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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
形式 10-Q
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2024年6月30日
或
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☐ | 根据1934年证券交易法第13或15(d)条提交的过渡报告 |
从_
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佣金文件编号 | 注册人、公司所在国或组织, 主要行政办公室地址、邮政编码和电话号码 | 美国国税局雇主识别号码 |
| | |
1-32853 | 杜克能源公司 | 20-2777218 |
(a 特拉华州公司)
南特赖恩街525号
夏洛特, 北卡罗来纳州28202
800-488-3853
| | | | | | | | | | | |
1-4928 | 杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司 | 56-0205520 |
(a 北卡罗来纳州有限责任公司)
南特赖恩街525号
夏洛特, 北卡罗来纳州28202
800-488-3853
(a 北卡罗来纳州公司)
费耶特维尔街411号
罗利, 北卡罗来纳州27601
800-488-3853
| | | | | | | | | | | |
1-3382 | 杜克能源进步有限责任公司 | 56-0165465 |
(a 北卡罗来纳州有限责任公司)
费耶特维尔街411号
罗利, 北卡罗来纳州27601
800-488-3853
| | | | | | | | | | | |
1-3274 | 杜克能源佛罗里达州有限责任公司 | 59-0247770 |
(a 佛罗里达州有限责任公司)
第一大道北299号
圣彼得堡, 佛罗里达州33701
800-488-3853
| | | | | | | | | | | |
1-1232 | 俄亥俄州杜克能源公司 | 31-0240030 |
(一个俄亥俄州公司)
东四街139号
辛辛那提, 俄亥俄州45202
800-488-3853
| | | | | | | | | | | |
1-3543 | 印第安纳公爵能源有限责任公司 | 35-0594457 |
(一个印第安纳州有限责任公司)
东大街1000号
Plainfield, 印第安纳州46168
800-488-3853
| | | | | | | | | | | |
1-6196 | 皮埃蒙特天然气公司 | 56-0556998 |
(a 北卡罗来纳州公司)
南特赖恩街525号
夏洛特, 北卡罗来纳州28202
800-488-3853
根据ACT第12(B)条登记的证券:
上的每个交易所的名称
注册人 每个班级的标题 交易符号 哪一个注册的
杜克能源 普通股,面值0.001美元 杜克 纽约证券交易所股份有限公司
杜克能源 5.625%初级次级债券由于 DUKB 纽约证券交易所股份有限公司
2078年9月15日
杜克能源 存托股份,每个代表百分之一,000 DUk PR A 纽约证券交易所股份有限公司
A系列5.75%股份的权益累计
可赎回永久优先股,面值
每股0.001美元
杜克能源 3.10%优先票据2028年到期 DUk 28 A 纽约证券交易所股份有限公司
杜克能源 3.85%高级票据2034年到期 DUk 34 纽约证券交易所股份有限公司
杜克能源 年息3.75厘的高级债券2031年到期 DUk 31 A 纽约证券交易所股份有限公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
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杜克能源公司(杜克能源) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 杜克能源佛罗里达有限责任公司(杜克能源佛罗里达) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司(杜克能源卡罗莱纳州) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 俄亥俄州杜克能源公司(Duke俄亥俄州能源) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
进步能源公司(进步能源) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 印第安纳州杜克能源有限责任公司(印第安纳州杜克能源) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
杜克能源进步有限责任公司(杜克能源进步) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 皮埃蒙特天然气公司(皮埃蒙特) | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
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杜克能源 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 佛罗里达杜克能源公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
杜克能源卡罗莱纳州 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 俄亥俄州杜克能源公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
Progress Energy | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 印第安纳杜克能源公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
杜克能源进步 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ | | 皮埃蒙特 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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杜克能源 | 大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
杜克能源卡罗莱纳州 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
Progress Energy | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
杜克能源进步 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
佛罗里达杜克能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
俄亥俄州杜克能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
印第安纳杜克能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
皮埃蒙特 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
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杜克能源 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ | | 佛罗里达杜克能源公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
杜克能源卡罗莱纳州 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ | | 俄亥俄州杜克能源公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
Progress Energy | 是 | ☐ | 不是 | ☒ | | 印第安纳杜克能源公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
杜克能源进步 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ | | 皮埃蒙特 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
截至2024年7月31日已发行普通股股数:
| | | | | | | | |
注册人 | 描述 | 股份 |
杜克能源 | 普通股,面值0.001美元 | 772,201,706 |
杜克能源卡罗莱纳州 | 注册人的所有有限责任公司成员权益由杜克能源公司直接拥有。 | 不适用 |
Progress Energy | 注册人的所有普通股都由杜克能源公司直接拥有。 | 100 |
杜克能源进步 | 注册人的所有有限责任公司成员权益由杜克能源公司间接拥有。 | 不适用 |
佛罗里达杜克能源公司 | 注册人的所有有限责任公司成员权益由杜克能源公司间接拥有。 | 不适用 |
俄亥俄州杜克能源公司 | 注册人的所有普通股都由杜克能源公司间接拥有。 | 89,663,086 |
印第安纳杜克能源公司 | 注册人的所有有限责任公司成员权益由杜克能源的一家子公司拥有,杜克能源间接持有该子公司80.1%的股份。 | 不适用 |
皮埃蒙特 | 注册人的所有普通股都由杜克能源公司直接拥有。 | 100 |
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这份合并后的10-Q表格由8家注册人单独提交:杜克能源公司、杜克能源公司、卡罗莱纳州杜克能源公司、进步能源公司、杜克能源公司、佛罗里达州杜克能源公司、俄亥俄州杜克能源公司、印第安纳州杜克能源公司和皮德蒙特公司(统称为杜克能源注册人)。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息仅由该注册人代表其本人提交。每一登记人对专门与其他登记人有关的信息不作任何陈述。
杜克能源卡罗莱纳州、进步能源、杜克能源进步、杜克能源佛罗里达州、杜克能源俄亥俄州、杜克能源印第安纳州和皮埃蒙特符合10-Q表格一般说明H(1)(a)和(b)中规定的条件,因此按照10-Q表格一般说明H(2)中规定的简化披露格式提交本表格。
目录
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| 关于前瞻性信息的警示声明 | |
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第一部分财务信息 |
第1项。 | 财务报表 | |
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| 杜克能源公司财务报表 | 9 |
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| 杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司财务报表 | 15 |
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| 进步能源公司财务报表 | 19 |
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| Duke Energy Progress,LLC财务报表 | 23 |
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| Duke Energy Florida,LLC财务报表 | 27 |
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| 俄亥俄州杜克能源公司财务报表 | 31 |
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| 杜克能源印第安纳州有限责任公司财务报表 | 35 |
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| 皮埃蒙特天然气公司财务报表 | 39 |
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| 简明合并财务报表合并注释 | |
| 注1--列报的组织和依据 | 43 |
| 注2 -处置 | 45 |
| 注3 -业务部门 | 47 |
| 注4 -监管事项 | 49 |
| 附注5--承付款和或有事项 | 55 |
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| 注6 -债务和信贷设施 | 57 |
| 注7 -资产报废义务 | 59 |
| 注8 -善意 | 60 |
| 注9 -关联方交易 | 61 |
| 注10 -衍生品和对冲 | 62 |
| 注11 -债务和股权证券投资 | 68 |
| 注12 -公允价值衡量 | 72 |
| 附注13--可变利息实体 | 77 |
| 注14 -收入 | 81 |
| 注15 -股东权益 | 87 |
| 附注16 -雇员福利计划 | 88 |
| 附注17--所得税 | 90 |
| 附注18--后续活动 | 90 |
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第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 91 |
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第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 108 |
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第四项。 | 控制和程序 | 108 |
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第二部分:其他信息 |
第1项。 | 法律诉讼 | 109 |
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第1A项。 | 风险因素 | 109 |
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第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 111 |
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第五项。 | 其他信息 | 111 |
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第六项。 | 陈列品 | 112 |
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| 签名 | 115 |
术语表
本表格10-Q中使用的以下术语或缩写词定义如下:
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术语或缩写 | 定义 |
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2015年NCR规则 | 2015年美国环保局(EPA)的一项规则建立了国家法规,为 燃煤发电厂连续冷却剂的管理和处置 |
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2021年和解 | 佛罗里达州杜克能源公司、佛罗里达州公共法律顾问办公室、佛罗里达州工业电力用户集团、White Springs Agricultural Chemical,Inc.于2021年达成和解协议d/b/a PQ磷酸盐和NUCOR Steel Florida,Inc. |
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2024年NCR规则 | 美国环保局于2024年4月发布的《遗留MCR表面蓄水池规则》,显着扩大了2015年《MCR规则》的范围 |
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AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
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手臂 | 年度审查机制 |
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野牛 | 野牛保险有限公司 |
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布鲁克菲尔德 | Brookfield Renewable Partners L.P. |
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CCR | 燃煤残渣 |
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CEP | 资本支出计划 |
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CPCN | 公共便利和必要证明 |
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《公司》 | 杜克能源公司及其子公司 |
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商业可再生能源处置组 | 商业可再生能源业务部门,不包括卡罗莱纳长滩的海上风电合同,分为公用事业规模的太阳能和风电集团、分布式发电集团和剩余资产 |
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新冠肺炎 | 冠状病毒病2019 |
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CRC | Cinergy Inbox Company,LLC |
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水晶河第三单元 | 水晶河3号机组核电站 |
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DEFR | 杜克能源佛罗里达州电信有限责任公司 |
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折旧 | 杜克能源进步公司 |
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Derf | 杜克能源电信财务公司,LLC |
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无名氏 | 美国能源部 |
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杜克能源 | 杜克能源公司(连同其子公司) |
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俄亥俄州杜克能源公司 | 俄亥俄州杜克能源公司 |
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杜克能源进步 | 杜克能源进步有限责任公司 |
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杜克能源卡罗莱纳州 | 杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司 |
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佛罗里达杜克能源公司 | 佛罗里达杜克能源有限责任公司 |
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印第安纳杜克能源公司 | 印第安纳杜克能源有限责任公司 |
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杜克能源注册人 | 杜克能源公司、杜克能源卡罗莱纳州、进步能源公司、杜克能源公司、杜克能源公司佛罗里达州、杜克能源俄亥俄州、杜克能源印第安纳州和皮埃蒙特 |
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编辑 | 超额递延所得税 |
| |
环境保护局 | 美国环境保护局 |
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易办事 | 每股收益(亏损) |
| |
ERCOT | 德克萨斯州电力可靠性委员会 |
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ETR | 实际税率 |
| |
欧盟和我 | 电力公用事业和基础设施 |
| |
《交易所法案》 | 1934年证券交易法 |
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FERC | 联邦能源管理委员会 |
| |
Fpsc | 佛罗里达州公共服务委员会 |
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FTR | 金融转播权 |
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公认会计原则 | 美国公认的会计原则 |
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GAAP报告收益 | 杜克能源公司普通股股东可获得的净利润 |
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GAAP报告的每股收益 | 杜克能源公司普通股股东可获得的每股基本收益 |
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温室气体 | 温室气体 |
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GU & I | 天然气公用事业和基础设施 |
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GWh | 吉瓦时 |
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血红蛋白951 | 北卡罗来纳州能源解决方案,即众议院第951号法案,于2021年10月通过 |
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IMR | 诚信管理骑士 |
| |
爱尔兰共和军 | 《降低通货膨胀法案》 |
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美国国税局 | 美国国税局 |
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IURC | 印第安纳州公用事业监管委员会 |
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JDA | 联合派遣协议 |
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KPSC | 肯塔基州公共服务委员会 |
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有限责任公司 | 有限责任公司 |
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兆瓦 | 兆瓦 |
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兆瓦时 | 兆瓦时 |
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NCUC | 北卡罗来纳州公用事业委员会 |
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NDTF | 核退役信托基金 |
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NPNS | 正常购买/正常销售 |
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OPEB | 其他退休后福利义务 |
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父辈 | 杜克能源公司控股公司 |
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PBR | 基于绩效的监管 |
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皮埃蒙特 | 皮埃蒙特天然气公司 |
| |
Progress Energy | 进步能源公司 |
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PSCSC | 南卡罗来纳州公共服务委员会 |
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PTC | 生产税抵免 |
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PUCO | 俄亥俄州公用事业委员会 |
