cmre20240801_0.6万.htm
1213299,200009,4131,281450046511025122,50062,5005,963.810010501231,341229,2000.00010.00019.36694222024年7月1日2024年8月6日2024年7月19日2024年7月1日2024年7月1日2024年7月1日2024年7月1日2024年7月15日2024年7月15日2024年7月15日2024年7月15日2024年7月12日2024年7月12日2024年7月12日2024年7月12日2该公司采用了与FFA衍生工具和船舶互换相关的资产和负债的净列报方式。租赁付款的现值与资产负债表中租赁余额的净投资之间的差异是由于船舶无担保的剩余价值，剩余价值包含在租赁余额的净投资中，但不包括在未来的租赁付款中。 净收益不包括截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月期间分别为4,314美元和277美元的非控股权益净亏损。临时股权——子公司的非控股权益反映在2023年12月31日和2024年6月30日合并资产负债表中的永久股东权益之外。见未经审计的中期合并财务报表附注16。不包括的部分代表利率上限工具的时间价值。4,31427700015035842024-01-012024-06-30雷霆天空:物品iso4217: 美元00015035842023-12-3100015035842024-06-300001503584US-GAAP：非关联党成员2023-12-310001503584US-GAAP：非关联党成员2024-06-300001503584US-GAAP：关联党成员2023-12-310001503584US-GAAP：关联党成员2024-06-300001503584US-GAAP：非关联党成员2023-01-012023-06-300001503584US-GAAP：非关联党成员2024-01-012024-06-300001503584US-GAAP：关联党成员2023-01-012023-06-300001503584US-GAAP：关联党成员2024-01-012024-06-3000015035842023-01-012023-06-30iso4217: 美元xbrli: sharesxbrli: 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货运代理协议会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584cmre: 货运代理协议会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584cmre: 货运代理协议会员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584cmre: 货运代理协议会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584CMRE: EUA期货会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584CMRE: EUA期货会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584CMRE: EUA期货会员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584CMRE: EUA期货会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584cmre: Bunkerswap 协议会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584cmre: Bunkerswap 协议会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584cmre: Bunkerswap 协议会员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584cmre: Bunkerswap 协议会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584美国公认会计准则：利率上限成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584美国公认会计准则：利率上限成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584美国公认会计准则：利率上限成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584美国公认会计准则：利率上限成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：跨货币利率合约成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：跨货币利率合约成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：跨货币利率合约成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：跨货币利率合约成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-06-300001503584CMRE: O2024Q3 分红会员美国通用会计准则：普通股成员US-GAAP：后续活动成员2024-07-012024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分红会员美国通用会计准则：普通股成员US-GAAP：后续活动成员2024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分红会员US-GAAP：B系列优先股会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-012024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分红会员US-GAAP：C 系列优先股会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-012024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分红会员US-GAAP：D 系列优先股会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-012024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分红会员US-GAAP：系列优先股成员US-GAAP：后续活动成员2024-07-012024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分红会员US-GAAP：B系列优先股会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分红会员US-GAAP：C 系列优先股会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分红会员US-GAAP：D 系列优先股会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分红会员US-GAAP：系列优先股成员US-GAAP：后续活动成员2024-07-010001503584CMRE: FrontierMemberUS-GAAP：后续活动成员2024-07-090001503584US-GAAP：LoansPayble会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-152024-07-150001503584cmre：Neptune MaritimeLeasingLimited NML 会员CMRE: LeaseBackvessel2024 年 7 月成员US-GAAP：后续活动成员2024-07-310001503584cmre：Neptune MaritimeLeasingLimited NML 会员CMRE: LeaseBackvessel2024 年 7 月成员US-GAAP：后续活动成员2024-07-012024-07-310001503584US-GAAP：后续活动成员2024-07-310001503584cmre：Neptune MaritimeLeasingLimited NML 会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-012024-07-310001503584US-GAAP：后续活动成员2024-07-012024-07-310001503584CMRE：与6家公司成员签订贷款协议US-GAAP：LoansPayble会员US-GAAP：后续活动成员2024-07-182024-07-18

附录 99.1

 

COSTAMARE INC.

合并资产负债表

截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日

（以千美元表示）

 

  

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

资产

 

（已审计）

  

（未经审计）

 

流动资产：

        

现金及现金等价物（注1）

 $745,544  $894,915 

限制性现金（注1）

  10,645   7,528 

保证金存款（附注22 (d)）

  13,748   10,840 

应收账款，净额（注3）

  50,684   65,682 

库存（注6）

  61,266   54,219 

关联方应付款（注3）

  4,119   18,918 

衍生工具的公允价值（附注22及23）

  33,310   51,785 

应收保险索赔

  18,458   18,949 

假定时限（注14）

  405   198 

应计包机收入（附注14）

  9,752   9,255 

短期投资（注5）

  17,492   18,037 

投资回租船只（附注12 (b)）

  27,362   31,526 

当前对销售类租赁船舶的净投资（注12 (c)）

  22,620   27,217 

预付款和其他资产

  61,949   59,425 

待售船只（注7）

  40,307   12,250 

流动资产总额

  1,117,661   1,280,744 

固定资产，净额：

        

船只和预付款，净额（注7）

  3,446,797   3,378,200 

固定资产总额，净额

  3,446,797   3,378,200 

其他非流动资产：

        

权益法投资（附注10）

  552   104 

对回租船只的投资，非流动（注12 (b)）

  191,674   225,428 

应收账款，净额，非流动（注3）

  5,586   5,486 

递延费用，净额（注8）

  72,801   72,109 

融资租赁、使用权资产（附注12 (a)）

  39,211   38,518 

销售类租赁船舶的净投资，非流动（注12 (c)）

  19,482   6,141 

限制性现金，非流动（注1）

  69,015   71,038 

假定时限，非现行（注14）

  269   171 

应计包机收入，非当期收入（附注14）

  10,937   6,580 

非流动衍生工具的公允价值（附注22和23）

  28,639   34,199 

经营租赁、使用权资产（注13）

  284,398   236,911 

总资产

 $5,287,022  $5,355,629 

负债和股东权益

        

流动负债：

        

长期债务的当期部分，扣除递延融资成本（注11）

 $347,027  $338,729 

应付账款

  46,769   61,278 

应付关联方款项（注3）

  3,172   1,779 

融资租赁负债（附注12 (a)）

  2,684   25,244 

经营租赁负债，流动部分（附注13）

  160,993   151,782 

应计负债

  39,521   35,128 

未赚取的收入（注14）

  52,177   52,399 

衍生工具的公允价值（附注22及23）

  3,050   5,088 

E 系列优先股（附注 17 和 18）

  -   116,523 

其他流动负债

  7,377   9,207 

流动负债总额

  662,770   797,157 

非流动负债：

        

长期债务，扣除流动部分和递延融资成本（注11）

  1,999,193   1,925,154 

融资租赁负债，扣除流动部分（附注12 (a)）

  23,877   - 

经营租赁负债，非流动部分（附注13）

  114,063   79,559 

衍生工具的公允价值，非流动部分（附注22和23）

  11,194   9,977 

扣除当期部分的未得收入（附注14）

  27,352   21,140 

其他非流动负债

  9,184   19,252 

非流动负债总额

  2,184,863   2,055,082 

承诺和意外开支（附注15）

  -   - 

临时股权——子公司的可赎回非控股权益——（注释16）

  629   352 

股东权益：

        

优先股（注释17）

  -   - 

普通股（附注17）

  13   13 

库存股（附注17）

  (120,095)  (120,095)

额外的实收资本

  1,435,294   1,336,899 

留存收益

  1,045,932   1,201,857 

累计其他综合收益（附注22及24）

  21,387   27,011 

Costamare Inc. 股东权益总额

  2,382,531   2,445,685 

非控股权益（注1）

  56,229   57,353 

股东权益总额

  2,438,760   2,503,038 

负债和股东权益总额

 $5,287,022  $5,355,629 

 

随附的附注是这些未经审计的中期合并财务报表的组成部分。

 

1

 

COSTAMARE INC.

未经审计的合并收益表

在截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月期间

（以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

  

在截至6月30日的六个月期间

 
  

2023

  2024 

收入：

        

航行收入（附注19）

 $614,712  $947,655 

航程收入——关联方（附注3和19）

  -   31,776 

总航行收入

  614,712   979,431 

回租船投资的收入

  1,477   11,419 

总收入

  616,189   990,850 

费用：

        

航行费用

  (101,011)  (184,443)

包机租用费用

  (86,961)  (308,557)

航行费用相关方（注3）

  (6,636)  (8,276)

船舶的运营费用

  (130,607)  (120,268)

一般和管理费用

  (7,132)  (9,724)

一般和管理费用——关联方（注3）

  (4,197)  (5,368)

管理费和代理费相关方（注3）

  (30,061)  (29,343)

干船坞和特别调查费用的摊销（注8）

  (9,457)  (11,264)

折旧（附注 7、12 和 24）

  (82,411)  (81,044)

出售船舶的净收益（注7）

  118,046   3,422 

待售船只的损失（注7）

  -   (2,308)

外汇收益/（损失）

  1,829   (2,654)

营业收入

  277,591   231,023 

其他收入/（支出）：

        

利息收入

  16,371   17,567 

利息和财务成本（附注20）

  (73,337)  (66,986)

权益法投资的收益/（亏损）（附注10）

  (1,137)  42 

其他，净额

  3,756   2,117 

衍生工具净收益/（亏损）（注22）

  (6,986)  21,784 

其他支出总额，净额

  (61,333)  (25,476)

净收入

 $216,258  $205,547 

归属于非控股权益的净亏损/（收益）（附注16和18）

  3,997   (1,351)

归属于Costamare Inc.的净收益

 $220,255  $204,196 

分配给优先股的收益（注18）

  (15,448)  (13,278)

赎回E系列优先股时视为股息（附注17）

  -   (5,446)

普通股股东可获得的净收益

 $204,807  $185,472 

普通股每股收益，基本和摊薄后（注18）

 $1.67  $1.56 

基本和摊薄后的加权平均股票数量（注18）

  122,560,175   118,902,719 

 

随附的附注是这些未经审计的中期合并财务报表的组成部分。

 

2

 

COSTAMARE INC.

未经审计的综合收益表

在截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月期间

（以千美元表示）

 

   

在截至6月30日的六个月期间

  
   

2023

       2024  

该期间的净收入

   $ 216,258     $ 205,547  

其他综合收入：

                

净现金流套期保值的未实现收益/（亏损）（附注22和24）

     (9,234 )     2,268  

根据利息和财务成本的摊销方法，对利率上限有效性评估中未包括的金额进行重新分类（附注20、22和24）

     1,272       3,060  

现金流套期保值公允价值变动的有效部分（附注22和24）

     365       265  

金额从符合套期会计条件的利率互换净结算重新分类为折旧（附注24）

     31       31  

该期间的其他综合收益/（亏损）

   $ (7,566 )   $ 5,624  

该期间的综合收入总额

    208,692       211,171  

归属于非控股权益的综合（收益）/亏损（附注16和18）

     3,997       (1,351 )

归属于Costamare Inc.的当期综合收益总额

   $ 212,689     $ 209,820  

 

随附的附注是这些未经审计的中期合并财务报表的组成部分。

 

3

 

COSTAMARE INC.

未经审计的合并股东权益报表

在截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月期间

（以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

  

优先股（E系列）

  

优先股（D 系列）

  

优先股（C 系列）

  

优先股（B系列）

  

普通股

  

国库股

                         
  

股票数量

  

面值

  

股票数量

  

面值

  

股票数量

  

面值

  

股票数量

  

面值

  

股票数量

  

面值

  

股票数量

  

金额

  

额外的实收资本

  

累计其他综合收益/（亏损）

  

留存收益

  

Costamare Inc.

  

非控股权益

  

总计

 

余额，2023 年 1 月 1 日

  4,574,100  $-   3,986,542  $-   3,973,135  $-   1,970,649  $-   122,301,711  $12   (4,736,702) $(60,095) $1,423,954  $46,421  $746,658  $2,156,950  $-  $2,156,950 

-收购非控股权益（注1）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   34,132   34,132 

-净收入

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   220,255   220,255   317   220,572 

-向非控股权益发行附属股份（注1）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (2,974)  -   -   (2,974)  5,745   2,771 

-普通股的发行（附注3和17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   1,181,407   -   -   -   10,782   -   -   10,782   -   10,782 

-回购普通股（注17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (3,470,587)  (31,161)  -   -   -   (31,161)  -   (31,161)

-向子公司的非控股股东分红

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (571)  (571)

-股息 — 普通股（附注17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (28,191)  (28,191)  -   (28,191)

-股息 — 优先股（注释17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (15,534)  (15,534)  -   (15,534)

-其他综合亏损（附注22和24）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (7,566)  -   (7,566)  -   (7,566)

平衡，

2023年6月30日

  4,574,100  $-   3,986,542  $-   3,973,135  $-   1,970,649  $-   125,979,952  $12   (8,207,289) $(91,256) $1,431,762  $38,855  $923,188  $2,302,561  $39,623  $2,342,184 
                                                                         
                                                                         

余额，2024 年 1 月 1 日

  4,574,100  $-   3,986,542  $-   3,973,135  $-   1,970,649  $-   129,379,133  $13   (11,004,510) $(120,095) $1,435,294  $21,387  $1,045,932  $2,382,531  $56,229  $2,438,760 

-净收入 (1)

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   204,196   204,196   1,628   205,824 

-向非控股权益发行附属股份（注1）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (599)  -   -   (599)  975   376 

-普通股的发行（附注3和17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   1,088,601   -   -   -   12,802   -   -   12,802   -   12,802 

-赎回优先股（E系列）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (110,598)  -   (5,446)  (116,044)  -   (116,044)

-向子公司的非控股股东分红

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (1,479)  (1,479)

-股息 — 普通股（附注17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (27,291)  (27,291)  -   (27,291)

-股息 — 优先股（注释17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (15,534)  (15,534)  -   (15,534)

-其他综合收入（附注22和24）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   5,624   -   5,624   -   5,624 

平衡，

2024年6月30日

  4,574,100  $-   3,986,542  $-   3,973,135  $-   1,970,649  $-   130,467,734  $13   (11,004,510) $(120,095) $1,336,899  $27,011  $1,201,857  $2,445,685  $57,353  $2,503,038 

 

 

(1)

净收益不包括截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月期间分别为4,314美元和277美元的非控股权益净亏损。临时股权——子公司的非控股权益反映在2023年12月31日和2024年6月30日合并资产负债表中的永久股东权益之外。见未经审计的中期合并财务报表附注16。

 

随附的附注是这些未经审计的中期合并财务报表的组成部分。

 

4

 

COSTAMARE INC.

未经审计的合并现金流量表

在截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月期间

（以千美元表示）

 

   

在截至6月30日的六个月期间

  
   

2023

    

2024

  

来自经营活动的现金流：

                

净收入：

   $ 216,258     $ 205,547  

为调节净收入与经营活动提供的净现金而进行的调整：

               

折旧

     82,411       81,044  

融资成本的摊销和核销

     4,871       3,606  

延期干船坞和特别调查费用的摊销

     9,457       11,264  

假定定期租约的摊销

     29       (144 )

对冲效力的摊销不包括现金流套期保值的组成部分

     1,272       3,060  

基于股权的付款

     2,854       4,156  

短期投资的增加

     (2,657 )     (465 )

衍生工具的亏损/（收益），净额

     21,649       (24,437 )

出售船只的净收益

     (118,046 )     (3,422 )

待售船只的损失

     -       2,308  

（收益）/权益法投资的亏损

     1,137       (42 )

运营资产和负债的变化：

                

应收账款

     (61,435 )     (11,990 )

应向关联方收取的款项

     2,507       (14,799 )

库存

     (26,262 )     7,047  

应收保险索赔

     (13,879 )     (1,692 )

预付款和其他

     (30,444 )     6,296  

应付账款

     18,842       14,509  

应付关联方款项

     (1,685 )     (1,393 )

应计负债

     (8,693 )     (3,962 )

未赚取的收入

     21,871       (270 )

其他负债

     2,603       12,323  

股权法被投资者的股息

     1,274       -  

干船坞

     (22,211 )     (11,352 )

应计包机收入

     1,910       7,848  

运营活动提供的净现金

     103,633       285,040  

来自投资活动的现金流：

                

向权益法投资提供的资本

     (1,274 )     -  

权益法投资的资本回报

     -       490  

收购短期投资的款项

     (182,135 )     (35,520 )

短期投资结算

     156,820       35,440  

结算保险索赔的收益

     5,015       1,201  

收购子公司，扣除收购的现金

     3,299       -  

发行对回租船只的投资

     (43,576 )     (52,808 )

从船舶回租安排中筹集资金

     2,301       14,864  

船舶购置和预付款/船舶成本增加

     (7,590 )     (64,039 )

出售船只的收益，净额

     181,186       82,417  

/（用于）投资活动提供的净现金

     114,046       (17,955 )

来自融资活动的现金流：

                

长期债务和融资租赁的收益

     481,776       145,765  

偿还长期债务和融资租约

     (646,775 )     (228,081 )

支付融资费用

     (24,446 )     (1,211 )

非控股权益向子公司出资

     3,924       376  

回购普通股

     (31,161 )     -  

已支付的股息

     (36,322 )     (35,657 )

用于融资活动的净现金

     (253,004 )     (118,808 )

现金、现金等价物和限制性现金的净增加/（减少）

     (35,325 )     148,277  

期初的现金、现金等价物和限制性现金

     811,558       825,204  

期末现金、现金等价物和限制性现金

   $ 776,233     $ 973,481  

补充现金信息：

                

期内支付的利息现金，扣除资本化利息

   $ 76,670     $ 75,890  

非现金投资和融资活动：

                

股息再投资于公司普通股

   $ 7,929     $ 8,647  

为换取经营租赁义务而获得的使用权资产

   $ 343,073     $ 81,811  

 

随附的附注是这些未经审计的中期合并财务报表的组成部分。

 

5

 

COSTAMARE INC.

