附录 99.1
新闻发布 |
格雷厄姆 公司 ◆ 佛罗伦萨大道 20 号 ◆ 纽约州巴达维亚 14020
立即发布
G拉哈姆 C公司 N等 我收入 我增加了 12% 到 3.0 美元 百万 上
E扩展 G罗斯 M保证金 的 24.8% 在 F第一 Q四分之三 的 FISCAL 2025
• | STRONG 金融的 结果 更远的 验证 固体 处决 的 战略性的 倡议 到 成长 和 开车 更强大 收益 权力 |
• | 收入 向上 5% 到 一个 记录 50.0 美元 百万 反映 力量 在 防御 和 精制; 总的 利润 扩展的 170 基础 积分 到 24.8% |
• | N等 收入 增加的 12% 到 3.0 美元 百万 对于 网 利润 的 5.9%, 调整的 网 收入¹ 是 向上 20% 到 3.6 美元 百万 和 调整的 EBITDA1 是 5.1 美元 百万, 或者 10.3% 的 销售 |
• | O订单 的 55.8 美元 百万 驱动 通过 防御 市场 和 国际 需求, 结果 在 一个 书-到-法案 比率 的 1.1X 和 差不多 400 美元 百万 在 积压2 |
• | STRONG 平衡 工作表 和 没有 债务 和 21.6 美元 百万 的 现金 在 J六月 2024 年 30 日 提供 金融的 灵活性 到 支持 未来 增长 |
纽约州巴达维亚,2024 年 8 月 7 日 — 全球格雷厄姆公司(纽约证券交易所代码:GHM)(“GHM” 或 “公司”) 国防、太空、能源和加工行业关键任务流体、动力、传热和真空技术设计和制造领域的领导者今天公布了截至财年的第一季度财务业绩 2025 年 3 月 31 日(“2025 财年”)。本季度的业绩包括对P3 Technologies, LLC(“P3”)的收购,该收购于2023年11月9日完成。
总裁兼首席执行官丹尼尔·托伦评论说:“我们正在实现持续改善、稳健增长和盈利能力的提高。” 警官。“我们相信,我们的稳健业绩反映了GhM团队的承诺和纪律、客户对我们的信心以及我们建立更好公司的战略的有效性。除了能见度之外,我们的 积压的资金将近4亿美元,值得注意的是,我们国防业务的增长也降低了我们的经济敏感度,因为我们获得了源源不断的计划续订和美国海军的新机会。事实上,我们 本月将在纽约州巴达维亚破土动工建造一座占地29,000平方英尺的新设施,以提高生产效率,提高能力和能力,以支持我们的国防客户的需求。”
他总结道:“在格雷厄姆公司,这是激动人心的时刻。我们正在稳步推进计划,实现目标,并正在进行战略定位。 为了持续增长。”
1 | 调整后净收益和调整后息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标。参见 随函附上第10页和第11页的表格和其他信息,以了解有关格雷厄姆使用这些非公认会计准则指标的重要披露。 |
2 | 订单、待办事项和 账面与账单比率是关键的绩效指标。有关格雷厄姆使用这些指标的重要披露,请参阅下面的 “关键绩效指标”。 |
格雷厄姆公司的净收入增长了12%,达到300万美元,第一季度毛利率扩大了24.8% 2025 财年季度
2024 年 8 月 7 日
页面 2 11 个中的
2025财年第一季度业绩回顾
(除非另有说明,否则所有比较均与去年同期相同。)
(以千美元计,每股数据除外) | 25 财年第一季度 | 24 财年第一季度 | $ Change | % 变化 | ||||||||||||
净销售额 |
$ | 49,951 | $ | 47,569 | $ | 2,382 | 5 | % | ||||||||
毛利润 |
$ | 12,368 | $ | 10,977 | $ | 1,391 | 13 | % | ||||||||
毛利率 |
24.8 | % | 23.1 | % | +170 个基点 | |||||||||||
营业利润 |
$ | 3,224 | $ | 3,684 | $ | (460) | ) | -12 | % | |||||||
营业利润率 |
6.5 | % | 7.7 | % | -120 个基点 | |||||||||||
净收入 |
$ | 2,966 | $ | 2,640 | $ | 326 | 12 | % | ||||||||
净收入利润率 |
5.9 | % | 5.5 | % | +40 个基点 | |||||||||||
摊薄后每股净收益 |
$ | 0.27 | $ | 0.25 | $ | 0.02 | 8 | % | ||||||||
调整后的净收入* |
$ | 3,584 | $ | 2,983 | $ | 601 | 20 | % | ||||||||
调整后的摊薄后每股净收益* |
$ | 0.33 | $ | 0.28 | $ | 0.05 | 18 | % | ||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润* |
