0001422183错误2024Q212/31xbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票xbrli：纯粹ISO4217：英镑ISO4217：SEKiso 4217：欧元ISO4217：澳元ISO 4217：CADISO 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GmbH，资本货物SRT：最大成员数2024-06-300001422183伍尔珀特公司，资本货物12024-06-300001422183伍尔珀特公司，资本货物22024-06-300001422183伍尔珀特公司，资本货物32024-06-300001422183伍尔珀特公司，资本货物42024-06-300001422183Worldwise Inc，家居和个人产品2024-06-300001422183SRT：最大成员数Worldwise Inc，家居和个人产品2024-06-300001422183Worldwise Inc，家居和个人产品12024-06-300001422183Worldwise Inc，家居和个人产品1SRT：最大成员数2024-06-300001422183Worldwise Inc，家居与个人产品22024-06-300001422183Worldwise Inc，家居与个人产品2SRT：最大成员数2024-06-300001422183Worldwise Inc，家居与个人产品32024-06-300001422183Worldwise Inc，家居与个人产品3SRT：最大成员数2024-06-300001422183Zendesk Inc，软件与服务12024-06-300001422183Zendesk Inc，软件与服务1SRT：最大成员数2024-06-300001422183Zendesk Inc，软件与服务22024-06-300001422183Zendesk Inc，软件与服务2SRT：最大成员数2024-06-300001422183Zendesk Inc，软件与服务32024-06-300001422183Zendesk Inc，软件与服务3SRT：最大成员数2024-06-300001422183Zeus Industrial Products Inc.，医疗保健设备和服务12024-06-300001422183Zeus Industrial Products Inc.，医疗保健设备和服务1SRT：最大成员数2024-06-300001422183Zeus Industrial Products Inc.，医疗保健设备与服务22024-06-300001422183Zeus Industrial Products Inc.，医疗保健设备与服务32024-06-300001422183fsk：FundedSeniorSecuredLoansFirstLienMember2024-06-300001422183fsk：未资助老年人安全贷款优先会员2024-06-300001422183fsk：SeniorSecondLienMember2024-06-300001422183Apex Group Limited，金融服务2024-06-300001422183Belk Inc.，消费者自由裁量分销与零售2024-06-300001422183Belk Inc.，消费者自由裁量分销与零售SRT：最大成员数2024-06-300001422183康斯特利斯控股有限责任公司，资本货物22024-06-300001422183康斯特利斯控股有限责任公司，资本货物2SRT：最大成员数2024-06-300001422183Cubic Corp，软件与服务2024-06-300001422183Ellucian Inc，软件与服务2024-06-300001422183综合电力服务有限责任公司，商业和专业服务2024-06-300001422183迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，医疗保健设备和服务22024-06-300001422183佩拉顿公司，资本货物12024-06-300001422183佩拉顿公司，资本货物22024-06-300001422183Quoizel，LLC，耐用消费品和服装12024-06-300001422183SRT：最大成员数Quoizel，LLC，耐用消费品和服装12024-06-300001422183Quoizel，LLC，耐用消费品和服装22024-06-300001422183Quoizel，LLC，耐用消费品和服装2SRT：最大成员数2024-06-300001422183Solera LLC，软件与服务2024-06-300001422183Sweping Corp of America Inc，商业与专业服务42024-06-300001422183Sweping Corp of America Inc.，商业与专业服务52024-06-300001422183法雷奥食品集团有限公司，食品、饮料和烟草12024-06-300001422183法雷奥食品集团有限公司，食品、饮料和烟草22024-06-300001422183fsk：资助老年人担保贷款第二流动成员2024-06-300001422183fsk：未资助老年人担保贷款第二贷款净会员2024-06-300001422183fsk：SeniorSecuredDebtMember2024-06-300001422183JW铝业有限公司，材料2024-06-300001422183One Call Care Management Inc.，医疗保健设备与服务22024-06-300001422183One Call Care Management Inc.，医疗保健设备与服务2SRT：最大成员数2024-06-300001422183TIBCO Software Inc，软件与服务2024-06-300001422183沃伦资源公司，能源2024-06-300001422183美国-公认会计准则：从属债务成员2024-06-300001422183Apex Service Partners LLC，商业与专业服务2024-06-300001422183Apex Service Partners LLC，商业与专业服务SRT：最大成员数2024-06-300001422183NSX Networks Corp，资本货物2024-06-300001422183SRT：最大成员数NSX Networks Corp，资本货物2024-06-300001422183SRT：最小成员数罗马斗兽场牙科集团，医疗保健设备和服务2024-06-300001422183SRT：最大成员数罗马斗兽场牙科集团，医疗保健设备和服务2024-06-300001422183罗马斗兽场牙科集团，医疗保健设备和服务2024-06-300001422183Element Matters Technology Group美国控股公司，商业与专业服务2024-06-300001422183SRT：最大成员数Element Matters Technology Group美国控股公司，商业与专业服务2024-06-300001422183Encora Digital LLC，商业与专业服务2024-06-300001422183Encora Digital LLC，商业与专业服务SRT：最大成员数2024-06-300001422183迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，医疗保健设备和服务32024-06-300001422183SRT：最大成员数迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，医疗保健设备和服务32024-06-300001422183迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，医疗保健设备和服务42024-06-300001422183SRT：最大成员数迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，医疗保健设备和服务42024-06-300001422183Sorenson Communications LLC，电信服务12024-06-300001422183Sorenson Communications LLC，电信服务22024-06-300001422183超电子控股有限公司，资本货物32024-06-300001422183超电子控股有限公司，资本货物42024-06-300001422183SRT：最大成员数超电子控股有限公司，资本货物42024-06-300001422183fsk：资助次级债务成员2024-06-300001422183fsk：无资金次级债务成员2024-06-300001422183fsk：资产基础财务成员2024-06-300001422183801 5th Ave，Seattle，ABF股权，股权房地产投资信托基金（REIT）2024-06-300001422183801第五大道，西雅图，结构夹层，股权房地产投资信托基金（REIT）2024-06-300001422183801第五大道，西雅图，结构夹层，股权房地产投资信托基金（REIT）SRT：最大成员数2024-06-300001422183Abacus合资公司、ABF股权、保险2024-06-300001422183加速器投资聚合器LP，ABF股权，金融服务2024-06-300001422183Altavair AirFinance、ABF股权、资本品2024-06-300001422183Altitude II IRL WH借款人DA、左轮手枪、资本品12024-06-300001422183Altitude II IRL WH借款人DA、左轮手枪、资本品22024-06-300001422183澳大利亚海事II、ABF股权、运输2024-06-300001422183澳大利亚海事、普通股、运输2024-06-300001422183Accordilior Capital Partners Inc，优先股权，金融服务2024-06-300001422183SRT：最小成员数Accordilior Capital Partners Inc，优先股权，金融服务2024-06-300001422183SRT：最大成员数Accordilior Capital Partners Inc，优先股权，金融服务2024-06-300001422183Avenue One PropCo、ABF股权、股权房地产投资信托基金（REIT）2024-06-300001422183Avenue One PropCo、定期贷款、股权房地产投资信托基金(REITs)2024-06-300001422183Avenue One PropCo、定期贷款、股权房地产投资信托基金(REITs)SRT：最大成员数2024-06-300001422183Avida Holding AB，普通股，金融服务2024-06-300001422183Avida Holding AB，次级债券，金融服务2024-06-300001422183银行家医疗集团有限责任公司，定期贷款，金融服务2024-06-300001422183博世健康公司，Revolver，制药，生物技术和生命科学12024-06-300001422183博世健康公司，Revolver，制药，生物技术和生命科学22024-06-300001422183拜瑞德金融有限责任公司，ABF股权，汽车及零部件2024-06-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A，金融服务2024-06-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款b，金融服务12024-06-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款b，金融服务22024-06-300001422183Capital Automotive LP、ABF Equity、股权房地产投资信托基金(REITs)2024-06-300001422183Capital Automotive LP、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)2024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药、生物技术和生命科学12024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药，生物技术和生命科学22024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药，生物技术和生命科学32024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药，生物技术和生命科学42024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药，生物技术和生命科学52024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药、生物技术和生命科学62024-06-300001422183Curia Global Inc.，Revolver，制药，生物技术和生命科学12024-06-300001422183Curia Global Inc.，Revolver，制药，生物技术和生命科学22024-06-300001422183Drive Revel、ABF股权、金融服务2024-06-300001422183Global Jet Capital LLC，优先股，商业和专业服务2024-06-300001422183Global Lending Services LLC，ABF Equity，Financial Services 12024-06-300001422183Global Lending Services LLC、ABF Equity、Financial Services 22024-06-300001422183Global Lending Services LLC、ABF Equity、Financial Services2024-06-300001422183Greensky Holdings LLC，ABF Equity，金融服务12024-06-300001422183Greensky Holdings LLC，ABF Equity，Financial Services 22024-06-300001422183格林斯基控股有限责任公司，定期贷款，金融服务12024-06-300001422183SRT：最大成员数格林斯基控股有限责任公司，定期贷款，金融服务12024-06-300001422183格林斯基控股有限责任公司，定期贷款，金融服务22024-06-300001422183格林斯基控股有限责任公司，定期贷款，金融服务2SRT：最大成员数2024-06-300001422183Home Partners合资企业2、ABF股权、股权房地产投资信托基金(REITs)12024-06-300001422183Home Partners合资企业2、ABF股权、股权房地产投资信托基金(REITs)22024-06-300001422183Home Partners合资企业2、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)2024-06-300001422183SRT：最大成员数Home Partners合资企业2、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)2024-06-300001422183基尔特金融、ABF股权、保险2024-06-300001422183基尔特金融、优先股、保险2024-06-300001422183KKR海拔II离岸聚合器有限责任公司，合伙权益，资本货物2024-06-300001422183KKR中央公园租赁综合公司L.P.，合伙权益，资本货物2024-06-300001422183KKR Chord IP聚合器LP、合作伙伴兴趣、媒体和娱乐2024-06-300001422183KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合作伙伴权益，金融服务2024-06-300001422183KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)、合作伙伴权益、资本货物2024-06-300001422183My Community Home PropCo 2、ABF Equity、Equity Real Estate Investment Trust(REITs)2024-06-300001422183我的社区住房提案2，定期贷款，股权房地产投资信托基金(REITs)2024-06-300001422183SRT：最大成员数我的社区住房提案2，定期贷款，股权房地产投资信托基金(REITs)2024-06-300001422183Newstar Clarendon 2014-1A金融服务D类2024-06-300001422183OpenDoor Labs Inc.，结构化夹层，房地产管理与开发2024-06-300001422183Optio Investment、ABF Equity、金融服务2024-06-300001422183PayPal Europe Sarl et Cie SCA，ABF股权，金融服务2024-06-300001422183Prime ST LLC、ABF Equity、股权房地产投资信托基金(REITs)2024-06-300001422183Prime ST LLC、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)2024-06-300001422183Prime ST LLC、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)SRT：最大成员数2024-06-300001422183住宅机会I LLC，ABF股权，房地产管理与开发2024-06-300001422183Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，ABF Equity，金融服务2024-06-300001422183Saluda Level Alternative Mortgage Trust 2022-BC2，结构性夹层，房地产管理与开发2024-06-300001422183Saluda Level另类抵押信托2023-LOC2，结构性夹层，房地产管理和开发2024-06-300001422183星山多元化信贷收益基金III、LP、ABF股权、金融服务2024-06-300001422183SunPower Financial、ABF Equity、金融服务2024-06-300001422183Synovus Financial Corp，ABF Equity，Banks2024-06-300001422183TalkTalk电信集团有限公司，Revolver，商业和专业服务12024-06-300001422183TalkTalk电信集团有限公司，Revolver，商业和专业服务22024-06-300001422183TDC LLP，ABF股权，金融服务2024-06-300001422183TDC LLP，优先股，金融服务2024-06-300001422183车辆担保融资信托、ABF股权、金融服务2024-06-300001422183车辆担保融资信托、定期贷款、金融服务2024-06-300001422183SRT：最大成员数车辆担保融资信托、定期贷款、金融服务2024-06-300001422183韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，Revolver，消费者可自由支配分销和零售12024-06-300001422183韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，Revolver，消费者可自由支配分销和零售22024-06-300001422183FSK：FundedAssetBasedFinanceMember2024-06-300001422183FSK：UnfundedAssetBasedFinanceMember2024-06-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2024-06-300001422183信用机会合作伙伴合资公司，有限责任公司2024-06-300001422183美国-公认会计准则：股权证券成员2024-06-300001422183平价医疗公司、优先股、医疗保健设备和服务2024-06-300001422183平价医疗公司、优先股、医疗保健设备和服务SRT：最大成员数2024-06-300001422183美国愿景合作伙伴、私募股权、医疗保健设备和服务2024-06-300001422183Amerivet Partners Management Inc.、优先股、医疗保健设备和服务2024-06-300001422183SRT：最大成员数Amerivet Partners Management Inc.、优先股、医疗保健设备和服务2024-06-300001422183Arcos LLC/VA，优先股、软件和服务2024-06-300001422183SRT：最大成员数Arcos LLC/VA，优先股、软件和服务2024-06-300001422183Arena Energy LP、授权令、能源2024-06-300001422183Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp，能源2024-06-300001422183Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp，普通股，能源2024-06-300001422183athenahealth Inc，优先股、医疗保健设备和服务2024-06-300001422183SRT：最大成员数athenahealth Inc，优先股、医疗保健设备和服务2024-06-300001422183NSX Networks Corp，b-1类普通股，资本品2024-06-300001422183NSX Networks Corp，b-2类普通股，资本品2024-06-300001422183NSX Networks Corp，普通股，资本品2024-06-300001422183Belk Inc.，普通股，消费者可自由支配分销和零售2024-06-300001422183博登(新乳业Opco)，普通股，食品，饮料和烟草2024-06-300001422183Bowery农业公司，普通股，食品，饮料和烟草2024-06-300001422183鲍威瑞农业公司，授权，食品，饮料和烟草2024-06-300001422183Bowery农业公司，认股权证，食品，饮料和烟草12024-06-300001422183鲍威瑞农业公司，认股权证，食品，饮料和烟草22024-06-300001422183CDS美国中级控股公司，认股权证，媒体和娱乐2024-06-300001422183CEngage学习公司，普通股，媒体和娱乐2024-06-300001422183Constellis Holdings LLC，私募股权，Capital Goods2024-06-300001422183Cubic公司，优先股，软件和服务2024-06-300001422183Cubic公司，优先股，软件和服务SRT：最大成员数2024-06-300001422183银河环球有限责任公司，普通股，耐用消费品和服装2024-06-300001422183银河环球有限公司，优先股，耐用消费品和服装2024-06-300001422183银河环球有限公司，优先股，耐用消费品和服装SRT：最大成员数2024-06-300001422183银河环球有限责任公司，贸易索赔，耐用消费品和服装2024-06-300001422183Gracent LLC，A类普通股，医疗保健设备和服务2024-06-300001422183Gracent LLC，优先股，医疗设备和服务2024-06-300001422183Gracent LLC，优先股b，医疗保健设备和服务2024-06-300001422183Hm Dunn Co Inc，优先股，A系列，资本品2024-06-300001422183Hm Dunn Co Inc，优先股，b系列，资本品2024-06-300001422183Imagine Communications Corp，普通股、媒体和娱乐2024-06-300001422183JW铝业有限公司，普通股，材料2024-06-300001422183JW铝业公司、优先股、材料2024-06-300001422183JW铝业公司、优先股、材料SRT：最大成员数2024-06-300001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，普通股、商业和专业服务2024-06-300001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，优先股、商业和专业服务2024-06-300001422183Lipari Foods LLC，普通股、消费品分销和零售2024-06-300001422183Magna法律服务有限责任公司，普通股、商业和专业服务2024-06-300001422183Maverick Natural Resources 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LLC，普通股2024-06-300001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，优先股2023-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，优先股2024-01-012024-06-300001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，优先股2024-06-300001422183NCI Inc，A-1类普通股2023-12-310001422183NCI Inc，A-1类普通股2024-01-012024-06-300001422183NCI Inc，A-1类普通股2024-06-300001422183NCI Inc，b-1类普通股2023-12-310001422183NCI Inc，b-1类普通股2024-01-012024-06-300001422183NCI Inc，b-1类普通股2024-06-300001422183NCI Inc，C类普通股2023-12-310001422183NCI Inc，C类普通股2024-01-012024-06-300001422183NCI Inc，C类普通股2024-06-300001422183NCI Inc，I-1类普通股2023-12-310001422183NCI Inc，I-1类普通股2024-01-012024-06-300001422183NCI Inc，I-1类普通股2024-06-300001422183PRG III LLC，优先股，A系列PIK2023-12-310001422183PRG III LLC，优先股，A系列PIK2024-01-012024-06-300001422183PRG III LLC，优先股，A系列PIK2024-06-300001422183PRG III LLC，优先股，b系列PIK2023-12-310001422183PRG III LLC，优先股，b系列PIK2024-01-012024-06-300001422183PRG III LLC，优先股，b系列PIK2024-06-300001422183Quoizel，LLC，普通股2023-12-310001422183Quoizel，LLC，普通股2024-01-012024-06-300001422183Quoizel，LLC，普通股2024-06-300001422183Quorum Health Corp，贸易索赔2023-12-310001422183Quorum Health Corp，贸易索赔2024-01-012024-06-300001422183Quorum Health Corp，贸易索赔2024-06-300001422183Quorum Health Corp，信托初始资助单位2023-12-310001422183Quorum Health Corp，信托初始资助单位2024-01-012024-06-300001422183Quorum Health Corp，信托初始资助单位2024-06-300001422183Quorum Health Corp，私募股权2023-12-310001422183Quorum Health Corp，私募股权2024-01-012024-06-300001422183Quorum Health Corp，私募股权2024-06-300001422183沃伦资源公司，普通股2023-12-310001422183沃伦资源公司，普通股2024-01-012024-06-300001422183沃伦资源公司，普通股2024-06-300001422183Wittur Holding GmbH，普通股2023-12-310001422183Wittur Holding GmbH，普通股2024-01-012024-06-300001422183Wittur Holding GmbH，普通股2024-06-300001422183fsk：高级安全贷款优先会员2023-12-3100014221833 Pillar Global Inc，软件与服务12023-12-3100014221833 Pillar Global Inc，软件与服务22023-12-3100014221833 Pillar Global Inc，软件与服务32023-12-31000142218348 Forty Solutions LLC，商业与专业服务12023-12-31000142218348 Forty Solutions LLC，商业与专业服务22023-12-31000142218348 Forty Solutions LLC，商业与专业服务32023-12-3100014221835 Arch Income Fund 2 LLC，金融服务2023-12-310001422183Aareon AG，软件与服务2023-12-310001422183Accuride Corp，资本品2023-12-310001422183SRT：最大成员数Accuride Corp，资本品2023-12-310001422183高级皮肤科和美容外科、医疗保健设备和服务12023-12-310001422183高级皮肤科和美容外科、医疗保健设备和服务22023-12-310001422183高级皮肤科和美容外科、医疗保健设备和服务32023-12-310001422183Advania Sverige Ab、软件与服务12023-12-310001422183SRT：最大成员数Advania Sverige Ab、软件与服务12023-12-310001422183Advania Sverige Ab、软件与服务22023-12-310001422183SRT：最大成员数Advania Sverige Ab、软件与服务22023-12-310001422183平价医疗公司，医疗保健设备和服务12023-12-310001422183SRT：最大成员数平价医疗公司，医疗保健设备和服务12023-12-310001422183平价医疗公司，医疗保健设备和服务22023-12-310001422183平价医疗公司，医疗保健设备和服务32023-12-310001422183平价医疗公司，医疗保健设备和服务42023-12-310001422183SRT：最大成员数平价医疗公司，医疗保健设备和服务42023-12-310001422183平价医疗公司，医疗保健设备和服务52023-12-310001422183Alacrity Solutions Group LLC，保险12023-12-310001422183Aacrity解决方案集团有限责任公司，保险22023-12-310001422183Aacrity解决方案集团有限责任公司，保险32023-12-310001422183Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保险12023-12-310001422183Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保险22023-12-310001422183美国远景伙伴，医疗保健设备和服务12023-12-310001422183美国愿景合作伙伴，医疗保健设备和服务22023-12-310001422183美国愿景合作伙伴，医疗保健设备和服务32023-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，医疗保健设备和服务12023-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，医疗保健设备和服务22023-12-310001422183顶峰集团有限公司，金融服务12023-12-310001422183顶峰集团有限公司，金融服务22023-12-310001422183顶尖服务合作伙伴有限责任公司，商业和专业服务12023-12-310001422183顶尖服务合作伙伴有限责任公司，商业和专业服务22023-12-310001422183SRT：最大成员数顶尖服务合作伙伴有限责任公司，商业和专业服务22023-12-310001422183顶尖服务合作伙伴有限责任公司，商业和专业服务32023-12-310001422183顶尖服务合作伙伴有限责任公司，商业和专业服务42023-12-310001422183顶尖服务合作伙伴有限责任公司，商业和专业服务4SRT：最大成员数2023-12-310001422183Arcfield Acquisition Corp，资本货物12023-12-310001422183Arcfield Acquisition Corp，资本货物22023-12-310001422183Arcos LLC/VA，软件与服务12023-12-310001422183Arcos LLC/VA，软件与服务1SRT：最大成员数2023-12-310001422183Arcos LLC/VA，软件与服务22023-12-310001422183阿多纳集团有限公司，保险12023-12-310001422183阿多纳集团有限公司，保险22023-12-310001422183阿多纳集团有限公司，保险32023-12-310001422183阿多纳集团有限公司，保险42023-12-310001422183NSX Networks Corp，资本货物12023-12-310001422183NSX Networks Corp，资本货物22023-12-310001422183Barbri Inc，消费者服务2023-12-310001422183BDO USA PA，商业和专业服务2023-12-310001422183Belk Inc.，消费者自由裁量分销与零售12023-12-310001422183Belk Inc.，消费者自由裁量分销与零售22023-12-310001422183SRT：最大成员数Belk Inc.，消费者自由裁量分销与零售22023-12-310001422183BGB Group LLC，媒体与娱乐12023-12-310001422183BGB Group LLC，媒体与娱乐22023-12-310001422183布鲁姆新鲜国际有限公司，食品、饮料和烟草2023-12-310001422183Bowery Farming Inc，食品、饮料和烟草2023-12-310001422183SRT：最大成员数Bowery Farming Inc，食品、饮料和烟草2023-12-310001422183Caldic BV，消费者自由裁量分销与零售12023-12-310001422183Caldic BV，消费者自由裁量分销与零售22023-12-310001422183Careismatic Brands Inc，医疗保健设备与服务12023-12-310001422183Careismatic Brands Inc，医疗保健设备与服务22023-12-310001422183CFC Underwriting Ltd，保险2023-12-310001422183CFC Underwriting Ltd，保险SRT：最大成员数2023-12-310001422183Circana集团（f.k.a. NPD Group），消费者服务12023-12-310001422183Circana集团（f.k.a. NPD集团），消费者服务22023-12-310001422183Circana集团（f.k.a. NPD集团），消费者服务2SRT：最大成员数2023-12-310001422183Circana集团（f.k.a. NPD集团），消费者服务32023-12-310001422183思域集团有限公司，软件与服务12023-12-310001422183思域集团有限公司，软件与服务1SRT：最大成员数2023-12-310001422183思域集团有限公司，软件与服务22023-12-310001422183思域集团有限公司，软件与服务2SRT：最大成员数2023-12-310001422183思域集团有限公司，软件与服务32023-12-310001422183SRT：最大成员数思域集团有限公司，软件与服务32023-12-310001422183科莱恩技术有限责任公司，资本货物12023-12-310001422183科莱恩技术有限责任公司，资本货物22023-12-310001422183社区品牌公司，软件与服务12023-12-310001422183社区品牌公司，软件与服务22023-12-310001422183社区品牌公司，软件与服务32023-12-310001422183康斯特利斯控股有限责任公司，资本货物12023-12-310001422183Corsearch Intermediate Inc，软件与服务2023-12-310001422183CSafe Global，交通12023-12-310001422183CSafe Global，交通22023-12-310001422183CSafe Global，交通32023-12-310001422183CSafe Global，交通42023-12-310001422183CSafe Global，交通52023-12-310001422183牙科护理联盟公司，医疗保健设备和服务12023-12-310001422183牙科护理联盟公司，医疗保健设备与服务22023-12-310001422183Doc Generici Srl，制药、生物技术与生命科学12023-12-310001422183Doc Generici Srl，制药、生物技术与生命科学22023-12-310001422183DOXA保险控股有限责任公司，保险12023-12-310001422183DOXA保险控股有限责任公司，保险22023-12-310001422183DOXA保险控股有限责任公司，保险32023-12-310001422183元素材料科技集团美国控股公司，商业与专业服务12023-12-310001422183元素材料科技集团美国控股公司，商业与专业服务22023-12-310001422183Encora Digital LLC，商业与专业服务12023-12-310001422183Encora Digital LLC，商业与专业服务22023-12-310001422183Encora Digital LLC，商业与专业服务2SRT：最大成员数2023-12-310001422183环境运输有限公司2023-12-310001422183环境运输有限公司SRT：最大成员数2023-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件与设备12023-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件与设备22023-12-310001422183Excelitas科技公司，技术硬件与设备32023-12-310001422183Excelitas科技公司，技术硬件与设备42023-12-310001422183福莱特软件公司，软件和服务12023-12-310001422183福莱特软件公司，软件和服务22023-12-310001422183基金会消费者品牌有限责任公司，制药，生物技术和生命科学12023-12-310001422183基础消费品牌有限责任公司，制药，生物技术和生命科学22023-12-310001422183基金会风险合作伙伴公司，保险12023-12-310001422183基金会风险合作伙伴公司，保险公司22023-12-310001422183基金会风险合作伙伴公司，保险公司32023-12-310001422183银河环球有限责任公司，耐用消费品和服装12023-12-310001422183银河环球有限责任公司，耐用消费品和服装22023-12-310001422183高威合伙人控股有限责任公司，保险12023-12-310001422183高威合伙人控股有限责任公司，保险1SRT：最大成员数2023-12-310001422183高威合伙人控股有限责任公司，保险22023-12-310001422183高威合伙人控股有限责任公司，保险2SRT：最大成员数2023-12-310001422183General Datatech LP，软件与服务2023-12-310001422183Gigamon Inc，软件与服务12023-12-310001422183Gigamon Inc，软件与服务22023-12-310001422183Gracent LLC，医疗保健设备和服务2023-12-310001422183SRT：最大成员数Gracent LLC，医疗保健设备和服务2023-12-310001422183Greystone Equity成员公司，金融服务2023-12-310001422183Heniff运输系统有限责任公司，运输12023-12-310001422183Heniff运输系统有限责任公司，运输22023-12-310001422183Heniff运输系统有限责任公司，运输32023-12-310001422183Hibu Inc，商业与专业服务2023-12-310001422183Higginbotham保险代理公司，保险12023-12-310001422183Higginbotham保险代理公司，保险22023-12-310001422183海格特酒店公司，消费者服务12023-12-310001422183海格特酒店公司，消费者服务22023-12-310001422183HKA、商业与专业服务2023-12-310001422183HKA、商业与专业服务SRT：最大成员数2023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc.，资本货物12023-12-310001422183SRT：最大成员数Hm Dunn Co Inc.，资本货物12023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc.，资本货物22023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc.，资本货物2SRT：最大成员数2023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc.，资本货物32023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc.，资本货物3SRT：最大成员数2023-12-310001422183个人食品服务，资本品12023-12-310001422183个人食品服务，资本品22023-12-310001422183个人食品服务，资本品32023-12-310001422183Industria Chimica Emiliana Srl，制药、生物技术与生命科学12023-12-310001422183Industria Chimica Emiliana Srl，制药、生物技术与生命科学22023-12-310001422183工业城TI Lessor LP，消费者服务2023-12-310001422183SRT：最大成员数工业城TI Lessor LP，消费者服务2023-12-310001422183iNova Pharmaceuticals（澳大利亚）Pty Limited，制药、生物技术和生命科学12023-12-310001422183iNova Pharmaceuticals（澳大利亚）Pty Limited，制药、生物技术与生命科学22023-12-310001422183Insight Global LLC，商业与专业服务12023-12-310001422183Insight Global LLC，商业与专业服务22023-12-310001422183Insight Global LLC，商业与专业服务32023-12-310001422183诚信营销集团有限责任公司，保险12023-12-310001422183诚信营销集团有限责任公司，保险22023-12-310001422183诚信营销集团有限责任公司，保险32023-12-310001422183诚信营销集团有限责任公司，保险42023-12-310001422183J S Hold LLC，保险12023-12-310001422183J S Hold LLC，保险22023-12-310001422183J S Hold LLC，保险32023-12-310001422183J S Hold LLC，保险42023-12-310001422183J S Hold LLC，保险52023-12-310001422183卡曼太空公司，资本货物12023-12-310001422183卡曼太空公司，资本货物22023-12-310001422183卡曼太空公司，资本货物32023-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商业与专业服务12023-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商业与专业服务22023-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商业与专业服务2SRT：最大成员数2023-12-310001422183数据库Vivacy SAS，制药、生物技术与生命科学12023-12-310001422183SRT：最大成员数数据库Vivacy SAS，制药、生物技术与生命科学12023-12-310001422183数据库Vivacy SAS，制药、生物技术与生命科学22023-12-310001422183SRT：最大成员数数据库Vivacy SAS，制药、生物技术与生命科学22023-12-310001422183莱克菲尔德兽医集团、医疗保健设备和服务12023-12-310001422183莱克菲尔德兽医集团，医疗保健设备与服务22023-12-310001422183湖景农场公司，食品、饮料和烟草12023-12-310001422183湖景农场公司，食品、饮料和烟草22023-12-310001422183湖景农场公司，食品、饮料和烟草32023-12-310001422183Lazer Logistics Inc，运输12023-12-310001422183Lazer Logistics Inc，运输22023-12-310001422183Lazer Logistics Inc，运输32023-12-310001422183Lazer Logistics Inc，运输42023-12-310001422183Lexitas Inc，商业与专业服务12023-12-310001422183Lexitas Inc，商业与专业服务22023-12-310001422183Lexitas Inc，商业与专业服务32023-12-310001422183Lionbridge Technology Inc，媒体与娱乐2023-12-310001422183Lipari Foods LLC，消费品分销与零售12023-12-310001422183Lipari Foods LLC，消费品分销与零售22023-12-310001422183劳合社质量保证有限公司，消费者服务12023-12-310001422183劳合社质量保证有限公司，消费者服务1SRT：最大成员数2023-12-310001422183劳合社质量保证有限公司，消费者服务22023-12-310001422183劳合社质量保证有限公司，消费者服务2SRT：最大成员数2023-12-310001422183麦格纳法律服务有限责任公司，商业与专业服务12023-12-310001422183麦格纳法律服务有限责任公司，商业与专业服务22023-12-310001422183麦格纳法律服务有限责任公司，商业与专业服务32023-12-310001422183麦格纳法律服务有限责任公司，商业与专业服务42023-12-310001422183麦格纳法律服务有限责任公司，商业与专业服务52023-12-310001422183MB 2牙科解决方案有限责任公司，医疗保健设备和服务2023-12-310001422183Medallia Inc，软件与服务2023-12-310001422183SRT：最大成员数Medallia Inc，软件与服务2023-12-310001422183医疗质量、软件与服务12023-12-310001422183医疗质量、软件与服务22023-12-310001422183医疗质量、软件与服务32023-12-310001422183迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，医疗保健设备和服务12023-12-310001422183SRT：最大成员数迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，医疗保健设备和服务12023-12-310001422183迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，医疗保健设备和服务22023-12-310001422183SRT：最大成员数迈阿密海滩医疗集团有限责任公司，医疗保健设备和服务22023-12-310001422183Misys Ltd，软件与服务12023-12-310001422183Misys Ltd，软件与服务22023-12-310001422183Motion Recruitment Partners 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Ave，Seattle，私募股权、股权房地产投资信托基金（REIT）2023-12-310001422183801第五大道，西雅图，结构夹层，股权房地产投资信托基金（REIT）2023-12-310001422183801第五大道，西雅图，结构夹层，股权房地产投资信托基金（REIT）SRT：最大成员数2023-12-310001422183算盘合资公司、私募股权、保险2023-12-310001422183加速器投资聚合器LP，私募股权，金融服务2023-12-310001422183Altavair AirFinance、私募股权、资本品2023-12-310001422183Altitude II IRL WH借款人DA、左轮手枪、资本品12023-12-310001422183Altitude II IRL WH借款人DA、左轮手枪、资本品22023-12-310001422183澳大利亚海事II、私募股权、运输2023-12-310001422183澳大利亚海事、普通股、运输2023-12-310001422183Avenue One PropCo、私募股权、股权房地产投资信托基金（REIT）2023-12-310001422183Avida Holding AB，普通股，金融服务2023-12-310001422183Avida Holding AB，次级债券，金融服务2023-12-310001422183银行家医疗集团有限责任公司，定期贷款，金融服务2023-12-310001422183博世健康公司，Revolver，制药，生物技术和生命科学12023-12-310001422183博世健康公司，Revolver，制药，生物技术和生命科学22023-12-310001422183Byrider Finance LLC，私募股权、汽车和零部件2023-12-310001422183Byrider Finance LLC，定期贷款、汽车和零部件2023-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A，金融服务2023-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款b，金融服务12023-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款b，金融服务22023-12-310001422183Capital Automotive LP、私募股权、股权房地产投资信托基金（REIT）2023-12-310001422183Capital Automotive LP、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)2023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药、生物技术和生命科学12023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药，生物技术和生命科学22023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药，生物技术和生命科学32023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药，生物技术和生命科学42023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药，生物技术和生命科学52023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，制药、生物技术和生命科学62023-12-310001422183Drive Revel、私募股权、金融服务2023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，优先股，商业和专业服务12023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，优先股，商业和专业服务22023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，优先股，商业和专业服务2SRT：最大成员数2023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务12023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务1SRT：最大成员数2023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务22023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务2SRT：最大成员数2023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务32023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，结构性夹层，商业和专业服务3SRT：最大成员数2023-12-310001422183全球贷款服务有限责任公司、私募股权、金融服务12023-12-310001422183全球贷款服务有限责任公司、私募股权、金融服务22023-12-310001422183全球贷款服务有限责任公司、私募股权、金融服务32023-12-310001422183Home Partners合资企业2、私募股权、股权房地产投资信托基金(REITs)12023-12-310001422183Home Partners合资企业2、私募股权、股权房地产投资信托基金(REITs)22023-12-310001422183Home Partners合资企业2、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)2023-12-310001422183SRT：最大成员数Home Partners合资企业2、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)2023-12-310001422183Jet Edge International LLC，结构化夹层，运输12023-12-310001422183SRT：最大成员数Jet Edge International LLC，结构化夹层，运输12023-12-310001422183Jet Edge International LLC，结构化夹层，运输22023-12-310001422183SRT：最大成员数Jet Edge International LLC，结构化夹层，运输22023-12-310001422183基尔特金融、优先股、保险2023-12-310001422183基尔特金融、私募股权、保险2023-12-310001422183KKR海拔II离岸聚合器有限责任公司，合伙权益，资本货物2023-12-310001422183KKR中央公园租赁综合公司L.P.，合伙权益，资本货物2023-12-310001422183KKR Chord IP聚合器LP、合作伙伴兴趣、媒体和娱乐2023-12-310001422183KKR住宅机会I LLC，私募股权、房地产管理与开发2023-12-310001422183KKR火箭贷款聚合有限责任公司，合作伙伴权益，金融服务2023-12-310001422183KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)、合作伙伴权益、资本货物2023-12-310001422183My Community Homes PropCo 2，私募股权，股权房地产投资信托基金（REIT）2023-12-310001422183Newstar Clarendon 2014-1A金融服务D类2023-12-310001422183OpenDoor Labs Inc.，结构化夹层，房地产管理与开发2023-12-310001422183期权投资、私募股权、金融服务2023-12-310001422183PayPal Europe Sarl et Cie SCA、私募股权、金融服务2023-12-310001422183Prime St LLC，私募股权、股权房地产投资信托基金（REIT）2023-12-310001422183Prime ST LLC、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)2023-12-310001422183Prime ST LLC、结构性夹层、股权房地产投资信托基金(REITs)SRT：最大成员数2023-12-310001422183Roemanu LLC（FKA Toorak Capital Partners LLC）、私募股权、金融服务2023-12-310001422183Saluda Level Alternative Mortgage Trust 2022-BC2，结构性夹层，房地产管理与开发2023-12-310001422183Star Mountain多元化信贷收入基金III，LP，私募股权，金融服务2023-12-310001422183SunPower Financial、私募股权、金融服务2023-12-310001422183Synovus Financial Corp、私募股权、银行2023-12-310001422183TalkTalk电信集团有限公司，Revolver，商业和专业服务12023-12-310001422183TalkTalk电信集团有限公司，Revolver，商业和专业服务22023-12-310001422183TDC LLP，优先股，金融服务2023-12-310001422183CDC LLP，私募股权，金融服务2023-12-310001422183车辆担保融资信托、私募股权、金融服务2023-12-310001422183韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，Revolver，消费者可自由支配分销和零售12023-12-310001422183韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，Revolver，消费者可自由支配分销和零售22023-12-310001422183FSK：FundedAssetBasedFinanceMember2023-12-310001422183fsk：UnfundedAssetBasedFinance Netting成员2023-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-12-310001422183信用机会合作伙伴合资公司，有限责任公司2023-12-310001422183美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001422183Abaco Energy Technology LLC，普通股，能源2023-12-310001422183Abaco Energy Technology LLC，优先股，能源2023-12-310001422183平价医疗公司、优先股、医疗保健设备和服务2023-12-310001422183平价医疗公司、优先股、医疗保健设备和服务SRT：最大成员数2023-12-310001422183美国愿景合作伙伴、私募股权、医疗保健设备和服务2023-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.、优先股、医疗保健设备和服务2023-12-310001422183SRT：最大成员数Amerivet Partners Management Inc.、优先股、医疗保健设备和服务2023-12-310001422183Arcos LLC/VA，优先股、软件和服务2023-12-310001422183SRT：最大成员数Arcos LLC/VA，优先股、软件和服务2023-12-310001422183Arena Energy LP、授权令、能源2023-12-310001422183Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp，能源2023-12-310001422183Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp，普通股，能源2023-12-310001422183athenahealth Inc，优先股、医疗保健设备和服务2023-12-310001422183SRT：最大成员数athenahealth Inc，优先股、医疗保健设备和服务2023-12-310001422183NSX Networks Corp，b-1类普通股，资本品2023-12-310001422183NSX Networks Corp，b-2类普通股，资本品2023-12-310001422183NSX Networks Corp，普通股，资本品2023-12-310001422183Belk Inc.，普通股，消费者可自由支配分销和零售2023-12-310001422183博登(新乳业Opco)，普通股，食品，饮料和烟草2023-12-310001422183Bowery农业公司，普通股，食品，饮料和烟草2023-12-310001422183Bowery农业公司，认股权证，食品，饮料和烟草12023-12-310001422183鲍威瑞农业公司，认股权证，食品，饮料和烟草22023-12-310001422183CDS美国中级控股公司，认股权证，媒体和娱乐2023-12-310001422183CEngage学习公司，普通股，媒体和娱乐2023-12-310001422183Constellis Holdings LLC，私募股权，Capital Goods2023-12-310001422183RTI Foods Holding Co LLC，普通股、食品、饮料和烟草2023-12-310001422183Cubic公司，优先股，软件和服务2023-12-310001422183Cubic公司，优先股，软件和服务SRT：最大成员数2023-12-310001422183Fox Head Inc，普通股，耐用消费品和服装2023-12-310001422183Fronton BV，普通股，消费者服务2023-12-310001422183银河环球有限责任公司，普通股，耐用消费品和服装2023-12-310001422183银河环球有限公司，优先股，耐用消费品和服装2023-12-310001422183银河环球有限公司，优先股，耐用消费品和服装SRT：最大成员数2023-12-310001422183银河环球有限责任公司，贸易索赔，耐用消费品和服装2023-12-310001422183Gracent LLC，A类普通股，医疗保健设备和服务2023-12-310001422183Gracent LLC，优先股，医疗设备和服务2023-12-310001422183Gracent LLC，优先股A，医疗保健设备和服务2023-12-310001422183Gracent LLC，优先股b，医疗保健设备和服务2023-12-310001422183哈维工业公司，普通股，资本品2023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc，优先股，A系列，资本品2023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc，优先股，b系列，资本品2023-12-310001422183Imagine Communications Corp，普通股、媒体和娱乐2023-12-310001422183琼斯服装控股公司普通股、耐用消费品和服装2023-12-310001422183JW铝业有限公司，普通股，材料2023-12-310001422183JW铝业公司、优先股、材料2023-12-310001422183JW铝业公司、优先股、材料SRT：最大成员数2023-12-310001422183Lipari Foods LLC，普通股、消费品分销和零售2023-12-310001422183Magna法律服务有限责任公司，普通股、商业和专业服务2023-12-310001422183Maverick Natural Resources LLC、普通股、能源2023-12-310001422183Med-Metrics、普通股、软件和服务2023-12-310001422183Med-Metrics、优先股、软件和服务2023-12-310001422183SRT：最大成员数Med-Metrics、优先股、软件和服务2023-12-310001422183Misys Ltd、优先股、软件和服务2023-12-310001422183Misys Ltd、优先股、软件和服务SRT：最大成员数2023-12-310001422183NCI Inc，A-1类普通股、软件和服务2023-12-310001422183NCI Inc.，B-1类普通股、软件和服务2023-12-310001422183NCI Inc.，C类普通股、软件和服务2023-12-310001422183NCI Inc.，I-1类普通股、软件和服务2023-12-310001422183九西控股公司，普通股、耐用消费品和服装2023-12-310001422183One Call Care Management Inc.，普通股，医疗设备和服务2023-12-310001422183One Call Care Management Inc.，优先股A，医疗设备和服务2023-12-310001422183One Call Care Management Inc.，优先股b，医疗设备和服务2023-12-310001422183Petroplex酸化公司，贸易索赔，能源2023-12-310001422183PolyConcept北美公司，A-1类单位，家用和个人产品2023-12-310001422183PRG III LLC，优先股，首轮PIK，媒体和娱乐2023-12-310001422183PRG III LLC，优先股，B系列PIK，媒体和娱乐2023-12-310001422183Proserv Acquisition LLC，A类公共单元，能源2023-12-310001422183Proserv收购有限责任公司，A类首选单位，能源2023-12-310001422183Quoizel，LLC，普通股，耐用消费品和服装2023-12-310001422183Quorum Health Corp，私募股权，医疗设备和服务2023-12-310001422183Quorum Health Corp，Trade Claims，Healthcare Equipment&Services2023-12-310001422183Quorum Health Corp、Trust Initial Funding Units、医疗设备和服务2023-12-310001422183土星石油天然气公司，普通股，能源2023-12-310001422183索伦森通信公司，普通股，电信服务2023-12-310001422183Stuart Weitzman Inc.，普通股、耐用消费品和服装2023-12-310001422183Swift Worldwide Resources Holdco Ltd，普通股，能源2023-12-310001422183ThermaSys Corp，普通股，资本品2023-12-310001422183TIBCO Software Inc，优先股、软件和服务2023-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权，资本货物12023-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权，资本货物22023-12-310001422183沃伦资源公司、普通股、能源2023-12-310001422183Worldwise Inc，A类私募股权、家居和个人产品2023-12-310001422183Worldwise Inc，b类私募股权、家庭和个人产品2023-12-310001422183Worldwise Inc，优先股权、家居和个人产品2023-12-310001422183摩根大通银行，澳元2024年10月12023-12-310001422183摩根大通银行，澳元2024年10月22023-12-310001422183摩根大通银行，澳元2024年10月32023-12-310001422183摩根大通银行，加拿大，2024年11月1日2023-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2024年11月2023-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2024年11月1日2023-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2024年11月22023-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2024年11月32023-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2024年11月42023-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2026年1月2023-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2026年3月 2023-12-310001422183摩根大通银行，英镑，2026年4月 2023-12-310001422183摩根大通银行，瑞典，2024年5月12023-12-310001422183摩根大通银行，瑞典，2024年5月22023-12-310001422183摩根大通银行，瑞典，2024年5月32023-12-310001422183摩根大通银行，瑞典，2025年8月12023-12-310001422183摩根大通银行，瑞典，2025年8月2日2023-12-310001422183摩根大通银行，瑞典，2027年4月 2023-12-310001422183fsk：伦敦Interbank 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Corp，私募股权2023-01-012023-12-310001422183沃伦资源公司，普通股2022-12-310001422183沃伦资源公司，普通股2023-01-012023-12-310001422183Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2022-12-310001422183Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-01-012023-12-310001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问培训激励率实现资本收益成员2024-01-012024-06-300001422183SRT：关联实体成员fsk：投资咨询激励率季度拖欠追赶持有会员2024-01-012024-06-300001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问培训激励率季度捕捉更新会员2024-01-012024-06-300001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问培训激励率年度跨栏率成员2024-01-012024-06-300001422183fsk：投资顾问培训激励率PreIncentiveFeeNetInvestmentIncome低于CatchUpstholdMemberSRT：关联实体成员2024-01-012024-06-300001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问培训激励率年化CatchUpsthold会员2024-01-012024-06-300001422183fsk：结构化费用成员2024-01-012024-06-300001422183fsk：结构化费用成员2023-01-012023-06-300001422183fsk：Stock回购程序成员2024-01-012024-06-300001422183fsk：Stock回购程序成员2023-01-012023-06-300001422183fsk：分配再投资计划成员2024-01-012024-06-300001422183fsk：分配再投资计划成员2023-01-012023-06-300001422183美国公认会计准则：次要事件成员fsk：分配再投资计划成员2024-07-012024-07-310001422183fsk：Stock回购程序成员2022-10-310001422183fsk：Stock回购程序成员2022-10-300001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问招聘成员2018-12-202018-12-200001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问招聘成员2019-06-140001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问招聘成员2019-06-150001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问招聘成员2019-06-142019-06-140001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问招聘成员2019-06-152019-06-150001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问招聘成员2024-01-012024-06-300001422183SRT：关联实体成员fsk：投资顾问招聘成员2021-07-012024-06-300001422183SRT：关联实体成员2024-04-012024-06-300001422183SRT：关联实体成员2023-04-012023-06-300001422183SRT：关联实体成员2024-01-012024-06-300001422183SRT：关联实体成员2023-01-012023-06-300001422183SRT：关联实体成员2024-06-300001422183fsk：联属采购员程序成员SRT：关联实体成员2023-01-012023-06-300001422183fsk：联属采购员程序成员SRT：关联实体成员2024-06-3000014221832023-01-012023-03-3100014221832024-01-012024-03-310001422183美国公认会计准则：次要事件成员2024-07-312024-07-3100014221832024-02-282024-02-2800014221832024-05-292024-05-290001422183SRT：替补成员2024-06-300001422183fsk：高级安全贷款优先会员2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：高级安全贷款优先会员fsk：投资拥有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183fsk：高级安全贷款优先会员2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：高级安全贷款优先会员fsk：投资拥有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183fsk：SeniorSecondLienMember2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：SeniorSecondLienMemberfsk：投资拥有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183fsk：SeniorSecondLienMember2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：SeniorSecondLienMemberfsk：投资拥有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183fsk：债务证券高级证券担保债务成员2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：债务证券高级证券担保债务成员fsk：投资拥有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183fsk：债务证券高级证券担保债务成员2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：债务证券高级证券担保债务成员fsk：投资拥有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183美国-公认会计准则：从属债务成员2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：投资拥有AtFairValueMember美国-公认会计准则：从属债务成员2024-01-012024-06-300001422183美国-公认会计准则：从属债务成员2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：投资拥有AtFairValueMember美国-公认会计准则：从属债务成员2023-01-012023-12-310001422183fsk：资产基础财务成员2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：资产基础财务成员fsk：投资拥有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183fsk：资产基础财务成员2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：资产基础财务成员fsk：投资拥有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：投资拥有AtFairValueMemberFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2024-01-012024-06-300001422183FSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：投资拥有AtFairValueMemberFSK：信用机会合作伙伴JVLLCM成员2023-01-012023-12-310001422183fsk：EquityFinder成员2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：EquityFinder成员fsk：投资拥有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183fsk：EquityFinder成员2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：EquityFinder成员fsk：投资拥有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：投资拥有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度风险成员fsk：投资拥有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183fsk：无资金债务证券成员2024-06-300001422183fsk：无资金股权承诺成员2024-06-300001422183SRT：合作伙伴兴趣成员2024-06-300001422183fsk：无资金债务证券成员2023-12-310001422183fsk：无资金股权承诺成员2023-12-310001422183SRT：合作伙伴兴趣成员2023-12-310001422183fsk：汽车产品行业成员2024-06-300001422183fsk：汽车产品行业成员fsk：投资拥有AtFairValueMemberfsk：行业集中风险会员2024-01-012024-06-300001422183fsk：汽车产品行业成员2023-12-310001422183fsk：汽车产品行业成员fsk：投资拥有AtFairValueMemberfsk：行业集中风险会员2023-01-012023-12-310001422183fsk：银行部门成员2024-06-300001422183fsk：银行部门成员fsk：投资拥有AtFairValueMemberfsk：行业集中风险会员2024-01-012024-06-300001422183fsk：银行部门成员2023-12-310001422183fsk：银行部门成员fsk：投资拥有AtFairValueMemberfsk：行业集中风险会员2023-01-012023-12-310001422183fsk：资本商品部门成员2024-06-300001422183fsk：资本商品部门成员fsk：投资拥有AtFairValueMemberfsk：行业集中风险会员2024-01-012024-06-300001422183fsk：资本商品部门成员2023-12-310001422183fsk：资本商品部门成员fsk：投资拥有AtFairValueMemberfsk：行业集中风险会员2023-01-012023-12-310001422183fsk：商业和公共服务部门成员2024-06-300001422183fsk：投资拥有AtFairValueMemberfsk：行业集中风险会员fsk：商业和公共服务部门成员2024-01-012024-06-300001422183fsk：商业和公共服务部门成员2023-12-310001422183fsk：投资拥有AtFairValueMemberfsk：行业集中风险会员fsk：商业和公共服务部门成员2023-01-012023-12-310001422183fsk：消费者自由裁量权分销零售部门成员2024-06-300001422183fsk：消费者自由裁量权分销零售部门成员fsk：投资拥有AtFairValueMemberfsk：行业集中风险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UnsecuredNotesDue2028成员美国公认会计准则：不安全债务成员2023-01-012023-06-300001422183fsk：A7875 UnsecuredNotesDue2029成员美国公认会计准则：不安全债务成员2023-06-300001422183fsk：A7875 UnsecuredNotesDue2029成员美国公认会计准则：不安全债务成员2024-01-012024-06-300001422183fsk：A7875 UnsecuredNotesDue2029成员美国公认会计准则：不安全债务成员2023-01-012023-06-300001422183美国公认会计准则：不安全债务成员fsk：A6.875UnsecuredNotesDue2029成员2023-06-300001422183美国公认会计准则：不安全债务成员fsk：A6.875UnsecuredNotesDue2029成员2024-01-012024-06-300001422183美国公认会计准则：不安全债务成员fsk：A6.875UnsecuredNotesDue2029成员2023-01-012023-06-300001422183fsk：抵押贷款义务未安全注释成员美国公认会计准则：不安全债务成员2024-01-012024-06-300001422183fsk：抵押贷款义务未安全注释成员美国公认会计准则：不安全债务成员2023-01-012023-06-300001422183美国公认会计准则：不安全债务成员fsk：A6.875UnsecuredNotesDue2029成员2024-06-062024-06-0600014221833 Pillar Global Inc2024-06-30000142218348Forty Solutions LLC2024-06-300001422183高级皮肤病学和美容外科2024-06-300001422183Alacrity Solutions Group LLC2024-06-300001422183阿莱拉集团中间控股公司2024-06-300001422183美国愿景合作伙伴2024-06-300001422183Amerivet Partners Management Inc2024-06-300001422183Apex Service Partners LLC 12024-06-300001422183Apex Service Partners LLC 22024-06-300001422183Arcfield Acquisition Corp2024-06-300001422183Arcos LLC/VA2024-06-300001422183阿多纳集团有限公司/The2024-06-300001422183NSX Networks Corp2024-06-300001422183BGB Group LLC 12024-06-300001422183BGB Group LLC 22024-06-300001422183鲍威利农业公司2024-06-300001422183Cadence Education LLC 12024-06-300001422183Cadence Education LLC 22024-06-300001422183CFC Underwriting Ltd2024-06-300001422183Circana集团（f.k.a. NPD集团）2024-06-300001422183思维卡集团有限公司2024-06-300001422183科莱恩技术有限责任公司12024-06-300001422183科莱恩技术有限责任公司22024-06-300001422183社区品牌公司2024-06-300001422183一致的安全小组AB2024-06-300001422183CSafe Global 12024-06-300001422183CSafe Global 22024-06-300001422183德克拉制药有限公司12024-06-300001422183德克拉制药有限公司22024-06-300001422183Dental 365 LLC 12024-06-300001422183Dental 365 LLC 22024-06-300001422183司法部Generici Srl2024-06-300001422183DOXA保险控股有限责任公司12024-06-300001422183DOXA保险控股有限责任公司22024-06-300001422183DOXA保险控股有限责任公司2024-06-300001422183杜波依斯化学公司12024-06-300001422183杜波依斯化学公司22024-06-300001422183环境容器有限公司2024-06-300001422183Excelitas Technology Corp 12024-06-300001422183Excelitas Technology Corp 22024-06-300001422183福莱特软件公司2024-06-300001422183基金会消费品牌有限责任公司2024-06-300001422183基金会风险合作伙伴公司12024-06-300001422183基金会风险合作伙伴公司22024-06-300001422183戈尔韦合伙控股有限责任公司12024-06-300001422183戈尔韦合伙控股有限责任公司22024-06-300001422183Gigamon Inc2024-06-300001422183Granicus Inc 12024-06-300001422183Granicus Inc 22024-06-300001422183Heniff运输系统有限责任公司2024-06-300001422183遗产环境服务公司2024-06-300001422183希金博瑟姆保险代理公司2024-06-300001422183海格特酒店公司2024-06-300001422183Hm Dunn Co Inc2024-06-300001422183个人食品服务12024-06-300001422183个人食品服务22024-06-300001422183iNova Pharmaceuticals（澳大利亚）Pty Limited2024-06-300001422183Insight Global LLC2024-06-300001422183Insightsoftware.Com Inc 12024-06-300001422183Insightsoftware.Com Inc 22024-06-300001422183诚信营销集团有限责任公司12024-06-300001422183诚信营销集团LLC 22024-06-300001422183JS Held LLC2024-06-300001422183卡曼太空公司2024-06-300001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC2024-06-300001422183实习生Vivacy SAS2024-06-300001422183湖景农场公司2024-06-300001422183Lazer Logistics Inc 12024-06-300001422183Lazer Logistics Inc 22024-06-300001422183Lexitas Inc 12024-06-300001422183Lexitas Inc 22024-06-300001422183利帕里食品有限责任公司2024-06-300001422183劳埃德质量保证有限公司2024-06-300001422183麦格纳法律服务有限责任公司12024-06-300001422183麦格纳法律服务有限责任公司22024-06-300001422183MB 2牙科解决方案有限责任公司12024-06-300001422183MB 2牙科解决方案有限责任公司22024-06-300001422183梅德伦2024-06-300001422183米西斯有限公司2024-06-300001422183N型公司12024-06-300001422183N型公司22024-06-300001422183网络文档2024-06-300001422183新时代科技公司2024-06-300001422183北欧气候集团控股公司2024-06-300001422183NovaTaste Austria GmbH2024-06-300001422183OE Connection LLC 12024-06-300001422183OE Connection LLC 22024-06-300001422183牛津全球资源有限责任公司2024-06-300001422183PartsSource Inc 12024-06-300001422183PartsSource Inc 22024-06-300001422183第一组国家安全委员会2024-06-300001422183第二组国家安全委员会2024-06-300001422183拉德威尔国际有限责任公司/PA2024-06-300001422183辛辛那提信实康复医院有限公司2024-06-300001422183里维尔·苏必利尔控股公司2024-06-300001422183崛起烘焙公司2024-06-300001422183RSC保险经纪公司2024-06-300001422183Safe-Guard Products International LLC2024-06-300001422183SAMBA安全公司2024-06-300001422183逸夫发展有限责任公司2024-06-300001422183旋转有限责任公司12024-06-300001422183旋转有限责任公司22024-06-300001422183一尘不染品牌有限责任公司2024-06-300001422183STV Group Inc 12024-06-300001422183STV Group Inc 22024-06-300001422183美国清扫公司2024-06-300001422183时代制造公司2024-06-300001422183特雷斯卡尔SA2024-06-300001422183转折点服务公司12024-06-300001422183转折点服务公司22024-06-300001422183版本1软件有限公司12024-06-300001422183版本1软件有限公司22024-06-300001422183VetCor Professional Practices LLC 12024-06-300001422183VetCor Professional Practices LLC 22024-06-300001422183财富增强集团有限责任公司12024-06-300001422183财富增强集团有限责任公司22024-06-300001422183伍尔珀特公司12024-06-300001422183伍尔珀特公司22024-06-300001422183Worldwise Inc 12024-06-300001422183Worldwise Inc 22024-06-300001422183Zendesk Inc 12024-06-300001422183Zendesk Inc 22024-06-300001422183宙斯工业产品公司12024-06-300001422183宙斯工业产品公司22024-06-300001422183法雷奥食品集团有限公司2024-06-300001422183迈阿密海滩医疗集团有限责任公司2024-06-300001422183Altitude II IRL WH借款人DA、左轮手枪2024-06-300001422183Bausch Health Cos Inc，Revolver2024-06-300001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B2024-06-300001422183Covis Finco Sarl，左轮手枪12024-06-300001422183Covis Finco Sarl，左轮手枪22024-06-300001422183Covis Finco Sarl，左轮手枪2024-06-300001422183Curia Global Inc，Revolver2024-06-300001422183TalkTalk电信集团有限公司，左轮手枪2024-06-300001422183韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，左轮手枪2024-06-300001422183fsk：债务证券旋转信贷机构成员2024-06-300001422183us-gaap：延迟DrawTerm贷款会员2024-06-300001422183美国公认会计准则：债务证券成员2024-06-300001422183US-GAAP：LetterOfCreditMemberfsk：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-30

