团结起来 各州
证券交易委员会
华盛顿, D. 约 20549 年
表格
对于
季度期结束
或者
对于 从 _______ 到 _______ 的过渡期
佣金
文件号
(精确 注册人姓名(如其章程中所述)
(州 或其他司法管辖区 | (美国国税局 雇主 | |
公司 或组织) | 身份识别 数字) |
(地址 主要行政办公室) | (Zip 代码) |
(注册人的 电话号码,包括区号)
证券 根据该法第 12 (b) 条注册:
标题 每个班级的 | 交易 符号 | 姓名 注册的每个交易所的 | ||
指示 通过复选标记注册人(1)是否已提交证券第13或15(d)条要求提交的所有报告 在过去的12个月中,1934年的《交易法》以及(2)在过去的90天中一直受到此类申报要求的约束。 是的 ☒ 没有 ☐
指示
通过复选标记注册人是否已以电子方式提交了根据规则要求提交的所有交互式数据文件
S-t 法规(本章第 229.405 节)第 405 条在过去 12 个月内(或注册人所处的较短期限)
必须提交此类文件)。
指示 通过复选标记注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是规模较小的申报人 《交易法》第120亿条第2款定义的公司。
大 加速过滤器 ☐ | 加速 文件管理器 ☐ | |
更小
举报公司 |
||
新兴
成长型公司 |
如果 一家新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
指示
勾选注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第120亿条第2款)。是的 ☐ 不是
这个 注册人普通股的已发行股票数量,美元
截至 2024 年 8 月 8 日,面值为 。
墨西哥 能源公司
桌子 的内容
页面 | |||
第一部分财务信息 | |||
物品 1。 | 财务报表 | 3 | |
截至2024年6月30日(未经审计)和2024年3月31日的合并资产负债表 | 3 | ||
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的合并运营报表(未经审计) |
4 | ||
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的合并股东权益变动表(未经审计) | 5 | ||
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的合并现金流量表(未经审计) |
6 | ||
合并财务报表附注(未经审计) | 7 | ||
物品 2。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
13 | |
物品 3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 16 | |
物品 4。 | 控制和程序 | 16 | |
第二部分。其他信息 | |||
物品 1。 | 法律诉讼 | 17 | |
物品 1A。 | 风险因素 | 17 | |
物品 2。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 17 | |
物品 6。 | 展品 | 17 | |
签名 | 18 | ||
认证 |
第 2 页 |
部分 I — 财务信息
物品 1。财务报表
墨西哥 能源公司及其子公司
合并 资产负债表
6月30日 | 三月三十一日 | |||||||
2024 | 2024 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
应收账款: | ||||||||
石油和天然气销售 | ||||||||
贸易 | ||||||||
预付费钻探 | ||||||||
预付费用和开支 | ||||||||
流动资产总额 | ||||||||
财产和设备,按成本计算 | ||||||||
使用全额成本法的石油和天然气物业 | ||||||||
其他 | ||||||||
累计折旧、损耗和摊销 | ( | ) | ( | ) | ||||
财产和设备,净额 | ||||||||
投资 — 成本基础 | ||||||||
经营租赁、使用权资产 | ||||||||
其他非流动资产 | ||||||||
总资产 | $ | $ | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款和应计费用 | $ | $ | ||||||
应缴所得税 | ||||||||
经营租赁负债,当前 | ||||||||
流动负债总额 | ||||||||
长期负债 | ||||||||
长期经营租赁负债 | - | |||||||
资产报废债务 | ||||||||
递延所得税负债 | ||||||||
长期负债总额 | ||||||||
负债总额 | ||||||||
承付款和意外开支 | - | - | ||||||
股东权益 | ||||||||
优先股-$ | 面值; 授权股份; 杰出的- | - | ||||||
普通股-$ | 面值; 授权股份; 和 已发行的股票;以及 和 分别截至2024年6月30日和2024年3月31日的已发行股份||||||||
额外的实收资本 | ||||||||
留存收益 | ||||||||
库存股,按成本计算( | 和 分别是股票)( | ) | ( | ) | ||||
股东权益总额 | ||||||||
负债和股东权益总额 | $ | $ |
这个 附注是合并财务报表的组成部分。
第 3 页 |
墨西哥 能源公司及其子公司
合并 运营报表
对于 截至6月30日的三个月
(未经审计)
2024 | 2023 | |||||||
营业收入: | ||||||||
石油销售 | $ | $ | ||||||
天然气销售 | ||||||||
其他 | ||||||||
总营业收入 | ||||||||
运营费用: | ||||||||
制作 | ||||||||
增加资产报废债务 | ||||||||
折旧、损耗和摊销 | ||||||||
一般和行政 | ||||||||
运营费用总额 | ||||||||
营业收入 | ||||||||
其他收入(支出): | ||||||||
利息收入 | ||||||||
利息支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他净收入 | ||||||||
所得税准备金前的收入 | ||||||||
所得税支出: | ||||||||
当前 | ||||||||
已推迟 | ||||||||
所得税支出总额 | ||||||||
净收入 | $ | $ | ||||||
每股普通股收益: | ||||||||
基本: | $ | $ | ||||||
稀释: | $ | $ | ||||||
已发行普通股的加权平均值: | ||||||||
基本: | ||||||||
稀释: |
这个 附注是合并财务报表的组成部分。
第 4 页 |
墨西哥 能源公司及其子公司
合并 股东权益变动表
(未经审计)
普通股面值 | 额外 实收资本 | 留存收益 | 国库股 | 股东权益总额 | ||||||||||||||||
2024 年 4 月 1 日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||
净收入 | - | - | - | |||||||||||||||||