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RTO | 区域传输组织 |
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子公司和注册人 | 杜克能源卡罗莱纳州、进步能源、杜克能源进步、杜克能源佛罗里达州、杜克能源俄亥俄州、杜克能源印第安纳州和皮德蒙特 |
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TPUC | 田纳西州公用事业委员会 |
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美国 | 美国 |
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VIE | 可变利息实体 |
关于前瞻性信息的警示声明
本文件包括1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述以管理层的信念和假设为基础,通常可以通过下列术语和短语来识别:“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“预期”、“继续”、“应该”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“预测”、“将会”、“潜在”、“预测”、“目标”、“指导”,“Outlook”或其他类似的术语。各种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中建议的结果大不相同;因此,不能保证这些结果一定会实现。这些因素包括但不限于:
◦能够实施我们的业务战略,包括我们的碳减排目标;
◦州、联邦和外国的立法和监管举措,包括遵守现有和未来环境要求的费用,包括与气候变化有关的要求,以及影响成本和投资回收或对费率结构或市场价格产生影响的裁决;
◦遵守联邦和州法律、条例和与治理火山灰有关的法律要求的费用和责任的范围和时间,包括要求关闭某些火山灰蓄水池的数额,是不确定的,也很难估计;
◦有能力收回符合条件的费用,包括与灰烬蓄水报废义务有关的数额、与碳排放减少有关的资产报废和建筑费用以及与重大天气事件有关的费用,并通过费率案件程序和监管程序赚取足够的投资回报;
◦核设施退役的费用可能比估计的数额更大,而且可能无法通过管理程序完全收回所有费用;
◦非常外部事件的影响,例如新冠肺炎引发的大流行卫生事件及其附带后果,包括全球供应链中断或我们服务地区的经济活动中断;
◦法律和行政诉讼、和解、调查和索赔的费用和影响;
◦工业、商业和住宅服务地区或客户群的增长或下降,原因包括经济持续低迷、客户使用因通胀或燃料成本的成本压力而减少,以及我们服务地区的经济健康状况或客户使用模式的变化,包括能效努力、天然气建筑和电器电气化,以及对替代能源的使用,如自发电和分布式发电技术;
◦联邦和州法规、法律和其他旨在促进和扩大在杜克能源服务地区使用能效措施、天然气电气化和分布式发电技术(如私人太阳能和电池存储)的努力可能会导致客户数量减少、发电资源过剩和成本滞留;
◦技术的进步;
◦电力和天然气市场的额外竞争和持续的行业整合;
◦天气和其他自然现象对业务的影响,包括严重风暴、飓风、干旱、地震和龙卷风的经济、业务和其他影响,包括与气候变化有关的极端天气;
◦改变投资者、客户和其他利益攸关方的期望和要求,包括更加重视环境、社会和治理方面的关切以及与之相关的成本;
◦成功运营发电设施并向客户输送电力的能力,包括因影响美国电网或发电资源的事故对公司造成的直接或间接影响;
◦我们的天然气分配和输送活动的运营中断;
◦有足够的州际管道运输能力和天然气供应;
◦恐怖分子或其他袭击、战争、破坏行为、网络安全威胁、数据安全漏洞、业务事件、信息技术故障或其他灾难性事件,如火灾、爆炸、大流行病健康事件或其他类似事件对设施和企业的影响;
◦与核设施运营有关的固有风险,包括环境、健康、安全、监管和金融风险,包括第三方服务提供商的财务稳定性;
◦初级商品价格和利率变化的时间和程度,酌情通过监管程序收回这些成本的能力,以及它们对流动性状况和基础资产价值的影响;
◦融资努力的结果,包括以有利条件获得融资的能力,这可能受到各种因素的影响,包括信用评级、利率波动、对债务契约和条件的遵守情况、个别公用事业公司的发电结构以及一般市场和经济条件;
◦杜克能源注册商的信用评级可能与预期不同;
◦权益和固定收益证券的市场价格下降,以及固定收益养恤金计划、其他退休后福利计划和核退役信托基金所需的现金供资;
◦与完成杜克能源注册公司的资本投资项目相关的建设和开发风险,包括与融资、必要监管批准的时间和接收、获得和遵守许可条款、满足建设预算和进度以及满足运营和环境绩效标准以及及时从客户那里收回成本的能力有关的风险;
◦区域输电组织规则的变化,包括费率设计和新的和不断变化的能力市场的变化,以及与其他参与方违约造成的义务有关的风险;
◦控制运营和维护成本的能力;
◦交易对手方的信誉水平;
◦以可接受的费用获得适当保险的能力;
◦员工队伍因素,包括可能无法吸引和留住关键人员;
◦子公司向杜克能源公司控股公司(母公司)支付股息或分配的能力;
◦我们企业承担的项目的业绩,以及投资和开发新机会的努力是否成功;
◦会计准则制定机构和美国证券交易委员会定期发布的会计公告和报告公告的效果;
◦美国税法对我们的财务状况、经营结果或现金流以及我们的信用评级的影响;
◦商誉或权益法投资账面价值潜在减值的影响;
◦资产或业务的收购和处置可能不会产生预期的利益;以及
◦维权股东的行动可能会扰乱我们的运营,影响我们执行业务战略的能力,或者导致我们普通股的交易价格波动。
其他风险和不确定性在杜克能源注册公司提交给美国证券交易委员会的报告中进行了识别和讨论,并可在美国证券交易委员会的网站Sec.gov上查阅。鉴于这些风险、不确定性和假设,前瞻性陈述中描述的事件可能不会发生,或可能发生的程度或时间与描述的不同。前瞻性陈述仅在发表之日起发表,杜克能源注册公司明确表示不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
项目1.财务报表
杜克能源公司
简明综合业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
(单位:百万,每股除外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | | | | | |
稳压电力 | $ | 6,746 | | | $ | 6,176 | | | $ | 13,478 | | | $ | 12,500 | |
受管制的天然气 | 347 | | | 331 | | | 1,213 | | | 1,213 | |
不受监管的电力和其他 | 79 | | | 71 | | | 152 | | | 141 | |
总营业收入 | 7,172 | | | 6,578 | | | 14,843 | | | 13,854 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 2,228 | | | 2,039 | | | 4,563 | | | 4,416 | |
天然气成本 | 78 | | | 79 | | | 310 | | | 377 | |
运营、维护等 | 1,320 | | | 1,375 | | | 2,699 | | | 2,685 | |
折旧及摊销 | 1,409 | | | 1,333 | | | 2,796 | | | 2,560 | |
财产税和其他税 | 393 | | | 353 | | | 779 | | | 742 | |
资产减损和其他费用 | 43 | | | — | | | 44 | | | 8 | |
总运营支出 | 5,471 | | | 5,179 | | | 11,191 | | | 10,788 | |
出售其他资产及其他净收益 | 6 | | | 31 | | | 18 | | | 38 | |
营业收入 | 1,707 | | | 1,430 | | | 3,670 | | | 3,104 | |
其他收入和支出 | | | | | | | |
未合并关联公司收益中的权益 | 21 | | | 20 | | | 38 | | | 40 | |
其他收入和支出,净额 | 167 | | | 147 | | | 336 | | | 298 | |
其他收入和支出总额 | 188 | | | 167 | | | 374 | | | 338 | |
利息支出 | 824 | | | 727 | | | 1,641 | | | 1,447 | |
所得税前持续经营收入 | 1,071 | | | 870 | | | 2,403 | | | 1,995 | |
持续经营所得税减免 | 140 | | | 119 | | | 318 | | | 274 | |
持续经营收入 | 931 | | | 751 | | | 2,085 | | | 1,721 | |
终止经营损失,扣除税款 | (10) | | | (955) | | | (13) | | | (1,164) | |
净收益(亏损) | 921 | | | (204) | | | 2,072 | | | 557 | |
减:归属于非控制性权益的净利润(损失) | 21 | | | 16 | | | 34 | | | (27) | |
归因于杜克能源公司的净利润(损失) | 900 | | | (220) | | | 2,038 | | | 584 | |
减:首选股息 | 14 | | | 14 | | | 53 | | | 53 | |
杜克能源公司普通股股东可获得的净利润(损失) | $ | 886 | | | $ | (234) | | | $ | 1,985 | | | $ | 531 | |
| | | | | | | |
每股收益--基本收益和稀释收益 | | | | | | | |
杜克能源公司普通股股东可获得的持续经营收入 | | | | | | | |
基本版和稀释版 | $ | 1.14 | | | $ | 0.91 | | | $ | 2.59 | | | $ | 2.10 | |
| | | | | | | |
杜克能源公司普通股股东应占已终止业务的损失 | | | | | | | |
基本版和稀释版 | $ | (0.01) | | | $ | (1.23) | | | $ | (0.02) | | | $ | (1.41) | |
| | | | | | | |
杜克能源公司普通股股东可获得的净利润(损失) | | | | | | | |
基本版和稀释版 | $ | 1.13 | | | $ | (0.32) | | | $ | 2.57 | | | $ | 0.69 | |
| | | | | | | |
加权平均未偿还股份 | | | | | | | |
基本版和稀释版 | 772 | | | 771 | | | 771 | | | 770 | |
| | | | | | | |
杜克能源公司
简明综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
净收益(亏损) | $ | 921 | | | $ | (204) | | | $ | 2,072 | | | $ | 557 | |
其他综合收入,扣除税(a) | | | | | | | |
| | | | | | | |
养老金和OPb调整 | — | | | 1 | | | 16 | | | — | |
现金流量套期未实现收益净额 | 26 | | | 26 | | | 117 | | | 6 | |
重新分类为现金流对冲收益 | (3) | | | 4 | | | (1) | | | 4 | |
| | | | | | | |
公允价值对冲的未实现(损失)净收益 | (29) | | | 26 | | | (21) | | | 15 | |
可供出售证券未实现(损失)收益 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | 4 | |
| | | | | | | |
其他综合(亏损)收入,税后净额 | (7) | | | 55 | | | 108 | | | 29 | |
综合收益(亏损) | 914 | | | (149) | | | 2,180 | | | 586 | |
减:归因于非控制性权益的综合收益(损失) | 21 | | | 16 | | | 34 | | | (27) | |
归因于杜克能源公司的综合收入(损失) | 893 | | | (165) | | | 2,146 | | | 613 | |
减:首选股息 | 14 | | | 14 | | | 53 | | | 53 | |
杜克能源公司普通股股东可获得的综合收益(损失) | $ | 879 | | | $ | (179) | | | $ | 2,093 | | | $ | 560 | |
(a)扣除所得税优惠约为美元21000万美元,所得税支出为$16 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月分别为百万美元,约为美元321000万美元和300万美元9截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的所得税费用分别为百万美元。
杜克能源公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 390 | | | $ | 253 | |
| | | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元1192024年和美元552023年) | 2,127 | | | 1,112 | |
VIE的发票(扣除可疑账户备抵美元882024年和美元1502023年) | 2,009 | | | 3,019 | |
商业可再生能源处置组销售应收账款 | 538 | | | — | |
库存(包括美元4942024年和美元4622023年与VIE相关) | 4,390 | | | 4,292 | |
监管资产(包括美元1192024年和美元1102023年与VIE相关) | 2,663 | | | 3,648 | |
持有待售资产 | 4 | | | 14 | |
其他(包括美元812024年和美元902023年与VIE相关) | 436 | | | 431 | |
流动资产总额 | 12,557 | | | 12,769 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 177,974 | | | 171,353 | |
累计折旧和摊销 | (57,874) | | | (56,038) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 120,100 | | | 115,315 | |
其他非流动资产 | | | |
商誉 | 19,303 | | | 19,303 | |
监管资产(包括美元1,7542024年和美元1,6422023年与VIE相关) | 13,446 | | | 13,618 | |
核退役信托基金 | 10,944 | | | 10,143 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 1,108 | | | 1,092 | |
权益法投资未合并附属公司 | 483 | | | 492 | |
持有待售资产 | 78 | | | 197 | |
其他 | 3,556 | | | 3,964 | |
其他非流动资产合计 | 48,918 | | | 48,809 | |
总资产 | $ | 181,575 | | | $ | 176,893 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款(包括#美元2242024年和美元1882023年与VIE相关) | $ | 3,777 | | | $ | 4,228 | |
应付票据和商业票据 | 3,670 | | | 4,288 | |
应计税金 | 748 | | | 816 | |
应计利息 | 790 | | | 745 | |
长期债务的当前期限(包括美元1,0082024年和美元4282023年与VIE相关) | 2,340 | | | 2,800 | |
资产报废债务 | 636 | | | 596 | |
监管责任 | 1,228 | | | 1,369 | |
与持有待售资产有关的负债 | 81 | | | 122 | |
其他 | 2,212 | | | 2,319 | |
流动负债总额 | 15,482 | | | 17,283 | |
长期债务(包括美元1,8972024年和美元3,0002023年与VIE相关) | 76,439 | | | 72,452 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 10,773 | | | 10,556 | |
资产报废债务 | 9,718 | | | 8,560 | |
监管责任 | 14,557 | | | 14,039 | |
经营租赁负债 | 925 | | | 917 | |
应计养老金和其他退休后福利成本 | 437 | | | 485 | |
投资税收抵免 | 860 | | | 864 | |
与持有待售资产有关的负债 | 112 | | | 157 | |
其他(包括美元302024年和美元352023年与VIE相关) | 1,466 | | | 1,393 | |
其他非流动负债总额 | 38,848 | | | 36,971 | |
承付款和或有事项 | | | |
股权 | | | |
优先股,A系列,$0.001面值,402024年和2023年已授权且已发行的百万股存托股份 | 973 | | | 973 | |
优先股,B系列,$0.001面值,12024年和2023年授权和发行的百万股 | 989 | | | 989 | |
普通股,$0.001面值,2授权股数为10亿股;772百万美元和7712024年和2023年已发行百万股 | 1 | | | 1 | |
额外实收资本 | 45,007 | | | 44,920 | |
留存收益 | 2,635 | | | 2,235 | |
累计其他综合收益(亏损) | 102 | | | (6) | |
道达尔杜克能源公司股东权益 | 49,707 | | | 49,112 | |
非控制性权益 | 1,099 | | | 1,075 | |
权益总额 | 50,806 | | | 50,187 | |
负债和权益总额 | $ | 181,575 | | | $ | 176,893 | |
杜克能源公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 2,072 | | | $ | 557 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值(包括核燃料摊销) | 3,100 | | | 2,916 | |
AFUDC的股权构成 | (116) | | | (97) | |
商业可再生能源处置组的销售损失 | 5 | | | 1,434 | |
出售其他资产的收益 | (18) | | | (38) | |
资产减损和其他费用 | 44 | | | 8 | |
递延所得税 | 264 | | | (52) | |
未合并关联公司收益中的权益 | (38) | | | (29) | |
| | | |
| | | |
资产报废义务付款 | (262) | | | (261) | |
利率退款拨备 | (7) | | | (57) | |
(增加)减少 | | | |
净已实现和未实现按市值计价和对冲交易 | (37) | | | 93 | |
应收账款 | (19) | | | 586 | |
| | | |
库存 | (86) | | | (517) | |
其他流动资产 | 502 | | | (41) | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (215) | | | (1,245) | |
| | | |
应计税金 | (68) | | | (8) | |
其他流动负债 | (252) | | | (154) | |
其他资产 | 331 | | | 608 | |
其他负债 | 227 | | | 82 | |
经营活动提供的净现金 | 5,427 | | | 3,785 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (6,204) | | | (6,265) | |
对权益法投资的贡献 | (8) | | | (22) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (2,275) | | | (1,594) | |
债务和股权证券的销售和到期收益 | 2,319 | | | 1,628 | |
| | | |
出售其他资产的净收益 | 1 | | | 111 | |
| | | |
| | | |
其他 | (408) | | | (366) | |
投资活动所用现金净额 | (6,575) | | | (6,508) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
收益来自: | | | |
发行长期债务 | 6,372 | | | 7,094 | |
| | | |
普通股发行 | 20 | | | — | |
| | | |
偿还长期债务的付款 | (2,731) | | | (2,372) | |
发行原期限超过90天的短期债务的收益 | 502 | | | 60 | |
原期限超过90天的短期债务赎回付款 | (824) | | | (52) | |
应付票据和商业票据 | (414) | | | (590) | |
| | | |
非控制性权益的贡献 | 47 | | | 248 | |
已支付的股息 | (1,590) | | | (1,606) | |
| | | |
其他 | (108) | | | (95) | |
融资活动提供的现金净额 | 1,274 | | | 2,687 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 126 | | | (36) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 357 | | | 603 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 483 | | | $ | 567 | |
补充披露: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 1,721 | | | $ | 1,398 | |
| | | |
| | | |
杜克能源公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日和2024年6月30日三个月 |
| | | | | | | | 累计其他综合 | | | |
| | | | | | | | 收入(亏损) | | | |
| | | | | | | | 网络 | 未实现净额 | | 总 | | |
| | | | | | | | 收益 | (损失)收益 | | 杜克能源 | | |
| | | 普普通通 | | 其他内容 | | | (亏损) | 关于可用- | 养老金和 | 公司 | 非 | |
| | 择优 | 库存 | 普普通通 | 已缴费 | 保留 | | 对 | 出售- | OPEB | 股东的 | 控管 | 总 |
(单位:百万) | | 库存 | 股份 | 库存 | 资本 | 收益 | | 套期保值(b) | 证券 | 调整 | 股权 | 利益 | 股权 |
2023年3月31日的余额 | | $ | 1,962 | | 771 | | $ | 1 | | $ | 44,837 | | $ | 2,626 | | | $ | (60) | | $ | (17) | | $ | (89) | | $ | 49,260 | | $ | 2,691 | | $ | 51,951 | |
净收益(亏损) | | — | | — | | — | | — | | (234) | | | — | | — | | — | | (234) | | 16 | | (218) | |
其他全面收益(亏损) | | — | | — | | — | | — | | — | | | 56 | | (2) | | 1 | | 55 | | — | | 55 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股发行,包括股息再投资和员工福利 | | — | | — | | — | | 31 | | — | | | — | | — | | — | | 31 | | — | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 | | — | | — | | — | | — | | (777) | | | — | | — | | — | | (777) | | — | | (777) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非控股权益贡献,扣除交易成本 | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | 42 | | 42 | |
向子公司非控股权益的分配 | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | (12) | | (12) | |
其他 | | — | | — | | — | | (2) | | — | | | — | | — | | — | | (2) | | 1 | | (1) | |
2023年6月30日余额 | | $ | 1,962 | | 771 | | $ | 1 | | $ | 44,866 | | $ | 1,615 | | | $ | (4) | | $ | (19) | | $ | (88) | | $ | 48,333 | | $ | 2,738 | | $ | 51,071 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日的余额 | | $ | 1,962 | | 772 | | $ | 1 | | $ | 44,937 | | $ | 2,542 | | | $ | 199 | | $ | (17) | | $ | (73) | | $ | 49,551 | | $ | 1,087 | | $ | 50,638 | |
