第99.1展示文本
Solid Power报告2024年第二季度的业绩。
2024年8月6日，美国科罗拉多州Louisville市，SolidPower公司（Nasdaq:SLDP）——一家领先的固态电池技术开发商——今天宣布其2024年第二季度的运营和财务业绩。
近期业务亮点。
| · | 通过增加特斯拉-电解液样品的采样并向潜在客户发货，得到许可的“勾选”市场。 |
| · | 完成研发许可协议的第一个里程碑，并在与SK On线路安装协议的交付条款上做出重大进展。 |
| · | 在A-2样品电芯的设计和与合作伙伴协议的执行方面持续进步。 |
“在第二季度，我们在年初制定的战略里程碑上取得了实质性进展。特斯拉电解质的采样正在增加，潜在客户反馈积极，”Solid Power公司总裁兼首席执行官John Van Scoter说道。“就我们的技术、材料开发和合作伙伴协议而言，我们在下半年进展顺利，并且我们的策略执行所需的资产总额强劲。”
2024年第二季度财务亮点。
SolidPower在2024年第二季度实现了510万美元的收入，比2023年第二季度增加了20万美元。2024年上半年的营业收入为1,100万美元，比2023年上半年增加了230万美元。
2024年第二季度和上半年营业费用较2019年同期有所增加，这是由于增加了与电芯和电解液开发相关的生产成本和劳动力成本、落实联合开发协议和其他合作安排的规模，并进行了操作的推进。2024年第二季度的营业亏损为2690万美元，净亏损为2230万美元，每股净亏损为0.13美元。2024年上半年的营业亏损为5270万美元，净亏损为4350万美元，每股净亏损为0.24美元。
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资产负债表和流动资产。
Solid Power的流动资产处境仍然强劲。截至2024年6月30日，总流动资产为35880万美元，如下所示。
| (以千为单位) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 30,638 | $ | 34,537 | ||||
| 有价证券 | 109,882 | 141,505 | ||||||
| 投资 | 218,313 | 239,566 | ||||||
| 总流动资产为567,571 | $ | 358,833 | $ | 415,608 | ||||
截至2024年6月30日，合同应收账款和关联方的合同应收账款为1230万美元，递延收入为1010万美元，总流动负债为2290万美元。
2024年第二季度和上半年的资本支出分别为440万美元和850万美元。这主要代表了公司在电解液生产能力方面的投资，包括新电解液研发实验室的建设。
截至本公告日，公司已经以1.64美元的平均购买价格购买了500万股普通股，总金额为840万美元。
2024展望
Solid Power仍致力于实现2024年的以下主要目标:
| · | 通过增加生产和强大的抽样计划，扩大电解液的能力和市场。 |
| · | 将电芯设计进阶到A-2样品规格。 |
| · | 按计划达成关键里程碑和承诺，以达成与合作伙伴的联合开发目标。 |
| · | 加强韩国业务，让Solid Power融入韩国电池生态系统。 |
公司仍然预计2024年草案的运营现金流量将在6000万至7000万美元之间，并且资本支出将在4000万至5000万美元之间。其中约有3500万美元用于2023年前期和资本投资。预计2024年的总投资将落在1亿美元到1.2亿美元之间。
尽管公司仍努力达到2024年的目标，但管理层已经将2024年的营业收入预期下调至1600万美元至2000万美元之间。这一调整的主要原因是来自于公司早年签订的Sk On协议收入认定速度较慢，以及预计的电解液销售推迟，而不是已经达成的合同业务增长受到影响。
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网络直播和业绩电话会议
Solid Power将于2024年8月6日美国山区时间下午2:30（东部时间下午4:30）举行电话会议。参与电话会议的有总裁兼首席执行官约翰·范·斯科特和首席财务官琳达·海勒。
有兴趣的投资者和其他方可以通过Solid Power的投资者关系网站https://www.solidpowerbattery.com/investor-relations收听直播网络电话会议。
电话会议可以通过拨打+1-844-808-7138（国内）或+1-412-317-0536（国际）的电话号码现场直播。
电话会议的录音将于会议结束约三小时后提供。回放的https://www.solidpowerbattery.com/investor-relations的网络地址可以在国内拨打+1-844-512-2921或国际拨打+1-412-317-6671查看。回放的PIN码为10187562。回放将在2024年8月20日晚上9:59（美国山区时间）。
关于 实能科技公司。
