EX-99.1 2 exh_991.htm 展品 99.1 埃德加·菲林

附录 99.1

AvePoint 公布2024年第二季度财务业绩

第二季度SaaS收入为5,360万美元，同比增长40％
第二季度总收入为7,800万美元，同比增长20％
总年度回报率为2.901亿美元，同比增长23％

新泽西州泽西城，2024年8月8日（GLOBE NEWSWIRE）——稳健数据管理和数据治理领域的全球领导者AvePoint（纳斯达克股票代码：AVPT）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。

AvePoint首席执行官兼联合创始人姜天义博士（TJ）表示：“我们第二季度的业绩反映了我们团队的持续执行力、客户对强大数据基础的持续需求以及对旨在增强数据安全和网络弹性的SaaS平台的需求。”“现在，成功的人工智能战略比以往任何时候都更加依赖于高质量、管理良好的数据和强大的信息管理能力，而AvePoint二十多年来一直在为全球公司建立这种能力。我们继续看到的势头，加上我们对盈利增长的持续关注，使我们有信心再次提高对所有关键指标的全年预期。”

2024 年第二季度财务摘要

  • 收入：总收入为7,800万美元，较2023年第二季度增长20％。在总收入中，SaaS收入为5,360万美元，较2023年第二季度增长40％。

  • 毛利：GAAP毛利为5,900万美元，而2023年第二季度为4510万美元。非公认会计准则毛利为5,940万美元，而2023年第二季度为4,610万美元。非公认会计准则毛利率为76.2％，而2023年第二季度为71.1％。

  • 营业收入/（亏损）：GAAP营业亏损为210万美元，而2023年第二季度为710万美元。非公认会计准则营业收入为870万美元，而2023年第二季度为290万美元。非公认会计准则营业利润率为11.2％，而2023年第二季度为4.4％。

  • 现金、现金等价物和短期投资：截至2024年6月30日，2.308亿美元。

  • 运营现金：在截至2024年6月30日的六个月中，公司产生了2390万美元的运营现金，而去年同期为930万美元。

2024年第二季度主要业绩指标和近期业务亮点

  • 截至2024年6月30日，ARR为2.901亿美元，同比增长23％。

  • 经外汇调整后，基于美元的总留存率为87％，而基于美元的净留存率为110％。根据报告，基于美元的总留存率为86％，而基于美元的净留存率为109％。

  • AvePoint入选了公司年度软件行业最佳工作场所名单，旨在表彰创造卓越工作场所和公司文化的组织，也反映了公司对员工的持续投资。

  • AvePoint赢得了其第六个全球微软年度合作伙伴奖，因为该公司因在基于微软技术的客户解决方案的创新和实施方面表现出卓越表现而被评为微软全球顶级合作伙伴之一。

财务展望
该公司再次上调了全年总ARR、总收入和非公认会计准则营业收入的展望。

对于2024年第三季度，公司预计：

  • 总收入为8,200万美元至8,400万美元，中点同比增长14％。
  • 非公认会计准则营业收入为1,100万美元至1,200万美元。

对于2024年全年，该公司现在预计：

  • 总年度回报率为3.19亿美元至3.23亿美元，中点同比增长21％。
  • 总收入为3.202亿美元至3.242亿美元，中点同比增长19％。
  • 非公认会计准则营业收入为3,830万美元至3,980万美元。

季度电话会议

AvePoint将于今天，即2024年8月8日举行电话会议，审查其2024年第二季度的财务业绩并讨论其财务前景。电话会议定于美国东部时间下午 4:30 开始。对于美国参与者，您可以拨打1（833）816-1428，如果是美国参与者，则可以拨打1（412）317-0520，接听电话并向现场接线员注册。通话的密码是 3133340。投资者也可以访问 https://ir.avepoint.com/events 通过网络直播加入。网络直播将进行现场直播，直播结束后将提供重播，为期约90天。

关于 Avepoint

保护未来。AvePoint是数据管理和数据治理领域的全球领导者，全球超过21,000名客户依靠我们的解决方案实现微软、谷歌、Salesforce和其他协作环境的数字工作场所的现代化。AvePoint的全球渠道合作伙伴计划包括3500多家托管服务提供商、增值经销商和系统集成商，我们的解决方案可在100多个云市场中使用。要了解更多信息，请访问 www.avepoint.com。

