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Gauzy 有限公司公布强劲的2024年第二季度业绩
收入高于先前公布的水平 期望
航空、安全技术和汽车需求 推动强劲的两位数增长
强劲的年初至今业绩和稳健的客户 订单簿强化了令人鼓舞的增长前景
以色列特拉维夫，2024 年 8 月 8 日 — Gauzy Ltd. 纳斯达克股票代码：GAUZ）（“Gauzy” 或 “公司”）是当今视觉和照明控制技术的全球领导者 公布了截至2024年6月30日的第二季度和上半年的财务业绩。
2024 年第二季度亮点（与 2023 年第二季度相比）
| ● | 收入为2440万美元，与1,990万美元相比增长了22.4％ |
| ● | 毛利率为27.0％，比20.2％提高了680个基点 |
| ● | 净亏损2310万美元，净亏损为1,880万美元 |
| ● | 非公认会计准则调整后净亏损为780万美元，而调整后的净亏损为890万美元 |
| ● | 截至季度末，资产负债表增强，现金及等价物为6,370万美元 |
| ● | 2024 年 6 月完成首次公开募股并开始在纳斯达克交易 |
“我们是视觉和照明领域的全球领导者 控制技术，从研发到大规模制造我们的产品，为客户提供尖端的解决方案 终端市场范围广泛”，Gauzy联合创始人兼首席执行官Eyal Peso评论道。“从驾驶舱和机舱遮阳开始 在一些全球最大的 OEM 的商用和商用飞机上，到用高级驾驶辅助系统取代后视镜 从整个城市的完整交通系统到提高汽车到建筑物能源效率的玻璃技术，我们是 旨在通过对安全和可持续性产生有意义影响的产品彻底改变出行和建筑终端市场。”
“我们正在推动令人印象深刻的待办事项增长 今年迄今为止，涵盖了各种终端市场。” Peso先生继续说道。“在本季度，我们非常高兴 将我们的全球飞机驾驶舱遮阳板的市场份额提高到商业航空公司和公务机的95％，扩大我们的部署 Smart Vision ADAS/CMS 系统适用于全球 80 多个主要都会区的交通系统，以及全球超过 1,000 名客户 我们的四个细分市场。”
Peso先生总结说：“强劲的业绩 在我们为首次公开募股带来的势头基础上，我们在2024年第二季度的交付超出了预期 6月，我们扩大了客户群，同时继续开发和推出令人兴奋的新产品。结果还突出显示了 我们的商业模式具有非凡的增长潜力，使我们步入实现2024年目标的正轨。我们相信我们有充足的资金 在我们努力交付的同时，扩大我们在航空、汽车、建筑和安全技术终端市场的市场领先地位 卓越的股东价值。”
2024 年第二季度业绩
（除非另有说明，否则将与2023年第二季度进行比较）
第二季度收入为2440万美元 与上一季度的1,990万美元相比增长了22.4％，这主要是由航空、安全技术和汽车领域的强劲推动的。
第二季度毛利为660万美元 与上一季度的400万美元相比，增长了64.0％。与去年同期相比，第二季度的毛利率增至27.0％ 上一季度为20.2％，这主要是由于航空和安全技术领域的固定成本基础收入和产品组合优势的增加 和建筑。
第二轮的总运营费用 季度为1,450万美元，与上一季度的1,280万美元相比增长了13.0％，这主要是由于员工人数的增加以及 支持增长的投资，但被专业服务、分包商和材料费用及其他方面的减少部分抵消 服务。总运营费用包括研发、销售和市场营销以及一般和管理费用 开支。
第二季度净亏损23.1美元 百万美元，而去年同期为1,880万美元，这主要是由于运营支出和财务的增加 支出被毛利的增加部分抵消。
第二季度非公认会计准则调整后净亏损 与去年同期的890万美元相比为780万美元，改善主要归因于毛利润的增加 部分被较高的运营费用所抵消。
2024 年第二季度细分市场表现
（除非另有说明，否则将与2023年第二季度进行比较）
航空板块业绩