已支付的股息 | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
通过行使期权发行股票 | ||||||||||||||||||||
购买股票 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
基于股票的薪酬 | - | - | - | |||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
普通股面值 | 额外 实收资本 | 留存收益 | 国库股 | 股东权益总额 | ||||||||||||||||
截至2023年4月1日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||
净收入 | - | - | - | |||||||||||||||||
已支付的股息 | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
通过行使期权发行股票 | - | - | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | - | - | - | |||||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||
分享活动 | ||||||||||||||||||||
普通股,已发行: | ||||||||||||||||||||
2024 年 4 月 1 日的余额 | ||||||||||||||||||||
已发行 | ||||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | ||||||||||||||||||||
国库中持有的普通股: | ||||||||||||||||||||
2024 年 4 月 1 日的余额 | ( | ) | ||||||||||||||||||
收购 | ( | ) | ||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | ( | ) | ||||||||||||||||||
截至2024年6月30日流通的普通股 |
这个 附注是合并财务报表的组成部分。
第 5 页 |
墨西哥 能源公司及其子公司
合并 现金流量表
对于 截至6月30日的三个月
(未经审计)
2024 | 2023 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净收入 | $ | $ | ||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||
递延所得税支出 | ||||||||
基于股票的薪酬 | ||||||||
折旧、损耗和摊销 | ||||||||
增加资产报废债务 | ||||||||
债务发行成本的摊销 | ||||||||
经营资产和负债的变化 | ||||||||
应收账款减少 | ||||||||
减少预付费用 | ||||||||
使用权资产(增加)减少 | ( | ) | ||||||
应付账款和应计费用增加 | ||||||||
资产报废债务的结算 | ( | ) | ( | ) | ||||
应缴所得税增加 | - | |||||||
经营租赁负债(增加)减少 | ( | ) | ||||||
经营活动提供的净现金 | ||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
增加石油和天然气财产 | ( | ) | ( | ) | ||||
按成本对有限责任公司进行投资 | ( | ) | - | |||||
出售石油和天然气财产和设备的收益 | - | |||||||
用于投资活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
行使股票期权的收益 | ||||||||
已支付的股息 | ( | ) | ( | ) | ||||
收购库存股票 | ( | ) | - | |||||
债务发行成本 | - | ( | ) | |||||
用于融资活动的净现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
现金和现金等价物的净增长 | ||||||||
期初的现金和现金等价物 | ||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||
支付利息的现金 | $ | $ | - | |||||
应计资本支出包含在应付账款中 | $ | $ | ||||||
非现金投资和融资活动: | ||||||||
资产报废债务 | $ | $ |
这个 附注是合并财务报表的组成部分。
第 6 页 |
墨西哥 能源公司及其子公司
笔记 到合并财务报表
(未经审计)
1。 操作性质
墨西哥 能源公司(科罗拉多州的一家公司)及其全资子公司福尔曼能源公司(一家纽约公司),西南航空公司 德州处置公司(德克萨斯州的一家公司)和TBO石油与天然气有限责任公司(德克萨斯州的一家有限责任公司)(统称为 “公司”) 从事原油、天然气、凝析油和液化天然气的收购、勘探、开发和生产 (“液化天然气”)。该公司的大多数石油和天然气利益都集中在德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部;但是, 该公司在十四个州拥有生产地产和未开发土地。公司的所有石油和天然气权益均已运营 由其他人创作。
2。 列报基础和重要会计政策
原则 整合的。合并财务报表包括墨西哥能源公司及其全资子公司的账目。 与合并业务相关的所有重要公司间余额和交易均已清除。
估计数 和假设。在按照公认的会计原则编制合并财务报表时 美利坚合众国(“GAAP”),管理层必须做出明智的判断、估计和假设,从而产生影响 截至合并财务报表之日的资产负债报告的金额,并影响报告的金额 报告期内的收入和支出。此外,大量估计值用于确定已探明的石油和天然气储量。 尽管管理层认为其估计和假设是合理的,但实际结果可能与这些估计存在重大差异。 对公司石油和天然气储量的估计,用于计算折旧、损耗、摊销和 石油和天然气财产减值是影响这些报告结果的最重要的估计和假设。
临时 财务报表。管理层认为,随附的未经审计的合并财务报表包含所有调整 (仅包括正常的经常性应计费用)是公允列报公司截至2024年6月30日的财务状况所必需的, 以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的中期经营业绩和现金流量。合并财务报表 截至2024年6月30日以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间未经审计。截至的合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日来自公司在 10-k 表提交的 2024 年年度报告中提交的经审计的资产负债表 证券交易委员会(“SEC”)。所列期间的经营业绩不一定是指示性的 的结果预计将持续一整年。附注2中详细列出了公司遵循的会计政策 10-k表格中的 “合并财务报表附注”。某些信息和脚注通常会披露 包括在根据美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的财务报表中 根据美国证券交易委员会的规章制度,已在本10-Q表格中简要或省略。但是,此处的披露是 足以使所提供的信息不具有误导性。建议将这些合并财务报表一并阅读 合并财务报表及其附注载于10-k表中.
