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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
（Mark One）
| | | | | |
| x | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024年6月30日
或者
| | | | | |
| o | 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会文件号： 001-41436
艾芬豪电气公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| | | | | |
| 特拉华 | 32-0633823 |
（州或其他司法管辖区 公司或组织） | （美国国税局雇主识别号） |
450 E Rio Salado 公园大道，130 号套房 坦佩， 亚利桑那州 | 85281 |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号:(480) 656-5821
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个课程的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值每股0.0001美元 | | 即 | | 纽约证券交易所美国分所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的x 不是
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的x 不是
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | x | 加速过滤器 | o |
| | | |
| 非加速过滤器 | o | 规模较小的申报公司 | o |
| | | |
| 新兴成长型公司 | o | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 o没有 x
截至 2024 年 8 月 7 日，注册人已经 120,397,648 普通股，每股面值0.0001美元，已流通。
目录
艾芬豪电气公司10-Q 表格
截至2024年6月30日的季度
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分财务信息 | 3 |
第 1 项。 | 简明的中期合并财务报表 | 3 |
| 简明的中期合并资产负债表 | 3 |
| 简明的中期合并亏损表和综合亏损表 | 4 |
| 简明中期综合权益变动表 | 5 |
| 简明的中期合并现金流量表 | 6 |
| 简明中期合并财务报表附注 | 7 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 15 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 25 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 25 |
第二部分。其他信息 | 26 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 26 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 26 |
第 2 项。 | 未注册出售股权证券和使用注册证券所得款项 | 26 |
第 6 项。 | 展品 | 27 |
签名 | 28 |
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表。
艾芬豪电气公司
简明中期合并资产负债表（未经审计）
（以千美元表示）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 133,811 | | | $ | 205,043 | |
| 应收账款 | 2618 | | | 3,326 | |
| 库存 | 5,507 | | | 5,013 | |
| 预付费用和押金 | 5,070 | | | 3,104 | |
| 147,006 | | | 216,486 | |
| 非流动资产： | | | |
| 投资会受到重大影响 | 35,251 | | | 39,130 | |
| 其他投资 | 2,198 | | | 2,989 | |
| 勘探矿产利益 | 217,166 | | | 216,290 | |
| 财产、厂房和设备 | 8,955 | | | 6,645 | |
| 其他非流动资产 | 5,697 | | | 5,686 | |
| 总资产 | $ | 416,273 | | | $ | 487,226 | |
| | | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款和应计负债 | $ | 21,411 | | | $ | 19,948 | |
| 应付票据，当期 | 14,962 | | | 12,672 | |
| 由于关联方 | — | | | 4,000 | |
| 租赁负债，当前 | 1,136 | | | 699 | |
| 合同责任 | 2691 | | | 2,404 | |
| 40,200 | | | 39,723 | |
| 非流动负债： | | | |
| 应付票据 | 36,244 | | | 36,244 | |
| 可转换债务 | 29,596 | | | 28,372 | |
| 递延所得税 | 4,478 | | | 4,845 | |
| 租赁负债，扣除流动部分 | 2,037 | | | 1,199 | |
| 其他非流动负债 | 594 | | | 562 | |
| 负债总额 | 113,149 | | | 110,945 | |
| | | |
| 承付款和或有开支（注15） | | | |
| | | |
| 股权： | | | |
普通股，面值 $0.0001; 700,000,000 已获授权的股份；120.4 截至2024年6月30日（2023年12月31日）已发行和流通的百万股股票- 700,000,000 已授权； 120.0 已发行和未偿还的百万份） | 12 | | | 12 | |
| 额外的实收资本 | 795,502 | | | 777,816 | |
| 累计赤字 | (503,798) | | | (401,504) | |
| 累计其他综合收益 | (2,561) | | | (2,073) | |
| 归属于普通股股东的股权 | 289,155 | | | 374,251 | |
| 非控股权益 | 13,969 | | | 2,030 | |
| 权益总额 | 303,124 | | | 376,281 | |
| 负债和权益总额 | $ | 416,273 | | | $ | 487,226 | |
艾芬豪电气公司
简明中期合并亏损报表（未经审计）
（以千美元表示，股票和每股金额除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 六个月已结束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入 | $ | 538 | | | $ | 1,314 | | | $ | 898 | | | $ | 1,993 | |
| 销售成本 | (192) | | | (1,256) | | | (292) | | | (1,440) | |
| 毛利润 | 346 | | | 58 | | | 606 | | | 553 | |
| | | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 勘探费用 | 37,254 | | | 32,551 | | | 80,897 | | | 59,110 | |
| 一般和管理费用 | 10,694 | | | 12,658 | | | 23,295 | | | 23,291 | |
| 研究和开发费用 | 842 | | | 2,138 | | | 1,652 | | | 3,981 | |
| 销售和营销费用 | 102 | | | 96 | | | 189 | | | 145 | |
| | | | | | | |
| 运营损失 | 48,546 | | | 47,385 | | | 105,427 | | | 85,974 | |
| | | | | | | |
| 其他费用（收入）： | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | 387 | | | 713 | | | 352 | | | 681 | |
| 外汇损失（收益） | 692 | | | (1,312) | | | 687 | | | (1,473) | |
| 投资重估亏损（收益） | 431 | | | (1,321) | | | 702 | | | (946) | |
| 按权益法计算的被投资者的亏损份额 | 1,453 | | | 606 | | | 4,465 | | | 1,228 | |
| 其他支出（收入），净额 | 12 | | | (1,096) | | | 9 | | | (1,837) | |
| | | | | | | |
| 所得税前亏损 | 51,521 | | | 44,975 | | | 111,642 | | | 83,627 | |
| | | | | | | |
| 追回所得税 | — | | | (128) | | | (26) | | | (200) | |
| | | | | | | |
| 净亏损 | 51,521 | | | 44,847 | | | 111,616 | | | 83,427 | |
| 减去归因于非控股权益的损失 | (4,738) | | | (6,584) | | | (9,322) | | | (9,090) | |
| 归属于普通股股东或母公司的净亏损 | 46,783 | | | 38,263 | | | 102,294 | | | 74,337 | |
| | | | | | | |
| 净亏损 | 51,521 | | | 44,847 | | | 111,616 | | | 83,427 | |
| 扣除税款的其他综合亏损： | | | | | | | |
| 外币折算调整 | 329 | | | 1,271 | | | 721 | | | 1,339 | |
| 其他综合损失 | 329 | | | 1,271 | | | 721 | | | 1,339 | |
| 综合损失 | $ | 51,850 | | | $ | 46,118 | | | $ | 112,337 | | | $ | 84,766 | |
| | | | | | | |
| 综合损失归因于： | | | | | | | |
| 普通股股东或母公司 | 47,021 | | | 39,086 | | | 102,782 | | | 75,206 | |
| 非控股权益 | 4,829 | | | $ | 7,032 | | | 9,555 | | | $ | 9,560 | |
| $ | 51,850 | | | $ | 46,118 | | | $ | 112,337 | | | $ | 84,766 | |
| | | | | | | |
| 归属于普通股股东的每股净亏损 | | | | | | | |
| 基本款和稀释版 | $ | 0.39 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.85 | | | $ | 0.80 | |
| 已发行普通股的加权平均值 | | | | | | | |
| 基本款和稀释版 | 120,337,642 | | 93,124,994 | | 120,292,036 | | 93,045,066 |
艾芬豪电气公司
简明中期综合权益变动报表（未经审计）
（以千美元表示，股份金额除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 额外
付费
首都 | | 累积的
赤字 | | 累积的
其他
综合的
损失 | | 非控制性
利息 | | 总计 |
| 普通股 |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的三个月 | 股票 | | 金额 |
| 2024 年 4 月 1 日的余额 | 120,306,414 | | $ | 12 | | | $ | 790,824 | | | $ | (457,015) | | | $ | (2,323) | | | $ | 18,234 | | | $ | 349,732 | |
| 净亏损 | — | | — | | | — | | | (46,783) | | | — | | | (4,738) | | | (51,521) | |
| 其他综合损失 | — | | — | | | — | | | — | | | (238) | | | (91) | | | (329) | |
| 行使的股票期权 | 82,187 | | — | | | 694 | | | — | | | — | | | — | | | 694 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | | 3,969 | | | — | | | — | | | 100 | | | 4,069 | |
| 对子公司的非控股权益投资 | — | | — | | | 15 | | | — | | | — | | | 364 | | | 379 | |
