错误2024Q212-310001655888xbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票xbrli：纯粹ISO4217：英镑iso 4217：欧元obDC：投资_平台obDC：组件obDC：投资组合_公司00016558882024-01-012024-06-3000016558882024-08-070001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2023-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-3100016558882024-06-3000016558882023-12-3100016558882023-01-012023-12-310001655888SRT：关联实体成员2024-06-300001655888SRT：关联实体成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2024-04-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2023-04-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2023-01-012023-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-04-012024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-04-012023-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-01-012024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-01-012023-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-04-012024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-04-012023-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-01-012024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-01-012023-06-3000016558882024-04-012024-06-3000016558882023-04-012023-06-3000016558882023-01-012023-06-300001655888广播音乐公司，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888广播音乐公司，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888全球音乐版权有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Global Music Rights，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888IRI集团控股公司（f/k/a Circana Group，LP（f/k/a NPD Group，LP）），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888IRI集团控股公司（f/k/a Circana Group，LP（f/k/a NPD Group，LP）），第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888Monotype Imagement Holdings Inc.，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Monotype Imagement Holdings Inc.，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888Monotype Imagement Holdings Inc.，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888obdc：广告和媒体会员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Aviation Solutions Midco，LLC（dba STS Aviation），第一优先权高级担保贷款12024-06-300001655888Aviation Solutions Midco，LLC（dba STS Aviation），第一优先权高级担保贷款22024-06-300001655888Aviation Solutions Midco，LLC（dba STS Aviation），第一优先权高级担保贷款32024-06-300001655888佩拉顿公司，第二优先权优先担保贷款2024-06-300001655888Valence Surface Technology LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Valence Surface Technology LLC，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888美国-GAAP：航空航天部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888HG Genesis 8 Sumoco Limited，无担保设施2024-06-300001655888HG Genesis 9 SumoCo Limited，无担保设施2024-06-300001655888HG Saturn Luchaco Limited，无担保设施2024-06-300001655888obdc：基于资产的贷款和基金财务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Spotless Brands，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Spotless Brands，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员us-gaap：汽车行业成员2024-06-300001655888协会，公司，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888协会，公司，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888协会，公司，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888协会财务公司无抵押票据2024-06-300001655888REALPage，Inc.，第二优先权优先担保贷款2024-06-300001655888obdc：Building AndRealEstateMember美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一优先权高级担保欧元定期贷款2024-06-300001655888CIBt Global，Inc.，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888CIBt Global，Inc.，第二优先权优先担保贷款2024-06-300001655888Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies），第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888响尾蛇收购公司(dba Sphera），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888DuraLev LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888DuraLev LLC，第一优先权高级担保延期抽签期限贷款2024-06-300001655888DuraServ LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Fullsteam运营有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高级担保延迟提款定期贷款2024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高级担保延迟提取定期贷款12024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高级担保延迟提取定期贷款22024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高级担保延迟提取定期贷款32024-06-300001655888Fullsteam运营有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Gainsight，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Gainsight，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Hercules借款人，LLC(Dba The Vincit Group)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Hercules借款人，LLC(Dba The Vincit Group)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Hercules Buyer，LLC(DBA The Vincit Group)，无担保票据2024-06-300001655888Kaseya Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Kaseya Inc.，First Lien高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888Kaseya Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888KPSKY收购公司(DBA BluSky)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888KPSKY Acquisition，Inc.(DBA BluSky)，First Lien优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888平安身份控股公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888平安身份控股公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888派巴克消防安全有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Pye-Barker Fire&Safe，LLC，First Lien高级担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888派巴克消防安全有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员Obdc：企业服务成员2024-06-300001655888Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888DCG收购公司。(DBA DuBois Chemical)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888DCG收购公司。(DBA DuBois Chemical)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888DCG收购公司。(DBA DuBois Chemical)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888盖洛德化学公司，L.L.C.，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888盖洛德化学公司，L.L.C.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Rocket Bidco，Inc.(DBA Recochem)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888美国-GAAP：化学部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Conair Holdings LLC，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Fradyne Outdoor，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888基金会消费者品牌，有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Lignetics投资公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Lignetics投资公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员美国-公认会计准则：消费者部门成员2024-06-300001655888北极控股有限责任公司(Dba Novvia Group)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888北极控股有限责任公司(Dba Novvia Group)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPC软包装)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPC软包装)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888富通解决方案集团，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888富通解决方案集团，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包装集团)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包装集团)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Pregis Topco LLC，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员美国-GAAP：容器和打包部门成员2024-06-300001655888ABB/Con-cise Optical Group LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888BradyPLUS Holdings，LLC（不属于BradyIFS Holdings，LLC），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888BradyPLUS Holdings，LLC（f/k/a BradyIFS Holdings，LLC），第一优先权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888BradyPLUS Holdings，LLC（不属于BradyIFS Holdings，LLC），第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888Endries Acquisition，Inc.，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Endries Acquisition，Inc.，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888Offen，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888obdc：分销部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Pluralsight，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Pluralsight，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888obdc：教育会员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Dresser Utility Solutions，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Dresser Utility Solutions，LLC，第一优先权高级担保延期提取期限贷款2024-06-300001655888Dresser Utility Solutions，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员Obdc：EnergyEquipmentAndServicesMember2024-06-300001655888贝克蒂利咨询集团，L.P.，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Baker Tilly Consulting Group，L.P.第一留置权优先担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888贝克蒂利咨询集团，L.P.，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888黑鹰网络控股公司第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Cresset Capital Management，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Cresset Capital Management，LLC，First Lien高级担保延期提取定期贷款12024-06-300001655888Cresset Capital Management，LLC，First Lien高级担保延期提取定期贷款22024-06-300001655888Cresset Capital Management，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Klarna Holding AB，无担保票据2024-06-300001655888美国第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888美国第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888克里夫收购公司(DBA Riveron)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，First Lien高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888米诺陶尔收购公司(DBA Inspira Financial)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Minotaur Acquisition，Inc.(DBA Inspira Financial)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款12024-06-300001655888Minotaur Acquisition，Inc.(DBA Inspira Financial)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款22024-06-300001655888米诺陶尔收购公司(DBA Inspira Financial)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Smarsh Inc.，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Smarsh Inc.，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888Smarsh Inc.，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：金融服务部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Gehl Foods，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Gehl Foods，LLC，First Lien优先获得延迟提取定期贷款2024-06-300001655888H-Food Holdings，LLC，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Hissho寿司合并子公司，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Hissho寿司合并子公司，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888创新风险投资控股有限责任公司(dba 5小时能源)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Nellson Nutreutical，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888配方收购公司(Dba Roland Corporation)，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Rushmore Investment III LLC(Dba Winland Foods)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Sara·李冷冻面包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Sara·李冷冻面包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888高树食品公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Tall Tree Foods，Inc.第一留置权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888终极烘焙食品Midco，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888终极烘焙食品Midco，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员美国公认会计准则：食品和饮料部门成员2024-06-300001655888联合福利系统中级有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888联合福利系统中级有限责任公司，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888竹子美国Bidco LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888竹子美国Bidco LLC，第一留置权优先担保欧元定期贷款2024-06-300001655888竹子美国Bidco LLC，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888竹子美国Bidco LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888CSC MKG Topco LLC(dba医学知识集团)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Medline借款人，LP，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Nelipak控股公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Nelipak Holding Company，First Lien优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888Nelipak控股公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888NELIPAk European Holdings COÖperatief U.A.，第一留置权优先担保欧元定期贷款2024-06-300001655888NELIPAk European Holdings COÖperatief U.A.，First Lien高级担保欧元延迟提取定期贷款2024-06-300001655888NELIPAk European Holdings COÖperatief U.A.，第一留置权优先担保欧元循环贷款2024-06-300001655888爱国者收购TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888爱国者收购TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888PerkinElmer美国有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888PerkinElmer美国有限责任公司，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888瑞亚母公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Covetrus，Inc.，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888诊断服务控股公司(DBA Rayus Radiology)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888聘请Debtco Limited，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Kool Acquisition Inc.(DBA全球临床试验)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Kool Acquisition Inc.(DBA全球临床试验)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888枫叶收购，有限责任公司(Dba Medicus)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888枫叶收购，有限责任公司(Dba Medicus)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888枫叶收购，有限责任公司(Dba Medicus)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Natural Partners，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Natural Partners，LLC，First Lien优先担保循环贷款2024-06-300001655888OB医院医生集团，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888OB医院集团，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888前Vivo母公司(DBA Ob医院)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888太平洋Bidco Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888宠物护理中心，有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888宠物护理中心，有限责任公司，第一留置权高级担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888宠物护理中心，有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888血浆买家有限责任公司(Dba PathGroup)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888血浆买家有限责任公司(Dba PathGroup)，第一留置权优先担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888血浆买家有限责任公司(Dba PathGroup)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien优先担保循环贷款2024-06-300001655888Premier Image，LLC(Dba LucidHealth)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Premise Health Holding Corp.，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Premise Health Holding Corp.，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Quva Pharma，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Quva Pharma，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888活动健康公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888统一妇女保健，LP，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888统一妇女保健，LP，第一留置权高级担保延迟提取定期贷款12024-06-300001655888统一妇女保健，LP，第一留置权高级担保延期提取定期贷款22024-06-300001655888统一妇女保健，LP，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888佛蒙特州澳州私人有限公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888Obdc：医疗保健提供者和服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.，First Lien高级担保延期提款定期贷款2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.(DBA Datix Bidco Limited)，第一留置权优先担保英镑定期贷款2024-06-300001655888GI Ranger Intermediate，LLC(数据库矩形健康)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888GI Ranger Intermediate，LLC(数据库矩形健康)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888ImPriata，Inc.，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Ocala Bidco，Inc.，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Intelerad医疗系统公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Intelerad医疗系统公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888OBDC：医疗保健技术部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Aptive Environmental，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888HGH买方公司(dba Horizon Services），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888HGH买方公司(dba Horizon Services），第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888马里奥买家有限责任公司（dba Len the Plamble），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888马里奥买家有限责任公司（dba Len the Plamble），第一优先权高级担保延期提款期贷款2024-06-300001655888Mario买方有限责任公司（dba Len the Plamble），第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888马里奥米科控股公司(dba水管工莱恩），不安全的设施2024-06-300001655888SimpliSafe Holding Corporation，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员obdc：家庭产品会员2024-06-300001655888Cornerstone OnDemand，Inc.，第二优先权优先担保贷款2024-06-300001655888IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global），第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888obdc：人力资源支持服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc (dba CHA Consulting），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，First Lien高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技术咨询公司)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技术咨询公司)，第一留置权高级担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技术咨询公司)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，First Lien优先担保延迟提款定期贷款2024-06-300001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888LineStar诚信服务有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888LineStar诚信服务有限责任公司，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888LineStar诚信服务有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Alera Group，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888美国人寿控股有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888AmeriLife Holdings LLC，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888美国人寿控股有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Bright tway Holdings，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Bright tway Holdings，LLC，First Lien优先担保循环贷款2024-06-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，First Lien优先担保延迟提款定期贷款2024-06-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888高威借款人有限责任公司，第一留置权优先担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888高威借款人有限责任公司，第一留置权高级担保循环贷款2024-06-300001655888诚信营销收购，有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888诚信营销收购，有限责任公司，第一留置权优先担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888诚信营销收购，有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Peter C.Foy&Associates保险服务有限责任公司(dba PCF保险服务)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Peter C.Foy&Associates保险服务有限责任公司(dba PCF保险服务)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888PCF Midco II，LLC(dba PCF保险服务)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888顶峰收购公司(DBA K2保险服务)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888顶峰收购公司(DBA K2保险服务)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888顶峰收购公司(DBA K2保险服务)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888天宝买家公司(Dba Global Claims Services)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888THG收购，有限责任公司(Dba Hilb)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888THG收购，有限责任公司(Dba Hilb)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888USRP控股公司(DBA美国退休和福利合作伙伴)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888USRP控股公司(DBA美国退休和福利合作伙伴)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888KUSRP Intermediate，Inc.(DBA美国退休和福利合伙人)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888美国-GAAP：保险部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-3000016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置权优先担保贷款2024-06-3000016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Alphasense，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Alphasense，Inc.，First Lien高级担保延期提取定期贷款12024-06-300001655888Alphasense，Inc.，First Lien高级担保延期提取定期贷款22024-06-300001655888阿纳普兰公司，第一优先权高级担保贷款12024-06-300001655888阿纳普兰公司，第一优先权高级担保贷款22024-06-300001655888Anaplan，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，First Lien优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888阿姆斯特朗Bidco有限公司(Dba The Access Group)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888艺术品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888艺术品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888艺术品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置权优先担保循环贷款12024-06-300001655888艺术品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置权优先担保循环贷款22024-06-300001655888蔚蓝中间控股公司(DBA Alteryx，Inc.)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888蔚蓝中级控股公司(DBA Alteryx，Inc.)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888蔚蓝中级控股公司(DBA Alteryx，Inc.)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Cataris Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA新遗迹)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA New Relic)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888CivicPlus，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888CivicPlus，LLC，First Lien优先担保循环贷款2024-06-300001655888CP PIK债务发行者有限责任公司(dba CivicPlus，LLC)，无担保票据2024-06-300001655888Coupa Holdings，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Coupa Holdings，LLC，First Lien优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888Coupa Holdings，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置权优先担保贷款12024-06-300001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置权优先担保贷款22024-06-300001655888Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Forescout技术公司，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Granicus，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Granicus，Inc.第一留置权优先担保延期提款定期贷款2024-06-300001655888Granicus，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888H&F Opportunities LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888H&F机会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888海兰软件公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888海兰软件公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Icefall Parent，Inc.(DBA EngageSmart)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Icefall母公司(DBA EngageSmart)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888JS母公司(DBA Jama Software)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888JS母公司(DBA Jama Software)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Writa Bidco LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Writa Bidco LLC，第一留置权高级担保延迟提取定期贷款12024-06-300001655888Writa Bidco LLC，第一留置权高级担保延期提取定期贷款22024-06-300001655888Writa Bidco LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888MessageBird Bidco B.V.，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888MindBody公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888MindBody，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888该部Brands Holdings，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888该部Brands Holdings，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888PDI TA Holdings，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888PDI TA Holdings，Inc.第一留置权优先担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888PDI TA控股公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888QAD，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888QAD，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Securonix，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Securonix，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Sitecore Holding III A/S，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Sitecore美国公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Sitecore Holding III A/S，第一留置权优先担保欧元定期贷款2024-06-300001655888迅雷买家公司(DBA向量解决方案)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888迅雷购买者公司(DBA向量解决方案)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888当我工作时，公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888当我工作，公司，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Zendesk，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Zendesk，Inc.，First Lien高级担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888Zendesk，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Obdc：互联网软件和服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMember美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888手套买家公司(DBA保护工业品)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Helix收购控股公司(DBA MW Industries)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888JSG II，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888PHM荷兰Midco B.V.(DBA Loparex)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888PHM荷兰Midco B.V.(DBA Loparex)，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888桑尼企业，有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高级担保延期提取定期贷款12024-06-300001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高级担保延期提取定期贷款22024-06-300001655888桑尼企业有限责任公司第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888ODC：制造业成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员OBDC：OilAndGasSectorMember2024-06-300001655888BridgeBio Pharma，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888OBDC：药品部成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888顶峰集团国库有限责任公司，第二留置权优先担保贷款2024-06-300001655888先锋服务合作伙伴，有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888APEX Service Partners，LLC，First Lien高级担保延迟提款定期贷款2024-06-300001655888APEX Service Partners，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888基本服务控股公司(Dba TurnPoint)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888基本服务控股公司(Dba TurnPoint)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2024-06-300001655888基本服务控股公司(Dba TurnPoint)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888Guidehouse Inc.，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888相对论oda LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888相对论oda LLC，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888传感器技术Topco，Inc.(数据库管理员人文)，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888传感器技术Topco，Inc.(DBA Humantics)，First Lien优先获得延迟提取定期贷款2024-06-300001655888传感器技术Topco，Inc.(数据库管理员人文)，第一留置权优先担保欧元延迟提取定期贷款2024-06-300001655888传感器技术Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置权优先担保欧元定期贷款2024-06-300001655888传感器技术Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置权优先担保循环贷款2024-06-300001655888obdc：临时服务会员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Galls，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888加尔斯，LLC，第一优先权高级担保延期提款期贷款2024-06-300001655888Galls，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888米兰激光控股有限责任公司，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888米兰激光控股有限责任公司，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888臭名昭著的Topco，LLC（dba美容行业集团），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888臭名昭著的Topco，LLC（dba美容行业集团），第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888The Shade Store，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888The Shade Store，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员美国-GAAP：零售部门成员2024-06-300001655888Park Place Technology，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Park Place Technologies，LLC，第一优先权高级担保延期提款期限贷款2024-06-300001655888Park Place Technologies，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888PPt Holdings III，LLC（dba Park Place Technology），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员obdc：认证会员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot），第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888Lytx，Inc.，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员obdc：交通成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888太空探索技术公司，A类普通股2024-06-300001655888太空探索技术公司，C类普通股2024-06-300001655888美国-GAAP：航空航天部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888Amergin Asset Management，LLC，A类单位2024-06-300001655888obdc：基于资产的贷款和基金财务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888CD & R Value Building Partners I，LP（dba Belron），LP Interest2024-06-300001655888Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis Tire Express Services），A系列可转换优先股2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员us-gaap：汽车行业成员2024-06-300001655888道奇建设网络控股有限公司A-2类公用单位2024-06-300001655888道奇建设网络控股有限公司A系列首选单位2024-06-300001655888obdc：Building AndRealEstateMember美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888Denali Holding，LP（dba Summit Companies），A类单位2024-06-300001655888Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group），普通单位2024-06-300001655888Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba Kaseya Inc.）、永续优先股2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员Obdc：企业服务成员2024-06-300001655888TP Conair Holdings LP，A类单位2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员美国-公认会计准则：消费者部门成员2024-06-300001655888Blend Labs，Inc.普通股2024-06-300001655888Blend Labs，Inc.权证2024-06-300001655888美国-公认会计准则：金融服务部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888HFS Matterhorn Topco，Inc.普通单位2024-06-300001655888Hissho Sushi Holdings，LLC，A级单位2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员美国公认会计准则：食品和饮料部门成员2024-06-300001655888KCI Holdings，LP，A类单位2024-06-300001655888Maia Aggregator，LP，A-2类单位2024-06-300001655888爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.），b类单位2024-06-300001655888爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.），A类单位2024-06-300001655888Rhea Acquisition Holdings，LP，A-2系列单位2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888KOBHG Holdings，LP.（dba Ob Hospitalist），A类权益2024-06-300001655888KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验），A类兴趣2024-06-300001655888罗穆卢斯中间控股1公司(dba PetVet护理中心），A系列优先股2024-06-300001655888Xoma Corporation，许可证2024-06-300001655888Obdc：医疗保健提供者和服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888BEHP联合投资者II，LP，LP兴趣2024-06-300001655888WP Irving Co-Invest，LP，伙伴关系单位2024-06-300001655888Minerva Holdco，Inc.，A系列优先股2024-06-300001655888OBDC：医疗保健技术部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888Evology，LLC，b类单位2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员obdc：家庭产品会员2024-06-300001655888阳光软件控股公司(dba Cornerstone OnDemand，Inc.）、A系列优先股2024-06-300001655888obdc：人力资源支持服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888加速Topco Holdings，LLC普通单位2024-06-300001655888Evolution Parent，LP（dba SIAA），LP兴趣2024-06-300001655888GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）、LP Interest2024-06-300001655888GoHealth，Inc.，普通股2024-06-300001655888曲棍球母公司控股公司，LP，A类单位2024-06-300001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A系列首选单位2024-06-300001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A类单位2024-06-300001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A类单位凭证2024-06-300001655888美国-GAAP：保险部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888AlphaSense，LLC，A系列优先股2024-06-300001655888BCTO WIW Holdings，Inc. (dba当我工作时），A类普通股2024-06-300001655888布鲁克林收件箱Co-Invest 2，LP（dba Boomi），Common Units2024-06-300001655888Elliott Alto联合投资者聚集LP，LP兴趣2024-06-300001655888Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC），LP Interest2024-06-300001655888Message Bird Holding b.V.，扩展C系列令2024-06-300001655888皮卡德控股公司，A系列优先股2024-06-300001655888项目Alpine共同投资基金、LP、LP兴趣2024-06-300001655888加州项目酒店共同投资基金，LP，LP兴趣2024-06-300001655888Thunder Topco LP（dba Vector Solutions），通用单元2024-06-300001655888VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.），A系列优先股2024-06-300001655888WMC Bidco公司(dba West Monroe），高级优先股2024-06-300001655888Zoro TopCo，Inc. (dba Zendesk，Inc.）、A系列优先股2024-06-300001655888Zoro TopCo，LP.（dba Zendesk，Inc.），A类公用单位2024-06-300001655888Obdc：互联网软件和服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888Gloves Holdings，LP（dba防护工业产品），LP兴趣2024-06-300001655888Windows实体、LLC单位2024-06-300001655888ODC：制造业成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888Ideal Image Development，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Ideal Image Development，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美国公认会计准则：债务证券成员美国-GAAP：零售部门成员2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001655888LSI融资1 DA，优先股权2024-06-300001655888OBDC：药品部成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888Ideal Topco，LP，A-1类首选单位2024-06-300001655888Ideal Topco，LP，A-2类公用单位2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美国-公认会计准则：股权证券成员美国-GAAP：零售部门成员2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），信用证2024-06-300001655888obdc：广告和媒体会员美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：基于资产的贷款和基金财务成员美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888PS Operating Company LLC（fka QC Supply，LLC），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888PS Operating Company LLC（fka QC Supply，LLC），第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888obdc：分销部门成员美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888沃克爱迪生家具公司有限责任公司，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888沃克爱迪生家具公司有限责任公司，第一优先权高级担保延期提款期贷款2024-06-300001655888沃克爱迪生家具公司有限责任公司，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberobdc：家庭产品会员2024-06-300001655888Eagle基础设施服务，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888新PLI Holdings，LLC（dba PLI），A类普通单位2024-06-300001655888obdc：广告和媒体会员美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC，LLC兴趣2024-06-300001655888AAm Series 2.1航空Feeder，LLC，LLC兴趣2024-06-300001655888Wingspire Capital Holdings LLC，LLC兴趣2024-06-300001655888obdc：基于资产的贷款和基金财务成员美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC），A类普通单位2024-06-300001655888obdc：分销部门成员美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888Walker Edison Holdco LLC，公用单位2024-06-300001655888美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberobdc：家庭产品会员2024-06-300001655888Eagle Infrastructure Super Holdco LLC，公用单位2024-06-300001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888Fifth Season Investments LLC，A类单位2024-06-300001655888美国-GAAP：保险部门成员美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888蓝猫头鹰资本公司高级贷款基金LLC，LLC兴趣2024-06-300001655888obdc：JointVenturesMember美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-01-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberobdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberobdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：OneMonthSecureOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2024-06-300001655888obdc：ThreeMonthsSecureOvernight FinancingRateSofr Overnight IndexSwapRateMember2024-06-300001655888obdc：SixMonthsSecureOvernightFinancingRateSofr OvernightIndexSwapRateMember2024-06-300001655888obdc：DeliverveMonthsSecureOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2024-06-300001655888中西部定制Windows，LLC2024-06-300001655888大多伦多定制Windows公司2024-06-300001655888花园州定制窗户有限责任公司2024-06-300001655888长岛定制Windows，LLC 2024-06-300001655888Jemico，LLC2024-06-300001655888亚特兰大定制Windows，LLC 2024-06-300001655888费尔切斯特自定义窗口2024-06-300001655888obdc：ThreeMonthsEURIBOR成员2024-06-300001655888obdc：SixMonthsEURIBORMember2024-06-300001655888obDC：SONIAMSYS2024-06-300001655888大规模集成电路融资1个数字转换器2023-12-310001655888大规模集成电路融资1个数字转换器2024-01-012024-06-300001655888大规模集成电路融资1个数字转换器2024-06-300001655888理想形象发展有限责任公司2023-12-310001655888理想形象发展有限责任公司2024-01-012024-06-300001655888理想形象发展有限责任公司2024-06-300001655888AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC（d）2023-12-310001655888AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC（d）2024-01-012024-06-300001655888AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC（d）2024-06-300001655888AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（d）2023-12-310001655888AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（d）2024-01-012024-06-300001655888AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（d）2024-06-300001655888Eagle Infrastructure Super LLC2023-12-310001655888Eagle Infrastructure Super LLC2024-01-012024-06-300001655888Eagle Infrastructure Super LLC2024-06-300001655888Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）2023-12-310001655888Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）2024-01-012024-06-300001655888Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）2024-06-300001655888ObDC SLF LLC（fka Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC）（c）2023-12-310001655888ObDC SLF LLC（fka Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC）（c）2024-01-012024-06-300001655888ObDC SLF LLC（fka Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC）（c）2024-06-300001655888PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）2023-12-310001655888PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）2024-01-012024-06-300001655888PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）2024-06-300001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）2023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）2024-01-012024-06-300001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）2024-06-300001655888沃克爱迪生家具公司2023-12-310001655888沃克爱迪生家具公司2024-01-012024-06-300001655888沃克爱迪生家具公司2024-06-300001655888Wingspire Capital Holdings LLC2023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2024-01-012024-06-300001655888Wingspire Capital Holdings LLC2024-06-300001655888Circana Group，LP（fka NPD Group，LP），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Circana Group，LP（fka NPD Group，LP），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888全球音乐版权有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Global Music Rights，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888obdc：广告和媒体会员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Aviation Solutions Midco，LLC（dba STS Aviation），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888佩拉顿公司，第二优先权优先担保贷款2023-12-310001655888Valence Surface Technology LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Valence Surface Technology LLC，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888美国-GAAP：航空航天部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888HG Genesis 8 Sumoco Limited，无担保设施2023-12-310001655888HG Genesis 9 SumoCo Limited，无担保设施2023-12-310001655888HG Saturn Luchaco Limited，无担保设施2023-12-310001655888obdc：基于资产的贷款和基金财务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Spotless Brands，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Spotless Brands，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员us-gaap：汽车行业成员2023-12-310001655888协会，公司，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888协会，公司，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888协会，公司，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888REALPage，Inc.，第二优先权优先担保贷款2023-12-310001655888obdc：Building AndRealEstateMember美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888访问CIG，LLC，第二优先权高级担保贷款2023-12-310001655888CIBt Global，Inc.，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888CIBt Global，Inc.，第二优先权优先担保贷款2023-12-310001655888Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888响尾蛇收购公司(dba Sphera），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Entertainment Benefits Group，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Entertainment Benefits Group，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888Fullsteam运营有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高级担保延迟提取定期贷款12023-12-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高级担保延迟提取定期贷款22023-12-310001655888Fullsteam运营有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Gainsight，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Gainsight，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Hercules借款人，LLC(Dba The Vincit Group)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Hercules借款人，LLC(Dba The Vincit Group)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Hercules Buyer，LLC(DBA The Vincit Group)，无担保票据2023-12-310001655888Kaseya Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Kaseya Inc.，First Lien高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888Kaseya Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888KPSKY收购公司(DBA BluSky)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888KPSKY Acquisition，Inc.(DBA BluSky)，First Lien优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888平安身份控股公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888平安身份控股公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员Obdc：企业服务成员2023-12-310001655888Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888盖洛德化学公司，L.L.C.，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888盖洛德化学公司，L.L.C.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888美国-GAAP：化学部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Conair Holdings LLC，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Fradyne Outdoor，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888基金会消费者品牌，有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Lignetics投资公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Lignetics投资公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员美国-公认会计准则：消费者部门成员2023-12-310001655888北极控股有限责任公司(Dba Novvia Group)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888北极控股有限责任公司(Dba Novvia Group)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPC软包装)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPC软包装)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888富通解决方案集团，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888富通解决方案集团，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包装集团)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包装集团)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Pregis Topco LLC，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员美国-GAAP：容器和打包部门成员2023-12-310001655888ABB/Con-cise Optical Group LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC），第一优先权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.，第一优先权高级担保延期提取定期贷款12023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.，第一优先权高级担保延期提取定期贷款22023-12-310001655888Offen，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888obdc：分销部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Pluralsight，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Pluralsight，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888obdc：教育会员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888黑鹰网络控股公司，第二优先权优先担保贷款2023-12-310001655888Blend Labs，Inc.第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888美国第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888美国第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888克里夫收购公司(DBA Riveron)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，First Lien高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：金融服务部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888H-Food Holdings，LLC，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Hissho寿司合并子公司，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Hissho寿司合并子公司，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888创新风险投资控股有限责任公司(dba 5小时能源)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Nellson Nutreutical，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888配方收购公司(Dba Roland Corporation)，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Rushmore Investment III LLC(Dba Winland Foods)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Sara·李冷冻面包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Sara·李冷冻面包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888希勒食品有限责任公司，第二优先权高级担保贷款2023-12-310001655888高树食品公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Tall Tree Foods，Inc.第一留置权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888终极烘焙食品Midco，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888终极烘焙食品Midco，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员美国公认会计准则：食品和饮料部门成员2023-12-310001655888联合福利系统中级有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888联合福利系统中级有限责任公司，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888竹子美国Bidco LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888竹子美国Bidco LLC，第一留置权优先担保欧元定期贷款2023-12-310001655888竹子美国Bidco LLC，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888竹子美国Bidco LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Confluent Medical Technology，Inc.第二优先权优先担保贷款2023-12-310001655888CSC MKG Topco LLC(dba医学知识集团)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Medline借款人，LP，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Nelipak控股公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Nelipak Holding Company，第二优先权美元优先担保贷款2023-12-310001655888Nelipak Holding Company，第一优先权高级担保美元循环贷款2023-12-310001655888Nelipak Holding Company，第一优先权高级担保欧元循环贷款2023-12-310001655888Nelipak Holding Company，第二优先权欧元高级担保贷款2023-12-310001655888包装协调员Midco，Inc.，第二优先权优先担保贷款2023-12-310001655888爱国者收购TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888爱国者收购TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888PerkinElmer美国有限责任公司，第一优先权高级担保贷款12023-12-310001655888PerkinElmer美国有限责任公司，第一优先权高级担保贷款22023-12-310001655888瑞亚母公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Covetrus，Inc.，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888诊断服务控股公司(DBA Rayus Radiology)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888聘请Debtco Limited，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Kool Acquisition Inc.(DBA全球临床试验)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Kool Acquisition Inc.(DBA全球临床试验)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Natural Partners，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Natural Partners，LLC，First Lien优先担保循环贷款2023-12-310001655888OB医院医生集团，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888OB医院集团，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888前Vivo母公司(DBA Ob医院)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888太平洋Bidco Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888太平洋BidCo Inc.，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888宠物护理中心，有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888宠物护理中心，有限责任公司，第一留置权高级担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888宠物护理中心，有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888菲尼克斯纽科公司(dba Parexel），第二优先权高级担保贷款2023-12-310001655888血浆买家有限责任公司(Dba PathGroup)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888血浆买家有限责任公司(Dba PathGroup)，第一留置权优先担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888血浆买家有限责任公司(Dba PathGroup)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien优先担保循环贷款2023-12-310001655888Premier Image，LLC(Dba LucidHealth)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888活动健康公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888统一妇女保健，LP，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888联合妇女医疗保健，LP，第一优先权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888统一妇女保健，LP，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888佛蒙特州澳州私人有限公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Obdc：医疗保健提供者和服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(数据库矩形健康)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(数据库矩形健康)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888ImPriata，Inc.，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Intelerad医疗系统公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Intelerad医疗系统公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888OBDC：医疗保健技术部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Aptive Environmental，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888HGH买方公司(dba Horizon Services），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888HGH买方公司(dba Horizon Services），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888马里奥买家有限责任公司（dba Len the Plamble），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888马里奥买家有限责任公司（dba Len the Plamble），第一优先权高级担保延期提款期贷款2023-12-310001655888Mario买方有限责任公司（dba Len the Plamble），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888马里奥米科控股公司(dba水管工莱恩），不安全的设施2023-12-310001655888SimpliSafe Holding Corporation，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888SimpliSafe Holding Corporation，第一优先权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员obdc：家庭产品会员2023-12-310001655888Cornerstone OnDemand，Inc.，第二优先权优先担保贷款2023-12-310001655888IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888obdc：人力资源支持服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技术咨询公司)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技术咨询公司)，第一留置权高级担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技术咨询公司)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888LineStar诚信服务有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888LineStar诚信服务有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E），第一优先权高级担保延期提款期贷款2023-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Alera Group，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888美国人寿控股有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888AmeriLife Holdings LLC，第一优先权高级担保延期提取期限贷款12023-12-310001655888AmeriLife Holdings LLC，第一优先权高级担保延期提取定期贷款22023-12-310001655888美国人寿控股有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一优先权高级担保美元定期贷款2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一优先权高级担保欧元定期贷款2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一优先权高级担保英镑定期贷款2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一优先权高级担保欧元延迟提款期贷款2023-12-310001655888Ardonagh Midco 2 PLC，无担保票据2023-12-310001655888Bright tway Holdings，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Bright tway Holdings，LLC，First Lien优先担保循环贷款2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，First Lien优先担保延迟提款定期贷款2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888诚信营销收购，有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888诚信营销收购，有限责任公司，第一留置权优先担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888诚信营销收购，有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Peter C.Foy&Associates保险服务有限责任公司(dba PCF保险服务)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Peter C.Foy&Associates保险服务有限责任公司(dba PCF保险服务)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888PCF Midco II，LLC(dba PCF保险服务)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888顶峰收购公司(DBA K2保险服务)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888顶峰收购公司(DBA K2保险服务)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888顶峰收购公司(DBA K2保险服务)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888天宝买家公司(Dba Global Claims Services)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888THG收购，有限责任公司(Dba Hilb)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888THG收购，有限责任公司(Dba Hilb)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888USRP控股公司(DBA美国退休和福利合作伙伴)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888USRP控股公司(DBA美国退休和福利合作伙伴)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888KUSRP Intermediate，Inc.(DBA美国退休和福利合伙人)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888美国-GAAP：保险部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-3100016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置权优先担保贷款2023-12-3100016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Anaplan，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Anaplan，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888阿姆斯特朗Bidco有限公司(Dba The Access Group)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Cataris Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA新遗迹)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA New Relic)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888CivicPlus，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888CivicPlus，LLC，First Lien优先担保循环贷款2023-12-310001655888CP PIK债务发行者有限责任公司(dba CivicPlus，LLC)，无担保票据2023-12-310001655888Coupa Holdings，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Coupa Holdings，LLC，First Lien优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Coupa Holdings，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Forescout技术公司，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Forescout技术公司，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Genesis Acquisition Co.（dba Procare Software），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Genesis Acquisition Co.（dba Procare Software），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888H&F Opportunities LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888H&F机会LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888海兰软件公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888海兰软件公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Writa Bidco LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Writa Bidco LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888MessageBird Bidco B.V.，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888MindBody公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888MindBody，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888该部Brands Holdings，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888该部Brands Holdings，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Proofpoint，Inc.，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888QAD，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888QAD，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Securonix，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Securonix，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Sitecore Holding III A/S，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Sitecore Holding III A/S，第一留置权优先担保欧元定期贷款2023-12-310001655888Sitecore美国公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888迅雷买家公司(DBA向量解决方案)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888迅雷购买者公司(DBA向量解决方案)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888当我工作时，公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888当我工作，公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Zendesk，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Zendesk，Inc.，First Lien高级担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Zendesk，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Obdc：互联网软件和服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMember美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888BCPD Watson（DE）ORML，LP，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888手套买家公司(dba保护性工业产品）、第二优先权优先担保贷款2023-12-310001655888Helix收购控股公司(DBA MW Industries)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888PHM荷兰Midco B.V.(DBA Loparex)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888PHM荷兰Midco B.V.(DBA Loparex)，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888安全产品/JHC Acquisition Corp.（dba Justrite Safety Group），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888桑尼企业，有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Sonny ' s Enterprises，LLC，第一优先权高级担保延期提取期限贷款2023-12-310001655888桑尼企业有限责任公司第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888ODC：制造业成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员OBDC：OilAndGasSectorMember2023-12-310001655888顶峰集团国库有限责任公司，第二留置权优先担保贷款2023-12-310001655888先锋服务合作伙伴，有限责任公司，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888APEX Service Partners，LLC，First Lien高级担保延迟提款定期贷款2023-12-310001655888APEX Service Partners，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Guidehouse Inc.，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888相对论oda LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888相对论oda LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888传感器技术Topco，Inc.(数据库管理员人文)，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888传感器技术Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置权优先担保欧元定期贷款2023-12-310001655888传感器技术Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888obdc：临时服务会员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888Galls，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Galls，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888Ideal Image Development，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888理想形象发展有限责任公司，第一优先权高级担保延期提款期贷款2023-12-310001655888Ideal Image Development，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888米兰激光控股有限责任公司，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888米兰激光控股有限责任公司，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888臭名昭著的Topco，LLC（dba美容行业集团），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888臭名昭著的Topco，LLC（dba美容行业集团），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888The Shade Store，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888The Shade Store，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员美国-GAAP：零售部门成员2023-12-310001655888Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888Lytx，Inc.，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Motus Group，LLC，第二优先权优先担保贷款2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员obdc：交通成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888太空探索技术公司，A类普通股2023-12-310001655888太空探索技术公司，C类普通股2023-12-310001655888美国-GAAP：航空航天部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888Amergin Asset Management，LLC，A类单位2023-12-310001655888obdc：基于资产的贷款和基金财务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888CD & R Value Building Partners I，LP（dba Belron），LP Interest2023-12-310001655888Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis Tire Express Services），A系列可转换优先股2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员us-gaap：汽车行业成员2023-12-310001655888协会财务公司优先股2023-12-310001655888道奇建设网络控股有限公司A-2类公用单位2023-12-310001655888道奇建设网络控股有限公司A系列首选单位2023-12-310001655888obdc：Building AndRealEstateMember美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888Denali Holding，LP（dba Summit Companies），A类单位2023-12-310001655888Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group），普通单位2023-12-310001655888Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba Kaseya Inc.）、永续优先股2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员Obdc：企业服务成员2023-12-310001655888TP Conair Holdings LP，A类单位2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员美国-公认会计准则：消费者部门成员2023-12-310001655888Blend Labs，Inc.普通股2023-12-310001655888Blend Labs，Inc.权证2023-12-310001655888美国-公认会计准则：金融服务部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888H-Food Holdings，LLC，LLC权益2023-12-310001655888Hissho Sushi Holdings，LLC，A级单位2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员美国公认会计准则：食品和饮料部门成员2023-12-310001655888KCI Holdings，LP，A类单位2023-12-310001655888Maia Aggregator，LP，A-2类单位2023-12-310001655888爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.），b类单位2023-12-310001655888爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.），A类单位2023-12-310001655888Rhea Acquisition Holdings，LP，A-2系列单位2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888KOBHG Holdings，LP.（dba Ob Hospitalist），A类权益2023-12-310001655888KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验），A类兴趣2023-12-310001655888罗穆卢斯中间控股1公司(dba PetVet护理中心），A系列优先股2023-12-310001655888XRL 1 LLC（dba Xoma），令状2023-12-310001655888Obdc：医疗保健提供者和服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888BEHP联合投资者II，LP，LP兴趣2023-12-310001655888WP Irving Co-Invest，LP，伙伴关系单位2023-12-310001655888Minerva Holdco，Inc.，A系列优先股2023-12-310001655888OBDC：医疗保健技术部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888Evology，LLC，b类单位2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员obdc：家庭产品会员2023-12-310001655888阳光软件控股公司(dba Cornerstone OnDemand），A系列优先股2023-12-310001655888obdc：人力资源支持服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888加速Topco Holdings，LLC普通单位2023-12-310001655888Evolution Parent，LP（dba SIAA），LP兴趣2023-12-310001655888GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）、LP Interest2023-12-310001655888GoHealth，Inc.，普通股2023-12-310001655888曲棍球母公司控股公司，LP，A类单位2023-12-310001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A系列首选单位2023-12-310001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A类单位2023-12-310001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A类单位凭证2023-12-310001655888美国-GAAP：保险部门成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888BCTO WIW Holdings，Inc. (dba当我工作时），A类普通股2023-12-310001655888布鲁克林收件箱Co-Invest 2，LP（dba Boomi），Common Units2023-12-310001655888Elliott Alto联合投资者聚集LP，LP兴趣2023-12-310001655888Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC），LP Interest2023-12-310001655888Message Bird Holding b.V.，扩展C系列令2023-12-310001655888皮卡德控股公司，A系列优先股2023-12-310001655888项目Alpine共同投资基金、LP、LP兴趣2023-12-310001655888加州项目酒店共同投资基金，LP，LP兴趣2023-12-310001655888Thunder Topco LP（dba Vector Solutions），通用单元2023-12-310001655888VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.），A系列优先股2023-12-310001655888WMC Bidco公司(dba West Monroe），高级优先股2023-12-310001655888Zoro TopCo，Inc. (dba Zendesk，Inc.）、A系列优先股2023-12-310001655888Zoro TopCo，LP.（dba Zendesk，Inc.），A类公用单位2023-12-310001655888Obdc：互联网软件和服务成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888Gloves Holdings，LP（dba防护工业产品），LP兴趣2023-12-310001655888Windows实体、LLC单位2023-12-310001655888ODC：制造业成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888LSI融资1 DA，优先股权2023-12-310001655888OBDC：药品部成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），第一优先权高级担保延迟提款期限贷款2023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），信用证2023-12-310001655888obdc：广告和媒体会员美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：基于资产的贷款和基金财务成员美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888PS Operating Company LLC（fka QC Supply，LLC），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888PS Operating Company LLC（fka QC Supply，LLC），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888obdc：分销部门成员美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888沃克爱迪生家具公司有限责任公司，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888沃克爱迪生家具公司有限责任公司，第一优先权高级担保延期提款期贷款2023-12-310001655888沃克爱迪生家具公司有限责任公司，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberobdc：家庭产品会员2023-12-310001655888Eagle基础设施服务，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：债务证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888新PLI Holdings，LLC（dba PLI），A类普通单位2023-12-310001655888obdc：广告和媒体会员美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC，LLC兴趣2023-12-310001655888AAm Series 2.1航空Feeder，LLC，LLC兴趣2023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC，LLC兴趣2023-12-310001655888obdc：基于资产的贷款和基金财务成员美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC），A类普通单位2023-12-310001655888obdc：分销部门成员美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888Walker Edison Holdco LLC，公用单位2023-12-310001655888美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberobdc：家庭产品会员2023-12-310001655888Eagle Infrastructure Super Holdco LLC，公用单位2023-12-310001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888Fifth Season Investments LLC，A类单位2023-12-310001655888美国-GAAP：保险部门成员美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888蓝猫头鹰资本公司高级贷款基金LLC，LLC兴趣2023-12-310001655888obdc：JointVenturesMember美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888美国-公认会计准则：股权证券成员Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-012023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：OneMonthSecureOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2023-12-310001655888obdc：ThreeMonthsSecureOvernight FinancingRateSofr Overnight IndexSwapRateMember2023-12-310001655888obdc：SixMonthsSecureOvernightFinancingRateSofr OvernightIndexSwapRateMember2023-12-310001655888美国-公认会计准则：优质费率成员2023-12-310001655888obdc：OneMonthEURIBORMember2023-12-310001655888obdc：ThreeMonthsEURIBOR成员2023-12-310001655888obdc：SixMonthsEURIBORMember2023-12-310001655888obDC：SONIAMSYS2023-12-310001655888大规模集成电路融资1个数字转换器2022-12-310001655888大规模集成电路融资1个数字转换器2023-01-012023-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-01-012023-12-310001655888AAM系列1.1铁路和国内联运Feeder，LLC2022-12-310001655888AAM系列1.1铁路和国内联运Feeder，LLC2023-01-012023-12-310001655888AAM系列1.1铁路和国内联运Feeder，LLC2023-12-310001655888AAM Series 2.1航空Feeder，LLC2022-12-310001655888AAM Series 2.1航空Feeder，LLC2023-01-012023-12-310001655888AAM Series 2.1航空Feeder，LLC2023-12-310001655888鹰基础设施超级有限公司2022-12-310001655888鹰基础设施超级有限公司2023-01-012023-12-310001655888鹰基础设施超级有限公司2023-12-310001655888Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）2022-12-310001655888Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）2023-01-012023-12-310001655888Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC（fka ORCC Senior Loan Fund LLC）（c）2022-12-310001655888Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC（fka ORCC Senior Loan Fund LLC）（c）2023-01-012023-12-310001655888Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC（fka ORCC Senior Loan Fund LLC）（c）2023-12-310001655888PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）2022-12-310001655888PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）2023-01-012023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）2022-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）2023-01-012023-12-310001655888沃克爱迪生家具公司2022-12-310001655888沃克爱迪生家具公司2023-01-012023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2022-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2023-01-012023-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2022-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-01-012023-12-310001655888中西部定制Windows，LLC 2023-12-310001655888大多伦多定制Windows公司2023-12-310001655888花园州定制窗户有限责任公司2023-12-310001655888长岛定制Windows，LLC2023-12-310001655888Jemico，LLC2023-12-310001655888亚特兰大定制Windows，LLC2023-12-310001655888费尔切斯特自定义窗口2023-12-3100016558882024-03-3100016558882023-03-3100016558882022-12-3100016558882023-06-300001655888obdc：PayInKindDividAndIncomeMember2024-04-012024-06-300001655888obdc：PayInKindDividAndIncomeMember2024-01-012024-06-300001655888美国公认会计准则：产品集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersobdc：PayInKindDividAndIncomeMember2024-04-012024-06-300001655888美国公认会计准则：产品集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersobdc：PayInKindDividAndIncomeMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：PayInKindDividAndIncomeMember2023-04-012023-06-300001655888obdc：PayInKindDividAndIncomeMember2023-01-012023-06-300001655888美国公认会计准则：产品集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersobdc：PayInKindDividAndIncomeMember2023-04-012023-06-300001655888美国公认会计准则：产品集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersobdc：PayInKindDividAndIncomeMember2023-01-012023-06-300001655888obdc：管理职位成员SRT：关联实体成员2021-05-182021-05-180001655888obdc：管理职位成员SRT：关联实体成员2024-05-062024-05-060001655888SRT：关联实体成员obdc：行政任命成本和费用可报销成员2024-04-012024-06-300001655888SRT：关联实体成员obdc：行政任命成本和费用可报销成员2024-01-012024-06-300001655888SRT：关联实体成员obdc：行政任命成本和费用可报销成员2023-04-012023-06-300001655888SRT：关联实体成员obdc：行政任命成本和费用可报销成员2023-01-012023-06-300001655888SRT：关联实体成员obdc：投资顾问招聘成员2021-05-182021-05-180001655888SRT：关联实体成员obdc：投资顾问招聘成员2024-05-062024-05-060001655888obdc：投资顾问培训管理费用平均总资产成员SRT：关联实体成员2024-05-062024-05-060001655888obdc：投资咨询业务管理费用资产覆盖率持有成员SRT：关联实体成员2024-05-062024-05-060001655888SRT：关联实体成员obdc：投资咨询业务管理费用平均总资产低于资产覆盖率成员2024-05-062024-05-060001655888SRT：关联实体成员obdc：投资顾问培训管理费用会员2024-04-012024-06-300001655888SRT：关联实体成员obdc：投资顾问培训管理费用会员2024-01-012024-06-300001655888SRT：关联实体成员obdc：投资顾问培训管理费用会员2023-04-012023-06-300001655888SRT：关联实体成员obdc：投资顾问培训管理费用会员2023-01-012023-06-300001655888obdc：投资顾问培训激励率PreIncentiveFeeNetInvestmentIncome成员SRT：关联实体成员2024-05-062024-05-060001655888SRT：关联实体成员obdc：投资顾问培训激励率季度跨栏率成员2024-05-062024-05-060001655888SRT：关联实体成员obdc：投资顾问培训激励率PreIncentiveFeeNetInvestmentIncentive Holding成员2024-05-062024-05-060001655888obdc：投资顾问培训激励率季度持有成员SRT：关联实体成员2024-05-062024-05-060001655888SRT：关联实体成员obdc：投资咨询激励率实现资本收益成员2024-05-062024-05-060001655888obdc：投资顾问培训基于绩效的激励费成员SRT：关联实体成员2024-04-012024-06-300001655888obdc：投资顾问培训基于绩效的激励费成员SRT：关联实体成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：投资顾问培训基于绩效的激励费成员SRT：关联实体成员2023-04-012023-06-300001655888obdc：投资顾问培训基于绩效的激励费成员SRT：关联实体成员2023-01-012023-06-300001655888obdc：承诺间接拥有的子公司成员SRT：关联实体成员2019-09-252024-06-300001655888obdc：对美国资产联合成员的承诺SRT：关联实体成员2024-01-012024-06-300001655888SRT：关联实体成员obdc：对美国资产的股权承诺共同成员2024-01-012024-06-300001655888SRT：关联实体成员obdc：债务承诺对美国资产联合成员2024-01-012024-06-300001655888SRT：关联实体成员obdc：公平承诺到第五季成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：股权承诺ToLSI融资成员SRT：关联实体成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人2024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001655888obdc：JointVenturesMember2024-06-300001655888obdc：JointVenturesMember2023-12-310001655888obdc：广告和媒体会员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：广告和媒体会员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员美国-GAAP：航空航天部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员美国-GAAP：航空航天部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：基于资产的贷款和财务成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：基于资产的贷款和财务成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberus-gaap：汽车行业成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberus-gaap：汽车行业成员2023-01-012023-12-310001655888obdc：Building AndRealEstateMemberobdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：Building AndRealEstateMemberobdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：企业服务成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：企业服务成员2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员美国-GAAP：化学部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员美国-GAAP：化学部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员美国-公认会计准则：消费者部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员美国-公认会计准则：消费者部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember美国-GAAP：容器和打包部门成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember美国-GAAP：容器和打包部门成员2023-01-012023-12-310001655888obdc：分销部门成员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：分销部门成员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：教育会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：教育会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：EnergyEquipmentAndServicesMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberObdc：EnergyEquipmentAndServicesMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员美国-公认会计准则：金融服务部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员美国-公认会计准则：金融服务部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember美国公认会计准则：食品和饮料部门成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember美国公认会计准则：食品和饮料部门成员2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMemberobdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMemberobdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员Obdc：医疗保健提供者和服务成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员Obdc：医疗保健提供者和服务成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：医疗保健技术成员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：医疗保健技术成员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberobdc：家庭产品会员2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberobdc：家庭产品会员2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：人力资源支持服务成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：人力资源支持服务成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMemberobdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMemberobdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888美国-GAAP：保险部门成员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888美国-GAAP：保险部门成员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888Obdc：互联网软件和服务成员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888Obdc：互联网软件和服务成员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：JointVenturesMemberobdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：JointVenturesMemberobdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMemberobdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMemberobdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888ODC：制造业成员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888ODC：制造业成员obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberOBDC：OilAndGasSectorMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMemberOBDC：OilAndGasSectorMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员OBDC：药品部成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员OBDC：药品部成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：临时服务会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：临时服务会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员美国-GAAP：零售部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员美国-GAAP：零售部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：认证会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：认证会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员美国-公认会计准则：交通部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员美国-公认会计准则：交通部门成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：行业集中风险会员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember美国-GAAP：中西部地区成员2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember美国-GAAP：中西部地区成员2023-01-012023-12-310001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员美国-GAAP：东北地区成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员美国-GAAP：东北地区成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员us-gaap：南区成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员us-gaap：南区成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员美国-GAAP：西部地区成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员美国-GAAP：西部地区成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员美国-GAAP：非美国成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员美国-GAAP：非美国成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：地理集中度风险成员obdc：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：摄政会员obdc：FKABOLL OwlCapitalCorporationSeniorLoanFund LLC成员2021-06-300001655888obdc：FKABOLL OwlCapitalCorporationSeniorLoanFund LLC成员2021-06-300001655888obdc：ODCSeniorLoanFund成员2021-06-302021-06-300001655888obdc：FKABOLL OwlCapitalCorporationSeniorLoanFund LLC成员2021-07-010001655888obdc：全国人寿保险公司成员obdc：FKABOLL OwlCapitalCorporationSeniorLoanFund LLC成员2021-06-300001655888obdc：ODCSeniorLoanFund成员obdc：会员会员2022-07-262022-07-260001655888obdc：ODCSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：ODCSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：ODCSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：ODCSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC），第一优先权高级担保循环贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Bleriot US Bidco Inc.，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888王朝收购有限公司，Inc. (dba StandardAero Limited），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888美国-GAAP：航空航天部门成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员霍利公司，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Mavis Tire Express Services Topco Corp.第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888PAI Holdco，Inc.，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Wand Newco 3，Inc. (dba口径），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员us-gaap：汽车行业成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员CoreLogic Inc.，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Wrench Group LLC，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：Building AndRealEstateMemberobdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员凯普斯通收购控股公司，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员凯普斯通收购控股公司，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员CoolSys，Inc.，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员ConnectWise，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888LABL，Inc.，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Packers Holdings，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员POLARIS PURCHASER，Inc. (dba Plusgrade），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888XPLOR T1，LLC，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Obdc：企业服务成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员德比买家有限责任公司（dba Delrin），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888美国-GAAP：化学部门成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888Olaplex，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员obdc：消费者产品会员2024-06-300001655888BW Holding，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Five Star Lower Holding LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Ring Container Technology Group，LLC，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员美国-GAAP：容器和打包部门成员2024-06-300001655888BCPD帝国控股公司(dba帝国-戴德），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Dealer Tire Financial，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：分销部门成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888春天教育集团公司(fka宋健集团控股有限公司）、第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员伊卢西安控股公司（f/k/a Sophia，LP），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：教育会员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员萨菲勒克斯股份有限公司(dba IQ-EQ），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：金融服务部门成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Balrog Acquisition，Inc. (dba Bakemark），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员甜点控股，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员嘉年华买家公司(dba希勒食品），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888嘉年华买家公司(dba Shearer ' s Foods），第一优先权高级担保循环贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员美国公认会计准则：食品和饮料部门成员2024-06-300001655888Cadence公司，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Cadence公司，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888Confluent Medical Technology，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888Medline借款人，LP，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员包装协调员Midco，Inc.，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Resonetics，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Confluent Health，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Covetrus，Inc.，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888HAH Group Holding Company LLC（dba Help at Home），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员菲尼克斯纽科公司(dba Parexel），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Physician Partners，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Obdc：医疗保健提供者和服务成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888雅典娜健康集团公司，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员中级控股公司，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Cotiviti，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Ensemble RCom，LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Imprivata，Inc.，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888PointClick Care技术公司第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Project Ruby Ultimate Parent Corp.（dba Wellsky），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：医疗保健技术成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Acrisure，LLC，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Ardonagh Midco 3 PLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888保证合作伙伴公司，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888Asurion，LLC，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888Broadstreet Partners，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Integro Parent Inc.第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Integro Parent Inc.第一优先权高级担保循环贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Refinance S.à r.l（dba Howden Group），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Truist Insurance Holdings，LLC，第一优先权高级担保贷款1obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888Truist Insurance Holdings，LLC，第一优先权高级担保循环贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Soliant Lower Intermediate，LLC（dba Soliant），第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：保险会员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888梭鱼网络公司，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员云软件集团公司第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员米切尔国际公司，第一留置权优先担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Proofpoint，Inc.第一留置权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员塞奇威克索赔管理服务公司，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Storable，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888Obdc：互联网软件和服务成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888工程机械控股公司(dba Duravant），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888手套买家公司(DBA保护工业品)，第一留置权优先担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888Pro Mach Group，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888ODC：制造业成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Apex Group Treasury LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Sovos合规有限责任公司，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888Vistage International，Inc.，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：临时服务会员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员EOS美国Finco LLC，第一优先权高级担保贷款2024-06-300001655888EOS美国Finco LLC，第一优先权高级担保延迟提款期限贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员obdc：认证会员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC），第一优先权高级担保循环贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Bleriot US Bidco Inc.，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888王朝收购有限公司，Inc. (dba StandardAero Limited），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888美国-GAAP：航空航天部门成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员霍利公司，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Mavis Tire Express Services Topco Corp.第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888PAI Holdco，Inc.，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员us-gaap：汽车行业成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员CoreLogic Inc.，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Wrench Group LLC，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：Building AndRealEstateMemberobdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员凯普斯通收购控股公司，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员凯普斯通收购控股公司，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员CoolSys，Inc.，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员ConnectWise，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888LABL，Inc.，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Packers Holdings，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Obdc：企业服务成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Cyanco Intermediate 2 Corp.，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员德比买家有限责任公司，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888美国-GAAP：化学部门成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888Olaplex，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员obdc：消费者产品会员2023-12-310001655888BW Holding，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Five Star Lower Holding LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Ring Container Technology Group，LLC，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888Valcour Packages，LLC，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员美国-GAAP：容器和打包部门成员2023-12-310001655888BCPD帝国控股公司(dba帝国-戴德），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Dealer Tire Financial，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888RS Distribution，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：分销部门成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888春天教育集团公司(fka宋健集团控股有限公司）、第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员索菲亚，LP，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：教育会员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888Saphilux S.a.r.L（dba IQ EQ），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：金融服务部门成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Balrog Acquisition，Inc. (dba Bakemark），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员甜点控股，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Naked Juice LLC（dba Tropicana），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Sovos Brands Intermediate，Inc.，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员美国公认会计准则：食品和饮料部门成员2023-12-310001655888Cadence公司，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Cadence公司，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888Confluent Medical Technology，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888Medline借款人，LP，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员包装协调员Midco，Inc.，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Resonetics，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Confluent Health，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Covetrus，Inc.，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888HAH Group Holding Company LLC（dba Help at Home），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员菲尼克斯纽科公司(dba Parexel），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Physician Partners，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Obdc：医疗保健提供者和服务成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888雅典娜健康集团公司，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员中级控股公司，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Imprivata，Inc.，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888PointClick Care技术公司第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：医疗保健技术成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员CHA Holding，Inc.，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMemberobdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Acrisure，LLC，第一留置权优先担保贷款2023-12-310001655888Asurion，LLC，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888Broadstreet Partners，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Integro Parent Inc.第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888Integro Parent Inc.第一优先权高级担保循环贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Refinance S.à r.l（dba Howden Group），第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：保险会员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888梭鱼网络公司，第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888DCert Buyer，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888Obdc：互联网软件和服务成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888工程机械控股公司(dba Duravant），第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888手套买家公司(DBA保护工业品)，第一留置权优先担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888Pro Mach Group，Inc.第一优先权高级担保贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888ODC：制造业成员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Apex Group Treasury LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Sovos合规有限责任公司，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：临时服务会员obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员EOS美国Finco LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888EOS美国Finco LLC，第一优先权高级担保延迟提款期限贷款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Park Place Technology，LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员obdc：认证会员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员Safe Fleet Holdings LLC，第一优先权高级担保贷款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员obdc：交通成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员美国公认会计准则：债务证券成员2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成员2023-12-310001655888obdc：ODCSeniorLoanFund成员2024-04-012024-06-300001655888obdc：ODCSeniorLoanFund成员2023-04-012023-06-300001655888obdc：ODCSeniorLoanFund成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：ODCSeniorLoanFund成员2023-01-012023-06-300001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-300001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SPVA资产便利IIMSYS2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIMSYS2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIMSYS2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIMSYS2024-06-300001655888obdc：CLIVMember美国-GAAP：SecuredDebt成员2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：ClovMember2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIIMSYS2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLUX会员2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyFiveNotesMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2025年7月注释成员2024-06-300001655888obDC：TwothousandTwentySixNotesMember美国公认会计准则：不安全债务成员2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2026年7月注释成员2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyEightNotes成员2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-06-300001655888US-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-300001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SPVA资产便利IIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIMSYS2023-12-310001655888obdc：CLIVMember美国-GAAP：SecuredDebt成员2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：ClovMember2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLUX会员2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyFiveNotesMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2025年7月注释成员2023-12-310001655888obDC：TwothousandTwentySixNotesMember美国公认会计准则：不安全债务成员2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2026年7月注释成员2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyEightNotes成员2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：CLUX会员2023-12-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2023-11-170001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：BridgeLoanMembersobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：TerminationPeriodOneMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMemberobdc：TerminationPeriodTwoMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：TerminationPeriodThree成员obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：TerminationPeriodFour成员obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacility扩展承诺成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersus-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2024-06-282024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：DebtVariableRateMemorentOneMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacility扩展承诺成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersus-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2024-06-282024-06-280001655888美国公认会计准则：基本比率成员US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacility扩展承诺成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-282024-06-280001655888美国公认会计准则：基本比率成员US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：DebtVariableRateMementTwoMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacility扩展承诺成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-282024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecuredRevolvingCreditFacility非扩展承诺成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersus-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2024-06-282024-06-280001655888美国公认会计准则：基本比率成员US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecuredRevolvingCreditFacility非扩展承诺成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-282024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacility扩展承诺成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-282024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacility扩展承诺成员obdc：债务可变利率通知三成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-282024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SeniorSecuredRevolvingCreditFacility非扩展承诺成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-282024-06-280001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SPVA资产便利IIMSYS2024-01-170001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SPVA资产便利IIMSYS美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-01-170001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：DebtVariableRateOneMemberobdc：SPVA资产便利IIMSYS美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersus-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2024-01-172024-01-170001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：DebtVariableRateOneMemberSRT：最大成员数obdc：SPVA资产便利IIMSYS美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersus-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2024-01-172024-01-170001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SPVA资产便利IIMSYS美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-01-172024-01-170001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYSUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-03-090001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYSUS-GAAP：LineOfCreditMemberus-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2023-03-092023-03-090001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYSUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小成员数2023-03-092023-03-090001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYSUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大成员数2023-03-092023-03-090001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYSUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小成员数2023-03-090001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYSUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大成员数2023-03-090001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：DebtVariableRateOneMemberobdc：伦敦Interbank OfferedRateLIBOR 1成员obdc：SPVAssetFacilityIV成员2019-08-022019-08-020001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：伦敦Interbank OfferedRateLIBOR 1成员obdc：DebtVariableRatePeriodTwoMemberobdc：SPVAssetFacilityIV成员2019-08-022019-08-020001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：DebtVariableRateOneMemberobdc：SPVAssetFacilityIV成员us-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2022-03-112022-03-110001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：DebtVariableRatePeriodTwoMemberobdc：SPVAssetFacilityIV成员us-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2022-03-112022-03-110001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SPVAssetFacilityIV成员2022-03-110001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberobdc：SPVAssetFacilityIV成员SRT：最小成员数2022-03-112022-03-110001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大成员数obdc：SPVAssetFacilityIV成员2022-03-112022-03-110001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIMSYS2019-05-280001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassANotesMember2023-06-280001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassANotesMember2023-06-282023-06-280001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassAFNotesMember2023-06-280001655888obdc：CLIClassBNotesMember美国-GAAP：SecuredDebt成员2023-06-280001655888obdc：CLIClassBNotesMember美国-GAAP：SecuredDebt成员2023-06-282023-06-280001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassALoansMember2023-06-282023-06-280001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLIIssuerMember2019-05-282019-05-280001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLIIssuerMember2019-05-280001655888obdc：CLIIssuerMemberobdc：中间市场贷款会员2019-05-280001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIMSYS2024-01-040001655888obdc：CLIClassANRNotesMember美国-GAAP：SecuredDebt成员2024-01-040001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassARFNotesMember2024-01-040001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassBRNotesMember2024-01-040001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassCNotesMember2024-01-040001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassALRNotesMember2024-01-040001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLIIssuerMember2024-01-042024-01-040001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLIRefancingIssuerMember2024-01-042024-01-040001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLIIssuerMember2024-01-040001655888obdc：CLIIssuerMemberobdc：中间市场贷款会员2019-05-280001655888obdc：中间市场贷款会员obdc：CLIRefancingIssuerMember2024-01-040001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIMSYS2021-04-090001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassALRNotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassALRNotesMember2023-07-182023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassAFRNotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassBRNotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIClassBRNotesMember2023-07-182023-07-180001655888obdc：CLIIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2021-04-092021-04-090001655888obdc：CLIIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2021-04-090001655888obdc：CLIIssuerMember2021-04-090001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIMSYS2020-03-260001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassA1 LNotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassA1 LNotesMember2023-07-182023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassA1 FNotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassA2注释成员2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassA2注释成员2023-07-182023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassBNotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassBNotesMember2023-07-182023-07-180001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLIIIIssuerMember2020-03-262020-03-260001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLIIIIssuerMember2020-03-260001655888obdc：CLIIIIssuerMemberobdc：中间市场贷款会员2020-03-260001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIMSYS2024-04-110001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassARNotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassARNotesMember2023-07-182023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassBRNotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIClassBRNotesMember2023-07-182023-07-180001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLIIIIssuerMember2024-04-112024-04-110001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLIIIIssuerMember2024-04-110001655888obdc：CLIIIIssuerMemberobdc：中间市场贷款会员2024-04-110001655888obdc：CLIVMember美国-GAAP：SecuredDebt成员2021-07-090001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVClassA1 RNotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVClassA1 RNotesMember2023-07-182023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVClassA2 RNotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVClassA2 RNotesMember2023-07-182023-07-180001655888obdc：CLIVIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2021-07-092021-07-090001655888obdc：CLIVIssuerMember2021-07-092021-07-090001655888obdc：CLIVIssuerMember2021-07-090001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：ClovMember2020-11-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLEVClassA1注释成员2020-11-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：伦敦Interbank OfferedRateLIBOR 1成员obdc：CLEVClassA1注释成员2020-11-202020-11-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVClassA2注释成员2020-11-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVClassA2注释成员obdc：伦敦Interbank OfferedRateLIBOR 1成员2020-11-202020-11-200001655888obdc：CLVIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2020-11-202020-11-200001655888obdc：CLVIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2020-11-200001655888obdc：中间市场贷款会员obdc：CLVIssuerMember2020-11-200001655888obdc：ORCCFinancingIILLC成员obdc：中间市场贷款会员obdc：CLVIssuerMember2020-11-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：ClovMember2022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLOLVClassA1 RNotesMember2022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obDC：BenchmarkRateMemberobdc：CLOLVClassA1 RNotesMember2022-04-202022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLOLVClassA2 RNotesMember2022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLOLVClassA2 RNotesMemberobDC：BenchmarkRateMember2022-04-202022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLOLVClassB1注释成员2022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLOLVClassB1注释成员obDC：BenchmarkRateMember2022-04-202022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLOLVClassB2 NotesMember2022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLOLVClassC1注释成员2022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obDC：BenchmarkRateMemberobdc：CLOLVClassC1注释成员2022-04-202022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLOLVClassC2 NotesMember2022-04-200001655888obdc：CLVIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2022-04-202022-04-200001655888obdc：CLVIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2020-11-202022-04-200001655888obdc：CLVIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2022-04-200001655888obdc：中间市场贷款会员obdc：CLVIssuerMember2022-04-200001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIMSYS2021-05-050001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVClassANotesMember2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVClassANotesMember2023-07-182023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIClassB1注释成员2023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIClassB1注释成员2023-07-182023-07-180001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVClassBF NotesMember2023-07-180001655888obdc：CLVIIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2021-05-052021-05-050001655888obdc：CLVIIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2021-05-050001655888obdc：CLVIIssuerMemberobdc：中间市场贷款会员2021-05-050001655888obdc：CLVIIssuerMemberobdc：ORCCFinancingIVLLC成员obdc：中间市场贷款会员2021-05-050001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIIssuerMemberobdc：CLVIMSYS2024-03-050001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIIssuerMemberobdc：CLVIMSYS2024-03-052024-03-050001655888obdc：CLVIIssuerMember2024-03-050001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIIMSYS2022-07-260001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVILClassA1注释成员2022-07-260001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVILClassA1注释成员2022-07-262022-07-260001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVILClassA2注释成员2022-07-260001655888obdc：CLVILClassB1注释成员美国-GAAP：SecuredDebt成员2022-07-260001655888obdc：CLVILClassB1注释成员美国-GAAP：SecuredDebt成员2022-07-262022-07-260001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVILClassB2注释成员2022-07-260001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVILClassCNotesMember2022-07-260001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVIClassAL 1 LoansMember2022-07-260001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIVIClassAL 2贷款会员2022-07-260001655888obdc：CLIVIClassAL 1 AndAL 2 Loans成员美国-GAAP：SecuredDebt成员2022-07-262022-07-260001655888obdc：CLVIIIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2022-07-262022-07-260001655888obdc：CLVIIIssuerMember美国-公认会计准则：首选股票成员2022-07-260001655888obdc：CLVIIIssuerMemberobdc：中间市场贷款会员2022-07-260001655888obdc：ORCCFinancingIVLLC成员obdc：CLVIIIssuerMemberobdc：中间市场贷款会员2022-07-260001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLUX会员2023-03-090001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLXClassANotesMember2023-03-090001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLXClassANotesMember2023-03-092023-03-090001655888obdc：CLXClassBNotesMember美国-GAAP：SecuredDebt成员2023-03-090001655888obdc：CLXClassBNotesMember美国-GAAP：SecuredDebt成员2023-03-092023-03-090001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLXIssuerMember2023-03-092023-03-090001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：CLXIssuerMember2023-03-090001655888obdc：CLUX会员obdc：中间市场贷款会员2023-03-090001655888obdc：ORCCFinancingIIILLC成员obdc：CLUX会员obdc：中间市场贷款会员2023-03-090001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2019-04-100001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2019-04-102019-04-100001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2019-04-100001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2019-04-100001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2024-04-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2024-01-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2023-04-012023-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2023-01-012023-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2024-01-220001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2024-01-222024-01-220001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2024-03-220001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMember2024-03-222024-03-220001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyFiveNotesMember2019-10-080001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyFiveNotesMember2019-10-082019-10-080001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2025年7月注释成员2020-01-220001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2025年7月注释成员2020-01-222020-01-220001655888obDC：TwothousandTwentySixNotesMember美国公认会计准则：不安全债务成员2020-07-230001655888obDC：TwothousandTwentySixNotesMember美国公认会计准则：不安全债务成员2020-07-232020-07-230001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2026年7月注释成员2020-12-080001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2026年7月注释成员2020-12-082020-12-080001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2021-04-260001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2021-04-262021-04-260001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2021-04-260001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2024-04-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2024-01-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2023-04-012023-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2023-01-012023-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyEightNotes成员2021-06-110001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyEightNotes成员2021-08-170001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyEightNotes成员2021-06-112021-12-110001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-01-220001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-01-222024-01-220001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-02-090001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-01-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-04-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员obdc：债务证券优先持有人2024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员obdc：债务证券优先持有人2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国公认会计准则：不安全债务成员2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国公认会计准则：不安全债务成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员美国公认会计准则：不安全债务成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001655888Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员obdc：债务证券优先持有人2023-12-310001655888obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2023-12-310001655888obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员obdc：债务证券优先持有人2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国公认会计准则：不安全债务成员2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国公认会计准则：不安全债务成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员美国公认会计准则：不安全债务成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值投入水平12和3成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001655888Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2023-12-310001655888obdc：债务证券优先持有人2024-03-310001655888obdc：债务证券第二保留成员2024-03-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2024-03-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2024-03-310001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001655888美国-公认会计准则：投资成员2024-03-310001655888obdc：债务证券优先持有人2024-04-012024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员2024-04-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2024-04-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2024-04-012024-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-04-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资成员2024-04-012024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2024-04-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员obdc：债务证券第二保留成员2024-04-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2024-04-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2024-04-012024-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2024-04-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2024-04-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMemberobdc：债务证券优先持有人2024-04-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMemberobdc：债务证券第二保留成员2024-04-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国公认会计准则：不安全债务成员2024-04-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember2024-04-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-04-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国-公认会计准则：投资成员2024-04-012024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2024-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资成员2024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2023-12-310001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：投资成员2023-12-310001655888obdc：债务证券优先持有人2024-01-012024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员2024-01-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2024-01-012024-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员obdc：债务证券第二保留成员2024-01-012024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2024-01-012024-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：投资成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMemberobdc：债务证券优先持有人2024-01-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMemberobdc：债务证券第二保留成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国公认会计准则：不安全债务成员2024-01-012024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国-公认会计准则：投资成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人2023-03-310001655888obdc：债务证券第二保留成员2023-03-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2023-03-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2023-03-310001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-03-310001655888美国-公认会计准则：投资成员2023-03-310001655888obdc：债务证券优先持有人2023-04-012023-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员2023-04-012023-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2023-04-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2023-04-012023-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：投资成员2023-04-012023-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2023-04-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员obdc：债务证券第二保留成员2023-04-012023-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2023-04-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2023-04-012023-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2023-04-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：投资成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2023-04-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMemberobdc：债务证券优先持有人2023-04-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMemberobdc：债务证券第二保留成员2023-04-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国公认会计准则：不安全债务成员2023-04-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember2023-04-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国-公认会计准则：投资成员2023-04-012023-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人2023-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员2023-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2023-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2023-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-06-300001655888美国-公认会计准则：投资成员2023-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人2022-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员2022-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2022-12-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2022-12-310001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-12-310001655888美国-公认会计准则：投资成员2022-12-310001655888obdc：债务证券优先持有人2023-01-012023-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员2023-01-012023-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员2023-01-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员2023-01-012023-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-01-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：投资成员2023-01-012023-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2023-01-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员obdc：债务证券第二保留成员2023-01-012023-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2023-01-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2023-01-012023-06-300001655888美国-美国公认会计准则：普通股成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2023-01-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：投资成员obdc：债务和股权证券未实现收益损失成员2023-01-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMemberobdc：债务证券优先持有人2023-01-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMemberobdc：债务证券第二保留成员2023-01-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国公认会计准则：不安全债务成员2023-01-012023-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember2023-01-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-01-012023-06-300001655888obdc：债务和股权证券已实现GainLossMember美国-公认会计准则：投资成员2023-01-012023-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最小成员数obdc：债务证券优先持有人obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最大成员数obdc：债务证券优先持有人obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：测量输入市场收益率成员obdc：债务证券优先持有人obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员SRT：最小成员数obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员SRT：最大成员数obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2024-06-300001655888SRT：最小成员数obdc：债务证券优先持有人obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2024-06-300001655888SRT：最大成员数obdc：债务证券优先持有人obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：债务证券优先持有人obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最小成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最大成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：债务证券第二保留成员obdc：测量输入市场收益率成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员SRT：最小成员数obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2024-06-300001655888obdc：债务证券第二保留成员SRT：最大成员数obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：债务证券第二保留成员obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2024-06-300001655888obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国公认会计准则：不安全债务成员2024-06-300001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最小成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最大成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：测量输入市场收益率成员obdc：估值技术收益率分析成员美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国公认会计准则：不安全债务成员2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员SRT：最小成员数美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员SRT：最大成员数美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国公认会计准则：不安全债务成员2024-06-300001655888SRT：最小成员数美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2024-06-300001655888SRT：最大成员数美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2024-06-300001655888SRT：权重平均成员美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最小成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最大成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：测量输入市场收益率成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员SRT：最小成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2024-06-300001655888美国-公认会计准则：首选股票成员SRT：最大成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2024-06-300001655888SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国-公认会计准则：首选股票成员SRT：最小成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国-公认会计准则：首选股票成员SRT：最大成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-美国公认会计准则：普通股成员US-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2024-06-300001655888SRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2024-06-300001655888SRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2024-06-300001655888SRT：权重平均成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2024-06-300001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-美国公认会计准则：普通股成员obdc：测量输入AUMMultipleMember2024-06-300001655888SRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberobdc：测量输入AUMMultipleMember2024-06-300001655888SRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberobdc：测量输入AUMMultipleMember2024-06-300001655888SRT：权重平均成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberobdc：测量输入AUMMultipleMember2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员SRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员SRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001655888美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-06-300001655888美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-06-300001655888SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-06-300001655888obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最小成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最大成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：测量输入市场收益率成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2024-06-300001655888obdc：测量输入交易价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001655888obdc：测量输入交易价格成员SRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-06-300001655888obdc：测量输入交易价格成员SRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：测量输入交易价格成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-06-300001655888美国公认会计原则：衡量投入价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-美国公认会计准则：普通股成员Us-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMember2024-06-300001655888美国公认会计原则：衡量投入价格成员SRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMember2024-06-300001655888SRT：最大成员数美国公认会计原则：衡量投入价格成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMember2024-06-300001655888SRT：权重平均成员美国公认会计原则：衡量投入价格成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:ValuationTechniqueOptionPricingModelMember2024-06-300001655888obdc：测量输入GrossProfitMultipleMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001655888obdc：测量输入GrossProfitMultipleMemberSRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-06-300001655888obdc：测量输入GrossProfitMultipleMemberSRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-06-300001655888SRT：权重平均成员obdc：测量输入GrossProfitMultipleMember美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2024-06-300001655888obdc：债务证券优先持有人obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最小成员数obdc：债务证券优先持有人obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最大成员数obdc：债务证券优先持有人obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：测量输入市场收益率成员obdc：债务证券优先持有人obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员SRT：最小成员数obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员SRT：最大成员数obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：债务证券优先持有人美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2023-12-310001655888SRT：最小成员数obdc：债务证券优先持有人obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2023-12-310001655888SRT：最大成员数obdc：债务证券优先持有人obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：债务证券优先持有人obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最小成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最大成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：债务证券第二保留成员obdc：测量输入市场收益率成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员SRT：最小成员数obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2023-12-310001655888obdc：债务证券第二保留成员SRT：最大成员数obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：债务证券第二保留成员obdc：测量输入Recovery RateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员obdc：估值技术抵押品分析成员2023-12-310001655888obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国公认会计准则：不安全债务成员2023-12-310001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最小成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最大成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：测量输入市场收益率成员obdc：估值技术收益率分析成员美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国公认会计准则：不安全债务成员2023-12-310001655888SRT：最小成员数美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2023-12-310001655888SRT：最大成员数美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2023-12-310001655888SRT：权重平均成员美国公认会计准则：不安全债务成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2023-12-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最小成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最大成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：首选股票成员obdc：测量输入市场收益率成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国-公认会计准则：首选股票成员SRT：最小成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国-公认会计准则：首选股票成员SRT：最大成员数美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国-公认会计准则：首选股票成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-美国公认会计准则：普通股成员US-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2023-12-310001655888SRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2023-12-310001655888SRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2023-12-310001655888SRT：权重平均成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMemberUS-GAAP：测量输入EbitdaMultipleMembers2023-12-310001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员SRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员SRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：ValueTechnique最近交易成员obdc：测量输入交易价格成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001655888美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-12-310001655888美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员SRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-12-310001655888SRT：权重平均成员美国-公认会计准则：衡量投入收入多个成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-12-310001655888obdc：测量输入市场收益率成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最小成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：测量输入市场收益率成员SRT：最大成员数obdc：估值技术收益率分析成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：测量输入市场收益率成员obdc：估值技术收益率分析成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2023-12-310001655888obdc：测量输入交易价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001655888obdc：测量输入交易价格成员SRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-12-310001655888obdc：测量输入交易价格成员SRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：测量输入交易价格成员美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-12-310001655888obdc：测量输入GrossProfitMultipleMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001655888obdc：测量输入GrossProfitMultipleMemberSRT：最小成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-12-310001655888obdc：测量输入GrossProfitMultipleMemberSRT：最大成员数美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-12-310001655888SRT：权重平均成员obdc：测量输入GrossProfitMultipleMember美国-美国公认会计准则：普通股成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Us-gaap:MarketApproachValuationTechniqueMember2023-12-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-300001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-300001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2023-12-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：SPVA资产便利IIMSYS2024-06-300001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：SPVA资产便利IIMSYS2024-06-300001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：SPVA资产便利IIMSYS2023-12-310001655888US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：SPVA资产便利IIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：CLIMSYS2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：CLIMSYS2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：CLIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：CLIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：CLIIMSYS2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIMSYSUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：CLIIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIMSYSUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIMSYSUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIMSYSUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIMSYSUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLIIIMSYSUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888obdc：CLIVMember美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888obdc：CLIVMember美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888obdc：CLIVMember美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888obdc：CLIVMember美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：ClovMember2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：ClovMember2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：ClovMember2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：ClovMember2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIMSYSUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIMSYSUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIMSYSUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLVIMSYSUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：CLVIIMSYS2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：CLVIIMSYS2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：CLVIIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：CLVIIMSYS2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLUX会员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLUX会员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLUX会员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国-GAAP：SecuredDebt成员obdc：CLUX会员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMemberUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMemberUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obDC：TwothousandTwentyFourNotesMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyFiveNotesMemberUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyFiveNotesMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyFiveNotesMemberUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyFiveNotesMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2025年7月注释成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2025年7月注释成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2025年7月注释成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2025年7月注释成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888obDC：TwothousandTwentySixNotesMember美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888obDC：TwothousandTwentySixNotesMember美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888obDC：TwothousandTwentySixNotesMember美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888obDC：TwothousandTwentySixNotesMember美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2026年7月注释成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2026年7月注释成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2026年7月注释成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：2026年7月注释成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyEightNotes成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyEightNotes成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyEightNotes成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员obdc：TwothousandTwentyEightNotes成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2024-06-300001655888美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberobdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2023-12-310001655888美国公认会计准则：不安全债务成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberobdc：TwothousandTwentyNineNotesMember2023-12-310001655888Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2024-06-300001655888Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-12-310001655888Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix），第一优先权高级担保延期提款期贷款2024-06-300001655888Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix），第一优先权高级担保延期提款期贷款2023-12-310001655888Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix），第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888Alphasense，Inc.，First Lien高级担保延期提取定期贷款12023-12-310001655888Alphasense，Inc.，First Lien高级担保延期提取定期贷款22023-12-310001655888AmeriLife Holdings LLC，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，First Lien优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888艺术品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888艺术品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置权优先担保循环贷款12023-12-310001655888艺术品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置权优先担保循环贷款22023-12-310001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款2024-06-300001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一优先权高级担保NOk延迟抽签定期贷款2024-06-300001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一优先权高级担保NOk延迟抽签定期贷款2023-12-310001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一优先权优先担保欧元循环贷款2024-06-300001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一优先权优先担保欧元循环贷款2023-12-310001655888蔚蓝中级控股公司(DBA Alteryx，Inc.)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888蔚蓝中级控股公司(DBA Alteryx，Inc.)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Baker Tilly Consulting Group，L.P.第一留置权优先担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888贝克蒂利咨询集团，L.P.，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888BradyPLUS Holdings，LLC（f/k/a BradyIFS Holdings，LLC），第一优先权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888BradyPLUS Holdings，LLC（不属于BradyIFS Holdings，LLC），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888广播音乐公司，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888Cresset Capital Management，LLC，First Lien高级担保延期提取定期贷款12023-12-310001655888Cresset Capital Management，LLC，First Lien高级担保延期提取定期贷款22023-12-310001655888Cresset Capital Management，LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888DCG收购公司。(DBA DuBois Chemical)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888DCG收购公司。(DBA DuBois Chemical)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Dresser Utility Solutions，LLC，第一优先权高级担保延期提取期限贷款2023-12-310001655888Dresser Utility Solutions，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888DuraLev LLC，第一优先权高级担保延期抽签期限贷款2023-12-310001655888DuraServ LLC，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.，第一优先权高级担保延期提取定期贷款12024-06-300001655888Endries Acquisition，Inc.，第一优先权高级担保延期提取定期贷款22024-06-300001655888Entertainment Benefits Group，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888Essential Services Holding Corporation，第一优先权高级担保延期提取期限贷款2024-06-300001655888Essential Services Holding Corporation，第一优先权高级担保延期提取期限贷款2023-12-310001655888Essential Services Holding Corporation，第一优先权高级担保循环贷款2024-06-300001655888Essential Services Holding Corporation，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888Forescout技术公司，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，First Lien高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高级担保延迟提款定期贷款2023-12-310001655888加尔斯，LLC，第一优先权高级担保延期提款期贷款2023-12-310001655888高威借款人有限责任公司，第一留置权优先担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888高威借款人有限责任公司，第一留置权高级担保循环贷款2023-12-310001655888Gehl Foods，LLC，First Lien优先获得延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置权优先担保延期提款定期贷款2023-12-310001655888Icefall母公司(DBA EngageSmart)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888理想形象发展有限责任公司，第一优先权高级担保延期提款期贷款2024-06-300001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888IRI集团控股公司（f/k/a Circana Group，LP（f/k/a NPD Group，LP）），第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888JS母公司(DBA Jama Software)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，First Lien优先担保延迟提款定期贷款2023-12-310001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888LineStar诚信服务有限责任公司，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Writa Bidco LLC，第一留置权高级担保延迟提取定期贷款12023-12-310001655888Writa Bidco LLC，第一留置权高级担保延期提取定期贷款22023-12-310001655888枫叶收购，有限责任公司(Dba Medicus)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888枫叶收购，有限责任公司(Dba Medicus)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Minotaur Acquisition，Inc.(DBA Inspira Financial)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款12023-12-310001655888Minotaur Acquisition，Inc.(DBA Inspira Financial)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款22023-12-310001655888米诺陶尔收购公司(DBA Inspira Financial)，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Monotype Imagement Holdings Inc.，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888Monotype Imagement Holdings Inc.，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置权优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888NELIPAk European Holdings COÖperatief U.A.，First Lien高级担保欧元延迟提取定期贷款2023-12-310001655888NELIPAk European Holdings COÖperatief U.A.，第一留置权优先担保欧元循环贷款2023-12-310001655888Nelipak Holding Company，First Lien优先担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888Nelipak控股公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888太平洋BidCo Inc.，优先优先权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888Park Place Technologies，LLC，第一优先权高级担保延期提款期限贷款2023-12-310001655888Park Place Technologies，LLC，第一优先权高级担保循环贷款2023-12-310001655888PDI TA Holdings，Inc.第一留置权优先担保延期提取定期贷款2023-12-310001655888PDI TA控股公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888PerkinElmer美国有限责任公司，第一优先权高级担保延期提款期限贷款2024-06-300001655888PerkinElmer美国有限责任公司，第一优先权高级担保延期提款期限贷款2023-12-310001655888Premise Health Holding Corp.，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888Pye-Barker Fire&Safe，LLC，First Lien高级担保延迟提取定期贷款2023-12-310001655888派巴克消防安全有限责任公司，第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.，First Lien高级担保延期提款定期贷款2023-12-310001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.第一留置权优先担保循环贷款2023-12-310001655888传感器技术Topco，Inc.(DBA Humantics)，First Lien优先获得延迟提取定期贷款2023-12-310001655888传感器技术Topco，Inc.(数据库管理员人文)，第一留置权优先担保欧元延迟提取定期贷款2023-12-310001655888SimpliSafe Holding Corporation，第一优先权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高级担保延期提取定期贷款12023-12-310001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高级担保延期提取定期贷款22023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），第一优先权高级担保延迟提款期限贷款2024-06-300001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），信用证2023-12-310001655888Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E），第一优先权高级担保延期提款期贷款2024-06-300001655888联合妇女医疗保健，LP，第一优先权高级担保延期提取定期贷款2024-06-300001655888obdc：RepurchaseProgram2020成员2020-11-030001655888obdc：RepurchaseProgram2020成员2021-11-022021-11-020001655888obdc：RepurchaseProgram2020成员2020-11-302022-11-020001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2022-11-010001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2022-11-012022-11-010001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2022-11-012024-06-300001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：RepurchaseProgram2024成员2024-05-060001655888obdc：RepurchaseProgram2024成员2024-05-062024-05-060001655888obdc：RepurchaseProgram2024成员2024-01-012024-06-3000016558882024-05-072024-05-0700016558882024-02-212024-02-2100016558882023-05-092023-05-0900016558882023-02-212023-02-2100016558882023-11-072023-11-0700016558882022-11-012022-11-010001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-01-012023-01-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-01-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-02-012023-02-280001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-02-280001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-03-012023-03-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-03-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-04-012023-04-300001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-04-300001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-05-012023-05-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-05-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-06-012023-06-300001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-06-300001655888obdc：RepurchaseProgram2022成员2023-01-012023-06-300001655888美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-062024-08-060001655888美国公认会计准则：次要事件成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-07-312024-07-310001655888美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-300001655888美国公认会计准则：次要事件成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-07-310001655888SRT：最大成员数美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-072024-08-070001655888SRT：最小成员数美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-072024-08-070001655888美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-072024-08-070001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2024-06-300001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2023-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2022-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2021-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2020-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2019-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2018-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2017-12-310001655888obdc：SPVA资产便利IMOct2020-12-310001655888obdc：SPVA资产便利IMOct2019-12-310001655888obdc：SPVA资产便利IMOct2018-12-310001655888obdc：SPVA资产便利IMOct2017-12-310001655888obdc：SPVA资产便利IIMSYS2024-06-300001655888obdc：SPVA资产便利IIMSYS2023-12-310001655888obdc：SPVA资产便利IIMSYS2022-12-310001655888obdc：SPVA资产便利IIMSYS2021-12-310001655888obdc：SPVA资产便利IIMSYS2020-12-310001655888obdc：SPVA资产便利IIMSYS2019-12-310001655888obdc：SPVA资产便利IIMSYS2018-12-310001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYS2023-12-310001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYS2022-12-310001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYS2021-12-310001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYS2020-12-310001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYS2019-12-310001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYS2018-12-310001655888obdc：SPVAssetFacilityIV成员2022-12-310001655888obdc：SPVAssetFacilityIV成员2021-12-310001655888obdc：SPVAssetFacilityIV成员2020-12-310001655888obdc：SPVAssetFacilityIV成员2019-12-310001655888obdc：CLIMSYS2024-06-300001655888obdc：CLIMSYS2023-12-310001655888obdc：CLIMSYS2022-12-310001655888obdc：CLIMSYS2021-12-310001655888obdc：CLIMSYS2020-12-310001655888obdc：CLIMSYS2019-12-310001655888obdc：CLIIMSYS2024-06-300001655888obdc：CLIIMSYS2023-12-310001655888obdc：CLIIMSYS2022-12-310001655888obdc：CLIIMSYS2021-12-310001655888obdc：CLIIMSYS2020-12-310001655888obdc：CLIIMSYS2019-12-310001655888obdc：CLIIIMSYS2024-06-300001655888obdc：CLIIIMSYS2023-12-310001655888obdc：CLIIIMSYS2022-12-310001655888obdc：CLIIIMSYS2021-12-310001655888obdc：CLIIIMSYS2020-12-310001655888obdc：CLIVMember2024-06-300001655888obdc：CLIVMember2023-12-310001655888obdc：CLIVMember2022-12-310001655888obdc：CLIVMember2021-12-310001655888obdc：CLIVMember2020-12-310001655888obdc：ClovMember2024-06-300001655888obdc：ClovMember2023-12-310001655888obdc：ClovMember2022-12-310001655888obdc：ClovMember2021-12-310001655888obdc：ClovMember2020-12-310001655888obdc：CLVIMSYS2024-06-300001655888obdc：CLVIMSYS2023-12-310001655888obdc：CLVIMSYS2022-12-310001655888obdc：CLVIMSYS2021-12-310001655888obdc：CLVIIMSYS2024-06-300001655888obdc：CLVIIMSYS2023-12-310001655888obdc：CLVIIMSYS2022-12-310001655888obdc：CLUX会员2024-06-300001655888obdc：CLUX会员2023-12-310001655888obdc：订阅CreditFacilityMember2019-12-310001655888obdc：订阅CreditFacilityMember2018-12-310001655888obdc：订阅CreditFacilityMember2017-12-310001655888obdc：订阅CreditFacilityMember2016-12-310001655888obdc：Notes2023成员2021-12-310001655888obdc：Notes2023成员2020-12-310001655888obdc：Notes2023成员2019-12-310001655888obdc：Notes2023成员2018-12-310001655888obdc：Notes2023成员2017-12-310001655888obdc：Notes2024成员2024-06-300001655888obdc：Notes2024成员2023-12-310001655888obdc：Notes2024成员2022-12-310001655888obdc：Notes2024成员2021-12-310001655888obdc：Notes2024成员2021-01-012021-12-310001655888obdc：Notes2024成员2020-12-310001655888obdc：Notes2024成员2020-01-012020-12-310001655888obdc：Notes2024成员2019-12-310001655888obdc：Notes2024成员2019-01-012019-12-310001655888obdc：Notes2025成员2024-06-300001655888obdc：Notes2025成员2023-12-310001655888obdc：Notes2025成员2022-12-310001655888obdc：Notes2025成员2021-12-310001655888obdc：Notes2025成员2021-01-012021-12-310001655888obdc：Notes2025成员2020-12-310001655888obdc：Notes2025成员2020-01-012020-12-310001655888obdc：Notes2025成员2019-12-310001655888obdc：Notes2025成员2019-01-012019-12-310001655888obdc：Notes2025年7月成员2024-06-300001655888obdc：Notes2025年7月成员2023-12-310001655888obdc：Notes2025年7月成员2022-12-310001655888obdc：Notes2025年7月成员2021-12-310001655888obdc：Notes2025年7月成员2021-01-012021-12-310001655888obdc：Notes2025年7月成员2020-12-310001655888obdc：Notes2025年7月成员2020-01-012020-12-310001655888obdc：Notes2026成员2024-06-300001655888obdc：Notes2026成员2023-12-310001655888obdc：Notes2026成员2022-12-310001655888obdc：Notes2026成员2021-12-310001655888obdc：Notes2026成员2021-01-012021-12-310001655888obdc：Notes2026成员2020-12-310001655888obdc：Notes2026成员2020-01-012020-12-310001655888obdc：Notes2026年7月成员2024-06-300001655888obdc：Notes2026年7月成员2023-12-310001655888obdc：Notes2026年7月成员2022-12-310001655888obdc：Notes2026年7月成员2021-12-310001655888obdc：Notes2026年7月成员2021-01-012021-12-310001655888obdc：Notes2026年7月成员2020-12-310001655888obdc：Notes2026年7月成员2020-01-012020-12-310001655888obdc：Notes2027成员2024-06-300001655888obdc：Notes2027成员2023-12-310001655888obdc：Notes2027成员2022-12-310001655888obdc：Notes2027成员2021-12-310001655888obdc：Notes2027成员2021-01-012021-12-310001655888obdc：Notes2028成员2024-06-300001655888obdc：Notes2028成员2023-12-310001655888obdc：Notes2028成员2022-12-310001655888obdc：Notes2028成员2021-12-310001655888obdc：Notes2028成员2021-01-012021-12-310001655888obdc：Notes2029成员2024-06-300001655888美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2024-01-012024-06-300001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：SPVA资产便利IIMSYS2024-01-012024-06-300001655888obdc：SPVA资产设施II IMSYS2024-01-012024-06-300001655888obdc：SPVAssetFacilityIV成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：CLIMSYS2024-01-012024-06-300001655888obdc：CLII融资会员2024-01-012024-06-300001655888obdc：CLIIIMSYS2024-01-012024-06-300001655888obdc：CLIVRefinancingMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：ClovMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：CLEV融资会员2024-01-012024-06-300001655888obdc：CLVIMSYS2024-01-012024-06-300001655888obdc：CLVIIMSYS2024-01-012024-06-300001655888obdc：CLUX会员2024-01-012024-06-300001655888obdc：Notes2024成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：Notes2025成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：2025年7月注释成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：Notes2026成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：2026年7月注释成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：Notes2027成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：Notes2028成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：Notes2029成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：Sales OfSharesMember2024-01-012024-06-300001655888obDC：合并会员2024-01-012024-06-300001655888obDC：BenefitFromMergerMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：ChangeOfControl Member2024-01-012024-06-300001655888obdc：财务顾问意见成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：合并公告影响成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：合并成本会员2024-01-012024-06-300001655888obdc：TerminationOfMergerMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：合并会员的限制2024-01-012024-06-300001655888obdc：合并条件成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：合并期间的限制会员2024-01-012024-06-300001655888obdc：诉讼成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：合并条件豁免会员2024-01-012024-06-300001655888obdc：CommonStockPriceMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：股东权利成员2024-01-012024-06-300001655888obdc：合并TaxImpactMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：合并潜力税收影响成员2024-01-012024-06-30

