Rockwell Medical报告2024年第二季度现金流和调整后的EBITDA基础收益。

报告2024年第二季度净销售额为2580万美元，比2023年同期增长43％。

报告2024年第二季度毛利润为460万美元，比2023年同期增长341％。

2024年第二季度毛利率达到18％，而2023年同期毛利率为6％。

2024年第二季度运营现金流为140万美元。

预计2024年净销售额将区间在9500万美元和9800万美元之间，这是今年第二次提高业绩指导。

密歇根州威克索姆，2024年8月8日 - healthcare 公司Rockwell Medical, Inc. ("公司") (纳斯达克: RMTI)，开发，制造，销售和分销用于全球透析提供商的透析产品组合，今天宣布了截至2024年6月30日的三个月和六个月的财务和业务绩效。

Rockwell Medical的总裁兼首席执行官Mark Strobeck博士说：“在过去的两年里，我们一直在不懈地努力，使Rockwell Medical处于更强大和更稳定的财务地位，这最终有可能对更多患者产生积极影响。”“我们实现了现金流基础上的盈利，我们认为这是我们组织的一个转折点。我们期望在接下来的季度建立这种势头。”

2024年第二季度财务亮点

2024年6月30日结束的三个月和六个月的净销售额仅包括浓缩产品销售。2023年6月30日结束的三个月和六个月的净销售额包括浓缩产品销售和由于终止Baxter分销协议而确认的150万美元的递延许可收入。以下是2024年6月30日结束的三个月和六个月的财务亮点和同比财务亮点，这些财务亮点说明公司仅由血液透析浓缩液产品所驱动的有机增长，特别是在排除了2023年第一季度确认的递延收入影响之后。

•截至2024年6月30日的三个月净销售额为2580万美元，创下公司有史以来最高的季度浓缩产品销售额。这比2023年同期净销售额1,810万美元增长了43%。截至2024年6月30日的六个月净销售额为4,850万美元，比2023年同期净销售额3,770万美元增长了29%。在排除递延收入的情况下，2024年7月30日结束的6个月净销售额同比增长了34%。

•2024年6月30日结束的三个月毛利润为460万美元，比2023年同期的100万美元增长了341%。2024年6月30日结束的六个月毛利润为760万美元，比2023年同期的360万美元增长了110%。在排除递延收入的情况下，2024年6月30日结束的6个月毛利润同比增长了252%。

30, 2024年六个月的毛利润为760万美元，比2023年同期的360万美元增长了110%。在排除递延收入的情况下，2024年6月30日结束的6个月毛利润同比增长了252%。

•2024年6月30日结束的三个月毛利率为18%，比2023年同期的6%增加了。2024年6月30日结束的六个月毛利率为16%，比2023年同期的10%或排除递延收入的6%增加了。

•2024年6月30日结束的三个月净利润为30万美元，而2023年同期为净损失330万美元。2024年6月30日结束的六个月净损失比2023年同期净损失510万美元降低了370万美元。在排除递延收入的情况下，2024年6月30日结束的6个月净损失比2023年同期的净损失650万美元降低了510万美元。

•2024年6月30日结束的三个月调整后的EBITDA为150万美元，而2023年同期为负调整后的EBITDA为230万美元。2024年6月30日结束的六个月调整后的EBITDA为100万美元，而2023年同期为负调整后的EBITDA为320万美元。在排除递延收入的情况下，2024年6月30日结束的6个月调整后的EBITDA比2023年同期增加了570万美元。

•截至2024年6月30日，现金和现金等价物以及可供出售的投资增加到1190万美元，这是由于从运营活动中获得了140万美元的现金流入，相比于2024年3月31日的现金和现金等价物以及可供出售的投资860万美元。

•2024年第二季度之后，Rockwell Medical与Evoqua Water Technologies LLC（“Evoqua”）对《资产购买协议》进行了修改，明确了有关两家公司购买协议涵盖的实物资产的某些条款，并为公司到Evoqua的递延付款提供了延长的支付计划，并对这些付款进行了部分减少。