| 非控股权益的其他变化 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 100 | | | 100 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | 120,388,601 | | $ | 12 | | | $ | 795,502 | | | $ | (503,798) | | | $ | (2,561) | | | $ | 13,969 | | | $ | 303,124 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 1 月 1 日的余额 | 120,025,264 | | $ | 12 | | | $ | 777,816 | | | $ | (401,504) | | | $ | (2,073) | | | $ | 2,030 | | | $ | 376,281 | |
| 净亏损 | — | | — | | | — | | | (102,294) | | | — | | | (9,322) | | | (111,616) | |
| 其他综合损失 | — | | — | | | — | | | — | | | (488) | | | (233) | | | (721) | |
| 普通股的发行；Kaizen安排 | 116,413 | | — | | | 952 | | | — | | | — | | | — | | | 952 | |
| 普通股的发行；收益付款 | 12,765 | | — | | | 95 | | | — | | | — | | | — | | | 95 | |
| 限制性股票单位的结算 | 15万 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 递延股份单位的结算 | 1,972 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 行使的股票期权 | 82,187 | | — | | | 694 | | | — | | | — | | | — | | | 694 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | | 7,284 | | | — | | | — | | | 130 | | | 7,414 | |
| 对子公司的非控股权益投资 | — | | — | | | 9,387 | | | — | | | — | | | 20,992 | | | 30,379 | |
| 非控股权益的其他变化 | — | | — | | | (726) | | | — | | | — | | | 372 | | | (354) | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | 120,388,601 | | $ | 12 | | | $ | 795,502 | | | $ | (503,798) | | | $ | (2,561) | | | $ | 13,969 | | | $ | 303,124 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
艾芬豪电气公司
简明中期综合权益变动报表（未经审计）
（以千美元表示，股份金额除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 额外
付费
首都 | | 累积的
赤字 | | 累积的
其他
综合的
损失 | | 非控制性
利息 | | 总计 |
| 普通股 |
| 截至2023年6月30日的三个月 | 股票 | | 金额 |
| 截至2023年4月1日的余额 | 92,971,865 | | $ | 9 | | | $ | 414,897 | | | $ | (238,202) | | | $ | (1,235) | | | $ | (6,387) | | | $ | 169,082 | |
| 净亏损 | — | | — | | | — | | | (38,263) | | | — | | | (6,584) | | | (44,847) | |
| 其他综合损失 | — | | — | | | — | | | — | | | (823) | | | (448) | | | (1,271) | |
| 行使的股票期权 | 479,909 | | — | | | 1,194 | | | — | | | — | | | — | | | 1,194 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | | 5,365 | | | — | | | — | | | 66 | | | 5,431 | |
| 递延股份单位的结算 | 11,990 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 对子公司的非控股权益投资 | — | | — | | | 17,979 | | | — | | | — | | | 19,174 | | | 37,153 | |
| 非控股权益的其他变化 | — | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | (1) | | | 6 | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 93,463,764 | | $ | 9 | | | $ | 439,442 | | | $ | (276,465) | | | $ | (2,058) | | | $ | 5,820 | | | $ | 166,748 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 1 月 1 日的余额 | 92,960,584 | | $ | 9 | | | $ | 409,683 | | | $ | (202,128) | | | $ | (1,189) | | | $ | (3,928) | | | $ | 202,447 | |
| 净亏损 | — | | — | | | — | | | (74,337) | | | — | | | (9,090) | | | (83,427) | |
| 其他综合损失 | — | | — | | | — | | | — | | | (869) | | | (470) | | | (1,339) | |
| 普通股的发行；收益付款 | 10,281 | | — | | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | 150 | |
| 行使的股票期权 | 480,909 | | | — | | | 1,197 | | | — | | | — | | | — | | | 1,197 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | | 10,432 | | | — | | | — | | | 131 | | | 10,563 | |
| 递延股份单位的结算 | 11,990 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 对子公司的非控股权益投资 | — | | — | | | 17,979 | | | — | | | — | | | 19,174 | | | 37,153 | |
| 非控股权益的其他变化 | — | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 3 | | | 4 | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 93,463,764 | | $ | 9 | | | $ | 439,442 | | | $ | (276,465) | | | $ | (2,058) | | | $ | 5,820 | | | $ | 166,748 | |
艾芬豪电气公司
简明中期合并现金流量表（未经审计）
（以千美元表示）
截至 2024 年和 2023 年 6 月 30 日的六个月
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 运营活动 | | | |
| 净亏损 | $ | (111,616) | | | $ | (83,427) | |
| 为将净亏损与经营活动中使用的现金进行核对而进行的调整： | | | |
| 折旧和摊销 | 1,335 | | | 1,714 | |
| 基于股票的薪酬 | 7,414 | | | 10,563 | |
| 非现金勘探费用 | 95 | | | 1,003 | |
| 非现金研发费用 | 565 | | | 1,290 | |
| 未实现的外汇亏损（收益） | 689 | | | (1,494) | |
| 利息支出 | 3,631 | | | 2,374 | |
| 所得税 | — | | | (200) | |
| 投资重估亏损（收益） | 702 | | | (946) | |
| 按权益法计算的被投资者的亏损份额 | 4,465 | | | 1,228 | |
| 其他 | 233 | | | (752) | |
| | | |
| 其他运营资产和负债的变化： | | | |
| 贸易应收账款 | 805 | | | (633) | |
| 库存 | (527) | | | 845 | |
| 经营租赁负债 | (634) | | | (468) | |
| 应付账款和应计负债 | 383 | | | 6,372 | |
| 其他运营资产和负债 | (2,041) | | | (3,299) | |
| 用于经营活动的净现金 | (94,501) | | | (65,830) | |
| | | |
| 投资活动 | | | |
| 购买矿产权益 | (640) | | | (39,157) | |
| 购买不动产、厂房和设备以及无形资产 | (1,176) | | | (557) | |
| 购买受重大影响的投资 | (1,127) | | | (1,158) | |
| 收购子公司时获得的现金 | 227 | | | — | |
| 用于投资活动的净现金 | (2716) | | | (40,872) | |
| | | |
| 融资活动 | | | |
| 对子公司的非控股权益投资 | 26,380 | | | 29,454 | |
| 行使股票期权的收益 | 694 | | | 1,197 | |
| 融资活动提供的净现金 | 27,074 | | | 30,651 | |
| | | |
| 外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (1,089) | | | 192 | |
| 现金和现金等价物减少 | (71,232) | | | (75,859) | |
| 现金和现金等价物，年初 | 205,043 | | | 139,660 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 133,811 | | | $ | 63,801 | |
| | | |
| 补充现金流信息 | | | |
| 为所得税支付的现金 | $ | 1,143 | | | $ | 1,166 | |
| | | |
| 非现金投资和融资活动的补充披露 | | | |
| 作为购买土地的对价发行的应付票据 | $ | — | | | $ | 82,590 | |
| 普通股的发行；Kaizen安排 | 952 | | | — | |
| 普通股的发行；收益付款 | 95 | | | — | |
| 对子公司的非控股权益投资 | 4,000 | | | 10,546 | |
| 在子公司发行股份时结算贷款 | — | | | (10,546) | |
| 关联方贷款的结算 | $ | (4,000) | | | $ | — | |
目录
艾芬豪电气公司
简明中期综合财务报表附注
（未经审计-表格金额以千美元表示，除非另有说明）
1。背景和准备基础：
艾芬豪电气公司（“艾芬豪电气” 或 “公司”）是一家注册在美国的公司，将先进的矿产勘探技术与主要位于美国的电金属勘探项目相结合。该公司的矿产勘探工作侧重于铜以及其他金属，包括镍、钒、钴、铂族元素、金和银。该公司的电金属勘探项目组合包括亚利桑那州的圣克鲁斯项目和犹他州的丁蒂克项目，以及美国的其他勘探项目。
除了美国的矿产项目外，该公司还持有其他非美国矿产项目以及专有矿产勘探和矿物技术中的直接和间接所有权权益，在某些情况下还控制财务利益。
该公司持有 50与沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden（“Ma'aden”）合资开采沙特阿拉伯潜在土地的权益百分比。
公司通过某些子公司开展以下业务活动：
•VRB Energy Inc.（“VRB”）开发、制造和安装用于电网规模储能的钒液流电池。艾芬豪电气拥有vRB的所有权 90.0截至 2024 年 6 月 30 日（2023 年 12 月 31 日）的百分比 — 90.0%).
•计算地球科学公司（“CGI”）为矿产、石油和天然气以及水资源勘探行业提供数据分析、地球物理建模、软件许可和人工智能服务。艾芬豪电气持有CGI的所有权 94.3截至 2024 年 6 月 30 日（2023 年 12 月 31 日）的百分比 — 94.3%).
•科尔多瓦矿业公司（“科尔多瓦”）持有哥伦比亚北部的圣马蒂亚斯铜金银项目。艾芬豪电气拥有科尔多瓦的所有权 62.8截至 2024 年 6 月 30 日（2023 年 12 月 31 日）的百分比 — 62.8%).