净收入 | | — | | — | | — | | — | | 886 | | | — | | — | | — | | 886 | | 21 | | 907 | |
其他全面收益(亏损) | | — | | — | | — | | — | | — | | | (6) | | (1) | | — | | (7) | | — | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股发行,包括股息再投资和员工福利 | | — | | — | | — | | 70 | | — | | | — | | — | | — | | 70 | | — | | 70 | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 | | — | | — | | — | | — | | (794) | | | — | | — | | — | | (794) | | — | | (794) | |
出售商业可再生能源处置组(c) | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | (51) | | (51) | |
非控股权益贡献,扣除交易成本 | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | 47 | | 47 | |
向子公司非控股权益的分配 | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | (5) | | (5) | |
其他 | | — | | — | | — | | | 1 | | | — | | — | | — | | 1 | | — | | 1 | |
2024年6月30日余额 | | $ | 1,962 | | 772 | | $ | 1 | | $ | 45,007 | | $ | 2,635 | | | $ | 193 | | $ | (18) | | $ | (73) | | $ | 49,707 | | $ | 1,099 | | $ | 50,806 | |
杜克能源公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月 |
| | | | | | | | 累计其他综合 | | | |
| | | | | | | | 收入(亏损) | | | |
| | | | | | | | 网络 | | 未实现净额 | | 总 | | |
| | | | | | | | 收益 | | 得(损)利 | | 杜克能源 | | |
| | | 普普通通 | | 其他内容 | | | (亏损) | | 关于可用- | 养老金和 | 公司 | 非 | |
| | 择优 | 库存 | 普普通通 | 已缴费 | 保留 | | 对 | | 出售- | OPEB | 股东的 | 控管 | 总 |
(单位:百万) | | 库存 | 股份 | 库存 | 资本 | 收益 | | 套期保值(b) | | 证券 | 调整 | 股权 | 利益 | 股权 |
2022年12月31日的余额 | | $ | 1,962 | | 770 | | $ | 1 | | $ | 44,862 | | $ | 2,637 | | | $ | (29) | | | $ | (23) | | $ | (88) | | $ | 49,322 | | $ | 2,531 | | $ | 51,853 | |
净收益(亏损) | | — | | — | | — | | — | | 531 | | | — | | | — | | — | | 531 | | (27) | | 504 | |
其他全面收益(亏损) | | — | | — | | — | | — | | — | | | 25 | | | 4 | | — | | 29 | | — | | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
普通股发行,包括股息再投资和员工福利 | | — | | 1 | | — | | 21 | | — | | | — | | | — | | — | | 21 | | — | | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 | | — | | — | | — | | — | | (1,553) | | | — | | | — | | — | | (1,553) | | — | | (1,553) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
出售非控股权益 | | — | | — | | — | | (13) | | — | | | — | | | — | | — | | (13) | | 10 | | (3) | |
非控股权益的贡献,扣除交易成本(a) | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | — | | — | | 248 | | 248 | |
向子公司非控股权益的分配 | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | — | | — | | (25) | | (25) | |
其他 | | — | | — | | — | | (4) | | — | | | — | | | — | | — | | (4) | | 1 | | (3) | |
2023年6月30日的余额 | | $ | 1,962 | | 771 | | $ | 1 | | $ | 44,866 | | $ | 1,615 | | | $ | (4) | | | $ | (19) | | $ | (88) | | $ | 48,333 | | $ | 2,738 | | $ | 51,071 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | | $ | 1,962 | | 771 | | $ | 1 | | $ | 44,920 | | $ | 2,235 | | | $ | 98 | | | $ | (15) | | $ | (89) | | $ | 49,112 | | $ | 1,075 | | $ | 50,187 | |
净收入 | | — | | — | | — | | — | | 1,985 | | | — | | | — | | — | | 1,985 | | 34 | | 2,019 | |
其他全面收益(亏损) | | — | | — | | — | | — | | — | | | 95 | | | (3) | | 16 | | 108 | | — | | 108 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
普通股发行,包括股息再投资和员工福利 | | — | | 1 | | — | | 86 | | — | | | — | | | — | | — | | 86 | | — | | 86 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 | | — | | — | | — | | — | | (1,586) | | | — | | | — | | — | | (1,586) | | — | | (1,586) | |
出售商业可再生能源处置组(c) | | — | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | — | | — | | (51) | | (51) | |
非控股权益的贡献,扣除交易成本 | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | — | | — | | 47 | | 47 | |
向子公司非控股权益的分配 | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | — | | — | | — | | (5) | | (5) | |
其他 | | — | | — | | — | | 1 | | 1 | | | — | | | — | | — | | 2 | | (1) | | 1 | |
2024年6月30日余额 | | $ | 1,962 | | 772 | | $ | 1 | | $ | 45,007 | | $ | 2,635 | | | $ | 193 | | | $ | (18) | | $ | (73) | | $ | 49,707 | | $ | 1,099 | | $ | 50,806 | |
(a)主要与商业可再生能源处置集团的税收股权融资活动有关。
(b)有关现金流和公允价值对冲相关的详细活动,请参阅杜克能源浓缩综合收益表。
(c)有关更多信息,请参阅注释2。
杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | $ | 2,297 | | | $ | 1,828 | | | $ | 4,704 | | | $ | 3,762 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 749 | | | 510 | | | 1,609 | | | 1,133 | |
运营、维护等 | 444 | | | 421 | | | 895 | | | 861 | |
折旧及摊销 | 437 | | | 413 | | | 834 | | | 779 | |
财产税和其他税 | 89 | | | 91 | | | 183 | | | 186 | |
资产减损和其他费用 | 33 | | | 4 | | | 34 | | | 6 | |
总运营支出 | 1,752 | | | 1,439 | | | 3,555 | | | 2,965 | |
出售其他资产及其他净收益 | — | | | 26 | | | 1 | | | 26 | |
营业收入 | 545 | | | 415 | | | 1,150 | | | 823 | |
其他收入和费用,净 | 62 | | | 59 | | | 123 | | | 118 | |
利息支出 | 168 | | | 172 | | | 348 | | | 332 | |
所得税前收入 | 439 | | | 302 | | | 925 | | | 609 | |
所得税费用 | 48 | | | 32 | | | 104 | | | 67 | |
净收益和综合收益 | $ | 391 | | | $ | 270 | | | $ | 821 | | | $ | 542 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 9 | | | $ | 9 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元152024年和美元112023年) | 193 | | | 265 | |
VIE的发票(扣除可疑账户备抵美元502024年和美元452023年) | 1,128 | | | 991 | |
来自附属公司的发票 | 192 | | | 203 | |
| | | |
库存 | 1,509 | | | 1,484 | |
监管资产(包括美元122024年和2023年与VIE相关) | 1,122 | | | 1,564 | |
其他(包括美元102024年和美元92023年与VIE相关) | 56 | | | 31 | |
流动资产总额 | 4,209 | | | 4,547 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 58,433 | | | 56,670 | |
累计折旧和摊销 | (20,396) | | | (19,896) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 38,037 | | | 36,774 | |
其他非流动资产 | | | |
监管资产(包括美元1912024年和美元1962023年与VIE相关) | 3,711 | | | 3,916 | |
核退役信托基金 | 6,170 | | | 5,686 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 89 | | | 78 | |
其他 | 1,158 | | | 1,109 | |
其他非流动资产合计 | 11,128 | | | 10,789 | |
总资产 | $ | 53,374 | | | $ | 52,110 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 1,125 | | | $ | 1,183 | |
应付附属公司账款 | 198 | | | 195 | |
应付附属公司票据 | 7 | | | 668 | |
应计税金 | 284 | | | 281 | |
应计利息 | 202 | | | 179 | |
长期债务的当前期限(包括美元5102024年和美元102023年与VIE相关) | 520 | | | 19 | |
资产报废债务 | 252 | | | 224 | |
监管责任 | 550 | | | 587 | |
其他 | 635 | | | 702 | |
流动负债总额 | 3,773 | | | 4,038 | |
长期债务(包括美元2032024年和美元7082023年与VIE相关) | 16,206 | | | 15,693 | |
应付附属公司的长期债务 | 300 | | | 300 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 4,217 | | | 4,379 | |
资产报废债务 | 3,860 | | | 3,789 | |
监管责任 | 6,303 | | | 5,990 | |
经营租赁负债 | 80 | | | 75 | |
应计养老金和其他退休后福利成本 | 47 | | | 57 | |
投资税收抵免 | 299 | | | 301 | |
其他(包括美元182024年和美元172023年与VIE相关) | 581 | | | 581 | |
其他非流动负债总额 | 15,387 | | | 15,172 | |
承付款和或有事项 | | | |
股权 | | | |
会员权益 | 17,714 | | | 16,913 | |
累计其他综合损失 | (6) | | | (6) | |
权益总额 | 17,708 | | | 16,907 | |
负债和权益总额 | $ | 53,374 | | | $ | 52,110 | |
杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 821 | | | $ | 542 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧和摊销(包括核燃料摊销) | 966 | | | 906 | |
AFUDC的股权构成 | (58) | | | (48) | |
出售其他资产的收益 | (1) | | | (26) | |
资产减损和其他费用 | 34 | | | 6 | |
递延所得税 | (38) | | | (5) | |
| | | |
| | | |
| | | |
资产报废义务付款 | (80) | | | (87) | |
利率退款拨备 | (6) | | | (33) | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | (61) | | | 91 | |
来自附属公司的发票 | 11 | | | 234 | |
库存 | (25) | | | (239) | |
其他流动资产 | 9 | | | (482) | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (28) | | | (652) | |
应付附属公司账款 | 3 | | | (70) | |
应计税金 | 3 | | | 48 | |
其他流动负债 | (140) | | | 6 | |
其他资产 | 410 | | | 542 | |
其他负债 | (40) | | | 97 | |
经营活动提供的净现金 | 1,780 | | | 830 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (1,949) | | | (1,795) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (1,211) | | | (936) | |
债务和股权证券的销售和到期收益 | 1,211 | | | 936 | |
出售其他资产的净收益 | — | | | 30 | |
| | | |
其他 | (178) | | | (129) | |
投资活动所用现金净额 | (2,127) | | | (1,894) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 1,018 | | | 2,729 | |
偿还长期债务的付款 | (9) | | | (1,033) | |
应付附属公司票据 | (660) | | | (655) | |
| | | |
其他 | (1) | | | (1) | |
融资活动提供的现金净额 | 348 | | | 1,040 | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 1 | | | (24) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 19 | | | 53 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 20 | | | $ | 29 | |
补充披露: | | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 597 | | | $ | 456 | |
杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日三个月 |
| | | 累计其他 | | |
| | | 全面 | | |
| | | 损失 | | |
| 会员的 | | 亏损净额 | | 总 |
(单位:百万) | 股权 | | 现金流对冲 | | 股权 |
2023年3月31日的余额 | $ | 15,720 | | | $ | (6) | | | $ | 15,714 | |
净收入 | 270 | | | — | | | 270 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 15,990 | | | $ | (6) | | | $ | 15,984 | |
| | | | | |
2024年3月31日的余额 | $ | 17,343 | | | $ | (6) | | | $ | 17,337 | |
净收入 | 391 | | | — | | | 391 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | (20) | | | — | | | (20) | |
2024年6月30日的余额 | $ | 17,714 | | | $ | (6) | | | $ | 17,708 | |
| | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月 |
| | | 累计其他 | | |
| | | 全面 | | |
| | | 损失 | | |
| 会员的 | | 亏损净额 | | 总 |
(单位:百万) | 股权 | | 现金流对冲 | | 股权 |
2022年12月31日的余额 | $ | 15,448 | | | $ | (6) | | | $ | 15,442 | |
净收入 | 542 | | | — | | | 542 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 15,990 | | | $ | (6) | | | $ | 15,984 | |
| | | | | |
2023年12月31日的余额 | $ | 16,913 | | | $ | (6) | | | $ | 16,907 | |
净收入 | 821 | | | | | 821 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | (20) | | | — | | | (20) | |
2024年6月30日的余额 | $ | 17,714 | | | $ | (6) | | | $ | 17,708 | |
进步能源公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | $ | 3,357 | | | $ | 3,212 | | | $ | 6,585 | | | $ | 6,260 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 1,202 | | | 1,176 | | | 2,345 | | | 2,367 | |
运营、维护等 | 588 | | | 684 | | | 1,216 | | | 1,252 | |
折旧及摊销 | 568 | | | 542 | | | 1,155 | | | 1,046 | |
财产税和其他税 | 166 | | | 173 | | | 324 | | | 341 | |
资产减损和其他费用 | 9 | | | — | | | 9 | | | 5 | |
总运营支出 | 2,533 | | | 2,575 | | | 5,049 | | | 5,011 | |
出售其他资产及其他净收益 | 6 | | | 6 | | | 13 | | | 12 | |
营业收入 | 830 | | | 643 | | | 1,549 | | | 1,261 | |
其他收入和费用,净 | 60 | | | 38 | | | 122 | | | 97 | |
利息支出 | 265 | | | 219 | | | 525 | | | 465 | |
所得税前收入 | 625 | | | 462 | | | 1,146 | | | 893 | |
所得税费用 | 104 | | | 77 | | | 190 | | | 149 | |
净收入 | $ | 521 | | | $ | 385 | | | $ | 956 | | | $ | 744 | |
其他综合收入,扣除税 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可供出售证券的未实现收益 | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
其他综合收入,扣除税 | — | | | — | | | — | | | 2 | |
综合收益 | $ | 521 | | | $ | 385 | | | $ | 956 | | | $ | 746 | |
进步能源公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 85 | | | $ | 59 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元352024年和美元182023年) | 924 | | | 225 | |
VIE的发票(扣除可疑账户备抵美元382024年和美元562023年) | 881 | | | 1,365 | |
来自附属公司的发票 | 5 | | | 90 | |
库存(包括美元4942024年和美元4622023年与VIE相关) | 2,019 | | | 1,901 | |
监管资产(包括美元1072024年和美元982023年与VIE相关) | 1,151 | | | 1,661 | |
其他(包括美元662024年和美元682023年与VIE相关) | 135 | | | 134 | |
流动资产总额 | 5,200 | | | 5,435 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 70,694 | | | 67,644 | |
累计折旧和摊销 | (23,080) | | | (22,300) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 47,614 | | | 45,344 | |
其他非流动资产 | | | |
商誉 | 3,655 | | | 3,655 | |
监管资产(包括美元1,5632024年和美元1,4462023年与VIE相关) | 6,426 | | | 6,430 | |
核退役信托基金 | 4,774 | | | 4,457 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 588 | | | 617 | |
其他 | 1,207 | | | 1,156 | |
其他非流动资产合计 | 16,650 | | | 16,315 | |
总资产 | $ | 69,464 | | | $ | 67,094 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款(包括#美元2132024年和美元1882023年与VIE相关) | $ | 1,259 | | | $ | 1,374 | |
应付附属公司账款 | 488 | | | 464 | |
应付附属公司票据 | 976 | | | 1,043 | |
应计税金 | 428 | | | 259 | |
应计利息 | 232 | | | 224 | |
长期债务的当前期限(包括美元4992024年和美元4182023年与VIE相关) | 914 | | | 661 | |
资产报废债务 | 215 | | | 245 | |
监管责任 | 368 | | | 418 | |
其他 | 842 | | | 860 | |
流动负债总额 | 5,722 | | | 5,548 | |
长期债务(包括美元1,6302024年和美元1,9102023年与VIE相关) | 23,195 | | | 22,948 | |
