|
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告
|
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告
|
|
|
|
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(州或其他司法管辖区
公司或组织)
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(国税局雇主
证件号)
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(主要行政办公室地址,邮政编码)
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每个课程的标题
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交易符号
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注册的每个交易所的名称
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☒
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加速过滤器
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☐
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非加速过滤器
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☐
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规模较小的申报公司
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新兴成长型公司
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截至 2022 年 11 月 1 日,有
项目 1. 财务报表 | F-1 |
简明合并资产负债表 | F-2 |
简明合并损益表 | F-4 |
简明综合收益表 | F-5 |
股东权益变动简明合并报表 | F-6 |
简明合并现金流量表 | F-8 |
简明合并财务报表附注(未经审计) | F-10 |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 3 |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。 | 17 |
第 4 项。控制和程序 | 18 |
第二部分。其他信息。 | |
第 1 项。法律诉讼。 | 19 |
第 1A 项。风险因素 | 19 |
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。 | 19 |
第 3 项。优先证券违约 | 19 |
第 4 项。矿山安全披露 | 19 |
第 5 项。其他信息。 | 19 |
第 6 项。展品 | 20 |
展览索引。 | 20 |
第一部分财务信息
SOLAREDGE 科技公司
九月三十日
2022
|
十二月三十一日
2021
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资产
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流动资产:
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现金和现金等价物
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$
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$
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有价证券
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贸易应收账款,扣除美元备抵后的净额
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||||||
库存,净额
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预付费用和其他流动资产
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流动资产总额
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长期资产:
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有价证券
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|
|
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递延所得税资产,净额
|
|
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||||||
财产、厂房和设备,净额
|
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||||||
经营租赁使用权资产,净额
|
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无形资产,净额
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善意
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其他长期资产
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长期资产总额
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|
|
||||||
总资产
|
$
|
|
$
|
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F-2
九月三十日
2022
|
十二月三十一日
2021 |
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负债和股东权益
|
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流动负债:
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贸易应付账款,净额
|
$
|
|
$
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员工和应计工资
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|
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||||||
保修义务
|
|
|
||||||
递延收入和客户预付款
|
|
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
|
|
||||||
流动负债总额
|
|
|
||||||
长期负债:
|
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可转换优先票据,净额
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||||||
保修义务
|
|
|
||||||
递延收入
|
|
|
||||||
融资租赁负债
|
|
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经营租赁负债
|
|
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||||||
其他长期负债
|
|
|
||||||
长期负债总额
|
|
|
||||||
承付款和或有负债
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股东权益:
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普通股 $
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额外的实收资本
|
|
|
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累计其他综合亏损