随附的未经审计的合并财务报表是根据10-Q表的说明编制的，不包括美国公认会计原则要求的所有信息和披露。因此，这些信息应与公司截至2023年12月31日止年度的10-k表中包含的合并财务报表和附注一起阅读。此处提供的信息反映了管理层认为公允陈述所报告的中期业绩所必需的所有正常经常性账目。截至2024年6月30日的六个月的经营业绩不一定代表截至2024年12月31日的财年的预期业绩。
简明的中期合并财务报表是在持续经营的基础上编制的，该财务报表假设在正常业务过程中变现资产和清偿负债。
提及的 “$” 指美元，“Cdn$” 指加元。
2。重要的会计政策：
公司在截至2023年12月31日止年度的合并财务报表中披露了其认为对确定其经营业绩和财务状况具有重要意义的会计政策。公司截至2023年12月31日止年度的合并财务报表中先前确定和描述的会计政策或其应用均未发生重大变化。
最近的会计声明尚未通过：
2023 年 8 月，财务会计准则委员会发布了《亚利桑那州立大学 2023-05 业务合并——合资企业组建》（副主题 805-60）：确认和初步评估。发布最新情况是为了解决合资企业成立后在单独财务报表中对合资企业缴款的会计问题。合资企业成立后，将按公允价值确认并初步衡量其资产和负债（符合企业合并指导的公允价值计量除外）。此更新预计对成立日期为2025年1月1日或之后的所有合资企业组建有效。
目录
艾芬豪电气公司
简明中期综合财务报表附注
（未经审计-表格金额以千美元表示，除非另有说明）
2023年11月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07分部报告（主题280）：对应报告的分部披露的改进。发布该更新是为了改善应申报分部的披露要求，主要是通过加强对重大分部支出的披露。该公司必须在2025年1月1日采用亚利桑那州立大学2023-07，目前正在评估对合并财务报表的预期影响。
2023年12月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年所得税（主题740）：所得税披露的改进。发布此更新是为了提高主要与税率对账和所得税缴纳信息相关的所得税披露的透明度和决策实用性。该公司必须在2025年1月1日采用亚利桑那州立大学2023-09，目前正在评估对合并财务报表的预期影响。
3.估计值的使用：
合并财务报表的编制要求公司管理层做出估算和假设，这些估算和假设会影响报告的资产和负债金额、或有资产和负债的相关披露以及报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计值有所不同。
管理层在适用公司会计政策时做出的重大判断以及估算不确定性的主要来源与适用于截至2023年12月31日止年度的合并财务报表的判断相同。
4。现金和现金等价物：
在截至2024年6月30日和2023年12月31日的现金及现金等价物总额中，美元20.8 百万和美元15.0 百万美元分别由非全资子公司持有，因此无法用于公司的一般公司用途。
截至 2024 年 6 月 30 日，该公司有 $1.7 以可赎回的短期投资形式提供的百万现金等价物（2023 年 12 月 31 日-美元0 百万)。
5。受重大影响的投资：
该公司受重大影响的主要投资是其对Ma'aden Ivanhoe电气勘探开发有限公司（“Ma'aden合资企业”）的投资。其他投资包括其对萨玛资源公司（“Sama”）和Go2Lithium Inc.（“Go2Lithium”）的投资。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 权益法 | | 按公允价值计值 | | |
| Ma'aden 合资企业 | | 同步
（注释 a） | | Go2锂电 | | 其他 | | 萨玛 | | 总计 |
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | 31,606 | | | $ | 896 | | | $ | 2469 | | | $ | — | | | $ | 4,159 | | | $ | 39,130 | |
| 公允价值的变化 | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | 42 | |
| 投资 | — | | | 440 | | | — | | | 687 | | | — | | | 1,126 | |
| 亏损份额 | (3,188) | | | (827) | | | (419) | | | (30) | | | — | | | (4,465) | |
| 收购 | — | | | (489) | | | — | | | — | | | — | | | (489) | |
| 外币折算 | — | | | (20) | | | (75) | | | — | | | — | | | (95) | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | $ | 28,418 | | | $ | — | | | $ | 1,975 | | | $ | 657 | | | $ | 4,201 | | | $ | 35,251 | |
(a) 收购萨玛镍业公司：
2024 年 3 月 11 日，公司完成了收益，并额外收购了 30Sama Nickel Corporation（“SNC”）的百分比使其在SNC的总所有权权益达到了 60%。SNC拥有科特迪瓦的Samapleu-Grata镍铜项目（“Samapleu项目”）。该公司确定收购了SNC的控制权，并从2024年3月11日起开始在有表决权的利益实体模型下整合SNC的业绩。由于SNC不符合企业的定义，此次收购被列为资产收购。收购成本已分配给SNC的资产和负债，包括其在科特迪瓦的勘探物业。
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艾芬豪电气公司
简明中期综合财务报表附注
（未经审计-表格金额以千美元表示，除非另有说明）
6。勘探特性：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圣诞老人
克鲁兹 | | 丁蒂克 | | 圣马蒂亚斯 | | 其他 | | 总计 |
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | 166,492 | | | $ | 30,663 | | | $ | 15,315 | | | $ | 3,820 | | | $ | 216,290 | |
| 收购成本 | 300 | | | 40 | | | — | | | 529 | | | 869 | |
| 外币折算 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | $ | 166,792 | | | $ | 30,703 | | | $ | 15,315 | | | $ | 4,356 | | | $ | 217,166 | |
7。应付票据：
| | | | | |
| 应付票据 |
| 截至2023年12月31日的余额 | $ | 48,916 | |
| 利息支出 | 2,290 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | $ | 51,206 | |
| |
| 当前部分 | 14,962 | |
| 非流动部分 | 36,244 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | $ | 51,206 | |
2023 年 5 月，公司发行了金额为 $ 的有担保期票82.6百万美元，这是其圣克鲁斯项目土地征用的一部分。期票包括最优惠的年利率 1%，将分期支付，如下所示：
•$34.3百万，外加应计利息，于 2023 年 11 月支付；
•四 等额本金支付 $12.12023 年 11 月付款的一、二、三和四周年纪念日为百万美元，外加适用的应计利息。
8。可转换债务：
| | | | | | | | | | | |
| | | | | VRB
可兑换
邦德 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 截至2023年12月31日的余额 | | | | | $ | 28,372 | |
| 利息支出 | | | | | 1,224 | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | | | | | $ | 29,596 | |
2021 年 7 月 8 日，vRB 发行了可转换债券，总收益为 $24.0 百万。该债券有一个 五年 期限和利息的应计利率为 8每年%。
在到期日之前，可转换债券在股权融资或出售事件中自动转换为vRB的股权，每股价格等于以下两项中较低者：
•股权融资或出售活动的交易价格；以及
•美元的估值上限价格158.0 百万除以活动发生时的已发行股份总额。
如果没有发生股权融资或出售事件，vRB必须在到期时偿还未偿还的本金和利息。
该公司已将可转换债券（包括其嵌入式功能）列为按摊销成本核算的债务工具，因为已确定无需对嵌入式功能进行分叉。
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艾芬豪电气公司
简明中期综合财务报表附注
（未经审计-表格金额以千美元表示，除非另有说明）
9。股权：
(a) 普通股交易：
2024年2月6日，艾芬豪电气根据《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省）（“安排”）下的安排计划，收购了艾芬豪电气尚未实益拥有的启源探索公司（“启源”）的所有已发行和流通普通股。
在《安排》完成之前，艾芬豪电气实益拥有 82.5未摊薄后的启源已发行和流通普通股的百分比。《安排》完成后，艾芬豪电气以实益方式拥有 100全面摊薄后的启源已发行和流通普通股的百分比。
艾芬豪电气收购普通股，作为每股发行一股艾芬豪电气普通股的对价 127 本安排结束前不久已发行和流通的普通股。总共有 116,413 艾芬豪电气的股票已发行。
(b) 基于股票的薪酬：
以股票为基础的支付补偿分配给运营机构如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 一般和管理费用 | $ | 2,987 | | | $ | 4,759 | | | $ | 5,677 | | | $ | 8,958 | |
| 勘探费用 | 1,082 | | | 667 | | | 1,737 | | | 1,595 | |
| 研究和开发费用 | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
| 销售成本 | — | | | — | | | — | | | 5 | |
| $ | 4,069 | | | $ | 5,431 | | | $ | 7,414 | | | $ | 10,563 | |
(i) 股票期权：
在截至2024年6月30日的六个月中，公司向公司的某些董事、高级管理人员和员工授予了股票期权。选项有 七年 术语和组成 三 等额的份额以每年的三分之一为增量归属 一年 从拨款之日起。
与截至2024年6月30日的六个月内授予的股票期权相关的信息如下所示。
| | | | | | | | | | | |
| | 拨款日期： |