未经审计的合并财务报表附注

2023 年和 2024 年 6 月 30 日

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

1。 演示基础和一般信息：

 

随附的合并财务报表包括Costamare Inc.（“Costamare”）及其全资和控股子公司（统称 “公司”）的账目。Costamare是根据马绍尔群岛共和国法律组织的。

 

开启 2010 年 11 月 4 日， 根据美国证券法，Costamare在美国完成了首次公开募股（“首次公开募股”） 1933年， 经修正（“证券法”）。在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 该公司发布了 299,200 股份归Costamare航运服务有限公司（“Costamare服务”）（注） 3）。开启 2016年7月6日， 公司实施了股息再投资计划（“计划”）（注 17)。截至 2024 年 6 月 30 日， 根据该计划，公司已向其普通股股东发行 21,599,919 总的股份。截至 2024 年 6 月 30 日， 已发行股本总额为 119,463,224 普通股。截至 2024 年 6 月 30 日， 康斯坦塔科普洛斯家族的成员直接或间接拥有大约 63.7已发行普通股总额的百分比。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 公司拥有和/或经营一支机队 68 集装箱船，总运载能力约为 512,989二十-英尺等效单位 (“TEU”) 和 37 总承载能力约为的干散货船 2,686,841 通过全资子公司生产的载重吨位（“DWT”）。截至 2023年12月31日， 公司拥有和/或经营一支机队 68 集装箱船，总运载能力约为 512,989二十-英尺等效单位 (“TEU”) 和 42 总承载能力约为的干散货船 2,604,720 通过全资子公司生产的载重吨位（“DWT”）。该公司通过向一些世界领先的班轮运营商租用集装箱船来提供全球海上运输服务，此后 2021年， 通过将其干散货船租给各种各样的租船人。

 

在 第四 的四分之一 2022年， 该公司在Costamare Bulkers Inc.（“CBI”）旗下建立了干散货运营平台，该公司是Costamare的多数股权子公司，在马绍尔群岛共和国成立（注） 16）。CBI正在租船和租用干散货船，签订包运合同、远期货运协议（“FFA”）和 可能 还可以利用套期保值解决方案。截至 2024 年 6 月 30 日， CBI Charters-in 53 定期租船的干散货船。

 

在 2023 年 3 月， 该公司与海王星海事租赁有限公司（“NML”）签订了一项协议，根据该协议，该公司同意投资NML的船舶销售和回租业务，最高不超过美元20 万 以换取最多 40其普通股的百分比及不超过 79.05其优先股的百分比。此外，该公司还获得了NML的特殊普通股，该普通股持有 75对NML提供控制权的普通股投票权的百分比。NML 成立于 2021 通过其全资子公司收购、拥有和空船租赁船只。开启 2023年3月30日， 该公司向NML投资的金额为美元11,099 并因此获得了控制性财务权益。该公司将NML中获得的控制权解释为 2023 年 3 月 30 日 “作为企业合并”，这导致了ASC定义的 “收购方法” 的应用 805, 业务合并，公司将被视为NML的会计收购方。控制之日收购的资产和承担的负债按公允价值入账。收购的资产主要包括 四 销售和回租合同，根据该合同，NML根据光船租赁协议进行了收购和回租， 一 集装箱船和 三 干散货船，全部算作销售失败（注 12(b))。此外，该公司估计，在收购之日，非控股权益的公允价值为 $34,132。公司确实如此 不 将此次收购视为一项重要的业务组合。

 

在 2024 年 6 月 30 日， Costamare 有 146 在利比里亚共和国注册的全资子公司， 13 在马绍尔群岛共和国注册成立，以及 一 在塞浦路斯共和国注册成立。此外，截至 2024 年 6 月 30 日， Costamare在马绍尔群岛共和国注册成立了一家控股子公司，并控制了该子公司 一 公司根据泽西岛法律注册成立，其有 31 在马绍尔群岛共和国注册的子公司和在利比里亚共和国注册的两家子公司.

 

6

COSTAMARE INC.

未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

的收入 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 源自重要租船人个人核算 10% 或更多的收入（占总收入的百分比）如下：

 

  

2023

  

2024

 

一个

  11%  9%

B

  11%  6%

C

  14%  9%

总计

  36%  24%

 

期末现金、现金等价物和限制性现金的对账 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024 如下表所示：

 

  

2023

  

2024

 

现金、现金等价物和限制性现金的对账

        

现金和现金等价物

 $682,732  $894,915 

限制性现金——当期部分

  10,189   7,528 

限制性现金——非流动部分

  83,312   71,038 

现金、现金等价物和限制性现金总额

 $776,233  $973,481 

 

随附的未经审计的中期简明合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）以及美国证券交易委员会（“SEC”）中期财务信息的适用规章制度编制的。因此，他们确实如此 不 包括美国公认会计原则要求的年度财务报表的所有信息和附注。这些声明和随附的附注应与公司的年度报告表格一起阅读 20-F 表示截至的财政年度 2023年12月31日， 向美国证券交易委员会提交 2024 年 3 月 29 日。

 

这些未经审计的中期简明合并财务报表的编制基础与公司的年度合并财务报表相同，管理层认为，它们反映了所有调整，仅包括正常的经常性调整，这些调整被认为是公允列报公司财务状况、经营业绩和所列期间现金流所必需的。的经营业绩 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 是 不 必然表明财政年度结束时可能出现的预期结果 2024 年 12 月 31 日。

 

随着国际集装箱航运业从COVID-19中恢复过来-19 疫情，定期包机费率从与大流行相关的大幅下降大幅提高了，直到 第一 的一半 2022年， 由于对集装箱货物的需求增加，加上疫情导致全球供应链效率低下。但是，由于 2022 年 6 月， 集装箱船（所有尺寸）的定期租船费率已大幅下降 62平均百分比，主要受集装箱货物运输增长放缓、通货膨胀和供应链正常化推动（尽管红海危机导致船舶改道导致船舶供应实际减少）。

 

干散货细分市场的经济环境显著改善 2021 和 第一 的一半 2022 由于对大宗商品的需求增加。但是，在 2022年， 主要是由于俄罗斯与乌克兰的冲突，严格的COVID-19-19 中国的封锁政策以及通货膨胀压力的出现，对海运干散货贸易的需求疲软，波罗的海干散货指数（“BDI”）在2005年底下跌 2022 通过 49与去年相比的百分比。负面趋势被逆转了 2023 并在结尾处 2023年， BDI 增加了 75与去年相比的百分比，几乎消除了以下方面发生的所有损失 2022。 这种逆转主要归因于对铁矿石、煤炭、谷物和其他矿物的海运需求增加。在这段时间里 第一 的四分之一 2024年， 但是，到年底，BDI下降了13％ 第二 的四分之一 2024 它几乎所有的损失都被扭转了。除了对干散装商品的需求增加外，在此期间的改善 第二 季度受到红海危机的支撑，持续的时间超过预期，导致航线改道。

 

该公司将继续监测全球经济状况、俄罗斯-乌克兰冲突、以色列-哈马斯冲突和红海危机及其对集装箱船和干散货市场的潜在直接或间接负面影响，并将在市场环境允许的情况下提供进一步的最新情况。

 

7

COSTAMARE INC.

未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

2。 重要的会计政策和最近的会计声明：

 

关于公司重要会计政策的讨论可在附注中找到 2 年度报告表格中包含的公司合并财务报表的百分比 20-F 表示截至年度的年度 2023 年 12 月 31 日。 曾经有 不 对这些政策的实质性修改 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 但下文讨论的情况除外：

 

优先股： 公司遵循ASC的规定 480 “区分负债和股权” 和 ASC 815 “衍生品和套期保值”，用于确定优先股的分类为永久股权、临时股权或负债。必须在活动当天或之后兑换的股份 不 可以肯定的是 不 根据ASC，必须记作负债 480， 一旦事件肯定会发生, 就应将该文书重新归类为赔偿责任。如果根据ASC强制赎回优先股 480， 公司按公允价值将权益重新归类为负债。公司将账面金额和公允价值之间的差额视为视同股息，并计入普通股股东可获得的净收益。ASC 中的指导方针 260-10-S99-2 也适用于该文书的重新分类。该指南指出，如果股票分类的优先股随后根据其他美国公认会计原则被重新归类为负债，则该股票工具被视为通过发行债务工具进行了赎回。因此，就每股收益而言，公司将优先股账面金额与优先股公允价值之间的差额视为股息。

 

3. 与关联方的交易：

 

(a) Costamare 航运公司 S.A. (”Costamare 航运”）和 Costamare 航运服务有限公司（”Costamare 服务”): Costamare Shipping是一家船舶管理公司，由该公司董事长兼首席执行官康斯坦丁诺斯·康斯坦塔科普洛斯先生全资拥有。Costamare Shipping根据签订日期的框架协议向公司提供商业、技术和其他管理服务 2015 年 11 月 2 日， 经修订和重申 2020 年 1 月 17 日 并经进一步修订和重述 2021 年 6 月 28 日（“框架协议”），以及与相关船舶所有子公司签订的单独船舶管理协议。Costamare Services是一家由公司董事长兼首席执行官及其家族成员控制的公司，根据注明日期的服务协议提供 2015 年 11 月 2 日 经修订和重申 2021 年 6 月 28 日（“服务协议”），公司拥有船舶的子公司，提供租船、销售和购买、保险以及某些代理和行政服务。Costamare 航运和 Costamare 服务是 不 属于公司合并集团的一部分。

 

开启 2015 年 11 月 27 日， 公司修订并重申了与公司首次公开募股有关的注册权协议，将注册权扩大到Costamare Shipping和Costamare Services，两者均已获得或 可能 收取其普通股作为费用补偿。

 

根据框架协议和服务协议，Costamare Shipping和Costamare服务收到（i）每艘船的每日费用为美元1.020 和 $0.510 对于任何受光船租约约束的船只，按公司拥有每艘船只的日历日按比例分配 三-出售船只之日起的月内，(ii) 固定费用为 $840 用于监督本公司签约的任何新造船只的建造，(iii) 费用 1.25公司船队中每艘船所赚取的所有总运费、滞期费、包机租金、压载物奖励或其他收入的百分比，以及 (iv) 季度费用为 $667 再加上价值 149,600 分享哪些 Costamare 服务 可能 选择接受实物。(i) 和 (ii) 项下的费用以及 (iv) 项下的季度费用每年向上调整，以反映欧元兑美元的走强和/或不可预见的重大成本增长。

 

公司至少可以通过向Costamare Shipping或Costamare Services（如适用）提供书面通知来终止框架协议和/或服务协议，但需支付终止费 12 在随后的结束前几个月 一-任期一年。解雇费等于 (a) 之前剩余的整整年数 2025 年 12 月 31 日， 乘以 (b) 在此期间应付给 Costamare Shipping 或 Costamare Services 的总费用（如适用） 12-截至终止之日的月期（不考虑框架协议规定的任何费用减少，以反映某些义务已委托给次级经理或次级提供商（如适用）；前提是终止费始终至少为 二 总费用乘以 12-上面描述的月期。

 

Costamare Shipping 在 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 总计为 $21,024 和 $20,378分别包含在所附合并损益表中的管理和代理费相关方中。Costamare Shipping 收到的金额包括支付至 第三-$ 的派对经理7,058 和 $5,954 对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 分别地。此外，Costamare 配送和 Costamare 服务收费 (i) $6,538 对于 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日（$5,979 对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日） 相当于一笔费用 1.25框架协议和服务协议（如适用）中规定的所有总收入的百分比，这些总收入包含在随附的合并收益表中的航行费用相关方中，(ii) $1,333 由Costamare Services收取，包含在随附的合并收益表中的关联方的一般和管理费用中 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日（$1,333 对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日） 和 (iii) $4,156，代表的公允价值 299,200 股份，包含在随附的合并收益表中的一般和管理费用——关联方 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日（$2,854 对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日）。 此外，根据与以下各方达成的管理协议 第三-派对经理， 第三-已向派对经理提供了 $75 或者 $50 每艘船作为营运资金保障。截至目前 2023年12月31日， 营运资金保证金为 $5,250 总计，其中 $4,775 包含在应收账款、净额、非流动账款和美元中475 在应收账款中，扣除随附账款 2023 合并资产负债表。截至目前 2024 年 6 月 30 日， 营运资金保证金为 $6,650 总计，其中 $5,475 包含在应收账款、净额、非流动账款和美元中1,175 在应收账款中，扣除随附账款 2024 合并资产负债表。

 

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COSTAMARE INC.

未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

在 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， Costamare Shipping向根据框架契约成立的公司收取的总费用（注释） 9 和 10) $ 的金额1,558 根据各自的管理协议提供的服务分别为零.Costamare Shipping收到的与根据框架契约成立的公司有关的款项包括支付给 第三-$ 的派对经理391 对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 分别地。Costamare Shipping 的应付余额为 2024 年 6 月 30 日 总计为 $543 并包含在随附的合并资产负债表的关联方应付款项中。应付给 Costamare 配送的余额为 2023 年 12 月 31 日 总计为 $3,172 并包含在随附的合并资产负债表中的应付关联方款项中。应付给Costamare服务的余额为 2024 年 6 月 30 日， 总计为 $2,603 并包含在随附的合并资产负债表中的应付关联方款项中。Costamare Services的应付余额为 2023 年 12 月 31 日 总计为 $2,131 并包含在随附的合并资产负债表的关联方应付款项中。

 

(b) Blue Net Chartering GmbH & Co.千克 (”BNC”）和 Blue Net Asia Pte., Ltd. (”BNA”): 开启 2018 年 1 月 1 日， Costamare Shipping代表其管理的船只任命了BNC，这是一家公司 50%（间接）归公司主席兼首席执行官所有，用于为其管理的所有集装箱船舶（包括公司拥有的集装箱船）提供租船经纪服务。BNC为集装箱船所有者提供独家的租船经纪服务。根据经修订的租船经纪服务协议，每家拥有集装箱船的子公司在截至年度的费用为9,413欧元 2023 年 12 月 31 日 和 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 就每艘船而言，在所有权日历日按比例分配（包括根据光船租赁协议作为现有所有者），前提是对于根据同一租船合同协议仍然租用的集装箱船 2018 年 1 月 1 日， 截至年度的费用为1,281欧元 2023 年 12 月 31 日 和 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日 就每艘船而言，在所有权日历日按比例分配（包括根据光船租赁协议作为现有所有者）。开启 2021年3月29日， 该公司的四艘集装箱船同意支付每日经纪佣金 $0.165 根据BNC安排的包机，每天向BNC汇款。在此期间 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， BNC 向船东公司收取了美元337 和 $364，分别包含在随附的合并收入表中的航行费用关联方中。此外，在 2020 年 3 月 31 日， Costamare Shipping 代表以下公司表示同意 五 向BNA（一家公司）支付其管理的集装箱船的费用 50%（间接）由公司董事长兼首席执行官持有，佣金为 1.25BNA为这五艘公司集装箱船安排的包机所得每日总租金的百分比。在这段时间里 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， BNA向船东公司收取了$321 和 $369 这些费用包含在航行费用中——随附的合并收益表中的关联方。

 

(c) LC LAW Stylianou & Associates LLC (”LCLAW”): 塞浦路斯律师事务所LCLAW的管理合伙人是Costamare Partications Plc董事会的非执行总裁（注 11.C），该公司的全资子公司。LCLAW 为公司提供法律服务。在这段时间里 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， LCLAW 向公司的子公司收取了费用 $9 和 $3，分别包含在随附的合并收益表中的 “一般和管理费用——关联方” 中 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024。 有 不 LCLAW 两端的应付余额 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日。

 

(d) 地方机构： 根据德意志共和国法律注册成立的公司Costamare Bulkers Services GmbH（“当地代理机构A”）、根据丹麦王国法律注册成立的公司Costamare Bulkers Services ApS（“当地代理机构B”）和根据日本法律注册成立的公司Costamare Bulkers Services Ltd（“当地代理机构D”）由公司董事长兼首席执行官全资拥有。Costamare Bulkers Services Pte根据新加坡共和国法律注册成立的有限公司（“当地代理机构C” 以及当地代理机构A、当地代理机构b和当地代理机构D，“当地机构”）由公司首席财务官全资拥有。开启 2022年11月14日， CBI与当地机构A、当地代理机构b和地方机构C签订了单独的代理协议，等等 2023 年 11 月 20 日 与当地代理机构 D（各为 “代理协议”）签订，以成本为基础提供租船和其他服务（包括与提供服务有关的所有费用），外加加价，目前定为 11%。开启 2024 年 4 月 30 日， CBI和地方代理机构C修订并重申了其代理协议，根据该协议，当地代理机构C可以将船只（主要以航行租赁为基础）租船给 第三 派对，前提是 第一 确保CBI以相同的费率和其他背靠背的条款向CBI提供相应的船舶租赁（例如航行租赁、航次包机）。此外，CBI向当地代理机构C支付的任何地址佣金将由当地代理机构C连续全额支付给当地代理机构 C 第三 派对。自从那 2024 年 4 月 30 日， CBI已向当地代理机构C收取了$的费用31,776 对于从CBI租来的船只（全部以航行租赁为基础），CBI包含在随附的合并收益表中的 “航行收入——关联方” 中，当地机构C已向CBI收取了$的费用1,005 用于地址佣金，该佣金包含在随附的合并收益表中的 “航行费用——关联方” 中。在此期间 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 当地机构向CBI收取了总代理费 $8,420 和 $7,349，分别包含在所附合并收益表的 “管理和代理费相关方” 中。应付的余额 四 截至目前的当地机构 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 总计为 $1,647 和 $16,005 （其中金额为 $14,335 总体而言，涉及当地机构的C类租船活动（来自CBI），并包含在随附的合并资产负债表中的关联方应付账款中。

 

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COSTAMARE INC.

