附录 99.1
应收账款购买协议第 11 号修正案
本应收账款购买协议第11号修正案,日期为2024年5月17日(本 “修正案”),已生效 作为卖方的特拉华州公司HSFR, INC.、本协议签名页上列出的买方(“买方”)、本协议签名页上列出的买方(“买方”)、本协议签名页上列出的买方代理人( “买方代理”),三菱日联银行有限公司(F/K/A 三菱东京日联银行有限公司),作为每个买方群体的代理人(以这种身份,连同其继任者和受让人以这种身份合称 “代理人”),以及 HENRY SCHEIN, INC.(“HS”)、特拉华州的一家公司作为初始服务商(以此身份为 “服务商”),仅就第 10 节而言,(“绩效担保人”)。
背景
答: 卖方、服务商、买方、买方代理和代理人是截至2013年4月17日的应收账款购买协议(经2013年7月22日某些第1号综合修正案修订)的当事方,该协议具有某些特定的内容 截至2014年4月21日的第2号综合修正案,即截至2014年9月22日的应收账款购买协议的某些第1号修正案,该修正案的日期为截至2014年9月22日,该应收账款购买协议的某些第2号修正案的日期为 2015 年 4 月 17 日,截至 2016 年 6 月 1 日的应收账款购买协议第 3 号修正案、截至 2017 年 7 月 6 日的应收账款购买协议第 4 号修正案、该修正案 截至2019年3月13日的应收账款购买协议的第5号修正案,截至2020年6月22日的应收账款购买协议第6号修正案,应收账款购买协议的某些第7号修正案, 截至2021年10月20日,截至2022年12月15日的应收账款购买协议第8号修正案,即截至2023年12月20日的应收账款购买协议第9号修正案,即 截至2024年2月23日的应收账款购买协议第10号某些修正案,以及截至本协议发布之日进一步修订、重述、修改或补充的 “应收账款购买协议”)。
b. 双方签订本修正案是为了修改或以其他方式修改应收账款购买协议。
协议
1。 定义。本修正案使用大写条款,定义见应收账款购买协议附录一。特此纳入《应收款购买协议》附录A中规定的解释规则,就好像是 此处已全部列出。
2。应收账款购买协议的修订。视生效日期的发生而定(如 以下定义),特此修订应收账款购买协议如下:
(a) 第 (f) (i) 和 (ii) 条 特此对《应收账款购买协议》第9.1节进行修订和重述,内容如下:
“(f) (i) 平均值 就每次计算而言,为前三个计算周期计算的拖欠比率应超过 (A)
截至2020年5月30日或之前的时期,为14.50%;(B)对于截至2020年6月27日、2020年8月1日、2020年8月29日和9月26日的计算期, 2020年,18.50%;(C)对于截至2020年10月31日的计算期,为16.00%;(D)对于截至2024年3月2日、2024年3月30日、2024年4月27日、2024年6月1日、6月29日的计算期, 2024 年、2024 年 8 月 3 日和 2024 年 8 月 31 日,16.50%;以及 (E) 对于从 2024 年 8 月 31 日之后开始的每个计算期,为 14.50%;
(ii) 为前三个计算周期计算的违约比率的平均值应超过 (A) 对于截至2020年5月30日或之前的每个计算期,为2.50%;(B)对于截至2020年6月27日、2020年8月1日、2020年8月29日、2020年9月26日的计算期, 2020年10月31日和2020年11月28日,6.00%;(C)对于从2020年11月28日之后开始并于2023年11月4日或之前结束的每个计算期,为2.50%;(D)对于截至日期的计算期,为2.50%;(D)对于截至日期的计算期 2023 年 12 月 2 日和 2023 年 12 月 30 日,3.50%;(E) 对于截至 2024 年 2 月 3 日、2024 年 3 月 2 日和 2024 年 3 月 30 日的计算期,为 5.50%;(F) 对于截止于 2024 年 2 月 3 日的计算期,为 5.50%;(F) 对于截至于 2024年4月27日、2024年6月1日、2024年6月29日、2024年8月3日和2024年8月31日,4.50%;以及(G)对于2024年8月31日之后开始的每个计算期,为2.50%;
3.陈述和保证。每位卖方和服务商特此向代理人证明、陈述和保证 买方代理人和截至本协议发布之日的每位买方:
(a) 本条中包含的每项陈述和保证 截至本协议发布之日,《应收账款购买协议》第五条在所有重大方面都是真实和正确的;以及
(b) 没有 存在终止事件或未到期的终止事件。
4。取得成效的条件。本修正案的生效日期为 自2024年5月17日(“生效日期”)起,届时每位买方代理均应收到由本协议其他各方正式签署的本修正案的对应物。