| | 2024年3月11日 | 2024年4月8日 |
| 行使价 | $ | 13.50 | | $ | 13.50 | |
| 授予的期权数量 | 1,801,234 | | 415,170 | |
| 用于估值股票期权奖励的加权平均假设： | | |
| 预期的波动率 | 61.6 | % | 60.1 | % |
| 期权的预期寿命（以年为单位） | 4 | 4 |
| 预期股息率 | 0 | % | 0 | % |
| 无风险利率 | 4.23 | % | 4.56 | % |
| 加权平均授予日公允价值（每个期权） | $ | 3.46 | | $ | 4.72 | |
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艾芬豪电气公司
简明中期综合财务报表附注
（未经审计-表格金额以千美元表示，除非另有说明）
10。收入：
公司确认了来自以下来源的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 收入类型 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 软件许可 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 400 | |
| 数据处理服务 | | 538 | | | 42 | | | 898 | | | 321 | |
| 可再生能源存储系统（注a） | | — | | | 1,272 | | | — | | | 1,272 | |
| 总计 | | $ | 538 | | | $ | 1,314 | | | $ | 898 | | | $ | 1,993 | |
(a) 截至2024年6月30日，该公司的合同负债为美元2.7 百万（2023 年 12 月 31 日 — 美元2.4 百万）与可再生能源存储系统的销售有关。
11。勘探费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 项目 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 美国圣克鲁斯 | | $ | 20,478 | | | $ | 15,043 | | | $ | 48,315 | | | $ | 29,725 | |
| 美国廷蒂克 | | 3,681 | | | 1,954 | | | 7,201 | | | 3,075 | |
| 哥伦比亚圣马蒂亚斯（科尔多瓦） | | 3,236 | | | 10,109 | | | 6,754 | | | 14,767 | |
| Hog Heaven，美国 | | 2,530 | | | 416 | | | 5,837 | | | 1,054 | |
| 美国 Unity | | 1,552 | | | — | | | 1,650 | | | 21 | |
| 科特迪瓦Samapleu项目（注5 (a)） | | 1,414 | | | — | | | 1,414 | | | — | |
| 美国卡罗来纳州 | | 300 | | | 790 | | | 1,195 | | | 1,028 | |
| 美国 Bitter Creek | | 528 | | | 15 | | | 1,186 | | | 42 | |
| 美国怀特希尔 | | 94 | | | 259 | | | 331 | | | 750 | |
| 美国林肯 | | 8 | | | 182 | | | 138 | | | 477 | |
| 生成式探索等 | | 3,433 | | | 3,783 | | | 6,876 | | | 8,171 | |
| 总计 | | $ | 37,254 | | | $ | 32,551 | | | $ | 80,897 | | | $ | 59,110 | |
12。关联方交易：
关联方包括拥有共同直接或间接股东和/或董事的实体。如果一方有能力直接或间接地控制另一方或在财务和运营决策方面对另一方施加重大影响，则当事方被视为关联方。
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下表汇总了公司与重要关联方之间的交易。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至目前的未清余额 | | 的交易
三个月已结束
6月30日 | | 的交易
六个月已结束
6月30日 |
| 6月30日
2024 | | 十二月三十一日
2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 费用和应付账款总额 | | | | | | | | | | | |
| 全球矿业（注释a） | 239 | | | 224 | | | 1,018 | | | 4,897 | | | 2,381 | | | 9,213 | |
| 艾芬豪资本航空（注 b） | — | | | — | | | 250 | | | 250 | | | 500 | | | 500 | |
| I-Pulse（注释 c） | 1,046 | | | 1,395 | | | 430 | | | 1,158 | | | 826 | | | 2,315 | |
| 总计 | 1,285 | | | 1,619 | | | 1,698 | | | 6,305 | | | 3,707 | | | 12,028 | |
| 收入和应收账款 | | | | | | | | | | | |
| Ma'aden 合资企业（注释 d） | 100 | | | — | | | 363 | | | — | | | 663 | | | — | |
| 进展 | | | | | | | | | | | |
| 全球矿业（注释a） | 1,009 | | | 1,169 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| Ma'aden 合资企业（注释 d） | 948 | | | 1,254 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 存款 | | | | | | | | | | | |
| I-Pulse（注释 c） | 4,165 | | | 4,233 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 贷款 | | | | | | | | | | | |
| JCHX 矿业管理有限公司（注 e） | — | | | 4,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的交易
三个月已结束
6月30日 | | 六人的交易
几个月已结束
6月30日 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 费用分类 | | | | | | | | | | | |
| 勘探费用 | 370 | | | 3,290 | | | 789 | | | 6,332 | | | | | |
| 一般和管理费用 | 1,021 | | | 2,357 | | | 2,328 | | | 4,388 | | | | | |
| 研究和开发费用 | 307 | | | 658 | | | 590 | | | 1,308 | | | | | |
| 1,698 | | | 6,305 | | | 3,707 | | | 12,028 | | | | | |
(a) 全球矿业管理公司（“全球矿业”）是一家总部位于加拿大温哥华的私营公司，在成本回收的基础上向公司提供行政、会计和其他办公服务。该公司持有 6.7截至2024年6月30日（2023年12月31日）全球矿业已发行普通股的百分比 — 7.1%)。向环球矿业提供的预付款包含在其他非流动资产中。
(b) 艾芬豪资本航空（“ICA”）是一家由公司执行主席实益拥有的实体。ICA向公司提供其飞机的使用权。
(c) I-Pulse 是本公司的股东。2022年10月24日，公司与I-Pulse签订了收购协议 六 Typhoon™ 发射机将分阶段交付大约一段时间 三年。的总购买价格 六 Typhoon™ 发射机是 $12.4百万, 其中包括研发费用 $2.8百万。该协议还包括维护费用 $1.7百万。公司在适用期限内的合并亏损表中直线确认研发成本和年度维护成本。2022年10月，公司支付了总额为美元的押金7.1百万，代表 50协议各组成部分的百分比，记录在其他非流动资产中。剩余的款项将按每个 Typhoon™ 发射机系统的使用情况支付
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已交付。2023 年 12 月，公司收到了根据协议交付的第一台 Typhoon™ 发射机。
(d) 公司的多数股权子公司CGI向Ma'aden合资企业提供地球物理数据处理服务，确认收入总额为 $0.7百万。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有 $0.9Ma'aden合资企业所欠的100万美元应收账款，用于支付该公司代表Ma'aden合资企业产生的与沙特阿拉伯勘探工作相关的费用。
(e) JCHX矿业管理有限公司（“JCHX”）持有 19.8截至2024年6月30日（2023年12月31日）科尔多瓦已发行和流通普通股的百分比 19.8%).
2023 年 11 月，美元4.0JCHX 向科尔多瓦预付了百万美元。2024 年 1 月，科尔多瓦宣布收到第二笔分期付款 $40.0百万美元与2023年5月与JCHX达成的战略安排有关。这美元4.0百万美元贷款通过将其用于以实物形式收到的第二笔分期付款，全额结清。
13。公允价值计量：
下表提供了按公允价值记录并在合并资产负债表中定期计量的资产和负债的估值层次结构分类：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
| 金融资产： | | | | | | | | | | | |
| 投资会受到重大影响 | 4,201 | | | — | | | — | | | 4,159 | | | — | | | — | |
| 其他投资 | 1,448 | | | 750 | | | — | | | 2,239 | | | 750 | | | — | |
| 金融资产总额 | $ | 5,649 | | | $ | 750 | | | $ | — | | | $ | 6,398 | | | $ | 750 | | | $ | — | |
| 金融负债： | | | | | | | | | | | |
| 金融负债总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
在截至2024年6月30日的三个月中，三级仪器没有变动。
14。分部报告：
公司的总裁兼首席执行官是公司的首席运营决策者（“CODM”）。CodM 评估公司如何分配资源、评估绩效以及制定战略和运营决策。根据此类评估，公司已确定已经 三 可报告的细分市场。该公司的应报告的细分市场是关键金属、数据处理和能源存储。
关键金属侧重于矿产项目的勘探和开发，重点是确定和开发与电气化所需金属相关的矿产项目，最终是矿山。
数据处理部门为矿产、石油和天然气以及水资源勘探行业提供数据分析、地球物理建模和人工智能服务。