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

______________________________________________

形式 10-Q

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末 2024年6月30日

或

☐			根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的过渡报告

对于从__到

佣金文件编号814-01190

______________________________________________

蓝猫头鹰资本公司演讲

(注册人的确切姓名载于其章程) 

马里兰州						47-5402460
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)						(税务局雇主 识别号码)
公园大道399号, 纽约, 纽约						10022
（主要行政办公室地址）						(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(212) 419-3000

______________________________________________

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易代码			注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元			OBDC			纽约证券交易所

______________________________________________

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是☒不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐

通过勾选标记来确定注册人是大型加速归档者、加速归档者、非加速归档者、小型报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第120亿.2条规则中“大型加速备案人”、“加速备案人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

小型报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

通过勾选标记检查注册人是否是空壳公司（定义见《交易法》第120亿.2条）。 是的 ☐不是☒

截至2024年8月7日，登记人已 390,217,304普通股，每股面值0.01美元，已发行。

i

---

目录表

						页面
第一部分			财务信息
第1项。			合并财务报表			3
			截至2024年6月30日（未经审计）和2023年12月31日的合并资产负债表			3
			截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月合并经营报表（未经审计）			4
			截至2024年6月30日（未经审计）和2023年12月31日的合并投资计划			5
			截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月合并净资产变动表（未经审计）			59
			截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月合并现金流量表（未经审计）			60
			合并财务报表附注(未经审计)			62
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			121
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			187
第四项。			控制和程序			188
第二部分			其他信息
第1项。			法律诉讼			189
第1A项。			风险因素			189
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			192
第三项。			高级证券违约			192
第四项。			煤矿安全信息披露			192
第五项。			其他信息			192
第六项。			陈列品			193
签名						194

II

---

关于前瞻性陈述的警告性声明

本报告包含涉及重大风险和不确定因素的前瞻性陈述。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，不应过分依赖。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于对蓝猫头鹰资本公司(“公司”、“我们”或“我们的”)、我们当前和未来的投资组合、我们的行业、我们的信念和意见以及我们的假设的当前预期、估计和预测。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将会”、“可能”、“应该”、“目标”、“项目”、“展望”、“潜在”、“预测”等词语以及这些词语和类似表述的变体旨在识别前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，受风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，难以预测，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同，包括但不限于：

•经济低迷可能会削弱我们投资组合公司继续经营的能力，这可能导致我们在这些投资组合公司的部分或全部投资损失；

•经济低迷可能会对我们打算投资的公司造成不成比例的影响，可能会导致我们的投资机会减少，对这些公司的资金需求减少；

•利率和通货膨胀率上升、供应链和劳动力市场持续中断的影响，包括罢工、停工或事故、美国和国际银行系统的不稳定、与2024年美国总统大选相关的不确定性以及经济衰退或政府服务关闭的风险可能会影响我们的业务前景和我们投资组合公司的前景；

•经济衰退还可能影响我们融资的可获得性和定价以及我们进入债务和股权资本市场的能力；

•可用信贷收缩和/或无法进入股票市场可能会损害我们的贷款和投资活动；

•我们的业务和我们的投资组合公司(包括我们的业务前景和我们投资组合公司的前景，包括实现我们及其业务目标的能力)、我们的行业和全球经济(包括持续的供应链中断)的基本利率变化和重大市场波动；

•利率波动可能会对我们的业绩产生不利影响，特别是因为我们将杠杆作为投资策略的一部分；

•汇率波动可能会对我们在外国公司的投资结果产生不利影响，特别是当我们收到以外币而不是美元计价的付款时；

•我们未来的经营业绩；

•我们的合同安排和与第三方的关系；

•我们投资组合公司实现目标的能力；

•与其他实体和我们的关联公司争夺投资机会；

•与我们证券投资价值的不确定性有关的风险，特别是那些没有流动性交易市场的投资；

•使用借来的钱为我们的部分投资提供资金，以及任何关于可能使用杠杆的估计；

•我们的资金来源和营运资金是否充足；

•关键人员流失；

•投资组合公司运营产生现金流的时间(如果有的话)；

•Blue Owl Credit Advisors LLC(“顾问”或“我们的顾问”)为我们寻找合适投资以及监控和管理我们的投资的能力；

•顾问吸引和留住高素质专业人员的能力；

•根据经修订的1986年《国内税法》(以下简称《守则》)第m章，以及根据经修订的《1940年投资公司法》(《1940年法案》)，我们有资格获得并维持我们作为受监管投资公司(“RIC”)和商业发展公司(“BDC”)的税务待遇的能力；

•环境、社会和治理问题可能对我们的品牌和声誉以及我们的投资组合公司产生的影响；

•法律、税务和监管变化的影响;

•信息技术系统故障、数据安全漏洞、数据隐私合规、网络中断和网络安全攻击的影响，以及越来越多地使用人工智能和机器学习技术；

•地缘政治条件，包括革命、叛乱、恐怖主义或战争，包括俄罗斯和乌克兰之间持续的战争以及中东冲突升级引起的影响，包括以色列-哈马斯冲突，以及围绕美国、联合王国、欧盟和中国的金融和政治稳定的普遍不确定性，对金融市场波动、全球经济市场以及石油和天然气等全球各种商品市场的影响；

•各方完成拟议交易的能力，将导致蓝猫头鹰资本公司III(“OBDE”)根据日期为2024年8月7日的合并协议和合并计划(“合并协议”)与公司合并(“合并”)，其中包括公司、蓝猫子公司、马里兰州的一家公司和本公司的全资附属公司(“合并子公司”)，以及仅出于其中规定的有限目的，顾问和蓝猫子多元信用顾问有限责任公司(一家特拉华州有限责任公司和蓝猫子多元化信用顾问公司，OBDE(“ODCA”)的投资顾问)之间的预期时间表，或者根本不是；

•实现合并预期效益的能力；

•合并对我们业务的影响；

•合并后公司的计划、预期、目标和意图；

•任何可能终止合并协议的行为；

•我们的股东或OBDE的股东对提交给他们批准的与合并有关的提案采取的行动；

1

---

•提出竞争性要约或收购提议的可能性；

•与合并有关的股东诉讼可能导致巨额辩护和责任成本的风险；以及

•在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的报告和其他文件中发现的其他风险、不确定因素和其他因素。

尽管我们认为这些前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但这些假设中的任何一个都可能被证明是不准确的，因此，基于这些假设的前瞻性陈述也可能是不准确的。鉴于这些和其他不确定因素，在本报告中加入预测或前瞻性陈述不应被视为我们将实现我们的计划和目标。这些前瞻性陈述仅在本报告发表之日起适用。此外，我们不承担任何责任，也不承诺更新前瞻性陈述。由于我们是一家投资公司，本报告中包含的前瞻性陈述和预测不受1934年修订的美国证券交易法(“交易法”)第21E节提供的安全港保护。

2

---

第一部分财务信息

项目1.合并财务报表

蓝猫头鹰资本公司

合并资产负债表

(以千为单位，不包括每股和每股)

						2024年6月30日（未经审计）						2023年12月31日
资产
按公允价值计算的投资
非控制、非附属投资(摊余成本为#美元11,767,932及$11,271,962，分别)						$	11,705,361					$	11,264,956
非控制的附属投资(摊余成本为#美元30,965及$19,004，分别)						32,357						19,988
受控、附属投资（摊销成本为美元1,515,151、和$1,341,236，分别)						1,604,264						1,428,404
按公允价值计算的投资总额(摊余成本为#美元13,314,048及$12,632,202，分别)						13,341,982						12,713,348
现金（限制现金为美元104,104及$87,067，分别)						377,914						658,702
外国现金（成本为美元2,077及$946，分别)						2,070						956
应收利息						109,300						112,260
应收受控附属公司款项						30,354						22,978
预付费用和其他资产						5,000						3,152
总资产						$	13,866,620					$	13,511,396
负债
债务(扣除未摊销债务发行成本#美元84,433及$81,492，分别)						$	7,414,920					$	7,077,088
应付分配						144,380						136,407
应付管理费						48,005						47,711
应付奖励费用						40,119						42,217
应付给附属公司的款项						7,313						3,835
应为购买的投资支付						9,130						—
应计费用和其他负债						208,469						182,745
总负债						7,872,336						7,490,003
承付款和或有事项(附注7)
净资产
普通股美元0.01面值，500,000,000授权股份；390,217,304和389,732,868分别发行和发行的股份						3,902						3,897
追加实收资本						5,931,419						5,924,002
累积未分配（过度分配）收益						58,963						93,494
净资产总额						5,994,284						6,021,393
总负债和净资产						$	13,866,620					$	13,511,396
每股资产净值						$	15.36					$	15.45

附注是这些合并财务报表的组成部分。

3

---

蓝猫头鹰资本公司

合并业务报表

(以千为单位，不包括每股和每股)

(未经审计)

						截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
						2024						2023						2024						2023
投资收益
非受控、非附属投资的投资收入：
利息收入						$	287,360					$	297,992					$	581,810					$	586,670
实物支付（“PIK”）利息收入						44,272						44,803						85,507						87,858
股息收入						16,313						17,607						37,649						35,440
其他收入						5,988						7,243						11,301						10,207
非受控、非附属投资的投资收入总额						353,933						367,645						716,267						720,175
非受控关联投资的投资收入：
利息收入						40						—						108						—
实物支付（“PIK”）利息收入						132						—						132						—
股息收入						46						177						62						177
非受控关联投资的投资收入总额						218						177						302						177
受控关联投资的投资收入：
利息收入						7,169						5,553						15,171						8,227
实物支付（“PIK”）利息收入						527						—						703						—
股息收入						34,735						20,662						63,524						42,688
其他收入						178						186						370						578
受控关联投资的投资总收入						42,609						26,401						79,768						51,493
总投资收益						396,760						394,223						796,337						771,845
费用
利息开支						109,125						110,017						228,254						213,972
管理费						48,005						48,024						95,248						96,116
基于绩效的激励费						40,119						39,598						78,887						77,326
专业费用						4,113						4,131						7,709						7,804
董事酬金						320						257						640						515
其他一般事务和行政事务						3,534						3,140						6,050						5,811
总运营费用						205,216						205,167						416,788						401,544
税前净投资收益（损失）						191,544						189,056						379,549						370,301
所得税费用（福利），包括消费税费用（福利）						2,410						2,380						7,650						5,765
税后净投资收益（损失）						$	189,134					$	186,676					$	371,899					$	364,536
已实现净收益和未实现收益（亏损）变化
未实现收益（亏损）净变化：
非控制、非附属投资						$	(64,868)					$	3,869					$	(65,819)					$	69,292
非控制的关联投资						180						(4)						394						(5)
受控、附属投资						(7,393)						6,127						1,945						16,381
资产和负债的外币折算						12,184						1,360						10,238						2,570
所得税(拨备)优惠						—						(2,415)						(10)						(2,696)
未实现收益（亏损）净变动总额						(59,897)						8,937						(53,252)						85,542
已实现净收益（亏损）：
非控制、非附属投资						153						118						(5,040)						(52,365)
外币交易						(7,170)						(169)						(8,870)						(308)
总净实现收益（亏损）						(7,017)						(51)						(13,910)						(52,673)
已实现净利润总额和未实现收益（亏损）变化						(66,914)						8,886						(67,162)						32,869
经营净资产净增(减)						$	122,220					$	195,562					$	304,737					$	397,405
每股收益-基本和稀释						$	0.31					$	0.50					$	0.78					$	1.02
加权平均已发行股份-基本和稀释						390,103,640						389,930,979						389,918,254						390,487,912

附注是这些合并财务报表的组成部分。

4

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
非受控/非附属投资组合公司投资
债务投资
广告和媒体
广播音乐公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						2/2030						$	26,830					$	26,192					$	26,226					0.4		%
广播音乐公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						2/2030						—						(114)						(110)						—		%
全球音乐版权有限责任公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						8/2030						59,600						58,489						59,599						1.0		%
全球音乐版权有限责任公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						8/2029						—						(66)						—						—		%
IRI集团控股公司（f/k/a Circana Group，LP）（f/k/a NPD Group，LP）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50% (2.00% PIK）						12/2028						19,271						19,271						19,271						0.3		%
IRI集团控股公司（f/k/a Circana Group，LP）（f/k/a NPD Group，LP）（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						12/2027						985						985						985						—		%
Monotype Imagement Holdings Inc.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						2/2031						114,430						113,601						113,858						1.9		%
Monotype Imagement Holdings Inc.（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.50%						2/2026						—						(34)						—						—		%
Monotype Imagement Holdings Inc.（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						2/2030						—						(101)						(72)						—		%
																																	218,223						219,757						3.6		%
航空航天与国防
航空解决方案Midco，LLC（dba STS Aviation）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						1/2026						209,730						209,303						213,924						3.6		%
航空解决方案Midco，LLC（dba STS Aviation）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						1/2026						8,479						8,453						8,648						0.1		%
航空解决方案Midco，LLC（dba STS Aviation）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						1/2026						17,680						17,638						18,034						0.3		%
佩拉顿公司（6）（14）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.75%						2/2029						45,899						45,432						46,014						0.8		%
Valence Surface Technology LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.75% (3.88% PIK）						12/2026						142,551						142,193						132,927						2.2		%
Valence Surface Technology LLC（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.75% (3.88% PIK）						12/2026						11,483						11,458						10,705						0.2		%
																																	434,477						430,252						7.2		%
基于资产的贷款和基金融资
HG Genesis 8 Sumoco Limited（22）（27）（29）						不安全的设施						SA +			6.00% PIk						8/2025						£11,635						14,690						14,708						0.2		%
HG Genesis 9 SumoCo Limited(19)(27)(29)						不安全的设施						E +			7.00% PIk						3/2027						€51,371						56,232						55,058						0.9		%
HG Saturn Luchaco Limited（22）（27）（29）						不安全的设施						SA +			7.50% PIk						3/2026						£40,423						51,411						51,098						0.9		%
																																	122,333						120,864						2.0		%

5

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
汽车服务
Spottless Brands，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						7/2028						47,877						47,171						47,877						0.8		%
Spotless Brands，LLC（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						7/2028						522						504						522						—		%
																																	47,675						48,399						0.8		%
建筑物和房地产
协会公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						7/2028						358,950						358,598						358,591						6.0		%
协会公司（10）（23）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.50%						7/2028						—						(27)						(28)						—		%
协会公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						7/2028						—						(21)						(22)						—		%
协会财务公司（17）（27）						无担保票据									14.25% PIk						5/2030						134,042						133,033						132,991						2.2		%
REALPage，Inc.（6）（13）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.50%						4/2029						34,500						34,145						33,551						0.6		%
																																	525,728						525,083						8.8		%
商业服务
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.（19）（27）（29）						第一优先权高级担保欧元定期贷款						E +			5.75%						5/2031						€50,193						52,566						53,122						0.9		%
CIBt Global，Inc.（11）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25% (4.25% PIK）						6/2027						963						588						626						—		%
CIBt Global，Inc.（11）（14）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.75% PIk						12/2027						63,678						26,685						6,368						0.1		%
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						9/2028						52,481						51,984						52,481						0.9		%
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						9/2027						—						(16)						—						—		%
响尾蛇收购公司(dba Sphera）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						9/2028						4,046						3,992						4,006						0.1		%
DuraLev LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						6/2031						73,607						73,242						73,238						1.2		%
DuraLev LLC（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			4.75%						6/2026						—						(68)						(68)						—		%
DuraLev LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.75%						6/2030						—						(67)						(68)						—		%

6

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
Fullsteam Operations，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			8.25%						11/2029						8,938						8,686						8,938						0.1		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			8.25%						5/2025						2,120						2,052						2,120						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			8.25%						11/2025						736						708						736						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			7.00%						8/2025						—						(35)						(13)						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			7.00%						2/2026						—						(9)						(3)						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			8.25%						11/2029						—						(13)						—						—		%
Gainsight，Inc（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75% PIk						7/2027						25,340						25,143						25,340						0.4		%
Gainsight，Inc.(10)(14)(27)						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75% PIk						7/2027						1,818						1,788						1,818						—		%
Hercules借款人有限责任公司（dba The Journalit Group）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						12/2026						174,192						172,949						174,191						2.9		%
Hercules借款人有限责任公司（dba The Journalit Group）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						12/2026						—						(128)						—						—		%
Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）（17）（21）（27）						无抵押票据									0.48% PIk						12/2029						5,184						5,184						6,334						0.1		%
Kaseya Inc.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						6/2029						19,202						18,912						19,202						0.3		%
Kaseya Inc.（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.50%						6/2025						57						48						57						—		%
Kaseya Inc.（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						6/2029						287						271						287						—		%
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						10/2028						4,864						4,798						4,791						0.1		%
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						11/2025						3						1						3						—		%
Ping Identity Holding Corp.（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						10/2029						909						898						909						—		%
Ping Identity Holding Corp.（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						10/2028						—						(1)						—						—		%
Pye-Barker Fire & Safety，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						5/2031						100,985						100,486						100,480						1.7		%
Pye-Barker Fire & Safety，LLC（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			4.50%						5/2026						—						(227)						(231)						—		%
Pye-Barker Fire & Safety，LLC（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50%						5/2030						2,435						2,339						2,338						—		%
																																	552,756						537,002						8.8		%

7

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
化学品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（13）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.75%						11/2028						10,000						9,904						9,500						0.2		%
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						6/2031						55,779						55,224						55,221						0.9		%
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			4.75%						6/2026						—						(46)						(47)						—		%
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.75%						6/2031						—						(93)						(93)						—		%
盖洛德化学公司有限责任公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						3/2027						129,658						128,976						129,658						2.2		%
盖洛德化学公司有限责任公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						3/2026						—						(46)						—						—		%
Rocket BidCo，Inc. (dba化学）（14）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						11/2030						197,500						193,567						193,550						3.2		%
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						4/2027						21,657						21,397						21,657						0.4		%
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						4/2026						—						(11)						—						—		%
																																	408,872						409,446						6.9		%
消费品
Conair Holdings LLC（13）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.50%						5/2029						130,335						129,650						130,335						2.2		%
Feradyne Outdoors，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50% (2.00% PIK）						5/2026						75,114						75,114						68,917						1.1		%
基金会消费者品牌有限责任公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						2/2027						3,164						3,164						3,164						0.1		%
Lignetics Investment Corp.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						11/2027						39,679						39,352						39,679						0.7		%
Lignetics Investment Corp.（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2026						4,471						4,443						4,471						0.1		%
SWk买家，Inc. (dba石墙厨房）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						3/2029						739						729						717						—		%
SWk买家，Inc. (dba石墙厨房）（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						3/2029						4						3						1						—		%
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						3/2027						199,714						198,368						199,714						3.3		%
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						3/2027						13,828						13,775						13,828						0.2		%
																																	464,598						460,826						7.7		%
容器和包装
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						12/2026						10,421						10,247						10,343						0.2		%
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						12/2024						—						(122)						(56)						—		%

8

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
Ascend Buyer，LLC（dba PPC软包装）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						10/2028						5,415						5,378						5,415						0.1		%
Ascend Buyer，LLC（dba PPC软包装）（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						9/2027						188						185						188						—		%
富通解决方案集团有限责任公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						10/2028						4,559						4,497						4,502						0.1		%
富通解决方案集团有限责任公司（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						10/2027						92						87						87						—		%
靛蓝买家公司(dba伊诺瓦包装集团）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						5/2028						883						876						883						—		%
靛蓝买家公司(dba伊诺瓦包装集团）（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						5/2028						78						78						78						—		%
Pregis Topco LLC（13）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.91%						8/2029						160,000						158,096						160,000						2.7		%
																																	179,322						181,440						3.1		%
分布
ABB/Concise Optical Group LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						2/2028						63,778						63,124						62,343						1.0		%
BradyPLUS Holdings，LLC（不属于BradyIFS Holdings，LLC）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2029						141,262						139,968						141,262						2.4		%
BradyPLUS Holdings，LLC（f/k/a BradyIFS Holdings，LLC）（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						10/2025						9,665						9,505						9,665						0.2		%
BradyPLUS Holdings，LLC（不属于BradyIFS Holdings，LLC）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2029						—						(107)						—						—		%
Endries Acquisition，Inc.（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						12/2028						98,590						97,917						97,850						1.6		%
Endries Acquisition，Inc.（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						12/2025						—						(52)						(59)						—		%
奥芬公司（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.11%						6/2026						18,615						18,556						18,615						0.3		%
																																	328,911						329,676						5.5		%
教育
Pluralsight，LLC（11）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			8.00%						4/2027						99,450						98,877						46,741						0.8		%
Pluralsight，LLC（11）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			8.00%						4/2027						6,235						6,206						2,931						—		%
																																	105,083						49,672						0.8		%
能源设备和服务
Dresser Utility Solutions，LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						3/2029						56,295						55,761						55,733						0.9		%
Dresser Utility Solutions，LLC（10）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.50%						9/2025						—						—						—						—		%
Dresser Utility Solutions，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						3/2029						—						(67)						(72)						—		%
																																	55,694						55,661						0.9		%

9

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
金融服务业
贝克蒂利咨询集团，LP（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						6/2031						55,810						54,980						54,973						0.9		%
贝克蒂利咨询集团，LP（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.00%						6/2026						—						(83)						(84)						—		%
贝克蒂利咨询集团，LP（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						6/2030						—						(181)						(184)						—		%
黑鹰网络控股公司（6）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						3/2029						75,000						73,533						75,143						1.3		%
Cresset Capital Management，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						6/2030						7,836						7,758						7,757						0.1		%
Cresset Capital Management，LLC（10）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.00%						9/2025						—						—						—						—		%
Cresset Capital Management，LLC（10）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.00%						6/2026						—						—						—						—		%
Cresset Capital Management，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						6/2029						—						(11)						(11)						—		%
Klarna Holding AB（14）（27）（29）						无抵押票据						S +			7.00%						4/2034						1,000						1,000						1,000						—		%
Finastra美国公司（14）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.25%						9/2029						89,024						88,214						89,024						1.5		%
Finastra美国公司（10）（13）（27）（29）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.25%						9/2029						980						888						980						—		%
KRIV Acquisition Inc. (dba里弗隆）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						7/2029						6,301						6,135						6,254						0.1		%
KRIV Acquisition Inc. (dba里弗隆）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.50%						7/2025						—						(12)						—						—		%
KRIV Acquisition Inc. (dba里弗隆）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						7/2029						—						(21)						(6)						—		%
牛头怪收购公司(dba Inspira Financial）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						6/2030						147,994						146,536						146,514						2.4		%
牛头怪收购公司(dba Inspira Financial）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.00%						5/2025						—						(120)						(123)						—		%
牛头怪收购公司(dba Inspira Financial）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.00%						5/2026						—						(120)						(123)						—		%
牛头怪收购公司(dba Inspira Financial）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						6/2030						—						(148)						(152)						—		%
NMI Acquisitionco，Inc. (dba网络商户）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						9/2028						36,193						36,039						36,193						0.6		%
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)(10)(23)(27)						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						9/2028						—						(6)						—						—		%

10

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
Smarsh Inc.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						2/2029						762						756						762						—		%
Smarsh Inc.（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						2/2025						95						94						95						—		%
Smarsh Inc.（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						2/2029						4						4						4						—		%
																																	415,235						418,016						6.9		%
餐饮
Balrog Acquisition，Inc. (dba贝克马克）（13）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.00%						9/2029						22,000						21,864						22,000						0.4		%
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2030						29,478						28,795						29,405						0.5		%
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2029						—						(76)						(9)						—		%
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						5/2027						67,638						67,184						67,638						1.1		%
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						5/2027						—						(52)						—						—		%
格尔食品有限责任公司（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						6/2030						69,403						68,710						68,709						1.1		%
格尔食品有限责任公司（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.25%						12/2025						—						(27)						(27)						—		%
H-Food Holdings，LLC（11）（14）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.00%						3/2026						121,800						113,189						24,360						0.4		%
久昌寿司合并Sub，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						5/2028						887						881						887						—		%
久昌寿司合并Sub，LLC（10）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						5/2028						—						—						—						—		%
Innovation Ventures HoldCo，LLC（dba 5 Hour Energy）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						3/2027						125,000						123,636						123,125						2.1		%
Nellson Nutraceutical，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						12/2025						25,688						25,646						25,302						0.4		%
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50% (3.75% PIK）						9/2026						201,527						200,327						192,458						3.2		%
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.50% (3.75%PIK)						9/2026						4,087						4,036						3,439						0.1		%
Ole Smoky Distillery，LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						3/2028						864						852						857						—		%
Ole Smoky Distillery，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						3/2028						—						(1)						(1)						—		%
Recipe Acquisition Corp.（dba Roland Corporation）（14）						第二留置权优先担保贷款						S +			9.00%						11/2024						32,000						31,992						32,160						0.5		%
Rushmore Investment III LLC（dba Winland Foods）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						10/2030						252,695						248,957						252,695						4.2		%

11

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSL b Holdings，LLC）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						7/2025						42,843						42,688						42,094						0.7		%
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSL b Holdings，LLC）（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50%						7/2025						6,924						6,924						6,767						0.1		%
高大树食品公司（11）（14）						第一留置权优先担保贷款						S +			9.25% PIk						9/2024						60,715						47,544						38,554						0.6		%
高大树食品公司（10）（11）（14）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			9.25% PIk						9/2024						3,781						1,520						2,287						—		%
终极烘焙商品Midco，LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						8/2027						80,003						78,809						80,003						1.3		%
终极烘焙商品Midco，LLC（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						8/2027						1,865						1,736						1,865						—		%
																																	1,115,134						1,014,568						16.7		%
医疗设备和服务
Allied Benefit Systems Intermediate LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						10/2030						843						831						837						—		%
Allied Benefit Systems Intermediate LLC（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						10/2025						—						(1)						—						—		%
Bamboo US BidCo LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75% (3.38% PIK）						9/2030						4,983						4,847						4,896						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC（19）（27）						第一优先权高级担保欧元定期贷款						E +			6.75% (3.38% PIK）						9/2030						€3,100						3,194						3,273						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.75% (3.38% PIK）						3/2025						146						134						142						—		%
Bamboo US BidCo LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2029						—						(27)						(18)						—		%
CSC MKG Topco LLC（dba医学知识小组）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						2/2029						1,255						1,237						1,243						—		%
Medline借款人，LP（10）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			3.00%						10/2026						—						—						—						—		%
Nelipak Holding Company（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						3/2031						19,895						19,604						19,646						0.3		%
Nelipak Holding Company（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.50%						3/2027						—						(55)						(38)						—		%
Nelipak Holding Company（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						3/2031						2,178						2,095						2,106						—		%
NELIPak欧洲控股公司U.A.（19）（27）						第一优先权高级担保欧元定期贷款						E +			5.50%						3/2031						€36,432						38,874						38,557						0.6		%
NELIPak欧洲控股公司U.A.（10）（23）（24）（27）						第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款						E +			5.50%						3/2027						€0						(110)						(75)						—		%
NELIPak欧洲控股公司U.A.（10）（19）（27）						第一优先权优先担保欧元循环贷款						E +			5.50%						3/2031						€229						207						211						—		%

12

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
爱国者收购TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）（14）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						1/2028						125,468						124,285						125,468						2.1		%
爱国者收购TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）（10）（23）（27）（29）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						1/2028						—						(89)						—						—		%
珀金内尔默美国有限责任公司（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						3/2029						19,364						19,355						19,329						0.3		%
珀金埃尔默美国有限责任公司（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.00%						5/2026						—						(14)						—						—		%
雷亚家长公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						2/2029						758						747						758						—		%
																																	215,114						216,335						3.5		%
医疗保健提供者和服务
Covetrus公司（14）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			9.25%						10/2030						5,000						4,912						4,888						0.1		%
诊断服务控股公司(dba Rayus放射学）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						3/2025						994						994						994						—		%
Engage Debtco Limited（14）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00% (2.50%PIK）						7/2029						1,019						1,000						1,004						—		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验）（15）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						12/2029						61,505						60,370						61,197						1.0		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验）（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						12/2029						2,093						1,943						2,051						—		%
Maple Acquisition，LLC（dba Medicus）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						5/2031						66,569						66,074						66,070						1.1		%
Maple Acquisition，LLC（dba Medicus）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						5/2026						—						(45)						(45)						—		%
Maple Acquisition，LLC（dba Medicus）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						5/2030						—						(67)						(68)						—		%
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			8.00% (3.00% PIK）						4/2026						109,310						108,814						104,391						1.7		%
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）（10）（14）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			8.00%						4/2026						2,341						2,187						2,137						—		%
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						4/2026						8,710						8,646						8,289						0.1		%
Natural Partners，LLC（14）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						11/2027						910						898						910						—		%
Natural Partners，LLC（10）（14）（27）（29）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50%						11/2027						27						26						27						—		%
Ob Hospitalist Group，Inc.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						9/2027						93,349						92,220						92,883						1.5		%
Ob Hospitalist Group，Inc.（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						9/2027						6,867						6,704						6,792						0.1		%
Ex Vivo母公司(dba奥布住院医师）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			9.75%PIK						9/2028						74,032						73,215						73,662						1.2		%

13

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
太平洋BidCo Inc.（14）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75% (3.20% PIK）						8/2029						35,455						34,766						35,189						0.6		%
PetVet Care Centers，LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						11/2030						107,667						106,658						106,052						1.8		%
PetVet Care Centers，LLC（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						11/2025						—						(64)						(71)						—		%
PetVet Care Centers，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						11/2029						—						(141)						(222)						—		%
血浆买家有限责任公司（dba PathGroup）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						5/2029						669						659						660						—		%
Plasma Buyer LLC（dba PathGroup）（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.25%						9/2025						10						10						10						—		%
Plasma Buyer LLC（dba PathGroup）（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						5/2028						42						41						41						—		%
PPV中间控股有限责任公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						8/2029						933						918						921						—		%
PPV中间控股有限责任公司（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						9/2025						29						28						28						—		%
PPV中间控股有限责任公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						8/2029						—						(1)						(1)						—		%
Premier Images，LLC（dba LucidHealth）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			8.00%						1/2025						42,600						42,512						38,233						0.6		%
Prestival Health Holding Corp.（15）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						3/2031						47,555						46,865						47,079						0.8		%
Prestival Health Holding Corp.（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						3/2030						—						(78)						(55)						—		%
Quva制药公司（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						4/2028						38,900						38,184						38,900						0.6		%
Quva制药公司（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						4/2026						2,240						2,197						2,240						—		%
Tivity Health，Inc.（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						6/2029						983						963						983						—		%
统一妇女医疗保健，LP（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						6/2029						25,128						24,955						25,128						0.4		%
统一妇女医疗保健，LP（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.50%						10/2025						—						(5)						—						—		%
统一妇女医疗保健，LP（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						3/2026						—						(36)						—						—		%
统一妇女医疗保健，LP（10）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						6/2029						—						—						—						—		%
佛蒙特州Aus Pty Ltd（14）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.65%						3/2028						978						961						970						—		%
XRL 1 LLC（dba Xoma）（17）（27）						第一留置权优先担保贷款									9.88%						12/2038						31,596						31,033						30,490						0.5		%
XRL 1 LLC（dba Xoma）（10）（17）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款									9.88%						12/2025						—						(36)						(88)						—		%
																																	758,280						751,669						12.1		%

14

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
医疗保健技术
BCPD鱼鹰买家公司(dba零件来源）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						8/2028						116,984						115,732						116,106						1.9		%
BCPD鱼鹰买家公司(dba零件来源）（10）（13）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						10/2025						4,424						4,164						4,391						0.1		%
BCPD鱼鹰买家公司(dba零件来源）（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						8/2026						6,323						6,235						6,234						0.1		%
RL Datix Holdings（USA），Inc.（15）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						4/2031						42,737						42,317						42,310						0.7		%
RL Datix Holdings（USA），Inc.（10）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.50%						4/2027						—						—						—						—		%
RL Datix Holdings（USA），Inc.（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						10/2030						—						(82)						(84)						—		%
RL Datix Holdings（USA），Inc. (dba Datix Bidco Limited）（22）（27）						第一优先权高级担保英镑定期贷款						SA +			5.50%						4/2031						£19,791						24,477						24,768						0.4		%
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2028						4,516						4,454						4,436						0.1		%
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2027						—						(4)						(6)						—		%
ImPriata，Inc.(14)(27)						第二留置权优先担保贷款						S +			6.25%						12/2028						882						874						882						—		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50% (2.50% PIK）						12/2030						12,787						12,516						12,595						0.2		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						12/2025						—						(17)						—						—		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						6/2030						570						538						547						—		%
Ocala Bidco，Inc.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25% (2.75% PIK）						11/2028						204,573						201,180						202,016						3.4		%
Ocala Bidco，Inc.（14）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			10.50%PIK						11/2033						119,632						118,110						118,435						2.0		%
Intelerad Medical Systems Incorporated（fka 11849573 Canada Inc.）（14）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						8/2026						116,008						115,383						113,398						1.9		%
Intelerad Medical Systems Incorporated（fka 11849573 Canada Inc.）（13）（27）（29）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						8/2026						8,135						8,082						7,952						0.1		%
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亚特）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						3/2028						68,028						67,789						67,008						1.1		%
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亚特）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			7.00%						6/2026						—						—						(67)						—		%
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亚特）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						3/2028						—						(12)						(79)						—		%
																																	721,736						720,842						12.0		%

15

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
家居用品
Aptive Environmental，LLC（17）（27）						第一留置权优先担保贷款									12.00% (6.00% PIK）						1/2026						13,383						12,282						13,618						0.2		%
HGH买方公司(dba Horizon Services）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00% (2.50% PIK）						11/2026						187,928						187,051						186,050						3.1		%
HGH买方公司(dba Horizon Services）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						11/2026						—						(58)						(165)						—		%
马里奥·买家有限责任公司（dba Len the Plamble）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						4/2029						19,685						19,384						19,685						0.3		%
马里奥·买家有限责任公司（dba Len the Plamble）（10）（13）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						10/2025						459						411						459						—		%
马里奥·买家有限责任公司（dba Len the Plamble）（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						4/2028						92						74						92						—		%
马里奥米科控股公司(dba水管工莱恩）（13）（27）						不安全的设施						S +			10.75% PIk						4/2032						5,191						5,092						5,191						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						5/2028						6,819						6,722						6,819						0.1		%
																																	230,958						231,749						3.8		%
人力资源支持服务
基石OnDemand，Inc.（13）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.50%						10/2029						115,833						114,546						105,988						1.8		%
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						9/2028						50,189						49,512						49,938						0.8		%
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						9/2027						—						(67)						(26)						—		%
																																	163,991						155,900						2.6		%
基础设施和环境服务
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA Consulting）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						1/2031						25,446						25,203						25,319						0.4		%
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA Consulting）（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.50%						1/2026						2,142						2,084						2,132						—		%
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA Consulting）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						1/2030						—						(19)						(10)						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						4/2030						818						805						811						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（10）（13）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.75%						4/2025						17						16						17						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						4/2029						24						22						23						—		%
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust Solutions Group）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						2/2031						11,554						11,332						11,410						0.2		%
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust Solutions Group）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						2/2026						—						(48)						(13)						—		%
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust Solutions Group）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						2/2031						—						(29)						(19)						—		%

16

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
LineStar诚信服务有限责任公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.25%						2/2026						55,106						54,233						51,800						0.9		%
LineStar Integrality Services LLC（10）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			7.25%						3/2025						—						—						—						—		%
LineStar诚信服务有限责任公司（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.25%						2/2026						9,903						9,775						9,309						0.2		%
Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						3/2028						1,017						1,004						1,009						—		%
Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						3/2028						—						(2)						(1)						—		%
																																	104,376						101,787						1.7		%
保险
阿莱拉集团公司（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						10/2028						34,285						34,285						34,285						0.6		%
AmeriLife Holdings LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						8/2029						1,036						1,023						1,036						—		%
AmeriLife Holdings LLC（10）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						6/2026						—						—						—						—		%
AmeriLife Holdings LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						8/2028						—						(1)						—						—		%
Brightway Holdings，LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						12/2027						29,380						29,139						29,013						0.5		%
Brightway Holdings，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						12/2027						—						(23)						(39)						—		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						4/2028						139,562						138,332						139,562						2.3		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						12/2025						3,965						3,818						3,955						0.1		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						4/2027						—						(72)						—						—		%
戈尔韦借款人有限责任公司（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.00%						2/2026						—						(7)						—						—		%
戈尔韦借款人有限责任公司（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						9/2028						27						25						26						—		%
诚信营销收购有限责任公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.83%						8/2026						156,703						156,380						156,703						2.6		%
诚信营销收购，LLC（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						8/2025						20,680						20,380						20,680						0.3		%
诚信营销收购，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						8/2026						—						(46)						—						—		%
Norvax，LLC（dba GoHealth）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						9/2025						66,929						66,219						65,590						1.1		%
Norvax，LLC（dba GoHealth）（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						6/2025						826						822						703						—		%

17

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba PPC Insurance Services）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						11/2028						109,181						109,181						108,995						1.8		%
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba CTF Insurance Services）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						11/2027						—						(34)						(10)						—		%
PCO Midco II，LLC（dba PCO Insurance Services）（17）（27）						第一留置权优先担保贷款									9.00% PIk						10/2031						150,866						141,576						142,191						2.4		%
顶峰收购公司(dba K2保险服务）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						5/2030						730						710						726						—		%
顶峰收购公司(dba K2保险服务）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.75%						11/2024						—						(2)						—						—		%
顶峰收购公司(dba K2保险服务）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						5/2029						—						(2)						—						—		%
Tempo Buyer Corp.（dba Global Claims Services）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						8/2028						1,061						1,047						1,061						—		%
Tempo Buyer Corp.（dba Global Claims Services）（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.75%						8/2027						57						55						57						—		%
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						12/2026						73,590						72,850						73,590						1.2		%
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						12/2025						3,061						3,006						3,061						0.1		%
USRP控股公司(dba美国退休和福利合作伙伴）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						7/2027						38,208						37,766						38,208						0.6		%
USRP控股公司(dba美国退休和福利合作伙伴）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						7/2027						—						(43)						—						—		%
KUSRP中间体公司(dba美国退休和福利合作伙伴）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			10.50% PIk						7/2030						38,909						38,562						38,909						0.6		%
																																	854,946						858,302						14.2		%
互联网软件和服务
3ES创新公司(dba奥塞纳）（14）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						5/2025						59,698						59,547						59,698						1.0		%
3ES创新公司(dba奥塞纳）（10）（23）（27）（29）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						5/2025						—						(7)						—						—		%
AlphaSense公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						6/2029						707						700						700						—		%
AlphaSense公司（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.25%						12/2025						—						(1)						(1)						—		%
AlphaSense公司（10）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.25%						6/2029						—						—						—						—		%
Anaplan，Inc.(14)(27)						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						6/2029						135,082						135,082						135,082						2.3		%
Anaplan，Inc.(14)(27)						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						6/2029						4,052						4,013						4,052						0.1		%
阿纳普兰公司（10）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						6/2028						—						—						—						—		%

18

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
阿普特安收购公司(dba阿普特安）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						1/2031						785						778						781						—		%
阿普特安收购公司(dba Aptean）（10）（13）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						1/2026						7						6						7						—		%
阿普特安收购公司(dba Aptean）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						1/2031						—						(1)						—						—		%
Armstrong Bidco Limited（dba The Access Group）（22）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						SA +			5.25%						6/2029						£2,960						3,571						3,732						0.1		%
Bidco，Inc. (dba阿维塔）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						5/2031						9,105						9,059						9,059						0.2		%
Bidco，Inc. (dba阿维塔）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			4.50%						5/2027						—						(17)						(6)						—		%
Bidco，Inc. (dba阿维塔）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50%						5/2030						—						(6)						(6)						—		%
Bidco，Inc. (dba阿维塔）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50%						5/2030						—						(2)						(2)						—		%
蔚蓝中间体控股公司(dba Alteryx，Inc.）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						3/2031						3,658						3,604						3,612						0.1		%
蔚蓝中间体控股公司(dba Alteryx，Inc.）（10）（13）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.50%						3/2026						5,320						5,221						5,239						0.1		%
蔚蓝中间体控股公司(dba Alteryx，Inc.）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						3/2031						—						(19)						(17)						—		%
Bayshore中级#2，LP（dba Boomi）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50% PIk						10/2028						110,606						109,310						110,606						1.8		%
Bayshore中级#2，LP（dba Boomi）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						10/2027						—						(84)						—						—		%
BCTO BST Buyer，Inc. (dba建筑趋势）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50% PIk						12/2026						58,110						57,827						58,110						1.0		%
BCTO BST Buyer，Inc. (dba建筑趋势）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.50%						12/2026						—						(53)						—						—		%
Catalis中间体公司(fka GovBrands Intermediate，Inc.）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						8/2027						12,729						12,547						12,347						0.2		%
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)(10)(14)(27)						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						8/2027						273						263						249						—		%
船员线买家公司(dba新文物）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						11/2030						106,201						104,708						105,936						1.8		%
船员线买家公司(dba新文物）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						11/2030						—						(151)						(28)						—		%
CivicPlus，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75% (2.50% PIK）						8/2027						36,035						35,821						36,035						0.6		%
CivicPlus，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						8/2027						—						(15)						—						—		%
CP PIk DEBT ISSUER，LLC（dba CivicPlus，LLC）（14）（27）						无抵押票据						S +			11.75% PIk						6/2034						23,098						22,677						23,098						0.4		%

19

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
Coupa Holdings，LLC(14)(27)						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						2/2030						785						785						785						—		%
Coupa Holdings，LLC（10）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.50%						8/2025						—						—						—						—		%
Coupa Holdings，LLC（10）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						2/2029						—						—						—						—		%
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						3/2028						65,219						64,236						65,219						1.1		%
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						3/2027						—						(89)						—						—		%
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						3/2028						23,671						23,218						23,671						0.4		%
Delta TopCo，Inc. (dba Infoblox，Inc.）（6）（14）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			5.25%						11/2030						10,000						9,950						10,120						0.2		%
EEt买家公司(dba e-Emphasys）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						11/2027						4,443						4,416						4,443						0.1		%
EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)(10)(23)(27)						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						11/2027						—						(3)						—						—		%
Forescout Technology，Inc.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						5/2031						79,599						79,205						79,201						1.3		%
Forescout Technology，Inc.（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						5/2030						—						(28)						(28)						—		%
Granicus，Inc.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75% (2.25% PIK）						1/2031						7,790						7,716						7,751						0.1		%
Granicus，Inc.（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75% (2.25%PIK)						1/2026						—						(5)						—						—		%
Granicus，Inc.（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						1/2031						18						7						12						—		%
H & F机会LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）（13）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						4/2026						51,567						51,010						51,567						0.9		%
H & F机会LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）（10）（23）（27）（29）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.50%						4/2026						—						(145)						—						—		%
海兰德软件公司（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						9/2030						52,902						52,171						52,506						0.9		%
海兰德软件公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						9/2029						—						(33)						(19)						—		%
Icefall Parent，Inc. (dba EngageSmart）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						1/2030						22,051						21,633						21,886						0.4		%
Icefall Parent，Inc. (dba EngageSmart）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						1/2030						—						(39)						(16)						—		%
JS PARENT，Inc. (dba Jama Software）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						4/2031						912						907						907						—		%
JS PARENT，Inc. (dba Jama Software）（10）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						4/2031						—						—						—						—		%

20

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
Litera Bidco LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						5/2028						123,894						123,290						123,274						2.1		%
Litera Bidco LLC（10）（13）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			4.75%						11/2026						7,281						7,179						7,177						0.1		%
Litera Bidco LLC（10）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			4.75%						5/2027						—						—						—						—		%
Litera Bidco LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.75%						5/2028						—						(40)						(41)						—		%
Message Bird BidCo b.V.（13）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						4/2027						28,233						27,893						28,233						0.5		%
MINDBODY，Inc.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						9/2025						62,018						61,928						61,863						1.0		%
MINDBODY，Inc.（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						9/2025						—						(6)						(15)						—		%
Ministry Brands Holdings，LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						12/2028						760						750						751						—		%
Ministry Brands Holdings，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						12/2027						—						(1)						(1)						—		%
PDL TA Holdings，Inc.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						2/2031						13,401						13,209						13,267						0.2		%
PDL TA Holdings，Inc.（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						2/2026						1,602						1,546						1,568						—		%
PDL TA Holdings，Inc.（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						2/2031						—						(22)						(15)						—		%
QAD公司（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						11/2027						25,974						25,651						25,974						0.4		%
QAD公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						11/2027						—						(38)						—						—		%
SailPoint科技控股公司（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						8/2029						45,640						44,869						45,526						0.8		%
SailPoint科技控股公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						8/2028						—						(60)						(11)						—		%
Secur罗尼公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						4/2028						847						842						746						—		%
Secur罗尼公司（10）（13）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						4/2028						3						2						(15)						—		%
Sitecore Holding III A/S（15）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.75% (4.25% PIK）						3/2029						4,141						4,113						4,141						0.1		%
Sitecore美国公司（15）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.75% (4.25% PIK）						3/2029						24,964						24,798						24,964						0.4		%
Sitecore Holding III A/S（20）（27）						第一优先权高级担保欧元定期贷款						E +			7.75% (4.25% PIK）						3/2029						€24,236						25,395						25,975						0.4		%
雷霆买家公司(dba载体解决方案）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						6/2028						68,291						67,864						68,291						1.1		%
雷霆买家公司(dba载体解决方案）（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						6/2027						4,441						4,409						4,441						0.1		%

21

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
当我工作时，公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00% PIk						11/2027						5,781						5,750						5,622						0.1		%
当我工作时，公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						11/2027						—						(5)						(25)						—		%
Zendesk公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						11/2028						71,217						70,154						71,217						1.2		%
Zendesk公司（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.25%						11/2024						—						(471)						—						—		%
Zendesk公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						11/2028						—						(104)						—						—		%
																																	1,388,185						1,399,195						23.6		%
休闲娱乐
Troon Golf，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						8/2027						236,487						235,800						236,487						3.9		%
Troon Golf，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						8/2026						—						(45)						—						—		%
																																	235,755						236,487						3.9		%
制造
FARADAY BUYER，LLC（dba MacLean Power Systems）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2028						105,493						103,597						104,965						1.8		%
FARADAY BUYER，LLC（dba麦克莱恩电力系统）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						11/2025						—						(97)						—						—		%
手套买家公司(dba防护工业产品）（6）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2027						15,000						14,964						14,907						0.2		%
海狮收购控股公司(dba MW Industries）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						3/2030						946						921						939						—		%
理想Tridon Holdings，Inc.（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						4/2028						26,667						26,023						26,467						0.4		%
理想Tridon Holdings，Inc.（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						4/2028						—						(58)						(19)						—		%
JSG II，Inc.（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						6/2026						13,566						13,522						13,532						0.2		%
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						7/2027						110,178						109,548						110,178						1.8		%
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						7/2027						—						(79)						—						—		%
PHm荷兰Midco b.V.（dba Loparex）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						2/2027						798						798						798						—		%
PHm荷兰Midco b.V.（dba Loparex）（14）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			8.75%						7/2027						112,000						108,156						88,760						1.5		%

22

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
Sonny ' s Enterprises，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						8/2028						236,803						234,718						236,803						4.0		%
桑尼企业有限责任公司（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						11/2024						624						612						624						—		%
Sonny ' s Enterprises，LLC（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						6/2026						—						(87)						—						—		%
Sonny ' s Enterprises，LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						8/2027						—						(118)						—						—		%
																																	612,420						597,954						9.9		%
石油和天然气
项目电力买方，LLC（dba REC-Verifforce）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						5/2026						43,949						43,750						43,949						0.7		%
项目电力买方，LLC（dba REC-Verifforce）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						5/2025						—						(6)						—						—		%
																																	43,744						43,949						0.7		%
制药业
BridgeBio Pharma，Inc.（14）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						不适用						75,000						74,896						74,813						1.2		%
																																	74,896						74,813						1.2		%
专业服务
Apex Group Treasury LLC（14）（27）（29）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.75%						7/2029						44,147						43,609						44,147						0.7		%
Apex Service Partners，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00% (2.00%PIK）						10/2030						26,083						25,483						25,692						0.4		%
Apex Service Partners，LLC（10）（14）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			7.00% (2.00% PIK）						10/2025						5,562						5,427						5,477						0.1		%
Apex Service Partners，LLC（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						10/2029						920						875						889						—		%
基本服务控股公司（dba Turnpoint）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						6/2031						19,717						19,521						19,520						0.3		%
基本服务控股公司（dba Turnpoint）（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.00%						6/2026						—						(19)						(19)						—		%
基本服务控股公司（dba Turnpoint）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						6/2030						—						(24)						(24)						—		%
格尔森·莱曼集团公司（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						12/2027						122,818						121,833						122,511						2.0		%
格尔森·莱曼集团公司（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						12/2027						—						(49)						(16)						—		%
Guidehouse Inc.（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75% (2.00% PIK）						12/2030						4,607						4,607						4,595						0.1		%
Relativity ODA LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						5/2027						85,834						85,231						85,834						1.4		%
Relativity ODA LLC（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						5/2027						—						(52)						—						—		%

23

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
传感器技术Topco公司(dba人文学）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00% (2.00% PIK）						5/2028						65,013						64,698						65,338						1.1		%
传感器技术Topco公司(dba人文学）（10）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.50%						9/2025						—						—						—						—		%
传感器技术Topco公司(dba人文学）（10）（24）（27）						第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款						E +			6.75%						9/2025						€0						—						—						—		%
传感器技术Topco，Inc.(DBA人文)(19)(27)						第一优先权高级担保欧元定期贷款						E +			7.25% (2.25% PIK）						5/2028						€11,733						12,684						12,638						0.2		%
传感器技术Topco公司(dba人文学）（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						5/2028						2,035						2,009						2,064						—		%
																																	385,833						388,646						6.3		%
特产零售
加尔斯，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50% (1.50% PIK）						3/2030						98,270						96,856						96,796						1.6		%
加尔斯，LLC（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.50% (1.50%PIK)						3/2026						—						(195)						(82)						—		%
加尔斯，LLC（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						3/2030						656						469						459						—		%
米兰激光控股有限公司(14)(27)						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						4/2027						23,689						23,564						23,689						0.4		%
米兰激光控股有限责任公司（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						4/2026						802						788						802						—		%
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容产业集团）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.25% (2.50% PIK）						11/2027						117,821						116,731						110,162						1.8		%
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容产业集团）（10）（23）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						5/2027						—						(76)						(623)						—		%
The Shade Store，LLC（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2029						39,191						37,644						38,211						0.6		%
The Shade Store，LLC（10）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2028						1,367						1,218						1,266						—		%
																																	276,999						270,680						4.4		%
电信
Park Place Technology，LLC（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						3/2031						2,356						2,333						2,344						—		%
Park Place Technology，LLC（10）（23）（24）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						9/2025						—						(2)						—						—		%
Park Place Technology，LLC（10）（13）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						3/2030						31						29						30						—		%
PPt Holdings III，LLC（dba Park Place Technology）（17）（27）						第一留置权优先担保贷款									12.75% PIk						3/2034						775						757						760						—		%
																																	3,117						3,134						—		%

24

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
交通运输
Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						5/2030						4,501						4,501						4,501						0.1		%
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)(10)(23)(27)						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						5/2029						—						(4)						—						—		%
Lytx公司（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						2/2028						71,005						71,005						71,005						1.2		%
																																	75,502						75,506						1.3		%
非受控/非附属投资组合公司债务投资总额																																	$	11,119,893					$	10,927,610					180.9		%
股权投资
航空航天与国防
太空探索技术公司（12）（27）（28）						A类普通股									不适用						不适用						46,605						2,557						5,002						0.1		%
太空探索技术公司（12）（27）（28）						C类普通股									不适用						不适用						9,360						446						1,005						—		%
																																	3,003						6,007						0.1		%
基于资产的贷款和基金融资
Amergin Asset Management，LLC（12）（27）（28）（29）						甲类单位									不适用						不适用						50,000,000						1						—						—		%
																																	1						—						—		%
汽车服务
CD & R价值建设合作伙伴I，LP（dba Belron）（7）（12）（27）（28）（29）						有限责任公司利息									不适用						不适用						32,911						32,910						40,315						0.7		%
Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis Tire Express Services）（17）（27）（28）						A系列可转换优先股									7.00% PIk						不适用						149,692						182,931						186,336						3.1		%
																																	215,841						226,651						3.8		%
建筑物和房地产
道奇建设网络控股有限公司（12）（27）（28）						A-2类公用单位									不适用						不适用						2,181,629						1,860						995						—		%
道奇建设网络控股有限公司（14）（27）（28）						A系列首选单位						S +			8.25% PIk						不适用						—						45						25						—		%
																																	1,905						1,020						—		%
商业服务
Denali Holding，LP（dba Summit Companies）（12）（27）（28）						甲类单位									不适用						不适用						337,460						3,431						5,639						0.1		%
Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）（12）（21）（27）（28）						公共单位									不适用						不适用						2,190,000						2,192						2,676						—		%
Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba Kaseya Inc.）（15）（27）（28）						永续优先股						S +			10.75% PIk						不适用						14,000						16,383						16,661						0.3		%
																																	22,006						24,976						0.4		%
消费品
SP Conair Holdings LP（12）（27）（28）						甲类单位									不适用						不适用						60,714						6,071						6,218						0.1		%
																																	6,071						6,218						0.1		%
金融服务业
Blend Labs，Inc.（5）（12）（27）						普通股									不适用						不适用						72,317						1,000						171						—		%
Blend Labs，Inc.（12）（27）（28）						认股权证									不适用						不适用						179,529						975						2						—		%
																																	1,975						173						—		%

25

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
餐饮
HFS马特霍恩Topco，Inc.（12）（27）（28）						公共单位									不适用						不适用						1,088						10,874						—						—		%
久昌寿司控股有限责任公司（12）（27）（28）						A类单位									不适用						不适用						7,502						75						104						—		%
																																	10,949						104						—		%
医疗设备和服务
KCI Holdings，LP（12）（27）（28）						甲类单位									不适用						不适用						30						32,284						56,935						0.9		%
Maia Aggregator，LP（12）（27）（28）						A-2类单位									不适用						不适用						168,539						169						162						—		%
爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）（12）（27）（28）（29）						乙类单位									不适用						不适用						97,833						162						696						—		%
爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）（17）（27）（28）（29）						甲类单位									8.00% PIk						不适用						7,104						10,139						10,139						0.2		%
Rhea Acquisition Holdings，LP（12）（27）（28）						系列A-2单位									不适用						不适用						119,048						119						169						—		%
																																	42,873						68,101						1.1		%
医疗保健提供者和服务
KOBHG Holdings，LP（dba Ob Hospitalist）（12）（27）（28）						A级权益									不适用						不适用						6,670						6,670						5,884						0.1		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验）（12）（27）（28）						A级权益									不适用						不适用						452						4,518						4,518						0.1		%
罗穆卢斯中间控股1公司(dba PetVet护理中心）（17）（27）（28）						A系列优先股									15.00% PIk						不适用						13,124						12,902						12,763						0.2		%
Xoma Corporation（12）（27）（28）						认股权证									不适用						不适用						30						205						322						—		%
																																	24,295						23,487						0.4		%
医疗保健技术
BEHP联合投资者II，LP（12）（27）（28）（29）						有限责任公司利息									不适用						不适用						1,270						1,266						1,389						—		%
WP Irving Co-Invest，LP（12）（27）（28）（29）						合伙单位									不适用						不适用						1,250,000						1,250						1,368						—		%
米勒娃控股公司（17）（27）（28）						A系列优先股									10.75% PIk						不适用						7,000						8,692						8,449						0.1		%
																																	11,208						11,206						0.1		%
家居用品
Evology，LLC（12）（27）（28）						乙类单位									不适用						不适用						451						2,160						2,065						—		%
																																	2,160						2,065						—		%
人力资源支持服务
阳光软件控股公司(dba Cornerstone OnDemand，Inc.）（17）（27）（28）						A系列优先股									10.50% PIk						不适用						38,500						47,594						41,190						0.7		%
																																	47,594						41,190						0.7		%
保险
加速Topco Holdings，LLC（12）（27）（28）						公共单位									不适用						不适用						513						14						19						—		%
Evolution Parent，LP（dba SIAA）（12）（27）（28）						有限责任公司利息									不适用						不适用						42,838						4,284						4,874						0.1		%
GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）（12）（27）（28）						有限责任公司利息									不适用						不适用						638						638						630						—		%
GoHealth公司（5）（12）（27）						普通股									不适用						不适用						68,125						5,234						667						—		%

26

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
曲棍球母公司控股有限公司（12）（27）（28）						甲类单位									不适用						不适用						10,000						10,010						10,000						0.2		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（17）（27）（28）						A系列首选单位									15.00% PIk						不适用						16,644						13,442						15,410						0.3		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（12）（27）（28）						甲类单位									不适用						不适用						14,772,724						37,463						65,120						1.1		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（12）（27）（28）						A类单位凭证									不适用						不适用						1,288,200						4,396						3,837						0.1		%
																																	75,481						100,557						1.8		%
互联网和软件服务
AlphaSense，LLC（12）（27）（28）						A系列优先股									不适用						不适用						3,386						152						152						—		%
BCTO WIW Holdings，Inc. (dba当我工作时）（12）（27）（28）						A类普通股									不适用						不适用						13,000						1,300						767						—		%
布鲁克林Co-Invest 2，LP（dba Boomi）（12）（27）（28）						公共单位									不适用						不适用						7,503,843						7,504						8,183						0.1		%
埃利奥特·阿尔托联合投资者聚集LP（12）（27）（28）（29）						有限责任公司利息									不适用						不适用						3,134						3,155						4,056						0.1		%
Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC）（12）（27）（28）（29）						有限责任公司利息									不适用						不适用						1,233						1,233						1,401						—		%
Message Bird Holding b.V.（12）（27）（28）（29）						扩展C系列令									不适用						不适用						122,890						753						122						—		%
皮卡德控股公司（14）（27）（28）						A系列优先股						S +			12.00% PIk						不适用						21,139						22,366						24,039						0.4		%
项目Alpine共同投资基金，LP（12）（27）（28）（29）						有限责任公司利息									不适用						不适用						10,000						10,006						11,817						0.2		%
加州项目酒店共同投资基金，LP（12）（27）（28）（29）						有限责任公司利息									不适用						不适用						2,685						2,687						2,937						—		%
Thunder Topco LP（dba Vector Solutions）（12）（27）（28）						公共单位									不适用						不适用						3,829,614						3,830						4,134						0.1		%
VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.）（17）（27）（28）						A系列优先股									6.00% PIk						不适用						21,250						25,020						24,832						0.4		%
WMC Bidco公司(dba西门罗）（17）（27）（28）						高级优先股									11.25% PIk						不适用						16,692						22,152						21,117						0.4		%
Zoro TopCo，Inc. (dba Zendesk，Inc.）（17）（27）（28）						A系列优先股									12.50% PIk						不适用						9,554						10,989						11,294						0.2		%
Zoro TopCo，LP（dba Zendesk，Inc.）（12）（27）（28）						A类公共单位									不适用						不适用						796,165						7,962						8,669						0.1		%
																																	119,109						123,520						2.0		%
制造
Gloves Holdings，LP（dba防护工业产品）（12）（27）（28）						有限责任公司利息									不适用						不适用						32,500						3,250						3,847						0.1		%
Windows实体（18）（27）（28）						有限责任公司单位									不适用						不适用						31,849						60,318						138,629						2.3		%
																																	63,568						142,476						2.4		%
非受控/非附属投资组合公司股权投资总额																																	$	648,039					$	777,751					12.9		%
非受控/非附属投资组合公司投资总额																																	$	11,767,932					$	11,705,361					193.8		%

27

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
非受控/附属投资组合公司投资（25）
债务投资
特产零售
理想形象发展有限责任公司（16）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50% PIk						2/2029						4,519						4,478						4,474						0.1		%
理想形象发展有限责任公司（16）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						2/2029						1,463						1,463						1,449						—		%
																																	5,941						5,923						0.1		%
非受控/附属投资组合公司债务投资总额																																	$	5,941					$	5,923					0.1		%
股权投资
制药业
LSI融资1 ADC（10）（27）（28）（29）						优先股权益									不适用						不适用						18,949,711						16,975						18,385						0.3		%
																																	16,975						18,385						0.3		%
特产零售
Ideal Topco，LP（12）（27）（28）						A-1类首选单位									不适用						不适用						8,049						8,049						8,049						0.1		%
Ideal Topco，LP（12）（27）（28）						A-2类公用单位									不适用						不适用						6,220						—						—						—		%
																																	8,049						8,049						0.1		%
非控制/附属投资组合公司股权投资总额																																	$	25,024					$	26,434					0.4		%
非受控/附属投资组合公司投资总额																																	$	30,965					$	32,357					0.5		%
受控/附属投资组合公司投资（26）
债务投资
广告和媒体
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）（10）（13）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			8.00%						6/2026						69,402						69,359						69,403						1.2		%
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）（10）（27）						信用证						S +			8.00%						6/2026						—						—						—						—		%
																																	69,359						69,403						1.2		%
基于资产的贷款和基金融资
AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC（17）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款									12.00% PIk						7/2030						40,643						40,643						40,643						0.7		%
AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（17）（27）（29）						第一留置权优先担保贷款									12.00% PIk						11/2030						27,974						27,974						27,974						0.5		%
																																	68,617						68,617						1.2		%
分布
PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）（11）（14）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00% PIk						12/2026						14,442						13,366						7,076						0.1		%
PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）（10）（11）（14）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00% PIk						12/2026						4,480						4,196						1,774						—		%
																																	17,562						8,850						0.1		%

28

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
家居用品
沃克爱迪生家具公司有限责任公司（11）（14）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75% PIk						3/2027						28,783						23,490						19,573						0.3		%
沃克爱迪生家具公司有限责任公司（10）（11）（14）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.75% PIk						3/2027						4,723						4,637						2,447						—		%
沃克爱迪生家具公司有限责任公司（11）（14）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25% PIk						3/2027						11,241						11,255						9,218						0.2		%
																																	39,382						31,238						0.5		%
基础设施和环境服务
Eagle基础设施服务，LLC（14）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						4/2028						87,536						86,133						87,098						1.5		%
																																	86,133						87,098						1.5		%
受控/附属投资组合公司债务投资总额																																	$	281,053					$	265,206					4.5		%
股权投资
广告和媒体
New PLI Holdings，LLC（dba PLI）（12）（27）（28）						A类公共单位									不适用						不适用						86,745						48,007						97,915						1.6		%
																																	48,007						97,915						1.6		%
基于资产的贷款和基金融资
AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC（10）（12）（27）（28）（29）						有限责任公司权益									不适用						不适用						26,763						26,769						26,763						0.4		%
AAm Series 2.1航空喂食器，LLC（10）（12）（27）（28）（29）						有限责任公司权益									不适用						不适用						10,354						10,398						10,354						0.2		%
Wingspire Capital Holdings LLC（9）（10）（28）						有限责任公司权益									不适用						不适用						447,530						447,530						526,947						8.8		%
																																	484,697						564,064						9.4		%
分布
PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC）（12）（28）						A类公共单位									不适用						不适用						248,271						4,300						—						—		%
																																	4,300						—						—		%
家居用品
沃克·爱迪生控股有限责任公司（12）（27）（28）						公共单位									不适用						不适用						245,906						23,762						—						—		%
																																	23,762						—						—		%
基础设施和环境服务
Eagle Infrastructure Super Holdco LLC（12）（28）						公共单位									不适用						不适用						576,276						24,058						25,099						0.4		%
																																	24,058						25,099						0.4		%
保险
第五季投资有限责任公司（27）（28）						甲类单位									不适用						不适用						28						252,123						268,700						4.5		%
																																	252,123						268,700						4.5		%

29

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

公司（1）（4）（8）（30）						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						资产净值之百分比
合资企业
蓝猫头鹰资本公司高级贷款基金LLC（7）（9）（28）（29）						有限责任公司权益									不适用						不适用						397,151						397,151						383,280						6.4		%
																																	397,151						383,280						6.4		%
受控/附属投资组合公司股权投资总额																																	$	1,234,098					$	1,339,058					22.3		%
受控/附属投资组合公司投资总额																																	$	1,515,151					$	1,604,264					26.8		%
总投资																																	$	13,314,048					$	13,341,982					221.1		%

						截至2024年6月30日的利率互换
						公司收到						公司付钱												到期日						名义金额						公允价值						预付付款/收据						未实现增值/(折旧)变动						对冲工具						脚注引用
利率互换						2.63%						S + 1.769%												1/15/2027						$	500,000					$	(43,495)					—						$	(1,413)					2027年笔记						注5
利率互换						5.95%						S + 2.118%												2/15/2029						600,000						(8,143)						—						(8,143)						2029年笔记						注5
总																														$	1,100,000																	$	(9,556)

_______________

(1)某些投资组合公司投资受销售合同限制。有关我们的限制性证券的更多信息，请参阅脚注28。

(2)摊销成本代表使用实际利率法就债务投资的溢价或折扣摊销或累积（如适用）进行调整的原始成本。

(3)截至2024年6月30日，就美国联邦所得税而言，估计未实现净亏损为美元60.9百万美元，基于美元的税收成本13.4亿截至2024年6月30日，就美国联邦所得税而言，估计未实现总损失为美元434.6百万，就美国联邦所得税而言，估计未实现收益总额为美元373.7百万美元。

(4)除非另有说明，否则所有投资均被视为3级投资。

(5)一级投资。

(6)2级投资。

(7)以资产净值(“资产净值”)衡量的投资。

(8)除非另有说明，否则公司的投资组合公司被质押为抵押品，以支持循环信贷安排、特殊目的机构资产安排和CLO项下的未偿还金额。见注5“债务”。

(9)投资不会作为信贷安排的抵押品。

(10)头寸或部分头寸是无资金支持的贷款或股权承诺。见附注7“承付款和或有事项”。

(11)截至2024年6月30日，贷款处于非权责发生状态.

