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TaskUs宣布2024财年第二季度业绩
德克萨斯州新布朗费尔斯，2024年8月8日——领先的数字服务和下一代客户体验外包服务提供商TaskUs，Inc.（纳斯达克代码：TASK）于今日宣布了其截至2024年6月30日结束的第二季度业绩。
总营业收入为2.379亿美元。
GAAP净利润为1260万美元，GAAP净利润率为5.3%。
非GAAP调整后净利润为2.86亿美元，非GAAP调整后净利润率为12.0%。
GAAP摊薄后每股收益为0.14美元，非GAAP调整后每股收益为0.31美元。
调整后EBITDA为5130万美元，调整后EBITDA利润率为21.5%。
经营活动现金流为3000万美元，自由现金流为2550万美元，调整后EBITDA转为自由现金流的转换率为49.8%。
TaskUs联合创始人兼首席执行官Bryce Maddock表示：“在过去18个月中，由于我们团队的不懈努力，我们已经回到了同比收入增长轨道，第二季度增长率接近4%。我们在销售和营销方面的投资正在产生成效，第二季度成为我们自2022年以来的最佳预订季。我们相信，我们的增长速度将继续在第三季度和第四季度加速。因此，我们提高了全年收入指引的下限和上限，现在预计全年收入为9.55亿至9.75亿美元。”
2024年第二季度财务和前线亮点
（千美元，除每股金额 外）截至三个月结束时
2020年6月30日		截至2022年6月30日的六个月
2020年6月30日
20242023% 变化20242023% 变化
服务收入$237,928$229,169 3.8 %$465,398 $464,475 0.2 %
按照通用会计准则计算的净收益$12,598 $10,132 24.3 %$24,312 $19,641 23.8 %
GAAP净利润率5.3%4.4%5.2 %4.2 %
非GAAP调整后的净利润$28,635 $31,822　(10.0)%$55,907 $64,333 （13.1）%
非通用会计准则调整后的净利润率12.0 %13.9%12.0 %13.9%
摊薄后每股收益（按美国通用会计原则GAAP）$0.14 $0.10 40.0 %$0.27 $0.20 35.0 %
非通用会计准则调整后的每股收益$0.31 $0.32（3.1）%$0.61 $0.65 (6.2)%
调整后的EBITDA$51,252 $54,296 (5.6)%$101,857 $109,329 （6.8）%
调整后的EBITDA率21.5 %23.7 %21.9 %23.5 %
经营活动产生的现金流量净额$30,034 $38,530 （22.1）%$81,211 $82,213 (1.2)%
自由现金流$25,518 $28,729 （11.2）%$73,123 $67,168 8.9%
调整后的息税折旧及摊销前的利润转换率49.8 %52.9 %71.8 %61.4 %
•营业收入同比增长3.8％，超出我们指导的高端近600万元。
修正后的营收指引向上，现预期全年营收增长为3.3%至5.5%。
保持强劲的销售势头，是自2022年以来我们获得的季度预订量最高的。
所有三个服务线均实现了连续季度营收增长，并预计将在2024年下半年实现同比增长。
自第一季度以来，新增了2100名团队成员，截至2024年第二季度，我们共有51700名团队成员。
在2024年6月30日结束的第二季度回购了100万股。
净债务与调整后的息税折旧及摊销利润率为0.4倍。

首席财务官Balaji Sekar表示：“在第二季度，我们看到了现有客户和强劲新客户营收的增长，并继续在金融科技、医疗科技和生成式人工智能领域扩大业务版图。我们实现了2.379亿美元的营收，超过预期指引尾端约600万美元。” “我们的调整后的息税折旧及摊销利润率略低于预期，部分原因是由于高于预期的营收增长导致的斜坡费用。我们现在预计2024年全年调整后的息税折旧及摊销利润率约为22%，自由现金流为1.2亿美元。”




