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陈尼尔能源公司新闻发布

Cheniere报告2024年第二季度的业绩并提高2024年全年财务指导

休斯顿-（BUSINESS WIRE）-Cheniere Energy, Inc.（“Cheniere”）（NYSE：LNG）今天宣布其2024年第二季度的财务业绩。

2024年第二季度财务业绩汇总

2024年全年财务指导

最新亮点

• 在截至2024年6月30日的三个月和六个月内，Cheniere的营收分别约为33亿美元和75亿美元，净收入1约为9亿美元和14亿美元，合并调整后的息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA2）约为13亿美元和31亿美元，可分配现金流（Distributable Cash Flow2）约为7亿美元和19亿美元。

•将2024年全年合并调整后的息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA2）指导提高至57亿美元-61亿美元，2024年全年可分配现金流（Distributable Cash Flow2）指导提高至31亿美元-35亿美元。

•根据Cheniere的全面资本配置计划，在截至2024年6月30日的三个月和六个月内，Cheniere收购了310万股和约1,070万股普通股，分别价格为约4,960万美元和17亿美元，还偿还了1.5亿美元和3亿美元的长期负债，并分别支付了0.435和0.870美元每股普通股的季度股息。

• 2024年7月，Cheniere Marketing，LLC（“Cheniere Marketing”）与Galp Trading SA（Galp Energia，SGPS，SA的子公司）签订了长期液化天然气（LNG）购销协议（“SPA”）协议，在这个SPA协议中，Galp同意以自由进出口价格从Cheniere Marketing购买约50万吨每年（“mtpa”）的LNG。交付预计将在2030年代初开始，并受许多其他事项的约束, 其中包括与SPL Expansion项目（下文所定义）的第二火车有关的决定。

• 2024年6月，Cheniere宣布了“20/20 Vision”长期资本配置计划的更新，其中将股份回购授权额度增加了400亿美元，到2027年，而且在董事会宣布的情况下，将每股普通股的季度股息增加约15％，全年增加至每股普通股2.00美元，从2024年第三季度开始。

• 2024年6月，Cheniere宣布向普通股股东派发第二季度每股普通股0.435美元的股息，该股息将于2024年8月16日支付。

• 2024年6月，联邦能源管理委员会（“FERC”）发布了与CCL Midscale Trains 8 & 9计划（下文定义）相关的积极环境评估（“EA”）。 Cheniere及其子公司预计将于2025年获得该项目的所有剩余必要监管批准。

• 2024年5月，穆迪公司（Moody’s Corporation）将其对Cheniere Energy Partners，L.P.（“Cheniere Partners”）（NYSE：CQP）和Sabine Pass Liquefaction，LLC（“SPL”）的发行人信用评级分别从Ba1和Baa2上调至Baa2和Baa1，展望稳定。凭借这些评级提升，整个Cheniere的分级均已获得穆迪公司，S&P Global Ratings和Fitch Ratings的投资级评级。

• 2024年7月，惠誉评级公司（Fitch Ratings）将其对Cheniere Corpus Christi Holdings，LLC（“CCH”）的发行人信用评级从BBb上调至BBB+，展望稳定。

首席执行官评论

“2024年第二季度是Cheniere又一个出色的季度，突显了我们团队在业务中安全、可靠和策略性执行的能力，”Cheniere的总裁兼首席执行官Jack Fusco表示。“今年以来我们强劲的财务和业务业绩，以及对今年剩余时间的积极预期，让我们能够提高全年2024年的综合调整后息税前利润和可分配现金流指导范围。在今年剩余时间里，我们专注于执行最近更新的资本分配计划，维持我们的卓越运营和安全记录，推动我们的领先基础设施平台的未来成长，以可靠地满足我们全球客户的能源需求。”

财务结果概述和回顾（以百万为单位，液化天然气数据除外）

综合调整后息税前利润大约下降了5.36亿美元和24亿美元，截至2024年6月30日的三个月和六个月，分别与2023年相应时期相比。下降主要是由于国际天然气价格的缓和，以及我们销售的LNG中长期合同的比例增加，结果导致每交付一百万英热单位的液化天然气的总利润较前一期低。