(12)投资不会产生收益.

(13)这些贷款的利率以1个月SOFR为准，截至2024年6月30日为5.34%.

(14)这些贷款的利率以3个月SOFR为准，截至2024年6月30日为5.32%.

(15)这些贷款的利率为6个月SOFR，截至2024年6月30日为5.25%.

(16)这些贷款的利率为12个月SOFR，截至2024年6月30日为5.04%.

(17)投资包含一种固定利率的结构。

(18)投资是指在共同管理下对相关实体进行的多项基础投资。这些基础投资的条款相同，包括公平价值为美元的Midwest Custom Windows，LLC24.12000万，Greater Toronto Custom Windows，Corp.，公允价值为$10.02000万，花园之州定制窗户，有限责任公司，公允价值$33.41000万，长岛定制窗户，有限责任公司，公允价值为$28.91000万，Jemico，LLC，公允价值为$23.12000万，Atlanta Custom Windows，LLC，公允价值为$11.51000万和费尔切斯特定制窗户，公允价值为$7.6截至2024年6月30日，为1.2亿美元。大多伦多定制窗户公司被认为是不符合条件的资产。

(19)这笔贷款的利率为3个月EURIBOR，截至2024年6月30日为3.71%.

(20)这笔贷款的利率为6个月EURIBOR，截至2024年6月30日为3.68%.

(21)我们通过基础拦截器实体Hercules Blocker 1 LLC、Hercules Blocker 2 LLC、Hercules Blocker 3 LLC、Hercules Blocker 4 LLC和Hercules Blocker 5 LLC投资于这家投资组合公司。

(22)这笔贷款的利率以SONIA为准，截至2024年6月30日为5.20%.

(23)负成本是资本化折扣大于贷款未偿还本金的结果。负公允价值是贷款资本化贴现的结果。

(24)披露的日期代表无资金定期贷款的承诺期。在承诺期到期时，定期贷款的资金部分可以有更长的到期日。

(25)根据1940年法案的定义，公司被视为本投资组合公司的“关联人”，因为公司拥有投资组合公司5%以上但不到25%的有投票权证券，或有权控制投资组合公司的管理或政策

30

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

投资组合公司，包括通过管理协议(“非受控附属公司”)。截至2024年6月30日期间，与非控制关联公司投资有关的交易如下：

(千美元)						公允价值 截至2023年12月31日						毛增加 (a)						毛减(B)						未实现收益(亏损)净变化						公允价值 截至2024年6月30日						利息和PIK收入						股息收入						其他收入
大规模集成电路融资1个数字转换器						$	19,988					$	—					$	(2,011)					$	408					$	18,385					$	—					$	62					$	—
理想形象发展有限责任公司						—						13,986						—						(14)						13,972						240						—						—
非受控附属公司总数						$	19,988					$	13,986					$	(2,011)					$	394					$	32,357					$	240					$	62					$	—

________________

(a)增加的毛数可包括新投资所产生的投资成本基础的增加、与资本化的实物支付利息有关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资以及现有投资组合公司按公允价值从不同的类别转移到这一受控制的附属类别。

(b)毛减额可包括因本金收取而产生的投资成本基础的减少，这些本金与投资偿还和销售、资本返还、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券有关。

(26)根据1940年法案的定义，公司被视为“关联人”，并对该投资组合公司拥有“控制权”，因为公司拥有投资组合公司超过25%的未偿还投票权证券，或有权控制该投资组合公司的管理或政策，包括通过管理协议(“受控关联公司”)。截至2024年6月30日，公司对受控关联公司的投资如下：

(千美元)						公允价值 截至2023年12月31日						毛增加 (a)						毛减(B)						未实现收益(亏损)净变化						公允价值 截至2024年6月30日						利息和PIK收入						股息收入						其他收入
受控附属公司
AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC（d）						$	64,839					$	2,783					$	(182)					$	(34)					$	67,406					$	1,307					$	—					$	—
AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（d）						78,476						563						(40,675)						(36)						38,328						3,600						—						—
Eagle Infrastructure Super LLC						111,103						76						—						1,018						112,197						5,884						1,620						25
Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）						156,794						95,324						—						16,582						268,700						—						9,463						—
ObDC SLF LLC（fka Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC）（c）						342,786						98,438						(54,250)						(3,694)						383,280						—						29,395						—
PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）						15,809						498						—						(7,457)						8,850						—						—						—
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						160,036						8,189						(890)						(17)						167,318						5,083						2,046						345
沃克爱迪生家具公司						37,499						4,656						—						(10,917)						31,238						—						—						—
Wingspire Capital Holdings LLC						461,062						64,385						(5,000)						6,500						526,947						—						21,000						—
受控附属公司总数						$	1,428,404					$	274,912					$	(100,997)					$	1,945					$	1,604,264					$	15,874					$	63,524					$	370

________________

(a)增加的毛数可包括新投资所产生的投资成本基础的增加、与资本化的实物支付利息有关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资以及现有投资组合公司按公允价值从不同的类别转移到这一受控制的附属类别。

(b)毛减额可包括因本金收取而产生的投资成本基础的减少，这些本金与投资偿还和销售、资本返还、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券有关。

(c)欲进一步了解该公司对OBDC SLF的投资情况，请参阅附注4“投资”。

(d)就其对AAM系列1.1铁路和国内联运支线有限责任公司和AAM系列2.1航空支线有限责任公司(统称为“amergin Assetco”)的投资而言，本公司对amergin Asset Management LLC进行了少数股权投资，后者已与amergin Assetco签订了服务协议。

(27)代表根据公司从美国证券交易委员会获得的豁免救济条款与公司的关联公司进行的共同投资。见附注3“协议和关联方交易”。

(28)在根据修订后的1933年证券法(“证券法”)豁免注册的交易中获得的证券，可被视为证券法下的“受限证券”。截至2024年6月30日，这些证券的公允价值总额为2.1410亿或35.7公司净资产的%。受限制证券的收购日期如下：

31

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

投资组合公司

投资

收购日期

AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC**

有限责任公司权益

7/1/2022

AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC**

有限责任公司权益

7/1/2022

Alphasense，LLC

E系列优先股

6/27/2024

Amergin Asset Management，LLC

甲类单位

7/1/2022

加速topco Holdings，LLC

公共单位

9/1/2022

ASPConair Holdings LP

甲类单位

5/17/2021

BCTO WIW Holdings，Inc. (dba当我工作时）

A类普通股

11/2/2021

BEHP联合投资者II，LP

有限责任公司利息

5/11/2022

Blend Labs，Inc.

认股权证

7/2/2021

布鲁克林收件箱Co-Invest 2，LP（dba Boomi）

公共单位

10/1/2021

CD & R价值建设合作伙伴I，LP（dba Belron）

有限责任公司利息

12/2/2021

Denali Holding，LP（dba Summit Companies）

甲类单位

9/15/2021

道奇建筑网络控股有限公司

A-2类公用单位

2/23/2022

道奇建筑网络控股有限公司

A系列首选单位

2/23/2022

Eagle Infrastructure Super LLC**

公共单位

3/31/2023

埃利奥特·阿尔托联合投资者聚集LP

有限责任公司利息

9/27/2022

Evology，LLC

乙类单位

1/24/2022

Evolution Parent，LP（dba SIAA）

有限责任公司利息

4/30/2021

Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）**

甲类单位

7/18/2022

手套控股有限公司（dba防护工业产品）

有限责任公司利息

12/29/2020

GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）

有限责任公司利息

12/16/2021

Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）

公共单位

12/15/2020

HFS马特霍恩Topco，Inc.

公共单位

11/23/2018

久昌寿司控股有限责任公司

A类单位

5/17/2022

曲棍球母公司控股有限公司

甲类单位

9/14/2023

Ideal Topco，LP **

A-1类首选单位

2/20/2024

Ideal Topco，LP **

A-2类公用单位

2/20/2024

Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC）

有限责任公司利息

6/8/2022

Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba卡塞亚）

永续优先股

6/23/2022

KOBHG Holdings，LP（dba OB Hospitalist）

A级权益

9/27/2021

KCI Holdings，LP

甲类单位

11/30/2020

KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验）

A级权益

11/30/2023

LSI融资1 DA **

优先股权益

12/14/2022

Maia Aggregator，LP

A-2类单位

2/1/2022

Message Bird Holding BV

扩展C系列令

5/5/2021

Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis轮胎快递服务）

A系列可转换优先股

5/4/2021

米勒娃控股公司

A系列优先股

2/15/2022

新PLI Holdings，LLC（dba PLI）**

A类公共单位

12/23/2020

BEP SLF LLC*

有限责任公司权益

6/20/2017

爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）

乙类单位

1/29/2021

爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）

甲类单位

1/29/2021

PCO Holdco，LLC（dba PCO保险服务）

甲类单位

11/1/2021

PCO Holdco，LLC（dba PCO保险服务）

A系列首选单位

2/16/2023

PCO Holdco，LLC（dba PCO保险服务）

A类单位凭证

2/16/2023

皮卡德控股有限责任公司

A系列优先股

9/30/2022

阿尔卑斯山项目共同投资基金，LP

有限责任公司利息

6/10/2022

加州项目酒店共同投资基金，LP

有限责任公司利息

8/9/2022

PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC）**

A类公共单位

12/21/2021

雷亚收购控股有限公司

系列A-2单位

2/18/2022

罗穆卢斯中间控股1公司(dba PetVet护理中心）

A系列优先股

11/15/2023

32

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2024年6月30日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(未经审计)

投资组合公司

投资

收购日期

太空探索技术公司

A类普通股

3/25/2021

太空探索技术公司

C类普通股

3/25/2021

阳光软件控股公司(dba基石按需）

A系列优先股

10/14/2021

Thunder Topco LP（dba Vector Solutions）

公共单位

6/30/2021

VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.）

A系列优先股

10/15/2021

沃克·爱迪生控股有限责任公司 **

公共单位

3/1/2023

Windows实体

有限责任公司单位

1/16/2020

Wingspire Capital Holdings LLC**

有限责任公司权益

9/24/2019

WMC Bidco公司(dba西门罗）

高级优先股

11/9/2021

WP Irving Co-Invest，LP

合伙单位

5/18/2022

Xoma Corporation

认股权证

12/15/2023

Zoro TopCo，LP

A系列优先股

11/22/2022

Zoro TopCo，LP

A类公共单位

11/22/2022

*有关详细信息，请参阅附注4“Investments-OBDC SLF LLC”。

**参阅附注3“协议和关联方交易--受控/关联投资组合公司”。

(29)根据修订后的1940年《投资公司法》第55(A)节，该投资组合公司不是合格资产。根据1940年法案，公司不得收购任何不符合条件的资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占总资产的70%。截至2024年6月30日，不符合条件的资产11.4按照监管要求计算的总资产的百分比。

(30)除非另有说明，否则贷款包含可变的利率结构，并可能受到利率下限的影响。浮动利率贷款的利息可参考有担保的隔夜融资利率(“SOFR”或“S”，可包括1个月、3个月或6个月的SOFR)、欧元银行间同业拆借利率(“EURIBOR”)、SONIA(“SONIA”或“SA”)或替代基准利率(可包括联邦基金有效利率或最优惠利率)确定，并根据贷款协议的条款定期重置。

附注是这些合并财务报表的组成部分。

33

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
非受控/非附属投资组合公司投资
债务投资
广告和媒体
Circana Group，LP（fka NPD Group，LP）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25% (2.75%PIK)						12/2028						$	19,141					$	18,813					$	18,949					0.3		%
Circana Group，LP（fka NPD Group，LP）（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						12/2027						272						250						257						—		%
全球音乐版权有限责任公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						8/2028						7,350						7,242						7,350						0.1		%
全球音乐版权有限责任公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						8/2027						—						(8)						—						—		%
																																	26,297						26,556						0.4		%
航空航天与国防
航空解决方案Midco，LLC（dba STS Aviation）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.25%						1/2025						210,713						209,873						213,873						3.6		%
佩拉顿公司（6）（14）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.75%						2/2029						45,899						45,396						45,554						0.8		%
Valence Surface Technology LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.75%						6/2025						136,788						136,262						120,375						2.0		%
Valence Surface Technology LLC（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.75%						6/2025						11,106						11,068						9,767						0.2		%
																																	402,599						389,569						6.6		%
基于资产的贷款和基金融资
HG Genesis 8 Sumoco Limited（20）（25）（27）						不安全的设施						SA +			6.00%PIK						8/2025						£41,591						54,412						53,019						0.9		%
HG Genesis 9 SumoCo Limited（18）（25）（27）						不安全的设施						E +			6.00%PIK						3/2027						£48,628						53,223						53,717						0.9		%
HG Saturn Luchaco Limited（20）（25）（27）						不安全的设施						SA +			7.50%PIK						3/2026						£111,764						150,574						142,477						2.4		%
																																	258,209						249,213						4.2		%
汽车
Spottless Brands，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						7/2028						48,120						47,341						47,759						0.8		%
Spotless Brands，LLC（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						7/2028						282						262						272						—		%
																																	47,603						48,031						0.8		%
建筑物和房地产
协会公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50% (2.50%PIK)						7/2027						365,892						363,758						364,063						6.0		%
协会公司（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.50% (2.50%PIK)						6/2024						49,653						49,311						49,403						0.8		%
协会公司（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						7/2027						11,633						11,441						11,468						0.2		%
REALPage，Inc.（6）（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.50%						4/2029						34,501						34,119						34,414						0.6		%
																																	458,629						459,348						7.6		%

34

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
商业服务
访问CIG，LLC（14）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.75%						2/2026						58,760						58,523						58,760						1.0		%
CIBt Global，Inc.（11）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						5/2026						942						588						631						—		%
CIBt Global，Inc.（11）（14）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.75%PIK						12/2026						63,678						26,716						8,437						0.1		%
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						9/2028						52,750						52,193						52,617						0.9		%
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						9/2027						—						(19)						(7)						—		%
响尾蛇收购公司(dba Sphera）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						9/2028						4,067						4,007						4,006						0.1		%
Entertainment Benefits Group，LLC（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						9/2025						854						849						854						—		%
Entertainment Benefits Group，LLC（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						9/2025						53						52						53						—		%
Fullsteam Operations，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			8.25%						11/2029						8,938						8,672						8,669						0.1		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			8.25%						5/2025						851						797						796						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			8.25%						11/2025						—						(18)						(19)						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			8.25%						11/2029						—						(15)						(15)						—		%
Gainsight，Inc（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%PIK						7/2027						23,841						23,618						23,602						0.4		%
Gainsight，Inc（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%PIK						7/2027						1,711						1,676						1,677						—		%
Hercules借款人有限责任公司（dba The Journalit Group）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						12/2026						175,092						173,628						174,654						2.9		%
Hercules借款人有限责任公司（dba The Journalit Group）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						12/2026						—						(155)						(52)						—		%
Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）（25）（29）（30）						无抵押票据									0.48%PIK						12/2029						5,184						5,184						5,800						0.1		%
Kaseya Inc.（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2029						18,892						18,580						18,845						0.3		%
Kaseya Inc.（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2024						70						60						70						—		%
Kaseya Inc.（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						6/2029						286						268						283						—		%
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						10/2028						4,889						4,817						4,840						0.1		%
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						11/2025						4						1						3						—		%

35

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
Ping Identity Holding Corp.（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						10/2029						909						897						905						—		%
Ping Identity Holding Corp.（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						10/2028						—						(1)						—						—		%
																																	380,918						365,409						6.0		%
化学品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.75%						11/2028						10,000						9,896						9,350						0.2		%
盖洛德化学公司有限责任公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						3/2027						136,367						135,542						135,686						2.3		%
盖洛德化学公司有限责任公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						3/2026						—						(59)						(66)						—		%
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						4/2027						21,769						21,468						21,769						0.4		%
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						4/2026						167						154						167						—		%
																																	167,001						166,906						2.9		%
消费品
Conair Holdings LLC（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.50%						5/2029						187,500						186,441						181,406						3.0		%
Feradyne Outdoors，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						5/2026						73,622						73,622						67,548						1.1		%
基金会消费者品牌有限责任公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						2/2027						3,197						3,197						3,197						0.1		%
Lignetics Investment Corp.（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						11/2027						34,637						34,337						34,378						0.6		%
Lignetics Investment Corp.（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2026						3,922						3,888						3,886						0.1		%
SWk买家，Inc. (dba石墙厨房）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						3/2029						743						731						715						—		%
SWk买家，Inc. (dba石墙厨房）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						3/2029						—						(1)						(3)						—		%
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						3/2026						200,779						199,077						196,261						3.3		%
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						3/2025						10,371						10,282						9,939						0.2		%
																																	511,574						497,327						8.4		%
容器和包装
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						12/2026						10,474						10,269						10,264						0.2		%
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						12/2024						—						(146)						(150)						—		%
Ascend Buyer，LLC（dba PPC软包装）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.40%						10/2028						5,442						5,402						5,429						0.1		%
Ascend Buyer，LLC（dba PPC软包装）（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.40%						9/2027						188						185						187						—		%

36

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
富通解决方案集团有限责任公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						10/2028						4,582						4,514						4,479						0.1		%
富通解决方案集团有限责任公司（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						10/2027						23						17						13						—		%
靛蓝买家公司(dba伊诺瓦包装集团）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						5/2028						888						880						886						—		%
靛蓝买家公司(dba伊诺瓦包装集团）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						5/2028						40						39						40						—		%
Pregis Topco LLC（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.91%						8/2029						160,000						157,962						160,000						2.7		%
																																	179,122						181,148						3.1		%
分布
ABB/Concise Optical Group LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						2/2028						63,778						63,055						61,387						1.0		%
BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2029						141,972						140,583						140,481						2.3		%
BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC）（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						10/2025						3,833						3,720						3,787						0.1		%
BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2029						—						(117)						(126)						—		%
Endries Acquisition，Inc.（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						12/2028						81,889						81,278						81,275						1.3		%
Endries Acquisition，Inc.（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						6/2024						—						(152)						(153)						—		%
Endries Acquisition，Inc.（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						12/2025						—						(58)						(59)						—		%
奥芬公司（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						6/2026						18,641						18,569						18,641						0.3		%
																																	306,878						305,233						5.0		%
教育
Pluralsight，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			8.00%						4/2027						99,450						98,803						96,218						1.6		%
Pluralsight，LLC（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			8.00%						4/2027						4,845						4,811						4,642						0.1		%
																																	103,614						100,860						1.7		%
金融服务业
黑鹰网络控股公司（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.00%						6/2026						106,400						106,016						106,400						1.8		%
Blend Labs，Inc.（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						6/2026						42,000						41,426						40,950						0.7		%
Finastra美国公司（15）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.25%						9/2029						89,247						88,488						88,354						1.5		%
Finastra美国公司（10）（13）（25）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.25%						9/2029						2,450						2,358						2,358						—		%

37

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
KRIV Acquisition Inc. (dba里弗隆）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						7/2029						6,333						6,154						6,159						0.1		%
KRIV Acquisition Inc. (dba里弗隆）（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.25%						7/2025						—						(13)						(12)						—		%
KRIV Acquisition Inc. (dba里弗隆）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						7/2029						—						(23)						(23)						—		%
NMI Acquisitionco，Inc. (dba网络商户）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						9/2025						36,383						36,167						36,202						0.6		%
NMI Acquisitionco，Inc. (dba网络商户）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						9/2025						—						(8)						(8)						—		%
Smarsh Inc.（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						2/2029						762						756						760						—		%
Smarsh Inc.（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						2/2024						95						94						95						—		%
Smarsh Inc.（10）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						2/2029						—						—						—						—		%
																																	281,415						281,235						4.7		%
餐饮
Balrog Acquisition，Inc. (dba贝克马克）（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.00%						9/2029						22,000						21,855						21,725						0.4		%
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2030						29,552						28,830						28,813						0.5		%
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2029						—						(83)						(86)						—		%
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						5/2027						67,986						67,463						67,986						1.1		%
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						5/2027						—						(61)						—						—		%
H-Food Holdings，LLC（14）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.00%						3/2026						121,800						120,730						79,779						1.3		%
Hissho Sushi Merger Sub，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						5/2028						892						885						892						—		%
Hissho Sushi Merger Sub，LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						5/2028						—						(1)						—						—		%
Innovation Ventures HoldCo，LLC（dba 5 Hour Energy）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						3/2027						125,000						123,403						123,439						2.1		%
Nellson Nutraceutical，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						12/2025						25,786						25,731						25,334						0.4		%
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						9/2026						194,819						193,385						175,337						2.9		%
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.50%						9/2026						8,795						8,724						7,372						0.1		%
Ole Smoky Distillery，LLC（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						3/2028						868						855						855						—		%
Ole Smoky Distillery，LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%

38

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
Recipe Acquisition Corp.（dba Roland Corporation）（14）						第二留置权优先担保贷款						S +			9.00%						11/2024						32,000						31,993						32,000						0.5		%
Rushmore Investment III LLC（dba Winland Foods）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2030						149,328						146,982						146,939						2.4		%
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSL b Holdings，LLC）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						7/2025						43,069						42,846						41,454						0.7		%
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSL b Holdings，LLC）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50%						7/2025						3,120						3,120						2,783						—		%
希勒食品有限责任公司（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.75%						9/2028						86,400						85,829						86,400						1.4		%
高大树食品公司（11）（14）						第一留置权优先担保贷款						S +			9.25%PIK						3/2024						67,657						59,541						55,816						0.9		%
高大树食品公司（10）（11）（14）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			9.25%PIK						3/2024						4,951						3,017						4,084						0.1		%
终极烘焙商品Midco，LLC（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						8/2027						80,413						79,049						80,413						1.3		%
终极烘焙商品Midco，LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						8/2027						—						(150)						—						—		%
																																	1,043,941						981,333						16.1		%
医疗设备和服务
Allied Benefit Systems Intermediate LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						10/2030						845						833						833						—		%
Allied Benefit Systems Interior LLC（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.25%						10/2025						—						(1)						(1)						—		%
Bamboo US BidCo LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						9/2030						4,923						4,779						4,775						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC（18）（25）						第一优先权高级担保欧元定期贷款						E +			6.00%						9/2030						€ 3,063						3,148						3,282						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC（10）（13）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						3/2025						53						41						40						—		%
Bamboo US BidCo LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2029						—						(29)						(31)						—		%
Confluent医疗技术公司（14）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.50%						2/2030						1,000						984						993						—		%
CSC MKG Topco LLC（dba医学知识小组）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						2/2029						1,262						1,242						1,243						—		%
Medline借款人，LP（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			3.00%						10/2026						—						(91)						(72)						—		%

39

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
Nelipak Holding Company（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						7/2026						2,262						2,243						2,262						—		%
Nelipak Holding Company（14）（25）						第二优先权美元优先担保贷款						S +			8.25%						7/2027						67,006						66,464						67,006						1.1		%
Nelipak Holding Company（10）（13）（25）						第一优先权优先担保美元循环贷款						S +			4.25%						7/2026						2,010						1,995						2,010						—		%
Nelipak Holding Company（10）（17）（25）						第一优先权优先担保欧元循环贷款						E +			4.50%						7/2026						€ 1,474						1,471						1,628						—		%
Nelipak Holding Company（18）（25）						第二优先权欧元高级担保贷款						E +			8.50%						7/2027						€ 60,100						66,718						66,224						1.1		%
包装协调员Midco，Inc.（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.00%						12/2029						196,044						193,136						195,553						3.2		%
爱国者收购TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）（13）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						1/2028						133,996						132,569						133,661						2.2		%
爱国者收购TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）（10）（14）（25）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						1/2026						2,901						2,784						2,867						—		%
PerkinElmer美国有限责任公司（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						3/2029						909						893						909						—		%
PerkinElmer美国有限责任公司（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						3/2029						14,624						14,477						14,477						0.2		%
雷亚家长公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						2/2029						762						750						758						—		%
																																	494,406						498,417						8.0		%
医疗保健提供者和服务
Covetrus公司（14）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			9.25%						10/2030						5,000						4,907						4,988						0.1		%
诊断服务控股公司(dba Rayus放射学）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						3/2025						995						995						992						—		%
Engage Debtco Limited（14）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75% (2.25%PIK)						7/2029						1,007						986						988						—		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验）（15）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						12/2029						61,659						60,447						60,438						1.0		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验）（10）（15）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						12/2029						2,512						2,347						2,346						—		%
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			8.00% (3.00%PIK)						4/2026						108,201						107,517						106,307						1.8		%
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						4/2026						7,024						6,935						6,860						0.1		%
Natural Partners，LLC（14）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						11/2027						915						902						910						—		%
Natural Partners，LLC（10）（21）（25）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50%						11/2027						—						(1)						—						—		%

40

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
Ob Hospitalist Group，Inc.（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						9/2027						93,829						92,552						92,656						1.5		%
Ob Hospitalist Group，Inc.（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						9/2027						5,857						5,669						5,668						0.1		%
Ex Vivo母公司(dba奥布住院医师）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			9.75%PIK						9/2028						68,623						67,739						67,251						1.1		%
太平洋BidCo Inc.（15）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75% (3.20%PIK)						8/2029						31,463						30,805						31,149						0.5		%
太平洋BidCo Inc.（10）（21）（22）（25）（27）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						8/2025						—						(34)						—						—		%
PetVet Care Centers，LLC（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						11/2030						108,208						107,140						107,072						1.8		%
PetVet Care Centers，LLC（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						11/2025						—						(69)						(7)						—		%
PetVet Care Centers，LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						11/2029						—						(158)						(156)						—		%
菲尼克斯纽科公司(dba帕雷克塞尔）（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.50%						11/2029						190,000						188,478						190,000						3.2		%
血浆买家有限责任公司（dba PathGroup）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						5/2029						672						661						659						—		%
Plasma Buyer LLC（dba PathGroup）（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						5/2024						—						(1)						(2)						—		%
Plasma Buyer LLC（dba PathGroup）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						5/2028						25						24						24						—		%
PPV中间控股有限责任公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						8/2029						933						917						921						—		%
PPV中间控股有限责任公司（10）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						9/2025						—						—						—						—		%
PPV中间控股有限责任公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						8/2029						—						(1)						(1)						—		%
Premier Imaging，LLC（dba LucidHealth）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						1/2025						42,600						42,429						41,322						0.7		%
Quva制药公司（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						4/2028						39,100						38,304						38,807						0.6		%
Quva制药公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						4/2026						—						(55)						(30)						—		%
Tivity Health，Inc.（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						6/2029						988						967						980						—		%
统一妇女医疗保健，LP（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						6/2029						10,902						10,823						10,902						0.2		%
统一妇女医疗保健，LP（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.50%						10/2025						—						(55)						—						—		%
统一妇女医疗保健，LP（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						6/2029						—						(1)						—						—		%
佛蒙特州Aus Pty Ltd（14）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						3/2028						983						964						973						—		%

41

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
XRL 1 LLC（dba Xoma）（25）（30）						第一留置权优先担保贷款									9.88%						12/2038						32,500						31,812						31,769						0.5		%
XRL 1 LLC（dba Xoma）（10）（21）（22）（25）（30）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款									9.88%						12/2025						—						(37)						(56)						—		%
																																	803,908						803,730						13.2		%
医疗保健技术
BCPD鱼鹰买家公司(dba零件来源）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						8/2028						117,584						116,205						116,114						1.9		%
BCPD鱼鹰买家公司(dba零件来源）（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						10/2025						—						(244)						(64)						—		%
BCPD鱼鹰买家公司(dba零件来源）（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						8/2026						3,688						3,580						3,540						0.1		%
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						10/2028						4,539						4,471						4,471						0.1		%
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						10/2027						221						216						216						—		%
Imprivata公司（14）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.25%						12/2028						882						874						882						—		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						12/2030						12,677						12,392						12,391						0.2		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						12/2025						—						(18)						(14)						—		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						6/2030						—						(35)						(36)						—		%
Ocala Bidco，Inc.（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25% (2.75%PIK)						11/2028						188,359						185,022						186,005						3.1		%
Ocala Bidco，Inc.（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						5/2024						—						(166)						—						—		%
Ocala Bidco，Inc.（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			10.50%PIK						11/2033						113,351						111,794						112,217						1.9		%
Intelerad Medical Systems Incorporated（fka 11849573 Canada Inc.）（14）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						8/2026						116,603						115,847						113,397						1.9		%
Intelerad Medical Systems Incorporated（fka 11849573 Canada Inc.）（14）（25）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						8/2026						8,135						8,070						7,911						0.1		%
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亚特）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						12/2026						65,785						65,502						64,799						1.1		%
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亚特）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						12/2024						2,212						2,187						2,133						—		%
																																	625,697						623,962						10.4		%
家居用品
Aptive Environmental，LLC（25）（30）						第一留置权优先担保贷款									12.00% (6.00%PIK)						1/2026						12,987						11,578						13,311						0.2		%
HGH买方公司(dba Horizon Services）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						11/2025						187,693						186,635						185,815						3.1		%
HGH买方公司(dba Horizon Services）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						11/2025						16,383						16,304						16,217						0.3		%

42

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
马里奥·买家有限责任公司（dba Len the Plamble）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						4/2029						12,911						12,700						12,846						0.2		%
马里奥·买家有限责任公司（dba Len the Plamble）（10）（13）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						4/2024						3,143						3,064						3,127						0.1		%
马里奥·买家有限责任公司（dba Len the Plamble）（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						4/2028						414						394						407						—		%
马里奥米科控股公司(dba水管工莱恩）（13）（25）						不安全的设施						S +			10.75%PIK						4/2032						4,786						4,684						4,750						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						5/2028						6,080						5,986						6,019						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation（10）（13）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.25%						5/2024						205						197						203						—		%
																																	241,542						242,695						4.1		%
人力资源支持服务
基石OnDemand，Inc.（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.50%						10/2029						115,833						114,458						108,883						1.8		%
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						9/2028						49,878						49,142						49,504						0.8		%
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						9/2027						—						(49)						(30)						—		%
																																	163,551						158,357						2.6		%
基础设施和环境服务
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						4/2030						726						713						716						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（10）（13）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.75%						4/2025						17						16						17						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						4/2029						62						60						60						—		%
LineStar诚信服务有限责任公司（15）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.25%						2/2026						51,732						51,922						49,016						0.8		%
LineStar诚信服务有限责任公司（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.25%						2/2026						9,903						9,736						9,383						0.2		%
Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						3/2028						866						854						856						—		%
Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E）（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						10/2025						32						30						31						—		%
Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%
																																	63,329						60,077						1.0		%

43

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
保险
阿莱拉集团公司（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2028						34,461						33,891						34,461						0.6		%
AmeriLife Holdings LLC（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						8/2029						720						708						716						—		%
AmeriLife Holdings LLC（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						9/2024						150						147						149						—		%
AmeriLife Holdings LLC（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			5.75%						10/2025						—						(1)						—						—		%
AmeriLife Holdings LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						8/2028						—						(1)						—						—		%
Ardonagh Midco 3 PLC（15）（25）（27）						第一优先权高级担保美元定期贷款						S +			6.00%						7/2026						26,784						26,482						26,784						0.4		%
Ardonagh Midco 3 PLC（19）（25）（27）						第一优先权高级担保欧元定期贷款						E +			7.25%						7/2026						€ 9,135						10,102						10,090						0.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC（20）（25）（27）						第一优先权高级担保英镑定期贷款						SA +			7.25%						7/2026						£86,659						107,692						110,472						1.8		%
Ardonagh Midco 3 PLC（19）（25）（27）						第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款						E +			6.00%						7/2026						€ 8,149						11,038						10,389						0.2		%
Ardonagh Midco 2 PLC（6）（25）（27）（30）						无抵押票据									11.50%						1/2027						11,912						11,860						11,793						0.2		%
Brightway Holdings，LLC（15）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						12/2027						26,372						26,135						25,845						0.4		%
Brightway Holdings，LLC（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						12/2027						1,421						1,395						1,358						—		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						4/2028						140,280						138,911						139,228						2.3		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.25%						12/2025						—						(119)						—						—		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						4/2027						—						(85)						(80)						—		%
诚信营销收购有限责任公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.83%						8/2025						157,494						157,095						157,494						2.6		%
诚信营销收购，LLC（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						2/2025						4,087						3,809						4,087						0.1		%
诚信营销收购，LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						8/2026						—						(57)						—						—		%
Norvax，LLC（dba GoHealth）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						9/2025						74,319						73,233						73,390						1.2		%
Norvax，LLC（dba GoHealth）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						9/2024						—						(26)						(153)						—		%

44

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba PPC Insurance Services）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						11/2028						109,740						108,925						109,466						1.8		%
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba CTF Insurance Services）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						11/2027						—						(39)						(15)						—		%
PCO Midco II，LLC（dba PCO Insurance Services）（25）（30）						第一留置权优先担保贷款									9.00%PIK						10/2031						144,229						134,527						134,133						2.2		%
顶峰收购公司(dba K2保险服务）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						5/2030						732						711						715						—		%
顶峰收购公司(dba K2保险服务）（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.75%						11/2024						—						(2)						(1)						—		%
顶峰收购公司(dba K2保险服务）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						5/2029						—						(2)						(2)						—		%
Tempo Buyer Corp.（dba Global Claims Services）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						8/2028						1,067						1,051						1,059						—		%
Tempo Buyer Corp.（dba Global Claims Services）（10）（16）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						P +			4.00%						8/2027						49						47						48						—		%
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						12/2026						73,974						73,095						73,605						1.2		%
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						12/2025						1,913						1,839						1,870						—		%
USRP控股公司(dba美国退休和福利合作伙伴）（15）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						7/2027						38,403						37,900						38,115						0.6		%
USRP控股公司(dba美国退休和福利合作伙伴）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						7/2027						—						(50)						(32)						—		%
KUSRP中间体公司(dba美国退休和福利合作伙伴）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			10.50%PIK						7/2030						35,462						35,086						35,374						0.6		%
																																	995,297						1,000,358						16.4		%
互联网软件和服务
3ES创新公司(dba奥塞纳）（14）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						5/2025						60,011						59,776						60,011						1.0		%
3ES创新公司(dba奥塞纳）（10）（13）（25）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						5/2025						2,550						2,539						2,550						—		%
阿纳普兰公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						6/2029						135,082						133,951						135,082						2.2		%
阿纳普兰公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						6/2028						—						(72)						—						—		%
Armstrong Bidco Limited（dba The Access Group）（20）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						SA +			5.25%						6/2029						£2,960						3,565						3,745						0.1		%
Bayshore中级#2，LP（dba Boomi）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%PIK						10/2028						105,618						104,210						104,298						1.7		%
Bayshore中级#2，LP（dba Boomi）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						10/2027						1,383						1,285						1,296						—		%
BCTO BST Buyer，Inc. (dba建筑趋势）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%PIK						12/2026						56,210						55,879						56,210						0.9		%
BCTO BST Buyer，Inc. (dba建筑趋势）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.50%						12/2026						—						(63)						—						—		%

45

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
Catalis中间体公司(fka GovBrands Intermediate，Inc.）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						8/2027						12,794						12,586						12,347						0.2		%
Catalis中间体公司(fka GovBrands Intermediate，Inc.）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						8/2027						273						261						245						—		%
船员线买家公司(dba新文物）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						11/2030						106,201						104,631						104,608						1.7		%
船员线买家公司(dba新文物）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						11/2030						—						(162)						(166)						—		%
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						3/2028						65,556						64,460						65,228						1.1		%
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						3/2027						—						(106)						(34)						—		%
CivicPlus，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50% (2.50%PIK)						8/2027						35,581						35,337						35,581						0.6		%
CivicPlus，LLC（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						8/2027						917						900						917						—		%
CP PIk DEBT ISSUER，LLC（dba CivicPlus，LLC）（13）（25）						无抵押票据						S +			11.75%PIK						6/2034						21,248						20,807						21,195						0.4		%
Coupa Holdings，LLC（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						2/2030						785						767						770						—		%
Coupa Holdings，LLC（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			7.50%						8/2024						—						(1)						(1)						—		%
Coupa Holdings，LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.50%						2/2029						—						(1)						(1)						—		%
Delta TopCo，Inc. (dba Infoblox，Inc.）（14）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			7.25%						12/2028						15,000						14,948						15,000						0.2		%
EEt买家公司(dba e-Emphasys）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						11/2027						4,466						4,435						4,466						0.1		%
EEt买家公司(dba e-Emphasys）（10）（15）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						11/2027						91						88						91						—		%
Forescout Technology，Inc.（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			8.00%						8/2026						71,854						71,496						72,213						1.2		%
Forescout Technology，Inc.（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			8.00%						7/2024						—						(155)						—						—		%
Forescout Technology，Inc.（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			8.00%						8/2026						—						(30)						—						—		%
Genesis Acquisition Co.（dba Procare Software）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						7/2025						17,755						17,716						17,755						0.3		%
Genesis Acquisition Co.（dba Procare Software）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						7/2025						2,637						2,632						2,637						—		%
Granicus，Inc.（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						1/2027						15,954						15,740						15,913						0.3		%
Granicus，Inc.（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						1/2027						248						233						245						—		%

46

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
H & F机会LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）（13）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						4/2026						51,567						50,874						51,567						0.9		%
H & F机会LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）（10）（21）（25）（27）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.50%						4/2026						—						(186)						—						—		%
海兰德软件公司（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						9/2030						53,168						52,393						52,371						0.9		%
海兰德软件公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						9/2029						—						(36)						(38)						—		%
Litera Bidco LLC（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.67%						5/2026						147,158						146,213						147,158						2.4		%
Litera Bidco LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						5/2026						—						(18)						—						—		%
Message Bird BidCo b.V.（13）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						4/2027						38,500						37,969						38,404						0.6		%
MINDBODY，Inc.（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						2/2025						65,229						65,056						64,902						1.1		%
MINDBODY，Inc.（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						2/2025						—						(11)						(30)						—		%
Ministry Brands Holdings，LLC（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						12/2028						764						752						749						—		%
Ministry Brands Holdings，LLC（10）（13）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						12/2027						36						35						35						—		%
Proofpoint公司（6）（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.25%						8/2029						19,600						19,524						19,747						0.3		%
QAD公司（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.38%						11/2027						26,106						25,742						25,715						0.4		%
QAD公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.38%						11/2027						—						(44)						(51)						—		%
SailPoint科技控股公司（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						8/2029						45,640						44,815						45,298						0.8		%
SailPoint科技控股公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						8/2028						—						(67)						(33)						—		%
Secur罗尼公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						4/2028						847						841						794						—		%
Secur罗尼公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						4/2028						—						(1)						(10)						—		%
Sitecore Holding III A/S（15）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						3,998						3,968						3,968						0.1		%
Sitecore Holding III A/S（19）（25）						第一优先权高级担保欧元定期贷款						E +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						23,489						24,569						25,753						0.4		%
Sitecore美国公司（15）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						24,103						23,925						23,923						0.4		%
雷霆买家公司(dba载体解决方案）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						6/2028						68,642						68,169						68,301						1.1		%
雷霆买家公司(dba载体解决方案）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.75%						6/2027						3,235						3,197						3,208						0.1		%

47

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
当我工作时，公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%PIK						11/2027						5,579						5,544						5,481						0.1		%
当我工作时，公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						11/2027						—						(6)						(16)						—		%
Zendesk公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25% (3.25%PIK)						11/2028						71,217						70,030						70,327						1.2		%
Zendesk公司（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.25%						11/2024						—						(524)						(43)						—		%
Zendesk公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						11/2028						—						(116)						(89)						—		%
																																	1,370,259						1,379,592						22.8		%
休闲娱乐
Troon Golf，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.50%						8/2027						237,703						236,920						236,515						3.9		%
Troon Golf，LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.50%						8/2026						—						(56)						(108)						—		%
																																	236,864						236,407						3.9		%
制造
BCPD Watson（DE）ORML，LP（9）（15）（25）（27）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						7/2028						15,000						14,879						14,925						0.2		%
FARADAY BUYER，LLC（dba MacLean Power Systems）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2028						106,024						103,946						103,904						1.7		%
FARADAY BUYER，LLC（dba麦克莱恩电力系统）（10）（21）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						11/2025						—						(108)						(111)						—		%
手套买家公司(dba防护工业产品）（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			8.25%						12/2028						29,250						28,724						28,958						0.5		%
海狮收购控股公司(dba MW Industries）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						3/2030						946						920						920						—		%
理想Tridon Holdings，Inc.（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						4/2028						27,233						26,509						26,620						0.4		%
理想Tridon Holdings，Inc.（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						4/2028						—						(65)						(58)						—		%
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						7/2027						115,195						114,444						115,195						1.9		%
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						7/2027						—						(92)						—						—		%
PHm荷兰Midco b. V.（dba Loparex）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						7/2026						770						741						624						—		%
PHm荷兰Midco b. V.（dba Loparex）（14）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			8.75%						7/2027						112,000						107,576						85,680						1.4		%
安全产品/JHC Acquisition Corp.（dba Justrite Safety Group）（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						6/2026						13,637						13,583						13,262						0.2		%

48

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
Sonny ' s Enterprises，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						8/2028						227,576						225,386						227,007						3.8		%
Sonny ' s Enterprises，LLC（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.75%						11/2024						427						414						424						—		%
Sonny ' s Enterprises，LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						8/2027						—						(137)						(45)						—		%
																																	636,720						617,305						10.1		%
石油和天然气
项目电力买方，LLC（dba REC-Verifforce）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00%						5/2026						44,176						43,928						43,955						0.7		%
项目电力买方，LLC（dba REC-Verifforce）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			7.00%						5/2025						—						(9)						(16)						—		%
																																	43,919						43,939						0.7		%
专业服务
Apex Group Treasury LLC（14）（25）（27）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.75%						7/2029						44,147						43,571						43,926						0.7		%
Apex Service Partners，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00% (2.00%PIK)						10/2030						25,842						25,207						25,196						0.4		%
Apex Service Partners，LLC（10）（14）（22）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			7.00%						10/2025						1,374						1,281						1,279						—		%
Apex Service Partners，LLC（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						10/2029						165						115						113						—		%
格尔森·莱曼集团公司（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						12/2024						120,356						120,139						120,356						2.0		%
格尔森·莱曼集团公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.25%						12/2024						—						(33)						—						—		%
Guidehouse Inc.（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75% (2.00%PIK)						12/2030						4,572						4,572						4,549						0.1		%
Relativity ODA LLC（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						5/2027						85,834						85,143						85,834						1.4		%
Relativity ODA LLC（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						5/2027						—						(62)						—						—		%
传感器技术Topco公司(dba人文学）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.00% (2.00%PIK)						5/2026						64,361						63,971						64,200						1.1		%
传感器技术Topco公司(dba人文学）（18）（25）						第一优先权高级担保欧元定期贷款						E +			7.25% (2.25%PIK)						5/2026						€ 11,601						12,526						12,783						0.2		%
传感器技术Topco公司(dba人文学）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						5/2026						3,171						3,137						3,157						0.1		%
																																	359,567						361,393						6.0		%
特产零售
加尔斯，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						1/2025						111,930						111,594						111,930						1.9		%
加尔斯，LLC（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						1/2024						11,401						11,326						11,401						0.2		%

49

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
理想形象发展有限责任公司（11）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.50%						9/2027						13,785						12,497						10,374						0.2		%
理想形象发展有限责任公司（10）（11）（14）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.50%						2/2024						1,207						439						909						—		%
理想形象发展有限责任公司（11）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.50%						9/2027						1,829						1,801						1,377						—		%
米兰激光控股有限责任公司（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						4/2027						23,811						23,666						23,811						0.4		%
米兰激光控股有限责任公司（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			5.00%						4/2026						—						(18)						—						—		%
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容产业集团）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						11/2027						117,685						116,460						110,036						1.8		%
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容产业集团）（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.75%						5/2027						638						550						16						—		%
The Shade Store，LLC（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2027						8,909						8,832						8,575						0.1		%
The Shade Store，LLC（10）（14）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						10/2026						582						575						548						—		%
																																	287,722						278,977						4.6		%
交通运输
Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot）（14）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.25%						5/2030						4,524						4,479						4,524						0.1		%
Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot）（10）（21）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%						5/2029						—						(4)						—						—		%
Lytx公司（13）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%						2/2028						71,005						70,501						70,828						1.2		%
Motus Group，LLC（13）（25）						第二留置权优先担保贷款						S +			6.50%						12/2029						10,810						10,722						10,702						0.2		%
																																	85,698						86,054						1.5		%
非受控/非附属投资组合公司债务投资总额																																	$	10,576,279					$	10,443,431					172.8		%
股权投资
航空航天与国防
太空探索技术公司（12）（25）（26）						A类普通股									不适用						不适用						46,605						2,556						4,289						0.1		%
太空探索技术公司（12）（25）（26）						C类普通股									不适用						不适用						9,360						445						862						—		%
																																	3,001						5,151						0.1		%
基于资产的贷款和基金融资
Amergin Asset Management，LLC（12）（25）（26）（27）						甲类单位									不适用						不适用						50,000,000						1						—						—		%
																																	1						—						—		%

50

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
汽车
CD & R价值建设合作伙伴I，LP（dba Belron）（12）（25）（26）（27）						有限责任公司利息									不适用						不适用						32,911						32,911						40,794						0.7		%
Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis Tire Express Services）（25）（26）（30）						A系列可转换优先股									7.00%PIK						不适用						149,692						176,332						180,015						3.0		%
																																	209,243						220,809						3.7		%
建筑物和房地产
协会财务公司（25）（26）（30）						优先股									13.50%PIK						不适用						54,800,000						63,058						63,862						1.1		%
道奇建设网络控股有限公司（12）（25）（26）						A-2类公用单位									不适用						不适用						2,181,629						1,859						1,494						—		%
道奇建设网络控股有限公司（14）（25）（26）						A系列首选单位						S +			8.25%PIK						不适用						—						45						32						—		%
																																	64,962						65,388						1.1		%
商业服务
Denali Holding，LP（dba Summit Companies）（12）（25）（26）						甲类单位									不适用						不适用						337,460						3,431						5,179						0.1		%
Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）（12）（25）（26）（29）						公共单位									不适用						不适用						2,190,000						2,191						2,452						—		%
Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba Kaseya Inc.）（25）（26）（30）						永续优先股									11.75%PIK						不适用						14,000						15,431						15,688						0.3		%
																																	21,053						23,319						0.4		%
消费品
SP Conair Holdings LP（12）（25）（26）						甲类单位									不适用						不适用						60,714						6,071						5,736						0.1		%
																																	6,071						5,736						0.1		%
金融服务业
Blend Labs，Inc.（5）（12）（25）						普通股									不适用						不适用						72,317						1,000						184						—		%
Blend Labs，Inc.（12）（25）（26）						认股权证									不适用						不适用						179,529						975						9						—		%
																																	1,975						193						—		%
餐饮
H-Food Holdings，LLC（12）（25）（26）						有限责任公司权益									不适用						不适用						1,088						10,875						2,599						—		%
久昌寿司控股有限责任公司（12）（25）（26）						A类单位									不适用						不适用						7,502						75						100						—		%
																																	10,950						2,699						—		%
医疗设备和服务
KCI Holdings，LP（12）（25）（26）						甲类单位									不适用						不适用						32,285						32,285						44,402						0.7		%
Maia Aggregator，LP（12）（25）（26）						A-2类单位									不适用						不适用						168,539						169						169						—		%
爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）（12）（25）（26）（27）						乙类单位									不适用						不适用						97,833						150						1,625						—		%
爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）（25）（26）（27）（30）						甲类单位									8.00%PIK						不适用						7,104						9,606						9,606						0.2		%
雷亚收购控股公司，LP（12）（25）（26）						系列A-2单位									不适用						不适用						119,048						119						161						—		%
																																	42,329						55,963						0.9		%

51

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
医疗保健提供者和服务
KOBHG Holdings，LP（dba Ob Hospitalist）（12）（25）（26）						A级权益									不适用						不适用						6,670						6,670						5,884						0.1		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验）（12）（25）（26）						A级权益									不适用						不适用						452						4,517						4,518						0.1		%
罗穆卢斯中间控股1公司(dba PetVet护理中心）（25）（26）（30）						A系列优先股									15.00%PIK						不适用						12,183						11,944						11,939						0.2		%
XRL 1 LLC（dba Xoma）（12）（25）（26）						认股权证									不适用						不适用						30						205						205						—		%
																																	23,336						22,546						0.4		%
医疗保健技术
BEHP联合投资者II，LP（12）（25）（26）（27）						有限责任公司利息									不适用						不适用						1,270						1,266						1,278						—		%
WP Irving Co-Invest，LP（12）（25）（26）（27）						合伙单位									不适用						不适用						1,250,000						1,250						1,258						—		%
米勒娃控股公司（25）（26）（30）						A系列优先股									10.75%PIK						不适用						7,000						8,225						8,092						0.1		%
																																	10,741						10,628						0.1		%
家居用品
Evology，LLC（12）（25）（26）						乙类单位									不适用						不适用						451						2,160						2,065						—		%
																																	2,160						2,065						—		%
人力资源支持服务
阳光软件控股公司(dba基石按需）（25）（26）（30）						A系列优先股									10.50%PIK						不适用						38,500						45,091						40,933						0.7		%
																																	45,091						40,933						0.7		%
保险
加速Topco Holdings，LLC（12）（25）（26）						公共单位									不适用						不适用						513						14						17						—		%
Evolution Parent，LP（dba SIAA）（12）（25）（26）						有限责任公司利息									不适用						不适用						42,838						4,284						5,042						0.1		%
GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）（12）（25）（26）						有限责任公司利息									不适用						不适用						638						638						612						—		%
GoHealth公司（5）（12）（25）						普通股									不适用						不适用						68,125						5,234						909						—		%
曲棍球母公司控股有限公司（12）（25）（26）						甲类单位									不适用						不适用						10,000						10,001						10,000						0.2		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（25）（26）（30）						A系列首选单位									15.00%PIK						不适用						16,644						13,143						13,850						0.2		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（12）（25）（26）						甲类单位									不适用						不适用						14,772,724						37,464						68,357						1.1		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（12）（25）（26）						A类单位凭证									不适用						不适用						1,288,200						4,396						4,331						0.1		%
																																	75,174						103,118						1.7		%
互联网和软件服务
BCTO WIW Holdings，Inc. (dba当我工作时）（12）（25）（26）						A类普通股									不适用						不适用						13,000						1,300						1,019						—		%
布鲁克林收件箱Co-Invest 2，LP（dba Boomi）（12）（25）（26）						公共单位									不适用						不适用						7,503,843						7,504						8,183						0.1		%
埃利奥特·阿尔托联合投资者聚集LP（12）（25）（26）（27）						有限责任公司利息									不适用						不适用						3,134						3,153						3,146						0.1		%
Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC）（12）（25）（26）（27）						有限责任公司利息									不适用						不适用						1,233						1,233						1,331						—		%

52

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
Message Bird Holding b.V.（12）（25）（26）（27）						扩展C系列令									不适用						不适用						122,890						753						144						—		%
皮卡德控股公司（14）（25）（26）						A系列优先股						S +			12.00%PIK						不适用						21,139						22,344						24,611						0.4		%
项目Alpine共同投资基金，LP（12）（25）（26）（27）						有限责任公司利息									不适用						不适用						10,000						10,006						11,817						0.2		%
加州项目酒店共同投资基金，LP（12）（25）（26）（27）						有限责任公司利息									不适用						不适用						2,685						2,687						3,045						0.1		%
Thunder Topco LP（dba Vector Solutions）（12）（25）（26）						公共单位									不适用						不适用						3,829,614						3,830						4,250						0.1		%
VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.）（25）（26）（30）						A系列优先股									6.00%PIK						不适用						21,250						24,047						23,806						0.4		%
WMC Bidco公司(dba西门罗）（25）（26）（30）						高级优先股									11.25%PIK						不适用						16,692						20,900						20,018						0.3		%
Zoro TopCo，Inc. (dba Zendesk，Inc.）（25）（26）（30）						A系列优先股									12.50%PIK						不适用						9,554						10,308						10,463						0.2		%
Zoro TopCo，LP（dba Zendesk，Inc.）（12）（25）（26）						A类公共单位									不适用						不适用						796,165						7,962						8,669						0.1		%
																																	116,027						120,502						2.0		%
制造
Gloves Holdings，LP（dba防护工业产品）（12）（25）（26）						有限责任公司利息									不适用						不适用						32,500						3,250						3,847						0.1		%
Windows实体（25）（26）（28）						有限责任公司单位									不适用						不适用						31,849						60,319						138,628						2.3		%
																																	63,569						142,475						2.4		%
非受控/非附属投资组合公司股权投资总额																																	$	695,683					$	821,525					13.6		%
非受控/非附属投资组合公司投资总额																																	$	11,271,962					$	11,264,956					186.4		%
非受控/附属投资组合公司投资
股权投资
制药业
LSI融资1 ADC（23）（25）（26）（27）						优先股权益									不适用						不适用						18,949,711						19,004						19,988						0.3		%
																																	19,004						19,988						0.3		%
非受控/附属投资组合公司投资总额																																	$	19,004					$	19,988					0.3		%
受控/附属投资组合公司投资
债务投资
广告和媒体
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）（15）（24）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			8.00%						6/2026						47,990						47,840						47,991						0.8		%
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）（10）（15）（22）（24）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			8.00%						12/2024						14,288						14,289						14,288						0.2		%
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）（10）（24）（25）						信用证						S +			8.00%						6/2026						—						1						—						—		%
																																	62,130						62,279						1.0		%

53

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
基于资产的贷款和基金融资
AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC（24）（25）（27）（30）						第一留置权优先担保贷款									12.00%PIK						7/2030						39,529						39,529						39,529						0.7		%
AAm Series 2.1航空Feeder，LLC（24）（25）（27）（30）						第一留置权优先担保贷款									12.00%PIK						11/2030						46,970						46,970						46,970						0.8		%
																																	86,499						86,499						1.5		%
分布
PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）（14）（24）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						12/2026						13,631						13,366						12,132						0.2		%
PS Operating Company LLC（fka QC Supply，LLC）（10）（14）（24）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%						12/2026						3,749						3,699						3,202						0.1		%
																																	17,065						15,334						0.3		%
家居用品
沃克爱迪生家具公司有限责任公司（11）（13）（24）（25）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.75%PIK						3/2027						27,166						23,485						24,993						0.4		%
沃克爱迪生家具有限公司（10）（11）（21）（22）（24）（25）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.75%PIK						3/2027						—						—						(562)						—		%
沃克爱迪生家具公司有限责任公司（11）（13）（24）（25）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.25%PIK						3/2027						11,241						11,241						10,511						0.2		%
																																	34,726						34,942						0.6		%
基础设施和环境服务
Eagle基础设施服务，LLC（14）（24）						第一留置权优先担保贷款						S +			7.50%						4/2028						87,536						85,985						86,004						1.4		%
																																	85,985						86,004						1.4		%
受控/附属投资组合公司债务投资总额																																	286,405						285,058						4.8		%
股权投资
广告和媒体
New PLI Holdings，LLC（dba PLI）（12）（24）（25）（26）						A类公共单位									不适用						不适用						86,745						48,007						97,757						1.6		%
																																	48,007						97,757						1.6		%
基于资产的贷款和基金融资
AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC（10）（12）（24）（25）（26）（27）						有限责任公司权益									不适用						不适用						25,310						25,282						25,310						0.4		%
AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（10）（12）（24）（25）（26）（27）						有限责任公司权益									不适用						不适用						31,506						31,513						31,506						0.5		%
Wingspire Capital Holdings LLC（9）（10）（24）（26）						有限责任公司权益									不适用						不适用						388,145						388,145						461,062						7.7		%
																																	444,940						517,878						8.6		%
分布
PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC）（12）（24）（26）						A类公共单位									不适用						不适用						248,271						4,300						475						—		%
																																	4,300						475						—		%
家居用品
沃克·爱迪生控股有限责任公司（12）（24）（25）（26）						公共单位									不适用						不适用						245,906						23,762						2,557						—		%
																																	23,762						2,557						—		%

54

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（2）（3）						公允价值						净资产百分比
基础设施和环境服务
Eagle Infrastructure Super Holdco LLC（12）（24）（25）（26）						公共单位									不适用						不适用						576,276						24,058						25,099						0.4		%
																																	24,058						25,099						0.4		%
保险
第五季投资有限责任公司（24）（25）（26）						甲类单位									不适用						不适用						28						156,800						156,794						2.6		%
																																	156,800						156,794						2.6		%
合资企业
蓝猫头鹰资本公司高级贷款基金LLC（7）（9）（24）（26）（27）						有限责任公司权益									不适用						不适用						352,964						352,964						342,786						5.7		%
																																	352,964						342,786						5.7		%
受控/附属投资组合公司股权投资总额																																	$	1,054,831					$	1,143,346					18.9		%
受控/附属投资组合公司投资总额																																	$	1,341,236					$	1,428,404					23.7		%
总投资																																	$	12,632,202					$	12,713,348					210.4		%

						截至2023年12月31日的利率互换
						公司收到						公司付钱												到期日						名义金额						公允价值						预付付款/收据						未实现增值/(折旧)变动						对冲工具						脚注引用
利率互换						5.25%						S + 3.051%												4/10/2024						$	400,000					(3,574)						—						$	9,519					2024年笔记						注5
利率互换						2.63%						S + 1.769%												1/15/2027						500,000						(42,082)						—						14,297						2027年笔记						注5
总																														$	900,000																	$	23,816

_______________

(1)某些投资组合公司投资受销售合同限制。有关我们的限制性证券的更多信息，请参阅脚注26。

(2)摊销成本代表使用实际利率法就债务投资的溢价或折扣摊销或累积（如适用）进行调整的原始成本。

(3)截至2023年12月31日，就美国联邦所得税而言，估计未实现亏损净额为美元0.4百万美元，基于美元的税收成本12.7亿截至2023年12月31日，就美国联邦所得税而言，估计未实现总损失为美元325.3百万，就美国联邦所得税而言，估计未实现收益总额为美元324.9百万美元。

(4)除非另有说明，否则所有投资均被视为3级投资。

(5)一级投资。

(6)2级投资。

(7)以资产净值(“资产净值”)衡量的投资。

(8)除非另有说明，否则公司的投资组合公司被质押为抵押品，以支持循环信贷安排、特殊目的机构资产安排和CLO项下的未偿还金额。见附注5“债务”。

(9)投资不会作为信贷安排的抵押品。

(10)头寸或部分头寸是无资金支持的贷款或股权承诺。见附注7“承付款和或有事项”。

(11)截至2023年12月31日，贷款处于非权责发生状态。

(12)投资不会产生收入。

(13)这些贷款的利率以1个月SOFR为准，截至2023年12月31日为5.35%.

(14)这些贷款的利率以3个月SOFR为准，截至2023年12月31日为5.33%.

(15)这些贷款的利率为6个月SOFR，截至2023年12月31日为5.16%.

(16)这些贷款的利率以Prime为准，截至2023年12月31日为8.50%.

(17)这笔贷款的利率为1个月EURIBOR，截至2023年12月31日为3.85%.

(18)这笔贷款的利率为3个月EURIBOR，截至2023年12月31日为3.91%.

(19)这笔贷款的利率为6个月EURIBOR，截至2023年12月31日为3.86%.

(20)这笔贷款的利率以SONIA为准，截至2023年12月31日为5.19%.

(21)负成本是资本化折扣大于贷款未偿还本金的结果。负公允价值是贷款资本化贴现的结果。

55

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

(22)披露的日期代表无资金定期贷款的承诺期。在承诺期到期时，定期贷款的资金部分可以有更长的到期日。

(23)根据1940年法案的定义，公司被视为该投资组合公司的“关联人”，因为公司拥有该投资组合公司超过5%但低于25%的投票证券，或者有权对该投资组合公司的管理或政策行使控制权，包括通过管理协议（“非受控关联公司”）。截至2023年12月31日止期间与非受控联属公司投资相关的交易如下：

(千美元)						公允价值 截至2022年12月31日						毛增加 (a)						毛减(B)						未实现收益（亏损）变化						公允价值 截至2023年12月31日						利息收入						股息收入						其他收入
大规模集成电路融资1个数字转换器						$	6,175					$	15,045					$	(2,265)					$	1,033					$	19,988					$	—					$	252					$	—
非受控附属公司总数						$	6,175					$	15,045					$	(2,265)					$	1,033					$	19,988					$	—					$	252					$	—

________________

(a)增加的毛数可包括新投资所产生的投资成本基础的增加、与资本化的实物支付利息有关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资以及现有投资组合公司按公允价值从不同的类别转移到这一受控制的附属类别。

(b)毛减额可包括因本金收取而产生的投资成本基础的减少，这些本金与投资偿还和销售、资本返还、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券有关。

(24)根据1940年法案的定义，公司被视为既是“关联人”，又对该投资组合公司拥有“控制权”，因为公司拥有该投资组合公司25%以上的未偿投票证券或有权对该投资组合公司的管理或政策行使控制权，包括通过管理协议（“受控关联公司”）。截至2023年12月31日止期间，公司对受控关联公司的投资如下：

(千美元)						公允价值 截至2022年12月31日						毛增加 (a)						毛减(B)						未实现收益（亏损）变化						公允价值 截至2023年12月31日						利息和PIK收入						股息收入						其他收入
受控附属公司
AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC（d）						$	—					$	64,843					$	(35)					$	31					$	64,839					$	1,899					$	—					$	—
AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（d）						1,568						76,910						(1)						(1)						78,476						617						—						—
Eagle Infrastructure Super LLC						—						110,045						(2)						1,060						111,103						8,913						—						27
Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）						89,680						67,120						—						(6)						156,794						—						4,963						—
蓝猫头鹰资本公司高级贷款基金有限责任公司（c）						288,981						106,751						(72,625)						19,679						342,786						—						46,280						—
PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）						20,361						546						(166)						(4,932)						15,809						1,987						—						6
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						161,680						296						(1,780)						(160)						160,036						8,692						3,559						891
沃克爱迪生家具公司						—						58,488						—						(20,989)						37,499						—						—						18
Wingspire Capital Holdings LLC						431,531						68,000						(44,000)						5,531						461,062						—						37,000						—
受控附属公司总数						$	993,801					$	552,999					$	(118,609)					$	213					$	1,428,404					$	22,108					$	91,802					$	942

________________

(a)增加的毛数可包括新投资所产生的投资成本基础的增加、与资本化的实物支付利息有关的金额并添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资以及现有投资组合公司按公允价值从不同的类别转移到这一受控制的附属类别。

(b)毛减额可包括因本金收取而产生的投资成本基础的减少，这些本金与投资偿还和销售、资本返还、溢价摊销以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券有关。

(c)有关公司对蓝猫头鹰资本公司高级贷款基金投资的进一步描述，请参阅注4“投资”。

(d)就其对AAM系列1.1铁路和国内联运支线有限责任公司和AAM系列2.1航空支线有限责任公司(统称为“amergin Assetco”)的投资而言，本公司对amergin Asset Management LLC进行了少数股权投资，后者已与amergin Assetco签订了服务协议。

(25)代表根据公司从美国证券交易委员会获得的豁免救济条款与公司的关联公司进行的共同投资。见附注3“协议和关联方交易”。

(26)根据经修订的1933年证券法（“证券法”）豁免登记的交易中获得的证券，根据《证券法》可被视为“限制证券”。截至2023年12月31日，这些证券的公允价值总额为美元2.010亿或32.9公司净资产的%。受限制证券的收购日期如下：

56

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

投资组合公司

投资

收购日期

AAm Series 1.1铁路和国内联运Feeder，LLC**

有限责任公司权益

7/1/2022

AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC**

有限责任公司权益

7/1/2022

Amergin Asset Management，LLC

甲类单位

7/1/2022

加速topco Holdings，LLC

公共单位

9/1/2022

ASPConair Holdings LP

甲类单位

5/17/2021

协会财务公司

优先股

6/10/2022

BCTO WIW Holdings，Inc. (dba当我工作时）

A类普通股

11/2/2021

BEHP联合投资者II，LP

有限责任公司利息

5/11/2022

Blend Labs，Inc.

认股权证

7/2/2021

蓝猫头鹰资本公司高级贷款基金有限责任公司 *

有限责任公司权益

6/20/2017

布鲁克林收件箱Co-Invest 2，LP（dba Boomi）

公共单位

10/1/2021

CD & R价值建设合作伙伴I，LP（dba Belron）

有限责任公司利息

12/2/2021

Denali Holding，LP（dba Summit Companies）

甲类单位

9/15/2021

道奇建筑网络控股有限公司

A-2类公用单位

2/23/2022

道奇建筑网络控股有限公司

A系列首选单位

2/23/2022

Eagle Infrastructure Super LLC**

公共单位

3/31/2023

埃利奥特·阿尔托联合投资者聚集LP

有限责任公司利息

9/27/2022

Evology，LLC

乙类单位

1/24/2022

Evolution Parent，LP（dba SIAA）

有限责任公司利息

4/30/2021

Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）**

甲类单位

7/18/2022

手套控股有限公司（dba防护工业产品）

有限责任公司利息

12/29/2020

GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）

有限责任公司利息

12/16/2021

Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）

公共单位

12/15/2020

H-Food Holdings，LLC

有限责任公司权益

11/23/2018

久昌寿司控股有限责任公司

A类单位

5/17/2022

曲棍球母公司控股有限公司

甲类单位

9/14/2023

Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC）

有限责任公司利息

6/8/2022

Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba卡塞亚）

永续优先股

6/23/2022

KOBHG Holdings，LP（dba OB Hospitalist）

A级权益

9/27/2021

KCI Holdings，LP

甲类单位

11/30/2020

KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验）

A级权益

11/30/2023

LSI融资1 DA **

优先股权益

12/14/2022

Maia Aggregator，LP

A-2类单位

2/1/2022

Message Bird Holding BV

扩展C系列令

5/5/2021

Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis轮胎快递服务）

A系列可转换优先股

5/4/2021

米勒娃控股公司

A系列优先股

2/15/2022

新PLI Holdings，LLC（dba PLI）**

A类公共单位

12/23/2020

爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）

乙类单位

1/29/2021

爱国者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）

甲类单位

1/29/2021

PCO Holdco，LLC（dba PCO保险服务）

甲类单位

11/1/2021

PCO Holdco，LLC（dba PCO保险服务）

A系列首选单位

2/16/2023

PCO Holdco，LLC（dba PCO保险服务）

A类单位凭证

2/16/2023

皮卡德控股有限责任公司

A系列优先股

9/30/2022

阿尔卑斯山项目共同投资基金， 低压

有限责任公司利息

6/10/2022

加州项目酒店共同投资基金，LP

有限责任公司利息

8/9/2022

PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC）**

A类公共单位

12/21/2021

雷亚收购控股有限公司

系列A-2单位

2/18/2022

罗穆卢斯中间控股1公司(dba PetVet护理中心）

A系列优先股

11/15/2023

太空探索技术公司

A类普通股

3/25/2021

太空探索技术公司

C类普通股

3/25/2021

57

---

蓝猫头鹰资本公司

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(以千为单位的数额，但份额除外)

投资组合公司

投资

收购日期

阳光软件控股公司(dba基石按需）

A系列优先股

10/14/2021

Thunder Topco LP（dba Vector Solutions）

公共单位

6/30/2021

VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.）

A系列优先股

10/15/2021

沃克·爱迪生控股有限责任公司 **

公共单位

3/1/2023

Windows实体

有限责任公司单位

1/16/2020

Wingspire Capital Holdings LLC**

有限责任公司权益

9/24/2019

WMC Bidco公司(dba西门罗）

高级优先股

11/9/2021

WP Irving Co-Invest，LP

合伙单位

5/18/2022

XRL 1 LLC（dba Xoma）

认股权证

12/15/2023

Zoro TopCo，LP

A系列优先股

11/22/2022

Zoro TopCo，LP

A类公共单位

11/22/2022

* 有关更多信息，请参阅注4“投资- Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC”。

**参阅附注3“协议和关联方交易--受控/关联投资组合公司”。

(27)该投资组合公司不是经修订的1940年投资公司法（“1940年法案”）第55（a）条规定的合格资产。根据1940年法案，公司不得收购任何非合格资产，除非在收购时合格资产至少占总资产的70%。截至2023年12月31日，非合格资产代表 11.8按照监管要求计算的总资产的百分比。

(28)投资是指在共同管理下对相关实体进行的多项基础投资。这些基础投资的条款相同，包括公平价值为美元的Midwest Custom Windows，LLC24.12000万，Greater Toronto Custom Windows，Corp.，公允价值为$10.02000万，花园之州定制窗户，有限责任公司，公允价值$33.41000万，长岛定制窗户，有限责任公司，公允价值为$28.91000万，Jemico，LLC，公允价值为$23.12000万，Atlanta Custom Windows，LLC，公允价值为$11.51000万和费尔切斯特定制窗户，公允价值为$7.6 截至2023年12月31日，百万。Greater Toronto CustomWindows，Corp.被视为非合格资产。

(29)我们通过基础拦截器实体Hercules Blocker 1 LLC、Hercules Blocker 2 LLC、Hercules Blocker 3 LLC、Hercules Blocker 4 LLC和Hercules Blocker 5 LLC投资于这家投资组合公司。

(30)包含固定利率结构。

(31)除非另有说明，否则贷款包含可变利率结构，并可能受到利率下限的限制。可变利率贷款的利率可参考有担保隔夜融资利率确定（“SOFR”或“S”，可以包括一个月、三个月或六个月SOFR）、欧元银行间拆借利率（“EURIBOR”），英国英镑伦敦银行间同业拆借利率（“GBPLIBOR”或“G”，可以包括三个月或六个月的GBPLIBOR）、SONIA（“SONIA”或“SA”）或替代基本汇率（可以包括联邦基金有效利率或最优惠利率），由借款人选择，并根据贷款协议的条款定期重置。

附注是这些合并财务报表的组成部分。

58

---

蓝猫头鹰资本公司

合并净资产变动表

(金额以千为单位)

(未经审计)

						截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
						2024						2023						2024						2023
经营净资产增加（减少）
净投资收益(亏损)						$	189,134					$	186,676					$	371,899					$	364,536
未实现收益(亏损)净变动						(59,897)						8,937						(53,252)						85,542
已实现净收益(亏损)						(7,017)						(51)						(13,910)						(52,673)
经营净资产净增(减)						122,220						195,562						304,737						397,405
分配
从收益中宣布的分配(1)						(163,888)						(152,000)						(339,268)						(296,786)
股东分配导致净资产净减少						(163,888)						(152,000)						(339,268)						(296,786)
股本交易
普通股回购						—						(11,968)						—						(34,058)
分配的再投资						7,422						—						7,422						—
股本交易净资产净增加（减少）						7,422						(11,968)						7,422						(34,058)
净资产合计增加(减少)						(34,246)						31,594						(27,109)						66,561
净资产，期末						6,028,530						5,917,370						6,021,393						5,882,403
期末净资产						$	5,994,284					$	5,948,964					$	5,994,284					$	5,948,964

_______________

(1)截至2024年6月30日的三个月和六个月，从收益中宣布的分配来自净投资收益。截至2023年6月30日的三个月和六个月，从收益中宣布的分配来自净投资收益。

附注是这些合并财务报表的组成部分。

59

---

蓝猫头鹰资本公司

合并现金流量表

(金额以千为单位)

(未经审计)

						截至6月30日的六个月内，
						2024						2023
经营活动的现金流
经营净资产净增(减)						$	304,737					$	397,405
将经营活动产生的净资产净增加（减少）与经营活动使用的净现金进行调整：
投资购买，净值						(3,002,782)						(565,832)
投资收益和投资偿还，净额						2,436,184						867,881
投资净摊销/溢价/折扣增加						(34,408)						(18,648)
实物支付利息和股息						(101,863)						(113,628)
投资未实现（收益）损失净变化						63,480						(85,668)
归因于无担保票据的利率互换未实现收益（损失）净变化						(5,827)						2,723
外币资产和负债换算未实现（收益）损失净变化						(10,285)						(2,552)
投资已实现(收益)损失净额						5,040						52,365
与投资相关的外币交易已实现（收益）净损失						15,984						23
债务发行成本摊销						17,266						14,426
经营资产和负债变化：
应收利息(增加)减少						2,960						318
受控附属公司应收账款（增加）减少						(7,376)						(1,593)
(增加)预付费用和其他资产减少						(1,848)						(1,744)
应付管理费增加（减少）						294						440
应付激励费增加（减少）						(2,098)						5,136
应付附属公司的款项增加（减少）						3,478						143
购买投资应付款增加（减少）						9,130						—
应计费用和其他负债增加(减少)						25,724						(8,382)
经营活动提供(用于)的现金净额						(282,210)						542,813
融资活动产生的现金流
债务借款						2,384,200						575,492
偿还债务						(2,037,584)						(859,000)
发债成本						(20,207)						(4,748)
普通股回购						—						(34,058)
支付给股东的现金分配						(323,873)						(297,691)
融资活动提供(用于)的现金净额						2,536						(620,005)
现金和限制性现金净增加（减少），包括外国现金（限制性现金美元17,037和$(3,445)，分别)						(279,674)						(77,192)
现金和受限制现金，包括外国现金，期末（受限制现金美元87,067及$96,420，分别)						659,658						445,087
现金和受限制现金，包括外国现金，期末（受限制现金美元104,104及$92,975，分别)						$	379,984					$	367,895

,

附注是这些合并财务报表的组成部分。

60

---

蓝猫头鹰资本公司

合并现金流量表

(金额以千为单位)

(未经审计)

						截至6月30日的六个月内，
						2024						2023
补充和非现金信息
期内支付的利息						$	194,057					$	190,971
期间宣布的分配						339,268						296,786
期内分配的再投资						7,422						—
应付分配						144,380						128,612
在该期间内支付的税款，包括消费税						5,839						1,495

61

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)

注1。组织

蓝猫头鹰资本公司(以下简称“公司”)是马里兰州的一家公司，成立于2015年10月15日。该公司成立的主要目的是向美国中端市场公司发起并向其提供贷款，并对其进行债务和股权投资。该公司投资于优先担保或无担保贷款、次级贷款或夹层贷款，在较小程度上投资于股权和股权相关证券，包括认股权证、优先股和类似形式的优先股权，这些可能可转换为投资组合公司的普通股，也可能不能转换为普通股。该公司的投资目标是通过瞄准具有良好风险调整回报的投资机会，创造当前收入，并在较小程度上实现资本增值。

本公司已选择根据经修订的1940年《投资公司法》(下称《1940年法案》)作为业务发展公司(“BDC”)进行监管。此外，就税务而言，根据经修订的1986年国内税法(“守则”)第m分章，本公司被视为受监管投资公司(“RIC”)。由于本公司已选择作为商业数据中心受监管，并根据守则有资格成为商业数据中心，因此本公司的投资组合须受多元化及其他要求的规限。

2016年4月27日，本公司成立了一家全资子公司，或特拉华州有限责任公司Lending LLC，该公司持有加州金融贷款人许可证。或者Lending LLC向总部位于加州的借款人提供贷款。本公司可不时成立全资附属公司，以方便正常业务运作。

Blue Owl Credit Advisors LLC(以下简称“顾问”)担任本公司的投资顾问。该顾问根据1940年修订的《投资顾问法案》(下称《顾问法案》)在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)注册为投资顾问，该法案是Blue Owl Capital Inc.(“Blue Owl”)(纽约证券交易所代码：OWL)的间接附属公司，也是Blue Owl信用平台的一部分，专注于直接贷款。蓝猫头鹰由三投资平台：(1)专注于直接贷款的Credit，(2)专注于收购机构另类资产管理公司股权并向其提供债务融资的GP Strategic Capital，以及(3)专注于三重净租赁房地产策略和房地产金融的Real Estate。在本公司董事会(“董事会”)的全面监督下，该顾问管理本公司的日常运营，并向本公司提供投资咨询和管理服务。

2019年7月22日，公司首次公开发行(IPO)结束，公司普通股于2019年7月18日(上市日)在纽约证券交易所(NYSE)开始交易。自2023年7月6日以来，该公司的普通股在纽约证券交易所以“OBDC”的代码进行交易。

注2.重大会计政策

陈述的基础

随附的综合财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。本公司是一家投资公司，因此适用会计准则编纂(“ASC”)主题946“金融服务-投资公司”中的专门会计和报告指南。管理层认为，为公平列报合并财务报表所需的所有调整均已列入。该公司于2016年3月1日初步资本化，并于2016年3月3日开始运营。该公司的财政年度将于12月31日结束。

预算的使用

根据美国公认会计原则编制合并财务报表时，管理层需要作出估计和假设，以影响合并财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露。实际数额可能与这些估计数不同，这种差异可能是实质性的。

现金

现金由托管银行的存款和作为抵押品的有限现金组成。现金按成本计提，接近公允价值。本公司将现金存入评级较高的银行公司，有时可能超过适用法律规定的保险限额。

按公允价值计算的投资

投资交易记录在交易日。已实现收益或亏损以收到的净收益与采用特定确认方法的投资的摊销成本基础之间的差额计量，而不考虑先前确认的未实现收益或亏损，并包括在扣除回收后在期内注销的投资。未实现收益或亏损的净变化主要反映投资价值的变化，包括冲销以前记录的与期内已实现投资相关的未实现收益或亏损。1940年法令第2a-5条规定了为1940年法令的目的真诚确定公允价值的要求。根据第2a-5条，审计委员会指定该顾问为

62

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

公司的估值指定人就公司持有的资产的价值进行公允价值确定，而这些资产的市场报价并不是现成的。

容易获得市场报价的投资通常以这些市场报价的平均买入价估值。为验证市场报价，本公司利用多项因素来确定报价是否代表公允价值，包括报价的来源和数量。非公开交易或其市场价格并非随时可得的债务及股权证券，如本公司大部分投资的情况，均按公平价值估值，由作为估值指定人的顾问真诚厘定，并基于(其中包括)在顾问指示下聘用的独立第三方估值公司(S)的意见而厘定。

作为估值过程的一部分，顾问作为估值指定人，在确定公司投资的公允价值时会考虑相关因素，包括：投资组合公司的估计企业价值(即这些因素包括投资组合公司债务和股权的总公允价值)、任何抵押品的性质和可变现价值、投资组合公司根据其收益和现金流进行付款的能力、投资组合公司开展业务的市场、投资组合公司证券与任何类似上市证券的比较，以及利率环境和信贷市场可能影响未来可能进行类似投资的价格的总体变化。当外部事件(例如买卖交易、公开发售或其后的股权出售)发生时，顾问(作为估值指定人)会考虑该外部事件所显示的定价是否与其估值相符。