2024年第三季度和全年业绩展望
TaskUs预计其2024年第三季度和全年财务业绩将包括1、2：
2024展望
第三季度全年
营业收入（百万美元）
$244至$246
$955至$975
中点处的营收变化（同比增长）
8.6%4.4%
调整后的EBITDA率1
约21.5%
~22%
自由现金流（不包括诉讼成本支付）（以百万计）2
无数据
约120美元
1.关于上面提供的调整后的息税折旧及摊销利润率的非GAAP展望，未提供与最接近的GAAP财务数据进行调和，因为在不能做出不合理的努力的情况下，无法计算或预测GAAP净收入（亏损）计算中包括的某些项目的量化。例如，非GAAP调整的股票补偿费用需要额外的输入，如授予的股份数量和市场价格，目前还不确定，而非GAAP调整的外汇利得或损失取决于外汇汇率变化的时间和幅度，无法准确预测。出于同样的原因，公司无法解决不可用信息的可能重要性，这可能对其未来的GAAP财务业绩产生具有潜在不可预测、且可能显著影响的影响。
2.自由现金流计为本期的经营活动净现金流减去本期购买财产和设备的现金。在我们的预测中期点，2024年全年经营活动净现金流预计约为1.62亿美元，购置财产和设备的预期金额约为4200万美元。我们的自由现金流和经营活动净现金流预测不包括某些诉讼成本的影响，这些成本是非经常性的且超出正常经营范围，因为成本和支付时间的不可预测性。
电话会议信息
TaskUs高管将于今日举行电话会议，讨论公司2024年第二季度的财务业绩和财务展望。此次通话计划于美国东部时间下午5:00开始。希望参加本次通话的分析师和投资者可以通过访问https://register.vevent.com/register/BI6de2e94067df46a5899bf024a108559e进行注册。要收听现场音频网络广播，请访问TaskUs的投资者关系网站IR.Taskus.com。一次性下单，12个月内可在同一网站上收听音频网络广播的重播。在电话会议和网络广播时，公司将在其网站上发布幻灯片演示文稿和其他材料。
关于TaskUs
TaskUs是一家领先的数字服务和下一代客户体验外包提供商，帮助客户代表、保护和发展其品牌。利用云基础设施，TaskUs为社交媒体、电子商务、游戏、流媒体、外卖和共享乘车、科技、FinTech和HealthTech等增长最快的领域的客户提供服务。截至2024年6月30日，TaskUs在12个国家的27个地点拥有约5.17万人的全球人员。包括美国、菲律宾和印度。
前瞻性声明
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）规定的“前瞻性声明”（forward-looking statements）。前瞻性声明包括所有不是历史事实的声明，并在进一步包括但不限于反映我们目前在营运、财务表现、行业、宏观经济环境对我们业务的影响以及其他非历史性声明，包括本新闻稿的“2024年第三季度和全年展望”一节中的声明。在某些情况下，您可以通过使用诸如“展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“应该”、“寻求”、“预测”、“意图”、“趋势”、“计划”、“估计”、“预测”、“放置我们”或这些词的负面版本或其他可比较的词语来确定这些前瞻性声明。这样的前瞻性声明受到各种风险和不确定性的影响。因此，现在或将来将有重要因素可能导致实际结果或结果在这些声明中指示。这些因素包括但不限于：我们的业务依赖关键客户；来自客户的业务损失或欠款风险；我们未能以具有成本效益的方式获取和保留新客户的风险；我们可能提供不充分的服务或导致客户业务受到干扰，或未能在我们的协议下符合客户要求的质量标准；我们客户或我们未能将人工智能纳入运营；我们无法通过适应市场和技术趋势来预测客户的需求；未经授权或不当披露个人或其他敏感信息，或安全事故和事故；负面的宣传或责任或招聘困难，以及


我们在社交媒体、餐饮和运输行业取得重要收入，而这些行业受全球经济和政治状况的影响。我们的业务依赖于国际运营，特别是在菲律宾和印度等地的运营。我们可能无法保持和提升品牌，面临竞争定价压力，依赖高级管理人员和关键员工，面临员工支出上升和劳动法规变化，以及在扩张到没有先前经营经验以及面临增加业务、经济和监管风险的国家或行业方面可能无法有效运营。此外，我们还面临数据保护和安全法律法规的适用不达标以及我们本身和第三方的技术和计算机系统等风险。此外，我们的股票存在双重类别结构，缺乏流动性和投票权，并受到Blackstone Inc.及我们的联合创始人的控制。更多风险和不确定性请在我们提交给证券交易委员会的2023年12月31日终止的10-K年度报告中“风险因素”一章中查看。我们将继续在财务结果中报告GAAP和某些非GAAP财务指标，但是我们的非GAAP财务指标将不可比较GAAP和其他公司的指标。
非GAAP措施
TaskUs使用GAAP和非GAAP财务指标，例如调整后的净收入、调整后的净收入率、每股调整后的收益、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA率、自由现金流和调整后的EBITDA转换等，以补充按照美国通用会计原则（“GAAP”）报告的结果。管理人员认为这些指标有助于说明TaskUs业务的基本趋势，并使用这些指标建立预算、内部和外部沟通，管理TaskUs业务并评估其业绩。TaskUs也认为这些指标有助于投资者将TaskUs业绩与以前期间的业绩相比较。由于TaskUs报告的非GAAP财务指标未按照GAAP计算，因此这些指标与GAAP不可比较，并且可能与TaskUs行业内其他公司报告的描述相似的非GAAP指标也不可比较。因此，TaskUs的非GAAP财务指标不应单独评估或取代可比较的GAAP指标，而应与我们根据GAAP编制的汇总财务报表一起考虑。非GAAP财务指标的定义以及与GAAP的最直接可比较指标的对比请参见本新闻稿叙述和补充计划的后续章节。
投资者联系方式
Trent Thrash
IR@taskus.com
媒体联系人
Heidi Lemmetyinen
heidi.lemmetyinen@taskus.com



