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92022成员2022-12-302022-12-3000015803452014-03-052024-03-3100015803452014-03-052014-03-310001580345SRT：情景预测成员2024-09-302024-09-300001580345美国公认会计准则：次要事件成员2024-07-312024-07-310001580345美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-060001580345美国公认会计准则：次要事件成员2024-07-012024-08-060001580345美国公认会计准则：次要事件成员tpvg：非绑定会员2024-08-060001580345美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-062024-08-060001580345tpvg：VariableRateDeliverentOneMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-062024-08-060001580345tpvg：VariableRateAppentTwoMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-062024-08-060001580345tpvg：VariableRateAppentThreeMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-062024-08-060001580345tpvg：VariableRateAppeentFourMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-062024-08-060001580345美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-060001580345tpvg：CreditFacility1成员2024-01-012024-06-300001580345US-GAAP：LineOfCreditMember2024-01-012024-06-300001580345tpvg：A2025注释会员2024-01-012024-06-300001580345tpvg：A2025注释会员2023-12-312023-12-310001580345tpvg：A2026注释会员2024-01-012024-06-300001580345tpvg：A2026注释会员2023-12-312023-12-310001580345tpvg：A2027注释会员2024-01-012024-06-300001580345tpvg：A2027注释会员2023-12-312023-12-3100015803452024-07-012024-08-0600015803452024-01-012024-03-3100015803452023-10-012023-12-3100015803452023-09-3000015803452023-07-012023-09-3000015803452023-01-012023-03-3100015803452022-10-012022-12-3100015803452022-09-3000015803452022-07-012022-09-3000015803452022-06-3000015803452022-04-012022-06-3000015803452022-03-3100015803452022-01-012022-03-3100015803452024-08-06

美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

表格10-Q

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(标记一)
x			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至本季度末2024年6月30日

或

¨			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

对于从中国到日本的过渡期，日本政府将中国政府转变为中国政府，中国政府将中国政府转变为中国政府。

委员会文件号： 814-01044

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TriplePoint Venture Growth BCD Corp.

(注册人的确切姓名载于其章程)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

马里兰州						46-3082016
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)						(税务局雇主 识别号码)

沙山路2755号, Suite 150, 门洛帕克, 加利福尼亚94025

(主要行政办公室地址)

(650) 854-2090

(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)节登记的证券：

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股，每股面值0.01美元

TPVG

纽约证券交易所

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是   x*¨

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  x*¨

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型数据库加速的文件管理器			¨			加速文件管理器			x
非加速文件服务器			¨			规模较小的新闻报道公司			¨
新兴成长型公司			¨

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

通过勾选标记检查注册人是否是空壳公司（定义见《交易法》第120亿.2条）。 是的 ¨*x

有几个39,952,690截至2024年8月7日注册人已发行的普通股股份。

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TRIPLEPOINt Venture GrowTH BCD Corp.

目录

						页面
第一部分财务信息
第1项。			财务报表(未经审计)			1
			截至2024年6月30日（未经审计）和2023年12月31日的合并资产负债表			1
			截至2024年6月30日（未经审计）和2023年6月30日（未经审计）的三个月和六个月合并经营报表			2
			截至2024年6月30日（未经审计）和2023年6月30日（未经审计）的三个月和六个月合并净资产变动表			3
			截至2024年6月30日（未经审计）和2023年6月30日（未经审计）的六个月合并现金流量表			4
			截至2024年6月30日（未经审计）和2023年12月31日的合并投资计划			5
			合并财务报表附注(未经审计)			33
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			50
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			66
第四项。			控制和程序			68
第二部分. 其他信息
第1项。			法律诉讼			70
第1A项。			风险因素			70
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			70
第三项。			高级证券违约			70
第四项。			煤矿安全信息披露			70
第五项。			其他信息			71
第六项。			陈列品			73
			签名			75

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第一部分-财务信息

项目1. 财务报表

TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司

资产和负债合并报表

(单位为千，每股数据除外)

			2024年6月30日						2023年12月31日
资产			(未经审计)
按公允价值计算的投资(摊余成本为#美元745,644及$850,142，分别)			$	713,770					$	802,145
现金及现金等价物			50,434						153,328
受限现金			241						18,254
递延信贷安排成本			2,507						2,714
预付费用和其他资产			4,316						2,384
总资产			$	771,268					$	978,825
负债
循环信贷安排			$	10,000					$	215,000
2025年笔记，净			69,843						69,738
2026年笔记，净			199,262						199,041
2027年票据，净额			124,257						124,117
应缴基地管理费			3,832						4,490
应付收入激励费			—						—
其他应计费用和负债			11,097						20,133
总负债			$	418,291					$	632,519
承付款和或有事项(附注7)
净资产
优先股，面值$0.01每股(50,000授权股份；不是已发行和已发行股票分别为)			$	—					$	—
普通股，面值$0.01每股			399						376
超过面值的实收资本			514,023						492,934
可分配收益(亏损)总额			(161,445)						(147,004)
净资产总额			$	352,977					$	346,306
总负债和净资产			$	771,268					$	978,825
流通普通股股份（面值美元0.01每股及450,000授权）			39,953						37,620
每股资产净值			$	8.83					$	9.21

见合并财务报表附注。

1

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司

合并业务报表

(未经审计)

(单位为千，每股数据除外)

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
			2024						2023						2024						2023
投资收益
投资利息收入			$	22,769					$	31,904					$	47,510					$	62,072
实物支付利息收入			3,821						2,597						7,608						4,682
其他收入
无资金承付款的到期/终止			—						100						294						1,072
其他费用			517						550						969						953
投资和其他收入总额			27,107						35,151						56,381						68,779
运营费用
基地管理费			3,832						4,496						8,134						8,807
收入激励费			—						—						—						—
利息费用和费用摊销			8,702						9,944						15,713						19,189
管理协议费用			648						567						1,259						1,140
一般和行政费用			1,321						1,307						3,148						2,227
总运营支出			14,503						16,314						28,254						31,363
净投资收益			12,604						18,837						28,127						37,416
已实现和未实现净收益/(亏损)
投资已实现净收益(亏损)			(18,846)						1,859						(27,653)						1,826
投资未实现收益(亏损)净变化			14,859						(41,551)						16,122						(52,418)
已实现和未实现净收益/(亏损)			(3,987)						(39,692)						(11,531)						(50,592)
经营净资产净增加(减少)			$	8,617					$	(20,855)					$	16,596					$	(13,176)
每股信息（基本和稀释）
每股净投资收益			$	0.33					$	0.53					$	0.74					$	1.06
每股净资产净增加（减少）			$	0.22					$	(0.59)					$	0.43					$	(0.37)
已发行普通股加权平均股份			38,729						35,398						38,189						35,373
每股宣布的分配总额			$	0.40					$	0.40					$	0.80					$	0.80

见合并财务报表附注。

2

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司

合并净资产变动表

(未经审计)

(单位：千)

															实缴资本超过面值						可分配收益(亏损)总额						净资产
			普通股
			股份						面值
截至2023年3月31日余额			35,397						$	354					$	471,046					$	(57,446)					$	413,954
经营净资产净增加(减少)			—						—						—						(20,855)						(20,855)
分配再投资于普通股			50						—						553						—						553
可分配收益的分配			—						—						—						(14,159)						(14,159)
产品发售成本			—						—						(59)						—						(59)
截至2023年6月30日的余额			35,447						$	354					$	471,540					$	(92,460)					$	379,434
截至2024年3月31日余额			37,846						$	378					$	495,015					$	(154,126)					$	341,267
经营净资产净增加(减少)			—						—						—						8,617						8,617
普通股发行，净额			1,994						20						18,150						—						18,170
分配再投资于普通股			113						1						858						—						859
可分配收益的分配			—						—						—						(15,936)						(15,936)
截至2024年6月30日余额			39,953						$	399					$	514,023					$	(161,445)					$	352,977
截至2022年12月31日的余额			35,348						$	353					$	470,572					$	(50,985)					$	419,940
经营净资产净增加(减少)			—						—						—						(13,176)						(13,176)
分配再投资于普通股			99						1						1,118						—						1,119
可分配收益的分配			—						—						—						(28,299)						(28,299)
产品发售成本			—						—						(150)						—						(150)
截至2023年6月30日的余额			35,447						$	354					$	471,540					$	(92,460)					$	379,434
截至2023年12月31日的余额			37,620						$	376					$	492,934					$	(147,004)					$	346,306
经营净资产净增加(减少)			—						—						—						16,596						16,596
普通股发行，净额			2,127						21						19,404						—						19,425
分配再投资于普通股			206						2						1,685						—						1,687
可分配收益的分配			—						—						—						(31,037)						(31,037)
截至2024年6月30日余额			39,953						$	399					$	514,023					$	(161,445)					$	352,977

见合并财务报表附注。

3

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司

合并现金流量表

(未经审计)

(千美元)

			截至6月30日的6个月，
			2024						2023
经营活动的现金流：
经营净资产净增加(减少)			$	16,596					$	(13,176)
对业务产生的净资产净增加(减少)与业务活动提供(用于)的现金净额进行调整：
投资的融资和购买			(52,118)						(87,642)
本金付款和投资收益			138,918						58,580
投资的实物支付利息			(7,608)						(4,682)
投资未实现（收益）损失净变化			(16,122)						52,418
投资已实现(收益)损失净额			27,653						(1,826)
溢价和折扣的摊销和（增加），净额			(1,996)						(3,226)
（加算）期末付款减少，扣除预付款			(352)						(6,301)
债务费用和发行成本摊销			1,231						1,171
营业资产和负债变动：
预付费用和其他资产			(1,932)						(661)
应缴基地管理费			(658)						293
其他应计费用和负债			(9,036)						(2,442)
经营活动提供的现金净额(用于)			94,576						(7,494)
融资活动的现金流：
循环信贷安排下的借款			55,000						125,000
循环信贷安排下的还款			(260,000)						(60,000)
已支付的分配			(29,350)						(27,180)
递延信贷安排成本			(558)						—
发债成本			—						(6)
产品发售成本			—						(150)
发行普通股所得款项净额			19,425						—
融资活动提供(用于)的现金净额			(215,483)						37,664
现金、现金等价物和限制性现金净变化			(120,907)						30,170
期初现金、现金等价物和限制性现金			171,582						59,260
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	50,675					$	89,430
			截至6月30日的6个月，
			2024						2023
现金及现金等价物			$	50,434					$	78,410
受限现金			241						11,020
现金流量表所列现金、现金等价物和受限制现金共计			$	50,675					$	89,430
现金流量信息的补充披露：
支付利息的现金			$	12,566					$	17,432
分配再投资			$	1,687					$	1,118
已缴纳的消费税			$	1,470					$	726

见合并财务报表附注。

4

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
债务投资
应用软件
Flo Health UK Limited(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						5/17/2022						$	8,333					$	8,148					$	8,174					5/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						7/21/2022						8,750						8,779						8,812						7/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						9/30/2022						5,750						5,743						5,768						9/30/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						2/6/2023						2,167						2,195						2,200						2/28/2025
全部应用软件- 7.07%*																		25,000						24,865						24,954
航空航天与国防
洛夫特轨道解决方案公司						增长资本贷款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/21/2023						1,000						984						984						11/30/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/27/2023						4,000						3,927						3,927						12/31/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/27/2023						5,000						4,909						4,909						12/31/2027
航空航天和国防总计- 2.78%*																		10,000						9,820						9,820
商业应用软件
阿卡迪亚电力公司						成长资本贷款（11.75%利率， 7.75% EOt付款）						5/6/2022						2,902						2,586						2,586						11/30/2026
						成长资本贷款（11.75%利率， 7.75% EOt付款）						6/29/2022						7,000						7,117						7,117						12/31/2026
																		9,902						9,703						9,703
快闪停车公司						增长资本贷款（Prime + 1.75%现金利率+ 2.50% PIk利率， 12.75楼面百分比)(2)						6/26/2024						20,007						19,671						19,889						5/31/2027
农民商业网络公司						可转换票据（15.00%利率）(2)						9/28/2023						14						14						14						9/27/2025
NewStore Inc.						增长资本贷款（Prime + 4.00%利率， 11.50%地板， 6.25% EOt付款）(2)						1/29/2024						2,500						2,464						2,464						1/31/2027
全面商业应用软件- 9.09%*																		32,423						31,852						32,070
商业产品和服务
快速商务有限公司(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 6.00% PIk兴趣， 9.25%地板， 7.29% EOt付款）						5/4/2022						10,972						8,946						8,687						12/31/2028
						增长资本贷款（Prime + 6.00% PIk兴趣， 9.25%地板， 7.29% EOt付款）(2)						10/19/2023						1,045						852						827						12/31/2028
总业务产品和服务- 2.70%*																		12,017						9,798						9,514

5

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
商业/生产力软件
论坛品牌有限责任公司						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/6/2021						$	2,781					$	2,838					$	2,814					7/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/21/2021						438						456						452						7/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						8/10/2021						525						546						541						8/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						10/6/2021						2,430						2,520						2,493						10/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						1,578						1,631						1,613						11/30/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						4,233						4,375						4,326						11/30/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						1,414						1,463						1,451						6/30/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						540						559						554						6/30/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						95						98						97						6/30/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						1/28/2022						3,060						3,156						3,129						7/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						4/14/2022						1,166						1,192						1,179						10/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						4/14/2022						439						449						444						10/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						9/21/2022						2,850						2,869						2,830						3/31/2026
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/1/2022						5,130						5,146						5,074						4/30/2026
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/22/2022						306						306						301						6/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/1/2023						300						294						294						10/31/2026
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/13/2023						2,282						2,229						2,229						11/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/28/2023						174						169						169						12/31/2026
						增长资本贷款(8)						12/27/2023						2,178						2,179						1,693						12/31/2026
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						6/27/2024						244						234						234						6/30/2027
整体业务/生产力软件- 9.04%*																		32,163						32,709						31,917
非耐用制成品
Don ' t Run Out，Inc.						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						12/30/2021						1,000						1,056						1,057						6/30/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.00%利率， 10.50%地板， 9.00% EOt付款）						10/31/2022						696						749						749						10/31/2025
非耐用消费品总数- 0.51%*																		1,696						1,805						1,806
消费产品和服务
Avantstay，Inc						增长资本贷款（Prime + 5.50%利率， 11.00%地板， 5.50% EOt付款）						3/20/2023						1,920						1,942						1,943						3/31/2026
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）						4/17/2023						648						651						651						4/30/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						6/15/2023						412						412						412						6/30/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						8/9/2023						954						950						950						8/31/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						9/1/2023						668						665						665						8/31/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						12/29/2023						426						408						408						8/31/2027
																		5,028						5,028						5,029

6

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
婴儿一代公司						增长资本贷款（Prime +7.50%利率， 10.75%地板， 8.00% EOt付款）(2)						1/26/2022						$	1,875					$	1,984					$	1,984					1/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 8.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						12/19/2022						625						656						656						12/31/2024
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 8.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						3/30/2023						2,188						2,266						2,266						3/31/2025
																		4,688						4,906						4,906
Fiton Inc.						增长资本贷款（Prime + 4.00%利率， 11.25%地板， 2.00% EOt付款）(2)						2/29/2024						8,889						8,700						8,700						8/1/2027
						增长资本贷款（Prime + 4.00%利率， 11.25%地板， 2.00% EOt付款）(2)						3/8/2024						1,111						1,087						1,087						9/1/2027
						增长资本贷款（Prime + 4.00%利率， 11.25%地板， 2.00% EOt付款）(2)						6/28/2024						1,000						975						975						12/1/2027
																		11,000						10,762						10,762
Flink SE(1)(3)						成长资本贷款（9.75%利率， 6.75% EOt付款）						7/5/2022						12,500						12,947						9,042						7/31/2025
						成长资本贷款（9.75%利率， 6.75% EOt付款）						10/21/2022						12,500						12,853						9,042						10/31/2025
																		25,000						25,800						18,084
Frubana Inc.(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 6.25%利率， 9.75%地板， 5.00% EOt付款）(2)						1/25/2023						186						188						186						1/31/2027
						增长资本贷款（Prime + 8.00%利率， 11.50%地板， 6.86% EOt付款）(2)						4/3/2023						7,000						7,163						6,960						10/31/2026
						增长资本贷款（Prime + 8.00%利率， 11.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						10/3/2023						8,000						7,963						7,777						10/31/2026
																		15,186						15,314						14,923
食品学公司(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 5.50% EOt付款）(2)						4/8/2022						112						123						123						4/30/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 5.50% EOt付款）(2)						5/16/2022						299						323						323						5/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 6.00% EOt付款）(2)						5/24/2022						1,981						2,151						2,151						5/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 6.50% EOt付款）(2)						4/28/2023						2,976						2,999						2,999						4/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 6.50% EOt付款）(2)						4/28/2023						1,280						1,289						1,289						4/30/2026
																		6,648						6,885						6,885
好鸡蛋公司(7)						增长资本贷款（Prime + 0.50%利率， 8.00%地板， 7.75% EOt付款）						8/12/2021						5,298						5,461						2,916						8/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 0.50%利率， 8.00%地板， 6.00% EOt付款）						5/26/2022						7,000						7,011						3,402						5/31/2025
																		12,298						12,472						6,318
Hydrow，Inc.						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						2/9/2021						3,350						3,625						3,567						12/31/2024
						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						2/9/2021						6,700						7,224						7,111						12/31/2024
						增长资本贷款（Prime + 7.00%利率， 10.25%地板， 10.00% EOt付款）						8/10/2021						7,475						8,023						7,858						2/28/2025
						增长资本贷款（Prime + 7.00%利率， 10.25%地板， 10.00% EOt付款）						8/31/2021						7,475						8,021						7,856						2/28/2025
																		25,000						26,893						26,392
JOKR S.à r.l.(1)(3)						成长资本贷款（7.40%现金利率+ 7.11% PIk兴趣， 7.78% EOt付款）(2)						11/3/2021						2,713						2,699						2,672						11/30/2025
						成长资本贷款（9.31%现金利率+ 8.94% PIk兴趣， 8.00% EOt付款）(2)						8/17/2022						1,023						1,013						1,013						8/31/2026
						左轮手枪（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						501						552						478						7/31/2024
																		4,237						4,264						4,163
下级控股公司						增长资本贷款（Prime + 3.75%利率， 11.25%地板， 5.00% EOt付款）						12/28/2022						6,959						7,127						7,021						12/31/2025
Nakdcom One World AB(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 8.25% PIk兴趣， 11.50%地板， 10.00% EOt付款）(2)						6/6/2022						6,089						5,565						5,198						12/31/2026
						增长资本贷款（Prime + 8.25% PIk兴趣， 11.50%地板， 10.00% EOt付款）(2)						8/29/2022						3,415						3,102						3,091						12/31/2026
																		9,504						8,667						8,289

7

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
Project 1920，Inc.(7)						增长资本贷款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 6.50% EOt付款）(2)						3/25/2022						$	1,927					$	1,973					$	1,080					3/31/2025
						左轮手枪（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 2.00% EOt付款）(2)						3/25/2022						2,100						2,142						1,177						3/25/2024
																		4,027						4,115						2,257
马微有限公司(1)(3)						可转换票据(2)(8)						12/31/2023						4,166						2,713						2,634						12/31/2028
						增长资本贷款 (2)(8)						12/31/2023						4,166						1,442						1,400						12/31/2026
						增长资本贷款 (2)(8)						12/31/2023						1,389						1,186						1,151						12/31/2028
																		9,721						5,341						5,185
消费品和服务总额- 34.06%*																		139,296						137,574						120,214
消费零售
Savage X，Inc						增长资本贷款（Prime + 7.25%利率， 12.00%地板， 7.50% EOt付款）						5/15/2024						1,000						1,002						1,002						5/31/2027
						增长资本贷款（Prime + 7.25%利率， 12.00%地板， 7.50% EOt付款）						5/15/2024						4,000						3,816						3,816						5/31/2027
						增长资本贷款（Prime + 7.25%利率， 12.00%地板， 7.50% EOt付款）						5/15/2024						7,500						7,155						7,155						5/31/2027
消费者零售总额- 3.39%*																		12,500						11,973						11,973
电子商务-服装及配饰
FabFitFun，Inc.						增长资本贷款（Prime + 7.00%利率， 12.00%地板， 6.75% EOt付款）						9/29/2021						16,917						16,737						16,737						11/30/2027
Fabletics，Inc						成长资本贷款（9.00% PIk兴趣， 2.50% EOt付款）(2)						4/25/2024						3,594						3,195						3,126						4/25/2029
薄荷公司						增长资本贷款（Prime + 8.00%利率， 11.50%地板， 6.00% EOt付款）						6/15/2022						16,500						16,862						16,862						6/30/2027
						左轮手枪（Prime + 6.50%利率， 10.00楼面百分比)(2)						6/15/2022						4,930						4,930						4,930						6/15/2025
																		21,430						21,792						21,792
Outfittery GMBH(1)(3)						成长资本贷款（11.00% PIk兴趣， 14.73% EOt付款）(2)						1/1/2021						24,493						28,797						25,759						1/1/2026
						左轮手枪（4.50%现金利息+ 4.50% PIk兴趣， 7.53% EOt付款）(2)						1/1/2021						4,133						4,365						4,099						1/1/2026
						左轮手枪（4.50%现金利息+ 4.50% PIk兴趣， 9.00% EOt付款）(2)						12/28/2022						2,338						2,456						2,380						1/1/2026
																		30,964						35,618						32,238
Trendly，Inc.						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						5/27/2021						19,500						20,835						20,724						11/30/2024
						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						6/7/2022						3,000						3,081						3,081						12/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						6/7/2022						5,500						5,708						5,708						12/31/2025
																		28,000						29,624						29,513
总电子商务-服装及配饰- 29.30%*																		100,905						106,966						103,406
娱乐
Luminary Roli Limited(1)(3)						增长资本贷款(2)(8)						8/31/2021						35,492						29,530						10,160						8/31/2026
Mind Candy Limited(1)(3)(7)						成长资本贷款（12.00% PIk兴趣）(2)						6/25/2014						21,872						21,222						14,226						12/31/2024
						成长资本贷款（9.00% PIk兴趣）(2)						3/17/2020						1,477						1,444						961						12/31/2024
						成长资本贷款（9.00% PIk兴趣）(2)						12/21/2020						1,378						1,347						896						12/31/2024
																		24,727						24,013						16,083
全面娱乐- 7.43%*																		60,219						53,543						26,243
金融机构和服务
神童投资有限公司(1)(3)						成长资本贷款（8.00%现金利率+ 6.28% PIk兴趣， 14.28楼面百分比)(2)						12/31/2020						35,265						35,009						35,659						12/31/2025
金融机构和服务总计- 10.10%*																		35,265						35,009						35,659
财务软件
Synasse Financial Technology，Inc.(7)						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.75%地板， 4.00% EOt付款）						7/29/2022						732						727						56						7/31/2025
全面财务软件- 0.02%*																		732						727						56

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
Food & Drug
胶囊公司						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 13.00%地板， 13.00% EOt付款）						12/30/2020						$	15,000					$	16,545					$	16,416					12/31/2024
食品和药品总计- 4.65%*																		15,000						16,545						16,416
医疗保健技术系统
卡尔德罗斯公司						增长资本贷款（Prime + 2.50%利率， 8.75%地板， 3.00% EOt付款）						3/14/2023						1,200						1,195						1,195						6/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 2.50%利率， 8.75%地板， 3.00% EOt付款）						3/21/2023						1,800						1,792						1,792						6/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 4.50%利率， 10.75%地板， 7.25% EOt付款）						3/21/2023						10,000						10,172						10,172						9/30/2026
																		13,000						13,159						13,159
k健康公司						增长资本贷款（Prime + 2.25%利率， 10.00%地板， 4.75% EOt付款）(2)						7/14/2023						5,000						4,950						4,950						7/31/2026
三十麦迪逊公司						增长资本贷款（Prime + 4.75%利率， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						12/30/2022						20,000						20,454						20,454						12/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 4.75% PIk兴趣， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						6/12/2023						23,019						23,365						22,592						6/12/2027
						增长资本贷款（Prime + 4.75% PIk兴趣， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）(2)						6/14/2023						1,732						1,717						1,662						6/12/2027
																		44,751						45,536						44,708
总体医疗保健技术系统- 17.80%*																		62,751						63,645						62,817
信息服务（B2C）
无限运动员公司（f/k/a Tempus Ex Machina，Inc.）						增长资本贷款（Prime + 5.00%利率， 10.50%地板， 5.25% EOt付款）						5/4/2023						1,000						1,011						1,011						2/28/2027
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 11.25%地板， 5.50% EOt付款）						5/4/2023						1,000						1,006						1,007						5/31/2027
总体信息服务（B2C）- 0.57%*																		2,000						2,017						2,018
多媒体和设计软件
霍夫公司						增长资本贷款（Prime + 4.75%利率， 9.50%地板， 5.50% EOt付款）						9/30/2022						20,000						20,170						20,170						3/31/2027
Total多媒体和设计软件- 5.71%*																		20,000						20,170						20,170
其他金融服务
杰里服务公司						成长资本贷款（10.00%利率， 8.25% EOt付款）						6/13/2022						10,000						10,401						10,241						9/30/2025
						成长资本贷款（13.75%利率， 8.25% EOt付款）						3/17/2023						10,000						10,135						10,097						6/30/2026
																		20,000						20,536						20,338
蒙佐银行有限公司(1)(3)						成长资本贷款（12.00%利率）(2)						3/8/2021						7,035						6,939						6,280						3/8/2026
其他金融服务总计- 7.54%*																		27,035						27,475						26,618
房地产服务
Homeward，Inc.						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 9.75%地板， 9.75% EOt付款）						12/30/2021						10,000						10,522						9,954						6/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 2.25% EOt付款）						12/30/2022						3,006						3,092						3,067						12/31/2024
																		13,006						13,614						13,021

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
真实视频公司						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/3/2021						$	250					$	262					$	263					12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/3/2021						800						834						836						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/3/2021						220						231						232						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						12/13/2021						105						111						111						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/13/2021						440						462						463						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/15/2021						208						219						219						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						12/15/2021						150						159						159						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/15/2021						1,372						1,431						1,434						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/21/2021						760						793						794						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						1/31/2022						170						178						179						1/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						2/25/2022						116						122						122						2/28/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						3/15/2022						300						313						314						3/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						4/22/2022						1,110						1,153						1,157						4/30/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						4/22/2022						991						1,027						1,031						4/30/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						5/23/2022						216						225						226						5/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/19/2022						200						204						205						7/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						7/19/2022						100						103						103						7/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/5/2022						150						152						153						12/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/5/2022						361						366						368						12/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/5/2022						565						571						574						12/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						5/23/2023						240						239						241						5/31/2026
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						5/23/2023						434						433						437						5/31/2026
						成长资本贷款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						5/23/2023						720						722						727						5/31/2026
																		9,978						10,310						10,348
房地产服务总额- 6.62%*																		22,984						23,924						23,369
购物促进者
Moda Operandi公司(7)						增长资本贷款（Prime + 8.75%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）						12/30/2021						27,500						26,579						25,685						6/30/2024
购物促进者总数- 7.28%*																		27,500						26,579						25,685
Travel & Leisure
Omio Corp.（fka.GoEuro Corp.）(1)(3)						成长资本贷款（12.00%利率， 10.50% EOt付款）						10/30/2019						20,000						20,887						20,641						1/31/2027
						成长资本贷款（12.00%利率， 10.50% EOt付款）						3/27/2020						10,000						10,412						10,290						1/31/2027
总旅行与休闲- 8.76%*																		30,000						31,299						30,931
债务投资总额- 174.42%*																		$	669,486					$	668,295					$	615,656