$ | 5,137 | $ | 5,123 | $ | 14 | 0 | % | ||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率* |
10.3 | % | 10.8 | % | -50 bps |
* | 格雷厄姆认为,当与根据美国普遍制定的措施一起使用时 公认的会计原则、调整后的净收益、调整后的摊薄后每股净收益、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率是非公认会计准则的指标,有助于理解其运营 性能。有关格雷厄姆使用这些非公认会计准则指标的重要披露,请参阅随附的第10和11页的表格和其他信息。 |
创纪录的5,000万美元季度净销售额增长了5%,达到240万美元,其中包括来自P3的160万美元增量销售额。向... 的销售 国防市场增长了630万美元,增长了28%,这得益于执行力改善、定价改善和直接劳动力的增加。这些增长足以抵消反映项目时间变化的 “其他” 收入的减少 跨越多个市场和客户。炼油、化工/石化和国防市场的售后市场销售额为780万美元,仍然强劲,但比去年创纪录的水平低了300万美元。 参见补充资料 按市场和地区进一步细分销售额的数据。
毛利率增长了170个基点至24.8%,这反映了更高的利润率 国防销售、提高利润率的P3销售和执行力的提高。此外,由于BlueForge Alliance提供了210万美元的补助金,用于偿还公司的费用,本季度的毛利润使48万美元受益 巴达维亚的国防焊工培训计划及相关设备。BlueForge Alliance是一家非营利性的中立整合商,支持美国海军的潜艇工业基础计划。
包括摊销在内的销售、一般和管理费用(“SG&A”)为930万美元,占销售额的18.6%,增长了200万美元 在过去的一年里。这一增长反映了公司对其运营、员工和技术的持续投资。这包括与P3相关的30万美元增量成本,30万美元的企业资源增量成本 巴达维亚工厂的规划(“ERP”)转换成本、40万美元的增量研发成本以及增加的30万美元Barber-Nichols员工的补充绩效奖金3。与2024财年第四季度相比,销售和收购支出减少了180万美元,下降了16%,这主要是由于专业服务费的降低和基于绩效的薪酬。
3 | 补充绩效奖金与2021年收购Barber Nichols LLC有关。 |
格雷厄姆公司的净收入增长了12%,达到300万美元,第一季度毛利率扩大了24.8% 2025 财年季度
2024 年 8 月 7 日
页面 3 11 个中的
现金管理和资产负债表
2025财年第一季度,经营活动提供的现金为870万美元。2024 年 6 月 30 日的现金及现金等价物为 2160万美元,高于2024年3月31日的1,690万美元。2025财年第一季度的资本支出为300万美元。
截至2024年6月30日,该公司没有未偿债务,其优先担保循环信贷额度有2900万美元可用。
订单、待办事项和账单比率
请参阅 8-k 表格上向美国证券交易委员会提交的补充数据,这些数据载于 该公司的网站可进一步按市场细分订单和待办事项。有关格雷厄姆使用这些指标的重要披露,请参阅下面的 “关键绩效指标”。
(单位:百万) | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | 24 财年 | Q1 25 | ||||||||||||||||||
订单 |
$ | 67.9 | $ | 36.5 | $ | 123.3 | $ | 40.8 | $ | 268.4 | $ | 55.8 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
待办事项 |
$ | 322.0 | $ | 313.3 | $ | 399.2 | $ | 390.9 | $ | 390.9 | $ | 396.8 |
截至2024年6月30日的三个月期间,订单为5,580万美元,相当于账面账单比率为1.1倍。国防订单占总订单的51%,其中包括支持MK48 Mod 7重量级鱼雷计划的第二个期权年度奖励 关键任务交流发电机和稳压器。此外,该季度的订单包括世界上第一个净零碳排放集成乙烯裂解装置的三个表面冷凝器系统,以及 位于北美的衍生品网站。与去年同期相比,2025财年第一季度炼油和石化市场的售后订单增长了4%,达到820万美元。
截至季度末,待办事项为3.968亿美元,与去年同期相比增长23%,与去年第四季度末相比增长2% 2024 财年。目前积压的订单中约有35%至45%预计将在未来十二个月内转换为销售,另有25%至30%预计将在次年转换为销售。预计大部分订单将 十二个月以上的转换适用于国防工业,特别是美国海军。
2025财年展望
公司对2025年的展望重申如下:
(截至2024年8月7日) |
2025 财年指导方针 | |
净销售额: |
2亿美元至2.1亿美元 | |
毛利率: |
销售额的22%至23% | |
销售和收购费用(1) |
销售额的16.5%至17.5% | |