第二季度航空收入为1,000万美元 季度与上一季度的780万美元相比，增长了28.5％，这得益于该细分市场的强劲需求 产品线。第二季度的毛利为390万美元，而去年同期为210万美元，增长了82.9％。 第二季度的毛利率为39.0％，而去年同期为27.4％。毛利润和毛利率的增加 反映了更高收入的好处。
建筑板块业绩
第二季度建筑收入为260万美元 季度与上一季度的330万美元相比，下降了21.1％，这是受交付时间与全年相比的推动 采购订单。第二季度的毛利为90万美元，而去年同期为100万美元，下降了 11.8%。第二季度毛利率为36.3％，而去年同期为31.2％，这主要是由产品组合收益推动的。
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汽车板块业绩
第二季度汽车收入为90万美元 季度与上一季度的50万美元相比，增长了79.5％。相比之下，第二季度的总亏损为10万美元 去年同期的总亏损为10万美元。第二季度的毛利率为（16.2）％，而前一季度的毛利率为（14.2）％ 一年期间。业绩反映了2023年第二季度末开始批量生产及其持续上涨的趋势 预期的利用率。
安全科技板块业绩
第二季度安全技术收入为1,080万美元 季度与上一季度的830万美元相比，增长了30.7％，这要归因于该细分市场产品线的强劲需求。 第二季度的毛利为220万美元，而去年同期为120万美元，增长了80.0％。毛利率 第二季度为20.6％，而去年同期为15.0％。毛利润和毛利率的增长主要是 归因于更高的收入和产品组合收益。
资产负债表、流动性和现金流
2024 年 6 月，Gauzy 完成了首次公开募股 发行4,411,765股普通股，在扣除承保折扣之前筹集了约7500万美元的总收益，以及 其他发行费用。
截至2024年6月30日，公司拥有现金和 手头等值6,370万美元，债务总额为7,560万美元，其信贷额度下的可用产能为3,500万美元。在季度中 最后，总流动性，包括手头的现金和现金等价物以及可用的信贷额度，约为9,870万美元。
截至2024年6月30日，公司拥有基本和 摊薄后已发行的18,681,047股普通股。
电话会议和网络直播：
Gauzy 将主持电话会议和网络直播 将于 8:30 讨论其截至2024年6月30日的第二季度和上半年的业绩以及与其业务相关的其他信息 2024 年 8 月 8 日星期四美国东部夏令时间上午。电话会议的网络直播可以在 “投资者” 上观看 Gauzy 网站 www.investors.gauzy.com 的部分。对于那些无法访问该网站的人，可以访问电话会议 在国内和国际上，分别拨打 (800) 717-1738 或 (646) 307-1865。拨入后，请申请连接 参加 Gauzy 财报电话会议。要观看电话回放，请拨打 (844) 512-2921（国内）或 (412) 317-6671（国际） 然后输入密码 1128363。
关于 Gauzy
Gauzy Ltd. 是一个完全集光和视觉于一体的公司 控制公司，专注于视觉和照明控制技术的研究、开发、制造和营销 旨在支持各行各业的安全、可持续、舒适和敏捷的用户体验。总部设在特拉维夫， 以色列，该公司在德国、法国、美国、加拿大、中国、新加坡等地设有其他子公司和实体 迪拜。Gauzy 通过直接配送和经过认证和培训的分销渠道为 30 多个国家的领先品牌提供服务。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关Gauzy战略的声明 以及业务计划、技术、关系、目标和对其业务的期望、增长、趋势对兴趣的影响 在其业务、知识产权、产品及其未来业绩、运营和财务业绩和状况方面，可能是 通过使用 “可能”、“寻找”、“将”、“考虑”、“可能” 等词语来识别 “假设”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“相信”， “不要相信”、“瞄准”、“预测”、“计划”、“项目”、“继续”， “潜力”、“指导”、“目标”、“展望”、“趋势”、“未来” “可以”、“会”、“应该”、“目标”、“步入正轨” 或其否定内容或变体， 以及类似的术语和含义相似的词语，通常涉及未来或前瞻性陈述。