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( |
)
|
( |
)
|
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留存收益
|
|
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股东权益总额
|
|
|
||||||
负债和股东权益总额
|
$
|
|
$
|
|
F-3
三个月已结束
九月三十日 |
九个月已结束
九月三十日 |
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2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本
|
|
|
|
|
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毛利润
|
|
|
|
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研究和开发
|
|
|
|
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销售和营销
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他运营支出(收入),净额
|
(
|
) |
|
|
|
|
||||||||||
运营费用总额
|
|
|
|
|
||||||||||||
营业收入
|
|
|
|
|
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财务费用,净额
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
) | ||||||||
其他收入 |
||||||||||||||||
所得税前收入
|
|
|
|
|
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所得税
|
|
|
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|
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净收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
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普通股每股净基本收益
|
$
|
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$
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|
$
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$
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普通股每股摊薄后净收益
|
$
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|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
用于计算普通股每股净基本收益的加权平均股票数量
|
|
|
|
|
||||||||||||
用于计算普通股每股净摊薄收益的加权平均股票数量
|
|
|
|
|
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
F-4
三个月已结束
九月三十日 |
九个月已结束
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
扣除税款的其他综合收益(亏损):
|
||||||||||||||||
与可供出售证券相关的净变动
|
( |
)
|
|
|
( |
)
|
(
|
)
|
||||||||
与现金流套期保值相关的净变动
|
( |
)
|
|
( |
)
|
|
||||||||||
对具有长期投资性质的实体内交易进行外币折算调整
|
(
|
)
|
(
|
) |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
外币折算调整,净额
|
|
|
(
|
) |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
其他综合损失总额
|
( |
)
|
(
|
) |
( |
)
|
(
|
)
|
||||||||
综合收益(亏损)
|
$
|
( |
)
|
$
|
|
$
|
( |
)
|
$
|
|
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
F-5
普通股 |
额外 |
累积的
其他
|
||||||||||||||||||||||
数字
|
金额
|
已支付
资本
|
综合的
损失
|
已保留
收入
|
总计
|
|||||||||||||||||||
截至 2022 年 1 月 1 日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票奖励后发行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
在二次公开发行中发行普通股,扣除承销商的折扣和佣金(美元)
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他综合亏损调整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至 2022 年 3 月 31 日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票奖励后发行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
根据员工股票购买计划发行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他综合亏损调整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票奖励后发行普通股 |
* |
|||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
- | |||||||||||||||||||||||
其他综合亏损调整 |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
净收入 |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的余额 |
$ | $ | $ |
( |
) | $ |
|
$ |
|
F-6
普通股 |
额外 |
累积的
其他
|
||||||||||||||||||||||
数字
|
金额
|
已支付
资本
|
综合的
收入(亏损)
|
已保留
收入
|
总计
|
|||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||||
采用亚利桑那州立大学 2020-06 的累积影响
|
-
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
行使股票奖励后发行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他综合亏损调整
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
截至 2021 年 3 月 31 日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
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行使股票奖励后发行普通股
|
|
*
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
基于股票的薪酬
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
其他综合收益调整
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
截至 2021 年 6 月 30 日的余额
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
行使股票奖励后发行普通股 |
* |
|||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
- | |||||||||||||||||||||||
其他综合亏损调整 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