投资。
3. 资产退休义务
这个 公司的资产报废义务 (“ARO”) 涉及封井, 拆除设施和设备, 以及石油和天然气财产的场地修复.ARO负债的公允价值记入该负债发生的时期, 使用信贷调整后的无风险利率折现为其现值,并通过增加相应的资本化金额 相关长期资产的账面金额。负债每隔一段时间累计,直到负债结清或油井结清为止 被出售,然后免除责任。相关的资产报废成本作为我们账面金额的一部分资本化 石油和天然气特性。ARO包含在合并资产负债表中,当前部分包含在合并资产负债表中 应付账款和其他应计费用。
第 7 页 |
这个 下表显示了2025财年前三个月ARO的展期:
截至2024年4月1日的资产报废债务账面金额 | $ | |||
产生的负债 | ||||
负债已结算 | ( | ) | ||
增值费用 | ||||
截至2024年6月30日的资产报废债务账面金额 | ||||
减去:当前部分 | ||||
非流动资产报废义务 | $ |
4。 长期债务
开启
2018年12月28日,公司与西德克萨斯国民银行(“WTNB”)签订了贷款协议(“协议”),
它最初提供的信贷额度为美元
开启
2020年2月28日,对协议进行了修订,将信贷额度提高到美元
在下面
协议,该贷款的利息按等于《华尔街日报》报价的最优惠利率加上二分之一的利率累计
百分之一(
没有
预计需要在信贷额度到期日之前支付本金,
金额 根据本协议借入的款项由公司全资子公司的普通股抵押,并且在很大程度上是这样 公司的所有石油和天然气财产。
在 此外,本协议禁止公司在未经WtNb事先书面许可的情况下为其普通股支付现金分红。 如附注所述,公司在2024年4月30日宣布定期年度股息之前获得了WtNB的书面许可 10。该协议不允许公司未经事先订立涵盖原油和天然气价格的套期保值协议 WtNb 批准。
那里
是
这个 公司确认的薪酬支出为 $
和 $ 与授予股票期权的一般费用和管理费用有关 分别在2025财年第一季度和2024财年第一季度的合并运营报表中。与非既得相关的总成本 截至 2024 年 6 月 30 日尚未认可的奖项总额为 $ ,预计将在加权平均值上予以确认 年份。
期间
截至2024年6月30日的三个月,
第 8 页 |
三个月已结束 | ||||||||
6 月 30 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
授予日期公允价值 | - | $ | ||||||
波动系数 | - | % | ||||||
股息收益率 | - | - | ||||||
无风险利率 | % | |||||||
预期期限(以年为单位) |
股票数量 | 加权平均每股行使价 | 以年为单位的加权总平均剩余合同期限 | 内在价值 | |||||||||||||
截至 2024 年 4 月 1 日 | $ | $ | ||||||||||||||
已授予 | - | - | ||||||||||||||
已锻炼 | ( | ) | ||||||||||||||
被没收或已过期 | ( | ) | ||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日 | $ | $ | ||||||||||||||
于 2024 年 6 月 30 日上线 | $ | $ | ||||||||||||||
可于 2024 年 6 月 30 日行使 | $ | $ |
期间
截至2024年6月30日的三个月,股票期权包括
没有 由于这些类型的股票期权的没收率历史记录,因此假定授予董事或员工的股票期权的没收率 奖项。在截至2024年6月30日的三个月中,
由于一名员工辞职,未归属的股票期权被没收。 在截至2023年6月30日的三个月中, 股票期权被没收或过期。
非常出色 2024 年 6 月 30 日的期权在 2028 年 9 月至 2033 年 4 月之间到期,行使价从美元不等
到 $ 。
6。 租约
这个
公司租约大约
这个 公司从一开始就确定一项安排是租赁。运营租赁记录在经营租赁使用权资产中,经营 合并资产负债表上的长期租赁负债、流动和经营租赁负债。
运营
租赁使用权资产代表公司在租赁期限和租赁负债中使用标的资产的权利
表示其支付租赁产生的租赁款项的义务。经营租赁资产和负债在以下地点确认
开始日期基于租赁期内租赁付款的现值。由于公司的租约没有提供
隐含利率,公司根据开始日期的可用信息使用增量借款利率
确定租赁付款的现值。通过续约时使用的增量借款利率为
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这个 资产负债表中租赁资产和负债的分类如下:
2024年6月30日 | ||||
资产 | ||||
经营租赁使用权资产,期初余额 | $ | |||
本期摊销 | ( | ) | ||
租约延期 | ||||