顾问作为估值指定人，进行一个多步骤的估值过程，其中除其他程序外，包括以下程序：

•对于容易获得市场报价的投资，这些投资通常按这些市场报价的平均出价进行估值；

•对于没有现成市场报价的投资，估值程序始于独立估值公司(S)向顾问估值委员会提供每项投资的初步估值；

•初步估值结论被记录下来，并与顾问的估值委员会进行讨论；

•顾问作为估值指定人，审查建议的估值并确定每项投资的公允价值；

•每季度，顾问作为估值指定人将向审计委员会提供上一季度发生的重大公允价值事项的摘要或说明，而作为估值指定人的顾问将每年向审计委员会提供关于其公允价值过程是否充分和有效的书面评估；以及

•审计委员会监督估值指定人，并将就任何需要董事会关注的估值事项向董事会报告。

该公司每季度进行一次这一估值过程。

本公司适用财务会计准则委员会(FASB)会计准则编码820，公允价值计量(“ASC 820”)，经修订后，根据美国公认会计原则建立了计量公允价值的框架，并要求披露公允价值计量。ASC 820将公允价值确定为当前销售中的投资将收到的价格，假设在计量日期市场参与者之间进行了有序的交易。市场参与者被定义为在主要或最有利的市场(这可能是一个假想的市场)中独立、知识渊博、愿意并能够进行交易的买家和卖家。根据ASC 820，本公司认为其主要市场为交易量最大、活跃程度最高的市场。ASC820规定了公允价值层次，该层次对确定公允价值时使用的投入的可观测性水平进行了优先排序和排名。根据ASC 820，这些级别汇总如下：

•第1级-根据活跃市场对公司有能力获得的相同资产或负债的报价进行估值。

•2级--根据不活跃或所有重要投入都可直接或间接观察到的市场报价进行估值。

•第3级-基于不可观察和对整体公允价值计量有重大意义的投入进行估值。

如果有级别之间的转移，则在发生转移的期间开始时予以确认。除了在投资估值中使用上述投入外，本公司还采用董事会批准的与ASC 820一致的估值政策。与估值政策一致，顾问作为估值指定人，在确定公允程度时，评估投入的来源，包括其投资正在交易的任何市场(或具有类似属性的证券正在交易的任何市场)。

63

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

价值。当一项投资根据信誉良好的交易商或定价服务(例如经纪报价)提供的价格进行估值时，作为估值指定人的顾问在决定某项投资是否有资格被视为2级或3级投资时，会根据不同的标准来确定这些价格。例如，顾问作为估值指定人或独立估值公司(S)，审查交易商或定价服务提供的定价支持，以确定是否使用了可观察到的市场信息，而不是不可观察到的输入。

本公司适用ASC主题820提供的实际权宜之计，该主题涉及计算每股资产净值(或其等价物)的某些实体的投资。ASC主题820允许持有投资公司或具有与投资公司相似属性的某些实体的投资的实体计算每股资产净值或其公允价值不容易确定的等价物，以该每股资产净值或其等价物为基础来计量此类投资的公允价值，而不进行调整。根据ASC主题820，使用每股资产净值作为实际权宜之计进行估值的投资不属于公允价值层次。

由于在确定没有现成市场价值的投资的公允价值时存在固有的不确定性，本公司投资的公允价值可能会在不同时期波动。此外，这类投资的公允价值可能与此类投资存在现成市场时所使用的价值大不相同，也可能与最终可能实现的价值大不相同。此外，此类投资的流动性通常低于上市交易的证券，可能会受到转售的合同和其他限制。如果公司被要求清算强制或清算出售中的组合投资，它可能会变现与所列金额不同的金额，这种差异可能是实质性的。

此外，市场环境的变化和投资期间可能发生的其他事件可能会导致这些投资最终实现的收益或亏损与本文反映的未实现收益或亏损不同。

金融和衍生工具

根据ASC 815衍生品与套期保值本公司订立的所有衍生工具均被指定为对冲工具。对于所有被指定为套期保值的衍生工具，套期保值工具的整个公允价值变动应记录在合并经营报表中与被套期保值项目相同的项目中。本公司的衍生工具用于对冲本公司的固定利率债务，因此，有效对冲的定期付款和公允价值变动(如适用)将在综合经营报表中确认为利息支出的组成部分。公允价值是通过使用适用的当前市场汇率或市场报价(如果可用)贴现剩余付款来估计的。规则18F-4要求使用衍生品的BDC除其他外，必须遵守在险价值杠杆限制，采用衍生品风险管理计划，并实施某些测试和董事会报告程序。规则18F-4豁免符合“有限衍生品使用者”资格的BDC遵守上述要求，前提是这些BDC采用合理设计的书面政策和程序，以管理BDC的衍生品风险，并遵守某些记录保存要求。第18F-4条规定，BDC可订立非衍生工具交易的无资金来源的承诺协议，例如向投资组合公司提供融资的协议，但前提是BDC在订立此类协议时，除其他事项外，合理地相信它将有足够的现金和现金等价物来履行其所有无资金来源的承诺协议的债务，在每一种情况下，都是到期的。根据规则18F-4，当我们交易逆回购协议或类似的融资交易，包括某些投标期权债券时，在计算我们的资产覆盖率时，我们需要汇总代表负债的任何其他优先证券的金额(例如，银行借款，如果适用)。该公司目前符合“有限衍生品用户”的资格，并预计将继续这样做。本公司采取衍生品政策，并遵守规则18F-4的记录保存要求。

外币

外币金额按下列方式折算成美元：

•现金、投资公允价值、未偿债务、其他资产和负债：按期间最后一个营业日的即期汇率计算；

•购买和出售投资、借款和偿还该等借款、收入和费用：按上述交易日期的汇率计算。

本公司计入因汇率波动而持有的投资的公允价值净变动，以及综合经营报表上以外币换算资产和负债的未实现收益(亏损)的变动。该公司目前对冲其非美元计价投资中的外币风险的方法主要是根据公司的循环信贷安排借入当地货币面值，为这些投资提供资金。外币借款折算产生的波动计入综合经营报表折算外币资产和负债的未实现收益(亏损)净变动。

64

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

以外币计价的投资和外币交易可能涉及某些通常与国内交易无关的考虑因素和风险，包括外币兑美元汇率的意外变动。

利息和股息收入确认

利息 收入按权责发生制入账，包括摊销或增加保费或折扣。某些投资可能有合同规定的实物支付(“PIK”)利息或股息。PIK利息和股息是指在相应的利息或股息支付日添加到投资本金或清算额中的应计利息或股息，而不是以现金支付，通常在到期或发生清算事件时到期。截至2024年6月30日的三个月和六个月，PIK利息和PIK股息收入为$53.4百万美元和美元104.9百万，代表着13.5%和13.2分别占投资收益的30%。截至2023年6月30日的三个月和六个月，PIK利息和PIK股息收入为$53.5百万 及$106.4百万，代表着13.6%和 13.8分别占投资收益的30%。所购证券的折价按实际收益率法在有关证券的合约期内摊销为利息收入。所购证券的溢价与面值之比于首次赎回日摊销。投资的摊余成本是指根据溢价或折扣(如有)的摊销或增加而调整的原始成本。在提前偿还贷款或债务担保时，任何提前还款保费、未摊销预付贷款发放费和未摊销折扣均计入当期利息收入。

当有理由怀疑本金或利息是否会全额收回时，贷款通常被置于非应计项目状态。当一笔贷款处于非应计状态时，应计利息通常被冲销。非应计贷款收到的利息付款可确认为收入或用于本金，这取决于管理层对可收回性的判断。如果在任何时候，公司认为实收利息或股息预计不会实现，产生实收利息或股息的投资将被置于非应计状态。当一项PIK投资被置于非应计状态时，应计的、未资本化的利息或股息通常通过利息收入冲销。当逾期本金和利息在当期支付时，非权责发生制贷款恢复为权责发生制状态，管理层判断，这些贷款很可能保持当期。如果一笔贷款有足够的抵押品价值并且处于收回过程中，管理层可以对这种处理方式作出例外处理，并决定不将该贷款置于非应计状态。

优先权益证券的股息收入按权责发生制入账，但须由投资组合公司支付并预期收取。普通股证券的股息收入，对于私人投资组合公司，记录在记录日期，对于公开交易的投资组合公司，记录在除息日期。

其他收入

本公司可能会不时收取向投资组合公司提供服务的费用。这些费用一般只在投资结束时向本公司提供，通常在投资结束时支付，通常是非经常性的，并在投资结束时确认为收入。顾问提供的服务因投资而异，但可以包括结业、工作、勤勉或其他类似的费用，以及为我们的投资组合公司提供管理协助的费用。

报销费用

与定向配售发售本公司普通股相关的成本被资本化为递延发售费用，并计入综合资产负债表中的预付费用和其他资产，并在产生之日起12个月内摊销。本公司将与公开发行股票有关的费用记录为注册证券发行完成时的资本减少。与续订公司货架登记报表相关的费用将在发生时计入费用。

发债成本

本公司将与债务有关的来源和其他费用记录为递延融资成本。这些费用在相关债务工具的有效期内使用有效收益率法递延和摊销。债务发行成本在综合资产负债表中列报，直接从债务负债中扣除。在发生债务发行成本时，合并财务报表中未记录相关债务负债额的情况下，该等债务发行成本将在合并资产负债表中作为资产列报，直至债务负债入账。

报销与交易有关的费用

在进行投资时，公司可能会获得与交易相关的某些费用的补偿。与交易相关的费用一般预期由本公司的投资组合公司报销，通常推迟到交易完成后才支付，并在发生当日计入预付费用和其他资产。未获偿还的成功完成投资的成本由本公司承担，并作为投资成本基础的一部分计入。

65

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

与交易有关的费用收到的现金预付款作为现金入账，抵销应计费用和其他负债。应计费用和其他负债在发生可报销费用时予以减免。

所得税

根据1940年法案，该公司已选择被视为BDC。本公司已选择自截至2016年12月31日的课税年度开始，根据守则被视为RIC，并打算继续符合RIC的资格。只要该公司保持其作为RIC的税收待遇，它通常不会为至少每年作为股息分配给其股东的任何普通收入或资本利得按公司税率缴纳美国联邦所得税。相反，与本公司赚取和分配的收入相关的任何税务责任代表本公司投资者的义务，不会反映在本公司的综合财务报表中。

要获得RIC资格，除其他事项外，该公司必须满足某些收入来源和资产多样化的要求。此外，为了有资格享受RIC税收待遇，该公司必须在每个纳税年度向其股东分配至少该年度“投资公司应税收入”的90%，这通常是其普通收入加上其已实现净短期资本收益超过其已实现净长期资本损失的超额部分。为了使公司不受美国联邦消费税的约束，公司每年分配的金额必须至少等于(I)该日历年普通收入净额的98%(考虑到某些延期和选择)，(Ii)截至该日历年10月31日止的一年期间，超过资本损失的资本收益的98.2%，以及(Iii)该历年未分配的任何普通收入和资本利得净额的总和。公司可酌情结转超过日历年股息的应税收入，并为这些收入支付4%的不可抵扣的美国联邦消费税。

该公司的某些合并子公司需要缴纳美国联邦和州的企业所得税。

该公司评估在编制合并财务报表过程中采取或预期采取的税务头寸，以确定该税务头寸是否“更有可能”由适用的税务机关维持。未被认为达到“极有可能”门槛的税收头寸被保留，并记录为本年度的税收优惠或费用。所有与所得税相关的罚金和利息都包括在所得税支出中。关于税务状况的结论可能会受到审查，并可能在晚些时候根据因素进行调整，这些因素包括但不限于对税收法律、法规及其解释的持续分析。截至2023年12月31日，没有实质性的不确定税收头寸。如果适用，公司前三个纳税年度仍需接受美国联邦、州和地方税务机关的审查。

分配给普通股股东

对普通股股东的分配在记录日期记录在案。分配的数额由审计委员会决定，一般以顾问估计的收入为基础。此外，委员会可审议从上一年度结转以分配到本年度的未分配应纳税所得额。已实现的长期资本收益净额(如果有的话)一般至少每年分配一次，尽管公司可能决定保留此类资本收益用于投资。

该公司通过了一项股息再投资计划，规定代表股东对任何现金分配进行再投资，除非股东选择接受现金。因此，如果董事会批准并宣布现金分配，那么没有“选择退出”股息再投资计划的股东将自动将他们的现金分配再投资于公司普通股的额外股份，而不是收到现金分配。本公司预计将以新发行股份或在公开市场购买的股份实施股息再投资计划。

整固

根据S-X法规和ASC第946主题-金融服务-投资公司的规定，本公司一般不会合并其对以向本公司提供服务为业务的全资投资公司或控股运营公司以外的公司的投资。因此，本公司在其合并财务报表中合并了符合上述标准的本公司全资子公司的账目。所有重大的公司间余额和交易都已在合并中冲销。

本公司并不合并其在Blue Owl Capital Corporation Advanced Loan Fund LLC(“OBDC SLF”)、Wingspire Capital Holdings LLC(“Wingspire”)、Five Season Investment LLC(“Five Season”)或AAM Series 1.1 Rail and Domestic Intermodyle支线LLC及AAM Series 2.1 Aviation Feed LLC的股权(统称为“amergin AssetCo”)。有关本公司对OBDC SLF的投资详情，请参阅附注4“投资”。有关公司对Wingspire、amergin AssetCo和Five Season的投资的进一步说明，请参阅附注3“协议和关联方交易--受控/关联的投资组合公司”.

新会计公告

2020年3月，FASB发布了美国会计准则委员会第2020-04号《参考利率改革(主题848)》，其中提供了可选的权宜之计和例外，用于在满足某些标准的情况下将美国公认会计原则应用于受参考利率改革影响的合同、套期保值关系和其他交易。修正案仅适用于合同、套期保值关系和其他涉及伦敦的交易

66

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

银行同业拆息(“LIBOR”)或其他预期因参考利率改革而终止的参考利率。2021年1月，FASB发布了美国会计准则委员会第2021-01号文件《参考利率改革(主题848)》，其中将主题848的范围扩大到包括受贴现过渡影响的衍生工具。2022年12月，美国财务会计准则委员会发布了ASU第2022-06号《参考利率改革(主题848)》，将ASU第2020-04号和2021-01号规定的所有实体的过渡期从2022年12月31日延长至2024年12月31日。

2022年6月，FASB发布了美国会计准则委员会第2022-03号《公允价值计量(主题820)》，其中澄清了主题820中的指导，即在衡量受合同限制的股权证券的公允价值时禁止出售股权证券，并根据主题820对受合同销售限制的股权证券引入了新的披露要求。这些修订影响到所有投资于以公允价值计量、受合同销售限制的股权证券的实体。ASU 2022-03对公共企业实体在2023年12月15日之后的财政年度以及这些财政年度内的过渡期有效。对于所有其他实体，修正案在2024年12月15日之后开始的财政年度以及这些财政年度内的过渡期内有效。对于尚未印发或可供印发的中期和年度财务报表，允许及早采用。符合946主题下投资公司资格的实体应将ASU第2022-03号修正案应用于股权证券投资，但须受合同销售限制的约束，该限制在通过之日或之后执行或修改。管理层采纳了上述会计声明，并得出结论认为，该声明对所附合并财务报表没有实质性影响。

2023年12月，FASB发布了美国会计准则委员会第2023-09号《所得税(主题740)》，其中更新了与税率调节、支付的所得税和其他披露相关的所得税披露要求。ASU 2023-09在2024年12月15日之后的财政年度内对公共业务实体有效。对于尚未印发或可供印发的年度财务报表，允许尽早采用。本公司目前正在评估采用ASU 2023-09号对合并财务报表的影响。

除上述指引外，本公司管理层并不认为，任何最近颁布但尚未生效的会计准则，如目前采用，将不会对随附的综合财务报表产生重大影响。

注3.协议和关联方交易

管理协议

本公司已与顾问订立经修订及重述的管理协议(“管理协议”)。根据管理协议的条款，顾问履行或监督所需行政服务的履行，包括提供办公场所、设备和办公服务、保存财务记录、准备向股东提交的报告和向美国证券交易委员会提交的报告，以及管理费用的支付和其他人提供的行政和专业服务的业绩。

管理协议还规定，本公司向顾问偿还若干发售费用。

本公司根据《管理协议》的条款向顾问报销为其提供的服务。此外，根据管理协议的条款，顾问可将其在管理协议下的责任转授予联属公司或第三方，而本公司将就该联属公司或第三方为其提供的任何服务向顾问发还款项。

除非按下述方式提前终止，否则《管理协议》将在两年自其首次生效之日起，如每年经(1)董事会投票或其未发行有表决权证券的多数票，及(2)并非本公司、顾问或其各自联属公司任何联属公司的“利害关系人”(定义见1940年法令)的过半数董事投票通过，则该等条款将每年继续有效。2024年5月6日，董事会批准延续《管理协议》。管理协议可在以下时间终止，无需支付任何罚款60日书面通知，由本公司过半数未偿还有表决权证券表决，或由董事会或顾问表决。

身为顾问或其联属公司的高级管理人员、董事或雇员并担任本公司董事的任何人士，均不会因其作为董事的服务而获得本公司的任何补偿。然而，公司向顾问(或其关联公司)偿还顾问或其关联公司支付给公司首席合规官、首席财务官及其各自员工的可分配部分薪酬(基于这些个人在估计基础上投入公司业务和事务的时间百分比)。与顾问没有关系的董事获得服务补偿和出席会议的费用补偿。

截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司产生的费用约为$1.9百万美元和美元3.6根据《行政管理协议》的条款，应偿还给顾问的费用和支出分别为1000万美元。为

67

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

截至2023年6月30日止三个月及六个月，本公司产生的开支约为$2.0百万美元和美元3.9根据《行政管理协议》的条款，应偿还给顾问的费用和支出分别为1000万美元。

投资咨询协议

《投资咨询协议》于2021年5月18日生效。根据投资咨询协议的条款，顾问负责管理本公司的业务和活动，包括寻找投资机会、进行研究、对潜在投资进行尽职调查、构建其投资结构，以及通过一个投资专业团队持续监测其投资组合公司。

该顾问根据投资咨询协议提供的服务并非独家服务，只要其向本公司提供的服务不受影响，该顾问可自由向其他实体提供类似服务。

除非按下文所述提前终止，否则《投资咨询协议》将在两年自其首次生效之日起生效，如获董事会多数成员或我们的大部分未偿还有投票权证券的持有人及(在每种情况下)获多数独立董事批准，则该等条款将于其后每年继续有效。2024年5月6日，董事会批准延续《投资咨询协议》。

《投资咨询协议》一旦转让，将在1940年法案及相关《美国证券交易委员会》指导和解释所指的范围内自动终止。根据1940年法令，公司可在不支付任何罚款的情况下终止与顾问的投资咨询协议60提前几天发出书面通知。终止协议的决定可由董事会多数成员或持有公司普通股已发行股票多数(根据1940年法案的定义)的股东或顾问作出。此外，在不支付任何罚款的情况下，顾问一般可在下列情况下终止《投资咨询协议》60在某些情况下，顾问只能在下列情况下终止《投资咨询协议》120提前几天发出书面通知。

顾问可不时向包括董事会在内的第三方货品或服务供应商支付本公司欠下的款项，而本公司随后将以其名义向顾问偿还该等款项。应支付给顾问的款项在正常业务过程中结算，没有正式的付款条件。

根据投资顾问协议的条款，本公司将向顾问支付基本管理费，并可能向其支付若干奖励费用。管理费和激励费的成本最终将由公司股东承担。

管理费目前每季度拖欠一次。管理费按年率(X)支付。1.50超过以下资产覆盖率的公司平均总资产(不包括现金和现金等价物，但包括用借入金额购买的资产)的百分比200根据1940年法令第18条和第61条计算的百分比和(Y)1.00低于以下资产覆盖率的公司平均总资产(不包括现金和现金等价物，但包括用借入金额购买的资产)的百分比200按照1940年法令第18节和第61节计算的百分比，在每一种情况下，在最近完成的两个日历季度结束时计算。任何部分月份或季度(视属何情况而定)的管理费将就有关历月或季度(视属何情况而定)内的任何股份发行或回购按比例适当地分配及调整。

截至2024年6月30日的三个月和六个月，管理费为$48.01000万美元和300万美元95.2分别为2.5亿美元和2.5亿美元。截至2023年6月30日的三个月和六个月，管理费为$48.01000万美元和300万美元96.1分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

奖励费用包括二相互独立的组成部分，其结果是，一个组成部分可以支付，即使另一个组成部分不是。奖励费用的一部分基于公司的奖励前费用净投资收入，另一部分基于公司的资本利得。根据奖励前费用净投资收入确定的奖励费用部分，从上市日期后的第一个日历季度开始按季度拖欠，等于100奖励前费用净投资收益的百分比超过1.5%季度“门槛利率”，直到顾问收到17.5该日历季度奖励前费用净投资收入总额的百分比，如果奖励前费用净投资收入超过1.82每季度%，17.5占该日历季度所有剩余奖励前费用净投资收入的百分比。

奖励费用的第二部分，即资本利得奖励费用，在每个日历年末拖欠时支付，等于17.5自上市日期至各历年末的累计已实现资本收益的百分比减去自上市日期至各日历年末的累计已实现资本损失和未实现资本折旧，减去以前支付的任何资本利得激励费用的总额。在任何情况下，根据《投资咨询协议》支付的资本利得奖励费用不得超过经修订的1940年《顾问法案》(包括其第205条)所允许的数额。

虽然《投资咨询协议》既没有按照美国公认会计准则的要求将未实现收益计入资本利得激励费用的计算，也没有考虑将未实现收益计入资本利得激励费用，但本公司就未实现收益应计资本利得激励费用。这一应计项目反映了如果公司的整个投资组合是

68

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

按资产负债表日的公允价值清算，即使顾问无权获得有关未实现收益的奖励费用，除非实际实现此类收益。

截至2024年6月30日的三个月和六个月，公司产生了40.1百万美元和美元78.9分别以净投资收益为基础的百万绩效激励费用。在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，公司产生了39.6百万美元和美元77.3分别以净投资收益为基础的百万绩效激励费用。

截至2024年、2024年及2023年6月30日止三个月及六个月，本公司未计提以资本收益为基础的奖励费用。

关联交易

根据1940年法案，在没有非利害关系人的董事事先批准的情况下，公司可能被禁止参与与其关联公司的某些交易，在某些情况下，还必须事先获得美国证券交易委员会的批准。本公司、顾问及其若干联营公司已获美国证券交易委员会授予豁免济助令(经修订为“命令”)，要求本公司以符合本公司投资目标、立场、政策、策略及限制以及监管要求及其他有关因素的方式，与顾问或若干联营公司管理的其他基金共同投资。根据该命令，如果董事会“所需多数”(定义见1940年法令第57(O)条)就共同投资交易得出某些结论，包括：(1)交易条款，包括支付的对价，对公司及其股东是合理和公平的，并且不涉及公司或其股东的任何相关人员的越权行为，则公司一般被允许与其某些关联公司共同投资；(2)交易符合公司股东的利益，并与公司的投资目标和战略一致。(3)本公司联属公司的投资不会对本公司不利，本公司的参与亦不会在不同于其联属公司投资的基础上进行，或不会较其联属公司的投资为差；及(4)本公司建议的投资不会令顾问或其联属公司或其中任何一间公司的任何联属人士(交易各方除外)受惠，除非该命令及适用法律(包括1940年法令第57(K)条所载的限制所容许的范围除外)。此外，该命令允许本公司参与对其现有投资组合公司的后续投资，如果该等私人基金没有投资于该等现有投资组合公司，则该公司与某些附属公司为私募基金。

该顾问附属于Blue Owl Technology Credit Advisors LLC(“OTCA”)、Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC(“OTCA II”)、Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC(“OPFA”)及Blue Owl Diversified Credit Advisors LLC(“ODCA”连同OTCA、OTCA II、OPFA及顾问“Blue Owl Credit Advisers”)，该等公司亦为注册投资顾问。Blue Owl Credit Advisers是Blue Owl的附属公司，是Blue Owl信贷平台的一部分，该平台专注于直接贷款。Blue Owl Credit Advisers的分配政策旨在确保随着时间的推移，公司与顾问或其附属公司管理的其他基金之间公平分配投资机会。作为该命令的结果，本公司的投资组合与BDC、私人基金和由Blue Owl Credit Advisers(统称为“Blue Owl Credit Customers”)管理的单独管理的账户的投资组合可能存在重大重叠，以及/或由顾问或其联属公司管理的其他基金可能利用该订单并具有与本公司类似的投资目标。

许可协议

2023年7月6日，本公司与Blue Owl的一家关联公司签订了一项许可协议(“许可协议”)，根据该协议，我们获得了使用“Blue Owl”名称的非独家许可。根据许可协议，只要顾问或其关联公司之一仍是本公司的投资顾问，本公司有权使用Blue Owl名称。除本有限许可证外，本公司无权使用“蓝猫头鹰”的名称或徽标。

受控/关联的投资组合公司

根据1940年法案，公司必须单独确定其拥有投资组合公司5%或更多的未偿还有投票权证券和/或有权控制投资组合公司的管理或政策的非受控投资，作为对“关联”公司的投资。此外，根据1940年法案，公司必须单独确定其拥有投资组合公司未偿还有投票权证券的25%以上和/或有权控制投资组合公司的管理或政策的投资，作为对“受控”公司的投资。根据1940年法案，“非附属投资”被定义为既不是受控投资也不是附属投资的投资。有关本公司非控制、非关联、非控制、关联及控制关联投资的详细资料载于随附的综合财务报表，包括综合投资时间表。

本公司曾投资于受控的关联公司，包括OBDC SLF、Wingspire、amergin AssetCo和Five Season，以及非受控的关联公司LSI Finding DAC 1(“LSI Finding”)。有关OBDC SLF的进一步说明，请参阅“附注4.投资”。

Wingspire是一家独立的多元化直接贷款机构，专注于向美国中端市场借款人提供基于资产的商业融资贷款和相关的优先担保贷款。Wingspire为各行各业的企业提供各种基于资产的融资解决方案，包括循环信贷安排、机械设备定期贷款、房地产定期贷款、先进/后进贷款、现金流定期贷款和机会性/过渡性融资。Wingspire通过一个

69

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

间接拥有的子公司Wingspire Capital LLC。该公司于2019年9月24日对Wingspire做出了初步承诺，随后又定期做出额外承诺，将其总额增加到美元。5001000万美元。本公司并无合并其于Wingspire的股权。

Amergin AssetCo是为了投资一个专注于轨道车、航空和其他长期运输资产的租赁平台而创建的。Amergin收购新的和报废的轨道车辆和相关设备的现有租赁组合，并选择性地购买非租赁资产，并正在通过飞机融资和在出售和回租的基础上购买发动机来建立商用飞机组合。Amergin由amergin AssetCo和amergin Asset Management LLC组成，后者已与amergin AssetCo签订了服务协议。该公司于2022年7月1日向amergin AssetCo做出了初步股权承诺。截至2024年6月30日，其对amergin AssetCo的承诺为228.61000万美元，其中160.01000万美元是股权和美元68.61000万美元是债务。本公司对amergin的投资是与本公司的关联公司根据本公司从美国证券交易委员会获得的豁免减免条款进行的共同投资。本公司不合并其在amergin AssetCo.的股权。

Five Season是一家投资组合公司，旨在投资于基于人寿保险的资产，包括二级和第三级人寿结算和其他人寿保险敞口，使用详细的分析、内部预期寿命审查和复杂的投资组合管理技术。2022年7月18日，公司在第五季进行了初始股权投资。截至2024年6月30日，公司在第五季投资的公允价值为美元268.71000万美元。本公司对第五季的投资是根据本公司从美国证券交易委员会获得的豁免减免条款，与其关联公司共同投资。本公司于第五季并无巩固其股权。

LSI Finding是一家投资组合公司，通常在生命科学领域根据收益协议获得收入的合同权利。2022年12月14日，公司对LSI融资进行了初步投资。截至2024年6月30日，本公司投资于LSI融资的公允价值为$18.42000万美元，总承诺额为124.81000万美元。根据我们从美国证券交易委员会获得的豁免条款，本公司对大规模集成电路融资的投资是我们与其关联公司的共同投资。本公司并无合并其于大规模集成电路融资中的股权。

70

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

注4.投资

下表中的信息是在综合投资组合的基础上提供的，无论它们是非受控非附属投资、非受控附属投资还是受控附属投资。

下表列出了截至下列期间按公允价值和摊销成本计算的投资构成：

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千美元)						摊销成本						公允价值						摊销成本						公允价值
第一优先权优先担保债务投资(4)						$	10,146,454					$	10,071,753					$	8,703,586					$	8,660,754
第二优先权优先担保债务投资						971,114						837,508						1,858,354						1,774,984
无担保债务投资						289,319						289,478						300,744						292,751
优先股投资(3)						387,692						388,702						429,872						433,297
普通股权投资(1)						1,122,318						1,371,261						986,682						1,208,776
合资企业(2)						397,151						383,280						352,964						342,786
总投资						$	13,314,048					$	13,341,982					$	12,632,202					$	12,713,348

_______________

(1)包括对Wingspire、Amergin AssetCo和第五季的股权投资。

(2)包括对ObDC SLF的股权投资。有关ObDC SLF的更多信息，请参阅下文注释4。

(3)包括对LSI Finance的股权投资。

(4)包括对Amergin AssetCo的债务投资。

71

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

下表列出了截至以下期间基于公允价值的投资行业构成：

						2024年6月30日						2023年12月31日
广告和媒体						2.9		%				1.5		%
航空航天与国防						3.3						3.1
基于资产的贷款和基金融资(1)						5.6						6.7
汽车服务						2.1						2.1
建筑物和房地产						3.9						4.1
商业服务						4.2						3.1
化学品						3.1						1.3
消费品						3.5						4.0
容器和包装						1.4						1.4
分布						2.5						2.5
教育						0.4						0.8
能源设备和服务						0.4						—
金融服务业						3.1						2.2
餐饮						7.6						7.7
医疗设备和服务						2.1						4.4
医疗保健提供者和服务						5.8						6.5
医疗保健技术						5.5						5.0
家居用品						2.0						2.2
人力资源支持服务						1.5						1.6
基础设施和环境服务						1.6						1.3
保险(3)						9.2						9.9
互联网软件和服务						11.4						11.8
合资企业(2)						2.9						2.7
休闲娱乐						1.8						1.9
制造						5.5						6.0
石油和天然气						0.3						0.3
制药业(4)						0.7						0.2
专业服务						3.0						2.8
特产零售						2.1						2.2
电信(5)						0.0						—
交通运输						0.6						0.7
总						100.0		%				100.0		%

_______________

(1)包括Wingspire的股权投资以及Amergin AssetCo的债务和股权投资。

(2)包括对ObDC SLF的股权投资。有关ObDC SLF的更多信息，请参阅下文注释4。

(3)包括第五季的股权投资。

(4)包括对LSI Finance的股权投资。

(5)截至2024年6月30日，四舍五入至低于0.1%。

72

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

下表列出了截至下列期间按公允价值计算的投资地域构成：

						2024年6月30日						2023年12月31日
美国：
中西部						19.8		%				17.6		%
东北方向						17.3						19.3
南						34.9						34.5
西						21.2						21.3
国际						6.8						7.3
总						100.0		%				100.0		%

OBDC SLF LLC(FKA蓝猫头鹰资本公司高级贷款基金有限责任公司)

OBDC SLF LLC(FKA Blue Owl Capital Corporation Advanced Loan Fund LLC)是一家特拉华州有限责任公司，由本公司与加州大学董事会(“董事会”)合资成立，于2017年6月20日开始运作。OBDC SLF的主要目的是进行投资，主要是投资于向中端市场公司发放的优先担保贷款或广泛的银团贷款。截至2021年6月30日，公司和丽晶都有50在OBDC SLF中的经济所有权百分比。自2021年6月30日起，对OBDC SLF的资本承诺增加到总计1美元371.51000万美元。由于这一变化，公司将其经济所有权权益增加到87.5自%50.0%，并且Regents将其剩余的经济权益12.5%给Nationwide Life Life Company(“Nationwide”，连同本公司、“会员”及每个“会员”)。2022年7月26日，成员们将其在OBDC SLF中的资本承诺增加到总计#美元571.51000万美元。OBDC SLF由成员管理，每个成员都有平等的投票权。投资决定必须得到每个成员的批准。除非在某些情况下，否则对OBDC SLF的捐款不能赎回。

本公司已确定OBDC SLF为ASC 946下的投资公司；然而，根据该指引，本公司一般不会合并其对除全资拥有的投资公司附属公司或以向本公司提供服务为业务的受控运营公司以外的公司的投资。除1940年法案的目的外，本公司不认为其对该投资组合公司拥有控制权。因此，本公司并不巩固其于OBDC SLF的非控股权益。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，OBDC SLF对优先担保债务的总投资公允价值为1美元。1.110亿美元1.1分别为10亿美元。公允价值的厘定符合美国会计准则第820条；然而，该等公允价值并不包括在本文所述的本公司估值过程中。下表汇总了OBDC SLF的投资组合，并列出了截至以下时期其投资组合中的投资组合：

(千美元)						2024年6月30日						2023年12月31日
优先担保债务投资总额(1)						$	1,162,385					$	1,117,310
加权平均基本利率利差(1)						3.98		%				4.27		%
投资组合公司的数量						70						62
对单一借款人的最大资金投资(1)						37,180						39,851

_______________

(1)在票面上。

73

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投资组合 (千美元) (未经审计)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						净资产百分比
债务投资
航空航天与国防
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						34,131						34,088						29,513						6.7		%
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（6）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						3,049						3,048						2,637						0.6		%
Bleriot US Bidco Inc.（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						10/2028						24,987						24,987						25,087						5.7		%
王朝收购有限公司，Inc. (dba标准航空有限公司）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						08/2028						19,850						19,848						19,909						4.6		%
																																	81,971						77,146						17.6		%
汽车服务
霍利公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						11/2028						22,031						21,924						21,906						5.0		%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						05/2028						2,881						2,881						2,885						0.7		%
PAI Holdco，Inc.（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						10/2027						13,635						13,326						12,453						2.8		%
Wand Newco 3，Inc. (dba口径）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						01/2031						5,000						4,988						5,031						1.1		%
																																	43,119						42,275						9.6		%
建筑物和房地产
CoreLogic Inc.（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						06/2028						7,233						6,859						7,114						1.6		%
扳手集团有限责任公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						10/2028						31,598						31,531						31,598						7.2		%
																																	38,390						38,712						8.8		%
商业服务
Capstone Acquisition Holdings，Inc（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						11/2027						14,149						14,069						14,149						3.2		%
Capstone Acquisition Holdings，Inc（6）（10）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			4.75%						11/2027						904						899						904						0.2		%
CoolSys，Inc.（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						08/2028						26,955						26,134						26,529						6.1		%
ConnectWise，LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						09/2028						16,575						16,519						16,431						3.8		%
LABL公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2028						4,747						4,699						4,683						1.1		%
Packers Holdings，LLC（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						03/2028						10,217						10,031						5,522						1.3		%
POLARIS PURCHASER，Inc. (dba加年级）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						03/2031						2,500						2,476						2,488						0.6		%
XPLOR T1，LLC（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						06/2031						10,000						9,950						9,950						2.3		%
																																	84,777						80,656						18.6		%
化学品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2027						17,603						17,300						17,441						4.0		%
德比买家有限责任公司（dba Delrin）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						11/2030						9,975						9,975						10,016						2.3		%
																																	27,275						27,457						6.3		%
消费品
Olaplex公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						02/2029						24,872						24,138						23,843						5.4		%
																																	24,138						23,843						5.4		%

74

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投资组合 (千美元) (未经审计)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						净资产百分比
容器和包装
BW Holding，Inc（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2028						20,827						19,939						19,032						4.3		%
Five Star Lower Holding LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						05/2029						25,432						25,159						23,397						5.3		%
环集装箱技术集团有限责任公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						08/2028						24,375						24,336						24,499						5.6		%
																																	69,434						66,928						15.2		%
分布
BCPD帝国控股公司(dba帝国-戴德）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						01/2027						24,565						24,565						24,552						5.6		%
Dealer Tire Financial，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						07/2031						30,495						30,342						30,418						6.9		%
																																	54,907						54,970						12.5		%
教育
春天教育集团公司(fka承建集团控股有限公司）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						10/2030						19,900						19,900						19,970						4.6		%
伊卢西安控股公司（f/k/a Sophia，LP）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						10/2029						24,687						24,658						24,781						5.7		%
																																	44,558						44,751						10.3		%
金融服务业
萨菲勒克斯股份有限公司(dba智商-情商）（6）（12）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						07/2028						15,920						15,920						16,000						3.7		%
																																	15,920						16,000						3.7		%
餐饮
Balrog Acquisition，Inc. (dba贝克马克）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						09/2028						24,375						24,208						24,253						5.5		%
甜点控股（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						06/2028						25,327						25,209						23,935						5.5		%
嘉年华买家公司(dba希勒食品）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						02/2031						12,000						11,469						12,073						2.8		%
嘉年华买家公司(dba希勒食品）（6）（7）（8）（9）（10）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50%						02/2029						—						(55)						—						—		%
																																	60,831						60,261						13.8		%
医疗设备和服务
Cadence公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						05/2026						28,226						28,061						27,379						6.3		%
Cadence公司（6）（7）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.75%						02/2029						4,095						4,074						3,875						0.9		%
Confluent医疗技术公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						02/2029						9,862						9,802						9,837						2.2		%
Medline借款人，LP（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			2.75%						10/2028						22,261						22,261						22,290						5.1		%
包装协调员Midco，Inc.（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						11/2027						4,874						4,874						4,887						1.1		%
Resonetics，LLC（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						06/2031						20,000						19,950						20,026						4.6		%
																																	89,022						88,294						20.2		%
医疗保健提供者和服务
Confluent Health，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2028						24,457						24,374						23,846						5.4		%
Covetrus公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2029						14,813						14,091						14,291						3.2		%
HAH Group Holding Company LLC（dba家庭帮助）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2027						8,895						8,690						8,917						2.0		%
菲尼克斯纽科公司(dba帕雷克塞尔）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						11/2028						26,881						26,790						26,924						6.1		%

75

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投资组合 (千美元) (未经审计)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						净资产百分比
医师合作伙伴有限责任公司（12）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2028						9,775						9,706						6,992						1.6		%
																																	83,651						80,970						18.3		%
医疗保健技术
雅典娜健康集团公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						02/2029						17,473						17,413						17,396						4.0		%
中级控股公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						05/2028						19,800						19,318						19,857						4.5		%
科蒂维蒂公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						05/2031						9,975						9,927						9,913						2.3		%
Ensemble RCom，LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.00%						08/2029						5,000						4,950						4,980						1.1		%
Imprivata公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						12/2027						19,601						19,601						19,675						4.5		%
PointClick Care技术公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.00%						12/2027						4,838						4,838						4,856						1.1		%
Project Ruby Ultimate Parent Corp.（dba Wellsky）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						03/2028						4,988						4,965						4,994						1.1		%
																																	81,012						81,671						18.6		%
保险
Acrisure，LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						11/2030						9,555						9,555						9,537						2.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						02/2031						15,000						14,963						14,925						3.4		%
保证合作伙伴公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						02/2031						9,975						9,963						9,995						2.3		%
Asurion，LLC（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						08/2028						7,831						7,530						7,764						1.8		%
布罗德斯特里特合伙公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						06/2031						4,975						4,969						4,959						1.1		%
Integro母公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						3,790						3,790						3,790						0.9		%
Integro母公司（6）（9）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						764						764						764						0.2		%
再融资S.à r.l（dba Howden Group）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						04/2030						24,738						24,032						24,756						5.6		%
Truist Insurance Holdings，LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						05/2031						12,500						12,332						12,511						2.9		%
Truist Insurance Holdings，LLC（7）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			3.25%						05/2029						149						149						149						—		%
Soliant Lower Intermediate，LLC（dba Soliant）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						06/2031						9,949						9,579						9,975						2.3		%
																																	97,626						99,125						22.7		%
互联网软件和服务
梭鱼网络公司（12）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						08/2029						24,625						24,048						24,561						5.6		%
云软件集团公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						03/2031						5,000						4,964						5,010						1.1		%
Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2026						14,618						14,545						13,078						3.0		%
米切尔国际公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						06/2031						10,000						9,949						9,900						2.3		%
Proofpoint公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.00%						08/2028						9,950						9,950						9,954						2.3		%
塞奇威克索赔管理服务公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						02/2028						15,000						14,963						14,999						3.4		%
Storable，Inc（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						04/2028						14,962						14,857						14,965						3.4		%
																																	93,276						92,467						21.1		%

76

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投资组合 (千美元) (未经审计)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						净资产百分比
制造
工程机械控股公司(dba杜兰特）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						05/2028						34,125						34,018						34,231						7.8		%
手套买家公司(dba防护工业产品）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2027						14,651						14,527						14,559						3.4		%
Pro Mach Group，Inc（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						08/2028						24,446						24,447						24,551						5.6		%
																																	72,992						73,341						16.8		%
专业服务
Apex Group Treasury LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						07/2028						32,188						32,112						32,188						7.4		%
Sovos合规有限责任公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						08/2028						25,132						25,021						24,913						5.7		%
维斯塔国际公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						07/2029						9,949						9,903						9,949						2.3		%
																																	67,036						67,050						15.4		%
电信
Eos U.S.FinCo LLC(12家)						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2029						21,783						20,713						17,657						4.0		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(12)						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						10/2029						70						15						(352)						(0.1)		%
																																	20,728						17,305						3.9		%
总债务投资																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%
总投资																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%

_______________

(1)某些投资组合公司的投资受到合同上的销售限制。

(2)除非另有说明，否则OBDC SLF的投资被质押为抵押品，支持OBDC SLF信贷安排下的未偿还金额。

(3)摊销成本表示根据摊销或增加保费或折扣适用的情况下，使用有效利息法进行债务投资。

(4)除非另有说明，否则所有投资均被视为二级投资。

(5)除非另有说明，否则贷款包含可变的利率结构，并可能受到利率下限的影响。浮动利率贷款的利息可参考以下两种情况之一确定 有担保隔夜融资利率(“软性”或“S,”它可以包括1个月、3个月或6个月的SOFR)，或替代基本利率(可以包括联邦基金有效利率或最优惠利率)，由借款人选择，并根据贷款协议的条款定期重置。

(6)3级投资。

(7)头寸或其部分是无资金来源的贷款承诺。

(8)负成本是资本化折扣大于贷款未偿还本金的结果。负公允价值是贷款资本化贴现的结果。

(9)投资不是在OBDC SLF的信贷安排下质押为抵押品。

(10)这些贷款的利率以1个月SOFR为准，截至2024年6月30日为5.34%.

(11)这些贷款的利率以3个月SOFR为准，截至2024年6月30日为5.32%.

(12)这些贷款的利率为6个月SOFR，截至2024年6月30日为5.25%.

77

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

Blue Owl Capital Corporation高级贷款基金截至2023年12月31日的投资组合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						会员股权百分比
债务投资
航空航天与国防
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（9）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						34,097						34,015						27,426						7.0		%
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						3,030						3,028						2,437						0.6		%
Bleriot US Bidco Inc.（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						10/2028						25,113						24,927						25,193						6.4		%
王朝收购有限公司，Inc. (dba标准航空有限公司）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						04/2026						19,900						19,713						19,940						5.1		%
																											82,140						81,683						74,996						19.1		%
汽车
霍利公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						11/2028						22,550						22,431						21,686						5.5		%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						05/2028						2,895						2,879						2,896						0.7		%
PAI Holdco，Inc.（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						10/2027						13,706						13,357						12,746						3.3		%
																											39,151						38,667						37,328						9.5		%
建筑物和房地产
CoreLogic Inc.（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						06/2028						7,270						6,855						7,056						1.8		%
扳手集团有限责任公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						04/2026						31,677						31,598						31,706						8.1		%
																											38,947						38,453						38,762						9.9		%
商业服务
Capstone Acquisition Holdings，Inc（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						11/2027						14,223						14,131						14,187						3.6		%
Capstone Acquisition Holdings，Inc（9）（10）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			4.75%						11/2027						908						903						906						0.2		%
CoolSys，Inc.（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						08/2028						27,162						26,263						25,275						6.5		%
ConnectWise，LLC（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						09/2028						16,660						16,600						16,603						4.2		%
LABL公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2028						4,771						4,719						4,566						1.2		%
Packers Holdings，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						03/2028						10,269						10,062						6,423						1.6		%
																											73,993						72,678						67,960						17.3		%
化学品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2027						17,693						17,353						17,417						4.4		%
Cyanco Intermediate 2 Corp.（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						07/2028						4,988						4,846						4,968						1.3		%
德比买家有限责任公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						11/2030						10,000						9,707						10,000						2.6		%
																											32,681						31,906						32,385						8.3		%
消费品
Olaplex公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						02/2029						24,936						24,140						23,003						5.9		%
																											24,936						24,140						23,003						5.9		%
容器和包装
BW Holding，Inc（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2028						20,934						19,969						19,469						5.0		%
Five Star Lower Holding LLC（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						05/2029						25,561						25,265						25,076						6.4		%
环集装箱技术集团有限责任公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						08/2028						24,500						24,457						24,537						6.3		%

78

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

Blue Owl Capital Corporation高级贷款基金截至2023年12月31日的投资组合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						会员股权百分比
Valcour Packages，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						10/2028						2,154						2,149						1,682						0.4		%
																											73,149						71,840						70,764						18.1		%
分布
BCPD帝国控股公司(dba帝国-戴德）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						12/2028						24,626						23,772						24,671						6.3		%
Dealer Tire Financial，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						12/2027						30,648						30,015						30,706						7.8		%
RS Distribution，Inc.（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						06/2028						9,775						9,725						9,779						2.5		%
																											65,049						63,512						65,156						16.6		%
教育
春天教育集团公司(fka承建集团控股有限公司）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						10/2030						20,000						19,757						20,046						5.1		%
索菲亚，LP（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						10/2027						19,700						19,556						19,655						5.0		%
																											39,700						39,313						39,701						10.1		%
金融服务
Saphilux S.a.r.L（dba IQ EQ）（6）（12）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						07/2028						15,000						14,792						15,009						3.8		%
																											15,000						14,792						15,009						3.8		%
餐饮
Balrog Acquisition，Inc. (dba贝克马克）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						09/2028						24,500						24,316						24,079						6.1		%
甜点控股（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						06/2028						25,458						25,326						22,912						5.8		%
Naked Juice LLC（dba Tropicana）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						01/2029						1,970						1,966						1,901						0.5		%
Sovos Brands Intermediate，Inc.（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						06/2028						20,724						20,689						20,782						5.3		%
																											72,652						72,297						69,674						17.7		%
医疗设备和服务
Cadence公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						05/2026						28,364						28,131						27,513						7.0		%
Cadence公司（7）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.75%						05/2026						4,095						4,087						3,875						1.0		%
Confluent医疗技术公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						02/2029						4,913						4,893						4,887						1.2		%
Medline借款人，LP（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.00%						10/2028						24,563						24,476						24,663						6.3		%
包装协调员Midco，Inc.（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						11/2027						4,887						4,878						4,884						1.2		%
Resonetics，LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						04/2028						25,000						24,282						25,000						6.4		%
																											91,822						90,747						90,822						23.1		%
医疗保健提供者和服务
Confluent Health，LLC（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2028						24,586						24,495						24,095						6.2		%
Covetrus公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2029						14,888						14,113						14,718						3.8		%
HAH Group Holding Company LLC（dba Home Help）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2027						8,941						8,709						8,852						2.3		%
菲尼克斯纽科公司(dba帕雷克塞尔）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						11/2028						27,019						26,919						27,162						6.9		%
医师合作伙伴有限责任公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2028						9,825						9,749						9,260						2.4		%
																											85,259						83,985						84,087						21.6		%
医疗保健技术
雅典娜健康集团公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						02/2029						17,562						17,497						17,466						4.5		%
中级控股公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						05/2028						19,900						19,366						19,870						5.1		%

79

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

Blue Owl Capital Corporation高级贷款基金截至2023年12月31日的投资组合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						会员股权百分比
Imprivata公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						12/2027						19,700						19,111						19,757						5.0		%
PointClick Care技术公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2027						4,850						4,797						4,850						1.2		%
																											62,012						60,771						61,943						15.8		%
基础设施和环境服务
CHA Holding，Inc.（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.94%						04/2025						39,851						39,759						39,851						10.2		%
																											39,851						39,759						39,851						10.2		%
保险
Acrisure，LLC（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						11/2030						9,925						9,827						9,933						2.5		%
Asurion，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						08/2028						7,871						7,539						7,833						2.0		%
布罗德斯特里特合伙公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						01/2029						4,988						4,988						4,995						1.3		%
Integro母公司（9）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						3,561						3,561						3,561						0.9		%
Integro母公司（7）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50% (12.25%PIK)						10/2024						718						717						719						0.2		%
再融资S.à r.l（dba Howden Group）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						04/2030						19,850						19,121						19,870						5.1		%
																											46,913						45,753						46,911						12.0		%
互联网软件和服务
梭鱼网络公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						08/2029						24,750						24,124						24,102						6.2		%
DCert买家公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						10/2026						11,818						11,777						11,695						3.0		%
Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2026						14,695						14,621						13,892						3.5		%
																											51,263						50,522						49,689						12.7		%
制造
工程机械控股公司(dba杜兰特）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						05/2028						34,299						34,181						34,012						8.7		%
手套买家公司(dba防护工业产品）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2027						14,725						14,587						14,651						3.7		%
Pro Mach Group，Inc（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						08/2028						24,507						24,418						24,534						6.3		%
																											73,531						73,186						73,197						18.7		%
专业服务
Apex Group Treasury LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						07/2028						32,354						32,269						32,192						8.2		%
Sovos合规有限责任公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						08/2028						25,261						25,139						24,915						6.4		%
																											57,615						57,408						57,107						14.6		%
电信
EOS美国Finco LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						10/2029						22,065						20,909						20,190						5.2		%
EOS美国Finco LLC（7）（8）（11）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						10/2029						71						11						(84)						—		%
Park Place Technology，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						11/2027						14,735						14,370						14,635						3.7		%
																											36,871						35,290						34,741						8.9		%
交通运输
Safe Fleet Holdings LLC（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						02/2029						14,775						14,408						14,812						3.8		%
																											14,775						14,408						14,812						3.8		%

80

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

Blue Owl Capital Corporation高级贷款基金截至2023年12月31日的投资组合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						会员股权百分比
总债务投资																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%
总投资																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%

(1)某些投资组合公司的投资受到合同上的销售限制。

(2)除非另有说明，否则OBDC SLF的投资被质押为抵押品，支持OBDC SLF信贷安排下的未偿还金额。

(3)摊销成本表示根据摊销或增加保费或折扣适用的情况下，使用有效利息法进行债务投资。

(4)除非另有说明，否则所有投资均被视为3级投资。

(5)除非另有说明，否则贷款包含可变的利率结构，并可能受到利率下限的影响。浮动利率贷款的利息可参考以下两种情况之一确定 有担保隔夜融资利率(“软性”或“S,”它可以包括1个月、3个月或6个月的SOFR)，或替代基本利率(可以包括联邦基金有效利率或最优惠利率)，由借款人选择，并根据贷款协议的条款定期重置。

(6)2级投资。

(7)头寸或其部分是无资金来源的贷款承诺。

(8)负成本是资本化折扣大于贷款未偿还本金的结果。负公允价值是贷款资本化贴现的结果。

(9)投资不是在OBDC SLF的信贷安排下质押为抵押品。

(10)这些贷款的利率以1个月SOFR为准，截至2023年12月31日为5.35%.

(11)这些贷款的利率以3个月SOFR为准，截至2023年12月31日为5.33%.

(12)这些贷款的利率为6个月SOFR，截至2023年12月31日为5.16%.

81

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

下表列出了截至以下期间的OPDC SLF的选定资产负债表信息：

(千美元)			2024年6月30日（未经审计）						2023年12月31日
资产
按公允价值计算的投资(摊余成本为#美元1,150,663及$1,101,110，分别)			$	1,133,222					$	1,087,898
现金			62,763						37,617
应收利息			8,149						7,734
预付费用和其他资产			32,223						6,992
总资产			$	1,236,357					$	1,140,241
负债
债务(扣除未摊销债务发行成本#美元4,260及$4,930，分别)			$	696,289					$	721,953
应付分配			16,387						14,832
应为购买的投资支付			74,871						—
应计费用和其他负债			10,885						11,701
总负债			$	798,432					$	748,486
会员权益
会员权益			437,925						391,755
会员权益			437,925						391,755
负债总额和成员权益			$	1,236,357					$	1,140,241

    

下表列出了以下期间的选定的OFDC SLF运营报表信息：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
(千美元)			2024						2023						2024						2023
投资收益
利息收入			$	29,390					$	26,866					$	61,198					$	50,509
其他收入			931						66						1,031						130
总投资收益			30,321						26,932						62,229						50,639
费用
利息开支			13,429						12,737						27,356						24,056
专业费用			275						246						489						488
总费用			13,704						12,983						27,845						24,544
税前净投资收益			16,617						13,949						34,384						26,095
税费(福利)			110						482						284						1,191
税后净投资收益			$	16,507					$	13,467					$	34,100					$	24,904
投资净实现和未实现损益变化
投资未实现收益(亏损)净变化			(3,699)						1,903						(4,229)						10,578
投资已实现净收益			8						(1,668)						(564)						(1,645)
投资净实现总额和未实现损益变化			(3,691)						235						(4,793)						8,933
经营股东权益净增加			$	12,816					$	13,702					$	29,307					$	33,837

注5.债务

根据1940年法案，在一定限制的情况下，公司可以借入金额，使其资产覆盖率（如1940年法案所定义）至少为150%。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司资产覆盖范围为 179%和183%。

82

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

下表列出了以下期间的债务义务：

						2024年6月30日
(千美元)						承诺本金总额						未偿还本金						可用金额(1)						账面净值(2)
循环信贷安排(3)(5)						$	2,045,000					$	662,251					$	1,322,936					$	645,442
SPV资产工具II						300,000						300,000						—						295,985
CLO I						390,000						390,000						—						386,177
CLO II						260,000						260,000						—						257,602
CLO III						260,000						260,000						—						258,251
CLO IV						292,500						292,500						—						288,459
CLO V						509,625						509,625						—						507,150
CLO VII						239,150						239,150						—						237,434
CLO X						260,000						260,000						—						258,230
2025年笔记						425,000						425,000						—						423,716
2025年7月票据						500,000						500,000						—						498,025
2026年笔记						500,000						500,000						—						496,434
2026年7月票据						1,000,000						1,000,000						—						989,955
2027年笔记(4)						500,000						500,000						—						453,242
2028年笔记						850,000						850,000						—						839,622
2029年笔记(4)						600,000						600,000						—						579,196
债务总额						$	8,931,275					$	7,548,526					$	1,322,936					$	7,414,920

______________

(1)可用金额反映了公司层面与每个信贷融资借款基础相关的任何抵押品相关限制。

(2)公司循环信贷融资、SPV资产融资II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VII、CLO X、2025年票据、2025年7月票据、2026年票据、2026年7月票据、2026年7月票据、2027年票据、2028年票据和2029年票据的公允价值已扣除递延融资成本美元16.8百万，$4.0百万，$3.8百万，$2.4百万，$1.7百万，$4.0百万，$2.5百万，$1.71000万，$1.81000万，$1.3百万，$2.0百万，$3.6百万，$10.0百万，$5.1百万，$10.4百万美元和美元13.3分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

(3)包括以外币计价的借款的未实现兑换收益（损失）。

(4)净资产包括有效对冲的公平市场价值的变化。

(5)可用金额减少美元59.8百万未付信用证。

83

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

						2023年12月31日
(千美元)						承诺本金总额						未偿还本金						可用金额(1)						账面净值(2)
循环信贷安排(3)(5)						$	1,895,000					$	419,045					$	1,416,815					$	401,075
SPV资产工具II						250,000						250,000						—						245,728
CLO I						276,607						276,607						—						274,213
CLO II						260,000						260,000						—						257,467
CLO III						260,000						260,000						—						258,324
CLO IV						292,500						292,500						—						288,184
CLO V						509,625						509,625						—						507,000
CLO VI						260,000						260,000						—						258,425
CLO VII						239,150						239,150						—						237,288
CLO X						260,000						260,000						—						258,126
2024年笔记(4)						400,000						400,000						—						395,942
2025年笔记						425,000						425,000						—						422,880
2025年7月票据						500,000						500,000						—						497,118
2026年笔记						500,000						500,000						—						495,320
2026年7月票据						1,000,000						1,000,000						—						987,597
2027年笔记(4)						500,000						500,000						—						454,017
2028年笔记						850,000						850,000						—						838,384
债务总额						$	8,677,882					$	7,201,927					$	1,416,815					$	7,077,088

______________

(1)可用金额反映了与每个信贷机构借款基础相关的任何限制。

(2)公司循环信贷融资、SPV资产融资II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、CLO X、2024年票据、2025年票据、2025年7月票据、2026年票据、2026年7月票据、2027年票据和2028年票据的公允价值已扣除递延融资成本美元18.01000万，$4.31000万，$2.41000万，$2.51000万，$1.71000万，$4.31000万，$2.61000万，$1.61000万，$1.91000万，$1.91000万，$0.61000万，$2.11000万，$2.91000万，$4.71000万，$12.41000万，$6.01000万美元和300万美元11.6分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

(3)包括以外币计价的借款的未实现兑换收益（损失）。

(4)净资产包括有效对冲的公平市场价值的变化。

(5)可用金额减少美元59.11.8亿未偿信用证。

下表列出了以下期间利息费用的组成部分：

						截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
(千美元)						2024						2023						2024						2023
利息开支						$	101,240					$	102,141					$	210,832					$	200,468
债务发行成本摊销						8,160						7,562						17,266						14,426
有效利率掉期和对冲项目未实现收益（损失）净变化(1)						(275)						314						156						(922)
利息支出总额						$	109,125					$	110,017					$	228,254					$	213,972
平均利率						5.6		%				5.4		%				5.7		%				5.3		%
日均借款						$	7,165,666					$	7,432,693					$	7,319,869					$	7,464,970

______________

(1)参阅2024年笔记、2027年笔记 和2029年笔记有关每个设施利率互换的详细信息。

84

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

信贷安排

本公司的信贷安排包含惯常契约，包括对本公司产生额外债务的某些限制，以及对本公司在发生某些事件时向本公司股东作出分派、或赎回、回购或注销股票的能力的某些限制，以及惯常违约事件(附带惯常补救及通知条款)。

设施描述

循环信贷安排

于2022年8月26日，本公司订立经修订及重订的高级担保循环信贷协议(“循环信贷安排”)，该协议整体修订及重述截至2017年2月1日的若干高级担保循环信贷协议(于2022年8月26日前经修订、重述、补充或以其他方式修订)。循环信贷融资的当事人包括作为借款人的本公司、不时作为其贷款人的贷款人以及作为行政代理的Truist Bank。于2023年11月17日(“循环信贷安排第一修订日期”)，循环信贷安排各方对循环信贷安排订立一项修订，其中包括延长某些贷款人的可用期及到期日。以下介绍了修订至2024年6月28日的循环信贷安排的条款。

循环信贷融资由本公司于循环信贷融资第一修订日存在的若干附属公司提供担保，并将由本公司其后成立或收购的若干附属公司(统称为“担保人”)提供担保。循环信贷机制的收益可用于一般公司目的，包括为有价证券投资提供资金。

截至2024年6月28日，循环信贷安排的最高本金金额为$2.0530亿美元(从1美元增加到1.9030亿美元至50亿美元2.052024年6月28日)，取决于借款基础下的可用性，借款基础基于公司的组合投资和其他未偿债务。循环信贷机制下可供借款的金额由通过循环信贷机制签发的任何备用信用证减去。循环信贷安排下的最高限额可提高至$2.78通过公司行使未承诺的手风琴功能，现有的和新的贷款人可以根据他们的选择同意提供额外的融资。循环信贷安排包括一笔$200.0Swingline贷款的上限为100万英镑，并以本公司和每位担保人持有的几乎所有证券投资的完善的优先权益为担保，但某些例外情况除外。

自循环信贷安排第一修正案日期起，循环信贷安排项下的可用期将于(A)2024年9月3日终止。15.01000万承付款，(B)2026年8月26日50.0(C)2027年11月17日关于剩余的承付款 (每个日期，一个“循环信贷安排承诺终止日期”)。循环信贷安排将于2025年9月3日到期，金额为15.01000万承付款，(B)2027年8月26日50.0(C)2028年11月17日关于剩余的承付款(每个日期，一个“循环信贷安排到期日”)。在最早的循环信贷安排承诺终止日期至最迟的循环信贷安排到期日期间，本公司将有责任根据循环信贷安排从若干资产出售和其他回收活动以及股权和债务发行的所得款项中强制预付款项。

公司可以借入美元或某些其他允许的货币。根据循环信贷安排提取的与2028年11月17日到期的美元承诺有关的款项将按(I)期限SOFR加任何适用的信贷调整利差加以下两者之一的保证金计息1.875年利率，或如总借款基数大于或等于以下乘积1.60以及合并后的债务金额，1.75年利率百分比或(Ii)另类基本利率加任何一项的差额0.875年利率，或如总借款基数大于或等于以下乘积1.60以及合并后的债务金额，0.75年利率。循环信贷安排下就2025年9月3日和2027年8月26日到期的美元承诺提取的款项将按(I)SOFR期限加任何适用的信贷调整利差加2.00年利率%或(Ii)替代基本利率加1.00年利率。对于以美元计价的贷款，公司可在提款时选择期限SOFR或替代基准利率，并可随时根据公司的选择将一种利率转换为另一种利率，但须满足某些条件。根据循环信贷安排就于2028年11月17日到期的其他核准货币承担提取的款项，将按其中指明的相关利率(包括任何适用的信贷调整利差)计息，外加下列任何一项的利差1.875年利率，或如总借款基数大于或等于以下乘积1.60以及合并后的债务金额，1.75年利率。 根据循环信贷安排就于2025年9月3日及2027年8月26日到期的以其他核准货币作出的承诺而提取的款项，将按有关利率(包括任何适用的信贷调整利差)加2.00年利率。该公司还将支付以下费用：0.375循环信贷安排项下每日未支取金额的%。

85

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

循环信贷安排包括惯例契诺，包括对本公司产生额外债务的若干限制，以及对本公司在发生与资产覆盖及流动资金及其他维持契诺有关的若干事项及若干财务契诺时向本公司股东作出分派，或赎回、回购或注销股份的能力，以及惯例违约事件的若干限制。循环信贷安排要求本公司及其附属公司的合并资产与构成债务的优先证券的最低资产覆盖率不低于1.50任何时候都可以到1.00。

SPV资产设施

SPV资产工具II

于2018年5月22日，本公司附属公司及特拉华州有限责任公司ORCC Finding II LLC(“ORCC Finding II”)订立信贷协议(经修订，“SPV资产融资II”)，ORCC Finding II为借款人，不时与贷款人(“SPV资产融资II贷款人”)，Natixis纽约分行为行政代理，道富银行及信托公司为抵押品代理、抵押品管理人及托管人，而Cortland Capital Market Services LLC为文件托管人。SPV资产安排II的各方已进行了各种修订，包括接纳新的贷款人、增加或减少该安排下可用的最高本金金额、延长可用期和到期日、改变利率和进行各种其他变化。以下描述了截至2024年1月17日(“SPV资产设施II第九次修订日期”)修订的SPV资产设施II的条款。

根据公司和ORCC财务公司之间的销售和出资协议，公司不时向ORCC财务公司II出售和贡献某些投资。出资不会产生任何收益或损失。SPV资产融资II所得款项将用于资助ORCC Finding II发起和收购符合条件的资产，包括从本公司购买此类资产。本公司保留通过公司对ORCC融资II的所有权而贡献或获得的资产的剩余权益。截至SPV资产融资II第九次修订日期，SPV资产融资II的最高本金金额为$300.02000万美元(包括$300.0(循环承付款项为100万美元)。这一数额的可获得性取决于超额抵押比率测试，该测试基于ORCC Finding II不时的资产价值，以及某些条件的满足情况，包括利息覆盖率测试、某些集中度限制和抵押品质量测试。

SPV资产融资II规定能够提取和重新提取SPV资产融资II项下的循环贷款，直至2025年4月22日，除非循环承付款按照SPV资产融资II的规定提前终止(“SPV资产融资II承诺终止日期”)。除非另行终止，否则SPV资产工具II将于2033年4月17日到期(“SPV资产工具II指定到期日”)。在SPV资产融资II规定的到期日之前，ORCC融资II从本金和利息、股息或资产费用中获得的收益必须用于支付未偿还借款的费用、开支和利息，超出的部分可以在一定条件下返还给公司。在SPV资产融资II规定的到期日，ORCC Finding II必须全额支付所有未偿还的费用和支出以及未偿还借款的所有本金和利息，超出的部分可以退还给公司。

关于循环贷款，按SOFR期限提取的利息(或某些贷款人为商业票据渠道，则以其资金成本和SOFR加期限中较低者为准0.40%)外加2.752023年4月17日至再投资期结束之日。自2023年4月17日至SPV资产工具II承诺终止日，承诺费为0.625SPV资产融资机制II中的循环承付款的未支取金额(如果有的话)的年利率。SPV资产融资机制II包含惯例契诺，包括某些财务维持契诺、对ORCC第二期融资活动的限制，包括对增量债务的发生的限制，以及惯例违约事件。SPV资产融资II以完善的ORCC Finding II资产的第一优先担保权益以及ORCC Finding II就这些资产收到的任何付款为担保。质押给SPV资产工具II贷款人的资产将不能用于偿还公司的债务。

SPV资产设施III

于2018年12月14日(“SPV资产融资III成交日期”)，本公司附属公司、特拉华州有限责任公司ORCC Finding III LLC(“ORCC Finding III”)与ORCC Finding III订立贷款融资及服务协议(“SPV资产融资III”)，ORCC Finding III作为借款人、本公司作为股权持有人及服务提供者、不时与贷款人(“SPV资产融资III贷款人”)、德意志银行纽约分行作为贷款代理、道富银行及信托公司作为抵押品代理及科特兰资本市场服务有限责任公司作为抵押品托管人。SPV资产安排III的各方进行了各种修订，包括与未提取费用和整体费有关的修订，以及“控制权变更”的定义。以下描述SPV资产融资III截至2023年3月9日(“SPV资产融资III终止日期”)终止时的条款。

本公司不时根据本公司与ORCC Finding III之间的出售及出资协议，向ORCC Finding III出售及出资若干贷款资产。出资并无确认任何收益或亏损。SPV资产融资机制III的收益用于资助ORCC发起和收购符合条件的资产

86

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

融资III，包括从本公司购买此类资产。本公司保留透过拥有ORCC Finding III而贡献或取得的资产的剩余权益。SPV Asset Finance III的最高本金金额为$250.0这笔款项的可获得性取决于借款基准测试，该测试基于ORCC Finding III不时的资产价值，以及某些条件的满足情况，包括利差和加权平均票面利率测试、某些集中度限制和抵押品质量测试。

SPV资产融资III规定有能力在2023年6月14日之前借入、再借入、偿还和预付SPV资产融资III项下的预付款，除非根据SPV资产融资III的条款延长或加快了该期限(“SPV资产融资III周转期”)。在SPV资产融资III终止日期之前，ORCC Finding III从本金和利息、股息或资产费用中获得的收益必须用于支付费用、开支和未偿还预付款的利息，超出的部分须在某些条件下返还给公司。在SPV资产融资III终止日，ORCC Finding III全额偿还了所有未偿还的费用和支出以及所有未偿还预付款的本金和利息。

提取的金额在期限SOFR(或者，对于某些作为商业票据管道的SPV资产安排III贷款人的情况下，以(A)其资金成本和(B)期限SOFR中较低者为准)加上等于以下的利差2.20年利率，该利差在特殊目的资产融资机制三周转期结束时及之后增加0.15每年%(如果没有发生违约事件)和(B)2.00发生违约事件时的年利率(这种利差，即“适用保证金”)。在某些情况下，术语SOFR可能已被替换为基本利率。本公司主要利用定期SOFR贷款借款，一般在借款时选择一个月的SOFR。在SPV资产融资III循环期间，ORCC Finding III支付了一笔未提取的费用，范围为0.25%到 0.50特殊目的机构资产安排三中未支取的循环承付款(如有)的年利率。在特殊目的机构资产安排三的循环期间，如果未支取的承付款超过某一部分(最初20%，并分阶段增加到75在SPV资产融资III项下的全部承诺额中，ORCC Finding III还将支付一笔完整费用，等于适用保证金乘以该超额未提取承诺额，减去就该超额部分应支付的未支取费用。SPV资产融资机制三载有习惯契约，包括某些财务维持契约、对ORCC融资三活动的限制，包括对产生增量债务的限制，以及习惯违约事件。SPV资产融资III的担保是由ORCC Finding III资产的完善的第一优先担保权益以及ORCC Finding III就这些资产收到的任何付款提供的。质押给SPV Asset Finance III贷款人的资产不能用于偿还本公司的债务。

SPV资产设施IV

于2019年8月2日(“SPV资产融资IV完成日”)，美国特拉华州一家有限责任公司与本公司新成立的附属公司ORCC Finding IV LLC(“ORCC Finding IV”)订立了一份信贷协议(“SPV资产融资IV”)，ORCC Finding IV作为借款人，法国兴业银行作为初始贷款人及行政代理，道富银行及信托公司作为抵押品代理、抵押品管理人及托管人，以及Cortland Capital Market Services LLC作为文件托管人，并不时根据转让及假设协议(“SPV资产融资IV贷款人”)作为文件托管人及其贷款人(“SPV资产融资IV贷款人”)。

2022年3月11日(“SPV资产工具IV修订日”)，SPV资产工具IV的各方修改了SPV资产工具IV，将再投资期限从2022年4月1日延长至2022年10月3日，并将规定的到期日从2030年4月1日延长至2030年10月1日。修正案还将适用利率从伦敦银行同业拆借利率加适用保证金2.15%的再投资期和伦敦银行同业拆息加适用的保证金2.40至SOFR期限的再投资期后的%，外加适用的利润率2.30在再投资期和期限SOFR期间的%，外加适用的保证金2.55在再投资期后的%。

本公司不时根据本公司与ORCC Finding IV之间的出售及出资协议，向ORCC Finding IV出售及出资若干投资。SPV资产融资IV于2022年10月3日(“SPV资产融资IV终止日期”)终止。没有确认任何收益或损失作为捐款的结果。SPV资产融资工具IV的所得款项用于资助ORCC Finding IV发起和收购符合条件的资产，包括从本公司购买该等资产。本公司保留透过拥有ORCC Finding IV而贡献或取得的资产的剩余权益。SPV Asset Finance IV的最高本金金额为$250.0这笔款项的可获得性取决于超额抵押比率测试，该测试基于ORCC Finding IV不时的资产价值，以及对某些条件的满足，包括利息覆盖率测试、某些浓度限制和抵押品质量测试。

SPV资产安排IV规定有能力(1)提取定期贷款和(2)提取和重新提取SPV资产安排IV项下的循环贷款，直至再投资期的最后一天，除非循环承诺按照SPV资产安排IV(“SPV资产安排IV承诺终止日期”)的规定更早终止或转换为定期贷款。在SPV资产融资IV终止日期之前，ORCC Finding IV从本金和利息、股息或资产费用中获得的收益被要求用于支付费用、开支和未偿还借款的利息，超出的部分可能已经退还

87

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

在符合某些条件的情况下，转给本公司。 在SPV资产安排IV终止日，ORCC Finding IV全额偿还了所有未偿还的费用和开支以及所有未偿还借款的本金和利息。

从SPV资产设施IV关闭日期到SPV资产设施IV终止日期，承诺费从0.50%到 0.75SPV资产融资机制IV中的循环承付款的未支取金额(如果有的话)的年利率。SPV资产融资机制IV载有惯例契诺，包括某些财务维持契诺、对ORCC筹资办法IV活动的限制，包括对增量债务的发生的限制，以及惯例违约事件。SPV资产融资机构IV的担保是由ORCC Finding IV资产的完善的第一优先担保权益以及ORCC Finding IV就这些资产收到的任何付款提供的。质押给SPV Asset Finance IV贷款人的资产不能用于偿还公司的债务。

克洛斯

CLO I

于2019年5月28日(“CLO I截止日期”)，本公司完成596.0百万定期债务证券化交易(“CLO I交易”)，亦称抵押贷款债券交易，是本公司产生的一种担保融资形式。CLO I交易中发行的担保票据和优先股以及CLO I交易中借入的担保贷款由本公司的合并附属公司Owl Rock CLO I，Ltd.(一家在开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司)及Owl Rock CLO I，LLC(一家特拉华州有限责任公司)(“CLO I联席发行人”)及CLO I发行人(“CLO I发行人”)发行及产生(视何者适用而定)。CLO I发行人“)，并由由中间市场贷款和中间市场贷款的参与权益以及CLO I发行人的其他资产组成的抵押品债务组合支持。以下说明截至2023年6月28日(“CLO I印记补充日期”)补充的CLO I交易的条款。

在CLO I交易中，CLO I发行人(A)根据CLO I成交日期的契约及抵押协议(并由CLO I发行人、CLO I联席发行人及道富银行及信托公司之间于CLO I发行人、CLO I联席发行人及道富银行及信托公司之间于CLO I发行人及道富银行及信托公司之间于CLO I发行人及道富银行及信托公司之间的补充契约补充)发行以下票据：(I)$242.02000万AAA(SF)A类债券，期限SOFR(加利差调整)加利息1.80%、(Ii)$30.02000万AAA(SF)A-F类债券，固定息率为4.165%；及(Iii)$68.02000万AA(SF)b类债券，期限SOFR(加利差调整)加利息2.70%(“CLO I票据”)和(B)借入$50.0浮息贷款(“A类贷款”及连同CLO I期票据，“CLO I期债务”)，按SOFR(加利差调整)加计利息1.80根据CLO I成交日期的信贷协议(“CLO I信贷协议”)，CLO I发行人作为借款人、各金融机构作为贷款人、道富银行及信托公司作为抵押品受托人及贷款代理。贷款人可随时将A类贷款兑换成A类票据，但须受CLO I信贷协议及CLO I契约的若干条件所规限。CLO I债务计划于2031年5月付款日(定义见CLO I契约)到期。CLO I票据由Natixis Securities America，LLC和SG America Securities，LLC私下配售。

CLO I担保票据于CLO I再融资中赎回，详情如下。

在发行CLO I债券及根据A类贷款借款的同时，CLO I发行人发行了约206.11000万美元的次级证券，以206,106优先股，发行价为美元1,000每股(“CLO I优先股”)。CLO I优先股由CLO I发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO I债务的抵押品作抵押。本公司拥有所有CLO I优先股，因此，这些证券在合并中被剔除。该公司作为CLO I交易的保留持有人，以满足某些美国和欧盟法规的要求，即证券化交易的发起人必须保留对证券化资产表现的敞口，因此必须保留CLO I优先股的一部分。

根据截至CLO I成交日期的抵押品管理协议，顾问担任CLO I发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。该顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，则根据投资顾问协议应付予该顾问的管理费将由本公司拥有的CLO I发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。

CLO I债务以CLO I发行人的所有资产为抵押，这些资产将主要包括中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益、相关权利及其现金收益。作为CLO I交易的一部分，ORCC Finding II LLC和该公司出售并贡献了约$575.0在CLO I成交日，向CLO I发行商提供的百万面值中间市场贷款。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。这些贷款构成了担保CLO I债务的初始投资组合资产。该公司和ORCC Finding II LLC各自就贷款销售协议下的此类销售和贡献向CLO I发行方作出了惯例的陈述、担保和契诺。

88

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

截至2023年5月20日，CLO I发行人从担保CLO I债务的贷款中收到的部分收益可由CLO I发行人在作为CLO I发行人抵押品经理的顾问的指导下，根据本公司的投资策略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO I债务是CLO I发行人的担保债务，CLO I契约和CLO I信贷协议包括惯例契诺和违约事件。质押予CLO I债务持有人及CLO I契约项下其他抵押方的资产将不能用来偿还本公司的债务。

CLO I票据是根据证券法第4(A)(2)条发行的。CLO I票据并未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律注册，除非已注册，否则不得在未经美国证券交易委员会注册的情况下，或根据豁免或不受适用证券法注册要求的交易，在美国发售或出售。

CLO I再融资

于2024年1月4日(“CLO I再融资日”)，本公司完成390.0百万定期债务证券化再融资(“CLO I再融资”)，又称抵押贷款债券再融资，是本公司发生的一种担保融资形式。CLO I再融资中发行的抵押票据及CLO I再融资中借入的抵押贷款由本公司的综合附属公司Owl Rock CLO I，LLC(一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司)(“CLO I再融资发行人”)发行及产生，并由一系列抵押品责任组合支持，该组合包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO I再融资发行人的其他资产。

CLO I再融资签立如下：(A)Owl Rock CLO I，Ltd.作为发行人(“原来CLO I发行人”)、CLO I再融资发行人(作为联席发行人)及道富银行及信托公司，根据日期为2019年5月28日(“原来CLO I截止日期”)的契约及抵押协议发行以下类别的票据。由注明日期为2023年6月28日的第一份补充契据补充，并由注明日期为CLO I再融资日期的第二份补充契据(“CLO I再融资契约”)补充，由CLO I再融资发行人与道富银行及信托公司之间提供：(I)$221.41.2亿AAA(SF)A类-NR债券，按CLO I再融资契约定义的基准计息，外加2.40%、(Ii)$25.01.2亿AAA(SF)A-FR类债券，利息为6.35%, (iii) $41.6百万AA(SF)B-R类票据，按基准利率计息我们3.25%及(Iv)元52.0百万A(SF)C类票据，以基准溢价计息s 4.25%(合计为“CLO I再融资有担保票据”)及(B)CLO I再融资发行人借款$50.0根据浮动利率A-LR贷款(“CLO I再融资A-LR贷款”及连同CLO I再融资有抵押票据，“CLO I再融资有担保债务”)项下的1,000,000,000,000,000,000元贷款。CLO I再融资A-LR类贷款按基准溢价计息s 2.40%。CLO I类A-LR贷款是根据CLO I再融资日期的信贷协议(“CLO I类A-LR信贷协议”)由CLO I再融资发行人(作为借款人)、各金融机构及其他人士(作为贷款人)及道富银行及信托公司(作为抵押品受托人及贷款代理)借入。CLO I再融资有抵押债务以中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及CLO I再融资发行人的其他资产作抵押。CLO I再融资担保债务计划于2036年2月20日到期。CLO I再融资担保票据由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO I再融资所得款项用于悉数赎回CLO I于最初截止日期发行的各类债务、赎回CLO I再融资发行人的部分优先股，如下所述，以及支付CLO I再融资所产生的开支。于CLO I再融资日，原来的CLO I发行人与CLO I再融资发行人合并并并入CLO I再融资发行人，CLO I再融资发行人在合并后继续存在。CLO I再融资发行人根据所有法律的实施承担原始CLO I发行人的所有权利和义务，包括原始CLO I发行人在CLO I成交日发行的附属证券。

在发行CLO I再融资有抵押票据及CLO I再融资A-LR贷款项下借款的同时，CLO I再融资发行人赎回$85.3100万的从属证券，总价值为120.8以以下形式发行的未偿还次级证券120,800优先股($1,000每股优先股)(“CLO I再融资优先股”)由本公司持有。CLO I再融资优先股由CLO I再融资发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO I再融资担保债务的抵押品作抵押。本公司作为CLO I再融资的保留持有人，以满足美国、欧盟和英国的某些法规要求证券化交易的保荐人保留证券化资产表现的风险，并因此被要求保留CLO I再融资优先股的一部分。

在最初的CLO I截止日期，原CLO I发行人与公司签订了一份贷款销售协议，该协议规定出售和出资约$247.0于最初CLO I成交日期，本公司向原来CLO I发行人提供的百万面值中间市场贷款，以及本公司未来持续向原来CLO I发行人出售的中间市场贷款。作为CLO I再融资的一部分，CLO I再融资发行人作为原来CLO I发行人的继承人，而本公司与本公司订立于CLO I再融资日期经修订及重述的贷款销售协议(“OBDC CLO I再融资贷款销售协议”)，据此CLO I再融资发行人承担所有持续债务