除此之外的所有声明 历史事实陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了Gauzy当前的观点、计划或 对未来事件和财务业绩的预期。它们本质上受重大业务, 经济, 竞争的影响, 以及其他风险、不确定性和突发事件。前瞻性陈述基于Gauzy当前的预期，并且 受内在的不确定性, 风险和难以预测的假设影响.此外，某些前瞻性陈述是 基于对未来事件的假设，这些假设可能不准确。有关风险和不确定性的更详细描述 影响公司的情况，请参阅公司不时向美国证券交易委员会提交的报告，包括但不限于 以及该公司于2024年6月5日向美国证券交易委员会提交的招股说明书（注册号333-278675）中详述的风险。这个 不应将本信函或任何其他通信中包含前瞻性陈述视为Gauzy或任何其他通信的陈述 当前计划或期望将实现的其他人。前瞻性陈述仅代表其发布之日 制定，而且 Gauzy 没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论这些陈述是由于新信息造成的， 未来的发展或其他方面，除非法律另有规定。
非公认会计准则披露
除了 Gauzy 的财务业绩 本新闻稿根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）报告 随附的表格和相关的陈述材料可能包含以下一项或多项非公认会计准则财务指标：调整后 净亏损、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、净亏损利润率和调整后息折旧摊销前利润率。Gauzy 认为这些措施提供了有用的信息 了解其经营业绩，增进对过去财务业绩和未来前景的总体了解，并允许更深入地了解其经营业绩 管理层在财务和业务决策中使用的关键措施的透明度。非公认会计准则财务指标 作为分析工具存在局限性，可能无法与其他行业或同行业内类似的公司进行比较 标题为 “绩效衡量标准”。此外，不应将这些非公认会计准则指标解释为推断我们未来的业绩将 不受不寻常或非经常性物品的影响。本财务信息的列报不应被视为 取代根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。鼓励投资者查看相关信息 美国公认会计准则财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账 衡量标准，不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
调整后净亏损。公司定义 调整后的净亏损为净亏损，调整了某些财务费用，无形资产的摊销，某些收购和 债务筹措相关成本、非现金公允价值调整以及与股权薪酬和可疑债务相关的费用。
EBITDA。该公司将息税折旧摊销前利润定义为净额 亏损，不包括净财务支出、税收支出以及折旧和摊销。
调整后 EBITDA。公司定义调整后 息税折旧摊销前利润是息税折旧摊销前利润（定义见上文），不包括收购相关成本、一次性支出和股权薪酬支出。
净亏损利润。该公司定义了网络 亏损利润率等于净亏损除以收入。
调整后的息税折旧摊销前利润率。公司定义 调整后的息税折旧摊销前利润率为该期间的调整后息税折旧摊销前利润（定义见上文）除以同期的收入。
有关非公认会计准则财务的更多信息 措施，请参阅本新闻稿中提供的对账表。随附的对账表有更多细节 关于与非公认会计准则财务指标最直接可比的美国公认会计准则财务指标以及两者之间的相关对账 这些财务措施。
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GAUZY LTD.