储能部门开发、制造和安装用于电网规模储能的钒液流电池。
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（未经审计-表格金额以千美元表示，除非另有说明）
所列期间的分部信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2024年6月30日的六个月 |
| 关键
金属 | | 数据
处理中 | | 能量
存储 | | 总计 | | 关键
金属 | | 数据
处理中 | | 能量
存储 | | 总计 |
| 收入 | $ | — | | | $ | 538 | | | $ | — | | | $ | 538 | | | $ | — | | | $ | 898 | | | $ | — | | | $ | 898 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 29 | | | — | | | 29 | | | — | | | 148 | | | — | | | 148 | |
| 运营损失（收入） | 46,742 | | | (67) | | | 1,871 | | | 48,546 | | | 101,807 | | | (124) | | | 3,744 | | | 105,427 | |
| 分部资产 | 398,774 | | | 4,777 | | | 12,722 | | | 416,273 | | | 398,774 | | | 4,777 | | | 12,722 | | | 416,273 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | 截至2023年6月30日的六个月 |
| 关键
金属 | | 数据
处理中 | | 能量
存储 | | 总计 | | 关键
金属 | | 数据
处理中 | | 能量
存储 | | 总计 |
| 收入 | $ | — | | | $ | 42 | | | $ | 1,272 | | | $ | 1,314 | | | $ | — | | | $ | 721 | | | $ | 1,272 | | | $ | 1,993 | |
| 细分市场间收入 | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | — | | | 63 | | | — | | | 63 | |
| 运营损失（收入） | 44,648 | | | 746 | | | 1,991 | | | 47,385 | | | 80,807 | | | 1,145 | | | 4,022 | | | 85,974 | |
| 分部资产 | 293,234 | | | 4,253 | | | 12,274 | | | 309,761 | | | 293,234 | | | 4,253 | | | 12,274 | | | 309,761 | |
15。承诺和意外开支：
该公司已签订了收购合同安排 六 来自 I-Pulse 的 Typhoon™ 发射机（注释12）。
在正常业务过程中，公司可能参与各种法律诉讼，并可能提出索赔。尽管诉讼和索赔的结果本质上是不可预测和不确定的，但公司目前不是任何法律诉讼的当事方，这些诉讼的结果如果对其不利的裁定，无论是单独还是合在一起，都会对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
您应阅读以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析，以及本10-Q表季度报告（以下简称 “季度报告”）第一部分第1项中包含的简明中期合并财务报表和相关附注，以及我们向证券公司提交的截至2023年12月31日的10-k表年度报告第二部分中包含的截至2023年12月31日财年的经审计的合并财务报表和相关附注交易委员会（“SEC”）在2024 年 2 月 26 日（“2023 年 10-K 表格”）。
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告包含经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，包括基于我们当前对未来事件、我们的业务、财务状况、经营业绩和前景、行业的预期、假设、估计和预测的陈述我们运营的监管环境。此处包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于以下方面的陈述：我们物业矿产储量和资源的估计计算结果，包括估计计算结果和勘探活动的时间、推进或开发我们物业的研究时间、计划和目标、行业趋势、我们对额外资本的要求、在适用政府制度下获得许可或获得批准的待遇、政府监管、环境风险、所有权争议或索赔、协同效应未来潜在收购、我们矿产项目的预计、预测或预期的经济参数（包括资本成本、运营成本、净现值、内部回报率和其他参数），以及我们对首次公开募股或其他证券发行净收益的预期用途。在某些情况下，你可以通过前瞻性词语来识别这些陈述，例如 “可能”、“可能”、“应该”、“实现”、“预算”、“计划”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续”，这些术语的否定词和其他类似术语。这些前瞻性陈述可能包括对我们未来财务业绩的预测、我们预期的增长战略和行业的预期趋势。所有前瞻性陈述仅代表其发表之日。这些陈述不能保证未来的表现，涉及某些难以预测的与未来事件相关的风险、不确定性和假设。因此，未来的实际事件或结果可能与这些陈述存在重大差异。我们认为，可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的因素包括：我们的矿产项目均处于勘探阶段，面临与矿产勘探相关的重大风险和不确定性；对圣克鲁斯项目的初步评估只是对其潜在经济可行性的早期研究，未来的研究和实际经济结果可能与初步评估中提出的有很大差异；我们没有矿产储量，圣马蒂亚斯项目除外；我们评估业务和前景的运营历史有限；我们未来的运营依赖我们的物质项目；我们的矿产资源和储量计算以及与我们的地产相关的经济预测只是估计；未来任何矿山的实际资本成本、运营成本、生产和经济回报可能与我们的预期或预测有很大差异；某些矿产的所有权可能不确定或不确定有缺陷；我们的业务受铜、金、银、镍、钴、钒和铂集团金属价格变动的影响；我们对一家子公司提出了索赔和法律诉讼；我们的业务面临与未来采矿业务相关的重大风险和危险；我们可能无法确定有吸引力的收购候选人或与战略合作伙伴的合资企业，或者无法成功整合收购的矿产财产；我们可能无法成功管理合资企业，依赖我们的合资企业合作伙伴必须遵守他们的义务；我们的业务受到美国和外国政府以及地方政府的广泛监管；我们获得、维护和续订环境、建筑和采矿许可证的要求通常是一个昂贵而耗时的过程；我们的非美国业务受到通常与国内业务无关的额外政治、经济和其他不确定性的影响；由于气候变化的影响，包括供暖增加和过度供暖和我们的许多物业都可能发生森林火灾。
您应仔细考虑这些风险，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险。我们还在一个竞争激烈且瞬息万变的行业中运营。新的风险不时出现，我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果存在重大差异。
不应将这些因素解释为详尽无遗，应与2023年10-k表中 “风险因素” 标题下描述的风险一起阅读。可能导致实际业绩与我们的预期或警示性陈述存在重大差异的重要因素在2023年10-k表格的 “风险因素” 下披露。这些风险和不确定性，以及我们不知道或我们目前认为不重要的其他风险，可能导致我们的未来实际业绩与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异。我们提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则我们没有义务对这些前瞻性陈述进行任何修改以反映本报告发布之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生。
业务概述
我们是一家注册在美国的公司，将先进的矿产勘探技术与主要位于美国的电金属勘探项目相结合。在我们寻求发现传统勘探技术可能无法探测的关键金属新矿床时，我们使用强大的Typhoon™ 地球物理测量系统，以及由我们 94.3% 的股权子公司计算地球科学公司（“CGI”）提供的高级数据分析来加速矿产勘探过程并降低风险。我们认为，美国的勘探严重不足，有可能发现关键金属的重大新发现。我们的矿产勘探工作侧重于铜以及其他金属，包括镍、钒、钴、铂族元素、金和银。通过推进以亚利桑那州圣克鲁斯项目和犹他州丁蒂克项目为首的电金属勘探项目组合，以及美国的其他勘探项目，我们打算通过寻找和交付经济电气化所需的关键金属，支持美国供应链的独立性。我们还与沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden（“Ma'aden”）经营一家50/50的合资企业，在沙特阿拉伯约48,500平方公里未开发的阿拉伯盾牌上勘探矿产。
最后，除了我们的矿业项目外，我们还拥有vRB Energy Inc.（“VRB”）90.0％的控股权，该公司主要从事钒氧化还原流能量存储系统的设计、制造、安装和运营。
在我们位于亚利桑那州的圣克鲁斯项目中，我们正在评估高品位现代地下铜矿开采作业的潜力。2023年9月，我们完成了圣克鲁斯项目（“IA”）的初步评估和技术报告摘要，该摘要概述了每年潜在的590万吨地下采矿作业，由来自圣克鲁斯和东岭矿床的10520万吨模拟磨机原料支持，平均铜品位为1.58％，矿山寿命估计为20年。我们正在推进对地下铜矿开采业务的进一步研究，重点是最大限度地减少矿山的地表占地面积，同时采用领先的技术来提高效率和成本。我们正在设计一座技术先进的矿山，我们预计该矿将降低每生产一磅铜的二氧化碳排放，并成为负责任地生产国产铜的典范。影响我们决策的关键考虑因素包括但不限于在我们未来的采矿业务中使用清洁和可再生能源，优化和最大限度地减少我们的水资源利用，最大限度地减少我们的环境足迹，确保员工队伍多样性和从当地社区招聘，健康、安全和环境绩效，支持当地文化遗产和生物多样性保护。
2024年5月7日，我们与必和必拓矿产资源公司（“必和必拓”）签订了勘探联盟协议，该协议规定了必和必拓和必和必拓在美国探索双方商定的 “利益领域” 的框架，以确定这些利益区域内的铜和其他关键金属勘探机会，这些机会在发现后可能成为50/50持股的合资企业。该协议的有效期为三年，经双方同意，可以延长。必和必拓将提供1500万美元的初始资金，此后，该公司和必和必拓将按50/50的比例提供资金。根据勘探联盟协议，该公司将提供一个Typhoon™ 系统的访问权限以供使用。
提及我们的矿业项目是指我们在此类项目中的权益，这些权益可能是矿产所有权（包括通过子公司）的直接所有权权益，通过收益协议或期权协议收购矿产所有权的权利，或者，就我们对加拿大上市公司的投资而言，通过我们对在这些矿业项目中拥有权益的公司的股权的所有权。
我们的普通股在美国纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市，股票代码为 “IE”。
细分市场
我们的业务分为三个业务领域：（i）关键金属，（ii）数据处理和软件许可服务以及（iii）储能系统。
经营业绩的重要组成部分
收入、销售成本和毛利