89

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

原协议下的原CLO I发行商，本公司出售了约$106.0于CLO I再融资日期向CLO I再融资发行人提供百万面值中间市场贷款，并为本公司未来向CLO I再融资发行人持续出售作准备。这些贷款构成了担保CLO I再融资担保债务的资产组合的一部分。抵押CLO I再融资有抵押债务的部分组合资产包括原来CLO I发行人根据原CLO I发行人与ORCC Finding II LLC之间的额外贷款销售协议于CLO I结束日向本公司全资附属公司ORCC Finding II LLC购买的中间市场贷款，CLO I再融资发行人及ORCC Finding II LLC于CLO I再融资日期就再融资修订及重述(“ORCC Finding II CLO I贷款销售协议”)。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，本公司和ORCC Finding II LLC各自向CLO I再融资发行人作出惯常的陈述、担保和契诺。

截至2028年2月20日，CLO I再融资发行人从担保CLO I再融资担保票据的贷款中收到的部分收益可由CLO I再融资发行人在顾问的指导下，以CLO I再融资发行人抵押品经理的身份，并根据公司的投资策略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO I再融资担保债务是CLO I再融资发行人的担保债务，CLO I再融资契约和CLO I再融资A类-LR信贷协议均包括惯例契诺和违约事件。CLO I再融资担保票据尚未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律注册，在未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册的情况下，不得在美国发售或出售。

根据截至CLO I再融资日期的修订和重述抵押品管理协议（“CLO I再融资抵押品管理协议”），顾问担任CLO I再融资发行人的抵押品经理。顾问有权收取提供这些服务的费用。顾问已放弃收取此类费用的权利，但可随时撤销此类放弃;然而，如果顾问撤销该豁免，则根据日期为2021年5月18日的修订和重述的投资咨询协议应支付给顾问的管理费，顾问与公司之间的费用将由CLO I再融资发行人拥有的股权或票据应占的抵押品管理费金额抵消该公司

CLO II再融资

2021年4月9日（“CLO II再融资日”），公司完成了美元398.1亿元定期债务证券化再融资(“CLO II再融资”)，亦称抵押贷款债券再融资，是本公司产生的一种担保融资形式。CLO II再融资中发行的抵押票据及优先股由本公司的综合附属公司Owl Rock CLO II，Ltd.(一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“CLO II发行人”)及Owl Rock CLO II，LLC(特拉华州有限责任公司)(“CLO II联席发行人”，连同CLO II发行人(“CLO II发行人”)发行)发行，并由一系列抵押品责任组合支持，包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO II发行人的其他资产。以下为截至2023年7月18日(“CLO II再融资契约补充日期”)补充的CLO II再融资条款。

CLO II再融资是根据日期为2019年12月12日(该日期为“CLO II截止日期”，以及此类协议CLO II发行人、CLO II联席发行人及道富银行及信托公司(“CLO II再融资契约”)、CLO II发行人及道富银行及信托公司(CLO II发行人及道富银行及信托公司)、CLO II发行人及道富银行及信托公司204.02000万AAA(SF)A-LR类债券，期限SOFR(加利差调整)加利息1.55%、(Ii)$20.02000万AAA(SF)A-FR类债券，固定利率为2.48%及(Iii)元36.02000万AA(SF)B-R类票据，期限SOFR(加利差调整)加利息1.90%(合计为“CLO II再融资债务”)。CLO II再融资债务以CLO II发行人的中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及其他资产作抵押。CLO II再融资债务定于2033年4月支付日(定义见CLO II再融资契约)到期。CLO II再融资债务由德意志银行证券公司私下配售。CLO II再融资所得款项用于悉数赎回在CLO II截止日期。

在发行CLO II再融资债务的同时，CLO II发行人以以下形式发行附属证券1,500以美元的发行价增发优先股1,000每股(“CLO II再融资优先股”)导致CLO II已发行优先股总数为138,100 ($138.1(总发行价为百万美元)。CLO II再融资优先股由CLO II发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以抵押CLO II再融资债务的抵押品作抵押。本公司购买了CLO II再融资的全部优先股。本公司作为CLO II再融资的保留持有人，以满足某些美国和欧盟法规的要求，该法规要求证券化交易的保荐人保留对证券化资产表现的敞口，并因此被要求保留一部分

90

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

CLO II优先股。CLO II再融资优先股所得款项用于支付与CLO II再融资相关的若干开支。

截至2025年4月20日，CLO II发行人从担保CLO II再融资债务的贷款中获得的收益的一部分，可由CLO II发行人在顾问的指导下，以CLO II发行人抵押品经理的身份，并根据公司的投资策略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO II再融资债务是CLO II发行人的担保债务，CLO II再融资契约包括惯例契诺和违约事件。CLO II再融资债务尚未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律进行登记，在未在美国证券交易委员会登记或根据适用的豁免登记的情况下，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO II成交日期的抵押品管理协议，该顾问担任CLO II发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。该顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，则根据投资顾问协议应付予该顾问的管理费将由本公司拥有的CLO II发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。

CLO III

于2020年3月26日(“CLO III截止日期”)，本公司完成一项395.3百万定期债务证券化交易(“CLO III交易”)，亦称抵押贷款债券交易，是本公司产生的一种担保融资形式。CLO III交易中发行的有抵押票据及优先股由本公司的综合附属公司Owl Rock CLO III，Ltd.(一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“CLO III发行人”)及Owl Rock CLO III，LLC(特拉华州有限责任公司)(“CLO III联席发行人”，连同CLO III发行人(“CLO III发行人”)发行)发行，并由一系列抵押品责任组合支持，包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO III发行人的其他资产。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO III契约补充日期”)补充的CLO III交易的条款。

CLO III交易是由CLO III发行人及道富银行及信托公司根据日期为CLO III截止日期的契约及抵押协议(并由CLO III发行人、CLO III联席发行人及道富银行及信托公司之间于CLO III契约补充日期的补充契约补充)发行下列类别的票据及优先股而签立的：(I)$166.02000万AAA(SF)A-1L类票据，期限SOFR(加利差调整)加利息1.80%、(Ii)$40.02000万AAA(SF)A-1F类债券，固定利率为2.75%、(Iii)$20.02000万AAA(SF)A-2类债券，期限SOFR(加利差调整)加利息2.00%；及(Iv)$34.02000万AA(SF)b类债券，期限SOFR(加利差调整)加利息2.45%(加起来，“CLO III债务”)。CLO III债务计划于2032年4月付款日(定义见CLO III契约)到期。CLO III债务由SG America Securities，LLC私下配售。

在发行CLO III债务的同时，CLO III发行人发行了约$135.31000万美元的次级证券，以135,310优先股，发行价为美元1,000每股(“CLO III优先股”)。CLO III优先股由CLO III发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO III债务的抵押品作抵押。本公司拥有CLO III的所有优先股，因此，这些证券在合并中被剔除。该公司作为CLO III交易的保留持有人，以满足某些美国和欧盟法规的要求，即证券化交易的发起人必须保留证券化资产表现的风险，因此必须保留CLO III优先股的一部分。

根据一份日期为CLO III成交日期的抵押品管理协议，该顾问担任CLO III发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。该顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，则根据投资顾问协议应付予该顾问的管理费将由本公司拥有的CLO III发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。

CLO III债务以CLO III发行人的所有资产为抵押，这些资产将主要包括中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益、相关权利及其现金收益。作为CLO III交易的一部分，ORCC Finding IV LLC和该公司出售并贡献了约$400.0在CLO III成交日，向CLO III发行人提供的百万面值中间市场贷款。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。这些贷款构成了担保CLO III债务的初始投资组合资产。该公司和ORCC Finding IV LLC各自就贷款销售协议下的此类销售和贡献向CLO III发行方作出了惯常的陈述、担保和契诺。

截至2024年4月20日，CLO III发行人从担保CLO III债务的贷款中收到的收益的一部分，可由CLO III发行人在作为CLO III发行人抵押品经理的顾问的指导下，根据公司的投资战略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

91

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

CLO III债务是CLO III发行人的担保债务，CLO III契约包括习惯契诺和违约事件。质押予CLO III债务持有人及CLO III契约项下其他抵押方的资产将不能用于偿还本公司的债务。

CLO III的债务是根据证券法第4(A)(2)条提供的。CLO III债务并未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律进行登记，除非登记在案，否则不得在没有在美国证券交易委员会登记的情况下，或根据适用的证券法登记要求的豁免或不受登记要求的交易中进行发售或出售。

CLO III再融资

于2024年4月11日(“CLO III再融资日”)，本公司完成260,000,000定期债务证券化再融资(“CLO III再融资”)，又称抵押贷款债券再融资，是本公司发生的一种担保融资形式。CLO III再融资中发行的担保票据由本公司的合并附属公司Owl Rock CLO III，LLC(一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“CLO III发行人”)发行)发行，并由由中间市场贷款组成的抵押品债务组合以及CLO III发行人的其他资产支持。

CLO III再融资是透过以下方式执行：(A)Owl Rock CLO III有限公司(“原来CLO III发行人”)、CLO III发行人(作为联席发行人及道富银行及信托公司)根据日期为2020年3月26日(“原来CLO III结束日期”)的契约及抵押协议发行下列类别的票据，并由日期为2023年7月18日的第一份补充契约补充，并经日期为CLO III再融资日期的第二份补充契约(“CLO III契约”)进一步修订，CLO III发行人与道富银行及信托公司之间：(I)$228,000,000AAA(SF)A-R类票据，以基准利率(定义见CLO III契约)加1.85%及(Ii)元32,000,000AA(SF)B-R类债券，以基准加利率计息2.35%(合计为“CLO III担保票据”)。CLO III担保票据以CLO III发行人的中间市场贷款及其他资产作抵押。CLO III担保票据将于2036年4月付款日(定义见CLO III契约)到期。CLO III担保票据由SG America Securities，LLC私下配售。CLO III再融资所得款项用于悉数赎回在CLO III最初成交日期发行的各类票据，以及支付与CLO III再融资有关的开支。于CLO III再融资日期，原来的CLO III发行人与CLO III发行人合并并并入CLO III发行人，CLO III发行人在合并后继续存在。CLO III发行人根据所有法律的实施承担原始CLO III发行人的所有权利和义务，包括原始CLO III发行人在最初CLO III成交日期发行的附属证券。

在最初的CLO III截止日期，CLO III发行人发行了$135,310,000以以下形式的附属证券135,310优先股($1,000每股优先股)(“CLO III优先股”)。本公司于原来的CLO III截止日期收购CLO III优先股。于CLO III再融资日期，CLO III优先股仍未发行，并继续由本公司持有。CLO III优先股由CLO III发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO III担保票据的抵押品作抵押。本公司作为CLO III再融资的保留持有人，以满足美国、欧盟和英国的某些法规要求证券化交易的保荐人保留证券化资产表现的风险，并因此被要求保留CLO III优先股的一部分。

在最初的CLO III截止日期，原来的CLO III发行人与公司签订了一份贷款销售协议，协议规定出售和出资约#美元275本公司于最初CLO III成交日期向原CLO III发行人提供的百万面值中间市场贷款，以及本公司未来持续向原CLO III发行人出售的中端市场贷款。作为CLO III再融资的一部分，CLO III发行人作为原来CLO III发行人的继任者，与本公司订立了日期为CLO III再融资日期的经修订及重述贷款销售协议(“CLO III贷款销售协议”)，据此，CLO III发行人根据原有协议承担原有CLO III发行人的所有持续责任，并就本公司向CLO III发行人持续进行的未来销售作出规定。这些贷款构成了担保CLO III担保票据的资产组合的一部分。根据适用的贷款销售协议，该公司向CLO III发行人作出了惯常的陈述、担保和契诺。

截至2028年4月20日，CLO III发行人从CLO III担保票据担保贷款中收到的部分收益可由CLO III发行人在顾问的指导下使用，以CLO III发行人抵押品经理的身份购买额外的中间市场贷款，并根据公司的投资策略和发放合格中间市场贷款的能力。

CLO III担保票据是CLO III发行人的担保债务，CLO III契约包括习惯契诺和违约事件。CLO III担保票据尚未根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或任何州证券(如“蓝天”)法律注册，未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO III再融资日期的经修订及重述的抵押品管理协议(“CLO III抵押品管理协议”)，顾问担任CLO III发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；但如该顾问撤销该豁免，则根据第三条规定须支付给该顾问的管理费

92

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

顾问与本公司于二零二一年五月十八日订立的经修订及重订的投资顾问协议，将由本公司拥有的CLO III发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。

CLO IV再融资

于2021年7月9日(“CLO IV再融资日”)，本公司完成440.5亿元定期债务证券化再融资(“CLO IV再融资”)，亦称抵押贷款债券再融资，是本公司产生的一种担保融资形式。CLO IV再融资中发行的抵押票据及优先股由本公司的综合附属公司Owl Rock CLO IV，Ltd.(一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“CLO IV发行人”)及Owl Rock CLO IV，LLC(特拉华州有限责任公司)(“CLO IV联席发行人”及CLO IV发行人(“CLO IV发行人”))发行，并由一系列抵押品责任组合支持，包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO IV发行人的其他资产。以下为截至2023年7月18日(“CLO IV再融资契约补充日期”)补充的CLO IV再融资条款。.

CLO IV再融资是根据一份日期为2020年5月28日(该日期，即CLO IV截止日期，以及此类协议、CLO IV发行人、CLO IV联席发行人及道富银行及信托公司(CLO IV发行人及道富银行及信托公司、CLO IV发行人及道富银行及信托公司、CLO IV发行人及道富银行及信托公司)、CLO IV发行人及道富银行及信托公司252.02000万AAA(SF)A-1-R类票据，期限SOFR(加利差调整)加利息1.60%及(Ii)元40.52000万AA(SF)A-2-R类债券，期限SOFR(加利差调整)加利息1.90%(合计为“CLO IV再融资担保票据”)。CLO IV再融资担保票据以中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及发行人的其他资产作抵押。CLO IV再融资担保票据将于2033年8月付款日(定义见CLO IV再融资契约)到期。CLO IV再融资担保票据由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO IV再融资所得款项用于悉数赎回CLO IV成交日发行的各类票据、赎回CLO IV发行人的部分优先股如下所述，以及支付CLO IV再融资所产生的开支。

在发行CLO IV再融资担保票据的同时，CLO IV发行人赎回38,900公司持有的优先股(“CLO IV优先股”)，总赎回价格为$38.92000万(美元)1,000每股优先股)。本公司保留148,000CLO IV仍未发行且本公司于CLO IV结算日收购的优先股。这个CLO IV优先股由CLO IV发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO IV再融资担保票据的抵押品作抵押。该公司作为CLO IV再融资的保留持有人，目的是满足美国和欧盟的某些规定，这些规定要求证券化交易的发起人保留对证券化资产表现的敞口，并因此被要求保留部分优先股。

到2025年8月20日，CLO IV发行人从获得CLO IV再融资担保票据的贷款中获得的收益的一部分，可由CLO IV发行人在顾问的指导下，以CLO IV发行人抵押品经理的身份，根据公司的投资战略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO IV再融资担保票据是CLO IV发行人的担保债务，CLO IV再融资契约包括惯例契诺和违约事件。 CLO IV再融资担保票据尚未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律注册，在未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册的情况下，不得在美国发售或出售。

顾问担任CL的抵押品经理O IV发行人根据截至CLO IV成交日期的抵押品管理协议。顾问是En有权收取提供这些服务的费用。该顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，则根据投资顾问协议应付予该顾问的管理费将由本公司拥有的CLO IV发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。

CLO V

于2020年11月20日(“CLO V结算日”)，本公司完成一笔$345.5百万定期债务证券化交易(“CLO V交易”)，亦称抵押贷款债券交易，是本公司产生的一种担保融资形式。CLO V交易中发行的有抵押票据及优先股由本公司的综合附属公司Owl Rock CLO V，Ltd(一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“CLO V发行人”)及Owl Rock CLO V，LLC(特拉华州有限责任公司)(“CLO V联席发行人”，连同CLO V发行人(“CLO V发行人”))发行，并由一系列抵押品责任组合支持，包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO V发行人的其他资产。

93

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

CLO V交易是由CLO V发行人和道富银行及信托公司根据CLO V成交日期的契约及抵押协议(“CLO V Indenture”)发行下列类别的票据及优先股而签立：(I)$182.02000万AAA(SF)/AAAsf A-1类债券，利率为3个月期LIBOR加1.85%及(Ii)元14.02000万AAA(SF)A-2类债券，利率为3个月LIBOR加2.20%(合计为“CLO V有担保票据”)。CLO V担保票据以CLO V发行人的中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及其他资产作抵押。CLO V担保票据将于2029年11月付款日(定义为CLO V契约)到期。CLO V担保票据由Natixis Securities America LLC私下配售。

CLO V担保票据于CLO V再融资中赎回，详情如下。

在发行CLO V担保票据的同时，CLO V发行人发行了约$149.51000万美元的次级证券，以149,450优先股，发行价为美元1,000每股(“CLO V优先股”)。CLO V优先股由CLO V发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO V担保票据的抵押品作抵押。本公司拥有所有已发行的CLO V优先股，因此，这些证券在合并中被剔除。该公司作为与CLO V交易有关的保留持有人，是为了满足某些美国和欧盟法规的要求，即证券化交易的发起人必须保留证券化资产表现的风险，因此在CLO V担保票据尚未发行时，该公司必须保留CLO V优先股的一部分。

作为CLO V交易的一部分，本公司与CLO V发行方订立了一项贷款销售协议，日期为CLO V成交日期，其中规定出售和贡献约$201.8本公司于CLO V成交日期向CLO V发行商提供的百万面值中端市场贷款，以及本公司未来持续向CLO V发行商进行的销售。这些贷款构成了担保CLO V担保票据的初始资产组合的一部分。获得CLO V担保票据的初始投资组合资产的其余部分约为$84.7CLO V发行人根据CLO V成交日与ORCC Funding II LLC签订的额外贷款销售协议，从本公司全资附属公司ORCC Finding II LLC购买的中端市场贷款面值为100万欧元。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，本公司和ORCC Finding II LLC各自向发行人作出惯例的陈述、担保和契诺。

到2022年7月20日，CLO V发行人从担保CLO V担保票据的贷款中获得的收益的一部分，可由CLO V发行人在顾问的指导下，以CLO V发行人抵押品经理的身份，根据公司的投资战略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO V担保票据是CLO V发行人的担保债务，CLO V契约包括习惯契诺和违约事件。CLO V担保票据尚未根据证券法或任何州证券(如“蓝天”)法律注册，未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册，不得在美国发售或出售。质押给CLO V担保票据持有人的资产不能用于偿还本公司的债务。

CLO V再融资

于2022年4月20日(“CLO V再融资日”)，本公司完成669.2亿元定期债务证券化再融资(“CLO V再融资”)，又称抵押贷款债券再融资，是本公司发生的担保融资的一种形式。CLO V再融资中发行的有抵押票据及优先股由CLO V联席发行人(“CLO V再融资发行人”)以发行人身份发行，并由一系列抵押品债务支持，包括中间市场贷款及中间市场贷款的参与权益，以及CLO V再融资发行人的其他资产。

CLO V再融资是由CLO V再融资发行人和道富银行及信托公司根据CLO V再融资契约及于CLO V再融资日期的补充契约(“CLO V再融资契约”)发行下列类别的票据而进行的：(I)$354.41.2亿AAA(SF)A-1R类票据，按CLO V再融资契约定义的基准计息，外加1.78%、(Ii)$30.42000万AAA(SF)A-2R类债券，以基准加利率计息1.95%、(Iii)$49.02000万AA(SF)B-1类债券，以基准加利率计息2.20%，(Iv)$5.02000万AA(SF)B-2类债券，利息为4.25%, (v) $31.5300万A(SF)C-1类票据，以基准加利率计息3.15%和(Vi)美元39.41.2亿A(SF)C-2类票据，利息为5.10%(合计为“CLO V再融资担保票据”)。CLO V再融资担保票据以中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及发行人的其他资产作抵押。CLO V再融资担保票据定于2034年4月付款日(定义见CLO V再融资契约)到期。CLO V再融资担保票据由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO V再融资所得款项用于悉数赎回CLO V成交日发行的各类票据，以及支付与CLO V再融资有关的开支。

94

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

在发行CLO V再融资担保票据的同时，CLO V发行人发行了约$10.22.8亿美元的额外次级证券，总额为159.61000万美元的次级证券，以159,620优先股，发行价为美元1,000每股。CLO V优先股不以CLO V再融资担保票据的抵押品作抵押。本公司作为CLO V再融资的保留持有人，以满足美国、欧盟和英国的某些法规要求证券化交易的保荐人保留证券化资产表现的风险，并因此被要求保留CLO V优先股的一部分。

于CLO V成交日期，CLO V发行人与公司订立贷款销售协议，规定出售及出资约$201.8本公司于CLO V成交日期向CLO V发行商提供的百万面值中端市场贷款，以及本公司未来持续向CLO V发行商进行的销售。作为CLO V再融资的一部分，CLO V再融资发行人作为CLO V发行人的继任者，与本公司于CLO V再融资日期与本公司订立经修订及重述的贷款销售协议，根据该协议，CLO V再融资发行人承担CLO V发行人在原协议下的所有持续债务，本公司出售及出资约$275.7于CLO V再融资日期向CLO V再融资发行人提供百万面值中间市场贷款，并为本公司未来向CLO V再融资发行人持续出售作准备。这些贷款构成了为CLO V再融资担保票据提供担保的资产组合的一部分。为CLO V再融资担保票据提供担保的投资组合资产的一部分包括CLO V发行人根据CLO V发行人与ORCC Finding II LLC之间于CLO V成交日与ORCC Finding II LLC签订的额外贷款销售协议从本公司全资附属公司ORCC Finding II LLC购买的中间市场贷款，CLO V再融资发行人及ORCC Finding II LLC于CLO V再融资日期就再融资修订及重述。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，公司和ORCC Finding II LLC各自向CLO V再融资发行人作出了惯常的陈述、担保和契诺。

到2026年4月20日，CLO V发行人从担保CLO V再融资担保票据的贷款中获得的收益的一部分，可由发行人在顾问的指导下，以CLO V再融资发行人抵押品经理的身份，根据公司的投资战略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO V再融资担保票据是CLO V再融资发行人的担保债务，CLO V再融资契约包括习惯契诺和违约事件。 CLO V再融资担保票据尚未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律注册，在未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册的情况下，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO V再融资日期的经修订及重述的抵押品管理协议，顾问担任CLO V再融资发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若顾问撤销该豁免，则根据投资顾问协议应付予该顾问的管理费将由本公司拥有的CLO V再融资发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。

CLO VI

于2021年5月5日(“CLO VI截止日期”)，本公司完成了一笔$397.8百万定期债务证券化交易(“CLO VI交易”)，亦称抵押贷款债券交易，是本公司产生的一种担保融资形式。CLO VI交易中发行的有抵押票据及优先股由本公司的综合附属公司Owl Rock CLO VI，Ltd.(一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“CLO VI发行人”)及Owl Rock CLO VI，LLC(特拉华州有限责任公司)(“CLO VI联席发行人”及连同CLO VI发行人(“CLO VI发行人”))发行，并由一系列抵押品责任组合支持，包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO VI发行人的其他资产。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO VI契约补充日期”)补充的CLO VI交易的条款。

CLO VI交易是由CLO VI发行人和道富银行及信托公司根据日期为CLO VI截止日期的契约及抵押协议(并由CLO VI发行人、CLO VI联席发行人及道富银行及信托公司之间于CLO VI契约补充日期的补充契约补充)发行下列类别的票据及优先股而签立的：(I)$224.02000万AAA(SF)A类债券，期限SOFR(加利差调整)加利息1.45%、(Ii)$26.02000万AA(SF)B-1级债券，期限SOFR(加利差调整)加利息1.75%及(Iii)元10.02000万AA(SF)B-F类债券，固定息率为2.83%(合计为“CLO VI有担保票据”)。CLO VI担保债券以CLO VI发行人的中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及其他资产作抵押。CLO VI担保票据将于2032年6月付款日(定义见CLO VI契约)到期。CLO VI担保票据由SG America Securities，LLC私下配售。

95

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

在发行CLO VI担保票据的同时，CLO VI发行商发行了约$137.81000万美元的次级证券，以137,775优先股，发行价为美元1,000每股(“CLO VI优先股”)。CLO VI优先股由CLO VI发行者发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO VI担保票据的抵押品作抵押。本公司购买了CLO VI的全部优先股，因此，这些证券在合并中被剔除。本公司作为CLO VI交易的保留持有人，以满足某些美国、英国和欧盟法规的要求，这些法规要求证券化交易的保荐人保留对证券化资产表现的风险，因此必须保留CLO VI优先股的一部分。

作为CLO VI交易的一部分，本公司于CLO VI成交日期与CLO VI发行人订立贷款销售协议，协议规定出售及出资约$205.6本公司于CLO VI成交日期向CLO VI发行商提供的百万面值中端市场贷款，以及本公司向CLO VI发行商持续进行的未来销售。这些贷款是担保CLO VI担保票据的初始资产组合的一部分。获得CLO VI担保票据的初始投资组合资产的其余部分约为$164.7CLO VI发行人根据CLO VI发行人与ORCC Finding IV LLC于CLO VI成交日期签订的额外贷款销售协议，向本公司全资附属公司ORCC Finding IV LLC购买的中端市场贷款面值百万元。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，本公司和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VI发行人作出惯例陈述、担保和契诺。

截至2024年6月20日，CLO VI发行人从CLO VI担保票据的贷款中收到的部分收益由CLO VI发行人在顾问的指导下，以CLO VI发行人抵押品经理的身份并根据本公司的投资策略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO VI担保票据是CLO VI发行人的担保债务，CLO VI契约包括习惯契诺和违约事件。CLO VI担保票据并非根据证券法或任何州证券(如“蓝天”)法律注册，且未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册时，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO VI成交日期的抵押品管理协议，该顾问担任CLO VI发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。该顾问放弃收取该等费用的权利，但本可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，则根据投资顾问协议应付予该顾问的管理费将由本公司拥有的CLO VI发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。

CLO VI发行人于2024年2月12日向CLO VI担保票据及CLO VI优先股持有人发出通知，内容有关CLO VI发行人行使悉数赎回CLO VI担保票据及CLO VI优先股的选择权。2024年2月29日，公司指示作为受托人的道富银行和信托公司与CLO VI发行人一起将优先股的赎回推迟到晚些时候。2024年3月5日，CLO VI发行者赎回了$2602,000,000英镑CLO VI担保债券本金总额为100本金的%，加上截至2024年3月5日(但不包括)的应计和未付利息。截至2024年3月5日，不是CLO VI的其中一笔担保票据仍未偿还，以及$137.8CLO VI优先股仍有1.8亿股流通股。

CLO VII

于2022年7月26日(“CLO VII截止日期”)，本公司完成一笔350.5百万定期债务证券化交易(“CLO VII交易”)，亦称抵押贷款债券交易，为本公司产生的一种担保融资形式。于CLO VII交易中发行的有抵押票据及优先股，以及于CLO VII交易中借入的有抵押贷款，均由本公司的综合附属公司Owl Rock CLO VII，LLC(根据特拉华州法律成立的有限责任公司)(“CLO VII发行者”)发行及产生，并由一系列抵押品责任组合支持，该组合包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO VII发行者的其他资产。

CLO VII交易由CLO VII发行人与道富银行及信托公司根据截至CLO VII成交日期的契约及抵押协议(“CLO VII Indenture”)发行下列类别的票据及优先股签立：(I)$48.02000万AAA(SF)A-1类债券，利率为三个月SOFR+2.10%、(Ii)$24.02000万AAA(SF)A-2类债券，利息为5.00%、(Iii)$6.02000万AA(SF)B-1类债券，利率为三个月期SOFR+2.85%及(Iv)元26.22000万AA(SF)B-2类债券，利息为5.71%和(V)$10.01.2亿A(SF)C类票据，利息为6.86%(合共为“CLO VII有担保票据”)及(B)CLO VII发行人借入的$75.0浮动利率A-L1类贷款(“CLO VII A-L1类贷款”)和美元50.0浮息A-L2类贷款(“CLO VII A-L2类贷款”，连同CLO VII A-L1类贷款及CLO VII有担保票据，称为“CLO VII债务”)。CLO VII A-L1类贷款和CLO VII A-L2类贷款的利息为三个月SOFR加2.10%。CLO VII A-L1类贷款是在信贷项下借入的

96

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

CLO VII A-L2信贷协议(“CLO VII A-L1信贷协议”)是由CLO VII发行人(作为借款人)、多家金融机构(作为贷款人)和道富银行及信托公司(作为抵押品受托人及贷款代理)根据日期为CLO VII成交日期的信贷协议(“CLO VII A-L2信贷协议”)由CLO VII发行人(作为借款人)、各金融机构(作为贷款人)及道富银行及信托公司(作为抵押品受托人及贷款代理)借入的。CLO VII债务以CLO VII发行人的中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及其他资产作抵押。CLO VII债务计划于2033年7月支付日(定义见CLO VII Indenture)到期。CLO VII担保票据由SG America Securities，LLC作为初始买方私下配售。

在发行CLO VII有抵押票据、CLO VII A-L1类贷款和CLO VII A-L2类贷款的同时，CLO VII发行人发行了约$111.31000万美元的次级证券，以111,320优先股，发行价为美元1,000每股(“CLO VII优先股”)。CLO VII优先股由CLO VII发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO VII债务的抵押品作抵押。本公司购买了CLO VII的全部优先股。该公司作为CLO VII交易的保留持有人，以满足某些美国和欧盟法规的要求，这些法规要求证券化交易的保荐人保留对证券化资产表现的风险，并因此被要求保留CLO VII优先股的一部分。

作为CLO VII交易的一部分，本公司于CLO VII成交日期与CLO VII发行人订立贷款销售协议，协议规定出售及供款约$255.5本公司于CLO VII成交日期向CLO VII发行人提供的百万面值中端市场贷款，以及本公司未来持续向CLO VII发行人进行的销售。这些贷款构成了担保CLO七债务的初始资产组合的一部分。担保CLO VII债务的初始投资组合资产的其余部分约为#美元。93.3CLO VII发行人根据CLO VII发行人与ORCC Finding IV LLC于CLO VII成交日期签订的额外贷款销售协议，向本公司全资附属公司ORCC Finding IV LLC购买的中端市场贷款面值百万元。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，公司和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VII发行人作出了惯常的陈述、担保和契诺。

截至2025年7月20日，CLO VII发行人从担保CLO VII债务的贷款中获得的部分收益可由CLO VII发行人在顾问的指导下，以CLO VII发行人抵押品经理的身份，并根据本公司的投资策略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO VII债务是CLO VII发行人的担保债务，CLO VII契约、CLO VII A-L1信贷协议和CLO VII A-L2信贷协议均包括习惯契诺和违约事件。CLO VII担保票据尚未根据证券法或任何州证券(如“蓝天”)法律注册，未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO VII截止日期的抵押品管理协议，顾问将担任CLO VII发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；但如该顾问撤销该豁免，则根据该顾问与本公司之间经修订及重订的投资咨询协议而应付予该顾问的管理费将由本公司拥有的CLO VII发行人权益或票据应占的抵押品管理费金额抵销。

CLO X

于2023年3月9日(“CLO X结算日”)，本公司完成一笔$397.7百万定期债务证券化交易(“CLO X交易”)，亦称抵押贷款债券交易，是本公司产生的一种担保融资形式。CLO X交易中发行的担保票据及优先股由本公司的综合附属公司Owl Rock CLO X，LLC(根据特拉华州法律成立的有限责任公司)发行，并由一系列抵押品债务支持，包括中间市场贷款和参与中间市场贷款的权益，以及CLO X发行人的其他资产。

CLO X交易由CLO X发行人与道富银行及信托公司根据截至CLO X成交日期的契约及抵押协议(“CLO X Indenture”)发行下列类别的票据及优先股签立：(I)$228.02000万AAA(SF)A类债券，三个月期SOFR+利息2.45%及(Ii)元32.02000万AA(SF)B类债券，三个月期SOFR加利息3.60%(合计为“CLO X有担保票据”)。抵押票据以中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及CLO X发行人的其他资产作抵押。CLO X担保票据将于2035年4月付款日(定义见CLO X契约)到期。CLO X担保票据由德意志银行证券公司作为初始买家私下配售。

97

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

在发行CLO X担保票据的同时，CLO X发行人发行了约$137.71000万美元的次级证券，以137,700优先股，发行价为美元1,000每股(“CLO X优先股”)。CLO X优先股由CLO X发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以抵押CLO X担保票据的抵押品作抵押。公司购买了CLO X的全部优先股。该公司作为CLO X交易的保留持有人，以满足某些美国和欧盟法规的要求，这些法规要求证券化交易的发起人保留对证券化资产表现的敞口，并因此被要求保留CLO X优先股的一部分。

作为CLO X交易的一部分，本公司与CLO X发行方签订了一份于CLO X成交日期的贷款销售协议，协议规定出售和出资约$245.9本公司于CLO X成交日期向CLO X发行商提供的百万面值中端市场贷款，以及本公司向CLO X发行商持续进行的未来销售。这些贷款构成了担保CLO X担保票据的初始资产组合的一部分。获得CLO X担保票据的初始投资组合资产的其余部分约为$141.3CLO X发行人根据CLO X发行人与ORCC Finding III LLC于CLO X成交日签订的额外贷款销售协议，向本公司全资附属公司ORCC Finding III LLC购买的中端市场贷款面值百万元。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，本公司和ORCC Finding III LLC各自向CLO X发行人作出惯例陈述、担保和契诺。

到2027年4月20日，CLO X发行人从CLO X有担保票据的贷款中收到的部分收益可由CLO X发行人在顾问的指导下，以CLO X发行人抵押品经理的身份，根据公司的投资战略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO X担保票据是CLO X发行者的担保债务，CLO X契约包括习惯契诺和违约事件。CLO X担保票据尚未根据证券法或任何州证券(如“蓝天”)法律注册，未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO X成交日期的抵押品管理协议，顾问担任CLO X发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；但如该顾问撤销该豁免，则根据该顾问与本公司之间经修订及重订的投资顾问协议而应付予该顾问的管理费将由本公司拥有的CLO X发行人权益或票据应占的抵押品管理费金额抵销。

无担保票据

于2023年12月14日，本公司与富国银行继承人ComputerShare Trust Company，N.A.(“退任受托人”)及德意志银行美洲信托公司(“继任受托人”)就本公司与退任受托人于2019年4月10日订立的契约(“基础契约”)订立撤换、委任及接受协议(“三方协议”)，该契约是本公司与退任受托人于2019年4月10日订立的第一份补充契约(“第一份补充契约”)，日期为10月8日。本公司与退任受托人于2020年1月22日订立的第三份补充契约(“第三份补充契约”)，本公司与退任受托人于2020年7月23日订立的第四份补充契约(“第四份补充契约”)，本公司与退任受托人于2020年12月8日订立的第五份补充契约(“第五份补充契约”)，本公司与退任受托人于2021年4月26日订立的第六份补充契约(“第六份补充契约”)本公司与退任受托人于2021年订立的“第七补充契约”，以及本公司与退任受托人于2024年1月22日订立的第八补充契约(“第八补充契约”，连同基础契约、第一补充契约、第二补充契约、第三补充契约、第四补充契约、第五补充契约、第六补充契约及第七补充契约，“契约”)。

三方协议规定，自协议之日起生效，（1）卸任受托人向继任受托人转让、转让、交付和确认其在契约下的所有权利、所有权和利益，以及作为契约下受托人、证券登记员、付款代理人、认证代理人和存管保管人的所有权利、权力、信托和义务;及（2）继承受托人接受其作为契约项下的继承受托人、证券登记员、付款代理人、认证代理人和存托保管人的任命，并接受退休受托人作为受托人、证券登记员、付款代理人的权利、赔偿、保护、权力、信托和义务，契约下的认证代理人和保管人。继承受托人的任命以支付代理人和证券登记员的身份于2023年12月29日生效。

98

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

2024年笔记

2019年4月10日，公司发行美元400.0于2024年4月15日到期的本金总额为1,000,000,000元的票据(“2024年票据”)。2024年发行的债券的息率为5.25每年%，从2019年10月15日开始，每半年支付一次，分别于每年的4月15日和10月15日支付。公司可随时或不时赎回部分或全部2024年债券，赎回价格相等于(1)100将赎回的2024年债券本金的%，或(2)将赎回的2024年债券预定支付的本金及利息(不包括截至赎回日的应计利息及未偿还利息)的现值之和，按适用的国库利率加每半年一次(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日50基点，在每种情况下，另加赎回日的应计利息和未偿还利息；但如果公司在2024年3月15日或之后(2024年债券到期日前一个月的日期)赎回任何2024年债券，2024年债券的赎回价格将相当于100将赎回的2024年期债券本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。

关于发行2024年债券，本公司于2019年4月10日签订了中央结算利率掉期协议。利率掉期的名义金额为#美元。400.01000万美元。本公司以固定利率收取利息5.25%，并支付基于六个月SOFR(加利差调整)加的浮动利率3.051%。利率掉期于2024年3月22日到期前已平仓，与2024年债券赎回有关。截至2024年6月30日的三个月，公司不是在截至2024年6月30日的六个月里，公司支付了#美元6.6300万美元，同时解除掉期交易。截至2023年6月30日的三个月和六个月，公司定期支付$9.51000万美元和300万美元9.5分别为2.5亿美元和2.5亿美元。掉期调整后的利息支出作为利息支出的一部分计入公司的综合经营报表。视乎期末结余的性质而定，利率互换的公允价值可作为应计开支及其他负债或预付开支及其他资产的组成部分计入我们的综合资产负债表。利率互换的公允价值变动被2024年票据的公允价值变动所抵销，其余差额作为综合经营报表的利息支出部分计入。

于2024年1月22日，本公司安排向2024年票据的受托人发出通知，内容有关本公司行使选择权悉数赎回400.02024年发行的债券本金总额为100.0本金的%，加上到2024年3月22日赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。2024年3月22日，公司全额赎回400.02024年发行的债券本金总额为100.0本金的%，加上截至2024年3月22日(但不包括)的应计和未付利息。

2025年笔记

2019年10月8日，公司发行美元425.0于2025年3月30日到期的本金总额为1,000,000,000元的票据(“2025年票据”)。2025年发行的债券的息率为4.00从2020年3月30日开始，每年3月30日和9月30日支付一次，每半年支付一次。公司可随时或不时赎回部分或全部2025年期票据，赎回价格相等于(1)100将赎回的2025年期债券本金的%或(2)将赎回的2025年期债券预定支付的本金及利息(不包括截至赎回日的应计利息及未偿还利息)的现值之和，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日，并以适用的国库利率加40基点，在每种情况下，另加赎回日的应计利息和未偿还利息；但如果公司在2025年2月28日或之后(2025年债券到期日前一个月的日期)赎回任何2025年债券，2025年债券的赎回价格将相当于100将赎回的2025年期债券本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。

2025年7月票据

2020年1月22日，公司发行了美元500.0于2025年7月22日到期的本金总额为百万元的票据(“2025年7月票据”)。2025年7月发行的债券的息率为3.75自2020年7月22日起，每年1月22日和7月22日支付一次，每半年支付一次。公司可随时或不时赎回部分或全部2025年7月发行的债券，赎回价格相等于(1)100将于2025年7月赎回的债券本金的%或(2)将于2025年7月赎回的债券预定支付的本金及利息(不包括截至赎回日的应计利息及未偿还利息)的现值之和，按适用的国库利率加每半年一次(假设一年360天由12个30天组成)贴现至赎回日35基点，在每种情况下，另加赎回日的应计和未偿还利息；然而，如果公司在2025年6月22日或之后(2025年债券到期日前一个月的日期)赎回任何2025年7月债券，2025年7月债券的赎回价格将相当于100将于2025年7月赎回的债券本金的百分比，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(如有的话)。

99

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

2026年笔记

2020年7月23日，公司发行了美元500.0于2026年1月15日到期的本金总额为1,000,000,000元的票据(“2026年票据”)。2026年发行的债券的息率为4.25每年%，从2021年1月15日开始，每半年支付一次，时间为每年的1月15日和7月15日。公司可随时或不时赎回部分或全部2026年期票据，赎回价格相等于(1)100将赎回的2026年债券本金的%或(2)将赎回的2026年债券预定支付的本金及利息(不包括截至赎回日的应计利息及未偿还利息)的现值之和，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日，并以适用的国库利率加50基点，在每种情况下，另加赎回日的应计利息和未偿还利息；但如果公司在2025年12月15日或之后(2026年债券到期日前一个月的日期)赎回任何2026年债券，2026年债券的赎回价格将相当于100将赎回的2026年期债券本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。

2026年7月票据

2020年12月8日，公司发行了美元1.00本金总额为2026年7月15日到期的债券(“2026年7月债券”)。2026年7月发行的债券的息率为3.40每年%，从2021年7月15日开始，每半年支付一次，分别于每年的1月15日和7月15日支付。公司可随时或不时赎回部分或全部2026年7月发行的债券，赎回价格相等于(1)100将于2026年7月赎回的债券本金的%或(2)将于2026年7月赎回的债券预定支付的本金及利息(不包括截至赎回日的应计利息及未偿还利息)的现值之和，按适用的国库利率加每半年一次(假设一年360天由12个30天组成)贴现至赎回日50基点，在每个情况下，另加赎回日的应计利息和未偿还利息；但如果公司在2026年6月15日或之后(即2026年7月债券到期日之前一个月的日期)赎回任何2026年7月债券，则2026年7月债券的赎回价格将相当于100将于2026年7月赎回的债券本金的百分比，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(如有)。

2027年笔记

2021年4月26日，该公司发行了美元500.0于2027年1月15日到期的本金总额为1,000,000,000元的票据(“2027年票据”)。2027年发行的债券的息率为2.625从2021年7月15日开始，每年1月15日和7月15日支付一次，每半年支付一次。公司可随时或不时赎回部分或全部2027年期票据，赎回价格相等于(1)100将赎回的2027年债券本金的%或(2)将赎回的2027年债券的本金及利息(不包括截至赎回日的应计利息及未偿还利息)的现值之和，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日，并以适用的国库利率加30基点，在每种情况下，另加赎回日的应计利息和未偿还利息；但如果公司在2026年12月15日或之后(2027年债券到期日前一个月的日期)赎回任何2027年债券，2027年债券的赎回价格将相当于100将赎回的2027年期债券本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。

有关发行2027年票据，本公司于2021年4月26日订立中央结算利率掉期合约。利率互换的名义金额为美元。500.01000万美元。本公司将按固定利率收取利息2.625%，并根据六个月的SOFR(加利差调整)加支付浮动利率1.769%。利率互换将于2027年1月15日到期。截至2024年6月30日止三个月，本公司作出不是定期付款，截至2024年6月30日的六个月，公司赚得11.6定期付款的百万美元。截至2023年6月30日止三个月，本公司作出不是定期付款，截至2023年6月30日的六个月，公司赚得5.9定期付款的百万美元。与2027年债券有关的利息开支由利率掉期所得款项平均抵销。掉期调整后的利息支出作为利息支出的一部分计入公司的综合经营报表。截至2024年6月30日和2023年12月31日，利率互换的公允价值为(43.5)百万元及(42.1)分别为100万。视乎期末结余的性质而定，利率互换的公允价值将作为应计开支及其他负债或预付开支及其他资产的组成部分计入本公司的综合资产负债表。利率互换的公允价值变动被2027年票据的公允价值变动所抵销，其余差额作为综合经营报表的利息支出部分计入。

2028年笔记

2021年6月11日，该公司发行了美元450.02028年6月11日到期的债券本金总额为100万美元，2021年8月17日到期的债券本金总额为400.0本公司的本金总额为1百万美元2.8752028年到期的债券百分比(加起来，2028年债券)。2028年发行的债券的息率为2.875每年%，从2021年12月11日开始，每半年支付一次，时间为每年的6月11日和12月11日。公司可随时或不时赎回部分或全部2028年期票据，赎回价格相等于(1)1002028年发行的债券本金的百分比为

100

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

赎回或(2)将赎回的2028年期债券的剩余本金及利息(不包括截至赎回日的应计利息及未偿还利息)的现值总和，每半年贴现至赎回日(假设一年360天，由12个30天月组成)，按适用的国库率加30基点，在每种情况下，另加赎回日的应计和未偿还利息；然而，如果公司在2028年4月11日或之后(2028年债券到期日之前两个月的日期)赎回任何2028年债券，2028年债券的赎回价格将相当于100将赎回的2028年期债券本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。

2029年笔记

2024年1月22日，公司发行了美元600.0于2029年3月15日到期的本金总额为1,000,000,000元的票据(“2029年票据”)。2029年发行的债券的息率为5.95每年%，从2024年9月15日开始，每半年支付一次，时间为每年的3月15日和9月15日。公司可随时或不时赎回部分或全部2029年债券，赎回价格相等于(1)100将赎回的2029年债券本金的%或(2)将赎回的2029年债券预定支付的本金及利息(不包括截至赎回日的应计利息及未偿还利息)的现值之和，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现至赎回日，并以适用的国库利率加35基点，在每种情况下，另加赎回日的应计利息和未偿还利息；但如果公司在2029年2月15日或之后(2029年债券到期日前一个月的日期)赎回任何2029年债券，2029年债券的赎回价格将相当于100将赎回的2029年期债券本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。

有关发行2029年票据，本公司于2024年2月9日订立中央结算利率掉期合约。利率互换的名义金额为美元。600.01000万美元。本公司将按固定利率收取利息5.95%，并根据六个月的SOFR(加利差调整)加支付浮动利率2.118%。利率互换将于2029年2月15日到期。在截至2024年6月30日的三个月和六个月内，公司不是Idon‘我不会定期付款。与2029年债券有关的利息开支由利率掉期所得款项平均抵销。掉期调整后的利息支出作为利息支出的一部分计入公司的综合经营报表。截至2024年6月30日，利率互换的公允价值为$(8.1)1.8亿。视乎期末结余的性质而定，利率互换的公允价值将作为应计开支及其他负债或预付开支及其他资产的组成部分计入本公司的综合资产负债表。利率掉期的公允价值变动被2029年票据的公允价值变动所抵销，其余差额作为综合经营报表的利息支出部分计入。

注6.投资的公允价值

投资

下表列出了截至下列期间的投资公允价值等级：

						截至2024年6月30日的公允价值等级
(千美元)						1级						2级						3级						总
现金（包括受限制现金和外国现金）						$	379,984					$	—					$	—					$	379,984
投资：
第一优先权优先担保债务投资(1)						$	—					$	90,050					$	9,981,703					$	10,071,753
第二优先权优先担保债务投资						—						89,685						747,823						837,508
无担保债务投资						—						—						289,478						289,478
优先股投资(4)						—						—						388,702						388,702
普通股权投资(2)						838						—						1,330,108						1,330,946
小计						$	838					$	179,735					$	12,737,814					$	12,918,387
按资产净值衡量的投资(3)						—						—						—						423,595
按公允价值计算的总投资						$	838					$	179,735					$	12,737,814					$	13,341,982
衍生品：
利率互换						$	—					$	(51,639)					$	—					$	(51,639)

_______________

(1)包括对Amergin AssetCo的债务投资。

(2)包括对Wingspire、Amergin AssetCo和第五季的股权投资。

(3)包括对ObDC SLF的股权投资。

(4)包括对LSI Finance的股权投资。

101

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

						截至2023年12月31日的公允价值等级
(千美元)						1级						2级						3级						总
现金（包括受限制现金和外国现金）						$	659,658					$	—					$	—					$	659,658
投资：
第一优先权优先担保债务投资(1)						$	—					$	—					$	8,660,754					$	8,660,754
第二优先权优先担保债务投资						—						99,715						1,675,269						1,774,984
无担保债务投资						—						11,793						280,958						292,751
优先股投资(4)						—						—						433,297						433,297
普通股权投资(2)						1,093						—						1,207,683						1,208,776
小计						$	1,093					$	111,508					$	12,257,961					$	12,370,562
按资产净值衡量的投资(3)						—						—						—						342,786
按公允价值计算的总投资						$	1,093					$	111,508					$	12,257,961					$	12,713,348
衍生品：
利率互换						$	—					$	—					$	(45,656)					$	—

_______________

(1)包括对Amergin AssetCo的债务投资。

(2)包括对Wingspire、Amergin AssetCo和第五季的股权投资。

(3)包括对ObDC SLF的股权投资。

(4)包括对LSI Finance的股权投资。

下表列出了使用第三级投入确定公允价值的投资的公允价值变化情况：

			截至2024年6月30日的三个月
(千美元)			第一优先权优先担保债务 投资						第二优先权高级担保 债务投资						无担保债务投资						优先股投资						普通股权益 投资						总
公允价值，期初			$	8,987,928					$	881,128					$	269,728					$	452,171					$	1,277,564					$	11,868,519
投资购买，净值			1,681,677						(3,820)						65,917						—						97,116						1,840,890
实物支付			31,812						4,622						7,552						9,089						195						53,270
投资收益，净额			(694,778)						(100,791)						(118,699)						(5,314)						(58,198)						(977,780)
未实现收益(亏损)净变动			(38,791)						(34,642)						9,418						(2,690)						13,432						(53,273)
已实现净收益(亏损)			(22)						—						(10,971)						—						—						(10,993)
净摊销/投资折扣/溢价增加			13,877						1,326						515						1,464						(1)						17,181
投资类型之间的转移			—						—						66,018						(66,018)						—						—
转入(转出)3级(1)			—						—						—						—						—						—
公允价值，期末			$	9,981,703					$	747,823					$	289,478					$	388,702					$	1,330,108					$	12,737,814

_______________

(1)级别之间的转移（如果有）在转移发生的期间开始时确认。

102

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

			截至2024年6月30日止六个月
(千美元)			第一优先权高级担保 债务投资						第二优先权高级担保 债务投资						无担保债务 投资						优先股权益 投资						普通股权益 投资						总
公允价值，期初			$	8,660,754					$	1,675,269					$	280,958					$	433,297					$	1,207,683					$	12,257,961
投资购买，净值			2,476,736						(3,820)						68,072						7,228						193,868						2,742,084
实物支付			56,553						6,281						18,149						20,493						386						101,862
投资收益，净额			(1,194,196)						(886,661)						(137,677)						(7,754)						(58,618)						(2,284,906)
未实现收益(亏损)净变动			(33,434)						(49,716)						8,085						(2,414)						27,584						(49,895)
已实现净收益(亏损)			(6,158)						(2,146)						(12,721)						—						—						(21,025)
净摊销/投资折扣/溢价增加			21,448						8,616						750						1,714						(1)						32,527
投资类型之间的转移			—						—						63,862						(63,862)						—						—
转入(转出)3级(1)			—						—						—						—						(40,794)						(40,794)
公允价值，期末			$	9,981,703					$	747,823					$	289,478					$	388,702					$	1,330,108					$	12,737,814

    

_______________

(1)转入（转出）第3级是由于以净资产价值计量的投资，该投资不再归类在公允价值层级中。

			截至和截至2023年6月30日的三个月
(千美元)			第一优先权高级担保 债务投资						第二优先权高级担保 债务投资						无担保债务 投资						优先股权益 投资						普通股权益 投资						总
公允价值，期初			$	9,276,243					$	1,761,897					$	262,191					$	388,592					$	1,054,731					$	12,743,654
投资购买，净值			219,212						—						—						1,990						61,122						282,324
实物支付			42,671						3,924						5,259						10,094						179						62,127
投资收益，净额			(643,017)						(35,851)						—						(1,589)						—						(680,457)
未实现收益(亏损)净变动			(4,404)						(1,025)						5,707						1,302						15,299						16,879
已实现净收益(亏损)			118						—						—						—						—						118
投资折价净摊销			8,168						1,126						115						236						—						9,645
投资类型之间的转移			—						—						—						—						—						—
转入（转出）级别3（1）			(13,005)						(26,562)						(10,870)						—						—						(50,437)
公允价值，期末			$	8,885,986					$	1,703,509					$	262,402					$	400,625					$	1,131,331					$	12,383,853

_______________

(1)各级之间的转移，如果有的话，在发生转移的期间开始时确认。在截至2023年6月30日的期间，从3级转移到2级是由于某些投资组合公司的重大投入的可观察性发生了变化。

103

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

			截至2023年6月30日及截至6月30日的6个月
(千美元)			第一优先权高级担保 债务投资						第二优先权高级担保 债务投资						无担保债务 投资						优先股权益 投资						普通股权益 投资						总
公允价值，期初			$	9,279,179					$	1,817,286					$	237,440					$	355,261					$	977,111					$	12,666,277
投资购买，净值			365,149						(10)						—						21,921						98,375						485,435
实物支付			70,253						7,715						13,458						21,072						342						112,840
投资收益，净额			(784,653)						(55,050)						(193)						(1,590)						(12,400)						(853,886)
未实现收益(亏损)净变动			53,988						5,002						11,491						3,538						20,084						94,103
已实现净收益(亏损)			(52,365)						—						(23)						—						—						(52,388)
投资折价净摊销			15,625						2,051						229						471						—						18,376
投资类型之间的转移			(47,819)						—						—						—						47,819						—
转入(转出)3级(1)			(13,371)						(73,485)						—						(48)						—						(86,904)
公允价值，期末			$	8,885,986					$	1,703,509					$	262,402					$	400,625					$	1,131,331					$	12,383,853

_______________

(1)各级之间的转移，如果有的话，在发生转移的期间开始时确认。在截至2023年6月30日的期间，从3级转移到2级是由于某些投资组合公司的重大投入的可观察性发生了变化。

下表列出了在确定公司在以下期间仍持有的公允价值时使用第三级输入数据的投资未实现收益的净变化：

			截至2024年6月30日的三个月内持有的投资未实现收益（损失）净变化						截至2023年6月30日的三个月投资的未实现收益(亏损)净变化
第一优先权优先担保债务投资			$	(34,181)					$	(2,231)
第二优先权优先担保债务投资			(34,231)						(1,139)
无担保债务投资			9,418						5,707
优先股投资			(1,939)						1,302
普通股权投资			13,432						15,298
总投资			$	(47,501)					$	18,937

			截至2024年6月30日的六个月内持有的投资未实现收益（损失）净变化						截至2023年6月30日的6个月投资的未实现收益(亏损)净变化
第一优先权优先担保债务投资			$	(29,697)					$	6,169
第二优先权优先担保债务投资			(44,263)						5,001
无担保债务投资			8,085						11,491
优先股投资			(1,611)						3,538
普通股权投资			27,581						67,902
总投资			$	(39,905)					$	94,101

下表列出了截至以下期间公司第三级投资的重大不可观察输入的量化信息。不可观察输入数据的加权平均范围基于投资的公允价值。这些表格并非包罗万象，而是捕捉与公司确定公允价值相关的重大不可观察输入数据。

104

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

截至2024年6月30日

(千美元)

公允价值

估价技术

无法观察到的输入

（范围）加权平均值

对估值的影响 投入增加

第一优先权优先担保债务投资

$

8,389,314

成品率分析

市场收益率

(6.0% - 30.3%) 12.0%

减少量

1,432,773

最近的交易

成交价

(98.0% - 100.0%) 99.2%

增加

159,616

抵押品分析

回收率

(47.0% - 89.8%) 64.5%

增加

第二优先权优先担保债务投资

$

717,095

成品率分析

市场收益率

(11.3% - 25.2%) 15.9%

减少量

30,728

抵押品分析

回收率

(10.0% - 20.0%) 17.9%

增加

无担保债务投资

$

149,153

成品率分析

市场收益率

(10.2% - 17.4%) 12.5%

减少量

133,991

最近的交易

成交价

(99.2% - 100.0%) 99.2%

增加

6,334

市场方法

EBITDA倍数

(12.5x - 12.5x) 12.5x

增加

优先股投资

$

380,501

成品率分析

市场收益率

(13.4% - 32.2%) 16.7%

减少量

8,049

市场方法

EBITDA倍数

(7.1x - 7.1x) 7.1x

增加

152

最近的交易

成交价

(100.0% - 100.0%) 100.0%

增加

普通股权投资

$

971,164

市场方法

EBITDA倍数

(1.3x - 22.0x) 4.9x

增加

268,700

市场方法

AUm倍数

(1.1x - 1.1x) 1.1x

增加

37,813

最近的交易

成交价

(55.6% - 100.0%) 99.2%

增加

35,839

市场方法

收入倍数

(1.9x - 13.5x) 9.9x

增加

10,139

成品率分析

市场收益率

(8.3% - 8.3%) 8.3%

减少量

6,007

市场方法

成交价

($96.84 - $96.84) $96.84

增加

324

期权定价模型

波动率

(60.0% - 70.0%) 69.9%

增加

122

市场方法

毛利润倍数

(9.0x - 9.0x) 9.0x

增加

105

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

截至2023年12月31日

(千美元)

公允价值

估价技术

无法观察到的输入

范围(加权平均)

对估值的影响 投入增加

第一优先权优先担保债务投资

$

7,553,464

成品率分析

市场收益率

(9.1% - 27.4%) 12.8%

减少量

1,047,390

最近的交易

成交价

(97.0% - 99.8%) 98.6%

增加

59,900

抵押品分析

回收率

(82.5% - 82.5%) 82.5%

增加

第二优先权优先担保债务投资

$

1,666,832

成品率分析

市场收益率

(11.4% - 39.5%) 15.8%

减少量

8,437

抵押品分析

回收率

(13.3% - 13.3%) 13.3%

增加

无担保债务投资

$

275,158

成品率分析

市场收益率

(10.6% - 17.2%) 12.0%

减少量

5,800

市场方法

EBITDA倍数

(11.8x - 11.8x) 11.8x

增加

优先股投资

$

396,747

成品率分析

市场收益率

(12.6% - 25.8%) 16.4%

减少量

36,550

最近的交易

成交价

(98.0% - 107.5%) 104.4%

增加

普通股权投资

$

938,313

市场方法

EBITDA倍数

(1.2x - 20.3x) 5.6x

增加

218,333

最近的交易

成交价

(100.0% - 100.0%) 100.0%

增加

36,138

市场方法

收入

(1.9x - 14.7x) 10.5x

增加

9,606

成品率分析

市场收益率

(7.9% - 7.9%) 7.9%

减少量

5,149

市场方法

成交价

($92.00 - $92.00) $92.00

增加

144

市场方法

毛利

(9.9x - 9.9x) 9.9x

增加

该公司通常利用收益率分析来确定其执行的3级债务投资的公允价值。在收益率分析中，根据对类似投资和风险状况的当前和预期市场收益率的评估，为每项投资确定价格。此外，还会考虑预期寿命、投资组合公司自收盘以来的表现，以及与投资相关的其他条款和风险。在其他因素中，风险的决定因素是投资组合公司使用的杠杆量相对于其企业总价值，以及公司投资在投资组合公司资本结构中的权利和补救措施。

当债务人不履行义务或价值不足以支付投资时，本公司可采用净回收法确定标的公司债务投资的公允价值。净回收分析通常由两个步骤组成。首先，目标公司的总企业价值是使用标准估值方法估计的，最常见的是市场法。其次，然后根据各种因素，包括资历、偏好和其他被认为与资本结构中的每种证券相关的特征，将主题公司的企业总价值分配给资本结构中的未偿还证券，从而估计对标的公司的每项投资的公允价值。

在公司3级债务投资的公允价值计量中通常使用的重大、不可观察的量化投入主要包括当前市场收益率，包括相关的市场指数，但也可能包括经纪商、交易商的报价，以及可比投资所表明的定价服务。对于本公司的3级股权投资，通常将使用基于可比财务业绩倍数(如上市公司和可比市场交易倍数)的市场方法，即收入、所得税、折旧和摊销前收益(“EBITDA”)或其与可比市场交易的某种组合。

106

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

未按公允价值列账的债务

公允价值是通过使用适用的当前市场利率贴现剩余付款来估计的，该利率考虑了公司市场信用评级或市场报价（如果有的话）的变化。 下表列出了截至以下期间公司债务义务的公允价值：

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千美元)						净载运 价值(1)						公允价值						净载运 价值(2)						公允价值
循环信贷安排						$	645,442					$	645,442					$	401,075					$	401,075
SPV资产工具II						295,985						295,985						245,728						245,728
CLO I						386,177						386,177						274,213						274,213
CLO II						257,602						257,602						257,467						257,467
CLO III						258,251						258,251						258,324						258,324
CLO IV						288,459						288,459						288,184						288,184
CLO V						507,150						507,150						507,000						507,000
CLO VI						—						—						258,425						258,425
CLO VII						237,434						237,434						237,288						237,288
CLO X						258,230						258,230						258,126						258,126
2024年笔记						—						—						395,942						399,000
2025年笔记						423,716						418,625						422,880						413,313
2025年7月票据						498,025						487,500						497,118						478,750
2026年笔记						496,434						486,250						495,320						483,750
2026年7月票据						989,955						945,000						987,597						930,000
2027年笔记						453,242						458,750						454,017						451,250
2028年笔记						839,622						754,375						838,384						745,875
2029年笔记						579,196						595,500						—						—
债务总额						$	7,414,920					$	7,280,730					$	7,077,088					$	6,887,768

_______________

(1)公司循环信贷融资、SPV资产融资II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VII、CLO X、2025年票据、2025年7月票据、2026年票据、2026年7月票据、2026年7月票据、2027年票据、2028年票据和2029年票据的公允价值已扣除递延融资成本美元16.8百万，$4.0百万，$3.8百万，$2.4百万，$1.7百万，$4.0百万，$2.5百万，$1.71000万，$1.81000万，$1.3百万，$2.0百万，$3.6百万，$10.0百万，$5.1百万，$10.4百万美元和美元13.3分别为2.5亿美元。

(2)公司循环信贷融资、SPV资产融资II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、CLO X、2024年票据、2025年票据、2025年7月票据、2026年票据、2026年7月票据、2027年票据和2028年票据的公允价值已扣除递延融资成本美元18.01000万，$4.31000万，$2.41000万，$2.51000万，$1.71000万，$4.31000万，$2.61000万，$1.61000万，$1.91000万，$1.91000万，$0.61000万，$2.11000万，$2.91000万，$4.71000万，$12.41000万，$6.01000万美元和300万美元11.6分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

下表列出了截至以下期间公司债务义务的公允价值计量：

(千美元)						2024年6月30日						2023年12月31日
1级						$	—					$	—
2级						4,146,000						3,901,938
3级						3,134,730						2,985,830
债务总额						$	7,280,730					$	6,887,768

未按公允价值列账的金融工具

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司其他资产和负债由于期限较短，其公允价值接近公允价值。这些金融工具将被归类为分层结构中的第3级。

107

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

注7.承付款和或有事项

投资组合公司承诺

公司可能会不时承诺为投资提供资金。 下表列出了截至以下期间为当前投资组合公司投资提供资金的未履行承诺：

公司 (千美元)						投资						2024年6月30日						2023年12月31日
3ES创新公司(dba奥切尔纳）						第一留置权优先担保循环贷款						$	3,893					$	1,343
AAM系列1.1铁路和国内联运Feeder，LLC						有限责任公司权益						62,877						5,324
AAM Series 2.1航空Feeder，LLC						有限责任公司权益						60,000						309
Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						279,494						—
Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix）						第一留置权优先担保循环贷款						26,220						—
Allied Benefit Systems Intermediate LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						155						155
AlphaSense公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						141						—
AlphaSense公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						143						—
AmeriLife Holdings LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						194						183
AmeriLife Holdings LLC						第一留置权优先担保循环贷款						91						91
Anaplan，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						9,722						9,722
顶尖服务合作伙伴有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						643						4,807
顶尖服务合作伙伴有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						1,140						1,895
阿普特安收购公司(dba Aptean）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						135						—
阿普特安收购公司(dba Aptean）						第一留置权优先担保循环贷款						73						—
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						7,500						7,500
Bidco，Inc. (dba阿维塔）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,228						—
Bidco，Inc. (dba阿维塔）						第一留置权优先担保循环贷款						1,149						—
Bidco，Inc. (dba阿维塔）						第一留置权优先担保循环贷款						443						—
Ascend Buyer，LLC（dba PPC软包装）						第一留置权优先担保循环贷款						377						377
协会，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						27,748						412
协会，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						22,234						21,290
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款						—						27,804
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一优先权高级担保NOk延迟抽签定期贷款						—						29,096
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一优先权优先担保欧元循环贷款						—						3,089
蔚蓝中间体控股公司(dba Alteryx，Inc.）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,993						—
蔚蓝中间体控股公司(dba Alteryx，Inc.）						第一留置权优先担保循环贷款						1,330						—
贝克蒂利咨询集团，LP						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						11,162						—
贝克蒂利咨询集团，LP						第一留置权优先担保循环贷款						12,278						—
Bamboo US BidCo LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						623						716
Bamboo US BidCo LLC						第一留置权优先担保循环贷款						1,026						1,026
Bayshore中级#2，LP（dba Boomi）						第一留置权优先担保循环贷款						6,913						5,531
BCPD鱼鹰买家公司(dba零件来源）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						21,075						25,500
BCPD鱼鹰买家公司(dba零件来源）						第一留置权优先担保循环贷款						5,533						8,167
BPTO BST Buyer，Inc. (dba建筑趋势）						第一留置权优先担保循环贷款						8,036						8,036
BLAST BIDCO公司(DBA Bazooka Candy Brands)						第一留置权优先担保循环贷款						3,448						3,448
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）						第一留置权优先担保循环贷款						8,716						8,716
BradyPLUS Holdings，LLC（不属于BradyIFS Holdings，LLC）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						5,938						11,801
BradyPLUS Holdings，LLC（不属于BradyIFS Holdings，LLC）						第一留置权优先担保循环贷款						12,026						12,026
Brightway Holdings，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						3,158						1,737
广播音乐公司						第一留置权优先担保循环贷款						4,878						—

108

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

公司 (千美元)						投资						2024年6月30日						2023年12月31日
Catalis中间体公司(fka GovBrands Intermediate，Inc.）						第一留置权优先担保循环贷款						520						520
CivicPlus，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						2,698						1,781
Coupa Holdings，LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						70						70
Coupa Holdings，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						54						54
克雷塞特资本管理有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,806						—
克雷塞特资本管理有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,239						—
克雷塞特资本管理有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						1,119						—
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遗迹)						第一留置权优先担保循环贷款						11,063						11,063
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						9,328						—
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）						第一留置权优先担保循环贷款						9,328						—
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）						第一留置权优先担保循环贷款						6,817						6,817
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）						第一留置权优先担保循环贷款						2,998						2,998
Dresser公用事业解决方案公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						5,131						—
Dresser公用事业解决方案公司						第一留置权优先担保循环贷款						7,183						—
DuraLev LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						27,262						—
DuraLev LLC						第一留置权优先担保循环贷款						13,631						—
EET买家公司(dba e-Emphasys）						第一留置权优先担保循环贷款						455						364
Endries Acquisition，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						20,370
Endries Acquisition，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						7,835						7,835
娱乐福利集团有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						—						80
基本服务控股公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,866						—
基本服务控股公司						第一留置权优先担保循环贷款						2,416						—
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						19,925						23,910
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）						第一留置权优先担保循环贷款						10,709						10,709
FARADAY BUYER，LLC（dba MacLean Power Systems）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						11,130						11,130
菲纳斯特拉美国公司						第一留置权优先担保循环贷款						8,278						6,808
ForeScout Technologies，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						48,750
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						11,320						5,345
富通集团有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						369						439
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA咨询）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						6,081						—
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA咨询）						第一留置权优先担保循环贷款						2,057						—
Fullsteam运营有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						7,456						3,211
Fullsteam运营有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						500						500
Gainsight，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						1,673						1,727
加尔斯，LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						32,795						—
加尔斯，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						12,462						20,967
高威借款人有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						1,554						—
高威借款人有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						169						—
盖洛德化学公司有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						13,202						13,202
格尔食品有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						5,339						—
格尔森·莱曼集团公司						第一留置权优先担保循环贷款						6,217						21,563
GI Apple Midco LLC（dba Atlas技术顾问）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						141						141
GI Apple Midco LLC（dba Atlas技术顾问）						第一留置权优先担保循环贷款						87						49
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）						第一留置权优先担保循环贷款						369						147
全球音乐版权有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						3,871						667
Granicus公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						1,157						—

109

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

公司 (千美元)						投资						2024年6月30日						2023年12月31日
Granicus公司						第一留置权优先担保循环贷款						1,079						939
H & F机会LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）						第一留置权优先担保循环贷款						16,250						16,250
Hercules借款人有限责任公司（dba The Journalit Group）						第一留置权优先担保循环贷款						20,916						20,916
HGH买方公司(dba地平线服务）						第一留置权优先担保循环贷款						16,548						165
久昌寿司合并Sub，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						70						70
Hyland Software，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						2,520						2,520
Icefall Parent，Inc. (dba EngageSmart）						第一留置权优先担保循环贷款						2,100						—
理想形象发展有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						659
理想Tridon Holdings，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						2,561						2,561
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）						第一留置权优先担保循环贷款						5,294						3,974
靛蓝买家公司(dba伊诺瓦包装集团）						第一留置权优先担保循环贷款						22						60
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,218						2,218
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）						第一留置权优先担保循环贷款						1,014						1,585
诚信营销收购有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						37,787						54,441
诚信营销收购有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						13,533						13,533
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亚特）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						4,444						—
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亚特）						第一留置权优先担保循环贷款						5,266						3,054
IRI集团控股公司（f/k/a Circana Group，LP）（f/k/a NPD Group，LP）						第一留置权优先担保循环贷款						525						1,238
JS PARENT，Inc. (dba Jama Software）						第一留置权优先担保循环贷款						88						—
Kaseya公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						1,008						1,065
Kaseya公司						第一留置权优先担保循环贷款						850						850
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust解决方案集团）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						5,112						—
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust解决方案集团）						第一留置权优先担保循环贷款						1,534						—
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						290						290
KRIV Acquisition Inc. (dba里弗伦）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						945						945
KRIV Acquisition Inc. (dba里弗伦）						第一留置权优先担保循环贷款						853						853
KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验）						第一留置权优先担保循环贷款						6,279						5,860
Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot）						第一留置权优先担保循环贷款						476						476
Lignetics Investment Corp.						第一留置权优先担保循环贷款						235						784
LineStar诚信服务有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,583						—
Litera Bidco LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						27,260						—
Litera Bidco LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						14,361						—
Litera Bidco LLC						第一留置权优先担保循环贷款						8,174						5,738
大规模集成电路融资1个数字转换器						优先股权益						107,878						—
Maple Acquisition，LLC（dba Medus）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						12,103						—
Maple Acquisition，LLC（dba Medus）						第一留置权优先担保循环贷款						9,078						—
马里奥买家有限责任公司（dba Len the Plamble）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						4,143						3,729
马里奥买家有限责任公司（dba Len the Plamble）						第一留置权优先担保循环贷款						1,289						967
Medline借款人，LP						第一留置权优先担保循环贷款						7,190						7,190
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）						第一留置权优先担保循环贷款						15,536						15,536
米兰激光控股有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						2,205						3,007
MindBody公司						第一留置权优先担保循环贷款						6,071						6,071
Ministry Brands Holdings，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						68						32
牛头怪收购公司(dba Inspira Financial）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						24,666						—
牛头怪收购公司(dba Inspira Financial）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						24,666						—

110

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

公司 (千美元)						投资						2024年6月30日						2023年12月31日
牛头怪收购公司(dba Inspira Financial）						第一留置权优先担保循环贷款						15,174						—
Monotype Imagement Holdings Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						9,536						—
Monotype Imagement Holdings Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						14,304						—
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,512						—
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）						第一留置权优先担保循环贷款						656						2,341
Natural Partners，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						41						68
Nelipak欧洲控股公司U.A.						第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款						15,072						—
Nelipak欧洲控股公司U.A.						第一优先权优先担保欧元循环贷款						2,566						5,674
内利帕克控股公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						7,680						—
内利帕克控股公司						第一留置权优先担保循环贷款						3,553						5,360
NMI Acquisitionco，Inc. (dba网络商户）						第一留置权优先担保循环贷款						1,652						1,652
Norvax，LLC（dba GoHealth）						第一留置权优先担保循环贷款						5,311						12,273
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容产业集团）						第一留置权优先担保循环贷款						9,577						8,939
OB Hospitalist Group，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						8,281						9,291
Ocala Bidco，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						18,988
Ole Smoky Distillery，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						116						116
太平洋BidCo Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						3,436
Park Place Technologies，LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						368						—
Park Place Technologies，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						245						—
爱国者收购TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）						第一留置权优先担保循环贷款						13,538						10,637
PDL TA Holdings，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,467						—
PDL TA Holdings，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						1,525						—
珀金埃尔默美国有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,936						—
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba PPC Insurance Services）						第一留置权优先担保循环贷款						6,161						6,161
宠物护理中心有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						14,114						14,114
宠物护理中心有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						14,812						14,812
平安身份控股公司						第一留置权优先担保循环贷款						91						91
血浆买家有限责任公司（dba PathGroup）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						15						176
血浆买家有限责任公司（dba PathGroup）						第一留置权优先担保循环贷款						33						50
Pluralsight，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						—						1,390
PPV Intermediate Holdings LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						29						57
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置权优先担保循环贷款						67						67
Preventure Health Holding Corp.						第一留置权优先担保循环贷款						5,526						—
项目电力买家有限责任公司（dba REC-Verifforce）						第一留置权优先担保循环贷款						3,188						3,188
PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）						第一留置权优先担保循环贷款						825						1,217
Pye-Barker Fire & Safety，LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						92,254						—
Pye-Barker Fire & Safety，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						17,045						—
QAD公司						第一留置权优先担保循环贷款						3,429						3,429
Quva制药公司						第一留置权优先担保循环贷款						1,760						4,000
相对论oda LLC						第一留置权优先担保循环贷款						7,333						7,333
RL Datix Holdings（USA），Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						9,639						—
RL Datix Holdings（USA），Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						8,440						—
Sailpoint Technologies控股公司						第一留置权优先担保循环贷款						4,358						4,358
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSLB Holdings，LLC）						第一留置权优先担保循环贷款						2,076						5,880
Securonix，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						149						153

111

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

公司 (千美元)						投资						2024年6月30日						2023年12月31日
传感器技术Topco公司(dba人文学）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						1,319						—
传感器技术Topco公司(dba人文学）						第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款						288						—
传感器技术Topco公司(dba人文学）						第一留置权优先担保循环贷款						3,641						2,506
SimpliSafe控股公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						566
Smarsh Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						95						95
Smarsh Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						4						8
桑尼企业有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						373						573
桑尼企业有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						23,626						—
桑尼企业有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						18,976						17,969
无瑕疵品牌有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						783						1,023
顶峰收购公司(dba K2保险服务）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						178						178
顶峰收购公司(dba K2保险服务）						第一留置权优先担保循环贷款						89						89
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,572						6,228
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						信用证						7,118						7,118
SWK买家公司(dba石墙厨房）						第一留置权优先担保循环贷款						67						70
高大树食品公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						1,500						1,500
Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						62
Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E）						第一留置权优先担保循环贷款						141						141
Tempo Buyer Corp.（dba全球索赔服务）						第一留置权优先担保循环贷款						97						105
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）						第一留置权优先担保循环贷款						10,320						5,431
The Shade Store，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						2,653						327
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）						第一留置权优先担保循环贷款						5,547						6,695
雷霆买家公司(dba载体解决方案）						第一留置权优先担保循环贷款						1,042						2,248
Troon Golf，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						21,622						21,622
终极烘焙商品Midco，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						8,081						9,946
统一妇女保健协会						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						10,823						15,000
统一妇女保健协会						第一留置权优先担保循环贷款						88						88
USRP控股公司(dba美国退休和福利合作伙伴）						第一留置权优先担保循环贷款						4,239						4,239
Valence Surface Technology LLC						第一留置权优先担保循环贷款						49						49
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）						第一留置权优先担保循环贷款						1,340						1,172
沃克·爱迪生家具公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,389						7,026
当我工作时，公司						第一留置权优先担保循环贷款						925						925
Wingspire Capital Holdings LLC						有限责任公司权益						52,470						61,855
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）						第一留置权优先担保循环贷款						5,378						8,835
XRL 1 LLC（dba Xoma）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,500						2,500
Zendesk公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						17,352						17,352
Zendesk公司						第一留置权优先担保循环贷款						7,145						7,145
未注资的投资组合公司承诺总额												$	1,834,785					$	954,831

截至2024年6月30日，本公司相信他们有足够的财务资源来履行未出资的投资组合公司承诺。

其他承付款和或有事项

2020年11月3日，董事会批准了2020年的股票回购计划(“2020年的股票回购计划”)，根据该计划，公司可以回购最多$100公司已发行普通股的1,300万股。在2020年的股票

112

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

根据回购计划，在公开市场交易中，根据所有适用的证券法律和法规，管理层不时酌情进行购买。2021年11月2日，董事会批准延长2020年股票回购计划，以增加12个月并于2022年11月2日，2020年度股票回购计划如期结束。在计划生效期间，代理商已回购了944,076根据2020年股票回购计划，公司普通股的价格约为$12.6百万美元。

2022年11月1日，董事会批准了2022年股票回购计划(“2022年股票回购计划”)，根据该计划，我们可以回购至多$150我们已发行的普通股的1,000万股。根据2022年股票回购计划，管理层可根据所有适用的证券法律和法规，在公开市场交易中不时酌情进行购买。除非董事会延长，否则2022年股票回购计划将终止18个月自获批之日起至2024年5月2日，2022年股票回购计划按照其条款结束。自2022年股票回购计划开始以来，代理商已经回购了4,090,138根据2022年股票回购计划发行的普通股，价格约为$50.01000万美元。截至2024年6月30日的期间，有不是2022年股票回购计划下的回购

2024年5月6日，董事会批准了2024年股票回购计划(“2024年股票回购计划”)，根据该计划，公司可以回购至多$1502000万美元的公司普通股。根据2024年股票回购计划，管理层可以根据所有适用的规则和规定，在公开市场交易中不时酌情进行购买。除非董事会延长，否则2024年股票回购计划将终止18个月自批准之日起生效。截至2024年6月30日的期间，有不是2024年股票回购计划下的回购

本公司可能不时成为其正常业务过程中附带的某些法律程序的一方。截至2024年6月30日，管理层不知道有任何重大未决或威胁诉讼需要会计确认或财务报表披露。

113

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

注8.净资产

股权发行

本公司有权发行500,000,000普通股价格为$0.01每股面值。

截至2024年、2024年和2023年6月30日的六个月内，公司普通股没有出售。

分配

下表列出了以下期间对公司普通股股份宣布的分配：

截至2024年6月30日的六个月

宣布的日期

记录日期

付款日期

每股分派

2024年5月7日

2024年6月28日

2024年7月15日

$

0.37

2024年5月7日（补充股息）

2024年5月31日

2024年6月14日

$

0.05

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

$

0.37

2024年2月21日（补充股息）

2024年3月1日

2024年3月15日

$

0.08

截至2023年6月30日的六个月

宣布的日期

记录日期

付款日期

每股分派

2023年5月9日

2023年6月30日

2023年7月14日

$

0.33

2023年5月9日（补充股息）

2023年5月31日

2023年6月15日

$

0.06

2023年2月21日

2023年3月31

2023年4月14日

$

0.33

2023年2月21日（补充股息）

2023年3月3日

2023年3月17日

$

0.04

股息再投资

在分配方面，公司对普通股股东采取了一项“选择退出”的红利再投资计划。因此，在宣布分配的情况下，没有“选择退出”红利再投资计划的每一位股东将自动将他们的红利或分配再投资于公司普通股的额外股份，而不是接受现金分配。如果新发行的股票被用来实施股息再投资计划，将向股东发行的股票数量将通过以下方式确定：支付给股东的现金股息或分派的总美元金额除以在分派付款日纽约证券交易所常规交易结束时我们普通股的每股市场价格，或者如果当天没有报告出售，则为报告的买入和要价的平均值。然而，如果现金股息或分派支付日的每股市场价格超过最近计算的每股资产净值，我们将按(I)最近计算的每股资产净值和(Ii)每股当前市场价格的95%(或仍超过最近计算的每股资产净值的当前每股市场价格的较小折让)中的较大者发行股票。为实施股利再投资计划而在公开市场购买股份的，向股东发行的股份数量，应以支付给该股东的现金股利金额除以计划管理人在公开市场购买的与股息有关的所有股份的加权平均每股价格来确定。以普通股形式获得分配的股东将受到与他们获得现金分配相同的美国联邦、州和地方税收后果的影响。