调整后 EBITDA(2) |
1,650 万美元至 1,950 万美元 | |
有效税率 |
20% 到 22% | |
资本支出 |
1,000万至1,500万美元 |
(1) | 包括约650万至750万加元的BN补充绩效奖金, 股权薪酬和企业资源规划转换成本包含在销售和收购费用中。 |
(2) | 不包括净利息支出、所得税、折旧和摊销,以及 销售和收购费用中包含约200万至300万美元的股权薪酬和企业资源规划转换成本。 |
格雷厄姆公司的净收入增长了12%,达到300万美元,第一季度毛利率扩大了24.8% 2025 财年季度
2024 年 8 月 7 日
页面 4 11 个中的
网络直播和电话会议
GHM 管理层将于美国东部时间 2024 年 8 月 7 日上午 11:00(“美国东部时间”)主持电话会议和网络直播,以审查其财务状况 结果及其战略和前景。审查将附有幻灯片演示,该幻灯片将在电话会议召开前不久在GHM的投资者关系网站上公布。
正式演讲之后将举行问答环节。GHM 的 可以通过拨打 (201) 689-8560 进行电话会议。或者,可以从GHM投资者关系网站的事件部分监控网络直播。
电话重播时间为美国东部时间今天下午 3:00 至2024年8月14日星期三。要收听存档的电话会议,请拨打 (412) 317-6671,输入会议证号13746993,或通过公司网站ir.grahamcorp.com观看网络直播重播,会议记录一旦出炉,还将在那里发布。
关于格雷厄姆公司
格雷厄姆是以下领域的全球领导者 为国防、太空、能源和加工行业设计和制造关键任务流体、动力、传热和真空技术。格雷厄姆公司及其全球品牌家族建立在世界知名的工程基础上 真空和传热、低温泵和涡轮机械技术方面的专业知识,以及其响应迅速和灵活的服务,以及客户对公司产品和系统的期望无与伦比的质量。格雷厄姆 公司经常在其网站grahamcorp.com上发布新闻和其他重要信息,在那里可以找到有关格雷厄姆公司及其业务的更多信息。
关于前瞻性陈述的安全港
这个 新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。
前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的影响,以 “期望”、“未来” 等词语来识别 “展望”、“预期”、“相信”、“可能”、“指导”、“应该”、“可能”、“将”、“计划” 和其他类似词语。所有涉及运营的声明 Graham Corporation预计或预计未来将发生的业绩、事件或发展,包括但不限于未来项目和业务的盈利能力、按计划交付的能力、其继续交付的能力 加强与国防工业客户的关系、其保护未来项目和应用的能力、预期的扩张和增长机会、预期的销售额、收入、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、资本 支出和销售和收购费用、将待办事项转换为销售的时机、订单、市场占有率、利润率、税率、国外销售业务、客户偏好、所在行业市场条件的变化 运营、总体经济状况和客户行为的变化、对其市场经济复苏的时间和范围的预测以及收购和增长战略均为前瞻性陈述。因为他们是 向前看,应根据重要的风险因素和不确定性对其进行评估。格雷厄姆公司向证券和证券公司提交的最新年度报告中对这些风险因素和不确定性进行了更全面的描述 交易委员会(“SEC”),包含在标题为 “风险因素” 的标题下,以及向美国证券交易委员会提交的其他报告中。
格雷厄姆公司的净收入增长了12%,达到300万美元,第一季度毛利率扩大了24.8% 2025 财年季度
2024 年 8 月 7 日
页面 5 11 个中的
这些风险或不确定性中是否存在一种或多种风险或不确定性,或者格雷厄姆公司的任何风险或不确定性是否应发生 基本假设被证明是不正确的,实际结果可能与目前的预期有重大差异。此外,不应过分依赖格雷厄姆公司的前瞻性陈述。除非法律要求,否则格雷厄姆 公司不承担任何更新或公开宣布对本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何修订的义务。
非公认会计准则财务指标
调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除净利息支出、所得税、折旧、摊销和其他与收购相关的合并净收益(亏损) 费用和其他异常/非经常性费用。调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后息税折旧摊销前利润占销售额的百分比。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率不是根据公认会计确定的衡量标准 美国的原则,通常称为 GAAP。尽管如此,格雷厄姆认为,提供非公认会计准则信息,例如调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率,对投资者很重要 格雷厄姆财务报表的其他读者,因为格雷厄姆的管理层将其用作分析指标,以更好地了解经营业绩。此外,格雷厄姆的信贷额度还包含基于调整后的比率 息税折旧摊销前收入。由于调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率是非公认会计准则衡量标准,因此调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率可能不是直接的 与其他公司使用的其他类似标题的措施相当。