5。批准。本修正案构成对应收账款购买协议的修订。在执行和交付之后 本修正案,除非上下文另有要求,否则任何文件中提及的应收账款购买协议均应视为指经本修正案修订的应收账款购买协议。除上述修正外, 特此批准所有方面的应收账款购买协议。除上述规定外,本修正案的执行、交付和生效不应构成对本修正案各方任何权利、权力或补救措施的修正或放弃 根据应收账款购买协议,也不构成对应收账款购买协议任何条款的修订或豁免。本修正案不应构成本协议各方之间与应收账款不一致的交易过程 购买协议,例如要求任何代理人、买方代理人或买方进一步通知,要求将来严格遵守经本修正案修订的应收账款购买协议的条款,但以下情况除外: 此处明确规定。卖方特此承认并明确同意,每位代理人、买方代理人和买方保留严格遵守所有条款和规定的权利,而且实际上确实要求严格遵守所有条款和规定 应收账款购买协议,经此处修订。
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6。同行。本修正案可在任意数量的对应方中执行,并可由 不同的当事方在不同的对应方上,每个对应方应被视为原件,所有这些对应方共同构成同一份文书。本修正案的对应方可以通过传真送达 传输或其他电子传输,此类对应物应与原始对应方实际交付一样有效,此后对本协议当事方及其各自的继承人和受让人具有约束力。
7。管辖法律。本修正案受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,不包括 考虑其法律冲突原则(《纽约一般义务法》第5-1401条和第5-1402条除外)。
8。章节标题。本修正案的各个标题仅为方便起见而插入,不得影响其含义或 对本修正案、应收账款购买协议或任何其他交易文件或其中的任何条款的解释。
9。交易文件。本修正案应构成《应收账款购买协议》下的交易文件。
10。《绩效承诺》的批准。在本修正案和本修正案中设想的交易生效后,所有 绩效承诺的规定应保持完全的效力和效力,绩效担保人特此批准并确认绩效承诺,并承认绩效承诺已经持续并将继续有效 根据其条款具有充分的效力和效力.
[关注签名页]
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为此,本协议各方促成本修正案由以下各方正式执行,以昭信守 他们各自的官员自上述第一天和第一年起获得正式授权。
HSFR INC., 作为卖家 | ||
作者: | /s/ 迈克尔·阿莫迪奥 | |
姓名:迈克尔·阿莫迪奥 | ||
职务:副总裁兼财务主管 |
第 11 号修正案至 应收账款购买协议
HENRY SCHEIN, INC., 如同 服务商 | ||
作者: | /s/ 迈克尔·阿莫迪奥 | |
姓名:迈克尔·阿莫迪奥 | ||
职务:副总裁兼财务主管 | ||
仅就第 10 节而言: | ||
HENRY SCHEIN, INC., AS 性能 担保人 | ||
作者: | /s/ 迈克尔·阿莫迪奥 | |
姓名:迈克尔·阿莫迪奥 | ||
职务:副总裁兼财务主管 |
第 11 号修正案至 应收账款购买协议
三菱日联银行有限公司(F/K/A 银行 三菱东京日联株式会社),作为买方 胜利代理人 应收账款公司 | ||
作者: | /s/ 海伦·埃利斯 | |
姓名:海伦·埃利斯 | ||
职位:董事总经理 |
第 11 号修正案至 应收账款购买协议
胜利应收账款公司, 如同 未承诺的购买者 | ||
作者: | /s/ 凯文 J. Corrigan | |
姓名:凯文 ·J· 科里根 | ||
职位:副总统 |
第 11 号修正案至 应收账款购买协议
三菱日联银行有限公司(F/K/A 银行 三菱东京日联株式会社),如相关 的忠实购买者 胜利应收账款公司 | ||
作者: | /s/ 海伦·埃利斯 | |
姓名:海伦·埃利斯 | ||
职位:董事总经理 |
第 11 号修正案至 应收账款购买协议
三菱日联银行有限公司(F/K/A 银行 三菱东京日联株式会社), 作为代理人 | ||
作者: | /s/ 海伦·埃利斯 | |
姓名:海伦·埃利斯 | ||
职位:董事总经理 |
第 11 号修正案至 应收账款购买协议
多伦多道明银行, 如同 买方代理人和相关承诺 道明买方群体的买方 | ||
作者: | /s/ 露娜·米尔斯 | |
姓名:露娜·米尔斯 | ||
职位:董事总经理 |
第 11 号修正案至 应收账款购买协议
GTA FUNDING LLC,作为渠道购买者和 道明买方集团的未承诺购买者 | ||
作者: | /s/ 凯文 J. Corrigan | |
姓名:凯文 ·J· 科里根 | ||
职位:副总统 |
第 11 号修正案至 应收账款购买协议