附录 99.1
立即发布
Organogenesis Holdings Inc. 公布2024年第二季度财务业绩
马萨诸塞州坎顿(2024年8月8日)——专注于高级伤口护理、外科和运动医学市场产品解决方案开发、制造和商业化的领先再生医学公司Organogenesis Holdings Inc.(纳斯达克股票代码:ORGO)今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。
2024 年第二季度财务业绩摘要:
Organogenesis总裁兼首席执行官Gary S. Gillheeney表示:“我们在第二季度的进展反映了我们通过强调差异化产品的价值来扩大客户关系的战略的有力执行和验证。”
Gillheeney, Sr. 先生继续说:“我们继续在充满挑战的运营环境中建立势头,同时实现重要的临床里程碑并推进ReNU开发计划。尽管我们预计皮肤替代品市场在短期内会出现差异,但我们对上半年的进展感到非常满意,并相信我们有能力应对这种复杂性,同时努力扩大我们的大量临床证据,支持改善患者生活的有意义的解决方案。”
1定义为经过调整的GAAP净亏损,不包括摊销、重组费用、资本化软件成本减记以及建筑和装修减值的影响,以及由此产生的对这些项目的所得税。
2024 年第二季度财务业绩:
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截至6月30日的三个月 |
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改变 |
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2024 |
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2023 |
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$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(以千计,百分比除外) |
|
|||||||||||||
高级伤口护理 |
|
$ |
123,237 |
|
|
$ |
110,075 |
|
|
$ |
13,162 |
|
|
|
12 |
% |
外科与运动医学 |
|
|
6,997 |
|
|
|
7,241 |
|
|
|
(244) |
) |
|
|
(3) |
%) |
净收入 |
|
$ |
130,234 |
|
|
$ |
117,316 |
|
|
$ |
12,918 |
|
|
|
11 |
% |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
|
改变 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(以千计,百分比除外) |
|
|||||||||||||
高级伤口护理 |
|
$ |
227,101 |
|
|
$ |
210,992 |
|
|
$ |
16,109 |
|
|
|
8 |
% |
外科与运动医学 |
|
|
13,109 |
|
|
|
13,966 |
|
|
|
(857) |
) |
|
|
(6) |
%) |
净收入 |
|
$ |
240,210 |
|
|
$ |
224,958 |
|
|
$ |
15,252 |
|
|
|
7 |
% |
2024年第二季度的净收入为1.302亿美元,而2023年第二季度的净收入为1.173亿美元,增长1,290万美元,增长11%。净收入的增长是由高级伤口护理产品的净收入增长1,320万美元,增长12%,部分被外科和运动医学产品净收入减少20万美元,下降3%所抵消。
2024年第二季度的毛利为1.01亿美元,占净收入的78%,而2023年第二季度为9,100万美元,占净收入的78%,增长了1,000万美元,增长了11%。
2024年第二季度的运营支出为1.149亿美元,而2023年第二季度的运营支出为8,130万美元,增长了3,370万美元,增长了41%。2024年第二季度的研发支出为1,560万美元,而2023年第二季度为1,090万美元,增长了460万美元,增长了42%。2024年第二季度的销售、一般和管理费用为7,650万美元,而2023年第二季度为7,030万美元,增长620万美元,增长9%。在截至2024年6月30日的三个月中,公司记录的减值和减记支出分别为1,880万美元和400万美元。
2024年第二季度的营业亏损为1,390万美元,而2023年第二季度的营业收入为970万美元,营业收入减少了2360万美元,下降了243%。
2024年第二季度的净其他支出总额为60万美元,与2023年第二季度的60万美元相对一致。
2024年第二季度的净亏损为1,700万美元,合每股亏损0.13美元,而2023年第二季度的净收益为530万美元,合每股亏损0.04美元,净收益减少了2,240万美元,合每股亏损0.17美元。
2024年第二季度调整后的净收入为20万美元,而2023年第二季度为610万美元,下降了590万美元,下降了97%。
2024年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为1,560万美元,而2023年第二季度为1,540万美元,增长20万美元,增长1%。
截至2024年6月30日,公司拥有9,050万美元的现金、现金等价物和限制性现金以及6,350万美元的债务,而截至2023年12月31日,现金、现金等价物和限制性现金以及6,620万美元的债务负债为1.043亿美元。
2024 年上半年财务业绩:
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
|
改变 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(以千计,百分比除外) |
|