未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

(e) 海王星环球金融有限公司 (”NGF”): 由于 2023 年 3 月， 公司董事长兼首席执行官康斯坦丁诺斯·康斯坦塔科普洛斯先生拥有 51NGF的百分比，NGF是一家根据泽西岛法律注册的公司，除其他外，为NML提供行政和战略服务。NGF 收取的费用为 1.5投资于NML的出资资本的百分比和费用 0.8投资于NML的承诺资本的百分比。剩下的 49NGF的百分比归NML董事总经理兼董事会成员所有。从康斯坦丁诺斯·康斯坦塔科普洛斯先生收购之日起 51NGF 的百分比到 2023 年 6 月 30 日 和 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， NGF 收取的费用为 $617 和 $1,616 分别作为管理费，这些费用包含在随附的合并损益表中的管理和代理费相关方中。应付给 NGF 的余额为 2024 年 6 月 30 日 总计为 $356 并包含在随附的合并资产负债表中的应付关联方款项中。NGF 的应付余额为 2023 年 12 月 31 日 总计为 $341 并包含在随附的合并资产负债表的关联方应付款项中。

 

(f) Codrus Capital AG (”Codrus”): 在 2023 年 3 月， 公司与根据瑞士楚格州法律注册成立的公司Codrus签订了一项协议，向公司提供财务和战略建议，年费为美元250。Codrus 由 NML 的董事总经理兼董事会成员控制。有 不 两者都有往/向 Codrus 的应付余额 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日。

 

(g) Navilands 集装箱管理有限公司和 Navilands Bulker Management Ltd.（合计， ”Navilands”）以及Navilands（上海）集装箱管理有限公司和Navilands（上海）散货管理有限公司（合计， ”Navilands（上海）”): Navilands和Navilands（上海）由公司董事长兼首席执行官间接控制。开始于 2024 年 2 月， 我们的某些船舶拥有子公司指定Navilands为管理人，根据公司每家船舶拥有子公司与Navilands之间的单独船舶管理协议，与Costamare Shipping一起为其船舶提供技术、船员、商业、供应、加油、销售和购买、会计和保险服务。对于某些船只，Navilands已将某些服务分包给Navilands（上海），并已与Navilands签订了次级管理协议。在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， Navilands 收取的管理费为 $1,300 总的来说。Navilands 的应付余额为 2024 年 6 月 30 日 总计为 $2,370 并包含在随附的合并资产负债表的关联方应付款项中。

 

4。 分部财务信息

 

该公司有 四 其收入来源的可申报细分市场：（1）集装箱船分部，（2）干散货船分部，（3) 干散装操作平台板块（“CBI 细分市场”）和（4) 通过NML投资回租船只（注 1 和 12)（“NML 区段”）。应报告的细分市场反映了公司的内部组织，是提供不同服务的战略业务。集装箱船业务部门包括通过集装箱船的所有权和运营来运输集装箱化产品。干散货业务部门包括通过干散货船的所有权和运营来运输干散装货物。在CBI板块下，CBI租用进出干散货船，并签订包运、FFA和 可能 还要使用套期保值解决方案。根据NML部分，NML收购并用光船将收购的船只租给船舶的相应卖方承租人，他们有义务在光船协议到期时购买船只，并有权在光船协议到期之前按预先商定的价格购买船只。

 

下表显示了截至目前公司应报告细分市场的信息 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 而对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024。 该公司根据净收入衡量细分市场的业绩。该分部净收入中包含的项目在项目直接或间接归因于该细分市场的范围内进行分配。对于通过间接计算分配的项目，其分配密钥是在每个分段对关键资源的利用的基础上定义的。“其他” 部分包括因其性质而具有以下特征的项目 不 分配给公司的任何应申报部门。截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 而对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 其他分部包括权益法投资余额、应付关联方余额、现金余额和短期投资。有关公司每个应报告部门的财务信息摘要如下：

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

在截至2024年6月30日的六个月期间

 

 
  

集装箱船分部

  

干散货船分部

  

CBI

  

NML

  

其他

  

淘汰

  

总计

 

航行收入

 $427,323  $86,297  $434,035  $-  $-  $-  $947,655 

分段间航行收入

  -   11,139   -   -   -   (11,139)  - 

航行收入相关方

  -   -   31,776   -   -   -   31,776 

回租船投资的收入

  -   -   -   11,419   -   -   11,419 

该期间的净收入/（亏损）

 $195,840  $7,193  $(3,694) $5,947  $261  $-  $205,547 

 

 

在截至 2023 年 6 月 30 日的六个月期间

 

 
  

集装箱船分部

  

干散货船分部

  

CBI

  

NML

  

其他

  

淘汰

  

总计

 

航行收入

 $406,917  $74,347  $133,448  $-  $-  $-  $614,712 

分段间航行收入

  -   3,079   -   -   -   (3,079)  - 

回租船投资的收入

  -   -   -   1,477   -   -   1,477 

该期间的净收入/（亏损）

 $306,067  $(31,715) $(57,516) $571  $(1,149) $-  $216,258 

 

 

截至 2024 年 6 月 30 日

 

 
  

容器

船只

段

  

干散货

船只

段

  

CBI

  

NML

  

其他

  

淘汰

  

总计

 

总资产

 $3,103,963  $703,675  $453,963  $350,537  $783,142  $(39,651) $5,355,629 
                             

截至 2023 年 12 月 31 日

 

 
  

容器

船只

段

  

干散货

船只

段

  

CBI

  

NML

  

其他

  

淘汰

  

总计

 

总资产

 $3,153,806  $734,817  $455,568  $238,667  $707,284  $(3,120) $5,287,022 

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

5。 短期投资：

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 该公司持有 零-总面值为美元的美国国库券（“票据”）18,155 成本为 $17,916。截至 2023年12月31日， 公司持有 零-总面值为美元的优惠券票据17,605 成本为 $17,373。

 

6。 库存：

 

随附的合并资产负债表中的库存与船上的船用燃料、润滑油和备件有关。

 

7。 船只和预付款，净额：

 

随附的合并资产负债表中的金额如下：

 

  

船只成本

  

累积的
折旧

  

网络书
价值

 

余额，2024 年 1 月 1 日

 $4,687,724  $(1,240,927) $3,446,797 

折旧

  -   (80,320)  (80,320)

船舶购置、预付款和其他船舶的成本

  64,194   -   64,194 

船舶销售、转让和其他移动

  (60,766)  8,295   (52,471)

余额，2024 年 6 月 30 日

 $4,691,152  $(1,312,952) $3,378,200 

 

在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 该公司收购了 2011-建造的二手干散货船 奇迹 （例如。 钢铁奇迹) 和 2012-建造的二手干散货船 繁荣 （例如。 低地繁荣）并同意收购 2012-建造的干散货船 边境团结 （待定。 边境) 载重吨容量为 181,415，它是在该期间交付的 第三 的四分之一 2024 （注意 25(c))。

 

在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 该公司出售了干散货船 进展， 曼萨尼约 和 康斯坦丁诺斯，它们曾在... 出售 2023年12月31日， 还有干散货船 联盟， 梅里达， 飞马 和 冒险，并确认净收益总额为美元3,422，这单独反映在船舶出售收益中，净额反映在随附的合并收益表中 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日。

 

在 六-已结束的月期 2023年6月30日， 该公司同意收购 2011-建造的干散货船 Aquaenna （待定。 恩纳) 载重吨容量为 175,975。该船已交付给公司 第三 的四分之一 2023。 此外，在同一时期，公司同意收购 2011-建造的干散货船 Aquarange （待定。 剑鱼座) 载重吨容量为 179,842，它是在该期间交付的 第三 的四分之一 2023。

 

在 六-已结束的月期 2023年6月30日， 该公司出售了集装箱船西兰华盛顿 和 马士基 卡拉马塔，它们曾在... 出售 2022年12月31日， 还有干散货船 矿工， 太波 和 礼让 并确认净收益总额为美元88,467，包含在船舶出售收益中，净额包含在随附的合并收益表中 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日。

 

开启 2024年6月28日， 该公司决定安排出售干散货船 神谕。公司得出结论，相关会计准则ASC要求的所有标准 360-10-45-9， 因为该船被归类为 “待售” 的规定已得到满足.估计公允价值减去船舶销售成本与船舶账面价值之间的差额，总额为美元2,308，记录在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 并在所附的合并损益表中单独列为待售船舶损失.截至 2024 年 6 月 30 日， 美元的金额12,250 反映在持有待售的船只上 2024 年 6 月 30 日 合并资产负债表，代表根据船舶的估计销售价格扣除佣金后的船舶的公允市场价值（级别 2 公允价值层次结构的输入）。这艘船是在那段时间交付给她的新主人的 第三 的四分之一 2024 （注意 25 (e))。

 

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COSTAMARE INC.

未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

在 2023 年 12 月， 该公司决定安排出售干散货船 康斯坦丁诺斯， 进展， 冒险 和 曼萨尼约。 公司得出结论，相关会计准则ASC要求的所有标准 360-10-45-9， 因为这些船只被归类为 “待售” 已得到满足.截至 2023年12月31日， 美元的金额40,307，分别反映在 2023 年 12 月 31 日 合并资产负债表，代表根据船舶的估计销售价格扣除佣金后的船舶的公允市场价值（级别 2 公允价值层次结构的输入）。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 89 公司的船只，总账面价值为美元2,525,098，已作为抵押品提供，以担保附注中讨论的长期债务 11。 这不包括船只 我的胜利， 我的真相， YM Totality， 我的目标 和 YM Tiptop，收购的四艘船是 2018 根据股份购买协议（注 11.B）有约克和六艘未受阻的船只。

 

8。 递延费用，净额：

 

递延费用，净额包括未摊销的干船停靠和特别调查费用。随附的合并资产负债表中的金额如下：

 

余额，2024 年 1 月 1 日

 $72,801 

补充

  11,352 

摊销

  (11,264)

注销和其他变动（附注7）

  (780)

余额，2024 年 6 月 30 日

 $72,109 

 

在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日，五艘船接受并完成了干船停靠和特别调查，一艘船正在完成干船停靠和特别调查。在这段时间里 六-已结束的月期 2023年6月30日，十艘船接受并完成了干船停靠和特别调查, 两艘船正在完成干船停靠和特别调查。干船和特别调查费用的摊销分别反映在所附的合并损益表中。

 

9。 Costamare Ventures Inc.：

 

开启 2013年5月15日， 该公司及其全资子公司Costamare Ventures Inc.（“Costamare Ventures”）签订了一份框架契约，该契约经修订并重述于 2018 年 6 月 12 日（与约克签订的 “框架契约”）将共同投资收购和建造集装箱船。承诺期结束于 2020 年 5 月 15 日 框架契约的终止发生在 2024 年 5 月 15 日。 截至目前 2024 年 6 月 30 日， 该公司持有 49占股本的百分比 二 根据框架契约与约克成立的合资公司（注 10）他们的事务即将结束。公司将根据框架契约成立的实体记作股权投资。

 

10。 权益法投资：

 

作为权益法投资记账的公司如下，这些公司均在马绍尔群岛注册成立：

 

实体

 

船只

  

参与率%

2024年6月30日

 

成立/收购日期

斯蒂德曼海事公司

  -   49% 

2013 年 7 月 1 日

古德威海事公司

  -   49% 

2015 年 9 月 22 日

 

在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司以特别股息的形式收到了美元490 来自古德威海事公司

 

在 六-已结束的月期 2023年6月30日， 公司以特别股息的形式收到了美元1,274 来自盖尔海事公司在此期间 六-已结束的月期 2023年6月30日， 公司出资 $980 变成 Platt Maritime Co. 的股权和 $294 转入赛克斯海事公司的股权

 

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COSTAMARE INC.

未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

开启 2023年12月5日， 该公司同意从约克收购运营该公司的51％股权 2001-建成， 1,550 标准箱容量集装箱船， 阿卡迪亚。移交于 2023 年 12 月 11 日， 据此，公司拥有 100运营公司的股权百分比 阿卡迪亚。根据ASC，管理层将这笔交易视为资产收购 805 “业务合并”，而成本对价是按相对公允价值按比例分配给收购的资产。

 

开启 2023 年 5 月 12 日， 该公司同意出售其 49运营公司的股权百分比 2018-建成， 3,800 标准箱容量集装箱船， 极地阿根廷 去约克，当时约克持有剩余的 51% 然后从约克收购 51运营公司的股权百分比 2018-建成， 3,800 标准箱容量集装箱船， 极地巴西。两次转会均已结束 2023年6月2日， 据此，公司拥有 100经营集装箱船的公司的股权百分比 极地巴西。根据ASC，管理层将这笔交易视为资产收购 805 “业务合并”，而成本对价是按相对公允价值按比例分配给收购的资产（注 12(a)。

 

对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 该公司录得净亏损美元1,137 净收入为美元42，分别来自权益法投资，在随附的合并收益表中，权益法投资分别反映为收益/（亏损）。

 

计入权益法投资的公司的合并财务信息汇总如下：

 

  

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

流动资产

 $1,386  $423 

非流动资产

  -   - 

总资产

 $1,386  $423 
         

流动负债

 $123  $75 

非流动负债

  -   - 

负债总额

 $123  $75 

 

 

  

截至6月30日的六个月期间，

 
  

2023

  

2024

 

航行收入

 $10,738  $- 

净收入/（亏损）

 $(2,321) $85 

 

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2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

11。 长期债务：

 

随附的合并资产负债表中显示的金额包括以下内容：

 

     

借款人

 

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

A。

    

定期贷款：

        
   1 

辛格尔顿航运公司和塔图姆海运公司

 $-  $- 
   2 

巴斯蒂安海运公司和Cadence Shipping Co.

  -   - 
   3 

阿黛尔航运公司

  -   - 
   4 

Costamare Inc.

  -   - 
   5 

卡佩塔尼萨海事公司等

  -   - 
   6 

卡拉沃基拉海事公司等

  -   - 
   7 

伯格航运公司

  -   - 
   8 

Evantone Shipping Co. 和 Fortrose Shipping Co.

  -   - 
   9 

安斯利海事公司和安布罗斯海事公司

  120,536   115,179 
   10 

海德海事公司和斯凯雷特海事公司

  115,904   110,250 
   11 

肯普海事公司

  58,525   55,675 
   12 

阿喀琉斯海事公司等

  48,569   41,030 
   13 

诺瓦拉等

  -   - 
   14 

Costamare Inc.

  29,735   21,617 
   15 

Costamare Inc.

  -   - 
   16 

阿莫罗托等人

  50,661   37,378 
   17 

伯尼斯海事公司等

  41,695   38,601 
   18 

Costamare Inc.

  -   - 
   19 

Costamare Inc.