调整后的净收益和调整后的摊薄后每股净收益定义为净收入 按正常化税率对某些项目进行调整的收益和摊薄后每股净收益。调整后的净收益和调整后的摊薄后每股净收益不是根据公认会计原则确定的衡量标准,可能不是 与其他公司使用的措施相当。尽管如此,格雷厄姆认为,提供非公认会计准则信息,例如调整后的净收益和调整后的摊薄后每股净收益,对于 投资者和公司财务报表的其他读者,并协助理解本季度和本财年的净收益和摊薄后每股净收益与历史收入的比较 期间的净收益和摊薄后每股净收益。格雷厄姆还认为,调整后的每股净收益加上与收购相关的无形摊销支出,可以更好地代表公司的现金收益 公司。
前瞻性非公认会计准则指标
前瞻性调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率是非公认会计准则指标。公司无法出示 将这些前瞻性非公认会计准则财务指标与其最直接可比的前瞻性公认会计原则财务指标进行量化对账,因为此类信息不可用,以及 如果不付出不合理的努力,管理层就无法可靠地预测此类公认会计原则指标的必要组成部分,这主要是因为预测或预测我们未来的经营业绩会受到许多我们无法控制或不容易控制的因素的影响 可预见的。此外,该公司认为,这种对账将意味着一定程度的精确性,这会使投资者感到困惑或误导。不可用的信息可能会对公司的财政产生重大影响 2024 年财务业绩。这些非公认会计准则财务指标是初步估计,受风险和不确定性的影响,包括与购买会计、季末和年终调整相关的变动。公司的实际业绩与上述初步财务估计之间的任何差异都可能是重大的。
格雷厄姆公司的净收入增长了12%,达到300万美元,第一季度毛利率扩大了24.8% 2025 财年季度
2024 年 8 月 7 日
页面 6 11 个中的
关键绩效指标
除了上述非公认会计准则指标外,管理层还使用以下关键绩效指标来分析和 衡量公司的财务业绩和经营业绩:订单、待办事项和账单比率。管理层使用订单和待办事项作为衡量标准 当前和未来的业务和财务业绩,这些业绩可能无法与其他公司提供的衡量标准相提并论。订单代表从客户那里收到的书面通信,要求公司提供产品和/或 服务。待办事项定义为已收到但收入尚未确认的净订单的总美元价值。管理层认为,跟踪订单和待办事项很有用,因为它们通常是未来业绩的主要指标。 根据行业惯例,合同可能包括由客户自行决定取消、终止或暂停的条款。
账面与账单比率是管理层用来跟踪的一项运营衡量标准 公司的增长前景。公司通过净订单除以净销售额来计算给定时期内的账面与账单比率。
鉴于每份订单、待办事项和账单比率均处于可操作状态 衡量标准,而且公司计算订单、积压订单和账单比率的方法不符合 非公认会计准则衡量标准,因为该术语由美国证券交易委员会定义,因此不要求或提供每种指标的量化对账。
欲了解更多信息,请联系:
克里斯托弗·托姆 | 黛博拉 k. Pawlowski | |
财务副总裁兼首席财务官 | Kei 顾问有限责任公司 | |
电话:(585) 343-2216 | 电话:(716) 843-3908 | |
dpawlowski@keiadvisors.com |
财务表如下。
格雷厄姆公司的净收入增长了12%,达到300万美元,第一季度毛利率扩大了24.8% 2025 财年季度
2024 年 8 月 7 日
页面 7 11 个中的
格雷厄姆公司
合并运营报表-未经审计
(金额以千计,每股数据除外)
三个月已结束6月30日 | ||||||||||||
2024 | 2023 | % 变化 | ||||||||||
净销售额 |
$ | 49,951 | $ | 47,569 | 5 | % | ||||||
销售产品的成本 |
37,583 | 36,592 | 3 | % | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
毛利润 |
12,368 | 10,977 | 13 | % | ||||||||
毛利率 |
24.8 | % | 23.1 | % | ||||||||
运营费用和收入: |
||||||||||||
销售、一般和管理 |
8,838 | 7,019 | 26 | % | ||||||||
销售、一般和管理——摊销 |
436 | 274 | 59 | % | ||||||||
其他营业收入 |
(130) | ) | — | 不是 | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
营业利润 |