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						令状类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
权证投资(8)
广告/营销
InMobi Pte Ltd.(1)(3)						普通股(2)						12/13/2013						48,500						$	35					$	13
广告/营销总额- 0.00%*																								35						13
航空航天与国防
洛夫特轨道解决方案公司						普通股(2)						7/15/2022						22,488						192						81
航空航天和国防总计- 0.02%*																								192						81
应用软件
弗洛健康公司(1)(3)						优先股						5/10/2022						14,536						123						251
全部应用软件- 0.07%*																								123						251
商业应用软件
阿卡迪亚电力公司						优先股						12/10/2021						55,458						138						143
						优先股						6/29/2022						27,714						164						41
																								302						184
Cresta Intelligence，Inc.						普通股(2)						6/6/2024						9,935						8						8
DialPad，Inc.						优先股(2)						8/3/2020						28,980						102						23
特使公司						优先股(2)						5/8/2020						358,930						82						208
农民商业网络公司						优先股(2)						1/3/2020						37,666						33						24
Filevine公司						优先股(2)						4/20/2021						186,160						38						882
快闪停车公司						优先股(2)						6/15/2021						210,977						810						1,314
						优先股(2)						6/26/2024						51,677						140						140
																								950						1,454
纳瓦尔公司						优先股(2)						8/28/2020						87,160						102						102
NewStore Inc.						优先股(2)						11/16/2022						122,353						36						29
护照实验室公司						优先股(2)						9/28/2018						21,929						303						590
Project Affinity，Inc.						优先股(2)						4/26/2024						88,370						21						21
Quantcast Corporation						现金退出费(2)(5)						8/9/2018												213						161
Uniphore Technology Inc.						普通股(2)						12/22/2021						35,000						34						100
全面商业应用软件- 1.07%*																								2,224						3,786
商业产品和服务
Cart.com，Inc.						普通股(2)						12/30/2021						32,731						477						640
						优先股(2)						3/31/2022						4,532						25						51
																								502						691
LeoLabs公司						优先股(2)						1/20/2022						218,512						197						227
Substack Inc.						优先股(2)						7/13/2022						1,141						6						6
总业务产品和服务- 0.26%*																								705						924
商业/生产力软件
论坛品牌控股公司						优先股						7/6/2021						49,892						626						738
大都会科技公司						普通股(2)						3/30/2022						87,385						87						1,039
整体业务/生产力软件- 0.50%*																								713						1,777
企业对企业市场
Optoro，Inc.						优先股(2)						7/13/2015						10,346						40						67
RetailNext，Inc.						优先股(2)						11/16/2017						123,420						80						111
总体企业对企业市场- 0.05%*																								120						178
商业服务
TransFix，Inc.						优先股(2)						5/31/2019						133,502						188						188
商业服务总额- 0.05%*																								188						188
计算机硬件
灰橙国际公司						优先股(2)						3/16/2021						52,773						183						121
计算机硬件总数- 0.03%*																								183						121

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						令状类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
消费金融
Active hours，Inc.（d/b/a收入）						优先股(2)						10/8/2020						114,327						$	370					$	726
消费者金融总额- 0.21%*																								370						726
非耐用制成品
田径绿党国际公司						普通股(2)						6/3/2022						2,262						85						84
Don ' t Run Out，Inc.						优先股						12/30/2021						42,929						30						13
非耐用消费品总数- 0.03%*																								115						97
消费产品和服务
AvantStay，Inc						普通股						12/12/2022						24,495						151						199
婴儿一代公司						普通股(2)						1/26/2022						33,964						25						25
everdrop GmbH(1)(3)						优先股(2)						3/16/2022						14						25						24
FitOn Inc.						普通股(2)						2/29/2024						73,807						162						162
Flink SE(1)(3)						优先股						4/13/2022						178						339						—
食品学公司(1)(3)						优先股(2)						3/25/2022						26,619						116						86
Frubana Inc.(1)(3)						优先股(2)						9/30/2022						15,987						334						13
好鸡蛋公司						优先股						8/12/2021						154,633						401						—
Hydrow，Inc.						普通股						2/9/2021						103,267						143						—
						优先股						8/6/2021						53,903						89						—
																								232						—
JOKR S.à r.l.(1)(3)						优先股						7/24/2023						12,056						339						196
下级控股公司						优先股						12/28/2022						146,431						189						29
Nakdcom One World AB(1)(3)						优先股(2)						6/2/2022						894,182						1,258						1,075
Pair Eye，Inc.						普通股(2)						7/12/2022						2,288						5						7
Project 1920，Inc.						优先股(2)						3/25/2022						41,140						23						—
奎普纽约公司						优先股(2)						11/26/2018						41,272						455						1,020
Tempo Interactive Inc.						优先股(2)						3/31/2021						14,709						93						14
黑色燕尾服公司						优先股(2)						11/5/2021						142,939						139						460
消费品和服务总额- 0.94%*																								4,286						3,310
消费零售
LovePop公司						优先股(2)						10/23/2018						163,463						168						128
Savage X，Inc						优先股						4/7/2020						28,977						471						580
消费者零售总额- 0.20%*																								639						708
数据库软件
Sisense公司						现金退出费(2)(5)						12/28/2021												190						465
总体数据库软件- 0.13%*																								190						465
电子商务-服装及配饰
FabFitFun，Inc.						优先股(2)						11/20/2017						331,048						940						314
						普通股						9/29/2023						117,338						375						310
																								1,315						624
薄荷公司						优先股						9/30/2020						51,979						516						249
Outfittery GMBH(1)(3)						现金退出费(2)(5)						8/10/2017												1,850						1,076
租赁跑道公司						优先股(2)						11/25/2015						4,402						213						—
						普通股(2)						11/25/2015						7,460						1,081						1
																								1,294						1
斯坦斯公司						优先股(2)						3/31/2017						75,000						41						70
Trendly，Inc.						优先股						5/27/2021						574,742						381						598
						优先股						6/7/2022						57,924						44						39
																								425						637
Untuckit LLC						现金退出费(2)(5)						5/11/2018												39						57
总电子商务-服装及配饰- 0.77%*																								5,480						2,714

12

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						令状类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
电子商务-个人商品
格罗夫合作公司						普通股(2)						4/2/2018						62,128						$	219					$	2
						普通股(2)						5/22/2019						25,664						228						—
																								447						2
Merama Inc.						优先股(2)						4/28/2021						191,274						406						1,502
电子商务总数-个人商品- 0.43%*																								853						1,504
娱乐
Mind Candy公司(1)(3)						优先股(2)						3/24/2017						278,209						922						—
全面娱乐- 0.00%*																								922						—
金融机构和服务
BlueVine Capital，Inc						优先股(2)						9/15/2017						271,293						361						909
神童投资有限公司(1)(3)						普通股(2)						12/5/2017						56,241						869						948
Revolut Ltd(1)(3)						普通股(2)						4/16/2018						6,253						40						4,043
						普通股(2)						10/29/2019						7,945						324						4,753
																								364						8,796
世界汇款集团有限公司(1)(3)						优先股(2)						12/23/2015						128,290						382						1,043
						优先股(2)						12/23/2015						46,548						136						322
																								518						1,365
金融机构和服务总计- 3.40%*																								2,112						12,018
财务软件
Synasse Financial Technology，Inc.						无投票权股票						7/29/2022						3,913						23						—
全面财务软件- 0.00%*																								23						—
Food & Drug
胶囊公司						优先股						1/17/2020						202,533						437						34
						现金退出费(5)						12/28/2018												129						123
食品和药品总计- 0.04%*																								566						157
一般媒体和内容
加班体育公司						优先股(2)						5/4/2022						33,510						70						70
Thrillist Media Group，Inc.						普通股(2)						9/24/2014						774,352						624						1,092
通用媒体和内容总数- 0.33%*																								694						1,162
医疗保健服务
发现健康公司						优先股(2)						3/25/2022						49,304						22						16
维尔健康技术公司						优先股(2)						12/14/2022						48,889						33						33
医疗保健服务总数- 0.01%*																								55						49
医疗保健技术系统
Curology，Inc.						优先股(2)						5/23/2019						36,020						58						21
卡尔德罗斯公司						优先股						12/27/2022						73,606						167						93
k健康公司						普通股(2)						7/14/2023						61,224						187						187
三十麦迪逊公司						优先股						12/30/2022						167,494						445						457
总体医疗保健技术系统- 0.21%*																								857						758
信息服务（B2C）
无限运动员公司（f/k/a Tempus Ex Machina，Inc.）						优先股						5/1/2023						11,974						9						5
总体信息服务（B2C）- 0.00%*																								9						5
医疗软件和信息服务
AirStrip科技公司						优先股(2)						10/9/2013						8,036						112						—
医疗软件和信息服务总数- 0.00%*																								112						—

13

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						令状类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
多媒体和设计软件
霍夫公司						优先股						9/30/2022						183,642						$	309					$	360
开放空间实验室公司						优先股(2)						11/15/2022						2,954						7						4
Total多媒体和设计软件- 0.10%*																								316						364
网络系统管理软件
Kohesity公司						优先股(2)						1/10/2020						18,945						54						107
Sigifyd公司						优先股(2)						12/19/2019						33,445						132						441
Corelight，Inc.						普通股(2)						9/29/2022						45,977						235						258
全面网络系统管理软件- 0.23%*																								421						806
其他金融服务
杰里服务公司						优先股						6/13/2022						41,936						169						100
蒙佐银行有限公司(1)(3)						普通股(2)						3/8/2021						64,813						161						429
N26 GmbH(1)(3)						优先股(2)						9/14/2021						11						324						228
升级公司						优先股(2)						1/18/2019						1,488,450						223						595
其他金融服务总计- 0.38%*																								877						1,352
房地产服务
属于家居公司						优先股(2)						2/15/2022						7,730						6						16
HomeLight公司						优先股(2)						12/21/2018						54,004						44						89
						优先股(2)						11/5/2020						55,326						76						61
																								120						150
Homeward，Inc.						优先股						12/10/2021						71,816						211						6
麦克莱恩投资有限公司(1)(3)						优先股(2)						5/27/2022						37,485						295						117
Roofstock，Inc						优先股(2)						5/25/2022						26,765						19						5
Sonder控股公司						普通股(2)						12/28/2018						10,024						232						—
						普通股(2)						3/4/2020						1,049						42						—
																								274						—
真实视频公司						优先股						11/24/2021						88,762						147						282
房地产服务总额- 0.16%*																								1,072						576
购物促进者
Moda Operandi公司						首选单位						12/30/2021						36,450						169						—
OfferUp Inc.						优先股(2)						12/23/2019						131,006						42						138
购物促进者总数- 0.04%*																								211						138
社交/平台软件
ClassPass Inc.						优先股(2)						3/18/2019						84,507						281						151
社交/平台软件总数- 0.04%*																								281						151
Travel & Leisure
OmioCorp。（fka。GoEuro Corp.）(1)(3)						优先股						9/18/2019						12,027						361						405
						优先股						8/26/2022						16,261						611						697
						优先股						4/5/2024						17,904						385						1,080
总旅行与休闲- 0.62%*																								1,357						2,182
令状投资总额- 10.36%*																								$	26,301					$	36,561

14

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						股权类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
股权投资(8)
商业应用软件
阿卡迪亚电力公司						优先股(2)						9/21/2021						16,438						$	167					$	105
DialPad，Inc.						优先股(2)						9/22/2020						15,456						120						107
特使公司						优先股(2)						12/30/2021						212,160						667						541
快闪停车公司						优先股(2)						7/19/2022						33,116						455						451
Filevine公司						优先股(2)						2/4/2022						56,353						357						486
农民商业网络公司						优先股(2)						7/31/2020						860						28						13
						优先股(2)						9/28/2023						4,181						138						12
																								166						25
护照实验室公司						优先股(2)						6/11/2019						1,302						100						103
Uniphore Technology Inc.						优先股(2)						1/28/2022						28,233						350						287
全面商业应用软件- 0.60%*																								2,382						2,105
商业产品和服务
快速商务有限公司(1)(3)						优先股(2)						4/5/2024						418,182						8,028						7,862
快速商务有限公司(1)(3)						普通股(2)						4/5/2024						1,448,664,129						311						1,660
总业务产品和服务- 2.70%*																								8,339						9,522
商业/生产力软件
论坛品牌控股公司						优先股(2)						7/16/2021						822						150						51
整体业务/生产力软件- 0.01%*																								150						51
商业服务
MXP Prime GmbH(1)(3)						普通股(2)						2/3/2022						165						1,140						12
						优先股(2)						6/29/2023						23						—						131
						优先股(2)						6/29/2023						46						50						49
																								1,190						192
印刷公司						优先股(2)						8/24/2021						13,850						50						50
商业服务总额- 0.07%*																								1,240						242
消费金融
Active hours，Inc.（d/b/a收入）						优先股(2)						11/10/2020						14,788						150						227
消费者金融总额- 0.06%*																								150						227
非耐用制成品
Misfits Market，Inc.（f/k/a Imperfect Foods，Inc.）						优先股(2)						12/31/2022						1,615						142						153
						优先股(2)						12/31/2022						7,196						358						385
非耐用消费品总数- 0.15%*																								500						538
消费产品和服务
everdrop GmbH(1)(3)						优先股(2)						8/1/2022						78						310						323
Frubana Inc.(1)(3)						优先股(2)						7/13/2022						7,993						500						19
Hydrow，Inc.						优先股(2)						12/14/2020						85,542						333						11
						优先股(2)						3/19/2021						46,456						335						11
																								668						22
JOKR S.à r.l.(1)(3)						优先股(2)						12/7/2021						2,843						187						126
						优先股(2)						11/3/2022						787						37						35
																								224						161
Pair Eye，Inc.						优先股(2)						6/27/2023						1,880						10						10
消费品和服务总额- 0.15%*																								1,712						535
消费零售
Savage X，Inc						优先股(2)						1/20/2021						17,249						500						558
						优先股(2)						11/30/2021						10,393						500						453
消费者零售总额- 0.29%*																								1,000						1,011

15

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						股权类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
电子商务-服装及配饰
FabFitFun，Inc.						优先股(2)						1/17/2019						67,934						$	500					$	466
总电子商务-服装及配饰- 0.13%*																								500						466
电子商务-个人商品
格罗夫合作公司						普通股(2)(10)						6/5/2018						31,576						500						56
Merama Inc.						优先股(2)						4/19/2021						18,518						33						194
						优先股(2)						4/19/2021						14,490						83						168
						优先股(2)						9/1/2021						10,298						167						160
																								283						522
电子商务总数-个人商品- 0.16%*																								783						578
教育/培训软件
书呆子公司（f/k/a Varsity Tutors LLC）						普通股(2)(10)						1/5/2018						60,926						250						102
教育/培训软件总数- 0.03%*																								250						102
娱乐
Luminary Roli Limited(1)(3)						普通股(2)						8/31/2021						434,782						2,525						—
Mind Candy公司(1)(3)						优先股(2)						3/9/2020						511,665						1,000						—
全面娱乐- 0.00%*																								3,525						—
金融机构和服务
神童投资有限公司(1)(3)						优先股(2)						12/31/2020						1,552						20,514						18,973
Revolut Ltd(1)(3)						优先股(2)						8/3/2017						25,920						292						17,773
金融机构和服务总计- 10.41%*																								20,806						36,746
Food & Drug
胶囊公司						优先股(2)						7/25/2019						128,423						716						369
食品和药品总计- 0.10%*																								716						369
一般媒体和内容
加班体育公司						优先股(2)						8/2/2022						127,656						1,000						1,000
通用媒体和内容总数- 0.28%*																								1,000						1,000
医疗保健技术系统
Curology，Inc.						优先股(2)						11/26/2019						66,000						196						145
						普通股(2)						1/14/2020						142,855						404						73
																								600						218
卡尔德罗斯公司						优先股(2)						12/27/2022						45,403						325						303
TalkSpace，LLC（f/k/a Groop Internet Platfom，Inc.）						普通股(2)(10)						5/15/2019						146,752						378						338
三十麦迪逊公司						优先股(2)						5/31/2019						81,708						1,000						725
总体医疗保健技术系统- 0.45%*																								2,303						1,584
多媒体和设计软件
霍夫公司						优先股(2)						9/30/2022						42,378						231						263
Total多媒体和设计软件- 0.07%*																								231						263
网络系统管理软件
Kohesity公司						优先股(2)						3/24/2017						60,342						400						1,003
						优先股(2)						4/7/2020						9,022						125						153
全面网络系统管理软件- 0.33%*																								525						1,156

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (未经审计) (千美元) 截至2024年6月30日
投资组合公司						股权类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
其他金融服务
杰里服务公司						优先股(2)						5/6/2022						8,231						$	104					$	74
蒙佐银行有限公司(1)(3)						普通股(2)						3/8/2021						92,901						1,000						1,347
						普通股(2)						1/5/2022						26,281						516						479
																								1,516						1,826
N26 GmbH(1)(3)						优先股(2)						12/9/2021						22						1,264						1,454
重新设计健康公司						优先股(2)						7/12/2022						5,919						100						100
其他金融服务总计- 0.98%*																								2,984						3,454
房地产服务
属于家居公司						优先股(2)						4/18/2022						6,033						29						29
麦克莱恩投资有限公司(1)(3)						优先股(2)						5/6/2022						11,246						300						209
Sonder控股公司						普通股(2)(10)						5/21/2019						2,186						312						10
真实视频公司						优先股(2)						10/18/2021						18,366						100						122
房地产服务总额- 0.10%*																								741						370
Travel & Leisure
OmioCorp。（fka。GoEuro Corp.）(1)(3)						优先股(2)						10/5/2017						2,362						300						295
						优先股(2)						5/9/2022						9,169						623						918
																								923						1,213
Inspirato LLC						普通股(2)(4)(10)						9/11/2014						6,081						288						21
总旅行与休闲- 0.35%*																								1,211						1,234
股权投资总额- 17.44%*																								$	51,048					$	61,553
投资组合公司的投资总额- 202.21%*(9)(11)																								$	745,644					$	713,770
现金等价物
货币市场基金						投资类型						代码机												成本						公允价值
联邦政府债务基金						现金等价物						PRM												$	46,835					$	46,835
现金等价物总额-13.27%*																								$	46,835					$	46,835

_______________

(1)根据修订后的1940年《投资公司法》第55(A)节，投资是一种不符合条件的资产。截至2024年6月30日，不符合条件的资产37.8%按公允价值计算的公司总资产。

(2)截至2024年6月30日，这笔投资未被质押为公司循环信贷安排的一部分。

(3)该实体的注册地不在美国，其主要营业地点也不在美国。

(4)投资由本公司全资拥有的应税附属公司冠捷投资有限公司拥有。

(5)投资是指在完成某些交易后支付的现金成功费或现金退出费。GER事件。

(6)联邦所得税的未实现收益、未实现损失和净未实现损失总额为#美元。40.31000万，$55.31000万美元和300万美元15.02024年6月30日的投资组合分别为1000万美元。投资的税费是$。728.71000万美元。

(7)截至2024年6月30日，债务处于非应计状态，因此被视为非创收。截至2024年6月30日的非权责发生投资的总成本和公允价值为$67.91000万美元和300万美元50.4分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

(8)非收益性投资。

(9)除股权外五就上市公司而言，所有投资均采用本公司董事会(“董事会”)真诚决定的第3级重大不可观察投入，按公允价值进行估值。

(10)投资在纽约证券交易所或纳斯达克公开交易和上市，不受出售限制。

(11)一般情况下，本公司在私人交易中获得的投资是根据修订后的1933年证券法(“证券法”)豁免注册的。除非另有说明，否则本公司所有投资组合公司的投资均受销售限制。截至2024年6月30日，公司受销售限制的投资组合公司投资总额为美元。713.2按公允价值计算，并代表202.1公司净资产的%。此外，除非另有说明，截至2024年6月30日，所有投资均作为抵押品质押，作为公司循环信贷安排的一部分。

(12)收购日期代表证券投资中的投资日期。

*    以净资产百分比表示的价值。

_______________

17

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
债务投资
应用软件
Flo Health UK Limited(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						5/17/2022						$	8,333					$	8,292					$	8,292					5/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						7/21/2022						8,750						8,666						8,666						7/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						9/30/2022						5,750						5,670						5,670						9/30/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						2/6/2023						2,167						2,170						2,170						2/28/2025
全部应用软件- 7.16%*																		25,000						24,798						24,798
航空航天与国防
洛夫特轨道解决方案公司						增长资本贷款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/21/2023						1,000						973						973						11/30/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/27/2023						4,000						3,884						3,884						12/31/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/27/2023						5,000						4,855						4,855						12/31/2027
航空航天和国防总计- 2.80%*																		10,000						9,712						9,712
商业应用软件
阿卡迪亚电力公司						成长资本贷款（8.75%利率， 3.25% EOt付款）						12/16/2021						3,654						3,821						3,793						12/31/2024
						成长资本贷款（9.75%利率， 7.00% EOt付款）						5/6/2022						11,000						11,216						10,987						11/30/2026
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						6/29/2022						7,000						7,046						6,924						12/31/2026
																		21,654						22,083						21,704
快闪停车公司						增长资本贷款（Prime + 7.00%利率， 10.25%地板， 7.00% EOt付款）						6/15/2021						20,000						20,944						20,986						6/30/2024
						增长资本贷款（Prime + 5.00%利率， 8.25%地板， 4.50% EOt付款）						1/21/2022						347						360						361						7/31/2024
						增长资本贷款（Prime + 5.00%利率， 8.25%地板， 4.50% EOt付款）(2)						12/28/2023						1,209						1,210						1,213						7/31/2024
																		21,556						22,514						22,560
农民商业网络公司						可转换票据（15.00%利率）(2)						9/28/2023						14						14						14						9/27/2025
Uniphore Technology Inc.						成长资本贷款（11.00%利率， 4.00% EOt付款）						12/22/2021						3,599						3,833						3,824						6/30/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 4.00% EOt付款）						12/22/2021						3,599						3,833						3,824						6/30/2024
																		7,198						7,666						7,648
全面商业应用软件- 14.99%*																		50,422						52,277						51,926
商业产品和服务
快速商务有限公司(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 7.50%利率， 10.75%地板， 7.50% EOt付款）						5/4/2022						21,000						21,396						20,443						5/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 7.50%利率， 10.75%地板， 7.50% EOt付款）(2)						10/19/2023						2,000						1,944						1,861						5/31/2025
																		23,000						23,340						22,304
RenoRun美国公司(1)(3)(7)						增长资本贷款（Prime + 10.50%利率， 13.75%地板， 8.25% EOt付款）(2)						12/30/2021						174						85						360						12/31/2025
总业务产品和服务- 6.54%*																		23,174						23,425						22,664

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
商业/生产力软件
论坛品牌有限责任公司						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/6/2021						$	2,781					$	2,793					$	2,759					7/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/21/2021						438						453						447						7/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						8/10/2021						525						542						535						8/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						10/6/2021						2,430						2,501						2,465						10/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						1,578						1,618						1,594						11/30/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						4,233						4,341						4,277						11/30/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						1,414						1,447						1,430						6/30/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						540						553						546						6/30/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						95						97						96						6/30/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						1/28/2022						3,060						3,120						3,082						7/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						4/14/2022						1,166						1,178						1,161						10/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）（2）						4/14/2022						439						443						437						10/31/2025
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						9/21/2022						2,850						2,832						2,785						3/31/2026
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/1/2022						5,130						5,079						4,992						4/30/2026
						成长资本贷款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/22/2022						306						302						296						6/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/1/2023						300						289						289						10/31/2026
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/13/2023						2,282						2,192						2,192						11/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/28/2023						174						167						167						12/31/2026
						增长资本贷款(8)						12/27/2023						2,179						2,179						1,573						12/31/2026
																		31,920						32,126						31,123
大都会科技公司						增长资本贷款（Prime + 4.34%现金利率+ 4.16% PIk兴趣， 11.75%地板， 7.00% EOt付款）(2)						3/30/2022						28,284						28,646						28,859						3/31/2027
整体业务/生产力软件- 17.32%*																		60,204						60,772						59,982
消费金融
Active hours，Inc.（d/b/a收入）						左轮手枪（Prime + 4.25%利率， 11.75楼面百分比)(2)						12/30/2022						—						—						—						12/30/2025
消费者金融总额- 0.00%*																		—						—						—
非耐用制成品
Don ' t Run Out，Inc.						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						12/30/2021						1,000						1,038						1,038						6/30/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.00%利率， 10.50%地板， 9.00% EOt付款）						10/31/2022						927						960						960						10/31/2025
																		1,927						1,998						1,998
地下企业公司(7)						增长资本贷款（Prime + 3.00%利率， 6.50%地板， 1.00% EOt付款）						11/3/2022						2,250						2,211						340						10/31/2023
						增长资本贷款（Prime + 3.75%利率， 7.25%地板， 5.50% EOt付款）						11/3/2022						1,500						1,493						227						10/31/2023
						增长资本贷款（Prime + 3.75%利率， 7.25%地板， 5.50% EOt付款）						11/3/2022						2,250						2,230						340						10/31/2023
																		6,000						5,934						907
非耐用消费品总数- 0.84%*																		7,927						7,932						2,905

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
消费产品和服务
Avantstay，Inc						增长资本贷款（Prime + 5.50%利率， 11.00%地板， 5.50% EOt付款）						3/20/2023						$	1,920					$	1,913					$	1,913					3/31/2026
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）						4/17/2023						648						642						642						4/30/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						6/15/2023						412						407						407						6/30/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						8/9/2023						954						938						938						8/31/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						9/1/2023						668						656						656						8/31/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						12/29/2023						426						400						400						8/31/2027
																		5,028						4,956						4,956
婴儿一代公司						增长资本贷款（Prime +7.50%利率， 10.75%地板， 8.00% EOt付款）(2)						1/26/2022						1,875						1,953						1,961						1/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 8.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						12/19/2022						625						641						644						12/31/2024
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 8.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						3/30/2023						2,187						2,215						2,225						3/31/2025
																		4,687						4,809						4,830
Flink SE(1)(3)						成长资本贷款（9.75%利率， 6.75% EOt付款）						7/5/2022						12,500						12,693						10,337						7/31/2025
						成长资本贷款（9.75%利率， 6.75% EOt付款）						10/21/2022						12,500						12,624						9,771						10/31/2025
																		25,000						25,317						20,108
Frubana Inc.(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 6.25%利率， 9.75%地板， 5.00% EOt付款）(2)						1/25/2023						210						209						209						1/31/2027
						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 10.00%地板， 6.00% EOt付款）(2)						4/3/2023						8,000						8,024						8,024						4/30/2025
						增长资本贷款（Prime + 8.00%利率， 11.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						10/3/2023						8,000						7,860						7,860						10/31/2026
																		16,210						16,093						16,093
食品学公司(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 5.50% EOt付款）(2)						4/8/2022						174						181						181						4/30/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 5.50% EOt付款）(2)						5/16/2022						446						462						462						5/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 6.00% EOt付款）(2)						5/24/2022						2,954						3,068						3,068						5/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 6.50% EOt付款）(2)						4/28/2023						2,976						2,952						2,952						4/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 6.50% EOt付款）(2)						4/28/2023						1,280						1,269						1,269						4/30/2026
																		7,830						7,932						7,932
好鸡蛋公司						增长资本贷款（Prime + 0.50%利率， 8.00%地板， 7.75% EOt付款）						8/12/2021						5,298						5,542						5,413						8/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 0.50%利率， 8.00%地板， 6.00% EOt付款）						5/26/2022						7,000						7,103						6,961						5/31/2025
																		12,298						12,645						12,374
Hydrow，Inc.						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						2/9/2021						3,350						3,570						3,464						12/31/2024
						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						2/9/2021						6,700						7,092						6,882						12/31/2024
						增长资本贷款（Prime + 7.00%利率， 10.25%地板， 10.00% EOt付款）						8/10/2021						7,475						7,889						7,618						2/28/2025
						增长资本贷款（Prime + 7.00%利率， 10.25%地板， 10.00% EOt付款）						8/31/2021						7,475						7,885						7,614						2/28/2025
																		25,000						26,436						25,578