|||||||||||||
高级伤口护理 |
|
$ |
227,101 |
|
|
$ |
210,992 |
|
|
$ |
16,109 |
|
|
|
8 |
% |
外科与运动医学 |
|
|
13,109 |
|
|
|
13,966 |
|
|
|
(857) |
) |
|
|
(6) |
%) |
净收入 |
|
$ |
240,210 |
|
|
$ |
224,958 |
|
|
$ |
15,252 |
|
|
|
7 |
% |
截至2024年6月30日的六个月净收入为2.402亿美元,而截至2023年6月30日的六个月为2.25亿美元,增长了1,530万美元,增长了7%。净收入的增长是由高级伤口护理产品的净收入增长1,610万美元,增长8%,部分被外科和运动医学产品净收入减少90万美元(下降6%)所抵消。
截至2024年6月30日的六个月中,毛利为1.823亿美元,占净收入的76%,而截至2023年6月30日的六个月中,毛利为1.720亿美元,占净收入的76%,增长1,030万美元,增长6%。
截至2024年6月30日的六个月的运营支出为2.01亿美元,而截至2023年6月30日的六个月为1.663亿美元,增长了3,380万美元,增长了20%。截至2024年6月30日的六个月中,研发费用为2,840万美元,而截至2023年6月30日的六个月为2,210万美元,增长了630万美元,增长了29%。截至2024年6月30日的六个月中,销售、一般和管理费用为1.489亿美元,而截至2023年6月30日的六个月为1.442亿美元,增长了470万美元,增长了3%。在截至2024年6月30日的六个月中,公司记录的减值和减记支出分别为1,880万美元和400万美元。
截至2024年6月30日的六个月中,营业亏损为1,770万美元,而截至2023年6月30日的六个月的营业收入为570万美元,营业收入减少了2350万美元,下降了409%。
截至2024年6月30日的六个月中,其他支出净额总额为110万美元,而截至2023年6月30日的六个月为120万美元,扣除10万美元的其他支出减少了8%。
截至2024年6月30日的六个月中,净亏损为1,910万美元,合每股亏损0.14美元,而截至2023年6月30日的六个月中,净收益为230万美元,合每股亏损0.02美元,净收益减少了2150万美元,合每股亏损0.16美元。
截至2024年6月30日的六个月中,调整后的净亏损为120万美元,而截至2023年6月30日的六个月的调整后净收益为540万美元,调整后的净收益减少了670万美元,下降了124%。
截至2024年6月30日的六个月中,调整后的息税折旧摊销前利润为1,820万美元,而截至2023年6月30日的六个月为1,920万美元,下降了100万美元,下降了5%。
截至2024年6月30日,公司拥有9,050万美元的现金、现金等价物和限制性现金以及6,350万美元的债务,而截至2023年12月31日,现金、现金等价物和限制性现金以及6,620万美元的债务负债为1.043亿美元。
2024财年指导方针:
对于截至2024年12月31日的财年,公司将重申其先前的收入指导,并更新其盈利指导和预期:
第二季度财报电话会议:
管理层将在美国东部时间8月8日下午 5:00 召开电话会议,讨论该季度的业绩,并通过问答环节提供公司最新情况。想参与的人可以通过访问www.investors.organogenesis.com或致电 (800) 715-9871并提供接入码6679912来观看网络直播。也可以通过该公司的网站investors.organogenesis.com观看网络直播。网络直播将在公司网站上存档大约一年。
ORGANOGENESIS 控股公司
未经审计的合并资产负债表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
89,902 |
|
|
$ |
103,840 |
|
受限制的现金 |
|
|
575 |
|
|
|
498 |
|
应收账款,净额 |
|
|
105,945 |
|
|
|
81,999 |
|
库存,净额 |
|
|
26,883 |
|
|
|
28,253 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
10,889 |
|
|
|
10,454 |
|
流动资产总额 |
|
|
234,194 |
|
|
|
225,044 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
89,947 |
|
|
|
116,228 |
|
无形资产,净额 |
|
|
14,136 |
|
|
|
15,871 |
|
善意 |
|
|
28,772 |
|
|
|
28,772 |
|
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
36,572 |
|
|
|
40,118 |
|
递延所得税资产,净额 |
|
|
33,691 |
|
|
|
28,002 |
|
其他资产 |
|
|
5,851 |
|
|
|
5,990 |
|
总资产 |
|
$ |
443,163 |
|
|
$ |
460,025 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
定期贷款的当前部分 |
|
$ |
5,758 |
|
|
$ |
5,486 |
|
融资租赁债务的当期部分 |
|
|
1,125 |
|
|
|
1,081 |
|
经营租赁债务的当前部分-关联方 |
|
|
7,357 |
|
|
|
8,413 |
|
经营租赁债务的当前部分 |
|
|
4,081 |
|
|
|
4,731 |
|
应付账款 |
|
|
29,390 |
|
|
|
30,724 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
38,016 |
|
|
|
30,074 |
|
流动负债总额 |