3,224 | 3,684 | (12) | %) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
营业利润率 |
6.5 | % | 7.7 | % | ||||||||
其他费用,净额 |
91 | 93 | (2) | %) | ||||||||
利息(收入)支出,净额 |
(161 | ) | 185 | 不是 | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
所得税准备金前的收入 |
3,294 | 3,406 | (3) | %) | ||||||||
所得税准备金 |
328 | 766 | (57) | %) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
净收入 |
$ | 2,966 | $ | 2,640 | 12 | % | ||||||
|
|
|
|
|||||||||
每股数据: |
||||||||||||
基本: |
||||||||||||
净收入 |
$ | 0.27 | $ | 0.25 | 8 | % | ||||||
|
|
|
|
|||||||||
稀释: |
||||||||||||
净收入 |
$ | 0.27 | $ | 0.25 | 8 | % | ||||||
|
|
|
|
|||||||||
已发行普通股的加权平均值: |
||||||||||||
基本 |
10,862 | 10,653 | ||||||||||
稀释 |
10,958 | 10,719 |
NA:不适用
格雷厄姆公司的净收入增长了12%,达到300万美元,第一季度毛利率扩大了24.8% 2025 财年季度
2024 年 8 月 7 日
页面 8 11 个中的
格雷厄姆公司
合并资产负债表——未经审计
(金额以千计,每股数据除外)
6月30日 2024 |
三月三十一日 2024 |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 21,611 | $ | 16,939 | ||||
扣除备抵后的贸易应收账款(6月30日和3月31日为78美元和79美元) 分别是 2024 年) |
36,767 | 44,400 | ||||||
未计费收入 |
40,039 | 28,015 | ||||||
库存 |
32,762 | 33,410 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
4,011 | 3,561 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动资产总额 |
135,190 | 126,325 | ||||||
财产、厂房和设备,净额 |
34,004 | 32,080 | ||||||
预付养老金资产 |
6,454 | 6,396 | ||||||
经营租赁资产 |
6,985 | 7,306 | ||||||
善意 |
25,520 | 25,520 | ||||||
客户关系,网络 |
14,014 | 14,299 | ||||||
技术和技术专有知识,网络 |
10,876 | 11,065 | ||||||
其他无形资产,净额 |
7,101 | 7,181 | ||||||
递延所得税资产 |
2,829 | 2,983 | ||||||
其他资产 |
1,192 | 724 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总资产 |
$ | 244,165 | $ | 233,879 | ||||
|
|
|
|
|||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
融资租赁债务的当期部分 |
$ | 20 | $ | 20 | ||||
应付账款 |
19,509 | 20,788 | ||||||
应计补偿 |
10,630 | 16,800 | ||||||
应计费用和其他流动负债 |
6,265 | 6,666 | ||||||
客户存款 |
87,658 | 71,987 | ||||||
经营租赁负债 |
1,211 | 1,237 | ||||||
应缴所得税 |
894 | 715 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债总额 |
126,187 | 118,213 | ||||||
融资租赁债务 |
60 | 65 | ||||||
经营租赁负债 |
6,164 | 6,449 | ||||||
应计养老金和退休后福利负债 |
1,258 | 1,254 | ||||||
其他长期负债 |
2,308 | 2,332 | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债总额 |