应付附属公司的长期债务 | 150 | | | 150 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 5,173 | | | 5,197 | |
资产报废债务 | 4,576 | | | 3,900 | |
监管责任 | 5,353 | | | 5,083 | |
经营租赁负债 | 525 | | | 544 | |
应计养老金和其他退休后福利成本 | 254 | | | 266 | |
投资税收抵免 | 369 | | | 371 | |
其他(包括美元122024年和美元192023年与VIE相关) | 312 | | | 227 | |
其他非流动负债总额 | 16,562 | | | 15,588 | |
承付款和或有事项 | | | |
股权 | | | |
普通股,$0.01面值,1002024年和2023年授权和发行的股份 | — | | | — | |
额外实收资本 | 11,849 | | | 11,830 | |
留存收益 | 11,996 | | | 11,040 | |
累计其他综合损失 | (10) | | | (10) | |
| | | |
| | | |
权益总额 | 23,835 | | | 22,860 | |
负债和权益总额 | $ | 69,464 | | | $ | 67,094 | |
进步能源公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 956 | | | $ | 744 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值(包括核燃料摊销) | 1,330 | | | 1,265 | |
AFUDC的股权构成 | (36) | | | (33) | |
| | | |
资产减损和其他费用 | 9 | | | 5 | |
递延所得税 | (61) | | | 27 | |
| | | |
| | | |
| | | |
资产报废义务付款 | (144) | | | (131) | |
利率退款拨备 | (1) | | | (24) | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | (223) | | | 6 | |
来自附属公司的发票 | 85 | | | (1) | |
库存 | (106) | | | (238) | |
其他流动资产 | 494 | | | 332 | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (34) | | | (293) | |
应付附属公司账款 | 24 | | | (274) | |
应计税金 | 169 | | | 153 | |
其他流动负债 | 28 | | | (62) | |
其他资产 | (149) | | | 85 | |
其他负债 | 80 | | | 14 | |
经营活动提供的净现金 | 2,421 | | | 1,575 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (2,623) | | | (2,425) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (989) | | | (574) | |
债务和股权证券的销售和到期收益 | 1,039 | | | 608 | |
应收附属公司票据 | — | | | (25) | |
其他 | (192) | | | (163) | |
投资活动所用现金净额 | (2,765) | | | (2,579) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 844 | | | 1,073 | |
偿还长期债务的付款 | (407) | | | (79) | |
应付附属公司票据 | (67) | | | (27) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | (1) | | | (1) | |
融资活动提供的现金净额 | 369 | | | 966 | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 25 | | | (38) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 135 | | | 184 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 160 | | | $ | 146 | |
补充披露: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 729 | | | $ | 544 | |
| | | |
| | | |
进步能源公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日三个月 |
| | | | | 累计其他综合损失 | | | | | | |
| | | | | 净收益 | | 未实现净额 | | | | | | | | |
| 其他内容 | | | | 在……上面 | | 亏损发生在 | | 养老金和 | | | | | | |
| 已缴费 | | 保留 | | 现金流 | | 可供-用于- | | OPEB | | | | | | 总 |
(单位:百万) | 资本 | | 收益 | | 套期保值 | | 出售证券 | | 调整 | | | | | | 股权 |
2023年3月31日的余额 | $ | 11,830 | | | $ | 9,944 | | | $ | (1) | | | $ | (6) | | | $ | (2) | | | | | | | $ | 21,765 | |
净收入 | — | | | 385 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 385 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 11,830 | | | $ | 10,329 | | | $ | (1) | | | $ | (6) | | | $ | (2) | | | | | | | $ | 22,150 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日的余额 | $ | 11,830 | | | $ | 11,475 | | | $ | (1) | | | $ | (5) | | | $ | (4) | | | | | | | $ | 23,295 | |
净收入 | — | | | 521 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 521 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 19 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 19 | |
2024年6月30日的余额 | $ | 11,849 | | | $ | 11,996 | | | $ | (1) | | | $ | (5) | | | $ | (4) | | | | | | | $ | 23,835 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月 |
| | | | | 累计其他综合损失 | | | | | | |
| | | | | 净收益 | | 未实现净额 | | | | | | | | |
| 其他内容 | | | | (亏损) | | 收益(亏损)在 | | 养老金和 | | | | | | |
| 已缴费 | | 保留 | | 现金流 | | 可供-用于- | | OPEB | | | | | | 总 |
| 资本 | | 收益 | | 套期保值 | | 出售证券 | | 调整 | | | | | | 股权 |
2022年12月31日的余额 | $ | 11,832 | | | $ | 9,585 | | | $ | (1) | | | $ | (8) | | | $ | (2) | | | | | | | $ | 21,406 | |
净收入 | — | | | 744 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 744 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (2) | |
2023年6月30日的余额 | $ | 11,830 | | | $ | 10,329 | | | $ | (1) | | | $ | (6) | | | $ | (2) | | | | | | | $ | 22,150 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | $ | 11,830 | | | $ | 11,040 | | | $ | (1) | | | $ | (5) | | | $ | (4) | | | | | | | $ | 22,860 | |
净收入 | — | | | 956 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 956 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | 19 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 19 | |
2024年6月30日的余额 | $ | 11,849 | | | $ | 11,996 | | | $ | (1) | | | $ | (5) | | | $ | (4) | | | | | | | $ | 23,835 | |
杜克能源进步有限责任公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | $ | 1,636 | | | $ | 1,425 | | | $ | 3,424 | | | $ | 2,958 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 597 | | | 489 | | | 1,217 | | | 1,034 | |
运营、维护等 | 326 | | | 356 | | | 701 | | | 706 | |
折旧及摊销 | 306 | | | 296 | | | 645 | | | 611 | |
财产税和其他税 | 50 | | | 47 | | | 101 | | | 95 | |
资产减损和其他费用 | 9 | | | 3 | | | 9 | | | 7 | |
总运营支出 | 1,288 | | | 1,191 | | | 2,673 | | | 2,453 | |
出售其他资产及其他净收益 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
营业收入 | 348 | | | 235 | | | 752 | | | 506 | |
其他收入和费用,净 | 37 | | | 32 | | | 73 | | | 61 | |
利息支出 | 123 | | | 104 | | | 243 | | | 206 | |
所得税前收入 | 262 | | | 163 | | | 582 | | | 361 | |
所得税费用 | 39 | | | 23 | | | 87 | | | 52 | |
净收益和综合收益 | $ | 223 | | | $ | 140 | | | $ | 495 | | | $ | 309 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源进步有限责任公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 33 | | | $ | 18 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元92024年和美元82023年) | 189 | | | 139 | |
VIE的发票(扣除可疑账户备抵美元382024年和美元362023年) | 881 | | | 833 | |
来自附属公司的发票 | 4 | | | 16 | |
库存 | 1,303 | | | 1,227 | |
监管资产(包括美元472024年和美元392023年与VIE相关) | 785 | | | 942 | |
其他(包括美元322024年和美元312023年与VIE相关) | 73 | | | 72 | |
流动资产总额 | 3,268 | | | 3,247 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 41,226 | | | 39,283 | |
累计折旧和摊销 | (15,730) | | | (15,227) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 25,496 | | | 24,056 | |
其他非流动资产 | | | |
监管资产(包括美元7882024年和美元6432023年与VIE相关) | 4,487 | | | 4,546 | |
核退役信托基金 | 4,425 | | | 4,075 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 291 | | | 318 | |
其他 | 694 | | | 682 | |
其他非流动资产合计 | 9,897 | | | 9,621 | |
总资产 | $ | 38,661 | | | $ | 36,924 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 523 | | | $ | 634 | |
应付附属公司账款 | 285 | | | 332 | |
应付附属公司票据 | 727 | | | 891 | |
应计税金 | 150 | | | 176 | |
应计利息 | 123 | | | 114 | |
长期债务的当前期限(包括美元4402024年和美元342023年与VIE相关) | 479 | | | 72 | |
资产报废债务 | 214 | | | 244 | |
监管责任 | 285 | | | 300 | |
其他 | 493 | | | 481 | |
流动负债总额 | 3,279 | | | 3,244 | |
长期债务(包括美元8292024年和美元1,0792023年与VIE相关) | 11,714 | | | 11,492 | |
应付附属公司的长期债务 | 150 | | | 150 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 2,551 | | | 2,560 | |
资产报废债务 | 4,342 | | | 3,626 | |
监管责任 | 4,612 | | | 4,375 | |
经营租赁负债 | 280 | | | 293 | |
应计养老金和其他退休后福利成本 | 139 | | | 146 | |
投资税收抵免 | 127 | | | 129 | |
其他(包括美元122024年和2023年与VIE相关) | 165 | | | 102 | |
其他非流动负债总额 | 12,216 | | | 11,231 | |
承付款和或有事项 | | | |
股权 | | | |
会员权益 | 11,302 | | | 10,807 | |
| | | |
| | | |
负债和权益总额 | $ | 38,661 | | | $ | 36,924 | |
杜克能源进步有限责任公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 495 | | | $ | 309 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧和摊销(包括核燃料摊销) | 738 | | | 708 | |
AFUDC的股权构成 | (27) | | | (27) | |
| | | |
资产减损和其他费用 | 9 | | | 7 | |
递延所得税 | (33) | | | 32 | |
| | | |
| | | |
| | | |
资产报废义务付款 | (102) | | | (106) | |
利率退款拨备 | (1) | | | (24) | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | (99) | | | 108 | |
来自附属公司的发票 | 12 | | | (5) | |
库存 | (76) | | | (158) | |
其他流动资产 | 185 | | | (146) | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (70) | | | (33) | |
应付附属公司账款 | (47) | | | (258) | |
应计税金 | (27) | | | 44 | |
其他流动负债 | 79 | | | (21) | |
其他资产 | (86) | | | 107 | |
其他负债 | 35 | | | 37 | |
经营活动提供的净现金 | 985 | | | 574 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (1,373) | | | (1,193) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (922) | | | (490) | |
债务和股权证券的销售和到期收益 | 921 | | | 486 | |
应收附属公司票据 | — | | | (37) | |
其他 | (54) | | | (81) | |
投资活动所用现金净额 | (1,428) | | | (1,315) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 667 | | | 991 | |
| | | |
偿还长期债务的付款 | (41) | | | (39) | |
应付附属公司票据 | (164) | | | (239) | |
| | | |
| | | |
其他 | — | | | (1) | |
融资活动提供的现金净额 | 462 | | | 712 | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 19 | | | (29) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 51 | | | 79 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 70 | | | $ | 50 | |
补充披露: | | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 274 | | | $ | 198 | |
| | | |
杜克能源进步有限责任公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | |
| 截至三个月 |
| 2023年6月30日和2024年6月30日 |
(单位:百万) | 会员权益 |
2023年3月31日的余额 | $ | 10,478 | |
净收入 | 140 | |
| |
| |
| |
2023年6月30日的余额 | $ | 10,618 | |
| |
2024年3月31日的余额 | $ | 11,079 | |
净收入 | 223 | |
| |
| |
| |
2024年6月30日的余额 | $ | 11,302 | |
| |
| 截至六个月 |
| 2023年6月30日和2024年6月30日 |
(单位:百万) | 会员权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 10,309 | |
净收入 | 309 | |
| |
| |
| |
2023年6月30日的余额 | $ | 10,618 | |
| |
2023年12月31日的余额 | $ | 10,807 | |
净收入 | 495 | |
| |
| |
| |
2024年6月30日的余额 | $ | 11,302 | |
杜克能源佛罗里达州有限责任公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | $ | 1,716 | | | $ | 1,782 | | | $ | 3,152 | | | $ | 3,292 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 605 | | | 687 | | | 1,128 | | | 1,333 | |
运营、维护等 | 256 | | | 324 | | | 507 | | | 537 | |
折旧及摊销 | 262 | | | 245 | | | 510 | | | 435 | |
财产税和其他税 | 117 | | | 126 | | | 223 | | | 246 | |
资产减损和其他费用 | — | | | (2) | | | — | | | (1) | |
总运营支出 | 1,240 | | | 1,380 | | | 2,368 | | | 2,550 | |
出售其他资产及其他净收益 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
营业收入 | 476 | | | 402 | | | 785 | | | 743 | |
其他收入和费用,净 | 22 | | | 7 | | | 46 | | | 37 | |
利息支出 | 114 | | | 87 | | | 225 | | | 202 | |
所得税前收入 | 384 | | | 322 | | | 606 | | | 578 | |
所得税费用 | 75 | | | 64 | | | 118 | | | 115 | |
净收入 | $ | 309 | | | $ | 258 | | | $ | 488 | | | $ | 463 | |
| | | | | | | |
其他综合收入,扣除税 | | | | | | | |
可供出售证券的未实现收益 | — | | | — | | | — | | | 2 | |
其他综合收入,扣除税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | |
综合收益 | $ | 309 | | | $ | 258 | | | $ | 488 | | | $ | 465 | |
杜克能源佛罗里达州有限责任公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 35 | | | $ | 24 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元262024年和美元112023年) | 732 | | | 83 | |
VIE的发票(扣除可疑账户备抵美元02024年和美元202023年) | — | | | 532 | |
来自附属公司的发票 | 4 | | | 238 | |
| | | |
库存(包括美元4942024年和美元4622023年与VIE相关) | 716 | | | 674 | |
监管资产(包括美元602024年和美元592023年与VIE相关) | 367 | | | 720 | |
其他(包括美元352024年和美元372023年与VIE相关) | 61 | | | 51 | |
流动资产总额 | 1,915 | | | 2,322 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 29,459 | | | 28,353 | |
累计折旧和摊销 | (7,343) | | | (7,067) | |
净财产、厂房和设备 | 22,116 | | | 21,286 | |
其他非流动资产 | | | |
监管资产(包括美元7752024年和美元8032023年与VIE相关) | 1,939 | | | 1,883 | |
核退役信托基金 | 350 | | | 382 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 297 | | | 299 | |
其他 | 461 | | | 429 | |
其他非流动资产合计 | 3,047 | | | 2,993 | |
总资产 | $ | 27,078 | | | $ | 26,601 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款(包括 2132024年和美元1882023年与VIE相关) | $ | 735 | | | $ | 738 | |
应付附属公司账款 | 113 | | | 135 | |
应付附属公司票据 | 249 | | | 152 | |
应计税金 | 284 | | | 185 | |
应计利息 | 84 | | | 86 | |
长期债务的当前期限(包括美元592024年和美元3842023年与VIE相关) | 435 | | | 589 | |
资产报废债务 | 1 | | | 1 | |
监管责任 | 83 | | | 118 | |
其他 | 323 | | | 350 | |
流动负债总额 | 2,307 | | | 2,354 | |
长期债务(包括美元8012024年和美元8312023年与VIE相关) | 9,838 | | | 9,812 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 2,710 | | | 2,733 | |
资产报废债务 | 234 | | | 274 | |
监管责任 | 741 | | | 708 | |
经营租赁负债 | 245 | | | 251 | |
应计养老金和其他退休后福利成本 | 93 | | | 98 | |
投资税收抵免 | 242 | | | 242 | |
其他(包括美元02024年和美元62023年与VIE相关) | 118 | | | 86 | |
其他非流动负债总额 | 4,383 | | | 4,392 | |
承付款和或有事项 | | | |