经营租赁使用权资产总额 | $ | |||
负债 | ||||
经营租赁负债,当前 | $ | |||
长期经营租赁负债 | ||||
租赁负债总额 | $ |
未来 截至2024年6月30日,不可取消的经营租赁下的最低租赁付款额如下:
租赁义务 | ||||
截至 2025 年 3 月 31 日的财政年度 | $ | |||
截至 2026 年 3 月 31 日的财政年度 | ||||
截至 2027 年 3 月 31 日的财政年度 | ||||
截至 2028 年 3 月 31 日的财政年度 | ||||
租赁付款总额 | $ | |||
减去:估算利息 | ( | ) | ||
经营租赁责任 | ||||
减去:经营租赁负债,当期 | ( | ) | ||
长期经营租赁负债 | $ |
网
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中,我们为经营租约支付的现金为美元
7。 所得税
开启
2022年8月16日,拜登总统签署了2022年通胀降低法案(“2022年IRA”),使之成为法律。这个
这个 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的所得税准备金包括以下内容:
三个月已结束 | ||||||||
6 月 30 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
当期所得税支出: | ||||||||
联邦 | $ | $ | - | |||||
州 | ||||||||
当期所得税支出总额 | ||||||||
递延所得税支出: | ||||||||
联邦 | ||||||||
州 | - | - | ||||||
递延所得税支出总额 | ||||||||
所得税支出总额: | $ | $ |
联邦
截至2024年6月30日的三个月的所得税为美元
第 10 页 |
一个 将所得税准备金与使用截至的三个月的联邦法定税率计算的所得税的对账 以下是6月30日:
2024 | 2023 | |||||||
所得税支出 | $ | $ | ||||||
有效所得税税率 (1) | % | % |
(1) |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月,来自持续经营的所得税支出总额与以下计算的金额不同 将美国联邦法定税率应用于主要由州所得税产生的税前收入,扣除联邦福利和影响 账面收入和应纳税收入之间的永久差异。
8。 关联方交易
相关
除管理和运营费用外,公司的当事方交易主要涉及共享办公支出
代表主要股东支付。截至2024年6月30日的季度向股东开具账单和报销的总额
而 2023 年是 $
2024 | 2023 | |||||||
净收入 | $ | $ | ||||||
已发行股份: | ||||||||
已发行普通股的加权平均值—基本 | ||||||||
假设行使摊薄股票期权的影响 | ||||||||
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | ||||||||
每股普通股收益: | ||||||||
基本 | $ | $ | ||||||
稀释 | $ | $ |
对于
截至2024年6月30日的三个月,
第 11 页 |
10。 股东权益
在
2024 年 4 月,董事会授权最多使用 $
开启
2022年8月16日,拜登总统签署了2022年通胀降低法案(“2022年IRA”),使之成为法律。2022年爱尔兰退休账户等
税收条款,确立了
期间
在截至2024年6月30日的三个月中,公司回购了
开启
2024 年 4 月 30 日,董事会宣布定期派发年度股息 $
分红 董事会申报的以及在此期间回购的股票在公司的合并变动报表中列报 分别以已支付的股息和购买库存股的形式计入股东权益。期间支付的股息和回购的股票 该期间在公司的合并现金流量表中以用于融资活动的现金列报。股票回购 作为库存股列入合并资产负债表。
11。 后续事件
这个 公司完成了对合并资产负债表日期之后发生的所有事件的审查和分析,以确定是否存在此类事件 必须报告事件,并已确定没有其他后续事件可供披露。
第 12 页 |
物品 2。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
除非 上下文要求提及 “公司”、“墨西哥”、“我们”、“我们” 或 “我们的” 指墨西哥能源公司及其合并子公司。