净收入 |
- | |||||||||||||||||||||||
截至 2021 年 9 月 30 日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ |
F-7
SOLAREDGE 科技公司
(以千计,每股数据除外)
九个月已结束
九月三十日 |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
来自经营活动的现金流:
|
||||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
调整净收入与(用于)经营活动提供的净现金:
|
||||||||
不动产、厂房和设备的折旧
|
|
|
||||||
无形资产的摊销
|
|
|
||||||
债务折扣和债务发行成本的摊销
|
|
|
||||||
可供出售有价证券的溢价摊销和折扣的增加,净额
|
|
|
||||||
商誉和无形资产减值
|
|
|
||||||
股票薪酬支出
|
|
|
||||||
出售私人控股公司的收益 |
( |
) | ||||||
递延所得税,净额
|
( |
)
|
(
|
)
|
||||
出售和处置资产的损失(收益)
|
( |
) |
|
|||||
汇率波动和其他项目,净额
|
|
|
||||||
资产和负债的变化:
|
||||||||
库存,净额
|
( |
)
|
|
|||||
预付费用和其他资产
|
( |
)
|
(
|
)
|
||||
贸易应收账款,净额
|
( |
)
|
(
|
)
|
||||
贸易应付账款,净额
|
|
|
(
|
)
|
||||
员工和应计工资
|
|
|
||||||
保修义务
|
|
|
||||||
递延收入和客户预付款
|
|
|
||||||
其他负债,净额
|
|
|
||||||
由(用于)经营活动提供的净现金
|
( |
)
|
|
|||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||
从可供出售有价证券的销售和到期日中获利
|
|
|
||||||
购买不动产、厂房和设备
|
( |
) |
(
|
)
|
||||
投资可供出售的有价证券
|
( |
) |
(
|
)
|
||||
投资一家私人控股公司 |
( |
) | ||||||
出售私人控股公司的收益
|
|
|
||||||
从银行存款中提款,净额 |
|
|||||||
资产收购付款,扣除获得的现金 |
|
( |
) | |||||
其他投资活动
|
|
|
||||||
用于投资活动的净现金
|
$
|
( |
)
|
$
|
(
|
) |
F-8
九个月已结束
九月三十日 |
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
来自融资活动的现金流:
|
||||||||
二次公开募股的收益,扣除发行成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
偿还银行贷款
|
( |
) |
(
|
)
|
||||
行使股票奖励的收益
|
|
|
||||||
与股票奖励相关的预扣税,净额
|
( |
)
|
( |
) |
||||
其他筹资活动
|
( |
)
|
(
|
)
|
||||
由(用于)融资活动提供的净现金
|
|
(
|
)
|
|||||
现金和现金等价物的增加(减少)
|
|
(
|
)
|
|||||
期初的现金和现金等价物
|
|
|
||||||
汇率差异对现金和现金等价物的影响
|
( |
)
|
(
|
)
|
||||
期末的现金和现金等价物
|
$
|
|
$
|
|
||||
非现金活动的补充披露:
|
||||||||
以相应的租赁负债确认的使用权资产
|
$
|
|
$
|
|
F-9
a。 |
SolarEdge Technologies, Inc.(“公司”)及其子公司设计、开发和销售智能逆变器解决方案,该解决方案旨在最大限度地提高单个光伏(“PV”)组件层面的发电量,同时降低太阳能光伏系统产生的能量成本并提供全面和先进的安全功能。该公司的产品主要包括(i)功率优化器,旨在通过持续跟踪每个模块的最大功率点来最大限度地提高每个模块的能量吞吐量;(ii)将来自光伏组件的直流(DC)反相为交流电(AC)的逆变器,包括公司未来的就绪能源枢纽逆变器,该逆变器支持连接到直流耦合电池以实现备用功能;(iii)基于云的远程监控平台收集和处理来自功率优化器的信息,以及逆变器使客户和系统所有者能够监控和管理太阳能光伏系统(iv)住宅存储和备用解决方案,其中包括一家公司设计和制造的锂离子直流耦合电池,该电池用于提高能源独立性,最大限度地提高房主的自我消耗,包括电池,以及(v)其他智能能源管理解决方案。
|
b。 |
该公司已有机地和通过收购将其活动扩展到智能能源技术的其他领域。该公司现在提供各种能源解决方案,包括锂离子电池、电池和储能系统(“储能”)、用于电动汽车或电动汽车(“电动汽车”)的全套动力总成套件,以及用于工业用途的自动化机器(“自动化机器”)。 |
c。 |
演示基础:
|
d。 |
估计值的使用:
|
F-10
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
e。 |
供应风险的集中:
|
f。 |
尚未通过的新会计公告:
|
g。 |
最近发布和通过的声明:
|
F-11
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
摊销
成本 |
未实现总额
收益
|
未实现总额
损失
|
公允价值
|
|||||||||||||
可供出售 — 一年内到期:
|
||||||||||||||||
公司债券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
政府债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供出售 — 一年后到期:
|
||||||||||||||||
公司债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
摊销
成本 |
未实现总额
收益
|
未实现总额
损失
|
公允价值
|
|||||||||||||
可供出售 — 一年内到期:
|
||||||||||||||||
公司债券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
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政府债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
可供出售 — 一年后到期:
|
||||||||||||||||
公司债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
政府债券
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||
总计
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
F-12
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
九月三十日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
原材料
|
$
|
|
$
|
|
||||
工作正在进行中
|
|
|
||||||
成品
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
F-13
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
附注5:衍生工具和套期保值活动
截至2022年9月30日,公司签订了远期合约以及看跌期权和看涨期权,以新谢克尔出售美元(“美元”),金额约为新谢克尔
除了上述现金流对冲交易外,公司还签订了衍生工具安排,以对冲公司对美元以外货币的敞口。根据ASC 815的定义,这些衍生工具未被指定为现金流套期保值,因此,公允价值调整产生的所有收益和亏损都立即记录在损益表的 “净财务支出” 下。
该公司在其简明合并现金流量表中将与套期保值相关的现金流归类为经营活动。
截至2022年9月30日,公司签订了远期合同,以澳元的价格出售澳元(“澳元”),金额为澳元
截至2022年9月30日,公司签订了远期合同,以美元的价格出售欧元
未偿还衍生工具的公允价值如下:
资产负债表位置
|
9月30日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
期权和远期合约的衍生资产:
|
|||||||||
指定的现金流套期保值
|
预付费用和其他流动资产
|
$
|
|
$
|
|
||||
非指定树篱
|
预付费用和其他流动资产
|
|
|
||||||
衍生资产总额
|
$
|
|
$
|
|
|||||
期权和远期合约的衍生负债:
|
|||||||||
指定的现金流套期保值
|