股权 | | | |
会员权益 | 10,555 | | | 10,048 | |
累计其他综合损失 | (5) | | | (5) | |
权益总额 | 10,550 | | | 10,043 | |
负债和权益总额 | $ | 27,078 | | | $ | 26,601 | |
杜克能源佛罗里达州有限责任公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 488 | | | $ | 463 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值 | 592 | | | 556 | |
AFUDC的股权构成 | (8) | | | (6) | |
| | | |
资产减损和其他费用 | — | | | (1) | |
递延所得税 | (37) | | | (16) | |
| | | |
| | | |
| | | |
资产报废义务付款 | (42) | | | (25) | |
| | | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | (125) | | | (103) | |
来自附属公司的发票 | 234 | | | (3) | |
库存 | (30) | | | (80) | |
其他流动资产 | 298 | | | 403 | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | 36 | | | (261) | |
应付附属公司账款 | (22) | | | (65) | |
应计税金 | 99 | | | 208 | |
其他流动负债 | (49) | | | (41) | |
其他资产 | (44) | | | (23) | |
其他负债 | 47 | | | (9) | |
经营活动提供的净现金 | 1,437 | | | 997 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (1,251) | | | (1,232) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (67) | | | (83) | |
债务和股权证券的销售和到期收益 | 117 | | | 121 | |
| | | |
其他 | (138) | | | (81) | |
投资活动所用现金净额 | (1,339) | | | (1,275) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 177 | | | 82 | |
偿还长期债务的付款 | (365) | | | (40) | |
应付附属公司票据 | 97 | | | 224 | |
| | | |
其他 | (1) | | | (1) | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (92) | | | 265 | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 6 | | | (13) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 67 | | | 86 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 73 | | | $ | 73 | |
补充披露: | | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 455 | | | $ | 346 | |
杜克能源佛罗里达州有限责任公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日三个月 |
| | | 累计 | | |
| | | 其他 | | |
| | | 全面 | | |
| | | 损失 | | |
| | | 未实现净额 | | |
| | | 亏损发生在 | | |
| 会员的 | | 可供出售 | | 总 |
(单位:百万) | 股权 | | 证券 | | 股权 |
2023年3月31日的余额 | $ | 9,237 | | | $ | (6) | | | $ | 9,231 | |
净收入 | 258 | | | — | | | 258 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | (1) | | | — | | | (1) | |
2023年6月30日的余额 | $ | 9,494 | | | $ | (6) | | | $ | 9,488 | |
| | | | | |
2024年3月31日的余额 | $ | 10,227 | | | $ | (5) | | | $ | 10,222 | |
净收入 | 309 | | | — | | | 309 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | 19 | | | — | | | 19 | |
2024年6月30日的余额 | $ | 10,555 | | | $ | (5) | | | $ | 10,550 | |
| | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月 |
| | | 累计 | | |
| | | 其他 | | |
| | | 全面 | | |
| | | 损失 | | |
| | | 未实现净额 | | |
| | | 收益(亏损)在 | | |
| 会员的 | | 可供出售 | | 总 |
(单位:百万) | 股权 | | 证券 | | 股权 |
2022年12月31日的余额 | $ | 9,031 | | | $ | (8) | | | $ | 9,023 | |
净收入 | 463 | | | — | | | 463 | |
其他综合收益 | — | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 9,494 | | | $ | (6) | | | $ | 9,488 | |
| | | | | |
2023年12月31日的余额 | $ | 10,048 | | | $ | (5) | | | $ | 10,043 | |
净收入 | 488 | | | — | | | 488 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | 19 | | | — | | | 19 | |
2024年6月30日的余额 | $ | 10,555 | | | $ | (5) | | | $ | 10,550 | |
俄亥俄州杜克能源公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | | | | | |
稳压电力 | $ | 476 | | | $ | 465 | | | $ | 934 | | | $ | 939 | |
受管制的天然气 | 132 | | | 124 | | | 352 | | | 359 | |
| | | | | | | |
总营业收入 | 608 | | | 589 | | | 1,286 | | | 1,298 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 132 | | | 164 | | | 270 | | | 340 | |
天然气成本 | 21 | | | 20 | | | 82 | | | 112 | |
运营、维护等 | 121 | | | 121 | | | 247 | | | 244 | |
折旧及摊销 | 96 | | | 86 | | | 195 | | | 176 | |
财产税和其他税 | 102 | | | 84 | | | 204 | | | 164 | |
| | | | | | | |
总运营支出 | 472 | | | 475 | | | 998 | | | 1,036 | |
| | | | | | | |
营业收入 | 136 | | | 114 | | | 288 | | | 262 | |
其他收入和费用,净 | 4 | | | 13 | | | 10 | | | 21 | |
利息支出 | 47 | | | 43 | | | 92 | | | 79 | |
所得税前收入 | 93 | | | 84 | | | 206 | | | 204 | |
所得税费用 | 16 | | | 13 | | | 35 | | | 33 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益和综合收益 | $ | 77 | | | $ | 71 | | | $ | 171 | | | $ | 171 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
俄亥俄州杜克能源公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 11 | | | $ | 24 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元422024年和美元92023年) | 417 | | | 112 | |
| | | |
来自附属公司的发票 | 10 | | | 239 | |
应收附属公司票据 | 153 | | | — | |
库存 | 191 | | | 179 | |
| | | |
监管资产 | 83 | | | 73 | |
其他 | 29 | | | 134 | |
流动资产总额 | 894 | | | 761 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 13,596 | | | 13,210 | |
累计折旧和摊销 | (3,597) | | | (3,451) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 9,999 | | | 9,759 | |
其他非流动资产 | | | |
商誉 | 920 | | | 920 | |
监管资产 | 689 | | | 676 | |
| | | |
经营性租赁使用权资产净额 | 11 | | | 16 | |
| | | |
| | | |
其他 | 88 | | | 84 | |
其他非流动资产合计 | 1,708 | | | 1,696 | |
总资产 | $ | 12,601 | | | $ | 12,216 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 294 | | | $ | 338 | |
应付附属公司账款 | 55 | | | 71 | |
| | | |
应付附属公司票据 | 329 | | | 613 | |
应计税金 | 205 | | | 316 | |
应计利息 | 43 | | | 35 | |
长期债务当期到期日 | 150 | | | — | |
| | | |
资产报废债务 | 7 | | | 6 | |
监管责任 | 43 | | | 56 | |
其他 | 65 | | | 65 | |
流动负债总额 | 1,191 | | | 1,500 | |
长期债务 | 3,988 | | | 3,493 | |
应付附属公司的长期债务 | 25 | | | 25 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 1,304 | | | 1,272 | |
资产报废债务 | 129 | | | 130 | |
监管责任 | 476 | | | 497 | |
经营租赁负债 | 11 | | | 16 | |
应计养老金和其他退休后福利成本 | 93 | | | 97 | |
| | | |
| | | |
其他 | 94 | | | 86 | |
其他非流动负债总额 | 2,107 | | | 2,098 | |
承付款和或有事项 | | | |
股权 | | | |
普通股,$8.50面值,120授权股数为百万股;902024年和2023年已发行百万股 | 762 | | | 762 | |
额外实收资本 | 3,119 | | | 3,100 | |
留存收益 | 1,409 | | | 1,238 | |
| | | |
权益总额 | 5,290 | | | 5,100 | |
负债和权益总额 | $ | 12,601 | | | $ | 12,216 | |
俄亥俄州杜克能源公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 171 | | | $ | 171 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 197 | | | 178 | |
AFUDC的股权构成 | (2) | | | (3) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
递延所得税 | 17 | | | 12 | |
| | | |
| | | |
| | | |
资产报废义务付款 | (3) | | | (5) | |
| | | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | 31 | | | (14) | |
来自附属公司的发票 | 58 | | | — | |
库存 | (11) | | | (33) | |
其他流动资产 | 82 | | | 105 | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (21) | | | (30) | |
应付附属公司账款 | (16) | | | (12) | |
应计税金 | (111) | | | (135) | |
其他流动负债 | (6) | | | (48) | |
其他资产 | 34 | | | (19) | |
其他负债 | (38) | | | (44) | |
经营活动提供的净现金 | 382 | | | 123 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (417) | | | (435) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
出售其他资产的净收益 | — | | | 75 | |
应收附属公司票据 | (319) | | | (93) | |
其他 | (19) | | | (34) | |
投资活动所用现金净额 | (755) | | | (487) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 648 | | | 749 | |
| | | |
应付附属公司票据 | (284) | | | (388) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | (4) | | | (5) | |
融资活动提供的现金净额 | 360 | | | 356 | |
现金和现金等价物净减少 | (13) | | | (8) | |
期初现金及现金等价物 | 24 | | | 16 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 11 | | | $ | 8 | |
补充披露: | | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 93 | | | $ | 120 | |
| | | |
俄亥俄州杜克能源公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日三个月 |
| | | 其他内容 | | | | | | |
| 普普通通 | | 已缴费 | | 保留 | | | | 总 |
(单位:百万) | 库存 | | 资本 | | 收益 | | | | 股权 |
2023年3月31日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,100 | | | $ | 1,004 | | | | | $ | 4,866 | |
净收入 | — | | | — | | | 71 | | | | | 71 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,100 | | | $ | 1,075 | | | | | $ | 4,937 | |
| | | | | | | | | |
2024年3月31日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,100 | | | $ | 1,332 | | | | | $ | 5,194 | |
净收入 | — | | | — | | | 77 | | | | | 77 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他 | — | | | 19 | | | — | | | | | 19 | |
2024年6月30日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,119 | | | $ | 1,409 | | | | | $ | 5,290 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月 |
| | | 其他内容 | | | | | | |
| 普普通通 | | 已缴费 | | 保留 | | | | 总 |
(单位:百万) | 库存 | | 资本 | | 收益 | | | | 股权 |
2022年12月31日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,100 | | | $ | 904 | | | | | $ | 4,766 | |
净收入 | — | | | — | | | 171 | | | | | 171 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,100 | | | $ | 1,075 | | | | | $ | 4,937 | |
| | | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,100 | | | $ | 1,238 | | | | | $ | 5,100 | |
净收入 | — | | | — | | | 171 | | | | | 171 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他 | — | | | 19 | | | — | | | | | 19 | |
2024年6月30日的余额 | $ | 762 | | | $ | 3,119 | | | $ | 1,409 | | | | | $ | 5,290 | |
印第安纳公爵能源有限责任公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | $ | 747 | | | $ | 780 | | | $ | 1,506 | | | $ | 1,755 | |
运营费用 | | | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 223 | | | 248 | | | 494 | | | 697 | |
运营、维护等 | 161 | | | 180 | | | 341 | | | 364 | |
折旧及摊销 | 172 | | | 169 | | | 341 | | | 327 | |
财产税和其他税 | 16 | | | 7 | | | 30 | | | 25 | |
| | | | | | | |
总运营支出 | 572 | | | 604 | | | 1,206 | | | 1,413 | |
| | | | | | | |
营业收入 | 175 | | | 176 | | | 300 | | | 342 | |
其他收入和费用,净 | 15 | | | 14 | | | 28 | | | 28 | |
利息支出 | 58 | | | 52 | | | 115 | | | 104 | |
所得税前收入 | 132 | | | 138 | | | 213 | | | 266 | |
所得税费用 | 22 | | | 24 | | | 36 | | | 46 | |
净收入 | $ | 110 | | | $ | 114 | | | $ | 177 | | | $ | 220 | |
其他综合损失,扣除税款 | | | | | | | |
养老金和OPb调整 | — | | | — | | | (1) | | | — | |
综合收益 | $ | 110 | | | $ | 114 | | | $ | 176 | | | $ | 220 | |
印第安纳公爵能源有限责任公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 13 | | | $ | 8 | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元162024年和美元52023年) | 422 | | | 156 | |
| | | |
来自附属公司的发票 | 11 | | | 197 | |
应收附属公司票据 | 43 | | | — | |
库存 | 587 | | | 582 | |
| | | |
监管资产 | 107 | | | 102 | |
其他 | 86 | | | 98 | |
流动资产总额 | 1,269 | | | 1,143 | |
物业、厂房及设备 | | | |
成本 | 19,707 | | | 18,900 | |
累计折旧和摊销 | (6,681) | | | (6,501) | |
| | | |
净财产、厂房和设备 | 13,026 | | | 12,399 | |
其他非流动资产 | | | |
| | | |
监管资产 | 942 | | | 894 | |
| | | |
经营性租赁使用权资产净额 | 46 | | | 50 | |
| | | |
| | | |
其他 | 366 | | | 325 | |
其他非流动资产合计 | 1,354 | | | 1,269 | |
总资产 | $ | 15,649 | | | $ | 14,811 | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 284 | | | $ | 300 | |
应付附属公司账款 | 76 | | | 176 | |
| | | |
应付附属公司票据 | — | | | 256 | |
应计税金 | 86 | | | 66 | |
应计利息 | 61 | | | 54 | |
长期债务当期到期日 | 4 | | | 4 | |
| | | |
资产报废债务 | 162 | | | 120 | |
监管责任 | 181 | | | 209 | |
其他 | 213 | | | 184 | |
流动负债总额 | 1,067 | | | 1,369 | |
长期债务 | 4,646 | | | 4,348 | |
应付附属公司的长期债务 | 150 | | | 150 | |
其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 1,491 | | | 1,436 | |
资产报废债务 | 1,120 | | | 689 | |
监管责任 | 1,435 | | | 1,459 | |
经营租赁负债 | 42 | | | 46 | |
应计养老金和其他退休后福利成本 | 98 | | | 115 | |
投资税收抵免 | 186 | | | 186 | |
| | | |
其他 | 13 | | | — | |
其他非流动负债总额 | 4,385 | | | 3,931 | |
承付款和或有事项 | | | |
股权 | | | |
会员权益 | 5,401 | | | 5,012 | |
累计其他综合收益 | — | | | 1 | |
权益总额 | 5,401 | | | 5,013 | |
负债和权益总额 | $ | 15,649 | | | $ | 14,811 | |
印第安纳公爵能源有限责任公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 177 | | | $ | 220 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值 | 343 | | | 328 | |
AFUDC的股权构成 | (7) | | | (3) | |
| | | |
| | | |
递延所得税 | 22 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
资产报废义务付款 | (34) | | | (38) | |
| | | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | 29 | | | (81) | |
来自附属公司的发票 | (5) | | | — | |
库存 | (5) | | | (104) | |
其他流动资产 | 38 | | | 185 | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (10) | | | (94) | |
应付附属公司账款 | (59) | | | (17) | |
应计税金 | 20 | | | (12) | |
其他流动负债 | (13) | | | 124 | |
其他资产 | (44) | | | (26) | |
其他负债 | (4) | | | 78 | |
经营活动提供的净现金 | 448 | | | 560 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (489) | | | (450) | |
| | | |
| | | |
购买债务和股权证券 | (22) | | | (44) | |
债务和股权证券的销售和到期收益 | 18 | | | 38 | |
应收附属公司票据 | (160) | | | 134 | |
其他 | (4) | | | (39) | |