由于采矿项目处于勘探阶段，我们没有从中获得任何收入。我们预计在可预见的将来不会从采矿项目中产生任何收入。
我们的技术业务CGI和vRB创收，这两个业务分别包含在数据处理和储能系统业务板块中。
CGI通过向采矿和石油和天然气行业出售数据处理服务来产生收入。在过去的几年中，CGI还通过软件许可创造了收入。
vRb 通过开发、制造和销售钒氧化还原流能量存储系统来创造收入。
勘探费用
勘探费用包括地形、地质、地球化学和地球物理研究、勘探性钻探、挖沟、取样以及与确定矿产资源然后评估开采矿产资源的技术可行性和商业可行性有关的活动，以及与这些税收可收性不确定的外国司法管辖区产生的直接勘探和评估费用相关的增值税。勘探费用还包括从事这些活动的员工的工资、福利和非现金股票薪酬支出。
勘探费用还包括根据盈利和期权协议支付的款项，其中期权涉及在勘探项目阶段拥有标的矿产项目的法人实体的所有权益。通过我们的收益和期权协议，我们有权（在某些情况下还有义务）在决定是否通过进一步为此类勘探费用提供资金以及在某些情况下通过直接向项目所有者付款来收购少数股权或多数股权权益之前，我们有权（在某些情况下还有义务）为标的矿产项目提供资金和进行勘探。如果我们停止在勘探矿产项目上支出或未能支付商定水平的勘探支出，我们将不会获得除截至终止之日可能获得的任何所有权以外的所有权。
勘探费用中包括我们在开发新项目时产生的勘探费用。根据我们的评估，这些活动可能会也可能不会达成盈利协议。它们被归类为 “项目生成及其他”。
一般和管理费用
我们的一般和管理费用包括工资和福利、股票薪酬、专业和顾问费、保险和其他一般管理费用。
截至2024年6月30日的三个月，与截至2023年6月30日的三个月相比
在截至2024年6月30日的三个月中，我们记录的归属于普通股股东的净亏损为4,680万美元（每股0.39美元），而截至2023年6月30日的三个月为3,830万美元（每股亏损0.41美元），增长了850万美元。截至2024年6月30日的三个月，这一增长的主要原因包括勘探支出增加470万美元，股权损失份额增加80万美元，收入减少80万美元，与截至2023年6月30日的三个月相比，一般和管理费用减少的200万美元，部分抵消了这一增长。
截至2024年6月30日的三个月，勘探费用为3,730万美元，较截至2023年6月30日的三个月的3,260万美元增加了470万美元。勘探费用包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | |
| 三个月结束了
6月30日 | |
| （以千计） | 2024 | | 2023 | |
| 勘探费用： | | | | |
| 美国圣克鲁斯 | $ | 20,478 | | | $ | 15,043 | | |
| 美国廷蒂克 | 3,681 | | | 1,954 | | |
| 哥伦比亚圣马蒂亚斯（科尔多瓦） | 3,236 | | | 10,109 | | |
| Hog Heaven，美国 | 2,530 | | | 416 | | |
| 美国 Unity | 1,552 | | | — | | |
| Samapleu 项目，科特迪瓦 | 1,414 | | | — | | |
| 美国卡罗来纳州 | 300 | | | 790 | | |
| 美国 Bitter Creek | 528 | | | 15 | | |
| 美国怀特希尔 | 94 | | | 259 | | |
| 美国林肯 | 8 | | | 182 | | |
| 生成式探索等 | 3,433 | | | 3,783 | | |
| 总计 | $ | 37,254 | | | $ | 32,551 | | |
在截至2024年6月30日的三个月中，勘探支出主要集中在以下活动上：
•圣克鲁斯项目在截至2024年6月30日的三个月中产生了2,050万美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的三个月中，该项目的勘探支出为1,500万美元。在截至2024年6月30日的三个月中，圣克鲁斯的活动重点是填充资源钻探、岩土工程、水文和冶金钻探/实验室测试计划，以及支持预可行性研究所需的许可和技术研究；
•Tintic项目在截至2024年6月30日的三个月中产生了370万美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的三个月中，该项目的勘探支出为200万美元。在截至2024年6月30日的三个月中，活动集中在猛犸地区的钻石钻探上；
•圣马蒂亚斯项目，在截至2024年6月30日的三个月中，科尔多瓦矿业产生了320万美元的勘探支出，主要用于为阿拉克兰矿的详细工程设计做准备；以及
•Hog Heaven项目在截至2024年6月30日的三个月中产生了250万美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的三个月中，该项目的勘探支出为40万美元。在截至2024年6月30日的三个月中，活动主要集中在弗拉特黑德西部和巴特尔比尤特地区的钻石钻探。
截至2024年6月30日的三个月，一般和管理费用为1,070万美元，较截至2023年6月30日的三个月的1,270万美元减少了200万美元。下降的主要原因是非现金股票薪酬支出从截至2023年6月30日的三个月的480万美元减少至截至2024年6月30日的三个月的300万美元。
截至2024年6月30日的三个月，权益法被投资者的亏损份额为150万美元，较截至2023年6月30日的三个月的60万美元增加了80万美元。亏损增加的主要原因是截至2024年6月30日的三个月，我们在Ma'aden合资企业的亏损中占110万美元。Ma'aden 合资企业成立于 2023 年 7 月。
截至2024年6月30日的三个月，收入为50万美元，较截至2023年6月30日的三个月的130万美元减少了80万美元。这两个时期的收入来源发生了重大变化。在截至2024年6月30日的三个月，CGI为采矿和石油天然气行业提供的软件许可和数据处理服务占我们收入的100.0％，占截至2023年6月30日的三个月收入的3.2％（0.0万美元）。在截至2024年6月30日的三个月中，vRB没有产生任何收入，截至2023年6月30日的三个月（130万美元）占96.8％。
由于VRB合同的性质，收入通常在安装和调试储能系统时予以确认。在截至2024年6月30日的三个月中，vRb没有完成任何安装和调试，因此在此期间没有录得任何收入。在截至2023年6月30日的三个月中，我们的大部分
收入来自vRB向中国的一位客户交付、安装和调试了1兆瓦/2兆瓦时的储能系统，从而确认了130万美元的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
2024年6月30日 | | 三个月已结束
2023年6月30日 | | 百分比变化 |
| （以千计） | | | | | |
| CGI：软件许可和数据处理服务： | | | | | |
| 收入 | $ | 538 | | | $ | 42 | | | 1177 | % |
| 销售成本 | (192) | | | (21) | | | 811 | % |
| 毛利润 | 346 | | | 21 | | | 1543 | % |
| VRB：储能系统： | | | | | |
| 收入 | $ | — | | | $ | 1,272 | | | (100) | % |
| 销售成本 | — | | | (1,235) | | | (100) | % |
| 毛利润 | — | | | 37 | | | (100) | % |
| 总计 | | | | | |
| 收入 | $ | 538 | | | $ | 1,314 | | | (59) | % |
| 销售成本 | (192) | | | (1,256) | | | (85) | % |
| 毛利润 | 346 | | | 58 | | | 496 | % |
截至2024年6月30日的三个月，CGI的收入为50万美元，较截至2023年6月30日的三个月的0万美元增加了50万美元。CGI收入的增长是由于客户签订的数据处理服务合同比2023年前一时期多。
截至2024年6月30日的三个月，CGI的毛利为30万美元，较截至2023年6月30日的三个月的0万美元增加了30万美元。CGI毛利润的增长与收入的增长一致。
截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比
在截至2024年6月30日的六个月中，我们录得归属于普通股股东的净亏损为1.023亿美元（每股亏损0.85美元），而截至2023年6月30日的六个月为7,430万美元（每股亏损0.80美元），增长了2,800万美元。截至2024年6月30日的六个月中，这一增长的主要原因包括与截至2023年6月30日的六个月相比，勘探支出增加了2180万美元，权益损失分摊法增加了320万美元。
截至2024年6月30日的六个月中，勘探费用为8,090万美元，较截至2023年6月30日的六个月的5,910万美元增加了2180万美元。勘探费用包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | |
| （以千计） | 2024 | | 2023 | |
| 勘探费用： | | | | |
| 美国圣克鲁斯 | $ | 48,315 | | | $ | 29,725 | | |
| 美国廷蒂克 | 7,201 | | | 3,075 | | |
| 哥伦比亚圣马蒂亚斯（科尔多瓦） | 6,754 | | | 14,767 | | |
| Hog Heaven，美国 | 5,837 | | | 1,054 | | |
| 美国 Unity | 1,650 | | | 21 | | |
| Samapleu 项目，科特迪瓦 | 1,414 | | | — | | |
| 美国卡罗来纳州 | 1,195 | | | 1,028 | | |
| 美国 Bitter Creek | 1,186 | | | 42 | | |
| 美国怀特希尔 | 331 | | | 750 | | |
| 美国林肯 | 138 | | | 477 | | |
| 生成式探索等 | 6,876 | | | 8,171 | | |
| 总计 | $ | 80,897 | | | $ | 59,110 | | |
在截至2024年6月30日的六个月中，勘探支出主要集中在以下活动上：
•圣克鲁斯项目在截至2024年6月30日的六个月中产生了4,830万美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的六个月中，该项目的勘探支出为2970万美元。在截至2024年6月30日的六个月中，圣克鲁斯的活动侧重于填充资源钻探、岩土工程、水文和冶金钻探/实验室测试计划，以及推进支持预可行性研究所需的许可和技术研究；
•Tintic项目在截至2024年6月30日的六个月中产生了720万美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的六个月中，该项目的勘探支出为310万美元。在截至2024年6月30日的六个月中，活动集中在猛犸地区的钻石钻探上；
•圣马蒂亚斯项目，在截至2024年6月30日的六个月中，科尔多瓦矿业的勘探支出为680万美元，而截至2023年6月30日的六个月中，该项目的勘探支出为1,480万美元。在截至2024年6月30日的六个月中，活动重点是为阿拉克兰矿的详细工程设计做准备；以及