非公认会计准则财务指标

为了补充AvePoint根据公认会计原则列报的合并财务报表，该公司对财务业绩的某些组成部分使用了非公认会计准则衡量标准。这些非公认会计准则指标包括非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出（包括收入数字百分比）、非公认会计准则营业收入和非公认会计准则营业利润率。该公司在本新闻稿的末尾附上了GAAP与非GAAP财务指标的对账。这些对账调整了相关的GAAP财务指标，以排除股票薪酬支出和收购的无形资产的摊销。该公司认为，其非公认会计准则财务指标的列报可以更好地代表其整体经营业绩。AvePoint的非公认会计准则财务指标的列报方式不应孤立考虑，也不能作为其根据公认会计原则编制的财务业绩的替代品，AvePoint的非公认会计准则指标可能与其他公司使用的非公认会计准则指标有所不同。

披露信息

AvePoint使用 https://ir.avepoint.com/ 网站作为披露重要非公开信息的手段，并用于履行FD法规规定的披露义务。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法的 “安全港” 条款所指的某些前瞻性陈述，包括有关AvePoint未来表现和市场机会的声明。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”、“将继续”、“可能的结果” 以及类似的表述来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：AvePoint经营的竞争和监管行业的变化、竞争对手经营业绩的变化、影响AvePoint业务的法律法规变化以及AvePoint实施商业计划、预测和识别和实现更多机会的能力的变化，以及市场和科技行业衰退的风险。您应仔细考虑上述因素以及AvePoint最新的10-k表年度报告的 “风险因素” 部分及其关于S-1表格的注册声明以及向美国证券交易委员会提交的相关招股说明书和招股说明书补充文件中描述的其他风险和不确定性。AvePoint不时提交的这些文件和其他文件的副本可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，除非法律要求，否则AvePoint不承担任何义务，也不打算在本新闻稿发布之日之后更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。AvePoint不保证它会实现其预期。除非上下文另有说明，否则本新闻稿中提及的 “AvePoint”、“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 等术语是指AvePoint, Inc.及其子公司。

投资者联系人
avePoin
杰米·阿雷斯蒂亚
ir@avepoint.com
(551) 220-5654

媒体联系人
avePoin
妮可·卡奇
pr@avepoint.com
(201) 201-8143



AvePoint, Inc.
简明合并运营报表
（以千计，每股金额除外）
（未经审计）
 
  三个月已结束  六个月已结束 
  6月30日  6月30日 
  2024  2023  2024  2023 
收入：                
SaaS的 $53,643  $38,279  $104,954  $73,791 
定期许可和支持  10,983   13,277   20,988   24,181 
服务  10,517   10,066   20,998   19,813 
保养  2,818   3,247   5,555   6,656 
总收入  77,961   64,869   152,495   124,441 
收入成本：                
SaaS的  9,745   9,130   19,515   17,025 
定期许可和支持  413   496   829   957 
服务  8,647   9,958   18,720   19,309 
保养  137   212   320   395 
总收入成本  18,942   19,796   39,384   37,686 
毛利润  59,019   45,073   113,111   86,755 
运营费用：                
销售和营销  30,470   27,691   60,409   54,542 
一般和行政  18,184   15,193   35,052   29,841 
研究和开发  12,503   9,273   22,989   18,288 
运营费用总额  61,157   52,157   118,450   102,671 
运营损失  (2,138))  (7,084))  (5,339))  (15,916))
其他费用，净额  (6,970))  (2,128)  (3,566)  (500))
所得税前亏损  (9,108))  (9,212))  (8,905))  (16,416))
所得税支出  3,830   3,313   5,987   5,291 
净亏损 $(12,938)) $(12,525)) $(14,892)) $(21,707)
归因于非控股权益的净（亏损）收益  (129))  60   (367))  75 
普通股股东可获得的净亏损 $(12,809)) $(12,585)) $(14,525)) $(21,782)
每股基本亏损和摊薄后亏损 $(0.07) $(0.07) $(0.08)) $(0.12)
用于计算每股亏损的基本和摊薄后的股份  182,804   183,315   182,150   183,068 
 


AvePoint, Inc.
简明合并资产负债表
（以千计，面值除外）
（未经审计）
 
  6月30日  十二月三十一日 
  2024  2023 
资产        
流动资产：        
现金和现金等价物 $226,998  $223,162 
短期投资  3,842   3,721 
应收账款，分别扣除856美元和926美元的信贷损失备抵金  78,399   85,877 
预付费用和其他流动资产  7,653   12,824 
流动资产总额  316,892   325,584 
财产和设备，净额  4,522   5,118 
善意  18,477   19,156 
无形资产，净额  9,809   10,546 
经营租赁使用权资产  13,402   13,908 
递延合同费用  51,685   54,675 
其他资产  12,478   13,595 
总资产 $427,265  $442,582 
负债、夹层权益和股东权益        
流动负债：        
应付账款 $7,462  $1,384 
应计费用和其他流动负债  47,339   53,766 
递延收入的本期部分  117,926   121,515 
流动负债总额  172,727   176,665 
长期经营租赁负债  8,415   9,383 
递延收入的长期部分  8,268   7,741 
盈利股票负债  25,613   18,346 
其他负债  4,834   5,603 
负债总额  219,857   217,738 
承付款和意外开支        
夹层股权        
可赎回的非控制性权益  —   6,038 
夹层资产总额  —   6,038 
股东权益        
普通股，面值0.0001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已授权1,000,000股，已发行和流通的股票分别为186,657和184,652股  19   18 
额外的实收资本  688,487   667,881 
累计其他综合收益  2,732   3,196 
累计赤字  (485,327))  (460,496))
非控股权益  1,497   8,207 
股东权益总额  207,408   218,806 
负债总额、夹层权益和股东权益 $427,265  $442,582 
 