投资活动所用现金净额 | (657) | | | (361) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | 298 | | | 495 | |
偿还长期债务的付款 | — | | | (300) | |
应付附属公司票据 | (256) | | | (225) | |
母公司出资 | 235 | | | — | |
分配给母公司 | (62) | | | (188) | |
其他 | (1) | | | (1) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 214 | | | (219) | |
现金及现金等价物净增(减) | 5 | | | (20) | |
期初现金及现金等价物 | 8 | | | 31 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 13 | | | $ | 11 | |
补充披露: | | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 108 | | | $ | 116 | |
印第安纳公爵能源有限责任公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日三个月 |
| | | 累计其他 | | |
| | | 综合收益 | | |
| 成员的 | | 养老金和 | | 总 |
(单位:百万) | 股权 | | OPb调整 | | 股权 |
2023年3月31日的余额 | $ | 4,733 | | | $ | 1 | | | $ | 4,734 | |
净收入 | 114 | | | — | | | 114 | |
| | | | | |
| | | | | |
分配给母公司 | (21) | | | — | | | (21) | |
| | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 4,826 | | | $ | 1 | | | $ | 4,827 | |
| | | | | |
2024年3月31日的余额 | $ | 5,078 | | | $ | — | | | $ | 5,078 | |
净收入 | 110 | | | — | | | 110 | |
| | | | | |
来自家长的贡献 | 235 | | | — | | | 235 | |
分配给母公司 | (20) | | | — | | | (20) | |
其他 | (2) | | | — | | | (2) | |
2024年6月30日的余额 | $ | 5,401 | | | $ | — | | | $ | 5,401 | |
| | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月 |
| | | 累计其他 | | |
| | | 综合收益(亏损) | | |
| 会员的 | | 养老金和 | | 总 |
(单位:百万) | 股权 | | OPb调整 | | 股权 |
2022年12月31日的余额 | $ | 4,702 | | | $ | 1 | | | $ | 4,703 | |
净收入 | 220 | | | — | | | 220 | |
| | | | | |
| | | | | |
分配给母公司 | (96) | | | — | | | (96) | |
| | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 4,826 | | | $ | 1 | | | $ | 4,827 | |
| | | | | |
2023年12月31日的余额 | $ | 5,012 | | | $ | 1 | | | $ | 5,013 | |
净收入 | 177 | | | — | | | 177 | |
| | | | | |
来自家长的贡献 | 235 | | | — | | | 235 | |
分配给母公司 | (20) | | | — | | | (20) | |
其他 | (3) | | | (1) | | | (4) | |
2024年6月30日的余额 | $ | 5,401 | | | $ | — | | | $ | 5,401 | |
皮埃蒙特天然气公司
简明综合经营及全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | $ | 244 | | | $ | 236 | | | $ | 920 | | | $ | 911 | |
运营费用 | | | | | | | |
天然气成本 | 58 | | | 59 | | | 228 | | | 265 | |
运营、维护等 | 85 | | | 82 | | | 180 | | | 171 | |
折旧及摊销 | 64 | | | 59 | | | 126 | | | 116 | |
财产税和其他税 | 16 | | | 14 | | | 31 | | | 30 | |
资产减损和其他费用 | — | | | (5) | | | — | | | (4) | |
总运营支出 | 223 | | | 209 | | | 565 | | | 578 | |
| | | | | | | |
营业收入 | 21 | | | 27 | | | 355 | | | 333 | |
其他收入和费用,净 | 17 | | | 16 | | | 34 | | | 32 | |
利息支出 | 43 | | | 39 | | | 88 | | | 79 | |
所得税前收入(亏损) | (5) | | | 4 | | | 301 | | | 286 | |
所得税(福利)费用 | (1) | | | 1 | | | 59 | | | 51 | |
净(损失)收入和综合(损失)收入 | $ | (4) | | | $ | 3 | | | $ | 242 | | | $ | 235 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
皮埃蒙特天然气公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | |
资产 | | | | | |
流动资产 | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | 3 | | | $ | — | | | |
应收账款(扣除坏账准备净额#美元112024年和2023年) | 148 | | | 311 | | | |
| | | | | |
来自附属公司的发票 | 12 | | | 10 | | | |
| | | | | |
库存 | 47 | | | 112 | | | |
| | | | | |
监管资产 | 135 | | | 161 | | | |
其他 | 67 | | | 7 | | | |
流动资产总额 | 412 | | | 601 | | | |
物业、厂房及设备 | | | | | |
成本 | 12,409 | | | 11,908 | | | |
累计折旧和摊销 | (2,353) | | | (2,259) | | | |
| | | | | |
净财产、厂房和设备 | 10,056 | | | 9,649 | | | |
其他非流动资产 | | | | | |
商誉 | 49 | | | 49 | | | |
监管资产 | 416 | | | 410 | | | |
| | | | | |
经营性租赁使用权资产净额 | 4 | | | 4 | | | |
权益法投资未合并附属公司 | 78 | | | 78 | | | |
| | | | | |
其他 | 286 | | | 276 | | | |
其他非流动资产合计 | 833 | | | 817 | | | |
总资产 | $ | 11,301 | | | $ | 11,067 | | | |
负债和权益 | | | | | |
流动负债 | | | | | |
应付帐款 | $ | 208 | | | $ | 315 | | | |
应付附属公司账款 | 58 | | | 54 | | | |
| | | | | |
应付附属公司票据 | 684 | | | 538 | | | |
应计税金 | 37 | | | 89 | | | |
应计利息 | 39 | | | 39 | | | |
长期债务当期到期日 | 40 | | | 40 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
监管责任 | 85 | | | 98 | | | |
其他 | 72 | | | 77 | | | |
流动负债总额 | 1,223 | | | 1,250 | | | |
长期债务 | 3,629 | | | 3,628 | | | |
| | | | | |
其他非流动负债 | | | | | |
递延所得税 | 972 | | | 933 | | | |
资产报废债务 | 27 | | | 26 | | | |
监管责任 | 970 | | | 988 | | | |
经营租赁负债 | 9 | | | 10 | | | |
应计养老金和其他退休后福利成本 | 6 | | | 8 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | 171 | | | 172 | | | |
其他非流动负债总额 | 2,155 | | | 2,137 | | | |
承付款和或有事项 | | | | | |
股权 | | | | | |
普通股,无面值: 1002024年和2023年授权和发行的股份 | 1,635 | | | 1,635 | | | |
| | | | | |
留存收益 | 2,658 | | | 2,416 | | | |
| | | | | |
道达尔皮埃蒙特天然气公司股东权益 | 4,293 | | | 4,051 | | | |
非控制性权益 | 1 | | | 1 | | | |
权益总额 | 4,294 | | | 4,052 | | | |
负债和权益总额 | $ | 11,301 | | | $ | 11,067 | | | |
皮埃蒙特天然气公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 242 | | | $ | 235 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 127 | | | 117 | |
AFUDC的股权构成 | (13) | | | (10) | |
| | | |
资产减损和其他费用 | — | | | (4) | |
递延所得税 | 21 | | | 33 | |
未合并附属公司的收益权益 | (4) | | | (4) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(增加)减少 | | | |
| | | |
应收账款 | 162 | | | 317 | |
来自附属公司的发票 | (2) | | | (2) | |
库存 | 65 | | | 98 | |
其他流动资产 | (38) | | | (57) | |
增加(减少) | | | |
应付帐款 | (44) | | | (84) | |
应付附属公司账款 | 4 | | | (7) | |
应计税金 | (53) | | | (44) | |
其他流动负债 | (8) | | | 27 | |
其他资产 | (10) | | | (7) | |
其他负债 | 8 | | | 4 | |
经营活动提供的净现金 | 457 | | | 612 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (571) | | | (535) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | (29) | | | (15) | |
投资活动所用现金净额 | (600) | | | (550) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
发行长期债券所得收益 | — | | | 348 | |
| | | |
应付附属公司票据 | 146 | | | (410) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 146 | | | (62) | |
现金及现金等价物净增加情况 | 3 | | | — | |
期初现金及现金等价物 | — | | | — | |
期末现金及现金等价物 | $ | 3 | | | $ | — | |
补充披露: | | | |
| | | |
| | | |
重大非现金交易: | | | |
应计资本支出 | $ | 159 | | | $ | 126 | |
| | | |
皮埃蒙特天然气公司
简明综合权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日三个月 |
| | | | | | | 总 | | | | |
| | | | | | | 皮埃蒙特 | | | | |
| | | | | | | 天然气 | | | | |
| 普普通通 | | | | 保留 | | 公司 | | 非控制性 | | 总 |
(单位:百万) | 库存 | | | | 收益 | | 股权 | | 利益 | | 股权 |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 2,269 | | | $ | 3,904 | | | $ | 1 | | | $ | 3,905 | |
净收入 | — | | | | | 3 | | | 3 | | | — | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 2,272 | | | $ | 3,907 | | | $ | 1 | | | $ | 3,908 | |
| | | | | | | | | | | |
2024年3月31日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 2,662 | | | $ | 4,297 | | | $ | 1 | | | $ | 4,298 | |
净亏损 | — | | | | | (4) | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2024年6月30日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 2,658 | | | $ | 4,293 | | | $ | 1 | | | $ | 4,294 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月 |
| | | | | | | 总 | | | | |
| | | | | | | 皮埃蒙特 | | | | |
| | | | | | | 天然气 | | | | |
| 普普通通 | | | | 保留 | | 公司 | | 非控制性 | | 总 |
(单位:百万) | 库存 | | | | 收益 | | 股权 | | 利益 | | 股权 |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 2,037 | | | $ | 3,672 | | | $ | 1 | | | $ | 3,673 | |
净收入 | — | | | | | 235 | | | 235 | | | — | | | 235 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 2,272 | | | $ | 3,907 | | | $ | 1 | | | $ | 3,908 | |
| | | | | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 2,416 | | | $ | 4,051 | | | $ | 1 | | | $ | 4,052 | |
净收入 | — | | | | | 242 | | | 242 | | | — | | | 242 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2024年6月30日的余额 | $ | 1,635 | | | | | $ | 2,658 | | | $ | 4,293 | | | $ | 1 | | | $ | 4,294 | |
简明合并财务报表合并注释索引
以下简明合并财务报表的未经审计注释是合并呈列。以下列表指出脚注适用的注册人。
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| 适用附注 |
注册人 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 |
杜克能源 | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • |
杜克能源卡罗莱纳州 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
Progress Energy | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
杜克能源进步 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
佛罗里达杜克能源公司 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
俄亥俄州杜克能源公司 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
印第安纳杜克能源公司 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | | | • | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • |
皮埃蒙特 | • | | | | • | | • | | • | | | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | • | | • |
由于(I)Progress Energy合并了Duke Energy Progress、Duke Energy佛罗里达和其他不是注册人的子公司,以及(Ii)不是注册人但包括在合并后的Duke Energy Balance中的子公司,附注中的表格可能不会汇总。
1. 陈述的组织和基础
陈述的基础
这些简明合并财务报表是根据美国公认会计准则中期财务信息以及表格10-Q和S-X规则的说明编制的。因此,这些简明综合财务报表不包括GAAP要求的年度财务报表的所有信息和附注,应与Duke Energy截至2023年12月31日的年度报告Form 10-k中的综合财务报表一起阅读。
这些合并附注中的信息与简明合并财务报表合并附注索引中注明的每一名杜克能源注册人有关。然而,注册人中没有人对仅与Duke Energy或Duke Energy本身以外的子公司有关的信息做出任何陈述。
各公司管理层认为,这些简明综合财务报表反映了所有必要的正常经常性调整,以公平地呈现每一家Duke Energy注册商的财务状况和运营结果。Duke Energy的中期简明综合营运报表及各附属注册人的中期简明综合营运报表及全面收益报表所载的金额,并不一定代表因季节性温度变化对能源消耗的影响、监管规定、发电机组的维修时间、按市值计价的估值变动、商品价格变化及其他因素而对各自年度期间的预期金额。
在编制符合公认会计原则的财务报表时,管理层必须作出估计和假设,以影响财务报表日期的资产和负债报告金额、收入和费用报告金额以及或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计不同。
巩固的基础
这些简明综合财务报表包括剔除公司间交易和余额后,Duke Energy注册人和各自Duke Energy注册人控制的子公司或VIE的账户。有关VIE的其他信息,请参见附注13。这些简明综合财务报表还反映了Duke Energy注册人在某些共同拥有的发电和输电设施中的比例份额。
停产运营
杜克能源已选择将非持续业务的现金流与持续业务的现金流合并列报。除非另有说明,这些简明合并财务报表的附注不包括所有列报期间与非持续经营有关的金额。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的6个月中,杜克能源公司合并经营简明报表的税后非持续经营亏损包括与非控股权益相关的金额。杜克能源公司简明综合资产负债表中的非控股权益的一部分与本报告所述期间的非持续经营有关。关于与商业可再生能源处置小组有关的停产业务的讨论,见附注2。
非控股权益
杜克能源在某些不是全资拥有的子公司中保持着控股权。因此,Duke Energy合并了这些子公司,并将Duke Energy的净收益(亏损)、净资产和全面收益(亏损)中的第三方投资者部分作为非控股权。非控股权益作为权益组成部分计入简明综合资产负债表。Duke Energy拥有非控股权益的子公司的经营协议根据它们在各自子公司的所有权权益中按比例分配利润和亏损。因此,Duke Energy根据所有者按比例分配这些子公司的净收益或亏损和其他全面收益或亏损。
现金、现金等价物和限制性现金
杜克能源、杜克能源卡罗莱纳州、进步能源、杜克能源进步和佛罗里达杜克能源限制了主要与抵押品资产、托管存款和VIE相关的现金余额。有关更多信息,请参见附注11和13。限制性现金金额计入简明综合资产负债表中流动资产及其他非流动资产内的其他项目。下表列出了简明综合资产负债表中包含的现金、现金等价物和限制性现金的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | | | 公爵 | | 公爵 | 公爵 |
| 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | | 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 |
| 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 |
流动资产 | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | 390 | | $ | 9 | | $ | 85 | | $ | 33 | | $ | 35 | | | $ | 253 | | $ | 9 | | $ | 59 | | $ | 18 | | $ | 24 | |
其他 | 74 | | 10 | | 64 | | 32 | | 32 | | | 76 | | 9 | | 67 | | 31 | | 36 | |
其他非流动资产 | | | | | | | | | | | |
其他 | 18 | | 1 | | 11 | | 5 | | 6 | | | 16 | | 1 | | 9 | | 2 | | 7 | |
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 482 | | $ | 20 | | $ | 160 | | $ | 70 | | $ | 73 | | | $ | 345 | | $ | 19 | | $ | 135 | | $ | 51 | | $ | 67 | |
| | | | | | | | | | | |
盘存
2024年6月30日和2023年12月31日,库存核销拨备并不重大。 库存的组成部分如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
材料和用品 | $ | 3,254 | | | $ | 1,094 | | | $ | 1,588 | | | $ | 1,051 | | | $ | 537 | | | $ | 150 | | | $ | 373 | | | $ | 12 | |
煤,煤 | 846 | | | 372 | | | 233 | | | 146 | | | 87 | | | 29 | | | 212 | | | — | |
天然气、石油和其他燃料 | 290 | | | 43 | | | 198 | | | 106 | | | 92 | | | 12 | | | 2 | | | 35 | |
总库存 | $ | 4,390 | | | $ | 1,509 | | | $ | 2,019 | | | $ | 1,303 | | | $ | 716 | | | $ | 191 | | | $ | 587 | | | $ | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
材料和用品 | $ | 3,086 | | | $ | 1,075 | | | $ | 1,465 | | | $ | 963 | | | $ | 502 | | | $ | 139 | | | $ | 361 | | | $ | 12 | |
煤,煤 | 842 | | | 364 | | | 231 | | | 154 | | | 77 | | | 28 | | | 219 | | | — | |
天然气、石油和其他燃料 | 364 | | | 45 | | | 205 | | | 110 | | | 95 | | | 12 | | | 2 | | | 100 | |
总库存 | $ | 4,292 | | | $ | 1,484 | | | $ | 1,901 | | | $ | 1,227 | | | $ | 674 | | | $ | 179 | | | $ | 582 | | | $ | 112 | |
其他非流动资产
杜克能源通过一家不受监管的子公司在2022年5月的卡罗莱纳州长湾海上风能拍卖中获胜,并记录了1美元的资产。150截至2024年6月30日和2023年12月31日,与合并资产负债表上其他非流动资产内其他非流动资产内的安排有关的安排。该资产按历史成本计入EU&I分部,如果情况显示账面价值可能无法收回,则须进行减值测试。
应付帐款
杜克能源有一项自愿的供应链融资计划(“计划”),允许杜克能源供应商自行决定以利用杜克能源信用评级的利率将其应收账款从杜克能源出售给一家全球金融机构,并且与供应商根据自己的信用评级提供的利率相比,可能会产生优惠的条款。参与该计划的供应商可自行决定将哪些发票出售给金融机构。供应商关于销售发票的决定不会影响Duke Energy的付款条款,这些条款是基于Duke Energy与供应商之间谈判的商业条款,而不考虑计划的参与。无论供应商是否选择参加该计划,杜克能源公司与其供应商之间谈判的商业条款都是一致的。Duke Energy不会就该计划发布任何担保,也不会参与供应商和金融机构之间的谈判。杜克能源在供应商参与该计划的决定中没有经济利益,也不会因供应商参与该计划而从金融机构获得任何利息、费用或其他利益。