衍生工具收益（损失）的重要部分涉及使用索引为国际天然气和液化天然气价格的商品衍生工具，主要与我们的长期综合生产和营销协议（“IPM”）有关。我们的IPM协议旨在为天然气购买和LNG销售提供稳定的毛利润，并且具有固定费用成分，类似于按固定费用销售的长期LNG SPAs。然而，我们的IPM协议具有长期持续时间和国际价格基础，因此容易受到期间内公允市场价值波动的影响。此外，会计要求规定必须按照每个报告期基于现值对这些长期天然气供应协议进行公允价值计量，但尚不允许对相关的LNG销售进行公允价值计量，导致天然气购买和LNG销售的会计确认不匹配。由于国际天然气价格波动的持续缓和和国际向前商品曲线的变化，截至2024年6月30日的三个月和六个月，我们认可的非现金有利变动金额分别为8.19亿美元和4.94亿美元，相对应的是2023年同期的5.93亿美元和46亿美元的非现金有利变动。

Net income1 decreased approximately $48900万 and $54亿 for the three and six months ended June 30, 2024, respectively, as compared to the corresponding 2023 periods. The decrease for the three months ended June 30, 2024 was primarily attributable to lower total margins per MMBtu of LNG delivered compared to the prior period (further described below), as well as a $176 million unfavorable variance due to a gain of $606 million for the three months ended June 30, 2024, as compared to a gain of $782 million in the corresponding 2023 period, related to changes in the fair value of our derivative instruments (before tax and non-controlling interests) (further described below). The decrease for the six months ended June 30, 2024 was primarily attributable to an approximately $5.2 billion unfavorable variance due to a gain of $32100万 for the six months ended June 30, 2024, as compared to a gain of $55亿 in the corresponding 2023 period, related to changes in the fair value of our derivative instruments (before tax and non-controlling interests). The unfavorable variances for the three and six months ended June 30, 2024 were partially offset by lower provisions for income tax, as well as lower net income attributable to non-controlling interests for both periods.

综合调整后息税前利润大约下降了5.36亿美元和24亿美元，截至2024年6月30日的三个月和六个月，分别与2023年相应时期相比。下降主要是由于国际天然气价格的缓和，以及我们销售的LNG中长期合同的比例增加，结果导致每交付一百万英热单位的液化天然气的总利润较前一期低。

净利润中包括的股权补偿费用分别为2024年6月30日止三个月和六个月的5200万美元和9200万美元，分别与相应的2023年期间的3600万美元和8600万美元相比，净利润中包括的股权补偿费用分别为2024年6月30日止三个月和六个月的5200万美元和9200万美元，分别与相应的2023年期间的3600万美元和8600万美元相比。

我们的财务结果以合并基础报告。截至2024年6月30日，我们对Cheniere Partners的所有权利包括普通合伙人的100%所有权和48.6%有限合伙人利益。

资产负债表管理

资本资源

下面的表格提供了截至2024年6月30日我们可用流动性的摘要（以百万计）：

我们的合并可变利益实体中持有的现金及现金等价物的金额为3,5100万美元。

我们的合并可变利益实体中持有的限制性现金及现金等价物的金额为7,900万美元。

最近的主要财务交易和更新

2024年5月，Cheniere Partners发行了12亿美元的5.750%到期于2034年的优先票据。2024年6月，净收益连同现金一起用于偿还SPL的已发行的12亿美元的5.625%到期于2025年的担保优先票据的未偿还本金。

在2024年6月30日和2019年6月30日结束的三个和六个月内，SPL分别用现金偿还了其5.750%优先担保票据的150万美元和30000万美元未还本金。

液化项目概览

SPL项目

我们通过Cheniere Partners在路易斯安那州卡梅伦县Sabine Pass LNG基地运营6列天然气液化列车，总产能约为30百万吨/年的液化天然气（LNG）（“SPL计划”）