TaskUs, Inc.
简明综合损益表（未经审计）
（以千为单位，每股数据除外）
截止到6月30日的三个月六个月截至6月30日,
2024202320242023
服务收入$237,928 $229,169 $465,398 $464,475 
营业费用：
服务成本143,876 133,554 279,287 271,316
销售、一般及管理费用56,276 58,175 109,180 122,469 
折旧费用9,978　10,079 20,767 19,740
无形资产摊销4,982 5,125 9,967 10,249
资产处置损益94 67 (83)132 
营业费用总计215,206 207,000 419,118 423,906 
营业利润22,722 22,169 46,280 40,569
其他收入，净额（2,703）（684）(2,905)(2,861)
融资费用5,490 5,330 11,028 10,429
税前收入19,935 17,523 38,157 33,001
所得税费用7,337 7,391 13,845 COVID-19的业务影响
净收入$12,598 $10,132 $24,312 $19,641
每股普通股净收益:
基本$0.14 $0.10 $0.27 $0.20
摊薄$0.14 $0.10 $0.27 $0.20
普通股股份加权平均数：
基本88,331,992 96,524,111 88,563,601 97,042,881
摊薄91,629,930 98,200,005 91,739,908 99,576,289


TaskUs, Inc.
压缩的综合资产负债表（未经审计）
(以千为单位)
2020年6月30日
2024		12月31日
2023
资产
流动资产：
现金及现金等价物$171,133 $125,776
应收账款，减免后的净额分别为$1,658和$1,978175,272 176,812
应收所得税4,218 2,021 
资产预付款和其他流动资产的变动27,993 23,909
总流动资产378,616 328,518
非流动资产:
资产和设备，净值57,476 68,893
经营租赁权使用资产37,170 44,326
递延所得税资产6,111 4,857
无形资产182,728 192,958
商誉217,458 218,108
其他非流动资产6,587 6,542
非流动资产总额507,530 535,684
总资产$886,146 $864,202
负债和股东权益
负债：
流动负债:
应付账款及应计费用$32,185 $26,054
应计薪资和员工相关的负债48,096 40,291
偿还短期债务11,4348,059
经营租赁负债流动部分15,14915,872
所得税应付款的流动部分6,555 7,451
递延收入3,738 4,077
流动负债合计117,157 101,804
非流动负债：
应交所得税4,636 4,621 
长期债务249,605 256,166
经营租赁负债24,636 31,475
应计薪资和员工相关的负债4,660 3,978
递延税款负债25,174 25,214
其他非流动负债85 233
非流动负债合计308,796 321,687
负债合计425,953 423,491
股东权益合计460,193 440,711
负债和股东权益总计$886,146 $864,202


TaskUs, Inc.
未经审计的合并现金流量表
(以千为单位)
六个月截至6月30日,
20242023
经营活动现金流量：
净收入$24,312 $19,641
调整净利润以计入经营活动现金流量:
折旧费用20,767 19,740
无形资产摊销9,967 10,249
债务融资费用摊销298298
资产处置损益(83)132 
信贷损失收益(259)—
汇率期货的未实现外汇亏损（收益）3,463(1,675)
递延所得税(1,364)(90)
股票补偿费用21,356 28,504
经营性资产和负债变动:
应收账款1,352 3,081
资产预付款和其他流动资产的变动(4,740)(5,529)
经营租赁权使用资产7,796 7,397
其他非流动资产(338)(368)
应付账款及应计费用(34)（1,142）
应计工资和员工相关负债10,275 9,052
经营租赁负债(8,166)(7,056)
应交所得税(2,913)300
递延收入(333)(217)
其他非流动负债（145）(104)
经营活动产生的现金流量净额81,211 82,213
投资活动现金流量：
购置固定资产等资产支出(8,088)(15,045)
贷款应收款项投资— 开空1,000
投资活动产生的净现金流出(8,088)(16,045)
筹集资金的现金流量：
延期业务收购费用支付（144）—
开多期债偿付款(3,375)（1,350）
员工股票计划的收益2,051 399
1、净现金流量补充信息： 2、非现金信息补充披露：（2,074）(550)
股票回购支付(15,072)(44,334)
筹集资金净额(18,614)(45,835)
现金及现金等价物增加54,509 20,333
汇率变动对现金的影响(9,152)(685)
期初现金及现金等价物余额125,776 133,992
期末现金及现金等价物$171,133 $153,640