AvePoint, Inc.
简明合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
 
  六个月已结束 
  6月30日 
  2024  2023 
运营活动        
净亏损 $(14,892)) $(21,707)
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：        
折旧和摊销  2,623   2,249 
经营租赁使用权资产支出  3,134   3,496 
外币重新计量损失  1,162   222 
基于股票的薪酬  19,996   17,690 
递延所得税  (157))  (161)
其他  (45))  329 
盈利和认股权证负债价值的变化  7,180   4,136 
运营资产和负债的变化：        
应收账款  5,364   4,128 
预付费用和其他流动资产  5,079   4,434 
递延合同成本和其他资产  3,493   (429))
应付账款、应计费用、经营租赁负债和其他负债  (9,457))  (7,276))
递延收入  434   2,145 
经营活动提供的净现金  23,914   9,256 
投资活动        
投资的到期日  1,193   566 
购买投资  (1,405))  (1,055))
内部使用软件的资本化  (729)  (644))
购买财产和设备  (896))  (789)
投资票据  (750))  (500))
用于投资活动的净现金  (2,587))  (2,422))
融资活动        
回购普通股  (19,151))  (17,004))
股票期权行使的收益  3,334   3,240 
偿还融资租赁  (3))  (20))
用于融资活动的净现金  (15,820))  (13,784))
汇率对现金的影响  (1,671)  (524))
现金和现金等价物的净增加（减少）  3,836   (7,474))
期初的现金和现金等价物  223,162   227,188 
期末的现金和现金等价物 $226,998  $219,714 
现金流信息的补充披露        
缴纳的所得税 $3,270  $2,938 
未付赎回非控股权益 $5,926  $— 
 


AvePoint, Inc.
非公认会计准则对账
（以千计）
（未经审计）
 
  三个月已结束  六个月已结束 
  6月30日  6月30日 
  2024  2023  2024  2023 
非公认会计准则营业收入                
GAAP 营业亏损 $(2,138)) $(7,084)) $(5,339)) $(15,916))
股票薪酬支出  10,538   9,586   19,996   17,690 
收购的无形资产的摊销  349   354   702   753 
非公认会计准则营业收入 $8,749  $2,856  $15,359  $2,527 
非公认会计准则营业利润率  11.2%  4.4%  10.1%  2.0%
                 
                 
                 
非公认会计准则毛利                
GAAP 毛利 $59,019  $45,073  $113,111  $86,755 
股票薪酬支出  115   816   986   1,486 
收购的无形资产的摊销  239   242   480   484 
非公认会计准则毛利 $59,373  $46,131  $114,577  $88,725 
非公认会计准则毛利率  76.2%  71.1%  75.1%  71.3%
                 
非公认会计准则销售和营销                
GAAP 销售和营销 $30,470  $27,691  $60,409  $54,542 
股票薪酬支出  (2,214)  (2,708))  (4,498))  (4,909))
收购的无形资产的摊销  (110)  (112)  (222))  (269))
非公认会计准则销售和营销 $28,146  $24,871  $55,689  $49,364 
非公认会计准则销售和营销占收入的百分比  36.1%  38.3%  36.5%  39.7%
                 
非公认会计准则一般和行政管理                
GAAP 一般和行政 $18,184  $15,193  $35,052  $29,841 
股票薪酬支出  (5,559))  (4,905))  (10,526))  (9,287))
非公认会计准则一般和行政管理 $12,625  $10,288  $24,526  $20,554 
非公认会计准则一般和管理费用占收入的百分比  16.2%  15.9%  16.1%  16.5%
                 
非公认会计准则研发                
GAAP 研究与开发 $12,503  $9,273  $22,989  $18,288 
股票薪酬支出  (2,650)  (1,157))  (3,986))  (2,008)
非公认会计准则研发 $9,853  $8,116  $19,003  $16,280 
非公认会计准则研发占收入的百分比  12.6%  12.5%  12.5%  13.1%