目录表

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

_________________________________________________

形式 10-Q

_________________________________________________

x			根据1934年证券交易法第13或15（d）条的季度报告

截至本季度末2024年6月30日

¨			根据1934年证券交易法第13或15（d）条的过渡报告

                    

委托文件编号：814-00757

_________________________________________________

FS KKR Capital Corp.

(注册人的确切姓名载于其章程)

_________________________________________________

马里兰州						26-1630040
(成立为法团的状况)						(国际税务局雇主身分证号码)
劳斯大道201号 费城, 宾夕法尼亚州						19112
（主要行政办公室地址）						(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(215) 495-1150

_______________________________________

通过勾选标记标明登记人是否（1）在过去12个月内（或在登记人被要求提交此类报告的较短期限内）提交了1934年证券交易法第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内一直遵守此类提交要求。 是  x*¨.

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  x*¨.

通过勾选标记来确定注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第120亿.2条规则中“大型加速备案人”、“加速备案人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器			x			加速的文件管理器			¨
非加速文件服务器			¨			规模较小的新闻报道公司			¨
						新兴成长型公司			¨

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。他说：¨ 

通过勾选标记检查注册人是否是空壳公司（定义见《交易法》第120亿.2条）。 是的 ¨*x.

根据该法第12(B)条登记的证券。

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股，面值0.001美元

FSK

纽约证券交易所

注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。

有几个280,066,433截至2024年7月31日注册人已发行普通股的股份。

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目录表

目录

 

						页面
第一部分-财务信息
第1项。			财务报表			1
			截至2024年6月30日（未经审计）和2023年12月31日的合并资产负债表			1
			截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的合并经营报表			2
			截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月未经审计合并净资产变动表			3
			截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的未经审计合并现金流量表			4
			截至2024年6月30日（未经审计）和2023年12月31日的合并投资计划			5
			未经审计的合并财务报表附注			47
第二项。			管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析			73
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			87
第四项。			控制和程序			89
第二部分--其他资料
第1项。			法律程序			90
第1A项。			风险因素			90
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			90
第三项。			高级证券违约			91
第四项。			煤矿安全信息披露			91
第五项。			其他信息			91
第六项。			展品			92
			签名			93

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目录表

第一部分-财务信息

项目1. 财务报表。

FS KKR Capital Corp.

合并资产负债表

(百万，不包括每股和每股金额) 

						2024年6月30日						2023年12月31日
						(未经审计)
资产
按公允价值计算的投资
非受控/无关联投资（摊销成本-美元9,897及$11,078，分别)						$	9,553					$	10,568
非受控/关联投资（摊销成本-美元913及$868，分别)						811						745
受控/附属投资（摊销成本-美元3,910及$3,474，分别)						3,723						3,336
投资总额，按公允价值计算（摊销成本-美元14,720及$15,420，分别)						$	14,087					$	14,649
现金						408						223
外币，按公允价值计算（成本-美元25及$8，分别)						25						8
出售和偿还投资的应收账款						225						246
应收收入						317						290
外币远期合约未实现升值						—						13
递延融资成本						29						32
预付费用和其他资产						10						8
总资产						$	15,101					$	15,469
负债
应为购买的投资支付						$	1					$	—
债务（扣除递延融资成本和折扣美元45及$36，分别)(1)						7,956						8,187
外币远期合约未实现折旧						4						4
应付股东分配						196						196
应付管理费						54						56
应付的次级收入激励费(2)						44						41
应付行政服务费用						7						5
应付利息						117						98
其他应计费用和负债						15						33
总负债						$	8,394					$	8,620
承付款和或有事项(3)
股东权益
优先股，$0.001面值，50,000,000授权股份，无已发行和未偿还						$	—					$	—
普通股，$0.001面值，750,000,000授权股份，280,066,433和280,066,433分别发行和发行的股份						0						0
超出票面价值的资本						9,437						9,437
留存收益(累计亏损)(4)						(2,730)						(2,588)
*股东权益总额						$	6,707					$	6,849
负债和股东权益总额						$	15,101					$	15,469
期末每股普通股净资产值						$	23.95					$	24.46

_______________

(1)公司融资安排的讨论见注9。

(2)公司计算次级收益激励费用的方法讨论见注2和注4。

(3)有关公司承诺和或有事项的讨论，请参阅注10。

(4)公司支付的分配来源讨论见注5。

见未经审核综合财务报表附注。

1

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并经营报表

(百万，不包括每股和每股金额)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
投资收益
来自非受控/无关联投资：
利息收入						$	276					$	291					$	564					$	596
实物支付利息收入						17						36						34						59
费用收入						9						5						26						10
股息和其他收入						7						17						13						36
来自非控制/关联投资：
利息收入						7						10						13						13
实物支付利息收入						10						9						20						18
费用收入						—						1						—						1
股息和其他收入						5						—						9						—
来自受控/附属投资：
利息收入						27						19						48						38
实物支付利息收入						16						11						24						21
费用收入						9						—						9						—
股息和其他收入						56						63						113						126
总投资收益						439						462						873						918
运营费用
管理费						54						56						109						114
次级收入激励费(1)						45						47						88						93
行政服务费用						2						4						5						7
会计和行政费用						1						1						2						2
利息开支(2)						115						118						231						232
其他一般和行政费用						7						7						11						12
*总运营费用。						224						233						446						460
净投资收益						215						229						427						458
已实现和未实现损益
投资已实现净收益(亏损)：
非受控/无关联投资						(65)						(39)						(290)						(97)
非控制/关联投资						2						(3)						(8)						(3)
受控/附属投资						(1)						(172)						(9)						(172)
外币远期合同已实现净收益（损失）						19						1						19						4
外币已实现净收益（损失）						—						2						(3)						3
投资未实现增值(折旧)净变化：
非受控/无关联投资						(5)						26						167						31
非控制/关联投资						—						(27)						20						(11)
受控/附属投资						(43)						128						(49)						138
外币远期合同未实现增值（贬值）净变化						(21)						1						(13)						(3)
外币未实现收益（损失）净变化						4						(4)						17						(7)
已实现净收益和未实现净收益（损失）总额						(110)						(87)						(149)						(117)
经营净资产净增加(减少)						$	105					$	142					$	278					$	341
每股信息--基本信息和稀释信息
运营导致的净资产净增加（减少）（每股收益（亏损））						$	0.37					$	0.51					$	0.99					$	1.22
加权平均流通股						280,066,433						280,066,433						280,066,433						280,490,590

_______________

(1)公司计算次级收益激励费用的方法讨论见注2和注4。

(2)公司融资安排的讨论见注9。

见未经审核综合财务报表附注。

2

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计合并净资产变动表

(单位：百万)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
运营
净投资收益(亏损)						$	215					$	229					$	427					$	458
投资、外币远期合同和外币已实现净收益（损失）						(45)						(211)						(291)						(265)
投资和外币远期合同未实现增值（贬值）净变化(1)						(69)						128						125						155
外币未实现收益（损失）净变化						4						(4)						17						(7)
经营净资产净增加(减少)						105						142						278						341
股东分配(2)
对股东的分配						(210)						(210)						(420)						(406)
股东分配导致的净资产减少额						(210)						(210)						(420)						(406)
股本份额交易(3)
普通股回购						—						—						—						(32)
股本股交易净资产净增加（减少）						—						—						—						(32)
净资产合计增加(减少)						(105)						(68)						(142)						(97)
期初净资产						6,812						6,983						6,849						7,012
期末净资产						$	6,707					$	6,915					$	6,707					$	6,915

_______________

(1)有关公司金融工具的讨论，请参阅注7。

(2)公司支付的分配来源讨论见注5。

(3)公司股本股交易情况见注3。

见未经审核综合财务报表附注。

3

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并现金流量报表

(单位：百万)

									截至六个月
									6月30日，
									2024						2023
经营活动的现金流
经营净资产净增加(减少)									$	278					$	341
			对业务产生的净资产净增加(减少)与业务活动提供(用于)的现金净额进行调整：
			购买投资						(2,704)						(633)
			支付的实物利息						(63)						(70)
			出售和偿还投资的收益						3,191						1,231
			投资已实现(收益)损失净额						307						272
			投资未实现(增值)折旧净变化						(138)						(158)
			外币远期合同未实现（增值）贬值净变化						13						3
			折扣的增加						(31)						(29)
			递延融资成本和贴现的摊销						9						8
			外币借款未实现（收益）/损失						(17)						4
			出售和偿还的投资应收账款（增加）减少						21						95
			应收收入（增加）减少						(27)						(48)
			(增加)预付费用和其他资产减少						(2)						(1)
			购买投资应付款增加（减少）额						1						(14)
			应付管理费增加（减少）						(2)						(3)
			应付次级收益激励费增加（减少）						3						20
			应付行政服务费用增加（减少）						2						—
			应付利息的增加(减少)						19						5
			其他应计费用和负债增加（减少）						(18)						(15)
经营活动提供(用于)的现金净额									842						1,008
融资活动产生的现金流
			普通股回购						—						(32)
			股东分配						(420)						(402)
			融资安排下的借款						2,355						1,192
			融资安排的偿还						(2,560)						(1,737)
			已支付的递延融资成本						(15)						(6)
融资活动提供(用于)的现金净额									(640)						(985)
现金增加（减少）总额									202						23
现金、期末外币									231						251
期末现金和外币									$	433					$	274
补充披露
			非现金购买投资						$	(755)					$	(41)
			非现金出售投资						$	755					$	41
			已缴纳的地方税和消费税						$	25					$	20
			期内支付的利息						$	203					$	219

见未经审核综合财务报表附注。

4

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的综合投资计划

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
高级担保贷款-优先保留-122.0%
3 Pillar Global Inc						(v)						软件与服务						SF+600						0.8%						11/23/26						$	3.1					$	3.1					$	3.0
3 Pillar Global Inc						（i）（k）（v）						软件与服务						SF+600						0.8%						11/23/27						124.1						123.5						123.7
3 Pillar Global Inc						(x)						软件与服务						SF+600						0.8%						11/23/26						6.1						6.1						6.1
48Forty Solutions LLC						（f）（k）（t）（v）						商业和专业服务						SF+600						1.0%						11/30/26						175.5						174.3						162.7
48Forty Solutions LLC						(v)						商业和专业服务						SF+600						1.0%						11/30/26						8.5						8.5						7.9
48Forty Solutions LLC						(x)						商业和专业服务						SF+600						1.0%						11/30/26						2.1						2.1						2.0
5 Arch Income Fund 2 LLC						（q）（r）（w）（y）（z）						金融服务						9.0%												3/31/25						73.9						54.1						2.2
Aareon AG						（v）（w）						软件与服务						E+625						0.8%						8/19/30						13.8						14.9						14.9
Accuride Corp						（aa）（k）（y）（z）						资本货物						SF+525, 1.6% PIk（1.6%最大PIK）						1.0%						5/18/26						7.7						7.7						5.9
高级皮肤病学和美容外科						(v)						医疗保健设备与服务						SF+650						1.0%						5/7/26						0.4						0.4						0.4
高级皮肤病学和美容外科						（m）（t）（v）						医疗保健设备与服务						SF+625						1.0%						5/7/27						45.6						44.5						45.5
高级皮肤病学和美容外科						(x)						医疗保健设备与服务						SF+650						1.0%						5/7/26						3.2						3.2						3.1
Advania Sverige AB						（v）（w）						软件与服务						SA+550						0.0%						4/20/31						£	51.4					65.0						64.6
Advania Sverige AB						（v）（w）						软件与服务						Sr+550						0.0%						5/30/31						塞克	161.1					14.9						15.0
Advania Sverige AB						（aa）（v）（w）						软件与服务						E+500						0.0%						6/2/31						€	5.0					5.4						5.3
平价医疗公司						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						SF+550, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						8/2/27						$	3.2					3.2						3.2
平价医疗公司						（ac）（m）（v）						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						8/2/28						46.3						46.3						46.3
平价医疗公司						（ac）（x）						医疗保健设备与服务						SF+550, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						8/2/27						9.6						9.6						9.6
平价医疗公司						（ac）（x）						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						8/2/28						10.4						10.4						10.4
Alacrity Solutions Group LLC						(v)						保险						SF+525						0.8%						12/22/27						8.3						8.2						8.2
Alacrity Solutions Group LLC						(m)						保险						SF+525						0.8%						12/22/28						11.8						11.7						11.6
Alacrity Solutions Group LLC						(x)						保险						SF+525						0.8%						12/22/27						2.5						2.5						2.4
阿莱拉集团中间控股公司						（m）（v）						保险						SF+525						0.8%						10/2/28						31.2						31.2						31.4
阿莱拉集团中间控股公司						(v)						保险						SF+575						0.8%						10/2/28						1.2						1.2						1.3
阿莱拉集团中间控股公司						(x)						保险						SF+575						0.8%						10/2/28						6.4						6.4						6.5
美国愿景合作伙伴						(v)						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						9/30/26						4.4						4.4						4.3
美国愿景合作伙伴						（i）（v）						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						9/30/27						90.9						90.6						89.0
美国愿景合作伙伴						(x)						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						9/30/26						3.4						3.4						3.4
Amerivet Partners Management Inc						(v)						医疗保健设备与服务						SF+525						0.8%						2/25/28						68.0						67.7						68.0
Amerivet Partners Management Inc						(x)						医疗保健设备与服务						SF+525						0.8%						2/25/28						8.4						8.4						8.4
Apex集团有限公司						（aa）（m）（w）						金融服务						SF+375						0.5%						7/27/28						2.4						2.4						2.5
Apex集团有限公司						（aa）（v）（w）						金融服务						E+400						0.0%						7/27/28						€	2.0					2.3						2.1
Apex Service Partners LLC						(v)						商业和专业服务						SF+650						1.0%						10/24/29						$	2.3					2.3						2.3
Apex Service Partners LLC						(v)						商业和专业服务						SF+500, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）						1.0%						10/24/30						91.9						91.0						93.1
Apex Service Partners LLC						(x)						商业和专业服务						SF+650						1.0%						10/24/29						2.8						2.8						2.8

见未经审核综合财务报表附注。

5

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
Apex Service Partners LLC						(x)						商业和专业服务						SF+500, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）						1.0%						10/24/30						$	1.6					$	1.6					$	1.6
Arcfield Acquisition Corp						（f）（i）（t）（v）						资本货物						SF+625						0.8%						8/3/29						84.5						84.2						85.4
Arcfield Acquisition Corp						(x)						资本货物						SF+625						0.8%						8/4/28						10.6						10.6						10.6
Arcos LLC/VA						(m)						软件与服务						SF+300, 3.3% PIk（3.3%最大PIK）						1.0%						4/20/28						12.7						12.6						11.4
Arcos LLC/VA						(x)						软件与服务						SF+625						1.0%						4/20/27						4.5						4.5						4.0
阿多纳集团有限公司/The						（w）（x）						保险						SF+475						0.5%						2/17/31						3.4						3.4						3.4
NSX Networks Corp						（ad）（s）（v）（w）						资本货物						SF+750						1.0%						9/1/26						33.4						32.7						33.4
NSX Networks Corp						（ad）（v）（w）						资本货物						SF+550, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						9/1/26						14.3						14.3						14.3
NSX Networks Corp						（ad）（s）（v）（w）						资本货物						SF+700, 0.0% PIk（7.0%最大PIK）						1.0%						9/1/26						46.0						46.0						46.0
NSX Networks Corp						（ad）（w）（x）						资本货物						SF+550, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						9/1/26						5.4						5.4						5.4
巴布里公司						（f）（k）（m）（t）（v）						消费者服务						SF+575						0.8%						4/28/28						129.8						126.5						128.5
BDO美国PA						(v)						商业和专业服务						SF+600						2.0%						8/31/28						28.2						27.7						28.5
贝尔克公司						（aa）（ac）（v）						消费者自由裁量分销和零售						P+650						2.0%						7/31/25						21.9						21.9						21.8
贝尔克公司						（aa）（ac）（v）（y）（z）						消费者自由裁量分销和零售						10.0%, 0.0% PIk（8.0%最大PIK）												7/31/25						70.1						31.9						12.5
BGB Group LLC						（f）（i）（k）（m）（t）						媒体与娱乐						SF+575						1.0%						8/16/27						109.4						108.7						109.4
BGB Group LLC						(x)						媒体与娱乐						SF+575						1.0%						8/16/27						19.9						19.9						19.9
BGB Group LLC						(x)						媒体与娱乐						SF+525						1.0%						8/16/27						7.4						7.4						7.4
布鲁姆新鲜国际有限公司						（v）（w）						食品、饮料和烟草						E+550						0.0%						8/9/30						€	7.4					7.9						8.0
鲍威利农业公司						（v）（y）（z）						食品、饮料和烟草						SF+1,000PIk（SF+1,000Max Pik）						1.0%						9/10/26						$	65.3					54.2						12.9
鲍威利农业公司						（v）（y）						食品、饮料和烟草																		9/10/26						5.1						5.0						1.2
鲍威利农业公司						（x）（y）						食品、饮料和烟草																		9/10/26						5.0						5.0						1.2
Cadence Education LLC						(v)						消费者服务						SF+500						0.8%						5/1/31						55.2						55.0						55.0
Cadence Education LLC						(x)						消费者服务						SF+500						0.8%						5/1/30						8.5						8.5						8.4
Cadence Education LLC						(x)						消费者服务						SF+500						0.8%						5/1/31						14.4						14.4						14.3
CFC Underwriting Ltd						（w）（x）						保险						SA+495, 0.0% PIk（2.5%最大PIK）						0.0%						5/16/29						£	4.7					5.7						5.7
Circana集团（f.k.a. NPD集团）						(v)						消费者服务						SF+500						0.8%						12/21/27						$	0.7					0.7						0.7
Circana集团（f.k.a. NPD集团）						（m）（v）						消费者服务						SF+350, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）						0.8%						12/21/28						19.7						19.7						19.9
Circana集团（f.k.a. NPD集团）						(x)						消费者服务						SF+500						0.8%						12/21/27						0.4						0.4						0.4
思维卡集团有限公司						（v）（w）						软件与服务						SA+600, 0.0% PIk（2.1%最大PIK）						0.0%						8/30/30						£	2.5					3.2						3.1
思维卡集团有限公司						（w）（x）						软件与服务						SA+600, 0.0% PIk（2.1%最大PIK）						0.0%						8/30/30						5.0						6.4						6.3
科莱恩技术有限责任公司						(v)						资本货物						SF+575						0.8%						2/13/30						$	0.7					0.7						0.7

见未经审核综合财务报表附注。

6

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
科莱恩技术有限责任公司						（f）（k）（t）（v）						资本货物						SF+575, 0.0% PIk（2.5%最大PIK）						0.8%						2/13/31						$	159.7					$	158.2					$	159.4
科莱恩技术有限责任公司						(x)						资本货物						SF+575						0.8%						2/13/30						21.0						21.0						20.9
科莱恩技术有限责任公司						(x)						资本货物						SF+575, 0.0% PIk（2.5%最大PIK）						0.8%						2/13/31						21.7						21.7						21.7
社区品牌公司						(v)						软件与服务						SF+550						0.8%						2/24/28						32.2						31.8						32.2
社区品牌公司						(x)						软件与服务						SF+550						0.8%						2/24/28						1.9						1.9						1.9
一致的安全小组AB						（v）（w）						资本货物						E+600, 0.0% PIk（4.0%最大PIK）						0.0%						4/7/31						€	33.5					35.5						35.4
一致的安全小组AB						（v）（w）						资本货物						SF+600, 0.0% PIk（4.0%最大PIK）						0.0%						4/7/31						$	16.3					15.9						16.0
一致的安全小组AB						（w）（x）						资本货物						E+600, 0.0% PIk（4.0%最大PIK）						0.0%						4/7/31						€	9.8					10.5						10.3
康斯特利斯控股有限责任公司						（ac）（v）						资本货物						SF+775						1.0%						9/27/25						$	15.1					14.8						15.1
Corsearch中间体公司						（m）（v）						软件与服务						SF+550						1.0%						4/19/28						30.1						28.9						30.1
CSafe全球						（f）（k）（t）						交通运输						SF+575						0.8%						12/14/28						78.9						78.8						79.5
CSafe全球						(v)						交通运输						SA+575						0.8%						12/14/28						£	15.5					19.8						19.8
CSafe全球						(v)						交通运输						SF+575						0.8%						3/8/29						$	3.7					3.7						3.7
CSafe全球						(x)						交通运输						SF+575						0.8%						12/14/28						4.7						4.7						4.7
CSafe全球						(x)						交通运输						SF+575						0.8%						3/8/29						7.8						7.8						7.8
德克拉制药有限公司						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+625, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.0%						1/24/31						€	13.8					14.2						14.8
德克拉制药有限公司						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						SF+625, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.8%						1/24/31						$	15.2					14.9						15.3
德克拉制药有限公司						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						E+625, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.0%						1/24/31						€	3.3					3.4						3.6
德克拉制药有限公司						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						SF+625, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.8%						1/24/31						$	3.7					3.6						3.7
牙科护理联盟公司						（k）（m）（t）（v）						医疗保健设备与服务						SF+641						0.8%						4/3/28						110.3						108.0						109.7
Dental 365 LLC						（f）（v）						医疗保健设备与服务						SF+525						0.8%						8/5/28						21.6						21.6						21.5
Dental 365 LLC						(x)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						5/5/28						5.1						5.1						5.0
Dental 365 LLC						(x)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/5/28						13.7						13.7						13.6
司法部Generici Srl						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+650						0.0%						10/27/28						€	11.6					11.3						12.5
司法部Generici Srl						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						E+650						0.0%						10/27/28						2.4						2.3						2.6
DOXA保险控股有限责任公司						(v)						保险						SF+550						0.8%						12/20/30						$	26.9					26.7						27.2
DOXA保险控股有限责任公司						(x)						保险						SF+550						0.8%						12/20/29						3.3						3.3						3.3
DOXA保险控股有限责任公司						(x)						保险						SF+550						0.8%						12/20/30						3.0						3.0						3.0
DOXA保险控股有限责任公司						(x)						保险						SF+500						0.8%						12/20/30						22.6						22.6						22.4
杜波依斯化学公司						（f）（t）（v）						材料						SF+475						0.8%						6/13/31						87.7						87.2						87.2
杜波依斯化学公司						(x)						材料						SF+500						0.8%						6/13/31						14.7						14.7						14.7
杜波依斯化学公司						(x)						材料						SF+500						0.8%						6/13/31						14.7						14.7						14.6
元素材料科技集团美国控股公司						（aa）（m）（w）						商业和专业服务						SF+425						0.5%						7/6/29						1.4						1.4						1.4

见未经审核综合财务报表附注。

7

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
元素材料科技集团美国控股公司						（aa）（v）（w）						商业和专业服务						E+425						0.0%						7/6/29						€	0.3					$	0.4					$	0.4
环境容器有限公司						（w）（x）						交通运输						E+575, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.0%						7/30/29						2.7						2.7						2.7
Excelitas Technology Corp						(v)						技术硬件和设备						SF+525						0.8%						8/12/29						$	1.9					1.9						1.9
Excelitas Technology Corp						(x)						技术硬件和设备						SF+525						0.8%						8/12/28						2.4						2.4						2.4
Excelitas Technology Corp						(x)						技术硬件和设备						SF+525						0.8%						8/12/29						23.4						23.4						23.4
福莱特软件公司						（f）（k）（t）						软件与服务						SF+500						0.8%						8/31/28						72.6						72.1						72.6
福莱特软件公司						(x)						软件与服务						SF+500						0.8%						8/31/27						9.9						9.9						9.9
基金会消费品牌有限责任公司						（f）（m）（v）						制药、生物技术和生命科学						SF+625						1.0%						2/12/27						68.9						66.8						68.9
基金会消费品牌有限责任公司						(x)						制药、生物技术和生命科学						SF+625						1.0%						2/12/27						6.6						6.6						6.6
基金会风险合作伙伴公司						（m）（v）						保险						SF+525						0.8%						10/29/30						62.4						61.7						62.4
基金会风险合作伙伴公司						(x)						保险						SF+525						0.8%						10/29/29						11.8						11.8						11.8
基金会风险合作伙伴公司						(x)						保险						SF+525						0.8%						10/29/30						23.0						23.0						23.0
银河环球有限公司						（ac）（v）						耐用消费品和服装						SF+625						1.0%						11/12/26						86.7						86.7						86.7
银河环球有限公司						（ac）（v）						耐用消费品和服装						SF+550						1.0%						11/30/26						18.6						18.5						18.5
戈尔韦合伙控股有限责任公司						(v)						保险						SF+525						0.8%						9/30/27						1.8						1.7						1.8
戈尔韦合伙控股有限责任公司						（k）（m）（t）（v）						保险						SF+525						0.8%						9/29/28						86.1						84.9						86.1
戈尔韦合伙控股有限责任公司						(x)						保险						SF+525						0.8%						9/30/27						11.2						11.2						11.2
戈尔韦合伙控股有限责任公司						(x)						保险						SF+500, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						9/29/28						8.4						8.4						8.3
General Datech LP						（f）（k）（m）（t）（v）						软件与服务						SF+625						1.0%						6/18/27						128.0						127.3						126.3
Gigamon Inc						(v)						软件与服务						SF+575						0.8%						3/10/28						3.7						3.7						3.7
Gigamon Inc						（i）（v）						软件与服务						SF+575						1.0%						3/9/29						105.6						104.9						105.6
Gigamon Inc						(x)						软件与服务						SF+575						0.8%						3/10/28						5.6						5.6						5.6
Gracent LLC						（ad）（v）						医疗保健设备与服务						SF+1,200PIk（SF+1,200Max Pik）						1.0%						2/28/27						30.0						27.3						27.0
Granicus Inc						(v)						软件与服务						SF+350, 2.3% PIk（2.3%最大PIK）						0.8%						1/17/31						16.2						16.1						16.3
Granicus Inc						(v)						软件与服务						SF+525						0.8%						1/17/31						0.0						0.0						0.0
Granicus Inc						(x)						软件与服务						SF+350, 2.3% PIk（2.3%最大PIK）						0.8%						1/17/31						2.4						2.4						2.4
Granicus Inc						(x)						软件与服务						SF+525						0.8%						1/17/31						2.2						2.2						2.2
Heniff运输系统有限责任公司						(v)						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/24						12.6						12.6						12.6
Heniff运输系统有限责任公司						（f）（k）（m）（v）						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/26						93.8						89.5						93.8
Heniff运输系统有限责任公司						(x)						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/24						5.2						5.2						5.2
遗产环境服务公司						（f）（v）						商业和专业服务						SF+550						0.8%						1/31/31						53.3						53.0						54.4
遗产环境服务公司						(x)						商业和专业服务						SF+550						0.8%						1/31/30						7.3						7.3						7.3
Hibu Inc						（f）（k）（m）（t）（v）						商业和专业服务						SF+625						1.0%						5/4/27						116.7						113.6						116.7
希金博瑟姆保险代理公司						(v)						保险						SF+550						1.0%						11/24/28						10.2						10.2						10.1
希金博瑟姆保险代理公司						(v)						保险						SF+550						1.0%						11/24/28						6.9						6.6						6.8

见未经审核综合财务报表附注。

8

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
希金博瑟姆保险代理公司						(v)						保险						SF+475						1.0%						11/24/28						$	2.0					$	2.0					$	2.0
希金博瑟姆保险代理公司						(x)						保险						SF+475						1.0%						11/24/28						16.2						16.2						16.2
海格特酒店公司						(v)						消费者服务						SF+550						1.0%						11/5/29						33.8						33.5						34.5
海格特酒店公司						(v)						消费者服务						SF+550						1.0%						11/5/29						1.3						1.3						1.3
海格特酒店公司						(x)						消费者服务						SF+550						1.0%						11/5/29						3.0						3.0						3.0
HKA						（m）（v）（w）						商业和专业服务						SF+575, 0.0% PIk（1.8%最大PIK）						0.5%						8/9/29						4.6						4.5						4.6
Hm Dunn Co Inc						（ad）（v）						资本货物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						35.3						35.3						35.3
Hm Dunn Co Inc						（ad）（v）						资本货物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						2.2						2.2						2.2
Hm Dunn Co Inc						（ad）（x）						资本货物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						2.7						2.7						2.7
个人食品服务						(v)						资本货物						SF+600						1.0%						10/31/29						73.8						72.5						74.4
个人食品服务						(x)						资本货物						SF+600						1.0%						10/31/29						2.9						2.9						2.9
个人食品服务						(x)						资本货物						SF+600						1.0%						10/31/29						5.9						5.9						5.9
Industria Chimica Emiliana Srl						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+725						0.0%						9/27/26						€	17.6					20.6						18.0
Industria Chimica Emiliana Srl						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+725, 0.0% PIk（2.5%最大PIK）						0.0%						9/30/26						71.2						82.7						72.6
工业城TI出租商LP						（s）（v）						消费者服务						10.8%, 1.0% PIk（1.0%最大PIK）												6/30/26						$	18.7					18.7						19.2
iNova Pharmaceuticals（澳大利亚）Pty Limited						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						B+650						0.8%						10/30/28						A$	0.9					0.6						0.6
iNova Pharmaceuticals（澳大利亚）Pty Limited						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						B+650						0.8%						10/30/28						2.6						1.6						1.6
Insight Global LLC						（i）（v）						商业和专业服务						SF+600						0.8%						9/22/28						$	175.5					174.3						175.5
Insight Global LLC						(x)						商业和专业服务						SF+600						0.8%						9/22/27						47.9						47.9						47.9
Insightsoftware.Com Inc						(v)						软件与服务						SF+525						0.8%						5/25/28						1.1						1.1						1.1
Insightsoftware.Com Inc						(v)						软件与服务						SF+525						1.0%						5/25/28						0.7						0.7						0.7
Insightsoftware.Com Inc						(v)						软件与服务						SF+525						1.0%						5/25/28						2.4						2.4						2.4
Insightsoftware.Com Inc						(x)						软件与服务						SF+525						0.8%						5/25/28						20.2						20.2						20.3
Insightsoftware.Com Inc						(x)						软件与服务						SF+525						1.0%						5/25/28						4.6						4.6						4.6
诚信营销集团有限责任公司						(v)						保险						SF+600						0.8%						8/27/26						0.9						0.9						0.9
诚信营销集团有限责任公司						(v)						保险						SF+602						0.8%						8/27/26						97.9						97.9						97.9
诚信营销集团有限责任公司						(x)						保险						SF+600						0.8%						8/27/26						1.6						1.6						1.6
诚信营销集团有限责任公司						(x)						保险						SF+600						1.0%						8/27/26						0.1						0.1						0.1
JS Held LLC						（f）（i）（v）						保险						SF+550						1.0%						12/1/26						150.5						149.9						149.0
JS Held LLC						(v)						保险						SF+550						1.0%						12/1/26						12.7						12.6						12.6
JS Held LLC						(x)						保险						SF+550						1.0%						12/1/26						1.4						1.4						1.4
卡曼太空公司						(v)						资本货物						SF+625						2.0%						12/21/25						95.5						94.0						96.0
卡曼太空公司						(v)						资本货物						SF+625						2.0%						12/21/25						5.4						5.2						5.4
卡曼太空公司						(x)						资本货物						SF+625						2.0%						12/21/25						0.1						0.1						0.1