Solid Power正在开发固态电池技术，以便为快速增长的电动汽车和其他市场提供下一代电池。Solid Power的核心技术是其电解液材料，Solid Power认为，与传统的锂离子电池相比，它可以实现更长的驾驶里程、更长的电池寿命、更高的安全性和更低的成本。Solid Power的商业模式——销售其电解质给电芯制造商并许可其电芯设计和制造流程——区别于许多竞争对手计划成为商业电池制造商的公司。最终，Solid Power致力于成为铁、锌、硫和硒的半固态电解质材料的主要生产商和分销商，以为电动汽车和其他应用提供电力。欲了解更多信息，请访问http://www.solidpowerbattery.com/。
我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。
前瞻性声明
除本文件所述之现有或历史事实陈述外，所有异于此类陈述均属于“前瞻性陈述”，依据1933年修正法案第27A节和1934年修正法案第21E节的意义来解释，包括实能科技公司或其管理团队对未来的预期、目标、信仰、意图或策略。当在此处使用时，“could”，“should”，“will”，“may”，“believe”，“anticipate”，“intend”，“estimate”，“expect”，“project”，“plan”，“outlook”，“seek”，这些项的否定以及其他类似的表述意图用于识别前瞻性陈述，虽不是所有前瞻性陈述都包含这些标识性词语。这些陈述包括我们2024年的财务预测、未来的财务业绩和我们的战略、扩张计划、市场机会、未来的业务运营结果、营收的预估、损失、预计成本以及管理层的计划和目标。这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前预期和假设，并基于当前可用的信息以关于未来事件的结果和时机。除法律另有规定外，实能科技公司否认任何更新任何前瞻性陈述的义务，所有前瞻性陈述都明确受此部分声明的限制，以反映此后的事件或情况。读者应注意不要过度依赖前瞻性陈述，实能科技公司提醒您，这些前瞻性陈述存在许多困难以预测和控制的风险和不确定性。这些因素包括：(i)涉及我们研究和开发工作成功不确定性的风险，包括我们能否实现我们的合作伙伴所需的技术目标或结果，以及我们能否在竞争技术之前实现我们的技术的商业化；(ii)营业计划的推出和预期的营业里程碑的时机；(iii)与我们的原始设备制造商和其他合作伙伴关系的非独家性质以及我们管理这些商业关系的能力面临的风险；(iv)我们与合作伙伴商业合同的商业条款的谈判和执行能力；(v)我们的知识产权的保护和维护，包括在美国境外的司法管辖区；(vi)在我们能够成功开发我们的技术的电动汽车和其他技术的广泛市场采用情况；(vii)我们成功地吸引和留住高管、关键员工和其他合格人员的能力；(viii)适用法律或法规的变化；(ix)我们的信息技术基础设施和数据安全漏洞的风险；(x)我们作为一家研究和开发阶段公司的身份以及预期在未来可预见的时间内将继续面临重大的支出和继续削弱的历史财务损失的风险；(xi)我们的能力取得政府合同和拨款以及政府补贴和经济激励的可用性；(xii)其他设施建设和运营的延迟；和(xiii)在美国和其他司法管辖区的经济、业务或竞争因素以及我们管理这些风险和不确定性的能力。其他可能影响这里所讨论的经营和预测的因素的详细信息，可以在实能科技公司的年度10-k报告和Solid Power从时间到时间向证券交易委员会（SEC）提交的文件的“风险因素”章节中找到，所有这些可在SEC网站http://www.sec.gov上查询到。这些文件确定和解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述所包含的事件和结果存在实质性的差异。实能科技公司不保证其将达成其预期。
联系方式
investors@solidpowerbattery.com
press@solidpowerbattery.com
来源：Solid Power，Inc。
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Solid Power公司。
合并资产负债表简况。
（以千为单位，除Par价值和股票数外）
| 2024年6月30日 | ||||||||
| (未经审计) | 2023年12月31日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 30,638 | $ | 34,537 | ||||
| 有价证券 | 109,882 | 141,505 | ||||||
| 合同应收款 | 7,766 | 1,553 | ||||||
| 来自关联方的合同应收账款 | 4,581 | — | ||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 7,959 | 5,523 | ||||||
| 总流动资产 | 160,826 | 183,118 | ||||||
| 长期资产 | ||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 99,727 | 99,156 | ||||||