下表列出了根据股息再投资计划分配的下列期间的股份：

截至2024年6月30日的六个月

宣布的日期

记录日期

付款日期

股份

2024年5月7日（补充股息）

2024年5月31日

2024年6月14日

59,356

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

425,080

2024年2月21日（补充股息）

2024年3月1日

2024年3月15日

97,218

(1)

2023年11月7日

2023年12月29日

2024年1月12日

427,564

(1)

_______________

(1)在公开市场购买的股票是为了满足我们的股息再投资计划下的股息再投资。

114

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

截至2023年6月30日的六个月

宣布的日期

记录日期

付款日期

股份

2023年5月9日（补充股息）

2023年5月31日

2023年6月15日

84,373

(1)

2023年2月21日

2023年3月31

2023年4月14日

558,872

(1)

2023年2月21日（补充股息）

2023年3月3日

2023年3月17日

77,157

(1)

2022年11月1日

2022年12月30日

2023年1月13日

583,495

(1)

_______________

(1)在公开市场购买的股票是为了满足我们的股息再投资计划下的股息再投资。

2020年股票回购计划

2020年11月3日，董事会批准了2020年股票回购计划，根据该计划，公司有权回购最多美元100 百万美元的公司流通普通股。根据2020年股票回购计划，管理层根据所有适用的证券法律法规，在公开市场交易中不时酌情进行购买。2021年11月2日，董事会批准延长2020年股票回购计划，追加 12个月并于2022年11月2日，2020年度股票回购计划如期结束。在计划生效期间，代理商已回购了944,076根据2020年股票回购计划，公司普通股的价格约为$12.6百万美元。

2022年股票回购计划

2022年11月1日，董事会批准了2022年股票回购计划，根据该计划，公司可回购最多美元150我们已发行的普通股的1,000万股。根据2022年股票回购计划，管理层可根据所有适用的证券法律和法规，在公开市场交易中不时酌情进行购买。除非董事会延长，否则2022年股票回购计划将终止18个月自获批之日起至2024年5月2日，2022年股票回购计划按照其条款结束。自2022年股票回购计划开始以来，代理商已经回购了4,090,138根据2022年股票回购计划发行的普通股，价格约为$50.01000万美元。截至2023年6月30日止期间，2022年股票回购计划下的回购如下。有 不是截至2024年6月30日期间，根据2022年股票回购计划进行的回购。

期间 (百万美元，不包括每股和每股金额)						回购股份总数						每股平均支付价格						根据计划购买的股票的大致美元价值						根据该计划可能尚未购买的股份的大约美元价值
2023年1月1日-2023年1月31日						1,493,034						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023年2月1日-2023年2月28日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023年3月1日-2023年3月31日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
2023年4月1日-2023年4月30日						687,545						$	12.65					$	8.7					$	103.3
2023年5月1日-2023年5月31日						190,355						$	12.53					$	2.4					$	100.9
2023年6月1日-2023年6月30日						65,305						$	13.50					$	0.9					$	100.0
总						2,743,812												$	34.1

2024年股票回购计划

2024年5月6日，董事会批准了2024年股票回购计划，根据该计划，公司可以回购最多美元150 百万美元的公司普通股。根据2024年股票回购计划，管理层可以随时在公开市场交易中酌情决定购买，包括根据《交易法》第10 b5 -1条与投资银行的交易计划，并根据所有适用的规则和法规。除非董事会延长期限，否则2024年股票回购计划将终止 18个月从批准之日起。有 不是截至2024年6月30日止期间的回购。

115

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

注9.每股收益

下表列出了以下期间每股普通股基本和稀释收益的计算：

						截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
(千美元，每股除外)						2024						2023						2024						2023
经营所致净资产增加(减少)						$	122,220					$	195,562					$	304,737					$	397,405
已发行普通股的加权平均股份--基本和稀释						390,103,640						389,930,979						389,918,254						390,487,912
普通股每股收益--基本收益和稀释后收益						$	0.31					$	0.50					$	0.78					$	1.02

116

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

注10.所得税

本公司已选择根据守则第m分节被视为RIC，并打算以继续符合适用于RICS的税务待遇的方式经营。除其他事项外，本公司必须在每个课税年度向其股东分配守则所界定的本公司投资公司应课税收入的至少90%，以及该课税年度的免税收入净额，才有资格被视为RIC。此外，在某些情况下，RIC可以根据第m分章的“溢出股息”条款，通过在该纳税年度结束后分配与该纳税年度有关的股息来满足这一分配要求。为了保持作为RIC的税收待遇，本公司打算向其股东进行必要的分配，这通常使公司免于缴纳公司级别的美国联邦所得税。

根据纳税年度的应税收入水平，预计公司将把超出本年度股息分配的应税收入(包括净资本利得，如果有)从本纳税年度结转到下一个纳税年度，并根据要求为此类应税收入支付4%的不可抵扣的美国联邦消费税。在本公司确定其本年度估计年度应纳税所得额将超过该等收入的估计本年度股息分配的范围内，本公司将就估计的超额应纳税所得额应计消费税。

在截至2024年6月30日的三个月和六个月内，公司记录的美国联邦和州公司级所得税费用/(福利)为$2.42000万美元，和美元7.62000万美元，包括美国联邦消费税支出/(福利)$1.81000万美元和300万美元3.5分别为2.5亿美元和2.5亿美元。在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，公司记录的美国联邦和州公司级所得税费用/(福利)为$2.42000万美元，和美元5.82000万美元，包括美国联邦消费税支出/(福利)$1.21000万美元和300万美元2.7分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

应税子公司

该公司的某些合并子公司需要缴纳美国联邦和州的企业所得税。截至2024年6月30日止三个月及六个月，本公司录得税项净支出约$0.61000万美元和300万美元4.1应税子公司分别为3.6亿欧元。截至2023年6月30日止三个月及六个月，本公司录得税项净支出约$0.51000万美元和300万美元1.0应税子公司分别为3.6亿欧元。本公司应纳税合并子公司的所得税支出将根据该等应纳税子公司在各自期间所持投资的投资收益和已实现收益的水平而有所不同。

该公司记录了净递延税项负债#美元。32.71000万美元和300万美元29.0截至2024年6月30日和2023年12月31日的应税子公司分别为600万美元，这与GAAP对应税子公司在某些合伙企业权益的投资中的外部基数差异征税显著相关。

117

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

注11.财务亮点

下表列出了以下时期普通股流通股的财务要点：

						截至6月30日的六个月内，
(千美元，不包括每股和每股金额)						2024						2023
每股数据：
资产净值，期初						$	15.45					$	14.99
净投资收益(1)						0.95						0.93
已实现和未实现净收益(亏损)(1)						(0.17)						0.09
运营收入合计						0.78						1.02
普通股回购(2)						—						0.01
从收益中宣布的分配(2)						(0.87)						(0.76)
净资产合计增加(减少)						(0.09)						0.27
资产净值，期末						$	15.36					$	15.26
流通股，期末						390,217,304						389,732,875
期末每股市值						$	15.36					$	13.42
总回报，基于市场价值(3)						10.1		%				23.1		%
总回报，基于资产净值(4)						5.2		%				7.5		%
比率/补充数据(5)
总费用与平均净资产的比率(6)						14.1		%				13.8		%
净投资收益与平均净资产的比率(6)						12.4		%				12.3		%
期末净资产						$	5,994,284					$	5,948,964
加权平均流通股						389,918,254						390,487,912
投资组合流动率						22.5		%				1.9		%

_______________

(1)每股数据是使用期内加权平均发行股数得出的。

(2)每股数据是根据相关交易日期的实际流通股计算得出的。

(3)基于市值的总回报计算为各期间每股市值的变化，并考虑到根据公司股息再投资计划进行再投资的股息和分配（如果有）。

(4)总回报的计算方法是本期每股净资产价值（“NV”）变化，加上每股分配（假设股息和分配（如果有）根据公司的股息再投资计划进行再投资）（如果有），除以每股初始资产净值。

(5)不包括本公司投资的投资公司的费用。

(6)这些比率反映的是年化数额，非经常性费用(例如，最初的组织费用)除外。

118

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

注12.后续事件

在编制这些财务报表时，该公司评估了截至发布之日可能确认或披露的事件和交易。除以下情况外，没有后续事件可供披露：

分红

2024年8月6日，董事会宣布第三季度股息为$0.37截至2024年9月30日登记在册的股东的每股股息，于2024年10月15日或之前支付，第二季度补充股息$0.06截至2024年8月30日登记在册的股东的每股收益，于2024年9月13日或之前支付。

循环信贷安排

2024年7月31日，公司将循环承诺额增加1美元75.0通过增加现有贷款人的承诺来增加100万美元。循环信贷安排的循环承付款总额从#美元增加到2.0530亿美元至50亿美元2.121000亿美元。

与蓝猫头鹰资本公司III的合并协议

于二零二四年八月七日，本公司与马里兰州之Blue Owl Capital Corporation III(“OBDE”)及本公司之全资附属公司及马里兰州之Cardinal Merge Sub，Inc.(“合并子公司”)订立合并协议及合并计划(“合并协议”)，而仅就该协议所载之有限目的而言，顾问及Blue Owl Diversified Credit Advisers LLC(特拉华州一家有限责任公司及OBDE之投资顾问)(“ODCA”)。合并协议规定，在合并协议所载条件的规限下，合并附属公司将与OBDE合并并并入OBDE，OBDE继续作为尚存的公司及作为本公司的全资附属公司(“初步合并”)，而OBDE将于其后与本公司合并及并入本公司，而本公司则继续作为尚存的公司(“第二次合并”及连同最初的合并一起，称为“合并”)。合并协议各方有意将合并视为守则第368(A)条所指的“重组”。

于合并完成后生效，紧接合并生效时间前已发行及已发行的每股OBDE普通股(本公司或其任何合并附属公司拥有的股份(如有)除外)将转换为有权收取相当于交换比率(定义见下文)的若干本公司普通股股份，另加任何现金(不含利息)以代替与合并完成有关的零碎股份。

根据合并协议的条款，“交换比率”将根据(I)本公司普通股每股资产净值(“OBDC每股资产净值”)及经调整的OBDE每股资产净值(“OBDE每股资产净值”)及(Ii)本公司普通股于决定日期或，如果纽约证券交易所在确定日期关闭，则为确定日期之前的最近一个交易日(“OBDC普通股价格”)。

兑换率的计算方法如下：

i.如果OBDC普通股价格与每股OBDC资产净值的商小于或等于100%，则交换比率应为每股资产净值的OBDE和每股资产净值的OBDC的商(四舍五入到最接近的第四位小数点)；

二、如果OBDC普通股价格和每股OBDC资产净值的商大于100%，但小于或等于104.50%，则交换比率应等于(A)(X)每股资产净值的OBDE与(Y)(I)1.00与(Ii)(Ii)每股资产净值与(B)1.00与(B)OBDC普通股价格之间的商差的50%之积的商(四舍五入至小数点后的第四位)；或

三、如果OBDC普通股价格和每股OBDC资产净值的商大于104.5%，则交换比率应等于(A)(X)每股资产净值的OBDE与(Y)的乘积(四舍五入至小数点后第四位)的商102.25%和(B)OBDC普通股价格。

合并目前预计将在2025年第一季度完成，这取决于某些完成条件，包括(1)OBDE和公司股东的必要批准，(2)完成合并没有某些列举的法律障碍，(3)作为合并中的对价发布的公司普通股登记声明的有效性，(4)除某些例外情况外，陈述和担保的准确性以及对合并协议各方契约的遵守，(5)需要监管部门批准(包括根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》修订的等待期到期)，(6)对各方没有实质性的不利影响，(7)收到习惯法意见，认为合并将被视为《守则》第368(A)条所指的“重组” 由当事人决定的。

在预期的合并结束之前，OBDE和公司打算宣布并支付正常过程中的季度股息。

119

---

蓝猫头鹰资本公司

合并财务报表附注(未经审计)-续

在预期的合并结束之前，如果得到OBDE董事会的批准，OBDE将宣布向其股东支付相当于合并结束时估计剩余的任何未分配投资净收入的股息。这将包括之前在OBDE于2024年1月上市时宣布的任何未支付的特别股息。

上述对合并协议及其拟进行的交易的概要描述受合并协议的制约并受其整体约束，合并协议的副本已作为本公司日期为2024年8月7日的8-k表格当前报告的附件2.1存档，其条款通过引用并入本文。关于合并，东方汇理银行和本公司计划向美国证券交易委员会提交联合委托书/招股说明书，并向各自的股东邮寄联合委托书/招股说明书(“联合委托书”)，公司计划向美国证券交易委员会提交N-14表格的注册说明书(“注册说明书”)，其中包括公司的联合委托书和招股说明书。

120

---

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

本节中包含的信息应与“项目1.合并财务报表。”本讨论包含前瞻性陈述，与Blue Owl Capital Corporation的未来事件或未来业绩或财务状况有关，涉及许多风险和不确定性，包括但不限于我们在截至2023年12月31日的财政年度10-k表格中描述的风险和不确定性，以及在“项目1A”中描述的那些风险和不确定性。风险因素。这一讨论还应与本季度报告10-Q表第1页所载的“有关前瞻性陈述的警示声明”一并阅读。实际结果可能与任何前瞻性陈述中暗示或表达的结果大不相同。

概述

蓝猫头鹰资本公司(“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)是马里兰州的一家公司，成立于2015年10月15日。我们成立的主要目的是发起并向美国中端市场公司提供贷款，并对其进行债务和股权投资。我们投资于优先担保或无担保贷款、次级贷款或夹层贷款，以及在较小程度上的股权和股权相关证券，包括认股权证、优先股和类似形式的优先股权，这些可能可转换为投资组合公司的普通股，也可能不能转换为普通股。我们的投资目标是通过瞄准具有良好风险调整后回报的投资机会，创造当前的收入，并在较小程度上实现资本增值。

我们由Blue Owl Credit Advisors LLC(“顾问”或“我们的顾问”)管理。该顾问根据1940年修订后的《投资顾问法案》(下称《顾问法案》)在美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)注册为投资顾问，该法案是Blue Owl Capital Inc.(“Blue Owl”)(纽约证券交易所代码：OWL)的间接附属公司，也是Blue Owl信用平台的一部分，专注于直接贷款业务。在董事会(“董事会”或“董事会”)的全面监督下，顾问管理我们的日常运营，并为我们提供投资咨询和管理服务。顾问或其附属公司可从事某些发起活动，并收取随行安排、结构安排或类似费用。该顾问负责管理我们的业务和活动，包括寻找投资机会、进行研究、对潜在投资进行尽职调查、构建我们的投资结构，并通过一个投资专业团队持续监控我们的投资组合公司。

2019年7月22日，我们完成了首次公开募股(IPO)，我们的普通股于2019年7月18日在纽约证券交易所(NYSE)开始交易。自2023年7月6日以来，我们的普通股在纽约证券交易所以“OBDC”的代码进行交易。

该顾问还担任Blue Owl Capital Corporation II和Blue Owl Credit Income Corp.的投资顾问。

蓝猫头鹰由三个投资平台组成：(1)专注于直接贷款的Credit，(2)专注于收购机构另类资产管理公司股权并为其提供债务融资的GP Strategic Capital，以及(3)专注于三重净租赁房地产策略和房地产金融的房地产。Blue Owl的信贷平台由顾问Blue Owl Technology Credit Advisors LLC(“OTCA”)、Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC(“OTCA II”)、Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC(“OPFA”)及Blue Owl Diversified Credit Advisors LLC(“ODCA”，连同顾问OTCA、OTCA II及OPFA“Blue Owl Credit Advisers”)组成。截至2024年6月30日，该顾问及其附属公司在蓝猫头鹰的信贷平台上管理着9.51万亿美元的亿资产。

我们投资组合的管理由顾问和多元化贷款投资委员会负责。我们认为这些人是我们的投资组合经理。投资团队由道格拉斯·I·奥斯特罗弗、马克·S·利普舒尔茨和克雷格·W·帕克领导，并得到顾问高级管理团队和蓝猫头鹰信用平台投资委员会的某些成员的支持。蓝猫头鹰的信贷平台有四个投资委员会，每个委员会都专注于特定的投资策略(多元化贷款、技术贷款、第一连贷和机会主义贷款)。道格拉斯·I·奥斯特罗弗、马克·S·利普舒尔茨、克雷格·W·帕克和亚历克西斯·马吉斯是蓝猫头鹰信用平台投资委员会的成员。除了梅瑟斯。Ostrover、Lipschultz、Packer和Mage组成的多元化贷款投资委员会由Jeff·沃尔文、帕特里克·林内曼、米纳尔·梅塔和洛根·尼科尔森组成。投资团队在多元化贷款投资委员会的监督下，寻找投资机会，进行研究，对潜在投资进行尽职调查，构建我们的投资结构，并将持续监控我们的投资组合公司。

多元化贷款投资委员会定期开会，审议我们的投资，指导我们的战略举措，并监督顾问代表我们采取的行动。此外，多元化贷款投资委员会会检讨及决定是否作出预期投资(包括批准买卖广泛银团贷款的投资所依据的参数或指引)、安排融资及监察投资组合的表现。每一次投资机会都需要获得多元化贷款投资委员会多数成员的批准。对现有投资组合公司的后续投资可能需要多元化贷款投资委员会的批准，而不是在对投资组合公司进行初始投资时获得的批准。此外，临时性投资，如现金等价物、美国政府证券和其他一年或更短时间内到期的高质量债务投资，可能需要获得多元化贷款投资委员会的批准。来自顾问的某些多元化贷款投资委员会成员的薪酬方案包括主要基于所提供服务的业绩的酌情奖金和可变激励薪酬的各种组合，并可能包括蓝猫头鹰的股票。

121

---

根据经修订的1940年“投资公司法”(“1940年法案”)，未经并非利害关系人的董事事先批准，以及在某些情况下，美国证券交易委员会事先批准，吾等可能被禁止与本公司联属公司参与某些交易。美国证券交易委员会已授予吾等、吾等顾问及若干联营公司豁免济助令(经修订后的“命令”)，以允许吾等以符合吾等的投资目标、立场、政策、策略及限制以及监管要求及其他相关因素的方式，与吾等顾问或其若干关联公司管理的其他基金共同投资。根据该命令，如果我们的独立董事的“所需多数”(根据1940年法案第57(O)条的定义)对共同投资交易做出某些结论，包括(1)交易条款(包括支付的对价)对我们和我们的股东是合理和公平的，并且不涉及我们或我们的股东的任何相关人员的越权行为，我们通常被允许与我们的某些关联公司共同投资，(2)交易符合我们股东的利益，并与我们的投资目标和战略一致，(3)我们联属公司的投资不会使我们处于不利地位，我们的参与不会在与我们联属公司投资的基础上不同或不那么有利；(4)我们建议的投资不会使我们的顾问或其联属公司或其中任何人(交易当事人除外)受益，除非豁免救济和适用法律允许的范围内，包括1940年法案第57(K)节规定的限制。

此外，该命令允许我们继续与某些附属公司共同投资于我们现有的投资组合公司，这些关联公司是私人基金，如果这些私人基金没有投资于现有的投资组合公司。

Blue Owl Credit Advisers的投资分配政策旨在确保随着时间的推移，我们与我们的顾问或其附属公司管理的其他基金之间的投资机会得到公平分配。作为该命令的结果，我们的投资组合可能与业务发展公司(“BDC”)、私人基金和由Blue Owl Credit Advisers(统称为“Blue Owl Credit Customers”)管理的单独管理的账户的投资组合显著重叠，和/或由顾问或其联属公司管理的其他基金可能利用豁免宽免，且其投资目标与我们的类似。

2016年4月27日，我们成立了一家全资子公司Lending LLC，这是一家特拉华州的有限责任公司，持有加州金融贷款机构许可证。或者Lending LLC向总部位于加州的借款人提供贷款。我们可能会不时成立全资子公司，以促进我们的正常业务进程。

我们的某些合并子公司需要缴纳美国联邦和州公司级所得税。

我们已选择根据1940年法案作为BDC受监管，并根据经修订的1986年国内税法(“守则”)为税务目的作为受监管投资公司(“RIC”)。因此，我们必须遵守各项法定和监管规定，例如：

•要求我们将至少70%的资产投资于1940年法案中定义的“合格资产”；

•收入来源限制；

•资产多元化要求；以及

•要求在每个课税年度分配(或被视为分配)至少90%的投资公司该纳税年度的应纳税所得额和免税利息。

122

---

我们的投资框架

我们是一家马里兰州的公司，成立的主要目的是向美国中端市场公司发起并向其提供贷款，并对其进行债务和股权投资。我们的投资目标是通过瞄准具有良好风险调整后回报的投资机会，创造当前的收入，并在较小程度上实现资本增值。自我们的顾问及其附属公司于2016年4月开始投资活动至2024年6月30日，我们的顾问及其附属公司已发起了1181.6美元的本金总额投资，其中1143.2美元的本金投资总额在任何后续退出或偿还之前由我们或由我们的顾问或其附属公司提供咨询的公司或基金保留。我们寻求参与由我们认为能够提供运营和财务资源的高质量私募股权和风险投资公司赞助的交易。我们寻求通过优先担保贷款的直接来源或无担保贷款、次级贷款或夹层贷款、广泛银团贷款的直接来源，以及较小程度的股权和股权相关证券投资(包括认股权证、优先股和类似形式的优先股权)，主要在美国中端市场公司(无论是担保公司还是非担保公司)创造当前收入。除我们的专业融资公司投资外，我们的股权投资通常不是以控制权为导向的投资，我们可能会对此类股权投资进行结构调整，以包括保护我们作为少数股东的权利的条款。

我们对“中端市场公司”的定义一般是指利息、所得税、折旧及摊销前利润(EBITDA)在每年1,000美元至25000美元万之间和/或投资时年收入在5,000美元至25美元万之间的公司，尽管我们有时可能会投资于规模较小或规模较大的公司(如果机会出现)。我们通常寻求投资于贷款与价值比率(未偿债务金额占公司价值的百分比)的中高端市场公司。 50%或以下。

我们预计，一般而言，我们的投资组合将主要是债务或创收证券，其中可能包括“Covenant-Lite”贷款(定义如下)，较少配置于股权或与股权挂钩的机会，我们可能直接持有或通过特殊目的工具持有。此外，我们可能会将投资组合的一部分投资于机会性投资和广泛的银团贷款，这不会是我们的主要关注点，但将旨在提高我们股东的回报，我们可能会不时评估和达成战略投资组合交易，这可能会导致我们被认为控制的额外投资组合公司。这些投资可能包括高收益债券和广泛银团贷款，包括公开交易的债务工具，通常由银行代表员工人数、收入、EBITDA和企业价值大于上述中端市场公司的大型企业借款人发起和构建，以及对投资组合公司的股权投资，这些公司提供优先担保贷款或投资于广泛银团贷款或结构性产品，如寿险和解和特许权使用费权益。此外，我们一般不打算将总资产的20%以上投资于主要营业地点在美国以外的公司，尽管我们一般不打算投资主要营业地点在新兴市场的公司。我们的投资组合组合可能会根据市场状况和利率不时波动。

契约是贷款人对公司施加的合同限制，以限制公司可能采取的公司行动。一般来说，我们预期投资的贷款将有财务维护契约，这些契约用于主动应对投资组合公司财务业绩的重大不利变化。然而，在较小程度上，我们可能会投资于“低成本”贷款。我们使用“低成本”一词，一般是指没有一套完整的财务维持契约的贷款。一般来说，“低门槛”贷款为借款人公司提供了更大的自由，使其能够对贷款人产生负面影响，因为它们的契诺是基于汇率的，这意味着它们只会受到考验，只有在借款人采取平权行动后才能被违反，而不是借款人财务状况的恶化。因此，如果我们投资于“低门槛”贷款，我们对借款人的权利可能较少，而与投资于或暴露于有财务维持契约的贷款相比，我们在此类投资上的损失风险可能更大。

我们的目标是投资组合中的公司，我们可以在这些公司进行更大规模的交易。截至2024年6月30日，按公允价值计算，我们在每家投资组合公司的平均债务投资规模约为5,740美元万。截至2024年6月30日，我们投资组合公司的加权平均年收入为8.76亿美元，加权平均年EBITDA为1.95亿美元，平均利息覆盖率为1.6倍，平均净贷款与净值之比为44%，不包括对OBDC SLF LLC(OBDC SLF)的投资，以及某些不属于我们典型借款人配置文件的投资，占我们总债务组合的87.4%。

我们投资的公司利用我们的资本支持它们的增长、收购、市场或产品扩张、再融资和/或资本重组。我们投资的债务通常不会得到任何评级机构的评级，但如果对这些工具进行评级，它们可能会得到低于投资级(即低于BBB-或Baa3)的评级，这通常被称为“高收益”或“垃圾”。

123

---

我们运营结果的关键组成部分

投资

我们主要专注于向在美国注册的中端市场公司直接发放贷款。

我们的投资活动水平(包括投资数量和每项投资的规模)可以并将在不同时期发生很大变化，这取决于许多因素，包括中端市场公司可获得的债务和股权资本的数量、这类公司的并购活动水平、总体经济环境以及我们所做投资类型的竞争环境。

此外，作为我们投资风险战略的一部分，我们可能会通过部分出售或联合其他贷款人来降低某些投资的水平。

收入

我们主要以利息收入的形式从我们持有的投资中产生收入。此外，我们从直接股权投资或与原始贷款相关的股权分红中获得收入，如期权、认股权证或转换权。我们的债务投资通常有三到十年的期限。截至2024年6月30日，我们96.5%的基于公允价值的债务投资在某些情况下以浮动利率计息，但受利率下限的限制。我们债务投资的利息一般按月或按季支付。

我们的投资组合主要由浮动利率贷款组成，我们的信贷安排以浮动利率计息。基本利率的宏观趋势，如有担保隔夜融资利率(“SOFR”)及任何其他参考利率，长远而言可能会影响我们的净投资收入。然而，由于我们通常每个季度向少数投资组合公司发放贷款，而这些投资的规模各不相同，我们在任何给定时期的业绩，包括在某一时期出售或偿还的投资的利率与该时期新投资的利率相比，往往是特殊的，反映了我们在该时期投资或退出的特定投资组合公司的特征，而不一定反映我们业务或宏观趋势的任何趋势。一般来说，由于我们的投资组合主要由浮动利率贷款组成，我们预计我们的收益将受益于长期的较高利率环境。

贷款发放费、原始发行贴现和市场贴现或溢价被资本化，我们根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)使用定期票据的有效收益率法和循环或延迟提取票据的直线法将该等金额合并或摊销为利息收入。偿还我们的债务投资可能会减少一段时期的利息收入。这些还款的频率或金额可能会有很大波动。我们将贷款的提前还款保费记录为利息收入。我们还可以通过承诺、贷款发起、结构调整或尽职调查费用、为我们投资组合的公司提供管理援助的费用以及可能的咨询费等形式产生收入。

股权投资的股息收入，对于私人投资组合公司，记录在创纪录的日期；对于上市公司，则记录在除息日期。

我们的投资组合活动也反映了出售投资的收益。我们根据处置所得净收益与投资的摊余成本基础之间的差额确认投资的已实现收益或亏损，而不考虑先前确认的未实现收益或亏损。我们将按公允价值计量的投资的本期公允价值变动记录为综合经营报表中投资未实现收益(亏损)净变动的组成部分。

费用

本公司的主要营运开支包括支付管理费、奖励费用、根据管理协议及投资顾问协议可获发还的开支、法律及专业费用、利息及其他债务开支及其他营运开支。管理费和激励费补偿我们的顾问在确定、评估、谈判、成交、监控和实现我们的投资方面所做的工作。

除下文特别规定外，所有投资专业人士及顾问的员工，在向吾等提供投资咨询及管理服务时，以及该等人员可分配予该等服务的基本薪酬、奖金及福利，以及日常管理费用，均由顾问提供及支付。我们承担顾问(或其关联公司)支付给我们的首席合规官和首席财务官及其各自的员工的可分配部分薪酬(基于这些个人在估计的基础上投入我们业务的时间百分比)。我们承担我们的运营、管理和交易的所有其他成本和开支，包括但不限于：(I)根据《投资咨询协议》向顾问支付的投资咨询费，包括管理费和激励费；(Ii)顾问在履行《管理协议》项下的行政义务时产生的间接费用和其他费用的我们的可分配部分；以及(Iii)其运营和交易的所有其他成本和支出，包括但不限于与以下各项有关的费用：

•我们的组织和服务的成本；

•计算我们的资产净值的成本，包括任何第三方估值服务的成本；

•出售和回购我们的普通股和其他证券的成本；

•根据任何交易商经理协议应支付的费用和开支(如有)；

124

---

•借款或其他融资安排的偿债和其他成本；

•套期保值的成本；

•费用，包括由顾问或投资团队成员产生的或支付给第三方的费用，用于对潜在的投资组合公司进行尽职调查，并在必要时执行我们的权利；

•转让代理费和托管费；

•与营销活动相关的费用和开支；

•联邦和州注册费、任何证券交易所上市费和支付给评级机构的费用；

•联邦、州和地方税；

•独立董事的费用和费用，包括某些差旅费用；

•编制财务报表和保存簿册和记录以及向美国证券交易委员会(或其他监管机构)提交报告或其他文件的费用，以及其他报告和合规费用，包括登记和上市费用，以及负责编制上述报告的专业人员的报酬；

•向我们的股东发出的任何报告、委托书或其他通知的成本(包括打印和邮寄成本)、任何股东会议或董事会议的成本以及负责准备上述和相关事宜的投资者关系人员的薪酬；

•支付给经纪人或交易商的佣金和其他报酬；

•研究和市场数据；

•忠实保证金、董事及高级管理人员失误和遗漏责任险及其他保险费；

•直接费用和行政费用，包括打印、邮寄、长途电话和工作人员；

•与独立审计有关的费用和开支、外部法律和咨询费用；

•清盘费用；

•因税收或其他目的持有我们的资产的实体或车辆的组建或维护所产生的费用；

•非常费用(如诉讼或赔偿)；以及

•与1940年法案以及适用的联邦和州证券法规定的报告和合规义务相关的成本。

我们预计，但不能保证，在资产增长期间，我们的一般和行政费用将以美元计算增加，但在此期间占总资产的百分比将下降。

杠杆

我们在任何时期使用的杠杆量取决于各种因素，包括可用于投资的现金、融资成本以及总体经济和市场状况。一般来说，我们的总借款是有限的，因此我们不会产生额外的借款，包括通过发行额外的债务证券，如果这些额外的债务会导致我们的资产覆盖率降至200%或150%以下，如果满足某些要求的话。这意味着，一般来说，每1美元的投资者股本可以借到1美元(或者，如果满足某些条件，我们可以为每1美元的投资者股本借到至多2美元)。在任何时期，我们的利息支出将在很大程度上取决于我们的借款规模，我们预计利息支出将随着我们未偿债务的增加而增加。此外，我们可能会将资产专门用于融资设施。2020年6月8日，我们获得股东批准，适用经小企业信贷可获得性法案修订的1940年法案第61(A)(2)节规定的修订后的资产覆盖范围要求。因此，从2020年6月9日起，我们适用于优先证券的资产覆盖要求从200%降至150%。我们目前的目标杠杆率是0.90倍-1.25倍。

市场动向

我们相信，中端市场贷款环境为我们提供了机会，以实现我们的目标，即进行产生有吸引力的风险调整后回报的投资。

中端市场公司可获得的资本有限。中端市场是一个巨大的潜在市场。根据GE Capital的国家中端市场中心2024年年中中端市场指标，美国中端市场公司约有200,000家，拥有约4,800名万员工。此外，美国中端市场占私营部门国内生产总值(GDP)的三分之一。通用电气将美国中端市场公司定义为年收入在1,000美元万至10美元亿之间的公司，我们认为这与我们对美国中端市场公司的定义有很大重叠。我们认为，美国中端市场公司将继续需要获得债务资本，以对现有债务进行再融资，支持增长并为收购提供资金。我们认为，监管和结构性因素、行业整合和普遍的避险情绪限制了美国中端市场公司可获得的传统融资额。我们认为，近年来，许多商业银行和投资银行已不再强调向中端市场企业提供服务和产品，而是转而向大企业放贷。

125

---

企业客户和管理资本市场交易。此外，这些银行为中端市场发行人承销和持有银行贷款和高收益证券的能力可能会受到限制，因为它们寻求满足现有和未来的监管资本金要求。我们还认为，目前缺乏愿意持有大量特定中端市场贷款的市场参与者。因此，我们相信，我们能够在不进行银团贷款的情况下持有贷款，从而将寻求融资的公司的银团风险降至最低，再加上传统贷款人服务中端市场的能力减弱，这为投资中端市场公司提供了一个有吸引力的机会。

资本市场无法填补银行在美国中间市场金融领域留下的空白.由于贷款发行规模和流动性的原因，进入承销债券和银团贷款市场对中端市场公司来说是一个挑战。例如，高收益债券通常由机构投资者购买，如共同基金和交易所交易基金(ETF)，他们除其他外，专注于 发行债券的目的是为投资者赎回提供资金和/或遵守监管要求。因此，存在活跃的债券二级市场是这些实体作出初始投资决定时的一个重要考虑因素。通过银行安排的银团贷款要么以“尽最大努力”的原则完成，要么以条款外加条款承销，这些条款允许承销商改变某些条款，包括定价、结构、收益率和期限，或称为“Flex”，以便在最初销售的条款对投资者吸引力不足的情况下成功进行银团贷款。此外，银行通常不愿承销中间市场贷款，因为它们在配售债务时可能赚取的安排费用一般不足以满足银行的回报障碍。像我们这样的公司提供的贷款为发行人提供了确定性，因为我们拥有更稳定的资本基础，有能力投资于非流动性资产，我们可以按照特定的条款、规定的票面利率和商定的费用承诺一定数额的债务。由于我们是贷款的最终持有人，我们不需要市场“灵活性”或银行在代理业务时可能要求的其他安排。此外，我们的顾问拥有专注于流动性信贷和私人信贷的团队，这些团队能够在银团贷款方面进行合作。

支持私人信贷增长的长期趋势。 我们认为，市场波动期，例如当前的市场波动期，在一定程度上是由通胀和利率上升造成的，以及当前的地缘政治条件，突显了私人信贷的优势。流动性信贷市场的资本供应对市场状况高度敏感，而我们认为，事实证明，在波动期内，私人贷款是一种稳定可靠的资本来源。我们相信，即使在公开市场仍然开放的情况下，私人信贷的机会也将继续扩大。今天的金融赞助商和公司熟悉直接贷款，并亲眼目睹了私人解决方案可以提供的强大价值主张。规模、执行的确定性和灵活性都为借款人提供了一个令人信服的替代银团和高收益市场的选择。根据我们的经验，有一种新的趋势，即传统上在银团和高收益市场发行更高质量的信贷，越来越多地寻求独立于信贷市场状况的私人解决方案。在我们看来，这得到了希望与具有规模和广度能力的协作融资合作伙伴合作的财务赞助商的支持。我们认为，据另类资产行业数据和研究公司Preqin Ltd.估计，截至2023年12月31日，私募股权公司的基金持有的大量未投资资本将继续推动交易活动。Preqin Ltd.是一家另类资产行业数据和研究公司，估计截至2023年12月31日，私募股权公司的基金持有的大量未投资资本为27亿万亿。我们预计，私人股本赞助商将继续寻求收购，并通过我们等公司提供的担保贷款来利用他们的股权投资。

有吸引力的投资动态。 中等市场债务资本的供求失衡创造了具有吸引力的定价动态。我们认为，中间市场融资的直接谈判性质通常也为贷款人提供了更有利的条款，包括更强有力的契约和报告方案，更好的赎回保护，以及贷款人保护性控制权条款的改变。此外，我们认为，BDC经理在信贷选择方面的专业知识和在信贷周期中进行管理的能力通常导致BDC在信贷周期中的损失率低于美国商业银行。此外，我们认为，与市值较大、分布广泛的市场相比，历史上的中间市场违约率较低，回收率较高，从而导致累计损失较低。最后，我们认为，在当前环境下，随着经济重新开放，拥有可用资本的贷款人可能能够利用有吸引力的投资机会，并可能实现更好的经济利差和单据条款。

保守的资本结构。 在全球信贷危机之后，贷款人通常要求借款人保持更多的股本占其总资本的百分比，特别是为了在经济低迷期间保护贷款人。由于资本结构更加保守，美国中端市场公司表现出了更高的现金流水平，可以用来偿还债务。此外，美国中端市场公司的特点往往是资本结构比规模较大的借款人更简单，这有助于简化承销流程，并在必要时进行重组。

126

---

有吸引力的贷款投资机会。 我们投资于优先担保或无担保贷款、次级贷款或夹层贷款，以及较小程度的股权和股权相关证券。我们认为，优先担保贷款的机会很大，因为大多数优先担保债务发行的浮动利率结构，以及这些类型的投资具有很强的防御性。我们认为，与固定利率投资相比，浮动利率债券的回报率更高，因为在利率上升的环境下，浮动利率结构通常不太容易受到固定利率证券价值下降的影响。优先担保债务也具有很强的防御性。优先担保债务在发行人的证券持有人中具有优先偿还权，因此持有人应先于次级债权人和股权持有人获得偿付。此外，这些投资是由发行人的资产担保的，这些资产可以在发生违约时提供保护。

投资组合和投资活动

截至2024年6月30日，根据公允价值，我们的投资组合包括75.4%的第一留置权优先担保债务投资(其中55%为单位债务投资(包括此类贷款的最后部分))，6.3%的第二留置权优先担保债务投资，2.2%的无担保债务投资，2.9%的优先股权投资，10.3%的普通股投资和2.9%的合资企业。

截至2024年6月30日，我们按公允价值和摊销成本计算的投资组合的加权平均总收益率分别为11.4%和11.4%，按公允价值和摊销成本计算的应计债务和创收证券的加权平均收益率分别为11.9%和12.0%。有关我们计算加权平均收益率的更多信息，请参阅我们的加权平均收益率和利率表。截至2024年6月30日，总债务投资的加权平均利差为6.4%。

截至2024年6月30日，我们对212家投资组合公司进行了投资，总公允价值为133.4亿美元。截至2024年6月30日，我们的净杠杆率为1.20倍，在我们的目标范围内。

我们通常预计我们的原始款将与每个季度的还款速度持平或超过。在目前的贷款环境下，公开市场活动保持强劲，合并和收购活动目前有限。还款活动继续保持高位，然而，我们继续找到有吸引力的投资机会，以重新部署这笔资本。因此，在截至2024年6月30日的季度里，收入超过了还款。这也导致了杠杆率的上升。这笔资金主要是以第一留置权的形式重新配置的。因此，我们的投资组合更倾向于第一留置权投资，这些投资通常以较低的利率计息。

我们投资组合的信用质量一直是一致的。我们继续专注于投资于我们认为抗衰退和熟悉的行业，包括软件和医疗保健等以服务为导向的行业，所有这些行业都服务于多元化和耐用的终端市场。蓝猫头鹰是我们许多投资的行政代理，我们的大多数投资都得到了经验丰富的财务赞助商的支持，他们提供运营和财务资源。我们的借款人的加权平均EBITDA为1.95亿美元，我们相信这个规模有助于我们的借款人的耐久性和他们适应不同经济环境的能力。我们的第二留置权借款人甚至更大，平均企业价值大约是我们第一留置权投资的两倍。此外，蓝猫头鹰继续投资于规模超过10美元亿的交易，这使我们能够构建此类交易的条款和利差，以包括更大的利差、较低的贷款价值比、延长的看涨保护、有吸引力的杠杆配置文件和信用保护。我们正继续监察持续上升的利率环境可能对我们的投资组合公司和我们的投资活动产生的影响。

我们投资的许多公司的收入和EBITDA都继续出现温和增长。然而，如果美国和其他地方的地缘政治、经济和金融市场进一步不稳定，或者如果利率持续高企，一些中端市场公司的业绩可能会受到挑战，这些公司与我们投资的公司类似。虽然我们目前没有看到我们的业绩或我们投资组合公司的业绩出现全面、广泛恶化的迹象，但不能保证我们投资组合公司的某些业绩不会受到经济状况的负面影响，这可能会对我们未来的业绩产生负面影响。

我们还继续投资OBDC SLF和专业融资组合公司，包括Wingspire Capital Holdings LLC(“Wingspire”)、Five Season Investments LLC(“Five Season”)、LSI Finding DAC 1(“LSI Finding”)、AAM Series 1.1铁路和国内联运支线、AAM Series 2.1 Aviation支线LLC(统称为“amergin AssetCo”)。在未来，我们可能会通过更多的专业金融投资组合公司、合资企业、合伙企业或其他特殊目的工具进行投资。这些公司可能会利用我们的资本支持收购，这可能会继续导致股息收入增加，并得到多元化的基础投资组合的支持。请参阅“专业融资组合公司。”

127

---

下表列出了我们在以下时期的投资活动(除非另有说明，否则此处提供的信息均按面值计算)：

			截至6月30日的三个月内，
(千美元)			2024						2023
新的投资承诺
总起始量			$	3,296,799					$	182,955
减少：抛售			—						—
新投资承诺总额			$	3,296,799					$	182,955
投资本金金额：
第一优先权优先担保债务投资			$	2,098,353					$	110,178
第二优先权优先担保债务投资			10,000						—
无担保债务投资			132,135						—
优先股投资			884						—
普通股权投资			26,433						16,535
合资企业			37,625						42,875
已资助投资本金总额			$	2,305,430					$	169,588
出售或偿还的投资本金：
第一优先权优先担保债务投资			$	(872,157)					$	(528,569)
第二优先权优先担保债务投资			(125,596)						(35,850)
无担保债务投资			(118,699)						—
优先股投资			(30,321)						(1,589)
普通股权投资			—						(195)
合资企业			—						—
出售或偿还的投资本金总额			$	(1,146,773)					$	(566,203)
新投资组合公司的新投资承诺数量(1)			25						5
平均新增投资承诺额			98,945						23,800
新债务投资承诺的加权平均期限（年）			5.7						3.7
新债务投资承诺的百分比 浮动利率			96.8		%				100.0		%
新债务投资承诺的百分比 固定利率			3.2		%				—		%
新增债务投资加权平均利率 *承诺：(2)			10.9		%				11.9		%
新浮动利率债务投资承诺适用基本利率的加权平均利差			5.4		%				6.6		%

______________

(1)新投资承诺的数量代表对特定投资组合公司的承诺。

(2)截至2024年6月30日的三个月，假设各项浮动利率承诺受利率下限（如适用）或3个月SOFR中较高者的约束，截至2024年6月30日，该利率为5.32%。截至2023年6月30日的三个月，假设各项浮动利率承诺受利率下限（如适用）或3个月SOFR中较高者的约束，截至2023年6月30日，该利率为5.27%。

128

---

下表列出了我们截至以下期间的投资：

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千美元)						摊销成本						公允价值						摊销成本						公允价值
第一优先权优先担保债务投资(1)(3)						$	10,146,454					$	10,071,753					$	8,703,586					$	8,660,754
第二优先权优先担保债务投资						971,114						837,508						1,858,354						1,774,984
无担保债务投资						289,319						289,478						300,744						292,751
优先股投资(4)						387,692						388,702						429,872						433,297
普通股权投资(5)						1,122,318						1,371,261						986,682						1,208,776
合资企业(2)						397,151						383,280						352,964						342,786
总投资						$	13,314,048					$	13,341,982					$	12,632,202					$	12,713,348

______________

(1)包括对Amergin AssetCo的债务投资。

(2)包括对ObDC SLF的股权投资。

(3)截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们分别认为其中55%和65%为单位农场贷款。

(4)包括对LSI Finance的股权投资。

(5)包括对Wingspire、Amergin AssetCo和第五季的股权投资。

129

---

下表按行业构成按公允价值列出了截至以下期间的投资：

						2024年6月30日						2023年12月31日
广告和媒体						2.9		%				1.5		%
航空航天与国防						3.3						3.1
基于资产的贷款和基金融资(1)						5.6						6.7
汽车服务						2.1						2.1
建筑物和房地产						3.9						4.1
商业服务						4.2						3.1
化学品						3.1						1.3
消费品						3.5						4.0
容器和包装						1.4						1.4
分布						2.5						2.5
教育						0.4						0.8
能源设备和服务						0.4						—
金融服务业						3.1						2.2
餐饮						7.6						7.7
医疗设备和服务						2.1						4.4
医疗保健提供者和服务						5.8						6.5
医疗保健技术						5.5						5.0
家居用品						2.0						2.2
人力资源支持服务						1.5						1.6
基础设施和环境服务						1.6						1.3
保险(3)						9.2						9.9
互联网软件和服务						11.4						11.8
合资企业(2)						2.9						2.7
休闲娱乐						1.8						1.9
制造						5.5						6.0
石油和天然气						0.3						0.3
制药业(4)						0.7						0.2
专业服务						3.0						2.8
特产零售						2.1						2.2
电信(5)						0.0						—
交通运输						0.6						0.7
总						100.0		%				100.0		%

______________

(1)包括Wingspire的股权投资以及Amergin AssetCo的债务和股权投资。

(2)包括对ObDC SLF的股权投资。

(3)包括第五季的股权投资。

(4)包括对LSI Finance的股权投资。

(5)截至2024年6月30日，四舍五入至低于0.1%。

下表按地域构成按公允价值列出了截至以下期间的投资：

						2024年6月30日						2023年12月31日
美国：
中西部						19.8		%				17.6		%
东北方向						17.3						19.3
南						34.9						34.5
西						21.2						21.3
国际						6.8						7.3
总						100.0		%				100.0		%

130

---

下表列出了截至以下期间我们按公允价值计算的投资的加权平均收益率和利率：

						2024年6月30日						2023年12月31日
投资组合的加权平均总收益率(1)						11.4		%				11.9		%
债务和创收证券的加权平均总收益率(1)						11.9		%				12.4		%
债务证券加权平均利率						11.7		%				12.0		%
所有浮动利率债券投资的加权平均基准利率利差						6.3		%				6.7		%

______________

(1)就产生非列报比率收入的投资而言，按(A)截至计量日止各往绩十二个月所赚取的股息或利息收入除以(B)期末公允价值计算。在不能获得或不具代表性的过去12个月的历史股息或利息收入数据的情况下，股息或利息收入按年计算。

我们应计债务和创收证券的加权平均收益率不等于我们股东的投资回报，而是与我们的投资组合有关，并在支付我们和我们子公司的所有费用和支出之前计算。加权平均收益率按各个日期的实际利率计算，包括原始发行贴现和贷款发放费用的增加，但不包括非权责发生状态的投资(如有)。不能保证加权平均收益率将保持在当前水平。

我们的顾问持续监控我们的投资组合公司。它监测每个投资组合公司的财务趋势，以确定它们是否满足各自的业务计划，并评估与每个投资组合公司有关的适当行动方针。我们的顾问有几种方法来评估和监控我们投资的业绩和公允价值，其中可能包括：

•评估投资组合公司在遵守其业务计划和遵守契约方面的成功情况；

•定期和定期与投资组合公司管理层联系，并在适当情况下与财务或战略赞助商联系，讨论财务状况、要求和成就；

•与投资组合公司所在行业的其他公司进行比较；以及

•审查投资组合公司的月度或季度财务报表和财务预测。

当特定事件发生时，投资将被列入顾问的信用观察名单，并且只有在多元化贷款投资委员会和/或其他蓝猫头鹰代理的监督下，才会从观察名单中删除。一旦一项投资被列入信用观察名单，顾问就会与借款人合作，通过修改、豁免或其他替代方案来解决任何财务压力。如果借款人拖欠付款义务，顾问的重点将转向资本回收。如果一项投资需要重组，顾问的培训团队将与投资团队合作，所有重大修改、豁免和重组都需要获得多元化贷款投资委员会多数成员的批准。

131

---

作为监控过程的一部分，我们的顾问采用投资评级系统对我们的投资进行分类。除了各种风险管理和监控工具外，我们的顾问还对所有投资的信用风险进行评级，从1到5。这个系统主要是为了反映组合投资相对于我们关于此类组合投资的初始成本基础的潜在风险(即在发起或收购时)，尽管它也可能考虑投资组合公司的业务表现、投资的抵押品覆盖范围和其他相关因素。评级体系如下：

投资评级						描述
1						在我们的初始成本基础上，评级为1的投资涉及的风险最小。借款人的表现超出预期，这项投资自发起或收购以来的趋势和风险因素总体上是有利的；
2						评级为2的投资涉及可接受的风险水平，与发起或收购时的风险水平相似。借款人的表现总体上符合预期，风险因素是中性到有利的。对新投资组合公司的所有投资或收购投资的初始评级为2；
3						评级为3的投资涉及借款人表现低于预期，并表明贷款的风险自发起或收购以来有所增加；
4						评级为4的投资涉及借款人的表现大大低于预期，并表明贷款的风险自发起或收购以来大幅增加。除借款人一般不遵守债务契约外，贷款可能逾期(但一般不超过120天)；以及
5						评级为5的投资涉及借款人的表现大大低于预期，并表明贷款的风险自发起或收购以来大幅增加。大多数或所有债务契约都不合规，付款严重拖欠。评级为5的贷款预计不会得到全额偿还，我们将把贷款的公平市场价值降低到我们预计将收回的金额。

我们的顾问至少每季度对我们投资组合中的投资进行评级，随着时间的推移，投资组合投资的评级可能会降低或提高。对于评级为3、4或5的投资，我们的顾问将加强对此类投资组合公司的监督。

该顾问已经建立了其投资组合管理团队，包括密切监控我们的投资组合公司的制定专家，他们至少每季度评估每一家投资组合公司的运营和流动性敞口以及前景，以了解和缓解风险；并至少每月评估运营业绩偏离预期的现有和新发现的情况。作为监测过程的一部分，该顾问侧重于预测的流动性需求，并在必要时重新承销信贷，评估下行和清算情景。

顾问专注于通过利用我们信用文件中现有的权利来保护下行风险；然而，对于表现严重不佳或可能需要重组的投资，顾问的锻炼团队与投资团队合作，所有重大修订、豁免和重组都需要获得多元化贷款投资委员会多数成员的批准。截至2024年6月30日，我们投资组合中只有6家公司采用非权责发生制。我们的年度损益比率约为0.14%。

下表列出了截至以下时期，我们在1至5级评级范围内的投资组合构成：

						2024年6月30日												2023年12月31日
投资评级						投资 按公允价值计算						百分比 总投资组合						投资 按公允价值计算						百分比 总投资组合
(千美元)
1						$	1,256,225					9.4		%				$	1,435,815					11.3		%
2						10,879,031						81.6						9,888,265						77.8
3						1,006,538						7.5						1,171,954						9.2
4						112,284						0.8						158,087						1.2
5						87,904						0.7						59,227						0.5
总						$	13,341,982					100.0		%				$	12,713,348					100.0		%

132

---

下表列出了截至以下期间我们的绩效债务投资和非应计债务投资的摊销成本：

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千美元)						摊销成本						百分比						摊销成本						百分比
表演						$	11,055,334					96.9		%				$	10,723,359					98.7		%
非应计项目						351,553						3.1						139,325						1.3
总						$	11,406,887					100.0		%				$	10,862,684					100.0		%

当有理由怀疑本金或利息是否会全额收回时，贷款通常被置于非应计项目状态。当一笔贷款处于非应计状态时，应计利息通常被冲销。非应计贷款收到的利息付款可确认为收入或用于本金，这取决于管理层对可收回性的判断。当逾期本金和利息在当期支付时，非权责发生制贷款恢复为权责发生制状态，管理层判断，这些贷款很可能保持当期。如果一笔贷款有足够的抵押品价值并且处于收回过程中，管理层可以对这种处理方式作出例外处理，并决定不将该贷款置于非应计状态。

133

---

专业融资组合公司

翼尖

Wingspire是一家独立的多元化直接贷款机构，专注于向美国中端市场借款人提供基于资产的商业融资贷款和相关的优先担保贷款。Wingspire为各行各业的企业提供各种基于资产的融资解决方案，包括循环信贷安排、机械设备定期贷款、房地产定期贷款、先进/后进贷款、现金流定期贷款和机会性/过渡性融资。我们于2019年9月24日对Wingspire做出了初步承诺，随后又定期做出额外承诺，将我们的总金额增加到5亿美元。

美国

Amergin是为了投资一个专注于轨道车、航空和其他长期运输资产的租赁平台而创建的。Amergin收购新的和报废的轨道车辆和相关设备的现有租赁组合，并选择性地购买非租赁资产，并正在通过飞机融资和在出售和回租的基础上购买发动机来建立商用飞机组合。Amergin由amergin AssetCo和amergin Asset Management LLC组成，后者已与amergin AssetCo签订了服务协议。我们于2022年7月1日向amergin AssetCo做出了初步股权承诺。截至2024年6月30日，我们对amergin AssetCo的承诺为228.6美元，其中160.0美元为股权，6,860万美元为债务。我们在amergin的投资是与我们的关联公司根据我们从美国证券交易委员会获得的豁免减免条款进行的共同投资。我们不巩固我们在amergin AssetCo.的股权。

第五季投资有限责任公司

Five Season是一家投资组合公司，投资于基于人寿保险的资产，包括二级和三级人寿保险结算和其他寿险敞口，使用 详细的分析、内部预期寿命审查和复杂的投资组合管理技术。2022年7月18日，我们在第五季进行了初始股权投资。截至2024年6月30日，我们在第五季的投资按公允价值计算为268.7至100万美元。我们对第五季的投资是根据我们从美国证券交易委员会获得的豁免条款与我们的关联公司共同投资的。我们不会在第五季巩固我们的股权。

LSI融资，1个DAC

LSI Finding是一家投资组合公司，通常在生命科学领域根据收益协议获得收入的合同权利。2022年12月14日，我们对LSI融资进行了初步投资。截至2024年6月30日，我们的公允价值为1,840万美元，我们的总承诺为124.8美元。我们对大规模集成电路融资的投资是根据我们从美国证券交易委员会获得的豁免减免条款与我们的关联公司共同投资的。我们不巩固我们在LSI融资中的股权。

OBDC SLF LLC(FKA蓝猫头鹰资本公司高级贷款基金有限责任公司)

OBDC SLF是我们与加州大学董事会(“董事会”)成立的合资企业，于2017年6月20日开始运作。OBDC SLF的主要目的是进行投资，主要是投资于向中端市场公司发放的优先担保贷款或广泛的银团贷款。截至2021年6月30日，我们和Regents都拥有OBDC SLF 50%的经济所有权。自2021年6月30日起，对海外发展公司特别贷款基金的资本承诺增加到总计37150美元万。与这一变化相关，我们将我们的经济所有权权益从50.0%增加到87.5%，而Regents将其剩余的12.5%的经济权益转让给Nationwide Life Life Company(“Nationwide”，连同我们、“会员”和每个“会员”)。2022年7月26日，成员们将其在OBDC SLF的资本承诺增加到总计57150美元的万。OBDC SLF由成员管理，每个成员都有平等的投票权。投资决定必须得到每个成员的批准。除非在某些情况下，否则对OBDC SLF的捐款不能赎回。

吾等已确定OBDC SLF为会计准则编撰(“ASC”)946下的投资公司，然而，根据该指引，吾等一般不会合并我们对除全资拥有的投资公司附属公司或业务以向吾等提供服务为主要业务的受控营运公司以外的公司的投资。因此，我们不巩固我们在OBDC SLF中的非控股权益。

134

---

截至2024年6月30日和2023年12月31日，OBDC SLF对优先担保债务的总投资分别为11亿和11亿。公允价值的厘定依据经修订的财务会计准则委员会(“财务会计准则委员会”)会计准则汇编820，公允价值计量(“ASC 820”)；然而，该等公允价值并不包括在本委员会的估值过程中。下表汇总了OBDC SLF的投资组合，并列出了截至以下期间其投资组合中的投资组合：

(千美元)						2024年6月30日						2023年12月31日
优先担保债务投资总额(1)						$	1,162,385					$	1,117,310
加权平均基本利率利差(1)						3.98		%				4.27		%
投资组合公司的数量						70						62
对单一借款人的最大资金投资(1)						37,180						39,851

_______________

(1)在票面上。

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投资组合 (千美元) (未经审计)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						净资产百分比
债务投资
航空航天与国防
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%（.75%PIK）						01/2025						34,131						34,088						29,513						6.7		%
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（6）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%（.75%PIK）						01/2025						3,049						3,048						2,637						0.6		%
Bleriot US Bidco Inc.（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						10/2028						24,987						24,987						25,087						5.7		%
王朝收购有限公司，Inc. (dba标准航空有限公司）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						08/2028						19,850						19,848						19,909						4.6		%
																																	81,971						77,146						17.6		%
汽车服务
霍利公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						11/2028						22,031						21,924						21,906						5.0		%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						05/2028						2,881						2,881						2,885						0.7		%
PAI Holdco，Inc.（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						10/2027						13,635						13,326						12,453						2.8		%
Wand Newco 3，Inc. (dba口径）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						01/2031						5,000						4,988						5,031						1.1		%
																																	43,119						42,275						9.6		%
建筑物和房地产
CoreLogic Inc.（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						06/2028						7,233						6,859						7,114						1.6		%
扳手集团有限责任公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						10/2028						31,598						31,531						31,598						7.2		%
																																	38,390						38,712						8.8		%
商业服务
Capstone Acquisition Holdings，Inc（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						11/2027						14,149						14,069						14,149						3.2		%
Capstone Acquisition Holdings，Inc（6）（10）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			4.75%						11/2027						904						899						904						0.2		%
CoolSys，Inc.（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						08/2028						26,955						26,134						26,529						6.1		%
ConnectWise，LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						09/2028						16,575						16,519						16,431						3.8		%
LABL公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2028						4,747						4,699						4,683						1.1		%
Packers Holdings，LLC（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						03/2028						10,217						10,031						5,522						1.3		%
POLARIS PURCHASER，Inc. (dba加年级）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						03/2031						2,500						2,476						2,488						0.6		%

135

---

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投资组合 (千美元) (未经审计)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						净资产百分比
XPLOR T1，LLC（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						06/2031						10,000						9,950						9,950						2.3		%
																																	84,777						80,656						18.6		%
化学品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2027						17,603						17,300						17,441						4.0		%
德比买家有限责任公司（dba Delrin）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						11/2030						9,975						9,975						10,016						2.3		%
																																	27,275						27,457						6.3		%
消费品
Olaplex公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						02/2029						24,872						24,138						23,843						5.4		%
																																	24,138						23,843						5.4		%
容器和包装
BW Holding，Inc（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2028						20,827						19,939						19,032						4.3		%
Five Star Lower Holding LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						05/2029						25,432						25,159						23,397						5.3		%
环集装箱技术集团有限责任公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						08/2028						24,375						24,336						24,499						5.6		%
																																	69,434						66,928						15.2		%
分布
BCPD帝国控股公司(dba帝国-戴德）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						01/2027						24,565						24,565						24,552						5.6		%
Dealer Tire Financial，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						07/2031						30,495						30,342						30,418						6.9		%
																																	54,907						54,970						12.5		%
教育
春天教育集团公司(fka承建集团控股有限公司）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						10/2030						19,900						19,900						19,970						4.6		%
伊卢西安控股公司（f/k/a Sophia，LP）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						10/2029						24,687						24,658						24,781						5.7		%
																																	44,558						44,751						10.3		%
金融服务业
萨菲勒克斯股份有限公司(dba智商-情商）（6）（12）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						07/2028						15,920						15,920						16,000						3.7		%
																																	15,920						16,000						3.7		%
餐饮
Balrog Acquisition，Inc. (dba贝克马克）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						09/2028						24,375						24,208						24,253						5.5		%
甜点控股（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						06/2028						25,327						25,209						23,935						5.5		%
嘉年华买家公司(dba希勒食品）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						02/2031						12,000						11,469						12,073						2.8		%
嘉年华买家公司(dba希勒食品）（6）（7）（8）（9）（10）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50%						02/2029						—						(55)						—						—		%
																																	60,831						60,261						13.8		%
医疗设备和服务
Cadence公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						05/2026						28,226						28,061						27,379						6.3		%
Cadence公司（6）（7）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.75%						02/2029						4,095						4,074						3,875						0.9		%
Confluent医疗技术公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						02/2029						9,862						9,802						9,837						2.2		%
Medline借款人，LP（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			2.75%						10/2028						22,261						22,261						22,290						5.1		%
包装协调员Midco，Inc.（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						11/2027						4,874						4,874						4,887						1.1		%
Resonetics，LLC（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						06/2031						20,000						19,950						20,026						4.6		%
																																	89,022						88,294						20.2		%

136

---

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投资组合 (千美元) (未经审计)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						净资产百分比
医疗保健提供者和服务
Confluent Health，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2028						24,457						24,374						23,846						5.4		%
Covetrus公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2029						14,813						14,091						14,291						3.2		%
HAH Group Holding Company LLC（dba家庭帮助）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2027						8,895						8,690						8,917						2.0		%
菲尼克斯纽科公司(dba帕雷克塞尔）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						11/2028						26,881						26,790						26,924						6.1		%
医师合作伙伴有限责任公司（12）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2028						9,775						9,706						6,992						1.6		%
																																	83,651						80,970						18.3		%
医疗保健技术
雅典娜健康集团公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						02/2029						17,473						17,413						17,396						4.0		%
中级控股公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						05/2028						19,800						19,318						19,857						4.5		%
科蒂维蒂公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						05/2031						9,975						9,927						9,913						2.3		%
Ensemble RCom，LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.00%						08/2029						5,000						4,950						4,980						1.1		%
Imprivata公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						12/2027						19,601						19,601						19,675						4.5		%
PointClick Care技术公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.00%						12/2027						4,838						4,838						4,856						1.1		%
Project Ruby Ultimate Parent Corp.（dba Wellsky）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						03/2028						4,988						4,965						4,994						1.1		%
																																	81,012						81,671						18.6		%
保险
Acrisure，LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						11/2030						9,555						9,555						9,537						2.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						02/2031						15,000						14,963						14,925						3.4		%
保证合作伙伴公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						02/2031						9,975						9,963						9,995						2.3		%
Asurion，LLC（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						08/2028						7,831						7,530						7,764						1.8		%
布罗德斯特里特合伙公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						06/2031						4,975						4,969						4,959						1.1		%
Integro母公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						3,790						3,790						3,790						0.9		%
Integro母公司（6）（9）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						764						764						764						0.2		%
再融资S.à r.l（dba Howden Group）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						04/2030						24,738						24,032						24,756						5.6		%
Truist Insurance Holdings，LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						05/2031						12,500						12,332						12,511						2.9		%
Truist Insurance Holdings，LLC（7）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			3.25%						5/1/2029						149						149						149						—		%
Soliant Lower Intermediate，LLC（dba Soliant）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						06/2031						9,949						9,579						9,975						2.3		%
																																	97,626						99,125						22.7		%
互联网软件和服务
梭鱼网络公司（12）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						08/2029						24,625						24,048						24,561						5.6		%
云软件集团公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						03/2031						5,000						4,964						5,010						1.1		%
Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2026						14,618						14,545						13,078						3.0		%
米切尔国际公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						06/2031						10,000						9,949						9,900						2.3		%
Proofpoint公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.00%						08/2028						9,950						9,950						9,954						2.3		%

137

---

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投资组合 (千美元) (未经审计)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						净资产百分比
塞奇威克索赔管理服务公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						02/2028						15,000						14,963						14,999						3.4		%
Storable，Inc（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						04/2028						14,962						14,857						14,965						3.4		%
																																	93,276						92,467						21.1		%
制造
工程机械控股公司(dba杜兰特）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						05/2028						34,125						34,018						34,231						7.8		%
手套买家公司(dba防护工业产品）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2027						14,651						14,527						14,559						3.4		%
Pro Mach Group，Inc（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						08/2028						24,446						24,447						24,551						5.6		%
																																	72,992						73,341						16.8		%
专业服务
Apex Group Treasury LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						07/2028						32,188						32,112						32,188						7.4		%
Sovos合规有限责任公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						08/2028						25,132						25,021						24,913						5.7		%
维斯塔国际公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						07/2029						9,949						9,903						9,949						2.3		%
																																	67,036						67,050						15.4		%
电信
Eos U.S.FinCo LLC(12家)						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						10/2029						21,783						20,713						17,657						4.0		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(12)						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						10/2029						70						15						(352)						(0.1)		%
																																	20,728						17,305						3.9		%
总债务投资																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%
总投资																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%

_____________

(1)某些投资组合公司的投资受到合同上的销售限制。

(2)除非另有说明，否则OBDC SLF的投资被质押为抵押品，支持OBDC SLF信贷安排下的未偿还金额。

(3)摊销成本指按实际利息法就债务投资的溢价或折扣(视何者适用而定)摊销或增加而调整的原始成本。

(4)除非另有说明，否则所有投资均被视为二级投资。

(5)除非另有说明，否则贷款包含可变的利率结构，并可能受到利率下限的影响。浮动利率贷款的利息可参考以下两种情况之一确定有担保的隔夜融资利率(“SOFR”或“S”，可包括一个月、三个月或六个月的SOFR)， 或备用基本利率(可包括联邦基金有效利率或最优惠利率)，由借款人选择，并根据贷款协议的条款定期重置。

(6)3级投资。

(7)头寸或其部分是无资金来源的贷款承诺。

(8)负成本是资本化折扣大于贷款未偿还本金的结果。负公允价值是贷款资本化贴现的结果。

(9)在OBDC SLF的信贷安排下，投资不作为抵押品。

(10)这些贷款的利率以1个月SOFR为准，截至2024年6月30日为5.34%。

(11)这些贷款的利率以3个月SOFR为准，截至2024年6月30日为5.32%。

(12)这些贷款的利率为6个月SOFR，截至2024年6月30日为5.25%。

138

---

Blue Owl Capital Corporation高级贷款基金截至2023年12月31日的投资组合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						会员股权百分比
债务投资
航空航天与国防
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（9）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%（0.75%PIK）						01/2025						$	34,097					$	34,015					$	27,426					7.0		%
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			6.00%（0.75%PIK）						01/2025						3,030						3,028						2,437						0.6		%
Bleriot US Bidco Inc.（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						10/2028						25,113						24,927						25,193						6.4		%
王朝收购有限公司，Inc. (dba标准航空有限公司）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						04/2026						19,900						19,713						19,940						5.1		%
																											82,140						81,683						74,996						19.1		%
汽车
霍利公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						11/2028						22,550						22,431						21,686						5.5		%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						05/2028						2,895						2,879						2,896						0.7		%
PAI Holdco，Inc.（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						10/2027						13,706						13,357						12,746						3.3		%
																											39,151						38,667						37,328						9.5		%
建筑物和房地产
CoreLogic Inc.（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						06/2028						7,270						6,855						7,056						1.8		%
扳手集团有限责任公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						04/2026						31,677						31,598						31,706						8.1		%
																											38,947						38,453						38,762						9.9		%
商业服务
Capstone Acquisition Holdings，Inc（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						11/2027						14,223						14,131						14,187						3.6		%
Capstone Acquisition Holdings，Inc（9）（10）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			4.75%						11/2027						908						903						906						0.2		%
CoolSys，Inc.（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						08/2028						27,162						26,263						25,275						6.5		%
ConnectWise，LLC（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						09/2028						16,660						16,600						16,603						4.2		%
LABL公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2028						4,771						4,719						4,566						1.2		%
Packers Holdings，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						03/2028						10,269						10,062						6,423						1.6		%
																											73,993						72,678						67,960						17.3		%
化学品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2027						17,693						17,353						17,417						4.4		%
Cyanco Intermediate 2 Corp.（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						07/2028						4,988						4,846						4,968						1.3		%
德比买家有限责任公司（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						11/2030						10,000						9,707						10,000						2.6		%
																											32,681						31,906						32,385						8.3		%
消费品
Olaplex公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						02/2029						24,936						24,140						23,003						5.9		%
																											24,936						24,140						23,003						5.9		%
容器和包装
BW Holding，Inc（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2028						20,934						19,969						19,469						5.0		%
Five Star Lower Holding LLC（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						05/2029						25,561						25,265						25,076						6.4		%
环集装箱技术集团有限责任公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						08/2028						24,500						24,457						24,537						6.3		%
Valcour Packages，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						10/2028						2,154						2,149						1,682						0.4		%
																											73,149						71,840						70,764						18.1		%

139

---

Blue Owl Capital Corporation高级贷款基金截至2023年12月31日的投资组合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						会员股权百分比
分布
BCPD帝国控股公司(dba帝国-戴德）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						12/2028						24,626						23,772						24,671						6.3		%
Dealer Tire Financial，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						12/2027						30,648						30,015						30,706						7.8		%
RS Distribution，Inc.（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						06/2028						9,775						9,725						9,779						2.5		%
																											65,049						63,512						65,156						16.6		%
教育
春天教育集团公司(fka承建集团控股有限公司）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						10/2030						20,000						19,757						20,046						5.1		%
索菲亚，LP（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						10/2027						19,700						19,556						19,655						5.0		%
																											39,700						39,313						39,701						10.1		%
金融服务
Saphilux S.a.r.L（dba IQ EQ）（6）（12）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						07/2028						15,000						14,792						15,009						3.8		%
																											15,000						14,792						15,009						3.8		%
餐饮
Balrog Acquisition，Inc. (dba贝克马克）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						09/2028						24,500						24,316						24,079						6.1		%
甜点控股（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						06/2028						25,458						25,326						22,912						5.8		%
Naked Juice LLC（dba Tropicana）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						01/2029						1,970						1,966						1,901						0.5		%
Sovos Brands Intermediate，Inc.（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						06/2028						20,724						20,689						20,782						5.3		%
																											72,652						72,297						69,674						17.7		%
医疗设备和服务
Cadence公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.75%						05/2026						28,364						28,131						27,513						7.0		%
Cadence公司（7）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.75%						05/2026						4,095						4,087						3,875						1.0		%
Confluent医疗技术公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						02/2029						4,913						4,893						4,887						1.2		%
Medline借款人，LP（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.00%						10/2028						24,563						24,476						24,663						6.3		%
包装协调员Midco，Inc.（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						11/2027						4,887						4,878						4,884						1.2		%
Resonetics，LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			6.00%						04/2028						25,000						24,282						25,000						6.4		%
																											91,822						90,747						90,822						23.1		%
医疗保健提供者和服务
Confluent Health，LLC（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2028						24,586						24,495						24,095						6.2		%
Covetrus公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2029						14,888						14,113						14,718						3.8		%
HAH Group Holding Company LLC（dba Home Help）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						10/2027						8,941						8,709						8,852						2.3		%
菲尼克斯纽科公司(dba帕雷克塞尔）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						11/2028						27,019						26,919						27,162						6.9		%
医师合作伙伴有限责任公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2028						9,825						9,749						9,260						2.4		%
																											85,259						83,985						84,087						21.6		%
医疗保健技术
雅典娜健康集团公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.25%						02/2029						17,562						17,497						17,466						4.5		%
中级控股公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						05/2028						19,900						19,366						19,870						5.1		%
Imprivata公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						12/2027						19,700						19,111						19,757						5.0		%

140

---

Blue Owl Capital Corporation高级贷款基金截至2023年12月31日的投资组合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投资						利息									到期日						单位/单位						摊销成本（3）						公允价值						会员股权百分比
PointClick Care技术公司（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2027						4,850						4,797						4,850						1.2		%
																											62,012						60,771						61,943						15.8		%
基础设施和环境服务
CHA Holding，Inc.（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.94%						04/2025						39,851						39,759						39,851						10.2		%
																											39,851						39,759						39,851						10.2		%
保险
Acrisure，LLC（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						11/2030						9,925						9,827						9,933						2.5		%
Asurion，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.25%						08/2028						7,871						7,539						7,833						2.0		%
布罗德斯特里特合伙公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						01/2029						4,988						4,988						4,995						1.3		%
Integro母公司（9）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						3,561						3,561						3,561						0.9		%
Integro母公司（7）（9）（11）						第一留置权优先担保循环贷款						S +			4.50%（12.25% PIK）						10/2024						718						717						719						0.2		%
再融资S.à r.l（dba Howden Group）（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.25%						04/2030						19,850						19,121						19,870						5.1		%
																											46,913						45,753						46,911						12.0		%
互联网软件和服务
梭鱼网络公司（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						08/2029						24,750						24,124						24,102						6.2		%
DCert买家公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						10/2026						11,818						11,777						11,695						3.0		%
Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						11/2026						14,695						14,621						13,892						3.5		%
																											51,263						50,522						49,689						12.7		%
制造
工程机械控股公司(dba杜兰特）（6）（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.50%						05/2028						34,299						34,181						34,012						8.7		%
手套买家公司(dba防护工业产品）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						12/2027						14,725						14,587						14,651						3.7		%
Pro Mach Group，Inc（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.00%						08/2028						24,507						24,418						24,534						6.3		%
																											73,531						73,186						73,197						18.7		%
专业服务
Apex Group Treasury LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			3.75%						07/2028						32,354						32,269						32,192						8.2		%
Sovos合规有限责任公司（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			4.50%						08/2028						25,261						25,139						24,915						6.4		%
																											57,615						57,408						57,107						14.6		%
电信
EOS美国Finco LLC（11）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.75%						10/2029						22,065						20,909						20,190						5.2		%
EOS美国Finco LLC（7）（8）（11）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						S +			6.00%						10/2029						71						11						(84)						—		%
Park Place Technology，LLC（6）（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						11/2027						14,735						14,370						14,635						3.7		%
																											36,871						35,290						34,741						8.9		%
交通运输
Safe Fleet Holdings LLC（10）						第一留置权优先担保贷款						S +			5.00%						02/2029						14,775						14,408						14,812						3.8		%
																											14,775						14,408						14,812						3.8		%
总债务投资																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%
总投资																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%

141

---

(1)某些投资组合公司的投资受到合同上的销售限制。

(2)除非另有说明，否则OBDC SLF的投资被质押为抵押品，支持OBDC SLF信贷安排下的未偿还金额。

(3)摊销成本表示根据摊销或增加保费或折扣适用的情况下，使用有效利息法进行债务投资。

(4)除非另有说明，否则所有投资均被视为3级投资。

(5)除非另有说明，否则贷款包含可变的利率结构，并可能受到利率下限的影响。浮动利率贷款的利息可参考以下两种情况之一确定 有担保隔夜融资利率（“SOFR”或“S”，可以包括一个月、三个月或六个月SOFR）或替代基本利率（可以包括联邦基金有效利率或最优惠利率），由借款人选择，并根据贷款协议的条款定期重置。

(6)2级投资。

(7)头寸或其部分是无资金来源的贷款承诺。

(8)负成本是资本化折扣大于贷款未偿还本金的结果。负公允价值是贷款资本化贴现的结果。

(9)投资不是在OBDC SLF的信贷安排下质押为抵押品。

(10)这些贷款的利率受1个月SOFR约束，截至2023年12月31日，该利率为5.35%。

(11)这些贷款的利率受3个月SOFR约束，截至2023年12月31日，该利率为5.33%。

(12)这些贷款的利率为6个月SOFR，截至2023年12月31日为5.16%。

下表列出了截至以下期间的OPDC SLF的选定资产负债表信息：

(千美元)						2024年6月30日（未经审计）						2023年12月31日
资产
按公允价值计算的投资（摊销成本分别为1，150，663美元和1，101，110美元）						$	1,133,222					$	1,087,898
现金						62,763						37,617
应收利息						8,149						7,734
预付费用和其他资产						32,223						6,992
总资产						$	1,236,357					$	1,140,241
负债
债务（扣除未摊销债务发行成本分别为4，260美元和4，930美元）						$	696,289					$	721,953
应付分配						16,387						14,832
应为购买的投资支付						74,871						—
应计费用和其他负债						10,885						11,701
总负债						$	798,432					$	748,486
会员权益
会员权益						437,925						391,755
会员权益						437,925						391,755
负债总额和成员权益						$	1,236,357					$	1,140,241

142

---

下表列出了以下期间的选定的OFDC SLF运营报表信息：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的6个月，
(千美元)			2024						2023						2024						2023
投资收益
利息收入			$	29,390					$	26,866					$	61,198					$	50,509
其他收入			931						66						1,031						130
总投资收益			30,321						26,932						62,229						50,639
费用
利息开支			13,429						12,737						27,356						24,056
专业费用			275						246						489						488
总费用			13,704						12,983						27,845						24,544
税前净投资收益			16,617						13,949						34,384						26,095
税费(福利)			110						482						284						1,191
税后净投资收益			$	16,507					$	13,467					$	34,100					$	24,904
投资净实现和未实现损益变化
投资未实现收益(亏损)净变化			(3,699)						1,903						(4,229)						10,578
投资已实现净收益			8						(1,668)						(564)						(1,645)
投资净实现总额和未实现损益变化			(3,691)						235						(4,793)						8,933
经营股东权益净增加			$	12,816					$	13,702					$	29,307					$	33,837

2017年8月9日，OBDC SLF的全资子公司Sebago Lake Finding LLC和SL Lending LLC与高盛美国银行达成信贷安排。高盛美国银行担任唯一牵头安排行、银团代理和行政代理，道富银行和信托公司担任抵押品管理人和代理。信贷安排包括最高50000美元的万借款能力。2021年6月22日，Sebago Lake Finding LLC和SL Lending LLC与高盛美国银行达成修正案，将信贷安排的再投资期延长至2021年10月6日，并于2021年9月20日再次将信贷安排的再投资期延长至2021年12月6日。截至2024年6月30日，该信贷安排下的未偿还金额为458.4美元。

2022年3月1日，OBDC SLF的全资子公司SLF Finding I LLC与作为行政代理和初始贷款人的Natixis纽约分行以及作为抵押品代理、抵押品管理人和托管人的道富银行信托公司签订了一项信贷安排。信贷安排的再投资期于2024年3月1日结束，信贷安排的到期日为2032年3月1日。截至2024年6月30日，万的借款能力为24220美元，所有这些资金在信贷安排下仍未偿还。

下表列出了以下期间利息费用的组成部分：

						截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
(千美元)						2024						2023						2024						2023
利息开支						$	13,032					$	12,351					$	26,569					$	23,293
债务发行成本摊销						397						386						787						763
利息支出总额						$	13,429					$	12,737					$	27,356					$	24,056
平均利率						7.3			%			7.0			%			7.3			%			6.8			%
日均借款						$	706,334					$	701,252					$	716,316					$	685,673

143

---

经营成果

下表显示了我们在以下几个时期的经营业绩：

			截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
(百万美元)			2024						2023						2024						2023
总投资收益			$	396.7					$	394.2					$	796.3					$	771.8
减去：运营费用			205.2						205.1						416.8						401.5
税前净投资收益（损失）			$	191.5					$	189.1					$	379.5					$	370.3
减去：所得税支出(福利)，包括消费税支出(福利)			2.4						2.4						7.7						5.8
税后净投资收益（损失）			$	189.1					$	186.7					$	371.8					$	364.5
未实现收益(亏损)净变动			(59.9)						9.0						(53.2)						85.5
已实现净收益(亏损)			(7.0)						(0.1)						(13.9)						(52.7)
经营净资产净增(减)			$	122.2					$	195.6					$	304.7					$	397.3

由于各种因素，包括新的投资承诺额、费用、已实现损益的确认以及投资组合的未实现增值和折旧的变化，业务净资产的净增加(减少)在不同时期可能有所不同。在截至2024年6月30日的期间，我们的每股净资产价值下降，主要是由于某些债务投资的公允价值下降。

投资收益

下表列出了下列期间的投资收入：

						截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
(百万美元)						2024						2023						2024						2023
投资利息收入						$	294.5					$	303.5					$	597.1					$	594.9
来自投资的实物支付利息收入						44.9						44.8						86.3						87.9
投资股息收入						51.1						38.4						101.2						78.3
其他收入						6.2						7.4						11.7						10.7
总投资收益						$	396.7					$	394.2					$	796.3					$	771.8

截至2024年、2024年和2023年6月30日的三个月

截至2024年6月30日的三个月，投资收入从上年同期的39420美元万略增至396.7美元，主要是由于股息收入增加，预付款费用增加，以及计划外支付(非经常性)预付费用的加速摊销，部分被我们的债务投资组合收益率从11.7%下降至11.4%所抵消。从计划外付款收到的费用增加到1030万美元 截至2024年6月30日的三个月，由于还款活动增加，2024年同期为430万美元。截至2024年、2023年和2023年6月30日的三个月，实物支付收入分别占投资收入的13.5%和13.6%。股息收入从上一季度的3,840万美元增加到5,110万美元，主要是由于我们的受控、关联和非控制的关联股权投资赚取的股息增加。。其他收入因递增手续费收入减少而持续下降，递增手续费收入是我们在结束投资时通常可获得的费用，通常在完成投资时支付。我们预计投资收益将根据各种因素而有所不同，包括我们发起和偿还的速度。

截至2024年和2023年6月30日的六个月

截至2024年6月30日的六个月，投资收入从上年同期的77180美元万增加到796.3美元，主要是由于股息收入增加，预付款费用增加，以及计划外支付(非经常性)预付费用的加速摊销，部分被我们的债务投资组合收益率从11.7%下降到11.4%所抵消。从计划外付款收到的费用增加到2090万美元截至2024年6月30日的6个月，由于还款活动增加，2024年同期为490万美元。截至2024年、2023年和2023年6月30日的六个月，实物支付收入分别占投资收入的13.2%和13.8%。股息收入从上一季度的7,830万美元增加到101.2,000,000美元，主要是由于我们的受控、关联和非控制的关联股权投资所赚取的股息增加。由于递增手续费收入的增加，其他收入在一段时间内有所增加，这是我们在结账后通常可以获得的费用

144

---

投资，通常在成交时支付。我们预计投资收益将根据各种因素而有所不同，包括我们发起和偿还的速度。

费用

下表列出了我们在以下期间的费用：

						截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
(百万美元)						2024						2023						2024						2023
利息开支						$	109.1					$	110.0					$	228.3					$	214.0
管理费						48.0						48.0						95.2						96.1
基于绩效的激励费						40.1						39.6						78.9						77.3
专业费用						4.1						4.1						7.7						7.8
董事酬金						0.3						0.3						0.6						0.5
其他一般事务和行政事务						3.6						3.2						6.1						5.8
总运营支出						$	205.2					$	205.2					$	416.8					$	401.5

根据《管理协议》的条款，我们向顾问补偿为我们提供的服务。此外，根据《管理协议》的条款，顾问可将其在《管理协议》项下的义务委托给一家联营公司或第三方，我们会就该联属公司或第三方为我们提供的任何服务向顾问报销。

截至2024年、2024年和2023年6月30日的三个月

截至2024年6月30日的期间，总支出与上年同期持平。利息开支轻微减少，是因为每日平均借款由74元亿下降至72元亿，抵销了期间平均利率由5.4%上升至5.6%所抵销的影响。作为总资产的百分比，管理费、专业费用、董事费用和其他一般和行政费用在各期间保持相对稳定。d.