SPL扩建项目

我们在SPL项目旁边正在开发一个扩建项目，预计总产能可达约20百万吨/年的LNG（“SPL扩建项目”），包括瓶颈带解决方案的估计。 2024年2月，Cheniere Partners的一些子公司向FERC提交了一个申请，请求授权建设和运营SPL扩建项目，以及向自由贸易协定（“FTA”）和非FTA国家出口LNG的申请，这两个申请均不包括瓶颈带解决方案。

CCL项目

我们在德克萨斯州Corpus Christi附近的Corpus Christi LNG基地运营3列天然气液化列车，总产能约为15百万吨/年的LNG（“CCL项目”）

CCL三期项目

我们正在CCL项目旁边施工一个扩建项目，由7个中小型液化气列车组成，预计总产能超过10百万吨/年的LNG（“CCL三期项目”）。 CCL三期项目的第一列火车预计将在2024年底实现首批LNG生产。

截至2024年6月30日的CCL三期项目进展情况：

（1）工程93.7%完成，采购80.3%完成，分包工程83.9%完成，施工24.4%完成。

CCL中小型液化气列车8和9项目

我们在CCL三期项目处开发两个额外的中小型液化气列车，预计总产能约为3百万吨/年的LNG（“CCL中小型液化气列车8和9项目”）。 2023年3月，我们的某些子公司向FERC提交了一份申请，请求授权建设和运营CCL中小型液化气列车8和9项目，2023年4月，向DOE申请出口LNG到FTA和非FTA国家。2023年7月，我们获得了向FTA国家出口LNG的DOE授权。2024年6月，我们从FERC获得了积极的EA，并预计在2025年获得所有必要的监管批准文件。

投资者电话会议和网络直播

我们将在2024年8月8日星期四上午11点/中部时间上午10点举行电话会议，讨论第二季度2024年的财务和运营结果。 可以通过我们的网站www.cheniere.com访问电话会议的仅听网络直播和附带幻灯片演示文稿。 通话后，存档的录音将在我们的网站上提供。

关于陈尼尔

Cheniere Energy, Inc.（雪莉能源公司）是美国领先的LNG生产和出口商，可为全球天然气需求的增长提供清洁，安全，实惠的解决方案。Cheniere是一家全方位LNG供应商，包括气体采购和运输，液化，船舶租赁和LNG交付。Cheniere拥有世界上最大的液化平台之一，包括Sabine Pass和Corpus Christi液化设施，位于美国海湾沿岸，总生产能力约为45 MTPA的LNG，在建设阶段还有额外的10多MTPA的生产能力。Cheniere还正在追求液化扩张机会和其他与LNG相关的项目。

截至2024年6月17日

更多信息请参阅Cheniere网站www.cheniere.com和截至2024年6月30日提交给证券交易委员会的第10-Q表格的季度报告。

使用非 GAAP 财务指标

除了按照美国GAAP披露的财务结果外，本新闻稿还包含非GAAP财务指标。 Consolidated Adjusted EBITDA和可分配现金流都是我们用来促进跨期运营绩效比较的非GAAP财务指标。这些非GAAP指标应视为我们GAAP性能指标的补充，而不是替代品，并且应仔细评估其与GAAP衡量的财务结果之间的调和。非GAAP措施具有分析工具的局限性，不应孤立地进行分析，也不应作为我们按照GAAP报告的结果的替代品，仅应作为补充基础进行评估。