  38,500   31,250 
   20 

阿莫罗托等人

  24,240   - 
   21 

本尼迪克特等人。

  376,857   335,810 
   22 

雷迪克航运公司和维兰迪航运公司

  33,000   27,000 
   23 

昆汀航运公司和桑德航运公司

  74,625   69,437 
   24 

Greneta Marine Corp. 等

  26,045   24,068 
   25 

巴斯蒂安航运公司等

  260,630   228,810 
   26 

Adstone Marine Corp. 等

  101,065   81,426 
   27 

NML 贷款 1

  5,995   4,640 
   28 

卡拉马塔航运公司等

  64,000   59,000 
   29 

卡佩塔尼萨海事公司等

  22,417   20,667 
   30 

Costamare Inc.

  63,312   60,844 
   31 

NML 贷款 2

  34,920   32,760 
   32 

NML 贷款 3

  18,460   17,420 
   33 

Barlestone Marine Corp. 等

  12,0000   27,323 
   34 

NML 贷款 4

  -   12,550 
   35 

NML 贷款 5

  -   5,437 
   36 

NML 贷款 6

  -   5,924 
   37 

NML 贷款 7

  -   10,106 
   38 

NML 贷款 8

  -   11,898 
   39 

NML 贷款 9

  -   11,812 
   40 

NML 贷款 10

  -   33,009 
   41 

伯蒙迪海事公司等

  -   15,780 
   42 

NML 贷款 11

  -   17,835 
     

定期贷款总额

 $1,621,691  $1,564,536 

B。

    

其他融资安排

  632,892   609,168 

C。

    

无抵押债券贷款

  110,500   107,050 
     

长期债务总额

 $2,365,083  $2,280,754 
     

减去：递延融资成本

  (18,863)  (16,871)
     

长期债务总额，净额

 $2,346,220  $2,263,883 
     

减去：长期债务流动部分

  (352,140)  (343,386)
     

添加：递延融资成本，当期部分

  5,113   4,657 
     

长期债务总额，非流动，净额

 $1,999,193  $1,925,154 

 

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2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

A. 定期贷款：

 

1。 开启 2018年7月17日， Tatum Shipping Co. 和 Singleton Shipping Co. 与一家银行签订了贷款协议，金额不超过 $48,000，目的是为与船只有关的一般公司用途融资 大都市 和 马拉松波利斯。该设施已缩减至 二 一部分开启 2018 年 7 月 20 日 和 2018 年 8 月 2 日。 开启 2023年1月9日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.25， 当时的未清余额 $34,400 已全额偿还。

 

2。 开启 2019 年 6 月 18 日， Bastian Shipping Co. 和 Cadence Shipping Co. 与一家银行签订了贷款协议，金额不超过 $136,000，目的是为购置成本融资 MSC Ajaccio 和 MSC Amalfi 以及与之有关的一般公司目的 二 船只。该设施已被拆除 二 一部分开启 2019 年 6 月 24 日。 开启 2023 年 1 月 4 日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.25， 当时的未清余额 $82,800 已全额偿还。

 

3. 开启 2019年6月24日， Adele Shipping Co. 与一家银行签订了贷款协议，金额不超过 $68,000，目的是为购置成本融资 MSC 亚速航空 以及与该船有关的一般公司用途。该设施已被拆除 2019 年 7 月 12 日。 开启 2023年1月9日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.25， 当时的未清余额 $48,500 已全额偿还。

 

4。 开启 2019年6月28日， 该公司与一家银行签订了贷款协议，金额不超过美元15万，以便进行部分再融资 二 定期贷款。船只 价值， 瓦朗斯 和 Vantage 是作为安全措施提供的。该设施被拆除了 三 一部分开启 2019 年 7 月 15 日。 开启 2023 年 1 月 11 日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.25， 当时的未清余额 $112,430 已全额偿还。

 

5。 开启 2020年4月24日， Capetanissa 海事公司、Christos Maritime Corporation、Costis Maritime Corporation、Joyner Carriers S.A. 和 Rena Maritime Corporation 与一家银行签订了贷款协议，金额不超过 $7000，以便再融资 二 定期贷款。该设施已被拆除 2020 年 5 月 6 日。 开启 2022年3月8日， 公司预付 $3,062，由于出售船只 梅西尼，以当时的未清余额为准。开启 2022年6月28日， 根据附注中讨论的贷款协议 11.A.21， 公司预付了美元的款项13,964 的贷款。开启 2022年10月13日， 公司预付 $8,264，由于出售船只 约克。开启 2022年12月7日， 公司预付 $8,503，由于出售船只 西兰华盛顿 （注意 7）。开启 2023年5月30日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.29， 当时的未清余额 $14,186 已全额偿还。

 

6。 开启 2020年5月29日， Caravokyra Maritime Corporation、Costachille Maritime Corporation、Kalamata Shipping Corporation、Marina Maritime Corporation 和 Merten Shipping Co. 与一家银行签订了贷款协议，金额不超过7000，以便进行部分再融资 一 定期贷款。该设施已被拆除 2020 年 6 月 4 日。 开启 2022年6月21日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.21， 公司预付了美元的款项35,885 的贷款。开启 2022年12月5日 公司预付 $6,927.6，由于出售船只 马士基卡拉马塔 （注意 7）。开启 2023年4月24日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.28， 当时的未清余额 $6663 已全额偿还。

 

7。 开启 2021年1月27日， Berg Shipping Co. 与一家银行签订了金额为 $ 的贷款协议12,500, 以便为购置该船的费用提供资金 Neokastro。该设施被拆除了 2021 年 1 月 29 日。 开启 2023年5月30日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.29， 当时的未清余额 $9,980 已全额偿还。

 

8。 开启 2021年3月18日， Evantone Shipping Co. 和 Fortrose Shipping Co. 与一家银行签订了金额为 $ 的贷款协议23,000 用于为一般公司用途融资。该设施已被拆除 2021 年 3 月 23 日。 开启 2023 年 1 月 4 日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.25， 当时的未清余额 $17,750 已全额偿还。

 

9。 开启 2021年3月19日， Ainsley Maritime Co. 和 Ambrose Maritime Co. 与一家银行签订了金额为 $ 的贷款协议15万，以便再融资 二 定期贷款和一般公司用途。该设施已被拆除 二 一部分开启 2021 年 3 月 24 日。 截至 2024 年 6 月 30 日， 每批未清余额 $57,589.3 可在 27 等额的季度分期付款 $1,339.3，来自 2024 年 9 月 到 2031 年 3 月 还有 $ 的热量付款21,428.6 每笔都应与最后一期分期付款一起支付。

 

10。 开启 2021年3月24日， Hyde Maritime Co. 和 Skerrett Maritime Co. 与一家银行签订了金额为 $ 的贷款协议147,000，以便再融资 二 定期贷款和一般公司用途。该设施已被拆除 二 一部分开启 2021 年 3 月 26 日。 开启 2022年12月20日， 贷款协议已修改，导致还款期延长至 2029 年 3 月。 截至 2024 年 6 月 30 日， A批的未偿余额为$55,125 可在 19 等额的季度分期付款 $1,413.5，来自 2024 年 9 月 到 2029 年 3 月 还有 $ 的热量付款28,269.2 与最后一期分期付款一起支付。截至 2024 年 6 月 30 日， B批的未偿余额为美元55,125 可在 19 等额的季度分期付款 $1,413.5，来自 2024 年 9 月 到 2029 年 3 月 还有 $ 的热量付款28,269.2 与最后一期分期付款一起支付。

 

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2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

11。 开启 2021年3月29日， Kemp Maritime Co. 与一家银行签订了金额为 $ 的贷款协议75,000，以便再融资 一 定期贷款和一般公司用途。该设施已被拆除 2021 年 3 月 30 日。 截至 2024 年 6 月 30 日， 贷款的未偿余额 $55,675 可在 19 等额的季度分期付款 $1,425，来自 2024 年 9 月 到 2029 年 3 月 还有 $ 的热量付款28,600 与最后一期分期付款一起支付。

 

12。 开启 2021 年 6 月 1 日， Achilleas Maritime Corporation、Angistri Corporation、Fastsailing Co.、Lindner Shipping Co.、Miko Shipping Co.、Spedding Shipping Co.、Tanera Shipping Co.、Timpson Shipping Co. 和 Wester Shipping Co.，与一家银行签订了贷款协议，金额不超过美元158,105，以便进行部分再融资 一 定期贷款和为船舶的购置成本提供资金 波尔图切利， 波尔图卡吉奥 和 波尔图杰尔梅诺。该设施被拆除了 四 一部分。开启 2021年6月4日， $的再融资部分50,105 以及C部分的美元38,000 被起草了 2021年6月7日， A 档，共 $35,000 不停地起草了 2021年6月24日， B 档的 $35,000 被起草了。开启 2021年8月12日， 公司预付 $7,395.1 由于出售船只 Venetiko，以当时的未清余额为准。开启 2021 年 10 月 12 日 和 2021年10月25日， 公司预付 $6,531 和 $6,136，分别是由于出售 ZIM 上海 和 ZIM 纽约，以当时的未清余额为准。开启 2022年10月7日， 公司预付 $6,492，由于出售 伊利诺伊州西兰，以当时的未清余额为准。开启 2023 年 5 月 8 日， 贷款协议已修改，导致还款期延长至 2026 年 9 月 对于再融资部分，直到 2026 年 12 月 对于 A 和 b 分段。开启 2023 年 10 月 13 日， 公司预付 $2,668.2 关于当时因出售船只而产生的未清余额 奥克兰。截至 2024 年 6 月 30 日， 再融资部分的未偿余额为美元7,030 可在 九 等额的季度分期付款 $769.4 应付金额为 2024 年 9 月 到 2026 年 9 月 还有 $ 的热量付款106.1, 与最后一笔分期付款一起支付.截至 2024 年 6 月 30 日， A批的未偿余额为$17,000 可在 10 等额的季度分期付款 $1,500，来自 2024 年 9 月 到 2026 年 12 月 还有 $ 的热量付款2,000 与最后一期分期付款一起支付。截至 2024 年 6 月 30 日， B批的未偿余额为美元17,000 可在 10 等额的季度分期付款 $1,500，来自 2024 年 9 月 到 2026 年 12 月 还有 $ 的热量付款2,000 与最后一期分期付款一起支付。开启 2022年2月1日， 当时C档的未偿余额为美元34,730 已全额还款（注意 11.A.19)。

 

13。 开启 2021年6月7日， Novara Shipping Co.、Finney Shipping Co.、Alford Shipping Co. 和 Nisbet Shipping Co. 与一家银行签订了贷款协议，金额不超过 $79,000, 以便为购置这些船只的费用提供资金 安德鲁萨岛， 诺福克， 贾洛娃 和 Dyros。这个 第一 二 美元融资的一部分22,500 每个，都被画上了 2021年6月10日， 这 第三 提取了22,500美元 2021年8月25日， 而 第四 一部分 $11,500 被画上了 2022年1月18日。 开启 2023年4月24日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.28， 当时的未清余额 $61,895 已全额偿还。

 

14。 开启 2021年7月8日， 该公司与一家银行签订了贷款协议，金额不超过62,500美元，为船舶的购置成本融资 飞马， 甲骨文学家， 和平， Sauvan， 骄傲， 敏锐度， 礼让 和 雅典娜。 总金额为 $49,236.3，是在期间绘制的 2021 年 7 月， 金额为 $7,300 被吸引了 2021 年 8 月 并提取了5,963.8美元 2021 年 10 月， 为收购提供资金 八 船只。开启 2023年5月25日， 公司预付 $5,475，由于出售船只 礼让。开启 2023 年 11 月 16 日， 公司预付 $1,775，由于出售船只 和平。开启 2023 年 11 月 30 日， 公司预付 $1,775，由于出售船只 骄傲。开启 2024年2月27日， 公司预付 $5,844，由于出售船只 飞马 （注意 7)。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $21,617 可按可变的季度分期付款 2024 年 7 月 到 2026 年 10 月 总金额为 $12,411.3 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

15。 开启 2021年7月16日， 该公司与一家银行签订了狩猎许可协议，金额不超过 $12万, 以便为购置这些船只的费用提供资金 伯尼斯， 真实， 黎明， 探索， 克拉拉， 塞雷娜， 平价， 太波， 雷， 库拉索， 股权 和 玫瑰。 该融资的三部分，总金额为 $34,200 是在期间画的 2021 年 7 月， 为收购提供资金 第一 三 船只， 三 融资的一部分，总金额为美元28,050 是在期间画的 2021 年 8 月， 为收购后续产品提供资金 三 船只， 三 融资的一部分，总金额为美元27,600 是在期间画的 2021 年 9 月， 为收购后续产品提供资金 三 船只和 三 该融资的最后一部分，总金额为美元30,150 是在期间画的 十月 和 2021 年 11 月， 为收购最后一家提供资金 三 船只。开启 2021年12月21日， 公司预付了 $38,844 关于船只的批次 克拉拉， 玫瑰， 雷 和 股权。开启 2022年1月7日， 公司预付了 $51,885 关于船只的批次 伯尼斯， 真实， 黎明， 探索 和 平价 （注意 11.A.17)。 开启 2023年3月16日， 公司预付了 $6,985 由于出售船只 太波 （注意 7）。开启 2023年6月20日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.30， 当时的未清余额 $16,310 已全额偿还。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

16。 开启 2021年7月27日， Amoroto Marine Corp.、Bermeo Marine Corp.、Briande Marine Corp.、Briande Marine Corp.、Camarat Marine Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、C金额不超过 $125,000, 以便为购置这些船只的费用提供资金 进展， 梅里达， 矿工， 乌拉圭， 资源， 康斯坦丁诺斯， Cetus， 泰坦 I， 伯蒙迪， 猎户座， Merchia 和 达蒙, 以及购置更多船只. 该融资的两部分，总金额为 $18,000 是在期间画的 2021 年 8 月 为收购提供资金 第一 二 船只， 四 融资的一部分，总金额为美元32,430 是在期间画的 2021 年 9 月 为收购后续产品提供资金 四 船只， 一 部分融资，总金额为美元7,347 是在期间画的 2021 年 10 月 为收购该船提供资金 Cetus， 三 融资的一部分，总金额为美元33,645 是在期间画的 2021 年 11 月 为收购后续产品提供资金 三 船只， 一 部分融资，金额为美元14,100 被吸引了 2021 年 12 月 为收购后续船只提供资金，以及 一 部分融资，金额为美元13,374 被吸引了 2022年1月 为收购最后一艘船提供资金。开启 2022年4月29日， 阿莫罗托海洋公司、Bermondi Marine Corp.、Camarat Marine Corp. 和 Cogolin Marine Corp. 预付了总金额38,020 （注意 11.A.20）。开启 2023年3月23日， 公司预付了 $5,226 由于出售船只 矿工 （注意 7）。开启 2023 年 3 月 31 日， 贷款协议已修改，导致还款期延长至 2027 年 7 月。 开启 2023年12月5日， 公司预付 $5,510，由于出售船只 Cetus。开启 2024 年 1 月 10 日 然后继续 2024 年 2 月 1 日， 公司预付了总金额为 $11,197 由于出售船只 进展 和 康斯坦丁诺斯 （注意 7)。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $37,378 可按可变的季度分期付款 2024 年 7 月 到 2027 年 7 月 总金额为 $25,966.2 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

17。 开启 2021年12月24日， Bernis Marine Corp.、Andati Marine Corp.、Barral Marine Corp.、Cavalaire Corp. 和 Astier Marine Corp. 与一家银行签订了金额不超过 $ 的贷款协议55,000, 以便为船只的定期贷款再融资 伯尼斯， 真实， 黎明， 发现 和 平价 在 Note 中讨论 11.A.15。 开启 2022年1月5日， 伯尼斯海事公司、安达蒂海事公司、Barral Marine Corp.、Cavalaire Marine Corp. 和 Astier Marine Corp. 提取了总额为 $52,525, 以便为附注中讨论的定期贷款进行部分再融资 11.A.15。 截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $38,601 可在 11 等额的季度分期付款 $1,547.1，来自 2024 年 7 月 到 2027 年 1 月 还有 $ 的热量付款21,583 与最后一期分期付款一起支付。

 

18。 开启 2021年12月28日， 该公司与一家银行签订了狩猎许可协议，金额不超过 $10万 以便为二手干散货船的购置成本提供资金 Pythias， Hydrus， 凤凰， 神谕 和 天秤座。期间 2022 年 1 月， 该公司提取了总金额 $56,700。开启 2023年6月20日， 在执行附注中讨论的贷款协议之后 11.A.30， 当时的未清余额 $49,469 已全额偿还。

 

19。 开启 2022年1月26日， 该公司与一家银行签订了贷款协议，金额不超过美元85,000 为了再融资 一 附注中讨论的定期贷款和定期贷款的C部分 11.A.12 并用于一般公司用途。开启 2022年1月31日， 该公司提取了$的金额85,000。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $31,250 可在 七 等额的季度分期付款 $1,750，来自 2024 年 7 月 到 2026 年 1 月 还有 $ 的热量付款19,000 与最后一期分期付款一起支付。

 