简明合并运营报表 和综合损失 （未经审计）
（以千美元计，股票数据除外）
| 三个月结束了 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 24,409 | $ | 19,934 | $ | 49,138 | $ | 37,367 | ||||||||
| 收入成本（不包括 折旧和摊销） | 17,323 | 15,387 | 35,330 | 27,675 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 494 | 527 | 1,001 | 1,008 | ||||||||||||
| 总收入成本 | 17,817 | 15,914 | 36,331 | 28,683 | ||||||||||||
| 毛利 | 6,592 | 4,020 | 12,807 | 8,684 | ||||||||||||
| 研发费用（不包括 折旧和摊销额反映在下面） | 4,131 | 3,836 | 8,512 | 7,281 | ||||||||||||
| 一般和管理费用（不包括 折旧和摊销额反映在下面） | 5,271 | 3,724 | 11,400 | 6,336 | ||||||||||||
| 销售和营销费用（不包括 折旧和摊销额反映在下面） | 4,153 | 3,831 | 8,443 | 6,742 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 1,021 | 860 | 2,042 | 1,756 | ||||||||||||
| 其他费用（变动） 按或有对价的公允价值计算） | (63) | ) | 595 | (38 | ) | 953 | ||||||||||
| 总运营费用 | 14,513 | 12,846 | 30,359 | 23,068 | ||||||||||||
| 营业亏损 | (7,921) | ) | (8,826) | ) | (17,552) | ) | (14,384) | ) | ||||||||
| 其他收入 | 130 | 4 | 130 | 4 | ||||||||||||
| 利息支出 | (3,212) | ) | (1,994) | ) | (7,659) | ) | (4,936) | ) | ||||||||
| 其他财务收入（支出） | (12,063) | ) | (7,945 | ) | (11,170) | ) | (17,950) | ) | ||||||||
| 财务开支， 网（包括 从OCI储备金中重新分类的金额） | (15,275) | ) | (9,939) | ) | (18,829) | ) | (22,886) | ) | ||||||||
| 所得税前亏损 | (23,066) | ) | (18,761) | ) | (36,251) | ) | (37,266 | ) | ||||||||
| 所得税 | (22) | ) | (41) | ) | (84) | ) | (55) | ) | ||||||||
| 该期间的损失 | $ | (23,088) | ) | $ | (18,802) | ) | $ | (36,335) | ) | $ | (37,321) | ) | ||||
| 其他综合亏损，扣除税款 | ||||||||||||||||
| 净精算收益（亏损） | (27) | ) | 556 | 208 | 192 | |||||||||||
| 外币折算收益（亏损） | (401) | ) | - | (988) | ) | 807 | ||||||||||
| 对自有信用风险变动的公允价值收益进行重新分类 | 4,873 | - | 4,317 | - | ||||||||||||
| 自有信用风险变动的公允价值收益（亏损） | (329) | ) | (17) | ) | (5,394) | ) | 88 | |||||||||
| 其他综合收益总额（亏损） | 4,116 | 539 | (1,857) | ) | 1,087 | |||||||||||
| 净综合亏损 | $ | (18,972) | ) | $ | (18,263) | ) | $ | (38,192) | ) | $ | (36,234) | ) | ||||
| 基本和摊薄后每股亏损 | $ | (2.6 | ) | $ | (4.61) | ) | $ | (5.14) | ) | $ | (10.87) | ) | ||||
| 用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的已发行股票的加权平均数 | 8,869,691 | 4,081,757 | 7,072,950 | 3,434,028 | ||||||||||||
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GAUZY LTD.
简明的合并资产负债表 （未经审计）
（以千美元计，股票数据除外）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 63,700 | $ | 4,575 | ||||
| 受限制的现金 | 85 | 130 | ||||||
| 贸易应收账款，扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的信贷损失备抵金分别为1,293美元和904美元 | 20,730 | 19,671 | ||||||
| 机构 | 8,239 | 6,926 | ||||||
| 库存 | 14,899 | 13,174 | ||||||
| 其他流动资产 | 4,638 | 2,045 | ||||||
| 流动资产总额 | 112,291 | 46,521 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 限制性长期银行存款 | 134 | 127 | ||||||
