第99.1展示文本
美国石油基金
月度账单
截至2024年1月31日的月度报表
| 收入（损失）报表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期货实现交易盈亏 | $ | 21,894,300 | ||
| 亏损 (已确认)：掉期合同 | 15,304,335 | |||
| 商品期货市值未实现盈亏 | 39,566,500 | |||
| 掉期合同公允价值的未实现收益(损失) | （108 | ) | ||
| 股息收入 | 1,449,722 | |||
| 利息收入 | 4,475,874 | |||
| etf交易费用 | 40,000 | |||
| 总收入（亏损） | $ | 82,730,623 | ||
| 费用 | ||||
| 总体合伙人管理费 | $ | 555,211 | ||
| 专业费用 | 247,817 | |||
| 券商佣金 | 147,417 | |||
| 董事费和保险 | 51,032 | |||
| 许可证费用 | 18,507 | |||
| 总费用 | $ | 1,019,984 | ||
| 净利润（损失） | $ | 81,710,639 | ||
| 资产净值变动表 | ||||
| 净资产价值1/1/24年初 | $ | 1,567,345,541 | ||
| 增加（12,100,000股） | 833,313,186 | |||
| 提款（16,700,000股） | （1,146,864,211 | ) | ||
| 净利润（损失） | 81,710,639 | |||
| 月末资产净值 | $ | 1,335,505,155 | ||
| 每股净资产价值（18,823,603股） | $ | 70.95 | ||
致美国油气基金有限合伙人： LP：
根据商品交易所法规第4.22（h）条的规定，签署人声明，据其所知和信之，账户报表中所包含的截止2024年1月31日的信息是准确和完整的。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | |
| Stuart P. Crumbaugh | |
| 致富金融(临时代码) | |
| 美国商品基金有限责任公司，美国油气基金的普通合伙人 | |
美国商品基金有限责任公司
加利福尼亚州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850号，640号套房
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