20。 开启 2022年4月21日 Amoroto Marine Corp.、Bermondi Marine Corp.、Camarat Marine Corp. 和 Cogolin Marine Corp. 与一家银行签订了贷款协议，金额不超过 $40,500 以便为船舶的定期贷款再融资 梅里达， 伯蒙迪， 泰坦 I 和 乌拉圭 在 Note 中讨论 11.A.16 并用于一般公司用途。开启 2022年4月28日， Amoroto Marine Corp.、Bermondi Marine Corp.、Camarat Marine Corp. 和 Cogolin Marine Corp. 提取40,500。开启 2024 年 2 月 28 日 公司预付了 $6,125 由于出售船只 梅里达 （注意 7）。开启 2024 年 5 月 21 日 在执行附注中讨论的贷款协议之后。 11.A.41 当时的未清余额 $15,780 已全额偿还。

 

21。 开启 2022年5月12日， Benedict Maritime Co.、Caravokyra Maritime Corporation、Costachille 海事公司、纳瓦里诺海事公司、杜瓦尔航运公司、Jodie Shipping Co.、Kayley Shipping Co. Iza Shipping S.A. 签署了一份银团贷款协议，金额不超过 $50 万 为了部分地再融资，附注中讨论的定期贷款 11.A.5 和 11.A.6， 为购置成本融资 一 附注中讨论的融资协议下的船只 11.b.2， 为购置成本融资 四 根据融资租赁协议和用于一般公司用途的集装箱船。期间 2022 年 6 月， Benedict Maritime Co.、Caravokyra Maritime Corporation、Costachille 海事公司、纳瓦里诺海事公司、杜瓦尔航运公司、Jodie Shipping Co.、Kayley Shipping Co.、Marina 海事公司、Prange Shipping Co.、Rena Maritime Corporation、Rockwell Shipping Co.、Virna Shipping Co. 和 Urna Shipping Co. Iza Shipping S.A. 提取了总金额 $50 万。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $335,810 可在 12 可变的季度分期付款，从 2024 年 9 月 到 2027 年 6 月 总金额为 $89,523.8 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

22。 开启 2022年9月29日， Reddick Shipping Co. 和 Verandi Shipping Co. 与一家银行签署了金额为 $ 的贷款协议46,000 为了再融资 一 定期贷款。开启 2022年9月30日， Reddick Shipping Co. 和 Verandi Shipping Co. 提取了 $46,000。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $27,000 可在 11 可变的季度分期付款，从 2024 年 9 月 到 2027 年 3 月。

 

23。 开启 2022年11月11日， Quentin Shipping Co. 和 Sander Shipping Co. 与一家银行签署了金额为 $ 的贷款协议85,000 为了再融资 一 定期贷款。开启 2022年11月14日， Quentin Shipping Co. 和 Sander Shipping Co. 撤资了 二 分成总金额为 $85,000。截至 2024 年 6 月 30 日， 每批未清余额 $34,718.8 可在 26 等额的季度分期付款 $1,296.9，来自 2024 年 8 月 到 2030 年 11 月 还有 $ 的热量付款1,000 与最后一期分期付款一起支付。

 

24。 开启 2022年11月17日， Greneta Marine Corp.、Merle Marine Corp. 和 Gassin Marine Corp. 等与一家银行签署了金额为 $ 的贷款协议30,000 为了部分地再融资 二 定期贷款。开启 2022年11月22日 Greneta Marine Corp.、Merle Marine Corp. 和 Gassin Marine Corp. 提取了 $30,000。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $24,068 可在 18 可变的季度分期付款，从 2024 年 8 月 到 2028 年 11 月 总金额为 $6,273.8 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

25。 开启 2022年12月14日， Bastian Shipping Co.、Cadence Shipping Co.、Adele Shipping Co.、Raymond Shipping Co.、Undine Shipping Co.、Tatum Shipping Co.、Singleton Shipping Co.、Evantone Shipping Co. 和 Fortrose Shipping Co. 与一家银行签署了金额为美元的贷款协议322,830 以便为附注中讨论的定期贷款再融资 11.A.1, 11.A.2， 11.A.3， 11.A.4 和 11.A.8 并用于一般公司用途。期间 2023 年 1 月， 的总金额 322,830 被画出来了。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $228,810 可按可变的季度分期付款，从 2024 年 9 月 到 2029 年 12 月 总金额为 $16,800 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

26。 开启 2022年12月15日， Adstone Marine Corp.、Auber Marine Corp.、Bilstone Marine Corp.、Blondel Marine Corp.、Cromford Marine Corp.、Dramont Marine Corp.、Featherstone Marine Corp.、Featherstone Marine Corp.、Lenval Marine Corp.、Rivoli Marine Corp.、Valrose Marine Corp. 与一家银行签署了金额为美元的有担保浮动12万 为了部分地再融资 三 定期贷款。开启 2022年12月20日， 美元的金额82,885 被起草了。开启 2023年9月7日 根据在此期间签署的补充协议 第三 的四分之一 2023年， Oldstone Marine Corp. 和 Kinsley Marine Corp. 撤军 二 分成总金额为 $27,450。开启 2024 年 1 月 10 日， 然后继续 2024年2月27日， 公司预付了总金额为 $9,915.5 由于出售船只 曼萨尼约 和 联盟 （注意 7）。开启 2024 年 4 月 19 日， 公司预付了 $4,581.1 由于出售船只 冒险 （注意 7)。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $81,426 可按可变的季度分期付款，从 2024 年 7 月 到 2029 年 9 月 总金额为 $34,581.9 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

27。 当时，该公司获得NML的控制权（注） 1) 在年底期间 2023年12月31日， NML的一家子公司签订了贷款协议以融资 一 售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $4,640 可在 七 可变的季度分期付款，从 2024 年 8 月 到 2026 年 2 月 总金额为 $900 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

28。 开启 2023年4月19日， Alford Shipping Co.、Finney Shipping Co.、Kalamata Shipping Co. 和 Novara Shipping Co. 与一家银行签署了金额为 $ 的贷款协议72,000 以便为附注中讨论的定期贷款再融资 11.A.6 和 11.A.13。 开启 2023年4月24日， Alford Shipping Co.、Finney Shipping Co.、Kalamata Shipping Co. 和 Novara Shipping Co. 提取了 $69,000。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $59,000 可在 20 等额的季度分期付款 $2500，来自 2024 年 7 月 到 2029 年 4 月 还有 $ 的热量付款9000 与最后一期分期付款一起支付。

 

29。 开启 2023年5月26日， Capetanissa Maritime Corporation 和 Berg Shipping Co. 与一家银行签署了金额为 $ 的贷款协议25,548 以便为附注中讨论的定期贷款再融资 11.A.5 和 11.A.7。 开启 2023年5月30日， Capetanissa Maritime Corporation 和 Berg Shipping Co. 提取了 $24,167 在 二 一部分。截至 2024 年 6 月 30 日， A批的未偿余额为$12,134.2 可在 16 等额的季度分期付款 $513.2，来自 2024 年 8 月 到 2028 年 5 月 还有 $ 的热量付款3,923 与最后一期分期付款一起支付。截至 2024 年 6 月 30 日， B批的未偿余额为美元8,532.8 可在 16 等额的季度分期付款 $361.8，来自 2024 年 8 月 到 2028 年 5 月 还有 $ 的热量付款2,744 与最后一期分期付款一起支付。

 

30。 开启 2023年6月19日， 该公司与一家银行签订了贷款协议，金额不超过美元15万 以便为附注中讨论的定期贷款再融资 11.A.15 和 11.A.18， 以及购置更多船只.开启 2023年6月20日， 美元的金额65,779 被起草了。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $60,844 可在 20 可变的季度分期付款，从 2024 年 9 月 到 2029 年 6 月 总金额为 $36,172 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。截至该笔贷款的未提取余额 2024 年 6 月 30 日 是 $84,221，可供提款直到 2025 年 12 月 31 日。 截至 2024 年 6 月 30 日， 这艘船 神谕 被归类为 “待售船只”（注 7) 和未付金额 $8,255.4 包含在长期债务的流动部分中，扣除随附资产负债表中的递延融资成本（注 25(e))。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

31。 在年底期间 2023年12月31日， 四 NML子公司签订了贷款协议以融资 四 他们签订的售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $32,760 可在 17 可变的季度分期付款，从 2024 年 7 月 到 2028 年 7 月 总金额为 $14,400 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

32。 在年底期间 2023年12月31日， 二 NML子公司签订了贷款协议以融资 二 他们签订的售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $17,420 可在 16 等额的季度分期付款 $520，来自 2024 年 7 月 到 2028 年 4 月 总金额为 $9,100 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

33。 开启 2023 年 12 月 1 日， Barlestone Marine Corp.、Bilstone Marine Corp.、Cromford Marine Corp.、Featherstone Marine Corp.、Hanslope Marine Corp. 和 Shaekerstone Marine Corp. 与一家银行签订了贷款协议，金额不超过美元60,000 以便为船舶的购置成本提供资金 艾莉亚 以及购置更多船只.开启 2023年12月7日， 美元的金额12,0000 被画出来了。开启 2024 年 2 月 16 日， 美元的金额16,380 是为了筹集购船只的资金而提取的 奇迹 （注意 7)。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $27,323 可按可变的季度分期付款，从 2024 年 8 月 到 2030 年 2 月 用气球付款 $9,549.5 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。截至的未提取贷款余额 2024 年 6 月 30 日 是 $31,620，可供提款直到 2025 年 6 月 1 日。

 

34。 在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 二 NML子公司签订了贷款协议以融资 二 他们签订的售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $12,550 可按可变的季度分期付款，从 2024 年 9 月 到 2028 年 10 月 总金额为 $4,450 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

35。 在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 一 NML子公司签订了贷款协议以融资 一 它已经达成的售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $5,437 可在 16 等额的季度分期付款 $247.5，来自 2024 年 9 月 到 2028 年 6 月 用气球付款 $1,477 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

36。 在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 一 NML子公司签订了贷款协议以融资 一 它已经达成的售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $5,924 可在 17 可变的季度分期付款，从 2024 年 9 月 到 2028 年 9 月 用气球付款 $2,000 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

37。 在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 二 NML子公司签订了贷款协议以融资 二 他们签订的售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $10,106 可按可变的季度分期付款，从 2024 年 9 月 到 2029 年 2 月 总金额为 $5,250 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

38。 在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 一 NML子公司签订了贷款协议以融资 一 它已经达成的售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $11,898 可在 18 等额的季度分期付款 $351，来自 2024 年 9 月 到 2028 年 12 月 用气球付款 $5,580 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

39。 在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 一 NML子公司签订了贷款协议以融资 一 它已经达成的售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $11,812 可在 17 可变的季度分期付款，从 2024 年 9 月 到 2028 年 9 月 用气球付款 $4,275 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

40。 在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 三 NML子公司签订了贷款协议以融资 三 他们签订的售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $33,009 可按不同季度分期偿还，从 2024 年 9 月 到 2028 年 8 月 总金额为 $19,911 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

41。 开启 2024 年 5 月 14 日， Bermondi Marine Corp.、Camarat Marine Corp. 和 Cogolin Marine Corp. 与一家银行签订了贷款协议，金额不超过美元16,780 以便为附注中讨论的定期贷款再融资 11.A.20。 开启 2024 年 5 月 16 日， 伯蒙迪海事公司、卡马拉特海事公司和科戈林海事公司提取了美元15,780。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额 $15,780 可在 20 等额的季度分期付款 $441.9，来自 2024 年 8 月 到 2029 年 5 月 用气球付款 $6,942.8 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

42。 在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 二 NML子公司签订了贷款协议以融资 二 他们签订的售后回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未偿余额总额为 $17,835 可在 18 可变的季度分期付款，从 2024 年 9 月 到 2028 年 12 月 总金额为 $7,225 这笔款项应与相应的最后一期分期付款一起支付。

 

上面讨论的定期贷款按定期担保隔夜融资利率（“SOFR”）计息（适用于上述所有贷款，附注中讨论的贷款除外） 11.A.17， 11.A.21， 11.A.25， 11.A.29， 11.A.34， 11.A.35， 11.A.36， 11.A.37， 11.A.42 以及附注中讨论的贷款 11.A.10 其利率为固定利率）或每日非累积复合SOFR（适用于票据中讨论的贷款） 11.A.17， 11.A.21， 11.A.25， 11.A.29， 11.A.34， 11.A.35， 11.A.36,11.A.37 和 11.A.42), 再加上点差, 除其他外, 由 (a) 提供担保 第一-对融资船只的优先抵押贷款，(b) 第一 抵押船舶的所有保险和收益的优先转让，以及（c）Costamare或其子公司的公司担保（视情况而定） 可能 是。贷款协议包含通常的船舶融资契约，包括对船舶管理和所有权变更、额外债务和船舶进一步抵押的限制，以及对船体价值维持条款的最低要求 110% 到 125所有贷款的百分比（不包括） 一 是为了这个目的 140%，如果违约事件已经发生并且仍在继续，或者由于支付此类股息而将发生违约事件，则对股息支付的限制；以及 可能 还要求公司按照定义保持最低流动性、最低净资产、利息覆盖率和杠杆比率。

 

B. 其他融资安排

 

1。 在 2018 年 8 月， 公司，通过 五 全资子公司，签署 五 与金融机构签订的交付前和交付后融资协议 五 新建集装箱船。该公司必须在租约到期时回购每艘标的船只，因此，根据ASC，该公司已对此进行了评估 606, 为在建船只支付的预付款是 不 取消确认，收到的款项记作融资安排。这些融资协议下的总财务负债应按以下方式偿还 121 从船舶交付之日起每月分期付款，包括协议结束时的购买义务金额。截至 2024 年 6 月 30 日 并在交付之后 五 newbuilds，其融资安排的未偿总金额可分期偿还 2024 年 7 月 到 2031 年 5 月 包括每份融资协议结束时的购买义务金额.融资安排附带固定利息， 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 产生的利息支出为美元8,120，合计，($8,566 对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日） 并包含在随附的利息和财务费用中 2024 合并损益表。

 

2。 开启 2018 年 11 月 12 日， 该公司与约克（“York SPA”）签订了股票购买协议。自那时起，融资安排是 五 先前签订的船东公司为其船只签订合同。开启 2018 年 11 月 12 日， 根据股票购买协议的规定，公司还承诺在下次支付对价的剩余部分 18 自交易之日起的几个月。根据融资安排，公司必须在租约到期时回购每艘标的船只，因此，根据ASC，该公司已对此进行了评估 606 还有 ASC 840 假定的财务负债作为融资安排入账。应付给约克的款项已根据ASC入账 480-将负债与权益区分开来，已根据ASC进行衡量 835-30-按照利息法计算利息。开启 2020年5月12日， 公司对约克的未偿债务已全额偿还。开启 2022年6月17日， 根据附注中讨论的贷款协议 11.A.21， 公司预付了当时未付的金额 $77,435 根据约克海关总署的要求收购这艘船 海卫一。截至目前 2024 年 6 月 30 日， 未偿还金额的总额 四 融资安排可分期偿还 2024 年 8 月 到 2028 年 10 月 而且每人都要支付一笔气球报酬 四 美元的融资安排32,022, 与最后一笔分期付款一起支付.融资安排附带固定利息， 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 产生的利息支出为美元5,797 ($6,384 对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日） 合计，并包含在随附的合并收益表中的利息和财务成本中。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， () 项下融资安排的未清余额总额1) 和 (2) 上面是 $609,168。

 

C. 无抵押债券贷款（“债券贷款”）

 

在 2021年5月， 该公司通过其全资子公司Costamare Partipations Plc（“发行人”）向投资者发行了1万欧元的无抵押债券（“债券贷款”），并将这些债券在雅典交易所上市。债券贷款将在到期 2026 年 5 月 并附有一张优惠券 2.70%，每半年支付一次。债券发行已于当天完成 2021 年 5 月 25 日。 雅典交易所的债券交易始于 2021 年 5 月 26 日。 本次发行的净收益用于偿还债务、船舶收购和营运资金用途。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

债券贷款可以在任何息票支付日之后由发行人部分（按比例）或全额发放 第二 周年纪念日，直到 6 到期前几个月。如果债券贷款在 i) 上兑换（部分或全部）第 5 和/或第 6 个 息票支付日期，债券持有人将获得的溢价为 1.5占已赎回债券名义金额的百分比，ii) 第七名 和/或 第 8 个 息票支付日期，债券持有人将获得的溢价为 0.5按已赎回的债券面值计算的百分比； 不 应为发生在... 上的兑换支付保费 第 9 个 优惠券付款日期。如果发行人债券贷款的税收待遇发生重大变化，则发行人有权随时全额预付债券贷款而无需支付任何溢价。发行人可以部分行使提前赎回权， 一 或更多次，每次预付名义金额至少等于1000万欧元的债券，前提是提前赎回后债券的剩余名义金额为 不 低于5000万欧元。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 债券的未偿余额为美元107,050。对于 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 产生的利息支出为美元1,474 ($1,470 对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日） 并在随附的合并收入报表中列为利息和财务费用.