应计费用和其他流动负债
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||
非指定树篱
|
应计费用和其他流动负债
|
|
(
|
)
|
|||||
衍生负债总额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
F-14
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
我们在损益表中确认的衍生工具的收益(亏损)汇总如下:
|
|
三个月已结束 九月三十日 |
|
九个月已结束 九月三十日 |
|
|
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
受影响的单项商品 |
外汇合约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非指定套期保值工具 |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
财务费用,净额 |
有关从累计其他综合亏损中重新归类的指定套期保值工具的收益(亏损)的信息,请参阅附注13。
合并综合收益(亏损)报表中确认的衍生工具的收益(亏损)如下:
|
三个月已结束 |
九个月已结束 |
||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
外汇合约: |
||||||||||||||||
指定的对冲工具 |
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
|
F-15
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
截至的公允价值衡量标准
|
||||||||||
描述
|
公允价值
等级制度
|
九月三十日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
资产:
|
||||||||||
现金等价物:
|
||||||||||
现金
|
第 1 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
货币市场共同基金
|
第 1 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
存款
|
第 1 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
衍生工具
|
第 2 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
短期有价证券:
|
||||||||||
公司债券
|
第 2 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
政府债券
|
第 2 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
长期有价证券:
|
||||||||||
公司债券
|
第 2 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
政府债券
|
第 2 级
|
$
|
|
$
|
|
|||||
负债:
|
||||||||||
衍生工具
|
第 2 级
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
三个月已结束
九月三十日
|
九个月已结束
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
期初余额
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本的增加和调整
|
|
|
|
|
||||||||||||
使用和当前保修费用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
期末余额
|
|
|
|
|
||||||||||||
减少当前部分
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
长期部分
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
F-16
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
三个月已结束
九月三十日
|
九个月已结束
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
期初余额
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
确认的收入
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
递延收入和客户预付款的增加
|
|
|
|
|
||||||||||||
期末余额
|
|
|
|
|
||||||||||||
减少当前部分
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
长期部分
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022
|
$
|
|
||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025
|
|
|||
2026
|
|
|||
此后
|
|
|||
递延收入总额
|
$
|
|
九月三十日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
应计费用
|
$
|
|
$
|
|
||||
政府当局
|
|
|
||||||
经营租赁负债
|
|
|
||||||
法律索赔条款
|
|
|
||||||
销售激励应计额
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
$
|
|
$
|
|
F-17
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
九月三十日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
责任:
|
||||||||
校长
|
$
|
|
$
|
|
||||
未摊销的发行成本
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
净账面金额
|
$
|
|
$
|
|
F-18
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
F-19
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
期权数量
|
加权平均值
行使价格
|
加权平均值
剩余合同
以年为单位的任期
|
聚合内在因素
价值
|
|||||||||||||
截至 2021 年 12 月 31 日未兑现
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已锻炼
|
(
|
)
|
|
- |
|
|||||||||||
被没收或已过期
|
(
|
)
|
|
- |
- |
|||||||||||
截至 2022 年 9 月 30 日仍未付清
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
已归属,预计将于2022年9月30日归属
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
自2022年9月30日起可行使
|
|
$
|
|
|
$
|
|
限制性股票单位数量
|
加权平均值
授予日期公允价值
|
|||||||
截至 2021 年 12 月 31 日,尚未归属
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
|
||||||
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
被没收
|
(
|
)
|
|
|||||
截至2022年9月30日尚未归属
|
|
$
|
|
PSU 的数量
|
加权平均值
授予日期公允价值
|
|||||||
截至 2021 年 12 月 31 日,尚未归属
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
|
||||||
截至2022年9月30日尚未归属
|
|
$
|
|
ESPP是通过每六个月发行一次产品来实施的。根据ESPP,符合条件的员工最多可以使用
F-20
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
三个月已结束
九月三十日
|
九个月已结束
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
研究和开发