见未经审核综合财务报表附注。

9

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（ad）（m）（s）（v）						商业和专业服务						SF+175, 3.5% PIk（3.5%最大PIK）						1.0%						11/6/28						$	191.9					$	187.4					$	191.9
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（ad）（m）（s）（v）						商业和专业服务						SF+100, 7.0% PIk（7.0%最大PIK）						1.0%						11/6/28						83.9						82.3						83.9
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（ad）（x）						商业和专业服务						SF+175, 3.5% PIk（3.5%最大PIK）						1.0%						11/6/28						5.5						5.5						5.5
实习生Vivacy SAS						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+675, 0.0% PIk（2.4%最大PIK）						0.0%						3/20/30						€	7.9					8.2						8.4
实习生Vivacy SAS						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						E+675, 0.0% PIk（2.4%最大PIK）						0.0%						3/20/30						0.5						0.6						0.6
莱克菲尔德兽医集团						（f）（i）（m）（v）						医疗保健设备与服务						SF+525						0.8%						11/23/28						$	117.4					116.9						117.4
湖景农场公司						（k）（m）（v）						食品、饮料和烟草						SF+575						1.0%						6/10/27						67.5						66.3						67.5
湖景农场公司						(x)						食品、饮料和烟草						SF+575						1.0%						6/10/27						6.8						6.8						6.8
莱泽物流公司						（f）（v）						交通运输						SF+500						0.8%						5/6/30						24.3						24.1						24.2
莱泽物流公司						(x)						交通运输						SF+500						0.8%						5/4/29						1.9						1.9						1.9
莱泽物流公司						(x)						交通运输						SF+500						0.8%						5/6/30						5.7						5.7						5.7
Lexitas Inc						（i）（k）（m）（v）						商业和专业服务						SF+625						1.0%						5/18/29						117.8						115.4						119.4
Lexitas Inc						(x)						商业和专业服务						SF+625						1.0%						5/18/29						8.4						8.4						8.4
Lexitas Inc						(x)						商业和专业服务						SF+625						1.0%						5/18/29						28.6						28.6						29.0
Lionbridge Technology Inc						（f）（i）（k）（s）（t）（v）						媒体与娱乐						SF+700						1.0%						12/29/25						102.9						101.2						102.9
利帕里食品有限责任公司						（f）（i）（m）（v）						消费品分销与零售						SF+650						1.0%						10/31/28						100.1						99.0						98.8
利帕里食品有限责任公司						(x)						消费品分销与零售						SF+650						1.0%						10/31/28						15.0						15.0						14.8
劳埃德质量保证有限公司						（v）（w）						消费者服务						SA+600						0.0%						12/2/28						£	12.3					15.9						15.6
劳埃德质量保证有限公司						（w）（x）						消费者服务						SA+600						0.0%						12/2/28						2.7						4.1						4.1
麦格纳法律服务有限责任公司						(v)						商业和专业服务						SF+600						0.8%						11/21/29						$	2.1					2.1						2.2
麦格纳法律服务有限责任公司						（m）（v）						商业和专业服务						SF+650						0.8%						11/22/29						23.3						23.1						23.8
麦格纳法律服务有限责任公司						(x)						商业和专业服务						SF+650						0.8%						11/22/28						2.2						2.2						2.2
麦格纳法律服务有限责任公司						(x)						商业和专业服务						SF+600						0.8%						11/21/29						11.2						11.2						11.4
MB2牙科解决方案有限公司						（k）（t）（v）						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						2/13/31						110.4						109.3						110.6
MB2牙科解决方案有限公司						(v)						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						2/13/31						2.4						2.4						2.4
MB2牙科解决方案有限公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						2/13/31						77.3						77.3						77.5
MB2牙科解决方案有限公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						2/13/31						8.3						8.3						8.3
Medallia Inc						（m）（v）						软件与服务						SF+250, 4.0% PIk（4.0%最大PIK）						0.8%						10/29/28						221.4						219.7						221.4
梅德伦						（i）（m）（t）（v）						软件与服务						SF+550						1.0%						9/15/27						80.1						79.8						80.1
梅德伦						(v)						软件与服务						SF+500						1.0%						9/15/27						39.3						39.3						39.3
梅德伦						(x)						软件与服务						SF+550						1.0%						9/15/27						7.8						7.8						7.8
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司						（m）（v）（y）（z）						医疗保健设备与服务						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						12/14/27						133.6						124.0						24.3
米西斯有限公司						（v）（w）						软件与服务						SF+725						1.0%						9/13/29						0.2						0.2						0.2
米西斯有限公司						（w）（x）						软件与服务						SF+725						1.0%						9/13/29						1.4						1.4						1.4
N型公司						(v)						软件与服务						SF+500, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.8%						6/27/31						24.9						24.7						24.7

见未经审核综合财务报表附注。

10

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
N型公司						(x)						软件与服务						SF+500, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.8%						6/27/31						$	5.1					$	5.1					$	5.0
N型公司						(x)						软件与服务						SF+500						0.8%						6/27/31						2.7						2.7						2.7
NBG主页						（v）（y）						耐用消费品和服装																		3/30/25						10.1						10.1						10.1
NBG主页						（v）（y）（z）						耐用消费品和服装						SF+1,000PIk（SF+1,000Max Pik）						1.0%						3/31/25						32.7						30.7						9.5
NCI公司						（ad）（v）						软件与服务						SF+750PIk（SF+750Max Pik）						1.0%						8/15/28						32.8						33.0						32.8
网络文档						(v)						软件与服务						SF+625						1.0%						7/2/27						33.0						32.8						33.0
网络文档						(v)						软件与服务						SF+625						1.0%						7/2/27						1.8						1.8						1.8
网络文档						(x)						软件与服务						SF+625						1.0%						7/2/27						1.2						1.2						1.2
新时代科技公司						(I)(K)						软件与服务						SF+625						1.0%						10/31/26						25.1						24.4						25.0
新时代科技公司						(v)						软件与服务						SF+625						1.0%						10/31/26						3.7						3.7						3.7
新时代科技公司						(x)						软件与服务						SF+625						1.0%						10/31/26						0.9						0.9						0.9
北欧气候集团控股公司						（v）（w）						商业和专业服务						Sr+590						0.0%						6/10/31						塞克	313.8					29.0						28.7
北欧气候集团控股公司						（v）（w）						商业和专业服务						Sr+575						0.0%						6/10/31						42.4						3.4						3.9
北欧气候集团控股公司						（v）（w）						商业和专业服务						E+575						0.0%						6/10/31						€	41.1					42.8						42.6
北欧气候集团控股公司						（w）（x）						商业和专业服务						Sr+575						0.0%						6/10/31						塞克	184.7					17.6						17.0
NovaTaste Austria GmbH						（w）（x）						食品、饮料和烟草						E+550						0.0%						4/5/30						€	4.7					4.9						5.0
OEConnection LLC						(v)						软件与服务						SF+525						0.8%						4/22/31						$	9.0					9.0						9.1
OEConnection LLC						(x)						软件与服务						SF+525						0.8%						4/22/31						10.3						10.3						10.3
OEConnection LLC						(x)						软件与服务						SF+525						0.8%						4/22/31						6.4						6.4						6.4
Omnimax国际公司						（i）（k）（m）（v）						资本货物						SF+800						1.0%						10/8/26						90.1						87.2						92.0
Omnimax国际公司						（f）（v）						资本货物						SF+800						1.0%						10/8/26						25.4						25.2						26.0
One Call Care Management Inc						（aa）（ac）（v）						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						4/22/27						4.9						4.7						4.6
牛津全球资源有限责任公司						（f）（k）（m）（t）（v）						商业和专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						93.4						92.9						94.3
牛津全球资源有限责任公司						(v)						商业和专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						8.5						8.5						8.6
牛津全球资源有限责任公司						(x)						商业和专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						7.6						7.6						7.6
PartsSource Inc						(v)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/21/26						2.3						2.3						2.3
PartsSource Inc						(v)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/23/28						72.4						71.7						72.4
PartsSource Inc						(x)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/21/26						2.0						2.0						2.0
PartsSource Inc						(x)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/23/28						16.9						16.9						16.9
Performance Health Holdings Inc						（f）（i）（m）（v）						医疗保健设备与服务						SF+575						1.0%						7/12/27						93.2						92.6						93.2
生产资源集团有限责任公司						（ad）（v）						媒体与娱乐						SF+500, 3.1% PIk（3.1%最大PIK）						1.0%						8/21/29						96.6						96.2						99.5
生产资源集团有限责任公司						（ad）（v）						媒体与娱乐						SF+300、SF+550PIk（SF+550Max Pik）						0.3%						8/21/29						177.4						176.5						181.0
生产资源集团有限责任公司						（ad）（v）						媒体与娱乐						SF+550PIk（SF+550Max Pik）						1.0%						8/21/29						0.3						0.2						0.3
生产资源集团有限责任公司						（ad）（v）						媒体与娱乐						SF+500, 2.5% PIk（2.5%最大PIK）						1.0%						8/21/29						99.0						99.0						102.0
CSC集团						(v)						交通运输						SF+525						0.8%						4/3/30						0.3						0.3						0.3

见未经审核综合财务报表附注。

11

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
CSC集团						(v)						交通运输						SF+525						0.8%						4/3/31						$	13.7					$	13.6					$	13.7
CSC集团						(x)						交通运输						SF+525						0.8%						4/3/30						2.1						2.1						2.1
CSC集团						(x)						交通运输						SF+525						0.8%						4/3/31						5.5						5.5						5.6
PSKW LLC（dba ConnectativeRx）						（i）（k）（m）（s）（t）（v）						医疗保健设备与服务						SF+625						1.0%						3/9/26						231.6						227.7						231.6
纯粹钓鱼公司						(v)						耐用消费品和服装						SF+450						0.0%						12/22/25						33.2						32.9						29.9
拉德威尔国际有限责任公司/PA						(v)						资本货物						SF+550						0.8%						4/1/28						1.6						1.6						1.6
拉德威尔国际有限责任公司/PA						（i）（k）（m）						资本货物						SF+550						0.8%						4/1/29						67.0						67.0						67.1
拉德威尔国际有限责任公司/PA						(x)						资本货物						SF+550						0.8%						4/1/28						5.3						5.3						5.3
辛辛那提信实康复医院有限公司						（s）（v）						医疗保健设备与服务						SF+625						0.0%						3/2/26						43.7						42.3						42.2
辛辛那提信实康复医院有限公司						（s）（v）（y）（z）						医疗保健设备与服务						SF+625, 0.0% PIk（6.3%最大PIK）						0.0%						3/2/26						46.1						43.1						3.7
辛辛那提信实康复医院有限公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+625						0.0%						2/28/26						2.1						2.1						2.0
里维尔·苏必利尔控股公司						（m）（v）						软件与服务						SF+500						1.0%						10/1/29						42.2						41.8						42.4
里维尔·苏必利尔控股公司						(x)						软件与服务						SF+500						1.0%						10/1/29						3.8						3.8						3.8
崛起烘焙公司						(v)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						8/13/27						1.0						0.9						1.0
崛起烘焙公司						（k）（m）（v）						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						8/13/27						28.1						27.7						28.1
崛起烘焙公司						(x)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						8/13/27						4.3						4.3						4.3
洛克菲勒资本管理有限公司						（v）（w）						金融服务						SF+500						0.5%						4/4/31						23.8						23.6						23.8
RSC保险经纪公司						（i）（k）（v）						保险						SF+550						0.8%						11/1/29						186.2						182.2						186.2
RSC保险经纪公司						(x)						保险						SF+550						0.8%						11/1/29						7.7						7.6						7.7
Safe-Guard Products International LLC						（f）（t）（v）						金融服务						SF+500						0.8%						4/3/30						43.5						43.1						43.2
Safe-Guard Products International LLC						(x)						金融服务						SF+500						0.8%						4/3/30						8.8						8.8						8.8
SAMBA安全公司						（m）（v）						软件与服务						SF+525						1.0%						9/1/27						8.1						8.0						8.1
SAMBA安全公司						(v)						软件与服务						SF+525						1.0%						9/1/27						0.9						0.8						0.9
SAMBA安全公司						(x)						软件与服务						SF+525						1.0%						9/1/27						1.6						1.6						1.6
逸夫发展有限责任公司						(v)						资本货物						SF+600						0.5%						10/30/29						28.7						28.4						28.6
逸夫发展有限责任公司						(x)						资本货物						SF+600						0.5%						10/30/29						3.4						3.4						3.4
SitusAMC Holdings Corp						(k)						房地产管理与开发						SF+550						1.0%						12/22/27						28.2						28.0						28.2
源代码LLC						（k）（t）（v）						软件与服务						SF+650						1.0%						6/30/27						53.3						52.5						53.3
旋转有限责任公司						（m）（s）（t）（v）						软件与服务						SF+550						1.0%						1/20/27						64.5						63.0						64.5
旋转有限责任公司						(x)						软件与服务						SF+550						1.0%						1/20/27						9.1						9.1						9.1
旋转有限责任公司						(x)						软件与服务						SF+550						1.0%						1/20/27						7.9						7.9						7.9
一尘不染品牌有限责任公司						(v)						消费者服务						SF+675						1.0%						7/25/28						12.7						12.5						12.9
一尘不染品牌有限责任公司						(v)						消费者服务						SF+650						1.0%						7/25/28						12.3						12.1						12.5
一尘不染品牌有限责任公司						(x)						消费者服务						SF+675						1.0%						7/25/28						6.0						6.0						6.1
STV Group Inc						(v)						资本货物						SF+500						0.8%						3/20/30						0.6						0.6						0.6
STV Group Inc						（f）（v）						资本货物						SF+500						0.8%						3/20/31						41.4						41.0						41.2
STV Group Inc						(x)						资本货物						SF+500						0.8%						3/20/30						7.7						7.7						7.7
STV Group Inc						(x)						资本货物						SF+500						0.8%						3/20/31						11.9						11.9						11.8
顶峰互联公司						（f）（k）（m）（t）（v）						资本货物						SF+600						1.0%						9/22/28						134.9						134.0						124.8

见未经审核综合财务报表附注。

12

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
美国清扫公司						（m）（v）						商业和专业服务						SF+575						1.0%						6/30/27						$	15.7					$	15.1					$	15.7
美国清扫公司						（m）（v）						商业和专业服务						SF+575PIk（SF+575Max Pik）						1.0%						6/30/27						28.8						28.8						28.8
美国清扫公司						(x)						商业和专业服务						SF+575						1.0%						11/30/26						5.7						5.7						5.7
探戈有限责任公司						（m）（s）（v）						软件与服务						SF+650						1.0%						6/30/26						168.8						161.1						156.7
探戈有限责任公司						（m）（s）（v）（y）（z）						软件与服务						12.5% PIk（12.5%最大PIK）												6/30/26						13.7						11.5						0.2
TeamSystem SpA						（v）（w）						软件与服务						E+625						0.0%						2/15/28						€	19.8					19.0						21.2
Tekfor HoldCo（原Amtek Global Technology Pte Ltd）						（v）（w）（y）						汽车及零部件																		9/4/24						41.6						40.1						4.2
360集团						（f）（v）						消费者自由裁量分销和零售						SF+500, 2.5% PIk（2.5%最大PIK）						1.5%						9/30/25						$	91.6					92.8						90.1
时代制造公司						(v)						资本货物						SF+650						0.8%						12/1/27						45.1						44.5						42.5
时代制造公司						(v)						资本货物						SF+650						0.8%						12/1/27						9.1						9.1						8.6
时代制造公司						(v)						资本货物						E+650						0.8%						12/1/27						€	13.6					14.4						13.7
时代制造公司						(x)						资本货物						SF+650						0.8%						12/1/27						$	14.7					14.7						13.8
特雷斯卡尔SA						（v）（w）						商业和专业服务						E+550						0.0%						4/29/30						€	3.6					4.0						3.8
特雷斯卡尔SA						（w）（x）						商业和专业服务						E+550						0.0%						4/29/30						0.9						1.0						1.0
转折点服务公司						(v)						资本货物						SF+500, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.8%						6/17/31						$	12.9					12.8						12.8
转折点服务公司						(x)						资本货物						SF+500, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.8%						6/17/30						1.6						1.6						1.6
转折点服务公司						(x)						资本货物						SF+500, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.8%						6/17/31						2.5						2.5						2.5
超电子控股有限公司						（aa）（m）（w）						资本货物						SF+375						0.5%						8/3/29						1.7						1.7						1.7
超电子控股有限公司						（aa）（v）（w）						资本货物						E+325						0.0%						8/6/29						€	1.4					1.6						1.5
版本1软件有限公司						（v）（w）						软件与服务						E+515, 0.0% PIk（1.7%最大PIK）						0.0%						7/11/29						1.1						1.1						1.2
版本1软件有限公司						（v）（w）						软件与服务						SA+515, 0.0% PIk（1.7%最大PIK）						0.0%						7/11/29						£	1.1					1.3						1.4
版本1软件有限公司						（v）（w）						软件与服务						E+625						0.0%						7/31/30						€	2.0					2.5						2.1
版本1软件有限公司						（w）（x）						软件与服务						E+515, 0.0% PIk（1.7%最大PIK）						0.0%						7/11/29						0.0						0.0						0.0
版本1软件有限公司						（w）（x）						软件与服务						E+625						0.0%						7/31/30						11.7						12.3						12.2
VetCor专业实践有限责任公司						（m）（v）						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/31/29						$	68.3					67.7						68.3
VetCor专业实践有限责任公司						(v)						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						8/31/29						4.2						4.2						4.2
VetCor专业实践有限责任公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/31/29						6.7						6.6						6.7
VetCor专业实践有限责任公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						8/31/29						4.2						4.2						4.2
Vytalogy Wellness LLC（fka Jarrow Formulas Inc）						（f）（i）（k）（m）（t）（v）						家居和个人产品						SF+625						1.0%						11/30/26						115.7						112.5						110.4
财富增强集团有限责任公司						（v）（w）						金融服务						SF+550						1.0%						10/4/27						6.4						6.4						6.4
财富增强集团有限责任公司						（w）（x）						金融服务						SF+550						1.0%						10/4/27						1.1						1.1						1.1
财富增强集团有限责任公司						（w）（x）						金融服务						SF+550						1.0%						10/4/27						2.1						2.1						2.1
Wittur Holding GmbH						（ad）（v）（w）						资本货物						0.1%, 5.9% PIk（5.9%最大PIK）												12/29/28						€	52.2					55.9						52.1

见未经审核综合财务报表附注。

13

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
伍尔珀特公司						(v)						资本货物						SF+500						1.0%						4/5/29						$	3.7					$	3.7					$	3.7
伍尔珀特公司						（f）（k）（t）						资本货物						SF+500						1.0%						4/5/30						67.0						67.0						66.3
伍尔珀特公司						(x)						资本货物						SF+500						1.0%						4/5/29						14.8						14.8						14.7
伍尔珀特公司						(x)						资本货物						SF+500						1.0%						4/5/30						37.1						37.1						36.7
Worldwise Inc						(v)						家居和个人产品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						40.7						40.6						32.6
Worldwise Inc						(v)						家居和个人产品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						10.8						10.8						8.7
Worldwise Inc						(x)						家居和个人产品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						28.0						28.0						22.4
Worldwise Inc						(x)						家居和个人产品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						3.4						3.4						2.7
Zendesk Inc						（m）（v）						软件与服务						SF+625, 0.0% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						59.6						59.2						60.2
Zendesk Inc						(x)						软件与服务						SF+625, 0.0% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						14.5						14.4						14.7
Zendesk Inc						(x)						软件与服务						SF+625, 0.0% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						6.0						6.0						6.0
宙斯工业产品公司						(v)						医疗保健设备与服务						SF+550, 0.0% PIk（2.8%最大PIK）						0.8%						2/28/31						83.1						82.5						83.2
宙斯工业产品公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						2/28/30						11.6						11.6						11.6
宙斯工业产品公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						2/28/31						15.5						15.5						15.5
高级担保贷款总额-优先保留权																																										9,558.9						9,245.0
无资金准备的贷款承诺																																										(1,063.5)						(1,063.5)
净高级担保贷款-优先保留权																																										8,495.4						8,181.5
高级担保贷款-第二优先权-13.8%
Apex集团有限公司						（v）（w）						金融服务						SF+675						0.5%						7/27/29						55.0						54.2						55.0
贝尔克公司						（ac）（v）（y）（z）						消费者自由裁量分销和零售						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												7/31/25						32.8						4.2						0.7
康斯特利斯控股有限责任公司						（ac）（v）						资本货物						SF+1,100, 0.0% PIk（5.0%最大PIK）						1.0%						3/27/26						13.6						13.1						9.2
Cubic Corp						(v)						软件与服务						SF+763						0.8%						5/25/29						44.8						42.6						38.9
埃卢西安公司						(v)						软件与服务						SF+800						1.0%						10/9/28						112.8						107.1						112.8
综合电力服务有限责任公司						(v)						商业和专业服务						SF+750						0.8%						11/22/29						46.3						45.6						45.6
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司						（v）（y）						医疗保健设备与服务																		6/14/28						6.0						3.6						—
佩拉顿公司						（s）（v）						资本货物						SF+800						1.0%						2/1/29						175.0						167.6						175.0
佩拉顿公司						(v)						资本货物						SF+775						0.8%						2/1/29						129.8						125.1						129.8
Quoizel，LLC						（ad）（v）						耐用消费品和服装						SF+650PIk（SF+650Max Pik）						1.0%						7/11/27						6.9						6.9						6.9
Quoizel，LLC						（ad）（v）						耐用消费品和服装						SF+650PIk（SF+650Max Pik）						1.0%						7/19/27						7.2						7.2						7.2
Solera LLC						(v)						软件与服务						SF+900						1.0%						6/4/29						335.9						322.9						335.9
美国清扫公司						（m）（v）（y）						商业和专业服务																		3/12/34						8.3						4.5						4.5

见未经审核综合财务报表附注。

14

---

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
美国清扫公司						（m）（v）（y）						商业和专业服务																		3/12/36						$	24.0					$	—					$	—
法雷奥食品集团有限公司						（v）（w）						食品、饮料和烟草						E+750						0.0%						10/1/30						€	3.8					4.1						3.7
法雷奥食品集团有限公司						（w）（x）						食品、饮料和烟草						E+750						0.0%						10/1/30						2.3						3.0						2.8
高级担保贷款总额-第二优先权																																										911.7						928.0
无资金准备的贷款承诺																																										(3.1)						(3.1)
净高级担保贷款-第二优先权																																										908.6						924.9
其他高级担保债务-1.8%
JW铝业公司						（aa）（ad）（s）（v）						材料						10.3%												6/1/26						$	76.5					76.0						77.1
One Call Care Management Inc						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						8.5% PIk（8.5%最大PIK）												11/1/28						29.0						27.6						22.8
Tibco Software Inc.						（aa）（v）						软件与服务						6.5%												3/31/29						0.7						0.6						0.7
沃伦资源公司						(v)						能量						4.0%												12/1/26						24.3						24.3						20.2
其他高级担保债务总额																																										128.5						120.8
次级债务-5.4%
Apex Service Partners LLC						(v)						商业和专业服务						14.3% PIk（14.3%最大PIK）												4/23/31						21.1						20.8						20.7
NSX Networks Corp						（ab）（ad）（s）（v）（w）（y）（z）						资本货物						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												9/1/28						40.9						21.4						20.1
罗马斗兽场牙科集团						（v）（w）						医疗保健设备与服务						E+850PIk（E+850Max Pik）						0.0%						4/5/29						€	10.9					11.3						11.3
元素材料科技集团美国控股公司						（v）（w）						商业和专业服务						SF+850PIk（SF+850Max Pik）						0.5%						7/9/31						$	82.9					81.7						84.2
Encora Digital LLC						(v)						商业和专业服务						9.8% PIk（9.8%最大PIK）												12/13/29						27.5						27.0						26.7
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司						(v)						医疗保健设备与服务						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						8/2/24						14.2						14.2						14.7
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						8/2/24						12.1						12.1						12.5
索伦森通讯有限责任公司						（j）（u）（v）（y）						电信服务																		4/1/30						11.5						8.7						11.0
索伦森通讯有限责任公司						（j）（u）（v）（y）						电信服务																		4/1/30						45.3						32.7						39.5
超电子控股有限公司						（v）（w）						资本货物						SF+725						0.5%						1/31/30						62.9						61.3						62.6
超电子控股有限公司						（v）（w）						资本货物						SF+900PIk（SF+900Max Pik）						0.5%						1/31/31						71.0						69.4						68.9
次级债务总额																																										360.6						372.2
无资金准备的债务承诺																																										(12.1)						(12.1)
净次级债务																																										348.5						360.1

投资组合公司(a)

脚注

行业

费率(b)

地板(b)

成熟性

主要 量(c)/股票

摊销 成本

公平 价值(d)

基于资产的金融-30.2%

801第五大道，西雅图，ABF Equity

（ad）（v）（w）（y）

股权房地产投资信托基金（REIT）

8,516,891

$

14.0

$

—

见未经审核综合财务报表附注。

15

---

目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)/股票						摊销 成本						公平 价值(d)
801第五大道，西雅图，结构夹层						（ad）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）						8.0%, 3.0% PIk（3.0%最大PIK）												12/19/29						$	60.6					$	59.1					$	54.3
Abacus合资公司、ABF Equity						（ad）（v）（w）						保险																								47,045,141						46.1						41.6
加速器投资聚合器LP，ABF Equity						（ac）（v）（w）（y）						金融服务																								2,778,491						3.2						2.5
Altavair AirFinance、ABF股权						（ac）（v）（w）						资本货物																								128,878,615						129.8						136.5
Altitude II IRL WH借款人DA、左轮手枪						（v）（w）						资本货物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.9
Altitude II IRL WH借款人DA、左轮手枪						（w）（x）						资本货物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.9
澳大利亚海事II，ABF股权						（ad）（v）（w）（y）						交通运输																								17,300,740						17.3						18.8
澳大利亚海运，普通股						（ad）（v）（w）						交通运输																								23,226,239						23.2						21.6
Accordilior Capital Partners Inc，优先股权						(v)						金融服务						5.0%, 9.5% PIk（9.5%最大PIK）												4/30/30						$	0.0					16.9						16.9
Avenue One PropCo，ABF Equity						（ad）（v）（w）（y）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								10,195,937						10.2						11.2
Avenue One PropCo，定期贷款						（ad）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）						7.0% PIk（7.0%最大PIK）												3/15/34						$	31.1					31.1						31.1
Avida Holding Ab，普通股						（ad）（v）（w）（y）						金融服务																								444,962,569						49.9						41.1
Avida Holding Ab，附属债券						（ad）（v）（w）						金融服务						Sr+925						0.0%						1/27/34						塞克	15.0					1.3						1.4
银行家医疗保健集团有限责任公司，定期贷款						（v）（w）						金融服务						22.0%												11/8/27						$	8.8					8.8						8.7
Bausch Health Cos Inc，Revolver						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						SF+665						1.0%						1/28/28						$	60.0					60.0						60.0
Bausch Health Cos Inc，Revolver						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						SF+665						1.0%						1/28/28						$	60.0					60.0						60.0
Byrider Finance LLC，ABF Equity						（u）（v）（y）						汽车及零部件																								54,407						—						—
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A						(v)						金融服务						SF+900						1.0%						11/3/25						$	94.9					91.7						95.3
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B						(v)						金融服务						SF+900						1.0%						11/3/25						$	12.0					12.0						12.1
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B						(x)						金融服务						SF+900						1.0%						11/3/25						$	36.1					36.1						36.2
Capital Automotive LP、ABF Equity						（ad）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								20,470,965						22.5						32.6
Capital Automotive LP，结构性夹层						（ad）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）						11.0%												12/22/28						$	40.9					40.3						40.9
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						SF+675						1.0%						11/20/26						$	10.3					10.3						10.3
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						C+675						1.0%						11/30/26						C$	1.6					1.1						1.2
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+675						1.0%						11/30/26						€	2.3					2.4						2.5
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						SF+675						1.0%						11/20/26						$	1.8					1.8						1.8
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						C+675						1.0%						11/30/26						C$	2.4					1.9						1.9
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						E+675						1.0%						11/30/26						€	1.7					1.9						1.9
Curia Global Inc，Revolver						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						SF+625						1.0%						1/29/29						$	42.0					42.0						42.0

见未经审核综合财务报表附注。

16

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)/股票						摊销 成本						公平 价值(d)
Curia Global Inc，Revolver						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						SF+625						1.0%						1/29/29						$	41.3					$	41.3					$	41.3
驱动狂欢，ABF Equity						（v）（w）						金融服务																								5,088,516						5.5						5.5
Global Jet Capital LLC，优先股						（j）（u）（v）（y）						商业和专业服务																								501,251,043						298.1						240.0
全球贷款服务有限责任公司，ABF Equity						（v）（w）						金融服务																								2,867,397						3.3						4.0
全球贷款服务有限责任公司，ABF Equity						（v）（w）						金融服务																								6,397,812						6.4						6.1
全球贷款服务有限责任公司，ABF Equity						（v）（w）						金融服务																								53,899,361						53.9						59.7
GreenSky Holdings LLC、ABF Equity						（ac）（v）（y）						金融服务																								10,662,084						10.7						9.7
GreenSky Holdings LLC、ABF Equity						（ac）（v）（w）（y）						金融服务																								13,848,044						13.8						14.7
GreenSky Holdings LLC，定期贷款						（ac）（v）						金融服务						9.3% PIk（9.3%最大PIK）												3/14/34						$	32.0					32.0						32.0
GreenSky Holdings LLC，定期贷款						（ac）（x）						金融服务						9.3% PIk（9.3%最大PIK）												3/14/34						$	3.0					3.0						3.0
主页合作伙伴合资企业2，ABF Equity						（ac）（v）（w）（y）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								4,471,509						4.4						4.3
主页合作伙伴合资企业2，ABF Equity						（ac）（v）（w）（y）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								168,710						0.2						0.2
主页合作伙伴合资企业2，结构化夹层						（ac）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）						11.0% PIk（11.0%最大PIK）												3/20/30						$	12.1					12.1						12.1
Kilter Finance、ABF Equity						（ad）（v）（w）（y）						保险																								536,709						0.5						0.5
Kilter Finance，优先股						（ad）（v）（w）						保险						12.0%																		$	99.7					98.9						99.7
KKR Altitude II离岸聚合器LP，合作伙伴兴趣						（ad）（v）（w）						资本货物																								83,548,471						83.5						90.1
KKR中央公园租赁聚合器LP.，合伙权益						（ad）（v）（w）（y）（z）						资本货物						14.3%												5/31/26						$	39.1					39.1						15.5
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴兴趣						（ad）（v）（w）						媒体与娱乐																								30,478,189						0.3						30.4
KKR Rocket Loans Aggregator LLC，合伙企业利益						（ad）（v）（w）（y）						金融服务																								6,737,376						6.7						6.3
KKR Zeno Aggregator LP（K2 Aviation），合作伙伴兴趣						（ad）（v）（w）（y）						资本货物																								9,543,442						8.9						9.0
My Community Homes PropCo 2，ABF Equity						（ad）（v）（w）（y）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								20,284,091						20.3						16.8
我的社区住宅PropCo 2，定期贷款						（ad）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）						7.5% PIk（7.5%最大PIK）												3/15/34						$	62.0					62.0						62.0
NewStar Clarendon 2014-1A D级						（v）（w）						金融服务						30.6%												1/25/27						$	8.3					1.6						2.7
Opendoor Labs Inc，结构化夹层						（v）（w）						房地产管理与开发						3.0%												4/1/26						$	6.3					6.3						6.2
Optio Invest，ABF Equity						（v）（w）						金融服务																								3,304,635						4.2						4.2
PayPal Europe Sarl et Cie SCA、ABF Equity						（v）（w）						金融服务																								60,978,556						65.9						69.6
Prime St LLC，ABF Equity						（ad）（v）（w）（y）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								5,612,193						7.3						—
Prime St LLC，结构夹层						（ad）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）						5.0%, 6.0% PIk（6.0%最大PIK）												3/12/30						$	58.9					57.3						30.1
住宅机会I LLC，ABF Equity						(v)						房地产管理与开发																								39						0.0						0.1

见未经审核综合财务报表附注。

17

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)/股票						摊销 成本						公平 价值(d)
Roemanu LLC（FKA Toorak Capital Partners LLC）、ABF Equity						（ad）（v）						金融服务																								220,778,388						$	236.5					$	233.4
Saluda Grade另类抵押贷款信托2022-BC 2，结构性夹层						（v）（w）						房地产管理与开发						18.0%												7/25/30						$	3.4					2.4						2.8
Saluda Grade另类抵押贷款信托2023-locC 2，结构性夹层						（v）（w）						房地产管理与开发																		10/25/53						5,199,630						8.5						8.1
Star Mountain多元化信贷收入基金III，LP，ABF Equity						（o）（w）						金融服务																								23,500,000						23.5						24.3
SunPower Financial、ABF Equity						（v）（w）（y）						金融服务																								3,690,938						3.7						4.0
Synovus Financial Corp、ABF Equity						（v）（w）						银行																								6,181,028						6.2						6.2
TalkTalk电信集团有限公司，左轮手枪						（v）（w）						商业和专业服务						SA+700						1.5%						9/5/26						£	33.4					41.9						42.2
TalkTalk电信集团有限公司，左轮手枪						（w）（x）						商业和专业服务						SA+700						1.5%						9/5/26						£	10.0					12.7						12.7
CDC LLP、ABF Equity						（ad）（v）（w）						金融服务																								1,576,060						2.0						2.0
CDC LLP，优先股权						（ad）（v）（w）						金融服务						8.0%																		£	33.0					41.5						42.0
车辆担保融资信托、ABF Equity						（v）（w）（y）						金融服务																								21,111,425						21.1						21.3
车辆担保融资信托、定期贷款						（v）（w）						金融服务						15.0% PIk（15.0%最大PIK）												1/25/46						$	64.2					64.2						64.2
韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，左轮手枪						（v）（w）						消费者自由裁量分销和零售						SF+575						1.0%						12/19/26						$	55.0					55.0						55.3
韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，左轮手枪						（w）（x）						消费者自由裁量分销和零售						SF+575						1.0%						12/19/26						$	28.3					28.3						28.5
基于资产的融资总额																																										2,299.7						2,217.0
资金不足的承付款																																										(191.9)						(191.9)
基于净资产的财务																																										2,107.8						2,025.1
信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司-20.7%
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC						（ad）（v）（w）						信贷机会合作伙伴合资公司，LLC																								$	1,637.3					1,571.7						1,388.1
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC																																										1,571.7						1,388.1

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						数量 股份						摊销 成本						公平 价值(d)
股权/其他-16.2%(e)
平价医疗公司，优先股						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						11.8% PIk（11.8%最大PIK）																		49,073,000						$	48.1					$	49.3
美国愿景合作伙伴、私募股权						（v）（y）						医疗保健设备与服务																								2,655,491						2.7						1.8
Amerivet Partners Management Inc，优先股						(v)						医疗保健设备与服务						11.5% PIk（11.5%最大PIK）																		12,702,290						12.3						9.1
Arcos LLC/VA，优先股						(v)						软件与服务						SF+950PIk（SF+950Max Pik）						1.0%						4/30/31						15,000,000						14.1						12.4
Arena Energy LP，授权令						(v)						能量																								68,186,525						0.4						0.2
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp						（n）（p）（y）						能量																								866,071						18.5						26.0
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp，普通股						（n）（p）（y）						能量																								10,193						9.7						3.1

见未经审核综合财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						数量 股份						摊销 成本						公平 价值(d)
雅典健康公司，优先股						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						10.8% PIk（10.8%最大PIK）																		267,493						$	262.2					$	250.7
NSX Networks Corp，b-1类普通股						（ad）（v）（w）（y）						资本货物																								500						5.0						0.0
NSX Networks Corp，b-2类普通股						（ad）（v）（w）（y）						资本货物																								900						4.0						—
NSX Networks Corp，普通股						（ad）（s）（v）（w）（y）						资本货物																								6,516						9.9						—
Belk Inc，普通股						（ac）（v）（y）						消费者自由裁量分销和零售																								94,950						—						—
博登（新乳制品运营公司），普通股						（ad）（h）（n）（y）						食品、饮料和烟草																								4,016,944						3.3						11.2
Bowery Farming Inc，普通股						（v）（y）						食品、饮料和烟草																								1,058,391						10.0						—
Bowery Farming Inc，令状						（v）（y）						食品、饮料和烟草																								147,815,378						0.0						—
Bowery Farming Inc，Warrants						（v）（y）						食品、饮料和烟草																		9/10/28						161,828						0.0						—
Bowery Farming Inc，Warrants						（v）（y）						食品、饮料和烟草																		9/10/28						1,918,831						0.0						—
CDS US Intermediate Holdings Inc，令状						（v）（w）（y）						媒体与娱乐																								2,023,714						—						6.9
Cengage Learning，Inc，普通股						（v）（y）						媒体与娱乐																								227,802						7.5						3.7
康斯特利斯控股有限责任公司，私募股权						（ac）（f）（v）（y）						资本货物																								849,702						10.3						—
Cubic Corp，优先股						(v)						软件与服务						11.0% PIk（11.0%最大PIK）																		42,141,600						39.7						28.3
银河环球有限责任公司，普通股						（ac）（n）（y）						耐用消费品和服装																								228,806						35.4						9.4
银河环球有限责任公司，优先股						（ac）（n）						耐用消费品和服装						15.9% PIk（15.9%最大PIK）																		2,068,400						4.0						6.1
银河环球有限责任公司，贸易索赔						（ac）（v）（y）						耐用消费品和服装																								7,701,195						2.5						1.0
Gracent LLC，A类普通股						（ad）（n）（y）						医疗保健设备与服务																								250						—						—
Gracent LLC，优先股权						（ad）（n）（y）						医疗保健设备与服务																								1,000						8.2						4.8
Gracent LLC，优先股B						（ad）（n）（y）						医疗保健设备与服务																								745						—						—
Hm Dunn Co Inc，优先股，A轮						（ad）（s）（v）（y）						资本货物																								85,385						7.1						16.6
Hm Dunn Co Inc，优先股，B系列						（ad）（s）（v）（y）						资本货物																								15,000						—						—
想象一下通讯公司，普通股						（v）（y）						媒体与娱乐																								33,034						3.8						1.7
JW铝业公司，普通股						（ad）（j）（u）（v）（y）						材料																								2,105						0.0						2.5
JW铝业公司，优先股						（ad）（j）（u）（v）（y）（z）						材料						0.0% PIk（12.5%最大PIK）												2/15/28						15,279						214.5						152.5
Kellermeyer Bergensons Services LLC，普通股						（ad）（m）（s）（v）（y）						商业和专业服务																								26,230,661						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC，优先股						（ad）（m）（s）（v）（y）						商业和专业服务																								26,230,661						48.3						25.2
Lipari Foods LLC，普通股						（v）（y）						消费品分销与零售																								7,944,319						8.0						4.6
麦格纳法律服务有限责任公司，普通股						（h）（y）						商业和专业服务																								4,938,192						4.9						6.1
Maverick Natural Resources LLC，普通股						（n）（o）（y）						能量																								259,211						61.3						39.7
Med-Metrics，普通股						（h）（y）						软件与服务																								29,403						1.5						3.5
Med-Metrics，优先股						(h)						软件与服务						8.0% PIk（8.0%最大PIK）																		29,403						1.5						1.5
Misys Ltd，优先股						（v）（w）						软件与服务						L+1,125PIk（L+1,125Max Pik）						0.0%												82,154,031						78.1						78.8
NCI Inc，A-1类普通股						（ad）（v）（y）						软件与服务																								42,923						—						—
NCI Inc，b-1类普通股						（ad）（v）（y）						软件与服务																								30,121						—						—
NCI Inc，C类普通股						（ad）（v）（y）						软件与服务																								49,406						20.2						23.6

见未经审核综合财务报表附注。

19

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板(b)						成熟性						数量 股份						摊销 成本						公平 价值(d)
NCI Inc，I-1类普通股						（ad）（v）（y）						软件与服务																								42,923						$	—					$	—
One Call Care Management Inc，普通股						（ac）（v）（y）						医疗保健设备与服务																								34,872						2.1						2.3
One Call Care Management Inc，优先股A						（ac）（v）（y）						医疗保健设备与服务																								371,992						22.8						18.9
One Call Care Management Inc，优先股B						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						9.0% PIk（9.0%最大PIK）												10/25/29						7,672,347						7.9						7.7
Petroplex酸化公司，贸易索赔						（v）（y）						能量																								589,656						0.6						0.3
Polyconcept North America Inc，A - 1级单位						(v)						家居和个人产品																								30,000						3.0						5.8
PRG III LLC，优先股，A系列PIK						（ad）（v）（y）						媒体与娱乐																		8/21/24						434,250						18.1						127.4
PRG III LLC，优先股，b系列PIK						（ad）（v）（y）						媒体与娱乐																		8/21/24						140						—						—
Prosev Acquisition LLC，A类公用单位						（ac）（v）（w）（y）						能量																								2,635,005						33.5						2.4
Prosev Acquisition LLC，A类首选单位						（ac）（v）（w）（y）						能量																								837,780						5.4						9.5
Quoizel，LLC，普通股						（ad）（v）（y）						耐用消费品和服装																								4,563						8.3						9.8
Quorum Health Corp，私募股权						（ad）（v）（y）						医疗保健设备与服务																								2,760,564						2.8						11.6
Quorum Health Corp，贸易索赔						（ad）（v）（y）						医疗保健设备与服务																								8,301,000						0.7						0.9
Quorum Health Corp，信托初始资助单位						（ad）（v）（y）						医疗保健设备与服务																								143,400						0.2						0.1
土星石油天然气公司，普通股						（aa）（j）（u）（v）（w）（y）						能量																								355,993						0.7						0.7
Sorenson Communications LLC，普通股						（j）（u）（v）						电信服务																								42,731						7.1						13.4
Stuart Weitzman Inc，普通股						（v）（y）						耐用消费品和服装																								5,451						—						—
Swift Worldwide Resources Holdco Ltd，普通股						（v）（y）						能量																								1,250,000						1.2						1.4
TIBCO Software Inc，优先股						(v)						软件与服务						SF+1,200PIk（SF+1,200Max Pik）						0.5%												76,878,880						73.5						80.7
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权						（v）（w）（y）						资本货物																								454,343,603						4.8						8.0
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权						（v）（w）（y）						资本货物																								1,272,105						1.3						2.2
Wittur Holding GmbH，普通股						（ad）（v）（w）（y）						资本货物																								11,630						8.0						3.5
Worldwise Inc，优先股权						（v）（y）						家居和个人产品																								830,617						0.3						—
总权益/其他																																										1,159.3						1,086.9
总投资-210.0%																																										$	14,719.8					14,087.4
其他资产过剩负债-（110.0%)																																																(7,380.4)
净资产-100.0%																																																$	6,707.0

见未经审核综合财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

外币远期合约

外币						结算日						交易对手						金额和交易															结算日的美元价值						美元价值 2024年6月30日						未实现升值(折旧)
AUD						10/21/2024						摩根大通银行						A$						8.3			售出						$	5.2					$	5.6					$	(0.4)
AUD						10/21/2024						摩根大通银行						A$						2.2			售出						1.5						1.4						0.1
AUD						10/21/2024						摩根大通银行						A$						2.3			售出						1.5						1.5						0.0
CAD						11/18/2024						摩根大通银行						C$						1.1			售出						0.8						0.8						0.0
GBP						11/25/2024						摩根大通银行						£						1.4			售出						1.7						1.8						(0.1)
GBP						11/25/2024						摩根大通银行						£						3.4			售出						4.1						4.3						(0.2)
GBP						11/25/2024						摩根大通银行						£						1.7			售出						2.1						2.2						(0.1)
GBP						11/25/2024						摩根大通银行						£						5.0			售出						6.0						6.3						(0.3)
GBP						11/25/2024						摩根大通银行						£						1.9			售出						2.3						2.4						(0.1)
GBP						4/3/2025						摩根大通银行						£						1.5			售出						1.9						1.9						0.0
GBP						1/20/2026						摩根大通银行						£						6.2			售出						7.5						7.9						(0.4)
GBP						3/31/2026						摩根大通银行						£						13.5			售出						16.6						17.1						(0.5)
GBP						4/2/2026						摩根大通银行						£						3.5			售出						4.3						4.4						(0.1)
塞克						10/27/2025						摩根大通银行						塞克						529.3			售出						49.5						51.2						(1.7)
塞克						4/14/2027						摩根大通银行						塞克						167.0			售出						16.4						16.5						(0.1)
总																																	$	121.4					$	125.3					$	(3.9)

利率互换

描述						套期保值项目						公司收到						公司付钱						交易对手						到期日						名义金额						公允价值						预付付款/收据						未实现增值/（折旧）变化
利率互换						6.875%注释						6.875%						SOFR+2.754%						ING资本市场有限责任公司						8/15/2029						$	200					$	—					$	—					$	—
利率互换						6.875%注释						6.875%						SOFR+2.788%						ING资本市场有限责任公司						8/15/2029						400						(1)						—						(1)
总																																				$	600					$	(1)					$	—					$	(1)

_______________

(a)安全可能是与指定公司附属的一个或多个实体的义务.