 

定期贷款、其他融资安排和债券贷款之后的年度还款额 2024 年 6 月 30 日， 使附注中讨论的定期贷款的预付款生效 11.A.30， 总体情况如下：

 

截至 6 月 30 日的 12 个月期间

 

金额

 

2025

 $343,386 

2026

  443,859 

2027

  410,153 

2028

  265,242 

2029

  450,167 

2030 年及以后

  367,947 

总计

 $2,280,754 

 

Costamare的定期贷款和其他融资安排（包括固定利率定期贷款和相关衍生品成本）的利率为 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 在射程之内 2.64% - 9.00% 和 2.64% - 8.95分别为％。截至目前，Costamare定期贷款和其他融资安排（包括固定利率定期贷款和相关衍生品成本）的加权平均利率 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 是 5.1% 和 5.0分别为％。

 

长期债务产生的总利息支出，包括套期保值利率互换/上限的影响（在附注中讨论） 20 和 22）和资本化利息 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 总计为 $65,679 和 $58,512，分别地。

 

D. 融资成本

 

贷款余额和融资租赁负债中包含的融资成本金额（注 12) 如下所示：

 

余额，2024 年 1 月 1 日

 $18,863 

补充

  1,211 

摊销和注销

  (3,203)

余额，2024 年 6 月 30 日

 $16,871 

减去：融资成本的当期部分

  (4,657)

融资成本，非流动部分

 $12,214 

 

融资成本是指为完成公司融资而向贷款人支付的律师费和费用。贷款融资成本的摊销和注销包含在随附的合并收益表中的利息和财务成本中（注 20)。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

12。 使用权资产、融资租赁负债、回租船投资和销售类租赁的净投资：

 

(a) 使用权资产和融资租赁负债：

 

开启 2023 年 5 月 12 日， 该公司（注 10）与约克签订了股票购买协议，并根据日期为的售后回租协议承担了相关的融资租赁负债 2015 年 12 月 15 日。 在收购之日，公司将该安排记作融资租赁，并确认了总额为 $ 的融资租赁负债28,064，使用的增量借款利率为 6.04%。截至 2024 年 6 月 30 日， 融资租赁负债的未偿还金额为固定利息，可从以下日期分期偿还 2024 年 7 月 到 2025 年 4 月 还有 $ 的热量付款23,113, 与最后一笔分期付款一起支付.

 

融资租赁下使用权资产的折旧，在融资租赁期间计提 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 总计为 $111 和 $693分别包含在随附的合并损益表的折旧中。截至 2024 年 6 月 30 日 和 2023年12月31日， 融资租赁下使用权资产的账面价值为美元38,518 和 $39,211，并分别作为融资租赁（使用权资产）反映在随附的合并资产负债表中。

 

融资租赁产生的利息支出总额 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 总计为 $121 和 $769, 并分别列于所附合并收益表的利息和财务成本中.

 

融资租赁之后的年度租赁付款 2024 年 6 月 30 日 汇总如下：

 

截至 6 月 30 日的 12 个月期间

 

金额

 

2025

 $26,386 

总计

 $26,386 

减去：折扣

  (1,142)

融资租赁负债总额

 $25,244 

 

融资租赁负债总额见随附内容 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 合并资产负债表如下：

 

  

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

融资租赁负债——当前

 $2,684  $25,244 

融资租赁负债——非流动

  23,877   - 

总计

 $26,561  $25,244 

 

(b) 对回租船只的投资：

 

 

我。

当时，该公司获得NML的控制权（注） 1），NML子公司有以下船舶处于售后和回租安排中：

 

1。 一艘最初收购的集装箱船 2021 年 5 月 由NML的全资子公司提供，并根据光船租船租回给卖方，租期为 4.75 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。根据空船租赁协议支付的季度款项按SOFR计息，外加保证金。在 2023年3月30日， 在公司获得对NML的控制权之日，公司评估该安排构成了销售失败，确认应收贷款为美元9,479。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元5,268 并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

2。 一艘干散货船最初是在美国购置的 2022年5月 由NML的全资子公司提供，并根据光船租船租回给卖方，租期为 5.5 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括每日非累积复合SOFR的利息加上保证金。在 2023年3月30日， 在公司获得对NML的控制权之日，公司评估该安排构成了销售失败，确认应收贷款为美元8,439。在年底期间 2023年12月31日， 空船协议下的未清应收贷款余额已全部收到, 承租人回购了该船。

 

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2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

3. 一艘干散货船最初是在美国购置的 2022 年 12 月 由NML的全资子公司提供，并根据光船租船租回给卖方，租期为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款按固定利率计息。在 2023年3月30日， 在公司获得对NML的控制权之日，公司评估该安排构成了销售失败，确认应收贷款为美元15,194。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元12,339 并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

4。 一艘干散货船最初是在美国购置的 2022 年 12 月 由NML的全资子公司提供，并根据光船租船租回给卖方，租期为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括每日非累积复合SOFR的利息加上保证金。在 2023年3月30日， 在公司获得对NML的控制权之日，公司评估该安排构成了销售失败，确认应收贷款为美元6,515。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元5,558 并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

 

二。

在收购 NML 之后（注意 1），NML根据售后和回租安排收购了以下船只：

 

1。 在 2023 年 3 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $12,250，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款按SOFR计息，外加保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元10,654，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

2。 在 2023 年 4 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $12,250，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款按SOFR计息，外加保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元10,749，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

3. 在 2023 年 5 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $10,350，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括每日非累积复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元8,547，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

4。 在 2023 年 6 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $9,350，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括每日非累积复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元7,652，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

5。 在 2023 年 7 月， 收购了 NML 一 油轮船售价 $1万个，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。根据空船租赁协议支付的季度款项按SOFR计息，外加保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元8,809，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

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2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

6。 在 2023 年 7 月， 收购了 NML 一 油轮船售价 $1万个，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。根据空船租赁协议支付的季度款项按SOFR计息，外加保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元9,106，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

7。 在 2023 年 7 月， 收购了 NML 一 油轮船售价 $1万个，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。根据空船租赁协议支付的季度款项按SOFR计息，外加保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元9,106，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

8。 在 2023 年 7 月， 收购了 NML 一 油轮船售价 $1万个，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。根据空船租赁协议支付的季度款项按SOFR计息，外加保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元9,106，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

9。 在 2023 年 8 月， NML以美元的价格收购了一艘海上补给船13,000，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。根据空船租赁协议的每月付款具有固定利息。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元11,964，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

10。 在 2023 年 8 月， NML以美元的价格收购了一艘海上支援船13,000，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。根据空船租赁协议的每月付款具有固定利息。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元11,964，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

11。 在 2023 年 9 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $8,500 并以光船租借方式将船只租回给卖方，租期为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括每日非累积复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元7,868，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

12。 在 2023 年 9 月， NML以美元的价格收购了一艘多用途海上船只14,400，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。根据空船租赁协议的每月付款具有固定利息。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元12,785，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

13。 在 2023 年 10 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $8,500，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元7,929，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

14。 在 2023 年 11 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $8000，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元7,412，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

15。 在 2023 年 12 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $12,0000，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元11,364，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

16。 在 2023 年 12 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $11,700，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元10,826，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

17。 在 2023 年 12 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $7,350，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元6,797，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

18。 在 2023 年 12 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $6,485，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元6,159，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

19。 在 2023 年 12 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $14,000，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款按SOFR计息，外加保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元13,128，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

20。 在 2024 年 2 月， NML 以美元的价格收购了一艘干散货船6,325，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元6,015，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

21。 在 2024 年 2 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $14,600，并根据光船租赁将船只租回给卖方，期限为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款按SOFR计息，外加保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元13,972，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

22。 在 2024 年 4 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $8,500 并以光船租借方式将船只租回给卖方，租期为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的每月付款包括每日非累积复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元8,217，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

23。 在 2024 年 4 月， 收购了 NML 一 干散货船售价 $24,000 并以光船租借方式将船只租回给卖方，租期为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。空船租赁协议下的季度付款包括每日非累积复合SOFR的利息加上保证金。该公司评估认为，该安排构成了失败的销售，并将支付的收购价格记作应收贷款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船协议下的未偿应收贷款余额为美元23,659，扣除贷款发放费，并包含在随附的合并资产负债表中的回租船投资中。

 

(c) 销售类租赁的净投资： 在 四月 和 2023 年 5 月， 集装箱船 Vela 和 Vulpecula， 分别开始了浮动费率定期章程。定期租约被归类为销售类租赁，在开始之日，总收益为 $29,579 被确认为船舶销售收益（净额）。

 

随附资产负债表中反映的销售类租赁净投资余额分析如下：

 

  

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

租赁应收账款

 $41,901  $32,990 

剩余价值得不到保障

  201   368 

对销售类租赁船舶的净投资

 $42,102  $33,358 
         

当前对销售类租赁船舶的净投资

  (22,620)  (27,217)

对销售类租赁船舶的净投资，非流动

 $19,482  $6,141 

 

在 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 与销售类租赁的净投资相关的利息收入为美元11,739 和 $24,806，分别包含在随附的合并损益表中的航行收入中。下表显示了未来销售类租赁租赁付款的到期日分析 五 年及以后，以及未贴现现金流与合并资产负债表中确认的租赁应收账款净投资的对账情况 2024 年 6 月 30 日。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

截至 6 月 30 日的 12 个月期间

 

金额

 

2025

  53,245 

2026

  6,745 

2027

  5,606 

2028

  4,567 

未贴现现金流总额

 $70,163 

租赁付款的现值*

 $32,990 

 

*租赁付款的现值与资产负债表中租赁余额的净投资之间的差异是由于船舶无担保的剩余价值，该剩余价值包含在租赁余额的净投资中，但是 不 包含在未来的租赁付款中。

 

13。 经营租赁使用权资产和负债：

 

在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， CBI 特许经理 70第三-短期/中期/长期租船的派对船只。截至目前，与定期租船安排相关的已确认的经营租赁负债的账面价值 2024 年 6 月 30 日 总计为 $231,341。为了确定每次租赁开始时的运营租赁负债，公司使用了增量借款利率，因为每份租约中隐含的利率是 不 很容易确定。对于在此期间开始的运营包机安排 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 该公司使用的增量借款利率为 5.98% 和截至当前的相应加权平均剩余租赁期限 2024 年 6 月 30 日 是 1.71 年份。之后需要付款 2024 年 6 月 30 日 用于支付当时租船协议中未偿还的运营租赁负债，初始期限超过 12 资产负债表上确认的月份如下：

 

截至 6 月 30 日的 12 个月期间

 

金额

 

2025

 $161,523 

2026

  71,240 

2027

  20,714 

总计

 $253,477 

基于增量借款利率的折扣

  (22,136)

经营租赁负债，包括流动部分

 $231,341 

 

14。 应计包机收入、当前和非当前、未赚取收入、当前和非流动收入以及假定定期租船收入、当前和非当前：

 

(a) 应计包机收入，流动和非流动： 截至目前，在随附的合并资产负债表中以当期和非当期应计包机收入列报的金额 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 反映所得收入，但是 不 收集，源于包机协议，其条款规定了不同的年度包机费率，这些费率是按平均费率直线计算的。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

截至目前 2023年12月31日， 应计包机收入净额，总计 ($)23,642)，包括 $9,752 分别反映在流动资产中，美元10,937 分别反映在非流动资产中，以及 ($44,331）（在下文 (b) 中讨论）包含在随附合并的流动负债和非流动负债中的未赚取收入中 2023 资产负债表。截至目前 2024 年 6 月 30 日， 应计包机收入净额，总计 ($)23,072)，包括 $9,255 分别反映在流动资产中，美元6,580 分别反映在非流动资产中，以及 ($38,907）（在下文 (b) 中讨论）包含在随附合并的流动负债和非流动负债中的未赚取收入中 2024 资产负债表。截至的净应计租船收入的到期日 6 月 30 日 每个 12-月期如下所示：

 

截至6月30日的12个月期限，

 

金额

 

2025

 $(8,512)

2026

  (9,453)

2027

  (4,799)

2028

  (308)

总计

 $(23,072)

 

(b) 未赚取收入，流动和非流动： 截至目前，在随附的合并资产负债表中作为当期和非流动未赚收入列报的金额 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 6 月 30 日， 反映：(a) 资产负债表日期之前收到的现金，所有确认为收入的标准都符合这些现金 不 已得到满足，(b) 租船协议规定在租期内提供不同的年度包机费率而产生的任何未赚取收入，这些收入按平均费率直线计算；(c) 定期租船的未摊销余额承担了与收购相关的负债 极地巴西 在 Note 中讨论 10 以及收购 繁荣 在 Note 中讨论 7, 假定租船合同在每艘船只交付之日的价值低于其公允市场价值.在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 负债的摊销额为美元449, ($69 对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日） 并包含在随附的合并损益表中的航行收入中。

 

  

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

预先征集的招聘信息

 $34,258  $33,986 

不同包机费率产生的包机收入

  44,331   38,907 

假设包机余额未摊销

  940   646 

总计

 $79,529  $73,539 

减少当前部分

  (52,177)  (52,399)

非流动部分

 $27,352  $21,140 

 

(c) 假定时限，当前和非现行： 开启 2018 年 11 月 12 日， 该公司购买了 60股权百分比确实如此 不 以前在拥有集装箱船的公司中拥有 海卫一， 泰坦， 塔洛斯， 金牛座 和 忒修斯。与这些船只相关的任何优惠租赁条款在收购时均记录为无形资产（“假定租期”），并将在一段时间内摊销 7.4 年份。开启 2021年3月29日， 该公司购买了 51股权百分比确实如此 不 以前在拥有集装箱船的公司中拥有阿特米西奥角。与该船相关的任何优惠租赁期限在收购时均记录为无形资产（“假定租期”），并将在一段时间内摊销 4.3 年份。开启 2023 年 12 月 11 日， 公司购买了剩余的 51拥有集装箱船的公司的股权百分比 阿卡迪亚 （注意 10）。与该船相关的任何优惠租赁期限在收购时均被记录为无形资产（“假定租期”），并将在一段时间内摊销 0.2 年份。截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 假设定期租约的总余额（当前和非当期）为$674 和 $369, 并分别反映在随附的合并资产负债表中.在此期间 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 假设的定期租约的摊销费用为美元98 和 $305，并分别包含在随附的合并收益表中的航程收入中。

 

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（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

15。 承诺和意外开支

 

a) 定时章程： 截至 2024 年 6 月 30 日， 假设未来的最低合同期租船收入 365 根据船舶承诺的、不可取消的定期租船合同，每艘船的年收入天数和可能的最早重新交付日期如下：

 

截至 6 月 30 日的 12 个月期间

 

金额

 

2025

 $1,234,202 

2026

  635,759 

2027

  327,074 

2028

  271,496 

2029

  183,298 

2030 年及以后

  226,900 

总计

 $2,878,729 

 

上述计算包括截至目前该公司运营船舶的定期租船安排 2024 年 6 月 30 日， 但不包括以下各项的定期租船安排: 11 定期租船费率与指数挂钩的正在运营的干散货船， 一 联营协议中的船只和 50 其费率与指数挂钩的航行。这些安排是 2024 年 6 月 30 日， 剩余期限不超过 86 月。

 

(b)《宪章》中的承诺： 该公司已通过CBI在其运营背景下同意转发租约 第三 各方，目前正在建造的船只。此类租赁付款约为 $28.0 百万，按比例支付，从 第二 的四分之一 2026 直到 第二 的四分之一 2031。

 

(c) 资本承诺： 截至 2024 年 6 月 30 日， 该公司的未偿股权承诺为 (i) 美元28.0 相对于的收购成本而言，百万美元 一 二手干散货船（注 7) 和 (ii) $29.75 百万，与收购有关 三 通过 NML 的船只来自 第三-根据销售和光船协议的当事方船东（卖方），以最终文件为准，根据这些文件，将根据光船租赁协议将船只租回卖方。

 

(d) 其他： 各种索赔、诉讼和投诉，包括涉及政府监管的索赔、诉讼和投诉，发生在航运业务的正常过程中。此外，损失 可能 源于与租船人、代理人或供应商与公司船只有关的争议。目前，管理层是 不 知道有任何这样的说法 不 由保险或任何应予披露或有准备金的或有负债承保 不 已在随附的合并财务报表中确定。当管理层意识到可能存在负债并且能够合理估计可能的风险时，公司应计环境负债成本。目前，管理层是 不 知道有任何此类索赔或有负债 不 由应予披露的保险承保，或有准备金的保险 不 已在随附的合并财务报表中确定。公司承保与船舶运营相关的责任，但不得超过保赔俱乐部国际集团成员保护与赔偿（“P&I”）俱乐部规定的惯常限额。

 