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
JOKR S.à r.l.(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						11/3/2021						$	2,890					$	2,901					$	2,847					11/30/2025
						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						8/17/2022						1,000						1,006						991						8/31/2026
						左轮手枪（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						501						505						500						7/31/2024
																		4,391						4,412						4,338
下级控股公司						增长资本贷款（Prime + 3.75%利率， 11.25%地板， 5.00% EOt付款）						12/28/2022						8,000						8,047						7,872						12/31/2025
Nakdcom One World AB(1)(3)						增长资本贷款（Prime + 8.25% PIk兴趣， 11.50%地板， 10.00% EOt付款）(2)						6/6/2022						5,598						4,904						4,620						12/31/2026
						增长资本贷款（Prime + 8.25% PIk兴趣， 11.50%地板， 10.00% EOt付款）(2)						8/29/2022						3,140						2,733						2,747						12/31/2026
																		8,738						7,637						7,367
户外之声公司(7)						成长资本贷款（5.50%利率， 11.25% EOt付款）						2/26/2019						4,000						4,347						1,437						10/31/2033
						成长资本贷款（5.50%利率， 11.25% EOt付款）						4/4/2019						2,000						2,163						719						10/31/2033
																		6,000						6,510						2,156
Project 1920，Inc.(7)						增长资本贷款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 6.50% EOt付款）(2)						3/25/2022						1,927						1,973						1,080						3/31/2025
						左轮手枪（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 2.00% EOt付款）(2)						3/25/2022						2,100						2,142						1,177						3/25/2024
																		4,027						4,115						2,257
马微有限公司(1)(3)						可转换票据(2)(8)						12/31/2023						4,166						2,713						2,713						12/31/2028
						增长资本贷款 (2)(8)						12/31/2023						4,166						1,442						1,442						12/31/2026
						增长资本贷款 (2)(8)						12/31/2023						1,389						1,186						1,186						12/31/2028
																		9,721						5,341						5,341
消费品和服务总额- 35.00%*																		136,930						134,250						121,202
电子商务-服装及配饰
迪亚造型公司						增长资本贷款（Prime + 4.75%利率， 13.25%地板， 8.25% EOt付款）						6/30/2022						5,000						5,230						5,164						6/30/2025
FabFitFun，Inc.						增长资本贷款（Prime + 7.00%利率， 12.00%地板， 6.75% EOt付款）						9/29/2021						16,917						16,562						16,562						11/30/2027
薄荷公司						增长资本贷款（Prime + 8.00%利率， 11.50%地板， 6.00% EOt付款）						6/15/2022						16,500						16,771						16,771						6/30/2027
						左轮手枪（Prime + 6.50%利率， 10.00楼面百分比)(2)						6/15/2022						—						—						—						6/15/2025
																		16,500						16,771						16,771
Outfittery GMBH(1)(3)						成长资本贷款（11.00% PIk兴趣， 14.73% EOt付款）(2)						1/1/2021						24,493						27,137						25,059						1/1/2025
						左轮手枪（9.00%PIk兴趣， 7.53% EOt付款）(2)						1/1/2021						4,106						4,290						4,157						1/1/2025
						左轮手枪（9.00% PIk兴趣， 9.00% EOt付款）(2)						12/28/2022						2,328						2,406						2,406						1/1/2025
																		30,927						33,833						31,622
TFG Holding，Inc.(7)						增长资本贷款（Prime + 8.75%利率， 12.00%地板， 7.50% EOt付款）						12/4/2020						10,500						11,004						10,034						12/31/2023
						增长资本贷款（Prime + 8.75%利率， 12.00%地板， 7.50% EOt付款）						12/21/2021						7,000						7,018						6,728						12/31/2024
						增长资本贷款（Prime + 7.25%利率， 10.50%地板， 7.00% EOt付款）(2)						3/31/2022						7,000						7,002						6,508						9/30/2025
																		24,500						25,024						23,270
Trendly，Inc.						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						5/27/2021						19,500						20,484						20,484						11/30/2024
						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						6/7/2022						3,000						3,034						3,034						12/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						6/7/2022						5,500						5,638						5,638						12/31/2025
																		28,000						29,156						29,156
总电子商务-服装及配饰- 35.39%*																		121,844						126,576						122,545

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
电子商务-个人商品
Merama Inc.						成长资本贷款（10.00%利率， 7.50% EOt付款）						5/17/2021						$	4,168					$	4,396					$	4,373					6/30/2024
						成长资本贷款（10.00%利率， 7.50% EOt付款）						6/30/2021						1,951						2,056						2,045						6/30/2024
						成长资本贷款（10.00%利率， 7.50% EOt付款）						8/4/2021						4,163						4,361						4,331						8/31/2024
						成长资本贷款（10.00%利率， 7.50% EOt付款）						2/17/2023						9,692						9,693						9,533						8/31/2025
电子商务总数-个人商品- 5.86%*																		19,974						20,506						20,282
娱乐
Luminary Roli Limited(1)(3)						增长资本贷款(2)(8)						8/31/2021						35,492						29,530						10,229						8/31/2026
Mind Candy Limited(1)(3)						成长资本贷款（12.00% PIk兴趣）(2)						6/25/2014						20,591						20,591						17,326						3/31/2024
						成长资本贷款（9.00% PIk兴趣）(2)						3/17/2020						1,412						1,412						1,297						3/31/2024
						成长资本贷款（9.00% PIk兴趣）(2)						12/21/2020						1,317						1,317						1,210						3/31/2024
																		23,320						23,320						19,833
全面娱乐- 8.68%*																		58,812						52,850						30,062
金融机构和服务
神童投资有限公司(1)(3)						成长资本贷款（8.00%现金利率+ 6.28% PIk兴趣， 14.28楼面百分比)(2)						12/31/2020						34,166						33,843						33,709						12/31/2025
金融机构和服务总计- 9.73%*																		34,166						33,843						33,709
财务软件
Synasse Financial Technology，Inc.						增长资本贷款（Prime + 5.75%利率， 9.75%地板， 4.00% EOt付款）						7/29/2022						811						821						811						7/31/2025
全面财务软件- 0.23%*																		811						821						811
Food & Drug
胶囊公司						增长资本贷款（Prime + 7.75%利率， 13.00%地板， 13.00% EOt付款）						12/30/2020						15,000						16,185						15,941						12/31/2024
食品和药品总计- 4.60%*																		15,000						16,185						15,941
医疗保健技术系统
卡尔德罗斯公司						增长资本贷款（Prime + 2.50%利率， 8.75%地板， 3.00% EOt付款）						3/14/2023						1,200						1,179						1,179						6/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 2.50%利率， 8.75%地板， 3.00% EOt付款）						3/21/2023						1,800						1,768						1,768						6/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 4.50%利率， 10.75%地板， 7.25% EOt付款）						3/21/2023						10,000						10,024						10,024						9/30/2026
																		13,000						12,971						12,971
k健康公司						增长资本贷款（Prime + 2.25%利率， 10.00%地板， 4.75% EOt付款）(2)						7/14/2023						5,000						4,847						4,847						7/31/2026
三十麦迪逊公司						增长资本贷款（Prime + 4.75%利率， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						12/30/2022						20,000						20,176						20,176						12/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 4.75% PIk兴趣， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						6/12/2023						21,535						21,777						21,777						6/12/2027
						增长资本贷款（Prime + 4.75% PIk兴趣， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）(2)						6/14/2023						1,620						1,593						1,593						6/12/2027
																		43,155						43,546						43,546
总体医疗保健技术系统- 17.72%*																		61,155						61,364						61,364

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
信息服务（B2C）
Tempus Ex Machina，Inc.						增长资本贷款（Prime + 5.00%利率， 10.50%地板， 5.25% EOt付款）						5/4/2023						$	1,000					$	1,002					$	1,002					2/28/2027
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 11.25%地板， 5.50% EOt付款）						5/4/2023						1,000						997						997						5/31/2027
总体信息服务（B2C）- 0.58%*																		2,000						1,999						1,999
多媒体和设计软件
霍夫公司						增长资本贷款（Prime + 4.75%利率， 9.50%地板， 5.50% EOt付款）						9/30/2022						20,000						19,968						19,968						3/31/2027
Total多媒体和设计软件- 5.77%*																		20,000						19,968						19,968
其他金融服务
杰里服务公司						成长资本贷款（10.00%利率， 8.25% EOt付款）						6/13/2022						10,000						10,250						10,036						9/30/2025
						成长资本贷款（13.75%利率， 8.25% EOt付款）						3/17/2023						10,000						9,995						9,951						6/30/2026
																		20,000						20,245						19,987
蒙佐银行有限公司(1)(3)						成长资本贷款（12.00%利率）(2)						3/8/2021						7,035						6,915						6,125						3/8/2026
其他金融服务总计- 7.54%*																		27,035						27,160						26,112
房地产服务
Homeward，Inc.						增长资本贷款（Prime + 6.50%利率， 9.75%地板， 9.75% EOt付款）						12/30/2021						10,000						10,418						10,049						6/30/2026
						增长资本贷款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 2.25% EOt付款）						12/30/2022						5,000						5,035						4,989						12/31/2024
																		15,000						15,453						15,038
明德管理公司						增长资本贷款（Prime + 6.00%利率， 9.50%地板， 6.00% EOt付款）						5/25/2022						6,000						6,188						6,188						5/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 6.00%利率， 9.50%地板， 6.00% EOt付款）						12/27/2022						4,000						4,027						4,027						12/31/2025
						增长资本贷款（Prime + 5.25%利率， 13.50%地板， 4.00% EOt付款）(2)						6/29/2023						10,000						9,972						9,972						12/31/2025
																		20,000						20,187						20,187

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						投资类型						采办 日期(12)						杰出的 本金						成本(6)						公允价值						成熟性 日期
真实视频公司						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/3/2021						$	250					$	258					$	256					12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/3/2021						800						822						813						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/3/2021						220						227						225						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						12/13/2021						105						109						108						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/13/2021						440						455						450						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/15/2021						208						215						213						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						12/15/2021						150						156						154						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/15/2021						1,372						1,409						1,395						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/21/2021						760						780						772						12/31/2024
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						1/31/2022						170						175						173						1/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						2/25/2022						115						119						118						2/28/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						3/15/2022						300						307						304						3/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						4/22/2022						1,109						1,135						1,119						4/30/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						4/22/2022						991						1,010						996						4/30/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						5/23/2022						216						221						217						5/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/19/2022						200						201						198						7/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						7/19/2022						100						101						100						7/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/5/2022						150						150						147						12/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/5/2022						361						360						354						12/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/5/2022						565						562						552						12/31/2025
						成长资本贷款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						5/23/2023						240						236						231						5/31/2026
						成长资本贷款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						5/23/2023						434						427						418						5/31/2026
						成长资本贷款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						5/23/2023						720						710						694						5/31/2026
																		9,976						10,145						10,007
房地产服务总额- 13.06%*																		44,976						45,785						45,232
购物促进者
Moda Operandi公司						增长资本贷款（Prime + 8.75%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）						12/30/2021						27,500						28,977						28,977						6/30/2024
购物促进者总数- 8.37%*																		27,500						28,977						28,977
Travel & Leisure
GoEuro Corp.(1)(3)						成长资本贷款（12.00%利率， 10.50% EOt付款）						10/30/2019						20,000						20,673						20,093						1/31/2027
						成长资本贷款（12.00%利率， 10.50% EOt付款）						3/27/2020						10,000						10,299						10,011						1/31/2027
总旅行与休闲- 8.69%*																		30,000						30,972						30,104
债务投资总额- 210.88%*																		$	776,930					$	780,172					$	730,295

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						令状类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
权证投资(8)
广告/营销
InMobi Pte Ltd.(1)(3)						普通股(2)						12/13/2013						48,500						$	35					$	13
广告/营销总额- 0.00%*																								35						13
航空航天与国防
洛夫特轨道解决方案公司						普通股(2)						7/15/2022						22,488						192						67
航空航天和国防总计- 0.02%*																								192						67
应用软件
弗洛健康公司(1)(3)						优先股						5/10/2022						14,536						123						172
全部应用软件- 0.05%*																								123						172
商业应用软件
阿卡迪亚电力公司						优先股						12/10/2021						55,458						138						240
						优先股						6/29/2022						27,714						164						72
																								302						312
DialPad，Inc.						优先股(2)						8/3/2020						28,980						102						23
特使公司						优先股(2)						5/8/2020						358,930						82						208
农民商业网络公司						优先股(2)						1/3/2020						37,666						33						24
Filevine公司						优先股(2)						4/20/2021						186,160						38						253
快闪停车公司						优先股						6/15/2021						210,977						810						1,295
纳瓦尔公司						优先股(2)						8/28/2020						87,160						102						102
NewStore Inc.						优先股(2)						11/16/2022						48,941						18						12
OneSource虚拟公司						优先股(2)						6/25/2018						70,773						161						168
护照实验室公司						优先股(2)						9/28/2018						21,929						303						590
Quantcast Corporation						现金退出费(2)(5)						8/9/2018												213						161
Uniphore Technology Inc.						普通股(2)						12/22/2021						35,000						34						100
全面商业应用软件- 0.94%*																								2,198						3,248
商业产品和服务
Cart.com，Inc.						普通股(2)						12/30/2021						32,731						477						640
						优先股(2)						3/31/2022						4,532						25						51
																								502						691
LeoLabs公司						优先股(2)						1/20/2022						218,512						197						227
快速商务有限公司(1)(3)						优先股						5/4/2022						1,390,448						311						111
Substack Inc.						优先股(2)						7/13/2022						1,141						6						6
总业务产品和服务- 0.30%*																								1,016						1,035
商业/生产力软件
论坛品牌控股公司						优先股						7/6/2021						49,892						626						738
大都会科技公司						普通股(2)						3/30/2022						87,385						87						523
整体业务/生产力软件- 0.36%*																								713						1,261
企业对企业市场
Optoro，Inc.						优先股(2)						7/13/2015						10,346						40						67
RetailNext，Inc.						优先股(2)						11/16/2017						123,420						80						111
总体企业对企业市场- 0.05%*																								120						178
商业服务
TransFix，Inc.						优先股(2)						5/31/2019						133,502						188						188
商业服务总额- 0.05%*																								188						188
计算机硬件
灰橙国际公司						优先股(2)						3/16/2021						52,773						183						121
计算机硬件总数- 0.03%*																								183						121

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						令状类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
消费金融
Active hours，Inc.（d/b/a收入）						优先股(2)						10/8/2020						108,468						$	346					$	703
The Aligned Company（f/k/a Thingy Thing Inc.）						优先股(2)						10/21/2021						5,855						17						191
						优先股(2)						4/1/2022						163						2						2
																								19						193
消费者金融总额- 0.26%*																								365						896
非耐用制成品
田径绿党国际公司						普通股(2)						6/3/2022						2,262						85						84
Don ' t Run Out，Inc.						优先股						12/30/2021						42,929						30						13
Hims & Hers Health，Inc.（f/k/a Hims，Inc.）						优先股(2)						11/27/2019						98,723						73						407
非耐用消费品总数- 0.15%*																								188						504
消费产品和服务
AvantStay，Inc						普通股						12/12/2022						24,495						151						199
婴儿一代公司						普通股(2)						1/26/2022						33,964						25						25
everdrop GmbH(1)(3)						优先股(2)						3/16/2022						14						25						25
Flink SE(1)(3)						优先股						4/13/2022						178						339						—
食品学公司(1)(3)						优先股(2)						3/25/2022						26,619						116						86
Frubana Inc.(1)(3)						优先股(2)						9/30/2022						15,987						334						239
好鸡蛋公司						优先股						8/12/2021						154,633						401						22
Hydrow，Inc.						普通股						2/9/2021						150,561						143						—
						优先股						8/6/2021						53,903						89						—
																								232						—
JOKR S.à r.l.(1)(3)						优先股						7/24/2023						8,120						275						44
下级控股公司						优先股						12/28/2022						146,431						189						26
Nakdcom One World AB(1)(3)						优先股(2)						6/2/2022						894,182						1,258						1,107
户外之声公司						普通股						2/26/2019						732,387						369						7
Pair Eye，Inc.						普通股(2)						7/12/2022						2,288						5						7
Project 1920，Inc.						优先股(2)						3/25/2022						41,140						23						—
奎普纽约公司						优先股(2)						11/26/2018						41,272						455						1,020
Tempo Interactive Inc.						优先股(2)						3/31/2021						14,709						93						14
黑色燕尾服公司						优先股(2)						11/5/2021						142,939						139						460
消费品和服务总额- 0.95%*																								4,429						3,281
消费零售
LovePop公司						优先股(2)						10/23/2018						163,463						168						128
Savage X，Inc						优先股(2)						4/7/2020						28,977						471						617
消费者零售总额- 0.22%*																								639						745
数据库软件
Sisense公司						现金退出费(2)(5)						12/28/2021												190						465
总体数据库软件- 0.13%*																								190						465
电子商务-服装及配饰
FabFitFun，Inc.						优先股(2)						11/20/2017						331,048						940						463
						普通股						9/29/2023						117,338						375						375
																								1,315						838
薄荷公司						优先股						9/30/2020						51,979						516						249
Outfittery GMBH(1)(3)						现金退出费(2)(5)						8/10/2017												1,850						1,109
租赁跑道公司						优先股(2)						11/25/2015						88,037						213						—
						普通股(2)						11/25/2015						149,203						1,081						—
																								1,294						—

26

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						令状类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
斯坦斯公司						优先股(2)						3/31/2017						75,000						$	41					$	70
TFG Holding，Inc.						普通股						11/30/2020						229,330						762						—
Trendly，Inc.						优先股						5/27/2021						574,742						381						914
						优先股						6/7/2022						57,924						44						69
																								425						983
Untuckit LLC						现金退出费(2)(5)						5/11/2018												39						57
总电子商务-服装及配饰- 0.95%*																								6,242						3,306
电子商务-个人商品
格罗夫合作公司						普通股(2)						4/2/2018						62,128						219						4
						普通股(2)						5/22/2019						25,664						228						—
																								447						4
Merama Inc.						优先股						4/28/2021						191,274						406						1,502
电子商务总数-个人商品- 0.43%*																								853						1,506
娱乐
Mind Candy公司(1)(3)						优先股(2)						3/24/2017						278,209						922						—
全面娱乐- 0.00%*																								922						—
金融机构和服务
BlueVine Capital，Inc						优先股(2)						9/15/2017						271,293						361						909
神童投资有限公司(1)(3)						普通股(2)						12/5/2017						56,241						869						609
Revolut Ltd(1)(3)						普通股(2)						4/16/2018						6,253						40						1,504
						普通股(2)						10/29/2019						7,945						324						1,639
																								364						3,143
世界汇款集团有限公司(1)(3)						优先股(2)						12/23/2015						128,290						382						1,050
						优先股(2)						12/23/2015						46,548						136						324
																								518						1,374
金融机构和服务总计- 1.74%*																								2,112						6,035
财务软件
Synasse Financial Technology，Inc.						无投票权股票						7/29/2022						3,913						23						—
全面财务软件- 0.00%*																								23						—
Food & Drug
胶囊公司						优先股						1/17/2020						202,533						437						34
						现金退出费(5)						12/28/2018												129						123
食品和药品总计- 0.05%*																								566						157
一般媒体和内容
加班体育公司						优先股(2)						5/4/2022						33,510						70						70
Thrillist Media Group，Inc.						普通股(2)						9/24/2014						774,352						625						1,092
通用媒体和内容总数- 0.34%*																								695						1,162
医疗保健服务
发现健康公司						优先股(2)						3/25/2022						49,304						22						16
维尔健康技术公司						优先股(2)						12/14/2022						48,889						33						33
医疗保健服务总数- 0.01%*																								55						49
医疗保健技术系统
Curology，Inc.						优先股(2)						5/23/2019						36,020						58						24
卡尔德罗斯公司						优先股						12/27/2022						73,606						167						92
k健康公司						普通股(2)						7/14/2023						61,224						187						187
三十麦迪逊公司						优先股						12/30/2022						167,494						445						451
总体医疗保健技术系统- 0.22%*																								857						754

27

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						令状类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
信息服务（B2C）
Tempus Ex Machina，Inc.						优先股						5/1/2023						11,974						$	9					$	9
总体信息服务（B2C）- 0.00%*																								9						9
医疗软件和信息服务
AirStrip科技公司						优先股(2)						10/9/2013						8,036						112						—
医疗软件和信息服务总数- 0.00%*																								112						—
多媒体和设计软件
霍夫公司						优先股						9/30/2022						183,642						309						360
开放空间实验室公司						优先股(2)						11/15/2022						2,954						7						4
Total多媒体和设计软件- 0.11%*																								316						364
网络系统管理软件
Kohesity公司						优先股(2)						1/10/2020						18,945						54						106
Sigifyd公司						优先股(2)						12/19/2019						33,445						132						441
Corelight，Inc.						普通股(2)						9/29/2022						45,977						235						202
全面网络系统管理软件- 0.22%*																								421						749
其他金融服务
杰里服务公司						优先股						6/13/2022						41,936						169						100
蒙佐银行有限公司(1)(3)						普通股(2)						3/8/2021						64,813						161						446
N26 GmbH(1)(3)						优先股(2)						9/14/2021						11						324						235
升级公司						优先股(2)						1/18/2019						1,488,450						223						588
其他金融服务总计- 0.40%*																								877						1,369
房地产服务
属于家居公司						优先股(2)						2/15/2022						7,730						6						15
HomeLight公司						优先股(2)						12/21/2018						54,004						44						89
						优先股(2)						11/5/2020						55,326						76						61
																								120						150
Homeward，Inc.						优先股						12/10/2021						71,816						211						33
麦克莱恩投资有限公司(1)(3)						优先股(2)						5/27/2022						37,485						295						116
明德管理公司						优先股						5/25/2022						26,765						19						18
Sonder控股公司						普通股(2)						12/28/2018						10,024						232						—
						普通股(2)						3/4/2020						1,049						42						—
																								274						—
真实视频公司						优先股						11/24/2021						88,762						147						282
房地产服务总额- 0.18%*																								1,072						614
购物促进者
Moda Operandi公司						首选单位						12/30/2021						36,450						169						80
OfferUp Inc.						优先股(2)						12/23/2019						131,006						42						139
购物促进者总数- 0.06%*																								211						219
社交/平台软件
ClassPass Inc.						优先股(2)						3/18/2019						84,507						281						151
社交/平台软件总数- 0.04%*																								281						151
Travel & Leisure
GoEuro Corp.(1)(3)						优先股						9/18/2019						12,027						362						405
						优先股						8/26/2022						24,066						996						1,032
总旅行与休闲- 0.41%*																								1,358						1,437
令状投资总额- 8.68%*																								$	27,561					$	30,055

28

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						股权类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
股权投资(8)
商业应用软件
阿卡迪亚电力公司						优先股(2)						9/21/2021						16,438						$	167					$	174
DialPad，Inc.						优先股(2)						9/22/2020						15,456						120						107
特使公司						优先股(2)						12/30/2021						212,160						667						541
快闪停车公司						优先股(2)						7/19/2022						33,116						455						446
Filevine公司						优先股(2)						2/4/2022						56,353						357						277
农民商业网络公司						优先股(2)						7/31/2020						860						28						13
						优先股(2)						9/28/2023						4,181						138						12
																								166						25
护照实验室公司						优先股(2)						6/11/2019						1,302						100						103
Uniphore Technology Inc.						优先股(2)						1/28/2022						28,233						350						287
全面商业应用软件- 0.57%*																								2,382						1,960
商业/生产力软件
论坛品牌控股公司						优先股(2)						7/16/2021						822						150						51
整体业务/生产力软件- 0.01%*																								150						51
商业服务
MXP Prime GmbH(1)(3)						普通股(2)						2/3/2022						165						1,140						12
						优先股(2)						6/29/2023						23						—						134
						优先股(2)						6/29/2023						46						50						51
																								1,190						197
印刷公司						优先股(2)						8/24/2021						13,850						50						50
商业服务总额- 0.07%*																								1,240						247
消费金融
Active hours，Inc.（d/b/a收入）						优先股(2)						11/10/2020						14,788						150						227
消费者金融总额- 0.07%*																								150						227
非耐用制成品
Hims & Hers Health，Inc.（f/k/a Hims，Inc.）						普通股(2)(10)						4/29/2019						78,935						500						703
Misfits Market，Inc.（f/k/a Imperfect Foods，Inc.）						优先股(2)						12/31/2022						1,615						142						152
						优先股(2)						12/31/2022						7,196						358						385
																								500						537
非耐用消费品总数- 0.36%*																								1,000						1,240
消费产品和服务
everdrop GmbH(1)(3)						优先股(2)						8/1/2022						78						310						333
Frubana Inc.(1)(3)						优先股(2)						7/13/2022						7,993						500						363
Hydrow，Inc.						优先股(2)						12/14/2020						85,542						333						11
						优先股(2)						3/19/2021						46,456						335						11
																								668						22
JOKR S.à r.l.(1)(3)						优先股(2)						12/7/2021						2,843						188						164
						优先股(2)						11/3/2022						787						37						47
																								225						211
Pair Eye，Inc.						优先股(2)						6/27/2023						1,880						10						10
消费品和服务总额- 0.27%*																								1,713						939
消费零售
Savage X，Inc						优先股(2)						1/20/2021						17,249						500						587
						优先股(2)						11/30/2021						10,393						500						467
消费者零售总额- 0.30%*																								1,000						1,054

29

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						股权类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
电子商务-服装及配饰
FabFitFun，Inc.						优先股(2)						1/17/2019						67,934						$	500					$	499
总电子商务-服装及配饰- 0.14%*																								500						499
电子商务-个人商品
格罗夫合作公司						普通股(2)(10)						6/5/2018						31,576						500						56
Merama Inc.						优先股(2)						4/19/2021						18,518						33						194
						优先股(2)						4/19/2021						14,490						83						168
						优先股(2)						9/1/2021						10,298						167						160
																								283						522
电子商务总数-个人商品- 0.17%*																								783						578
教育/培训软件
书呆子公司（f/k/a Varsity Tutors LLC）						普通股(2)(10)						1/5/2018						60,926						250						209
教育/培训软件总数- 0.06%*																								250						209
娱乐
Luminary Roli Limited(1)(3)						普通股(2)						8/31/2021						434,782						2,525						315
Mind Candy公司(1)(3)						优先股(2)						3/9/2020						511,665						1,000						—
全面娱乐- 0.09%*																								3,525						315
金融机构和服务
神童投资有限公司(1)(3)						优先股(2)						12/31/2020						1,552						19,714						17,773
Revolut Ltd(1)(3)						优先股(2)						8/3/2017						25,920						292						7,020
金融机构和服务总计- 7.16%*																								20,006						24,793
Food & Drug
胶囊公司						优先股(2)						7/25/2019						128,423						716						369
食品和药品总计- 0.11%*																								716						369
一般媒体和内容
加班体育公司						优先股(2)						8/2/2022						127,656						1,000						1,000
通用媒体和内容总数- 0.29%*																								1,000						1,000
医疗保健技术系统
Curology，Inc.						优先股(2)						11/26/2019						66,000						196						155
						普通股(2)						1/14/2020						142,855						404						93
																								600						248
卡尔德罗斯公司						优先股(2)						12/27/2022						45,403						325						303
TalkSpace，LLC（f/k/a Groop Internet Platfom，Inc.）						普通股(2)(10)						5/15/2019						146,752						378						373
三十麦迪逊公司						优先股(2)						5/31/2019						81,708						1,000						757
总体医疗保健技术系统- 0.49%*																								2,303						1,681
多媒体和设计软件
霍夫公司						优先股(2)						9/30/2022						42,378						231						263
Total多媒体和设计软件- 0.08%*																								231						263
网络系统管理软件
Kohesity公司						优先股(2)						3/24/2017						60,342						400						1,004
						优先股(2)						4/7/2020						9,022						125						153
全面网络系统管理软件- 0.33%*																								525						1,157