|
|
85,727 |
|
|
|
80,509 |
|
定期贷款,扣除流动部分 |
|
|
57,731 |
|
|
|
60,745 |
|
减去流动部分的融资租赁债务 |
|
|
1,314 |
|
|
|
1,888 |
|
扣除当期部分的经营租赁债务-关联方 |
|
|
10,139 |
|
|
|
11,954 |
|
经营租赁债务,减去流动部分 |
|
|
23,483 |
|
|
|
25,053 |
|
其他负债 |
|
|
1,268 |
|
|
|
1,213 |
|
负债总额 |
|
|
179,662 |
|
|
|
181,362 |
|
承付款和或有开支(注15) |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
优先股,面值0.0001美元;授权1,000,000股;未发行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.0001美元;已授权4亿股;已发行133,302,786和132,044,944股;截至2024年6月30日和2023年12月31日分别已发行132,574,238和131,316,396股 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
额外的实收资本 |
|
|
323,602 |
|
|
|
319,621 |
|
累计赤字 |
|
|
(60,114) |
) |
|
|
(40,971) |
) |
股东权益总额 |
|
|
263,501 |
|
|
|
278,663 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
443,163 |
|
|
$ |
460,025 |
|
ORGANOGENESIS 控股公司未经审计的合并经营报表和综合亏损报表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
130,234 |
|
|
$ |
117,316 |
|
|
$ |
240,210 |
|
|
$ |
224,958 |
|
销售商品的成本 |
|
|
29,198 |
|
|
|
26,316 |
|
|
|
57,894 |
|
|
|
52,923 |
|
毛利润 |
|
|
101,036 |
|
|
|
91,000 |
|
|
|
182,316 |
|
|
|
172,035 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售、一般和管理 |
|
|
76,540 |
|
|
|
70,317 |
|
|
|
148,862 |
|
|
|
144,151 |
|
研究和开发 |
|
|
15,587 |
|
|
|
10,938 |
|
|
|
28,397 |
|
|
|
22,140 |
|
财产和建筑减值 |
|
|
18,842 |
|
|
|
— |
|
|
|
18,842 |
|
|
|
— |
|
记下资本化的内部使用软件成本 |
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
运营费用总额 |
|
|
114,928 |
|
|
|
81,255 |
|
|
|
200,060 |
|
|
|
166,291 |
|
运营收入(亏损) |
|
|
(13,892) |
) |
|
|
9,745 |
|
|
|
(17,744) |
) |
|
|
5,744 |
|
其他费用,净额: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,净额 |
|
|
(620) |
) |
|
|
(594) |
) |
|
|
(1,134 |
) |
|
|
(1,243) |
) |
其他收入(支出),净额 |
|
|
(28) |
) |
|
|
28 |
|
|
|
(5) |
) |
|
|
51 |
|
其他支出总额,净额 |
|
|
(648) |
) |
|
|
(566) |
) |
|
|
(1,139 |
) |
|
|
(1,192) |
) |
所得税前净收益(亏损) |
|
|
(14,540) |
) |
|
|
9,179 |
|
|
|
(18,883) |
) |
|
|
4,552 |
|
所得税支出 |
|
|
(2,503) |
) |
|
|
(3,863) |
) |
|
|
(260) |
) |
|
|
(2,205) |
) |
净收益(亏损)和综合收益(亏损) |
|
$ |
(17,043) |
) |
|
$ |
5,316 |
|
|
$ |
(19,143) |
) |
|
$ |
2,347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.14) |
) |
|
$ |
0.02 |
|
稀释 |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.14) |
) |
|
$ |
0.02 |
|
已发行普通股的加权平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
132,573,153 |
|
|
|
131,293,398 |
|
|
|
132,217,463 |
|
|
|
131,189,405 |
|
稀释 |
|
|
132,573,153 |
|
|
|
133,066,010 |
|
|
|
132,217,463 |
|
|
|
132,475,908 |
|
ORGANOGENESIS 控股公司未经审计的合并现金流量表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
六个月已结束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净收益(亏损) |