*包括因终止Baxter分销协议而产生的150万美元的递延许可收入。

**有关基本和稀释加权平均股数的更多详细信息，请参见于2024年8月8日提交的10-Q表格中的注释3。
***请参见下表中GAAP财务指标的调和。

2024年第二季度经营亮点

•Rockwell Medical晋升Tim Chole为首席商业官。Chole先生于2019年12月加入Rockwell Medical，担任高级副总裁，负责销售和市场营销。2022年11月，在公司公布新的业务策略后，Chole先生领导了Rockwell的商业组织，并支持公司致力于增强其收入业务和推动公司走向盈利的愿景。

•Rockwell Medical连续第二年成为罗素Microcap®指数的成员。富时罗素主要根据目标、市值排名和风格特征决定其罗素指数的成员资格。

•Rockwell Medical继续升级其制造设备，以简化生产和提高利润率；重新谈判与关键供应商的合同；并与新客户谈判新合同。

Rockwell Medical推出其Convenience Pack，包括两个1加仑预混合容器，其中一个是公司的透析浓缩产品RenalPure或SteriLyte，为家庭患者和急性医疗机构提供了许多优势。

指导方针

Rockwell Medical更新2024年营业收入指引如下：

Rockwell Medical预计2025年及以后净销售额将增长中高个位数。Rockwell Medical预计2025年毛利率将达到约20％，2026年及以后将超过25％。

会议电话和网络广播详细信息

日期：2024年8月8日星期四

时间：东部时间上午8:00

直播号码：(888)660-6347//(国际)1(929)201-6594

会议号码：4944610

网络研讨会和重播：www.RockwellMed.com/Results

演讲嘉宾：

•Mark Strobeck, Ph.D. —总裁兼首席执行官；和

•Jesse Neri —高级副总裁，财务。

格式：讨论2024年第二季度财务和运营结果，随后进行问答环节。

非GAAP财务指标

为了补充Rockwell Medical未经审计的简明合并损益表和简明合并资产负债表，该表按照美国通用会计准则（“GAAP”）编制，本新闻稿还包括参考非GAAP财务指标Adjusted EBITDA的引用，该指标被定义为在净利润（损失）之前，净利息收入（支出），净其他收入（支出），所得税费用（效益），折旧和摊销，减值损失，股票-based compensation expense，以及其他被认为不寻常或不代表我们业务基本趋势的项目，包括但不限于一次性遣散费用、递延收入和库存准备数额，如果适用于所呈现的期间，该公司已在本新闻稿结尾提供了净损益，最直接可比的GAAP财务指标，汇总至Adjusted EBITDA。此外，该公司

已将递延收入从六个月的净销售额、毛利、毛利率和净利润的计算中排除。每个调整后的指标都是非GAAP财务指标。该公司已在本新闻稿结尾提供了与GAAP措施的协调。

Adjusted EBITDA是Rockwell Medical用于了解和评估运营绩效和趋势，制定和批准其年度预算并制定短期和长期运营计划的关键指标。公司提供Adjusted EBITDA，因为它认为这个指标对于突出显示其运营结果中的趋势是有帮助的，因为它排除了不反映Rockwell Medical核心运营绩效的项目。特别地，该公司认为，在计算Adjust的EbitDa时排除的项目提供了有用的期间对期间比较的措施。由于这些非GAAP财务指标而不是根据GAAP编制的最直接可比的财务指标进行评估时，存在许多限制。在评估公司的绩效时，您应同时考虑Adjusted EBITDA和调整后的净销售额、毛利、毛利率和净损益以及其他财务绩效指标，包括净损失和其他GAAP结果。Adjusted EBITDA是我们对现金燃烧的最佳代理人。通过排除一次性项目，调整后的净销售额、毛利、毛利率和净损益使我们能够了解我们的透析浓缩业务的增长。