30

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 综合投资时间表 (千美元) 截至2023年12月31日
投资组合公司						股权类型						收购日期(12)						股份						成本(6)						公允价值
其他金融服务
杰里服务公司						优先股(2)						5/6/2022						8,231						$	104					$	74
蒙佐银行有限公司(1)(3)						普通股(2)						3/8/2021						92,901						1,000						1,430
						普通股(2)						1/5/2022						26,281						516						510
																								1,516						1,940
N26 GmbH(1)(3)						优先股(2)						12/9/2021						22						1,264						1,497
重新设计健康公司						优先股(2)						7/12/2022						5,919						100						100
其他金融服务总计- 1.04%*																								2,984						3,611
房地产服务
属于家居公司						优先股(2)						4/18/2022						6,033						29						29
麦克莱恩投资有限公司(1)(3)						优先股(2)						5/6/2022						11,246						300						209
Sonder控股公司						普通股(2)(10)						5/21/2019						2,186						312						7
真实视频公司						优先股(2)						10/18/2021						18,366						100						122
房地产服务总额- 0.11%*																								741						367
Travel & Leisure
GoEuro Corp.(1)(3)						优先股(2)						10/5/2017						2,362						300						295
						优先股(2)						5/9/2022						9,169						623						918
																								923						1,213
Inspirato LLC						普通股(2)(4)(10)						9/11/2014						6,081						287						22
总旅行与休闲- 0.36%*																								1,210						1,235
股权投资总额- 12.07%*																								$	42,409					$	41,795
投资组合公司的投资总额- 231.63%*(9)(11)																								$	850,142					$	802,145
现金等价物
货币市场基金						投资类型						代码机												成本						公允价值
联邦政府债务基金						现金等价物						PRM												$	151,910					$	151,910
现金等价物总额-43.87%*																								$	151,910					$	151,910

_______________

(1)根据1940年法案第55（a）条，投资是非合格资产。截至2023年12月31日，非合格资产代表 28.7%的按公允价值计算的公司总资产。

(2)截至2023年12月31日，该投资并未作为公司循环信贷融资的一部分抵押品进行抵押。

(3)该实体的注册地不在美国，其主要营业地点也不在美国。

(4)投资由本公司全资拥有的应税附属公司冠捷投资有限公司拥有。

(5)投资是指在完成某些交易后支付的现金成功费或现金退出费。GER事件。

(6)联邦所得税的未实现收益、未实现损失和净未实现损失总额为#美元。21.91000万，$53.11000万美元和300万美元31.2 分别为百万 2023年12月31日投资组合。投资的税收成本为美元833.41000万美元。

(7)截至2023年12月31日，债务处于非应计状态，因此被视为非创收。截至2023年12月31日的非权责发生投资的总成本和公允价值为美元。41.71000万美元和300万美元29.0分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

(8)非收益性投资。

(9)除六间上市公司的股权外，所有投资均按董事会真诚厘定的第三级重大不可观察投入按公允价值估值。

(10)投资在纽约证券交易所或纳斯达克公开交易和上市，不受出售限制。

(11)本公司一般在根据证券法豁免注册的私人交易中获得其投资。除非另有说明，否则本公司所有投资组合公司的投资均受销售限制。截至2023年12月31日，公司受销售限制的投资组合公司投资总额为美元。800.8按公允价值计算，并代表231.2公司净资产的%。此外，除非另有说明，否则截至2023年12月31日，所有投资均作为抵押品质押，作为公司循环信贷安排的一部分。

(12)收购日期代表证券投资中的投资日期。

*    以净资产百分比表示的价值。

_______________

31

---

适用于上述投资明细表所列投资的附注：

•除非另有注明为“联属投资”或“控制投资”，否则任何投资均不得在投资组合公司的任何未偿还类别的有投票权证券中拥有5%或以上的权益。截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司的投资均未在投资组合公司的任何未偿还类别的有投票权证券中拥有5%或更多的权益。

适用于上述投资明细表所列债务投资的附注：

•除非另有说明，否则利率为债务投资的年度现金利率，不包括任何原始发行折扣(“OID”)、期末(“EOT”)付款或与投资相关的任何额外费用，如递延利息、承诺费或预付款费用。

•对于每项与美国最优惠利率挂钩的债务投资(“最优惠利率“)截至2024年6月30日，最优惠利率为8.50%。截至2024年6月30日，大约63.5%或$394.9在本金余额中，公司投资组合中的债务投资按浮动利率计息，浮动利率通常以优惠利率为基础，所有债务投资的利率下限均为3.25%或更高。

•EOT付款是在贷款到期日以现金支付的合同和固定利息付款，包括预付款，除非另有说明，否则是贷款原始本金余额的固定百分比。EOT付款在付款之前摊销并确认为贷款或租赁的非现金收入。

•上述投资明细表中提到的一些条款可能会根据某些事件(如预付款)而发生变化。

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司

合并财务报表附注

2024年6月30日

(未经审计)

注1。组织

TriplePoint Venture Growth BDC Corp.(以下简称“公司”)是马里兰州的一家公司，成立于2013年6月28日，于2014年3月5日开始投资运营。本公司的结构是一家外部管理的封闭式投资公司，已根据经修订的1940年投资公司法(“1940法案”)选择被视为业务发展公司(“BDC”)。本公司已选择被视为受监管的投资公司(“RIC”)，并打算每年根据经修订的1986年国税法(“守则”)第M章获得资格。

成立该公司是为了扩大TriplePoint Capital LLC(“TPC”)投资平台的风险成长期业务部门。TPC被公认为全球领先的融资提供商，致力于为风险资本支持的公司提供创造性、灵活和定制的债务融资、股权资本和整个生命周期的补充服务。公司的投资目标是主要以当期收入的形式向股东提供最大的总回报，其次是资本增值，主要通过向TPC精选的领先风险资本投资者群体支持的专注于技术和其他高增长行业的风险成长期公司提供认股权证来贷款给风险成长期公司。本公司由TriplePoint Advisers LLC(以下简称顾问)进行外部管理，TriplePoint Advisers LLC根据1940年修订的《投资顾问法》注册为投资顾问，是TPC的全资子公司。该顾问负责寻找、审查和安排投资机会，对投资进行承销和尽职调查，并持续监控投资组合。顾问于二零一三年八月成立，根据本公司与顾问订立的投资顾问协议，本公司向顾问支付基本管理费及其投资管理服务的奖励费用。本公司亦已与顾问的全资附属公司TriplePoint管理员LLC(“管理员”)订立管理协议(“管理协议”)，根据该协议，管理员提供或安排提供本公司营运所需的所有行政服务。

该公司拥有二全资子公司：TPVG Variable Funding Company LLC(“融资子公司”)和TPVG Investment LLC(TPVG Investment LLC)。TPVG Variable Funding Company LLC(“融资子公司”)是为利用公司的循环信贷安排而设立的一个远离破产的特殊目的实体，其债权人在融资子公司的股权持有人可获得其资产之前对其资产拥有债权。这些子公司合并在本公司的财务报表中。

注2.重大会计政策

列报依据和合并原则

随附的中期综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“公认会计原则”)及S-X法规第6、10及12条的表格10-Q报告要求而编制。因此，在合并财务报表的年度报告中省略了公认会计原则所要求的某些披露。

合并财务报表包括本公司及其合并子公司的账目。为公平列报本报告所列期间的财务结果而必须进行的所有调整和重新分类均已列入，所有公司间账户结余和交易均已注销。

上期合并财务报表中的某些项目已符合本期的列报方式。这些列报变动不影响以前报告的总资产、总负债、净资产或经营结果的任何数额。

这些未经审计的综合财务报表应与经审计的综合财务报表以及公司于2024年3月6日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中所载的说明一并阅读，包括在其中包含的公司综合财务报表中的“附注2.重大会计政策”中描述的重要会计政策。

注3.关联方协议和交易

投资咨询协议

根据董事会批准的投资咨询协议(“咨询协议”)，在董事会的全面监督下，根据1940年法令，顾问管理日常运营并向本公司提供投资咨询服务。根据《咨询协议》的条款，顾问：

•确定公司投资组合的组成、公司投资组合变化的性质和时机以及实施这些变化的方式；

•确定、评估和谈判投资结构；

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•执行、关闭、服务和监测投资；

•确定购买、保留或出售的证券和其他资产；

•对预期投资进行尽职调查；以及

•为本公司提供本公司可能不时为其资金投资而合理需要的其他投资咨询、研究及相关服务。

作为所提供的投资咨询和管理服务的代价，并根据咨询协议，公司同意向顾问支付如下费用：二构成部分--基本管理费和奖励费。基础管理费和激励费的成本最终由公司股东承担。

基地管理费

基本管理费按年率计算1.75公司平均调整后总资产的%，包括用借入资金购买的资产。对于根据咨询协议提供的服务，基本管理费按季度拖欠。基本管理费是根据公司最近完成的两个日历季度结束时总资产的平均价值计算的。对于日历季度内的任何股票发行或回购，该金额将进行适当调整(基于相对于该日历季度总天数的实际流逝天数)。任何部分月份或季度的基本管理费均按比例适当计算。

奖励费

奖励费用向顾问提供其为公司创造的收入的一部分，由两个组成部分--净投资收入和净资本利得--组成，这两个组成部分在很大程度上彼此独立，并可能导致其中一个组成部分在给定期间内支付，即使另一个组成部分不应支付。

在投资收入部分，公司每季度向顾问支付费用20.0本季度公司奖励前费用净投资收入超过门槛税率的百分比2.0% (8.0公司上一个日历季度末的净资产的年化百分比)，但须遵守一项“追赶”拨备，根据该拨备，顾问收取的所有此类收入超过2.0%但小于2.5%，但须遵守全额退货要求。追赶条款的效果是，根据下文讨论的总回报条款，如果奖励前费用净投资收入超过2.5在任何日历季度中，顾问收到20.0按公司奖励前费用净投资收入的%计算2.0不适用%门槛比率。奖励前费用净投资收益不包括任何已实现资本收益、已实现资本损失或未实现资本收益或亏损。上述奖励费用受总回报要求的约束，该要求规定，除以下情况外，不应就公司的奖励前费用净投资收入支付奖励费用20.0自本公司获选为商业发展中心的生效日期起因经营所产生的累计净资产净增长的百分比，超过自本公司获选为商业发展中心的生效日期以来应计及/或支付的累计奖励费用。换言之，在一个日历季度内应支付的任何投资收益奖励费用仅限于(I)中较低者。20.0本公司该日历季度的奖励前费用净投资收入超过2.0%障碍，受“追赶”条款和(Ii)(X)的限制20.0自本公司选择受BDC监管的生效日期以来因经营所产生的累计净资产净增长的百分比减去(Y)自本公司选择受BDC监管的生效日期以来应计及/或支付的累计奖励费用。就上述目的而言，“营业净资产累计净增长”是指自本公司被选为商业数据中心监管的生效日期以来，本公司的激励前费用净投资收入、已实现损益和未实现增值及折旧的总和。公司于2014年3月5日根据1940年法案选择作为BDC进行监管。

根据奖励费用中的资本利得部分，公司在每个历年结束时(或在咨询协议终止时)向顾问支付费用。20.0本公司自成立至该年度末(或于咨询协议终止时)的累计已实现资本收益总额的百分比，经计算，扣除截至该年度末的累计已实现资本亏损总额和累计未实现亏损总额，减去之前支付的任何资本利得激励费用的总额。就上述目的而言，公司的“累计已实现资本收益总额”不包括任何未实现收益。应当指出的是，该公司应计提一笔奖励费用，用于会计目的，并根据公认会计准则计入任何未实现收益。奖励费用中的资本利得部分不受股东的任何最低回报限制。如果该金额为负数，则该年度无需支付资本利得奖励费用。此外，如果咨询协议终止的日期不是日历年末，则终止日期将被视为日历年末，以计算和支付资本利得奖励费用。

顾问赚取的基本管理费、收入激励费和资本利得激励费列于本公司的合并财务报表中，汇总如下。基本管理费和激励费在赚取费用后的下一个季度支付。截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月，公司累计已实现和未实现亏损，因此，截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月没有记录资本利得激励费用。

管理费和奖励费 (单位：万人)						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
						2024						2023						2024						2023
基地管理费						$	3,832					$	4,496					$	8,134					$	8,807
收入激励费						$	—					$	—					$	—					$	—
资本利得激励费						$	—					$	—					$	—					$	—

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管理协议

董事会批准的管理协议规定，管理人负责向本公司提供办公设施和设备，并在该等设施向本公司提供文书、簿记、记录服务和其他行政服务。根据管理协议，管理人履行或监督或安排履行本公司所需的行政服务，包括负责本公司必须保存的财务和其他记录以及准备向本公司股东提交的报告以及向美国证券交易委员会和任何其他监管机构提交的报告和其他材料。此外，管理人协助本公司厘定及公布资产净值、监督本公司报税表的编制及存档、印制及向本公司股东分发报告及其他材料，以及全面监督本公司开支的支付及其他人士向本公司提供的行政及专业服务的表现。根据管理协议，管理人亦代表本公司向已接受本公司提供该等协助的公司提供重大管理协助。

作为提供管理人服务的代价，本公司向管理人报销管理人履行其义务和提供管理协议项下的人员和设施所产生的费用和开支。根据管理协议支付的款项等于本公司因履行管理协议下的责任而产生的管理人间接费用中本公司应分配的部分(视董事会审查而定)，包括租金以及首席合规官和首席财务官及其各自员工的应分配部分成本。此外，如果被要求向公司的投资组合公司提供重要的管理援助，管理人将根据所提供的服务获得额外的报酬，金额不得超过公司从这些公司获得的提供这种援助的金额。

截至2024年6月30日及2023年6月30日止三个月，本公司根据管理协议向管理人支付或应付的开支为$0.6百万美元和美元0.6分别为100万美元。

截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月，本公司根据管理协议向管理人支付或应付的开支为$1.31000万美元和300万美元1.1分别为100万美元。

注4.投资

本公司根据会计准则编撰主题820计量其投资的公允价值，公允价值计量与披露，或“ASC主题820”，由FASB发布。ASC主题820将公允价值定义为在测量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或支付转移负债所收到的价格。

董事会的估值委员会负责协助董事会对无法获得当前市场报价的投资进行估值。容易获得市场报价的投资使用市场报价进行估值，市场报价通常从定价服务、经纪自营商或做市商那里获得。

本公司在顾问及独立估值代理人的协助下，根据1940年法令第2a-5条及公认会计原则，并根据本公司的估值方法，对其市场报价未能按公允价值由董事会真诚厘定的投资进行估值。如采用多于一种估值方法计量公允价值，则评估结果并酌情加权，并考虑该等结果所示范围的合理性。顾问根据所采用的估值技术考虑一系列公允价值，并根据当前市场状况以及顾问估值委员会认为相关的其他因素，在该范围内选择最准确地代表公允价值的价值。董事会至少每季度确定一次投资的公允价值，或在董事会认为鉴于当时情况而适当的其他时间确定其投资的公允价值。公允价值的确定涉及主观判断和估计，并取决于每个估值日期的事实和情况。由于在确定没有现成市场价值的有价证券投资的公允价值时存在固有的不确定性，投资的公允价值可能与如果这种投资存在现成的市场价值时所使用的价值有很大差异，差异可能很大。

ASC主题820基于对那些估值技术的输入是可观察的还是不可观察的来指定估值技术的层次。ASC主题820还提供了关于公允价值层次的指导，该层次将用于计量公允价值的信息和公允价值计量对收益的影响进行了优先排序，并规定了由估值中使用的信息水平确定的强化披露。根据ASC主题820，这些输入按下面列出的三个级别进行总结。

•第1级-估值基于在计量日期可获得的相同资产或负债在活跃市场的报价。

•二级-估值的依据是不活跃或所有重要投入都可直接或间接观察到的市场的报价，以及所有重要投入均可观察到的基于模型的估值技术。

•第三级-估值基于无法观察到的、对整体公允价值计量具有重大意义的投入。第三级资产和负债包括金融工具，其价值是使用纳入重大不可观察投入的定价模型来确定的，例如贴现现金流模型和其他类似的估值技术。由于无法观察对估值的投入，对3级资产和负债的估值通常需要大量的管理层判断。

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在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在这种情况下，一项投资在公允价值层次中的水平是基于对公允价值计量重要的最低可观察投入水平。本公司在评估某一特定投入对整个公允价值计量的重要性时，需要判断和考虑该投资的具体因素。

根据ASC主题820，公允价值计量还假设出售资产的交易发生在资产的主要市场，或者在没有主要市场的情况下，发生在资产的最有利市场，这可能是一个假设的市场，不包括交易成本。任何资产的主要市场是报告实体将会或可能出售或转让该资产的交易量和活动水平最高的市场。在确定ASC主题820下的资产或负债的主要市场时，假设报告实体在计量日期时有权进入该市场。市场参与者被定义为在主要或最有利的市场中独立、有知识、愿意并能够进行交易的买家和卖家。

就1940年法令第2(A)(41)节和规则2a-5而言，只有当报价是公司在测量日期可获得的相同投资的活跃市场报价(未经调整)时，市场报价才容易获得，前提是如果报价不可靠，则无法随时获得报价。未使用第1级投入定价的任何有价证券投资应遵守规则2a-5规定的公允价值确定要求，并遵守公司的估值程序。

关于没有现成市场报价的投资，审计委员会每个季度都会分多个步骤进行估值，如下所述：

•季度估值过程开始时，每个投资组合公司或投资都会收到顾问提出的估值。顾问的内部估值委员会(“顾问估值委员会”)负责估值过程，包括向估值委员会及董事会作出初步估值结论及建议。顾问估值委员会不包括任何投资组合经理或投资专业人士的投票成员。

•顾问的投资组合估值、监察及分析(“VMA”)小组负责协助及支持顾问估值委员会监察估值过程，包括计算及监督估值过程及估值结论，并就折现率、流动资金调整及估值过程的其他主要投入提出建议。

•然后，建议的估值被记录下来，并与顾问估值委员会和顾问高级管理层的其他成员，包括VMA和顾问的财务、业务、法律和合规小组的成员进行讨论。

•至少25本公司投资组合总美元价值的%将根据本公司的估值政策每季度收到独立第三方评估公司的估值建议。每项新的投资组合将由一家独立的第三方评估公司在12在投资之日起数月内，第三方评估公司将不迟于最近纳入审查程序后的第四季度对其进行评估。然而，对于总美元价值低于以下价值的投资，无需独立第三方估值公司进行估值审查1公司总投资组合总美元价值的%(最高可达10本公司总投资组合美元总值的%)或董事会及/或估值委员会同意豁免该等要求的资产。

•顾问及独立第三方估值公司(如适用)然后向估值委员会及董事会提交其建议估值，董事会就每项将予公平估值的组合投资作出公平估值厘定。

债务投资

综合投资明细表中确定的债务投资是向专注于技术和其他高增长行业的风险成长期公司提供的贷款，这些贷款得到一批领先的风险资本投资者的支持。*这些投资被视为ASC主题820下的3级资产，因为对于这些类型的债务工具，没有已知或可访问的市场指数，因此公司必须基于利用不可观察的投入的模型来估计这些投资证券的公允价值。

为了估计债务投资的公允价值，公司将每项债务投资（包括任何应收账款）的成本基础与使用贴现现金流模型确定的公允价值进行比较，除非另一种模型根据计量日期的情况更合适。贴现现金流法需要分析最近完成的性质与这些债务投资类似的融资交易的利差，以确定有效市场利率的可比范围。所使用的利差范围基于具有相似信用状况的借款人。投资的所有剩余预期现金流均使用该利率范围进行贴现，以确定债务投资的公允价值范围。

估值过程包括评估投资组合公司目前的财务状况和筹集额外资本的能力的基本投资表现，以及可能影响估值的宏观经济事件。这些事件包括但不限于截至衡量日期的类似证券的当前市场收益率和利差。这些不可观察到的投入的变化可能导致公允价值计量的显著不同。

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在某些情况下，可使用另一种技术对某些更能反映投资公允价值的债务投资进行估值，例如在最近完成的交易中支付或变现的价格或在公平交易中收到的具有约束力的要约，在预期未来现金流包含变异性要素或清算方案中收到的收益估计时使用多个概率加权现金流模型。

权证投资

权证公允价值主要使用布莱克·斯科尔斯期权定价模型来确定。私人持有的认股权证和股权相关证券的估值是基于对各种因素的分析，包括但不限于以下列出的因素。下列任何不可观察到的投入的增加或减少都可能导致公允价值的重大变化：

•基于现有信息的发行人的基础企业价值，包括关于最近一轮借款人融资的任何信息。确定企业价值的估值技术包括市场多元化方法、收益法或利用最近几轮融资以及投资组合公司的资本结构。估值技术也被用来将投资组合公司的企业公允价值分配给权证中可行使的特定类别的普通股或优先股。此类技术考虑了投资组合公司证券的权利和偏好、预期退出情景以及与此类结果相关的波动性，以将公允价值分配给投资组合中持有的特定类别股票。这些技术包括期权定价模型，包括反向求解技术、概率加权预期收益模型和其他被确定为合适的技术。

•波动性，即有关权证投资价格变动幅度的不确定性或风险量，基于与发行权证的标的公司性质相似的指数内的可比上市公司。

•无风险利率是根据美国国债收益率曲线得出的。无风险利率是根据与权证投资的预期剩余寿命最接近的无风险利率的加权平均值计算的。

•其他调整，包括私人公司权证投资的市场折扣，是根据顾问对一般行业环境的判断而估计的。

•取消权证投资和行使权证投资的历史投资组合经验被用作确定每个财务报告期内权证投资的估计寿命的基础。权证投资可在收购、合并或首次公开发行时行使，但因破产、重组活动或额外融资等事件而取消。这些事件导致预期剩余寿命假设短于权证投资的合同期限。

在某些情况下，可以使用替代技术来对某些更准确地反映权证公允价值的权证进行估值，例如近期权证的预期结算、包含与权证相关的看跌特征的模型、或在最近完成的交易中支付或变现的价格，或在独立交易中收到的有约束力的要约。公允价值可根据将从此类结算中收到的预期收益或根据认沽期权预期收益的净现值来确定。

股权投资

对私人持股公司的股权投资的公允价值最初是指投资额。本公司于投资后完成新一轮第三方股权融资后，对私人公司股权投资的公允价值进行调整。公司可以根据投资组合公司财务或经营业绩的积极或消极变化，在没有新的股权融资事件的情况下调整股权投资的公允价值。本公司亦可参考可比公司的可比交易及/或二级市场交易以估计公允价值。这些估值方法涉及到很大程度的判断。

上市公司股权投资的公允价值以计量当日的收盘价为基础。这些资产在经常性基础上按公允价值入账。

投资估价

上述估值方法涉及很大程度的判断。对于没有活跃的可观察市场的投资，没有单一的标准来确定估计公允价值。私人持股投资的估值本质上是不确定的，因为它们是基于估计的，其价值可能会随着时间的推移而波动。公允价值的确定可能与这些投资存在活跃市场时所使用的价值大不相同。在某些情况下，这种投资的公允价值最好用利用不同方法得出的一系列价值来表示，然后可以根据这些价值来确定单一的估计。

下表根据截至2024年6月30日和2023年12月31日的估值重大输入的最低水平对按经常性公平价值计量的投资进行分类。截至资产负债表开始日，公司根据用于进行本期估值的可观察和不可观察输入数据的使用变化，将投资转入和转出第1级、第2级和第3级。

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投资类型 (单位：万人)						2024年6月30日																								2023年12月31日
						第1级						二级						第三级						总						第1级						二级						第三级						总
债务投资						$	—					$	—					$	615,656					$	615,656					$	—					$	—					$	730,295					$	730,295
授权投资						—						—						36,561						36,561						—						—						30,055						30,055
股权投资						527						—						61,026						61,553						1,370						—						40,425						41,795
投资组合公司投资总额						$	527					$	—					$	713,243					$	713,770					$	1,370					$	—					$	800,775					$	802,145

下表显示了截至2024年和2023年6月30日止六个月按公允价值计量的第三级投资组合公司投资的信息。可观察和不可观察输入数据均用于确定公司已分类为第三级类别的头寸的公允价值。因此，第3级类别资产的未实现净损益可能包括归因于可观察（例如，市场利率变化）和不可观察的（例如，不可观察的长期波动性）输入的变化。

第三级 投资活动（以千计）						截至2024年6月30日的六个月
						债务投资						权证投资						股权投资						投资组合公司投资总额
截至2023年12月31日的公允价值						$	730,295					$	30,055					$	40,425					$	800,775
按成本价融资和购买投资						50,882						436						800						52,118
从投资中收到的本金付款和销售收益						(135,700)						(889)						—						(136,589)
净摊销和溢价和折扣以及期末付款的累积						2,589						—						—						2,589
投资已实现净收益(亏损)						(29,228)						(423)						—						(29,651)
计入收益的未实现收益（损失）净变化						(2,763)						7,766						11,462						16,465
实物支付券						7,609						—						—						7,609
投资类型之间的转移						(8,028)						(384)						8,412						—
第3级转移毛额(1)						—						—						(73)						(73)
截至2024年6月30日的公允价值						$	615,656					$	36,561					$	61,026					$	713,243
截至2024年6月30日持有的第3级投资未实现收益（损失）的净变化						$	(13,700)					$	6,726					$	11,462					$	4,488

__________

(1)转出第3级的金额自转出之日起计算。截至2024年6月30日止六个月内，转让与上市公司的股权投资有关。

第三级 投资活动（以千计）						截至2023年6月30日的6个月
						债务投资						权证投资						股权投资						投资组合公司投资总额
截至2022年12月31日的公允价值						$	852,951					$	48,414					$	44,599					$	945,964
按成本价融资和购买投资						86,538						168						936						87,642
从投资中收到的本金付款和销售收益						(55,407)						(274)						—						(55,681)
净摊销和溢价和折扣以及期末付款的累积						9,490						—						—						9,490
投资已实现净收益(亏损)						(625)						(384)						—						(1,009)
计入收益的未实现收益（损失）净变化						(44,432)						(3,613)						(2,474)						(50,519)
实物支付券						4,682						—						—						4,682
第3级转移毛额(1)						—						—						—						—
截至2023年6月30日的公允价值						$	853,197					$	44,311					$	43,061					$	940,569
截至2023年6月30日持有的3级投资未实现收益(亏损)净变化						$	(44,432)					$	(3,650)					$	(2,610)					$	(50,692)

_______________

(1)从级别3转出的转账是从转账日期开始计算的。在此期间，没有调出3级截至2023年6月30日的六个月.