|
$ |
(19,143) |
) |
|
$ |
2,347 |
|
为将净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
6,438 |
|
|
|
4,922 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
1,735 |
|
|
|
2,459 |
|
使用权资产的账面价值降低 |
|
|
4,364 |
|
|
|
3,893 |
|
非现金利息支出 |
|
|
209 |
|
|
|
215 |
|
递延利息支出 |
|
|
213 |
|
|
|
245 |
|
记录的信贷损失准备金 |
|
|
2,032 |
|
|
|
190 |
|
递延所得税优惠 |
|
|
(5,689) |
) |
|
|
— |
|
处置财产和设备损失 |
|
|
434 |
|
|
|
65 |
|
对过剩和过时库存的调整 |
|
|
4,469 |
|
|
|
3,464 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
4,975 |
|
|
|
4,213 |
|
财产和建筑减值(注6) |
|
|
18,842 |
|
|
|
— |
|
减记资本化的内部使用软件成本(注6) |
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(25,978) |
) |
|
|
(4,970) |
) |
库存 |
|
|
(2,009) |
) |
|
|
(4,045) |
) |
预付费用和其他流动资产和其他资产 |
|
|
(436) |
) |
|
|
(2,874) |
) |
经营租赁 |
|
|
(5,908) |
) |
|
|
(4,178) |
) |
应付账款 |
|
|
(2,147) |
) |
|
|
(3,535) |
) |
应计费用和其他流动负债 |
|
|
8,162 |
|
|
|
1,091 |
|
其他负债 |
|
|
54 |
|
|
|
67 |
|
由(用于)经营活动提供的净现金 |
|
|
(5,424) |
) |
|
|
3,569 |
|
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(4,102) |
) |
|
|
(15,061) |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(4,102) |
) |
|
|
(15,061) |
) |
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
根据2021年信贷协议支付定期贷款 |
|
|
(2,813 |
) |
|
|
(1,875) |
) |
与 RSU 归属相关的预扣税的支付 |
|
|
(1,174 |
) |
|
|
(332) |
) |
行使股票期权的收益 |
|
|
180 |
|
|
|
— |
|
融资租赁债务的本金偿还 |
|
|
(528) |
) |
|
|
(83) |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(4,335) |
) |
|
|
(2,290 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金的变化 |
|
|
(13,861) |
) |
|
|
(13,782) |
) |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 |
|
|
104,338 |
|
|
|
103,290 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
90,477 |
|
|
$ |
89,508 |
|
现金流信息的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的现金 |
|
$ |
2,744 |
|
|
$ |
2,608 |
|
为所得税支付的现金 |
|
$ |
4,796 |
|
|
$ |
3,022 |
|
非现金投资和融资活动的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
采用亚利桑那州立大学第2016-13号的累积效应调整 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
615 |
|
购买包括在应付账款和应计费用中的财产和设备 |
|
$ |
709 |
|
|
$ |
1,882 |
|
通过经营租赁义务获得的使用权资产 |
|
$ |
817 |
|
|
$ |
4,253 |
|
非公认会计准则财务指标
除了符合公认会计原则的财务指标外,我们的管理层还使用不符合美国公认会计原则(GAAP)的财务指标来评估我们的经营业绩。这些非公认会计准则财务指标应被视为我们根据公认会计原则编制的财务业绩的补充而非替代品。我们的管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益(亏损)和非公认会计准则营业收入来评估我们的经营业绩和趋势并做出规划决策。我们的管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益(亏损)和非公认会计准则营业收入有助于确定我们业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被我们排除的项目的影响所掩盖。因此,我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益(亏损)和非公认会计准则营业收入为投资者和其他人提供了有用的信息,帮助他们了解和评估我们的经营业绩,增进了对我们过去业绩和前景的总体了解,并提高了管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。