警告 关于前瞻性陈述的陈述。管理层对财务状况和业绩的讨论和分析 运营(“MD&A”)包含1933年《证券法》第27A条所指的前瞻性陈述, 经修订的(“证券法”)和经修订的1934年《证券交易法》第21E条(“交易所”) 法案”)。前瞻性陈述包括有关我们的计划、信念或当前预期的陈述,可能具有象征意义 改为 “可以”、“应该”、“期望”、“项目”、“估计”、“相信”, “预测”、“打算”、“预算”、“计划”、“预测”、“预测” 以及其他类似的表达方式。本10-Q表中包含有关以下内容的前瞻性陈述:盈利能力; 计划资本支出;石油和天然气产量估计;未来项目日期;未来石油和天然气价格估计;估计 石油和天然气储量;我们未来的财务状况或经营业绩;以及我们的业务战略和其他计划和目标 用于将来的运营。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果 与任何前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异。
而 我们做出了我们认为合理的假设,支持我们前瞻性陈述的假设基于信息 目前可用,可能会发生变化。10-Q 表格中的所有前瞻性陈述均为合格陈述 根据本节所载的警示声明。我们不承诺更新、修改或更正任何前瞻性信息。 建议将这些财务报表与合并财务报表及其附注一起阅读。 在 10-k 表格中。
流动性 和资本资源。从历史上看,我们的运营、收购、勘探和开发支出由现金提供资金 由经营活动、银行借款、非核心房产的销售和普通股的发行产生。我们的主要财务 资源是我们石油和天然气储量的基础。我们已承诺生产石油和天然气资产以保障我们的信贷额度。我们 根据任何现有合同或协议,没有任何交付承诺来提供固定和可确定数量的石油和天然气。
我们的 长期战略是提高利润率,同时专注于通过收购和通过低成本业务获得储备 开发具有长期生产潜力的石油和天然气地产。我们将精力集中在收购特许权使用费和工作上 具有巨大开发潜力的地区的权益和非运营物业。
在 2024年6月30日,我们的营运资金为3,038,700美元,而截至2024年3月31日的营运资金为3,259,200美元,减少了220,500美元 原因如下。
现金 流量
变更 下表列出了由我们的每项运营、投资和融资活动提供或(用于)的净资金:
在截至6月30日的三个月中 | ||||||||||||
2024 | 2023 | 改变 | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 1,078,614 | $ | 1,616,195 | $ | (537,581) | ) | |||||
用于投资活动的净现金 | $ | (717,387) | ) | $ | (264,091) | ) | $ | 453,296 | ||||
用于融资活动的净现金 | $ | (319,996) | ) | $ | (211,388) | ) | $ | 108,608 |
现金 运营活动提供的流程。经营活动产生的现金流主要来自我们原油的生产 石油和天然气储量以及非现金账户、应收账款、应付账款或其他非能源财产资产余额的变化 账户余额。相比之下,截至2024年6月30日的三个月,我们的经营活动提供的现金流为1,078,614美元 截至2023年6月30日的三个月,至1,616,195美元。我们经营活动产生的现金流减少了537,581美元,其中包括 我们的非现金支出增加了51,324美元;我们的应收账款减少了424,805美元;我们的非现金支出增加了41,668美元 应付账款和应计费用;递延所得税支出减少14,068美元;以及,我们的净收入减少 本季度为174,575美元。经营活动现金流的变化可能会影响我们的勘探和开发支出水平。
我们的 经营活动支出主要包括钻探费用、生产费用和工程服务。我们的开支 还包括员工薪酬、会计、保险以及我们按顺序产生的其他一般和管理费用 处理上市公司在原油和天然气生产行业的正常和必要的业务活动。
现金 投资活动中使用的流量。来自投资活动的现金流来自石油和天然气财产余额的变化。 在截至2024年6月30日的三个月中,我们的净现金为517,387美元,用于增建石油和天然气物业和20万美元的投资 在一家有限责任公司任职,而截至2023年6月30日的三个月为264,091美元。
现金 融资活动提供的流量。来自融资活动的现金流来自我们长期债务和股权的变化 账户余额。截至2024年6月30日的三个月,我们融资活动中使用的净现金流为319,996美元,而现金流为319,996美元 流量由我们在截至2023年6月30日的三个月中211,388美元的融资活动提供。在截至6月30日的三个月中 2024年,我们花费了20.9万美元支付了定期的年度股息,花费了188,637美元为财政部购买了13,766股股票 账户,并从行使员工股票期权中获得了77,641美元的收益。在截至2023年6月30日的三个月中,我们 花费了213,600美元来支付特别股息。
因此, 净现金增加了41,231美元,截至2024年6月30日,手头的现金和现金等价物为2514,715美元。
石油 和天然气房地产开发