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已实现损益列入合并业务报表中的“投资已实现净收益(损失)”。

在截至2024年6月30日的三个月内，公司确认的投资已实现净亏损为18.81000万美元。在截至2023年6月30日的三个月内，公司确认的投资已实现净收益为1.9百万美元。

于截至2024年6月30日止六个月内，本公司确认已实现投资亏损净额为27.71000万美元。在截至2023年6月30日的六个月内，公司确认的投资已实现净收益为1.8百万美元。

未实现损益列入合并业务表中的“投资未实现损益净变化”。

截至2024年6月30日的三个月未实现收益净变化为$14.9 万截至2023年6月30日的三个月内未实现亏损净变化为美元41.61000万美元。

截至2024年6月30日的六个月内未实现收益净变化为美元16.1 万截至2023年6月30日的六个月内未实现亏损净变化为美元52.41000万美元。

下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日投资组合公司投资的第三级公允价值计量的量化信息摘要。除了下表中指出的技术和输入数据外，公司在确定公允价值计量时还可能使用其他估值技术和方法。

第3级投资 （美元单位：千）						2024年6月30日
						公允价值						估值技术						无法观察到的输入						射程						加权平均
债务投资						$	522,313					现金流贴现						贴现率						13.41% - 35.94%						19.42%
						93,343						概率加权预期回报法						可选结果的概率加权						5.00% - 100.00%						72.45%
授权投资						34,676						布莱克·斯科尔斯期权定价模型						收入倍数						0.15x - 20.00x						9.22x
																		波动率						30.00% - 90.00%						53.25%
																		术语						0.20 - 4.50年						2.55
																		因缺乏适销性而打折						17.50% - 20.00%						18.05%
																		无风险利率						0.09% - 5.03%						3.94%
						3						期权定价法和概率加权预期收益法						术语						2.00 - 2.50年						2.14
						1,882						贴现预期回报						贴现率						20.00% - 30.00%						27.41%
																		术语						1.00 - 4.00年						2.51
																		预期回收率						18.75% - 100.00%						89.19%
股权投资						59,869						布莱克·斯科尔斯期权定价模型						收入倍数						0.35x - 20.00x						7.18x
																		波动率						30.00% - 90.00%						56.20%
																		术语						1.00 - 4.00年						1.65
																		因缺乏适销性而打折						17.50% - 17.50%						17.50%
																		无风险利率						0.13% - 5.03%						3.76%
						1,157						期权定价法和概率加权预期收益法						贴现率						20.00% - 20.00%						20.00%
																		术语						0.50 - 1.50年						1.00
投资组合公司投资总额						$	713,243

39

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第3级投资 （美元单位：千）						2023年12月31日
						公允价值						估值技术						无法观察到的输入						射程						加权平均
债务投资						$	688,937					现金流贴现						贴现率						14.62% - 42.03%						19.79%
						41,358						概率加权预期回报法						可选结果的概率加权						5.00% - 100.00%						61.36%
授权投资						27,730						布莱克·斯科尔斯期权定价模型						收入倍数						0.18x - 14.00x						4.79x
																		波动率						35.00% - 90.00%						60.99%
																		术语						0.20 - 4.50年						3.04
																		因缺乏适销性而打折						17.50% - 20.00%						18.60%
																		无风险利率						0.09% - 5.03%						3.37%
						411						期权定价法和概率加权预期收益法						术语						3.00 - 4.00年						3.01
						1,914						贴现预期回报						贴现率						20.00% - 30.00%						27.41%
																		术语						1.00 - 4.00年						2.52
																		预期回收率						18.75% - 100.00%						89.37%
股权投资						39,268						布莱克·斯科尔斯期权定价模型						收入倍数						0.70x - 14.00x						5.60x
																		波动率						35.00% - 90.00%						66.01%
																		术语						1.50 - 4.00年						2.82
																		因缺乏适销性而打折						17.50% - 17.50%						17.50%
																		无风险利率						0.13% - 5.03%						3.82%
						1,157						期权定价法和概率加权预期收益法						贴现率						20.00% - 20.00%						20.00%
																		术语						0.50 - 1.50年						1.00
投资组合公司投资总额						$	800,775

如果上述任何不可观察到的投入单独增加或减少，将导致该等资产的公允价值计量较低或较高。

注5.信用风险

债务投资可能会受到商业、金融市场或法律不确定性的影响。投资的价格可能是不稳定的，各种本质上难以预测的因素，如国内、经济和政治发展，可能会对这些投资的价值产生重大影响。此外，这些投资的价值可能会随着一般利率水平的波动而波动。

在许多情况下，投资组合公司偿还债务投资的能力取决于其风险资本投资者的额外资金、未来的出售或首次公开募股。如果借款人违约、抵押品不足和/或因收回违约贷款而产生的大量法律和其他费用，这些投资的价值可能会受到不利影响。

注6.借款

下表显示了该公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的未偿债务：

负债 (单位：千)						2024年6月30日																		2023年12月31日
						总承诺						未结清余额						未使用的承诺						总承诺						未结清余额						未使用的承诺
循环信贷安排						$	350,000					$	10,000					$	340,000					$	350,000					$	215,000					$	135,000
2025年笔记						70,000						70,000						—						70,000						70,000						—
2026年笔记						200,000						200,000						—						200,000						200,000						—
2027年笔记						125,000						125,000						—						125,000						125,000						—
扣除递延融资和发行成本前的总计						745,000						405,000						340,000						745,000						610,000						135,000
未摊销的递延融资和发行成本						—						(4,145)						—						—						(4,818)						—
未偿借款总额，扣除递延融资和发行成本						$	745,000					$	400,855					$	340,000					$	745,000					$	605,182					$	135,000

40

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这些借款的利息费用包括借款收取的利息成本、信贷融资的未使用费用（定义见下文）、支付和行政代理费用，以及递延信贷融资费用和费用的摊销以及与公司未偿无担保票据相关的成本和费用。这些费用如下表所示：

利息分配和费用摊销 (单位：千)						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
						2024						2023						2024						2023
循环信贷安排
利息成本						$	3,056					$	4,458					$	4,384					$	8,193
未使用费用						264						170						630						369
成本和其他费用摊销						541						485						1,027						964
循环信贷额度总计						$	3,861					$	5,113					$	6,041					$	9,526
2025年笔记
利息成本						$	788					$	787					$	1,575					$	1,575
成本和其他费用摊销						60						52						112						103
2025年票据总数						$	848					$	839					$	1,687					$	1,678
2026年笔记
利息成本						$	2,250					$	2,250					$	4,500					$	4,500
成本和其他费用摊销						111						110						221						221
2026年票据总数						$	2,361					$	2,360					$	4,721					$	4,721
2027年笔记
利息成本						$	1,562					$	1,563					$	3,125					$	3,125
成本和其他费用摊销						70						69						139						139
2027年票据总数						$	1,632					$	1,632					$	3,264					$	3,264
利息费用和费用摊销总额						$	8,702					$	9,944					$	15,713					$	19,189

信贷安排

2014年2月，该公司及其作为借款人的融资子公司与作为行政代理的德意志银行纽约分行和其他贷方签订了信贷协议，该协议为该公司提供了一笔美元150.01,000万承诺额，但须遵守借款基数要求(经不时修订和重述，称为“信贷安排”)。截至2024年6月30日，该公司拥有350在信贷安排下可用的总承诺额为1亿美元，其中包括手风琴功能，使公司能够将信贷安排的规模增加到最高1美元400在某些情况下为1000万美元。2022年7月22日，信贷安排被修订，其中包括将循环期从2022年11月30日延长至2024年5月31日，将预定到期日从2024年5月31日延长至2025年11月30日(除非根据其条款提前终止)，以及将浮动利率从LIBOR改为SOFR。2024年4月29日，本公司和融资子公司修订了信贷安排，其中包括将循环期延长至2024年8月31日。于2024年6月30日后，本公司及融资附属公司修订信贷安排，以进一步延长循环期及预定到期日，并作出其他更改。有关更多信息，请参阅“注12.后续事件”。

截至2024年6月30日，信贷安排下的借款利息总额为：(I)基于某些指数的浮动利率，包括软性和商业票据利率(下限为0.50%)，外加(Ii)边距2.80如果设施利用率大于或等于75%, 2.90如果利用率大于或等于%50%, 3.00如果利用率低于50%和4.5%在摊销期间。信贷安排项下的借款只以融资附属公司的资产作抵押。本公司同意向德意志银行支付辛迪加费用，并向德意志银行支付在信贷安排下担任行政代理的费用，以及向每个贷款人支付(I)基于每个贷款人的承诺而支付的承诺费和(Ii)0.50信贷安排下任何未使用的借款，按月计算的年利率。信贷安排包含肯定和限制性契约，包括但不限于50.0融资子公司持有的适用净资产余额的百分比，维持最低净值，总资产与总负债的比率不低于3：2和1940年法案所要求的金额，与公司首席执行官詹姆斯·P·拉贝和公司首席投资官总裁兼首席投资官萨贾尔·K·斯里瓦斯塔瓦有关的关键人物条款，以及资格要求，包括但不限于地理和行业集中限制和某些贷款等级分类。此外，信贷安排下的违约事件包括(其中包括)(I)付款违约；(Ii)控制权变更；(Iii)破产；(Iv)契诺违约；及(V)本公司未能根据1940年法令维持其作为商业发展公司的资格。截至2024年6月30日及2023年12月31日，本公司遵守信贷安排下的所有契诺。

截至2024年6月30日及2023年12月31日，本公司在信贷安排下的未偿还借款为$10.01000万美元和300万美元215.0分别为2.5亿美元，不包括递延信贷安排成本#美元2.5百万美元和美元2.7由于该工具的到期日、现金偿还和市场利率相对较短，信贷工具的账面价值接近公允价值。如果在报告日期确定，信贷安排的公允价值将被归类为公允价值层次的第三级。

41

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截至2024年6月30日及2023年6月30日止三个月内，本公司在信贷安排下的平均未偿还借款为$53.9百万美元和美元215.8按加权平均利率计算，包括未使用的费用，分别为9.02%和8.79分别为%

截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月内，本公司在信贷安排下的平均未偿还借款为$57.81000万美元和300万美元203.3按加权平均利率计算，包括未使用的费用，分别为9.02%和8.63%。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，美元391.9百万美元和美元518.3分别有100万美元的公司资产，包括限制性现金，作为信贷安排下的借款质押，剩余#美元379.4百万美元和美元460.5分别有100万美元的未担保资产。

2025年笔记

2020年3月19日，该公司完成了一次私募债券发行，金额为1美元70.02,000,000美元本金总额4.50根据证券法第4(A)(2)节，2025年3月19日到期的无担保票据(“2025年票据”)的百分比。2025年债券的利息每半年派息一次，日期为每年3月19日及9月19日。

2025年债券可根据公司的选择权在任何时间或不时赎回全部或部分债券，按面值加预付款日的应计利息，如果适用，还可支付全部溢价。此外，如果控制权发生某些变化，本公司有义务提出按面值预付2025年期票据，外加截至(但不包括)预付款日期的应计和未付利息。2025年票据是公司的一般无担保债务，与公司发行的所有未偿还和未来的无担保无次级债务具有同等地位；然而，如果公司在与未来有担保债务相关的任何财产或资产上设立、产生、承担或允许存在留置权，则与未来有担保债务的本金总额超过$252025年发行的2025年债券一般将与之同时获得担保，与如此多的债务平等且按比例计价。

发行2025年票据的主票据购买协议(“票据购买协议”)载有以私人配售方式发行的无抵押票据的惯常条款和条件，包括但不限于肯定和否定的公约，例如信息报告、维持公司作为1940年法令所指的BDC的地位、最低资产覆盖率1.50至1.00，最低利息覆盖比率为1.25至1.00，最低股东权益为$216.1百万美元，向上调整的金额等于652019年12月31日以后发行本公司普通股所得款项净额的百分比。此外，如果发生低于投资级别的事件(定义见票据购买协议)，2025年发行的债券将按固定利率计息5.50自低于投资级别事件发生之日起至及直至低于投资级别事件不再持续之日起计，每年的百分比。

票据购买协议还包含通常的违约事件和通常的补救措施和通知期，包括但不限于不付款、在任何重大方面的不正确陈述、违反契约、公司或附属担保人在其他债务下的交叉违约、某些判决和命令、某些破产事件以及违反与公司首席执行官詹姆斯·P·拉贝和公司首席投资官总裁和首席投资官萨贾尔·K·斯里瓦斯塔瓦有关的关键人物条款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司遵守了2025年票据下的所有公约。

2025年票据在综合资产负债表中按摊销成本入账。摊销成本包括#美元0.2截至2024年6月30日的递延发行成本为百万美元，摊销并在五年制2025年债券的期限基于有效收益率方法。截至2024年6月30日和2023年12月31日，2025年票据的公允价值为美元68.6百万美元和美元67.5如果在报告日期确定，则将被归类为公允价值层次结构的第三级。

2026年笔记

2021年3月1日，该公司完成了一笔#美元的私募债券发行。200.02,000,000美元本金总额4.50%根据证券法第4(A)(2)节于2026年3月1日到期的无抵押票据(“2026年票据”)。2026年债券的利息每半年派息一次，日期为每年3月19日及9月19日。

2026年发行的票据受《票据购买协议》日期为2021年3月1日的第一份补充文件(“第一份补充文件”)的条款管辖。2026年债券可根据公司的选择权在任何时间或不时赎回全部或部分债券，按面值加预付款日的应计利息，如适用，还可支付全部溢价。此外，如果控制权发生某些变化，公司有义务提出按面值加应计和未付利息预付2026年期票据，直至(但不包括)预付款之日。2026年票据是本公司的一般无抵押债务，与本公司发行的所有未偿还和未来无担保无次级债务具有同等地位；然而，如果公司在与未来有担保债务相关的任何财产或资产上设立、产生、承担或允许存在留置权，则与未来有担保债务的本金总额超过$252026年发行的2026年债券一般将与之同时获得担保，与如此多的债务平等且按比例计价。此外，如果发生低于投资级别的事件(定义见票据购买协议)，2026年发行的债券将按固定利率计息5.50自低于投资级别事件发生之日起至及直至低于投资级别事件不再持续之日起计，每年的百分比。经第一补编修订的《票据购买协议》中适用于2026年票据的其他条款和条件，包括违约和肯定和消极契诺事件，与适用于2025年票据的条款和条件基本相似。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司遵守了2026年票据下的所有公约。

42

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2026年票据在综合资产负债表中按摊销成本入账。摊销成本包括#美元0.7截至2024年6月30日的递延发行成本为百万美元，摊销并在五年制2026年债券的期限基于有效收益率方法。截至2024年6月30日和2023年12月31日，2026年票据的公允价值为$189.6百万美元和美元188.2如果在报告日期确定，则将被归类为公允价值层次结构的第三级。

2027年笔记

2022年2月28日，该公司完成了一笔#美元的私募债券发行。125.02,000,000美元本金总额5.00%根据证券法第4(A)(2)节于2027年2月28日到期的无抵押票据(“2027年票据”)。2027年债券的利息每半年支付一次，分别于每年2月28日和8月28日支付。

2027年的票据受《票据购买协议》日期为2022年2月28日的第二份补编(“第二份补编”)的条款管辖。2027年债券可根据公司的选择权在任何时间或不时赎回全部或部分债券，按面值加预付款日的应计利息，如果适用，还可支付全部溢价。此外，如果控制权发生某些变化，本公司有义务提出按面值预付2027年期票据，外加截至但不包括预付款日期的应计和未付利息。2027年债券是本公司的一般无担保债务，与本公司发行的所有未偿还和未来无担保无次级债务具有同等地位；然而，如果公司在与未来有担保债务相关的任何财产或资产上设立、产生、承担或允许存在留置权，则与未来有担保债务总额超过$252027年发行的2027年债券一般将与之同时获得担保，与这样的债务平等且按比例计价。此外，如果发生低于投资级别的事件(定义见票据购买协议)，2027年发行的债券将按固定利率计息6.00自低于投资级别事件发生之日起至及直至低于投资级别事件不再持续之日起计，每年的百分比。经第二份补编修订的《票据购买协议》项下适用于2027年票据的其他条款及条件，包括违约及肯定及消极契诺事件，与适用于2025年票据及2026年票据的条款及条件大体相似。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司遵守了2027年票据下的所有公约。

2027年期票据在综合资产负债表中按摊销成本入账。摊销成本包括#美元0.7截至2024年6月30日的递延发行成本为百万美元，摊销并在五年制2027年债券的期限基于有效收益率方法。截至2024年6月30日和2023年12月31日，2027年票据的公允价值为$116.4百万美元和美元116.5如果在报告日期确定，则将被归类为公允价值层次结构的第三级。

下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日公司负债的公允价值层次结构中的其他信息：

负债 (单位：千)						2024年6月30日																								2023年12月31日
						1级						2级						3级						总						1级						2级						3级						总
循环信贷安排						$	—					$	—					$	10,000					$	10,000					$	—					$	—					$	215,000					$	215,000
2025年笔记，净(1)						—						—						68,488						68,488						—						—						67,275						67,275
2026年笔记，净(2)						—						—						188,829						188,829						—						—						187,255						187,255
2027年票据，净额(3)						—						—						115,685						115,685						—						—						115,632						115,632
总						$	—					$	—					$	383,002					$	383,002					$	—					$	—					$	585,162					$	585,162

_______________

(1)扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的债务发行成本后，美元0.2百万美元和美元0.3分别为100万美元。

(2)扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的债务发行成本后，美元0.7百万美元和美元1.0分别为100万美元。

(3)扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的债务发行成本后，美元0.7百万美元和美元0.9分别为100万美元。

注7.承付款和或有事项

承付款

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的无资金承诺总计为美元71.41000万美元至10投资组合公司和美元118.11000万美元至14投资组合公司分别，其中美元5.01000万美元和300万美元29.2 百万美元分别取决于投资组合公司在获得债务承诺之前达到某些里程碑。

该公司的信贷协议包含习惯贷款条款，允许在标的公司经历影响公司财务状况或业务前景的重大不利事件的情况下免除之前做出的承诺的融资义务。由于这些承诺可能会在未提取的情况下到期，因此无资金承诺不一定代表公司的未来现金需求或未来盈利资产。

43

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下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日公司按投资组合公司列出的未资金承诺：

						2024年6月30日												2023年12月31日
资金不足的承付款(1) (单位：千)						资金不足的承付款						无准备金承诺负债的公允价值						资金不足的承付款						无准备金承诺负债的公允价值
加时体育公司						$	22,858					$	122					$	22,858					$	122
Active Hours Inc.						15,000						62						15,000						—
Cresta Intelligence Inc.						10,000						33						—						—
Corelight，Inc.						9,000						301						20,000						415
薄荷公司						3,570						—						8,500						—
Project Affinity，Inc.						5,500						61						—						—
NewStore Inc.						2,500						34						5,000						68
Jokr S.a.r.l.						1,499						95						1,499						95
Substack Inc.						1,000						13						1,000						13
快闪停车公司						500						7						—						—
论坛品牌公司						—						—						244						8
食品学公司						—						—						3,720						—
Frubana Inc.						—						—						8,790						205
无限运动员公司（f/k/a Tempus Ex Machina，Inc.）						—						—						3,000						—
麦克莱恩投资有限公司						—						—						15,000						78
Pair EyeWear，Inc.						—						—						1,000						10
Savage X，Inc						—						—						12,500						575
总						$	71,427					$	728					$	118,111					$	1,589

_______________

(1)截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司没有任何潜在的未来承诺积压。请参考下面的“未来潜在承诺的积压”。

上表还显示了该公司共计#美元的未出资承诺负债的公允价值。0.71000万美元和300万美元1.6分别截至2024年6月30日和2023年12月31日。经考虑协议的其余条款及相关交易对手的信贷状况后，延迟提取信贷协议开始时的公允价值等于订立该等协议所收取的费用及认股权证。无资金承诺负债反映了这些未来资金承诺的公允价值，并包括在公司综合资产负债表中的“其他应计费用和负债”中。

这些负债被视为ASC主题820项下的3级负债，因为没有关于这些类型的金融工具的已知或可获得的市场指数。可观察和不可观察的投入被用于确定本公司归类为3级类别的头寸的公允价值。下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月期间公司无资金承诺活动的更多细节：

承付款活动 (单位：千)						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
						2024						2023						2024						2023
期初未筹措资金的承付款(1)						$	73,101					$	254,498					$	118,111					$	324,010
新承诺(1)						52,000						18,005						62,000						21,742
基金						(38,674)						(30,595)						(52,174)						(88,157)
期满/终止						(15,000)						(36,590)						(56,510)						(52,277)
期末资金不足的承付款和未来潜在承付款的积压						$	71,427					$	205,318					$	71,427					$	205,318
未来潜在承诺的积压						—						—						—						—
期末资金不足的承付款						$	71,427					$	205,318					$	71,427					$	205,318

_______________

(1)包括未来潜在承诺的积压。它指的是下面的“未来潜在承诺的积压”。

44

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下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司关于里程碑和到期的未到位资金承诺的更多信息：

资金不足的承付款(1) (单位：千)						2024年6月30日						2023年12月31日
依赖于里程碑						$	5,000					$	29,220
过期时间：
2024						$	5,000					$	86,754
2025						65,927						31,357
2026						500						—
资金不足的承付款						$	71,427					$	118,111

_______________

(1)不包括未来潜在承诺的积压。它指的是下面的“未来潜在承诺的积压”。

未来潜在承诺的积压

本公司可与某些投资组合公司订立承诺，允许在未来满足某些增加承诺额的条件时增加承诺额。/如果满足增加的条件，这些金额可能成为无资金的承诺额，如果不在到期前提取。截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司确实如此不有任何积压的潜在未来承诺。

注8.财务亮点

下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月的财务重点：

金融行业亮点 (单位为千，每股数据除外)						截至6月30日的6个月，
						2024						2023
每股数据(1)
期初资产净值						$	9.21					$	11.88
资产净值变化由于：
净投资收益						0.74						1.06
投资已实现净收益(亏损)						(0.72)						0.05
投资未实现收益(亏损)净变化						0.39						(1.49)
股本股交易净增加（减少）(1)						0.01						—
从净投资收益分配						(0.80)						(0.80)
期末资产净值						$	8.83					$	10.70
每股净投资收益						$	0.74					$	1.06
每股经营净资产净增加（减少）						$	0.43					$	(0.37)
本期发行普通股加权平均股数						38,189						35,373
期末已发行普通股股份						39,953						35,447
比率/补充数据
期初资产净值						$	346,306					$	419,940
期末资产净值						$	352,977					$	379,434
平均资产净值						$	348,353					$	417,763
期末股价						$	8.03					$	11.78
基于每股净资产价值的总回报(2)						5.6		%				(3.4)		%
基于股价的总回报(3)						(18.7)		%				21.1		%
净投资收益与平均资产净值之比(4)						16.2		%				18.1		%
净资产净增(减)接近平均净资产净值(4)						9.6		%				(6.4)		%
费用与平均资产净值的比率(4)						16.3		%				15.1		%
不含奖励费用的营业费用与平均资产净值之比(4)						16.3		%				15.1		%
收入奖励费用与平均资产净值之比(4)						—		%				—		%
资本利得激励费用与平均资产净值之比(4)						—		%				—		%

_____________

(1)所有每股活动均按有关期间的加权平均已发行股份计算，但股本交易净增加除外，而股本交易净增加则以相关资产负债表日的已发行普通股计算。

45

---

(2)基于资产净值的总回报是假设参与公司股息再投资计划期间支付的期末每股资产净值加上每股分派的变化除以期初每股资产净值。总回报不反映股东可能产生的销售费用。总回报是所示期间的回报，不是按年计算的。

(3)基于股票价格的总回报是公司普通股的最终股票价格加上在假设参与公司股息再投资计划期间支付的分配除以公司普通股的初始股价。总回报不反映股东可能产生的销售费用。总回报是所示期间的回报，不是按年计算的。

(4)百分比按年列报。

下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月债务投资的加权平均年化投资组合收益率：

比率 (按年率计算的百分比)(1)						截至6月30日的6个月，
						2024						2023
债务投资的加权平均投资组合收益率(2)						15.6		%				14.7		%
息票收入						11.9		%				11.8		%
折扣的增加						0.9		%				0.9		%
期末付款的增加						1.5		%				1.7		%
本期间提前还款的影响						1.3		%				0.3		%

_____________

(1)所示期间债务投资的加权平均投资组合收益率是指该期间确认的年化利息收入除以该期间债务投资组合的平均摊销成本。计算债务投资的加权平均投资组合收益率时，不包括任何非创收债务投资，但包括非权责发生状态的债务投资。这些期间报告的加权平均收益率是按年率计算的，反映了到期的加权平均收益率。

(2)上面反映的债务投资的加权平均投资组合收益率并不代表我们股东的实际投资回报。

注9.每股净资产净增(减)

下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月每股净资产基本和稀释后净增加/(减少)的计算方法：

基本信息和稀释后信息共享 (单位：万人，每股收益数据除外)						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
						2024						2023						2024						2023
净投资收益						$	12,604					$	18,837					$	28,127					$	37,416
经营净资产净增加(减少)						$	8,617					$	(20,855)					$	16,596					$	(13,176)
已发行普通股加权平均股份						38,729						35,398						38,189						35,373
普通股每股净投资收益						$	0.33					$	0.53					$	0.74					$	1.06
普通股每股营业净资产净增加(减少)						$	0.22					$	(0.59)					$	0.43					$	(0.37)

注10.调查结果。股权

自成立至2024年6月30日，公司发布34,999,3522014年通过首次公开发行和同时定向增发发行普通股，2015年登记增发，2017年定向增发，2018年登记增发和同时定向增发，2020年登记增发和2022年登记增发。该公司从这些发行中获得净收益#美元。488.11000万美元，扣除公司支付的承销销售负担和发售成本部分。包括在$488.1这些发行的净收益为4亿美元55.3本公司于2022年8月发行合共1,000,000,000元人民币的净收益4,161,807根据承销协议，公司、顾问和管理人，以及作为承销协议中点名的几家承销商代表的富国证券有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司之间的承销协议，在登记的后续发行中发行普通股。411,8072022年8月发行的股份中，有一部分是根据承销商购买额外股份的选择权发行的。

于2022年9月30日，本公司与顾问、管理人及UBS Securities LLC(“销售代理”)订立销售协议(“2022年销售协议”)，就不时发行及出售合共不超过$50.02000万英寸通过在市场上发行的方式发行的公司普通股(“优先自动取款机计划”)。在2022年销售协议条款的规限下，销售代理无须出售任何特定数量或美元金额的证券，但按照公司与销售代理之间共同商定的条款，以符合销售代理正常交易和销售做法的商业合理努力担任公司的销售代理。

于2024年5月2日，本公司与顾问、管理人及销售代理订立新的销售协议(“2024年销售协议”)，就发行及销售作出规定不时最高可达$75.02000万股本公司普通股通过在市场上提供服务(“当前自动柜员机计划”以及与之前的自动柜员机计划一起，称为“自动柜员机计划”)。同时，于订立2024年销售协议时，本公司、顾问、管理人及销售代理同意终止2022年销售协议。在2024年销售协议条款的约束下，销售代理不需要销售任何特定数量或美元金额的证券，但将按照公司和销售代理双方商定的条款，以符合销售代理正常交易和销售做法的商业合理努力担任公司的销售代理。

46

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在截至2024年6月30日的六个月内，公司出售了2,126,7112022年销售协议和2024年销售协议下的普通股。在同一时期，公司收到的净收益总额为$19.4万。截至2024年6月30日， $56.5百万以股份形式在当前的自动取款机计划下仍然可以销售。

公司为股东制定了股息再投资计划，这是一项“选择退出”的股息再投资计划。根据这一计划，如果公司宣布向股东进行现金分配，分配的金额将自动再投资于普通股的额外股份，除非股东明确“选择退出”红利再投资计划。如果股东选择退出，该股东将获得现金分配。

下表显示了在截至2024年6月30日的6个月和截至2023年12月31日的年度内，公司筹集的收益以及任何相关的承销销售和相关的发售费用，以及公司发行普通股的价格：

截至2024年6月30日的六个月内普通股发行 (单位为千，共享数据除外)						日期						股份数目 发行的普通股						筹集的总收益						承保销售负载						报销费用						每股发行总价格
2024年第一季度分销再投资						3/29/2024						93						$	828					$	—					$	—					$	8.87
2024年第一季度ATM产品(1)						3/12/2024						133						1,308						20						33						$	9.88
2024年第二季度分销再投资						6/28/2024						113						859						—						—						$	7.63
2024年第二季度ATM发售						(2)						1,994						18,511						278						63						$	9.28
总发行量												2,333						$	21,506					$	298					$	96

_______________

(1)每股总发行价代表根据2022年销售协议于2024年3月12日发行的每股加权平均价。

(2)每股总发行价代表根据2024年销售协议于2024年5月7日至2024年6月10日期间发行的每股加权平均价格。

截至2023年12月31日年度普通股发行 (单位为千，共享数据除外)						日期						股份数目 发行的普通股						筹集的总收益						承保销售负载						报销费用						每股发行总价格
2023年第一季度分销再投资						3/31/2023						49						$	566					$	—					$	—					$	11.48
2023年第二季度分销再投资						6/30/2023						49						553						—						—						$	11.19
2023年第三季度分销再投资						9/29/2023						76						751						—						—						$	9.94
2023年第三季度ATM服务(1)						(1)						564						6,286						95						30						$	11.15
2023年第四季度分销再投资						12/29/2023						80						821						—						—						$	10.32
2023年第四季度ATM服务(2)						(2)						1,454						15,445						232						118						$	10.61
总发行量												2,272						$	24,422					$	327					$	148