135,977 | 128,313 | ||||||
|
|
|
|
|||||
股东权益: |
||||||||
优先股,面值1.00美元,授权500股 |
— | — | ||||||
普通股,面值0.10美元,授权25,500股,已发行11,043股和10,993股以及 截至2024年6月30日和3月31日,已发行股票分别为10,871股和10,850股 |
1,104 | 1,099 | ||||||
超过面值的资本 |
32,354 | 32,015 | ||||||
留存收益 |
84,965 | 81,999 | ||||||
累计其他综合亏损 |
(6,891) | ) | (7,013) | ) | ||||
美国库存(截至2024年6月30日和2024年3月31日的172股和143股) 分别) |
(3,344) | ) | (2,534) | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
股东权益总额 |
108,188 | 105,566 | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债和股东权益总额 |
$ | 244,165 | $ | 233,879 | ||||
|
|
|
|
格雷厄姆公司的净收入增长了12%,达到300万美元,第一季度毛利率扩大了24.8% 2025 财年季度
2024 年 8 月 7 日
页面 9 11 个中的
格雷厄姆公司
合并现金流量表——未经审计
(金额以千计)
三个月已结束 6月30日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
经营活动: |
||||||||
净收入 |
$ | 2,966 | $ | 2,640 | ||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
||||||||
折旧 |
857 | 793 | ||||||
摊销 |
554 | 446 | ||||||
未确认的先前服务成本和精算损失的摊销 |
195 | 211 | ||||||
债务发行成本的摊销 |
— | 59 | ||||||
基于股权的薪酬支出 |
344 | 293 | ||||||
或有对价公允价值的变化 |
(130) | ) | — | |||||
递延所得税 |
99 | 855 | ||||||
扣除收购后的运营资产(增加)减少: |
||||||||
应收账款 |
7,611 | (5,769) | ) | |||||
未计费收入 |
(12,023) | ) | 5,171 | |||||
库存 |
647 | 780 | ||||||
预付费用和其他当期和非当期费用 资产 |
(926) | ) | (1,065) | ) | ||||
应收所得税 |
— | (159) | ) | |||||
经营租赁资产 |
321 | 293 | ||||||
预付养老金资产 |
(58) | ) | (72) | ) | ||||
扣除收购后的运营负债增加(减少): |
||||||||
应付账款 |
(909) | ) | (4,745) | ) | ||||
应计薪酬、应计费用和其他当期和 非流动负债 |
(6,380 | ) | (868) | ) | ||||
客户存款 |
15,672 | 10,002 | ||||||
经营租赁负债 |
(310) | ) | (256) | ) | ||||
应缴所得税 |
182 | — | ||||||
应计薪酬、应计养老金负债和退休后应计的长期部分 好处 |
4 | (6) | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
经营活动提供的净现金 |
8,716 | 8,603 | ||||||
|
|
|
|
|||||
投资活动: |
||||||||
购买不动产、厂房和设备 |
(2,978) | ) | (1,499) | ) | ||||
收购 P3 科技有限责任公司 |
(170) | ) | — | |||||
|
|
|
|
|||||
投资活动使用的净现金 |
(3,148) | ) | (1,499) | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
筹资活动: |
||||||||
债务本金偿还额 |
— | (500) | ) | |||||
融资租赁债务的本金还款 |
(79) | ) | (85) | ) | ||||
购买库存股票 |
(810) | ) | (57) | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
融资活动使用的净现金 |
(889) | ) | (642) | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