全新 2025财年的参与情况。该公司目前计划参与30口水平井的钻探和完工 截至2025年3月31日的财政年度的估计成本约为1900,000美元。这些油井中有26口位于特拉华州 盆地位于新墨西哥州利县和埃迪县二叠纪盆地的西部。剩下的4口井在里根县, 得克萨斯州。
在 2024年4月,墨西哥花费约8万美元参与Bone Spring地层五口水平井的钻探 位于新墨西哥州利县的特拉华盆地。
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在 2024年4月,墨西哥花费约127,800美元在特拉华盆地的沃尔夫坎普沙层钻探四口水平井 在新墨西哥州利阿县。
在 2022年10月,公司对一家有限责任公司做出了约2%的股权投资承诺,金额为2,000,000美元 截至2024年6月30日,其中100万美元的资金已到位。这家有限责任公司的资本约为1亿美元 购买俄亥俄州尤蒂卡和马塞勒斯地区的矿产权益。随后,在2024年7月,该公司又资助了另一笔资金 2万亿美元用于这笔投资。迄今为止,该有限责任公司已返还98,637美元,占总投资的8%。
完成 2024财年钻探的油井数量。该公司还预计将花费约30万美元来完工19口水平井 该公司在2024财年参与其中。
这个 公司花费了大约90,000美元,用于支付特拉华州Bone Spring Sand地层两口水平井的完工费用 该公司在2024财年参与钻探的新墨西哥州利县盆地。墨西哥在这方面的工作兴趣 水井为0.53%。随后,这些油井于2024年7月完工,初始平均产量为1,402桶石油, 每天有2,009桶水和2,168,000立方英尺的天然气,相当于每天1,763桶水和2,163立方英尺的天然气。
五 公司参与的新墨西哥州利县特拉华盆地 Bone Spring Sand 地层中的水平井 在2024财年期间,于2024年4月完成,初始平均产量为732桶石油、1,481桶水和 每天输送657,000立方英尺的天然气,相当于每天842%的石油当量。墨西哥在这些油井中的经营权益约为1.16%。
一个 位于新墨西哥州利县特拉华盆地的宾夕法尼亚页岩地层的水平井于2024年5月完工,最初是 产量为每天964桶石油、2441桶水和62.6万立方英尺天然气,相当于每天1,068个石油当量。 墨西哥对这口油井的经营权益为0.165%。
随后, 2024 年 7 月,公司花费了大约 21,000 美元,用于支付骨泉沙地层四口水平井的完工费用 该公司在2024财年参与钻探的新墨西哥州利县特拉华盆地的钻探。墨西哥的工作兴趣 这些油井中的比例为 0.45%。
在 2024年5月,墨西哥花费了约27,000美元,用于在Irion富塞尔曼组的一口勘探井中额外钻探费用 县 (得克萨斯州)这口油井后来被确定为非商业用井,将被堵塞和废弃。
收购。 2024年4月,该公司收购了阿纳达科石油公司运营的21口油井的小额特许权使用费(矿产)权益,以及 Cimarex能源公司位于德克萨斯州里夫斯县,收购价为15.8万美元。
我们 正在参与其他项目并正在审查我们可能参与的项目。此类项目的费用将得到资助, 尽可能从现有现金余额和业务现金流中拨款.其余部分可以通过借款来融资 信贷额度以及(如果适用)非核心房产的销售。
原油 去年,石油和天然气价格普遍保持波动。能源市场的波动使其极度波动 很难确定地预测未来的石油和天然气价格走势。例如,在过去的十二个月中,纽约商品交易所 西德克萨斯中质原油(“WTI”)公布的原油价格从2023年12月的每桶64.59美元的低点到每桶64.59美元的低点不等 2023 年 9 月的最高价格为每桶 89.66 美元。天然气的亨利枢纽现货市场价格(“Henry Hub”)从 2024年3月的低点为每百万英热单位1.25美元,至2023年10月的每百万英热单位3.34美元的高点。
开启 2024年6月30日,WTI公布的原油价格为77.52美元,亨利枢纽的天然气现货价格为每百万英热单位2.42美元。查看结果 以下是已实现价格的操作。
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合同性的 义务。我们没有资产负债表外债务或未记录债务,也没有为任何其他方的债务提供担保。这个 下表汇总了根据截至2024年6月30日达成的协议,我们未来有义务支付的款项:
到期款项: | ||||||||||||||||
总计 | 少于 1 年 | 1-3 年 | 3 年以上 | |||||||||||||
合同义务: | ||||||||||||||||
租赁 (1) | $ | 185,813 | $ | 60,146 | $ | 125,667 | $ | - |