(b)公司投资组合中的某些可变利率证券按公开披露的基本利率加上基点利差确定的利率计算。截至2024年6月30日，三个月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR或“L”）为 5.59%，欧元银行间拆借利率，或EURIBOR或“E”，为 3.71%，加元报价，或CDOR或“C”，为 4.97%，澳大利亚银行票据互换投标利率，或BBSY或“B”，为 4.50%，雷克雅未克银行间拆借利率，或REIBOR或“R”，为 9.66%，斯德哥尔摩银行间拆借利率（STIBOR或“SR”）为 3.71%，英镑银行间同业拆借利率，或SONIA或“SA”，是5.13%，担保隔夜融资利率，或SOFR或“SF”，是5.33%，美国最优惠贷款利率，或最优惠或“P”，是8.50%。PIK的意思是实物支付。可根据基础投资的表现调整PIK应计收益。没有下限利率的浮动利率证券在所有情况下都使用各自的基准利率。

(c)除非另有说明，否则以美元计价。

(d)有关公司金融工具公允价值的其他信息，请参阅附注8.

(e)出于公认会计原则或税务目的，上市投资可能被视为债务。

见未经审核综合财务报表附注。

21

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

(f)证券或其部分由Ambler Funding LLC持有，并作为抵押品支持与Ally Bank的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(g)没有用过。

(h)本公司全资附属公司CCT Holdings II，LLC持有的证券.

(i)证券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，并质押作为抵押品，以支持与三井住友银行的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(j)由Cobbs Creek LLC持有的证券或其部分，并作为抵押品质押，以支持优先担保循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(k)证券或其部分由Darby Creek LLC持有，并质押为抵押品，以支持德意志银行纽约分行循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(l)没有用过。

(m)证券或其部分由FS KKR mm CLO 1 LLC持有(见附注9)。

(n)证券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是该公司的全资子公司。

(o)证券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全资子公司。

(p)本公司的全资子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的证券。

(q)本公司的全资附属公司IC Arches Investments，LLC持有的证券。

(r)本公司全资附属公司IC II Arches Investments，LLC持有的证券。

(s)证券或其部分由Juniata River LLC持有，并以抵押作为抵押品，以支持与摩根大通银行订立的定期贷款信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(t)由Meadowbrook Run LLC持有的证券或其部分，并质押作为抵押品，支持与摩根士丹利高级融资有限公司的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(u)在Race Street Funding LLC内持有的证券或其部分。担保可用作抵押品，以支持高级担保循环信贷机制下的未偿还金额(见附注9)。

(v)担保或其部分作为抵押品，支持高级担保循环信贷机制下的未偿还金额(见附注9)。

(w)根据修订后的1940年《投资公司法》，这项投资或投资的一部分不是合格资产。业务发展公司不得收购符合条件的资产以外的任何资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占公司总资产的70%。截至2024年6月30日，74.7公司总资产的%代表符合条件的资产。

(x)安全是一项资金不足的承诺。反映承诺时声明的利差，但可能不是筹资时收到的实际比率.

(y)安全不会产生收入。

(z)资产处于非应计状态。

(Aa)证券在公司的公允价值层次结构中被归类为1级或2级(见附注8)。

(AB)截至2024年6月30日，头寸或部分头寸未结清。

(AC)根据修订后的1940年《投资公司法》，如果该公司拥有投资组合公司5%或以上的投票权证券，则通常被视为投资组合公司的“关联人员”，如果该公司拥有超过25%的投票权证券，则通常被视为“控制”投资组合公司投资组合公司的投票证券，或者有权对该投资组合公司的管理或政策行使控制权。截至2024年6月30日，该公司持有投资组合公司的投资，该公司被视为其“关联人”，但不被视为“控制”。下表列出了截至2024年6月30日本公司被视为关联人的投资组合公司投资的某些信息：

投资组合公司						公允价值于2023年12月31日						毛增加(1)						毛额削减(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2024年6月30日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
高级担保贷款-优先保留权
平价医疗公司						$	35.6					$	16.1					$	(15.0)					$	—					$	0.5					$	37.2					$	2.1					$	—					$	—					$	—
平价医疗公司						7.3						4.9						—						—						0.1						12.3						0.6						—						—						—
贝尔克公司						13.2						—						(4.4)						0.7						3.0						12.5						—						—						—						—
贝尔克公司						20.0						0.1						—						—						1.7						21.8						1.7						—						—						—
康斯特利斯控股有限责任公司						15.1						0.2						—						—						(0.2)						15.1						1.2						—						—						—
银河环球有限责任公司						86.4						—						(0.4)						—						0.7						86.7						5.1						—						—						—
银河环球有限责任公司						18.1						—						—						—						0.4						18.5						1.0						—						—						—
One Call Care Management Inc						4.2						—						—						—						0.4						4.6						0.3						—						—						—
高级担保贷款-第二优先权

见未经审核综合财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						公允价值于2023年12月31日						毛增加(1)						毛额削减(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2024年6月30日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
贝尔克公司						$	—					$	—					$	—					$	—					$	0.7					$	0.7					$	—					$	—					$	—					$	—
康斯特利斯控股有限责任公司						9.0						—						—						—						0.2						9.2						1.2						—						—						—
其他高级担保债务
One Call Care Management Inc						20.6						1.3						—						—						0.9						22.8						—						1.3						—						—
基于资产的金融
Altavair AirFinance、ABF股权						133.9						—						(0.1)						—						2.7						136.5						—						—						—						8.5
加速器投资聚合器LP，ABF Equity						2.5						—						—						—						—						2.5						—						—						—						—
GreenSky Holdings LLC、ABF Equity						—						10.7						—						—						(1.0)						9.7						—						—						—						—
GreenSky Holdings LLC、ABF Equity						—						13.8						—						—						0.9						14.7						—						—						—						—
GreenSky Holdings LLC，定期贷款						—						32.0						—						—						—						32.0						—						0.5						—						—
主页合作伙伴合资企业2，结构化夹层						11.4						0.7						—						—						—						12.1						—						0.6						—						—
主页合作伙伴合资企业2，ABF Equity						0.2						—						—						—						—						0.2						—						—						—						—
主页合作伙伴合资企业2，ABF Equity						4.2						—						—						—						0.1						4.3						—						—						—						—
股权/其他
平价医疗公司，优先股						50.0						—						—						—						(0.7)						49.3						—						2.8						—						—
雅典健康公司，优先股						252.6						—						—						—						(1.9)						250.7						—						14.5						—						—
Belk Inc，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
博登（新乳制品运营公司），普通股(4)						11.2						—						(4.9)						—						(6.3)						—						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限责任公司，私募股权						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Fronton BV，普通股						1.8						—						(1.7)						1.7						(1.8)						—						—						—						—						—
银河环球有限责任公司，普通股						0.5						—						—						—						8.9						9.4						—						—						—						—
银河环球有限责任公司，贸易索赔						1.0						—						—						—						—						1.0						—						—						—						—
银河环球有限责任公司，优先股						5.5						—						—						—						0.6						6.1						—						0.2						—						—
One Call Care Management Inc，优先股A						18.5						—						—						—						0.4						18.9						—						—						—						—
One Call Care Management Inc，普通股						1.9						—						—						—						0.4						2.3						—						—						—						—
One Call Care Management Inc，优先股b						7.7						—						(0.1)						—						0.1						7.7						—						0.3						—						—
Prosev Acquisition LLC，A类公用单位						3.5						—						—						—						(1.1)						2.4						—						—						—						—
Prosev Acquisition LLC，A类首选单位						9.5						—						—						—						—						9.5						—						—						—						—
ThermaSys Corp，普通股						—						—						—						(10.2)						10.2						—						—						—						—						—
总						$	745.4					$	79.8					$	(26.6)					$	(7.8)					$	19.9					$	810.7					$	13.2					$	20.2					$	—					$	8.5

______________

(1)增加的毛数包括新的有价证券投资产生的投资成本基础的增加、实收利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有的投资组合公司从不同类别转移到这一类别。

(2)毛减包括因与投资偿还或出售有关的本金收取、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出这一类别而产生的投资成本基础的减少。

(3)列出了截至2024年6月30日的整个六个月的利息、PIk、费用和股息收入。

(4)截至2024年6月30日，该公司持有该投资，但截至2024年6月30日，该投资不被视为投资组合公司的“关联人员”。

见未经审核综合财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

(广告)根据经修订的1940年《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司25%以上的投票证券，或者有权对投资组合公司的管理或政策行使控制权，则通常被视为“控制”投资组合公司。截至2024年6月30日，该公司持有投资组合公司的投资，该公司被视为其“关联人”并被视为“控制”。截至2024年6月30日止六个月内，该公司出售了对其被视为“关联人”并被视为“控制”的投资组合公司的投资。下表列出了有关截至2024年6月30日公司被视为关联人并被视为控制的投资组合公司投资的某些信息：

投资组合公司						公允价值于2023年12月31日						毛增加(1)						毛额削减(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2024年6月30日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
高级担保贷款-优先保留权
NSX Networks Corp						$	65.1					$	32.5					$	(64.9)					$	—					$	0.7					$	33.4					$	5.1					$	—					$	—					$	—
NSX Networks Corp						—						14.3						—						—						—						14.3						0.2						—						—						—
NSX Networks Corp						—						46.0						—						—						—						46.0						0.9						—						—						—
Gracent LLC						24.5						2.6						—						—						(0.1)						27.0						—						2.6						—						—
Hm Dunn Co Inc						35.8						—						(0.5)						—						—						35.3						2.1						—						—						—
Hm Dunn Co Inc						1.0						1.2						—						—						—						2.2						0.1						—						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC						—						187.9						(0.5)						—						4.5						191.9						1.4						1.9						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC						—						82.3						—						—						1.6						83.9						1.7						1.7						—						—
NCI公司						32.2						0.9						(0.3)						—						—						32.8						—						2.1						—						—
生产资源集团有限责任公司						168.6						14.4						(0.6)						—						(1.4)						181.0						10.1						6.3						5.3						—
生产资源集团有限责任公司						0.1						0.1						—						—						0.1						0.3						—						—						—						—
生产资源集团有限责任公司						63.6						3.0						(1.5)						—						(0.9)						64.2						3.5						1.0						—						—
生产资源集团有限责任公司						34.8						1.3						(0.9)						—						0.1						35.3						2.5						0.5						—						—
生产资源集团有限责任公司						—						100.0						(1.0)						—						3.0						102.0						1.5						0.3						4.0						—
沃伦资源公司						18.8						—						(19.0)						0.5						(0.3)						—						1.0						0.1						—						—
Wittur Holding GmbH						—						55.9						—						—						(3.8)						52.1						0.2						1.0						—						—
高级担保贷款-第二优先权
Quoizel LLC						6.5						0.4						—						—						—						6.9						—						0.4						—						—
Quoizel LLC						6.8						0.4						—						—						—						7.2						—						0.4						—						—
其他高级担保债务
JW铝业公司						77.1						0.1						—						—						(0.1)						77.1						4.0						—						—						—
次级债务
NSX Networks Corp						32.9						1.9						—						—						(14.7)						20.1						—						0.7						—						—
基于资产的金融
801第五大道，西雅图，结构夹层						52.7						0.1						—						—						1.5						54.3						2.5						0.9						—						—
801第五大道，西雅图，ABF Equity						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
算盘合资公司，私募股权						48.5						—						—						—						(6.9)						41.6						—						—						—						—
澳大利亚海运，普通股						35.8						—						(12.2)						—						(2.0)						21.6						—						—						—						0.3
澳大利亚海事II，ABF股权						12.2						6.4						—						—						0.2						18.8						—						—						—						—
Avenue One PropCo，ABF Equity						38.8						—						(37.9)						—						(0.9)						—						—						—						—						—
Avenue One PropCo，ABF Equity						—						10.2						—						—						1.0						11.2						—						—						—						—
Avenue One PropCo，定期贷款						—						31.1						—						—						—						31.1						—						0.6						—						—
Avida Holding Ab，普通股						42.9						—						—						—						(1.8)						41.1						—						—						—						—

见未经审核综合财务报表附注。

24

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						公允价值于2023年12月31日						毛增加(1)						毛额削减(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2024年6月30日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
Avida Holding Ab，附属债券						$	1.5					$	—					$	—					$	—					$	(0.1)					$	1.4					$	0.1					$	—					$	—					$	—
Capital Automotive LP、ABF Equity						32.4						—						(0.7)						—						0.9						32.6						—						—						—						1.5
Capital Automotive LP，结构性夹层						41.5						—						(0.6)						—						—						40.9						2.3						—						—						—
Kilter Finance，优先股						99.7						—						—						—						—						99.7						6.6						—						—						—
Kilter Finance、ABF Equity						0.5						—						—						—						—						0.5						—						—						—						—
KKR Altitude II离岸聚合器LP，合作伙伴兴趣						65.6						20.2						—						—						4.3						90.1						—						—						—						1.9
KKR中央公园租赁聚合器LP.，合伙权益						15.3						—						—						—						0.2						15.5						—						—						—						—
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴兴趣						99.9						(0.1)						(89.2)						—						19.8						30.4						—						—						—						0.1
KKR Rocket Loans Aggregator LLC，合伙企业利益						8.3						—						(2.5)						—						0.5						6.3						—						—						—						—
KKR Zeno Aggregator LP（K2 Aviation），合作伙伴兴趣						11.8						—						(2.4)						—						(0.4)						9.0						—						—						—						—
My Community Homes PropCo 2，ABF Equity						78.8						—						(81.1)						—						2.3						—						—						—						—						—
My Community Homes PropCo 2，ABF Equity						—						20.3						—						—						(3.5)						16.8						—						—						—						—
我的社区住宅PropCo 2，定期贷款						—						62.0						—						—						—						62.0						—						1.4						—						—
Prime St LLC，ABF Equity						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Prime St LLC，结构夹层						33.1						0.1						—						—						(3.1)						30.1						1.5						1.8						—						—
Roemanu LLC（FKA Toorak Capital Partners LLC），私募股权						241.0						—						—						—						(7.6)						233.4						—						—						—						0.3
CDC LLP，优先股权						27.8						15.2						—						—						(1.0)						42.0						0.8						—						—						—
CDC LLP，优先股权						2.0						—						—						—						—						2.0						—						—						—						—
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC						1,396.9						—						—						—						(8.8)						1,388.1						—						—						—						108.8
股权/其他
NSX Networks Corp，普通股						25.9						—						—						—						(25.9)						—						—						—						—						—
NSX Networks Corp，b-1类普通股						2.5						—						—						—						(2.5)						—						—						—						—						—
NSX Networks Corp，b-2类普通股						0.8						—						—						—						(0.8)						—						—						—						—						—
博登（新乳制品运营公司），普通股(4)						—						4.9						(2.0)						0.4						7.9						11.2						—						—						—						—
Gracent LLC，优先股A						—						—						—						(8.0)						8.0						—						—						—						—						—
Gracent LLC，优先股b						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，A类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，优先股权						3.8						—						—						—						1.0						4.8						—						—						—						—
Hm Dunn Co Inc，优先股，A轮						25.1						—						—						—						(8.5)						16.6						—						—						—						—
Hm Dunn Co Inc，优先股，b系列						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
JW铝业公司，普通股						2.5						—						—						—						—						2.5						—						—						—						—
JW铝业公司，优先股						148.7						—						—						—						3.8						152.5						—						—						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC，优先股						—						48.3						—						—						(23.1)						25.2						—						—						—						—
NCI Inc，A-1类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—

见未经审核综合财务报表附注。

25

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计综合投资计划（续）

截至2024年6月30日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						公允价值于2023年12月31日						毛增加(1)						毛额削减(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2024年6月30日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
NCI Inc，b-1类普通股						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
NCI Inc，C类普通股						19.7						—						—						—						3.9						23.6						—						—						—						—
NCI Inc，I-1类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
PRG III LLC，优先股，A轮PIk						120.7						—						—						—						6.7						127.4						—						—						—						—
PRG III LLC，优先股，b系列PIk						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Quoizel，LLC，普通股						10.2						—						—						—						(0.4)						9.8						—						—						—						—
Quorum Health Corp，贸易索赔						0.9						—						—						—						—						0.9						—						—						—						—
Quorum Health Corp，信托初始资助单位						0.1						—						—						—						—						0.1						—						—						—						—
Quorum Health Corp，私募股权						7.7						1.9						—						—						2.0						11.6						—						—						—						—
沃伦资源公司，普通股						12.3						—						(10.7)						(2.1)						0.5						—						—						—						—						—
Wittur Holding GmbH，普通股						—						8.0						—						—						(4.5)						3.5						—						—						—						—
总						$	3,335.7					$	773.8					$	(328.5)					$	(9.2)					$	(48.6)					$	3,723.2					$	48.1					$	23.7					$	9.3					$	112.9

______________

(1)增加的毛数包括新的有价证券投资产生的投资成本基础的增加、实收利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有的投资组合公司从不同类别转移到这一类别。

(2)毛减包括因与投资偿还或出售有关的本金收取、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出这一类别而产生的投资成本基础的减少。

(3)列出了截至2024年6月30日的整个六个月的利息、PIk、费用和股息收入。

(4)截至2023年12月31日，该公司持有该投资，但截至2023年12月31日，该公司不被视为“控制”该投资组合公司。转入或转出已按摊销成本呈列。

见未经审核综合财务报表附注。

26

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目录表

FS KKR Capital Corp.

投资综合计划表

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
高级担保贷款-优先保留-124.5%
3 Pillar Global Inc						(v)						软件与服务						SF+600						0.8%						11/23/26						$	2.2					$	2.2					$	2.2
3 Pillar Global Inc						（i）（k）（v）						软件与服务						SF+575						0.8%						11/23/27						124.7						124.0						122.7
3 Pillar Global Inc						(x)						软件与服务						SF+600						0.8%						11/23/26						6.9						6.9						6.8
48Forty Solutions LLC						（f）（k）（t）（v）						商业和专业服务						SF+600						1.0%						11/30/26						180.9						179.7						171.6
48Forty Solutions LLC						(v)						商业和专业服务						SF+600						1.0%						11/30/26						6.4						6.4						6.0
48Forty Solutions LLC						(x)						商业和专业服务						SF+600						1.0%						11/30/26						4.2						4.2						4.0
5 Arch Income Fund 2 LLC						（q）（r）（w）（y）（z）						金融服务						9.0%												3/31/24						84.2						61.7						19.5
Aareon AG						（v）（w）						软件与服务						E+625						0.8%						8/19/30						€	35.9					38.2						38.7
Accuride Corp						（aa）（k）						资本货物						SF+525, 1.6% PIk（1.6%最大PIK）						1.0%						5/18/26						$	7.5					7.5						6.2
高级皮肤病学和美容外科						（m）（t）（v）						医疗保健设备与服务						SF+650						1.0%						5/7/27						38.1						36.7						37.5
高级皮肤病学和美容外科						(v)						医疗保健设备与服务						SF+650						1.0%						5/7/27						7.8						7.8						7.7
高级皮肤病学和美容外科						(x)						医疗保健设备与服务						SF+650						1.0%						5/7/26						3.6						3.6						3.5
Advania Sverige AB						（v）（w）						软件与服务						Sr+610, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.0%						4/28/28						塞克	933.6					106.7						91.4
Advania Sverige AB						（v）（w）						软件与服务						R+610, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.0%						4/28/28						伊斯克	1,345.8					10.2						9.8
平价医疗公司						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						SF+550, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						8/2/27						$	1.9					1.9						1.9
平价医疗公司						（ac）（m）（v）						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						8/2/28						13.7						13.6						13.5
平价医疗公司						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						8/2/28						28.0						28.0						27.7
平价医疗公司						（ac）（x）						医疗保健设备与服务						SF+550, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						8/2/27						10.9						10.9						10.8
平价医疗公司						（ac）（x）						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						8/2/28						15.3						15.3						15.2
Alacrity Solutions Group LLC						(v)						保险						SF+525						0.8%						12/22/27						4.6						4.5						4.6
Alacrity Solutions Group LLC						(m)						保险						SF+525						0.8%						12/22/28						11.9						11.8						11.8
Alacrity Solutions Group LLC						(x)						保险						SF+525						0.8%						12/22/27						6.1						6.1						6.1
阿莱拉集团中间控股公司						（m）（v）						保险						SF+600						0.8%						10/2/28						31.4						31.3						31.4
阿莱拉集团中间控股公司						(x)						保险						SF+575						0.8%						10/2/28						7.6						7.6						7.5
美国愿景合作伙伴						(v)						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						9/30/26						4.4						4.4						4.2
美国愿景合作伙伴						（i）（v）						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						9/30/27						91.4						91.0						88.0
美国愿景合作伙伴						(x)						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						9/30/26						3.4						3.4						3.3
Amerivet Partners Management Inc						(v)						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						2/25/28						68.3						68.0						67.8
Amerivet Partners Management Inc						(x)						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						2/25/28						8.4						8.4						8.3
Apex集团有限公司						（aa）（m）（w）						金融服务						SF+375						0.5%						7/27/28						2.5						2.4						2.5
Apex集团有限公司						（aa）（v）（w）						金融服务						E+400						0.0%						7/27/28						€	2.0					2.3						2.2
Apex Service Partners LLC						(v)						商业和专业服务						SF+650						1.0%						10/24/29						$	0.4					0.4						0.4
Apex Service Partners LLC						(v)						商业和专业服务						SF+500, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）						1.0%						10/24/30						80.7						79.8						79.7
Apex Service Partners LLC						(x)						商业和专业服务						SF+650						1.0%						10/24/29						4.7						4.7						4.7
Apex Service Partners LLC						(x)						商业和专业服务						SF+500, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）						1.0%						10/24/30						12.0						12.0						11.8
Arcfield Acquisition Corp						（f）（i）（t）（v）						资本货物						SF+625						0.8%						8/4/29						85.0						84.6						85.0
Arcfield Acquisition Corp						(x)						资本货物						SF+625						0.8%						8/4/28						10.6						10.6						10.6
Arcos LLC/VA						(m)						软件与服务						SF+300, 3.3% PIk（3.3%最大PIK）						1.0%						4/20/28						12.5						12.3						11.2
Arcos LLC/VA						(x)						软件与服务						SF+625						1.0%						4/20/27						4.5						4.5						4.0

见未经审核综合财务报表附注。

27

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
阿多纳集团有限公司						（v）（w）						保险						SA+725						0.8%						7/14/26						£	0.8					$	1.0					$	1.0
阿多纳集团有限公司						（v）（w）						保险						E+725						1.0%						7/14/26						€	19.0					19.3						20.9
阿多纳集团有限公司						（v）（w）						保险						SF+675						0.8%						7/14/26						$	9.9					9.4						9.8
阿多纳集团有限公司						（w）（x）						保险						SF+675						0.8%						7/14/26						9.9						9.9						9.8
NSX Networks Corp						（ad）（s）（v）（w）						资本货物						SF+750						1.0%						9/1/26						65.1						65.1						65.1
NSX Networks Corp						（ad）（w）（x）						资本货物						SF+750						1.0%						9/1/26						63.0						63.0						63.0
巴布里公司						（f）（k）（m）（t）（v）						消费者服务						SF+575						0.8%						4/28/28						130.5						127.0						126.9
BDO美国PA						(v)						商业和专业服务						SF+600						2.0%						8/31/28						28.4						27.8						28.1
贝尔克公司						（aa）（ac）（v）						消费者自由裁量分销和零售						P+650						2.0%						7/31/25						21.9						21.8						20.0
贝尔克公司						（aa）（ac）（v）（y）（z）						消费者自由裁量分销和零售						5.0%, 8.0% PIk（8.0%最大PIK）												7/31/25						70.9						35.6						13.2
BGB Group LLC						（f）（i）（k）（m）（t）						媒体与娱乐						SF+575						1.0%						8/16/27						110.0						109.2						107.5
BGB Group LLC						(x)						媒体与娱乐						SF+575						1.0%						8/16/27						19.9						19.9						19.5
布鲁姆新鲜国际有限公司						（v）（w）						食品、饮料和烟草						E+575						0.0%						8/9/30						€	7.4					7.9						8.0
鲍威利农业公司						（v）（y）（z）						食品、饮料和烟草						SF+1,000PIk（SF+1,000Max Pik）						1.0%						9/10/26						$	67.5					61.7						35.4
卡尔迪克BV						（aa）（m）（w）						消费者自由裁量分销和零售						SF+375						0.5%						2/26/29						1.4						1.4						1.4
卡尔迪克BV						（aa）（v）（w）						消费者自由裁量分销和零售						E+350						0.0%						2/26/29						€	0.8					0.9						0.9
凯里斯曼品牌公司						(v)						医疗保健设备与服务						SF+675						1.0%						3/9/25						$	11.5					11.5						11.5
凯里斯曼品牌公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+675						1.0%						3/9/25						18.5						18.5						18.5
CFC Underwriting Ltd						（w）（x）						保险						SA+500, 0.0% PIk（2.8%最大PIK）						0.0%						5/16/29						£	4.7					5.7						5.8
Circana集团（f.k.a. NPD集团）						(v)						消费者服务						SF+575						0.8%						12/1/27						$	0.2					0.2						0.2
Circana集团（f.k.a. NPD集团）						（m）（v）						消费者服务						SF+350, 2.8% PIk（2.8%最大PIK）						0.8%						12/1/28						19.5						19.5						19.7
Circana集团（f.k.a. NPD集团）						(x)						消费者服务						SF+575						0.8%						12/1/27						0.8						0.8						0.8
思维卡集团有限公司						（v）（w）						软件与服务						SA+625, 0.0% PIk（2.1%最大PIK）						0.0%						8/30/30						£	17.7					21.8						22.1
思维卡集团有限公司						（v）（w）						软件与服务						BW+625, 0.0% PIk（2.1%最大PIK）						0.0%						8/30/30						A$	1.0					0.6						0.7
思维卡集团有限公司						（w）（x）						软件与服务						SA+625, 0.0% PIk（2.1%最大PIK）						0.0%						8/30/30						£	7.5					9.6						9.4
科莱恩技术有限责任公司						（f）（i）（k）（m）（s）（v）						资本货物						SF+625						1.0%						12/14/26						$	225.5					221.1						225.5
科莱恩技术有限责任公司						(x)						资本货物						SF+625						1.0%						12/13/24						25.4						25.4						25.4
社区品牌公司						(v)						软件与服务						SF+550						0.8%						2/24/28						32.4						31.9						31.9
社区品牌公司						(x)						软件与服务						SF+550						0.8%						2/24/28						3.9						3.8						3.8
社区品牌公司						(x)						软件与服务						SF+550						0.8%						2/24/28						1.9						1.9						1.9
康斯特利斯控股有限责任公司						（ac）（v）						资本货物						SF+775						1.0%						9/27/25						15.1						14.6						15.1
Corsearch中间体公司						（m）（v）						软件与服务						SF+550						1.0%						4/19/28						30.1						28.7						29.9
CSafe全球						(v)						交通运输						SF+625						0.8%						12/23/26						7.0						7.0						6.9
CSafe全球						（f）（i）（k）（m）（t）（v）						交通运输						SF+625						1.0%						12/23/27						184.9						180.5						184.2
CSafe全球						(v)						交通运输						SF+625						1.0%						12/23/27						£	26.9					35.6						34.1
CSafe全球						（m）（v）						交通运输						SF+625						1.0%						8/13/28						11.7						11.7						11.6
CSafe全球						(x)						交通运输						SF+625						0.8%						12/23/26						27.9						27.9						27.8

见未经审核综合财务报表附注。

28

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
牙科护理联盟公司						（k）（m）（t）（v）						医疗保健设备与服务						SF+641						0.8%						4/3/28						$	98.7					$	96.2					$	97.7
牙科护理联盟公司						(v)						医疗保健设备与服务						SF+641						0.8%						4/3/28						12.1						12.1						12.0
司法部Generici Srl						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+650						0.0%						10/27/28						€	23.1					22.6						25.3
司法部Generici Srl						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						E+650						0.0%						10/28/28						2.4						2.3						2.4
DOXA保险控股有限责任公司						(v)						保险						SF+550						0.8%						12/31/30						$	15.3					15.2						15.2
DOXA保险控股有限责任公司						(x)						保险						SF+550						0.8%						12/20/29						3.3						3.3						3.3
DOXA保险控股有限责任公司						(x)						保险						SF+550						0.8%						12/31/30						14.6						14.6						14.4
元素材料科技集团美国控股公司						（aa）（m）（w）						商业和专业服务						SF+425						0.5%						7/6/29						1.4						1.4						1.4
元素材料科技集团美国控股公司						（aa）（v）（w）						商业和专业服务						E+425						0.0%						7/6/29						€	0.3					0.4						0.4
Encora Digital LLC						(v)						商业和专业服务						SF+508						0.8%						12/20/28						$	19.6					19.3						19.6
Encora Digital LLC						(v)						商业和专业服务						SF+508, 0.0% PIk（2.3%最大PIK）						0.8%						12/20/28						65.1						64.2						65.1
环境容器有限公司						（w）（x）						交通运输						E+575, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.0%						7/30/29						€	2.7					2.7						2.7
Excelitas Technology Corp						(v)						技术硬件和设备						SF+575						0.8%						8/12/28						$	1.5					1.5						1.4
Excelitas Technology Corp						(v)						技术硬件和设备						SF+575						0.8%						8/12/29						2.3						2.3						2.3
Excelitas Technology Corp						(x)						技术硬件和设备						SF+575						0.8%						8/12/28						0.9						0.9						0.9
Excelitas Technology Corp						(x)						技术硬件和设备						SF+575						0.8%						8/12/29						0.8						0.8						0.8
福莱特软件公司						（f）（k）（t）						软件与服务						SF+575						0.8%						8/31/28						72.9						72.4						72.8
福莱特软件公司						(x)						软件与服务						SF+575						0.8%						8/31/27						9.9						9.9						9.8
基金会消费品牌有限责任公司						（f）（m）（v）						制药、生物技术和生命科学						SF+625						1.0%						2/12/27						69.6						67.1						69.6
基金会消费品牌有限责任公司						(x)						制药、生物技术和生命科学						SF+625						1.0%						2/12/27						6.6						6.6						6.6
基金会风险合作伙伴公司						（m）（v）						保险						SF+600						0.8%						10/29/28						54.2						53.5						54.2
基金会风险合作伙伴公司						(x)						保险						SF+600						0.8%						10/29/27						7.0						6.9						7.0
基金会风险合作伙伴公司						(x)						保险						SF+550						0.8%						10/29/28						18.5						18.5						18.2
银河环球有限公司						（ac）（v）						耐用消费品和服装						SF+575						1.0%						11/12/26						87.1						87.1						86.4
银河环球有限公司						（ac）（v）						耐用消费品和服装						SF+550						1.0%						11/30/26						18.6						18.5						18.1
戈尔韦合伙控股有限责任公司						（k）（m）（t）（v）						保险						SF+525, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						9/29/28						86.5						85.3						85.7
戈尔韦合伙控股有限责任公司						(x)						保险						SF+525, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						9/30/27						12.0						11.8						11.8
General Datech LP						（f）（k）（m）（t）（v）						软件与服务						SF+625						1.0%						6/18/27						131.6						130.7						128.5
Gigamon Inc						（i）（v）						软件与服务						SF+575						1.0%						3/9/29						106.1						105.4						105.6
Gigamon Inc						(x)						软件与服务						SF+575						0.8%						3/10/28						9.3						9.3						9.3
Gracent LLC						（ad）（v）						医疗保健设备与服务						SF+1,200PIk（SF+1,200Max Pik）						1.0%						2/28/27						28.3						24.7						24.5
Greystone Equity Member Corp						（v）（w）						金融服务						SF+725						3.8%						4/1/26						194.8						187.5						194.8
Heniff运输系统有限责任公司						(v)						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/24						6.8						6.7						6.8
Heniff运输系统有限责任公司						（f）（k）（m）（v）						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/26						94.3						89.3						94.3
Heniff运输系统有限责任公司						(x)						交通运输						SF+575						1.0%						12/3/24						11.0						11.0						11.0
Hibu Inc						（f）（k）（m）（t）（v）						商业和专业服务						SF+625						1.0%						5/4/27						94.5						91.2						95.4

见未经审核综合财务报表附注。

29

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
希金博瑟姆保险代理公司						(v)						保险						SF+550						1.0%						11/24/28						$	10.3					$	10.2					$	10.2
希金博瑟姆保险代理公司						(v)						保险						SF+550						1.0%						11/24/28						6.9						6.6						6.8
海格特酒店公司						(v)						消费者服务						SF+550						1.0%						11/5/29						34.0						33.6						33.6
海格特酒店公司						(x)						消费者服务						SF+550						1.0%						11/5/29						4.2						4.2						4.2
HKA						（m）（v）（w）						商业和专业服务						SF+575, 0.0% PIk（1.8%最大PIK）						0.5%						8/9/29						4.6						4.5						4.4
Hm Dunn Co Inc						（ad）（v）						资本货物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						35.8						35.8						35.8
Hm Dunn Co Inc						（ad）（v）						资本货物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						1.0						1.0						1.0
Hm Dunn Co Inc						（ad）（x）						资本货物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						1.0						1.0						1.0
个人食品服务						(v)						资本货物						SF+600						1.0%						10/31/29						71.3						69.9						69.9
个人食品服务						(x)						资本货物						SF+600						1.0%						10/31/29						5.8						5.8						5.7
个人食品服务						(x)						资本货物						SF+600						1.0%						10/31/29						5.9						5.9						5.8
Industria Chimica Emiliana Srl						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+725						0.0%						9/27/26						€	71.2					82.3						75.4
Industria Chimica Emiliana Srl						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+725						0.0%						9/27/26						€	17.6					20.6						18.7
工业城TI出租商LP						（s）（v）						消费者服务						10.8%, 1.0% PIk（1.0%最大PIK）												6/30/26						$	20.9					20.9						21.4
iNova Pharmaceuticals（澳大利亚）Pty Limited						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						B+650						0.8%						10/30/28						A$	0.9					0.5						0.6
iNova Pharmaceuticals（澳大利亚）Pty Limited						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						B+650						0.8%						10/30/28						2.6						1.7						1.6
Insight Global LLC						（i）（v）						商业和专业服务						SF+600						0.8%						9/22/28						$	176.4					175.1						176.4
Insight Global LLC						(x)						商业和专业服务						SF+600						0.8%						9/22/27						21.1						21.1						21.1
Insight Global LLC						(x)						商业和专业服务						SF+600						0.8%						9/22/28						26.8						26.8						26.8
诚信营销集团有限责任公司						(v)						保险						SF+600						0.8%						8/27/26						0.2						0.2						0.2
诚信营销集团有限责任公司						(v)						保险						SF+602						0.8%						8/27/26						98.4						98.4						98.2
诚信营销集团有限责任公司						(x)						保险						SF+600						0.8%						8/27/26						2.3						2.3						2.3
诚信营销集团有限责任公司						(x)						保险						SF+650						1.0%						8/27/26						0.1						0.1						0.1
JS Held LLC						（f）（i）（v）						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						86.0						85.2						85.4
JS Held LLC						(v)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						5.1						5.0						5.0
JS Held LLC						（f）（v）						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						63.2						63.2						62.8
JS Held LLC						(x)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						9.0						9.0						9.0
JS Held LLC						(x)						保险						SF+550						1.0%						7/1/25						2.5						2.5						2.5
卡曼太空公司						(v)						资本货物						SF+700						2.0%						12/21/25						49.8						48.2						49.8
卡曼太空公司						(v)						资本货物						SF+700						2.0%						12/21/25						5.5						5.4						5.5
卡曼太空公司						(v)						资本货物						SF+700						1.0%						12/21/25						36.1						35.7						36.1
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（m）（s）（v）						商业和专业服务						SF+600						1.0%						11/7/26						165.7						160.6						165.7
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（m）（s）（v）（y）（z）						商业和专业服务						SF+100, 7.0% PIk（7.0%最大PIK）						0.8%						11/7/26						200.4						197.6						135.3
实习生Vivacy SAS						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+675, 0.0% PIk（2.4%最大PIK）						0.0%						9/30/30						€	7.8					8.0						8.4
实习生Vivacy SAS						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						E+675, 0.0% PIk（2.4%最大PIK）						0.0%						9/30/30						0.6						0.7						0.6
莱克菲尔德兽医集团						(v)						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						11/23/28						$	37.7					37.7						36.8

见未经审核综合财务报表附注。

30

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
莱克菲尔德兽医集团						（f）（i）（m）（v）						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						11/23/28						$	80.4					$	79.8					$	78.5
湖景农场公司						（k）（m）						食品、饮料和烟草						SF+575						1.0%						6/10/27						30.9						29.6						30.8
湖景农场公司						（m）（v）						食品、饮料和烟草						SF+575						1.0%						6/10/27						36.9						36.9						36.8
湖景农场公司						(x)						食品、饮料和烟草						SF+575						1.0%						6/10/27						6.8						6.8						6.8
莱泽物流公司						(v)						交通运输						SF+625						0.8%						5/6/30						18.2						18.0						18.5
莱泽物流公司						（f）（v）						交通运输						SF+550						0.8%						5/6/30						3.3						3.3						3.3
莱泽物流公司						(x)						交通运输						SF+625						0.8%						5/4/29						1.9						1.9						1.9
莱泽物流公司						(x)						交通运输						SF+550						0.8%						5/6/30						8.6						8.6						8.4
Lexitas Inc						(v)						商业和专业服务						SF+675						1.0%						5/18/29						2.9						2.9						2.9
Lexitas Inc						（i）（k）（m）（v）						商业和专业服务						SF+675						1.0%						5/18/29						116.8						114.2						118.6
Lexitas Inc						(x)						商业和专业服务						SF+675						1.0%						5/18/29						5.5						5.5						5.5
Lionbridge Technology Inc						（f）（i）（k）（s）（t）（v）						媒体与娱乐						SF+700						1.0%						12/29/25						109.5						107.1						109.5
利帕里食品有限责任公司						（f）（i）（m）（v）						消费品分销与零售						SF+650						1.0%						10/31/28						100.6						99.4						99.8
利帕里食品有限责任公司						(x)						消费品分销与零售						SF+650						1.0%						10/31/28						15.0						15.0						14.9
劳埃德质量保证有限公司						（v）（w）						消费者服务						SA+600, 0.0% PIk（2.9%最大PIK）						0.0%						12/2/28						£	11.3					14.3						14.1
劳埃德质量保证有限公司						（w）（x）						消费者服务						SA+600, 0.0% PIk（2.9%最大PIK）						0.0%						12/2/28						3.7						5.7						5.6
麦格纳法律服务有限责任公司						（m）（v）						商业和专业服务						SF+650						0.8%						11/22/29						$	18.3					18.1						18.3
麦格纳法律服务有限责任公司						(v)						商业和专业服务						SF+650						0.8%						11/22/29						5.1						5.1						5.1
麦格纳法律服务有限责任公司						(v)						商业和专业服务						SF+600						0.8%						11/21/29						0.5						0.5						0.5
麦格纳法律服务有限责任公司						(x)						商业和专业服务						SF+650						0.8%						11/22/28						2.2						2.2						2.2
麦格纳法律服务有限责任公司						(x)						商业和专业服务						SF+600						0.8%						11/21/29						12.9						12.9						12.8
MB2牙科解决方案有限公司						（k）（m）（t）（v）						医疗保健设备与服务						SF+600						1.0%						1/29/27						220.2						214.8						220.2
Medallia Inc						（m）（v）						软件与服务						SF+250, 4.0% PIk（4.0%最大PIK）						0.8%						10/29/28						217.0						215.2						216.1
梅德伦						（i）（m）（t）（v）						软件与服务						SF+600						1.0%						9/15/27						69.1						68.7						69.1
梅德伦						(x)						软件与服务						SF+600						1.0%						9/15/27						11.4						11.4						11.4
梅德伦						(x)						软件与服务						SF+600						1.0%						9/15/27						7.8						7.8						7.8
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司						（m）（v）（y）（z）						医疗保健设备与服务						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						12/14/27						114.6						106.5						68.9
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司						（v）（y）（z）						医疗保健设备与服务						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						12/14/27						19.0						17.5						11.4
米西斯有限公司						（v）（w）						软件与服务						SF+725						1.0%						9/13/29						0.4						0.4						0.4
米西斯有限公司						（w）（x）						软件与服务						SF+725						1.0%						9/13/29						1.1						1.1						1.1
运动招聘合作伙伴有限责任公司						（f）（i）（t）（v）						商业和专业服务						SF+650						1.0%						12/22/25						114.5						112.1						111.3
NBG主页						（v）（y）						耐用消费品和服装																		3/31/24						10.1						10.1						10.1
NBG主页						（v）（y）（z）						耐用消费品和服装						SF+1,000PIk（SF+1,000Max Pik）						1.0%						3/31/24						32.7						30.7						9.8
NBG主页						（v）（y）（z）						耐用消费品和服装						L+550						1.0%						4/26/24						44.3						38.7						—
NCI公司						（ad）（v）						软件与服务						SF+750PIk（SF+750Max Pik）						1.0%						8/15/28						32.2						32.4						32.2
网络文档						(v)						软件与服务						SF+625						1.0%						7/2/27						33.0						32.8						33.0
网络文档						(v)						软件与服务						SF+625						1.0%						7/2/27						1.5						1.5						1.5
网络文档						(x)						软件与服务						SF+625						1.0%						7/2/27						1.5						1.5						1.5
新时代科技公司						(I)(K)						软件与服务						SF+625						1.0%						10/31/26						25.2						24.5						24.9

见未经审核综合财务报表附注。

31

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
新时代科技公司						(x)						软件与服务						SF+625						1.0%						10/31/26						$	4.7					$	4.7					$	4.6
NovaTaste Austria GmbH						（v）（w）						食品、饮料和烟草						E+700						0.0%						5/30/30						€	4.0					4.1						4.3
NovaTaste Austria GmbH						（w）（x）						食品、饮料和烟草						E+700						0.0%						5/30/30						4.7						4.9						4.9
Novotech Pty Ltd						（w）（x）						医疗保健设备与服务						SF+525						0.5%						1/13/28						5.7						5.6						5.6
Omnimax国际公司						（f）（i）（k）（m）（v）						资本货物						SF+800						1.0%						10/8/26						121.2						117.3						120.3
One Call Care Management Inc						（aa）（ac）（v）						医疗保健设备与服务						SF+550						0.8%						4/22/27						4.9						4.7						4.2
牛津全球资源有限责任公司						（f）（k）（m）（t）（v）						商业和专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						93.9						93.3						94.8
牛津全球资源有限责任公司						(x)						商业和专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						8.0						8.0						8.1
牛津全球资源有限责任公司						(x)						商业和专业服务						SF+600						1.0%						8/17/27						7.6						7.6						7.6
零件镇有限责任公司						（m）（v）						消费者自由裁量分销和零售						SF+598						0.8%						11/1/28						74.5						74.0						74.3
PartsSource Inc						(v)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/21/26						1.3						1.3						1.3
PartsSource Inc						(v)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/23/28						69.2						68.5						68.7
PartsSource Inc						(x)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/21/26						3.0						3.0						2.9
PartsSource Inc						(x)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/23/28						20.5						20.5						20.3
Performance Health Holdings Inc						（f）（i）（m）（v）						医疗保健设备与服务						SF+575						1.0%						7/12/27						93.2						92.5						92.9
生产资源集团有限责任公司						（ad）（v）						媒体与娱乐						SF+500, 3.1% PIk（3.1%最大PIK）						1.0%						8/21/24						95.5						94.3						98.4
生产资源集团有限责任公司						（ad）（v）						媒体与娱乐						SF+300, 5.5% PIk（5.5%最大PIK）						0.3%						8/21/24						165.3						162.7						168.6
生产资源集团有限责任公司						（ad）（v）						媒体与娱乐						SF+550PIk（SF+550Max Pik）						1.0%						8/21/24						0.1						0.1						0.1
PSKW LLC（dba ConnectativeRx）						（i）（k）（m）（s）（t）（v）						医疗保健设备与服务						SF+625						1.0%						3/9/26						242.8						237.9						242.8
纯粹钓鱼公司						(v)						耐用消费品和服装						SF+450						0.0%						12/22/25						33.4						33.0						30.0
拉德威尔国际有限责任公司/PA						(v)						资本货物						SF+675						0.8%						4/1/28						1.4						1.4						1.4
拉德威尔国际有限责任公司/PA						(m)						资本货物						SF+653						0.8%						4/1/29						1.0						1.0						1.0
拉德威尔国际有限责任公司/PA						(I)(K)						资本货物						SF+675						0.8%						4/1/29						66.4						66.4						67.7
拉德威尔国际有限责任公司/PA						(x)						资本货物						SF+675						0.8%						4/1/28						5.5						5.5						5.5
辛辛那提信实康复医院有限公司						（s）（v）（y）（z）						医疗保健设备与服务						SF+625, 0.0% PIk（6.3%最大PIK）						0.0%						2/28/26						44.0						42.7						0.4
辛辛那提信实康复医院有限公司						（s）（v）						医疗保健设备与服务						SF+625						0.0%						3/2/26						44.0						42.2						39.7
里维尔·苏必利尔控股公司						（m）（v）						软件与服务						SF+550						1.0%						9/30/26						33.1						32.7						33.1
里维尔·苏必利尔控股公司						(x)						软件与服务						SF+575						1.0%						9/30/26						3.2						3.2						3.2
崛起烘焙公司						（k）（m）（v）						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						8/13/27						28.3						27.8						28.3
崛起烘焙公司						(x)						食品、饮料和烟草						SF+625						1.0%						8/13/27						5.3						5.2						5.3
RSC保险经纪公司						（i）（k）（v）						保险						SF+550						0.8%						11/1/29						187.2						183.4						186.5
RSC保险经纪公司						(x)						保险						SF+550						0.8%						11/1/29						7.7						7.6						7.7
Safe-Guard Products International LLC						(f)						金融服务						SF+550						0.5%						1/27/27						0.1						0.1						0.1
SAMBA安全公司						(m)						软件与服务						SF+525						1.0%						9/1/27						6.0						6.0						6.0
SAMBA安全公司						(v)						软件与服务						SF+525						1.0%						9/1/27						1.8						1.8						1.8
SAMBA安全公司						(x)						软件与服务						SF+525						1.0%						9/1/27						0.6						0.6						0.6
SavATree LLC						(v)						消费者服务						SF+525						0.8%						10/12/28						9.4						9.4						9.3
SavATree LLC						(v)						消费者服务						SF+525						0.8%						10/12/28						0.4						0.3						0.4
SavATree LLC						(x)						消费者服务						SF+525						0.8%						10/12/28						6.0						6.0						5.9
续集青年与家庭服务有限责任公司						（v）（y）（z）						医疗保健设备与服务						3.0%												2/28/25						57.2						8.9						0.3