| 使用权运营租赁资产，净额 | 6,852 | 7,154 | ||||||
| 净租入权财务租赁资产 | 972 | 1,088 | ||||||
| 投资 | 218,313 | 239,566 | ||||||
| 无形资产, 净额 | 1,912 | 1,650 | ||||||
| 其他 | 4,025 | 1,060 | ||||||
| 所有基金类型，资产开多总计 | 331,801 | 349,674 | ||||||
| 总资产 | $ | 492,627 | $ | 532,792 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款和其他应计负债 | 7,285 | 6,455 | ||||||
| 递延收入 | 10,075 | 1 | ||||||
| 来自关联方的推迟收入 | — | 828 | ||||||
| 应计的薪资 | 4,559 | 7,590 | ||||||
| 经营租赁负债 | 668 | 626 | ||||||
| 融资租赁负债 | 362 | 379 | ||||||
| 流动负债合计 | 22,949 | 15,879 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 认股权负债 | 4,025 | 4,227 | ||||||
| 经营租赁负债 | 7,649 | 7,996 | ||||||
| 融资租赁负债 | 381 | 552 | ||||||
| 其他负债 | 845 | 803 | ||||||
| 长期负债总额 | 12,900 | 13,578 | ||||||
| 负债合计 | 35,849 | 29,457 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股，每股面值0.0001美元；2,000,000,000股授权；2024年6月30日和2023年12月31日分别发行和流通178,640,611股和179,010,884股。 | 18 | 18 | ||||||
| 额外实收资本 | 586,029 | 588,515 | ||||||
| 累积赤字 | (128,120 | ) | (84,639 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | (1,149 | ) | (559 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 456,778 | 503,335 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 492,627 | $ | 532,792 | ||||
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Solid Power公司。
压缩汇总 经营报表和综合损失表（未审核）
(以千为单位， 除每股股数和每股金额之外)
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营业收入 | $ | 5,075 | $ | 4,906 | $ | 11,028 | $ | 8,698 | ||||||||
| 研究和开发 | ||||||||||||||||
| 直接成本 | 5,437 | 6,897 | 9,727 | 13,171 | ||||||||||||
| 研发 | 18,526 | 14,508 | 37,400 | 26,156 | ||||||||||||
| 销售、一般及行政费用 | 8,049 | 5,673 | 16,619 | 12,862 | ||||||||||||
| 营业费用总计 | 32,012 | 27,078 | 63,746 | 52,189 | ||||||||||||
| 营业亏损 | (26,937 | ) | (22,172 | ) | (52,718 | ) | (43,491 | ) | ||||||||
| 非经营性收入和支出 | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 4,520 | 4,993 | 9,637 | 9,827 | ||||||||||||
| 认股权负债公允价值变动 | 703 | 4,987 | 202 | 2,325 | ||||||||||||
| 利息费用 | (49 | ) | (13 | ) | (91 | ) | （26 | ) | ||||||||
| 总非经营性收入和支出 | 5,174 | 9,967 | 9,748 | 12,126 | ||||||||||||
| 税前亏损 | $ | (21,763 | ) | $ | (12,205 | ) | $ | (42,970 | ) | $ | (31,365 | ) | ||||