(1) | 这个 租赁金额是指根据为期38个月的租赁协议,我们在德克萨斯州米德兰的主要办公空间的月租金额 自2018年5月15日起,又延长了36个月至2024年7月31日,并将另外36个月延长至2027年7月31日。在这笔全部债务中 在剩余的租约中,我们的大股东将在1年内支付10,625美元,为其在1-3年内支付21,198美元 共享办公空间的。 |
结果 运营——截至2024年6月30日的三个月,而截至2023年6月30日的三个月。在截至6月30日的季度中 2024年,净收入为291,039美元,而截至2023年6月30日的季度净收入为465,614美元。这主要是由于以下原因造成的 营业收入减少和运营费用增加,下文将对此作进一步解释。
石油 和天然气销售。 截至2024年6月30日的季度,石油和天然气销售收入为1,688,056美元,较1715,090美元下降了2% 该季度于 2023 年 6 月 30 日结束。这主要是由于石油和天然气产量的下降以及天然气价格的下降部分造成的 被油价上涨所抵消。天然气价格下跌的部分原因是某些地区的管道暂时受到限制 房产,在某些时候,价格为负数。下表列出了我们的石油和天然气收入、产量 以及截至6月30日的三个月中收到的平均价格:
2024 | 2023 | % 差异 | ||||||||||
石油: | ||||||||||||
收入 | $ | 1,510,304 | $ | 1,429,678 | 5.6 | % | ||||||
音量 (bbls) | 18,909 | 19,528 | (3.2) | )% | ||||||||
平均价格(每桶) | $ | 79.87 | $ | 73.21 | 9.1 | % | ||||||
煤气: | ||||||||||||
收入 | $ | 177,752 | $ | 285,412 | (37.7) | )% | ||||||
音量 (mcf) | 136,307 | 141,578 | (3.7) | )% | ||||||||
平均价格(每立方英尺) | $ | 1.30 | $ | 2.02 | (35.6) | )% |
制作 和探索。 截至2024年6月30日的三个月,生产成本为437,420美元,较三个月的349,407美元增长了25% 截至 2023 年 6 月 30 日的月份。这一增长主要是由于收集、处理和运输费用增加所致 以及我们拥有营运权益的新油井的租赁运营费用。
折旧, 耗尽和摊销。 第一笔折旧、损耗和摊销(“DD&A”)费用为539,697美元 2025财年季度,较2024财年第一季度的486,186美元增长了11%,这主要是由于天然气储量减少 以及石油和天然气产量的减少和增加部分抵消了全部成本池摊销基础的增加 在石油中。
普通的 和管理费用。 截至2024年6月30日的三个月,一般和管理费用为367,045美元,增长了8% 截至2023年6月30日的三个月,起价为340,969美元。这主要是由于工程和合同服务的增加。
利息 开支。 2025财年第一季度的利息支出(包括债务发行成本)为1,083美元,增长了 较2024财年第一季度的1,081美元高出0.2%。
收入 税。 截至2024年6月30日的三个月,联邦所得税为86,520美元。截至6月的三个月的联邦所得税 2023 年 30 日为 88,683 美元。截至2024年6月30日的三个月,州所得税为20,066美元,较这三个月的32,818美元下降了39% 由于新墨西哥州的石油和天然气销售下降,截至2023年6月30日的月份。各州的有效税率 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月,联邦税的总和分别为27%和21%。
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物品 3.关于市场风险的定量和定性披露
这个 我们的主要市场风险来源包括大宗商品价格和利率的波动。我们所有的金融工具都是 用于交易以外的目的。
信用 风险。信用风险是指由于其他当事方不履行其合同义务而造成的损失风险。我们的小学 信用风险与向各种买方出售的石油和天然气生产有关,应收账款通常不作抵押。在 2024年6月30日,我们与任何单一购买者相关的最大信用风险为551,457美元,占我们石油和天然气应收账款总额的58%。 我们没有遭受任何重大的信贷损失。
能量 价格风险。我们最重大的市场风险是适用于我们的原油和天然气生产的定价。我们的财务 状况、经营业绩和资本资源在很大程度上取决于石油的现行市场价格和需求 和天然气。几年来,石油和天然气生产的价格一直波动不定且不可预测,我们预计会如此 未来波动将继续。
目前, 天然气价格受到临时管道容量限制的不利影响,主要集中在二叠纪盆地。
因素 可能导致价格波动的因素包括全球对石油产品的需求水平, 国内外石油和天然气的供应, 石油出口国的生产配额的建立和遵守情况、天气状况、价格和供应情况 替代燃料以及石油生产国和消费国的总体政治和经济状况.