见未经审核综合财务报表附注。

32

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
逸夫发展有限责任公司						(v)						资本货物						SF+600						0.5%						10/30/29						$	28.8					$	28.5					$	28.6
逸夫发展有限责任公司						(x)						资本货物						SF+600						0.5%						10/30/29						3.4						3.4						3.4
SitusAMC Holdings Corp						(k)						房地产管理与开发						SF+550						1.0%						12/22/27						28.2						28.0						28.2
索丽娜·弗朗斯SASU						（m）（v）（w）						食品、饮料和烟草						SF+650						0.0%						7/28/28						19.5						19.0						19.7
索伦森通讯有限责任公司						（aa）（f）（k）（t）						电信服务						SF+550						0.8%						3/17/26						29.6						28.4						29.5
源代码LLC						（k）（t）（v）						软件与服务						SF+650						1.0%						6/30/27						56.0						55.3						56.0
旋转有限责任公司						（m）（s）（t）（v）						软件与服务						SF+550						1.0%						1/20/27						57.4						55.6						57.4
旋转有限责任公司						(x)						软件与服务						SF+550						1.0%						1/20/27						16.5						16.5						16.5
旋转有限责任公司						(x)						软件与服务						SF+550						1.0%						1/20/27						7.9						7.9						7.9
一尘不染品牌有限责任公司						(v)						消费者服务						SF+650						1.0%						7/25/28						12.4						12.1						12.4
一尘不染品牌有限责任公司						(x)						消费者服务						SF+675						1.0%						7/25/28						18.7						18.4						19.0
顶峰互联公司						（f）（k）（m）（t）（v）						资本货物						SF+600						1.0%						9/22/28						135.4						134.5						125.3
美国清扫公司						（m）（v）（y）（z）						商业和专业服务						SF+575						1.0%						11/30/26						71.5						69.8						53.1
美国清扫公司						（v）（y）（z）						商业和专业服务						SF+575						1.0%						11/30/26						5.6						5.5						4.1
美国清扫公司						（x）（y）（z）						商业和专业服务						SF+575						1.0%						11/30/26						0.1						0.1						0.1
探戈有限责任公司						（m）（s）（v）						软件与服务						SF+650						1.0%						11/28/25						179.5						169.1						155.4
探戈有限责任公司						（m）（s）（v）（y）（z）						软件与服务						12.5% PIk（12.5%最大PIK）												11/28/25						9.8						8.4						0.0
TeamSystem SpA						（v）（w）						软件与服务						E+625						0.0%						2/15/28						€	19.8					19.0						21.9
Tekfor HoldCo（原Amtek Global Technology Pte Ltd）						（v）（w）（y）						汽车及零部件																		4/4/24						39.8						40.1						4.3
360集团						（f）（v）						消费者自由裁量分销和零售						SF+500, 2.5% PIk（2.5%最大PIK）						1.5%						4/30/24						$	46.0					45.9						44.0
360集团						（f）（v）						消费者自由裁量分销和零售						SF+500, 2.5% PIk（2.5%最大PIK）						1.5%						4/30/24						45.8						45.7						43.8
Tibco Software Inc.						（aa）（v）						软件与服务						SF+450						0.5%						3/30/29						15.1						13.9						14.7
时代制造公司						(v)						资本货物						SF+650						0.8%						12/1/27						45.1						44.4						42.1
时代制造公司						(v)						资本货物						SF+650						0.8%						12/1/27						7.1						7.1						6.7
时代制造公司						(v)						资本货物						E+650						0.8%						12/1/27						€	13.6					14.4						14.1
时代制造公司						(x)						资本货物						SF+650						0.8%						12/1/27						$	15.0					15.0						14.0
交易服务集团有限公司						（v）（w）						软件与服务						B+550						0.0%						10/14/26						A$	48.3					34.7						33.0
交易服务集团有限公司						（f）（i）（v）（w）						软件与服务						SF+550						0.0%						10/14/26						$	126.2					123.7						126.2
特雷斯卡尔SA						（v）（w）						商业和专业服务						E+650						0.0%						5/2/30						€	9.6					10.4						10.5
特雷斯卡尔SA						（v）（w）						商业和专业服务						SF+650						0.5%						5/2/30						$	8.6					8.4						8.5
特雷斯卡尔SA						（w）（x）						商业和专业服务						E+650						0.0%						5/2/30						€	2.8					3.1						3.1
超电子控股有限公司						（aa）（m）（w）						资本货物						SF+350						0.5%						8/6/29						$	1.8					1.7						1.7
超电子控股有限公司						（aa）（v）（w）						资本货物						E+325						0.0%						8/6/29						€	1.4					1.6						1.5
版本1软件有限公司						（v）（w）						软件与服务						E+575, 0.0% PIk（1.7%最大PIK）						0.0%						7/11/29						€	1.1					1.1						1.2
版本1软件有限公司						（v）（w）						软件与服务						SA+575, 0.0% PIk（1.7%最大PIK）						0.0%						7/11/29						£	1.1					1.3						1.4
版本1软件有限公司						（w）（x）						软件与服务						E+625						0.0%						7/31/30						€	13.7					14.8						14.3
VetCor专业实践有限责任公司						（m）（v）						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/31/29						$	68.3					67.7						68.0
VetCor专业实践有限责任公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+575						0.8%						8/31/29						6.7						6.6						6.7

见未经审核综合财务报表附注。

33

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
VetCor专业实践有限责任公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+600						0.8%						8/31/29						$	8.4					$	8.4					$	8.5
Vytalogy Wellness LLC（fka Jarrow Formulas Inc）						(v)						家居和个人产品						SF+625						1.0%						9/21/26						5.3						5.3						5.1
Vytalogy Wellness LLC（fka Jarrow Formulas Inc）						（f）（i）（k）（m）（t）（v）						家居和个人产品						SF+625						1.0%						11/30/26						116.4						112.6						113.4
沃伦资源公司						（ad）（v）						能量						SF+900, 1.0% PIk（1.0%最大PIK）						1.0%						5/22/24						18.8						18.5						18.8
财富增强集团有限责任公司						（v）（w）						金融服务						SF+575						1.0%						10/4/27						5.3						5.2						5.3
财富增强集团有限责任公司						（w）（x）						金融服务						SF+575						1.0%						10/4/27						0.9						0.9						0.9
财富增强集团有限责任公司						（w）（x）						金融服务						SF+575						1.0%						10/29/27						2.1						2.1						2.1
Wittur Holding GmbH						（v）（w）						资本货物						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												12/31/28						€	1.6					1.7						1.7
Wittur Holding GmbH						（w）（x）						资本货物						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												12/31/28						19.6						21.4						21.4
伍尔珀特公司						（f）（k）（m）（t）（v）						资本货物						SF+600						1.0%						4/5/28						$	157.9					152.8						157.9
伍尔珀特公司						(x)						资本货物						SF+600						1.0%						4/5/28						3.7						3.7						3.7
Worldwise Inc						(v)						家居和个人产品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						40.9						40.8						37.5
Worldwise Inc						(v)						家居和个人产品						SF+675, 0.0% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						5.7						5.7						5.2
Worldwise Inc						(x)						家居和个人产品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						28.0						28.0						25.7
Worldwise Inc						(x)						家居和个人产品						SF+675, 0.0% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						8.5						8.5						7.8
Zendesk Inc						（m）（v）						软件与服务						SF+350, 3.5% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						59.6						59.1						59.5
Zendesk Inc						(x)						软件与服务						SF+625, 0.0% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						6.0						6.0						6.0
Zendesk Inc						(x)						软件与服务						SF+625, 0.0% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						14.5						14.4						14.5
高级担保贷款总额-优先保留权																																										9,697.2						9,336.2
无资金准备的贷款承诺																																										(807.1)						(807.1)
净高级担保贷款-优先保留权																																										8,890.1						8,529.1
高级担保贷款-第二优先权-15.9%
Apex集团有限公司						（v）（w）						金融服务						SF+675						0.5%						7/27/29						55.0						54.1						53.9
贝尔克公司						（ac）（v）（y）（z）						消费者自由裁量分销和零售						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												7/31/25						31.2						4.2						—
卡尔迪克BV						（v）（w）						消费者自由裁量分销和零售						SF+725						0.5%						2/25/30						40.0						39.1						39.6
康斯特利斯控股有限责任公司						（ac）（v）						资本货物						SF+1,100, 0.0% PIk（5.0%最大PIK）						1.0%						3/27/26						13.6						13.1						9.0
Cubic Corp						(v)						软件与服务						SF+763						0.8%						5/25/29						44.8						42.4						42.8
埃卢西安公司						(v)						软件与服务						SF+800						1.0%						10/9/28						179.2						171.9						181.0
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司						（v）（y）						医疗保健设备与服务																		6/14/28						5.6						3.6						—
OEConnection LLC						(v)						软件与服务						SF+700						0.5%						9/25/27						76.1						75.8						75.7
佩拉顿公司						（s）（v）						资本货物						SF+800						1.0%						2/1/29						175.0						167.1						175.0
佩拉顿公司						(v)						资本货物						SF+775						0.8%						2/1/29						129.8						124.8						129.5
Quoizel，LLC						（ad）（v）						耐用消费品和服装						SF+650PIk（SF+650Max Pik）						1.0%						7/11/27						6.5						6.5						6.5
Quoizel，LLC						（ad）（v）						耐用消费品和服装						SF+650PIk（SF+650Max Pik）						1.0%						7/19/27						6.8						6.8						6.8
Solera LLC						(v)						软件与服务						SF+900						1.0%						6/4/29						335.9						322.1						335.9
法雷奥食品集团有限公司						（v）（w）						食品、饮料和烟草						E+750						0.0%						10/1/29						€	3.8					4.1						3.5

见未经审核综合财务报表附注。

34

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						摊销 成本						公平 价值(d)
法雷奥食品集团有限公司						（w）（x）						食品、饮料和烟草						E+750						0.0%						10/1/29						2.3						$	3.0					$	2.6
Wittur Holding GmbH						（v）（w）（y）（z）						资本货物						E+850, 1.0% PIk（1.0%最大PIK）						0.0%						10/4/27						114.5						122.5						31.0
高级担保贷款总额-第二优先权																																										1,161.1						1,092.8
无资金准备的贷款承诺																																										(3.0)						(3.0)
净高级担保贷款-第二优先权																																										1,158.1						1,089.8
其他高级担保债务-1.5%
安吉丽卡公司						（h）（y）（z）						医疗保健设备与服务						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												12/31/24						$	65.1					2.7						0.7
JW铝业公司						（aa）（ad）（s）（v）						材料						10.3%												6/1/26						76.5						75.9						77.1
One Call Care Management Inc						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						8.5% PIk（8.5%最大PIK）												11/1/28						27.8						26.3						20.6
Tibco Software Inc.						（aa）（v）						软件与服务						6.5%												3/31/29						0.7						0.6						0.7
其他高级担保债务总额																																										105.5						99.1
次级债务-4.7%
Apex Service Partners LLC						(v)						商业和专业服务						14.3% PIk（14.3%最大PIK）												4/23/31						13.3						13.0						13.0
Apex Service Partners LLC						(x)						商业和专业服务						14.3% PIk（14.3%最大PIK）												4/23/31						6.5						6.5						6.3
阿多纳集团有限公司						（aa）（v）（w）						保险						11.5%, 0.0% PIk（12.8%最大PIK）												1/15/27						1.0						1.0						1.0
NSX Networks Corp						（ad）（s）（v）（w）						资本货物						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												9/1/28						32.9						19.5						32.9
元素材料科技集团美国控股公司						（v）（w）						商业和专业服务						SF+850PIk（SF+850Max Pik）						0.5%						7/9/31						77.5						76.3						74.1
Encora Digital LLC						(v)						商业和专业服务						9.8% PIk（9.8%最大PIK）												12/13/29						26.2						25.6						25.1
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司						(v)						医疗保健设备与服务						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						5/24/24						6.3						6.3						6.4
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司						(x)						医疗保健设备与服务						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						5/24/24						20.0						20.0						20.2
索伦森通讯有限责任公司						（j）（u）（v）（y）						电信服务																		4/1/30						11.0						8.9						10.4
索伦森通讯有限责任公司						（j）（u）（v）（y）						电信服务																		4/1/30						43.6						32.0						36.0
超电子控股有限公司						（v）（w）						资本货物						SF+725						0.5%						1/31/30						62.9						61.2						61.0
超电子控股有限公司						（v）（w）						资本货物						SF+900PIk（SF+900Max Pik）						0.5%						1/31/31						66.1						64.5						62.7
次级债务总额																																										334.8						349.1
无资金准备的贷款承诺																																										(26.5)						(26.5)
净次级债务																																										308.3						322.6

投资组合公司(a)

脚注

行业

费率(b)

地板

成熟性

主要 量(c)/股票

摊销 成本

公平 价值(d)

基于资产的金融-30.3%

西雅图第五大道801号，私募股权

（ad）（v）（w）（y）

股权房地产投资信托基金（REIT）

8,516,891

$

14.0

$

—

801第五大道，西雅图，结构夹层

（ad）（v）（w）

股权房地产投资信托基金（REIT）

8.0%, 3.0% PIk（3.0%最大PIK）

12/19/29

$

60.6

59.0

52.7

算盘合资公司，私募股权

（ad）（v）（w）

保险

47,045,141

46.1

48.5

加速器投资聚合器LP，私募股权

（ac）（v）（w）（y）

金融服务

2,778,491

3.2

2.5

见未经审核综合财务报表附注。

35

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)/股票						摊销 成本						公平 价值(d)
Altavair AirFinance、私募股权						（ac）（v）（w）						资本货物																								128,878,615						$	129.9					$	133.9
Altitude II IRL WH借款人DA、左轮手枪						（v）（w）						资本货物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.8
Altitude II IRL WH借款人DA、左轮手枪						（w）（x）						资本货物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.8
澳大利亚海事II，私募股权						（ad）（v）（w）（y）						交通运输																								10,877,686						10.9						12.2
澳大利亚海运，普通股						（ad）（v）（w）						交通运输																								35,450,153						35.4						35.8
Avenue One PropCo，私募股权						（ad）（v）（w）（y）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								37,850,611						37.9						38.8
Avida Holding Ab，普通股						（ad）（v）（w）（y）						金融服务																								444,962,569						49.9						42.9
Avida Holding Ab，附属债券						（ad）（v）（w）						金融服务						Sr+925						0.0%						1/27/34						塞克	15.0					1.3						1.5
银行家医疗保健集团有限责任公司，定期贷款						（v）（w）						金融服务						22.0%												11/8/27						$	9.0					9.0						9.0
Bausch Health Cos Inc，Revolver						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						SF+665						1.0%						1/28/28						$	70.0					70.0						70.0
Bausch Health Cos Inc，Revolver						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						SF+665						1.0%						1/28/28						$	50.0					50.0						50.0
Byrider Finance LLC，私募股权						（u）（v）（y）						汽车及零部件																								54,407						—						—
Byrider Finance LLC，定期贷款						（u）（v）（y）						汽车及零部件																		11/26/26						5,000,000						5.0						—
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款A						(v)						金融服务						SF+900						1.0%						11/3/25						$	125.0					121.0						126.0
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B						(v)						金融服务						SF+900						1.0%						11/3/25						$	12.0					12.0						12.1
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B						(x)						金融服务						SF+900						1.0%						11/3/25						$	36.1					36.1						36.4
Capital Automotive LP，私募股权						（ad）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								21,190,090						23.2						32.4
Capital Automotive LP，结构性夹层						（ad）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）						11.0%												12/22/28						41.5						40.9						41.5
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						SF+675						1.0%						11/20/26						$	14.1					14.1						14.1
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						C+675						1.0%						11/30/26						$	1.8					1.3						1.3
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（v）（w）						制药、生物技术和生命科学						E+675						1.0%						11/30/26						€	2.0					2.1						2.3
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						SF+675						1.0%						11/20/26						$	5.9					5.9						5.9
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						C+675						1.0%						11/30/26						$	2.2					1.7						1.8
Covis Finco Sarl，左轮手枪						（w）（x）						制药、生物技术和生命科学						E+675						1.0%						11/30/26						€	2.0					2.1						2.0
推动狂欢，私募股权						（v）（w）（y）						金融服务																								1,853,796						2.0						2.2
Global Jet Capital LLC，优先股						（j）（u）（v）（y）						商业和专业服务																								149,494,590						69.4						—
Global Jet Capital LLC，优先股						（j）（u）（v）（y）（z）						商业和专业服务						9.0% PIk（9.0%最大PIK）												10/1/28						$	494.5					309.4						256.5
Global Jet Capital LLC，结构性夹层						（j）（u）（v）（w）						商业和专业服务						15.0% PIk（15.0%最大PIK）												12/4/25						$	18.7					15.6						18.7
Global Jet Capital LLC，结构性夹层						（j）（u）（v）（w）						商业和专业服务						15.0% PIk（15.0%最大PIK）												12/9/25						$	13.7					11.2						13.7
Global Jet Capital LLC，结构性夹层						（j）（u）（v）（w）						商业和专业服务						15.0% PIk（15.0%最大PIK）												1/29/26						$	1.6					1.3						1.6
全球贷款服务有限责任公司，私募股权						（v）（w）						金融服务																								3,839,633						4.4						4.5
全球贷款服务有限责任公司，私募股权						（v）（w）						金融服务																								7,193,212						7.2						6.9

见未经审核综合财务报表附注。

36

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)/股票						摊销 成本						公平 价值(d)
全球贷款服务有限责任公司，私募股权						（v）（w）						金融服务																								32,850,984						$	32.9					$	34.5
主页合作伙伴合资企业2，私募股权						（ac）（v）（w）（y）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								4,471,509						4.4						4.2
主页合作伙伴合资企业2，私募股权						（ac）（v）（w）（y）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								168,710						0.2						0.2
主页合作伙伴合资企业2，结构化夹层						（ac）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）						11.0% PIk（11.0%最大PIK）												3/20/30						$	11.4					11.4						11.4
Jet Edge International LLC，结构化夹层						(v)						交通运输						10.0%, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）												4/2/26						$	46.0					46.0						46.9
Jet Edge International LLC，结构化夹层						(x)						交通运输						10.0%, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）												4/2/26						$	0.7					0.7						0.7
Kilter Finance，优先股						（ad）（v）（w）						保险						12.0%																		99,700,000						98.9						99.7
基尔特金融、私募股权						（ad）（v）（w）（y）						保险																								536,709						0.5						0.5
KKR Altitude II离岸聚合器LP，合作伙伴兴趣						（ad）（v）（w）						资本货物																								63,265,438						63.3						65.6
KKR中央公园租赁聚合器LP.，合伙权益						（ad）（v）（w）（y）（z）						资本货物						14.3%												5/31/26						$	39.1					39.1						15.3
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴兴趣						（ad）（v）（w）						媒体与娱乐																								89,492,619						89.6						99.9
KKR住宅机会I LLC，私募股权						(v)						房地产管理与开发																								6,285,920						6.3						7.3
KKR Rocket Loans Aggregator LLC，合伙企业利益						（ad）（v）（w）（y）						金融服务																								9,221,222						9.2						8.3
KKR Zeno Aggregator LP（K2 Aviation），合作伙伴兴趣						（ad）（v）（w）（y）						资本货物																								11,976,417						11.3						11.8
My Community Homes PropCo 2，私募股权						（ad）（v）（w）（y）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								81,136,364						81.1						78.8
NewStar Clarendon 2014-1A D级						（v）（w）						金融服务						2.0%												1/25/27						$	8.3					2.4						2.2
Opendoor Labs Inc，结构化夹层						（v）（w）						房地产管理与开发						10.0%												4/1/26						$	42.6					42.6						40.9
期权投资、私募股权						（v）（w）（y）						金融服务																								810,922						1.0						1.0
PayPal Europe Sarl et Cie SCA，私募股权						（v）（w）（y）						金融服务																								55,605,051						59.8						59.6
Prime St LLC，私募股权						（ad）（v）（w）（y）						股权房地产投资信托基金（REIT）																								5,612,193						7.3						—
Prime St LLC，结构夹层						（ad）（v）（w）						股权房地产投资信托基金（REIT）						5.0%, 6.0% PIk（6.0%最大PIK）												3/12/30						$	58.9					57.2						33.1
Roemanu LLC（FKA Toorak Capital Partners LLC），私募股权						（ad）（v）						金融服务																								220,778,388						236.5						241.0
Saluda Grade另类抵押贷款信托2022-BC 2，结构性夹层						（v）（w）						房地产管理与开发						18.0%												7/25/30						$	3.4					2.4						2.7
Star Mountain多元化信贷收入基金III，LP，私募股权						（o）（w）						金融服务																								23,500,000						23.5						24.4
SunPower Financial、私募股权						（v）（w）（y）						金融服务																								3,690,938						3.7						4.5
Synovus Financial Corp，私募股权						（v）（w）						银行																								8,345,434						8.3						8.4
TalkTalk电信集团有限公司，左轮手枪						（v）（w）						商业和专业服务						SA+700						1.5%						9/5/26						£	33.1					41.6						42.1
TalkTalk电信集团有限公司，左轮手枪						（w）（x）						商业和专业服务						SA+700						1.5%						9/5/26						£	10.3					13.0						12.9
CDC LLP，优先股权						（ad）（v）（w）						金融服务						8.0%																		£	21.7					26.3						27.8
CDC LLP，私募股权						（ad）（v）（w）						金融服务																								1,576,060						2.0						2.0

见未经审核综合财务报表附注。

37

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)/股票						摊销 成本						公平 价值(d)
车辆担保融资信托、私募股权						（v）（w）（y）						金融服务																								94,927,993						$	94.9					$	94.9
韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，左轮手枪						（v）（w）						消费者自由裁量分销和零售						SF+575						1.0%						12/19/26						$	21.8					21.8						21.8
韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，左轮手枪						（w）（x）						消费者自由裁量分销和零售						SF+575						1.0%						12/19/26						$	44.9					44.9						44.9
基于资产的融资总额																																										2,396.4						2,236.6
无资金支持的资产融资承诺																																										(159.3)						(159.3)
基于净资产的财务																																										2,237.1						2,077.3
信贷机会合作伙伴合资公司，有限责任公司-20.4%
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC						（ad）（v）（w）						信贷机会合作伙伴合资公司，LLC																								1,637.3						1,571.7						1,396.9
总信贷机会合作伙伴合资公司，LLC																																										1,571.7						1,396.9

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						数量 股份						摊销 成本						公平 价值(d)
股权/其他-16.6%(e)
Abaco Energy Technology LLC，普通股						（v）（y）						能量																								3,055,556						$	0.2					$	0.6
Abaco Energy Technology LLC，优先股						（v）（y）						能量																								12,734,481						1.5						4.5
平价医疗公司，优先股						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						11.8% PIk（11.8%最大PIK）																		49,073,000						48.1						50.0
美国愿景合作伙伴、私募股权						（v）（y）						医疗保健设备与服务																								2,655,491						2.7						1.8
Amerivet Partners Management Inc，优先股						(v)						医疗保健设备与服务						11.5% PIk（11.5%最大PIK）																		12,702,290						12.3						8.8
Arcos LLC/VA，优先股						(v)						软件与服务						SF+950PIk（SF+950Max Pik）						1.0%						4/30/31						15,000,000						14.1						12.5
Arena Energy LP，授权令						(v)						能量																								68,186,525						0.4						0.3
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp						（p）（y）						能量																								866,071						19.4						22.9
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp，普通股						（p）（y）						能量																								10,193						9.7						2.7
雅典健康公司，优先股						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						10.8% PIk（10.8%最大PIK）																		267,493						262.2						252.6
NSX Networks Corp，b-1类普通股						（ad）（v）（w）（y）						资本货物																								500						5.0						2.5
NSX Networks Corp，b-2类普通股						（ad）（v）（w）（y）						资本货物																								900						4.0						0.8
NSX Networks Corp，普通股						（ad）（s）（v）（w）（y）						资本货物																								5,578						9.9						25.9
Belk Inc，普通股						（ac）（v）（y）						消费者自由裁量分销和零售																								94,950						—						—
博登（新乳制品运营公司），普通股						（ac）（h）（n）（y）						食品、饮料和烟草																								6,044,502						4.9						11.2
Bowery Farming Inc，普通股						（v）（y）						食品、饮料和烟草																								1,058,391						10.0						3.1
Bowery Farming Inc，Warrants						（v）（y）						食品、饮料和烟草																		9/10/28						161,828						—						0.1
Bowery Farming Inc，Warrants						（v）（y）						食品、饮料和烟草																		9/10/28						1,058,391						—						—
CDS US Intermediate Holdings Inc，令状						（v）（w）（y）						媒体与娱乐																								2,023,714						—						6.3
Cengage Learning，Inc，普通股						（v）（y）						媒体与娱乐																								227,802						7.5						3.6
康斯特利斯控股有限责任公司，私募股权						（ac）（f）（v）（y）						资本货物																								849,702						10.3						—
RTI Foods Holding Co LLC，普通股						（v）（y）						食品、饮料和烟草																								5,892						0.7						—

见未经审核综合财务报表附注。

38

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						数量 股份						摊销 成本						公平 价值(d)
Cubic Corp，优先股						(v)						软件与服务						11.0% PIk（11.0%最大PIK）																		42,141,600						$	39.7					$	33.9
Fox Head Inc，普通股						（j）（v）（y）						耐用消费品和服装																								10,000,000						2.9						—
Fronton BV，普通股						（ac）（o）（y）						消费者服务																								14,943						—						1.8
银河环球有限责任公司，普通股						（ac）（n）（y）						耐用消费品和服装																								228,806						35.4						0.5
银河环球有限责任公司，优先股						（ac）（n）						耐用消费品和服装						15.9% PIk（15.9%最大PIK）																		2,068,400						4.0						5.5
银河环球有限责任公司，贸易索赔						（ac）（v）（y）						耐用消费品和服装																								7,701,195						2.5						1.0
Gracent LLC，A类普通股						（ad）（n）（y）						医疗保健设备与服务																								250						—						—
Gracent LLC，优先股权						（ad）（n）（y）						医疗保健设备与服务																								1,000						8.2						3.8
Gracent LLC，优先股A						（ad）（n）（y）						医疗保健设备与服务																								500						8.0						—
Gracent LLC，优先股B						（ad）（n）（y）						医疗保健设备与服务																								745						—						—
哈维工业公司，普通股						（v）（y）						资本货物																								5,000,000						2.2						7.3
Hm Dunn Co Inc，优先股，A轮						（ad）（s）（v）（y）						资本货物																								85,385						7.1						25.1
Hm Dunn Co Inc，优先股，B系列						（ad）（s）（v）（y）						资本货物																								15,000						—						—
想象一下通讯公司，普通股						（v）（y）						媒体与娱乐																								33,034						3.8						2.4
琼斯服装控股公司普通股						（v）（y）						耐用消费品和服装																								5,451						0.9						—
JW铝业公司，普通股						（ad）（j）（u）（v）（y）						材料																								2,105						—						2.5
JW铝业公司，优先股						（ad）（j）（u）（v）（y）（z）						材料						0.0% PIk（12.5%最大PIK）												2/15/28						15,279						214.5						148.7
Lipari Foods LLC，普通股						（v）（y）						消费品分销与零售																								7,944,319						8.0						5.6
麦格纳法律服务有限责任公司，普通股						（h）（y）						商业和专业服务																								4,938,192						4.9						5.0
Maverick Natural Resources LLC，普通股						(N)(O)						能量																								259,211						61.3						84.4
Med-Metrics，普通股						（h）（y）						软件与服务																								29,403						1.5						3.7
Med-Metrics，优先股						(h)						软件与服务						8.0% PIk（8.0%最大PIK）																		29,403						1.5						1.5
Misys Ltd，优先股						（v）（w）						软件与服务						L+1,125PIk（L+1,125Max Pik）						0.0%												75,534,743						71.5						71.2
NCI Inc，A-1类普通股						（ad）（v）（y）						软件与服务																								42,923						—						—
NCI Inc，b-1类普通股						（ad）（v）（y）						软件与服务																								30,121						—						—
NCI Inc，C类普通股						（ad）（v）（y）						软件与服务																								49,406						20.2						19.7
NCI Inc，I-1类普通股						（ad）（v）（y）						软件与服务																								42,923						—						—
九西控股公司，普通股						（v）（y）						耐用消费品和服装																								5,451						6.4						—
One Call Care Management Inc，普通股						（ac）（v）（y）						医疗保健设备与服务																								34,872						2.1						1.9
One Call Care Management Inc，优先股A						（ac）（v）（y）						医疗保健设备与服务																								371,992						22.8						18.5
One Call Care Management Inc，优先股B						（ac）（v）						医疗保健设备与服务						9.0% PIk（9.0%最大PIK）												10/25/29						7,672,347						8.0						7.7
Petroplex酸化公司，贸易索赔						（v）（y）						能量																								589,656						0.6						0.3
Polyconcept North America Inc，A - 1级单位						（v）（y）						家居和个人产品																								30,000						3.0						7.1
PRG III LLC，优先股，A系列PIK						（ad）（v）（y）						媒体与娱乐																		8/21/24						434,250						18.1						120.7
PRG III LLC，优先股，b系列PIK						（ad）（v）（y）						媒体与娱乐																		8/21/24						140						—						—
Prosev Acquisition LLC，A类公用单位						（ac）（v）（w）（y）						能量																								2,635,005						33.5						3.5
Prosev Acquisition LLC，A类首选单位						（ac）（v）（w）（y）						能量																								837,780						5.4						9.5
Quoizel，LLC，普通股						（ad）（v）（y）						耐用消费品和服装																								4,563						8.3						10.2
Quorum Health Corp，私募股权						（ad）（v）（y）						医疗保健设备与服务																								920,188						0.9						7.7

见未经审核综合财务报表附注。

39

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司(a)						脚注						行业						费率(b)						地板						成熟性						数量 股份						摊销 成本						公平 价值(d)
Quorum Health Corp，贸易索赔						（ad）（v）（y）						医疗保健设备与服务																								8,301,000						$	0.7					$	0.9
Quorum Health Corp，信托初始资助单位						（ad）（v）（y）						医疗保健设备与服务																								143,400						0.2						0.1
土星石油天然气公司，普通股						（aa）（j）（u）（v）（w）（y）						能量																								355,993						0.7						0.6
Sorenson Communications LLC，普通股						（j）（u）（v）						电信服务																								42,731						7.1						2.9
Stuart Weitzman Inc，普通股						（v）（y）						耐用消费品和服装																								5,451						—						—
Swift Worldwide Resources Holdco Ltd，普通股						（v）（y）						能量																								1,250,000						1.2						1.1
ThermaSys Corp，普通股						（ac）（u）（v）（y）						资本货物																								17,383,026						10.2						—
TIBCO Software Inc，优先股						(v)						软件与服务						SF+1,200PIk（SF+1,200Max Pik）						0.5%												76,878,880						73.5						82.6
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权						（v）（w）（y）						资本货物																								683,240,044						7.2						10.4
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股权						（v）（w）（y）						资本货物																								1,272,105						1.3						1.9
沃伦资源公司，普通股						（ad）（v）（y）						能量																								3,483,788						12.8						12.3
Worldwise Inc，A类私募股权						（v）（y）						家居和个人产品																								32,109						1.6						—
Worldwise Inc，b类私募股权						（v）（y）						家居和个人产品																								43,974						2.1						—
Worldwise Inc，优先股权						(v)						家居和个人产品						20.0% PIk（20.0%最大PIK）																		830,617						0.3						0.8
总权益/其他																																										1,149.0						1,134.5
总投资-213.9%																																										$	15,419.8					14,649.3
其他资产过剩负债-（113.9%)																																																(7,800.3)
净资产-100%																																																$	6,849.0

见未经审核综合财务报表附注。

40

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

外币远期合约

外币						结算日						交易对手						金额和交易															结算日的美元价值						截至2023年12月31日的美元价值						未实现升值(折旧)
AUD						10/21/2024						摩根大通银行						A$						8.3			售出						$	5.2					$	5.7					$	(0.5)
AUD						10/21/2024						摩根大通银行						A$						2.2			售出						1.5						1.5						—
AUD						10/21/2024						摩根大通银行						A$						2.3			售出						1.5						1.6						(0.1)
CAD						11/18/2024						摩根大通银行						C$						1.1			售出						0.8						0.8						—
GBP						11/25/2024						摩根大通银行						£						1.4			售出						1.7						1.8						(0.1)
GBP						11/25/2024						摩根大通银行						£						3.4			售出						4.1						4.3						(0.2)
GBP						11/25/2024						摩根大通银行						£						1.7			售出						2.1						2.2						(0.1)
GBP						11/25/2024						摩根大通银行						£						5.0			售出						6.0						6.3						(0.3)
GBP						11/25/2024						摩根大通银行						£						1.9			售出						2.3						2.5						(0.2)
GBP						1/20/2026						摩根大通银行						£						6.2			售出						7.5						7.9						(0.4)
GBP						3/31/2026						摩根大通银行						£						13.5			售出						16.6						17.3						(0.7)
GBP						4/2/2026						摩根大通银行						£						3.5			售出						4.3						4.5						(0.2)
塞克						5/10/2024						摩根大通银行						塞克						503.0			售出						60.1						50.5						9.6
塞克						5/10/2024						摩根大通银行						塞克						34.5			售出						4.1						3.4						0.7
塞克						5/10/2024						摩根大通银行						塞克						250.0			售出						26.3						25.0						1.3
塞克						8/8/2025						摩根大通银行						塞克						119.3			售出						13.3						12.1						1.2
塞克						8/8/2025						摩根大通银行						塞克						27.8			售出						3.1						2.8						0.3
塞克						4/14/2027						摩根大通银行						塞克						167.0			售出						16.4						17.3						(0.9)
总																																	$	176.9					$	167.5					$	9.4

_______________

(a)安全可能是与指定公司附属的一个或多个实体的义务。

(b)公司投资组合中的某些可变利率证券按公开披露的基本利率加上基点利差确定的利率计算。截至2023年12月31日，三个月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR或“L”）为 5.59%，欧元银行间拆借利率，或EURIBOR或“E”，为 3.91%，加元发行利率，或CDOR“C”，为 5.45%，银行票据互换投标利率，或BBSY或“B”，为 4.41%，雷克雅未克银行间拆借利率，或REIBOR或“R”，为 9.91%，斯德哥尔摩银行间拆借利率（STIBOR或“SR”）为 4.05%，英镑隔夜指数平均指数，或SONIA或“SA”，为 5.21%，担保隔夜融资利率，或SOFR或“SF”，是5.33%，而美国最优惠贷款利率（Prime或“P”）为 8.50%. PIk的意思是实物付款。PIk应计收入可能会根据基础投资的公允价值进行调整。

(c)除非另有说明，否则均以美元命名。

(d)公允价值由公司董事会确定（见注8）。

(e)出于公认会计原则或税务目的，上市投资可能被视为债务。

(f)证券或其部分由Ambler Funding LLC持有，并作为抵押品支持与Ally Bank的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(g)证券或其部分由Cct Dublin Funding Limited持有

(h)本公司全资子公司Cct Holdings II，LLC持有的证券。

(i)证券或其部分由Cct东京Funding LLC持有，并已抵押作为担保品，支持与三井住友银行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）的循环信贷安排下的未偿款项（见注9）。

(j)由Cobbs Creek LLC持有的证券或其部分，并作为抵押品质押，以支持优先担保循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(k)证券或其部分由Darby Creek LLC持有，并质押为抵押品，以支持德意志银行纽约分行循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(l)没有用过。

(m)截至2023年12月31日，证券或其部分由FSk CLO持有。

(n)证券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是该公司的全资子公司。

见未经审核综合财务报表附注。

41

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

(o)证券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全资子公司。

(p)本公司的全资子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的证券。

(q)本公司全资子公司IC Arches Investments LLC持有的证券。

(r)本公司全资附属公司IC II Arches Investments，LLC持有的证券。

(s)证券或其部分由Juniata River LLC持有，并以抵押作为抵押品，以支持与摩根大通银行订立的定期贷款信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(t)由Meadowbrook Run LLC持有的证券或其部分，并质押作为抵押品，支持与摩根士丹利高级融资有限公司的循环信贷安排下的未偿还金额(见附注9)。

(u)Race Street Funding LLC持有的证券或其部分。证券可作为支持高级担保循环信贷融资项下未偿金额的抵押品（见注9）。

(v)担保或其部分作为抵押品，支持高级担保循环信贷机制下的未偿还金额(见附注9)。

(w)根据修订后的1940年《投资公司法》，该投资不是符合条件的资产。业务发展公司不得收购符合条件的资产以外的任何资产，除非在进行收购时，符合条件的资产至少占公司总资产的70%。截至2023年12月31日，73.1公司总资产的%代表符合条件的资产。

(x)安全是一项资金不足的承诺。反映承诺时声明的利差，但可能不是筹资时收到的实际比率。

(y)安全不会产生收入。

(z)资产处于非应计状态。

(Aa)证券在公司的公允价值层次中被归类为1级或2级(见附注8)。

(AB)截至2023年12月31日，其头寸或部分未结清。

(AC)根据修订后的1940年《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司5%或更多的有表决权证券，一般被视为投资组合公司的“关联人”，如果公司拥有投资组合公司有表决权证券的25%以上，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策，一般被视为“控制”投资组合公司。截至2023年12月31日，本公司持有被视为“关联人”但不被视为“控制”的投资组合公司的投资。下表列出了在截至2023年12月31日的年度内，本公司被视为关联人的投资组合公司的某些投资信息：

投资组合公司						2022年12月31日的公允价值						毛增加(1)						毛额削减(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2023年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
高级担保贷款-优先保留权
平价医疗公司						$	53.1					$	8.1					$	(26.5)					$	(0.2)					$	1.1					$	35.6					$	4.6					$	0.3					$	0.4					$	—
平价医疗公司						—						7.4						—						—						(0.1)						7.3						0.3						—						0.1						—
贝尔克公司						8.8						—						(7.9)						1.0						11.3						13.2						0.2						—						—						—
贝尔克公司						19.4						—						—						—						0.6						20.0						3.0						—						—						—
康斯特利斯控股有限责任公司						15.0						0.2						—						—						(0.1)						15.1						2.1						—						0.1						—
银河环球有限公司						—						7.5						(7.5)						—						—						—						0.7						—						0.5						—
银河环球有限公司						—						88.0						(0.9)						—						(0.7)						86.4						9.6						—						—						—
银河环球有限公司						—						21.7						(3.2)						—						(0.4)						18.1						1.9						—						—						—
One Call Care Management Inc(4)						—						4.7						—						—						(0.5)						4.2						0.6						—						—						—
Sungard可用性服务资本公司						0.5						—						(1.1)						(4.7)						5.3						—						—						—						—						—
Sungard可用性服务资本公司						2.0						—						(2.0)						—						—						—						—						—						0.1						—
ThermaSys Corp						8.6						—						(5.1)						(3.2)						(0.3)						—						(0.2)						—						—						—
高级担保贷款-第二优先权
贝尔克公司						3.3						—						—						—						(3.3)						—						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限责任公司						13.5						0.3						—						—						(4.8)						9.0						2.4						—						0.1						—
Sungard可用性服务资本公司						—						—						—						(13.5)						13.5						—						—						—						—						—
其他高级担保债务
One Call Care Management Inc(4)						—						26.3						—						—						(5.7)						20.6						—						2.5						—						—
基于资产的金融

见未经审核综合财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						2022年12月31日的公允价值						毛增加(1)						毛额削减(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2023年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
Altavair AirFinance、私募股权(4)						$	—					$	141.2					$	(11.3)					$	—					$	4.0					$	133.9					$	—					$	—					$	—					$	27.9
加速器投资聚合器LP，私募股权4)						—						4.5						(1.2)						(0.1)						(0.7)						2.5						—						—						—						—
主页合作伙伴合资企业2，结构化夹层						10.2						1.2						—						—						—						11.4						—						1.1						—						—
主页合作伙伴合资企业2，私募股权						0.2						—						—						—						—						0.2						—						—						—						—
主页合作伙伴合资企业2，私募股权						5.0						—						—						—						(0.8)						4.2						—						—						—						—
股权/其他
平价医疗公司，优先股						49.9						—						—						—						0.1						50.0						—						5.5						—						—
雅典健康公司，优先股						231.2						—						—						—						21.4						252.6						—						29.2						—						—
Belk Inc，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
博登（新乳制品运营公司），普通股						4.8						—						(5.2)						1.0						10.6						11.2						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限责任公司，私募股权						6.3						—						—						—						(6.3)						—						—						—						—						—
Fronton BV，普通股						1.0						—						—						—						0.8						1.8						—						—						—						—
银河环球有限责任公司，普通股(4)						—						35.4						—						—						(34.9)						0.5						—						—						—						—
银河环球有限责任公司，贸易索赔(4)						—						4.6						(2.1)						—						(1.5)						1.0						—						—						—						—
银河环球有限责任公司，优先股						—						4.0						—						—						1.5						5.5						—						0.1						—						—
One Call Care Management Inc，优先股A(4)						—						22.8						—						—						(4.3)						18.5						—						—						—						—
One Call Care Management Inc，普通股(4)						—						2.1						—						—						(0.2)						1.9						—						—						—						—
One Call Care Management Inc，优先股B(4)						—						8.0						—						—						(0.3)						7.7						—						0.7						—						—
Prosev Acquisition LLC，A类公用单位						1.1						—						—						—						2.4						3.5						—						—						—						—
Prosev Acquisition LLC，A类首选单位						9.5						—						—						—						—						9.5						—						—						—						—
ThermaSys Corp，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
ThermaSys Corp，优先股						—						—						(0.2)						(1.5)						1.7						—						—						—						—						—
总						$	443.4					$	388.0					$	(74.2)					$	(21.2)					$	9.4					$	745.4					$	25.2					$	39.4					$	1.3					$	27.9

______________

(1)增加的毛数包括新的有价证券投资产生的投资成本基础的增加、实收利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有的投资组合公司从不同类别转移到这一类别。

(2)毛减包括因与投资偿还或出售有关的本金收取、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出这一类别而产生的投资成本基础的减少。

(3)截至2023年12月31日的全年的利息、PIK、手续费和股息收入。

(4)本公司于2022年12月31日持有这项投资，但截至2022年12月31日，该投资并不被视为投资组合公司的“关联人”。转入或转出均按摊销成本列报。

见未经审核综合财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

(广告)根据修订后的1940年《投资公司法》，如果公司拥有投资组合公司的有投票权证券的25%以上，或者它有权控制投资组合公司的管理或政策，一般情况下，该公司被视为“控制”该投资组合公司。截至2023年12月31日，本公司持有一家投资组合公司的投资，该公司被视为该公司的“关联人”，并被视为“控制”该公司。于截至2023年12月31日止年度内，本公司处置其被视为“关联人”及被视为“控制”的一个投资组合的投资。下表列出了在截至2023年12月31日的年度内，本公司被视为关联人并被视为控制的投资组合公司的某些投资信息：