汇率变动对现金的影响 |
(7) | ) | (57) | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
现金和现金等价物的净增长 |
4,672 | 6,405 | ||||||
期初的现金和现金等价物 |
16,939 | 18,257 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末的现金和现金等价物 |
$ | 21,611 | $ | 24,662 | ||||
|
|
|
|
格雷厄姆公司的净收入增长了12%,达到300万美元,第一季度毛利率扩大了24.8% 2025 财年季度
2024 年 8 月 7 日
页面 10 11 个中的
格雷厄姆公司
调整后的息税折旧摊销前利润对账*
(未经审计,以千美元计)
参见 通过8-k表格向美国证券交易委员会提交并在公司网站上提供的补充数据,以获取调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的更多历史记录。
(1) | 从2024财年第四季度开始,调整后的息税折旧摊销前利润不再不包括Barber-Nichols 补充绩效奖金,但现在排除了基于非现金股票的薪酬支出的影响,以便与市场惯例更加一致。对前一时期的业绩进行了调整以反映 这些变化是在可比基础上进行的。2025财年和2024财年第一季度的Barber-Nichols补充绩效奖金支出分别为110万美元和80万美元。 |
三个月已结束 6月30日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
净收入 |
$ | 2,966 | $ | 2,640 | ||||
收购和整合收入 |
(93) | ) | — | |||||
ERP 实施成本 |
342 | — | ||||||
净利息(收入)支出 |
(161 | ) | 185 | |||||
所得税支出 |
328 | 766 | ||||||
基于股权的薪酬支出 |
344 | 293 | ||||||
折旧和摊销 |
1,411 | 1,239 | ||||||
|
|
|
|
|||||
调整后 EBITDA(1) |
$ | 5,137 | $ | 5,123 | ||||
|
|
|
|
|||||
净销售额 |
$ | 49,951 | $ | 47,569 | ||||
净收入利润率 |
5.9 | % | 5.5 | % | ||||
调整后息折旧摊销前利润率 |
10.3 | % | 10.8 | % |
格雷厄姆公司的净收入增长了12%,达到300万美元,第一季度毛利率扩大了24.8% 2025 财年季度
2024 年 8 月 7 日
页面 11 11 个中的
格雷厄姆公司
调整后的净收入和
调整后的摊薄后每股净收益对账*
(未经审计,以千美元计,每股金额除外)
请参阅 8-k 表格上向美国证券交易委员会提交的补充数据,这些数据载于 公司网站,了解调整后净收益和调整后每股摊薄后净收益的更多历史记录。
(1) | 根据法定税率,对税前非公认会计准则调整适用标准化税率。 |
(2) | 从2024财年第四季度开始,调整后的净收益不再不包括Barber-Nichols 补充绩效奖金。对前一时期的业绩进行了调整,以在可比基础上反映这一变化。Barber-Nichols 绩效奖金支出, 2025财年和2024财年第一季度扣除税后分别为80万美元和60万美元,并将持续到2026财年。 |
三个月已结束6月30日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
净收入 |
$ | 2,966 | $ | 2,640 | ||||
收购和整合收入 |
(93) | ) | — | |||||
无形资产的摊销 |
554 | 446 | ||||||
ERP 实施成本 |
342 | — | ||||||
标准化税率(1) |
(185) | ) | (103) | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
调整后净收益(2) |
$ | 3,584 | $ | 2,983 | ||||
|
|
|
|
|||||
GAAP 摊薄后每股净收益 |
$ | 0.27 | $ | 0.25 | ||||
调整后的摊薄后每股净收益 分享(2) |
$ | 0.33 | $ | 0.28 | ||||
摊薄后的加权平均已发行普通股 |
10,958 | 10,719 |
* | 收购和整合成本是与P3收购直接相关的增量成本。 除其他外,这些成本可能包括专业费用、咨询和其他费用、系统集成成本以及与或有对价相关的公允价值调整。ERP 实施成本与以下方面产生的咨询成本有关 与正在纽约州巴达维亚工厂实施的新ERP系统建立连接,项目完成后预计不会再发生。 |
###