•Hog Heaven项目在截至2024年6月30日的六个月中产生了580万美元的勘探支出，而截至2023年6月30日的六个月中，该项目的勘探支出为110万美元。在截至2024年6月30日的六个月中，活动重点是弗拉特黑德矿、西弗拉特黑德和巴特尔比尤特地区的钻石钻探。
截至2024年6月30日的六个月中，一般和管理费用为2330万美元，与截至2023年6月30日的六个月产生的2330万美元一致。
截至2024年6月30日的六个月中，权益法被投资者的亏损份额为450万美元，较截至2023年6月30日的六个月的120万美元增加了320万美元。亏损增加是由于截至2024年6月30日的六个月，我们在Ma'aden合资企业的亏损中占320万美元。Ma'aden 合资企业成立于 2023 年 7 月。
截至2024年6月30日的六个月收入为110万美元，较截至2023年6月30日的六个月的200万美元减少了80万美元。这两个时期的收入来源发生了重大变化。CGI为采矿和石油天然气行业提供的软件许可和数据处理服务占截至2024年6月30日的六个月收入的100.0％（90万美元），占截至2023年6月30日的六个月（70万美元）的36.2％。vRb在截至2024年6月30日的六个月中没有创造任何收入，在截至2023年6月30日的六个月中，vRB没有产生收入的63.8％（130万美元）。
由于VRB合同的性质，收入通常在安装和调试储能系统时予以确认。在截至2024年6月30日的六个月中，vRb没有完成任何安装和调试，因此在此期间没有录得任何收入。在截至2023年6月30日的六个月中，我们的收入中有130万美元来自vRB，该公司向中国的一位客户交付、安装和调试了1兆瓦/2兆瓦时的储能系统。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束
2024年6月30日 | | 六个月已结束
2023年6月30日 | | 百分比变化 |
| （以千计） | | | | | |
| CGI：软件许可和数据处理服务： | | | | | |
| 收入 | $ | 898 | | | $ | 721 | | | 25 | % |
| 销售成本 | (292) | | | (205) | | | 43 | % |
| 毛利润 | 606 | | | 516 | | | 17 | % |
| VRB：储能系统： | | | | | |
| 收入 | $ | — | | | $ | 1,272 | | | (100) | % |
| 销售成本 | — | | | (1,235) | | | (100) | % |
| 毛利润 | — | | | 37 | | | (100) | % |
| 总计 | | | | | |
| 收入 | $ | 898 | | | $ | 1,993 | | | (55) | % |
| 销售成本 | (292) | | | (1,440) | | | (80) | % |
| 毛利润 | 606 | | | 553 | | | 9 | % |
截至2024年6月30日的六个月中，CGI的收入为90万美元，较截至2023年6月30日的六个月的70万美元增加了20万美元。CGI收入的增长是由于客户签订的数据处理服务合同比2023年前一时期多。截至2024年6月30日的六个月中，CGI的毛利为60万美元，较截至2023年6月30日的六个月的50万美元增加了10万美元。CGI毛利润的增长与收入的增长一致。
股票薪酬
在截至2024年6月30日的六个月中，我们向公司的某些董事、高级管理人员和员工授予了以下股票期权：
•2024年3月11日发行了180万份股票期权，行使价为13.50美元。期权授予的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型确定的，为每股3.46美元；以及
•2024年4月8日发行了40万份股票期权，行使价为13.50美元。期权授予的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型确定的，为每股4.72美元。
流动性、资本资源和资本需求
现金资源
我们经常出现净亏损和负运营现金流，我们预计在可预见的将来我们将继续亏损经营。
我们通过技术业务创造收入。我们的采矿项目没有产生任何收入，预计在可预见的将来我们的采矿项目也不会产生任何收入。
我们主要通过出售股票和可转换证券来为我们的业务提供资金。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的现金及现金等价物分别为1.338亿美元和2.050亿美元，营运资金分别为1.068亿美元和1.768亿美元。在截至2024年6月30日和2023年12月31日的现金和现金等价物总额中，分别有2,080万美元和1,500万美元无法用于公司的一般公司用途，因为这些金额由非全资子公司持有。
截至2024年8月7日，我们认为我们将有足够的现金资源来执行至少未来12个月的业务计划，之后我们预计将需要额外的融资来进一步推进我们的项目和开展业务。我们根据当前的假设得出这些估计，未来可能需要根据我们正在进行的业务决策，尤其是矿产项目的勘探成功率进行调整。因此，我们可能需要比目前预期更早的额外现金资源，或者我们可能需要削减目前计划的活动。
我们的巨额运营支出包括根据我们加入的各种收益和期权协议预计要支付的款项。这些协议的结构为我们提供了灵活性，因此我们继续勘探矿产项目的能力取决于在特定时间间隔内商定的指定水平的资金。
我们可以随时通过债务、股权、项目特定债务和/或其他方式（包括资产出售）寻求额外融资。我们的持续运营取决于我们获得额外融资或产生未来现金流的能力。但是，无法保证我们以对我们有利的条件筹集额外资金的努力会取得成功，或者根本无法保证。
截至 2024 年 6 月 30 日的现金余额
下表披露了截至2024年6月30日我们关联实体所在的每个司法管辖区按货币面额分列的现金金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按面额划分的货币（以美元等值计算） | | |
| 美元 | | 加拿大人 元 | | 中国人 人民币 | | 哥伦比亚比索 | | 其他 | | 总计 |
| （以千计） | | | | | | | | | | | |
| 实体的管辖权： | | | | | | | | | | | |
| 美国 | $ | 106,402 | | | $ | 647 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 107,049 | |
| 哥伦比亚 | — | | | — | | | — | | | 14,878 | | | — | | | 14,878 | |
| 法国 | 4,403 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 4,404 | |
| 加拿大 | 2,135 | | | 1,875 | | | — | | | — | | | — | | | 4,010 | |
| 新加坡 | 1,793 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,793 | |
| 中国 | — | | | — | | | 770 | | | — | | | — | | | 770 | |
| 英属维尔京群岛 | 363 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 363 | |
| 其他 | 97 | | | 299 | | | — | | | — | | | 149 | | | 545 | |
| 总计 | $ | 115,192 | | | $ | 2,821 | | | $ | 770 | | | $ | 14,878 | | | $ | 150 | | | $ | 133,811 | |
我们的子公司vRB位于开曼群岛，其中华人民共和国（“PRC”）子公司受某些外汇限制。中华人民共和国的外汇政策限制了可从VRB的中国子公司直接向境外转移到vRB的资本金额。自成立以来，这些中国子公司一直累计亏损，没有申报或支付任何股息，也没有进行任何收益分配。
在截至2024年6月30日的六个月中，没有以公司间贷款的形式向或从我们的中国子公司转移现金。
请参阅2023年10-k表格中的合并财务报表附注17，其中概述了对从合并子公司向公司转移净资产的其他限制。
可转换债券 — VRB
2021年，vRB发行了可转换债券，总收益为2400万美元。该债券的期限为五年，应计利息为每年8％。在到期日之前，可转换债券将在股权融资或出售事件发生时自动转换为vRb的股权，每股价格等于（A）股权融资或出售事件的交易价格，（B）1.58亿美元的估值上限价格除以事件发生时已发行股票总额中的较低值。如果没有发生股权融资或出售事件，vRB必须在到期时偿还未偿还的本金和利息。
现金流
下表列出了我们在所述期间的现金来源和用途：
| | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| 提供的净现金（用于）： | | | |
| 运营活动 | (94,501) | | | (65,830) | |
| 投资活动 | (2,716) | | | (40,872) | |
| 融资活动 | 27,074 | | | 30,651 | |
| 外汇对现金的影响 | (1,089) | | | 192 | |
| 现金变动总额 | (71,232) | | | (75,859) | |
运营活动
在所有报告期内，用于经营活动的净现金主要用于我们的勘探费用以及一般和管理费用。我们无法从运营中产生足够的现金来支付运营费用，因此依赖我们的融资活动来提供现金资源来为我们的运营和投资活动提供资金。
截至2024年6月30日的六个月中，用于经营活动的净现金为9,450万美元，这主要是7,880万美元的现金勘探支出和1,700万美元的现金一般和管理成本的结果。网
截至2023年6月30日的六个月中，用于经营活动的现金为6,580万美元，这主要是5,740万美元的现金勘探支出和1,400万美元的现金一般和管理费用的结果。
投资活动
我们的投资活动通常涉及收购矿产权益、购买我们可能合作的公司的上市公司股份以及我们项目的资本支出。迄今为止，由于我们的采矿项目处于勘探阶段，我们尚未发生实质性资本支出。
截至2024年6月30日的六个月中，用于投资活动的净现金为270万美元，主要归因于60万美元用于支付矿产权益，110万美元用于购买不动产、厂房和设备，110万美元用于购买受重大影响的投资。此外，我们在2024年3月开始整合SNC时获得了20万美元的现金。
融资活动
在截至2024年6月30日的六个月中，由于我们继续使用2023年9月公开募股的收益为运营提供资金，因此没有重大融资活动。我们的子公司科尔多瓦在截至2024年6月30日的六个月中筹集了2600万美元，用于通过与JCHX的战略安排为其阿拉克兰项目融资。
合同义务
截至2024年6月30日，自2023年12月31日以来，在正常业务过程之外，我们的合同义务没有任何实质性变化。有关我们的合同义务的信息，请参阅我们于2024年2月26日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-k表年度报告的第二部分第7项。
资产负债表外安排