投资组合公司						2022年12月31日的公允价值						毛增加(1)						毛额削减(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2023年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
高级担保贷款-优先保留权
Tekfor HoldCo（原Amtek Global Technology Pte Ltd）						$	3.9					$	—					$	(40.1)					$	—					$	36.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
NSX Networks Corp						40.6						27.9						(3.4)						—						—						65.1						7.6						—						3.8						—
Gracent LLC						—						52.0						(23.1)						(4.2)						(0.2)						24.5						0.4						2.3						—						—
Hm Dunn Co Inc						35.6						1.0						(0.8)						—						—						35.8						2.9						1.1						—						—
Hm Dunn Co Inc						—						1.0						—						—						—						1.0						0.1						—						—						—
NCI公司						28.1						3.4						0.3						—						0.4						32.2						—						3.5						—						—
生产资源集团有限责任公司						152.5						20.0						(1.2)						—						(2.7)						168.6						23.8						8.5						—						—
生产资源集团有限责任公司						0.1						—						—						—						—						0.1						—						—						—						—
生产资源集团有限责任公司						68.1						3.5						(6.4)						0.1						(1.7)						63.6						9.6						1.9						—						—
生产资源集团有限责任公司						31.3						4.5						(1.6)						—						0.6						34.8						3.6						1.1						—						—
沃伦资源公司						18.6						0.7						—						—						(0.5)						18.8						3.1						0.2						—						—
高级担保贷款-第二优先权
Quoizel，LLC						—						6.5						—						—						—						6.5						—						0.3						—						—
Quoizel，LLC						—						6.8						—						—						—						6.8						—						0.4						—						—
其他高级担保债务
JW铝业公司						78.1						0.2						—						—						(1.2)						77.1						8.0						—						—						—
次级债务
NSX Networks Corp						21.9						11.1						—						—						(0.1)						32.9						—						3.7						—						—
希尔丁·安德斯						—						—						—						(99.4)						99.4						—						—						—						—						—
希尔丁·安德斯						—						—						—						—						—						—						(0.3)						—						—						—
希尔丁·安德斯						—						—						—						(26.9)						26.9						—						(0.1)						—						—						—
基于资产的金融
801第五大道，西雅图，结构夹层						58.9						2.0						—						—						(8.2)						52.7						4.2						1.8						—						—
西雅图第五大道801号，私募股权						6.3						—						—						—						(6.3)						—						—						—						—						—
算盘合资公司，私募股权(4)						—						48.2						(2.2)						0.1						2.4						48.5						—						—						—						7.4
Avenue One PropCo，私募股权						31.0						7.8						—						—						—						38.8						—						—						—						—
澳大利亚海运，普通股(4)						—						53.2						(19.1)						1.3						0.4						35.8						—						—						—						5.9
澳大利亚海事II，私募股权						—						10.9						—						—						1.3						12.2						—						—						—						—
Avida Holding Ab，普通股						42.6						5.3						—						—						(5.0)						42.9						—						—						—						—
Avida Holding Ab，附属债券						—						1.3						—						—						0.2						1.5						—						—						—						—
Capital Automotive LP，私募股权(4)						—						23.7						(0.5)						—						9.2						32.4						—						—						—						3.8
Capital Automotive LP，结构性夹层(4)						—						41.8						(0.9)						—						0.6						41.5						4.7						—						—						—
Kilter Finance，优先股						99.5						0.3						—						—						(0.1)						99.7						15.0						—						—						—
基尔特金融、私募股权						0.5						—						—						—						—						0.5						—						—						—						—

见未经审核综合财务报表附注。

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综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						2022年12月31日的公允价值						毛增加(1)						毛额削减(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2023年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
KKR Altitude II离岸聚合器LP，合作伙伴兴趣						$	44.4					$	19.5					$	(0.6)					$	—					$	2.3					$	65.6					$	—					$	—					$	—					$	1.9
KKR中央公园租赁聚合器LP.，合伙权益(4)						—						39.1						—						—						(23.8)						15.3						—						—						—						—
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴兴趣(4)						—						89.6						—						—						10.3						99.9						—						—						—						4.3
KKR Rocket Loans Aggregator LLC，合伙企业利益						4.3						9.9						(5.0)						—						(0.9)						8.3						—						—						—						—
KKR Zeno Aggregator LP（K2 Aviation），合作伙伴兴趣(4)						—						23.0						(11.7)						—						0.5						11.8						—						—						—						—
My Community Homes PropCo 2，私募股权						79.0						—						(3.2)						—						3.0						78.8						—						—						—						—
Prime St LLC，私募股权						—						—						(0.1)						—						0.1						—						—						—						—						—
Prime St LLC，结构夹层						43.5						3.5						—						—						(13.9)						33.1						3.0						3.3						—						—
Roemanu LLC（FKA Toorak Capital Partners LLC），私募股权						261.2						0.1						—						—						(20.3)						241.0						—						—						—						14.5
CDC LLP，优先股权						—						26.3						—						—						1.5						27.8						1.5						—						—						—
CDC LLP，优先股权						—						2.0						—						—						—						2.0						—						—						—						0.1
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC						1,428.3						—						—						—						(31.4)						1,396.9						—						—						—						228.1
股权/其他
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						—						—						—						(30.7)						30.7						—						—						—						—						—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股权						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
NSX Networks Corp，普通股						29.2						8.2						—						—						(11.5)						25.9						—						—						—						—
NSX Networks Corp，b-1类普通股						5.0						—						—						—						(2.5)						2.5						—						—						—						—
NSX Networks Corp，b-2类普通股						9.0						—						—						—						(8.2)						0.8						—						—						—						—
Gracent LLC，优先股A						—						8.0						—						—						(8.0)						—						—						—						—						—
Gracent LLC，优先股B						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，A类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，优先股权						—						8.2						—						—						(4.4)						3.8						—						—						—						—
Hilding Anders，A类普通股						—						—						—						(0.1)						0.1						—						—						—						—						—
Hilding Anders，b类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Hilding Anders，C类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
希尔丁·安德斯（Hilding Anders），股票期权						—						—						—						(15.0)						15.0						—						—						—						—						—
Hm Dunn Co Inc，优先股，A轮						16.9						—						—						—						8.2						25.1						—						—						—						—
Hm Dunn Co Inc，优先股，B系列						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
JW铝业公司，普通股						2.4						—						—						—						0.1						2.5						—						—						—						—
JW铝业公司，优先股						112.5						18.6						(4.2)						—						21.8						148.7						—						16.4						—						—
NCI Inc，A-1类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
NCI Inc，b-1类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
NCI Inc，C类普通股						20.2						—						—						—						(0.5)						19.7						—						—						—						—
NCI Inc，I-1类普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
PRG III LLC，优先股，A系列PIK						105.7						—						—						—						15.0						120.7						—						—						—						—
PRG III LLC，优先股，b系列PIK						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—

见未经审核综合财务报表附注。

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综合投资计划（续）

截至2023年12月31日

(单位：百万，不包括股份)

投资组合公司						2022年12月31日的公允价值						毛增加(1)						毛额削减(2)						已实现净收益(亏损)						未实现升值(折旧)净变化						2023年12月31日的公允价值						利息收入(3)						PIK收入(3)						费用收入(3)						股息和其他收入(3)
Quoizel，LLC，普通股						$	—					$	8.3					$	—					$	—					$	1.9					$	10.2					$	—					$	—					$	—					$	—
Quorum Health Corp，贸易索赔(4)						—						0.7						—						—						0.2						0.9						—						—						—						—
Quorum Health Corp，信托初始资助单位(4)						—						0.2						—						—						(0.1)						0.1						—						—						—						—
Quorum Health Corp，私募股权						—						0.9						—						—						6.8						7.7						—						—						—						—
沃伦资源公司，普通股						29.2						—						—						—						(16.9)						12.3						—						—						—						—
总						$	2,908.4					$	599.2					$	(123.8)					$	(174.8)					$	126.7					$	3,335.7					$	87.1					$	44.5					$	3.8					$	266.0

______________

(1)增加的毛数包括新的有价证券投资产生的投资成本基础的增加、实收利息、非劳动收入摊销、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将现有的投资组合公司从不同类别转移到这一类别。

(2)毛减包括因与投资偿还或出售有关的本金收取、用一种或多种现有证券换取一种或多种新证券以及将一家现有投资组合公司移出这一类别而产生的投资成本基础的减少。

(3)截至2023年12月31日的全年的利息、PIK、手续费和股息收入。

(4)截至2022年12月31日，该公司持有这项投资，但截至2022年12月31日，该投资并未被视为处于投资组合公司的“控制”之下。转入或转出均按摊销成本列报。

见未经审核综合财务报表附注。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注

(百万，不包括每股和每股金额)

注1。主要业务和组织

FS KKR Capital Corp.(纽约证券交易所代码：FSK)或本公司于2007年12月21日根据马里兰州一般公司法注册成立，并于2009年1月2日正式开始投资业务。本公司是一家外部管理、非多元化、封闭式管理的投资公司，已根据1940年修订后的《投资公司法》或《1940年法案》选择作为业务发展公司或BDC进行监管。此外，本公司已选择接受美国联邦所得税的待遇，并打算每年都有资格成为受监管的投资公司，或RIC，根据修订后的1986年国内收入法m分节或该法规的定义。公司拥有各种全资子公司，包括特殊目的融资子公司和通过其持有投资组合公司权益的子公司。未经审计的综合财务报表包括本公司截至2024年6月30日的账目及其全资子公司的账目。所有公司间交易已在合并中取消。该公司的某些合并子公司需缴纳美国联邦和州所得税。

该公司的投资目标是创造当期收入，并在较小程度上实现长期资本增值。该公司的投资组合主要包括对美国私营中端市场公司的优先担保贷款和第二留置权担保贷款的投资，其次是对美国私营公司的次级贷款和某些基于资产的融资贷款的投资。此外，公司投资组合的一部分可能包括股权和股权相关证券、公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品，包括总回报掉期和信用违约掉期。

本公司由FS/KKR Advisor，LLC或顾问根据日期为2021年6月16日的投资咨询协议或投资咨询协议进行外部管理。在签订投资咨询协议之前，本公司是与顾问签订的截至2018年12月20日的投资咨询协议或先前的投资咨询协议的一方，该协议的有效期至2021年6月16日。

注2.重要会计政策摘要

陈述依据：随附的本公司未经审核综合财务报表乃根据美国公认会计原则或公认会计原则编制，以提供中期财务资料，并符合表格10-Q及S-X规则第10条的指示。因此，它们不包括公认会计准则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。管理层认为，所有被认为是公平列报所必需的调整(包括正常的经常性应计项目)都已列入。为了更完整地讨论重要的会计政策和某些其他信息，公司的中期未经审计的综合财务报表应与截至2023年12月31日的年度经审计的综合财务报表一并阅读，该报表包括在公司截至2023年12月31日的10-k表格年度报告中。截至2024年6月30日的6个月的经营业绩不一定表明截至2024年12月31日的年度预期业绩。截至2023年12月31日的综合资产负债表和综合投资时间表来自公司截至2023年12月31日及截至2023年12月31日的年度经审计的综合财务报表。本公司被视为GAAP下的投资公司，并遵循财务会计准则委员会或FASB，会计准则编纂主题946下适用于投资公司的会计和报告指南。金融服务--投资公司.

预算的使用：根据公认会计原则编制未经审计的综合财务报表，要求管理层作出影响资产和负债报告金额的估计和假设，并披露财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计不同。

资本利得激励费：根据投资咨询协议的条款，资本利得奖励费用应确定，并在每一历年结束时(或在投资咨询协议终止时)支付。这笔费用等于20.0本公司奖励费用资本收益的%，应等于公司资本信托公司(作为本公司的合并前身)、FS KKR Capital Corp.II或FSKR(作为本公司的合并前身)和本公司(无重复)的已实现资本收益，自成立以来累计计算，计算截至每个日历年末，按累计基础计算，扣除所有已实现资本损失和未实现资本折旧(无重复)，减去CCT、FSKR和本公司之前支付的任何资本利得奖励费用的总额。本公司按季度计算资本利得激励费用，方法是计算该费用，犹如该费用在该期间结束时已到期及应支付。

本公司在计算资本利得激励费和相关应计资本利得激励费时计入了未实现收益。这一应计费用反映了如果公司的整个投资组合在资产负债表日以其公允价值清算时应支付给顾问的奖励费用，即使顾问无权获得关于未实现收益的奖励费用，除非实际实现此类收益。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

附注2.主要会计政策摘要(续)

附属收入奖励费：根据投资咨询协议的条款，顾问还有权按收入获得从属奖励费用。投资咨询协议项下收入的附属奖励费用，按季度计算并按季度拖欠，等于17.5本公司上一季度的“前激励费用净投资收入”的%，并受一个门槛利率的限制，以公司净资产价值的收益率表示，等于1.75%/季度，或年化门槛利率为7.0%。因此，顾问将不会赚取任何季度的这笔奖励费用，直到公司该季度的实际奖励费用净投资收入超过1.75%。一旦公司在任何一个季度的奖励前费用净投资收益超过门槛费率，顾问将有权获得相当于超过门槛费率的奖励前费用净投资收益的金额的额外“追加费”，直至公司该季度的奖励费用净投资收益等于该季度的净投资收益。2.12%，或8.48每年净资产的%。此后，顾问将有权获得17.5奖励前费用净投资收入的%。关于先前投资咨询协议项下收入的附属奖励费用的讨论，见附注4。

收入确认：证券交易在交易日入账。本公司按应计制计提利息收入，以收取该等款项为限。本公司在除股息日记录股息收入。对从有限责任公司(“LLC”)和有限合伙(“LP”)投资收到的分配进行评估，以确定分配是否应记录为股息收入或资本回报。如果本公司有理由怀疑其收取此类收入的能力，则不应计为贷款和证券的应收利息或股息。本公司的政策是，当有合理怀疑利息收入将被收取时，将投资置于非应计状态。本公司在将一项投资置于非应计制状态或将其从非应计制状态中剔除时，会考虑许多与该投资相关的因素，包括但不限于该投资的拖欠状况、经济及商业状况、相关投资的整体财务状况、相关抵押品的价值、破产状况(如有)，以及与该投资有关的任何其他事实或情况。如有合理怀疑本公司将收取任何过往应计利息，则应计利息将予以撇销。根据剩余本金和利息的可收回性，非应计投资收到的付款可确认为收入或用于本金。当本金和利息变为流动时，非应计投资可恢复为应计投资状态，并根据公司的判断很可能保持流动。

贷款发放费、原始发行贴现和市场贴现被资本化，公司在贷款或证券的相应期限内摊销利息收入等金额。在提前偿还贷款或担保时，任何未摊销的贷款发放费和原始发行折扣均计入利息收入。结构和其他非经常性前期费用在赚取时计入手续费收入。截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月，本公司确认21及$6分别在结构化手续费收入方面。本公司在收到贷款和证券的预付保费时，将其记为手续费收入。

衍生工具：该公司的衍生工具包括外币远期合约和利率互换。本公司已将若干利率掉期指定为符合资格公允价值对冲会计关系中的对冲工具，因此，该等对冲工具及对冲项目的公允价值变动在本公司的综合经营报表中记录及确认为利息开支的组成部分。利率掉期的公允价值变动被相应固定利率债务的账面价值变动所抵销。

对于所有其他衍生工具，本公司不采用对冲会计，并在其综合财务报表中按公允价值确认该等衍生工具为资产或负债。本公司订立的未被指定为对冲工具的衍生工具的公允价值变动，在综合经营报表中通过衍生工具的未实现增值(折旧)净变动确认。衍生工具的已实现损益计入综合经营报表中衍生工具的已实现净收益(亏损)。

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FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注3.股票交易

以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月内与公司普通股股票有关的交易摘要：

  

						截至6月30日的六个月，
						2024												2023
						股份						量						股份						量
股份回购计划						—						—						(1,665,317)						$	(32)
股票交易净收益						—						—						(1,665,317)						$	(32)

在截至2024年6月30日的六个月中，公司分销再投资计划的管理人购买了1,628,448公开市场普通股，平均每股价格为$。19.95(总额为$32)，并将这些股份分发给DRP的参与者。在截至2023年6月30日的6个月内，DRP的管理员购买了1,562,243公开市场普通股，平均每股价格为$。18.37(总额为$29在2024年7月1日至2024年7月31日期间，该方案的管理人购买了761,358公开市场普通股，平均每股价格为$。20.31(总额为$15)，并将这些股份分发给DRP的参与者。有关DRP条款的其他信息，请参见附注5。

股份回购计划

2022年10月31日，公司董事会批准了此前批准的股票回购计划的续展。该计划规定购买公司普通股的总金额最高可达#美元。54，这是美元的剩余总额100原经董事会批准的金额。截至2023年6月30日止六个月内，本公司回购1,665,317根据股份回购计划发行的普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为$18.89(总额为$32)。由于公司董事会批准的回购总额已经支出，该计划已经结束。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注4.关联方交易

投资顾问的薪酬

根据投资咨询协定，顾问有权获得按年率计算的基础管理费。1.50不包括现金和现金等价物的公司总资产每周平均价值的%(总资产等于公司综合资产负债表中列出的公司总资产)和基于公司业绩的奖励费用。自2019年6月15日起，与股东批准修改适用于优先证券的资产覆盖要求有关200%到 150%，顾问以永久豁免的方式将根据投资咨询协议应支付的年度基地管理费从1.5%到 1.0所有使用杠杆融资的资产的债务权益比超过1.0倍。基地管理费每季度拖欠一次。未按任何季度计入的基本管理费的全部或任何部分将无息递延，并可在顾问决定的其他季度计入。先前的投资顾问协议与投资顾问协议的条款大致相同，但投资顾问协议修订了先前的投资顾问协议，以(I)将本公司的收入奖励费率由20%到 17.5%；以及(Ii)取消适用于先前投资咨询协议收入的附属奖励费用的总回报回顾条款。根据先前的投资咨询协议，收入的附属奖励费用的上限为：(I)20.0本年度及之前11个日历季度的“每股奖励费用回报”减去前11个日历季度应计及/或应付的累计“每股奖励费用”后的百分比乘以(Ii)计算附属奖励费用的日历季度(或其中任何部分)的加权平均流通股数目。先前投资顾问协议下的“每股奖励前费用回报”及“每股奖励费用”的定义已考虑本公司及CCT的历史每股奖励前费用回报，以及本公司及CCT支付的历史每股奖励费用。为了计算“每股奖励前费用回报”，不包括因收购CCT而确认的任何未实现的增值或折旧。关于顾问根据投资咨询协议可能有权获得的资本利得和附属收入奖励费用的讨论，见附注2。

于2021年6月16日，本公司根据本公司、FSKR、本公司前全资附属公司Rocky Merger Sub，Inc.或Merge Sub，Inc.以及顾问之间于2020年11月23日订立的该等协议及合并计划或2020年合并协议，完成对FSKR的收购或2021年合并。关于签订投资咨询协议，顾问同意免除收入奖励费用#美元。152021年7月1日开始的2021年合并完成后的前六个完整财政季度的每个季度，总共免除$90。费用减免于2022年12月31日到期。此外，顾问已同意在计算附属收入奖励费及资本利得奖励费时，不计入就FSKR的资产及负债所记录的公允价值的任何变动，而该变动纯粹是因所收购的FSKR投资的新成本基准而按会计准则编纂专题805-50，企业合并相关问题作为2021年合并的结果。

2018年4月9日，本公司与顾问订立管理协议，或管理协议。根据管理协议，顾问监督本公司的日常运营，包括提供总账会计、基金会计、法律服务、投资者关系、某些政府和监管事务活动以及其他行政服务。该顾问还履行或监督公司的公司运营和所需的行政服务的业绩，包括负责公司必须保存的财务记录，并准备向公司股东提交的报告和提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的报告。此外，该顾问协助本公司计算其资产净值、监督编制及提交报税表及印制及分发报告予本公司股东，以及全面监督本公司开支的支付及其他人士向本公司提供的行政及专业服务的表现。

根据管理协议，本公司向顾问支付执行与其管理和运营有关的服务所需的费用，包括顾问可分配的部分薪酬和代表顾问向本公司提供行政服务的富兰克林广场控股公司(Franklin Square Holdings，L.P.)(业务名称为FS Investments或FS Investments)和KKR Credit Advisors(US)，LLC或KKR Credit的某些人员的相关费用。本公司不少于每季度向顾问偿还顾问在履行管理协议下的义务及提供人员及设施方面所产生的所有成本及开支。顾问根据总资产、收入、时间分配和/或其他合理指标等因素将此类服务的成本分配给公司。本公司董事会检讨决定如何将开支分配给本公司所采用的方法，以及建议在本公司及顾问的若干联营公司之间分配行政费用。然后，公司董事会根据服务的广度、深度和质量，与公司从已知的第三方服务提供商获得类似服务的估计成本相比，评估分配给公司的此类费用补偿的合理性。此外，公司董事会考虑是否有任何单一的第三方服务提供商能够提供

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

说明4.关联方交易（续）

所有此类服务的成本和质量都相当。最后，公司董事会将就此类服务向顾问支付的总金额占公司净资产的百分比与其他可比BDS报告的相同比率进行比较。

下表描述了截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月内根据投资咨询协议和管理协议（如适用）应计的费用和费用：

																		截至三个月												截至六个月
关联方																		6月30日，												6月30日，
						原始协议						描述						2024						2023						2024						2023
这位顾问						投资顾问协议						基本管理费(1)						$	54					$	56					$	109					$	114
这位顾问						投资顾问协议						次级收入激励费(2)						$	45					$	47					$	88					$	93
这位顾问						管理协议						行政事务开支(3)						$	2					$	4					$	5					$	7

________________

(1)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，111及$117在基地，向顾问支付了管理费。截至2024年6月30日，美元54在基地，应向顾问支付管理费。

(2)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，85及$73分别向顾问支付了收入的附属奖励费用。截至2024年6月30日，收入的从属奖励费用为$44是付给顾问的。

(3)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，4及$6行政服务开支分别与为顾问向本公司提供的服务分配行政人员的费用有关，其余则与其他可偿还开支有关，包括偿还与预期投资的交易开支有关的费用，例如与对未完成的投资进行尽职审查有关的费用和开支，通常称为“交易破裂”成本。失败的交易成本为$0.5截至2024年6月30日的六个月。该公司支付了$3及$7分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间向顾问支付的行政事务费用。

潜在的利益冲突

顾问的高级管理人员和投资团队成员担任或可能担任与本公司经营相同或相关业务的实体的高级管理人员、董事或负责人，或由相同人员管理的投资工具的高管、董事或负责人。例如，顾问是KKR FS Income Trust和KKR FS Income Trust Select的投资顾问，顾问的高级管理人员、经理和其他人员可能以类似或其他身份担任投资顾问，担任与FS Investments或KKR Credit关联的未来投资工具。在以多重和其他身份服务时，他们可能对这些实体中的其他客户或投资者负有义务，履行这些义务可能不符合公司的最佳利益或公司股东的最佳利益。本公司的投资目标可能与该等投资基金、账户或其他投资工具的投资目标重叠。欲了解有关潜在利益冲突的更多信息，请参阅该公司截至2023年12月31日的10-k表格年度报告。

豁免救济

作为商业数据中心，本公司在进行投资时须受若干监管限制。例如，在没有美国证券交易委员会豁免命令的情况下，BDC通常不被允许与某些关联实体共同投资于BDC或其关联公司发起的交易。然而，BDC被允许，也可以同时共同投资于价格是唯一谈判条款的交易。

在2013年6月4日的命令或FS命令中，美国证券交易委员会授予豁免宽免，允许本公司在满足某些条件的情况下，与其前投资顾问的某些关联公司以及由其前投资顾问或其关联投资顾问提供咨询的任何未来BDC共同投资于某些私下谈判的投资交易。然而，就与顾问的投资顾问关系而言，并为纾缓未来潜在的利益冲突，本公司董事会授权并指示本公司(I)退出FS命令，但本公司于2018年4月9日之前依赖FS命令参与的任何交易除外，及(Ii)依赖一项日期为2021年1月5日的豁免济助命令，该命令允许本公司在满足若干条件的情况下，继续共同投资于某些私人谈判的投资交易，包括由顾问或KKR Credit与顾问的某些联属公司发起及直接谈判的投资。

关联购买者计划

如先前披露的，顾问所有者的某些附属公司承诺了#美元。100到一美元350可不时投资于本公司普通股的投资工具。2021年9月和2021年12月，该投资工具根据交易法颁布的规则10b5-1和规则100亿.18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以促进根据该计划的条款和条件购买公司普通股。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

说明4.关联方交易（续）

2022年9月、2023年8月和2024年3月，该投资工具根据交易法颁布的规则10b5-1和规则100亿.18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进公司普通股的出售。本公司并非与该投资工具进行任何交易的一方。

注5.分配

下表反映了该公司在截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月中宣布的普通股每股现金分配情况：

						分布
截至以下三个月						每股收益						量
2023财年
2023年3月31						$	0.70					$	196
2023年6月30日						0.75						210
总						$	1.45					$	406
2024财年
2024年3月31日						$	0.75					$	210
2024年6月30日						0.75						210
总						$	1.50					$	420

2024年7月31日，公司董事会宣布定期季度现金分配为$0.70每股，将于2024年10月2日左右支付给截至2024年9月11日收盘时登记在册的股东。此外，公司董事会此前宣布的特别分配总额为#美元。0.10每股待缴股款二在2024年第二个日历季度之前支付等额分期付款。其中的第一个二 $0.05每股特别分配于2024年2月28日支付给截至2024年2月14日收盘时登记在册的股东。第二个$0.052024年5月29日向截至2024年5月15日收盘时登记在册的股东支付了每股特别分派。未来向股东进行任何分配的时间和金额均受适用的法律限制和公司董事会的全权决定。

根据DRP，公司将把公司董事会代表不选择接受现金分配的股东宣布的所有现金股息或分配进行再投资。因此，如果公司董事会宣布了一项分配，那么没有选择“退出”DRP的股东将自动将他们的分配再投资于公司普通股的额外股份。

就根据该计划进行的每一次分派而言，本公司保留就实施该计划而在公开市场发行新普通股或购买普通股的权利。除非本公司单独酌情指示计划管理人：(A)如果每股市场价格(如DRP定义)等于或大于本公司普通股在分派付款日的估计每股资产净值(四舍五入至最接近的整分)，则本公司将按以下较大者发行普通股：(I)普通股每股资产净值或(Ii)95或(B)如市价低于每股资产净值，则本公司可全权酌情决定(I)在实际可行的情况下，(I)在公开市场交易中为参与者的账户购买普通股，或(Ii)本公司将按每股资产净值发行普通股。根据DRP的条款，将向参与者发行普通股的数量将通过向参与者支付的分派总额除以公司发行普通股的每股价格来确定；然而，如果计划管理人在公开市场交易中购买的普通股将根据在公开市场购买的所有普通股的平均购买价格(不包括任何经纪费用或其他费用)分配给参与者。

如果股东根据DRP以普通股的形式接受分配，该股东通常将受到相同的联邦、州和地方税后果，就像它选择接受现金分配一样。如果公司普通股的交易价格等于或低于净资产价值，以额外普通股形式接受分配的股东将被视为接受了现金分配，如果他们选择接受现金分配，他们将收到现金。如果公司普通股的交易价格高于净资产价值，以额外普通股形式获得分配的股东将被视为获得公司普通股公平市场价值的分配。股东确定出售在分配中收到的普通股的收益或损失的基础将等于

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注5.分发(续)

应付给股东的分配的美元金额。在分配中收到的任何股票将有一个持有期，从普通股股票记入股东账户的次日起计。

公司可以从任何合法的资金来源为其向股东的现金分配提供资金，包括出售公司普通股的收益、借款、经营净投资收益、出售资产的资本收益收益、出售资产的非资本收益收益，以及由于对投资组合公司的优先和普通股投资而支付给公司的股息或其他分配。该公司尚未对其可用于分配的现有来源的资金数额设定限制。在某些期间，公司的分配可能超过其收益。因此，该公司进行的部分分配可能代表资本返还。资本回报通常是股东投资的回报，而不是公司投资活动产生的收益或收益的回报。每年都会向公司的股东邮寄一份表格1099-DIV的声明，说明分配的来源(即从普通收入支付、从出售证券的净资本收益支付和/或资本返还，这是一种免税分配)。不能保证该公司将能够以特定的比率或根本不支付分配。

下表反映了公司在截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月中为普通股支付的税基现金分配的来源：

 

						截至6月30日的六个月，
						2024												2023
分销来源						分布 量						百分比						分布 量						百分比
资本返还						$	—					—						$	—					—
净投资收益(1)						420						100		%				406						100		%
出售资产所得的短期资本利得						—						—						—						—
出售资产所得的长期资本利得						—						—						—						—
总						$	420					100		%				$	406					100		%

________________

(1)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，88.3%和86.2分别占公司总投资收入的%为赚取的现金收入，2.8%和3.1%，分别归因于贴现和贴现的非现金增加8.9%和10.7%，分别归因于PIK的兴趣。

在公司会计年度结束时，每年根据公司全年的应税收入和全年支付的分配来确定公司分配的税务属性。因此，按季度进行的确定可能不能代表公司全年分配的实际税务属性。每年以表格1099-DIV的形式向股东报告分配给股东的实际税务特征。

净资本损失可以无限期结转，其性质保留为短期或长期损失。截至2024年6月30日，公司有资本亏损结转可用来抵消未来已实现的资本收益约$2,323。由于《准则》的损失限制规则，某些税基损失在使用上可能受到限制。由于这些限制而产生的任何未用余额可能会无限期结转到未来几年。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司按税基计算的未实现增值总额为1,263及$1,282，分别为。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司按税基计算的未实现折旧总额为$2,238及$2,418，分别为。

为了美国联邦所得税的目的，公司投资的总成本为$15,798及$16,517分别截至2024年6月30日和2023年12月31日。按税基计算的投资未实现增值(折旧)净额合计为(1,711)和$(1,868)分别截至2024年6月30日和2023年12月31日。按税基计算的投资未实现净增值(折旧)总额不包括合并会计、外币远期合同和外币交易中的未实现净增值(折旧)。

截至2024年6月30日，公司的递延纳税义务为$4由于公司全资应税子公司持有的投资未实现增值和递延所得税资产美元113由于公司全资应税资产持有的投资未实现折旧、净营业亏损和其他税收属性的综合作用

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注5.分发(续)

子公司截至2024年6月30日，部分全资应税子公司预计无法充分利用其产生的净经营亏损，因此递延所得税资产被估值备抵$所抵消113.

注6.投资组合

下表总结了截至2024年6月30日和2023年12月31日公司按成本和公允价值计算的投资组合构成：

						2024年6月30日
						(未经审计)																		2023年12月31日
						摊销 成本(1)						公允价值						百分比 投资组合						摊销 成本(1)						公允价值						百分比 投资组合
高级担保贷款-优先保留权						$	8,494					$	8,181					58.1		%				$	8,890					$	8,529					58.2		%
高级担保贷款-第二优先权						909						925						6.6		%				1,158						1,090						7.5		%
其他高级担保债务						129						121						0.9		%				106						99						0.7		%
次级债务						349						360						2.5		%				308						323						2.2		%
基于资产的金融						2,108						2,025						14.4		%				2,237						2,077						14.2		%
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC						1,572						1,388						9.8		%				1,572						1,397						9.5		%
股权/其他						1,159						1,087						7.7		%				1,149						1,134						7.7		%
总						$	14,720					$	14,087					100.0		%				$	15,420					$	14,649					100.0		%

________________

(1)摊销成本指经摊销溢价及/或增加投资折扣(视情况适用)而调整的原始成本。

一般而言，根据1940年法案，如果公司拥有超过25%的有表决权证券，或有权控制投资组合公司的管理或政策，则公司将被推定为“控制”投资组合公司，如果公司拥有5%或更多的有表决权证券，则将被推定为投资组合公司的“关联人”。

截至2024年6月30日，本公司持有以下投资二十九它被认为“控制”的投资组合公司。截至2024年6月30日，本公司持有以下投资十一被视为“关联人”但不被视为“控制”的投资组合公司。有关此类投资组合公司的更多信息，请参阅本季度报告10-Q表中截至2024年6月30日的未经审计综合投资计划的脚注(Ac)和(Ad)。

截至2023年12月31日，本公司持有以下投资二十七岁它被认为“控制”的投资组合公司。截至2023年12月31日，本公司持有以下投资十三被视为“关联人”但不被视为“控制”的投资组合公司。有关此类投资组合公司的更多信息，请参阅本季度报告10-Q表中截至2023年12月31日的综合投资时间表的脚注(Ac)和(Ad)。

本公司的投资组合可能包含贷款和其他无资金来源的安排，其形式为信用额度、循环信贷安排、延迟提取信贷安排或其他投资，这些安排要求本公司在投资组合公司根据相关协议的条款提出要求时提供资金。截至2024年6月30日，公司有无资金的债务投资，无资金承诺总额为$1,269.5，未筹措资金的股本/其他承付款#美元481.4和未筹措资金的承付款#美元735.2To Credit Opportunities Partners JV，LLC(前身为Strategic Credit Opportunities Partners，LLC)或COPJV。截至2023年12月31日，公司有无资金的债务投资，无资金承诺总额为$995.1，未筹措资金的股本/其他承付款#美元616.4和未筹措资金的承付款#美元560.2致COPJV。该公司手头有足够的现金和可用借款，以在需要时为此类无资金支持的承诺提供资金。有关本公司无资金来源的债务投资的更多细节，请参阅本公司截至2024年6月30日的未经审计的综合投资时间表和截至2023年12月31日的经审计的综合投资时间表。

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(百万，不包括每股和每股金额)

注6.投资组合(续)

下表按行业分类介绍了投资，并按公允价值列举了截至2024年6月30日和2023年12月31日这些行业投资组合总资产的百分比：

						2024年6月30日
						(未经审计)												2023年12月31日
行业分类(1)						公平 价值						百分比 投资组合						公平 价值						百分比 投资组合
汽车及零部件						$	4					0.0		%				$	4					0.0		%
银行						6						0.0		%				8						0.1		%
资本货物						1,960						13.9		%				1,970						13.5		%
商业和专业服务						1,790						12.7		%				1,826						12.5		%
消费者自由裁量分销和零售						181						1.3		%				259						1.8		%
耐用消费品和服装						195						1.4		%				185						1.3		%
消费者服务						300						2.1		%				240						1.6		%
消费品分销与零售						103						0.7		%				105						0.7		%
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC						1,388						9.9		%				1,397						9.5		%
能量						104						0.7		%				162						1.1		%
股权房地产投资信托基金（REIT）						296						2.1		%				293						2.0		%
金融服务						919						6.5		%				986						6.7		%
食品、饮料和烟草						129						0.9		%				181						1.2		%
医疗保健设备与服务						1,682						12.0		%				1,709						11.7		%
家居和个人产品						151						1.1		%				166						1.1		%
保险						837						6.0		%				839						5.7		%
材料						319						2.3		%				228						1.6		%
媒体与娱乐						765						5.4		%				717						4.9		%
制药、生物技术和生命科学						327						2.3		%				286						2.0		%
房地产管理与开发						45						0.3		%				79						0.5		%
软件与服务						2,232						15.9		%				2,472						16.9		%
技术硬件和设备						2						0.0		%				4						0.0		%
电信服务						64						0.5		%				79						0.5		%
交通运输						288						2.0		%				454						3.1		%
总计						$	14,087					100.0		%				$	14,649					100.0		%

信贷机会合作伙伴合资公司，LLC

COPJV是该公司和南卡罗来纳州退休系统集团信托基金(SCR)的合资企业。SCR于2019年6月从Conway Capital，LLC购买了其在COPJV的权益，Conway Capital，LLC是古根海姆人寿和年金公司以及特拉华人寿保险公司的关联公司，这对COPJV的重要条款没有影响，但增加了对COPJV的总资本承诺(但不包括每个成员承诺的总资本的百分比)。自2021年6月18日起，Credit Opportunities Partners LLC或COP与COPJV合并并并入COPJV，COPJV在合并或COPJV合并后幸存下来。于2021年6月18日，COPJV承担了COP在其信贷安排下的所有义务，COP的全资特殊目的融资子公司成为COPJV的全资特殊目的融资子公司，每一种情况下，COPJV合并的完成都是由于COPJV合并的完成。自2024年6月6日起，本公司与SCR之间的第二份修订和重新签署的有限责任公司协议，或经修订的COPJV协议被修订，增加了每名成员的资本承诺。COPJV协议要求本公司和SCRS向COPJV提供高达#美元的资本2,640公司和SCR将提供的总金额87.5%和12.5分别为承诺资本的30%。根据COPJV协议的条款，本公司和SCR各自拥有50%的表决权控制，并被要求就所有投资决定以及对COPJV的某些其他重大行动达成一致。COPJV将其资本投资于一系列投资，包括向中端市场公司提供的优先担保贷款(包括第一留置权和第二留置权)、广泛的银团贷款、股权、认股权证和其他投资。作为COPJV的行政代理，公司代表COPJV履行一定的日常管理责任，并有权收取0.25按季度计算和应付的COPJet管理资产的百分比。截至2024年6月30日，公司和SCRS已融资约美元1,799.8致COPJet，其中美元1,574.8来自公司。

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注6.投资组合(续)

截至2024年6月30日的六个月内，该公司出售了投资，成本为美元188.7对于$的收益190.0并确认了已实现净收益（损失）为美元1.3与交易有关。截至2024年6月30日，美元199.8这些对COPJet的销售额包括在合并资产和负债表中出售投资的公司应收账款中。

以下是截至2024年6月30日和2023年12月31日的COPJet精选资产负债表信息：

						截至
						2024年6月30日 (未经审计)						2023年12月31日
精选资产负债表信息
按公允价值计算的总投资						$	3,124.1					$	3,470.8
现金和其他资产						412.6						272.2
总资产						3,536.7						3,743.0
债务						1,629.4						1,840.1
其他负债						321.0						306.5
总负债						1,950.4						2,146.6
会员权益						$	1,586.3					$	1,596.4

以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的COPJet精选运营报表信息：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2024						2023						2024						2023
选定的操作说明书信息
总投资收益						$	90.2					$	97.4					$	180.8					$	190.5
费用
利息开支						29.9						31.8						62.3						61.2
托管费和会计费						0.4						0.4						0.8						0.8
行政服务						2.3						2.4						4.7						4.8
专业服务						0.2						0.1						0.3						0.2
其他						0.4						0.4						0.6						0.6
总费用						33.2						35.1						68.7						67.6
净投资收益						57.0						62.3						112.1						122.9
已实现和未实现净收益(亏损)						(0.6)						(17.3)						(3.2)						(51.1)
经营净资产净增						$	56.4					$	45.0					$	108.9					$	71.8

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注7.金融工具

以下是截至2024年6月30日和2023年12月31日持有的合并资产负债表中未指定为合格对冲会计关系的公司衍生工具的公允价值和地点摘要：

衍生工具						语句位置						2024年6月30日（未经审计）						2023年12月31日
外币远期合约						外币远期合约未实现升值						$	—					$	13
外币远期合约						外币远期合约未实现折旧						(4)						(4)
总												$	(4)					$	9

截至2024年和2023年6月30日止六个月，公司记录的未指定为合格对冲会计关系的衍生工具的已实现和未实现净损益位于综合经营报表中的以下位置：

												截至6月30日的六个月，
衍生工具						语句位置						2024						2023
外币远期合约						外币远期合同已实现净收益（损失）						$	19					$	4
外币远期合约						外币远期合同未实现增值（贬值）净变化						(13)						(3)
总												$	6					$	1

衍生工具的抵销

该公司拥有受主净结算协议约束的衍生工具。这些协议包括在一方违约的情况下抵消同一交易对手头寸的条款。公司衍生工具的未实现增值和折旧在合并资产负债表中分别报告为总资产和负债。 下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司与交易对手衍生品相关的资产和负债，扣除根据主净额结算安排可供抵消的金额，以及公司就此类资产和负债收到或抵押的任何抵押品：

						截至2024年6月30日（未经审计）
交易对手						受主净结算协议约束的衍生资产						可用于抵消的衍生品						收到的非现金抵押品(1)						收到的现金抵押品(1)						衍生资产净值(2)
摩根大通银行						$	0					$	0					$	—					$	—					$	—
总						$	0					$	0					$	—					$	—					$	—
交易对手						受主净结算协议约束的衍生工具负债						可用于抵消的衍生品						非现金抵押品已质押(1)						质押现金抵押品(1)						衍生品负债净额(3)
摩根大通银行						$	(4)					$	—					$	—					$	—					$	(4)
总						$	(4)					$	—					$	—					$	—					$	(4)

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(百万，不包括每股和每股金额)

说明7.金融工具

						截至2023年12月31日
交易对手						受主净结算协议约束的衍生资产						可用于抵消的衍生品						收到的非现金抵押品(1)						收到的现金抵押品(1)						衍生资产净值(2)
摩根大通银行						$	13					$	(4)					$	—					$	—					$	9
总						$	13					$	(4)					$	—					$	—					$	9
交易对手						受主净结算协议约束的衍生工具负债						可用于抵消的衍生品						非现金抵押品已质押(1)						质押现金抵押品(1)						衍生品负债净额(3)
摩根大通银行						$	(4)					$	4					$	—					$	—					$	—
总						$	(4)					$	4					$	—					$	—					$	—

___________

(1)在某些情况下，由于过度抵押，收到和/或质押的抵押品的实际数额可能超过所显示的数额。

(2)衍生资产净额指交易对手欠本公司的净额。

(3)衍生负债净额指本公司欠交易对手的净额。

外币远期合约和交叉货币掉期：

本公司可不时订立外币远期合约及交叉货币掉期合约，以促进以外币计价的投资买卖的结算，并在经济上对冲外汇汇率不利变动对本公司以外币计价的投资价值的影响。外币远期合约是指在未来某一日期以商定的远期汇率买入或卖出一种外币的承诺。这些合约按市价计价，方法是确认合约远期汇率与远期市场汇率之间的差额，在该期间的最后一天列示为未实现升值或贬值。已实现的收益或损失在远期合同结算时确认。风险产生的原因是交易对手可能无法履行其合同条款。本公司试图通过只与知名交易对手交易来限制交易对手风险。

交叉货币互换是指根据两种不同货币的名义金额在交易双方之间交换利息现金流的利率互换。这些掉期是按市价计价的，方法是确认掉期每一支的现金流现值之间的差异为未实现的升值或贬值。已实现损益在收到或支付定期付款并终止掉期交易时确认。交叉货币掉期的全部名义价值都有掉期交易对手违约的风险。本公司试图通过只与知名交易对手交易来限制交易对手风险。该公司不时利用交叉货币互换，以对冲其部分外币投资。

截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的外币远期合约平均名义结余为#美元。188.0及$223.2，分别为。

利率互换

关于本公司发行的美元600ITS本金总额6.8752029年到期的%票据，或6.875%票据，本公司订立利率掉期协议，名义总金额为$600将于2029年8月15日到期，以减少与公允价值变化相关的风险敞口6.875%备注。根据2024年6月13日签订的第一份利率互换协议，该公司获得的固定利率为6.875%，并支付一个月SOFR加的浮动利率2.754%，名义金额为$200。根据于2024年6月27日签订的第二份利率互换协议，本公司收取的固定利率为6.875%，并支付一个月SOFR加的浮动利率2.788%，名义金额为$400。本公司指定该等利率互换及6.875%票据作为符合条件的公允价值对冲会计关系。有关的更多信息，请参见注释96.875%备注。

截至2024年6月30日，本公司利率互换协议的交易对手为荷兰国际集团资本市场有限责任公司。

由于本公司在符合公允价值的套期会计关系中将利率互换指定为套期工具，本公司须对套期工具及相关套期项目进行公允价值评估，并作出更改

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注7.金融工具(续)

每一项的公允价值都记录在利息支出中。以下为公司截至2024年6月30日持有的综合资产负债表中衍生工具的公允价值及位置摘要：

衍生工具						名义金额						到期日						已确认资产总额						已确认负债总额						语句位置
利率互换(1)						$	200					8/15/2029						$	—					$	—					其他应计费用和负债
利率互换(1)						$	400					8/15/2029						—						1						其他应计费用和负债
总																		$	—					$	1

___________

(1)与利率掉期的公允价值有关的负债由6.8752029年到期的债券百分比。

注8.金融工具的公允价值

根据现行会计指引，公允价值被定义为本公司在出售一项投资或支付有序交易中将一项负债转移至该投资的主要或最有利市场的市场参与者时所收取的价格。本会计准则强调最大限度地利用可观察到的市场投入和最大限度地减少使用不可观察到的投入的估值技术。投入泛指市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设，包括对风险的假设。输入可以是可观测的，也可以是不可观测的。可观察到的投入是反映市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设，这些假设是根据从本公司以外的来源获得的市场数据制定的。不可观察的投入是反映市场参与者在根据当时可获得的最佳信息制定的资产或负债定价时所使用的假设的投入。该公司将用于衡量这些公允价值的投入分类为当前会计准则所定义的以下层次：

1级：相同资产或负债在活跃市场上的报价(未调整)的投入。

2级：在活跃市场中对类似资产或负债的报价的投入。

3级：资产或负债无法观察到的投入。

金融工具在估值层次中的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的投资在公允价值层次结构中分类如下：

						2024年6月30日
估值投入						(未经审计)						2023年12月31日
级别1-活跃市场的报价						$	1					$	1
第2级--重要的其他可观察到的投入						137						178
级别3--重要的不可观察的输入						12,561						13,073
按资产净值计量的投资(1)						1,388						1,397
						$	14,087					$	14,649

____________

(1)使用每股资产净值(或其等值)实际权宜之计以公允价值计量的某些投资并未归类于公允价值层次。本表列示的公允价值金额旨在使公允价值层次结构与综合资产负债表中列报的金额相一致。