下表显示了所列时期内GAAP净收益(亏损)与非公认会计准则息税折旧摊销前利润和非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
` |
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(未经审计,以千计) |
|
|||||||||||||
净收益(亏损) |
|
$ |
(17,043) |
) |
|
$ |
5,316 |
|
|
$ |
(19,143) |
) |
|
$ |
2,347 |
|
利息支出,净额 |
|
|
620 |
|
|
|
594 |
|
|
|
1,134 |
|
|
|
1,243 |
|
所得税支出 |
|
|
2,503 |
|
|
|
3,863 |
|
|
|
260 |
|
|
|
2,205 |
|
折旧和摊销 |
|
|
3,366 |
|
|
|
2,228 |
|
|
|
6,438 |
|
|
|
4,922 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
834 |
|
|
|
1,229 |
|
|
|
1,735 |
|
|
|
2,459 |
|
EBITDA |
|
|
(9,720) |
) |
|
|
13,230 |
|
|
|
(9,576) |
) |
|
|
13,176 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
2,568 |
|
|
|
2,299 |
|
|
|
4,975 |
|
|
|
4,213 |
|
重组费 (1) |
|
|
— |
|
|
|
(126) |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,782 |
|
建筑损伤和改善 (2) |
|
|
18,842 |
|
|
|
— |
|
|
|
18,842 |
|
|
|
— |
|
减记资本化软件成本 (3) |
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
15,649 |
|
|
$ |
15,403 |
|
|
$ |
18,200 |
|
|
$ |
19,171 |
|
(1) 金额反映了员工的遣散费、留用和福利以及与公司重组活动相关的其他退出成本。
(2) 金额反映了已购建筑物的减值和相关未完成的建筑工程。
(3) 金额反映了先前在内部使用软件开发中资本化的成本的减记,公司认定这些成本没有未来价值。
下表显示了所列时期内GAAP净收益(亏损)与非GAAP调整后净收益(亏损)的对账情况:
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(未经审计,以千计) |
|
|||||||||||||
净收益(亏损) |
|
$ |
(17,043) |
) |
|
$ |
5,316 |
|
|
$ |
(19,143) |
) |
|
$ |
2,347 |
|
摊销 |
|
|
834 |
|
|
|
1,229 |
|
|
|
1,735 |
|
|
|
2,459 |
|
重组费 (1) |
|
|
— |
|
|
|
(126) |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,782 |
|
建筑损伤和改善 (2) |
|
|
18,842 |
|
|
|
— |
|
|
|
18,842 |
|
|
|
— |
|
减记资本化软件成本 (3) |
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
以上税 |
|
|
(6,381) |
) |
|
|
(298) |
) |
|
|
(6,625) |
) |
|
|
(1,145) |
) |
调整后净收益(亏损) |
|
$ |
211 |
|
|
$ |
6,121 |
|
|
$ |
(1,232) |
) |
|
$ |
5,443 |
|
(1) 金额反映了员工的遣散费、留用和福利以及与公司重组活动相关的其他退出成本。
(2) 金额反映了已购建筑物的减值和相关未完成的建筑工程。
(3) 金额反映了先前在内部使用软件开发中资本化的成本的减记,公司认定这些成本没有未来价值。
下表显示了所列期间的GAAP运营收入(亏损)与非GAAP营业收入的对账情况:
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
(未经审计,以千计) |
|
|||||||||||||
运营收入(亏损) |
|
$ |
(13,892) |
) |
|
$ |
9,745 |
|
|
$ |
(17,744) |
) |
|
$ |
5,744 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
834 |
|
|
|
1,229 |
|
|
|
1,735 |
|
|
|
2,459 |
|
重组费 (1) |
|
|
— |
|
|
|
(126) |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,782 |
|
建筑损伤和改善 (2) |
|
|
18,842 |
|
|
|
— |
|
|
|
18,842 |
|
|
|
— |
|
减记资本化软件成本 (3) |
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,959 |
|
|
|
— |
|
非公认会计准则营业收入 |
|
$ |
9,743 |
|
|
$ |
10,848 |
|
|
$ |
6,792 |
|
|
$ |
9,985 |
|