|
|
|
|
|
||||||||||||
销售和营销
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
股票薪酬支出总额
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,公司将股票薪酬作为库存和预付费用的一部分进行了资本化,金额为美元
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月,与股份薪酬相关的总税收优惠为美元
截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月中,与股份薪酬相关的总税收优惠为美元
截至2022年9月30日,未确认的薪酬支出总额为美元
F-21
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
公司有购买商品和原材料的合同义务。这些合同购买义务与库存和其他采购订单有关,不能在不处罚金的情况下取消这些订单。此外,公司通过向供应商发放根据其预计需求和制造需求购买材料的授权,来获取原材料或其他商品和服务,包括产品组件。
F-22
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
三个月已结束
九月三十日
|
九个月已结束
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
可供出售有价证券的未实现收益(亏损)
|
||||||||||||||||
期初余额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
重估
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
重估税
|
|
|
|
|
||||||||||||
重新分类前的其他综合收益(亏损)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
重新分类
|
|
(
|
) |
|
(
|
) | ||||||||||
重新分类税
|
(
|
) |
|
(
|
)
|
|
||||||||||
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的收益(亏损)
|
|
(
|
) |
|
(
|
) | ||||||||||
本期其他综合收益净额(亏损)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
期末余额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||
现金流套期保值的未实现收益(亏损)
|
||||||||||||||||
期初余额
|
$
|
(
|
) |
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
重估
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
重估税
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
重新分类前的其他综合收益(亏损)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
重新分类
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
重新分类税
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的收益(亏损)
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
本期其他综合收益净额(亏损)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
期末余额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||
本质上属于长期投资的实体内交易的外币折算调整
|
||||||||||||||||
期初余额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
重估
|
(
|
)
|
(
|
) |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
期末余额
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||
外币折算的未实现收益(亏损)
|
||||||||||||||||
期初余额
|
$
|
(
|
)
|
$
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(
|
)
|
$
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(
|
)
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$
|
|
|||||
重估
|
|
|
(
|
) |
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
期末余额
|
$
|
(
|
)
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$
|
(
|
)
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$
|
(
|
)
|
$
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(
|
)
|
||||
总计
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
F-23
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
有关累计其他内容的详细信息
综合损失分量
|
三个月已结束
九月三十日
|
九个月已结束
九月三十日
|
中受影响的单项商品
收入表
|
||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||
可供出售有价证券的未实现收益(亏损) |
|||||||||||||||||
$
|
(
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
财务费用,净额
|
||||||||
|
|
|
(
|
) |
所得税
|
||||||||||||
$
|
(
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
扣除所得税后的总额
|
||||||||
现金流套期保值的未实现收益(亏损),净额 |
|||||||||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
收入成本
|
|||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
研究和开发
|
|||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
销售和营销
|
|||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
一般和行政
|
|||||||||||
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
所得税前总计
|
|||||||
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
所得税
|
|||||||||||
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
扣除所得税后的总额
|
|||||||||||
该期间的改叙总数
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
三个月已结束
九月三十日
|
九个月已结束
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
商誉和无形资产减值 (1)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
注销财产、厂房和设备
|
(
|
) |
|
|
|
|||||||||||
不动产、厂房和设备的出售 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
出售关键电力资产 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
Kokam 购买托管 (2)
|
|
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||