下表是截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月确认未偿债务的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日的三个月 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
| 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
截至2023年3月31日已确认的未偿债务 | $ | 52 | | $ | 7 | | $ | 15 | | $ | 6 | | $ | 9 | | $ | — | | $ | — | | $ | 29 | |
期间确认的发票 | 55 | | 10 | | 20 | | 12 | | 8 | | 2 | | — | | 24 | |
期内已确认支付发票 | (67) | | (12) | | (21) | | (6) | | (15) | | — | | — | | (34) | |
截至2023年6月30日的确认未偿债务 | $ | 40 | | $ | 5 | | $ | 14 | | $ | 12 | | $ | 2 | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 19 | |
| | | | | | | | |
截至2024年3月31日已确认的未偿债务 | $ | 76 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | — | | $ | 74 | |
期间确认的发票 | 63 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 63 | |
期内已确认支付发票 | (111) | | — | | (2) | | — | | (2) | | — | | — | | (109) | |
截至2024年6月30日已确认的未偿债务 | $ | 28 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 28 | |
| | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
| 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
截至2022年12月31日已确认的未偿债务 | $ | 87 | | $ | 6 | | $ | 19 | | $ | 8 | | $ | 11 | | $ | 5 | | $ | — | | $ | 57 | |
期间确认的发票 | 114 | | 20 | | 42 | | 23 | | 19 | | 3 | | — | | 49 | |
期内已确认支付发票 | (161) | | (21) | | (47) | | (19) | | (28) | | (6) | | — | | (87) | |
截至2023年6月30日已确认的未偿债务 | $ | 40 | | $ | 5 | | $ | 14 | | $ | 12 | | $ | 2 | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 19 | |
| | | | | | | | |
截至2023年12月31日已确认的未偿债务 | $ | 50 | | $ | — | | $ | 3 | | $ | — | | $ | 3 | | $ | — | | $ | — | | $ | 47 | |
期间确认的发票 | 120 | | — | | 1 | | — | | 1 | | — | | — | | 119 | |
期内已确认支付发票 | (142) | | — | | (4) | | — | | (4) | | — | | — | | (138) | |
截至2024年6月30日已确认的未偿债务 | $ | 28 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 28 | |
新会计准则
2024年,杜克能源注册机构没有采用新的会计准则。
2. 性情
商业可再生能源部门的销售
2023年,杜克能源完成了商业可再生能源业务部门几乎所有资产的出售。杜克能源于2023年10月25日完成了与Brookfield的交易,交易收益为美元。1.1200亿美元,约一半的收益在成交时收到,其余的到期18在关门几个月后。待收余款余额为#美元538截至2024年6月30日,商业可再生能源处置集团的应收账款中包括100万美元和531截至2023年12月31日,在Duke Energy的合并资产负债表上,100万美元包括在其他非流动资产中。剩余资产的处置过程预计将于2024年完成,处置的净收益预计不会很大。
持有待售资产和停产业务
商业可再生能源处置集团在2022年第四季度被归类为持有待售和非持续运营。未将公司债务利息分配给非持续经营,也未对综合全面收益表、综合现金流量表或综合权益变动表内的历史活动进行任何调整。除非另有说明,这些合并财务报表的附注不包括列报的所有期间与非持续经营有关的数额。
下表列出了包括在Duke Energy综合资产负债表中的主要类别待售资产和与待售资产相关的负债的账面价值。
| | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | |
持有待售流动资产 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他 | $ | 4 | | | $ | 14 | | |
持有待售流动资产总额 | 4 | | | 14 | | |
持有待售非流动资产 | | | | |
物业、厂房及设备 | | | | |
成本 | 98 | | | 247 | | |
累计折旧和摊销 | (24) | | | (57) | | |
净财产、厂房和设备 | 74 | | | 190 | | |
经营性租赁使用权资产净额 | 4 | | | 4 | | |
| | | | |
其他 | — | | | 3 | | |
持有待售的其他非流动资产总额 | 4 | | | 7 | | |
持有待售资产总额 | $ | 82 | | | $ | 211 | | |
与待售资产相关的当前负债 | | | | |
应付帐款 | $ | 19 | | | $ | 9 | | |
应计税金 | 1 | | | 3 | | |
长期债务当期到期日 | 43 | | | 5 | | |
大宗商品对冲未实现损失 | 16 | | | 68 | | |
其他 | 2 | | | 37 | | |
与待售资产相关的流动负债总额 | 81 | | | 122 | | |
与待售资产相关的非流动负债 | | | | |
长期债务 | — | | | 39 | | |
| | | | |
经营租赁负债 | 5 | | | 5 | | |
资产报废债务 | 8 | | | 8 | | |
大宗商品对冲未实现损失 | 88 | | | 94 | | |
其他 | 11 | | | 11 | | |
与待售资产相关的其他非流动负债总额 | 112 | | | 157 | | |
与持有待售资产相关的总负债 | $ | 193 | | | $ | 279 | | |
| | | | |
| | | | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日,非控制性权益余额为美元131000万美元和300万美元66分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
下表列出了商业可再生能源处置组的业绩,这些业绩已计入杜克能源公司综合经营报表中的已终止经营损失(扣除税后)中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | 截至六个月 |
| 6月30日, | 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 |
营业收入 | $ | 13 | | | $ | 110 | | $ | 7 | | | $ | 190 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
运营、维护等 | 12 | | | 88 | 16 | | | 177 |
| | | | | | |
财产税和其他税 | 1 | | | 9 | 1 | | | 19 |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他收入和支出,净额 | — | | | (3) | | — | | | (7) | |
利息开支 | — | | | 12 | 2 | | | 43 |
处置损失 | 15 | | | 1,214 | | 5 | | | 1,434 | |
所得税前亏损 | (15) | | | (1,216) | | (17) | | | (1,490) | |
所得税优惠 | (5) | | | (261) | | (4) | | | (326) | |
停产损失 | $ | (10) | | | $ | (955) | | $ | (13) | | | $ | (1,164) | |
加:计入已终止业务的非控股权益净亏损 | — | | | 7 | | — | | | 71 | |
可归因于杜克能源公司的停产净亏损 | $ | (10) | | | $ | (948) | | $ | (13) | | | $ | (1,093) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
商业可再生能源处置集团持有待售资产的上述金额反映了针对物业、厂房和设备记录的税前减值约#美元1691000万美元和300万美元278分别截至2024年6月30日和2023年12月31日。如有需要,剩余资产的账面金额将根据最终处置金额进行更新。
杜克能源已选择不单独披露杜克能源合并现金流量表的停产业务。下表汇总了杜克能源与商业可再生能源处置集团相关的非持续业务的现金流。
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 |
| 6月30日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
现金流由(用于): | | | |
经营活动 | $ | 7 | | | $ | 274 | |
投资活动 | (13) | | | (417) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他与销售有关的事宜
杜克能源(母公司)和几家位于ERCOT市场的杜克能源可再生能源项目公司,在2021年2月发生的德克萨斯州风暴URI引发的几起诉讼中被点名。在2023年10月完成交易的同时,与此事有关的所有项目公司的法律行动都转移到了Brookfield的附属公司,只有一家除外。2024年5月,诉讼中的剩余索赔被转移到与出售部分剩余商业可再生能源资产有关的买方手中。有关更多信息,请参见注5。
作为分布式发电集团购售协议的一部分,杜克能源已同意保留某些担保,有效期在2029年至2034年之间,这些担保与税务股权合作伙伴的资产和运营相关,将通过出售进行处置。杜克能源已经从买家那里获得了关于未来履约义务的某些担保,以帮助限制杜克能源在保留担保下的风险敞口。担保的公允价值无关紧要,因为杜克能源认为,根据这些担保,不太可能出现履约条件。
3. 业务细分
杜克能源
Duke Energy的部门结构包括以下内容二细分:EU & I和GU & I。
欧盟和I部门主要包括杜克能源公司在卡罗来纳州、佛罗里达州和中西部受监管的电力公司。欧盟& I还包括杜克能源公司的输电基础设施投资和卡罗莱纳长滩的海上风电合同。
GU & I部门包括皮埃蒙特、杜克能源公司在俄亥俄州和肯塔基州的天然气本地分销公司以及杜克能源公司的天然气储存、中游管道和可再生天然气投资。
杜克能源公司的其余业务列为其他业务,主要包括控股公司债务的利息费用、未分配的企业成本、杜克能源公司的全资专属保险公司Bison以及杜克能源公司在国家甲醇公司的所有权权益。
业务分部信息如下表所示。呈列的分部资产不包括公司间资产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 |
| 电式 | | 燃气 | | | | 总 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | | | 细分市场 | | 其他 | | 淘汰 | | 总 |
无党派收入 | $ | 6,802 | | | $ | 359 | | | | | $ | 7,161 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 7,172 | |
部门间收入 | 18 | | | 22 | | | | | 40 | | | 29 | | | (69) | | | — | |
总收入 | $ | 6,820 | | | $ | 381 | | | | | $ | 7,201 | | | $ | 40 | | | $ | (69) | | | $ | 7,172 | |
分部收入(亏损)(a) | $ | 1,090 | | | $ | 6 | | | | | $ | 1,096 | | | $ | (200) | | | $ | — | | | $ | 896 | |
添加:非控股权益 | | | | | | | | | | | | | 21 | |
加:优先股股息 | | | | | | | | | | | | | 14 | |
停产经营 | | | | | | | | | | | | | (10) | |
净收入 | | | | | | | | | | | | | $ | 921 | |
细分资产(b) | $ | 159,770 | | | $ | 17,600 | | | | | $ | 177,370 | | | $ | 4,205 | | | $ | — | | | $ | 181,575 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
| 电式 | | 燃气 | | | | 总 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | | | 细分市场 | | 其他 | | 淘汰 | | 总 |
无党派收入 | $ | 6,232 | | | $ | 337 | | | | | $ | 6,569 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 6,578 | |
部门间收入 | 18 | | | 22 | | | | | 40 | | | 25 | | | (65) | | | — | |
总收入 | $ | 6,250 | | | $ | 359 | | | | | $ | 6,609 | | | $ | 34 | | | $ | (65) | | | $ | 6,578 | |
分部收入(亏损) | $ | 850 | | | $ | 25 | | | | | $ | 875 | | | $ | (161) | | | $ | — | | | $ | 714 | |
添加:非控股权益 | | | | | | | | | | | | | 16 | |
加:优先股股息 | | | | | | | | | | | | | 14 | |
停产经营 | | | | | | | | | | | | | (948) | |
净亏损 | | | | | | | | | | | | | $ | (204) | |
(a)欧盟和我包括美元42 资产减损和其他费用中记录的百万美元2 运营、维护和其他方面的百万美元,以及一美元11 与南卡罗来纳州利率案件命令相关的杜克能源公司和杜克能源进步公司的浓缩合并运营说明书中记录了百万美元的减少。
(b)其他包括与商业可再生能源处置组相关的待售资产余额。参阅附注 2以获取更多信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 |
| 电式 | | 燃气 | | | | 总 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | | | 细分市场 | | 其他 | | 淘汰 | | 总 |
无党派收入 | $ | 13,587 | | | $ | 1,238 | | | | | $ | 14,825 | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 14,843 | |
部门间收入 | 36 | | | 45 | | | | | 81 | | | 60 | | | (141) | | | — | |
总收入 | $ | 13,623 | | | $ | 1,283 | | | | | $ | 14,906 | | | $ | 78 | | | $ | (141) | | | $ | 14,843 | |
分部收入(亏损)(a) | $ | 2,111 | | | $ | 290 | | | | | $ | 2,401 | | | $ | (403) | | | $ | — | | | $ | 1,998 | |
添加:非控股权益 | | | | | | | | | | | | | 34 | |
加:优先股股息 | | | | | | | | | | | | | 53 | |
停产经营 | | | | | | | | | | | | | (13) | |
净收入 | | | | | | | | | | | | | $ | 2,072 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| 电式 | | 燃气 | | | | 总 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | | | 细分市场 | | 其他 | | 淘汰 | | 总 |
无党派收入 | $ | 12,613 | | | $ | 1,225 | | | | | $ | 13,838 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 13,854 | |
部门间收入 | 35 | | | 45 | | | | | 80 | | | 49 | | | (129) | | | — | |
总收入 | $ | 12,648 | | | $ | 1,270 | | | | | $ | 13,918 | | | $ | 65 | | | $ | (129) | | | $ | 13,854 | |
分部收入(亏损) | $ | 1,641 | | | $ | 312 | | | | | $ | 1,953 | | | $ | (329) | | | $ | — | | | $ | 1,624 | |
添加:非控股权益 | | | | | | | | | | | | | (27) | |
加:优先股股息 | | | | | | | | | | | | | 53 | |
停产经营 | | | | | | | | | | | | | (1,093) | |
净收入 | | | | | | | | | | | | | $ | 557 | |
| | | | | | | | | | | | | |
(a)欧盟和我包括美元42 资产减损和其他费用中记录的百万美元2 运营、维护和其他方面的百万美元,以及一美元11 与南卡罗来纳州利率案件命令相关的杜克能源公司和杜克能源进步公司的浓缩合并运营说明书中记录了百万美元的减少。
俄亥俄州杜克能源公司
俄亥俄州杜克能源公司 二可报告分部,EU & I和GU & I。俄亥俄州杜克能源公司的其余业务列为其他业务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 |
| 电式 | | 燃气 | | 总 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | 细分市场 | | 其他 | | 淘汰 | | 总 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 476 | | | $ | 132 | | | $ | 608 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 608 | |
分部收入(亏损)/净利润 | $ | 69 | | | $ | 9 | | | $ | 78 | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | 77 | |
| | | | | | | | | | | |
细分资产 | $ | 8,034 | | | $ | 4,389 | | | $ | 12,423 | | | $ | 13 | | | $ | 165 | | | $ | 12,601 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
| 电式 | | 燃气 | | 总 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | 细分市场 | | 其他 | | | | 总 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 465 | | | $ | 124 | | | $ | 589 | | | $ | — | | | | | $ | 589 | |
分部收入(亏损)/净利润 | $ | 54 | | | $ | 18 | | | $ | 72 | | | $ | (1) | | | | | $ | 71 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 |
| 电式 | | 燃气 | | 总 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | 细分市场 | | 其他 | | | | 总 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 934 | | | $ | 352 | | | $ | 1,286 | | | $ | — | | | | | $ | 1,286 | |
分部收入(亏损)/净利润 | $ | 124 | | | $ | 50 | | | $ | 174 | | | $ | (3) | | | | | $ | 171 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| 电式 | | 燃气 | | 总 | | | | | | |
| 公用事业和 | | 公用事业和 | | 可报告 | | | | | | |
(单位:百万) | 基础设施 | | 基础设施 | | 细分市场 | | 其他 | | | | 总 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 939 | | | $ | 359 | | | $ | 1,298 | | | $ | — | | | | | $ | 1,298 | |
分部收入(亏损)/净利润 | $ | 103 | | | $ | 70 | | | $ | 173 | | | $ | (2) | | | | | $ | 171 | |
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4. 监管事项
费率相关信息
NCUC、PSCSC、FPSC、IURC、PUCO、TPUC和KCSC批准其州内零售电力和天然气服务的费率。FERC批准向按成本费率提供服务的批发客户(不包括俄亥俄州和印第安纳州)的电力销售费率以及输电服务的销售费率。FERC还监管新州际天然气管道项目的认证和选址。对于公开的监管事项,除非另有说明,子公司注册人和肯塔基杜克能源公司无法预测其各自事项的结果或最终解决方案。
杜克能源卡罗莱纳州和杜克能源进步
核站N后续许可证续订
2021年6月7日,卡罗莱纳州杜克能源公司向美国核管理委员会(NRC)提交了随后的Oconee核电站(ONS)许可证续签(SLR)申请,要求续签ONS的运营许可证20好几年了。SLR将把该设施的运营范围从60至80好几年了。1号和2号机组的当前许可证将于2033年到期,3号机组的许可证将于2034年到期。根据2021年7月28日的联邦登记通知,NRC提供了一项60-国家统计局随后颁发的续签许可证可能影响其利益的人的评议期,以提交听证请求和干预许可请愿书。2021年9月27日,Beyond核能和塞拉俱乐部(请愿人)提交了听证请求和干预请愿书(听证请求)和放弃请愿书。听证请求建议三并声称卡罗莱纳州杜克能源公司没有满足1969年修订的《国家环境政策法》(NEPA)或NRC的《国家环境政策法》实施条例。继卡罗莱纳州杜克能源公司的答复和请愿人的答复后,2022年2月11日,原子安全和许可委员会(ASLB)发布了对听证会请求的裁决,发现请愿人未能证明拟议的争辩是可提起诉讼的。美国律师协会还驳回了请愿人的豁免请求,并终止了听证请求程序。
2022年2月24日,核管理委员会在SLR上诉中发布了一项裁决,涉及佛罗里达电力和光线公司在佛罗里达州的土耳其点核电站。NRC裁定,NRC的许可证续签通用环境影响声明(GEIS)不适用于SLR,因为GEIS不涉及SLR。这一决定推翻了2020年NRC的一项决定,该决定发现GEIS适用于SLR。尽管土耳其点位并非由杜克能源注册机构拥有或运营,但国家能源管理委员会的命令适用于包括英国国家统计局在内的所有SLR申请者。NRC的命令还表示,在NRC工作人员完成了对每一项申请的充分的《国家环境政策法》审查之前,不会发放后续的续签许可证。2022年4月5日,NRC批准了一项为期24个月的规则制定计划,该计划将使NRC工作人员能够完成足够的《国家环境政策法》审查。尽管SLR申请者可以等到规则制定完成,但NRC还指出,申请者可以在规则制定完成之前提交其环境报告的补编,提供SLR期间的环境影响信息。2022年11月7日,卡罗莱纳州杜克能源公司提交了一份环境报告附录,阐述了SLR期间的环境影响。2024年3月6日,NRC工作人员向NRC提交了规则制定,其中包括最新的GEIS。核管理委员会批准了这一出版物。最终规则o的n2024年5月16日。更新的地理信息系统已于2024年8月1日定稿并发布,最终规则预计将于2024年8月初发布。