非GAAP措施具有分析工具的局限性，不应孤立地进行分析或代替按照GAAP报告的结果进行分析，应仅作为增补基础进行评估。

前瞻性声明

本新闻稿包含某些可能包括“前瞻性声明”的陈述，其属于《证券法》第27A条和第21E条规定的范畴。除历史或现有事实或条件外，本文所述的全部内容均属于“前瞻性声明”。包括在“前瞻性声明”之中的有（i）有关Cheniere财务和运营指引，业务策略，计划和目标，包括液化设施的开发，建设和运营，（ii）有关监管授权和批准预期的陈述，（iii）表达关于Cheniere液化天然气终端和管道业务发展的信仰和期望，包括液化设施，（iv）有关第三方业务营运和前景的陈述，（v）有关潜在融资安排的声明（vi）有关未来讨论和签订合同的声明，（vii）有关Cheniere资本投资的声明，包括资本支出，债务偿还，股息，股份回购和资本分配计划的意愿，能力，范围和时间，以及（viii）有关我们在环境事务中的目标，承诺和策略的声明。尽管Cheniere认为这些前瞻性声明的预期是合理的，它们确实涉及假设，风险和不确定性，并且这些预期可能会被证明是不正确的。由于各种因素的影响，Cheniere的实际结果可能与这些前瞻性声明中预期的有所不同，其中包括在Cheniere定期报告中讨论并可以从证券交易委员会获得的因素。您不应过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅适用于本新闻稿发布的日期。Cheniere除了根据证券法律规定外，不承担更新这些前瞻性声明的义务。

（财务表格和补充信息见下）

LNG VOLUME SUMMARY（LNG的数量小结）

截至2024年8月2日，我们的液化项目已生产，装载和出口了约3,570批LNG，总量超过2,450万吨。

在2024年6月30日结束的三个月和六个月中，我们从液化项目出口了分别为553和1,155 TBtu的LNG。从我们的液化项目中出口并在交付基础上售出的30 TBtu的LNG在2024年6月30日处于在途状态，其中没有与委托活动有关的LNG。

以下表格总结了在2024年6月30日结束的三个月和六个月中，从我们的液化项目装载并在我们的合并财务报表中确认了其财务影响的LNG数量：

此外，在截至2024年6月30日的六个月内，我们的合并财务报表中确认了11 TBtu的LNG，该LNG来自第三方。

Cheniere Energy, Inc.

综合损益表

（以百万美元为单位，除每股数据外）（1）

(未经审计)

（1）请参阅尚能能源股份有限公司2024年6月30日止的第10-Q季度报告，已提交美国证券交易委员会。

（2）在2024年6月30日结束的三个月和六个月内，销售成本中包括 约0.7亿美元和4亿美元从商品衍生工具的公正价值变化中获得的收益，这些工具在合同交付或终止之前获得，相比之下，对应的2023年期间获得了8亿和5.5亿美元的收益。

表中的每股收益可能因计算基于整数，而不是所列出的舍入数字，所以可能无法精确计算。

cheniere energy公司

合并资产负债表

（以百万美元为单位，股份数据除外）（1）（2）

（1）请参见Cheniere Energy, Inc.截至2024年6月30日的第10-Q表格季度报告，已向证券交易委员会提交。

（2）所述金额包括由我们的关联VIE持有的余额，其中几乎全部与Cheniere Partners有关。截至2024年6月30日，我们的VIE的总资产和负债，在我们的合并资产负债表中分别为174亿和182亿美元，包括现金及现金等价物的35100万美元及限制现金及现金等价物的7900万美元。

非GAAP衡量的调和

监管G和解

合并调整后息税折旧及摊销前利润

以下表格将我们的合并调整后的EBITDA与美国普通会计准则的结果进行了三个和六个月的调节（单位：百万美元）：

（1）合同交割或终止前的商品和FX衍生品公允价值变动

合并调整后的息税前利润是我们管理层和公司财务报表的外部用户用于评估我们的资产财务绩效的补充财务测量标准，与融资方式、资本结构或历史成本基础无关。合并调整后的息税前利润并不旨在代表操作现金流或依据美国通用会计准则（U.S. GAAP）定义的净利润，并且并不一定与其他公司报告的同类标准相媲美。