| 限制对有价证券的投资 | 3,456 | 1,932 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 11,105 | 12,377 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 22,811 | 20,530 | ||||||
| 其他非流动资产 | 952 | 1,000 | ||||||
| 无形资产： | ||||||||
| 客户关系 | 12,937 | 13,917 | ||||||
| 科技 | 4,604 | 5,698 | ||||||
| 善意 | 20,838 | 21,550 | ||||||
| 其他无形资产 | 3,972 | 4,292 | ||||||
| 非流动资产总额 | 80,809 | 81,423 | ||||||
| 总资产 | $ | 193,100 | $ | 127,944 | ||||
| 流动负债： | ||||||||
| 短期借款和银行贷款的当前到期日 | $ | 4,116 | $ | 4,146 | ||||
| 与保理安排有关的短期贷款 | 8,878 | 10,032 | ||||||
| 贸易应付账款 | 17,572 | 13,989 | ||||||
| 员工相关义务 | 10,158 | 8,745 | ||||||
| 应计费用 | 6,896 | 6,767 | ||||||
| 递延收入 | 640 | 742 | ||||||
| 经营租赁负债的当前到期日 | 2,157 | 2,494 | ||||||
| 融资租赁负债的当前到期日 | 102 | 240 | ||||||
| 收购收益负债 | 749 | 2,997 | ||||||
| 按公允价值计量的长期债务的当前到期日 期权（包括截至2024年6月30日和2023年12月31日分别应付给关联方的38,675美元和0美元） | 38,675 | 14,286 | ||||||
| 购买普通股的认股权证和幻影认股权证 | 1,531 | - | ||||||
| 其他流动负债 | 2,642 | 448 | ||||||
| 流动负债总额 | 94,116 | 64,886 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 根据公允价值期权计量的长期债务（包括截至2024年6月30日和2023年12月31日分别应付给关联方的0美元和21,976美元） | 16,763 | 30,841 | ||||||
| 根据公允价值期权计量的可转换贷款（CLA）（包括截至2024年6月30日和2023年12月31日分别应付给关联方的0美元和9,780美元） | - | 55,940 | ||||||
| 长期银行贷款 | 7,210 | 7,850 | ||||||
| 购买优先股的认股权证和幻影认股权证 | - | 21,566 | ||||||
| 经营租赁负债 | 8,195 | 9,112 | ||||||
| 融资租赁负债 | 29 | 96 | ||||||
| 与员工相关的长期义务 | 1,680 | 1,868 | ||||||
| 员工退休后的权利 | 1,025 | 1,208 | ||||||
| 其他长期负债 | 718 | 931 | ||||||
| 长期负债总额 | 35,620 | 129,412 | ||||||
| 承付款和或有负债 | ||||||||
| 负债总额 | $ | 129,736 | $ | 194,298 | ||||
| 可赎回的可转换优先股： | ||||||||
| 可转换优先股A、A-1、A-2和A-3（以下简称 “优先股A”）（每股面值0.23新谢克尔，截至2024年6月30日和2023年12月31日已授权0股和3,671,937股，截至2024年6月30日和2023年12月31日分别已发行和流通0股和2,192,611股）； | ||||||||
| 可转换优先股b（每股面值0.23新谢克尔，截至2024年6月30日和2023年12月31日已授权0股和439,091股，截至2024年6月30日和2023年12月31日分别已发行和流通0股和333,366股）； | ||||||||
| 可转换优先股C（每股面值0.23新谢克尔，截至2024年6月30日和2023年12月31日已授权0股和2,195,457股，截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通的分别为0和590,059股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，清算优先权总额分别为0美元和9,039美元） | ||||||||
| 可转换优先股 D（截至2024年6月30日和2023年12月31日，每股面值0.23新谢克尔，分别授权0股和2,195,457股股票，截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通的0股和1,587,881股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，清算优先权总额为0美元和64,152美元） | ||||||||
| 可赎回可转换优先股总数 | $ | - | $ | 70,537 | ||||
| 股东权益（资本不足）： | ||||||||
| 普通股（截至2024年6月30日和2023年12月31日，每股无面值，49,200,191股和每股面值0.23新谢克尔；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行和流通的股票分别为18,681,047股和5,276,184股） | 865 | 320 | ||||||
| 额外的实收资本 | 273,035 | 35,134 | ||||||
| 其他综合损失 | (2,372) | ) | (515) | ) | ||||
| 累计赤字 | (208,164) | ) | (171,830) | ) | ||||
| 股东权益总额（资本不足） | $ | 63,364 | $ | (136,891) | ) | |||
| 总负债和股东权益（资本不足） | $ | 193,100 | $ | 127,944 | ||||
6
GAUZY LTD.