_______________

(1)每股总发行价指根据2022年销售协议于2023年8月14日至2023年9月18日期间发行的每股加权平均价格。

(2)每股总发行价指根据2022年销售协议于2023年11月16日至2023年12月28日期间发行的每股加权平均价格。

该公司拥有39,952,690和37,620,109截至2024年6月30日和2023年12月31日的已发行普通股。

注11.分配

本公司已选择被视为守则所指的注册商业机构，并打算遵守有关规定，继续每年取得资格。为了保持其作为RIC纳税的能力，除其他事项外，该公司必须将超过其已实现长期资本损失净额的普通净收入和净已实现短期资本收益的至少90%分配给其股东。此外，为了避免对公司的某些未分配收入征收4%的不可抵扣的美国联邦消费税，公司必须在每个日历年度分配至少等于以下金额的金额：(A)该日历年度公司普通收入的98%(不考虑任何资本收益或损失)；(B)在截至当年10月31日的一年内，公司的资本收益超过公司资本亏损(经某些普通亏损调整)的98.2%(除非公司选择使用其纳税年度)；以及(C)公司没有缴纳美国联邦所得税的前几年的某些未分配金额。

在截至2023年12月31日和2022年12月31日的纳税年度，本公司须缴纳4%的美国联邦消费税，本公司可能在未来几年缴纳此税。在该等情况下，本公司只须就本公司未能达到上述分配要求的金额缴税。公司分配的收入和收益的性质是根据可能与公认会计准则不同的所得税规定确定的。与股东股息和分配有关的账面和税基差异以及其他永久性账面和税收差异重新分类为实收资本。该公司发生了一笔不可抵扣的美国联邦消费税#美元1.4百万美元和美元726,000分别截至2023年12月31日和2022年12月31日的纳税年度。

47

---

下表显示了自公司首次公开募股以来至2024年6月30日，公司获得董事会授权的每股现金分配。自2014年3月5日(开始运作)至2015年12月31日，以及截至2023年、2022年、2018年和2017年12月31日的年度内，由于公司的收益超过分配，分配代表普通收入。大约$0.24截至2016年12月31日止年度的每股分派代表资本回报。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度内，分配代表普通收入和长期资本利得。

期间已结束

宣布的日期

记录日期

付款日期

每股金额

2014年3月31日

2014年4月3日

2014年4月15日

2014年4月30日

$

0.09

(1)

2014年6月30日

2014年5月13日

2014年5月30日

2014年6月17日

0.30

2014年9月30日

2014年8月11日

二〇一四年八月二十九日

2014年9月16日

0.32

2014年12月31日

2014年10月27日

2014年11月28日

2014年12月16日

0.36

2014年12月31日

2014年12月3日

2014年12月22日

2014年12月31日

0.15

(2)

2015年3月31日

2015年3月16日

2015年3月26日

2015年4月16日

0.36

2015年6月30日

2015年5月6日

2015年5月29

2015年6月16日

0.36

2015年9月30日

2015年8月11日

2015年8月31日

2015年9月16日

0.36

2015年12月31日

2015年11月10日

2015年11月30日

2015年12月16日

0.36

2016年3月31日

2016年3月14日

2016年3月31日

2016年4月15日

0.36

2016年6月30日

2016年5月9日

2016年5月31日

2016年6月16日

0.36

2016年9月30日

2016年8月8日

2016年8月31日

2016年9月16日

0.36

2016年12月31日

2016年11月7日

2016年11月30日

2016年12月16日

0.36

2017年3月31日

2017年3月13日

2017年3月31日

2017年4月17日

0.36

2017年6月30日

2017年5月9日

2017年5月31日

2017年6月16日

0.36

2017年9月30日

2017年8月8日

2017年8月31日

2017年9月15日

0.36

2017年12月31日

2017年11月6日

2017年11月17日

2017年12月1日

0.36

2018年3月31日

2018年3月12日

2018年3月23日

2018年4月6日

0.36

2018年6月30日

2018年5月2日

2018年5月31日

2018年6月15日

0.36

2018年9月30日

2018年8月1日

2018年8月31日

2018年9月14日

0.36

2018年12月31日

2018年10月31日

2018年11月30日

2018年12月14日

0.36

2018年12月31日

2018年12月6日

2018年12月20日

2018年12月28日

0.10

(2)

2019年3月31日

2019年3月1日

2019年3月20日

2019年3月29日

0.36

2019年6月30日

2019年5月1日

2019年5月31日

2019年6月14日

0.36

2019年9月30日

2019年7月31日

2019年8月30日

2019年9月16日

0.36

2019年12月31日

2019年10月30日

2019年11月29日

2019年12月16日

0.36

2020年3月31日

2020年2月28日

2020年3月16日

2020年3月30日

0.36

2020年6月30日

2020年4月30日

2020年6月16日

2020年6月30日

0.36

2020年9月30日

2020年7月30日

2020年8月31日

2020年9月15日

0.36

2020年12月31日

2020年10月29日

2020年11月27日

2020年12月14日

0.36

2020年12月31日

2020年12月21日

2020年12月31日

2021年1月13日

0.10

(2)

2021年3月31日

2021年2月24日

2021年3月15日

2021年3月31日

0.36

2021年6月30日

2021年4月29日

2021年6月16日

2021年6月30日

0.36

2021年9月30日

2021年7月28日

2021年8月31日

2021年9月15日

0.36

2021年12月31日

2021年10月29日

2021年11月30日

2021年12月15日

0.36

2022年3月31日

2022年2月22日

2022年3月15日

2022年3月31日

0.36

2022年6月30日

2022年4月28日

2022年6月16日

2022年6月30日

0.36

2022年9月30日

2022年7月27日

2022年9月15日

2022年9月30日

0.36

2022年12月31日

2022年10月28日

2022年12月15日

2022年12月30日

0.37

2022年12月31日

2022年12月9日

2022年12月22日

2022年12月30日

0.10

(2)

2023年3月31

2023年2月21日

2023年3月15日

2023年3月31

0.40

2023年6月30日

2023年4月26日

2023年6月15日

2023年6月30日

0.40

2023年9月30日

2023年7月26日

2023年9月15日

2023年9月29日

0.40

2023年12月31日

2023年10月26日

2023年12月15日

2023年12月29日

0.40

2024年3月31日

2024年2月27日

2024年3月14日

2024年3月29日

0.40

2024年6月30日

2024年4月24日

2024年6月14日

2024年6月28日

0.40

现金分配总额

$

15.45

_______________

(1)这次初始分配的金额反映了季度分配率为美元0.30每股，自2014年3月5日公司首次公开募股定价（开始运营）起至2014年3月31日期间的27天内按比例计算。

(2)代表特殊分发。

48

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公司打算分配全年赚取的全部或几乎全部应税收入。然而，公司可能出于多种原因选择不分配其所有应税收入，包括保留超额应税收入用于投资目的和/或推迟支付与超额应税收入相关的分配至未来日历年。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内，公司录得美元0.3百万美元和美元0.2分别为消费税应计收入100万英镑。截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月内，本公司录得0.7百万美元和美元0.5分别为消费税应计收入100万英镑。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，分配总额为$0.40每股及$0.40每股分别申报和支付，代表来自普通收入的分配。截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月，分配总额为$0.80每股及$0.80每股分别申报和支付，代表来自普通收入的分配。在截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月的综合经营报表中，公司没有记录所得税拨备。截至2024年6月30日，该公司估计已从净投资收入中获得未分配的应税收益$39.3百万美元，或美元0.98每股。自2014年3月5日(开始运营)至2024年6月30日，共分发$15.45每股都已支付。

注12.后续事件

本公司管理层对截至本文所包括的综合财务报表发布之日的后续事件进行了评估。在截至2024年6月30日以及截至2024年6月30日的三个月和六个月的合并财务报表中，没有后续发生的事件需要在本季度报告10-Q表中披露，或者需要在合并财务报表中确认，但下文讨论的情况除外。

分布

2024年7月31日，董事会宣布一笔美元0.30每股定期季度分配将于2024年9月30日支付给2024年9月16日登记在册的股东。

最近的投资组合活动

从2024年7月1日到2024年8月6日，该公司关闭了$11.0百万美元的额外债务承诺和资金6.3百万美元的新投资。TPC的直接发起平台达成了$56.0与风险成长期公司签署了额外的非约束性条款说明书。公司的这些投资机会需要经过尽职调查、最终文件和投资委员会的批准，以及遵守顾问的分配政策。

对信贷安排的修正

于2024年8月6日，本公司及融资附属公司签署一份日期为2024年8月6日的函件协议(“修订”)，由本公司及公司之间签署一份日期为2024年8月6日的函件协议(“修订”)，由本公司个别及作为融资子公司借款人的抵押品管理人、作为借款人的后备抵押品管理人、作为付款代理的德意志银行美国信托公司及作为收款账户银行、作为托管人的北亚州ComputerShare Trust Company，作为不时的贷款人，以及作为融资代理的德意志银行纽约分行。

修正案修订了信贷安排，除其他事项外：(I)将循环期延长至2025年11月30日，并将预定到期日延长至2027年5月30日；(Ii)修订借款利率，使借款的利息总额为(A)基于某些指数的浮动利率，包括SOFR和商业票据利率(受下限0.50%)，外加(B)的边距3.20%如果设施利用率大于或等于75%，3.35%如果利用率大于或等于50%但小于75%，3.50如果利用率低于50%，且4.50%于摊销期间；(Iii)根据标的资产类别调整预付款；(Iv)修订若干违约条款及正面及负面契诺；及(V)将信贷安排的能力改为#3001000万美元。

经修订后的信贷安排包括惯常陈述及保证，并要求本公司遵守各项契约、报告规定及类似信贷安排的其他惯常规定。信贷安排下的借款须遵守1940年法令所载的杠杆限制，但公司在信贷安排下的资产覆盖率不得低于150%。

上述描述仅概述修订及信贷安排的若干条文，并参考经修订及确认的信贷安排副本而有所保留，本公司于2024年8月7日向美国证券交易委员会提交的8-k表格的当前报告中，将该修订作为附件10.1提交予美国证券交易委员会。

49

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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

前瞻性陈述

本节中包含的信息应与本季度报告10-Q表中其他地方的综合财务报表及其相关附注和附表一起阅读。除另有说明外，凡提及“本公司”、“本公司”、“本公司”和“本公司”，均指TriplePoint Venture Growth BDC Corp.及其子公司。

这份Form 10-Q季度报告包含涉及重大风险和不确定因素的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于对我们、我们当前和未来的投资组合、我们的行业、我们的信念和我们的假设的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将会”、“可能”、“应该”、“目标”、“项目”等词语以及这些词语和类似表述的变体旨在识别前瞻性陈述。本季度报告中以Form 10-Q格式包含的前瞻性陈述包括以下陈述：

•我们和我们的投资组合公司未来的经营业绩和财务状况，包括我们和我们投资组合公司实现各自目标的能力；

•我们的业务前景和我们投资组合公司的前景；

•我们与第三方的关系，包括但不限于贷款人和风险资本投资者，包括我们投资组合公司的其他投资者；

•公司或其财产受到任何重大待决或威胁的法律诉讼的结果和对公司的影响；

•我们资金不足的承诺的影响和时机；

•风险资本投资的预期市场；

•我们现有投资组合和未来可能进行的其他投资的表现；

•我们预期进行的投资的影响；

•与TPC、顾问及其高级投资团队和投资委员会存在实际和潜在的利益冲突；

•我们的合同安排和与第三方的关系；

•我们未来的成功依赖于美国和全球经济，包括我们投资的行业；

•我们预期的融资和投资；

•顾问能够为我们找到合适的投资，并监督和管理我们的投资；

•我们的顾问有能力吸引、留住和接触到才华横溢的专业人士，包括我们的顾问的高级管理团队；

•我们有能力保持我们作为RIC和BDC的资格；

•我们和我们的投资组合公司的可用流动资金、现金资源和营运资本是否充足，以及我们借款安排下的契约是否得到遵守；

•我们的投资组合公司以有吸引力的条款或根本不融资的能力

•我们的投资组合公司运营产生现金流的时间（如有）;以及

•宣布、支付、数额和/或未来股息或分配的时间。

这些陈述不是对未来业绩的保证，受风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，难以预测，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同，包括但不限于：

•法律法规的变化，政治、经济或者行业条件的变化，利率环境或者其他影响金融、资本市场的条件的变化；

•新冠肺炎或其变种可能广泛卷土重来，或类似的健康大流行，在美国和世界范围内的持续时间和持续时间，其影响的程度和经济复苏所需的时间；

•经济下滑的可能性和经济强劲复苏所需的时间；

•可用信贷收缩、我们的贷款人无法或不愿意为其对我们的承诺提供资金和/或无法进入资本市场或无法获得额外的流动性来源，这可能对我们的运营结果和财务状况产生重大不利影响，并损害我们的贷款和投资活动；

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•利率波动可能会对我们的业绩产生不利影响，特别是考虑到我们将杠杆作为投资策略的一部分；

•汇率波动可能会对我们在外国公司的投资结果产生不利影响，特别是当我们收到以外币而不是美元计价的付款时；

•由于影响金融服务业和风险银行生态系统的不利事态发展的影响和产生的不确定性，以及由于战争和其他形式的冲突、恐怖主义行为、安全行动和灾难性事件，如火灾、洪水、地震、龙卷风、飓风和全球卫生流行病，可能导致我们或我们的投资组合公司业务中断的风险；以及

•我们在本10-Q表格季度报告、我们最新的10-K表格年度报告第I部分第1A项下的10-k表格年度报告以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中的“风险因素”中识别的风险、不确定性和其他因素。

尽管我们认为这些前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但这些假设中的任何一个都可能被证明是不准确的，因此，基于这些假设的前瞻性陈述也可能是不准确的。重要的假设包括但不限于我们发起新贷款和投资的能力、借款成本和盈利水平以及额外资本的可获得性。鉴于这些和其他不确定性，在本季度报告中包含10-Q表格中的预测或前瞻性陈述不应被视为我们的计划和目标将实现的代表。您不应过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅适用于本季度报告10-Q表格的日期。

概述

我们是一家外部管理的封闭式管理投资公司，已选择根据1940年法案作为BDC进行监管。为了美国联邦所得税的目的，我们已经选择接受，并打算每年都有资格被视为美国联邦所得税法典m分节下的RIC。我们的股票目前在纽约证券交易所(“NYSE”)上市，代码为“TPVG”。

我们的成立是为了扩大TPC投资平台的风险成长期业务部门。TPC被公认为全球领先的融资提供商，致力于为风险资本支持的公司提供创造性、灵活和定制的债务融资、股权资本和整个生命周期的补充服务。TPC位于硅谷沙山路，主要专注于技术和其他高增长行业。

我们的投资目标是主要以当期收入的形式向股东提供最大的总回报，并通过主要通过认股权证向专注于技术和其他高增长行业的风险成长期公司放贷，其次是资本增值，这些公司得到了TPC精选的领先风险资本投资者的支持。

投资组合构成、投资活动与资产质量

投资组合构成

我们主要创办和投资于处于风险成长期的公司。处于风险成长阶段的公司具有不同于处于发展生命周期其他阶段的风险资本支持的公司的鲜明特征。我们主要投资于(I)成长型资本贷款，这种贷款有担保的抵押品头寸，通常被风险成长期公司用来为其持续扩张和增长提供资金；(Ii)在选定的基础上，我们投资于设备融资，其结构可能是贷款或租赁，在指定的关键任务设备上具有有担保的抵押品头寸；(Iii)在选定的基础上，循环贷款具有担保的抵押品头寸，通常被风险成长期公司用来垫付库存、零部件、应收账款、合同或未来账单、预订、收入、销售或现金支付和收款，包括销售收益。融资或同等条件；以及(Iv)对风险成长期公司的直接股权投资。对于我们的成长性资本贷款、设备融资和循环贷款，我们通常会获得权证投资，作为交易的一部分，使我们能够参与借款人的任何股权增值，并提高我们的整体投资回报。

截至2024年6月30日，我们对105家公司进行了305笔投资。我们的投资包括136项债务投资、109项权证投资和60项直接股权及相关投资。截至2024年6月30日，这些投资的总成本和公允价值分别为74560美元万和71380美元万。截至2024年6月30日，这136项债务投资的总公允价值为61570美元万，承销时的加权平均贷款与企业价值比率为7.8%.投资组合公司的企业价值是根据可获得的信息估计的，包括发起时最近几轮股权融资的任何信息。

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截至2023年12月31日，我们对109家公司进行了321项投资。我们的投资包括151项债务投资、111项凭证投资以及59项直接股权及相关投资。截至2023年12月31日，这些投资的总成本和公允价值分别为85010万美元和80210万美元。截至2023年12月31日，我们的投资组合公司中有七家上市。截至2023年12月31日，151笔债务投资的公允价值总额为73030万美元，承保时的加权平均贷款与企业价值比率为7.9%。投资组合公司的企业价值是根据发起时可用的信息估计的，包括有关最近几轮股权融资的任何信息。

下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日我们对公司投资的成本和公允价值以及我们投资组合中公司数量的信息：

						2024年6月30日
按类型分类的投资 (美元，单位：万美元)						成本						公允价值						未实现净收益（损失）						数量 投资						数量 公司
债务投资						$	668,295					$	615,656					$	(52,639)					136						44
授权投资						26,301						36,561						10,260						109						94
股权投资						51,048						61,553						10,505						60						46
投资组合公司的投资总额						$	745,644					$	713,770					$	(31,874)					305						105			(1)

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(1)代表非重复的公司数量。

						2023年12月31日
按类型分类的投资 (美元，单位：万美元)						成本						公允价值						未实现净收益（损失）						数量 投资						数量 公司
债务投资						$	780,172					$	730,295					$	(49,877)					151						49
授权投资						27,561						30,055						2,494						111						97
股权投资						42,409						41,795						(614)						59						46
投资组合公司的投资总额						$	850,142					$	802,145					$	(47,997)					321						109			(1)

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(1)代表非重复的公司数量。

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下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日按行业划分的投资组合公允价值和占总投资组合的百分比：

						2024年6月30日
按行业划分的投资组合公司投资 (千美元)						按公允价值计算						占总投资的百分比
消费产品和服务						$	124,059					17.4		%
电子商务-服装及配饰						106,586						14.9
金融机构和服务						84,423						11.8
医疗保健技术系统						65,159						9.1
商业应用软件						37,961						5.3
Travel & Leisure						34,347						4.8
商业/生产力软件						33,745						4.7
其他金融服务						31,424						4.4
娱乐						26,243						3.7
购物促进者						25,823						3.6
应用软件						25,205						3.5
房地产服务						24,315						3.4
多媒体和设计软件						20,797						2.9
商业产品和服务						19,960						2.8
Food & Drug						16,942						2.4
消费零售						13,692						1.9
航空航天与国防						9,901						1.4
非耐用制成品						2,441						0.3
一般媒体和内容						2,162						0.3
电子商务-个人商品						2,082						0.3
信息服务（B2C）						2,023						0.3
网络系统管理软件						1,962						0.3
消费金融						953						0.1
数据库软件						465						0.1
商业服务						430						0.1
企业对企业市场						178						*
社交/平台软件						151						*
计算机硬件						121						*
教育/培训软件						102						*
财务软件						56						*
医疗保健服务						49						*
广告/营销						13						*
医疗软件和信息服务						—						*
投资组合公司投资总额						$	713,770					100.0		%

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*金额占按公允价值计算的投资组合投资总额的不到0.05%。

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						2023年12月31日
按行业划分的投资组合公司投资 (千美元)						按公允价值计算						占总投资的百分比
电子商务-服装及配饰						$	126,350					15.8		%
消费产品和服务						125,422						15.6
金融机构和服务						64,537						8.0
医疗保健技术系统						63,799						8.0
商业/生产力软件						61,294						7.6
商业应用软件						57,134						7.1
房地产服务						46,213						5.8
Travel & Leisure						32,776						4.1
其他金融服务						31,092						3.9
娱乐						30,377						3.8
购物促进者						29,196						3.6
应用软件						24,970						3.1
商业产品和服务						23,699						3.0
电子商务-个人商品						22,366						2.8
多媒体和设计软件						20,595						2.6
Food & Drug						16,467						2.1
航空航天与国防						9,779						1.2
非耐用制成品						4,649						0.6
一般媒体和内容						2,162						0.3
信息服务（B2C）						2,008						0.3
网络系统管理软件						1,906						0.2
消费零售						1,799						0.2
消费金融						1,123						0.1
财务软件						811						0.1
数据库软件						465						0.1
商业服务						435						0.1
教育/培训软件						209						*
企业对企业市场						178						*
社交/平台软件						151						*
计算机硬件						121						*
医疗保健服务						49						*
广告/营销						13						*
医疗软件和信息服务						—						*
投资组合公司投资总额						$	802,145					100.0		%

_______________

*金额占按公允价值计算的投资组合投资总额的不到0.05%。

下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日我们债务投资的融资产品类型：

						2024年6月30日												2023年12月31日
按融资产品分类的债务投资 (美元，单位：万美元)						公允价值						占债务投资总额的百分比						公允价值						占债务投资总额的百分比
增长资本贷款						$	599,944					97.5		%				$	719,328					98.5		%
左轮手枪贷款						13,064						2.1						8,240						1.1
可转换票据						2,648						0.4						2,727						0.4
债务投资总额						$	615,656					100.0		%				$	730,295					100.0		%

截至2024年6月30日和2023年12月31日，借款人持有定期贷款融资（无论是否附带循环贷款）优先于优先于我们的优先权的增长资本贷款分别占我们按公允价值计算的债务投资的13.8%和14.5%。

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投资活动

在截至2024年6月30日的三个月内，我们与两家新的投资组合公司和三家现有的投资组合公司签订了总额为5,200美元万的债务承诺，为五家投资组合公司的债务投资提供了本金为3,870美元的资金，并按公允价值收购了相当于30美元万的权证投资。在截至2024年6月30日的三个月内提供资金的债务投资，在发起时的加权平均年化投资组合收益率为15.5%。

在截至2024年6月30日的六个月内，我们与三家新的投资组合公司和两家现有的投资组合公司签订了总计6,200美元万的债务承诺，为七家投资组合公司的本金价值5,220美元的债务投资提供资金，并按公允价值收购了相当于40美元万的权证投资。在截至2024年6月30日的6个月内提供资金的债务投资，在发起时的加权平均年化投资组合收益率为15.2%。

在截至2023年6月30日的三个月内，我们与一家新的投资组合公司和三家现有的投资组合公司签订了总额为1,800美元万的债务承诺，为8家投资组合公司的债务投资提供了本金为3,060美元的万，收购了按公允价值计算为38,000美元的权证投资，并进行了10美元万的直接股权投资。在截至2023年6月30日的三个月内提供资金的债务投资，在发起时的加权平均年化投资组合收益率为16.4%。

在截至2023年6月30日的六个月内，我们与一家新的投资组合公司和11家现有的投资组合公司签订了总计2,170美元万的债务承诺，为16家投资组合公司的债务投资提供了本金价值8,820美元的资金，按公允价值收购了相当于20美元万的权证投资，并进行了20美元万的直接股权投资。在截至2023年6月30日的六个月内融资的债务投资的加权平均年化投资组合收益率为14.9%。1在起源的时候。

在截至2024年6月30日的三个月中，我们收到了5,120美元的本金预付款和2,790美元的预定本金摊销万。在截至2024年6月30日的六个月中，我们收到了8,210美元的本金预付款和3,470美元的预定本金摊销万。

在截至2023年6月30日的三个月中，我们收到了3,380美元的本金预付款和170美元的预定本金摊销万。在截至2023年6月30日的六个月中，我们收到了3,380万美元的本金预付款，3，40万美元的提前还款和1,830美元的预定本金摊销。

下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的证券投资活动总额：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
(单位：千)						2024						2023						2024						2023
按公允价值开始投资组合						$	773,605					$	982,828					$	802,145					$	949,276
新债投资，净额(1)						37,727						30,164						50,882						86,538
预定本金摊销						(27,884)						(1,666)						(34,696)						(18,257)
本金提前还款和提前还款						(51,239)						(33,750)						(82,081)						(37,150)
净摊销和溢价和折扣以及期末付款的累积						2,185						4,172						2,589						9,490
实物支付券						3,821						2,597						7,609						4,682
新的权证投资						271						38						436						168
新的股权投资						404						433						800						936
处置投资所得收益						(21,036)						(3,173)						(22,142)						(3,173)
投资已实现净收益(亏损)						(18,943)						1,863						(27,894)						1,863
投资未实现收益(亏损)净变化						14,859						(41,551)						16,122						(52,418)
按公允价值终止投资组合						$	713,770					$	941,955					$	713,770					$	941,955

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(1)债务余额是在贷款发生时扣除手续费和贴现后的余额。

我们的投资活动水平在不同时期可能有很大差异，因为我们的顾问根据市场状况、TPC选定的领先风险资本投资者群体的投资率、我们的顾问的知识、专业知识和经验、我们的融资能力(包括信贷安排下的可获得性以及我们筹集股权或债务资本的能力或能力)、我们未偿还的未融资承诺的金额和其他市场动态，选择减缓或加快新业务的发起。

1 这一收益率不包括在截至2023年3月31日的三个月内融资和偿还的200亿美元万短期贷款的影响，这些贷款的利率高于我们的正常投资，以及其对本报告所述期间的加权平均调整年化收益率的影响。

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下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的债务承诺、债务投资(本金余额)和股权投资以及非约束性条款表活动：

承诺额和基金 (单位：万人)						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
						2024						2023						2024						2023
债务承诺
新投资组合公司						$	15,500					$	5,000					$	26,500					$	5,000
现有投资组合公司						36,500						13,006						35,500						16,743
总(1)						$	52,000					$	18,006					$	62,000					$	21,743
融资性债务投资						$	38,674					$	30,595					$	52,174					$	88,157
股权投资						$	—					$	60					$	—					$	202
不具约束力的条款说明书						$	188,357					$	113,959					$	318,819					$	312,738

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(1)包括未来潜在承诺的积压。

我们可能会与某些投资组合公司达成承诺，允许在满足此类增加条件的情况下在未来增加承诺金额(“未来潜在承诺的积压”)。如果满足此类增加条件，如果不在到期前提取这些金额，则这些金额可能成为无资金承诺。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们没有任何积压的潜在未来承诺。

资产质量

与TPC的现有政策一致，我们的顾问维护着一份信用观察名单，根据我们顾问的高级投资团队的判断，将借款人分为五个风险类别，其中1是最好的评级，所有新贷款的评级通常为2。

类别

类别定义

行动项目

清除(1)

业绩超出预期和/或强劲的财务或企业形象、价值或覆盖范围。

每季度回顾一次。

白色(2)

表现达到预期和/或合理接近预期。合理的财务或企业概况、价值或覆盖范围。一般来说，所有新贷款最初的评级都是白色(2)。

定期与投资组合公司联系；至少每季度联系一次。

黄色(3)

由于行业、商业、金融和/或相关因素，总体表现低于预期和/或一些积极主动的担忧。足够的财务或企业概况、价值或覆盖范围。

每月联系投资组合公司，或根据我们顾问的投资委员会的决定更频繁地联系；联系风险资本投资者。

橙色(4)

由于业绩大幅低于预期、财务和/或企业形象疲软、对额外资本或退出等价物的担忧，需要密切关注。

每周或更频繁地与投资组合公司联系，由我们的顾问投资委员会决定；定期联系风险投资投资者；我们的顾问组成一个锻炼小组，将损失风险降至最低。

红色(5)