该公司和Costamare Shipping的子公司是被告， 第三-在美国加利福尼亚中区法院审理的诉讼的当事方被告，该诉讼涉及与美国发生的管道损坏和漏油事件相关的责任 2021 年 10 月 在加利福尼亚长滩海岸附近。漏油事件是由Amplify Energy Corp. 和某些附属公司（“Amplify”）拥有的管道破裂造成的。诉讼中的索赔人声称，一艘船拥有 一 该公司的子公司北京号集装箱船在破裂前数月将锚拖过管道，当时发生强风时，许多其他船只无法站稳脚跟，拖动了船锚，导致了泄漏。投诉称，另一家集装箱船公司拥有的一艘船也在同一天将其锚拖过管道。在 2023 年 2 月， 该公司的子公司与另一家集装箱船公司达成协议，以解决一项假定的集体诉讼索赔，该索赔涉及据称受漏油影响的个人和企业遭受的经济损失和财产损失。此外，该公司的子公司与另一家集装箱船公司一起达成了以下协议 二月 和 2023 年 4 月 与其他各方积极提出与漏油事件有关的索赔，包括达成协议以解决Amplify提出的索赔，以及Amplify的多家保险公司提出或可能提出的与财产损失、生产损失和因Amplify输油管道排放石油而引发的责任有关的代位索赔。就这些和解而言，该公司的子公司和Costamare Shipping均未承认责任。这些和解协议所要求的款项将由保险全额支付。一位索赔人——太平洋航展有限责任公司——继续就其与取消航运有关的损失向该公司的子公司以及另一家集装箱船公司提出索赔 一 当天 2021 太平洋航展。美国加利福尼亚中区法院裁定，Pacific Airshow LLC对该公司子公司的索赔因其子公司就假定的集体诉讼索赔达成的和解条款而被禁止。太平洋航展有限责任公司已就该裁决向第九巡回法院提出上诉，该上诉尚待审理。公司认为，已有足够的保险来支付该索赔以及与针对公司子公司的漏油事件有关的任何其他索赔（如果有的话）所产生的任何责任。开启 2023年12月22日， 加州鱼类和野生动物部泄漏预防和应对办公室向该公司的子公司和Costamare Shipping发布了违规通知，指控他们违反了《加利福尼亚州政府守则》的条款 8670.20 和 8670.25.5(a) (1），涉及通知船舶残废或报告石油排放或威胁排放以及寻求民事行政处罚。该公司正在对涉嫌的违规行为提出异议。

 

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（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

16。 可赎回的非控股权益

 

在 2022年， 该公司参与了 三 CBI股本增加中的其他投资者（“其他投资者”），其中（i）公司成为CBI的持有人 100,000,000 CBI 的普通股（代表 92.5以美元换取CBI（已发行股本的百分比）10万 以及 (ii) 三 总的来说，其他投资者收购了 8,108,108 CBI 的普通股（代表 7.5以美元换取CBI（已发行股本的百分比）3,750。在年底期间 2023年12月31日， CBI通过发行另一份股本增加了股本 100,000,000 向公司发行普通股以换取美元10万 和 8,108,108 向其他投资者提供普通股以换取美元3,750。

 

开启 2022年11月14日， 公司和其他投资者签订了股东协议，以监管CBI的运营。根据股东协议，其他投资者可以在 (i) 相关当地机构无故终止该其他投资者的受益所有人的服务合同（“服务合同”）之日后随时出售其在CBI的股份（注 3(d) 和 (ii) 2025 年 11 月 22 日。 如果相关其他投资者寻求出售其股份，则根据股东协议的条款，它可以通过以下方式出售：(a) 第一 提供全部（和 不 其部分股份归其余其他投资者；(b) 如果 无 其余其他投资者同意购买所有已发行的股份，其次是向公司发行股份；(c) 如果公司这样做 不 接受购买所有已发行的股份，第三，向任何人发行股份 第三 当事方；以及 (d) 如果 不 第三 一方同意购买所有已发行股份，第四次向公司发出通知（“看跌通知”），要求公司以等于的现金价格购买已发行的股票 70% 或者，如果服务合同无故终止， 100该看跌期权通知发布时其公允市场价值的百分比。在这种情况下，公司实际上应将其股票的全部或部分价值赎回给相关的其他投资者。

 

根据公司对有关可赎回的非控股权益的赎回条款的评估，最初确定股东协议包含要求公司在发生特定触发事件时回购非控股权益的条款，即 不 完全在公司的控制范围内，因此公司将可赎回的非控股权益归类为永久股权之外的权益。根据公司截至目前对有关可赎回非控股权益的赎回条款的评估 2024 年 6 月 30 日， 公司根据权威的会计指导确定是 不 很可能会发生本来需要赎回任何可赎回的非控股权益的事件（即，此类事件的发生日期是 不 set 或者这样的事件是 不 肯定会发生）。因此， 无 当时，的可赎回非控股权益被确定为强制可赎回权益，公司确实如此 不 记录任何强制性可赎回权益的任何价值。因此，根据该期间综合收益/（亏损）的部分以及非控股权益持有人在该期间进行的增资的影响，对可赎回的非控股权益进行了调整。在此期间，子公司可赎回非控股权益的变化 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 如下：

 

临时股权——子公司的可赎回非控股权益

 

金额

 

余额，2023 年 12 月 31 日

 $629 

归因于可赎回非控股权益的净亏损

  (277)

余额，2024 年 6 月 30 日

 $352 

 

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（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

17。 普通股和额外实收资本：

 

(a) 普通股： 在每一次活动中 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 该公司发行了 229,200 根据服务协议，Costamare Services以面值0.0001美元的股份（注 3）。此类股票的公允价值是根据发行当日的收盘交易价格计算得出的。曾经有 不 在此期间未偿还的基于股份的支付奖励 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日。

 

开启 2016年7月6日， 公司实施了该计划。该计划为公司普通股持有人提供了通过将现金分红自动再投资于公司普通股来购买更多股票的机会。参与本计划是可选的，由股东决定 不 参与本计划将继续获得以通常方式申报和支付的现金分红。在截至年底的年中 2023年12月31日， 该公司发布了 1,742,320 面值为美元的股票0.0001 向其普通股股东致意，平均价格为每股9.3669美元。在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 该公司发布了 789,401 面值为美元的股票0.0001 以平均价格向其普通股股东致意10.9544 每股。

 

开启 2021年11月30日， 公司批准了最高金额为$的股票回购计划15万 其普通股，最高可达 $15万 其优先股。回购的时间和购买的股票的确切数量将由公司管理层自行决定。在截至年底的年中 2023年12月31日， 公司根据股票回购计划进行了回购， 6,267,808 普通股，总成本为美元60,000。在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 不 根据股票回购计划，普通股已被回购。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 已发行股本总额为 130,467,734 面值为美元的普通股0.0001 其中 119,463,224 普通股已流通。

 

(b) 优先股: 开启 2024 年 6 月 14 日， 该公司宣布赎回其所有股份 4,574,100 的股份 8.875% E系列累积可赎回永久优先股（“E系列优先股”），清算优先股为美元25.00 每股以及支付的末期股息为 8.875起始期间的每股百分比 2024 年 4 月 15 日 到 2024 年 7 月 14 日。 E系列优先股的账面价值和公允价值之间的差额加上总额为美元的任何应计利息5,446总体而言，它被视为留存收益的减少，作为向E系列优先股持有人派发的视同股息，在计算E系列优先股每股收益时也被考虑在内 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日。 该公司继续全面赎回其E系列优先股 2024 年 7 月 15 日（注意 25 (d))。

 

(c) 已申报和/或支付的股息: 在 六-已结束的月期 2023年6月30日， 公司申报并向其普通股股东支付 (i) $0.115 每股普通股，在考虑参与本计划的股东后，公司支付了美元10,219 以现金形式发行 384,177 本计划规定的股份 第四 的四分之一 2022 和 (ii) $0.115 每股普通股，在考虑参与本计划的股东后，公司支付了美元10,043 以现金形式发行 498,030 本计划规定的股份 第一 的四分之一 2023。 在此期间 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司申报并向其普通股股东支付 (i) $0.115 每股普通股，在考虑参与本计划的股东后，公司支付了美元9,320 以现金形式发行 420,178 本计划规定的股份 第四 的四分之一 2023 和 (ii) $0.115 每股普通股，在考虑参与本计划的股东后，公司支付了美元9,324 以现金形式发行 369,223 本计划规定的股份 第一 的四分之一 2024。

 

在 六-已结束的月期 2023年6月30日， 公司申报并向其B系列优先股 (i) $的持有人付款939，或 $0.476563 自此期间的每股 2022年10月15日 到 2023 年 1 月 14 日 和 (ii) $939，或 $0.476563 自此期间的每股 2023 年 1 月 15 日 到 2023 年 4 月 14 日。 在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司申报并向其持有人支付了b系列优先股（i）美元939，或 $0.476563 自此期间的每股 2023 年 10 月 15 日 到 2024 年 1 月 14 日 和 (ii) $939，或 $0.476563 自此期间的每股 2024 年 1 月 15 日 到 2024 年 4 月 14 日。

 

在 六-已结束的月期 2023年6月30日， 公司申报并向其C系列优先股 (i) $的持有人付款2,111，或 $0.531250 自此期间的每股 2022年10月15日 到 2023 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,111，或 $0.531250 自此期间的每股 2023 年 1 月 15 日 到 2023 年 4 月 14 日。 在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司申报并支付了C系列优先股（i）的持有人2,111，或 $0.531250 自此期间的每股 2023 年 10 月 15 日 到 2024 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,111，或 $0.531250 自此期间的每股 2024 年 1 月 15 日 到 2024 年 4 月 14 日。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

在 六-已结束的月期 2023年6月30日， 公司申报并向其D系列优先股 (i) $的持有人付款2,180，或 $0.546875 自此期间的每股 2022年10月15日 到 2023 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,180，或 $0.546875 自此期间的每股 2023 年 1 月 15 日 到 2023 年 4 月 14 日。 在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司申报并向其持有人支付了D系列优先股 (i) 美元2,180，或 $0.546875 自此期间的每股 2023 年 10 月 15 日 到 2024 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,180，或 $0.546875 自此期间的每股 2024 年 1 月 15 日 到 2024 年 4 月 14 日。

 

在 六-已结束的月期 2023年6月30日， 公司申报并向其E系列优先股 (i) $的持有人付款2,537，或 $0.554688 自此期间的每股 2022年10月15日 到 2023 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,537，或 $0.554688 自此期间的每股 2023 年 1 月 15 日 到 2023 年 4 月 14 日。 在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司申报并支付了E系列优先股（i）的持有人2,537，或 $0.554688 自此期间的每股 2023 年 10 月 15 日 到 2024 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,537，或 $0.554688 自此期间的每股 2024 年 1 月 15 日 到 2024 年 4 月 14 日。

 

18。 每股收益

 

所有发行的普通股均为Costamare普通股，拥有平等的投票权和参与股息的权利。归属于普通股持有人的损益根据应在该期间支付的b系列优先股、C系列优先股、D系列优先股和E系列优先股的股息的合同金额进行调整。在每次交易期间，b系列优先股、C系列优先股、D系列优先股和E系列优先股已支付或应计的股息 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 总计为 $15,448 和 $13,278，分别地。

 

  

在截至6月30日的六个月期间

 
  

2023

  

2024

 
  

基本每股收益

  

基本每股收益

 

净收入

 $216,258  $205,547 

减去：归因于子公司非控股权益的净亏损/（收益）

  3,997   (1,351)

归属于Costamare Inc.的净收益

  220,255   204,196 

减去：分配给优先股的已付收益和应计收益

  (15,448)  (13,278)

减去：赎回E系列优先股时视为股息

  -   (5,446)

普通股股东可获得的净收益

 $204,807  $185,472 

普通股的加权平均数，基本股和摊薄后的普通股数量

  122,560,175   118,902,719 

普通股每股收益，基本收益和摊薄后收益

 $1.67  $1.56 

 

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2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

19。 航行收入：

 

下表显示了在此期间通过定期租船和航行包机获得的航行收入 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024 年：

 

在截至 2023 年 6 月 30 日的六个月期间

 

 
  

容器

船只

段

  

干散货

船只

段

  

CBI

  

总计

 

定时包机

 $406,917  $69,592  $15,963  $492,472 

航行租约和包运合同

  -   4,755   117,485   122,240 

总计

 $406,917  $74,347  $133,448  $614,712 

 

在截至2024年6月30日的六个月期间

 

  

容器

船只

段

  

干散货

船只

段

  

CBI

  

总计

 

定时包机

 $427,323  $86,297  $43,125  $556,745 

航行租约和包运合同

  -   -   390,910   390,910 

租船——关联方（注3 (d)）

  -   -   31,776   31,776 

总计

 $427,323  $86,297  $465,811  $979,431 

 

20。 利息和财务成本：

 

随附的合并收益表中的利息和财务成本如下：

 

  

在截至6月30日的六个月期间

 
  

2023

  

2024

 

利息支出

 $73,954  $72,702 

衍生品的效应

  (8,155)  (12,942)

融资成本的摊销和核销

  4,702   3,203 

与现金流套期保值相关的排除部分的摊销

  1,272   3,060 

银行手续费和其他融资成本

  1,564   963 

总计

 $73,337  $66,986 

 

21。 税收：

 

根据船舶所有公司注册国的法律和/或船只注册国的法律，这些公司是 不 需缴纳国际航运收入税；但是，他们需要缴纳注册税和吨位税，这些税收包含在随附的合并收益表中的船舶运营费用中。该公司认为，其从事干散装运营平台业务以及销售和回租业务的子公司是 不 在各自的注册国对其收入征税。

 

该公司拥有在相关运营年度停靠美国的船只的子公司有义务向美国国税局提交纳税申报表。适用的税是 50的百分比 4除非有豁免，否则占与美国相关的总运输收入的百分比。管理层认为，根据现行立法，相关公司有权根据该节获得豁免 883 的《美国国税法》 1986年， 经修正。本公司的子公司 可能 在某些司法管辖区，例如澳大利亚，也需要就前往这些司法管辖区进行贸易的船舶的航运收入纳税，除非相关的《双重征税协议》有例外情况。有效的适用税是 1.5来自澳大利亚的货物运输占与澳大利亚相关的总运输收入的百分比。

 

34

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

22。 衍生品：

 

(a) 符合套期会计标准的利率、跨货币互换和利率上限： 公司通过签订不同起始日期和到期日的利率互换、利率上限和跨货币利率互换协议来管理其浮动利率和外币敞口。

 

利率互换旨在对冲浮利率债务产生的利息现金流的可变性，这些变动归因于浮动利率债务 三-月或 六-月 SOFR。根据公司的风险管理会计政策，在套期保值关系开始时按照ASC的要求出具正式文件后 815, 这些利率衍生工具符合套期会计的条件。符合对冲会计条件的利率衍生工具公允价值的变化记录在 “累计其他综合收益” 中，并重新归类为套期保值交易影响收益的同期收益，列为利息和财务成本。利率衍生工具的公允价值的变化 不 对冲会计的资格记录在衍生工具的收益/（亏损）中。

 

在截至的一年中 2023年12月31日， 该公司与融资对手签订了四份利率上限协议，内容涉及附注中讨论的贷款 11.A.12， 11.A.21 和 11.A.30， 名义总额为 $333,727 限制上述贷款的可变利率债务的最高利率，并限制利率波动的风险 三-月 SOFR 或每日复合 SOFR 超过 2.53%-3.50%。 此外，在同一时期，公司签订了 二 与附注中讨论的贷款对手签订的利率上限协议 11.A.25 和注意事项 11.A.16， 名义总额为 $310,646 限制上述贷款的可变利率债务的最高利率，并限制利率波动的风险 三-月 SOFR 或每日复合 SOFR 超过 2.74%-3.00%。 利率上限之所以被列为现金流套期保值，是因为预计它们将非常有效地对冲相应贷款下浮动利率利息支付的敞口。公司在这些利率上限开始时评估说，对冲有效性的评估中只能包括内在价值。该公司支付了美元的溢价21,062 总体而言，代表利率上限在开始时的时间价值。时间价值被排除在套期保值有效性评估之外，在相应的利率上限期内，使用系统合理的方法将其计入收益。利率上限公允价值的变化在累计其他综合收益中报告。利率上限在此期间到期 2024 到 2029。

 

此外，在年底期间 2023年12月31日， 公司签订了名义金额为美元的利率互换协议45,231，根据ASC的说法，它符合套期会计标准 815 与附注中讨论的贷款有关 11.A.10。

 

在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司终止了与附注中讨论的贷款相关的利率上限 11.A.14， 修改了附注中讨论的与贷款相关的利率上限 11.A.16 并收到了总金额为 $777，包含在衍生工具的收益/（亏损）中，扣除随附的金额 2024 损益表。

 