简明的合并现金流量表
（未经审计）
（千美元）
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (35,335) | ) | $ | (37,321) | ) | ||
| 为使净亏损与（用于）经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 3,043 | 2764 | ||||||
| 出售和出售不动产和设备的收益，净额 | (16) | ) | - | |||||
| 限制性有价证券的未实现亏损（收益） | (1,525) | ) | 570 | |||||
| 基于股份的薪酬 | 3,324 | 824 | ||||||
| 收益负债重估 | (38 | ) | 953 | |||||
| 非现金财务支出 | 18,076 | 20,126 | ||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 贸易应收账款 | (1,248) | ) | (406) | ) | ||||
| 其他流动资产 | (103) | ) | (765) | ) | ||||
| 机构 | (1,408) | ) | (440) | ) | ||||
| 库存 | (1,872) | ) | (1,054 | ) | ||||
| 经营租赁资产 | 1,115 | 981 | ||||||
| 其他非流动资产 | 41 | (37 | ) | |||||
| 贸易应付账款 | 3,756 | 1,140 | ||||||
| 应计费用 | 11 | 1,330 | ||||||
| 盈利支付 | (2,210) | ) | - | |||||
| 其他流动负债 | (152) | ) | (109 | ) | ||||
| 其他长期负债 | (317 | ) | 131 | |||||
| 员工相关义务 | 1,326 | 2,627 | ||||||
| 员工退休后的权利 | 63 | - | ||||||
| 递延收入 | (101 | ) | (1,033) | ) | ||||
| 经营租赁负债 | (1,038) | ) | (1,012) | ) | ||||
| 用于经营活动的净现金 | (15,663) | ) | (10,731) | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购买财产和设备 | (4,342) | ) | (2,797) | ) | ||||
| 出售财产和设备的收益 | 124 | - | ||||||
| 购买知识产权时预付款 | - | (2,500 | ) | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (4,218) | ) | (5,297) | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||
| 首次公开募股的收益 | 75,000 | - | ||||||
| 承销商的首次公开募股成本 | (6,750) | ) | - | |||||
| 首次公开募股其他费用 | (1,730) | ) | - | |||||
| 贷款和发行认股权证的收益 | - | 114 | ||||||
| 银行借款的付款 | (1,168 | ) | (598) | ) | ||||
| 行使普通股期权的收益 | 12 | 1 | ||||||
| 融资租赁付款 | (130) | ) | (155) | ) | ||||
| 与保理安排有关的短期贷款的付款，净额 | (1,059) | ) | (861) | ) | ||||
| （支付）可赎回可转换优先股的收益 | - | 1,316 | ||||||
| 幻影认股权证的结算 | (1,500 | ) | - | |||||
| 发行可转换贷款的收益 | 11,750 | 13,646 | ||||||
| 根据公允价值期权计量的长期债务收益，净额 | 29,149 | - | ||||||
| 按公允价值期权计量的长期债务的偿还 | (24,600 | ) | - | |||||
| 融资活动提供的净现金 | 78,974 | 13,463 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少） | 59,093 | (2,565) | ) | |||||
| 现金和现金等价物以及限制性现金的折算调整 | (13) | ) | 42 | |||||
| 年初的现金、现金等价物和限制性现金余额 | 4,705 | 4,696 | ||||||
| 年底现金、现金等价物和限制性现金余额 | $ | 63,785 | $ | 2,173 | ||||
| 合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 63,700 | $ | 2,048 | ||||
| 受限制的现金 | 85 | 125 | ||||||
| 现金流量表中显示的总现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 63,785 | $ | 2,173 | ||||
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GAUZY LTD.
分部收入和毛利
（未经审计）
（千美元）
| 截至 2024 年 6 月 30 日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| 航空学 | 建筑 | 汽车 | 安全科技 | 总计 | ||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | 10,045 | 2,625 | 912 | 10,827 | 24,409 | |||||||||||||||
| 细分市场间收入 | 782 | 104 | - | - | 886 | |||||||||||||||
| 毛利（亏损）（分部利润） | 3,914 | 916 | (148 | ) | 2,232 | 6,914 | ||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| 航空学 | 建筑 | 汽车 | 安全科技 | 总计 | ||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | 7,816 | 3,329 | 508 | 8,281 | 19,934 | |||||||||||||||
| 细分市场间收入 | 633 | - | 633 | |||||||||||||||||
| 毛利（亏损）（分部利润） | 2,140 | 1,038 | (72) | ) | 1,240 | 4,346 | ||||||||||||||
| 截至2024年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||
| 航空学 | 建筑 | 汽车 | 安全科技 | 总计 | ||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | 20,181 | 5,255 | 2,218 | 21,484 | 49,138 | |||||||||||||||
| 细分市场间收入 | 1,761 | 104 | - | - | 1,865 | |||||||||||||||
| 毛利（亏损）（分部利润） | 8,549 | 1,676 | (533) | ) | 3,761 | 13,453 | ||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||
| 航空学 | 建筑 | 汽车 | 安全科技 | 总计 | ||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | 14,811 | 6,345 | 658 | 15,553 | 37,367 | |||||||||||||||
| 细分市场间收入 | 633 | - | - | - | 633 | |||||||||||||||
| 毛利（亏损）（分部利润） | 4,743 | 2,071 | (116 | ) | 2,630 | 9,328 | ||||||||||||||
8
GAUZY LTD.