TaskUs, Inc.
非GAAP协调
调整后EBITDA（未经审计）
(以千为单位，除保证金金额外)
截止到6月30日的三个月六个月截至6月30日,
2024202320242023
净收入$12,598 $10,132 $24,312 $19,641
所得税费用7,337 7,391 13,845 COVID-19的业务影响
融资费用5,490 5,330 11,028 10,429
折旧费用9,978　10,079 20,767 19,740
无形资产摊销4,982 5,125 9,967 10,249
EBITDA$40,385 $38,057$79,919 $73,419
交易成本（1）
— — — 245
Earn-out考虑(2)
— 1,268 — 7,916 
外汇收益(3)
（1,312）(196)(298)(2,178)
资产处置损益94 67 (83)132 
解雇成本(4)
— 350 487 1,568
诉讼费(5)
2,318 — 2,618 —
股票补偿费用(6)
11,128 15,107 21,692 28,779
利息收入(7)
(1,361)(357)(2,478)(552)
调整后的EBITDA$51,252 $54,296 $101,857 $109,329
净利润率(8)
5.3%4.4%5.2 %4.2 %
调整后的EBITDA比率(8)
21.5 %23.7 %21.9 %23.5 %
(1)代表与非经常性交易相关的专业服务费用。
(2)代表与收购heloo相关的股份支付考虑而确认的补偿费用。
(3) 实现和未实现的外币收益包括远期合约公允价值变化的影响和将美元计价账户重新计价为外币的影响。
(4) 表示因为我们在该期间进行了某些成本优化措施而进行的解聘补偿。
(5) 只代表那些被视为非重复和业务常规以外的诉讼成本。
(6) 包括以股份为基础的报酬支出以及相关的工资税。
(7) 代表短期储蓄、定期存款和货币市场基金的利息收入。
(8) 净利润利润率表示净利润除以服务营业收入，调整后的EBITDA利润率表示调整后的EBITDA除以服务营业收入。


TaskUs, Inc.
非GAAP调解
调整后的净利润（未经审计）
（以千为单位，除保证金外）
截止到6月30日的三个月六个月截至6月30日,
2024202320242023
净收入$12,598 $10,132 $24,312 $19,641
无形资产摊销
4,982 5,125 9,967 10,249
交易成本（1）
— — — 245
业务补偿费用(2)
— 1,268 — 7,916 
外币收益(3)
（1,312）(196)(298)(2,178)
资产处置损益94 67 (83)132 
解聘费用(4)
— 350 487 1,568
诉讼成本(5)
2,318 — 2,618 —
以股份为基础的报酬支出(6)
11,128 15,107 21,692 28,779
调整所得税影响(7)
(1,173)(31)（2,788）(2,019)
调整后的净利润
$28,635 $31,822　$55,907 $64,333 
净利润率(8)
5.3%4.4%5.2 %4.2 %
调整后净利润率(8)
12.0 %13.9%12.0 %13.9%
（1）表示与非常规交易相关的专业服务费用。
（2）表示因收购heloo而确认的业绩补偿支出。
（3）已实现和未实现的外币汇率收益包括远期合约公允价值变化的影响和美元计价账户到外币的重新计量。
（4）表示由于在重组支持角色期间采取的某些成本优化措施而产生的离职补偿金。
（5）表示仅涉及非常规和超出业务常规经营范围的诉讼费用。
（6）表示股票酬劳支出以及相关的工资税。
（7）表示调整净利润对所得税的影响，这在期间内产生了所得税收益，包括股票酬劳支出和业绩补偿。
净利润率表示净利润除以服务收入，调整后净利润率表示调整后净利润除以服务收入。