此外，公司拥有外币远期合约和利率掉期，如附注7所述，于2024年6月30日和2023年12月31日在公允价值层次结构中被归类为2级。

本公司董事会负责按照顾问的估值政策，按真诚厘定的公允价值，监督本公司组合投资的估值。本公司董事会已指定该顾问负责执行该顾问的估值政策所载的投资组合估值程序。

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附注8.金融工具的公允价值(续)

该公司的投资主要包括直接从发行人手中收购的债务投资。没有经纪人报价的债务投资由独立评估公司进行估值，这些公司通过考虑(其中包括)借款人充分偿还债务的能力、同类投资的现行利率、预期现金流、赎回特征、预期偿还和投资的其他相关条款来确定此类投资的公允价值。除下文所述外，本公司的所有股权/其他投资也由独立评估公司进行估值，这些公司通过考虑(除其他因素外)归属于该等投资的合同权利以及各种收入情况和扣除利息、税项、折旧及摊销前收益的倍数或EBITDA、现金流、净收入、收入或在有限情况下的账面价值或清算价值来确定该等投资的公允价值。在接近财务报表日期时新发行和购买的投资，如果顾问确定这种投资的成本是其公允价值的最佳指标，则按成本计价。上述此类投资通常被归类为公允价值层次结构中的第三级。在活跃的公开市场交易的投资按其截至财务报表日期的收盘价估值，并在公允价值层次中被归类为第一级。除上文所述外，顾问通常以相关期间结束日交易商的现行出价和要价的中点来评估本公司的其他投资，该中点由独立第三方定价服务提供，并由该等服务筛选有效性，通常被归类为公允价值等级中的第二级。

顾问定期将其从第三方定价服务和/或交易商和独立评估公司收到的买入价和卖出价与本公司买卖其投资的实际价格进行基准比较。根据基准分析的结果和公司管理层买卖这些投资的经验，顾问认为这些价格是公允价值的可靠指标。顾问以与顾问的估值政策一致的方式审查并核准了对这些投资所作的估值决定。

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(百万，不包括每股和每股金额)

附注8.金融工具的公允价值(续)

以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月的对账，这些投资使用了重大不可观察投入(第3级)来确定公允价值：

						截至2024年6月30日的六个月
						高级员工已获得担保 贷款—第一 留置权						高级员工已获得担保 贷款—第二 留置权						其他高级人员 安全 债务						从属的 债务						基于资产的金融												股权/其他						总
期初公允价值						$	8,429					$	1,090					$	21					$	322					$	2,077											$	1,134					$	13,073
折扣的增加（溢价的摊销）						25						2						—						—						1												—						28
已实现净收益(亏损)						(125)						(100)						(2)						—						(63)												(16)						(306)
未实现升值(折旧)净变化						45						84						(1)						(4)						77												(59)						142
购买						2,721						51						24						27						547												58						3,428
支付的实物利息						34						1						1						15						5												7						63
销售和还款						(3,007)						(203)						—						—						(619)												(38)						(3,867)
转到3级						—						—						—						—						—												—						—
转出级别3						—						—						—						—						—												—						—
期末公允价值						$	8,122					$	925					$	43					$	360					$	2,025											$	1,086					$	12,561
计入净资产变化的本期损益总额，归因于与报告日仍持有的投资相关的未实现损益变化						$	(35)					$	(7)					$	(3)					$	(3)					$	8											$	(81)					$	(121)

						截至2023年6月30日的6个月
						高级员工已获得担保 贷款—第一 留置权						高级员工已获得担保 贷款—第二 留置权						其他高级人员 安全 债务						从属的 债务						基于资产的金融												股权/其他						总
期初公允价值						$	9,124					$	874					$	22					$	264					$	1,902											$	1,199					$	13,385
折扣的增加（溢价的摊销）						23						2						—						1						1												—						27
已实现净收益(亏损)						1						(48)						—						(126)						7												(96)						(262)
未实现升值(折旧)净变化						(34)						27						(2)						130						(39)												120						202
购买						562						3						—						8						67												12						652
支付的实物利息						28						—						1						10						4												15						58
销售和还款						(1,072)						(5)						—						—						(163)												(16)						(1,256)
转到3级						33						—						—						—						—												—						33
转出级别3						—						—						—						—						—												—						—
期末公允价值						$	8,665					$	853					$	21					$	287					$	1,779											$	1,234					$	12,839
计入净资产变化的本期损益总额，归因于与报告日仍持有的投资相关的未实现损益变化						$	(41)					$	(22)					$	(2)					$	4					$	(39)											$	22					$	(78)

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(百万，不包括每股和每股金额)

附注8.金融工具的公允价值(续)

截至2024年6月30日和2023年12月31日，经常性第三级公允价值计量中使用的估值技术和重大不可观察输入数据如下：

投资类型

公允价值按 2024年6月30日 (未经审计)

估值 技术(1)

看不见 输入

范围(加权平均)

投入增加对估值的影响(2)

优先债

$

7,575

贴现现金流

贴现率

5.6% - 19.5% (11.3%)

减少量

1,246

瀑布

EBITDA倍数

0.2x - 10.6x (7.8x)

增加

199

成本

70

其他(3)

次级债务

325

贴现现金流

贴现率

10.7% - 15.5% (13.0%)

减少量

35

瀑布

EBITDA倍数

0.2x - 10.0x (5.8x)

增加

基于资产的金融

1,374

贴现现金流

贴现率

5.6% - 42.7% (11.9%)

减少量

567

瀑布

EBITDA倍数

1.0x - 1.4x (1.2x)

增加

81

其他(3)

3

指示性经销商报价

32.2% - 32.2% (32.2%)

增加

股权/其他

604

瀑布

EBITDA倍数

0.6x - 15.8x (7.3x)

增加

475

贴现现金流

贴现率

5.0% - 21.2% (14.9%)

减少量

7

其他(3)

总

$

12,561

 

投资类型

公允价值按 2023年12月31日

估值 技术(1)

看不见 输入

射程

投入增加对估值的影响(2)

优先债

$

8,356

贴现现金流

贴现率

6.1% - 25.0% (11.6%)

减少量

1,165

瀑布

EBITDA倍数

0.6x - 10.8x (8.1x)

增加

15

成本

4

其他(3)

次级债务

289

贴现现金流

贴现率

10.7% - 21.0% (13.7%)

减少量

33

瀑布

EBITDA倍数

7.5x - 7.5x (7.5x)

增加

基于资产的金融

1,232

贴现现金流

贴现率

5.9% - 43.2% (11.1%)

减少量

616

瀑布

EBITDA倍数

1.0x - 1.3x (1.1x)

增加

118

成本

109

其他(3)

2

指示性经销商报价

26.8% - 26.8% (26.8%)

增加

股权/其他

603

瀑布

EBITDA倍数

0.6x - 14.8x (6.5x)

增加

521

贴现现金流

贴现率

5.2% - 21.0% (14.2%)

减少量

7

其他(3)

3

期权定价模型

股权非流动资金折价

75.0% - 75.0% (75.0%)

减少量

总

$

13,073

_______________

(1)采用市场报价估值技术的投资主要通过使用相关期间结束日交易商的当前出价和要价的中点进行估值，该中间价由独立的第三方定价服务提供，并由该等服务筛选有效性。根据市场可比估值技术，使用EBITDA倍数或收入倍数进行估值的投资可以使用企业估值瀑布分析进行。

(2)表示3级投资的公允价值的方向性变化，这将导致相应的不可观察到的投入增加。减少投入将产生相反的效果。孤立的这些投入的重大变化可能导致公允价值计量显著提高或降低。

(3)公允价值基于拟进行的公司交易的预期结果和/或其他因素。

62

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注9.融资安排

在2019年6月14日之前，根据1940年法案，公司获准借入金额，以使根据1940年法案计算的资产覆盖率在借款后至少为200%。自2019年6月15日起，公司适用于优先证券的资产覆盖要求从200%到 150%。截至2024年6月30日止，本公司发行的优先证券的未偿还总额为$8,001。截至2024年6月30日，公司的资产覆盖范围为：184%.

下表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日该公司尚未完成的融资安排的摘要信息。有关这些融资安排的更多信息，请参阅公司截至2023年12月31日的年度报告Form 10-k中包含的经审计的综合财务报表的附注。在截至2024年6月30日的六个月内，公司融资安排的任何重大变化将讨论如下。

						截至2024年6月30日 (未经审计)
布置						类型的布置						费率						量 杰出的						量 可用						到期日：
安布勒信贷机构(2)						循环信贷安排						SOFR+2.75%(1)						$	161					$	39					2027年5月22日
Cct东京融资信贷机构(2)						循环信贷安排						SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3)						232						—						2026年6月2日
达比溪信贷机构(2)						循环信贷安排						SOFR+2.65%(1)						654						96						2027年2月26日
Meadowbrook运营信贷机构(2)						循环信贷安排						SOFR+2.70%(1)						248						52						2026年11月22日
优先担保循环信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4)						687(5)						3,885(6)						2028年10月31日
4.6252024年到期的票据百分比(7)						无担保票据						4.63%						400						—						2024年7月15日
1.6502024年到期的票据百分比(7)						无担保票据						1.65%						500						—						2024年10月12日
4.1252025年到期的票据百分比(7)						无担保票据						4.13%						470						—						2025年2月1日
4.2502025年到期的票据百分比(7)						无担保票据						4.25%						475						—						2025年2月14日
8.6252025年到期的票据百分比(7)						无担保票据						8.63%						250						—						2025年5月15日
3.4002026年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2.6252027年到期的票据百分比(7)						无担保票据						2.63%						400						—						2027年1月15日
3.2502027年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.25%						500						—						2027年7月15日
3.1252028年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.13%						750						—						2028年10月12日
7.8752029年到期的票据百分比(7)						无担保票据						7.88%						400						—						2029年1月15日
6.8752029年到期的票据百分比(7)(8)						无担保票据						6.88%						600						—						2029年8月15日
CLO-1备注(2)(9)						抵押贷款债券						SOFR+1.85% - 3.01%(1)						274						—						2031年1月15日
总																		$	8,001					$	4,072

___________

(1)基准利率受0%地板。

(2)该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)截至2024年6月30日，有1美元155SOFR+的未偿还定期贷款1.90%和$77SOFR+未完成的循环承诺2.05%.

(4)基准利率的利差是参考借款基础价值与公司若干未偿债务总额的比率而厘定的。除了与基准利率的利差外，信用利差调整为0.10%和0.0326%分别适用于美元和英镑的借款。

(5)金额包括以欧元、加元、英镑和澳元计价的借款。未偿还的欧元余额472已按1欧元兑1美元的汇率兑换成美元1.07截至2024年6月30日，以美元反映未偿还总额。加元余额未偿还加元3已按1加元兑1美元的汇率兑换成美元0.73截至2024年6月30日，以美元反映未偿还总额。未偿还的英镑余额(GB)142已按1.00英镑兑美元的汇率兑换为美元1.26截至2024年6月30日，以反映以美元计的未偿总额。

(6)高级担保循环信贷机制下可供借款的金额将因高级担保循环信贷机制下签发的任何备用信用证而减少。截至2024年6月30日，美元23此类信用证已签发。

(7)截至2024年6月30日，公允价值 4.625%注意到， 1.650%注意到， 4.125%注意到， 4.250%注意到， 8.625%注意到， 3.400%注意到， 2.625%注意到， 3.250%注意到， 3.125%注意到， 7.875%笔记和 6.875%纸币约为美元400, $494, $464, $469, $253, $952, $361, $453, $651, $413及$595，分别。这些估值被视为公允价值层级内的第2级估值。

(8)之账面值 6.875截至2024年6月30日，2029年到期票据%由于有效的对冲会计关系而减少了1美元。有关更多信息，请参阅注释7。

(9)截至2024年6月30日，有美元203.7SOFR+时未偿A-1 R类票据的数量1.85%, $20.5SOFR+时未偿A-2 R类票据的数量2.25%, $32.4SOFR+未偿b-1 R类票据的数量2.60%和$17.4未偿b-2 R类票据 3.011%.除了基准利率的利差外，信用利差调整为 0.26161%适用于未偿A-1 R类、A-2 R类和b-1 R类票据。

63

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

说明9.融资安排（续）

						截至2023年12月31日
布置						类型的布置						费率						量 杰出的						量 可用						到期日：
安布勒信贷机构(2)(9)						循环信贷安排						SOFR+2.75%(1)						$	132					$	68					2027年5月22日
Cct东京融资信贷机构(2)						循环信贷安排						SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3)						294						—						2026年6月2日
达比溪信贷机构(2)(9)						循环信贷安排						SOFR+2.65%(1)						654						96						2027年2月26日
Meadowbrook运营信贷机构(2)(9)						循环信贷安排						SOFR+2.70%(1)						225						75						2026年11月22日
优先担保循环信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4)						1,429(5)						3,170(6)						2028年10月31日
4.6252024年到期的票据百分比(7)						无担保票据						4.63%						400						—						2024年7月15日
1.6502024年到期的票据百分比(7)						无担保票据						1.65%						500						—						2024年10月12日
4.1252025年到期的票据百分比(7)						无担保票据						4.13%						470						—						2025年2月1日
4.2502025年到期的票据百分比(7)(9)						无担保票据						4.25%						475						—						2025年2月14日
8.6252025年到期的票据百分比(7)						无担保票据						8.63%						250						—						2025年5月15日
3.4002026年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2.6252027年到期的票据百分比(7)						无担保票据						2.63%						400						—						2027年1月15日
3.2502027年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.25%						500						—						2027年7月15日
3.1252028年到期的票据百分比(7)						无担保票据						3.13%						750						—						2028年10月12日
7.8752029年到期的票据百分比(7)						无担保票据						7.88%						400						—						2029年1月15日
CLO-1备注(2)(8)						抵押贷款债券						SOFR+1.85% - 3.01%(1)						344						—						2031年1月15日
总																		$	8,223					$	3,409

___________

(1)基准利率受0%地板。

(2)该融资项下未偿还的账面金额接近其公允价值。

(3)截至2023年12月31日，有1美元196SOFR+的未偿还定期贷款1.90%和$98SOFR+未完成的循环承诺2.05%.

(4)基准利率的利差是参考借款基础价值与公司若干未偿债务总额的比率而厘定的。除了与基准利率的利差外，信用利差调整为0.10%和0.0326%分别适用于美元和英镑的借款。

(5)金额包括以欧元、加元、英镑和澳元计价的借款。未偿还的欧元余额356已按1欧元兑1美元的汇率兑换成美元1.11截至2023年12月31日，以反映以美元计的未偿总额。加元未偿加元余额4已按1加元兑1美元的汇率兑换成美元0.76截至2023年12月31日，以反映以美元计的未偿总额。未偿英镑余额为英镑88已按1.00英镑兑美元的汇率兑换为美元1.27截至2023年12月31日，以反映以美元计的未偿总额。澳元未偿余额38已按1.00澳元兑美元的汇率兑换为美元0.68截至2023年12月31日，以反映以美元计的未偿总额。

(6)高级担保循环信贷机制下可供借款的金额将因高级担保循环信贷机制下签发的任何备用信用证而减少。截至2023年12月31日，美元18此类信用证已签发。

(7)截至2023年12月31日，4.625%注意到， 1.650%注意到， 4.125%注意到， 4.250%注意到， 8.625%注意到， 3.400%注意到， 2.625%注意到， 3.250%注意到， 3.125%笔记和 7.875%纸币约为美元397, $483, $458, $463, $255, $947, $359, $455, $654及$424，分别。这些估值被视为公允价值层级内的第2级估值。

(8)截至2023年12月31日，有$273.6SOFR+时未偿A-1 R类票据的数量1.85%, $20.5SOFR+时未偿A-2 R类票据的数量2.25%, $32.4SOFR+未偿b-1 R类票据的数量2.60%和$17.4未偿b-2 R类票据 3.011%.

(9)截至2021年6月16日，由于2021年合并的完成，公司承担了FSKR在其票据和信贷融资项下的所有义务，FSKR的全资特殊目的融资子公司成为公司的全资特殊目的融资子公司。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

说明9.融资安排（续）

截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，公司融资安排的利息支出总额组成如下：

						截至6月30日的六个月，
						2024																		2023
布置(1)						直接利息发票						递延融资成本和折扣/溢价摊销						利息支出总额						直接利息发票						递延融资成本和折扣/溢价摊销						利息支出总额
安布勒信贷机构(2)						$	7					$	0					$	7					$	5					$	1					$	6
Cct东京融资信贷机构(2)						10						0						10						10						0						10
达比溪信贷机构(2)						28						1						29						15						0						15
邓拉普信贷机构(2)						—						—						—						10						0						10
Meadowbrook运营信贷机构(2)						10						0						10						10						0						10
优先担保循环信贷安排(2)						51						3						54						76						2						78
4.6252024年到期的票据百分比						9						0						9						9						1						10
1.6502024年到期的票据百分比						4						1						5						4						1						5
4.1252025年到期的票据百分比						10						1						11						10						1						11
4.2502025年到期的票据百分比						10						(2)						8						10						(4)						6
8.6252025年到期的票据百分比						11						1						12						11						1						12
3.4002026年到期的票据百分比						17						2						19						17						2						19
2.6252027年到期的票据百分比						5						0						5						5						1						6
3.2502027年到期的票据百分比						8						0						8						8						1						9
3.1252028年到期的票据百分比						12						1						13						12						1						13
7.8752029年到期的票据百分比						16						1						17						—						—						—
6.8752029年到期的票据百分比(3)						3						0						3						—						—						—
CLO-1注释						11						0						11						12						0						12
总						$	222					$	9					$	231					$	224					$	8					$	232

______________________

(1)为了遵守1940年法案适用于BDS的资产覆盖要求，公司每个全资、特殊目的融资子公司的借款被视为公司的借款。

(2)直接利息费用包括非使用费的影响。

(3)直接利息费用包括利率互换的影响。

截至2024年6月30日止六个月，公司的平均借款和加权平均利率（包括非使用费的影响）为美元8,176和5.42分别为%。截至2024年6月30日，公司借款加权平均实际利率（包括非使用费的影响）为 5.34%.

截至2023年6月30日止六个月，公司的平均借款和加权平均利率（包括非使用费的影响）为美元8,744和5.13分别为%。截至2023年6月30日，公司借款加权平均实际利率（包括非使用费的影响）为 5.21%.

根据其融资安排，该公司已作出若干陈述及保证，并须遵守有关类似融资安排的各项公约、报告规定及其他惯常规定。截至2024年6月30日和2023年12月31日，该公司遵守了其融资安排要求的所有契约。

6.8752029年到期的票据百分比

2024年6月6日，本公司与美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的利益继承人)或受托人，于2014年7月14日签订了本公司与受托人之间的第13个补充契约，或第13个补充契约，与第13个补充契约(Indenture)。第十三份补充契约涉及本公司发行的#美元600ITS本金总额6.875%备注。

65

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目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

说明9.融资安排（续）

这个6.875%债券将于2029年8月15日到期，并可根据公司的选择随时或不时按契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。这个6.875债券的利息利率为6.875从2025年2月15日开始，每半年支付一次，每年2月15日和8月15日支付。这个6.875%票据是公司的一般无担保债务，其偿付权优先于公司所有现有和未来的债务，而偿还权明确从属于6.875与本公司发行的所有现有及未来无抵押无附属债务(包括本公司其后担保的任何无抵押债务)在债务担保资产的价值范围内，与本公司发行的所有现有及未来无担保债务并列，在结构上排名低于本公司附属公司、融资工具或类似贷款产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付账款)。

契约包含某些契约，包括要求公司遵守经修订的1940年《投资公司法》第61(A)(1)和(2)条修改的第18(A)(1)(A)条的资产覆盖范围要求，无论是否受这些要求的约束，并向6.875%票据和受托人，如果公司不再受1934年证券交易法(修订后的)的报告要求的约束。这些公约受到《契约》中所述的重要限制和例外的约束。

此外，在发生《契约》所界定的“控制权变更回购事件”时，公司一般将被要求提出要约，以购买未偿还的6.875%的票据，价格等于100本金的百分比6.875%票据加上回购日的应计利息和未付利息。

关于印发 6.875%票据，本公司订立利率互换协议，于2029年8月15日到期。有关利率掉期协议的进一步资料，请参阅附注7。

循环信贷安排

2024年6月26日，本公司与作为行政代理的摩根大通银行签订了高级担保循环信贷安排第四修正案，其中包括规定以加拿大隔夜回购利率平均水平或CORA基准拨备取代CDOR基准拨备。

达比溪信贷机构

2024年6月27日，Darby Creek LLC，或公司的全资特殊目的融资子公司Darby Creek，由Darby Creek作为借款人、德意志银行纽约分行作为贷款代理、每个贷款人和其他代理方签订了Darby Creek信贷安排第十三修正案，其中规定用Corra基准规定取代CDOR基准规定。

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注10.承付款和或有事项

该公司签订了包含各种赔偿条款的合同。该公司在这些安排下的最大风险敞口是未知的；然而，根据这些合同，该公司之前没有索赔或损失。顾问审查了该公司的现有合同，并预计该公司的损失风险很小。

本公司目前没有受到任何重大法律诉讼的影响，据本公司所知，本公司没有受到任何重大法律诉讼的威胁。本公司可能不时在正常业务过程中参与某些法律程序，包括与执行本公司与其投资组合公司的合同项下的权利有关的法律程序。虽然这些法律程序的结果不能确切地预测，但公司预计任何此类程序都不会对其财务状况或经营结果产生实质性影响。

向投资组合公司提供资金的无资金承诺没有记录在公司的综合资产负债表中。由于这些承付款可能到期而不动用，因此承付款总额不一定代表未来的现金需求。该公司有足够的流动资金为这些承诺提供资金。截至2024年6月30日，公司的无资金承诺包括：

类别/公司(1)						承诺额
高级担保贷款-优先保留权
3 Pillar Global Inc						$	6.1
48Forty Solutions LLC						2.1
高级皮肤病学和美容外科						3.2
平价医疗公司						9.6
平价医疗公司						10.4
Alacrity Solutions Group LLC						2.5
阿莱拉集团中间控股公司						6.4
美国愿景合作伙伴						3.4
Amerivet Partners Management Inc						8.4
Apex Service Partners LLC						2.8
Apex Service Partners LLC						1.6
Arcfield Acquisition Corp						10.6
Arcos LLC/VA						4.5
阿多纳集团有限公司/The						3.4
NSX Networks Corp						5.4
BGB Group LLC						19.9
BGB Group LLC						7.4
鲍威利农业公司						5.0
Cadence Education LLC						8.5
Cadence Education LLC						14.4
CFC Underwriting Ltd						5.7
Circana集团（f.k.a. NPD集团）						0.4
思维卡集团有限公司						6.4
科莱恩技术有限责任公司						21.0
科莱恩技术有限责任公司						21.7
社区品牌公司						1.9
一致的安全小组AB						10.5
CSafe全球						4.7
CSafe全球						7.8
德克拉制药有限公司						3.4
德克拉制药有限公司						3.6
Dental 365 LLC						5.1
Dental 365 LLC						13.7
司法部Generici Srl						2.3
DOXA保险控股有限责任公司						3.3
DOXA保险控股有限责任公司						3.0

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目录表

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未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

说明10.承诺和意外情况（续）

类别/公司(1)						承诺额
DOXA保险控股有限责任公司						$	22.6
杜波依斯化学公司						14.7
杜波依斯化学公司						14.7
环境容器有限公司						2.7
Excelitas Technology Corp						2.4
Excelitas Technology Corp						23.4
福莱特软件公司						9.9
基金会消费品牌有限责任公司						6.6
基金会风险合作伙伴公司						11.8
基金会风险合作伙伴公司						23.0
戈尔韦合伙控股有限责任公司						11.2
戈尔韦合伙控股有限责任公司						8.4
Gigamon Inc						5.6
Granicus Inc						2.4
Granicus Inc						2.2
Heniff运输系统有限责任公司						5.2
遗产环境服务公司						7.3
希金博瑟姆保险代理公司						16.2
海格特酒店公司						3.0
Hm Dunn Co Inc						2.7
个人食品服务						2.9
个人食品服务						5.9
iNova Pharmaceuticals（澳大利亚）Pty Limited						1.6
Insight Global LLC						47.9
Insightsoftware.Com Inc						20.2
Insightsoftware.Com Inc						4.6
诚信营销集团有限责任公司						1.6
诚信营销集团有限责任公司						0.1
JS Held LLC						1.4
卡曼太空公司						0.1
Kellermeyer Bergensons Services LLC						5.5
实习生Vivacy SAS						0.6
湖景农场公司						6.8
莱泽物流公司						1.9
莱泽物流公司						5.7
Lexitas Inc						8.4
Lexitas Inc						28.6
利帕里食品有限责任公司						15.0
劳埃德质量保证有限公司						4.1
麦格纳法律服务有限责任公司						2.2
麦格纳法律服务有限责任公司						11.2
MB2牙科解决方案有限公司						77.3
MB2牙科解决方案有限公司						8.3
梅德伦						7.8
米西斯有限公司						1.4
N型公司						5.1
N型公司						2.7
网络文档						1.2
新时代科技公司						0.9
北欧气候集团控股公司						17.6

68

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

说明10.承诺和意外情况（续）

类别/公司(1)						承诺额
NovaTaste Austria GmbH						$	4.9
OEConnection LLC						10.3
OEConnection LLC						6.4
牛津全球资源有限责任公司						7.6
PartsSource Inc						2.0
PartsSource Inc						16.9
CSC集团						2.1
CSC集团						5.5
拉德威尔国际有限责任公司/PA						5.3
辛辛那提信实康复医院有限公司						2.1
里维尔·苏必利尔控股公司						3.8
崛起烘焙公司						4.3
RSC保险经纪公司						7.6
Safe-Guard Products International LLC						8.8
SAMBA安全公司						1.6
逸夫发展有限责任公司						3.4
旋转有限责任公司						9.1
旋转有限责任公司						7.9
一尘不染品牌有限责任公司						6.0
STV Group Inc						7.7
STV Group Inc						11.9
美国清扫公司						5.7
时代制造公司						14.7
特雷斯卡尔SA						1.0
转折点服务公司						1.6
转折点服务公司						2.5
版本1软件有限公司						—
版本1软件有限公司						12.3
VetCor专业实践有限责任公司						6.6
VetCor专业实践有限责任公司						4.2
财富增强集团有限责任公司						1.1
财富增强集团有限责任公司						2.1
伍尔珀特公司						14.8
伍尔珀特公司						37.1
Worldwise Inc						28.0
Worldwise Inc						3.4
Zendesk Inc						14.4
Zendesk Inc						6.0
宙斯工业产品公司						11.6
宙斯工业产品公司						15.5
高级担保贷款-第二优先权
法雷奥食品集团有限公司						3.0
次级债务
迈阿密海滩医疗集团有限责任公司						12.1
基于资产的金融
Altitude II IRL WH借款人DA、左轮手枪						4.9
Bausch Health Cos Inc，Revolver						60.0
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期贷款B						36.1
Covis Finco Sarl，左轮手枪						1.8
Covis Finco Sarl，左轮手枪						1.9

69

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

说明10.承诺和意外情况（续）

类别/公司(1)						承诺额
Covis Finco Sarl，左轮手枪						1.9
Curia Global Inc，Revolver						41.3
GreenSky Holdings LLC，定期贷款						3.0
TalkTalk电信集团有限公司，左轮手枪						12.7
韦伯-斯蒂芬产品有限责任公司，左轮手枪						28.3
总						$	1,269.5
无资金来源的资产融资/其他承付款						$	481.4

_____________

(1)可以是对与指定公司有关联的一个或多个实体的承诺。

截至2024年6月30日，公司的债务承诺包括美元589.7循环信贷安排和美元679.8延迟提取定期贷款，通常用于收购或资本支出，并受到某些业绩测试的影响。此类无资金支持的债务承诺的公允价值为未实现升值(折旧)$(11.8)。公司的无资金支持的基于资产的融资/其他承诺通常要求在提供资金之前满足某些条件或获得顾问的实际批准。

高级担保循环信贷安排规定签发初始面值总额最高可达#美元的信用证。175，但须根据高级担保循环信贷安排的条款不时增加或减少。截至2024年6月30日，美元23 此类信用证已签发。

截至2024年6月30日，该公司还拥有一项资金不足的承诺，将提供美元。735.2向COPJV提供资本。资本承诺可以通过现金和/或投资的贡献来履行。在没有公司和SCRS在COPJV管理委员会中的代表投赞成票的情况下，不能作出资本承诺。

虽然该公司预计不会为其所有资金不足的承诺提供资金，但不能保证它不会被要求这样做。

在正常业务过程中，本公司可代表投资组合公司作出担保。根据这种安排，如果投资组合公司拖欠相关的付款义务，公司将被要求向第三方付款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司没有此类未偿还担保。

70

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注11.财务亮点

以下是公司截至2024年6月30日止六个月和截至2023年12月31日止年度的财务摘要一览表：

						截至2024年6月30日的六个月						截至2023年12月31日的年度
						(未经审计)
每股数据：(1)
资产净值，期初						$	24.46					$	24.89
行动的结果(2)
净投资收益(亏损)						1.53						3.18
净已实现收益（损失）和未实现增值（折旧）						(0.54)						(0.70)
经营净资产净增加(减少)						0.99						2.48
股东分配(3)
从净投资收益分配						(1.50)						(2.95)
投资已实现净收益的分配						—						—
股东分配导致的净资产减少额						(1.50)						(2.95)
股本份额交易
普通股回购(4)						—						0.04
股本股交易净资产净增加（减少）						—						0.04
资产净值，期末						$	23.95					$	24.46
每股市值，期末						$	19.73					$	19.97
流通股，期末						280,066,433						280,066,433
按资产净值计算的总回报(5)						4.05		%				10.12		%
按市值计算的总回报(6)						6.47		%				32.45		%
比率/补充数据：
期末净资产						$	6,707					$	6,849
净投资收益与平均净资产的比率(7)						12.38		%				12.67		%
总营业费用与平均净资产的比率(7)						12.93		%				13.32		%
净营业费用与平均净资产的比率(7)						12.93		%				13.32		%
投资组合周转率(8)						18.82		%				12.14		%
未偿还优先证券总额，不包括国库券						$	8,001					$	8,223
单位资产覆盖率(9)						1.84						1.83

_______________

(1)可以对每股数据进行四舍五入，以便重新计算末期每股资产净值。

(2)每股数据是使用适用期间内已发行的加权平均股份得出的。

(3)分派的每股数据反映了在适用期间每股支付的实际分派金额。

(4)代表公司以低于每股资产净值的价格在公开市场购买股票的股份回购计划的增量影响。

(5)根据列报的每个期间的资产净值计算的总回报，是以适用期间结束时的每股资产净值，加上该期间申报的每股现金分配，再除以期初的每股资产净值计算出来的。以资产净值为基础的总回报不考虑与出售公司普通股股份有关的任何销售佣金或费用的影响。表中以资产净值为基础的总回报的历史计算不应被视为公司未来以资产净值为基础的总回报的表示，由于许多因素，包括公司是否有能力投资于符合其投资标准的公司、公司收购的债务证券的应付利率、公司费用水平、已实现和未实现损益的确认变化和时间、公司在其市场和一般经济条件下面临竞争的程度，公司未来的总回报可能高于或低于表中所示的回报。由于这些因素，以往任何期间的结果都不应被视为未来期间业绩的指标。上文所述的总回报计算代表t本公司在适用期间的投资组合的总回报并不代表股东的实际回报。

(6)按市价计算的总回报是根据适用期间的市场价格变动计算的，包括根据本公司DRP进行再投资的分派的影响。以市值为基础的总回报

71

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目录表

FS KKR Capital Corp.

未经审计的合并财务报表附注(续)

(百万，不包括每股和每股金额)

注11.财务要点(续)

不考虑与出售本公司普通股股份有关的任何销售佣金或费用的影响。根据表中市值计算的历史总回报不应被视为公司未来基于市值的总回报的表示，这可能会高于或低于表中显示的回报，原因包括公司有能力或没有能力投资于符合其投资标准的公司、公司收购的债务证券的应付利率、公司费用水平、确认已实现和未实现收益或亏损的变化和时间、公司在其市场面临竞争的程度、总体经济状况和每股市值的波动。由于这些因素，以往任何期间的结果都不应被视为未来期间业绩的指标。

(7)此计算采用适用期间内的加权平均净资产。截至2024年6月30日的六个月的比率按年率计算。截至2024年6月30日的六个月的年化比率不一定表明截至2024年12月31日的一年可能预期的比率。以下是截至2024年6月30日的六个月和截至2023年12月31日的年度的补充比率时间表：

						截至2024年6月30日的六个月						截至2023年12月31日的年度
						(未经审计)
次级净收益奖励费用与平均净资产的比率						2.55		%				2.57		%
利息支出与平均净资产之比						6.70		%				6.63		%
消费税与平均净资产的比率						—						0.31		%

(8)截至2024年6月30日的六个月的投资组合成交额不按年率计算。

(9)单位资产覆盖率是指公司的总合并资产的账面价值减去高级证券中未代表的负债和债务，与代表负债的高级证券的总额之比。

72

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目录表

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

(百万，不包括每股和每股金额)

本节所载资料应与我们未经审计的综合财务报表及其相关附注一并阅读，这些报表载于本季度报告10-Q表的其他部分。在本报告中，“我们”、“我们”、“我们”和“公司”指的是FS KKR Capital Corp.，而“Adviser”指的是FS/KKR Advisor，LLC。

前瞻性陈述

本季度报告中关于Form 10-Q的一些陈述属于前瞻性陈述，因为它们与未来事件或我们未来的业绩或财务状况有关。本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述可能包括以下陈述：

•我们未来的经营业绩；

•我们的业务前景和我们可能投资的公司的前景；

•我们预期进行的投资的影响；

•我们投资组合公司实现目标的能力；

•我们当前和预期的融资和投资；

•接受和维护公司信用评级和总体利率环境的变化；

•高通胀水平及其对我们的投资组合公司和我们投资的行业的影响；

•我们的现金资源、资金来源和营运资金是否充足；

•我们投资组合公司的现金流、分配和股息(如果有的话)的时间和金额；

•我们的合同安排和与第三方的关系；

•与顾问、FS Investments、KKR Credit或其各自关联公司管理的其他基金存在实际和潜在的利益冲突；

•我们未来的成功依赖于总体经济及其对我们可能投资的行业的影响；

•总体经济、政治和行业趋势以及其他外部因素，包括围绕美国和其他国家金融和政治稳定的不确定性；

•我们对财务杠杆的使用；

•顾问能够为我们找到合适的投资，并监督和管理我们的投资；

•顾问或其附属公司吸引和留住高素质专业人员的能力；

•我们有能力保持我们作为RIC和BDC的资格；

•美国和国际金融改革立法、规章制度对我们业务的影响；

•税法的改变对我们和我们可能投资的投资组合公司以及我们和他们的税务状况的影响；以及

•我们可能投资的企业的纳税状况。

“预期”、“相信”、“预期”和“打算”等词语表示前瞻性陈述，尽管并不是所有前瞻性陈述都包括这些词语。本季度报告10-Q表中包含的前瞻性表述不是对未来业绩的保证，受风险、不确定因素和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，难以预测，可能会导致我们的实际结果与前瞻性表述中表达或预测的结果大不相同。可能导致实际结果大相径庭的因素包括与上文所述和以下各项有关的变化：

•经济的变化；

•地缘政治风险；

73

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目录表

•与我们的业务或经济可能因恐怖主义、自然灾害或流行病而中断相关的风险；

•未来我们作业区的法律、法规和条件的变化；以及

•我们普通股在纽约证券交易所或纽约证券交易所的交易价格。

*本季度报告中包含的前瞻性陈述基于Form 10-Q表中包含的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述是基于我们在Form 10-Q表季度报告发布之日获得的信息。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。除非联邦证券法要求，我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。建议股东参考我们可能直接向股东作出的任何其他披露或我们未来可能向美国证券交易委员会提交的报告，包括Form 10-k的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-k的当前报告。本季度报告中包含的10-Q表格中包含的前瞻性陈述和预测不属于1933年修订的《证券法》第27A节或《证券法》和《交易法》第21E节提供的避风港保护。

概述

我们于2007年12月21日根据马里兰州一般公司法注册成立，并于2009年1月2日正式开始投资业务。我们是一家外部管理的、非多元化的封闭式管理投资公司，已选择根据1940年法案作为BDC进行监管，并已选择接受美国联邦所得税的待遇，并打算每年获得该守则m分节下的RIC资格。

根据投资咨询协议，我们由顾问进行外部管理，并由我们的董事会监督，董事会中的大多数是独立的。

我们的投资目标是创造当前收入，并在较小程度上实现长期资本增值。我们寻求通过以下方式实现我们的投资目标：

•利用顾问管理团队的经验和专门知识；

•采取防御性投资方式，注重长期信用表现和本金保护；

•主要关注对包括中端市场公司在内的一系列美国私营公司的债务投资，我们将中端市场公司定义为投资时年度EBITDA在5000万至1.5亿美元之间的公司；

•主要投资于现金流为正的成熟、稳定的企业；以及

•保持严格的投资组合监控，试图预测和预防我们投资组合中的负面信用事件，如投资组合公司的破产、清算、解散、重组或破产事件。

我们通过主要投资于美国中端市场公司的债务来实现我们的投资目标，重点是通过顾问及其附属公司的网络发起的交易。我们将直接起源定义为本公司的投资顾问、分顾问或其关联公司就交易条款进行了谈判，而不仅仅是价格的任何投资，例如，可能包括谈判财务契约、到期日或利率条款。这些直接发起的交易包括参与其他发起的交易，其中可能涉及第三方，或作为少数人持股俱乐部的中介的银行，或类似的交易。

我们的投资组合主要包括对美国私营中端市场公司的优先担保贷款和第二留置权担保贷款的投资，其次是美国私营公司的次级贷款和某些基于资产的融资贷款。尽管我们预计我们的投资组合中不会有很大一部分是次级贷款，但我们可以投资的此类贷款的金额没有限制。我们可以通过“场外”市场的二级市场交易或直接从目标公司购买贷款利息或进行其他债务投资，包括投资于优先担保债券，作为一级市场或直接发起的投资。在与我们的债务投资相关的情况下，我们有时可能会收到认股权证或期权等股权作为额外对价。吾等亦可购买或以其他方式取得普通股或优先股权益或股权相关证券形式的权益，例如可转换或交换为普通股或其他权益或普通股或其他权益的现金价值的权利及认股权证，包括透过与财务保荐人共同投资或可能重组投资。此外，我们投资组合的一部分可能包括公司债券、结构性产品、其他债务证券和衍生品，包括总回报掉期和信用违约掉期。该顾问将寻求随着市场状况的发展而调整我们的投资重点。根据市场情况，我们可能会增加或减少我们对投资组合公司资本结构中较低级别部分的敞口，或以其他方式进行机会性投资，例如贷款、债券或其他证券的市场价格反映的价值低于顾问的基本面分析所认为的担保价值。这种投资机会可能是由于市场的普遍混乱、市场的误解

74

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目录表

不受广大投资界青睐的特定公司或行业的市场，可能包括事件驱动型投资、锚定订单和结构性产品。

我们投资的优先担保贷款、第二留置权担保贷款和优先担保债券一般有三至七年的规定期限，我们进行的次级债务投资一般有长达十年的规定期限，但此类证券的预期平均寿命一般为三至四年。然而，我们可以投资于任何期限或期限的贷款和证券。我们的债务投资可能会被NRSRO评级，在这种情况下，我们的评级通常将低于投资级(穆迪评级低于BA3或S评级低于BBB-)。我们可以无限制地投资于任何评级的债务或其他证券，以及未经NRSRO评级的债务或其他证券。

收入

我们的财务业绩的主要衡量标准是经营产生的净资产增长，包括净投资收入、投资已实现收益或净亏损、已实现外汇净收益或净亏损、投资未实现升值或折旧净额以及未实现外汇净收益或亏损。净投资收入是指我们的利息、股息、手续费和其他投资收入与我们的运营和其他费用之间的差额。投资已实现损益净额是指处置有价证券投资所得收益与其摊销成本之间的差额，包括这些外币计价投资交易各自的外币已实现损益。外币已实现损益净额是指可归因于外币波动的已实现损益部分。投资未实现升值或净贬值是指我们的投资组合公允价值的净变化，包括该等外币计价投资各自的未实现外币收益或损失。外币未实现净损益是指由于外币波动的影响，应收账款或应计项目价值的净变化。

我们主要以所持债务投资的利息收入形式产生收入。此外，我们以非经常性承诺费、结算费、创办费、构造费或勤勉费、监督费、提供管理援助的费用、咨询费、预付费和绩效费用的形式产生收入。我们还可能以股息和我们持有的股权或其他证券的其他分配的形式产生收入。

费用

我们的主要运营费用包括支付管理和奖励费用以及投资咨询协议和管理协议下的其他费用，融资安排和其他债务的利息支出，以及我们运营所需的其他费用。管理费和激励费补偿顾问在确定、评估、谈判、执行、监督和服务我们的投资方面所做的工作。

该顾问监督我们的日常运作，包括提供总账会计、基金会计、法律服务、投资者关系、某些政府和监管事务活动，以及其他行政服务。该顾问还执行或监督我们的公司运营和所需的行政服务的表现，其中包括对我们必须维护的财务记录负责，以及为我们的股东准备报告和提交给美国证券交易委员会的报告。此外，顾问还协助我们计算我们的资产净值，监督纳税申报单的准备和提交，以及打印和分发报告给我们的股东，以及总体上监督我们的费用支付和其他人向我们提供的行政和专业服务的表现。

根据管理协议，吾等向顾问补偿执行与本公司行政及营运有关的服务所需的开支，包括顾问可分配的部分薪酬及代表顾问向吾等提供行政服务的FS Investments及KKR Credit若干人员的相关开支。我们不少于每季度向顾问偿还顾问在履行管理协议项下的义务和提供人员和设施时发生的所有费用和开支。顾问根据总资产、收入、时间分配和/或其他合理指标等因素向我们分配此类服务的成本。我们的董事会审查了决定如何向我们分配费用的方法，以及在我们和顾问的某些关联公司之间拟议的行政费用分配。然后，我们的董事会根据此类服务的广度、深度和质量，与我们从已知的第三方服务提供商获得类似服务的估计成本进行比较，评估此类报销分配给我们的费用是否合理。此外，我们的董事会还考虑是否有任何一家第三方服务提供商能够以类似的成本和质量提供所有此类服务。最后，我们的董事会将支付给顾问的此类服务的总金额占我们净资产的百分比与其他可比BDC报告的相同比例进行了比较。

吾等承担吾等经营及交易的所有其他开支，包括顾问或吾等因管理吾等业务而产生的所有其他开支，包括顾问为吾等提供行政服务而产生的开支，以及顾问支付的行政人员(只要他们不是顾问或其任何联属公司的控制人)，但须受投资顾问协议及管理协议所载限制的规限。

75

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目录表

此外，我们已与道富银行和信托公司签订合同，提供各种会计和行政服务，包括但不限于准备供顾问审查的初步财务信息、准备和监测费用预算、维护会计和公司账簿和记录、处理我们提供的贸易信息以及就RIC合规性进行测试。

截至2024年6月30日的三个月和六个月以及截至2023年12月31日的年度的证券组合投资活动

总投资组合活动

下表列出了截至2024年6月30日的三个月和六个月以及截至2023年12月31日的年度的某些精选信息：

						截至以下三个月												截至以下日期的六个月
净投资活动						2024年6月30日												2024年6月30日
购买						$	1,260											$	2,704
销售和还款						(1,336)												(3,191)
净投资组合活动						$	(76)											$	(487)

						截至以下三个月																								截至以下日期的六个月
						2024年6月30日																								2024年6月30日
按资产类别分类的新投资活动						购买						百分比						销售和还款						百分比						购买						百分比						销售和还款						百分比
高级担保贷款-优先保留权						$	1,015					81		%				$	(970)					73		%				$	2,057					76		%				$	(2,351)					74		%
高级担保贷款-第二优先权						—						—						(76)						6		%				46						2		%				(182)						6		%
其他高级担保债务						25						2		%				—						—						25						1		%				—						—
次级债务						18						1		%				—						—						28						1		%				(1)						0		%
基于资产的金融						202						16		%				(258)						19		%				547						20		%				(619)						19		%
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC						—						—						—						—						—						—						—						—
股权/其他(1)						—						—						(32)						2		%				1						0		%				(38)						1		%
总						$	1,260					100		%				$	(1,336)					100		%				$	2,704					100		%				$	(3,191)					100		%
（1） 股权/其他包括优先股权投资的投资。截至2024年6月30日的三个月和六个月内，优先股权投资的购买额分别为0美元和0美元，优先股权投资的销售和偿还额分别为3美元和3美元。