| 所得税费用 | 511 | — | 511 | — | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (22,274 | ) | $ | (12,205 | ) | $ | (43,481 | ) | $ | (31,365 | ) | ||||
| 其他综合收益（损失） | (11 | ) | 1,098 | (590 | ) | ） | ) | |||||||||
| 归属于普通股股东的综合损失 | $ | (22,285 | ) | $ | (11,107 | ) | $ | (44,071 | ) | $ | (31,578 | ) | ||||
| 每股基本和摊薄亏损 | $ | (0.13 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.24 | ) | $ | (0.18 | ) | ||||
| 基本和稀释每股加权平均股数 | 177,588,035 | 178,063,573 | 179,186,027 | 177,502,037 | ||||||||||||
6
Solid Power公司。
现金及现金等价物的简明合并现金流量表(未经审计)
(以千为单位)
| 截至6月30日的六个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (43,481 | ) | $ | (31,365 | ) | ||
| 调节为从经营活动中净亏损调节为净现金及现金等价物的变动: | ||||||||
| 折旧和摊销 | 7,974 | 4,906 | ||||||
| 摊销租赁权资产 | 417 | 372 | ||||||
| 股票补偿费用 | 5,914 | 5,145 | ||||||
| 认股权负债公允价值变动 | (202 | ) | (2,325 | ) | ||||
| 其他长期负债折现 | 24 | — | ||||||
| 溢价摊销和可市场公允价值债券贴现 | (4,540 | ) | (5,518 | ) | ||||
| 提供（使用）现金及现金等价物的经营性资产和负债的变动： | ||||||||
| 合同应收款 | (6,213 | ) | (1,232 | ) | ||||
| 合同应收款（来自关联方） | (4,581 | ) | (2,151 | ) | ||||
| 预付款项及其他资产 | (2,287 | ) | （188 | ) | ||||
| 应付账款及其他应计负债 | 884 | (297 | ) | |||||
| 已递延的营收 | 10,075 | (32 | ) | |||||
| 已递延的营收（来自关联方） | (828 | ) | (4,000 | ) | ||||
| 应计薪酬 | (3,030 | ) | 649 | |||||
| 经营租赁负债 | （305 | ) | （268 | ) | ||||
| 运营活动使用净现金及现金等价物 | (40,179 | ) | (36,304 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 购买固定资产 | （8,460 | ) | (21,184 | ) | ||||
| 购买有市场流通的证券和投资 | (99,548 | ) | (174,400 | ) | ||||
| 销售有价证券和投资收益的款项 | 156,135 | 210,329 | ||||||
| 支付独立承包商票据应收款的现金 | (3,046) | ) | — | |||||
| 购买无形资产 | (270 | ) | (259 | ) | ||||
| 投资活动提供的净现金及现金等价物 | 44,811 | 14,486 | ||||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 支付债务 | — | （7 | ) | |||||
| 期权行权所得款项 | 197 | 184 | ||||||
| 根据ESPP发行普通股所得的收益 | 238 | 214 | ||||||
| 为了支付与股权补偿相关的员工税款所支付的现金 | (479 | ) | （111 | ) | ||||
| 回购普通股股票 | (8,274 | ) | — | |||||
| 租赁负债的付款 | ） | ) | （146 | ) | ||||
| 筹资活动产生的净现金及现金等价物 | (8,531) | ) | 134 | |||||
| 现金及现金等价物净减少额 | (3,899) | ) | (21,684) | ) | ||||
| 期初现金及现金等价物余额 | 34,537 | 50,123 | ||||||
| 期末现金及现金等价物 | 30,638 | 28,439 | ||||||
| 支付的利息现金 | $ | 91 | $ | 26 | ||||
| 应计资本支出 | $ | 744 | $ | 3,591 | ||||
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