我们认为，合并调整后的息税前利润为管理层、投资者和其他使用我们财务信息评估经营业绩有效性提供相关和有用的信息，这与管理层对财务和经营业绩的评估方法一致。

合并调整后的息税前利润是通过获取分配给 Cheniere 的净利润（扣除非控制利益照会的净利润、利息支出、税收、折旧和摊销），并调整某些非现金项目的影响、其他非经营收入或费用项目及其他非预测或不符合持续经营业绩的项目计算而得，包括债务的修改或清零的影响、资产减值费用和资产处置损失、合同交割或终止前的商品和FX衍生品公允价值变动以及非现金补偿费用。合同交割或终止前的商品和FX衍生品的公允价值变动是在确定合并调整后的息税前利润时予以考虑，因为这些衍生合约上获利和损失的确认时间不同于经济上对冲的相关项目的确认时间。我们认为，排除这些项目使投资者和其他使用我们财务信息的用户能够更加公正地评估我们的连续和按年度的业绩和经营趋势，这与管理层自身的业绩评估一致。

合并调整后的息税前利润和可分配现金流

下表将我们的实际合并调整后的息税前利润和可分配现金流与 2024 年 6 月 30 日结束的三个月和六个月以及预测金额进行了调和（以十亿为单位）：

注意：由于舍入，总数可能不相加。

（1）我们的现金税款受商品和市场波动性、监管变化和其他因素的影响，这些因素可能严重影响我们未来现金税款的时间和金额。有关更多信息，请参阅 Cheniere Energy, Inc. 季度报告第 10-Q 《现金来源和使用（Sources and Uses of Cash）》的营业现金流量披露和资金和资本资源部分中的披露。

可分配现金流被定义为 Cheniere 和其子公司从经营活动中产生的现金，并根据非控制利益进行调整。Cheniere 子公司的可分配现金流是通过取子公司的息税折旧及摊销（EBITDA）减去利息费用、税收、维护资本支出和其他非经营收入或费用项目，以及调整某些非现金项目和其他不预测或不符合持续经营业绩的项目，包括债务的修改或清零的影响、债务发行成本、溢价或折扣、权益法投资减值和递延税。Cheniere 的可分配现金流包括 100％ 的 Cheniere 全资子公司的可分配现金流。对于具有非控制投资者的子公司，我们的可分配现金流份额是通过将子公司的可分配现金流减去非控制投资者的经济利益计算得出，就像假定分配 100％ 的可分配现金流一样，以反映我们的所有权利益和我们的奖励分配权益（如适用）。归属于非控制利益照会的可分配现金流的计算方法与我们在提交给证券交易委员会的 Form 10-Q 和 Form 10-k〈股东权益（赤字）的合并报表〉中提出的分配给非控制股东的部分相同。这个金额可能与子公司实际支付给非控制投资者的分配金额在某一特定期间内有所不同。

我们相信，可分配现金流是一个有用的绩效衡量指标，可以帮助管理层、投资者和其他使用我们财务信息的用户来评估我们的表现，衡量和估计我们的资产在偿还债务、支付现金税和支出维持资本支出后所产生的现金收益，这可以作为我们的资本分配计划的一部分考虑，例如，通过普通股股息、股票回购、债务财务和扩张资本支出。可分配现金流并不旨在代表操作现金流或依据美国通用会计准则（U.S. GAAP）定义的净利润，并且并不一定与其他公司报告的同类标准相媲美。

我们相信，可分配现金流是一个有用的绩效衡量指标，可以帮助管理层、投资者和其他使用我们财务信息的用户来评估我们的表现，衡量和估计我们的资产在偿还债务、支付现金税和支出维持资本支出后所产生的现金收益，这可以作为我们的资本分配计划的一部分考虑，例如，通过普通股股息、股票回购、债务财务和扩张资本支出。可分配现金流并不旨在代表操作现金流或依据美国通用会计准则（U.S. GAAP）定义的净利润，并且并不一定与其他公司报告的同类标准相媲美。

联系方式

cheniere energy公司

我们业务的资本支出主要包括:

•维护资本支出。这些支出包括符合资本化的成本，旨在维护财产、工厂和设备的可靠性和安全性，以及满足环保母基或其他监管要求，而不是为了产生额外的分配现金流；以及

•扩张资本支出。这些支出主要是为了产生额外的分配现金流，包括投资于有增值的有机增长，收购或建造额外的互补性资产，以及提高现有设施的生产力和效率的支出。