下表总结了截至2024年6月30日和2023年12月31日我们按成本和公允价值计算的投资组合的组成：
						2024年6月30日
						(未经审计)																		2023年12月31日
						摊销 成本(1)						公允价值						百分比 投资组合						摊销 成本(1)						公允价值						百分比 投资组合
高级担保贷款-优先保留权						$	8,494					$	8,181					58.1		%				$	8,890					$	8,529					58.2		%
高级担保贷款-第二优先权						909						925						6.6		%				1,158						1,090						7.5		%
其他高级担保债务						129						121						0.9		%				106						99						0.7		%
次级债务						349						360						2.5		%				308						323						2.2		%
基于资产的金融						2,108						2,025						14.4		%				2,237						2,077						14.2		%
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC						1,572						1,388						9.8		%				1,572						1,397						9.5		%
股权/其他(2)						1,159						1,087						7.7		%				1,149						1,134						7.7		%
总						$	14,720					$	14,087					100.0		%				$	15,420					$	14,649					100.0		%
（1） 摊销成本指根据投资溢价摊销和/或折扣（如适用）的累积调整的原始成本。
（2） 截至2024年6月30日，股权/其他包括按公允价值计算的880美元优先股权投资。

76

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目录表

下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日有关我们投资组合组成的某些选定信息：
																		2024年6月30日												2023年12月31日
投资组合公司数量																		208												204
%可变利率债务投资（基于公允价值）(1)(2)																		68.8%												66.0%
固定利率债务投资%（基于公允价值）(1)(2)																		7.8%												7.9%
%其他创收投资（基于公允价值）(3)																		15.5%												15.2%
非收益性投资的百分比(按公允价值计算)(2)																		6.1%												5.4%
非应计投资的百分比(以公允价值为基础)																		1.8%												5.5%
应计债务投资的加权平均年收益率(2)(4)																		12.3%												12.7%
所有债务投资的加权平均年收益率(5)																		11.5%												11.2%

_____________________

(1)“债务投资”是指支付或预期支付规定的利率、规定的股息率或其他类似规定的回报的投资。

(2)不包括非应计项目的投资。

(3)“其他创收投资”是指持续向公司支付或预期向公司支付利息、股息或其他收入，但没有规定的利率、规定的股息率或其他类似的规定的回报的投资。

(4)应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(A)每项应计债务投资的规定年利率、股息率或其他类似规定回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。浮动利率债务投资的声明年利率假设(A)于2024年6月30日生效的各自基本利率和(B)声明的基本利率下限中的较大者。此计算中使用的基本费率可能不代表截至2024年6月30日的特定合同的基本费率。

(5)所有债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(I)每项债务投资的声明年利率、股息率或其他类似声明回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项债务投资的购买或原始发行贴现或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的组内债务投资的总摊销成本。浮动利率债务投资的声明年利率假设(A)于2024年6月30日生效的各自基本利率和(B)声明的基本利率下限中的较大者。此计算中使用的基本费率可能不代表截至2024年6月30日的特定合同的基本费率。

截至2024年6月30日止六个月，按资产净值计算的总回报率为4.05%，以市值计算的总回报率为6.47%。截至2023年12月31日止年度，我们以资产净值计算的总回报率为10.12%，以市值计算的总回报率为32.45%。有关按资产净值计算总回报及按市值计算总回报的资料，请参阅本公司未经审核综合财务报表附注11所载表格的附注5及6。

直接来源    

下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日有关我们的直接来源的某些精选信息：

投资组合中持有的所有直接来源的特征																		2024年6月30日						2023年12月31日
投资组合公司数量																		201						196
非应计投资的百分比(以公允价值为基础)																		0.4%						4.5%
直接发起的总成本																		$14,089.6						$14,797.5
直接来源公允价值总额																		$13,622.3						$14,176.1
总投资的百分比，按公允价值计算																		96.7%						96.8%
应计债务投资的加权平均年收益率(1)																		12.3%						12.7%
所有债务投资的加权平均年收益率(2)																		11.8%						11.4%

_____________________

(1)应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(A)每项应计债务投资的规定年利率、股息率或其他类似规定回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。不包括非应计项目的债务投资。

77

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目录表

浮动利率债务投资的声明年利率假设(A)于2024年6月30日生效的各自基本利率和(B)声明的基本利率下限中的较大者。此计算中使用的基本费率可能不代表截至2024年6月30日的特定合同的基本费率。

(2)所有债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(I)每项债务投资的声明年利率、股息率或其他类似声明回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项债务投资的购买或原始发行贴现或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的组内债务投资的总摊销成本。浮动利率债务投资的声明年利率假设(A)于2024年6月30日生效的各自基本利率和(B)声明的基本利率下限中的较大者。此计算中使用的基本费率可能不代表截至2024年6月30日的特定合同的基本费率。

信贷机会合作伙伴合资公司，LLC

COPJV是该公司和南卡罗来纳州退休系统集团信托基金(SCR)的合资企业。SCR于2019年6月从Conway Capital，LLC购买了其在COPJV的权益，Conway Capital，LLC是古根海姆人寿和年金公司以及特拉华人寿保险公司的关联公司，这对COPJV的重要条款没有影响，但增加了对COPJV的总资本承诺(但不包括每个成员承诺的总资本的百分比)。自2021年6月18日起，Credit Opportunities Partners LLC或COP与COPJV合并并并入COPJV，COPJV在合并或COPJV合并后幸存下来。于2021年6月18日，COPJV承担了COP在其信贷安排下的所有义务，COP的全资特殊目的融资子公司成为COPJV的全资特殊目的融资子公司，每一种情况下，COPJV合并的完成都是由于COPJV合并的完成。COPJV的第二份经修订及重述的有限责任公司协议，或经修订的COPJV协议，要求本公司及SCRS向COPJV提供合共最多2,640美元的资本，其中本公司及SCRS将分别提供承诺资本的87.5%及12.5%。根据COPJV协议的条款，本公司及SCRS各自拥有COPJV 50%的投票权，并须就COPJV的所有投资决定及若干其他重大行动达成协议。COPJV将其资本投资于一系列投资，包括向中端市场公司提供的优先担保贷款(包括第一留置权和第二留置权)、广泛的银团贷款、股权、认股权证和其他投资。作为COPJV的行政代理，本公司代表COPJV履行一定的日常管理责任，并有权获得COPJV管理资产的0.25%的费用，该费用按季度计算并支付。截至2024年6月30日，本公司和SCRS已向COPJV提供约1,799.8美元的资金，其中1,574.8美元来自本公司。

以下是截至2024年6月30日和2023年12月31日的COPJV投资组合摘要：

						截至
						2024年6月30日						2023年12月31日
债务投资总额(1)						$	2,844.6					$	3,131.6
应计债务投资的加权平均年收益率(2)						11.2		%				11.6		%
中外合资公司的投资组合公司数量						112						124
对单一投资组合公司的最大投资						$	126.1					$	134.2
资金不足的承付款						$	47.5					$	24.7

____________

(1)“债务投资”是指支付或预期支付规定的利率、规定的股息率或其他类似规定的回报的投资。

(2)应计债务投资的加权平均年收益率的计算方法为：(A)每项应计债务投资的规定年利率、股息率或其他类似规定回报乘以其票面金额(经调整为美元)，以及(B)每项应计债务投资的购买或原始发行折价或溢价的年度摊销；除以(Ii)截至适用报告期结束时计算的集团内包括的债务投资的总摊销成本。浮动利率债务投资的声明年利率假设(A)于2024年6月30日生效的各自基本利率和(B)声明的基本利率下限中的较大者。此计算中使用的基本费率可能不代表截至2024年6月30日的特定合同的基本费率。

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目录表

按行业分类的投资组合构成

下表按行业分类介绍了投资，并按公允价值列举了截至2024年6月30日和2023年12月31日这些行业投资组合总资产的百分比：

						2024年6月30日
						(未经审计)												2023年12月31日
行业分类(1)						公平 价值						百分比 投资组合						公平 价值						百分比 投资组合
汽车及零部件						$	4					0.0		%				$	4					0.0		%
银行						6						0.0		%				8						0.1		%
资本货物						1,960						13.9		%				1,970						13.5		%
商业和专业服务						1,790						12.7		%				1,826						12.5		%
消费者自由裁量分销和零售						181						1.3		%				259						1.8		%
耐用消费品和服装						195						1.4		%				185						1.3		%
消费者服务						300						2.1		%				240						1.6		%
消费品分销与零售						103						0.7		%				105						0.7		%
信贷机会合作伙伴合资公司，LLC						1,388						9.9		%				1,397						9.5		%
能量						104						0.7		%				162						1.1		%
股权房地产投资信托基金（REIT）						296						2.1		%				293						2.0		%
金融服务						919						6.5		%				986						6.7		%
食品、饮料和烟草						129						0.9		%				181						1.2		%
医疗保健设备与服务						1,682						12.0		%				1,709						11.7		%
家居和个人产品						151						1.1		%				166						1.1		%
保险						837						6.0		%				839						5.7		%
材料						319						2.3		%				228						1.6		%
媒体与娱乐						765						5.4		%				717						4.9		%
制药、生物技术和生命科学						327						2.3		%				286						2.0		%
房地产管理与开发						45						0.3		%				79						0.5		%
软件与服务						2,232						15.9		%				2,472						16.9		%
技术硬件和设备						2						0.0		%				4						0.0		%
电信服务						64						0.5		%				79						0.5		%
交通运输						288						2.0		%				454						3.1		%
总计						$	14,087					100.0		%				$	14,649					100.0		%

投资组合资产质量

除了各种风险管理和监控工具外，顾问还使用投资评级系统来表征和监控我们投资组合中每项投资的预期回报水平。该顾问使用的投资评级等级为1至4。以下是与每个投资评级相关的条件的描述：

 

投资 评级：						摘要说明：
1						执行投资-通常按照计划执行，不担心投资组合公司的业绩或满足公约要求的能力。
2						业绩投资-无需担心利息的偿还和我们的成本基础，但公司最近的业绩或行业趋势需要更密切的监控。
3						投资表现不佳--可能会损失一些利息或股息，但仍期待着正的投资回报。
4						投资表现不佳--对本金或利息回收的担忧。

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目录表

下表显示了截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们按公允价值在1至4级投资评级等级上的投资分布：

						2024年6月30日												2023年12月31日
投资评级						公平 价值						百分比： 投资组合						公平 价值						百分比： 投资组合
1						$	9,989					71		%				$	10,429					71		%
2						3,346						23		%				3,165						22		%
3						370						3		%				550						4		%
4						382						3		%				505						3		%
总						$	14,087					100		%				$	14,649					100		%

每个评级类别中的投资组合金额在不同时期可能存在很大差异，这主要是由于新投资、还款和退出活动导致投资组合组成的变化。此外，投资等级可能会发生变化，以反映我们对业绩的预期和投资价值的变化。

经营成果

截至2024年6月30日与2023年6月30日的三个月和六个月的比较

收入

截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月的投资收益如下：

						截至6月30日的三个月，																								截至6月30日的六个月，
						2024												2023												2024												2023
						量						占总收入的百分比						量						占总收入的百分比						量						占总收入的百分比						量						占总收入的百分比
利息收入						$	310					70.6		%				$	320					69.3		%				$	625					71.6		%				$	647					70.5		%
实物支付利息收入						43						9.8		%				56						12.1		%				78						8.9		%				98						10.7		%
费用收入						18						4.1		%				6						1.3		%				35						4.0		%				11						1.2		%
股息收入						68						15.5		%				80						17.3		%				135						15.5		%				162						17.6		%
总投资收益(1)						$	439					100.0		%				$	462					100.0		%				$	873					100.0		%				$	918					100.0		%

___________

(1)该等收入分别为截至2024年6月30日、2024年6月30日及2023年6月30日止三个月的现金收入383美元及392美元，以及与增加贴现及实收利息有关的非现金部分56美元及70美元；截至2024年及2023年6月30日止六个月的现金收入分别为771美元及791美元，以及与增加贴现及实收利息有关的非现金部分102美元及127美元。在确认此类非现金收入后的若干报告期或年度内，与此类非现金收入相关的现金流可能不会出现。

我们获得的利息收入水平通常与创收投资的余额乘以我们投资的加权平均收益率有关。手续费收入是以交易为基础的，通常包括修改费和同意费、预付费、构造费和其他非经常性费用。因此，手续费收入通常取决于新的直接发起投资以及现有投资组合公司发生的导致此类费用的事件。

与截至2023年6月30日的三个月和六个月相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月的利息和PIK收入减少，主要是由于偿还了较高收益的头寸，以及在截至2023年12月31日的年度内被置于非应计状态的某些资产的利息收入损失。

截至2024年6月30日的三个月和六个月的手续费收入比截至2023年6月30日的三个月和六个月的费用收入增加，主要是由于截至2024年6月30日的三个月和六个月的发起活动增加。

与截至2023年6月30日的三个月和六个月相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月的股息收入下降主要是由于截至2024年6月30日的三个月内某些基于资产的金融投资的股息减少。

80

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目录表

费用

截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月，我们的运营费用如下：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2024						2023						2024						2023
管理费						$	54					$	56					$	109					$	114
次级收入激励费						45						47						88						93
行政服务费用						2						4						5						7
会计和行政费用						1						1						2						2
利息开支						115						118						231						232
其他费用						7						7						11						12
总运营支出						$	224					$	233					$	446					$	460

下表反映了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的选定费用比率，占平均净资产的百分比：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2024						2023						2024						2023
营业费用与平均净资产的比率						3.26		%				3.30		%				6.46		%				6.51		%
奖励费用、利息支出和消费税与平均净资产的比率(1)						2.33		%				2.34		%				4.62		%				4.60		%
净营业费用(不包括某些费用)与平均净资产的比率						0.93		%				0.96		%				1.84		%				1.91		%

__________

(1)可对比率数据进行四舍五入，以重新计算净营业费用与平均净资产的期末比率，或不包括某些费用的净营业费用与平均净资产的期末比率。

与截至2023年6月30日的三个月和六个月相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月的支出减少，主要是由于如上所述资产基础较低和投资收益较低导致附属收入激励费用和管理费减少。

奖励费用和利息支出， 除其他事项外，可能会根据投资组合表现、我们融资安排下未偿还金额的变化以及基准利率(如SOFR)等因素，增加或减少我们相对于比较期间的费用比率。

净投资收益

截至2024年、2024年和2023年6月30日的三个月，我们的净投资收入分别为215美元(每股0.77美元)和229美元(每股0.82美元)。截至2024年、2024年和2023年6月30日的六个月，我们的净投资收入分别为427美元(每股1.53美元)和458美元(每股1.63美元)。

与截至2023年6月30日的三个月和六个月相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月的净投资收入下降，主要原因是截至2024年6月30日的三个月和六个月的投资收入下降，如上所述。

已实现损益净额

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月，我们在投资、外币远期合同和外币方面的净已实现收益(亏损)如下：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2024						2023						2024						2023
投资已实现净收益(亏损)(1)						$	(64)					$	(214)					$	(307)					$	(272)
外币远期合同已实现净收益（损失）						19						1						19						4
外币已实现净收益(亏损)						—						2						(3)						3
已实现净收益(亏损)合计						$	(45)					$	(211)					$	(291)					$	(265)

______________

(1)在截至2024年6月30日的三个月中，我们出售了投资并收到了1,325美元的本金偿还，在截至2023年6月30日的三个月中分别收到了631美元和214美元的本金偿还。在截至2024年6月30日的6个月内，我们出售了投资并收到了1,335美元和1,856美元的本金偿还，在截至2023年6月30日的6个月内分别收到了859美元和372美元的本金偿还。

81

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目录表

未实现升值(折旧)净变化

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月，我们的投资、外汇远期合同和外汇未实现收益(亏损)的未实现升值(贬值)净变化如下：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2024						2023						2024						2023
投资未实现增值(折旧)净变化						$	(48)					$	127					$	138					$	158
外币远期合同未实现增值（贬值）净变化						(21)						1						(13)						(3)
外币未实现收益（损失）净变化						4						(4)						17						(7)
未实现升值(折旧)净变化总额						$	(65)					$	124					$	142					$	148

截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，未实现增值(折旧)的净变化主要是由于投资组合中几项特定资产的折旧，以及本季度未实现折旧转换为已实现亏损。截至2023年6月30日的三个月和六个月期间，未实现升值(折旧)的净变化主要是由投资组合中几项特定资产的折旧推动的，但被投资组合中几项资产的增值部分抵消。

经营净资产净增(减)

在截至2024年6月30日的三个月中，运营导致的净资产净增长为105美元(每股0.37美元)，而截至2023年6月30日的三个月，运营导致的净资产净增长为142美元(每股0.51美元)。

在截至2024年6月30日的6个月中，运营导致的净资产净增长为278美元(每股0.99美元)，而截至2023年6月30日的6个月，运营导致的净资产净增长为341美元(每股1.22美元)。

财务状况、流动性与资本来源

概述

截至2024年6月30日，我们或我们的全资融资子公司在托管账户中持有433美元的现金和外币，根据我们的融资安排，我们有4,072美元的借款，受借款基数和其他限制的限制。截至2024年6月30日，我们还持有广泛的银团投资和机会主义投资，我们认为这些投资可以出售以创造额外的流动性。截至2024年6月30日，我们有无资金支持的债务投资，无资金支持的承诺总额为1,269.5美元，无资金支持的股权/其他承诺为481.4美元，COPJV的无资金支持的承诺为735.2美元。我们保持手头有足够的现金、可用借款和流动证券，以便在需要时为此类无资金支持的承诺提供资金。

我们目前的现金主要来自手续费、利息和投资股息的现金流，以及本金偿还和出售投资的收益。为了寻求提高我们的回报，我们还在市场条件允许的情况下并由顾问酌情使用杠杆，但在任何情况下，所使用的杠杆都不会超过1940年法案允许的最大金额。在2019年6月14日之前，根据1940年法案，我们被允许借入金额，以使我们的资产覆盖率(根据1940年法案计算)在此类借款后至少为200%。自2019年6月15日起，我们适用于优先证券的资产覆盖要求从200%降至150%。截至2024年6月30日，我们发行的优先证券的未偿还总额为80美元亿。截至2024年6月30日，我们的资产覆盖率为184%。见“-融资安排”。

在投资于投资组合公司的证券之前，我们主要以现金、现金等价物、现金等价物(包括货币市场基金、美国政府证券、回购协议和高质量债务工具)的形式投资从我们的投资中赚取的费用、利息和股息，以及本金偿还和出售我们投资的收益，这与我们的BDC选举和我们的选举作为RIC征税是一致的。

82

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目录表

融资安排

下表列出了截至2024年6月30日我们未完成融资安排的摘要信息：

						截至2024年6月30日 (未经审计)
布置						类型的布置						费率						量 杰出的						量 可用						到期日：
安布勒信贷机构(2)						循环信贷安排						SOFR +2.75%(1)						$	161					$	39					2027年5月22日
Cct东京融资信贷机构(2)						循环信贷安排						SOFR +1.90%- 2.05%(1)(3)						232						—						2026年6月2日
达比溪信贷机构(2)						循环信贷安排						SOFR +2.65%(1)						654						96						2027年2月26日
Meadowbrook运营信贷机构(2)						循环信贷安排						SOFR+2.70(1)						248						52						2026年11月22日
优先担保循环信贷安排(2)						循环信贷安排						SOFR +1.75%- 1.88%(1)(4)						687(5)						3,885(6)						2028年10月31日
4.625% 2024年到期票据(7)						无担保票据						4.63%						400						—						2024年7月15日
1.650% 2024年到期票据(7)						无担保票据						1.65%						500						—						2024年10月12日
2025年到期的债券利率为4.125%(7)						无担保票据						4.13%						470						—						2025年2月1日
4.250% 2025年到期票据(7)						无担保票据						4.25%						475						—						2025年2月14日
8.625% 2025年到期票据(7)						无担保票据						8.63%						250						—						2025年5月15日
3.400% 2026年到期票据(7)						无担保票据						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2.625% 2027年到期票据(7)						无担保票据						2.63%						400						—						2027年1月15日
3.250% 2027年到期票据(7)						无担保票据						3.25%						500						—						2027年7月15日
2028年到期的债券利率为3.125(7)						无担保票据						3.13%						750						—						2028年10月12日
2029年到期的债券利率为7.875%(7)						无担保票据						7.88%						400						—						2029年1月15日
2029年到期的债券利率为6.875%(7)(8)						无担保票据						6.88%						600						—						2029年8月15日
CLO-1备注(2)(9)						抵押贷款债券						SOFR+1.85%-3.01%(1)						274						—						2031年1月15日
总																		$	8,001					$	4,072

___________

(1)基准利率下限为0%。

(2)该贷款项下的未偿还账面金额接近其公允价值。

(3)截至2024年6月30日，SOFR+1.90%的未偿还定期贷款为155美元，SOFR+2.05%的未偿还循环承诺为77美元。

(4)基准利率的利差是参考借款基础价值与公司若干未偿债务总额的比率而厘定的。除了与基准利率的利差外，美元和英镑借款的信用利差调整幅度分别为0.10%和0.0326%。

(5)金额包括以欧元、加元、英镑和澳元计价的借款。截至2024年6月30日，472欧元的未偿还欧元余额已按欧元1.00至1.07美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还金额总额。截至2024年6月30日，cAd3的未偿还加元余额已按CAD1.00至0.73美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。截至2024年6月30日，GB 142的未偿还英镑余额已按GB 1.00至1.26美元的汇率转换为美元，以反映以美元计算的未偿还总额。

(6)高级担保循环信贷机制下可供借款的金额减去在高级担保循环信贷机制下签发的任何备用信用证。截至2024年6月30日，已签发此类信用证23美元。

(7)截至2024年6月30日，4.625%的债券、1.650%的债券、4.125%的债券、4.250%的债券、8.625%的债券、3.400%的债券、2.625%的债券、3.250%的债券、3.125%的债券、7.875%的债券和6.875%的债券的公允价值约为400美元、494美元、464美元、469美元、253美元、952美元、361美元、453美元、651美元、413美元和595美元,分别进行了分析。这些估值被认为是公允价值层次中的二级估值。

(8)截至2024年6月30日到期的6.875%债券的账面价值包括由于有效的对冲会计关系而减少的1美元。有关更多信息，请参见注释7。

(9)截至2024年6月30日，这一数字为203.7美元。在A-1R类未偿还票据中，未偿还票面利率为1.85%；A-2R类未偿还票据中，未偿还票面利率为2.25%；b-1R类票据中，未偿还票据为32.4美元，未偿还票面利率为2.60%；b-2R类未偿还票据中，未偿还票面利率为3.011%。除了与基准利率的利差外，A-1R类和B-1R类未偿还票据的信用利差调整幅度为0.26161。

有关我们的融资安排的更多信息，请参阅本公司未经审计的综合财务报表附注9。

RIC的现状和分布

我们已根据《守则》第m分节选择作为RIC征税。为了有资格享受RIC税收待遇，我们必须在每个纳税年度进行至少相当于我们投资公司应纳税所得额90%的分配，而不考虑对已支付分配的任何扣除。只要在税务年度结束后第十个月的十五日或该课税年度的报税表到期日(包括延期)之前申报分派，则在本课税年度后十二个月内已支付的分派可转回上一纳税年度厘定。

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目录表

在该纳税年度内支付的分配。我们打算向我们的股东进行足够的分配，以便有资格在每个纳税年度获得并保持我们的RIC纳税地位。我们还须对某些未分配收入缴纳4%不可扣除的联邦消费税，除非我们及时向我们的股东分配至少等于(1)该日历年度普通净收入的98%(考虑到某些延期和选择)、(2)资本收益净收入的98.2%(资本收益超过资本损失)的总和，或“资本利得净收入”(1)在截至该历年10月31日止的一年内，(3)前几年未分配且未缴纳美国联邦所得税的任何普通收入净额和资本利得净收入。我们在任何日历年的10月、11月或12月宣布的任何分配，在该月的指定日期向登记在册的股东支付，并在下一个日历年的1月实际支付，将被视为已由我们支付，并在宣布分配的日历年的12月31日由我们的股东收到。我们不能保证我们将取得允许我们支付任何现金分配的结果。如果我们发行优先证券，如果这样做导致我们无法维持1940年法案规定的资产覆盖率，或者如果分配受到我们任何借款条款的限制，我们将被禁止进行分配.

根据适用的法律限制和我们董事会的唯一酌情权，我们打算授权、宣布和支付定期的现金分配，每季度。我们将使用记录和申报日期计算每个股东在该期间的具体分派金额，每个股东的分派将从我们普通股的股票向该股东发行的日期开始累加。时不时地，我们可能会O根据董事会的决定，以现金或普通股的形式支付特别中期分配。

在某些时期，我们的分配可能会超过我们的收入。因此，我们进行的一部分分配可能代表着资本的回报。资本回报通常是股东投资的回报，而不是从我们的投资活动中获得的收益或收益的回报。每年，我们都会向我们的股东邮寄一份表格1099-DIV上的声明，说明分发的来源。在截至2024年6月30日或2023年6月30日的6个月内支付的分配中，没有任何部分代表资本返还。

我们打算继续从合法可供分配的资产中以现金的形式进行定期分配，但根据DRP以我们普通股的形式获得分配的股东除外。然而，根据该计划再投资的任何分配仍将对美国股东征税。

下表反映了在截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月中，我们在普通股上宣布的每股现金分配：

						分布
截至以下三个月						每股收益						量
2023财年
2023年3月31						$	0.70					$	196
2023年6月30日						0.75						210
总						$	1.45					$	406
2024财年
2024年3月31日						$	0.75					$	210
2024年6月30日						0.75						210
总						$	1.50					$	420

有关我们的分布的更多信息，请参阅本文中包含的未经审计的合并财务报表的附注5特兹。

最新发展动态

没有。

关键会计政策和估算

我们的财务报表是根据公认会计准则编制的，这要求我们做出影响财务报表日期资产和负债报告金额以及报告期收入和费用报告金额的估计和假设。管理层利用现有信息，包括我们过去的历史、行业标准和当前经济环境等因素，作出估计和判断，并适当考虑重要性。实际结果可能与这些估计不同。此外，其他公司可能使用不同的估计，这可能会影响我们的运营结果与类似业务公司的可比性。了解我们的会计政策以及我们在应用这些政策时使用管理判断和估计的程度是理解我们的

84

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目录表

财务报表。我们在合并财务报表的“附注2.重要会计政策摘要”中描述了我们最重要的会计政策。关键会计政策是那些需要应用管理层最困难、最主观或最复杂的判断的政策，通常是因为需要对本质上不确定的事项的影响作出估计，这些事项可能会在以后的期间发生变化。我们会持续评估我们的政策所要求的关键会计估计和判断，并根据不断变化的情况进行必要的更新。我们已确定我们的其中一项会计政策--组合投资估值，特别是第3级投资的估值至关重要，因为它涉及对高度复杂和内在不确定事项的重大判断和假设，而合理不同的估计和假设的使用可能对我们报告的运营结果或财务状况产生重大影响。当我们执行我们的经营计划时，我们将在未来财务报表的附注中描述除下文讨论的政策外的其他关键会计政策。

证券组合投资的价值评估

本公司董事会负责根据顾问的估值政策，按公平价值对本公司投资组合的估值进行监督。根据1940年法案规则2a-5的允许，我们的董事会已指定顾问为我们的估值指定人，负责执行顾问的估值政策中规定的投资组合估值过程。

会计准则编码主题820，公允价值计量与披露，或ASC主题820，由财务会计准则委员会发布，澄清了公允价值的定义，并要求公司在初始确认后的中期和年度期间扩大使用公允价值计量资产和负债的披露。ASC主题820将公允价值定义为在测量日期从出售资产中获得的价格，或在市场参与者之间有序交易中为转移负债而支付的价格。ASC主题820还建立了一个三级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行了优先排序。这些级别包括：级别1，定义为可观察的输入，例如相同证券在活跃市场的报价；级别2，包括输入，如活跃市场中类似证券的报价，以及在市场几乎没有活动的情况下相同证券的报价；以及级别3，定义为不可观察的输入，其市场数据很少或没有，因此需要一个实体制定自己的假设。

顾问每季度确定我们投资组合的公允价值。以现成市价公开交易的证券，将按估值日报告的收盘价进行估值。未以现成市价公开买卖的证券，将按顾问真诚厘定的公允价值估值。根据这一决定，顾问将根据相关信息编制投资组合公司估值，包括但不限于指示性交易商报价、同类证券的价值、最近投资组合公司财务报表和预测，以及独立第三方定价和估值服务编制的估值。

对于没有现成市场报价的投资，我们每个季度都会分多个步骤进行估值，如下所述：

•我们的季度公平估值程序首先由顾问协助向独立的第三方定价或估值服务提供与每项投资有关的最新季度财务和其他信息；

•然后，独立的第三方定价或估值服务机构审查和分析这些信息以及相关的市场和经济数据，根据顾问估值政策中的估值方法确定每个投资组合公司或投资的拟议估值，并以3级资产估值范围的形式将这些信息传达给顾问；

•然后，顾问审查每个投资组合公司或投资的初步估值信息，并在独立第三方定价或估值服务最后确定其估值范围之前，就独立第三方定价或估值服务考虑的与估值有关的投入的准确性、完整性和及时性以及任何建议的修订提供反馈；

•然后，顾问向估值委员会提供其对每一投资组合公司或投资的估值决定和与估值有关的信息，以及任何适用的证明材料；以及顾问董事会报告义务要求的与公平估值过程有关的其他信息；

•估价委员会与顾问会面，听取顾问提交的有关季度报告，并讨论估价委员会就估价委员会在监督公平估价过程中的角色提出的任何问题；以及

•在完成其公允价值监督活动后，估值委员会(在顾问的协助下)向我们的董事会提交关于季度估值过程的报告。

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目录表

在顾问认为适当的情况下，顾问的内部估值团队对某些投资进行估值。在进行内部估值时，顾问使用与独立第三方定价服务类似的估值技术。如上所述，此类估值由顾问的内部估值委员会以及董事会的估值委员会批准。

公允价值的确定涉及主观判断和估计。因此，我们综合财务报表的附注指有关该等估值的可能影响及该等估值的任何变化对我们的综合财务报表可能产生的影响的不确定性。在确定公允价值时，顾问可使用其已进行适当尽职调查的任何独立第三方定价或估值服务。然而，顾问无须根据任何单一来源提供的估值厘定公允价值，并可使用任何相关数据，包括由顾问提供或由顾问认为在有关情况下厘定公允价值可靠的任何独立第三方估值或定价服务所提供的资料。以下是顾问和任何独立第三方估值服务在确定我们投资的公允价值时可能考虑的因素的描述。

每个投资组合公司使用的估值方法可能会因行业和公司具体考虑而有所不同。通常，第一步是对投资组合公司业务的企业价值进行评估，以确定投资组合公司的企业价值是否大于截至估值之日的债务金额。这一分析有助于确定适用的投资组合公司及其相关投资的风险概况，以及作为证券估值分析的一部分使用的适当估值方法。企业估值可采用市场法或收益法确定。

固定收益投资(如贷款和债务证券)的估值取决于多个因素，包括同类证券的现行利率、未来利率的预期波动、赎回特征、看跌特征和债务的其他相关条款。对于没有现成市场价格的投资，顾问可以将这些因素纳入贴现现金流模型，以得出公允价值。可以使用各种方法来确定贴现现金流模型中的适当贴现率。

可考虑的其他因素包括借款人充分偿还债务的能力、借款人相对于其未偿债务面值的公平市场价值，以及为债务投资提供担保的抵押品的质量。

对于可转换债务证券，公允价值一般接近债务的公允价值加上以转换价格购买标的证券(即债务可能转换为的证券)的期权的公允价值。为了对这样的期权进行估值，可以使用标准期权定价模型。

我们在没有流动性的公开市场的投资组合公司中的股权按公允价值估值。一般而言，我们所持上市公司股权的价值是根据最新的公开市场收市价计算。

当吾等以象征性或无额外成本收取与债务证券投资有关的认股权证或其他股本证券时，投资的成本基准将于债务证券与于发起时收到的任何该等认股权证或其他股本证券之间分配。顾问随后按其公允价值对这些权证或收到的其他股权证券进行估值。

有关我们金融工具公允价值的更多信息，请参阅本文所包含的未经审计综合财务报表附注8。

合同义务

我们已与顾问签订协议，为我们提供投资咨询和行政服务。投资咨询协议项下的投资咨询服务付款相当于（a）基于我们总资产（不包括现金和现金等值）每周平均价值的年度基本管理费和（b）基于我们业绩的激励费。顾问可报销代表我们发生的行政费用。有关这些协议的讨论以及截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月内这些协议项下应计的费用和费用金额，请参阅本文所包含的未经审计合并财务报表的注释4。

表外安排

我们目前没有表外安排，包括商品定价或其他对冲实践的任何风险管理。

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目录表

第三项是关于市场风险的定量和定性披露。

利率风险

我们受到金融市场风险的影响，包括利率的变化。截至2024年6月30日，我们的投资组合投资中有68.8%是支付浮动利率的债务投资，7.8%是支付固定利率的债务投资，15.5%是其他创收投资，6.1%是非创收投资，其余1.8%是非应计地位的投资。可以预期，一般利率水平的上升将导致适用于我们持有的任何可变利率投资的更高利率，以及我们持有的任何固定利率投资的价值下降。然而，我们的许多可变利率投资提供了利率下限，这可能会阻止我们的利息收入增加，直到基准利率增加超过门槛。由于我们的大部分投资可能是可变利率投资，超过这一门槛的利率上升将使我们更容易达到或超过适用于附属奖励费用的收入的门槛税率，并可能导致我们的净投资收入大幅增加，以及就我们增加的奖励前费用净投资收入向顾问支付的奖励费用金额。

根据漫步者信贷机制、CCT东京融资信贷机制、Darby Creek信贷机制、Meadowbrook Run信贷机制、高级担保循环信贷机制和CLO-1票据的条款，我们以基准利率为基础的浮动利率借款。根据管理4.625%票据、1.650%票据、4.125%票据、4.250%票据、8.625%票据、3.400%票据、2.625%票据、3.250%票据、3.125%票据、7.875%票据和6.875%票据的契约，我们按固定利率向该等票据的持有人支付利息。 若吾等或吾等任何附属公司目前或未来订立的任何信贷安排或其他融资安排以浮动利率为基础，吾等将受制于与市场利率变动有关的风险。在利率上升期间，当我们或我们的子公司有此类未偿债务或有效的融资安排时，我们的利息支出将增加，这可能会减少我们的净投资收入，特别是我们持有固定利率投资的程度。为对冲与不断变化的利率环境相关的风险，本公司采用利率互换策略。有关本公司掉期策略的详情，请参阅附注2及附注7。

下表显示了在12个月内利率变化对我们的利息收入、利息支出和净利息收入的影响，假设我们的投资组合的构成不变，包括我们的投资的应计状态，以及我们截至2024年6月30日生效的融资安排(以百万美元为单位)：

利率变化基点						增加 (减少) 在利息方面 收入(1)						增加 (减少) 在利息方面 费用(2)						增加 (减少) 净利息 收入						百分比 网络中的变化趋势 利息收入
下跌250个基点						$	(245)					$	(72)					$	(173)					(18.9)		%
下跌200个基点						(196)						(58)						(138)						(15.1)		%
下跌150个基点						(147)						(43)						(104)						(11.4)		%
下跌100个基点						(98)						(29)						(69)						(7.5)		%
下跌50个基点						(49)						(14)						(35)						(3.8)		%
上涨50个基点						49						14						35						3.8		%
上涨100个基点						98						29						69						7.5		%
上涨150个基点						147						43						104						11.4		%
上涨200个基点						196						58						138						15.1		%
上涨250个基点						245						72						173						18.9		%

_______________

(1)假设投资组合公司在未来12个月内不会违约或提前还款。

(2)假设截至2024年6月30日的当前未偿债务，在接下来的12个月内不会发生变化。包括作为对冲工具设计的利率掉期的影响。

我们预计我们的长期投资将主要通过股权和债务融资。如果被认为是谨慎的，我们可能会使用利率风险管理技术，努力将我们对利率波动的风险敞口降至最低。在1940年法案允许的范围内，这些技术可能包括各种利率对冲活动。利率变化或套期保值交易导致的不利发展可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

外币风险

我们可能会不时作出以外币计价的投资，这些投资受每项投资的外币与美元之间汇率变动的影响，这可能会影响未来的公允价值和现金流，以及换算成美元以纳入我们的合并财务报表的金额。

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目录表

下表列出了外币汇率立即出现10%的不利变化(即美元走强)将对我们截至2024年6月30日以外币计价的投资的公允价值的影响，所有其他估值假设保持不变。此外，下表列出了我们以外币计价的投资的面值，以及截至2024年6月30日为对冲外币风险而实施的以本币计价的外币远期合约的名义金额。

						以外币计价的投资 截至2024年6月30日																								经济对冲 截至2024年6月30日
						当地货币成本						成本 以美元为单位						公允价值						如果汇率不利变化10%，截至2024年6月30日公允价值减少(1)						本币净外币对冲金额						美元净外币对冲金额
澳元						A$	0.9					$	0.6					$	0.6					$	0.1					A$	0.9					$	0.6
英镑，英镑						£	154.2					194.8						194.8						19.5						£	38.1					48.3
加元						$	2.5					1.8						1.9						0.2						$	1.1					0.8
欧元						€	452.4					484.5						432.8						43.3						€	—					—
冰岛克朗						伊斯克	—					—						—						—						伊斯克	—					—
瑞典克朗						塞克	1,044.3					98.5						89.5						9.0						塞克	718.1					67.7
总												$	780.2					$	719.6					$	72.1											$	117.4

_______________

(1)排除任何外币对冲的影响(如果有的话)。

如上表所示，我们不时使用衍生工具，包括外币远期合约和交叉货币掉期，以管理外币汇率波动的影响。此外，我们有能力在我们的高级担保循环信贷工具下借入外币贷款，该工具为外币和美元之间的汇率变化提供了一种自然的对冲，并减少了我们对汇率差异的风险敞口。我们通常是这些外币的净接受者，因为这些外币与我们的国际投资头寸有关，因此，我们以外币计价的投资在一定程度上没有对冲，受益于美元走弱，而受到美元走强的不利影响。

截至2024年6月30日，我们外币远期合约的合同净额总计117.4美元，所有这些都与我们的外币计价债务投资的对冲有关。截至2024年6月30日，在我们的高级担保循环信贷安排下，我们有472欧元、3加元和142 GB外币计价的未偿还借款。

此外，我们可能存在投资组合估值方面的风险。见“项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关键会计政策--投资组合的估值”。

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目录表

第四项包括控制措施和程序。

信息披露控制和程序的评估

根据《交易法》第13a-15(B)条的要求，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对截至2024年6月30日我们的披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估。

基于上述，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的，可以为我们履行披露义务提供合理保证。

财务报告内部控制的变化

在截至2024年6月30日的三个月期间，我们对财务报告的内部控制(如交易法第13a-15(F)或15d-15(F)条规则所定义)没有发生重大影响或合理地很可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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目录表

第二部分--其他资料

第一项：提起法律诉讼。

我们目前没有受到任何实质性法律程序的影响，据我们所知，也没有任何针对我们的实质性法律程序受到威胁。在正常业务过程中，我们可能不时参与某些法律程序，包括与执行我们与投资组合公司签订的合同项下的权利有关的程序。虽然任何法律程序的结果不能肯定地预测，但我们预计这些程序不会对我们的财务状况或运营结果产生重大不利影响。

项目1A.不包括风险因素。

除了本季度报告中列出的10-Q表格中的其他信息外，您还应仔细考虑第1A项下出现的风险因素。“风险因素”在我们最新的10-k表格年度报告中。与我们最新的Form 10-k年度报告和Form 10-Q季度报告中包含的风险因素相比，没有重大变化。

第二项：股权证券的未登记销售和收益的使用。

股份回购计划

2020年11月，公司董事会批准了一项股票回购计划，该计划于2021年9月生效，即股票回购计划。根据公司董事会最初批准的股票回购计划，公司被允许以低于当时每股资产净值的价格在公开市场回购最多100美元的已发行普通股。2022年9月15日，该计划到期，并根据该计划的条款终止。2022年10月31日，董事会批准了股票回购计划的续签。该计划规定购买公司普通股的总金额最高可达54美元，这是董事会最初批准的100美元余额的总金额。

在截至2023年3月31日的三个月内，公司根据股份回购计划回购了1,665,317股普通股，每股平均价格(包括支付的佣金)为18.89美元(总计32美元)。股票回购计划已经结束，因为该计划下的总回购金额已经支出。

联属购买者计划

正如之前披露的，顾问所有者的某些关联公司承诺向一个350美元的投资工具或关联买家承诺100美元，该投资工具或关联买家可能会不时投资于本公司的股票。2021年9月，该投资工具根据交易法或2021年9月附属买家计划颁布的规则10b5-1和规则100亿.18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进购买我们普通股的股票。2021年9月的附属购买者计划规定，在符合其中规定的限制的情况下，可以购买价值高达100美元的普通股。2021年9月附属购买者计划已经结束，因为该计划下的总回购金额已经支出。

2021年12月，该投资工具根据交易法或2021年12月关联买家计划颁布的规则10b5-1和规则100亿.18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进购买我们普通股的股票。2021年12月的附属购买者计划规定，在符合其中规定的限制的情况下，可以购买价值高达70美元的普通股。2021年12月关联购买者计划已经结束，因为该计划下的总回购金额已经支出。

2022年9月，该投资工具根据交易法或2022年9月关联卖家计划颁布的规则10b5-1和规则100亿.18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进我们普通股的出售。2022年9月的关联卖家计划规定出售最多1,870股我们普通股的万股票，但须受其中规定的限制。2022年9月关联销售商计划已结束，因为该计划下的总销售额已支出。

2023年8月，该投资工具根据交易法或2023年8月关联卖家计划颁布的规则10b5-1和规则100亿.18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进我们普通股的出售。2023年8月的附属卖方计划规定，在符合其中规定的限制的情况下，最多可出售1640股我们普通股的万股票。2023年8月关联卖家计划已结束，因为该计划下的总销售额已支出。

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目录表

2024年3月，该投资工具根据交易法或2024年3月关联卖家计划颁布的规则10b5-1和规则100亿.18与第三方经纪商签订了一项书面交易计划，以根据该计划的条款和条件促进我们普通股的出售。2024年3月的关联卖家计划规定出售最多380股我们普通股的万股票，但须受其中规定的限制。2024年3月关联卖家计划已结束，因为该计划下的总销售额已支出。

下表提供了在截至2024年6月30日的季度内，由或代表公司或任何“关联买家”购买普通股的信息，这些信息由根据《交易法》颁布的第100亿.18(A)(3)条规定。下表中的美元金额和相关附注以百万为单位列报，但每股和每股金额除外。

期间

购买的股份总数

每股平均支付价格(1)

作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2)

根据计划或计划可购买的最大股票数量(或近似美元价值)

2024年4月1日至2024年4月30日

—

$

—

—

$

—

2024年5月1日至2024年5月31日

—

—

—

—

2024年6月1日至2024年6月30日

—

—

—

—

—

$

—

—

___________

(1)金额包括已支付的佣金。

(2)包括根据股份回购计划和关联购买者计划的金额。

第三项高级证券违约。

不适用。

第四项：煤矿安全披露情况。

不适用。

第5项：其他信息。

规则10b5-1交易计划

在截至2024年6月30日的财政季度，我们的董事或高管均未 通过或已终止任何购买或出售我们证券的合同、指示或书面计划，以满足交易法规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1万亿.adding安排”的积极防御条件。

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目录表

项目6.所有展品

4.1						第13次补充契约，日期为2024年6月6日，与公司和作为受托人的美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的利益继承人)之间2029年到期的6.875%票据有关。(通过引用附件4.1并入注册人于2024年6月6日提交的表格8-k的当前报告。)
4.2						2029年到期的6.875厘债券格式(作为附件A包含在本文件附件4.1中)(通过引用附件4.1并入注册人于2024年6月6日提交的表格8-k的当前报告。)
10.1*						本公司与摩根大通银行之间于2024年6月26日达成的第二次修订和重新签署的高级担保循环信贷协议的第四修正案。
10.2*						Darby Creek LLC和Deutsche Bank AG纽约分行于2024年6月27日对贷款和服务协议进行了第十三次修订。
31.1*						根据修订后的1934年《证券交易法》第13a-14条规则颁发的首席执行官证书。
31.2*						根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14条规则认证首席财务官。
32.1*						根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18篇第63章第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证。
101.INS*						内联XBRL实例文档
101.Sch*						内联XBRL分类扩展架构文档
101.卡尔*						内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.定义*						内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.实验所*						内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.前期*						内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104						封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

*现提交本局。

†根据法规S-k第601（a）（5）项，某些物证和附表已被省略。注册人特此同意应要求向SEC提供任何遗漏附件的副本。

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目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式促使以下签署人代表其签署本季度报告，并于2024年8月6日正式授权。

FS KKR资本公司。
作者：			/s/ Michael C.福尔曼
			Michael C.福尔曼 首席执行官 (首席行政主任)
作者：			/s/ 史蒂文·莉莉
			史蒂文·莉莉 首席财务官 (首席财务官)
作者：			/s/ 威廉·格贝尔
			威廉·格贝尔 首席会计官

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