其他运营费用总额(收入)
|
$
|
(
|
) |
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
F-24
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
附注15:所得税
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的有效税率为
本年度有效税率的提高主要是由于对2022年1月1日生效的美国国税法第174条的修改。该变更要求纳税人在五年(如果由美国实体支出)或十五年(如果由非美国实体支出)内摊还研发支出。这一变化导致公司的应纳税所得税和全球无形低税收所得税(“GILTI”)增加。此外,公司税率的变化是由于公司美国、以色列和外国子公司的收入分配不同,以及与股票薪酬相关的税收优惠降低。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,未确认的税收优惠为美元
公司在所得税准备金中应计与未确认的税收优惠相关的利息和罚款。截至2022年9月30日和2021年12月31日,罚款和利息的总金额并不重要。
2022年8月,美国政府签署了《2022年通货膨胀降低法》(“IRA”),使之成为法律,该法除其他外,修订了美国税法,包括一项新的企业替代性最低税(“CAMT”)
F-25
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
三个月已结束
九月三十日
|
九个月已结束
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
基本每股收益:
|
||||||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||
净收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
用于计算普通股净每股收益的股票,基本
|
|
|
|
|
||||||||||||
摊薄每股收益:
|
||||||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||
归属于普通股的净收益,基本收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
2025 年到期的票据
|
|
|
|
|
||||||||||||
摊薄后归属于普通股的净收益
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
用于计算普通股净每股收益的股票,基本
|
|
|
|
|
||||||||||||
2025 年到期的票据
|
|
|
|
|
||||||||||||
股票奖励的影响
|
|
|
|
|
||||||||||||
用于计算普通股净每股收益的股票,摊薄后
|
|
|
|
|
||||||||||||
由于其抗稀释作用,股票不包括在摊薄后的净每股收益的计算范围内
|
|
|
|
|
F-26
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
三个月已结束
2022年9月30日 |
九个月已结束
2022年9月30日 |
|||||||||||||||
太阳能
|
所有其他
|
太阳能
|
所有其他
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本
|
|
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|
|
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毛利润
|
|
|
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|
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研究和开发
|
|
|
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|
|
|
|
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销售和营销
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
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|
|
|
||||||||||||
分部利润(亏损)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
F-27
SOLAREDGE 科技公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
三个月已结束
2021年9月30日 |
九个月已结束
2021年9月30日 |
|||||||||||||||
太阳能
|
所有其他
|
太阳能
|
所有其他
|
|||||||||||||
收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
收入成本
|
|
|
|
|
||||||||||||
毛利润
|
|
|
|
|
||||||||||||
研究和开发
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
销售和营销
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|
||||||||||||
分部利润(亏损)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
三个月已结束
九月三十日
|
九个月已结束
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
太阳能收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
所有其他收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
来自财务部分的收入
|
|
|
|
|
||||||||||||
合并收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
三个月已结束
九月三十日
|
九个月已结束
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
太阳能板块的利润
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
所有其他分部亏损
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
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)
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细分市场的营业利润
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未分配给分部的金额:
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股票薪酬支出
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与企业合并相关的摊销 |
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商誉和无形资产减值
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处置与关键力量相关的资产
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出售关键电力资产 |
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其他未分配收入(支出),净额
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合并营业收入
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注18:后续事件
2022年11月3日,公司收到通知,一名据称是该公司股东向纽约南区美国地方法院对该公司SolarEdge Technologies Ltd.、该公司首席执行官和首席财务官提起集体诉讼,指控Ampt LLC对公司提起的投诉违反了《联邦证券法》,详情可在 “附注12-承诺” 中找到和或有负债”。该公司认为这项新行动中包含的指控毫无根据,并打算大力防范这些指控。
F-28
• | 未来对可再生能源的需求,包括太阳能解决方案; |
• | 净计量政策的变更或政府对并网太阳能应用的补贴和经济激励措施的减少、取消或到期; |