由于未决或实际违约或同等情况而引起的严重关切/麻烦。可能会经历部分和/或全部损失。

最大限度地发挥资产的价值。

下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日对我们有未偿债务的投资组合公司的信用排名：

						2024年6月30日																		2023年12月31日
授信类别 (美元，单位：万美元)						公允价值						占总债务投资的百分比						投资组合公司的数量						公允价值						占总债务投资的百分比						投资组合公司的数量
清除(1)						$	61,473					10.0		%				4						$	100,309					13.8		%				7
白色(2)						400,272						65.0						27						471,195						64.5						28
黄色(3)						95,768						15.6						6						117,792						16.1						8
橙色(4)						58,087						9.4						6						40,091						5.5						5
红色(5)						56						—						1						908						0.1						1
						$	615,656					100.0		%				44						$	730,295					100.0		%				49

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截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们债券投资组合的加权平均投资排名分别为2.24和2.14。在截至2024年6月30日的三个月中，不包括资金和偿还的投资组合公司信用类别变化包括：一家本金余额为2,500美元万的投资组合公司从白色(2)下调至Clear(1)，一家本金余额为470美元万的投资组合公司从Clear(1)下调至白色(2)，一家本金余额为1,300美元万的投资组合公司评级从白色(2)下调至黄色(3)，一家本金余额为1,230美元万的投资组合公司评级从白色(2)下调至橙色(4)，一家本金余额为2,470美元万的投资组合公司评级从黄色(3)下调至橙色(4)，一家本金余额为70美元万的投资组合公司评级从黄色(3)下调至红色(5)。

截至2024年6月30日，我们对五家非权责发生制投资组合公司进行了投资，总成本和公允价值分别为6790万美元和5040万美元。截至2023年12月31日，我们对五家非权责发生制投资组合公司进行了投资，总成本和公允价值分别为4170万美元和2900万美元。

经营成果

截至2024年和2023年6月30日止三个月及六个月经营业绩比较

衡量我们财务业绩的一个重要指标是经营净资产的净增加(减少)，其中包括净投资收入(亏损)、净已实现收益(亏损)和净未实现收益(亏损)。净投资收益(亏损)是指我们的利息、股息、手续费和其他投资收入与我们的运营费用(包括借款利息)之间的差额。投资的已实现净收益(亏损)是处置有价证券投资所得收益与其摊销成本之间的差额。投资的未实现净收益(亏损)是我们投资组合的公允价值的净变化。

截至2024年6月30日的三个月，我们因运营而产生的净资产净增为860万，其中包括1,260万净投资收入和400万已实现和未实现净亏损。截至2023年6月30日的三个月，我们的运营净资产减少了2,090美元万，其中包括1,880美元的净投资收入和3,970美元的已实现和未实现净亏损万。在截至2024年6月30日的三个月的基础上，每股净投资收入为每股0.33美元，运营净资产净增加为每股0.22美元，而截至2023年6月30日的三个月的净投资收入为每股0.53美元，运营净资产净减少为每股0.59美元。

截至2024年6月30日止六个月，我们因营运产生的净资产净增为1,660美元万，其中包括2,810美元万净投资收入及1,150美元已实现及未实现亏损净额万。截至2023年6月30日止六个月，我们的营运净资产净减少为1,320万，其中包括3,740万净投资收入及5,060万已实现及未实现亏损净额。在截至2024年6月30日的6个月中，每股净投资收入为0.74美元，运营净资产净增加为0.43美元，而截至2023年6月30日的6个月，每股净投资收入为1.06美元，运营净资产净减少0.37美元。

投资收益

截至2024年6月30日的三个月，总投资和其他收入为2,710美元万，而截至2023年6月30日的三个月为3,520美元万。与2023年同期相比，截至2024年6月30日的三个月的总投资和其他收入减少，主要是由于我们的有收入债务投资组合的未偿还加权平均本金金额较低。

截至2024年6月30日的6个月，总投资和其他收入为5,640美元万，而截至2023年6月30日的6个月为6,880美元万。与2023年同期相比，截至2024年6月30日的六个月的总投资和其他收入减少，主要是由于我们的有收入债务投资组合的未偿还加权平均本金金额较低。

在截至2024年6月30日的三个月中，我们确认了50美元的万其他收入，这些收入来自实现投资组合公司支付和应计的某些费用，以及与预付款活动相关的其他收入。在截至2023年6月30日的三个月中，我们确认了70美元的万其他收入，其中包括因终止或到期未出资承诺而产生的10美元万和来自实现投资组合公司支付和应计的某些费用的60美元万。

在截至2024年6月30日的六个月中，我们确认了130亿美元的万其他收入，其中包括因终止或到期未出资承诺而产生的30亿美元万和因实现投资组合公司支付和应计的某些费用而产生的100亿美元万。在截至2023年6月30日的六个月中，我们确认了210亿美元的其他万收入，其中包括因终止或到期未出资承诺而产生的110亿美元万和实现投资组合公司支付和应计的某些费用以及与预付款活动相关的其他收入的100亿美元万。

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运营费用

总运营费用包括我们的基础管理费、收入激励费、资本利得激励费、利息费用和摊销费用、管理协议费以及一般和行政费用。我们预计，随着我们投资组合的增长，运营费用将随着时间的推移而增加。然而，我们预计，随着我们的投资组合和资本基础的扩大，运营费用占总资产和净资产的百分比通常会随着时间的推移而下降。我们预计，随着我们资产基础和收益的增长，基础管理和收入激励费用将会增加。资本利得激励费取决于已实现损益和未实现损失。随着我们在信贷安排下借入更多金额，发行更多债务证券，以及利率上升，利息支出通常会增加。我们通常预计，随着我们投资组合的增长，管理协议下的费用以及一般和管理费用将随着时间的推移而增加，以满足与维护较大组合相关的额外要求。

截至2024年6月30日的三个月，总运营费用为1,450美元万，而截至2023年6月30日的三个月为1,630美元万。截至2024年6月30日的6个月，总运营费用为2,830美元万，而截至2023年6月30日的6个月为3,140美元万。

截至2024年和2023年6月30日的三个月，基地管理费分别为380亿美元万和450亿美元万。截至2024年和2023年6月30日的六个月，基地管理费分别为810美元万和880美元万。在截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，基本管理费与截至2023年6月30日的三个月和六个月相比有所下降，这主要是由于我们的投资组合在计算中使用的适用期间的平均规模减少。

截至2024年6月30日的三个月和六个月或截至2023年6月30日的三个月和六个月没有收入激励费用。在截至2024年6月30日的三个月和六个月，由于我们的奖励费用结构中收入部分的总回报要求，我们的收入奖励费用分别减少了250美元万和560美元万，这导致净投资收入分别增加了250美元万和560美元万。截至2023年6月30日止三个月及六个月，由于奖励费用结构收入部分的总回报要求，我们的收入奖励费用分别减少了380万和750万，导致净投资收入分别相应增加380万和750万。

截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月，没有资本利得奖励费用支出。

在截至2024年和2023年6月30日的三个月里，利息支出和费用摊销总额分别为870万和990美元万。与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月的余额减少，主要是由于信贷安排下的加权平均未偿还本金余额较低，但被与循环信贷安排最低使用率有关的180万一次性费用所抵消。截至2024年和2023年6月30日的六个月，利息支出和费用摊销总额分别为1,570美元万和1,920美元万。与截至2023年6月30日止六个月比较，截至二零二四年六月三十日止六个月的贷款总额减少，主要是由于信贷安排项下的加权平均未偿还本金余额较低所致。

在截至2024年和2023年6月30日的三个月里，管理协议以及一般和行政费用分别为200亿万和1.9亿万。截至2024年和2023年6月30日的六个月，管理协议以及一般和行政费用分别为440美元万和340美元万。与2023年期间相比，2024年期间增加的主要原因是消费税和律师费支出增加。

已实现损益净额和未实现损益净额

已实现损益列入合并业务报表中的“投资已实现净收益(损失)”。

在截至2024年6月30日的三个月内，我们确认的投资已实现净亏损为1,880万，主要包括2020年万来自投资注销和重组的债务投资已实现净亏损，部分被来自出售和处置投资的130万认股权证和股权收益净额所抵消。在截至2024年6月30日的六个月中，我们确认了2,770美元万的投资已实现净亏损。

在截至2023年6月30日的三个月中，我们确认了190万的投资实现净收益，主要来自出售上市股票投资的290万已实现收益，但被100万的投资已实现亏损部分抵消。在截至2023年6月30日的六个月中，我们确认了180亿美元万的投资净收益。

未实现损益列入合并业务表中的“投资未实现损益净变化”。

在截至2024年6月30日的三个月内，未实现收益的净变化为1,490万，其中包括因公允价值调整产生的权证和股票投资组合的未实现净收益1,280美元万，以及通过扭转先前记录的在此期间实现的投资未实现亏损而产生的未实现净收益1,090美元，被现有债务投资组合因公允价值调整而产生的未实现净亏损880美元万所抵消。在截至2024年6月30日的6个月内，未实现收益的净变化为1,610万，其中包括1,800万美元的权证和股票投资组合因公允价值调整而产生的未实现净收益，以及1,180美元因扭转先前记录的在此期间实现的投资所产生的未实现亏损净额万，被现有债务投资组合因公允价值调整而产生的13.7美元未实现净亏损所抵消。

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在截至2023年6月30日的三个月中，未实现亏损的净变化为4,160万，其中包括债务投资组合的未实现净亏损3,780美元，以及认股权证和股票投资组合的未实现净亏损3,800万，这是由于公允价值调整和对之前记录的在此期间实现的投资的未实现收益的逆转而产生的。在截至2023年6月30日的六个月中，未实现亏损的净变化为5,240万，其中包括债务投资组合的未实现净亏损4,440美元，以及认股权证和股票投资组合的未实现净亏损800美元，这是由于公允价值调整和对之前记录的在此期间实现的投资的未实现收益的逆转而产生的。

后续期间已实现和未实现损益的净变化可能是不稳定的，因为此类结果取决于市场变化、我们投资的公司及其各自行业的基本业绩变化，以及其他市场因素。

投资组合收益率和总回报

投资收入包括采用有效收益率法进行债务投资的利息收入，包括现金利息收入以及任何购买溢价的摊销、购买折扣的增加、原始发行折扣、设施费用以及期末付款的摊销和支付。

下表显示了我们债务投资的加权平均年化投资组合收益率，包括现金利息收入、净购买折扣的增加、设施费用和收到的权证投资的价值、EOT付款的增加以及提前付款的EOT付款的加速接收：

比率 (按年率计算的百分比)(1)						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
						2024						2023						2024						2023
债务投资的加权平均投资组合收益率(2)						15.8		%				14.7		%				15.6		%				14.7		%
息票收入						11.6		%				11.8		%				11.9		%				11.8		%
折扣的增加						0.8		%				0.7		%				0.9		%				0.9		%
期末付款的增加						1.5		%				1.6		%				1.5		%				1.7		%
本期间提前还款的影响						1.9		%				0.6		%				1.3		%				0.3		%

_____________

(1)所示期间债务投资的加权平均投资组合收益率是指该期间确认的年化利息收入除以该期间债务投资组合的平均摊销成本。计算债务投资的加权平均投资组合收益率时，不包括任何非创收债务投资，但包括非权责发生状态的债务投资。这些期间报告的加权平均收益率是按年率计算的，反映了到期的加权平均收益率。

(2)上面反映的债务投资的加权平均投资组合收益率并不代表我们股东的实际投资回报。

我们债务投资的加权平均年化投资组合收益率可能高于投资者投资我们普通股的收益率。我们的债务投资的加权平均年化投资组合收益率不反映我们以及我们的股东可能产生的运营费用。此外，我们在这份Form 10-Q季度报告中披露的债务投资的加权平均年化投资组合收益率和总回报数字没有考虑与出售我们的普通股股票相关的任何销售佣金或费用的影响。我们的债务投资的加权平均年化投资组合收益率和总回报数字并不代表股东的实际投资回报。我们的债务投资的加权平均年化投资组合收益率和总回报数字可能会发生变化，未来可能会高于或低于本季度报告中的Form 10-Q。

基于资产净值的总回报是假设参与我们的股息再投资计划期间支付的期末每股资产净值加上每股分派的变化除以该期间的期初每股资产净值。基于股票价格的总回报是我们普通股的结束股票价格加上在假设参与我们的股息再投资计划期间支付的分配的变化除以该期间我们普通股的开始股票价格。于截至2024年、2024年及2023年6月30日止三个月，本公司于基于资产净值变动加于各自分派日期再投资分派期间的总回报率分别为3.1%及(5.2%)，而基于股价变动加于各自分派日期再投资分派期间的总回报分别为(10.9%)%及1.0%。于截至2024年、2024年及2023年6月30日止六个月内，本公司根据截至各自分派日期的资产净值加再投资分派的变动计算的总回报率分别为5.6%及(3.4)%，而基于股价变动加上于各自分派日期的再投资分派计算的期间总回报分别为(18.7)%及21.1%。

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下表显示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的平均总资产回报率和平均资产净值回报率：

净资产收益率和总资产收益率 (美元，单位：万美元)						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
						2024						2023						2024						2023
净投资收益						$	12,604					$	18,837					$	28,127					$	37,416
净资产净增(减)						$	8,617					$	(20,855)					$	16,596					$	(13,176)
平均资产净值(1)						$	347,182					$	411,820					$	348,353					$	417,763
平均总资产(1)						$	802,426					$	1,043,847					$	812,866					$	1,037,328
净投资收益与平均资产净值之比(2)						14.6		%				18.3		%				16.2		%				18.1		%
净资产净增(减)与平均资产净值之比(2)						10.0		%				(20.3)		%				9.6		%				(6.4)		%
净投资收益与平均总资产之比(2)						6.3		%				7.2		%				7.0		%				7.3		%
净资产净增(减)与平均总资产之比(2)						4.3		%				(8.0)		%				4.1		%				(2.6)		%

_______________

(1)平均资产净值和平均总资产是根据每日余额计算的。

(2)百分比按年列报。

关键会计政策

按照公认会计原则编制我们的合并财务报表和相关披露，要求管理层作出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。经济环境、金融市场和用于确定此类估计的任何其他参数的变化，包括我们投资的估值，可能会导致实际结果不同。

了解我们的会计政策，以及我们在应用这些政策时使用管理层的判断和估计的程度，对于理解我们的财务报表是不可或缺的。我们在截至2023年12月31日的财政年度Form 10-k年度报告和本季度报告Form 10-Q的合并财务报表中的“附注2.重要会计政策”中描述了我们最重要的会计政策。关键会计政策是那些需要应用管理层最困难、最主观或最复杂的判断的政策，通常是因为需要对本质上不确定的事项的影响作出估计，这些事项可能会在以后的期间发生变化。管理层利用现有信息，包括我们过去的历史、行业标准和当前经济环境等因素，作出估计和判断，并适当考虑重要性。我们已将我们投资组合的估值，包括我们的投资估值政策(已获董事会批准)确定为我们的关键会计政策和估计。关键会计政策应与我们在截至2023年12月31日的财政年度的Form 10-k年度报告和本季度报告Form 10-Q中的风险因素一起阅读。

投资估价

投资交易以交易日期为基础进行记录。我们的投资根据1940法案和ASC主题946以公允价值计价，并根据会计准则编纂主题820进行计量。公允价值计量与披露，或“ASC主题820”，由FASB发布。ASC主题820将公允价值定义为在测量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或支付转移负债所收到的价格。公允价值是从持有金融工具的市场参与者的角度考虑的基于市场的计量，而不是特定于实体的计量。当没有现成的市场假设时，我们自己的假设将被设定为反映顾问认为市场参与者将在计量日期为金融工具定价时使用的假设。

可观察到的投入的可获得性可能因金融工具的不同而不同，并受到各种因素的影响。如果估值基于较难观察到的模型或投入，则公允价值的确定需要更多的判断。我们的估值方法已获董事会批准，董事会负责厘定的公允价值。随着市场变化、进行新的投资类型，或某些投资的定价或多或少变得可观察到，管理层在董事会的监督下，可能会改进我们的估值方法，以最好地反映我们投资的公允价值。

截至2024年6月30日，根据董事会批准的估值政策，我们的投资组合按公允价值估值，占我们总资产的92.5%，而截至2023年12月31日，我们的投资组合占我们总资产的81.9%。

有关我们估值过程的更多信息，请参阅我们于2024年3月6日提交给美国证券交易委员会的Form 10-k年报中合并财务报表附注中的“附注2.重大会计政策”和“附注4.投资”，以及本季度报告中合并财务报表附注中的“附注4.投资”。

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流动性与资本资源

我们相信，我们目前手头的现金和现金等价物、我们在信贷机制下的可用借款能力(可能会不时延长或更新)、我们预期的运营现金流，包括我们当前ATM计划(如下所述)可能会不时延长或更新的现金净收益，以及合同规定的每月投资组合公司付款和现金流、预付款以及清算上市投资的能力，将足以满足我们日常运营的现金需求，包括为我们的无资金承诺义务提供资金。

我们不时会考虑为我们的业务使用各种临时投资策略，包括在每个财季结束或接近结束时。一项战略包括采取主动步骤，利用现金等价物作为临时资产，目的是根据1940年法案第55节加强我们的投资灵活性。更具体地说，我们可能会不时地在季度末或接近季度末购买美国国库券或其他高质量的短期债务证券，并通常在季度末之后以净现金基础结清头寸。我们也可以利用回购协议或其他资产负债表交易，包括提取信贷安排，视情况而定。

现金流

在截至2024年6月30日的6个月中，经营活动提供的现金净额(主要包括投资的购买、销售和偿还以及“经营业绩”中描述的项目)为9,460万，用于融资活动的现金净额为21550美元万，主要是由于信贷安排项下的净偿还20500美元万和支付的2,940美元的分配，部分被根据当前自动柜员机计划和以前的自动柜员机计划发行普通股产生的1,940美元万抵消。截至2024年6月30日，包括限制性现金在内的现金和现金等价物为5,070美元万。

在截至2023年6月30日的六个月内，经营活动中使用的现金净额(主要包括投资的购买、销售和偿还以及“经营业绩”中描述的项目)为750万，融资活动提供的现金净额为3,770万，主要是由于信贷安排项下的净借款6,500万，部分被已支付的分派2,720万抵销。截至2023年6月30日，包括限制性现金在内的现金和现金等价物为8940万美元。

资本资源和借款

作为一家BDC，我们通常持续需要筹集额外资本用于投资。因此，我们预计，当我们认为有必要和适当的时候，我们会不时地进入债务和股票市场。在这方面，我们继续探讨获得更多债务或股本进行投资的各种选择。这可能包括扩大或延长信贷安排，或发行我们普通股的额外股份，包括通过我们目前的ATM计划，可能会延长或续期，或债务证券。如果我们无法以我们可以接受的条款获得杠杆或筹集股本，我们扩大投资组合的能力可能会受到重大影响。

信贷安排

截至2024年6月30日，我们拥有350根据各种契约和借款基数要求，信贷安排下的可用承诺额总额为1,300万美元。信贷安排还包括手风琴功能，允许我们在某些情况下将信贷安排的规模增加到最高40000美元万。截至2024年6月30日，信贷安排下的循环期将于2024年8月31日到期，而信贷安排的预定到期日为2025年11月30日(除非根据其条款提前终止)。截至6月30日，信贷安排下的2024年借款的利息总额为：(I)基于某些指数的浮动利率，包括SOFR和商业票据利率(以0.50%为下限)，加上(Ii)保证金，如果贷款使用率大于或等于75%，则为2.90%；如果使用率大于或等于50%，则为3.00%；如果使用率低于50%，则为3.00%；以及在摊销期间，为4.5%。有关信贷安排条款的更多资料，请参阅综合财务报表附注内的“附注6.借款”。于2024年6月30日后，本公司及融资附属公司修订信贷安排，以进一步延长循环期及预定到期日，并作出其他更改。有关更多信息，请参阅下面的“最新发展”。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们在信贷安排下的未偿还借款分别为1,000万美元和215.0美元，不包括分别计入合并资产负债表的递延信贷安排成本250万美元和270万美元。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的信贷安排分别有340.0美元和135.0美元的剩余能力。

2025年笔记

2020年3月19日，我们完成了一次非公开募股，募集资金为70.02025年债券本金总额为美元，扣除费用和发行成本后，净收益为6,910美元万。2025年发行的债券的利息年息率为4.50厘，每半年派息一次，日期为每年3月19日及9月19日。2025年债券的到期日定於2025年3月19日。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们已在合并资产负债表中计入2025年债券的负债，扣除递延发行成本后的负债分别为6980万美元和6970万美元。有关2025年附注的更多资料，请参阅综合财务报表附注内的“附注6.借款”。

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2026年笔记

2021年3月1日，我们完成了美元的私募200.02026年债券本金总额为19790美元，扣除费用和发行成本后，净收益为19790美元万。2026年发行的债券的利息年息率为4.50厘，每半年派息一次，日期为每年3月19日及9月19日。债券的到期日定为2026年3月1日。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们已在合并资产负债表中计入2026年债券的负债，扣除递延发行成本后，我们的负债分别为199.3美元和199.0美元。有关2026年附注的更多资料，请参阅综合财务报表附注内的“附注6.借款”。

2027年笔记

2022年2月28日，我们完成了美元的私募125.02027年债券本金总额为12370美元，扣除费用和发行成本后，净收益为12370美元万。2027年发行的债券的利息年息率为5.00厘，每半年派息一次，日期为每年2月28日及8月28日。债券的到期日定於二零二七年二月二十八日。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们已在合并资产负债表中计入2027年债券的负债，扣除递延发行成本后，我们的负债分别为124.3美元和124.1美元。有关2027年期票据的更多资料，请参阅综合财务报表附注内的“附注6.借款”。

自动柜员机程序

2024年5月2日，我们与顾问、管理人和销售代理签订了2024年销售协议，规定在当前的自动取款机计划中不时发行高达7,500美元万的普通股。根据《2024年销售协议》的条款，销售代理不需要销售任何特定数量或金额的证券，但将按照我们和销售代理之间共同商定的条款，以符合销售代理正常交易和销售做法的商业合理努力作为我们的销售代理。于订立2024年销售协议时，吾等、顾问、管理人及销售代理同意终止2022年销售协议。

截至2024年6月30日，根据当前的ATM计划，仍有5650万美元的股票可供出售。

资产覆盖范围要求

2018年6月21日，我们的股东在股东特别会议上投票批准了一项提案，该提案授权我们根据1940年法案将资产覆盖率降低至少150%。由于股东在2018年6月22日生效的特别会议上的批准，我们根据1940年法案适用的最低资产覆盖率已从200%降至150%。因此，根据1940年法案，我们被允许在特定条件下发行多种债务和一种优先于我们普通股的股票，如果我们的资产覆盖范围在紧接每次此类发行后至少等于150%。截至2024年6月30日，我们对借款金额的资产覆盖率为187%。

合同义务

下表显示了截至2024年6月30日我们的偿债义务摘要：

按期限到期的付款 (单位：万人)						2024年6月30日
						总						少于1年						1-3岁						3-5年						5年以上
信贷安排						$	10,000					$	—					$	10,000					$	—					$	—
2025年笔记						70,000						70,000						—						—						—
2026年笔记						200,000						—						200,000						—						—
2027年笔记						125,000						—						125,000						—						—
总						$	405,000					$	70,000					$	335,000					$	—					$	—

资金不足的承付款

我们是正常业务过程中具有表外风险的金融工具的一方，以满足我们投资组合公司的财务需求。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的无资金承诺总额分别为7140万美元和11810万美元，其中分别为500万美元和2920万美元取决于投资组合公司在债务承诺之前达到某些里程碑。

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下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日我们按投资组合公司列出的未资金承诺：

资金不足的承付款(1) (单位：万人)						2024年6月30日						2023年12月31日
加时体育公司						$	22,858					$	22,858
Active Hours Inc.						15,000						15,000
Cresta Intelligence Inc.						10,000						—
Corelight，Inc.						9,000						20,000
薄荷公司						3,570						8,500
Project Affinity，Inc.						5,500						—
NewStore Inc.						2,500						5,000
Jokr S.a.r.l.						1,499						1,499
Substack Inc.						1,000						1,000
快闪停车公司						500						—
论坛品牌公司						—						244
食品学公司						—						3,720
Frubana Inc.						—						8,790
无限运动员公司（f/k/a Tempus Ex Machina，Inc.）						—						3,000
麦克莱恩投资有限公司						—						15,000
Pair EyeWear，Inc.						—						1,000
Savage X，Inc						—						12,500
总						$	71,427					$	118,111

_____________

(1)不包括潜在未来承诺的积压。请参阅上面的“投资活动”。

下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日我们关于里程碑和延期的无资金承诺的更多信息：

资金不足的承付款(1) (单位：千)						2024年6月30日						2023年12月31日
依赖于里程碑						$	5,000					$	29,220
过期时间：
2024						$	5,000					$	86,754
2025						65,927						31,357
2026						500						—
资金不足的承付款						$	71,427					$	118,111

_______________

(1)不包括积压的潜在未来承诺。

截至2024年6月30日，我们对10家公司的未到位资金承诺总额为7,140美元万。在截至2024年6月30日的三个月和六个月内，1,500美元的无资金承诺万到期或终止。

截至2023年12月31日，我们对14家公司的未到位资金承诺总额为11810美元万。在截至2023年12月31日的一年中，11220美元的无资金承诺万到期或终止。

我们的信贷协议包含常规贷款条款，允许我们在相关投资组合公司遇到影响投资组合公司财务状况或业务前景的重大不利事件的情况下，免除之前做出的承诺的融资义务。由于这些承诺可能到期而不被动用，因此没有资金的承诺对我们来说并不一定代表未来的现金需求或未来的盈利资产。我们通常预计50%-75%的未出资承诺最终将在相应的可用期满之前提取。

在考虑到协议的剩余条款和相关交易对手的信用状况后，与我们的投资组合公司签订延迟提取信贷协议开始时的公允价值等于签订这些协议所收到的费用和/或认股权证。无供资承付款负债反映了这些未来供资承付款的公允价值。截至2024年6月30日和2023年12月31日，这些无资金来源的承诺的公允价值分别为70美元万和160美元万，并计入我们合并资产负债表中的“其他应计费用和负债”。

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分配

我们已选择根据《守则》被视为RIC，并打算每年获得资格。为了维持RIC的税收待遇，我们必须将超过净已实现长期资本损失的净普通收入和净已实现短期资本收益的至少90%分配给我们的股东。为了避免对某些未分配收入征收不可抵扣的4%的美国联邦消费税，我们需要在每个日历年分配至少等于以下金额的总和：(A)该日历年普通收入的98%(不考虑任何资本利得或损失)；(B)在截至日历年10月31日的一年内，我们的资本利得超过资本损失(经某些普通损失调整)的98.2%(除非我们选择使用我们的纳税年度)；以及(C)前几年我们没有缴纳美国联邦所得税的某些未分配金额。在截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的纳税年度，我们需要缴纳4%的美国联邦消费税，未来几年我们可能需要缴纳这项税。在这种情况下，我们将只为我们不符合上述分配要求的金额缴纳税款。

如果我们的应税收益低于我们当年的分配总额，那么这些分配中的一部分可以被视为向我们的股东返还资本。我们的顾问监控可用应税收益，包括净投资收入和已实现的资本收益，以确定本年度是否可能出现资本回报。我们根据1940法案第19(A)节的要求估计我们分配的来源，以确定股息的支付是否预期从本期或某些累计期间应计投资收入净额以外的任何其他来源支付，但我们将无法确定任何具体分配是否将被视为从我们的应纳税所得额中提取或视为资本回报，直到我们的纳税年度结束之后。任何被视为资本返还的金额都将减少股东在其普通股中的调整税基，从而增加其潜在收益或减少其在随后出售或以其他方式处置其普通股时的潜在亏损。根据第19(A)条的规定，对于任何预计从任何其他来源支付的股息，除本期或基于第19(A)条要求的某些累计期间的投资净收益外，我们将通过存托信托公司的法律通知系统和我们的网站发布第19(A)条的通知，并向我们的注册股东发送该通知的打印副本以及股息支付。对分配来源的估计是基于公认会计原则的临时估计数，可能会加以修订，在该日历年的最终账簿和记录定稿之前，无法确定用于税务目的分配的确切性质。因此，这些估计完全是为了遵守1940年法案第19(A)节的要求，不应用于报税或任何其他目的，可能与出于税收目的分配的实际性质有很大不同。