美国公认会计准则净亏损与非公认会计准则的对账 调整后的净亏损
（未经审计）
（以千美元计，股票数据除外）
| 截至6月30日的三个月 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||
| （以千美元计） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | (23,087) | ) | (18,802) | ) | $ | (36,334) | ) | (37,321) | ) | ||||||
| 其他财务（收入）支出 | $ | 12,062 | 7,945 | $ | 11,169 | 17,950 | ||||||||||
| 购买价格会计摊销 | $ | 823 | 824 | $ | 1,653 | 1,648 | ||||||||||
| 收购相关成本和债务筹集成本 | $ | 852 | 40 | $ | 2,183 | 65 | ||||||||||
| 非现金公允价值调整(1) | $ | (63) | ) | 595 | $ | (38 | ) | 953 | ||||||||
| 一次性支出（收入） | $ | (130) | ) | 66 | $ | (130) | ) | 116 | ||||||||
| 基于股权的薪酬支出 | $ | 1,165 | 402 | $ | 3,325 | 824 | ||||||||||
| 可疑的债务支出(2) | $ | 553 | 10 | $ | 389 | (3) | ) | |||||||||
| 调整后净亏损 | (7,825) | ) | (8,920) | ) | (17,783) | ) | (15,786) | ) | ||||||||
| (1) | 与卖家签订的盈利协议有关的一次性费用。 |
| (2) | 与我们预计不会收取的应收账款相关的可疑债务支出；此类金额不包含在我们的净贸易应收账款中。 |
9
GAUZY LTD.
和解 美国公认会计准则净亏损占非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的百分比
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||
| （以千美元计） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 净亏损 | $ | (23,087) | ) | (18,802) | ) | $ | (36,334) | ) | (37,321) | ) | ||||||
| 所得税支出（收入） | $ | 22 | 41 | $ | 84 | 55 | ||||||||||
| 财务（收入）支出，净额 | $ | 15,274 | 9,939 | $ | 18,828 | 22,886 | ||||||||||
| 折旧和摊销 | $ | 1,515 | 1,387 | $ | 3,043 | 2764 | ||||||||||
| EBITDA | $ | (6,276) | ) | (7,436) | ) | $ | (14,379) | ) | (11,616) | ) | ||||||
| 收购相关成本和债务筹集成本 | $ | 852 | 40 | $ | 2,182 | 65 | ||||||||||
| 非现金公允价值调整(1) | $ | (63) | ) | 595 | $ | (38 | ) | 953 | ||||||||
| 基于股权的薪酬支出 | $ | 1,165 | 402 | $ | 3,325 | 824 | ||||||||||
| 可疑的债务支出(2) | $ | 553 | 10 | $ | 389 | (3) | ) | |||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | (3,899) | ) | (6,323) | ) | $ | (8,651) | ) | (9,661) | ) | ||||||
| 净亏损利润 | (95) | )% | (94) | )% | (74) | )% | (100) | )% | ||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | (16) | )% | (32) | )% | (18) | )% | (26) | )% | ||||||||
| (1) | 一次性 与卖家签订的《盈利协议》相关的费用。 |
| (2) | 值得怀疑 与我们预计不会收取的应收账款相关的债务支出；此类金额不包含在我们的净贸易应收账款中。 |
联系人
媒体：
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投资者：
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