• | 美国贸易环境的变化,包括征收进口关税; |
• | 有关太阳能的电力行业的联邦、州和地方法规; |
• | 税法、税收协定和法规的变化或其解释,包括《通货膨胀减少法》; |
• | 来自公用事业电网或替代能源的电力的零售价格; |
• | 全球金融市场,特别是太阳能市场的利率和资本供应; |
• | 竞争,包括我们的竞争对手推出功率优化器、逆变器和太阳能光伏(“PV”)系统监控产品; |
• | 替代技术的发展或分布式太阳能发电的改进; |
• | 太阳能工业的历史周期性和周期性衰退; |
• | 我们产品中的产品质量或性能问题; |
• | 我们准确预测产品需求并使产量与需求相匹配的能力; |
• | 我们依赖海运来以具有成本效益的方式及时交付我们的产品; |
• | 我们对少数外部合同制造商和有限或单一来源供应商的依赖; |
• | 产能限制、交付时间表、制造产量、合同制造商的成本和组件的可用性; |
• | 制造中的延迟、中断和质量控制问题; |
• | 影响我们关键零部件供应商的短缺、延误、价格变动或停止运营或生产; |
• | 对Covid-19的现有和未来应对措施和影响; |
• | 我们的原材料供应商的商业行为和监管合规性; |
• | 分销商和大型安装商在销售我们的产品方面的表现; |
• | 俄罗斯和乌克兰之间的冲突导致我们的全球供应链中断以及石油和原材料价格上涨可能会对我们的业务产生不利影响; |
• | 我们客户的财务稳定性、信誉和债务杠杆率; |
• | 我们留住关键人员和吸引更多合格人员的能力; |
• | 我们有效设计、推出、营销和销售新一代产品和服务的能力; |
• | 我们维护品牌以及保护和捍卫我们知识产权的能力; |
• | 我们留住主要客户的能力以及影响主要客户的事件; |
• | 我们有效管理组织增长和向新市场扩张的能力; |
• | 我们整合收购业务的能力; |
• | 全球货币汇率的波动; |
• | 以色列的动乱、恐怖主义或武装冲突; |
• | 我们国内和国际市场的宏观经济状况,以及对通货膨胀的担忧、利率上升和衰退的担忧; |
• | 整合我们的客户和分销商之间的太阳能行业; |
• | 我们偿还债务的能力;以及 |
• | “第 1A 项” 中列出的其他因素。风险因素” 载于我们截至2021年12月31日止年度的10-k表年度报告以及随后的10-Q表报告以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件披露了可能影响我们业务的风险和不确定性。 |
三个月已结束 2022年9月30日 | 九个月已结束 2022年9月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
逆变器已发货 | 264,515 | 230,849 | 704,018 | 592,300 | ||||||||||||
功率优化器已发货 | 6,123,479 | 4,699,443 | 17,062,684 | 13,445,523 | ||||||||||||
兆瓦特已发货1 | 2,703 | 1,903 | 7,349 | 5,237 | ||||||||||||
装运的兆瓦电量——家用电池 | 321 | 11 | 671 | 11 |
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||
收入 | $ | 836,723 | $ | 526,404 | $ | 2,219,577 | $ | 1,411,950 | ||||||||
收入成本 | 614,722 | 353,843 | 1,635,976 | 943,123 | ||||||||||||
毛利润 | 222,001 | 172,561 | 583,601 | 468,827 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
研究和开发 | 69,659 | 55,666 | 210,855 | 155,307 | ||||||||||||
销售和营销 | 42,726 | 29,383 | 117,017 | 85,752 | ||||||||||||
一般和行政 | 27,933 | 21,098 | 82,483 | 60,317 | ||||||||||||
其他运营支出(收入),净额 | (2,724) | ) | — | 1,963 | 1,350 | |||||||||||
运营费用总额 | 137,594 | 106,147 | 412,318 | 302,726 | ||||||||||||
营业收入 | 84,407 | 66,414 | 171,283 | 166,101 | ||||||||||||
财务费用,净额 | (33,025) | ) | (5,751) | ) | (52,785) | ) | (13,591) | ) | ||||||||
其他收入 | 7,533 | — | 7,533 | — | ||||||||||||
所得税前收入 | 58,915 | 60,663 | 126,031 | 152,510 | ||||||||||||
所得税 | 34,172 | 7,615 | 53,081 | 24,294 | ||||||||||||
净收入 | 24,743 | 53,048 | 72,950 | 128,216 |
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月 | 截至 2021 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 836,723 | 526,404 | 310,319 | 59.0 | % | 2,219,577 | 1,411,950 | 807,627 | 57.2 | % |
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月 | 截至 2021 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 614,722 | 353,843 | 260,879 | 73.7 | % | 1,635,976 | 943,123 | 692,853 | 73.5 | % | ||||||||||||||||||||||
毛利润 | 222,001 | 172,561 | 49,440 | 28.7 | % | 583,601 | 468,827 | 114,774 | 24.5 | % |
• | 产品销售量的增加,用于制造我们产品的组件的单位成本增加; |
• | 由于 (i) 装运率提高;(ii) 装运量增加,装运和物流成本大幅增加,总额为2 540万美元; |
• | 其他生产成本增加了1,780万美元,这主要是由于与全球供应限制相关的制造中断导致我们的合同制造商收取的费用,运输中断和不同制造基地之间调动组件导致的物流成本增加,以及与我们在墨西哥的新合同制造基地相关的成本增加; |
• | 保修费用和应计保修费用增加1,370万美元,这主要与我们的安装基础中产品数量的增加以及与保修费用不同部分(包括产品成本、运费和其他相关费用)相关的成本增加有关; |
• | 由于销售量增加导致关税增加,关税增加了500万美元;以及 |
• | 人事相关成本增加了480万美元,这与我们的生产、运营和支持人员的扩大有关,而我们的全球安装基础也在不断增长。 |
• | 产品销售量增加,用于制造我们产品的组件的单位成本增加; |
• | 装运和物流成本大幅增加,总额为9,280万美元,原因是:(i) 装运率提高;(ii) 装运量增加; |
• | 保修费用和应计保修费用增加5,490万美元,这主要与我们的安装基础中产品数量的增加以及与保修费用不同部分(包括产品成本、运费和其他相关费用)相关的成本增加有关; |
• | 其他生产成本增加了5,480万美元,这主要是由于与全球供应限制相关的生产中断而导致的生产中断而向我们的合同制造商收取的费用、运输中断导致的物流成本增加、不同制造基地之间的零部件调动以及与我们在墨西哥的新合同制造基地相关的成本增加; |
• | 关税增加1,920万美元,这是由于销售量增加以及我们在中国为美国生产的产品比例增加,关税增加了;以及 |
• | 与人事相关的成本增加了1,500万美元,这与我们的生产、运营和支持人员的扩大有关,而我们的全球安装基础也在不断增长。 |
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月 | 截至 2021 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 69,659 | 55,666 | 13,993 | 25.1 | % | 210,855 | 155,307 | 55,548 | 35.8 | % |
• | 人事相关成本增加了980万美元,这是由于我们的研发人员增加,以及与年度绩效增长和基于员工股权的薪酬相关的工资支出。员工人数的增加反映了我们在改进现有产品方面的持续投资,以及与将新产品推向市场相关的研发费用; |
• | 与其他间接费用相关的支出增加了240万美元;以及 |