截至2024年6月30日，我们没有参与任何对我们的财务状况、经营业绩或流动性产生或合理可能产生重大影响的资产负债表外安排。
关联方交易
参见我们2024年6月30日三个月和六个月的合并财务报表附注12。
关键会计估计
我们的管理层对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们根据美国公认会计原则编制的合并财务报表。编制这些财务报表要求我们作出估计和假设，这些估计和假设会影响截至财务报表之日的已报告的资产、负债、收入和支出数额以及或有资产和负债的披露。
以下是我们认为对我们的财务报表至关重要的会计事项，这是由于所涉及的估计或假设以及所报告的资产、负债、收入、支出、损益的规模存在不确定性。实际业绩可能与我们的估计有所不同，这些金额可能对财务报表具有重要意义。如果会计估算要求根据对估算时高度不确定的事项的假设进行会计估计，如果本来可以合理使用的不同估计值或合理可能定期发生的会计估计值的变化可能会对我们的财务报表产生重大影响，则该估计被视为至关重要。
我们的假设和估计基于历史经验以及我们认为在当时情况下合理的各种其他来源。由于环境、全球经济和政治以及总体商业状况的变化，实际结果可能与我们计算的估计值有所不同。我们的重要会计政策摘要详见2023年10-k表中包含的合并财务报表附注3。我们在下文概述了那些被认为对理解我们的业务和经营业绩至关重要的政策，这些政策要求管理层在制定估算时做出重大判断。
勘探矿产权益的可回收价值
当事件或情况变化表明资产的账面金额可能无法收回时，我们会审查和评估勘探矿产权益的减值。在本报告所述期间，我们的勘探矿产权益和无形资产的可回收性不涉及重大估计，因为情况并未表明
我们资产的账面金额可能无法收回。但是，我们记录在案的矿产权益的可收回性受可能严重影响我们资产可收回性的市场因素的影响，例如大宗商品价格、可能影响我们根据期权或收益协议继续下去的意图的勘探活动结果以及地缘政治环境，尤其是在哥伦比亚。从本质上讲，这些因素的重大变化合理地有可能定期发生，这可能会对我们的财务报表产生重大影响。
基于股票的薪酬
授予员工、董事和某些服务提供商的期权的薪酬支出是根据授予时使用Black-Scholes期权定价模型估算的期权公允价值确定的，该模型考虑了截至授予之日股票的公允市场价值、预期波动率、预期寿命、预期股息收益率和期权预期寿命内的无风险利率。使用Black-Scholes期权定价模型需要对期权的预期寿命和波动率进行输入估计，这可能会对估值模型和由此记录的支出产生重大影响。
2024年3月和2024年4月，我们以每股13.50美元的行使价分别向公司的某些董事、高级管理人员和员工授予了180万份股票期权和40万份股票期权。期权授予的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型确定的，分别为3.46美元和4.72美元。以下假设用于计算所授期权的公允价值：
| | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 11 日拨款日期 | 2024 年 4 月 8 日拨款日期 |
| 无风险利率 | 4% | 4.6% |
| 股息收益率 | 零 | 零 |
| 估计的波动率 | 61.6% | 60.1% |
| 预期期权寿命 | 4 年 | 4 年 |
无风险利率假设基于授予之日美国国债在期权预期寿命内的固定到期收益率。预计不会支付任何股息。我们根据一组同行公司普通股和一组相关股票市场指数在预期期权期内的历史波动率计算了估计的波动率，因为我们直到2022年6月才开始公开交易。预期期权寿命的计算是根据行使或没收期权之前对期权寿命的合理预期确定的。
所得税
我们在确定所得税支出、递延所得税资产和负债以及未确认的税收优惠（包括利息和罚款）的负债准备金时进行估算和判断。我们受许多司法管辖区的所得税法律约束，包括美国、加拿大、哥伦比亚、秘鲁、澳大利亚、科特迪瓦和中华人民共和国。
我们根据美国公认会计原则申报所得税，该公认会计原则要求使用当前颁布的税率，为财务报告与资产和负债税基之间的所有暂时差异建立递延所得税账户。此外，如果颁布为法律，递延所得税账户必须进行调整以反映新的税率。
递延所得税资产的变现取决于未来应纳税所得额的产生。因此，我们会考虑此类资产的全部或部分是否更有可能在可用期间变现，如果没有，我们将为不太可能确认的金额提供估值补贴。在确定估值补贴时，除了撤消现有的临时差异外，我们没有假设未来的应纳税收入来自其他来源。由于我们对未来应纳税所得额的估算值的变化，估值补贴的保证程度可能会有所不同。除了通过确定经济可行性、在勘探资产上开发和运营矿山来创造未来的应纳税所得额外，如果处置资产、确定税收筹划策略或修改税法，允许某些实体或司法管辖区未来可扣除的临时差异所带来的好处与其他实体或司法管辖区未来的应纳税临时差异相抵消，未来应纳税所得额的估计可能会发生变化。
我们认识到，如果所得税状况更有可能持续下去，那么不确定的所得税状况会产生影响。确认的金额取决于估算值以及我们对每种不确定税收状况可能产生的结果的判断。个人不确定的税收状况或所有不确定的总体税收状况最终产生的金额可能与确认的金额不同。截至2024年6月30日，我们没有不确定的税收状况。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
不适用。
第 4 项。控制和程序。
管理层对我们的披露控制和程序的评估
我们维持披露控制和程序，旨在确保在《交易法》下提交或提交的报告中要求披露的信息（1）在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，（2）积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
截至2024年6月30日，我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性。我们的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么精良，都只能为实现其目标提供合理的保证，管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必须运用自己的判断。我们的首席执行官和首席财务官根据上述评估得出结论，截至2024年6月30日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上有效。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有变化，该术语在《交易法》颁布的第13a-15（f）条和第15（d）-15（f）条中定义，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼。
我们和我们的子公司可能会不时受到各种法律诉讼的约束，这些诉讼是我们正常业务行为所附带的。尽管我们无法准确预测这些事项最终可能产生的任何责任金额，但当我们认为潜在责任可能且可以合理估计时，我们会为潜在责任做好准备。这些规定以当前的信息和法律建议为基础，可能会根据事态发展不时进行调整。
我们的子公司科尔多瓦目前参与两项法律诉讼。第一起是科尔多瓦在2018年底和2019年1月对哥伦比亚检察官提起的刑事诉讼，指控他们违反信托义务、滥用信任、盗窃和欺诈。此项诉讼仍在进行中。在第二起诉讼中，阿拉克兰社区向科尔多瓦（以及国家矿业局、矿业和能源部、地方环境当局、解放港市政府和科尔多瓦州）提出了集体诉讼索赔。该集体诉讼寻求（i）对科尔多瓦在阿拉克兰地区的业务下达禁令，以及（ii）针对当局先前宣布阿拉克兰社区采矿活动为非法的禁令。该申诉最初是向麦德林行政法院提出的，该法院将该案发回蒙特里亚行政法院重审，后者对此提出异议并将该案提交国务委员会。国务委员会确定蒙特里亚行政法院为主管法庭，该程序目前正在该法庭进行。蒙特里亚行政法院于2021年9月承认集体诉讼的开始。该决定受到科尔多瓦和其他被告的质疑，并得到法院的确认。科尔多瓦及时提出：（i）对诉讼的答复和答辩书；（ii）对原告要求的禁令提出异议。法院现在应当：（一）发布关于禁令的裁决；（二）安排初次听证的日期和时间。在法庭诉讼进行期间，科尔多瓦将承担额外费用，这将对其财务状况产生负面影响。同样，诉讼程序不确定，针对科尔多瓦的第二项诉讼有可能得到解决，这可能会对其业务、经营业绩、财务状况和前景产生重大不利影响。
第 1A 项。风险因素。
我们先前在第一部分第1A项中披露的风险因素没有重大变化。我们 2023 年 10-k 表格的 “风险因素”。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
截至2024年6月30日的三个月的未注册股权证券销售
在截至2024年6月30日的三个月中，没有未经注册的股票证券销售。
第 6 项。展品。
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展览 数字 | 描述 |
| 10.1 | 年度薪酬信函——罗伯特·弗里德兰（参照公司于2024年5月9日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录10.1纳入）。 |
| 10.2## | 2024年5月7日的勘探联盟协议（参照公司于2024年5月8日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的附录10.1纳入其中）。 |
| 10.3* | 计算地球科学公司修订并重述了2011年激励性股票期权计划。 |
| 31.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席执行官进行认证。 |
| 31.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席财务官进行认证。 |
| 32.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证。 |
| 32.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证。 |
| 101.INS | 行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
| 101.LAB | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
| 101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
*随函提交。
## 根据S-k法规第601 (a) (5) 项，某些附表或其中的部分被省略。公司同意根据要求向美国证券交易委员会或其工作人员补充提供任何遗漏附表的副本。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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日期：2024 年 8 月 7 日 | 作者： | /s/ 泰勒·梅尔文 |
| | 泰勒·梅尔文 |
| | 首席执行官 |
| | （首席执行官） |
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日期：2024 年 8 月 7 日 | 作者： | /s/ Jordan Neeser |
| | 乔丹·尼瑟 |
| | 首席财务官 |
| | （首席财务官） |