(1) 金额反映了员工的遣散费、留用和福利以及与公司重组活动相关的其他退出成本。
(2) 金额反映了已购建筑物的减值和相关未完成的建筑工程。
(3) 金额反映了先前在内部使用软件开发中资本化的成本的减记,公司认定这些成本没有未来价值。
下表显示了预计的GAAP净收益(亏损)与预计的非GAAP息税折旧摊销前利润以及我们截至2024年12月31日的年度指南中包含的预计非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||
|
|
2024L |
|
|
2024 小时 |
|
||
净亏损 |
|
$ |
(27,000 |
) |
|
$ |
(12,000 |
) |
利息支出,净额 |
|
|
3,000 |
|
|
|
2,000 |
|
所得税支出 |
|
|
(6,000 |
) |
|
|
(1,000 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
1万个 |
|
|
|
1万个 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
3,000 |
|
|
|
3,000 |
|
EBITDA |
|
$ |
(17,000 |
) |
|
$ |
2,000 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
1万个 |
|
|
|
1万个 |
|
建筑物损坏和改善 |
|
|
19,000 |
|
|
|
19,000 |
|
减记资本化软件成本 |
|
|
4,000 |
|
|
|
4,000 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
16,000 |
|
|
$ |
35,000 |
|
下表显示了预计的GAAP净亏损与我们在截至2024年12月31日的年度指导中包含的预计非公认会计准则调整后净收益(亏损)的对账:
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|
|||||
|
|
2024L |
|
|
2024 小时 |
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(27,000 |
) |
|
$ |
(12,000 |
) |
|
无形资产的摊销 |
|
|
3,000 |
|
|
|
3,000 |
|
|
建筑物损坏和改善 |
|
|
19,000 |
|
|
|
19,000 |
|
|
减记资本化软件成本 |
|
|
4,000 |
|
|
|
4,000 |
|
|
以上税 |
|
|
(7,000 |
) |
|
|
(7,000 |
) |
|
调整后净收益(亏损) |
|
$ |
(8,000) |
) |
|
$ |
7000 |
|
|
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与对未来事件的预期或预测有关。前瞻性陈述可以通过使用 “预测”、“打算”、“寻找”、“目标”、“预测”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划”、“展望” 和 “项目” 等词语以及其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表述来识别。此类前瞻性陈述包括与公司2024财年的预期收入、净收益(亏损)、调整后净收益(亏损)、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润有关的陈述,以及高级伤口护理和外科与运动医学类别的预期收入明细。有关公司运营、战略、前景和公司业务其他方面的前瞻性陈述基于当前的预期,这些预期受已知和未知的风险和不确定性的影响,这可能导致实际业绩或结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期存在重大差异。这些因素包括但不限于:(1)公司产品承保范围和报销水平的任何变动(包括最近提议的液晶显示器所产生的影响);(2)公司面临激烈而持续的竞争,这可能会对其业务、经营业绩和财务状况产生不利影响;(3)快速的技术变革可能导致公司的产品过时,如果公司不通过研究增强其产品供应以及发展努力,它可能无法有效竞争;(4) 为了在商业上取得成功,公司必须说服医生相信其产品是现有治疗方法的安全有效的替代品,其产品应在手术中使用;(5) 公司筹集资金扩大业务的能力;(6) 公司在本期和前期蒙受了损失,将来可能蒙受损失;(7) 适用法律或法规的变化;(8) 公司的可能性可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(9)公司维持生产或获得足够数量的产品供应以满足需求的能力;(10)COVID-19 疫情的卷土重来及其对公司财务状况和经营业绩的影响(如果有);(11)以下暂停商业化的影响:(a)与美国食品和药物管理局的HCT/PS执法宽限期于2021年5月31日到期相关的ReNU和NuCel暂停商业化的影响 (b) 2022年第二季度Dermagraft有待生产向新的制造工厂或第三方过渡制造商;(12)公司是否能够获得监管部门批准并成功将ReNU商业化;以及(13)公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性,包括公司截至2023年12月31日的10-k表的1A项(风险因素)及其随后提交的定期报告。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发布之日。尽管公司可能自愿不时这样做,但除非适用的证券法要求,否则公司不承诺更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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