• | 财产和设备的折旧费用增加了140万美元。 |
• | 人事相关成本增加了4,300万美元,这是由于我们的研发人员增加,以及与年度绩效增长和基于员工股权的薪酬相关的工资支出。员工人数的增加反映了我们在改进现有产品方面的持续投资,以及与将新产品推向市场相关的研发费用; |
• | 与SolarEdge电动汽车开展的研发活动相关的费用报销额减少了420万美元; |
• | 与其他间接费用有关的支出增加了420万美元; |
• | 财产和设备的折旧费用增加了390万美元;以及 |
• | 在开发过程中,与原型制造中的材料消耗相关的费用增加了220万美元。 |
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月 | 截至 2021 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 42,726 | 29,383 | 13,343 | 45.4 | % | 117,017 | 85,752 | 31,265 | 36.5 | % |
• | 人事相关成本增加了1,030万美元,这是由于员工人数的增加支持了我们在所有地区的增长,以及与年度绩效增长和基于员工股权的薪酬相关的工资支出; |
• | 与营销活动相关的支出增加了130万美元,这是由于Covid-19的限制而于2021年取消或推迟的营销活动、展览和展览;以及 |
• | 与差旅有关的费用增加了80万美元。 |
• | 由于员工人数的增加支持我们在所有地区的增长,以及与年度绩效增长和员工股权薪酬相关的工资支出,人事相关成本增加了2180万美元; |
• | 与营销活动相关的支出增加了420万美元,这是由于Covid-19的限制而于2021年取消或推迟的营销活动、展览和展览;以及 |
• | 与差旅有关的费用增加了210万美元。 |
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月 | 截至 2021 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 27,933 | 21,098 | 6,835 | 32.4 | % | 82,483 | 60,317 | 22,166 | 36.7 | % |
• | 由于我们的一般和管理人员增加,以及与年度绩效增长和员工股权薪酬相关的工资支出,人事相关费用增加了520万美元; |
• | 与顾问和分包商有关的支出增加了100万美元; |
• | 与管理费用相关的支出增加了60万美元;以及 |
• | 与可疑债务有关的支出增加了50万美元。 |
• | 由于我们的一般和管理人员增加,以及与年度绩效增长和员工股权薪酬相关的工资支出,人事相关费用增加了1770万美元; |
• | 与顾问和分包商有关的支出增加了430万美元; |
• | 与管理费用相关的支出增加了170万美元;以及 |
• | 与可疑债务有关的支出增加了150万美元; |
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月 | 截至 2021 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营支出(收入),净额 | (2,724) | ) | — | (2,724) | ) | (100.0) | )% | 1,963 | 1,350 | 613 | 45.4 | % |
• | 由于我们停止与UPS相关的活动以及出售与这些活动相关的资产,收入增加了160万美元。 |
• | 与出售不动产、厂房和设备有关的收入增加了110万美元;以及 |
• | 与注销与停止我们的UPS相关活动相关的商誉和无形资产的相关支出增加了400万美元;以及 |
• | 收入减少了90万美元,这与托管账户向我们支付的款项有关,该款项涉及与收购Kokam相关的营运资本调整。 |
• | 与注销财产、厂房和设备有关的支出减少了160万美元; |
• | 与停止我们的UPS相关活动以及出售与这些活动相关的资产相关的收入增加了160万美元;以及 |
• | 与出售不动产、厂房和设备有关的收入增加了110万美元。 |
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月 | 截至 2021 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务费用,净额 | (33,025) | ) | (5,751) | ) | (27,274) | ) | 474.2 | % | (52,785) | ) | (13,591) | ) | (39,194) | ) | 288.4 | % |
• | 与外汇波动有关的支出增加了2,830万美元,这主要是由于美元兑欧元、英镑(GBP)和澳元(AUD)走强。 |
• | 与套期保值交易相关的支出增加了210万美元。 |
• | 与外汇波动有关的支出增加了3,940万美元,这主要是由于美元兑欧元、新以色列谢克尔、英镑和澳元走强。 |
• | 与套期保值交易相关的支出增加了260万美元。 |
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月 | 截至 2021 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 7,533 | — | 7,533 | 100.0 | % | 7,533 | — | 7,533 | 100.0 | % |
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月 | 截至 2021 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 34,172 | 7,615 | 26,557 | 348.7 | % | 53,081 | 24,294 | 28,787 | 118.5 | % |
截至 2021 年 9 月 30 日的三个月 | 截至 2021 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 改变 | 2022 | 2021 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 24,743 | 53,048 | (28,305) | ) | (53.4) | )% | 72,950 | 128,216 | (55,266) | ) | (43.1) | )% |
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(以千计) | ||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 5,558 | 61,784 | (80,016) | ) | 124,552 | |||||||||||
用于投资活动的净现金 | (54,581) | ) | (61,961 | ) | (380,514) | ) | (397,959) | ) | ||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (1,271) | ) | 1,774 | 647,135 | (19,432) | ) | ||||||||||
现金和现金等价物的增加(减少) | (50,294) | ) | 1,597 | 186,605 | (292,839) | ) |
展览 没有。 | 描述 | 以引用方式纳入 | ||
31.1 | 根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证 | 与这份报告一起归档。 | ||
31.2 | 根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14(a)条和第15d-14(a)条对首席财务官进行认证 | 与这份报告一起归档。 | ||
32.1 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证 | 与这份报告一起归档。 | ||
32.2 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证 | 与这份报告一起归档。 | ||
101 | 以下财务报表来自公司截至2022年9月30日的季度10-Q表季度报告,格式为Inline XBRL:(i)简明合并资产负债表,(ii)简明合并收益表,(iii)简明综合收益表,(iv)简明合并股东权益表,(v)简明合并现金流量表,以及(vi)简明合并财务报表附注 | 与这份报告一起归档。 | ||
104 | 公司截至2022年9月30日的季度10-Q表季度报告的封面页采用Inline XBRL格式 | 包含在附录 101 中 |
日期:2022年11月8日 | /s/zvi Lando |
兹维·兰多 | |
首席执行官 | |
(首席执行官) |
日期:2022年11月8日 | /s/ Ronen Faier |
Ronen Faier | |
首席财务官 | |
(首席财务官) |