Adjusted EBITDA和调整后的净销售额、毛利、毛利率、净利润和净损益不应仅作为GAAP规定的措施的替代品或独立考虑。其他公司，包括同一行业的公司，可能会以不同的方式计算类似的非GAAP财务指标，或使用其他指标评估其绩效，所有这些可能会降低Adjusted EBITDA和调整后的净销售额、毛利、毛利率和净损益作为比较工具的可用性。使用这些非GAAP财务指标存在许多限制。在评估公司的绩效时，您应同时考虑Adjusted EBITDA和调整后的净销售额、毛利、毛利率和净损益以及其他财务绩效指标，包括净损失和其他GAAP结果。

关于Rockwell Medical公司

Rockwell Medical，Inc.（纳斯达克股票代码：RMTI）是一家开发、生产、商业化和分销全球透析提供商的透析产品组合的医疗保健公司。 Rockwell Medical的使命是为透析诊所和他们所服务的患者提供业内最高品质的产品，支持最好的客户服务。Rockwell专注于创新、长期增长策略，增强其产品、过程和员工，使公司能够为医疗保健系统提供卓越的价值，并对透析患者的生活产生积极影响。透析是最常见的终末期肾脏疾病治疗方式，通常在独立门诊透析中心、医院门诊中心、熟练护理设施或患者的家中进行。 Rockwell Medical的产品对于患有终末期肾脏疾病的弱势患者至关重要，该公司在提供无比可靠的产品和客户服务方面不懈努力。Rockwell Medical是美国最大的液体重碳酸盐浓缩物供应商，也是美国第二大的酸性和干重碳酸盐浓缩物供应商，为透析患者提供服务，并愿景成为全球所有透析浓缩物的领先供应商。Rockwell Medical在2023和2024年获得了“最佳工作场所”认证，坚持提供维持生命的透析解决方案。欲获取更多信息，请访问www.RockwellMed.com。

前瞻性声明

在本新闻稿中的某些声明可能构成《联邦证券法》中的“前瞻性声明”。这些词汇包括（但不限于）“可能”、“可能”、“将”、“应当”、“相信”、“预期”、“期望”、“估计”、“继续”、“可能”、“可以”、“将开发”、“计划”、“潜力”、“预测”、“预计”、“计划”、“发展”、“指导”或这些词汇的否定形式和类似表达，或者关于意图，信仰或目前期望的声明。这些声明包括（但不限于）关于：扩大我们全球业务的计划；我们的战略对我们的业务在顶线和底线方面的影响，以及建立在我们的财务结果基础上的业务增长；我们业务的增长；实现盈利能够对我们业务轨迹的影响；支出，净销售额，毛利，毛利率和调整后的EBITDA的指导。虽然Rockwell医学相信这些前瞻性声明是合理的，但不应过度依赖这些前瞻性声明，因为它们基于我们在本发布日的信息。这些前瞻性声明基于当前的估计和假设，并且受到各种风险和不确定性的影响（包括但不限于Rockwell Medical的SEC文件中列出的风险），其中许多风险和不确定性超出了我们的控制，并可能发生变化。实际结果可能有重大差异。风险和不确定性包括但不限于那些更充分地讨论在我们于2023年12月31日结束的年度报告的“风险因素”部分中的情况，因此各种情况说明可能被修正或更新提交给美国证券交易委员会的后续报告。Rockwell Medical明确放弃更新我们的前瞻性声明的义务，除非法律规定。

关于：扩大我们全球业务的计划；我们的战略对我们的业务在顶线和底线方面的影响，以及建立在我们的财务结果基础上的业务增长；我们业务的增长；实现盈利能够对我们业务轨迹的影响；支出，净销售额，毛利，毛利率和调整后的EBITDA的指导。

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联系方式：

Heather R. Hunter

SVP，首席企业事务官

(248) 432-1362

IR@RockwellMed.com

财务表格如下

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