截至2024年和2023年6月30日的六个月

截至2024年6月30日的6个月，总支出从去年同期的40150美元万增加到416.8美元，主要是由于利息支出的增加。利息支出增加是由于期间内平均利率由5.3%升至5.7%，抵销了期间内平均每日借款由75亿美元降至73亿所抵销的影响。作为总资产的百分比，管理费、激励费、专业费、董事费用和其他一般和行政费用在各期间保持相对稳定d.

所得税，包括消费税

根据《守则》第m分节，我们已选择被视为RIC，我们打算以一种继续有资格享受适用于RICS的税收待遇的方式运作。为了有资格作为RIC纳税，我们必须在每个课税年度向我们的股东分配至少90%的投资公司应纳税收入(根据准则的定义)，以及该纳税年度的免税收入净额。此外，在某些情况下，RIC可根据第m小章的“溢出股息”条款，通过在该纳税年度结束后分配与该纳税年度有关的股息来满足这一分配要求。截至2024年6月30日，我们产生了每股0.41美元的未分配应税收益“溢出”。未分配的应税收益溢出将结转到根据RIC要求支付的分配。为了保持我们作为RIC的税收待遇，我们打算向我们的股东进行必要的分配，这通常会免除我们在公司税率下的美国联邦所得税。

根据纳税年度的应税收入水平，我们可以预期将超出本年度股息分配的应税收入(包括净资本利得，如果有)从本纳税年度结转到下一个纳税年度，并根据要求为此类应税收入支付4%的不可抵扣的美国联邦消费税。在我们确定本年度估计年度应纳税所得额将超过该等收入的估计本年度股息分配的范围内，我们将就估计的超额应纳税所得额应计消费税。

截至2024年6月30日的三个月和六个月，我们分别录得美国联邦所得税支出/(福利)240万美元和760万美元，其中美国联邦消费税支出/(福利)分别为180万美元和350万美元。截至2023年6月30日的三个月和六个月，我们分别录得美国联邦所得税支出/(福利)240万美元和580万美元，其中美国联邦消费税支出/(福利)分别为120万美元和270万美元。

我们的某些合并子公司需要缴纳美国联邦和州所得税。截至2024年6月30日的三个月和六个月，我们记录的应税子公司的净税费分别约为60万美元和410万美元。截至2023年6月30日的三个月和六个月，我们分别为应税子公司记录了约50万美元和100万美元的净税费支出。我们合并子公司的应税所得税支出将根据以下水平而变化

145

---

投资收益和该等应税子公司在各自期间所持投资退出的实现收益。

未实现净收益(亏损)

我们每季度对我们的投资组合进行公允价值评估，公允价值的任何变化都记录为未实现收益或损失。在下列期间，未实现净收益(亏损)为：

						截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
(百万美元)						2024						2023						2024						2023
投资未实现收益(亏损)净变化						$	(72.1)					$	10.0					$	(63.5)					$	85.7
所得税(拨备)优惠(1)						—						(2.4)						—						(2.7)
资产和负债折算为外币的净变动						12.2						1.3						10.2						2.5
未实现收益(亏损)净变动						$	(59.9)					$	8.9					$	(53.3)					$	85.5

_______________

(1)截至2024年6月30日的6个月，万不到10美元。

截至2024年、2024年和2023年6月30日的三个月

截至2024年6月30日的三个月，未实现净亏损主要由某些债务和股权投资的公允价值下降推动。以下时期投资未实现净收益（损失）变化的十大贡献者包括以下内容：

截至2024年6月30日的三个月
投资组合公司 (百万美元)			未实现收益(亏损)净变动
第五季投资有限责任公司(1)			$	9.2
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）			6.1
PHM荷兰Midco BV（dba Loparex）			6.1
KCI Holdings，LP			5.6
剩余投资组合公司			1.4
PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）(1)			(5.3)
高大树食品公司			(6.3)
基石OnDemand，Inc.			(7.7)
沃克·爱迪生家具公司(1)			(8.6)
H-Food Holdings，LLC			(34.0)
Pluralsight，LLC			(38.6)
总			$	(72.1)

________

(1)投资组合公司是受控的、附属投资。

146

---

截至2023年6月30日的三个月，未实现净收益主要是由某些股权投资的公允价值增加推动的，而我们的债务投资组合与2023年3月31日相比相对持平。下列期间投资未实现净收益(亏损)变化的十大贡献者如下：

截至2023年6月30日的三个月
投资组合公司 (百万美元)			未实现净变动 得(损)
Windows实体			$	9.2
Wingspire Capital LLC(1)			6.4
剩余投资组合公司			5.9
梅蒂斯控股公司			4.6
航空解决方案公司Midco LLC			4.0
科内尔控股有限责任公司			3.9
协会股份有限公司			(3.7)
基石Ondemand，Inc			(3.7)
桑尼企业股份有限公司			(4.0)
高大树食品公司			(5.1)
炉边食品解决方案有限责任公司			(7.5)
总			$	10.0

________

(1)投资组合公司是受控的、附属投资。

截至以下日期的六个月 2024年6月30日和2023年6月30日

截至2024年6月30日止六个月，未实现净亏损主要由某些债务投资公允价值下降推动，部分被某些股权投资公允价值上升、更广泛市场的信用利差收紧以及本期债务投资重组实现的前期未实现亏损的逆转部分抵消，与2023年12月31日相比。以下时期投资未实现净收益（损失）变化的十大贡献者包括以下内容：

截至2024年6月30日的六个月
投资组合公司 (百万美元)			未实现收益(亏损)净变动
第五季投资有限责任公司(1)			$	16.6
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）			10.9
KCI Holdings，LP			10.1
Valence Surface Technology LLC			7.3
Wingspire Capital Holdings LLC(1)			6.5
科内尔控股有限责任公司			6.2
剩余投资组合公司			0.5
PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）(1)			(7.5)
沃克·爱迪生家具公司(1)			(10.9)
H-Food Holdings，LLC			(50.5)
Pluralsight，LLC			(52.7)
总			$	(63.5)

________

(1)投资组合公司是受控的、附属投资。

147

---

截至2023年6月30日的6个月，未实现净收益主要是由于与2022年12月31日相比，我们债务投资的公允价值增加。截至2023年6月30日，我们债务投资的公允价值占本金的百分比为97.4%，而截至2022年12月31日的公允价值为97.0%。我们投资组合的未实现收益的主要驱动因素是当前的市场状况，以及与某些债务投资重组有关的上一季度实现的未实现亏损的逆转。下列期间投资未实现净收益(亏损)变化的十大贡献者如下：

截至2023年6月30日的六个月
投资组合公司 (百万美元)			未实现净变动 得(损)
沃克·爱迪生家具公司(1)			$	38.0
Eagle基础设施服务，LLC(1)			12.3
剩余投资组合公司			12.0
Windows实体			10.2
Wingspire Capital LLC(1)			9.0
ObDC高级贷款基金LLC（fka ORCC高级贷款基金）(1)			8.9
Muine Gall LLC			6.2
航空解决方案Midco，LLC			6.1
梅蒂斯控股公司			6.0
炉边食品解决方案有限责任公司			(11.0)
国际营养品公司			(12.0)
总			$	85.7

________

(1)投资组合公司是受控的、附属投资。

已实现净收益(亏损)

下表列出了以下时期完全退出和部分退出投资组合公司的已实现损益：

						截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
(百万美元)						2024						2023						2024						2023
投资已实现净收益(亏损)						$	0.2					$	0.1					$	(5.0)					$	(52.4)
外币交易已实现净收益(亏损)						(7.2)						(0.2)						(8.9)						(0.3)
已实现净收益(亏损)						$	(7.0)					$	(0.1)					$	(13.9)					$	(52.7)

已实现总内部收益率

自2016年开始投资至2024年6月30日，我们退出的投资为我们带来了约10%的总现金流已实现毛利率(基于总资本投资136.3亿美元和这些退出投资的总收益165.3亿美元)。

内部收益率是对我们贴现现金流(流入和流出)的衡量。具体而言，内部收益率是指所有现金流的净现值等于零的贴现率。也就是说，内部收益率是指我们每项投资的总资本现值等于该投资的所有已实现回报的现值的贴现率。我们的内部回报率计算未经审计。

就一项投资而言，所投资的资本是指可分配给该项投资的已实现或未实现部分的总成本基础，减去在结算时为该项投资的定期贷款部分支付的任何预付费用。

就一项投资而言，已实现回报指就每项投资收到的现金总额，包括所有摊销付款、利息、股息、预付费用、预付费用(投资定期贷款部分结算时支付的预付费用除外)、行政费、代理费、修改费、应计利息以及其他费用和收益。

与投资有关的总内部收益率是根据我们投资资本的日期和我们收到分配的日期计算的，无论我们何时向我们的股东进行分配。初始投资假设发生在时间零点。

总内部收益率反映了与我们过去业绩相关的历史结果，并不一定指示我们未来的业绩。此外，总内部回报率并未反映本公司或本公司股东所承担或将承担的管理费、开支、奖励费用或税项的影响，若有，则会较低。

148

---

我们已退出投资的已实现现金流量总额IRR仅反映上述投资和已实现现金金额，并不反映我们投资组合中的任何未实现收益或损失。

财务状况、流动性与资本来源

我们的流动资金和资本资源主要来自从我们的投资和本金偿还中赚取的利息、股息和手续费、我们的信贷安排、债务证券化交易以及其他有担保和无担保债务的现金流。本公司亦可能会透过公开及/或非公开发行债券及/或股票，产生营运、未来借款及未来发行证券所产生的现金流，包括公开及/或非公开发行债券及/或股权证券。我们现金的主要用途是(I)投资于投资组合公司和其他投资，并符合某些投资组合多元化要求，(Ii)运营成本(包括支付或偿还我们的顾问)，(Iii)任何借款的偿债、偿还和其他融资成本，以及(Iv)向我们股票持有人的现金分配。

我们可能会不时进行额外的信贷安排、增加我们现有信贷安排的规模、进行额外的债务证券化交易或发行额外的债务证券。任何此类产生或发行将受当时的市场状况、我们的流动资金要求、合同和监管限制以及其他因素的影响。根据1940年法案，除某些有限的例外情况外，我们只被允许发生借款、发行债务证券或发行优先股，如果紧接借款或发行之后，总资产(减去债务以外的总负债)与总债务加上优先股的比率至少为150%。我们目前的目标比率是0.90倍-1.25倍。截至2024年6月30日，我们的加权平均总债务成本为6.1%。此外，我们可能不时寻求在公开市场购买或其他方式(包括私下协商的交易)中注销、回购或交换债务证券，每种情况都取决于市场状况、流动性、合同义务和其他事项。任何此类交易所涉及的金额，无论是单独的还是合计的，都可能是重大的。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的资产覆盖率分别为179%和183%。我们寻求仔细考虑我们资金不足的承诺，以规划我们持续的财务杠杆。此外，我们在150%的资产覆盖率限制内保持足够的借款能力，以支付我们需要提供资金的任何未偿还的无资金来源的承诺。

截至2024年6月30日的现金和限制性现金，加上我们的可用债务，预计将足以支持我们的投资活动，并在短期内开展我们的业务。截至2024年6月30日，我们的信贷安排下有13.2%的亿可用。

我们的长期现金需求将包括支付未偿债务的本金和为额外的证券投资提供资金。长期现金需求的资金将来自融资活动未使用的净收益。我们相信我们的流动资金和资金来源足以满足我们的短期和长期现金需求。然而，我们不能肯定这些资金来源是否在我们可以接受的时间和条件下在未来以足够的数额提供。

截至2024年6月30日，我们拥有3.8亿美元现金和限制性现金。截至2024年6月30日的六个月内，经营活动使用了2.822亿美元现金，主要是为30亿美元的组合投资提供资金，被24.4亿美元的抛售和偿还以及284.4亿美元的其他经营活动所抵消。最后，期内融资活动提供的现金为2.5亿美元，主要是支付的分配32390万美元、债务发行成本2020万美元和债务净借款34660万美元。

权益

股权发行

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内，我们的普通股没有销售。

分配

下表列出了以下期间公司普通股股份申报的分配：

截至2024年6月30日的六个月

宣布的日期

记录日期

付款日期

每股分派

2024年5月7日

2024年6月28日

2024年7月15日

$

0.37

2024年5月7日（补充股息）

2024年5月31日

2024年6月14日

$

0.05

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

$

0.37

2024年2月21日（补充股息）

2024年3月1日

2024年3月15日

$

0.08

149

---

截至2023年6月30日的六个月

宣布的日期

记录日期

付款日期

每股分派

2023年5月9日

2023年6月30日

2023年7月14日

$

0.33

2023年5月9日（补充股息）

2023年5月31日

2023年6月15日

$

0.06

2023年2月21日

2023年3月31

2023年4月14日

$

0.33

2023年2月21日（补充股息）

2023年3月3日

2023年3月17日

$

0.04

在某些时期，我们的分配可能会超过我们的收入。因此，我们进行的一部分分配可能代表资本的回报。资本回报通常是股东投资的回报，而不是我们投资活动产生的收益或收益的回报。每年，我们都会向我们的股东邮寄一份表格1099-DIV上的声明，确定分配的税务性质。分配的税收性质要到我们的应税年度结束时才确定。

股息再投资

根据我们第二次修订及重述的股息再投资计划，我们将把董事会代表我们的股东宣布的所有现金分配再投资，而该等股东并不选择按以下规定以现金形式收取其分配。因此，如果董事会批准并宣布现金股息或其他分配，那么没有选择退出我们股息再投资计划的股东将自动将他们的现金分配再投资于下文所述的我们普通股的额外股份，而不是收到现金股息或其他分配。任何原本可以发行给股息再投资计划参与者的零碎股份，都将改为以现金支付。

如果新发行的股票被用来实施股息再投资计划，将向股东发行的股票数量将通过以下方式确定：支付给股东的现金股息或分派的总美元金额除以在分派付款日纽约证券交易所常规交易结束时我们普通股的每股市场价格，或者如果当天没有报告出售，则为报告的买入和要价的平均值。然而，如果现金股息或分派支付日的每股市场价格超过最近计算的每股资产净值，我们将按(I)最近计算的每股资产净值和(Ii)每股当前市场价格的95%(或仍超过最近计算的每股资产净值的当前每股市场价格的较小折让)中的较大者发行股票。例如，如果最近计算的每股资产净值为15.00美元，现金股息支付日的市场价格为每股16.00美元，我们将以每股15.20美元(当前市场价格的95%)发行股票。如果最近计算的每股资产净值为15.00美元，现金股息支付日的市场价格为每股15.50美元，我们将以每股15.00美元的价格发行股票，因为净资产价值大于当前市场价格的95%(每股14.73美元)。根据我们第二次修订和重述的股息再投资计划，如果在公开市场购买股票以实施股息再投资计划，将向股东发行的股票数量应通过以下方式确定：应支付给该股东的现金股息的美元金额除以计划管理人在公开市场购买的与股息相关的所有股票的加权平均每股价格。以普通股形式获得分配的股东将受到与他们获得现金分配相同的美国联邦、州和地方税收后果的影响。

下表列出了根据股息再投资计划分配的下列期间的股份：

截至2024年6月30日的六个月

宣布的日期

记录日期

付款日期

股份

2024年5月7日（补充股息）

2024年5月31日

2024年6月14日

59,356

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

425,080

2024年2月21日（补充股息）

2024年3月1日

2024年3月15日

97,218

(1)

2023年11月7日

2023年12月29日

2024年1月12日

427,564

(1)

_______________

(1)在公开市场购买的股票是为了满足我们的股息再投资计划下的股息再投资。

截至2023年6月30日的六个月

宣布的日期

记录日期

付款日期

股份

2023年5月9日（补充股息）

2023年5月31日

2023年6月15日

84,373

(1)

2023年2月21日

2023年3月31

2023年4月14日

558,872

(1)

2023年2月21日（补充股息）

2023年3月3日

2023年3月17日

77,157

(1)

2022年11月1日

2022年12月30日

2023年1月13日

583,495

(1)

_______________

(1)在公开市场购买的股票是为了满足我们的股息再投资计划下的股息再投资。

150

---

股票回购计划

2020年股票回购计划

2020年11月3日，我们的董事会批准了2020年的股票回购计划，根据该计划，我们被授权回购最多1亿美元的已发行普通股。根据2020年股票回购计划，在公开市场交易中，根据所有适用的证券法律和法规，我们的管理层不时酌情进行购买。2021年11月2日，我们的董事会批准将2020年的股票回购计划再延长12个月，并于2022年11月2日，2020年的股票回购计划按照其条款结束。在该计划生效期间，该代理人根据2020年的股票回购计划，以大约1,260美元的万价格回购了944,076股公司普通股。

2022年股票回购计划

2022年11月1日，我们的董事会批准了2022年股票回购计划，根据该计划，我们可以回购最多1.5亿美元的已发行普通股。根据2022年股票回购计划，我们的管理层可以根据所有适用的证券法律和法规，在公开市场交易中不时酌情进行购买。除非董事会延长，否则2022年股票回购计划将在批准之日起18个月内终止，2024年5月2日，2022年股票回购计划根据其条款结束。自2022年股票回购计划开始以来，代理商已根据2022年股票回购计划以约5,000美元万的价格回购了4,090,138股我们的普通股。在截至2023年6月30日的期间，根据2022年股票回购计划进行的回购如下。在截至2024年6月30日的期间，没有根据2022年股票回购计划进行回购。

期间 (百万美元，不包括每股和每股金额)(1)						回购股份总数						每股平均支付价格						根据计划购买的股票的大致美元价值						根据该计划可能尚未购买的股份的大约美元价值
2023年1月1日-2023年1月31日						1,493,034						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023年2月1日-2023年2月28日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023年3月1日-2023年3月31日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
2023年4月1日-2023年4月30日						687,545						$	12.65					$	8.7					$	103.3
2023年5月1日-2023年5月31日						190,355						$	12.53					$	2.4					$	100.9
2023年6月1日-2023年6月30日						65,305						$	13.50					$	0.9					$	100.0
总						2,743,812												$	34.1

2024年股票回购计划

2024年5月6日，董事会批准了2024年股票回购计划，根据该计划，公司可以回购至多15000美元的公司普通股万。根据2024年股票回购计划，管理层可以根据所有适用的规则和规定，在公开市场交易中不时酌情进行购买。除非得到董事会的延长，否则2024年股票回购计划将在批准之日起18个月内终止。在截至2024年6月30日的期间内，没有回购。

151

---

债务

借贷总额

下表列出了截至以下期间的债务义务：

						2024年6月30日
(千美元)						承诺本金总额						未偿还本金						可用金额(1)						账面净值(2)
循环信贷安排(3)(5)						$	2,045,000					$	662,251					$	1,322,936					$	645,442
SPV资产工具II						300,000						300,000						—						295,985
CLO I						390,000						390,000						—						386,177
CLO II						260,000						260,000						—						257,602
CLO III						260,000						260,000						—						258,251
CLO IV						292,500						292,500						—						288,459
CLO V						509,625						509,625						—						507,150
CLO VII						239,150						239,150						—						237,434
CLO X						260,000						260,000						—						258,230
2025年笔记						425,000						425,000						—						423,716
2025年7月票据						500,000						500,000						—						498,025
2026年笔记						500,000						500,000						—						496,434
2026年7月票据						1,000,000						1,000,000						—						989,955
2027年笔记(4)						500,000						500,000						—						453,242
2028年笔记						850,000						850,000						—						839,622
2029年笔记(4)						600,000						600,000						—						579,196
债务总额						$	8,931,275					$	7,548,526					$	1,322,936					$	7,414,920

_______________

(1)可用金额反映了公司层面与每个信贷融资借款基础相关的任何抵押品相关限制。

(2)我们的循环信贷融资、SPV资产融资II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VII、CLO X、2025年票据、2025年7月票据、2026年票据、2026年7月票据、2027年票据、2028年票据和2029年票据的公允价值已扣除1680万美元、400万美元、380万美元、240万美元、170万美元、400万美元、250万美元、170万美元、180万美元、130万美元、200万美元、360万美元、1000万美元、510万美元、1040万美元和1330万美元,分别进行了分析。

(3)包括以外币计价的借款的未实现兑换收益（损失）。

(4)净资产包括有效对冲的公平市场价值的变化。

(5)可用金额减少了5980万美元的未偿信用证。

152

---

						2023年12月31日
(千美元)						承诺本金总额						未偿还本金						可用金额(1)						账面净值(2)
循环信贷安排(3)(5)						$	1,895,000					$	419,045					$	1,416,815					$	401,075
SPV资产工具II						250,000						250,000						—						245,728
CLO I						276,607						276,607						—						274,213
CLO II						260,000						260,000						—						257,467
CLO III						260,000						260,000						—						258,324
CLO IV						292,500						292,500						—						288,184
CLO V						509,625						509,625						—						507,000
CLO VI						260,000						260,000						—						258,425
CLO VII						239,150						239,150						—						237,288
CLO X						260,000						260,000						—						258,126
2024年笔记(4)						400,000						400,000						—						395,942
2025年笔记						425,000						425,000						—						422,880
2025年7月票据						500,000						500,000						—						497,118
2026年笔记						500,000						500,000						—						495,320
2026年7月票据						1,000,000						1,000,000						—						987,597
2027年笔记(4)						500,000						500,000						—						454,017
2028年笔记						850,000						850,000						—						838,384
债务总额						$	8,677,882					$	7,201,927					$	1,416,815					$	7,077,088

_______________

(1)可用金额反映了与每个信贷机构借款基础相关的任何限制。

(2)我们的循环信贷融资、SPV资产融资II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、CLO X、2024年票据、2025年票据、2025年7月票据、2026年票据、2026年7月票据、2027年票据和2028年票据的公允价值已扣除1，800万美元、430万美元、分别为240万美元、250万美元、170万美元、430万美元、260万美元、160万美元、190万美元、60万美元、210万美元、290万美元、470万美元、1240万美元、600万美元和1160万美元。

(3)包括以外币计价的借款的未实现兑换收益（损失）。

(4)净资产包括有效对冲的公平市场价值的变化。

(5)可用金额减少了5910万美元的未偿信用证。

下表列出了以下期间利息费用的组成部分：

						截至6月30日的三个月内，												截至6月30日的六个月内，
(千美元)						2024						2023						2024						2023
利息开支						$	101,240					$	102,141					$	210,832					$	200,468
债务发行成本摊销						8,160						7,562						17,266						14,426
有效利率掉期和对冲项目未实现收益（损失）净变化(1)						(275)						314						156						(922)
利息支出总额						$	109,125					$	110,017					$	228,254					$	213,972
平均利率						5.6		%				5.4		%				5.7		%				5.3		%
日均借款						$	7,165,666					$	7,432,693					$	7,319,869					$	7,464,970

_______________

(1)请参阅“项目1. - 财务报表-合并财务报表注释-注释5。债务- 2024年票据、2027年票据和2029年票据“了解每个设施利率互换的详细信息。

153

---

高级证券

下表显示了截至2024年6月30日以及截至2023年、2022年、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年和2016年12月31日的财年，有关我们的高级证券的信息。

阶级和时期						未偿总金额（不包括国库券）(1) (百万美元)						每单位资产覆盖率(2)						每单位非自愿清算优先权(3)						每单位平均市值(4)
循环信贷安排
2024年6月30日（未经审计）						$	662.3					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	419.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	557.1					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	892.3					$	1,820					—						不适用
2020年12月31日						$	252.5					$	2,060					—						不适用
2019年12月31日						$	480.9					$	2,926					—						不适用
2018年12月31日						$	308.6					$	2,254					—						不适用
2017年12月31日						$	—					$	2,580					—						不适用
SPV资产工具I(6)
2020年12月31日						$	—					$	—					—						不适用
2019年12月31日						$	300.0					$	2,926					—						不适用
2018年12月31日						$	400.0					$	2,254					—						不适用
2017年12月31日						$	400.0					$	2,580					—						不适用
SPV资产工具II
2024年6月30日（未经审计）						$	300.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	250.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	250.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	100.0					$	1,820					—						不适用
2020年12月31日						$	100.0					$	2,060					—						不适用
2019年12月31日						$	350.0					$	2,926					—						不适用
2018年12月31日						$	550.0					$	2,254					—						不适用
SPV资产设施III(9)
2023年12月31日						$	—					$	—					—						不适用
2022年12月31日						$	250.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	190.0					$	1,820					—						不适用
2020年12月31日						$	375.0					$	2,060					—						不适用
2019年12月31日						$	255.0					$	2,926					—						不适用
2018年12月31日						$	300.0					$	2,254					—						不适用
SPV资产设施IV(8)
2022年12月31日						$	—					$	—					—						不适用
2021年12月31日						$	155.0					$	1,820					—						不适用
2020年12月31日						$	295.0					$	2,060					—						不适用
2019年12月31日						$	60.3					$	2,926					—						不适用
CLO I
2024年6月30日（未经审计）						$	390.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	276.6					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	390.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	390.0					$	1,820					—						不适用
2020年12月31日						$	390.0					$	2,060					—						不适用
2019年12月31日						$	390.0					$	2,926					—						不适用
CLO II
2024年6月30日（未经审计）						$	260.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						不适用
2020年12月31日						$	260.0					$	2,060					—						不适用
2019年12月31日						$	260.0					$	2,926					—						不适用

154

---

阶级和时期						未偿总金额（不包括国库券）(1) (百万美元)						每单位资产覆盖率(2)						每单位非自愿清算优先权(3)						每单位平均市值(4)
CLO III
2024年6月30日（未经审计）						$	260.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						不适用
2020年12月31日						$	260.0					$	2,060					—						不适用
CLO IV
2024年6月30日（未经审计）						$	292.5					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	292.5					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	292.5					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	292.5					$	1,820					—						不适用
2020年12月31日						$	252.0					$	2,060					—						不适用
CLO V
2024年6月30日（未经审计）						$	509.6					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	509.6					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	509.6					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	196.0					$	1,820					—						不适用
2020年12月31日						$	196.0					$	2,060					—						不适用
CLO VI(10)
2024年6月30日（未经审计）						$	—					$	—					—						不适用
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						不适用
CLO VII
2024年6月30日（未经审计）						$	239.2					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	239.2					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	239.2					$	1,788					—						不适用
CLO X
2024年6月30日（未经审计）						$	260.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						不适用
认购信贷便利(5)
2019年12月31日						$	—					$	—					—						不适用
2018年12月31日						$	883.0					$	2,254					—						不适用
2017年12月31日						$	393.5					$	2,580					—						不适用
2016年12月31日						$	495.0					$	2,375					—						不适用
2023年笔记(7)
2021年12月31日						$	—					$	—					—						不适用
2020年12月31日						$	150.0					$	2,060					—						不适用
2019年12月31日						$	150.0					$	2,926					—						不适用
2018年12月31日						$	150.0					$	2,254					—						不适用
2017年12月31日						$	138.5					$	2,580					—						不适用
2024年笔记(11)
2024年6月30日（未经审计）						$	—					$	—					—						不适用
2023年12月31日						$	400.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	400.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	400.0					$	1,820					—						$	1,089.7
2020年12月31日						$	400.0					$	2,060					—						$	1,037.1
2019年12月31日						$	400.0					$	2,926					—						$	1,039.3

155

---

阶级和时期						未偿总金额（不包括国库券）(1) (百万美元)						每单位资产覆盖率(2)						每单位非自愿清算优先权(3)						每单位平均市值(4)
2025年笔记
2024年6月30日（未经审计）						$	425.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	425.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	425.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	425.0					$	1,820					—						$	1,057.3
2020年12月31日						$	425.0					$	2,060					—						$	984.2
2019年12月31日						$	425.0					$	2,926					—						$	997.9
2025年7月票据
2024年6月30日（未经审计）						$	500.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	1,049.9
2020年12月31日						$	500.0					$	2,060					—						$	971.1
2026年笔记
2024年6月30日（未经审计）						$	500.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	1,068.7
2020年12月31日						$	500.0					$	2,060					—						$	1,018.5
2026年7月票据
2024年6月30日（未经审计）						$	1,000.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	1,000.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	1,000.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	1,000.0					$	1,820					—						$	1,032.8
2020年12月31日						$	1,000.0					$	2,060					—						$	1,005.0
2027年笔记
2024年6月30日（未经审计）						$	500.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	997.4
2028年笔记
2024年6月30日（未经审计）						$	850.0					$	1,787					—						不适用
2023年12月31日						$	850.0					$	1,830					—						不适用
2022年12月31日						$	850.0					$	1,788					—						不适用
2021年12月31日						$	850.0					$	1,820					—						$	994.3
2029年笔记
2024年6月30日（未经审计）						$	600.0					$	1,787					—						不适用

_______________

(1)于呈交期间结束时每类未偿还优先证券的总金额。

(2)每单位资产覆盖率是指我们的总资产的账面价值减去本表中优先证券所代表的不包括债务的所有负债与代表负债的优先证券的总金额的比率。每单位资产覆盖率以每1,000美元负债的美元金额表示，并在综合基础上计算。

(3)在我们的非自愿清算时，优先于任何较低级别的担保而有权获得的此类高级担保的金额。本栏中的“-”表示美国证券交易委员会明确不要求披露某些类型的优先证券的信息。

(4)不适用，但2024年债券、2025年债券、2025年7月债券、2026年7月债券、2026年7月债券、2027年债券及2028年债券除外，因为其他优先证券并无在证券交易所注册公开买卖。2024年债券、2025年债券、2025年7月债券、2026年7月债券、2026年7月债券、2027年债券和2028年债券的单位平均市值是根据该等债券的每日平均价格计算，并以每1,000元债务计算。

(5)设施于2019年终止。

(6)该设施于2020年终止。

(7)我们于2021年11月23日向2023年债券持有人发出通知，内容是我们行使选择权，按本金的100%悉数赎回2023年债券的本金总额150,000,000美元，另加截至2021年12月23日(但不包括赎回日期)的应计及未付利息。于2021年12月23日，我们悉数赎回了2023年债券的本金总额150,000,000美元，金额为本金的100%，另加截至2021年12月23日(但不包括)的应计及未付利息。

156

---

(8)设施于2022年终止。

(9)设施于2023年终止。

(10)设施于2024年终止。

(11)于2024年1月22日，我们安排向2024年债券持有人发出通知，内容是我们行使选择权，按本金的100%悉数赎回2024年债券的本金总额400,000,000美元，另加截至2024年3月22日(但不包括赎回日期)的应计及未付利息。2024年3月22日，我们按本金的100%赎回了2024年发行的债券，本金总额为4亿美元，另加截至2024年3月22日(但不包括)的应计和未偿还利息。

157

---

信贷安排

我们的信贷安排包含惯例契约，包括对我们产生额外债务的某些限制，以及对我们在发生某些事件时向股东分配或赎回、回购或注销股票的能力的某些限制，以及惯例违约事件(带有惯例补救和通知条款)。

循环信贷安排

于2022年8月26日，吾等订立经修订及重订的高级担保循环信贷协议(“循环信贷安排”)，全面修订及重述截至2017年2月1日的若干高级担保循环信贷协议(于2022年8月26日前经修订、重述、补充或以其他方式修改)。循环信贷融资的当事人包括作为借款人的我们、不时作为其贷款人的贷款人以及作为行政代理的真实银行。于2023年11月17日(“循环信贷安排第一修订日期”)，循环信贷安排各方对循环信贷安排订立一项修订，其中包括延长某些贷款人的可用期及到期日。以下介绍了修订至2024年6月28日的循环信贷安排的条款。

循环信贷安排由吾等于循环信贷安排第一修订日存在的若干附属公司担保，并将由吾等其后成立或收购的若干附属公司(统称为“担保人”)担保。循环信贷机制的收益可用于一般公司目的，包括为有价证券投资提供资金。

截至2024年6月28日，循环信贷安排的最高本金金额为$2.0530亿美元(从1美元增加到1.9030亿美元至50亿美元2.052024年6月28日)，取决于借款基数下的可用性，借款基数基于组合投资和其他未偿债务。循环信贷机制下可供借款的金额由通过循环信贷机制签发的任何备用信用证减去。循环信贷安排下的最高限额可提高至$2.78通过我们行使未承诺的手风琴功能，现有的和新的贷款人可以根据他们的选择，同意提供额外的融资。循环信贷安排包括一笔$200.0Swingline贷款的上限为100万英镑，并以我们和每位担保人持有的几乎所有证券投资的完美优先权益为担保，但某些例外情况除外。

自循环信贷安排第一修正案日期起，循环信贷安排项下的可用期将于(A)2024年9月3日终止。15.01000万承付款，(B)2026年8月26日50.0(C)2027年11月17日关于剩余的承付款(每个日期都是“循环信贷安排承付款终止日期”)。循环信贷安排将于2025年9月3日到期，金额为15.01000万承付款，(B)2027年8月26日50.0(C)2028年11月17日关于剩余的承付款(每个日期都是“循环信贷安排到期日”)。在最早的循环信贷安排承诺终止日期至最迟的循环信贷安排到期日期间，吾等将有责任根据循环信贷安排从若干资产出售和其他回收活动以及股权和债务发行的收益中强制预付款项。

我们可以借入美元或某些其他允许的货币。根据循环信贷安排就于2028年11月17日到期的美元承诺提取的款项，将以(I)定期SOFR加任何适用的信贷调整息差加保证金(如总借款基数大于或等于1.6与综合债务金额的乘积，则为年息1.75%)或(Ii)另一基准利率加保证金(如总借款基数大于或等于1.6的乘积及综合债务金额，则为年息0.75%)计息。循环信贷安排下就于2025年9月3日及2027年8月26日到期的美元承诺提取的款项将按(I)期限SOFR加任何适用的信贷调整息差加保证金2.00%或(Ii)替代基本利率加保证金1.00%的利率计息。对于以美元计价的贷款，我们可以在提款时选择期限SOFR或替代基准利率，并且根据某些条件，此类贷款可以随时从一种利率转换为另一种利率。根据循环信贷安排就于2028年11月17日到期的以其他核准货币作出的承诺而提取的款项，将按有关利率(包括任何适用的信贷调整利差)加上每年1.875厘的保证金计算利息，或如总借款基数大于或等于1.6与综合债务额的乘积，则按年息1.75厘计算利息。根据循环信贷安排就于2025年9月3日及2027年8月26日到期的其他核准货币承担提取的款项，将按其中指明的相关利率(包括任何适用的信贷调整利差)加2.00%的保证金，按年利率计息。此外，我们亦会就循环信贷安排下每日未支取的款项支付0.375%的费用。

循环信贷安排包括惯例契诺，包括对吾等产生额外债务的若干限制，以及对吾等在发生某些事件及某些与资产覆盖及流动资金及其他维持契诺有关的财务契诺，以及惯例违约事件时向股东作出分派、或赎回、回购或注销股票股份的能力的限制。循环信贷安排要求我们及其附属公司的综合资产与构成债务的优先证券的最低资产覆盖率在任何时候都不低于1.50至1.00。详情见“项目1.--合并财务报表附注--附注5.债务”。

158

---

SPV资产设施

我们的若干全资附属公司是信贷安排(“特殊目的机构资产安排”)的当事人。根据特殊目的资产融资，吾等根据吾等与该等全资附属公司之间的出售及出资协议，向该等全资附属公司出售及出资若干投资。不会因这些捐款而确认任何损益。SPV资产融资机制所得款项用于资助全资附属公司发起及收购合资格资产，包括向吾等购买该等资产。我们保留通过我们对全资子公司的所有权而贡献给或获得给全资子公司的资产的剩余权益。

SPV资产融资以该等全资附属公司资产的完善优先担保权益及该等全资附属公司就该等资产收取的任何付款作为抵押。根据SPV资产安排质押给贷款人的资产将不能用于偿还我们的债务。

特殊目的资产融资包含惯例契约，包括对吾等产生额外债务的若干限制，以及对吾等在发生某些事件时向股东作出分派、或赎回、回购或注销股份的能力的某些限制，以及惯例违约事件(附有惯例补救及通知条款)。

SPV资产工具II

于2018年5月22日，我们的附属公司ORCC Finding II LLC(“ORCC Finding II”)(“ORCC Finding II”，一家特拉华州有限责任公司及我们的附属公司)订立了一份信贷协议(经修订，“SPV资产融资II”)，ORCC Finding II作为借款人，贷款人不时与贷款人(“SPV资产融资II贷款人”)，Natixis纽约分行作为行政代理，道富银行和信托公司作为抵押品代理、抵押品管理人和托管人，以及Cortland Capital Market Services LLC作为文件托管人。SPV资产安排II的各方已进行了各种修订，包括接纳新的贷款人、增加或减少该安排下可用的最高本金金额、延长可用期和到期日、改变利率和进行各种其他变化。以下描述了截至2024年1月17日(“SPV资产设施II第九次修订日期”)修订的SPV资产设施II的条款。

根据我们与ORCC Finding II之间的销售和出资协议，我们不时地向ORCC Finding II出售和贡献某些投资。捐款不会产生任何收益或损失。SPV资产融资II的收益将用于资助ORCC Finding II发起和收购符合条件的资产，包括购买此类资产。我们保留通过我们对ORCC融资II的所有权而贡献或获得的资产的剩余权益。截至SPV资产融资II第九次修订日期，SPV资产融资II的最高本金金额为$300.02000万美元(包括$300.0这一数额的可用性取决于超额抵押比率测试，该测试基于ORCC Finding II不时的资产价值，以及对某些条件的满足，包括利息覆盖率测试、某些集中度限制和抵押品质量测试。

SPV资产融资II规定能够提取和重新提取SPV资产融资II项下的循环贷款，直至2025年4月22日，除非循环承付款按照SPV资产融资II的规定提前终止(“SPV资产融资II承诺终止日期”)。除非另行终止，否则SPV资产融资II将于2033年4月17日到期(“SPV资产融资II规定的到期日”)。在SPV资产融资II规定的到期日之前，ORCC融资II从本金和利息、股息或资产费用中获得的收益必须用于支付未偿还借款的手续费、开支和利息，超出的部分可在某些条件下退还给我们。在SPV资产融资II声明的到期日，ORCC融资II必须全额支付所有未偿还的费用和支出以及未偿还借款的所有本金和利息，超出的部分可以退还给我们。

关于循环贷款，在2023年4月17日至再投资期结束日期间，按SOFR期限(或如某些贷款人为商业票据渠道，则为其资金成本和SOFR期限的较低者加0.40%)的利息加2.75%的利差提取的金额。自2023年4月17日至SPV资产工具II承诺终止日期，SPV资产工具II中的循环承诺(如果有)的未支取金额每年收取0.625%的承诺费。SPV资产融资机制II载有惯例契约，包括某些财务维持契约、对ORCC融资II活动的限制，包括对递增债务的发生的限制，以及惯例违约事件。SPV资产融资II以完善的ORCC Finding II资产的第一优先担保权益以及ORCC Finding II就这些资产收到的任何付款为担保。质押给SPV资产工具II贷款人的资产将不能用于偿还我们的债务。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

159

---

SPV资产设施III

于2018年12月14日(“SPV资产融资III成交日期”)，美国特拉华州有限责任公司及本公司附属公司ORCC Finding III LLC(“ORCC Finding III”)与ORCC Finding III订立贷款融资及服务协议(“SPV资产融资III”)，ORCC Finding III作为借款人、美国作为股权持有人及服务提供者、贷款人不时与有关各方(“SPV资产融资III贷款人”)、德意志银行纽约分行作为贷款代理、道富银行及信托公司作为抵押品代理及科特兰资本市场服务有限责任公司作为抵押品托管人。SPV资产安排III的各方进行了各种修订，包括与未提取费用和整体费有关的修订，以及“控制权变更”的定义。以下描述SPV资产融资III截至2023年3月9日(“SPV资产融资III终止日期”)终止时的条款。

吾等不时根据吾等与ORCC Finding III之间的出售及出资协议，向ORCC Finding III出售及出资若干贷款资产。出资并无确认收益或亏损。SPV资产融资工具III的所得款项用于资助ORCC Finding III发起和收购符合条件的资产，包括从我们手中购买此类资产。我们保留了通过我们对ORCC Finding III的所有权而贡献或获得的资产的剩余权益。SPV资产融资III的最高本金金额为$250.0这笔款项的可获得性取决于借款基准测试，该测试基于ORCC Finding III不时的资产价值，以及某些条件的满足情况，包括利差和加权平均票面利率测试、某些集中度限制和抵押品质量测试。

SPV资产融资III规定有能力在2023年6月14日之前借入、再借入、偿还和预付SPV资产融资III项下的预付款，除非根据SPV资产融资III的条款延长或加快了该期限(“SPV资产融资III周转期”)。在SPV资产融资III终止日期之前，ORCC Finding III从本金和利息、股息或资产费用中获得的收益必须用于支付费用、支出和未偿还预付款的利息，并在某些条件下退还给我们。在SPV资产融资III终止日，ORCC Finding III全额偿还了所有未偿还的费用和支出以及所有未偿还预付款的本金和利息。

所支取的金额按期限SOFR(或如属商业票据管道的若干特殊目的资产融资III贷款人，则以(A)其资金成本及(B)期限SOFR不低于零中较低者为准)加上相当于2.20%的年息差，该息差将会增加(A)于特殊目的资产融资III循环期结束时及之后的年息增加0.15%(如并无发生违约事件)及(B)于发生违约事件(该等利差即“适用保证金”)时每年增加2.00%。在某些情况下，术语SOFR可能已被替换为基本利率。我们主要利用SOFR利率借款，一般在借款时选择一个月的SOFR。在SPV资产融资III循环期间，ORCC Finding III每年就SPV资产融资III中未提取的循环承诺额(如果有)支付0.25%至0.50%的未提取费用。在SPV资产融资III循环期间，如果未提取的承诺超过SPV资产融资III项下的承诺总额的某一部分(最初为20%，并分阶段增加到75%)，ORCC Finding III也将支付一笔完整费用，等于适用保证金乘以该超额未提取承诺额，减去就该超出部分应支付的未提取费用。SPV资产融资机制三载有习惯契约，包括某些财务维持契约、对ORCC融资三活动的限制，包括对产生增量债务的限制，以及习惯违约事件。SPV资产融资III的担保是由ORCC Finding III资产的完善的第一优先担保权益以及ORCC Finding III就这些资产收到的任何付款提供的。质押给SPV资产工具III贷款人的资产无法偿还我们的债务。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

SPV资产设施IV

2019年8月2日(《SPV资产管理IV 根据本公司新成立之附属公司及特拉华州一家有限责任公司ORCC Finding IV LLC(“ORCC Finding IV”)订立一项信贷协议(“SPV资产融资IV”)，ORCC Finding IV作为借款人，法国兴业银行作为初始贷款人及行政代理，道富银行及信托公司作为抵押品代理、抵押品管理人及托管人，而Cortland Capital Market Services LLC则根据转让及假设协议不时担任文件托管人及贷款人(“SPV资产融资IV贷款人”)。

于2022年3月11日(“SPV资产工具IV修订日”)，SPV资产工具IV的各方修订了SPV资产工具IV，将再投资期限从2022年4月1日延长至2022年10月3日，并将规定的到期日从2030年4月1日延长至2030年10月1日。修订亦将适用利率由伦敦银行同业拆息加再投资期内的适用保证金2.15%及再投资期后的LIBOR加适用保证金2.40%改为期限SOFR加再投资期内的适用保证金2.30%及再投资期后的期限SOFR加适用保证金2.55%。

吾等不时根据吾等与ORCC Finance IV之间的出售及出资协议，向ORCC Finance IV出售及出资若干投资。SPV资产融资IV于2022年10月3日(“SPV资产融资IV终止日期”)终止。没有确认任何收益或损失作为捐款的结果。SPV资产融资工具IV的收益用于资助ORCC Finding IV发起和收购符合条件的资产，包括购买

160

---

从我们这里得到这样的资产。我们保留了通过我们对ORCC Finding IV的所有权而贡献或获得的资产的剩余权益。SPV Asset Finance IV的最高本金金额为$250.0这笔款项的可获得性取决于超额抵押比率测试，该测试基于ORCC Finding IV不时的资产价值，以及对某些条件的满足，包括利息覆盖率测试、某些浓度限制和抵押品质量测试。

SPV资产安排IV规定有能力(1)提取定期贷款和(2)提取和重新提取SPV资产安排IV项下的循环贷款，直至再投资期的最后一天，除非循环承诺按照SPV资产安排IV(“SPV资产安排IV承诺终止日期”)的规定更早终止或转换为定期贷款。在SPV资产融资IV终止日期之前，ORCC Finding IV从本金和利息、股息或资产费用中获得的收益必须用于支付未偿还借款的费用、开支和利息，超出的部分可在某些条件下退还给我们。在SPV资产安排IV终止日，ORCC Finding IV全额偿还了所有未偿还的费用和开支以及所有未偿还借款的本金和利息。

自SPV资产融资IV结算日至SPV资产融资IV终止日期，SPV资产融资IV的循环承诺额(如有)每年收取0.50%至0.75%不等的承诺费。SPV资产融资机制四载有习惯契约，包括某些财务维持契约、对ORCC第四次融资活动的限制，包括对产生增量债务的限制，以及习惯违约事件。SPV资产融资机构IV的担保是由ORCC Finding IV资产的完善的第一优先担保权益以及ORCC Finding IV就这些资产收到的任何付款提供的。质押给SPV资产工具IV贷款人的资产无法偿还我们的债务。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

克洛斯

CLO I

于2019年5月28日(“CLO I截止日期”)，我们完成了$596.0百万定期债务证券化交易(简称CLO I交易)，又称抵押贷款债券交易，是我们发生的一种担保融资形式。于CLO I交易中发行的有抵押票据及优先股，以及于CLO I交易中借入的有抵押贷款，均由我们的综合附属公司Owl Rock CLO I，Ltd.(“CLO I Issuer”)及Owl Rock CLO I，LLC(特拉华州有限责任公司)(“CLO I联席发行人”，连同CLO I发行人，“CLO I发行人”)发行及产生(视何者适用而定)，并由一系列抵押品责任组合支持，包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO I发行人的其他资产。以下说明截至2023年6月28日(“CLO I印记补充日期”)补充的CLO I交易的条款。

在CLO I交易中，CLO I发行人(A)根据CLO I成交日期的契约及抵押协议(并由CLO I发行人、CLO I联席发行人及道富银行及信托公司之间于CLO I发行人、CLO I联席发行人及道富银行及信托公司之间于CLO I发行人及道富银行及信托公司之间于CLO I发行人及道富银行及信托公司之间的补充契约补充)发行以下票据：(I)$242.01,000万AAA(SF)A类债券，息率为SOFR(加利差调整)加1.80%，(Ii)$30.01,000万元的AAA(SF)A-F类债券，固定息率为4.165厘；及(Iii)$68.0300万AA(SF)b类债券，按SOFR期限(加上利差调整)加2.70%(合计为CLO I债券)计息；及(B)借入$50.0根据CLO I成交日期之信贷协议(“CLO I信贷协议”)，浮息贷款(“A类贷款”及连同CLO I票据一起，“CLO I债务”)于CLO I发行人(作为借款人)、各金融机构(作为贷款人)及道富银行及信托公司(作为抵押品受托人及贷款代理)之信贷协议(“CLO I信贷协议”)下，以SOFR(加利差调整)加1.80%计息。贷款人可随时将A类贷款兑换成A类票据，但须受CLO I信贷协议及CLO I契约的若干条件所规限。CLO I债务计划于2031年5月付款日(定义见CLO I契约)到期。CLO I票据由Natixis Securities America，LLC和SG America Securities，LLC私下配售。

在发行CLO I债券及根据A类贷款借款的同时，CLO I发行人发行了约206.1以206,106股优先股形式发行的次级证券，发行价为每股1,000美元(“CLO I优先股”)。CLO I优先股由CLO I发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO I债务的抵押品作抵押。我们拥有CLO I的所有优先股，因此，这些证券在合并中被淘汰。我们作为CLO I交易的保留持有人，是为了满足某些美国和欧盟法规的要求，即证券化交易的发起人必须保留证券化资产表现的风险敞口，因此需要保留CLO I优先股的一部分。

根据截至CLO I成交日期的抵押品管理协议，顾问担任CLO I发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。该顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，则根据投资顾问协议须支付予该顾问的管理费将由吾等拥有的CLO I发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。

161

---

CLO I债务以CLO I发行人的所有资产为抵押，这些资产将主要包括中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益、相关权利及其现金收益。作为CLO I交易的一部分，我们和ORCC Finding II LLC出售并贡献了约$575.0 在CLO I截止日期，向CLO I发行人提供价值百万元的中间市场贷款。该等销售和贡献并未确认损益。此类贷款构成担保CLO I债务的初始投资组合资产。我们和ORCC Financing II LLC各自就贷款销售协议下的此类销售和贡献向CLO I发行人做出了惯常陈述、保证和契约。

截至2023年5月20日，CLO I发行人从担保CLO I债务的贷款中获得的部分收益可由CLO I发行人在作为CLO I发行人抵押品经理的顾问的指导下，根据我们的投资策略和发放合格中端市场贷款的能力，用于购买额外的中端市场贷款。

CLO I债务是CLO I发行人的担保债务，CLO I契约和CLO I信贷协议包括惯例契诺和违约事件。质押给CLO I债务持有人和CLO I契约项下其他抵押方的资产将不能用于偿还我们的债务。

CLO I票据是根据证券法第4(A)(2)条发行的。CLO I票据并未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律注册，除非已注册，否则不得在未经美国证券交易委员会注册的情况下，或根据豁免或不受适用证券法注册要求的交易，在美国发售或出售。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

CLO I再融资

于2024年1月4日(“CLO I再融资日期”)，我们完成了一笔$390.0百万定期债务证券化再融资(简称CLO I再融资)，又称抵押贷款债券再融资，是我们所发生的一种担保融资形式。CLO I再融资中发行的抵押票据和CLO I再融资中借入的担保贷款是由我们的子公司Owl Rock CLO I，LLC(如适用)发行和产生的，该公司是根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“CLO I再融资发行人”)，并由由中间市场贷款和中间市场贷款的参与权益以及发行人的其他资产组成的抵押品债务组合支持。

CLO I再融资签立如下：(A)Owl Rock CLO I，Ltd.作为发行人(“原来CLO I发行人”)、CLO I再融资发行人(作为联席发行人)及道富银行及信托公司，根据日期为2019年5月28日(“原来CLO I截止日期”)的契约及抵押协议发行以下类别的票据。由注明日期为2023年6月28日的第一份补充契据补充，并经注明日期为再融资日期的第二份补充契据(“CLO I再融资契约”)进一步修订，由CLO I再融资发行人与道富银行及信托公司之间作出：(I)$221.4800万AAA(SF)A类-NR债券，按CLO I再融资契约定义的基准计息，外加2.40%，(Ii)$25.01.2亿AAA(SF)A-FR类债券，利率为6.35%，(iii) $41.6百万AA(SF)B-R类票据，按基准加息计息 3.25%及(Iv)元52.0百万A(SF)C类票据，按基准加计息4.25%(合共为“CLO I再融资有担保票据”)及(B)CLO I再融资发行人借款$50.0根据浮动利率A-LR贷款(“CLO I再融资A-LR贷款”及连同CLO I再融资有抵押票据，“CLO I再融资有担保债务”)项下的1,000,000,000,000,000,000元贷款。CLO I再融资A-LR类贷款按基准加利息计息 2.40%。CLO I类A-LR贷款是根据CLO I再融资日期的信贷协议(“CLO I类A-LR信贷协议”)由CLO I再融资发行人(作为借款人)、各金融机构及其他人士(作为贷款人)及道富银行及信托公司(作为抵押品受托人及贷款代理)借入。CLO I再融资有抵押债务以中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及CLO I再融资发行人的其他资产作抵押。CLO I再融资担保债务计划于2036年2月付款日(定义见CLO I再融资契约)到期。CLO I再融资担保票据由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO I再融资所得款项用于悉数赎回CLO I于最初截止日期发行的各类债务、赎回CLO I再融资发行人的部分优先股，如下所述，以及支付CLO I再融资所产生的开支。于CLO I再融资日，原来的CLO I发行人与CLO I再融资发行人合并并并入CLO I再融资发行人，CLO I再融资发行人在合并后继续存在。CLO I再融资发行人根据所有法律的实施承担原始CLO I发行人的所有权利和义务，包括原始CLO I发行人在CLO I成交日发行的附属证券。

在发行CLO I再融资有抵押票据及CLO I再融资A-LR贷款项下借款的同时，CLO I再融资发行人赎回$85.3100万的从属证券，总价值为120.8以以下形式发行的未偿还次级证券120,800优先股($1,000每股优先股)(“CLO I再融资优先股”)由吾等持有。CLO I再融资优先股由CLO I再融资发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO I再融资担保债务的抵押品作抵押。我们作为CLO I再融资的保留持有人，以满足某些美国、欧盟和英国法规的要求，即证券化交易的保荐人必须保留证券化资产表现的风险敞口，因此需要保留CLO I再融资优先股的一部分。

162

---

于最初的CLO I成交日期，原CLO I发行人与吾等订立贷款出售协议，协议规定出售及出资约$247.0在最初的CLO I成交日期从美国向原始CLO I发行方提供的百万面值中间市场贷款，以及用于未来从美国向原始CLO I发行方持续销售的贷款。作为CLO I再融资的一部分，吾等与CLO I再融资发行人(作为原来CLO I发行人的继承人)与吾等订立于CLO I再融资日期经修订及重述的贷款销售协议(“OBDC CLO I再融资贷款销售协议”)，据此CLO I再融资发行人承担原有CLO I发行人在原协议下的所有持续责任，而吾等出售约$106.0于CLO I再融资日期向CLO I再融资发行人提供百万面值中间市场贷款，并为吾等未来向CLO I再融资发行人持续出售作准备。这些贷款构成了担保CLO I再融资担保债务的资产组合的一部分。抵押CLO I再融资抵押债务的部分组合资产包括原来CLO I发行人根据原CLO I发行人与ORCC Funding II LLC之间的额外贷款销售协议于CLO I结束日向吾等全资附属公司ORCC Finding II LLC购买的中间市场贷款，CLO I再融资发行人及ORCC Finding II LLC于CLO I再融资日期就再融资修订及重述(“ORCC Finding II CLO I贷款销售协议”)。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，吾等和ORCC Finding II LLC各自向CLO I再融资发行人作出惯常的陈述、担保和契诺。

截至2028年2月的付款日期(定义见CLO I再融资契约)，CLO I再融资发行人从抵押CLO I再融资有抵押票据的贷款中收到的部分收益可由CLO I再融资发行人在顾问的指导下，以CLO I再融资发行人抵押品经理的身份，并根据我们的投资策略和发行合资格中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO I再融资担保债务是CLO I再融资发行人的担保债务，CLO I再融资契约和CLO I再融资A类-LR信贷协议均包括惯例契诺和违约事件。CLO I再融资担保票据尚未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律注册，在未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册的情况下，不得在美国发售或出售。

根据于CLO I再融资日期经修订及重述的抵押品管理协议(“CLO I再融资抵押品管理协议”)，顾问担任CLO I再融资发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，则根据吾等与该顾问于2021年5月18日订立的经修订及重订的投资咨询协议而须支付予该顾问的管理费，将由吾等所拥有的CLO I再融资发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

CLO II再融资

于2021年4月9日(“CLO II再融资日期”)，我们完成了一笔$398.1亿元定期债务证券化再融资(简称CLO II再融资)，又称抵押贷款债券再融资，是我们发生的一种担保融资形式。CLO II再融资中发行的抵押票据及优先股由我们的综合附属公司Owl Rock CLO II，Ltd.(一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“CLO II发行人”)及Owl Rock CLO II，LLC(特拉华州有限责任公司)(“CLO II联席发行人”及CLO II发行人(“CLO II发行人”))发行，并由一系列抵押品责任组合支持，该组合包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO II发行人的其他资产。以下为截至2023年7月18日(“CLO II再融资契约补充日期”)补充的CLO II再融资条款。

CLO II再融资是根据日期为2019年12月12日(SU)的契约及抵押协议发行下列类别的票据CH日期，“CLO II成交日期”，以及该协议，“CLO II契约”)，并补充了截至CLO II再融资日期的第一个补充契约，以及由CLO II发行人、CLO II联席发行人和道富银行及信托公司之间于CLO II再融资契约补充日期的第二份补充契约作进一步补充，CLO II再融资契约)，由CLO II发行人和道富银行信托公司提供：(I)$204.0万AAA(SF)A-LR类债券，利率为SOFR(加利差调整)加1.55%，(Ii)$20.0万AAA(SF)A-FR类债券，固定息率为2.48%；及(Iii)$36.0万AA(SF)b-R类债券，期限SOFR(加利差调整)加1.90%(合计为CLO II再融资债务)的利息。CLO II再融资债务以CLO II发行人的中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及其他资产作抵押。CLO II再融资债务计划于的付款日期(定义见CLO II再融资契约)2033年4月CLO II再融资债务由德意志银行证券公司私下配售。CLO II再融资所得款项用于赎回CLO II成交日发行的各类票据。

在发行CLO II再融资债务的同时，CLO II发行人以1,500股额外优先股的形式发行附属证券，发行价为每股1,000美元(“CLO II再融资优先股”)，导致CLO II已发行优先股总数为138,100股($138.1(总发行价为百万美元)。优先考虑CLO II再融资

163

---

股份由CLO II发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以担保CLO II再融资债务的抵押品作抵押。我们购买了CLO II再融资优先股的全部股份。我们作为CLO II再融资的保留持有人，以满足某些美国和欧盟法规的要求，这些法规要求证券化交易的保荐人保留对证券化资产表现的敞口，并因此被要求保留CLO II优先股的一部分。CLO II再融资优先股所得款项用于支付与CLO II再融资相关的若干开支。

截至2025年4月20日，CLO II发行人从担保CLO II再融资债务的贷款中获得的收益的一部分，可由CLO II发行人在顾问的指导下，以CLO II发行人抵押品经理的身份，根据我们的投资策略和发放符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO II再融资债务是CLO II发行人的担保债务，CLO II再融资契约包括惯例契诺和违约事件。CLO II再融资债务尚未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律进行登记，在未在美国证券交易委员会登记或根据适用的豁免登记的情况下，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO II成交日期的抵押品管理协议，该顾问担任CLO II发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。该顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，根据投资顾问协议须支付予该顾问的管理费将由吾等拥有的CLO II发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

CLO III

在2020年3月26日(“CLO III截止日期”)，我们完成了$395.3亿元定期债务证券化交易(“CLO III交易”)，亦称抵押贷款债券交易，是本公司产生的一种担保融资形式。CLO III交易中发行的有抵押票据及优先股由我们的综合附属公司Owl Rock CLO III，Ltd.(一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“CLO III发行人”)及Owl Rock CLO III，LLC(特拉华州有限责任公司)(“CLO III联席发行人”，连同CLO III发行人(“CLO III发行人”)发行)发行，并由一系列抵押品责任组合支持，包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO III发行人的其他资产。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO III契约补充日期”)补充的CLO III交易的条款。

CLO III交易是由CLO III发行人及道富银行及信托公司根据日期为CLO III截止日期的契约及抵押协议(并由CLO III发行人、CLO III联席发行人及道富银行及信托公司之间于CLO III契约补充日期的补充契约补充)发行下列类别的票据及优先股而签立的：(I)$166.0(Ii)4,000元万的AAA(SF)A-1F类债券，固定息率为2.75厘；(Iii)$20.01,000万AAA(SF)A-2类债券，期限SOFR(加利差调整)加2.00%计息，以及(Iv)$34.02000万AA(SF)b类债券，期限SOFR(加上利差调整)加2.45%(加起来，CLO III债务)的利息。CLO III债务计划于2032年4月付款日(定义见CLO III契约)到期。CLO III债务由SG America Securities，LLC私下配售。

在发行CLO III债务的同时，CLO III发行人发行了约$135.31,310股优先股，发行价为每股1,000美元(“CLO III优先股”)。CLO III优先股由CLO III发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO III债务的抵押品作抵押。我们拥有CLO III的所有优先股，因此，这些证券在合并中被剔除。我们作为CLO III交易的保留持有人，是为了满足某些美国和欧盟法规的要求，这些法规要求证券化交易的保荐人保留证券化资产表现的风险敞口，因此需要保留CLO III优先股的一部分。

根据一份日期为CLO III成交日期的抵押品管理协议，该顾问担任CLO III发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。该顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，根据投资顾问协议须支付予该顾问的管理费将由吾等拥有的CLO III发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。

CLO III债务以CLO III发行人的所有资产为抵押，这些资产将主要包括中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益、相关权利及其现金收益。作为CLO III交易的一部分，我们和ORCC Finding IV LLC出售并贡献了约$400.0在CLO III成交日，向CLO III发行人提供的百万面值中间市场贷款。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。这类贷款构成

164

---

获得CLO III债务的初始投资组合资产。US和ORCC Finding IV LLC各自就贷款销售协议下的此类销售和贡献向CLO III发行方做出了惯常的陈述、担保和契诺。

截至2024年4月20日，CLO III发行人从担保CLO III债务的贷款中获得的收益的一部分，可由CLO III发行人在作为CLO III发行人抵押品经理的顾问的指导下，根据我们的投资策略和发放合格中端市场贷款的能力，用于购买额外的中端市场贷款。

CLO III债务是CLO III发行人的担保债务，CLO III契约包括习惯契诺和违约事件。质押给CLO III债务持有人和CLO III契约项下其他担保方的资产将不能用于偿还我们的债务。

CLO III的债务是根据证券法第4(A)(2)条提供的。CLO III债务尚未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律进行登记，除非登记在案，否则不得在没有在美国证券交易委员会登记的情况下，或根据适用的证券法登记要求的豁免或不受登记要求的交易中进行发售或出售。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

CLO III再融资

于2024年4月11日(“CLO III再融资日期”)，我们完成了一笔260,000,000定期债务证券化再融资(“CLO III再融资”)，又称抵押贷款债券再融资，是本公司发生的一种担保融资形式。CLO III再融资中发行的抵押票据由我们的合并子公司Owl Rock CLO III，LLC(一家根据特拉华州法律成立的有限责任公司)(“CLO III发行人”)发行，并由由CLO III发行人的抵押品债务组合以及CLO III发行人的其他资产支持。

CLO III再融资是透过以下方式执行：(A)Owl Rock CLO III有限公司(“原来CLO III发行人”)、CLO III发行人(作为联席发行人及道富银行及信托公司)根据日期为2020年3月26日(“原来CLO III结束日期”)的契约及抵押协议发行下列类别的票据，并由日期为2023年7月18日的第一份补充契约补充，并经日期为CLO III再融资日期的第二份补充契约(“CLO III契约”)进一步修订，CLO III发行人与道富银行及信托公司之间：(I)$228,000,000AAA(SF)A-R类票据，以基准利率(定义见CLO III契约)加1.85%及(Ii)元32,000,000AA(SF)B-R类债券，以基准加利率计息2.35%(合计为“CLO III担保票据”)。CLO III担保票据以CLO III发行人的中间市场贷款及其他资产作抵押。CLO III担保票据将于2036年4月付款日(定义见CLO III契约)到期。CLO III担保票据由SG America Securities，LLC私下配售。CLO III再融资所得款项用于悉数赎回在CLO III最初成交日期发行的各类票据，以及支付与CLO III再融资有关的开支。于CLO III再融资日期，原来的CLO III发行人与CLO III发行人合并并并入CLO III发行人，CLO III发行人在合并后继续存在。CLO III发行人根据所有法律的实施承担原始CLO III发行人的所有权利和义务，包括原始CLO III发行人在最初CLO III成交日期发行的附属证券。

在最初的CLO III截止日期，CLO III发行人发行了$135,310,000以以下形式的附属证券135,310优先股($1,000每股优先股)(“CLO III优先股”)。我们在CLO III原来的截止日期收购了CLO III优先股。于CLO III再融资日期，CLO III优先股仍未发行，并继续由我们持有。CLO III优先股由CLO III发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO III担保票据的抵押品作抵押。我们担任CLO III再融资的保留持有人，以满足某些美国、欧盟和英国法规的要求，这些法规要求证券化交易的保荐人保留对证券化资产表现的敞口，并因此被要求保留CLO III的部分优先股。

于原来的CLO III成交日期，原来的CLO III发行人与吾等订立贷款出售协议，协议规定出售及出资约$275于CLO III最初成交日期，吾等向原CLO III发行人提供的百万面值中端市场贷款，以及吾等未来持续向原CLO III发行人的销售。作为CLO III再融资的一部分，CLO III发行人作为原来CLO III发行人的继承人，于CLO III再融资日期与吾等订立经修订及重述的贷款销售协议(“CLO III贷款销售协议”)，据此，CLO III发行人根据原有协议承担原来CLO III发行人的所有持续责任，并就吾等日后向CLO III发行人持续出售作出规定。这些贷款构成了担保CLO III担保票据的资产组合的一部分。根据适用的贷款销售协议，我们向CLO III发行人作出了惯常的陈述、担保和契诺。

截至2028年4月20日，CLO III发行人从CLO III担保票据的贷款中收到的部分收益可由CLO III发行人在顾问的指导下以CLO III发行人抵押品经理的身份并根据我们的投资策略和发行符合条件的中间市场贷款的能力来购买额外的中间市场贷款。

CLO III担保票据是CLO III发行人的担保债务，CLO III契约包括习惯契诺和违约事件。CLO III担保票据尚未根据经修订的1933年证券法登记

165

---

(“证券法”)或任何州证券(如“蓝天”)法律，未经美国证券交易委员会登记或根据适用的豁免登记，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO III再融资日期的经修订及重述的抵押品管理协议(“CLO III抵押品管理协议”)，顾问担任CLO III发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，则根据该顾问与吾等于2021年5月18日订立的第三份经修订及重新签署的投资咨询协议而须支付予该顾问的管理费，将由吾等所拥有的CLO III发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。

CLO IV再融资

于2021年7月9日(“CLO IV再融资日期”)，我们完成了一笔440.5亿元定期债务证券化再融资(“CLO IV再融资”)，也被称为抵押贷款债券再融资，是我们产生的一种担保融资形式。CLO IV再融资中发行的抵押票据及优先股由我们的综合附属公司Owl Rock CLO IV，Ltd.(一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“CLO IV发行人”)及Owl Rock CLO IV，LLC(特拉华州有限责任公司)(“CLO IV联席发行人”及CLO IV发行人(“CLO IV发行人”))发行，并由一系列抵押品责任支持，包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO IV发行人的其他资产。以下是截至2023年7月18日(“CLO IV再融资契约补充日期”)补充的CLO IV再融资的条款。

CLO IV再融资是根据一份日期为2020年5月28日(该日期，即“CLO IV截止日期”和这样的协议，CLO IV发行人、CLO IV联席发行人及道富银行及信托公司(CLO IV发行人及道富银行及信托公司、CLO IV发行人及道富银行及信托公司、CLO IV发行人及道富银行及信托公司)、CLO IV发行人及道富银行及信托公司252.01000万AAA(SF)A-1-R类债券，期限SOFR(加利差调整)加1.60%；及(Ii)$40.52000万AA(SF)A-2-R类债券，期限SOFR(加利差调整)加1.90%(合计为CLO IV再融资担保债券)的利息。CLO IV再融资抵押债券由CLO IV发行人的中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及其他资产作抵押。CLO IV再融资担保票据将于2033年8月付款日(定义见CLO IV契约)到期。CLO IV再融资担保票据由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO IV再融资所得款项用于悉数赎回CLO IV成交日发行的各类票据、赎回CLO IV发行人的部分优先股如下所述，以及支付CLO IV再融资所产生的开支。

在发行CLO IV再融资担保票据的同时，CLO IV发行人赎回了我们持有的38,900股优先股(“CLO IV优先股”)，总赎回价格为$38.92000万美元(每股优先股1,000美元)。我们保留仍未发行的148,000股CLO IV优先股，并在CLO IV成交日收购。这是E CLO IV优先股由CLO IV发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO IV再融资担保票据的抵押品作抵押。我们作为CLO IV再融资的保留持有人，以满足某些美国和欧盟法规的要求，这些法规要求证券化交易的发起人保留对证券化资产表现的敞口，并因此被要求保留部分优先股。

截至2025年8月20日，CLO IV发行人从获得CLO IV再融资担保票据的贷款中获得的部分收益可由CLO IV发行人在顾问的指导下，以CLO IV发行人抵押品经理的身份，并根据我们的投资策略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO IV再融资担保票据是CLO IV发行人的担保债务，CLO IV再融资契约包括惯例契诺和违约事件。CLO IV再融资担保票据尚未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律注册，在未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册的情况下，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO IV成交日期的抵押品管理协议，该顾问担任CLO IV发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。该顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，则根据投资顾问协议须支付予该顾问的管理费将由我们所拥有的CLO IV发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

CLO V

在2020年11月20日(“CLO V结算日”)，我们完成了一笔$345.5亿元定期债务证券化交易(简称CLO V交易)，又称抵押贷款债券交易，是我们发生的一种担保融资形式。CLO V交易中发行的担保票据和优先股由我们的合并子公司Owl Rock CLO发行

166

---

于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司CLO V，Ltd.(“CLO V发行人”)及特拉华州有限责任公司Owl Rock CLO V，LLC(“CLO V联席发行人”，连同CLO V发行人，“CLO V发行人”)均由一系列抵押品责任组合支持，包括中端市场贷款及参与中端市场贷款的权益，以及CLO V发行人的其他资产。

CLO V交易是由CLO V发行人和道富银行及信托公司根据CLO V成交日期的契约及抵押协议(“CLO V Indenture”)发行下列类别的票据及优先股而签立：(I)$182.01,000万美元AAA(SF)/AAAsf A-1类债券，利率为3个月期LIBOR加1.85%和(Ii)$14.02000万AAA(SF)A-2类债券，利率为3个月期LIBOR加2.20%(合计为CLO V有担保债券)。CLO V担保票据以CLO V发行人的中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及其他资产作抵押。CLO V担保票据将于2029年11月付款日(定义见CLO V契约)到期。CLO V担保票据由Natixis Securities America LLC私下配售。

CLO V担保票据于CLO V再融资中赎回，详情如下。

在发行CLO V担保票据的同时，CLO V发行人发行了约$149.5以149,450股优先股形式发行的次级证券，发行价为每股1,000美元(“CLO V优先股”)。CLO V优先股由CLO V发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO V担保票据的抵押品作抵押。我们拥有所有已发行的CLO V优先股，因此，这些证券在合并中被剔除。我们担任CLO V交易的保留持有人是为了满足某些美国和欧盟法规的要求，即证券化交易的发起人必须保留证券化资产表现的风险敞口，因此我们被要求保留CLO V优先股的一部分，而CLO V担保票据是流通股。

作为CLO V交易的一部分，我们与CLO V发行方签订了一份贷款销售协议，日期为CLO V成交日期，其中规定出售和贡献约$201.8在CLO V成交日向CLO V发行商提供100万面值的中端市场贷款，并用于未来持续向CLO V发行商销售。这些贷款构成了担保CLO V担保票据的初始资产组合的一部分。获得CLO V担保票据的初始投资组合资产的其余部分约为$84.7CLO V发行人根据CLO V成交日与ORCC Funding II LLC之间签署的额外贷款销售协议，从我们的全资子公司ORCC Finding II LLC购买了100万面值的中端市场贷款。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，我们和ORCC Finding II LLC各自向发行人做出了惯常的陈述、担保和契诺。

截至2022年7月20日，CLO V发行人从担保CLO V担保票据的贷款中获得的收益的一部分，可由CLO V发行人在顾问的指导下，以CLO V发行人抵押品经理的身份，根据我们的投资策略和发起符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO V担保票据是CLO V发行人的担保债务，CLO V契约包括习惯契诺和违约事件。CLO V担保票据尚未根据证券法或任何州证券(如“蓝天”)法律注册，未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册，不得在美国发售或出售。质押给CLO V担保票据持有人的资产不能用于偿还本公司的债务。

CLO V再融资

于2022年4月20日(“CLO V再融资日期”)，我们完成了一笔$669.2亿元定期债务证券化再融资(简称CLO V再融资)，又称抵押贷款债券再融资，是我们发生的担保融资的一种形式。CLO V再融资中发行的有抵押票据及优先股由CLO V联席发行人(“CLO V再融资发行人”)以发行人身份发行，并由一系列抵押品债务支持，包括中间市场贷款及中间市场贷款的参与权益，以及CLO V再融资发行人的其他资产。

CLO V再融资是由CLO V再融资发行人和道富银行及信托公司根据CLO V再融资契约及于CLO V再融资日期的补充契约(“CLO V再融资契约”)发行下列类别的票据而进行的：(I)$354.41百万美元AAA(SF)A-1R类债券，按CLO V再融资契约定义的基准计息，外加1.78%，(Ii)$30.41,000万AAA(SF)A-2R类债券，按基准利率加1.95%计息；(Iii)$49.01,000,000元AA(SF)b-1类债券，按基准利率加2.20%计息；(Iv)$5.0700万元AA(SF)B-2类债券，息率为4.25%，(V)$31.5300万A(SF)C-1类债券，按基准利率加3.15%和(Vi)美元计息39.42,000,000 A(SF)C-2类债券，利息为5.10%(合计为“CLO V再融资担保债券”)。CLO V再融资担保票据以中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及发行人的其他资产作抵押。CLO V再融资担保票据定于2034年4月付款日(定义见CLO V再融资契约)到期。CLO V

167

---

再融资担保票据由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO V再融资所得款项用于悉数赎回CLO V成交日发行的各类票据，以及支付与CLO V再融资有关的开支。

在发行CLO V再融资担保票据的同时，CLO V发行人发行了约$10.22.8亿美元的额外次级证券，总额为159.6以159,620股优先股的形式发行15万股次级证券，发行价为每股1,000美元。CLO V优先股不以CLO V再融资担保票据的抵押品作抵押。吾等担任与CLO V再融资有关的保留持有人，以满足某些美国、欧盟及英国法规的要求，即证券化交易的保荐人须保留证券化资产表现的风险，因此须保留部分CLO V优先股。

于CLO V成交日期，CLO V发行人与吾等订立贷款销售协议，协议规定出售及出资约$201.8在CLO V成交日期，我们向CLO V发行商提供的中端市场贷款面值为100万美元，并用于我们未来向CLO V发行商持续销售。作为CLO V再融资的一部分，吾等与CLO V再融资发行人作为CLO V发行人的继任者与吾等订立了一份日期为CLO V再融资日期的经修订及重述贷款销售协议，据此CLO V再融资发行人承担CLO V发行人在原协议下的所有持续债务，吾等出售并出资约$275.7在CLO V再融资日，向CLO V再融资发行人提供100万面值的中间市场贷款，并为我们未来向CLO V再融资发行人持续销售做准备。这些贷款构成了为CLO V再融资担保票据提供担保的资产组合的一部分。为CLO V再融资担保票据提供担保的组合资产的一部分包括CLO V发行人根据CLO V发行人与ORCC Finding II LLC之间于CLO V成交日与ORCC Finding II LLC签订的额外贷款销售协议从我们的全资子公司ORCC Finding II LLC购买的中间市场贷款，CLO V再融资发行人及ORCC Finding II LLC于CLO V再融资日期就再融资修订及重述。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，我们和ORCC Finding II LLC各自向CLO V再融资发行人做出了惯常的陈述、担保和契诺。

截至2026年4月20日，CLO V发行人从获得CLO V再融资担保票据的贷款中获得的收益的一部分，可由发行人在顾问的指导下，以CLO V再融资发行人抵押品经理的身份，根据我们的投资策略和发起符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO V再融资担保票据是CLO V再融资发行人的担保债务，CLO V再融资契约包括习惯契诺和违约事件。CLO V再融资担保票据尚未根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律注册，在未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册的情况下，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO V再融资日期的经修订及重述的抵押品管理协议，顾问担任CLO V再融资发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若顾问撤销该豁免，则根据投资顾问协议应付予该顾问的管理费将由吾等拥有的CLO V再融资发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

CLO VI

于2021年5月5日(“CLO VI截止日期”)，我们完成了$397.8亿元定期债务证券化交易(“CLO VI交易”)，亦称抵押贷款债券交易，是本公司产生的一种担保融资形式。CLO VI交易中发行的有抵押票据及优先股由我们的综合附属公司Owl Rock CLO VI，Ltd.(一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“CLO VI发行人”)及Owl Rock CLO VI，LLC(特拉华州有限责任公司)(“CLO VI联席发行人”，连同CLO VI发行人“CLO VI发行人”)发行，并由一系列抵押品责任组合支持，该组合包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO VI发行人的其他资产。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO VI契约补充日期”)补充的CLO VI交易的条款。

CLO VI交易是由CLO VI发行人和道富银行及信托公司根据日期为CLO VI截止日期的契约及抵押协议(并由CLO VI发行人、CLO VI联席发行人及道富银行及信托公司之间于CLO VI契约补充日期的补充契约补充)发行下列类别的票据及优先股而签立的：(I)$224.01,000万AAA(SF)A类债券，息率为SOFR(加利差调整)加1.45%，(Ii)$26.02百万AA(SF)B-1级债券，按SOFR(加利差调整)加1.75%计息；及(Iii)$10.02000万美元的AA(SF)b-F类债券，固定息率为2.83%(合计为CLO VI有担保债券)。CLO VI担保债券以CLO VI发行人的中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及其他资产作抵押。CLO VI担保票据将于2032年6月付款日(定义见CLO VI契约)到期。CLO VI担保票据由SG America Securities，LLC私下配售。