对于 例如,在过去的十二个月中,纽约商品交易所西德克萨斯中质原油(“WTI”)公布的原油价格从 2023年12月的低点为每桶64.59美元,至2023年9月的每桶89.66美元的高点。Henry Hub 现货市场价格(“Henry) Hub”) 公布的天然气价格从2024年3月每百万英热单位1.25美元的低点到10月的每百万英热单位3.34美元的高点不等 2023。2024年6月30日,WTI公布的原油价格为77.52美元,亨利枢纽公布的天然气价格为2.42美元。查看结果 以上是公司本季度已实现价格的运营情况。
拒绝 在石油和天然气方面,价格将对我们的财务状况、流动性、获得融资和运营的能力产生重大不利影响 结果。石油和天然气价格的变化会影响预计的未来净收入和估计的探明储量数量。任何减免 储备金,包括因价格波动而减少的储备,可能会减少我们信贷额度的借贷基础,并产生不利影响 可用于资本支出的现金流量以及我们为收购、勘探获得额外资本的能力 以及发展活动.此外,根据全额成本会计,可能需要对我们的石油和天然气财产进行非现金减记 如果价格大幅下跌,即使只有很短的时间。较低的价格也可能减少原油的数量 可以经济地生产的石油和天然气。因此,我们可能会遇到储备数量的实质性增加或减少 完全是价格变动的结果,而不是钻探或油井性能的结果。
同样, 石油和天然气价格的任何改善都可能对我们的财务状况、经营业绩和资本资源产生有利影响。 石油和天然气价格的波动不一定是直接相互关联的。如果平均油价上涨 或在截至2024年6月30日的季度中每桶下降十美元,我们的石油销售额将增加189,090美元。如果是平均值 截至2024年6月30日的季度,天然气价格每立方英尺上涨或下降了一美元,我们的天然气销售额本来会增加 或减少了136,307美元。
物品 4。控制和程序
评估 披露控制和程序。我们维持披露控制和程序,以确保我们必须披露的信息 在我们向美国证券交易委员会提交的文件中,我们会及时记录、处理、汇总和报告。在本所涉期限结束时 报告,我们的首席执行官兼首席财务官审查和评估了我们的披露控制措施的有效性 和程序,如《交易法》第13a-15 (e) 条所界定。根据此类评估,这些官员得出结论,截至2024年6月30日, 我们的披露控制和程序是有效的。
变更 在《财务报告的内部控制》中。本季度,我们的财务报告内部控制没有变化 截至2024年6月30日已对我们的财务内部控制产生重大影响或合理可能对我们的财务内部控制产生重大影响 报告。
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部分 II — 其他信息
物品 1。法律诉讼
我们可能,从 不时成为与我们的业务相关的各种诉讼和索赔的当事方。尽管其中许多问题涉及固有的不确定性, 我们认为,与这些诉讼和索赔有关的最终责任金额(如果有)将不具有 对我们的整体合并财务状况或我们的流动性、资本资源或未来业绩产生重大不利影响 操作。
物品 1A。风险因素
那里 先前在第1A项中披露的信息没有重大变化。我们 2024 年年度报告中的 “风险因素” 在 10-k 表格上。
物品 2。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
c。 发行人购买股权证券
这个 下表提供了截至三个月期间向国库账户回购普通股的相关信息 2024 年 6 月 30 日:
购买的股票总数 | 每股支付的平均价格 | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数 | 根据该计划可能购买的股票的大致美元价值 | |||||||||||||
2024 年 4 月 1 日至 30 日 | 13,766 | $ | 13.70 | 13,766 | $ | 811,363 | ||||||||||
2024 年 5 月 1 日至 31 日 | - | - | - | $ | 811,363 | |||||||||||
2024 年 6 月 1 日至 30 日 | - | - | - | $ | 811,363 |
物品 6。展品
31.1 | 墨西哥能源公司首席执行官认证 | ||
31.2 | 墨西哥能源公司首席财务官认证 | ||
32.1 | 根据《美国法典》第 18 篇第 1350 条对墨西哥能源公司首席执行官兼首席财务官进行认证 | ||
101.INS | XBRL 实例文档 | ||
101.SCH | XBRL 分类扩展架构文档 | ||
101.CAL | XBRL 分类扩展计算 Linkbase 文档 | ||
101.DEF | XBRL 分类扩展定义 Linkbase 文档 | ||
101.LAB | XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档 | ||
101.PRE | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 | ||
104 | 封面 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 中并包含在附录 101 中) |
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签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排代表其签署本报告 由下列签署人正式授权。
墨西哥 能源公司 | |
(注册人) | |
日期: 2024 年 8 月 8 日 | /s/ 尼古拉斯·泰勒 |
尼古拉斯 C. 泰勒 | |
主席 董事会成员兼首席执行官 | |
日期: 2024 年 8 月 8 日 | /s/ 塔玛拉 L. McComic |
塔玛拉 L. McComic | |
总统, 首席财务官、财务主管兼助理秘书 |
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