下表显示了自首次公开募股以来至2024年6月30日我们董事会授权的每股现金分配。从2014年3月5日(开始运营)到2015年12月31日，以及截至2023年、2022年、2018年和2017年12月31日的年度，分配代表普通收入，因为我们的收入超过了分配。在截至2016年12月31日的年度内，每股分派约0.24美元代表资本回报。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度内，分配代表普通收入和长期资本利得。未来对我们股东的任何分配的金额可能少于我们的历史分配，可能比历史惯例更少进行，并且可以部分现金和部分股票(根据每个股东的选择)进行，但限制是，要分配给所有股东的现金总额必须至少占宣布分配总额的20%。

64

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期间已结束

宣布的日期

记录日期

付款日期

每股金额

2014年3月31日

2014年4月3日

2014年4月15日

2014年4月30日

$

0.09

(1)

2014年6月30日

2014年5月13日

2014年5月30日

2014年6月17日

0.30

2014年9月30日

2014年8月11日

二〇一四年八月二十九日

2014年9月16日

0.32

2014年12月31日

2014年10月27日

2014年11月28日

2014年12月16日

0.36

2014年12月31日

2014年12月3日

2014年12月22日

2014年12月31日

0.15

(2)

2015年3月31日

2015年3月16日

2015年3月26日

2015年4月16日

0.36

2015年6月30日

2015年5月6日

2015年5月29

2015年6月16日

0.36

2015年9月30日

2015年8月11日

2015年8月31日

2015年9月16日

0.36

2015年12月31日

2015年11月10日

2015年11月30日

2015年12月16日

0.36

2016年3月31日

2016年3月14日

2016年3月31日

2016年4月15日

0.36

2016年6月30日

2016年5月9日

2016年5月31日

2016年6月16日

0.36

2016年9月30日

2016年8月8日

2016年8月31日

2016年9月16日

0.36

2016年12月31日

2016年11月7日

2016年11月30日

2016年12月16日

0.36

2017年3月31日

2017年3月13日

2017年3月31日

2017年4月17日

0.36

2017年6月30日

2017年5月9日

2017年5月31日

2017年6月16日

0.36

2017年9月30日

2017年8月8日

2017年8月31日

2017年9月15日

0.36

2017年12月31日

2017年11月6日

2017年11月17日

2017年12月1日

0.36

2018年3月31日

2018年3月12日

2018年3月23日

2018年4月6日

0.36

2018年6月30日

2018年5月2日

2018年5月31日

2018年6月15日

0.36

2018年9月30日

2018年8月1日

2018年8月31日

2018年9月14日

0.36

2018年12月31日

2018年10月31日

2018年11月30日

2018年12月14日

0.36

2018年12月31日

2018年12月6日

2018年12月20日

2018年12月28日

0.10

(2)

2019年3月31日

2019年3月1日

2019年3月20日

2019年3月29日

0.36

2019年6月30日

2019年5月1日

2019年5月31日

2019年6月14日

0.36

2019年9月30日

2019年7月31日

2019年8月30日

2019年9月16日

0.36

2019年12月31日

2019年10月30日

2019年11月29日

2019年12月16日

0.36

2020年3月31日

2020年2月28日

2020年3月16日

2020年3月30日

0.36

2020年6月30日

2020年4月30日

2020年6月16日

2020年6月30日

0.36

2020年9月30日

2020年7月30日

2020年8月31日

2020年9月15日

0.36

2020年12月31日

2020年10月29日

2020年11月27日

2020年12月14日

0.36

2020年12月31日

2020年12月21日

2020年12月31日

2021年1月13日

0.10

(2)

2021年3月31日

2021年2月24日

2021年3月15日

2021年3月31日

0.36

2021年6月30日

2021年4月29日

2021年6月16日

2021年6月30日

0.36

2021年9月30日

2021年7月28日

2021年8月31日

2021年9月15日

0.36

2021年12月31日

2021年10月29日

2021年11月30日

2021年12月15日

0.36

2022年3月31日

2022年2月22日

2022年3月15日

2022年3月31日

0.36

2022年6月30日

2022年4月28日

2022年6月16日

2022年6月30日

0.36

2022年9月30日

2022年7月27日

2022年9月15日

2022年9月30日

0.36

2022年12月31日

2022年10月28日

2022年12月15日

2022年12月30日

0.37

2022年12月31日

2022年12月9日

2022年12月22日

2022年12月30日

0.10

(2)

2023年3月31

2023年2月21日

2023年3月15日

2023年3月31

0.40

2023年6月30日

2023年4月26日

2023年6月15日

2023年6月30日

0.40

2023年9月30日

2023年7月26日

2023年9月15日

2023年9月29日

0.40

2023年12月31日

2023年10月26日

2023年12月15日

2023年12月29日

0.40

2024年3月31日

2024年2月27日

2024年3月14日

2024年3月29日

0.40

2024年6月30日

2024年4月24日

2024年6月14日

2024年6月28日

0.40

现金分配总额

$

15.45

_____________

(1)此次首次分派的金额反映了每股0.30美元的季度分派率，按比例计算，从2014年3月5日首次公开募股(IPO)定价(开始运营)到2014年3月31日这段时间内的27个交易日。

(2)代表特殊分发。

截至2024年6月30日止三个月，已支付的分派包括利息来源的分派(合格利息收入)，金额相当于已支付总分派的72.2%。截至2024年6月30日，我们估计来自净投资收入的未分配应税收益为3,930美元万，或每股0.98美元。

65

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近期会计公告

2022年6月，美国财务会计准则委员会发布了美国会计准则委员会第2022-03号文件，“合同销售限制下股权证券的公允价值计量”(“ASU 2022-03”)。ASU 2022-03(1)澄清了ASC 820中关于受合同销售限制的股权证券的公允价值计量的指导方针，以及(2)要求与此类股权证券相关的具体披露。ASU 2022-03在2023年12月15日之后的财政年度和该财政年度内的过渡期内有效，允许提前采用。采用ASU 2022-03并未对合并财务报表产生实质性影响。

最新发展动态

分布

2024年7月31日，董事会宣布于2024年9月30日向2024年9月16日登记在册的股东支付每股0.30美元的定期季度分配。

最近的投资组合活动

从2024年7月1日到2024年8月6日，我们完成了1,100美元的万额外债务承诺，并为6，30美元的万新投资提供了资金。TPC的直接发起平台与风险成长期公司签订了价值5600万美元的额外非约束性签署条款单。对于我们来说，这些投资机会需要经过尽职调查、明确的文件和投资委员会的批准，以及遵守顾问的分配政策。

对信贷安排的修正

于2024年8月6日，吾等及融资附属公司签署《修正案》对信贷安排作出修订，修订内容包括：(I)将循环期延长至2025年11月30日，并将预定到期日延长至2027年5月30日；(Ii)修订借款利率，使借款的利息总额为(A)浮动利率，包括SOFR和商业票据利率(以0.50%为下限)，加上(B)如设施使用率大于或等于75%，则为3.20%的边际利率；如使用率大于或等于50%但低于75%，则为3.35%；如使用率低于50%，则为3.50%；及(Iii)根据相关资产类别调整预付款利率；(4)修订某些违约条款和正面及负面契诺；及(5)将信贷安排的能力改为30000美元万。详情见本季度报告10-Q表所列合并财务报表附注中的“附注12.后续事项”。

第三项：加强对市场风险的定量和定性披露

我们受到金融市场风险的影响，包括利率的变化。我们还面临与资本市场有关的风险；外币汇率的变化；影响整体经济的条件；立法改革；以及地方、区域、国家或全球政治、社会或经济不稳定。美国和全球资本市场和信贷市场最近经历了这些市场的波动水平和上市证券价值的上升。资本市场和信贷市场的任何压力持续，或波动性进一步增加，都可能导致我们可用的信贷收缩和/或我们无法进入股权或债务资本市场，或者可能导致我们的贷款人无法或不愿为对我们的承诺提供资金，其中任何一种情况都可能对我们的运营结果和财务状况产生重大不利影响。

利率风险

利率敏感度是指我们的收益和我们投资组合的相对价值可能因利率水平的变化而发生的变化。由于我们投资的一部分是通过借款筹集资金，我们的净投资收入受到我们投资利率和我们借款利率之间的差额的影响。因此，不能保证市场利率的变化不会对我们的净投资收入产生实质性的不利影响。

利率的变化可能会影响我们的融资成本和我们从证券投资中获得的利息收入。我们的风险管理系统和程序旨在识别和分析我们的风险，设定适当的政策和限制，并持续监控这些风险。我们的投资收益将受到各种利率或参考利率变化的影响，只要任何债务投资包括浮动利率。债务投资采用浮动利率或固定利率进行，浮动利率适用于投资期间的合同最低利率。

长期降低利率可能会减少我们的总投资收入，并可能导致我们的净投资收入减少，如果这种利率的下降没有被我们从任何证券投资中赚取的最优惠利率利差的相应增加、我们的运营费用的减少或我们的浮动利率负债的利率的降低所抵消。

66

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截至2024年6月30日，我们投资组合中约63.5%的债务投资(本金余额为39490美元)按浮动利率计息，浮动利率通常以优惠利率为基础，所有浮动利率的下限均为3.25%或更高。从我们作出承诺之日起到实际取款之日，我们几乎所有的无资金承诺都随着最优惠利率的变化而浮动。此外，我们的利息支出将受到与我们的信贷安排相关的利率变化的影响，只要利率保持在利率下限之上；然而，我们的2025年票据、2026年票据和2027年票据按固定利率计息(如果发生低于投资级的事件，固定利率将增加1.00%(见票据购买协议(根据关于2026年票据的第一补充协议和关于2027年票据的第二补充协议的修改)。

67

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截至2024年6月30日，我们的浮动利率借款总额为1,000美元万，占我们未偿债务的2.5%.截至2024年6月30日，我们所有的浮动利率债券投资都受到3.25%或更高的利率下限的限制。由于截至2024年6月30日的最优惠利率为8.50%，处于或高于适用于我们的浮动利率债务投资的利率下限，利率下降将在有限程度上影响我们的利息收入，直到最优惠利率达到3.25%，而利率上升将增加我们的利息收入，如果这些利率超过适用的利率下限。此外，关于我们在信贷安排下的浮动利率借款的利息支出，我们将受益于利率的任何下降，直到SOFR利率降至0.50%，这是信贷安排下的SOFR利率下限，截至2024年6月30日。然而，由于目前的利率超过了截至2024年6月30日我们信贷安排下的SOFR利率下限，我们在浮动利率借款上的利息支出将随着利率的上升而增加。下表说明了假设基准利率变化(考虑可变利率工具的利率下限)对我们净投资收入的年度影响，假设我们的投资和借款结构自2024年6月30日合并资产负债表以来没有变化：

利率的变化 (单位：千)						利息收入增加(减少)						利息支出减少(增加)						净投资收益净增(减)
上涨300个基点						$	10,510					$	(300)					$	10,210
上涨200个基点						$	7,007					$	(200)					$	6,807
上涨100个基点						$	3,503					$	(100)					$	3,403
上涨50个基点						$	1,752					$	(50)					$	1,702
下跌50个基点						$	(1,652)					$	50					$	(1,602)
下跌100个基点						$	(3,291)					$	100					$	(3,191)
下跌200个基点						$	(6,367)					$	200					$	(6,167)
下跌300个基点						$	(8,955)					$	300					$	(8,655)

这一分析表明，假设利率如上文所述立即和持续变化，截至2024年6月30日对我们投资收入的潜在影响。应该指出的是，我们预计我们的投资组合的增长部分由额外的借款提供资金，而这些额外的借款在其他条件不变的情况下，将增加我们的投资收入对利率的敏感性，因为这些借款是浮动利率的，这种变化可能是实质性的。此外，此分析没有针对2024年6月30日之后我们的投资组合或借款工具的潜在变化进行调整，也没有考虑到如果利率变化，我们的贷款的信用表现可能发生的任何变化。

由于我们打算持有贷款至到期日，这些贷款可能因利率变化而出现的相对价值波动可能会对季度报告期内的未实现损益产生影响。根据我们对利率风险的评估，截至2024年6月30日，我们没有对冲交易到位，因为我们认为风险可以接受，我们当时认为没有必要缓解这一风险。

外币汇率风险

我们也可能面临与某些投资有关的外币汇率变化的风险。这类投资根据相关资产负债表日期的即期汇率换算成美元，使我们受到汇率变动的影响。根据我们对外币汇率风险的评估，截至2024年6月30日，我们没有对冲交易到位，因为我们认为风险可以接受，我们当时认为没有必要缓解这一风险。

虽然对冲活动可能会减轻我们对利率或外币汇率不利波动的风险，但我们未来可能进行的某些对冲交易，如利率掉期协议或外币远期合约，也可能限制我们从更高的利率或与我们的证券投资相关的外币汇率有益变动中获益的能力。此外，不能保证我们将能够有效地对冲利率风险或外币汇率风险。

我们几乎所有的资产和负债都是金融性质的。因此，利率、外币汇率和其他因素的变化比通胀更直接地推动我们的业绩。利率和外币汇率的变化不一定与通货膨胀率的变化相关。

68

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项目4.管理控制和程序

信息披露控制和程序的评估

我们维持披露控制和程序，旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。我们的首席执行官和首席财务官对截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据对这些披露控制和程序的评估，首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。应当指出，任何管制制度，无论其设计和运作如何完善，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保该制度的目标得以实现。此外，任何控制系统的设计在一定程度上都是基于对未来事件可能性的某些假设。由于控制系统的这些和其他固有限制，不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功地实现其规定的目标，无论多么遥远。

财务报告内部控制的变化

管理层尚未发现本公司财务报告内部控制在截至2024年6月30日的季度内发生的任何变化，该变化已对或可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响。

69

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第二部分--其他资料

项目1.提起法律诉讼

2023年6月，一名股东对公司及其某些董事和高级管理人员提起了一项可能的证券集体诉讼。案件编号3：23-cv-02980(北加州)起诉书称，在2020年3月4日至2023年5月1日的上课期间，违反了联邦证券法。作为救济，原告寻求未指明的损害赔偿以及费用和费用等。法院于2023年9月任命了一名首席原告，并于2023年12月5日提交了修改后的起诉书。被告于2024年1月10日提交了驳回动议，法院于2024年2月20日就该动议举行了听证会。

2023年12月，一名股东对公司的某些高管和董事提起了衍生品诉讼，公司是名义上的被告。案件编号4：23-cv-06557(北加州)起诉书指控违反受托责任以及相关的州和联邦索赔。作为救济，原告寻求未指明的损害赔偿、费用和成本，以及公司治理改革等。2024年1月，一名股东提起了基本上类似的衍生品诉讼。案件编号4：24-cv-00245(北加州)这些案件于2024年3月1日合并。引线盒编号4：23-cv-06557(北加州)。

项目1A.答复。风险因素

在决定购买我们的证券之前，您应该仔细考虑以下提到的风险和本季度报告中包含的所有其他信息，包括我们的中期财务报表及其相关注释。任何此类风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩以及我们证券的市场价格产生重大不利影响。

在截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，我们之前在截至2023年12月31日的10-K表格年度报告(2024年3月6日提交给美国证券交易委员会)中披露的风险因素没有重大变化，可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响。

第二项：股权证券的未登记销售和收益的使用

股息再投资计划

在截至2024年6月30日的三个月内，我们根据股息再投资计划发行了112,540股普通股。这些发行不受证券法规定的注册要求的约束。在截至2024年6月30日的三个月里，根据我们的股息再投资计划发行的普通股支付的现金为90万。

项目3. 优先证券

没有。

第四项：煤矿安全披露情况

不适用。

70

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第5项：其他信息

规则10b5-1交易计划

在截至2024年6月30日的财季内，我们的董事或高级职员都没有领养或已终止任何购买或出售我们证券的合同、指示或书面计划，以满足交易法规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1万亿.adding安排”的积极防御条件。

费用及开支

下表提供的信息是为了更新公司于2024年4月18日宣布生效的公司有效N-2表格货架登记声明(第333-277680号文件)中的某些信息，并补充了与我们当前自动取款机计划相关的招股说明书附录。这些信息旨在帮助您了解我们普通股的投资者将直接或间接承担的成本和费用。我们提醒您，下表中显示的一些百分比是估计值，可能会有所不同。除文意另有所指外，凡本10-Q表格季度报告或根据证券法提交的任何文件(本10-Q表格季度报告以引用方式并入其中)提及“阁下”、“吾等”或“本公司”所支付的费用或开支，或“吾等”将支付费用或开支，则吾等的股东将间接承担作为吾等投资者的费用或开支。

除下文所述外，以下折合成年率的百分比是根据截至2024年6月30日的6个月的实际支出和截至2024年6月30日的净资产计算的，不包括其后发生的事件。下面的表格和例子包括我们合并子公司的所有费用和支出。

股东交易费用：
我们应支付的销售量或其他佣金(以发行价的百分比表示)			—		%	(1)
发售费用(占发行价的百分比)			—		%	(2)
股息再投资计划费用			—		%	(3)
股东交易总费用(占发行价的百分比)			—		%
年度费用(占普通股净资产的百分比)：
咨询协议项下应支付的基地管理费			4.63		%	(4)
咨询协议规定的奖励费用(净投资收入和已实现资本利得的20%)			3.20		%	(5)
借贷资金的利息支付			8.95		%	(6)
其他费用			2.51		%	(7)
年度总开支			19.29		%

__________

(1)本表所列金额并不反映本公司及本公司股东承担的任何销售负担、销售佣金或其他发售费用的影响。我们在当前ATM计划中出售的普通股股票的最高代理佣金是毛收入的2.0%，具体补偿金额由我们和销售代理不时相互商定。如果证券被出售给或通过承销商或代理人出售，相应的招股说明书或招股说明书副刊将披露适用的销售负荷或佣金。

(2)与每一次发售对应的招股说明书补充资料将披露适用的预计发售费用金额、发售价格以及吾等承担的发售费用占发售价格的百分比。

(3)与股息再投资计划管理相关的费用包括在“其他费用”中。计划管理人的费用将由我们支付。我们不会向参与该计划的股东收取任何经纪费用或其他费用。然而，您自己的经纪人可能会因您参与该计划而收取经纪费。

(4)我们的基础管理费按季度拖欠，按我们平均调整后总资产的1.75%计算，包括用借入的金额和其他形式的杠杆购买的资产。有关更多信息，请参阅我们在截至2023年12月31日的财政年度的10-k表格年度报告中的项目1.业务管理协议-投资咨询协议。

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(5)假设我们的顾问在截至2024年6月30日的六个月中赚取的年度奖励费用与我们的顾问本应赚取的奖励费用保持一致(如果不是因为下文解释的累积“追赶”拨备)，并对任何股票发行进行了调整。奖励费用由两个部分组成，即投资收入和资本利得，这两个部分在很大程度上是相互独立的，因此，即使其中一个部分不需要支付，也可以支付另一个部分。在投资收入部分，我们每个季度向我们的顾问支付奖励前费用净投资收入超过上一日历季度末我们净资产2.0%(年化8.0%)的金额的20.0%，但须遵守一项“追赶”条款，根据该条款，我们的顾问收到超过2.0%但低于2.5%的所有此类收入，并受总回报要求的约束。追赶条款的效果是，根据下文讨论的总回报条款，如果奖励前费用净投资收入在任何日历季度超过2.5%，我们的顾问将获得奖励前费用净投资收入的20.0%，就像2.0%的门槛费率不适用一样。上述奖励费用受总回报要求的约束，该要求规定，除非自2014年3月5日以来运营产生的累计净资产净增长的20.0%超过自2014年3月5日以来应计和/或支付的累计奖励费用，否则无需就我们的奖励前费用净投资收入支付奖励费用。换句话说，在一个日历季度应支付的任何投资收益奖励费用将限于(I)本公司该日历季度的奖励前费用净投资收入超过2.0%门槛比率的金额的20.0%，以及(Ii)(X)自2014年3月5日以来产生的运营净资产累计净增长的20.0%减去自2014年3月5日以来累计应计和/或支付的奖励费用后的金额中的较小者。就上述目的而言，“因经营而产生的累计净资产净增”为自2014年3月5日以来我们的激励前费用净投资收入、已实现损益及未实现增值和折旧的总和。在奖励费用的资本利得部分，我们在每个日历年末向顾问支付从开始到当年年底的累计已实现资本收益总额的20.0%，计算得出的净额是我们累计已实现资本损失和截至该年度末的累计未实现折旧，减去之前支付的任何资本利得激励费用的总额。就上述目的而言，我们的“累计已实现资本收益”不包括任何未实现的增值。应注意的是，考虑到任何根据公认会计原则未实现的增值，我们为会计目的应计激励性费用。奖励费用中的资本利得部分不受股东的任何最低回报限制。

(6)“借入资金的利息支付”代表我们估计的年度利息支付、费用和信贷安排支出，并基于截至2024年6月30日的六个月(按年率计算)的经营业绩，包括信贷安排、2025年票据、2026年票据和2027年票据。与任何未偿债务相关的成本由我们的普通股股东间接承担。我们在任何特定时间使用的杠杆量将取决于(其中包括)董事会和我们的顾问对当时任何拟议借款的市场和其他因素的评估。我们也可以发行优先股，条件是我们遵守1940年法案的适用要求。

(7)“其他费用”是指本财年的估计金额，该金额是根据截至2024年6月30日的六个月的经营结果计算的，其中包括根据管理协议支付的款项，该款项是根据我们可分摊的管理费用部分及管理人所发生的其他费用计算出来的。

示例

下面的例子演示了有关我们普通股假设投资的各个时期累计总费用的预计金额。在计算以下费用金额时，我们假设我们没有额外的杠杆作用，并且我们的年度运营费用将保持在上表中列出的水平。

						1年						3年						5年						10年
假设5%，您将为1，000美元的投资支付以下费用 周年申报表 (1)						$	161					$	431					$	645					$	1,003
假设5%，您将为1，000美元的投资支付以下费用 年度回报完全来自已实现的资本收益						$	171					$	453					$	671					$	1,024

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(1) 假设已实现资本净收益或未实现资本净增值不产生回报.

虽然这个例子假设，按照美国证券交易委员会的要求，年回报率为5%，但我们的表现会有所不同，可能会导致回报率高于或低于5%。如上所述，该例子包括咨询协议下的已实现资本利得税，但不包括咨询协议下的收入奖励费用，假设5%的年回报率，这笔费用要么不应支付，要么对上文所示的支出金额产生非实质性影响。如果我们的投资获得了足够的回报，从而触发了一笔可观的激励费，我们的支出和对投资者的回报将会更高。

此外，虽然该示例假设在资产净值对所有分配进行再投资，但我们股息再投资计划的参与者将收到若干我们普通股的股票，其确定方法是：(A)如果我们新发行的普通股用于实施股息再投资计划，则应支付给参与者的分配的总美元金额除以(A)在董事会确定的支付日期收盘时我们普通股每股市场价格的95%，或(B)如果股票是在公开市场购买以实施股息再投资计划的要求，则计划管理人购买的所有普通股的平均购买价格，它可以处于、高于或低于NAV。

此示例和上表中的费用不应被视为我们未来费用的表示，实际费用(包括债务成本，如果有，以及其他费用)可能比所示的费用更多或更少。

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普通股价格区间及分配

我们的普通股在纽约证券交易所交易，代码是“TPVG”。下表显示了过去两个完整会计年度和本会计年度到目前为止的每个会计季度的普通股每股资产净值、普通股最高和最低收盘价、以每股资产净值百分比表示的销售价格以及每股季度分配。

												成交价(2)												高售价对资产净值的溢价/(折扣)(3)						低售价对资产净值的溢价/(折扣)(3)						已宣布的分布
期间						NAV(1)						高						低
2024年第三季度(截至2024年8月6日)						*						$	8.99					$	8.03					*						*						$	0.30
2024年第二季度						$	8.83					$	9.63					$	7.97					9.1		%				(9.7)		%				$	0.40
2024年第一季度						$	9.02					$	11.48					$	9.01					27.3		%				(0.1)		%				$	0.40
2023年第四季度						$	9.21					$	10.99					$	9.20					19.3		%				(0.1)		%				$	0.40
2023年第三季度						$	10.37					$	12.62					$	10.12					21.7		%				(2.4)		%				$	0.40
2023年第二季度						$	10.70					$	12.27					$	9.81					14.7		%				(8.3)		%				$	0.40
2023年第一季度						$	11.69					$	12.72					$	10.75					8.8		%				(8.0)		%				$	0.40
2022年第四季度						$	11.88					$	13.31					$	10.43					12.0		%				(12.2)		%				$	0.47		(4)
2022年第三季度						$	12.69					$	14.47					$	10.46					14.0		%				(17.6)		%				$	0.36
2022年第二季度						$	13.01					$	17.88					$	12.17					37.4		%				(6.5)		%				$	0.36
2022年第一季度						$	13.84					$	18.07					$	15.80					30.6		%				14.2		%				$	0.36

_______________

(1)每股资产净值是在相关季度的最后一天确定的，因此可能不能反映销售价格高低之日的每股资产净值。所显示的资产净值是基于每个期间结束时的流通股。

(2)纽约证券交易所提供的收盘价。

(3)以各自的最高或最低收盘价除以季度末资产净值并减去1计算得出。

(4)包括每股0.10美元的特别分派。

*在提交申请时，不能确定是什么。

2024年8月6日，我们普通股的报告收盘价为$8.15每股。截至2024年8月6日，我们有7个登记在册的股东，其中不包括以“被提名人”或“街道名称”持有股份的股东。

BDC股票的交易价格可能低于这些股票的净资产价值。我们普通股的股票将以长期不可持续的资产净值折价或溢价交易的可能性与我们的资产净值下降的风险是分开和不同的。无法预测在此发行的股票的交易价格是高于资产净值还是低于资产净值。

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项目6.所有展品

以下证据作为本报告的一部分提交，或通过参考先前提交给美国证券交易委员会的证据纳入本报告：

3.1			修订条款和重述条款(1)
3.2			修订及重新制定附例(2)
10.1			销售协议，日期为2024年5月2日，由公司、TriplePoint Advisers LLC、TriplePoint管理员LLC和销售代理签署(3)
31.1			根据1934年《证券交易法》第13a-14条对首席执行官的证明(*)
31.2			根据1934年《证券交易法》第13a-14条对首席财务官的证明(*)
32.1			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官的认证(**)
32.2			根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官的认证(**)
101.INS			内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。(*)
101.SCH			内联XBRL分类扩展架构文档(*)
101.CAL			内联XBRL分类扩展计算链接库文档(*)
101.DEF			内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档(*)
101.LAB			内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档(*)
101.PRE			内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档(*)
104			封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

(1)参考注册人对TriplePoint Venture Growth BCD Corp. 1的生效前修正案的附件（a）纳入其中。'于2014年1月22日提交的N-2表格（文件编号333-191871）注册声明。

(2)参考注册人对TriplePoint Venture Growth BCD Corp. 1的生效前修正案的附件（b）纳入其中。'于2014年1月22日提交的N-2表格（文件编号333-191871）注册声明。

(3)参考2024年5月5日提交的注册人当前表格8-k（文件编号814-01044）报告的附件1.1纳入其中。

(*) 随函提交。

(**) 随附。

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签名

根据1934年证券交易法的要求，登记人已正式促使以下签署人代表其签署本报告，并经正式授权。

TriplePoint Venture Growth BCD Corp.

日期：2024年8月7日

作者：

/s/詹姆斯·P·拉贝

詹姆斯·P·拉贝

首席执行官兼董事会主席

(首席行政主任)

日期：2024年8月7日

作者：

/s/ Christopher m. Mathieu

Christopher M. Mathieu

首席财务官

(首席财务会计官)

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