168

---

在发行CLO VI担保票据的同时，CLO VI发行商发行了约$137.8以137,775股优先股的形式发行100,000,000股附属证券(“CLO VI优先股”)，发行价每股1,000美元。CLO VI优先股由CLO VI发行者发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO VI担保票据的抵押品作抵押。我们购买了CLO VI的所有优先股，因此，这些证券在合并中被剔除。吾等将担任CLO VI交易的保留持有人，以满足某些美国、英国及欧盟法规的要求，即证券化交易的保荐人须保留证券化资产表现的风险，因此须保留部分CLO VI优先股。

作为CLO VI交易的一部分，我们与CLO VI发行方订立了一份贷款销售协议，日期为CLO VI成交日期，该协议规定出售和贡献约$205.6在CLO VI成交日期，我们向CLO VI发行商提供的百万面值中间市场贷款，以及我们未来向CLO VI发行商持续销售的贷款。这些贷款是担保CLO VI担保票据的初始资产组合的一部分。获得CLO VI担保票据的初始投资组合资产的其余部分约为$164.7CLO VI发行人根据CLO VI成交日与ORCC Finding IV LLC签署的额外贷款销售协议，从我们的全资子公司ORCC Finding IV LLC购买了100万面值的中端市场贷款。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，吾等和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VI发行人作出惯常的陈述、担保和契诺。

截至2024年6月20日，CLO VI发行人从担保CLO VI担保票据的贷款中收到的部分收益由CLO VI发行人在顾问的指导下，以CLO VI发行人抵押品经理的身份，并根据我们的投资策略和发行符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO VI担保票据是CLO VI发行人的担保债务，CLO VI契约包括习惯契诺和违约事件。CLO VI担保票据并非根据证券法或任何州证券(例如“蓝天”)法律注册，且未经美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免注册，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO VI成交日期的抵押品管理协议，该顾问担任CLO VI发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。该顾问放弃收取该等费用的权利，但本可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，根据投资顾问协议须支付予该顾问的管理费将由吾等拥有的CLO VI发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

CLO VI发行人于2024年2月12日向CLO VI担保票据及CLO VI优先股持有人发出通知，内容有关CLO VI发行人行使悉数赎回CLO VI担保票据及CLO VI优先股的选择权。2024年2月29日，我们指示作为受托人的道富银行和信托公司与CLO VI发行人一起将优先股的赎回推迟到晚些时候。2024年3月5日，CLO VI发行者赎回了$2602,000,000英镑CLO VI担保债券本金总额为100本金的%，加上截至2024年3月5日(但不包括)的应计和未付利息。截至2024年3月5日，CLO VI担保票据均未偿还，金额为137.8CLO VI优先股仍有1.8亿股流通股。

CLO VII

在2022年7月26日(“CLO VII截止日期”)，我们完成了一笔350.5亿元定期债务证券化交易(“CLO VII交易”)，亦称抵押贷款债券交易，是本公司产生的一种担保融资形式。于CLO VII交易中发行的有抵押票据及优先股，以及于CLO VII交易中借入的有抵押贷款，均由我们的综合附属公司Owl Rock CLO VII，LLC(根据特拉华州法律成立的有限责任公司)(“CLO VII发行者”)发行及产生，并由一系列抵押品责任组合支持，该组合包括中间市场贷款及参与中间市场贷款的权益，以及CLO VII发行者的其他资产。

CLO VII交易由CLO VII发行人与道富银行及信托公司根据截至CLO VII成交日期的契约及抵押协议(“CLO VII Indenture”)发行下列类别的票据及优先股签立：(I)$48.01,000万元AAA(SF)A-1类债券，息率为3个月SOFR加2.10%，(Ii)$24.0*6.0900万美元AA(SF)b-1类债券，利率为3个月SOFR加2.85%和(Iv)$26.2*10.0A(SF)C类票据，利息为6.86%(合共为CLO VII有担保票据)及(B)CLO VII发行者借入$75.0浮动利率A-L1类贷款(“CLO VII A-L1类贷款”)和美元50.0浮息A-L2类贷款(“CLO VII A-L2类贷款”，连同CLO VII A-L1类贷款及CLO VII有担保票据，称为“CLO VII债务”)。CLO VII A-L1类贷款和CLO VII A-L2类贷款的利息为三个月SOFR加2.10%。CLO VII A-L1类贷款是根据一份信贷协议(“CLO VII A-L1信贷协议”)由CLO VII发行人(借款人)、各金融机构(贷款人)及道富银行及信托公司(抵押品受托人及贷款代理)借入，协议日期为CLO VII成交日期。

169

---

CLO VII A-L2类贷款由CLO VII发行人(借款人)、多家金融机构(贷款人)及道富银行及信托公司(抵押品受托人及贷款代理)根据信贷协议(“CLO VII A-L2信贷协议”)借入，协议日期为CLO VII成交日期。CLO VII债务以CLO VII发行人的中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及其他资产作抵押。CLO VII债务计划于2033年7月支付日(定义见CLO VII Indenture)到期。CLO VII担保票据由SG America Securities，LLC作为初始买方私下配售。

在发行CLO VII有抵押票据、CLO VII A-L1类贷款和CLO VII A-L2类贷款的同时，CLO VII发行人发行了约$111.3111320股优先股，发行价为每股1,000美元(“CLO VII优先股”)。CLO VII优先股由CLO VII发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以CLO VII债务的抵押品作抵押。我们购买了CLO VII的全部优先股。我们担任CLO VII交易的保留持有人是为了满足某些美国和欧盟法规的要求，这些法规要求证券化交易的保荐人保留对证券化资产表现的风险敞口，因此需要保留CLO VII优先股的一部分。

作为CLO VII交易的一部分，我们与CLO VII发行方订立了一份贷款销售协议，日期为CLO VII成交日期，该协议规定出售和贡献约$255.5于CLO VII成交日期，吾等向CLO VII发行商提供的百万面值中端市场贷款，以及我们向CLO VII发行商持续进行的未来销售。这些贷款构成了担保CLO七债务的初始资产组合的一部分。担保CLO VII债务的初始投资组合资产的其余部分约为#美元。93.3CLO VII发行人根据CLO VII发行人与ORCC Finding IV LLC于CLO VII成交日签订的额外贷款销售协议，向我们的全资附属公司ORCC Finding IV LLC购买了100万面值的中端市场贷款。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，吾等和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VII发行人作出惯常的陈述、担保和契诺。

截至2025年7月20日，CLO VII发行人从抵押CLO VII债务的贷款中获得的部分收益可被CLO VII发行人用于在我们的投资顾问Blue Owl Credit Advisors LLC(“OCA”)的指导下购买额外的中端市场贷款，并根据我们的投资策略和发行符合条件的中端市场贷款的能力。

CLO VII债务是CLO VII发行人的担保债务，CLO VII契约、CLO VII A-L1信贷协议和CLO VII A-L2信贷协议均包括习惯契诺和违约事件。CLO VII担保票据尚未根据证券法或任何州证券(如“蓝天”)法律注册，未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO VII成交日期的抵押品管理协议，该顾问担任CLO VII发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。该顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；然而，倘若该顾问撤销该豁免，则根据该顾问与吾等之间经修订及重订的投资顾问协议而须支付予该顾问的管理费，将由吾等所拥有的CLO VII发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

CLO X

在2023年3月9日(“CLO X截止日期”)，我们完成了一笔$397.7亿元定期债务证券化交易(简称CLO X交易)，又称抵押贷款债券交易，是我们产生的一种担保融资形式。CLO X交易中发行的担保票据和优先股由我们的合并子公司Owl Rock CLO X，LLC(一家根据特拉华州法律组织的有限责任公司(“CLO X发行人”)发行)发行，并由由中间市场贷款和中间市场贷款的参与权益以及CLO X发行人的其他资产组成的抵押品债务组合支持。

CLO X交易由CLO X发行人与道富银行及信托公司根据截至CLO X成交日期的契约及抵押协议(“CLO X Indenture”)发行下列类别的票据及优先股签立：(I)$228.0300万美元的AAA(SF)A类债券，利率为3个月SOFR加2.45%；及(Ii)$32.02000万AA(SF)b类债券，以三个月期SOFR加3.60%计息(合计为CLO X有担保债券)。抵押票据以中间市场贷款、中间市场贷款的参与权益及CLO X发行人的其他资产作抵押。CLO X担保票据将于2035年4月付款日(定义见CLO X契约)到期。CLO X担保票据由德意志银行证券公司作为初始买家私下配售。

在发行CLO X担保票据的同时，CLO X发行人发行了约$137.7以137,700股优先股形式发行的次级证券，发行价为每股1,000美元(“CLO X优先股”)。CLO X优先股由CLO X发行人发行，作为其已发行股本的一部分，并不以抵押CLO X担保票据的抵押品作抵押。我们购买了CLO X的所有优先股。我们作为保留人在

170

---

为了满足某些美国和欧盟法规的要求，证券化交易的发起人必须保留对证券化资产表现的风险敞口，因此必须保留部分CLO X优先股。

作为CLO X交易的一部分，我们与CLO X发行方签订了一份贷款销售协议，日期为CLO X成交日期，其中规定出售和贡献约$245.9在CLO X成交日，我们向CLO X发行商提供的百万面值中端市场贷款，以及我们向CLO X发行商持续进行的未来销售。这些贷款构成了担保CLO X担保票据的初始资产组合的一部分。获得CLO X担保票据的初始投资组合资产的其余部分约为$141.3CLO X发行者根据CLO X发行者与ORCC Finding III LLC于CLO X成交日签署的额外贷款销售协议，从我们的全资子公司ORCC Finding III LLC购买了100万面值的中端市场贷款。这些销售和贡献没有确认任何收益或损失。根据适用的贷款销售协议，吾等和ORCC Finding III LLC各自向CLO X发行方作出惯常陈述、担保和契诺。

截至2027年4月20日，CLO X发行人从CLO X有担保票据的贷款中获得的部分收益可由CLO X发行人在顾问的指导下，以CLO X发行人抵押品经理的身份，根据我们的投资策略和发起符合条件的中间市场贷款的能力，用于购买额外的中间市场贷款。

CLO X担保票据是CLO X发行者的担保债务，CLO X契约包括习惯契诺和违约事件。CLO X担保票据尚未根据证券法或任何州证券(如“蓝天”)法律注册，未在美国证券交易委员会注册或根据适用的豁免进行此类注册，不得在美国发售或出售。

根据一份日期为CLO X成交日期的抵押品管理协议，顾问担任CLO X发行人的抵押品经理。顾问有权获得提供这些服务的费用。顾问已放弃收取该等费用的权利，但可随时撤销该豁免；但如顾问撤销该豁免，则根据顾问与吾等之间经修订及重订的投资顾问协议而须支付予该顾问的管理费，将由吾等拥有的CLO X发行人权益或票据的抵押品管理费金额抵销。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务

无担保票据

于2023年12月14日，吾等与富国银行继承人ComputerShare Trust Company，N.A.、National Association(“退休受托人”)及Deutsche Bank Trust Company America(“继任受托人”)就吾等与退任受托人之间于2019年4月10日订立的契约(“基础契约”)订立撤换、委任及接受协议(“三方协议”)，该契约是吾等与退任受托人之间于2019年4月10日订立的第一份补充契约(“第一补充契约”)，日期为10月8日。吾等与退任受托人于2020年1月22日订立的第三份补充契约(“第三份补充契约”)，吾等与退任受托人于2020年7月23日订立的第四份补充契约(“第四份补充契约”)，吾等与退任受托人于2020年12月8日订立的第五份补充契约(“第五份补充契约”)，吾等与退任受托人于2021年4月26日订立的第六份补充契约(“第六份补充契约”)吾等与退任受托人于二零二一年一月二十二日订立“第七补充契约”(“第七补充契约”)及于二零二四年一月二十二日订立第八补充契约(“第八补充契约”，连同基础契约、第一补充契约、第二补充契约、第三补充契约、第四补充契约、第五补充契约、第六补充契约及第七补充契约，“契约”)。

三方协议规定，自协议之日起生效，（1）卸任受托人向继任受托人转让、转让、交付和确认其在契约下的所有权利、所有权和利益，以及作为契约下受托人、证券登记员、付款代理人、认证代理人和存管保管人的所有权利、权力、信托和义务;及（2）继承受托人接受其作为契约项下的继承受托人、证券登记员、付款代理人、认证代理人和存托保管人的任命，并接受退休受托人作为受托人、证券登记员、付款代理人的权利、赔偿、保护、权力、信托和义务，契约下的认证代理人和保管人。继承受托人的任命以支付代理人和证券登记员的身份于2023年12月29日生效。

2024年笔记

2019年4月10日，我们发行了本金总额为40000万美元的2024年4月15日到期的票据（“2024年票据”）。2024年票据按年利率5.25%计算，从2019年10月15日开始，每半年支付一次，即每年4月15日和10月15日。我们可能会随时或不时赎回部分或全部2024年票据赎回价格等于（1）待赎回的2024年票据本金额的100%或（2）剩余预定本金和利息付款现值之和（2）两者中的较高者（不包括截至赎回日的应计和未付利息）待赎回的2024年票据，每半年贴现至赎回日（假设一年为360天，由十二天组成

171

---

以适用国库利率加50个基点计算，赎回期限为30天)，但如我们于2024年3月15日或之后(即2024年债券到期日前一个月)赎回任何2024年债券，则2024年债券的赎回价格将相等于2024年债券本金的100%，另加至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(如有的话)。

关于2024年债券的发行，我们于2019年4月10日签订了中央清算利率互换协议。利率掉期的名义金额为#美元。400.01000万美元。我们收到的固定利率为5.25%，支付的浮动利率为6个月SOFR(加利差调整)加3.051%。利率掉期于2024年3月22日到期前已平仓，与2024年债券赎回有关。在截至2024年6月30日的三个月中，我们没有定期付款，而在截至2024年6月30日的六个月中，我们支付了$6.6300万美元，同时解除掉期交易。在截至2023年6月30日的三个月和六个月里，我们定期支付了$9.51000万美元和300万美元9.5分别为2.5亿美元和2.5亿美元。掉期调整后的利息支出作为利息支出的一部分计入我们的综合经营报表。视乎期末结余的性质而定，利率互换的公允价值可作为应计开支及其他负债或预付开支及其他资产的组成部分计入我们的综合资产负债表。利率互换的公允价值变动被2024年票据的公允价值变动所抵销，其余差额作为综合经营报表的利息支出部分计入。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

2024年1月22日，我们向2024年债券的受托人发出通知，内容是关于我们行使选择权，以本金的100.0%全额赎回2024年债券的本金总额40000美元，外加2024年3月22日(但不包括赎回日期)的应计利息和未偿还利息。2024年3月22日，我们全额赎回了2024年债券本金总额为40000美元的万，相当于本金的100.0%，另加截至2024年3月22日(但不包括)的应计利息和未付利息。

2025年笔记

2019年10月8日，我们发行了$425.0于2025年3月30日到期的本金总额为1,000,000,000元的票据(“2025年票据”)。2025年发行的债券息率为4.00%，每半年派息一次，由2020年3月30日开始，每年3月30日及9月30日派息一次。我们可随时或不时赎回部分或全部2025年债券，赎回价格相等于(1)将赎回的2025年债券本金的100%，或(2)将赎回的2025年债券剩余的预定本金及利息(不包括截至赎回日期的应计利息及未偿还利息)的现值之和，以每半年(假设360天由12个30天组成)为基准折现至赎回日期，并以适用的国库利率加40个基点计算，截至赎回日的应计利息和未付利息；然而，倘若我们在2025年2月28日或之后(即2025年债券到期日前一个月的日期)赎回任何2025年债券，2025年债券的赎回价格将相等于将赎回的2025年债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(如有)。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

2025年7月票据

2020年1月22日，我们发行了美元500.0于2025年7月22日到期的本金总额为百万元的票据(“2025年7月票据”)。债券于2025年7月发行，利率为年息3.75厘，由2020年7月22日开始，每半年派息一次，日期分别为每年的1月22日及7月22日。我们可随时或不时赎回部分或全部2025年7月债券，赎回价格相等于(1)将赎回的2025年7月债券本金的100%，或(2)将赎回的2025年7月债券的剩余本金及利息(不包括截至赎回日期的应计利息及未偿还利息)的现值之和，以每半年一次(假设360天由12个30天组成)折现至赎回日期，以适用的国库利率加35个基点计算，截至赎回日的应计利息和未付利息；然而，如我们在2025年6月22日或之后(即2025年债券到期日前一个月)赎回任何2025年7月债券，2025年7月债券的赎回价格将相当于2025年7月债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(如有的话)。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

2026年笔记

2020年7月23日，我们发行了美元500.0于2026年1月15日到期的本金总额为1,000,000,000元的票据(“2026年票据”)。债券的息率为年息4.25厘，由2021年1月15日开始，每半年派息一次，日期分别为每年1月15日及7月15日。我们可随时或不时赎回部分或全部2026年债券，赎回价格相等于(1)将赎回的2026年债券本金的100%，或(2)将赎回的2026年债券剩余的预定本金及利息(不包括截至赎回日期的应计利息及未偿还利息)的现值之和，以每半年(假设360天由12个30天组成)为基准折现至赎回日期，并以适用的国库利率加50基点计算，截至赎回日的应计利息和未付利息；然而，如果我们在2025年12月15日或之后(即2026年债券到期日之前一个月)赎回任何2026年债券，2026年债券的赎回价格将相当于本金的100%

172

---

将赎回的2026年债券，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

2026年7月票据

2020年12月8日，我们发行了美元1.00本金总额为2026年7月15日到期的债券(“2026年7月债券”)。债券于2026年7月发行，利率为年息3.40厘，每半年派息一次，由2021年7月15日开始，每半年派息一次。我们可随时或不时赎回部分或全部2026年7月债券，赎回价格相等于(1)将赎回的2026年7月债券本金的100%，或(2)将赎回的2026年7月债券的剩余本金及利息(不包括截至赎回日期的应计利息及未偿还利息)的现值之和，以每半年(假设360天由12个30天组成)为基准折现至赎回日期，并在每种情况下加50个基点，截至赎回日的应计利息和未付利息；然而，如我们在2026年6月15日或之后(即2026年7月债券到期日前一个月)赎回任何2026年7月债券，则2026年7月债券的赎回价格将相当于2026年7月债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(如有的话)。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务

2027年笔记

2021年4月26日，我们发行了美元500.0于2027年1月15日到期的本金总额为1,000,000,000元的票据(“2027年票据”)。债券利率为年息2.625厘，每半年派息一次，由2021年7月15日开始，每半年派息一次。我们可随时或不时赎回部分或全部2027年债券，赎回价格相等于(1)将赎回的2027年债券本金的100%，或(2)将赎回的2027年债券剩余的预定本金及利息(不包括截至赎回日期的应计利息及未偿还利息)的现值之和，以每半年一次(假设360天由12个30天组成)折现至赎回日期，以适用的国库利率加30个基点计算，截至赎回日的应计利息和未付利息；然而，如我们在2026年12月15日或之后(即2027年债券到期日前一个月的日期)赎回任何2027年债券，2027年债券的赎回价格将相等于将赎回的2027年债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息。

关于2027年债券的发行，我们于2021年4月26日签订了中央清算利率掉期协议。利率互换的名义金额为美元。500.01000万美元。我们将获得2.625%的固定利率，并支付基于6个月SOFR(加利差调整)加1.769%的浮动利率。利率互换将于2027年1月15日到期。在截至2024年6月30日的三个月里，我们没有定期付款，而在截至2024年6月30日的六个月里，我们赚了11.6定期付款的百万美元。在截至2023年6月30日的三个月里，我们没有定期付款，而在截至2023年6月30日的六个月里，我们赚了5.9定期付款的百万美元。与2027年债券有关的利息开支由利率掉期所得款项平均抵销。掉期调整后的利息支出作为利息支出的一部分计入公司的综合经营报表。截至2024年6月30日和2023年12月31日，利率互换的公允价值为(43.5)百万元及(42.1)分别为100万。视乎期末结余的性质而定，利率互换的公允价值可作为应计开支及其他负债或预付开支及其他资产的组成部分计入我们的综合资产负债表。利率互换的公允价值变动被2027年票据的公允价值变动所抵销，其余差额作为综合经营报表的利息支出部分计入。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

2028年笔记

2021年6月11日，我们发行了美元450.02028年6月11日到期的本金总额为100万美元的票据，以及2021年8月17日到期的票据，我们额外发行了400.0本金总额为2028年到期的2.875厘债券(合计为“2028年债券”)。债券利率为年息2.875厘，每半年派息一次，由2021年12月11日开始，每半年派息一次。我们可随时或不时赎回部分或全部2028年债券，赎回价格相等于(1)将赎回的2028年债券本金的100%，或(2)将赎回的2028年债券剩余的预定本金及利息(不包括截至赎回日期的应计利息及未偿还利息)的现值之和，以每半年(假设360天由12个30天组成)为基准折现至赎回日期，并以适用的国库利率加30个基点计算，截至赎回日的应计利息和未付利息；然而，倘若我们在2028年4月11日或之后(该日期较2028年债券到期日早两个月)赎回任何2028年债券，2028年债券的赎回价格将相等于将赎回的2028年债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息。有关更多详细信息，请参阅“项目1--合并财务报表附注--附注5.债务”

2029年笔记

2024年1月22日，我们发行了本金总额为60000美元、于2029年3月15日到期的票据(下称“2029年票据”)。2029年发行的债券息率为5.95厘，由2024年9月15日开始，每半年派息一次，日期分别为每年的3月15日及9月15日。我们可随时或不时赎回部分或全部2029年期票据

173

---

价格相等于(1)将赎回的2029年债券本金的100%，或(2)将赎回的2029年债券剩余的预定本金及利息(不包括截至赎回日的应计利息及未偿还利息)的现值之和，按适用的国库利率加35个基点，每半年(假设一年360天，假设由12个30天月组成)贴现至赎回日；然而，如我们在2029年2月15日或之后(即2029年债券到期日前一个月)赎回任何2029年债券，2029年债券的赎回价格将相等于2029年债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未偿还利息(如有)。

关于2029年票据的发行，我们于2024年2月9日达成了中央清算利率互换。利率互换的名义金额为60000美元万。我们将获得5.95%的固定利率，并支付基于6个月SOFR(加利差调整)加2.118%的浮动利率。利率互换将于2029年2月15日到期。在截至2024年6月30日的三个月和六个月里，我们没有定期付款。与2029年债券有关的利息开支由利率掉期所得款项平均抵销。掉期调整后的利息支出作为利息支出的一部分计入我们的综合经营报表。截至2024年6月30日，利率互换的公允价值为$(8.1)1.8亿。视乎期末结余的性质而定，利率互换的公允价值可作为应计开支及其他负债或预付开支及其他资产的组成部分计入我们的综合资产负债表。利率掉期的公允价值变动被2029年票据的公允价值变动所抵销，其余差额作为综合经营报表的利息支出部分计入。

174

---

表外安排

投资组合公司承诺

我们可能会不时作出承诺，为投资提供资金。下表列出了我们截至以下时期对当前投资组合公司的投资提供资金的未偿还承诺：

公司 (千美元)						投资						2024年6月30日						2023年12月31日
3ES创新公司(dba奥切尔纳）						第一留置权优先担保循环贷款						$	3,893					$	1,343
AAM系列1.1铁路和国内联运Feeder，LLC						有限责任公司权益						62,877						5,324
AAM Series 2.1航空Feeder，LLC						有限责任公司权益						60,000						309
Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						279,494						—
Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix）						第一留置权优先担保循环贷款						26,220						—
Allied Benefit Systems Intermediate LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						155						155
AlphaSense公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						141						—
AlphaSense公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						143						—
AmeriLife Holdings LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						194						183
AmeriLife Holdings LLC						第一留置权优先担保循环贷款						91						91
Anaplan，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						9,722						9,722
顶尖服务合作伙伴有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						643						4,807
顶尖服务合作伙伴有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						1,140						1,895
阿普特安收购公司(dba Aptean）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						135						—
阿普特安收购公司(dba Aptean）						第一留置权优先担保循环贷款						73						—
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						7,500						7,500
Bidco，Inc. (dba阿维塔）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,228						—
Bidco，Inc. (dba阿维塔）						第一留置权优先担保循环贷款						1,149						—
Bidco，Inc. (dba阿维塔）						第一留置权优先担保循环贷款						443						—
Ascend Buyer，LLC（dba PPC软包装）						第一留置权优先担保循环贷款						377						377
协会，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						27,748						412
协会，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						22,234						21,290
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款						—						27,804
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一优先权高级担保NOk延迟抽签定期贷款						—						29,096
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一优先权优先担保欧元循环贷款						—						3,089
蔚蓝中间体控股公司(dba Alteryx，Inc.）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,993						—
蔚蓝中间体控股公司(dba Alteryx，Inc.）						第一留置权优先担保循环贷款						1,330						—
贝克蒂利咨询集团，LP						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						11,162						—
贝克蒂利咨询集团，LP						第一留置权优先担保循环贷款						12,278						—
Bamboo US BidCo LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						623						716
Bamboo US BidCo LLC						第一留置权优先担保循环贷款						1,026						1,026
Bayshore中级#2，LP（dba Boomi）						第一留置权优先担保循环贷款						6,913						5,531
BCPD鱼鹰买家公司(dba零件来源）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						21,075						25,500
BCPD鱼鹰买家公司(dba零件来源）						第一留置权优先担保循环贷款						5,533						8,167
BPTO BST Buyer，Inc. (dba建筑趋势）						第一留置权优先担保循环贷款						8,036						8,036
BLAST BIDCO公司(DBA Bazooka Candy Brands)						第一留置权优先担保循环贷款						3,448						3,448
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）						第一留置权优先担保循环贷款						8,716						8,716
BradyPLUS Holdings，LLC（不属于BradyIFS Holdings，LLC）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						5,938						11,801
BradyPLUS Holdings，LLC（不属于BradyIFS Holdings，LLC）						第一留置权优先担保循环贷款						12,026						12,026
Brightway Holdings，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						3,158						1,737
广播音乐公司						第一留置权优先担保循环贷款						4,878						—
Catalis中间体公司(fka GovBrands Intermediate，Inc.）						第一留置权优先担保循环贷款						520						520
CivicPlus，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						2,698						1,781
Coupa Holdings，LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						70						70

175

---

公司 (千美元)						投资						2024年6月30日						2023年12月31日
Coupa Holdings，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						54						54
克雷塞特资本管理有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,806						—
克雷塞特资本管理有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,239						—
克雷塞特资本管理有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						1,119						—
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遗迹)						第一留置权优先担保循环贷款						11,063						11,063
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						9,328						—
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）						第一留置权优先担保循环贷款						9,328						—
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）						第一留置权优先担保循环贷款						6,817						6,817
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）						第一留置权优先担保循环贷款						2,998						2,998
Dresser公用事业解决方案公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						5,131						—
Dresser公用事业解决方案公司						第一留置权优先担保循环贷款						7,183						—
DuraLev LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						27,262						—
DuraLev LLC						第一留置权优先担保循环贷款						13,631						—
EET买家公司(dba e-Emphasys）						第一留置权优先担保循环贷款						455						364
Endries Acquisition，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						20,370
Endries Acquisition，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						7,835						7,835
娱乐福利集团有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						—						80
基本服务控股公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,866						—
基本服务控股公司						第一留置权优先担保循环贷款						2,416						—
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						19,925						23,910
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）						第一留置权优先担保循环贷款						10,709						10,709
FARADAY BUYER，LLC（dba MacLean Power Systems）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						11,130						11,130
菲纳斯特拉美国公司						第一留置权优先担保循环贷款						8,278						6,808
ForeScout Technologies，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						48,750
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						11,320						5,345
富通集团有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						369						439
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA咨询）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						6,081						—
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA咨询）						第一留置权优先担保循环贷款						2,057						—
Fullsteam运营有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						7,456						3,211
Fullsteam运营有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						500						500
Gainsight，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						1,673						1,727
加尔斯，LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						32,795						—
加尔斯，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						12,462						20,967
高威借款人有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						1,554						—
高威借款人有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						169						—
盖洛德化学公司有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						13,202						13,202
格尔食品有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						5,339						—
格尔森·莱曼集团公司						第一留置权优先担保循环贷款						6,217						21,563
GI Apple Midco LLC（dba Atlas技术顾问）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						141						141
GI Apple Midco LLC（dba Atlas技术顾问）						第一留置权优先担保循环贷款						87						49
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）						第一留置权优先担保循环贷款						369						147
全球音乐版权有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						3,871						667
Granicus公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						1,157						—
Granicus公司						第一留置权优先担保循环贷款						1,079						939
H & F机会LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）						第一留置权优先担保循环贷款						16,250						16,250
Hercules借款人有限责任公司（dba The Journalit Group）						第一留置权优先担保循环贷款						20,916						20,916
HGH买方公司(dba地平线服务）						第一留置权优先担保循环贷款						16,548						165
久昌寿司合并Sub，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						70						70
Hyland Software，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						2,520						2,520
Icefall Parent，Inc. (dba EngageSmart）						第一留置权优先担保循环贷款						2,100						—
理想形象发展有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						659
理想Tridon Holdings，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						2,561						2,561
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）						第一留置权优先担保循环贷款						5,294						3,974
靛蓝买家公司(dba伊诺瓦包装集团）						第一留置权优先担保循环贷款						22						60

176

---

公司 (千美元)						投资						2024年6月30日						2023年12月31日
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,218						2,218
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）						第一留置权优先担保循环贷款						1,014						1,585
诚信营销收购有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						37,787						54,441
诚信营销收购有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						13,533						13,533
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亚特）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						4,444						—
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亚特）						第一留置权优先担保循环贷款						5,266						3,054
IRI集团控股公司（f/k/a Circana Group，LP）（f/k/a NPD Group，LP）						第一留置权优先担保循环贷款						525						1,238
JS PARENT，Inc. (dba Jama Software）						第一留置权优先担保循环贷款						88						—
Kaseya公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						1,008						1,065
Kaseya公司						第一留置权优先担保循环贷款						850						850
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust解决方案集团）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						5,112						—
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust解决方案集团）						第一留置权优先担保循环贷款						1,534						—
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						290						290
KRIV Acquisition Inc. (dba里弗伦）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						945						945
KRIV Acquisition Inc. (dba里弗伦）						第一留置权优先担保循环贷款						853						853
KWOL Acquisition Inc. (dba全球临床试验）						第一留置权优先担保循环贷款						6,279						5,860
Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot）						第一留置权优先担保循环贷款						476						476
Lignetics Investment Corp.						第一留置权优先担保循环贷款						235						784
LineStar诚信服务有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,583						—
Litera Bidco LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						27,260						—
Litera Bidco LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						14,361						—
Litera Bidco LLC						第一留置权优先担保循环贷款						8,174						5,738
大规模集成电路融资1个数字转换器						优先股权益						107,878						—
Maple Acquisition，LLC（dba Medus）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						12,103						—
Maple Acquisition，LLC（dba Medus）						第一留置权优先担保循环贷款						9,078						—
马里奥买家有限责任公司（dba Len the Plamble）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						4,143						3,729
马里奥买家有限责任公司（dba Len the Plamble）						第一留置权优先担保循环贷款						1,289						967
Medline借款人，LP						第一留置权优先担保循环贷款						7,190						7,190
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）						第一留置权优先担保循环贷款						15,536						15,536
米兰激光控股有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						2,205						3,007
MindBody公司						第一留置权优先担保循环贷款						6,071						6,071
Ministry Brands Holdings，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						68						32
牛头怪收购公司(dba Inspira Financial）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						24,666						—
牛头怪收购公司(dba Inspira Financial）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						24,666						—
牛头怪收购公司(dba Inspira Financial）						第一留置权优先担保循环贷款						15,174						—
Monotype Imagement Holdings Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						9,536						—
Monotype Imagement Holdings Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						14,304						—
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,512						—
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）						第一留置权优先担保循环贷款						656						2,341
Natural Partners，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						41						68
Nelipak欧洲控股公司U.A.						第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款						15,072						—
Nelipak欧洲控股公司U.A.						第一优先权优先担保欧元循环贷款						2,566						5,674
内利帕克控股公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						7,680						—
内利帕克控股公司						第一留置权优先担保循环贷款						3,553						5,360
NMI Acquisitionco，Inc. (dba网络商户）						第一留置权优先担保循环贷款						1,652						1,652
Norvax，LLC（dba GoHealth）						第一留置权优先担保循环贷款						5,311						12,273
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容产业集团）						第一留置权优先担保循环贷款						9,577						8,939
OB Hospitalist Group，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						8,281						9,291
Ocala Bidco，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						18,988
Ole Smoky Distillery，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						116						116
太平洋BidCo Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						3,436
Park Place Technologies，LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						368						—

177

---

公司 (千美元)						投资						2024年6月30日						2023年12月31日
Park Place Technologies，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						245						—
爱国者收购TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）						第一留置权优先担保循环贷款						13,538						10,637
PDL TA Holdings，Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,467						—
PDL TA Holdings，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						1,525						—
珀金埃尔默美国有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,936						—
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba PPC Insurance Services）						第一留置权优先担保循环贷款						6,161						6,161
宠物护理中心有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						14,114						14,114
宠物护理中心有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						14,812						14,812
平安身份控股公司						第一留置权优先担保循环贷款						91						91
血浆买家有限责任公司（dba PathGroup）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						15						176
血浆买家有限责任公司（dba PathGroup）						第一留置权优先担保循环贷款						33						50
Pluralsight，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						—						1,390
PPV Intermediate Holdings LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						29						57
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置权优先担保循环贷款						67						67
Preventure Health Holding Corp.						第一留置权优先担保循环贷款						5,526						—
项目电力买家有限责任公司（dba REC-Verifforce）						第一留置权优先担保循环贷款						3,188						3,188
PS运营公司LLC（fka QC Supply，LLC）						第一留置权优先担保循环贷款						825						1,217
Pye-Barker Fire & Safety，LLC						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						92,254						—
Pye-Barker Fire & Safety，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						17,045						—
QAD公司						第一留置权优先担保循环贷款						3,429						3,429
Quva制药公司						第一留置权优先担保循环贷款						1,760						4,000
相对论oda LLC						第一留置权优先担保循环贷款						7,333						7,333
RL Datix Holdings（USA），Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						9,639						—
RL Datix Holdings（USA），Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						8,440						—
Sailpoint Technologies控股公司						第一留置权优先担保循环贷款						4,358						4,358
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSLB Holdings，LLC）						第一留置权优先担保循环贷款						2,076						5,880
Securonix，Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						149						153
传感器技术Topco公司(dba人文学）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						1,319						—
传感器技术Topco公司(dba人文学）						第一优先权高级担保欧元延迟提取定期贷款						288						—
传感器技术Topco公司(dba人文学）						第一留置权优先担保循环贷款						3,641						2,506
SimpliSafe控股公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						566
Smarsh Inc.						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						95						95
Smarsh Inc.						第一留置权优先担保循环贷款						4						8
桑尼企业有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						373						573
桑尼企业有限责任公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						23,626						—
桑尼企业有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						18,976						17,969
无瑕疵品牌有限责任公司						第一留置权优先担保循环贷款						783						1,023
顶峰收购公司(dba K2保险服务）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						178						178
顶峰收购公司(dba K2保险服务）						第一留置权优先担保循环贷款						89						89
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						3,572						6,228
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						信用证						7,118						7,118
SWK买家公司(dba石墙厨房）						第一留置权优先担保循环贷款						67						70
高大树食品公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						1,500						1,500
Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						—						62
Tamarack中级，LLC (dba Verisk 3E）						第一留置权优先担保循环贷款						141						141
Tempo Buyer Corp.（dba全球索赔服务）						第一留置权优先担保循环贷款						97						105
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）						第一留置权优先担保循环贷款						10,320						5,431
The Shade Store，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						2,653						327
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）						第一留置权优先担保循环贷款						5,547						6,695
雷霆买家公司(dba载体解决方案）						第一留置权优先担保循环贷款						1,042						2,248
Troon Golf，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						21,622						21,622

178

---

公司 (千美元)						投资						2024年6月30日						2023年12月31日
终极烘焙商品Midco，LLC						第一留置权优先担保循环贷款						8,081						9,946
统一妇女保健协会						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						10,823						15,000
统一妇女保健协会						第一留置权优先担保循环贷款						88						88
USRP控股公司(dba美国退休和福利合作伙伴）						第一留置权优先担保循环贷款						4,239						4,239
Valence Surface Technology LLC						第一留置权优先担保循环贷款						49						49
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）						第一留置权优先担保循环贷款						1,340						1,172
沃克·爱迪生家具公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,389						7,026
当我工作时，公司						第一留置权优先担保循环贷款						925						925
Wingspire Capital Holdings LLC						有限责任公司权益						52,470						61,855
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）						第一留置权优先担保循环贷款						5,378						8,835
XRL 1 LLC（dba Xoma）						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						2,500						2,500
Zendesk公司						优先优先权高级担保延期提取定期贷款						17,352						17,352
Zendesk公司						第一留置权优先担保循环贷款						7,145						7,145
未注资的投资组合公司承诺总额												$	1,834,785					$	954,831

我们寻求仔细考虑我们没有资金的投资组合公司承诺，以规划我们持续的财务杠杆。此外，我们考虑任何未偿还的无资金支持的投资组合公司承诺，我们必须在150%的资产覆盖率限制内提供资金。截至2024年6月30日，我们相信我们有足够的财务资源来履行未出资的投资组合公司承诺。

其他承付款和或有事项

2020年11月3日，我们的董事会批准了一项回购计划(“2020年股票回购计划”)，根据该计划，我们被授权回购最多10000美元的已发行普通股万。根据2020年股票回购计划，在公开市场交易中，根据所有适用的证券法律和法规，管理层不时酌情进行购买。2021年11月2日，董事会批准了2020年股票回购计划的延期，2022年11月2日，2020年股票回购计划按照其条款结束。在2020年股票回购计划生效期间，代理商根据2020年股票回购计划以大约1,260美元万的价格回购了944,076股我们的普通股。

2022年11月1日，我们的董事会批准了一项回购计划(“2022年股票回购计划”)，根据该计划，我们可以回购最多1.5亿美元的已发行普通股。根据2022年股票回购计划，管理层可根据所有适用的证券法律和法规，在公开市场交易中不时酌情进行购买。除非董事会延长，否则2022年股票回购计划将在批准之日起18个月内终止，2024年5月2日，2022年股票回购计划根据其条款结束。自2022年股票回购计划开始以来，该代理根据2022年股票回购计划已回购了4,090,138股普通股，金额约为5,000万美元。在截至2024年6月30日的期间，没有根据2022年股票回购计划进行回购。

2024年5月6日，我们的董事会批准了一项回购计划(“2024年股票回购计划”)，根据该计划，我们可以回购最多15000美元的普通股万。根据2024年股票回购计划，管理层可以根据所有适用的规则和规定，在公开市场交易中不时酌情进行购买。除非得到董事会的延长，否则2024年股票回购计划将在批准之日起18个月内终止。在截至2024年6月30日的期间内，没有回购。

有时，我们可能会成为其正常业务过程中附带的某些法律程序的一方。截至2024年6月30日，我们并不知道有任何重大待决或威胁诉讼需要会计确认或财务报表披露。

179

---

合同义务

下表汇总了截至2024年6月30日我们在信贷安排下的合同付款义务：

						按期间到期的付款
(百万美元)						总						少于1年						1-3年						3-5年						5年后
循环信贷安排						$	662.3					$	—					$	17.4					$	644.9					$	—
SPV资产工具II						300.0						—						—						—						300.0
CLO I						390.0						—						—						—						390.0
CLO II						260.0						—						—						—						260.0
CLO III						260.0						—						—						—						260.0
CLO IV						292.5						—						—						—						292.5
CLO V						509.6						—						—						—						509.6
CLO VII						239.2						—						—						—						239.2
CLO X						260.0						—						—						—						260.0
2025年笔记						425.0						425.0						—						—						—
2025年7月票据						500.0						—						500.0						—						—
2026年笔记						500.0						—						500.0						—						—
2026年7月票据						1,000.0						—						1,000.0						—						—
2027年笔记						500.0						—						500.0						—						—
2028年笔记						850.0						—						—						850.0						—
2029年笔记						600.0						—						—						600.0						—
合同债务总额						$	7,548.6					$	425.0					$	2,517.4					$	2,094.9					$	2,511.3

关联方交易

我们已与关联方或关联方建立了一系列业务关系，包括：

•投资咨询协议;

•管理协议;及

•许可协议。

除了上述协议外，我们、我们的顾问和我们的顾问的某些附属公司还获得了美国证券交易委员会的豁免减免，可以以与我们的投资目标、头寸、政策、策略和限制以及监管要求和其他相关因素一致的方式与顾问或其附属公司管理的其他基金共同投资。见“项目1--合并财务报表附注--附注3.协议和关联方交易“了解更多细节。

我们投资于Wingspire、amergin AssetCo、Five Season和OBDC SLF，受控附属投资，如1940年法案所定义。看见“项目1.--合并财务报表附注--附注3.协议和关联方交易”了解更多细节。

我们投资于LSI融资，这是1940年法案中定义的一种非受控附属投资。请参阅“第1项。 –合并财务报表附注--附注3.协议和关联方交易“了解更多细节。

关键会计政策

在编制合并财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。经济环境、金融市场和用于确定此类估计的任何其他参数的变化可能会导致实际结果不同。我们的关键会计政策应与我们的风险因素联系起来阅读，如在截至2023年12月31日的财政年度的Form 10-k中所述第1A项。风险因素。”

按公允价值计算的投资

投资交易记录在交易日。已实现收益或亏损按收到的净收益(不包括预付款费用，如有)与采用特定确认方法的投资的摊销成本基础之间的差额计量，而不考虑先前确认的未实现收益或亏损，并包括在扣除回收后于期间注销的投资。未实现收益或亏损的净变化主要反映投资价值的变化，包括冲销以前记录的与期内已实现投资相关的未实现收益或亏损。

180

---

1940年法令第2a-5条规定了为1940年法令的目的真诚确定公允价值的要求。根据规则2a-5，董事会指定该顾问为本公司的估值指定人，负责就本公司所持资产的价值作出公允价值厘定，而该等资产的市场报价并不现成。

容易获得市场报价的投资通常以这些市场报价的平均买入价估值。为了验证市场报价，我们利用许多因素来确定报价是否代表公允价值，包括报价的来源和数量。非公开交易或其市场价格不容易获得的债务及股权证券，如吾等所有投资的情况，均按吾等顾问(作为估值指定人)根据(其中包括)在吾等顾问指示下聘请的独立第三方估值公司(S)真诚厘定的公允价值进行估值。

作为估值过程的一部分，我们的顾问在确定我们投资的公允价值时会考虑相关因素，包括：投资组合公司的估计企业价值(即投资组合公司债务和股权的总公允价值)、任何抵押品的性质和可变现价值、投资组合公司基于其收益和现金流进行付款的能力、投资组合公司开展业务的市场、投资组合公司证券与任何类似上市交易证券的比较、以及利率环境和信贷市场的整体变化，这些变化可能会影响未来可能进行类似投资的价格。当发生购买交易、公开发售或随后的股权出售等外部事件时，董事会会考虑该外部事件所显示的定价是否与其估值相符。

我们的顾问作为估值指定人，进行一个多步骤的估值过程，其中包括以下程序：

•对于容易获得市场报价的投资，这些投资通常按这些市场报价的平均出价进行估值；

•对于没有现成市场报价的投资，估值程序始于独立估值公司(S)向顾问估值委员会提供每项投资的初步估值；

•初步估值结论被记录下来，并与顾问的估值委员会进行讨论；

•我们的顾问作为估值指定人，审查建议的估值并确定每项投资的公允价值；

•我们的顾问作为估值指定人，每个季度向审计委员会提供上一季度发生的重大公允价值事项的摘要或说明，而我们的顾问作为估值指定人，将每年向审计委员会提供关于其公允价值过程是否充分和有效的书面评估；以及

•审计委员会监督估值指定人，并将就任何需要董事会关注的估值事项向董事会报告。

我们每季度进行这一估值过程。

我们采用ASC 820，它根据美国公认会计原则和公允价值计量的要求建立了计量公允价值的框架。ASC 820将公允价值确定为当前销售中的投资将收到的价格，假设在计量日期市场参与者之间进行了有序的交易。市场参与者被定义为在主要或最有利的市场(这可能是一个假想的市场)中独立、知识渊博、愿意并能够进行交易的买家和卖家。根据ASC 820，我们认为其主要市场是交易量最大、活跃度最高的市场。ASC820规定了公允价值层次，该层次对确定公允价值时使用的投入的可观测性水平进行了优先排序和排名。根据ASC 820，这些级别汇总如下：

•第1级-根据我们有能力获得的相同资产或负债在活跃市场的报价进行估值。

•2级--根据不活跃或所有重要投入都可直接或间接观察到的市场报价进行估值。

•第3级-基于不可观察和对整体公允价值计量有重大意义的投入进行估值。

如果有层级之间的转移，则在发生转移的期间开始时予以确认。除了在投资估值中使用上述投入外，我们还采用董事会批准的与ASC 820一致的估值政策。与估值政策一致，作为估值指定人，我们的顾问在确定公允价值时会评估投入的来源，包括我们投资正在交易的任何市场(或具有类似属性的证券正在交易的任何市场)。当根据信誉良好的交易商或定价服务(即经纪人报价)提供的价格对一项投资进行估值时，我们的顾问、

181

---

作为估值指定人，在确定某项投资是否有资格被视为2级或3级投资时，应根据不同的标准确定这些价格。例如，我们的顾问作为估值指定人或独立估值公司(S)，审查交易商或定价服务提供的定价支持，以确定是否使用了可观察到的市场信息，而不是不可观察到的输入。

本公司适用ASC主题820提供的实际权宜之计，该主题涉及计算每股资产净值(或其等价物)的某些实体的投资。ASC主题820允许持有投资公司或具有与投资公司相似属性的某些实体的投资的实体计算每股资产净值或其公允价值不容易确定的等价物，以该每股资产净值或其等价物为基础来计量此类投资的公允价值，而不进行调整。根据ASC主题820，使用每股资产净值作为实际权宜之计进行估值的投资不属于公允价值层次。

由于确定没有现成市场价值的投资的公允价值存在固有的不确定性，我们投资的公允价值可能会在不同时期波动。此外，这类投资的公允价值可能与此类投资存在现成市场时所使用的价值大不相同，也可能与最终可能实现的价值大不相同。此外，此类投资的流动性通常低于上市交易的证券，可能会受到转售的合同和其他限制。如果我们被要求在强制或清算出售中清算一项组合投资，它可能会实现与所提供的金额不同的金额，这种差异可能是实质性的。

此外，市场环境的变化和投资期间可能发生的其他事件可能会导致这些投资最终实现的收益或亏损与本文反映的未实现收益或亏损不同。

金融和衍生工具

规则18F-4要求使用衍生品的BDC除其他外，必须遵守在险价值杠杆限制，采用衍生品风险管理计划，并实施某些测试和董事会报告程序。规则18F-4豁免符合“有限衍生品使用者”资格的BDC遵守上述要求，前提是这些BDC采用合理设计的书面政策和程序，以管理BDC的衍生品风险，并遵守某些记录保存要求。第18F-4条规定，BDC可订立非衍生工具交易的无资金来源的承诺协议，例如向投资组合公司提供融资的协议，但前提是BDC在订立此类协议时，除其他事项外，合理地相信它将有足够的现金和现金等价物来履行其所有无资金来源的承诺协议的债务，在每一种情况下，都是到期的。根据规则18F-4，当我们交易逆回购协议或类似的融资交易，包括某些投标期权债券时，在计算我们的资产覆盖率时，我们需要汇总代表负债的任何其他优先证券的金额(例如，银行借款，如果适用)。该公司目前符合“有限衍生品用户”的资格，并预计将继续这样做。本公司采取衍生品政策，并遵守规则18F-4的记录保存要求。

利息和股息收入确认

利息收入按权责发生制入账，包括摊销和增加折扣或保费。某些投资可能有合同规定的实物支付(“PIK”)利息或股息。PIK利息或股息是指在相应的利息或股息支付日加到投资本金中的应计利息或股息，而不是以现金支付，通常在到期或发生清算事件时到期。截至2024年6月30日止三个月及六个月，实收利息及实收股息收入分别为5,340万美元及104.9,000,000美元，分别占投资收入的13.5%及13.2%。所购证券的折价按实际收益率法在有关证券的合约期内摊销为利息收入。所购证券的溢价与面值之比于首次赎回日摊销。投资的摊余成本是指根据折价或溢价(如有)的摊销或增加而调整的原始成本。在提前偿还贷款或债务担保时，任何提前还款保费、未摊销预付贷款发放费和未摊销折扣均计入当期利息收入。

当有理由怀疑本金或利息是否会全额收回时，贷款通常被置于非应计项目状态。当一笔贷款处于非应计状态时，应计利息通常被冲销。非应计贷款收到的利息付款可确认为收入或用于本金，这取决于管理层对可收回性的判断。如果在任何时候我们认为PIK利息预计不会实现，产生PIK利息的投资将被置于非应计状态。当一项PIK投资被置于非应计状态时，应计的、未资本化的利息或股息通常通过利息收入冲销。当逾期本金和利息在当期支付时，非权责发生制贷款恢复为权责发生制状态，管理层判断，这些贷款很可能保持当期。如果一笔贷款有足够的抵押品价值并且处于收回过程中，管理层可以对这种处理方式作出例外处理，并决定不将该贷款置于非应计状态。

优先权益证券的股息收入按权责发生制入账，但须由投资组合公司支付并预期收取。普通股证券的股息收入，对于私人投资组合公司，记录在记录日期，对于公开交易的投资组合公司，记录在除息日期。

182

---

分配

我们已选择接受美国联邦所得税的待遇，此后每年都有资格作为守则m分节下的RIC。为了获得并维持我们作为RIC的税收待遇，我们必须在每个纳税年度分配(或被视为分配)至少等于我们以下各项总和的90%的分配：

•投资公司在该纳税年度的应纳税所得额(通常为我们的普通收入加上已实现的短期资本利得与已实现的长期资本损失净额的差额)，不考虑支付的股息的扣除；以及

•该课税年度的免税利息收入净额(即我们的免税利息收入总额扣除某些不允许的扣除额后的超额部分)。

作为RIC，我们(但不是我们的股东)通常不会因我们分配给股东的投资公司应税收入和净资本利得而缴纳美国联邦税。

我们打算每年分配所有或基本上所有这样的收入。只要我们保留我们的净资本利得或任何投资公司的应税收入，我们通常将按公司税率缴纳美国联邦所得税。预计我们将结转超过本年度股息分配的净资本利得或任何投资公司应纳税所得额，并支付如下所述的美国联邦消费税。

未按照日历年分配要求及时分配的金额将由我们缴纳4%的不可抵扣的美国联邦消费税。如果我们在每个日历年度内没有分发(或被视为分发)至少等于以下金额总和的金额，则可能需要缴纳4%的不可抵扣的美国联邦消费税：

•98%的净普通收入，不包括该历年的某些普通损益；

•在截至该历年10月31日的12个月期间，经某些普通损益调整后确认的资本利得净收入的98.2%；以及

•前几年已确认但未分配的任何收入或收益的100%。

虽然我们打算以必要的方式分配任何收入和资本利得，以最大限度地减少征收4%的美国联邦消费税，但我们可能无法分配足够数量的应税收入和资本利得，因此，在这种情况下，将征收消费税。在这种情况下，我们将只对我们不符合上述分配要求的金额承担这项税收。

我们打算从合法可供分配的资产中向我们的股东支付季度分配。所有分派将由我们的董事会酌情支付，并将取决于我们的收益、财务状况、我们作为RIC的税务待遇的维持、对适用的BDC法规的遵守以及我们董事会可能不时认为相关的其他因素。

如果我们当前一年的应税收益低于该年度的分配总额，那么出于美国联邦所得税的目的，这些分配的一部分可能被视为向我们的股东返还资本。因此，分配给我们股东的来源可能是股东投资的原始资本，而不是我们的收入或收益。股东应仔细阅读书面披露，不应假设任何分配的来源是我们的普通收入或收益。

我们为我们的普通股股东采取了一项“选择退出”股息再投资计划。因此，如果我们宣布现金股息或其他分配，每一位没有“选择退出”我们股息再投资计划的股东，他们的股息或分配将自动再投资于我们普通股的额外股份，而不是接受现金分配。以普通股形式获得分配的股东将受到与他们获得现金分配相同的美国联邦、州和地方税收后果的影响。

所得税

根据1940年的法案，我们已经选择被视为BDC。我们亦已选择自截至2016年12月31日的课税年度起，根据守则被视为RIC，并打算继续符合RIC的资格。只要我们保持我们作为RIC的税收待遇，我们通常不会为我们至少每年作为分配分配给我们的股东的任何普通收入或资本利得按公司税率支付美国联邦所得税。相反，与我们赚取和分配的收入相关的任何纳税义务代表我们投资者的义务，不会反映在我们的综合财务报表中。

要符合RIC的资格，我们必须满足某些收入来源和资产多元化的要求。此外，为了有资格享受RIC税收待遇，我们必须在每个纳税年度向我们的股东分配至少90%的该年度的投资公司应纳税所得额，这通常是我们的普通收入加上我们的已实现净短期资本利得与我们已实现净长期资本损失的差额。为了使我们不受美国联邦消费税的约束，我们每年分配的金额必须至少等于(I)该历年普通收入净额的98%(考虑到某些延期和选举)，(Ii)截至该历年10月31日止的一年期间，超过资本损失的资本收益的98.2%，以及(Iii)前几年资本损失以外的任何净普通收入和资本收益的总和。

183

---

分布在这样的年份。我们可以酌情结转超过日历年股息的应税收入，并为这些收入支付4%的不可抵扣的美国消费税。

我们的某些合并子公司需要缴纳美国联邦和州公司级所得税。我们评估在编制我们的合并财务报表过程中采取或预期采取的税务立场，以确定该税务立场是否“更有可能”由适用的税务机关维持。未被认为达到“极有可能”门槛的税收头寸被保留，并记录为本年度的税收优惠或费用。所有与所得税相关的罚金和利息都包括在所得税支出中。关于税务状况的结论可能会受到审查，并可能在晚些时候根据因素进行调整，这些因素包括但不限于对税收法律、法规及其解释的持续分析。截至2023年12月31日，没有实质性的不确定税收头寸。如果适用，我们之前的三个纳税年度仍需接受美国联邦、州和地方税务当局的审查。

184

---

最新发展动态

分红

2024年8月6日，本公司董事会宣布，截至2024年9月30日登记在册的股东的第三季度股息为每股0.37美元，于2024年10月15日或之前支付；截至2024年8月30日的登记在册的股东的第二季度补充股息为每股0.06美元，于2024年9月13日或之前支付。

循环信贷安排

2024年7月31日，我们通过增加现有贷款人的承诺额，将循环承诺额增加了7,500美元万。循环信贷安排的循环承付款总额从20.5亿增至21.2亿亿。

与蓝猫头鹰资本公司III的合并协议

于2024年8月7日，吾等与马里兰州的Blue Owl Capital Corporation III(“OBDE”)、马里兰州的公司及本公司的全资附属公司Cardinal Merge Sub，Inc.(“合并子公司”)订立合并协议及计划(“合并协议”)，而仅就其中所载的有限目的而言，顾问及Blue Owl Diversified Credit Advisers LLC(特拉华州的有限责任公司及OBDE的投资顾问)(“ODCA”)。合并协议规定，在合并协议所载条件的规限下，Merge Sub将与OBDE合并并并入OBDE，OBDE继续作为尚存公司及我们的全资附属公司(“首次合并”)，其后OBDE将与吾等合并并并入吾等，而吾等将继续作为尚存公司(“第二次合并”，连同首次合并一起，称为“合并”)。合并协议各方有意将合并视为守则第368(A)条所指的“重组”。

于合并完成后生效，在紧接合并生效前已发行及已发行的每股OBDE普通股，除由吾等或吾等任何合并附属公司拥有的股份(如有)外，将被转换为与合并完成有关而可收取相当于交换比率(定义见下文)的若干本公司普通股的权利，以及任何代替零碎股份的现金(不含利息)。

根据合并协议的条款，“交换比率”将根据(I)本公司普通股每股资产净值(“OBDC每股资产净值”)及经调整的OBDE每股资产净值(“OBDE每股资产净值”)及(Ii)本公司普通股于决定日期或，如果纽约证券交易所在确定日期关闭，则为确定日期之前的最近一个交易日(“OBDC普通股价格”)。

兑换率的计算方法如下：

i.如果OBDC普通股价格和每股OBDC资产净值的商小于或等于100%，则交换比率为每股OBDE每股资产净值和OBDC每股资产净值的商(四舍五入为最接近的小数点)；

二、如果本公司普通股价格与每股资产净值之商大于104.50，但小于或等于100%，则交换比率应等于(A)每股资产净值之积(X)与(Y)每股资产净值之积(I)1.00与(Ii)(I)每股资产净值与(Ii)每股资产净值之商与(B)1.00与(B)每股资产净值之差50%之和的商(四舍五入至小数点第四位)；或

三、如果对外直接投资公司普通股价格和每股净资产净值的商大于104.5%，则交换比率应等于(A)每股净资产净值和(Y)102.25%和(B)对外直接投资公司普通股价格的乘积(四舍五入到小数点后第四位)的商。

合并的完成目前预计将在2025年第一季度完成，这取决于某些完成条件，包括(1)OBDE和我们的股东的必要批准，(2)完成合并没有某些列举的法律障碍，(3)作为合并中的对价发布的普通股登记声明的有效性，(4)除某些例外情况外，陈述和担保的准确性以及对合并协议各方契约的遵守，(5)需要监管部门批准(包括根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》修订的等待期到期)，(6)对各方没有实质性不利影响，(7)收到习惯法意见，认为合并将被视为《守则》第368(A)条所指的“重组” 由当事人决定的。

在预期的合并结束之前，我们和OBDE打算宣布并支付正常过程中的季度股息。

在预期的合并结束之前，如果得到OBDE董事会的批准，OBDE将宣布向其股东支付相当于合并结束时估计剩余的任何未分配投资净收入的股息。这将包括之前在OBDE于2024年1月上市时宣布的任何未支付的特别股息。

185

---

上述对合并协议及其拟进行的交易的概要描述受合并协议的制约，并受合并协议的限制，合并协议的副本已作为我们于2024年8月7日提交的当前8-k表格的附件2.1存档，其条款通过引用并入本文。关于合并，吾等及欧宝商业发展计划向美国证券交易委员会提交一份联合委托书/招股说明书，并向各自的股东邮寄一份联合委托书/招股说明书(“联合委托书”)，并计划向美国证券交易委员会提交一份采用N-14表格的登记声明(“登记声明”)，其中包括联合委托书及招股说明书。

186

---

第3项关于市场风险的定量和定性披露。

我们面临着金融市场风险，包括估值风险、利率风险、货币风险、信用风险和通胀风险。

估值风险

我们已经投资，并计划继续投资，主要是私人公司的非流动性债务和股权证券。我们的大部分投资将不会有现成的市场价格，我们根据(其中包括)在顾问指导下聘请的独立第三方评估公司(S)的意见，作为我们的估值指定人，并根据我们的估值政策，按顾问(作为我们的估值指定人)真诚地确定的公允价值对这些投资进行估值。公允价值的确定没有单一的标准。因此，确定公允价值要求对每项组合投资的具体事实和情况进行判断，同时对我们所做的投资类型采用一致应用的估值过程。如果我们被要求在强制或清算出售中清算一项证券投资，我们可能会意识到与所列金额不同的金额，这种差异可能是实质性的。

利率风险

利率敏感度是指可能因利率水平变化而导致的收益变化。我们打算用借款为我们的部分投资提供资金，在这个时候，我们的净投资收入将受到我们投资利率和我们借款利率之间的差异的影响。因此，我们不能向您保证，市场利率的重大变化不会对我们的净投资收入产生重大不利影响。

在低利率环境下，从计息资产赚取的总利息收入与计息负债产生的总利息支出之间的差额可能会被压缩，从而减少我们的净收入，并可能对我们的经营业绩产生不利影响。相反，在利率上升的环境下，这种差异可能会增加，从而增加我们的净收入，如下表所示。

截至2024年6月30日，我们基于公允价值的债务投资中有96.5%是浮动利率。此外，基于公允价值，我们的债务投资的加权平均下限为0.8%，大多数我们的债务投资的下限为1.0%。循环信贷安排和特殊目的机构资产安排II以浮动利率计息，下限为0%。2025年、2025年7月、2026年7月、2026年7月、2027年、2028年和2029年发行的债券按固定利率计息。2027年债券和2029年债券针对利率掉期工具进行了对冲。CLO III、CLO IV和CLO X按可变利率计息。CLO I、CLO II、CLO V和CLO VII按固定和可变利率计息。

根据我们截至2024年6月30日的综合资产负债表，下表显示了假设我们的债务投资的利率基本利率变化(考虑浮动利率工具的利率下限)对净收入的年化影响，假设每项浮息投资都受到3个月的参考利率选择，并且我们的投资和借款结构没有变化：

(百万美元)						利息收入						利息支出(1)						净收入(2)
上涨300个基点						$	323,021					$	123,720					$	199,301
上涨200个基点						215,347						82,480						132,867
上涨100个基点						107,674						41,240						66,434
下跌100个基点						(107,674)						(41,240)						(66,434)
下跌200个基点						(215,347)						(82,480)						(132,867)
下跌300个基点						(323,021)						(123,720)						(199,301)

_____________

(1)包括利率变化对我们利率掉期的影响。

(2)不包括基于收入的费用的影响。看见“项目1.--合并财务报表附注--附注3.协议和关联方交易”关于基于收入的费用的更多信息，请参阅我们的合并财务报表。

未来，我们可以通过使用额外的利率掉期、期货、期权和远期合约等对冲工具来对冲利率波动。虽然套期保值活动可能会减轻我们对利率不利波动的风险，但我们未来可能进行的某些对冲交易，如利率互换协议，也可能限制我们从与我们的证券投资相关的较低利率中获益的能力。

货币风险

有时，我们可能会进行以外币计价的投资。这些投资在每个资产负债表日期转换为美元，使我们面临外汇汇率变动的风险。我们可能会使用套期保值技术将这些风险降至最低，但我们不能向您保证这些策略对我们有效或没有风险。我们可能会寻求利用远期合约等工具来对冲我们的投资组合头寸的相对价值因货币汇率变化而出现的波动。我们也有能力在我们的信贷安排下借入某些外币。我们没有就贷款或其他投资签订外币远期合同，而是

187

---

如果我们的资产是以外币计价的，我们可以借入该货币，以建立对我们的贷款或投资的自然对冲。如果贷款或投资是基于浮动利率，而不是我们可以在我们的信贷安排下借款的利率，我们可能会寻求利用利率衍生品来对冲我们对相关利率变化的风险敞口。

信用风险

我们通常通过将与我们进行金融交易的交易对手限制在信誉良好的金融机构手中，努力将风险降至最低。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的大部分现金余额都存放在一家评级较高的货币中心银行，这些余额超过了联邦存款保险公司的保险限额。我们寻求通过监测这些金融机构的信用状况来减轻这种风险敞口。

通货膨胀风险

通胀可能在中短期内持续，特别是在美国，货币政策可能会继续收紧作为回应。持续的通胀压力可能会影响我们的投资组合公司的利润率。

项目4.控制和程序

(a)信息披露控制和程序的评估

根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(B)和15d-15(B)条，我们在首席执行官和首席财务官的监督和参与下，对截至本Form 10-Q季度报告所涵盖期间结束时我们的披露控制和程序(如交易所法案规则13a-15(E)和规则15d-15(E)所定义)的有效性进行了评估，并确定我们的披露控制和程序在Form 10-Q季度报告所涵盖的期间结束时有效。

(B)财务报告内部控制的变化

在截至2024年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

188

---

第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

我们和顾问目前都没有受到任何重大法律程序的影响，据我们所知，也没有任何重大法律程序对我们构成威胁。在正常业务过程中，我们可能不时参与某些法律程序，包括与执行我们与投资组合公司签订的合同项下的权利有关的程序。我们的业务也受到广泛的监管，这可能会导致监管机构对我们提起诉讼。虽然未来任何此类法律或监管程序的结果不能肯定地预测，但我们预计任何此类未来程序不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性影响。

第1A项。风险因素

除了本报告中列出的其他信息外，你还应认真考虑第一部分“项目1A”中讨论的风险因素。在截至2023年12月31日的财政年度的Form 10-k年度报告中，风险因素可能会对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大影响。我们在截至2023年12月31日的财年的Form 10-k年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大和不利的影响。

合并完成后出售我们普通股的股票可能会导致我们普通股的市场价格下降。

在合并生效时，在紧接该时间之前发行和发行的每股OBDE普通股(我们或我们的任何合并子公司拥有的股份除外)将被转换为有权获得相当于交换比率的若干普通股，外加任何现金(不含利息)以代替零碎股份。

前OBDE股东可决定不持有根据合并协议他们将获得的普通股股份。根据合并的结束日期，合并前已发行的OBDE普通股的一部分可能会受到转让限制(或“锁定”)的限制，这些限制将在紧接合并结束前放弃。OBDE的某些股东，例如对其在个别发行人持有的股票有限制的基金，可能需要出售他们根据合并协议获得的普通股。此外，在合并完成后，我们的股东可能决定不持有我们普通股的股份。在每一种情况下，出售我们的普通股可能会压低我们普通股的市场价格，并可能在合并完成后不久发生。.

由于合并，我们的股东在合并后的公司中的所有权百分比和投票权将会减少。

相对于合并前，我们的股东在我们的各自的百分比所有权权益，他们对合并后的公司的各自的所有权权益和有效投票权将大幅减少。因此，我们的股东通常预期对合并后公司的管理层和政策施加的影响比他们目前对我们的管理层和政策施加的影响要小。

在合并完成之前，根据合并协议中的某些限制，以及1940年法案中关于以低于当时普通股和OBDE普通股每股资产净值的价格发行股票的某些限制，我们和OBDE可以分别发行我们的普通股和OBDE普通股的额外股票，这将进一步减少我们现有股东或OBDE股东持有的合并后公司的所有权百分比。

我们可能无法实现合并预期的好处，包括估计的成本节约，或者实现这些好处的时间可能比预期的要长。

合并预期的某些收益的实现将在一定程度上取决于OBDE的投资组合与我们的投资组合的整合，以及OBDE的业务与我们业务的整合。不能保证OBDE的投资组合或业务能够有利可图地运作，或及时或完全成功地融入我们的业务。将管理资源用于这种整合可能会分散人们对合并后公司日常业务的关注，并且不能保证不会有与过渡过程相关的大量成本，也不能保证不会因为这些整合努力而产生其他重大不利影响。这些影响，包括与这种整合相关的意外成本或延误，以及OBDE的投资组合未能按预期表现，可能会对合并后公司的财务业绩产生重大不利影响。

我们还预计，当两家公司完全整合其投资组合时，将从合并中节省一定的成本。对潜在成本节省的估计最终可能是不正确的。成本节约估计还假设我们将能够以一种允许这些成本节约充分实现的方式将我们的业务与OBDE的业务相结合。如果估计结果不正确，或者如果我们无法将OBDE的投资组合或业务与我们的业务结合起来，预期的成本节约可能根本没有完全实现或实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现。

189

---

合并可能会在我们或OBDE的合同或我们各自附属公司的合同中触发某些“控制权变更”条款和其他限制，如果未能获得任何必要的同意或豁免，可能会对合并后的公司产生不利影响。

我们或OBDE与我们各自关联公司的某些协议或合同，可能包括管理我们的债务或OBDE的债务的协议，将或可能需要一个或多个与合并相关的交易对手的同意或豁免。未能获得任何此类同意或放弃可能允许此类交易对手终止或以其他方式增加他们在任何此类协议下的权利或我们和OBDE在任何此类协议下的义务，因为合并协议预期的合并或其他交易可能违反与任何此类交易相关的反转让、控制权变更或其他类似条款。如果出现这种情况，我们可能不得不寻求用新的协议来取代该协议，或者寻求对该协议进行修改。我们不能向您保证，我们将能够以类似的条款或根本不替换或修改任何此类协议。

如果任何此类协议是实质性的，未能根据任何此类协议获得同意、修订或豁免，或未能按照类似条款或根本替换这些协议，可能会对合并后合并后公司的财务业绩或运营结果产生不利影响，包括阻止我们经营OBDE业务的重要部分。

此外，完成合并可能违反、抵触或导致违反吾等与OBDE的某些协议下的任何权利或义务(包括任何付款义务)、构成违约(或在有或无通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下构成违约)，或导致终止、取消、加速或以其他方式改变吾等与OBDE的某些协议下的任何权利或义务(包括任何付款义务)。任何该等违规、冲突、违约、损失、违约或其他影响，无论是个别或整体而言，都可能对合并完成后合并后公司的财务状况、经营业绩、资产或业务产生重大不利影响。

本公司财务顾问于签署合并协议前向本公司董事会及红衣主教特别委员会提交的意见，将不会反映自意见发出之日起的情况变化。

本公司董事会特别委员会(“枢机主教特别委员会”)的财务顾问意见已于2024年8月6日送交枢机主教特别委员会及本公司董事会。我们或OBDE的运营和前景、一般市场和经济状况以及其他我们或OBDE可能无法控制的因素的变化，可能会在合并完成时显著改变我们或OBDE的各自价值或我们或OBDE普通股或OBDE普通股的各自价格。截至合并将完成的时间或截至该意见的日期以外的任何日期，该意见书不发表意见.

合并的宣布和悬而未决可能会对我们和OBDE的业务、财务结果和运营产生不利影响。

合并的宣布和悬而未决可能会导致我们和OBDE的业务中断并造成不确定性，包括影响与现有和未来借款人的关系，这可能对未来的收入和运营结果产生重大负面影响，无论合并是否完成。此外，我们和OBDE已经并将继续将管理资源转用于完成合并，这可能会对我们和OBDE各自未来的收入和运营结果产生负面影响。

根据合并协议的规定，我们和OBDE在完成合并前的每项业务行为也受到限制，一般要求OBDE和我们只能在正常过程中开展业务，并受特定限制的限制，其中包括对我们和OBDE各自进行某些投资和收购、出售、转让或处置我们和OBDE各自资产的能力的某些限制，修改我们和OBDE各自的组织文件，以及签订或修改某些重大合同。这些限制可能会阻止OBDE或我们寻求其他有吸引力的商业机会、行业发展和未来机会，否则可能会对我们各自和/或合并后的公司未来的投资收入和运营业绩产生重大负面影响。

如果合并没有完成，我们将不会从进行合并所产生的费用中受益。

合并可能无法完成。如果合并没有完成，我们将产生巨额费用，最终不会获得任何好处。我们已产生与合并有关的自付费用，包括投资银行业务、法律和会计费用以及财务印刷和其他相关费用，即使合并没有完成，也将产生大部分费用。

合并协议的终止可能会对我们产生负面影响。

如果合并协议终止，可能会产生各种后果，包括：

•由于管理层将重点放在合并上，我们的业务可能因未能寻求其他有利机会而受到不利影响，而没有实现完成合并的任何预期好处；

•我们普通股的市场价格可能下降到以下程度：终止前的市场价格反映了市场对合并将完成的假设；以及

190

---

•支付任何终止费用，如果在这种情况下需要，可能会对我们的财务状况和流动资金产生不利影响。

合并协议限制了我们寻求合并以外的替代方案的能力。

合并协议包含的条款限制了我们讨论、促进或承诺收购我们全部或大部分股权的相互竞争的第三方提议的能力。这些规定是这类交易的典型规定，其中包括第三方在某些情况下应向obde支付的5,760美元万终止费。这些条款可能会阻止可能有兴趣收购我们全部或大部分股权的潜在竞争收购方考虑或提出收购，即使它准备以高于合并建议的每股市场价格支付对价，或者可能导致潜在竞争收购方提议以低于其原本可能提议支付的每股价格收购我们。

合并须遵守成交条件，包括股东批准，如果不符合或(在法律允许的范围内)放弃，将导致合并无法完成，这可能会对我们的业务和运营造成重大不利影响。

合并须遵守完成条件，包括我们和OBDE各自股东的某些批准，如果不满足这些批准，合并将无法完成。根据适用法律，OBDE股东通过合并协议并批准合并的结束条件不能被放弃，并且必须满足该条件才能完成合并。如果OBDE股东不采纳合并协议并批准合并，而合并未完成，则由此导致的合并失败可能对我们的业务和运营产生重大不利影响。此外，根据合并协议，我们的股东批准发行我们普通股的结束条件可能不会被放弃，并且必须满足这一条件才能完成合并。如果我们的股东不批准根据合并协议发行我们普通股的股份，并且合并没有完成，那么由此导致的合并失败可能会对我们的业务和运营产生重大不利影响。除了需要获得我们和OBDE股东的批准外，合并还受到许多我们无法控制的其他条件的约束，这些条件可能会阻止、推迟或以其他方式对合并的完成产生重大不利影响。我们无法预测是否以及何时会满足这些其他条件。

在合并悬而未决期间，我们将受到运营不确定性和合同限制的影响。

合并影响的不确定性可能会对我们产生不利影响，从而在合并完成后对合并后的公司产生不利影响。

这些不确定性可能会导致那些与我们打交道的人寻求改变他们与我们现有的业务关系。此外，合并协议限制我们采取我们可能认为符合我们最佳利益的行动。这些限制可能会阻止我们寻求在合并完成之前可能出现的某些商业机会。

与合并相关的针对我们和OBDE的诉讼可能会导致巨额成本，并可能推迟或阻止合并的完成。

我们和OBDE可能会不时受到法律诉讼，包括证券集体诉讼和衍生品诉讼，以及与合并相关的各种监管、政府和执法调查、调查和传票。这些或任何类似的证券集体诉讼和衍生品诉讼，无论其是非曲直，都可能导致巨额成本，并转移管理时间和资源。在这种情况下，不利的判决可能会对我们和/或合并后公司的流动性和财务状况产生负面影响，或者可能会阻止合并的完成。

我们和OBDE可以在法律允许的范围内，在不解决股东批准的情况下放弃合并的一个或多个条件。

我们和OBDE完成合并的义务的某些条件可以在法律允许的范围内全部或部分免除，无论是单方面的还是通过我们和OBDE的协议。如果任何此类豁免不需要股东决议，合并协议各方将有权酌情完成合并，而无需寻求进一步的股东批准。然而，合并协议中要求我们的股东和OBDE股东批准的条件不能放弃。

合并后我们普通股的市场价格可能会受到与目前影响我们普通股的因素不同的因素的影响。

我们的业务和BODE的业务在某些方面有所不同，因此，合并后公司的运营业绩和合并后我们普通股的市场价格可能会受到与目前影响我们和BODE各自独立运营业绩以及我们普通股市场价格的因素不同的因素的影响。这些因素包括更大的股东基础和不同的资本结构。因此，我们的历史交易价格和财务业绩可能无法表明合并后合并公司的这些事项。

191

---

我们的股东和OBDE股东没有与合并有关的评估权。.

评估权是一种法定权利，使股东能够对某些特别交易提出异议，如某些合并，并要求公司支付法院在司法程序中确定的其股票的公允价值，而不是接受与适用交易相关的向股东提出的对价。根据马里兰州法律，OBDE普通股的持有者和我们的股东无权评估与合并相关的股份的公允价值。

根据《守则》第368(A)条，合并不能被视为免税重组。

我们和OBDE打算根据《守则》第368(A)条规定，合并将符合免税重组的条件，每个合并都希望收到有关这方面的惯常法律意见。然而，如果美国国税局或法院裁定，根据《准则》第368(A)条，合并不应被视为免税重组，则股东一般应在合并中用OBDE普通股交换我们的普通股时，为美国联邦所得税目的确认收益或亏损。

如果美国或OBDE未能或没有资格作为美国联邦所得税的RIC征税，合并后的公司可能会招致不利的税收后果。

我们每个人和OBDE都以它认为使其符合《守则》规定的美国联邦所得税目的的RIC的方式运作，并打算在合并期间和(对我们而言)继续这样做。为了符合注册登记的资格，公司必须满足许多要求，其中包括其资产和收入的性质及其分配水平。如果我们或OBDE未能或没有资格获得美国联邦所得税的RIC资格，合并后的公司可能会承担巨额税收责任，或者可能不得不进行重大分配并支付罚款或消费税，以保持RIC资格。这些负债可能会大大减少合并后公司可用于分配给股东的现金以及我们普通股的价值。此外，如果我们或OBDE未能或未能获得美国联邦所得税的RIC资格，则将合并视为免税重组的分析可能会受到影响。

第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。

除了根据我们的股息再投资计划发行的股票外，我们没有出售任何未登记的股权证券，除非之前在提交给美国证券交易委员会的某些8-K报告中披露了这一点。

第3项高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

高级船员的委任

2024年8月6日，董事会任命洛根·尼科尔森为公司总裁。总裁之前由克雷格·帕克担任，他将继续担任公司首席执行官和董事公司的董事。

尼科尔森是蓝猫头鹰董事的董事总经理，直接贷款投资团队成员，多元化贷款投资委员会成员。尼科尔森先生也是THE的总裁他是蓝猫头鹰多元化贷款战略中某些基金的投资组合经理，包括本公司、蓝猫头鹰资本公司II、蓝猫头鹰资本公司III和蓝猫头鹰信用收入公司。在2023年加入蓝猫头鹰之前，尼科尔森是私人初创公司Brinley Partners的联合创始人和合伙人信贷资产管理公司，从2021年到2023年。在此之前，尼科尔森于2003年至2021年在高盛公司(Goldman Sachs&Co.)任职，此前他在高盛担任董事董事总经理兼美国杠杆融资资本市场部主管。在高盛任职期间，他负责杠杆贷款和高收益债券的结构设计、风险管理和资本承诺的分配，他还被任命为LSTA董事会成员。此外，尼科尔森于2021年在医疗保健公司Humana Inc.担任领导职务，在那里他是企业发展部的高级副总裁，负责所有并购活动。尼科尔森先生在弗吉尼亚大学获得了经济学双学位，并获得了系统工程学士学位。

规则10b5-1交易计划

在截至2024年6月30日的财政季度内，本公司的董事或高管通过或已终止任何购买或出售公司证券的合同、指示或书面计划，旨在满足规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1交易安排”的积极辩护条件。

192

---

项目6.展品。

展品编号						展品的描述
3.1						修订和重述条款，日期为2016年3月1日，于2023年6月22日修订(通过参考公司于2023年8月9日提交的Form 10-Q季度报告的附件3.1并入)。
3.2						修订和重新修订的章程，日期为2023年7月6日(通过引用本公司于2023年6月22日提交的当前8-K表格报告的附件3.2并入)。
10.1						第二份补充契约，日期为2024年4月11日，由Owl Rock CLO III，LLC（作为发行人）和State Street Bank and Trust Company（作为抵押受托人）签订（通过参考公司2024年4月16日提交的8-k表格当前报告的附件10.1合并）。
10.2						修订和重述的抵押品管理协议，日期为2024年4月11日，由Owl Rock CLO III，LLC（作为发行人）和Blue Owl Credit Advisors LLC（作为抵押品经理）签署（通过引用公司当前报告的附件10.2合并，表格8-k，于2024年4月16日提交）。
10.3						修订并重述的贷款销售协议，日期为2024年4月11日，由Blue Owl Capital Corporation（作为卖方）和Owl Rock CLO III，LLC（作为买方）签订（通过引用公司当前报表8-k表格的附件10.3合并，于2024年4月16日提交）。
31.1*						根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。
31.2*						根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务干事。
32.1**						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。
32.2**						根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。
101.INS						内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCH						内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL						内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF						内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB						内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE						内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104						封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

________________

* 在此提交。

** 此处提供。

193

---

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。

			蓝猫头鹰资本公司
日期：2024年8月7日			作者：			/s/ Craig W. Packer
						克雷格·W Packer
						董事首席执行官兼首席执行官

			蓝猫头鹰资本公司
日期：2024年8月7日			作者：			/发稿S/乔纳森·拉姆
						乔纳森·拉姆
						首席运营官和首席财务官

194