TaskUs, Inc.
非GAAP调整
调整后每股收益(未经审计)
截止到6月30日的三个月六个月截至6月30日,
2024202320242023
摊薄后每股收益（按美国通用会计原则GAAP）$0.14 $0.10 $0.27 $0.20
净利润的每股调整(1)
0.17 0.220.340.45
调整后的每股收益$0.31 $0.32$0.61 $0.65
摊薄加权平均流通股数91,629,930 98,200,005 91,739,908 99,576,289 
(1)反映了调整后的净收入与上表中所述的调整后净收入除以相关期间的GAAP摊薄平均流通股数。


TaskUs, Inc.
非GAAP调和
自由现金流（未经审计）
（以千计，百分比除外）
截止到6月30日的三个月六个月截至6月30日,
2024202320242023
经营活动产生的现金流量净额$30,034 $38,530 $81,211 $82,213
购置固定资产等资产支出(4,516)(9,801)（8,088）（15,045）
自由现金流$25,518 $28,729 $73,123 $67,168
调整后的EBITDA(1)
49.8 %52.9 %71.8 %61.4 %
(1)调整后的EBITDA是指自由现金流除以调整后的EBITDA。
非GAAP衡量指标的定义
EBITDA和调整后EBITDA
EBITDA是一种非GAAP盈利能力指标，表示期间税前净利润或净损失，在所得税收益或费用、融资费用、固定资产折旧和无形资产摊销的影响之前。EBITDA消除了资本结构（影响融资费用）、税收状况（例如有无可用净营业亏损对冲应纳税利润）、有形资产的成本和使用年限（影响相对折旧费用）、以及无形资产的识别程度（影响相对摊销费用）等产生的绩效差异。
调整后的EBITDA是一种非GAAP盈利能力指标，表示在某些项目影响下调整后的EBITDA。这些项目被认为会妨碍我们的业务在两个时期内或与其他公司进行比较。在展示的期间内，我们从调整后的EBITDA中排除了交易费用、根据收购协议支付的分享、外汇收益和损失的影响、资产处置的收益和损失、非经常性的解雇费用、某些非经常性的诉讼费用、员工股票酬劳和相关的雇主社保和利息收入以及与提示税前调整相关的所得税影响。我们的管理层认为，将所提供的EBITDA补充调整纳入展示调整后的EBITDA是合适的，以向投资者提供有关某些重要的非现金项目和不期望在未来以同样的水平持续进行的异常项目的补充信息。
调整后的EBITDA利润率表示调整后的EBITDA除以服务营收。
调整后的净利润
调整后净收入是一种非GAAP盈利能力指标，表示在某些项目影响下调整后的期间税前净利润或净损失。在展示的期间内，我们从调整后的净收益中排除了无形资产摊销、交易费用、根据收购协议支付的分享、外汇收益和损失的影响、资产处置的收益和损失、非经常性的解雇费用、某些非经常性的诉讼费用、员工股票酬劳和相关的雇主社保以及与某些税前调整相关的所得税影响，这些成本包括按照GAAP要求费用化的成本。我们的管理层认为，将所提供的净收益补充调整纳入展示调整后净收益是合适的，以向投资者提供有关某些重要的非现金项目和不期望在未来以同样的水平持续进行的异常项目的补充信息。
调整后净收益利润率表示调整后净收益除以服务营收。
调整后的每股收益
调整后的每股收益是一种非GAAP盈利能力指标，表示排除某些影响，可以比较我们的业务在不同时期内或与其他公司的表现。调整后的每股收益是计算调整后净收益除以我们的摊薄平均流通股数。我们的管理层认为，将调整后的股利账面值收益加入平均每股收益中以呈现调整后的每股收益是合适的，以向投资者提供有关某些重要的非现金项目和不期望在未来以同样的水平持续进行的异常项目的补充信息。


EBITDA是一种非GAAP盈利能力指标，表示期间税前净利润或净损失，在所得税收益或费用、融资费用、固定资产折旧和无形资产摊销的影响之前。EBITDA消除了资本结构（影响融资费用）、税收状况（例如有无可用净营业亏损对冲应纳税利润）、有形资产的成本和使用年限（影响相对折旧费用）、以及无形资产的识别程度（影响相对摊销费用）等产生的绩效差异。
自由现金流
自由现金流是一种非GAAP流动性指标，表示我们从营业活动中产生额外现金的能力。自由现金流是计算期间内经营活动产生的净现金流量减去用于购买固定资产的现金。我们的管理层认为，在考虑到我们的GAAP结果时，包括该非GAAP指标提供了有关我们为持续的业务运营和其他资本部署产生额外现金的能力的额外理解。
调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）的换算公式为自由现金流除以调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）。