在 六-已结束的月期 2023年6月30日， 公司终止了与附注中讨论的贷款相关的利率上限 11.A.3， 11.A.12， 11.A.15， 11.A.16 和 11.A.18 并收到了总金额为 $9,217，包含在衍生工具的收益/（亏损）中，扣除随附的金额 2023 损益表。此外，公司终止了 三 附注中讨论的与贷款相关的利率互换 11.A.4 并收到了 $ 的金额7,597 合计，包含在衍生工具的收益/（亏损）中，扣除随附的金额 2023 损益表。

 

截至目前未偿还的利率上限衍生工具的公允价值 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 相当于 $ 的资产26,417 以及 $ 的资产25,727，分别包含在随附的衍生品的公允价值中，包括在当前和非流动衍生品的公允价值中 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 合并资产负债表。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 两次跨币种掉期的名义金额为美元122,375 总而言之。的主要条款 二 跨币种互换协议如下：

 

有效

约会

 

终止

约会

 

名义上的

金额

（非摊销）

开启生效

以欧元为单位的日期

  

名义上的

金额

（非摊销）

开启生效

以美元计算的日期

  

固定利率

（Costamare）

接收

欧元)

  

固定利率

（Costamare）

付款

美元）

  

公允价值

6月30日

2024

（以美元计）

 
                       

21/5/2021

 

21/11/2025

 €5万个  $61,175   2.70%  4.10% $(7,394)

25/5/2021

 

21/11/2025

 €5万个  $61,200   2.70%  4.05% $(7,424)
公允价值总额 $(14,818)

 

在 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 该公司签订了利率互换协议、跨货币利率互换协议和利率上限协议，未偿还的名义金额为美元1,260,171 和 $1,147,527 分别地。截至目前，这些未偿衍生品的公允价值 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 相当于净资产 $35,475 和净资产为美元34,170，分别包含在随附的合并资产负债表中。这些衍生品的成熟度介于 2025 年 11 月 和 2031 年 3 月。

 

预计将在下一年内重新分类的估计净额 12 从累计其他综合收益/（亏损）到利率互换、跨货币利率互换和利率上限结算收益的月数为美元17,064。

 

(b) 利率互换/利率上限/交叉货币互换 不 符合对冲会计的标准： 截至 2024 年 6 月 30 日， 公司做到了 不 持有任何利率互换、利率上限或交叉货币互换 不 有资格进行对冲会计。

 

(c) 外币协议： 截至 2024 年 6 月 30 日， 该公司持有 18 总额为美元的欧元/美元远期协议60,600 按欧元/美元的平均远期汇率计算 1.0798，每隔一个月到期，最长可达 2025 年 12 月。

 

此外，截至今日 2024 年 6 月 30 日， 该公司通过CBI签订了两份新加坡元/美元的远期协议，总额为美元4,232 按新加坡元/美元的平均远期汇率计算 1.3363，定居点最高可达 2024 年 10 月。

 

截至 2023年12月31日， 该公司持有 24 总额为美元的欧元/美元远期协议78,600 按欧元/美元的平均远期汇率计算 1.0730，每隔一个月到期，最长可达 2025 年 12 月。

 

远期合约公允价值的总变动 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 亏损了 $3,261 （收益 $909 对于 六-已结束的月期 2023 年 6 月 30 日） 并包含在衍生工具的收益/（亏损）中，净计入随附的合并损益表。截至的远期合约的公允价值 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 相当于 $ 的资产3,529 和净资产为美元268，分别地。

 

(d) 远期货运协议 (”FFA”）、船舶互换协议和欧盟期货： 截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 该公司有一系列船用燃料互换协议， 无 其中有资格进行对冲会计。截至目前尚未偿还的这些衍生品的公允价值 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 净负债为美元2,510 和净资产为美元1,579，分别地。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 该公司有一系列的EUA期货， 无 其中有资格进行对冲会计。截至目前尚未偿还的这些衍生品的公允价值 2024 年 6 月 30 日 相当于 $ 的资产320。

 

截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 该公司有一系列的FFA， 无 其中有资格进行对冲会计。截至目前尚未偿还的这些衍生品的公允价值 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 相当于净资产 $11,211 和净资产为美元34,582，分别地。关注 ASC 815 条款，在存在可执行的主净额结算安排的基础上，公司对这些工具的资产和负债采用了净列报方式。截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 公司存放了与其FFA衍生工具、船舶互换和美元EUA相关的现金抵押品13,748 和 $10,840 分别记录在随附的合并资产负债表中的保证金存款中。过账的抵押品金额根据与交易对手签订的相应协议的条款来定义，当超过商定的门槛限额时需要这些金额。截至目前，以下表格显示 2024 年 6 月 30 日， 按合约类型划分的衍生资产和负债总额和净额：

 

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2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

  

衍生品

  

衍生品

 
  

当前资产

  

资产——非流动资产

 

FFA*

 $34,962  $6,775 

掩体交换*

  1,692   322 

利率互换

  7,814   15,447 

利率上限

  14,091   11,636 

美国期货

  95   225 

远期货币合约

  172   145 

衍生品合约总额

 $58,826  $34,550 
         

抵消金额

        

交易对手净额结算*

  (7,041)  (351)

衍生资产总额，2024 年 6 月 30 日

 $51,785  $34,199 
       
  

衍生品

  

衍生品

 
  

负债-当前

  

负债——非当前

 

FFA*

 $(6,804) $(351)

掩体交换*

  (435)  - 

跨货币汇率互换

  (4,841)  (9,977)

远期货币合约

  (49)  - 

衍生品合约总额

 $(12,129) $(10,328)
         

抵消金额

        

交易对手净额结算*

  7,041   351 

衍生负债总额，2024 年 6 月 30 日

 $(5,088) $(9,977)

 

*该公司采用了与FFA衍生工具和船舶互换相关的资产和负债的净列报方式。

 

衍生工具对截至六个月期间的影响

 

2023 年和 2024 年 6 月 30 日

 

ASC 815 现金流对冲关系中的衍生品

 
  

确认的收益/（亏损）金额

衍生品累计 OCI

 
  

2023

  

2024

 

利率互换和跨货币互换

 $(5,967) $15,792 

利率上限（包括部分）

  20,316   5,054 

利率上限（不包括部分） (1)

  (15,063)  (5,371)

重新归类为利息和财务费用

  (8,155)  (12,942)

根据利息和财务成本摊销方法，对套期保值有效性利率上限评估中未包括的金额进行重新分类

  1,272   3,060 

金额从符合套期会计条件的利率互换净结算重新分类为折旧

  31   31 

总计

 $(7,566) $5,624 

 

 

(1)

不包括的部分代表利率上限工具的时间价值。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

未指定为套期保值工具的衍生品

在 ASC 815 之下

 
 

收益/（亏损）的位置

在衍生工具的收益/（亏损）中确认，净额

 

收益金额/（亏损）

在衍生工具的收益/（亏损）中确认，净额

 
   

2023

  

2024

 

利率互换/上限

衍生工具的收益/（亏损），净额

 $11,877  $696 

远期运费协议

衍生工具的收益/（亏损），净额

  (19,724)  18,934 

船用燃料互换协议

衍生工具的收益/（亏损），净额

  (48)  5,162 

美国期货

衍生工具的收益/（亏损），净额

  -   253 

远期货币合约

衍生工具的收益/（亏损），净额

  909   (3,261)

总计

 $(6,986) $21,784 

 

23。 金融工具：

 

(a) 利率风险： 附注中描述了公司的利率和贷款还款条款 11。

 

(b) 信用风险的集中： 可能使公司面临大量信用风险集中的金融工具主要包括现金及现金等价物、保证金存款、应收账款、净额（包含在流动和非流动资产中）、权益法投资、对销售类租赁的净投资、对回租船只的投资（注） 12 (b)) 和衍生合约（利率互换、利率上限、跨货币利率互换、外币合约、FFA、船油互换协议和欧盟期货）。该公司将其现金和现金等价物（主要由存款组成）存放在知名金融机构。公司定期评估这些金融机构的相对信用状况。如果交易对手不履行衍生工具，公司将面临信用风险；但是，公司通过在信用评级高的交易对手之间进行分散投资来限制其风险敞口。公司通过对客户和投资者的财务状况进行持续的信用评估，通过销售类租赁的应收账款和应收账款来限制其信用风险，提前接受租约，而且通常如此 不 要求为其应收账款提供抵押品。对于回租船舶的投资，公司面临的信用风险有限，因为通过这种安排，应收账款由收购的每艘船的合法所有权担保。回租船舶的信用风险是通过根据从每艘船获得的信息设定适合每艘船只的应收账款来管理的 第三-独立于交易方的估值和交易对手的贷款记录。此外，公司遵循标准化的既定政策，包括监控交易对手的财务业绩、债务契约（包括船舶价值）和航运业趋势。

 

(c) 公允价值： 由于这些工具的到期日短，随附的短期投资和应付账款合并资产负债表中反映的账面金额接近其各自的公允价值。具有可变利率的长期银行贷款和对可变利率回租船舶的投资的公允价值接近记录价值，这通常是由于其可变利率所致。附注中讨论的其他固定利率融资安排的公允价值 11.B 以及附注中讨论的固定利率定期贷款 11.A.10， 附注中讨论的固定利率回租船投资的公允价值 12(b) (3）， 12(b) (9）， 12(b) (10) 和 12(b) (12）、附注中讨论的利率互换协议、跨货币利率互换协议、利率上限协议、外币协议、FFA、船舶互换协议和欧盟期货的公允价值 22 通过等级确定 2 根据财务会计准则委员会公允价值衡量指导方针的公允价值层次结构，主要来自公开的市场数据，如果有 不 此类可用数据、利率、收益率曲线和其他可以确定价值的项目。

 

附注中讨论的其他固定利率融资安排的公允价值 11.B 通过等级确定 2 截至目前的公允价值层次结构 2024 年 6 月 30 日， 总计为 $545,513 总计 ($575,297 总的来说 2023 年 12 月 31 日）。 附注中讨论的固定利率定期贷款的公允价值 11.A.10， 通过等级确定 2 截至目前的公允价值层次结构 2024 年 6 月 30 日， 总计为 $103,017 ($108,890 在 2023 年 12 月 31 日）。 附注中讨论的固定利率回租船投资的公允价值 12(b) (3）， 12(b) (9）， 12(b) (10) 和 12(b) (12) 通过关卡确定 2 截至目前的公允价值层次结构 2024 年 6 月 30 日， 总计为 $50,172 ($54,186 在 2023 年 12 月 31 日）。 本公司其他融资安排的公允价值（注 11.B）以及附注中讨论的固定利率定期贷款 11.A.10 以及附注中讨论的对回租船舶的投资 12(b) (3）， 12(b) (9）， 12(b) (10) 和 12(b) (12），是根据目前可用的未来掉期曲线和剩余到期日估算的，并考虑了公司的信誉。

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

附注中讨论的利率互换协议、跨货币利率互换协议和利率上限协议的公允价值 22(a) 等于公司为取消协议而支付或收到的金额。截至目前 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 这些衍生工具的公允价值合计为净资产 $35,475 和净资产为美元34,170，分别地。

 

附注中讨论的远期货币合约的公允价值 22(c) 以及附注中讨论的远期运费协议、欧盟期货和船用燃料互换协议 22(d) 通过等级确定 2 截至目前的公允价值层次结构 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 相当于净资产 $12,230 和净资产为美元36,749，分别地。

 

附注中讨论的债券贷款的公允价值 11.C 通过等级确定 1 截至目前的公允价值层次结构 2024 年 6 月 30 日， 总计为 $102,768 ($106,633 在 2023 年 12 月 31 日）。

 

下表汇总了截至估值之日通过估值技术定期确定和披露资产和负债公允价值的层次结构：

 

  

十二月三十一日

2023

  

的报价

的活跃市场

相同的资产

（第 1 级）

  

意义重大

其他

可观察

输入

（第 2 级）

  

无法观察

输入

（第 3 级）

 

反复测量：

                

远期货币合约-资产头寸

 $3,529  $-  $3,529  $- 

远期运费协议-资产头寸

  11,210   -   11,210   - 

船舶互换协议——负债状况

  (2,509)  -   (2,509)  - 

利率互换-资产头寸

  20,691   -   20,691   - 

利率上限资产状况

  26,417   -   26,417   - 

跨货币汇率掉期负债头寸

  (11,633)  -   (11,633)  - 

总计

 $47,705  $-  $47,705  $- 

 

  

6月30日

2024

  

的报价

的活跃市场

相同的资产

（第 1 级）

  

意义重大

其他

可观察

输入

（第 2 级）

  

无法观察

输入

（第 3 级）

 

反复测量：

                

远期货币合约-资产头寸

 $317  $-  $317  $- 

远期货币合约负债状况

  (49)  -   (49)  - 

远期运费协议-资产头寸

  34,582   -   34,582   - 

EUA 期货资产状况

  320   -   320   - 

船舶互换协议——资产状况

  1,778   -   1,778   - 

船舶互换协议——负债状况

  (199)  -   (199)  - 

利率互换-资产头寸

  23,261   -   23,261   - 

利率上限资产状况

  25,727   -   25,727   - 

跨货币汇率掉期负债头寸

  (14,818)  -   (14,818)  - 

总计

 $70,919  $-  $70,919  $- 

 

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未经审计的合并财务报表附注

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有说明，否则以千美元表示，股票和每股数据除外）

 

24。 综合收益：

 

在 六-已结束的月期 2023年6月30日， 累计其他综合收益减少，净亏损为美元7,566 与 (i) 符合套期保值会计条件的衍生品公允价值的变动（美元亏损）有关1,079），加上符合套期保值会计条件的衍生品净收入的结算（亏损美元8,155)，(ii) 现金流套期保值公允价值变动的有效部分（收益美元365），（iii）根据利息和财务成本（收益美元）的摊销方法，对套期保值有效性的利率上限评估中不包括的金额进行重新分类1,272) 以及 (iv) 从符合套期保值会计条件的利率互换净结算中重新归类为折旧的金额（美元31)。

 

在 六-已结束的月期 2024 年 6 月 30 日， 累计的其他综合收益增加，净收益为美元5,624 与 (i) 符合套期保值会计条件的衍生品公允价值的变动（美元收益）有关15,210），加上符合套期保值会计条件的衍生品净收入的结算（亏损美元12,942)，(ii) 现金流套期保值公允价值变动的有效部分（收益美元265），（iii）根据利息和财务成本（收益美元）的摊销方法，对套期保值有效性的利率上限评估中不包括的金额进行重新分类3,060) 以及 (iv) 从符合套期保值会计条件的利率互换净结算中重新归类为折旧的金额（美元31)。

 

25。 后续活动：

 

 

(a)

股息（普通股）的申报和支付： 开启 2024 年 7 月 1 日， 该公司宣布派发$的股息0.115 普通股的每股，已支付 2024 年 8 月 6 日， 截至普通股的登记持有人 2024 年 7 月 19 日。

 

 

(b)

股息的申报和支付（优先股B系列、C系列、D系列和E系列）：开启 2024 年 7 月 1 日， 该公司宣布派发$的股息0.476563 b系列优先股的每股收益，美元0.531250 C系列优先股的每股收益，美元0.546875 D系列优先股的每股收益和美元0.554688 E系列优先股的每股股息，均已支付 2024 年 7 月 15 日 致截至的登记持有人 2024 年 7 月 12 日。

 

 

(c)

船只 收购： 开启 2024 年 7 月 9 日， 该公司收到了交付的 2012-建成， 181,415 载重吨容量干散货船 边境 （注意 7)。

 

 

(d)

赎回优先股：开启 2024 年 7 月 15 日 该公司完成了所有E系列优先股已发行股份的全部赎回（注 17(b))。

 

 

(e)

船舶销售：开启 2024 年 7 月 31 日， 干散货船 神谕（注意 7）已交付给她的买家。开启 2024 年 7 月 15 日 根据船只的销售 神谕，公司预付了美元的款项8,255 与附注中讨论的定期贷款有关 11.A.30。

 

 

(f)

对回租船只的投资：在 七月2024年， 收购了 NML一离岸支援船售价 $16,000并以光船租借方式将船只租回给卖方，租期为 5.0 年份。卖方-承租人有义务在租期结束时购买船只，并有权在该期限结束之前按预先商定的价格购买该船只。根据空船租赁协议的每月付款具有固定利息。此外，在 2024 年 7 月 注释中讨论的两艘船 12 (b) ii.1 和 12 (b) ii.5 卖给 第三 当事方买家和当时未偿还的应收贷款余额为美元19,663, 总的来说, 根据空船协议, 已全部收到, 相应的未偿贷款余额为美元16,720，总体而言，在《说明》中进行了讨论 11.A.31 和 11.A.32， 已全额偿还。

   
 (g)贷款额度的提取： 干散货船交付后 边境 （注意 25 (c))，公司，在 2024 年 7 月 18 日， 提取了 $ 的金额21,600 与附注中讨论的定期贷款有关 11.A.33)。

 

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