2022年12月19日,NRC在《联邦登记册》上发布了一份通知,称NRC将进行有限的范围划分过程,以收集必要的额外信息,以准备一份环境影响声明(EIS),以评估国家统计局在SLR期间的环境影响。NRC收到了环境保护局和请愿人的意见,这些意见确定了NRC在环境影响报告书中应考虑的18个潜在影响,包括但不限于气候变化和洪水、环境正义、严重事故和外部事件。2024年2月8日,NRC发布了Oconee特定地点的EIS草案。NRC和EPA发布了这份通知,要求公众就英国国家统计局网站特定的环境影响报告书草案提交意见。2024年4月29日,上诉人提出听证请求。该请求提出了三个论点,并声称国家统计局特定地点的《环境影响报告书》草案不足以满足《国家环境政策法》和国家RC的《国家环境政策法》实施条例的要求。按照ASLB的命令,卡罗莱纳州杜克能源公司在2024年5月31日之前对拟议的争议做出了回应。2024年6月24日,ASLP召开了一次听证会前会议,以获取信息并就请愿人的论点的可采性提出问题。ASLB的决定预计将于2024年8月发布。
2022年12月19日,NRC发布了SLR应用程序安全部分的安全评估报告(SER)。NRC确定卡罗莱纳州杜克能源公司符合适用法规的要求,并确定了已经或将采取的行动,以管理老化的影响和解决时间限制的分析。2023年2月2日,卡罗莱纳州杜克能源公司和NRC与反应堆保障措施咨询委员会(ACRS)举行了会议,讨论了有关SER和SLR应用的问题。2023年2月25日,ACRS向NRC发布了一份关于ONS SLR应用的安全方面的报告,报告得出结论,卡罗莱纳州杜克能源公司为管理与年龄相关的退化而制定的计划和承诺提供了信心,即ONS可以在随后的延长运行期内按照其当前的许可基础运营,而不会对公众的健康和安全造成不应有的风险,应批准ONS的SLR申请。
尽管NRC的GEIS适用性决定推迟了SLR程序的完成,但卡罗莱纳州杜克能源公司认为这不会改变英国国家统计局随后续签的许可证最终被发放的可能性,尽管卡罗莱纳州杜克能源公司不能保证许可证申请过程的结果。
Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress打算寻求续签经营许可证和20-延长所有核电站的许可证年限。
杜克能源卡罗莱纳州
2023年北卡罗来纳州差饷案件
2023年1月19日,卡罗莱纳州杜克能源公司向NCUC提交了PBR申请,要求增加基本费率零售收入。PBR应用程序包括一项多年期利率计划(MYRP),以收回三年制MYRP期间。除了MYRP外,PBR应用程序还包括收入分享机制、居民脱钩机制和绩效激励机制(PIMS),以满足HB的要求951.最初提交的申请要求整体零售收入增加美元。501在第一年达到100万美元,172第2年为100万美元,150第3年为4,000,000美元,合计为3,000,000美元8231000万美元,或15.7%,到2026年初。T电价上涨主要是由于自上次电价案例以来的输电和配电投资,以及根据卡罗莱纳州碳计划(Carolinas Carbon Plan)在MYRP中包括的对能源储存和太阳能资产的投资。
2023年8月22日,卡罗莱纳州杜克能源公司向NCUC提交了与其PBR申请相关的公共工作人员的部分和解协议。除其他外,部分和解协议包括北卡罗来纳州相当大一部分零售费率基数约为美元的历史基数19.51,000亿美元和所有基本工程项目及相关费用将计入三年制MYRP,包括#美元4.6200亿(北卡罗来纳州零售分配)预计将在MYRP期间投入使用。此外,部分和解包括经某些调整后的关于折旧率、电网改善计划费用的回收以及PIMS、跟踪指标与T条件下的居民脱钩机制他的PBR应用程序。2023年8月28日,卡罗莱纳州杜克能源公司向NCUC提交了第二份与公共工作人员达成的部分和解协议,以解决其他问题,包括通过一个独立的附加条款,未来处理与通胀削减法案相关的核生产税收抵免,这将提供以下好处客户从2025年1月1日开始。
12月1日2023年5月5日,NCUC发布了一项命令,批准了杜克能源卡罗莱纳州的PBR申请,该申请经部分和解和该命令修改,包括整体零售收入增加$436在第一年达到100万美元,174第2年为100万美元,158第3年为4,000,000美元,合计为3,000,000美元7681000万美元。T他的命令确立了10.1%基于股权比率:53%,经批准,但有某些调整、折旧率、电网改进计划费用和某些延期COV的回收与身份证相关的费用。此外,《住宅脱钩机制》和《私营部门管理计划》已根据方案预算审查申请的要求获得批准,并由部分解决办法加以修订。 卡罗莱纳州杜克能源公司于2023年9月1日实施临时费率,但需退款。新修订的第一年税率和住宅脱钩于2024年1月15日实施。
2024年2月13日,多个当事人提交了2023年12月15日NCUC令的上诉通知书。上诉通知由卡罗莱纳公平公用事业费率工业集团(CIGFUR)III提交,CIGFUR III是由各种电力成员公司(统称为EMC)和北卡罗来纳州总检察长办公室(AGO)组成的集合。CIGFUR III和EMCS就类别间补贴削减百分比和输电成本分摊规定提出上诉。此外,CIGFUR III呼吁NCUC取消同等百分比的燃料成本分配方法。审裁处就几个问题提出上诉,包括授权的净资产收益率以及某些费率设计和会计事项.2024年3月1日,卡罗莱纳公用事业客户协会就几个问题提出上诉,包括授权的净资产收益率以及某些费率设计和会计事项。2024年7月,北卡罗来纳州最高法院合并了上诉与NCUC关于杜克能源进步PBR申请的命令的平行上诉。简报会定于2024年11月22日前完成。卡罗莱纳州杜克能源公司预计将在2025年第三季度做出决定。
2024年南卡罗来纳州税率案
2024年1月4日,卡罗莱纳州杜克能源公司提起利率诉讼PSCSC要求增加基本利率零售收入。2024年5月17日,卡罗莱纳州杜克能源公司和监管人员办公室以及其他消费者、环境和工业干预方提交了和解结果的协议和规定处理基本利率程序中的所有问题。和解协议的主要组成部分包括一美元。240每年增加100万客户费率,之前减少了联邦不受保护的财产、厂房和设备相关编辑的客户加速返还客户的费用$84在第一个月中每年两年.该规定包括净资产收益率为9.94%,股权比例为51.21%,并解决公司在电网、新公司总部和环境合规成本方面的持续投资的收回。PSCSC于2024年5月20日举行了听证会,以考虑支持该规定的证据。2024年7月3日,PSCSC发布了最终命令,批准了提高基本利率,并批准了协议的几乎所有组成部分和和解规定。该命令修订了对某些环境合规成本的收回,这是和解协议中唯一没有得到PSCSC完全批准的条款。因此,卡罗莱纳州杜克能源公司确认税前费用为#美元。33在资产减值和其他费用内的百万美元,$2运营、维护和其他方面的10万美元,部分由1美元抵消11利息支出减少100万美元,对于截至三个月和六个月 2024年6月30日,在浓缩上D业务合并报表。根据订单,在加快编辑回馈客户后,费率净增加$150头两年每年1.8亿美元。修订后的客户费率ES于2024年8月1日生效,并D是基于南卡罗来纳州$的零售费率基数。7.41000亿美元。
马歇尔燃气轮机CPCN
2024年3月14日,卡罗莱纳州杜克能源公司向NCUC提交了建造和运营申请二现有马歇尔蒸汽站现场的氢能先进级单循环燃气轮机(CT)。这个二新的CT-总计约850兆瓦-将使马歇尔1号和2号燃煤机组退役,并提供增量产能以支持系统容量需求,并扩大灵活性以支持可再生能源的整合。正在等待监管部门的批准,建设计划于2026年开始,CTS的目标是在2028年底投入使用。作为申请的一部分,Duke Energy Carolinas指出,拟议设施的在建工程将计入AFUDC,不会在费率基础上,因此不会影响Duke Energy Carolinas在建设期间对北卡罗来纳州的零售收入要求。2029年,北卡罗来纳州对拟议设施的零售收入要求估计为$1042000万,相当于大约平均零售率增加了2.2在所有班级中的百分比。
杜克能源进步
2022年北卡罗来纳州差饷案件
2022年10月6日,Duke Energy Progress向NCUC提交了PBR申请,要求增加基本费率零售收入。NCUC之前的利率请求包括一项MYRP,以收回在三年制MYRP期间。除了多年工作方案外,PBR应用程序还包括收入分享机制、居民脱钩机制和HB 951所要求的PIM。最初提交的整体零售收入增长将为5美元326在第一年达到100万美元,151第2年为100万美元,138第3年为4,000,000美元,合计为3,000,000美元615到2025年底,将达到400万人。费率增加主要是由于自上次费率案例以来的输电和配电投资以及多年方案中预测的对能源储存和太阳能资产的投资,以及符合碳计划的多年方案所包括的能源储存和太阳能资产的投资。
2023年4月26日,Duke Energy Progress向NCUC提交了与公共工作人员的部分和解协议,其中包括就Duke Energy Progress的许多方面达成的协议。三年制多年期方案提案。2023年5月,CIGFUR II加入了这一部分和解,公职人员和CIGFUR II提交了一份单独的和解协议,达成了关于PIM、跟踪指标和t下的住宅脱钩机制的协议他的PBR应用程序。
2023年8月18日,NCUC发布了一项命令,批准Duke Energy Progress的PBR申请,该申请经部分和解和该命令修改,包括整体零售收入增加$233在第一年达到100万美元,126第2年为100万美元,135第3年为4,000,000美元,合计为3,000,000美元4941000万美元。该命令的关键方面包括批准北卡罗来纳州针对历史基本情况的零售费率基数约为$12.21,000亿美元和资本项目及相关成本将包括在三年制MYRP,包括#美元3.5200亿(北卡罗来纳州零售分配)预计将在MYRP期间投入使用。该订单确立了净资产收益率为9.8%基于股权比率:53%,经批准,但有某些调整、折旧率、电网改进计划费用和某些延期COV的回收与身份证相关的费用。此外,《住宅脱钩机制》和《私营部门管理计划》已根据方案预算审查申请的要求获得批准,并由部分解决办法加以修订。Duke Energy Progress于2023年6月1日实施临时费率,但可退款,并于2023年10月1日实施修订后的第1年费率和住宅脱钩。
2023年10月17日,CIGFUR II和海伍德电气会员公司分别提交了2023年8月18日NCUC命令的上诉通知。双方都在就不影响税率案中整体收入要求的某些事项提出上诉。具体地说,他们对阶层间补贴减少百分比提出了上诉,CIGFUR II也对客户援助计划和等百分比燃料成本分配方法提出了上诉。2023年11月6日,AGO就NCUC关于将电动汽车收入排除在住宅脱钩机制之外的裁决提交了交叉上诉通知书。2023年11月9日,杜军KE Energy Progress、公共工作人员、CIGFUR II和其他一些各方达成和解,根据和解协议,CIGFUR II同意不再就客户帮助计划提起上诉。2024年7月,北卡罗来纳州最高法院合并了上诉与NCUC关于Duke Energy Carolinas PBR申请的命令的平行上诉. 简报会定于2024年11月22日前完成。杜克能源进步公司预计将在2025年第三季度之前做出决定。
2023年南卡罗来纳州风暴证券化
2023年5月31日,Duke Energy Progress向PSCSC提交了一份请愿书,请求授权通过证券化为Duke Energy Progress的风暴恢复成本提供资金,因为以下风暴导致了风暴恢复活动:帕克斯、尤利西斯、马修、佛罗伦萨、迈克尔、多里安、伊兹和贾斯珀。2023年9月8日,Duke Energy Progress就风暴证券化程序中提出的所有成本回收问题与各方提交了一份全面和解协议。
证据听证会于2023年9月初举行。2023年9月20日,PSCSC批准了全面和解协议,2023年10月13日,PSCSC发布了融资令。风暴恢复债券,价值美元。177202年4月25日,杜克能源进步公司发行了1000万份4.杜克能源进步公司自2024年5月1日起实施风暴恢复收费。有关更多信息,请参见附注6和13。
Person县联合循环CPCN
2024年3月28日,杜克能源进步公司向NCUC提交了建造和运营1,360-在现有Roxboro工厂所在地的Person县,拥有兆瓦氢气能力的先进联合循环发电设施(CC)。根据最终合同条款的谈判,新的Roxboro CC将与北卡罗来纳州电力会员公司(NCEMC)共同拥有,Duke Energy Progress拥有大约1,135MW和NCEMC拥有剩余股份225兆瓦。正在等待监管部门的批准,计划于2026年开工建设,CC计划在2028年底投入使用。CC将允许Roxboro的1号和4号燃煤机组退役。作为申请的一部分,Duke Energy Progress指出,在拟议设施的建设期内恢复在建工作可能会在未来的费率案件中进行。2029年,北卡罗来纳州对拟议设施的零售收入要求估计为$982000万,相当于大约平均零售率增加了2.6在所有班级中的百分比。
佛罗里达杜克能源公司
2021年和解协议
2021年1月14日,佛罗里达杜克能源公司向美国联邦能源服务委员会提交了和解协议(《2021年和解协议》)。2021年和解协议的各方包括佛罗里达州杜克能源公司、公共法律顾问办公室(OPC)、佛罗里达州工业电力用户集团、怀特斯普林斯农业化学品公司、d/b/a PCS磷酸盐公司和Nucor Steel佛罗里达州公司(统称为“各方”)。
根据2021年的和解协议,双方同意了一项将于2024年底到期的基本费率保留条款;然而,佛罗里达州杜克能源公司被允许将其基本费率增加1美元。672022年为2.5亿美元,492023年为1000万美元,2023年为792024年为1000万美元,如果在2021年、2022年和2023年期间进行税制改革,将进行调整。双方还同意将净资产收益率提高到8.85%到 10.85%,中点为9.85%基于股权比率:53%。净资产收益率(ROE)频段可以增加25如果美国30年期国债平均利率上升,基点50在六个月内基点或更多,在这种情况下,中点净资产收益率将从9.85%到 10.10%。2022年7月25日,这一规定被触发。佛罗里达州杜克能源公司于2022年8月12日向FPSC提交了一份请愿书,要求从2022年8月起提高净资产收益率,基本利率从2023年1月1日起提高。FPSC于2022年10月4日批准了这一请求。2021年和解协议还规定,佛罗里达杜克能源公司将能够保留$173预计能源部(DOE)将从其回收乏核燃料的诉讼中获得1.8亿美元的赔偿,以在2021年和解协议期间缓解客户费率。作为回报,佛罗里达杜克能源公司被允许承认美元1735,000,000美元通过批准的结算期转化为收益。佛罗里达州杜克能源公司就能源部诉讼达成和解,并收到约美元的付款1802022年6月15日,其中零售部分约为美元1541000万美元。2021年的和解协议授权佛罗里达杜克能源公司收取1731000万美元和154通过产能成本回收条款收到的金额的零售部分。截至2024年6月30日,佛罗里达杜克能源公司已确认1572000万欧元(税前)计入收益,包括美元81000万美元和300万美元9在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内分别确认了100万美元和161000万美元和300万美元63在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内分别确认了1.8亿欧元。剩余的$16预计2024年将有1.8亿人被确认。
2021年的和解协议还包含一项条款,可以恢复或回流税法变化的影响。作为2022年8月16日颁布的爱尔兰共和军的结果,佛罗里达州杜克能源公司有资格获得与2022年1月开始投入使用的太阳能设施相关的PTC。佛罗里达州杜克能源公司于2022年10月17日向联邦住房金融局提交了一份请愿书,要求从2023年1月1日起将基本利率降低美元。56通过对能力成本回收条款的调整,回流预计2023年的临时技术转运量,并回流预计2022年的临时转运量。2022年12月14日,FPSC发布了一项命令,批准佛罗里达州杜克能源公司的请愿书。
除这些条款外,2021年和解协议还包含与水晶河4-5机组加速折旧有关的规定,核准约#美元。1未来在新的高性价比太阳能发电方面的投资达10亿美元,实施新的电动汽车充电站计划,以及推迟和回收与实施杜克能源佛罗里达州愿景计划相关的成本,该计划探索各种新兴的非碳排放发电技术、分布式技术和弹性项目等。2021年的和解协议还解决了飓风迈克尔和飓风多里安未收回的剩余风暴成本。
FPSC于2021年5月4日批准了2021年的和解协议,并于2021年6月4日发布了一项命令。修订后的客户费率于2022年1月1日生效,随后的基本费率上调从2023年1月1日和2024年1月1日起生效。
清洁能源连接
2020年7月1日,佛罗里达州杜克能源公司向FPSC请愿,要求批准一项自愿的太阳能计划,该计划包括10新的太阳能发电设施,总装机容量约为750兆瓦。该计划允许参与者根据每千瓦的订阅支付订阅费,并根据与其所在太阳能产品组合相关的实际发电量获得账单积分,从而支持佛罗里达州具有成本效益的太阳能开发。项目的预计成本10新的太阳能发电设施约为1美元110亿美元,这些项目预计将在2024年底完成。这项投资包括在基本费率中,由订阅费收入抵消,并将计入燃料成本回收条款中用于回收。FPSC于2021年1月批准了该计划。
2021年2月24日,拉丁美洲联合公民联盟(LULAC)向佛罗里达州最高法院提交了对FPSC批准清洁能源连接的命令的上诉通知。佛罗里达州最高法院于2022年2月9日听取了上诉中的口头辩论。2022年5月27日,佛罗里达州最高法院发布了一项命令,将案件发回FPSC,以便FPSC可以修改其命令,以更好地解决LULAC提出的一些论点。2022年9月23日,FPSC发布了修订后的命令,并于2022年9月26日提交给佛罗里达州最高法院。佛罗里达州最高法院要求双方提交有关修订后的命令的补充简报,该命令已于2023年2月6日提交。LULAC已就补充案情摘要中讨论的问题提交了口头辩论请求,但法院尚未对该请求做出裁决。在上诉结果出来之前,FPSC的批准令仍然有效。
风暴防御计划
2022年4月11日,佛罗里达州杜克能源公司向FPSC提交了一份风暴防护计划,以供批准。该计划涵盖了2023-2032年的投资,反映了近似性Tly$7亿美元的资本投资在输电和配电方面的投入意味着加强其基础设施,减少与极端天气事件相关的停电时间,降低恢复成本并改善OVERall服务可靠性。证据听证会于2022年8月2日开始。2022年10月4日,FPSC投票批准了佛罗里达杜克能源公司的计划,但修改了一项,取消了传输回路径向馈电计划,这意味着减少了大约$80在过去的几年中10年期从2025年开始。2022年12月9日,OPC向佛罗里达州最高法院提交了对该命令的上诉通知。OPC的初步简报于2023年4月18日提交。佛罗里达州杜克能源公司于2023年7月17日提交了答辩简报。OPC的回复简报于2023年10月16日提交。佛罗里达州最高法院于2024年2月7日听取了口头辩论。
飓风伊恩和伊达莉亚
2022年9月28日,佛罗里达州杜克能源公司的大部分服务区域受到飓风伊恩的影响,造成严重破坏,造成超过1.12000万次停电。在耗尽任何现有的风暴储备后,约为$107在飓风伊恩之前,杜克能源佛罗里达州被允许向FPSC请愿,要求收回风暴造成的额外增量运营和维护成本,并将零售客户风暴储备补充到大约$1321000万美元。佛罗里达杜克能源公司于2023年1月23日提交请愿书,要求收回包括飓风伊恩在内的各种风暴的成本,并补充风暴储备,寻求收回$442300万美元,用于从2023年4月第一个计费周期开始的12个月内恢复。2023年3月7日,FPSC批准了这一临时恢复请求,但需退款,并命令佛罗里达杜克能源公司在知道后提交风暴总实际成本的文件。佛罗里达州杜克能源公司提交的文件证明其风暴总实际成本为$4312023年9月29日。在2024年5月21日的最后一次听证会上,FPSC批准了这些费用的审慎。
2023年8月30日,飓风艾达莉亚在佛罗里达州墨西哥湾海岸登陆,造成破坏,影响超过200,000客户遍布佛罗里达杜克能源公司的服务区域。2023年10月16日,佛罗里达杜克能源公司要求将92推迟估计的飓风艾达莉亚损失的零售部分为1,000万美元74根据现有批准的风暴成本回收和风暴附加费,预计将在2023年12月31日之后收取1.8亿美元的成本。这一美元74100万美元的费用主要涉及经核准的风暴储备的持续补充。在2023年12月5日的议程会议上,FPSC批准追回总额为1美元的166从2024年1月的第一个计费周期开始,在12个月内支付600万美元,取代了之前批准的风暴成本回收和风暴附加费,并命令佛罗里达杜克能源公司提交与伊达利亚相关的实际风暴成本总额的文件,一旦知道。修订后的税率于2024年1月1日生效。
2024年佛罗里达州税率案
2024年4月2日,佛罗里达州杜克能源公司向FPSC提交了一份正式的新基本费率申请。佛罗里达杜克能源公司提出了一项为期三年的费率计划,该计划将于2025年1月开始,一旦其目前的基本费率和解协议在2024年底结束。佛罗里达州杜克能源公司提议增加多年费率,使用截至2025年12月31日、2026年和2027年的预计12个月期间作为测试年,调整后的费率将分别在2025年1月、2026年和2027年的第一个结算期生效。佛罗里达州杜克能源公司要求额外的基本费率收入要求约为$5932025年为2.5亿美元,982026年为2000万美元,129到2027年,收入需求平均每年增长约4比2025年到2027年高出2%。佛罗里达杜克能源公司要求将净资产收益率中点定为11.15%,股本比率为 53%.
2024年7月15日,佛罗里达州杜克能源公司向FPSC提交了和解协议。被授权人的当事人NT包括佛罗里达杜克能源公司、公共法律顾问办公室和其他介入方。根据和解协议,双方同意基本费率保留条款将于2027年底到期;然而,佛罗里达州杜克能源公司被允许在2025年和2026年提高基本费率,并允许利用某些税收优惠来代替2027年的收入增加。此外,与太阳能投资相关的收入增长将通过A太阳基本汇率调整机制。双方还同意将净资产收益率提高到9.3%到 11.3%,中点为10.3%,股权比例为53%。如果获得批准,该协议将提供$2031000万美元和300万美元592025年和2026年基本利率分别增加1.5亿美元,以及与以下方面的投资相关的增加12新的太阳能设施上线,估计价值美元121000万,$711000万美元和300万美元582025年、2026年和2027年分别为1.2亿人。这项和解协议还有待FPSC的审查和批准,听证会定于2024年8月21日开始。
俄亥俄州杜克能源公司
杜克能源俄亥俄州电力基本费率案例
俄亥俄州杜克能源公司于2021年10月1日向PUCO提交了配电基本电价申请,并于2021年10月15日提交了支持证词,要求将配电基本电价提高约美元。551000万美元。2022年9月19日,俄亥俄州杜克能源公司向PUCO提交了一份规定和建议,其中包括将整体配电基本电价提高约美元。231000万美元,股权比例为50.5%,净资产收益率为9.5%。这一规定是诉讼中除一方之外的所有当事人之间的规定。PUCO于2022年12月14日发布了一项命令,批准了这一规定,没有进行实质性修改。差饷自2023年1月3日起生效。俄亥俄州消费者律师于2023年1月13日提出重审申请,辩称该规定是不合理的、歧视性的,并剥夺了OCC的正当程序。2024年3月20日,PUCO发布了第二份重审记录,驳回了OCC的重审申请。OCC寻求上诉的最后期限已过,此事现已结案。
杜克能源公司俄亥俄州天然气基本费率案例
俄亥俄州杜克能源公司于2022年6月30日向PUCO提交了天然气基本费率申请,并于2022年7月14日,要求将天然气基本费率提高约1美元491000万美元。这起案件的驱动因素是自2012年俄亥俄州杜克能源公司(Duke Energy)上一次天然气基本费率案件以来的资本投入。俄亥俄州杜克能源公司也试图调整其CEP骑手的上限。2023年4月28日,俄亥俄州杜克能源公司向除OCC外的所有各方提交了一份规定。在条款中,双方同意了大约$322000万美元的收入增长,股本比率为52.32%,净资产收益率为9.6%,以及对CEP骑手上限的调整。在2023年5月24日结束的证据听证会上,OCC反对这一规定。2023年11月1日,浦项制铁发布命令,批准了备案的规定。新费率于2023年11月1日生效。2023年12月1日,OCC提出重审申请。2023年12月13日,PUCO批准了OCC的重审申请,以进一步审议提出的问题。
杜克能源俄亥俄州电力安全计划
2024年4月1日,俄亥俄州杜克能源公司向PUCO提交了一份电力安全计划(ESP)的申请。ESP应用程序提出了一个三年制期限从2025年6月1日至2028年5月31日,包括通过竞争性采购流程继续基于市场的客户费率,以生成、延续和扩大现有的骑手机制。俄亥俄州杜克能源公司正在提议一个与配电基础设施现代化计划相关的新的骑手机制,该机制可能通过联邦或州的资助机会、未来的电池存储项目和两个拟议的电动汽车计划来实现,并提供部分资金。其他拟议的新附加机制与太阳能有关,用于低收入和弱势社区的所有投资,低收入老年人账单援助,以及能源效率和需求侧管理计划。听证会定于2024年10月22日开始。
杜克能源肯塔基州电力基本费率案例
2022年12月1日,肯塔基州杜克能源公司向KPSC提交了一份费率诉讼,要求按年率增加电力基本费率约美元。751000万美元。提高费率的要求是由加强发电和输送系统的资本投资以及东本德和伍兹代尔燃烧涡轮机(CT)发电站的调整折旧率推动的。肯塔基州杜克能源公司还要求批准新的项目和电价更新,包括一个基于社区的自愿可再生能源订阅计划和两个电动汽车充电计划。KPSC于2023年10月12日发布了一项命令,其中包括一笔$48基础收入增加100万,净资产收益率为9.75电费基本费率和9.65电动骑手为%,股权比率为52.145%。新税率于2023年10月13日生效。该公司要求将East Bend的折旧率与2035年的退役日期保持一致的请求被拒绝,KPSC下令将该单位的折旧率与2041年的退役日期保持一致。KPSC确实批准了将Woodsdale Ct的折旧率与2040年退休日期保持一致的请求,并拒绝了基于社区的自愿可再生订阅计划和两个电动汽车充电计划。
2023年11月1日,肯塔基州杜克能源公司申请重审,要求KPSC重新考虑某些事项。2023年11月21日,KPSC部分批准和部分拒绝了公司的重审请求。2024年2月15日,KPSC发布了重审程序的简报时间表。简报于2024年4月1日结束,此事于2024年4月2日提交决定。2024年7月1日,KPSC发布了重审的最终命令,在几乎所有问题上都做出了有利于肯塔基州杜克能源公司的裁决。然而,KPSC命令肯塔基州杜克能源公司退还自KPSC 2023年10月12日命令以来的收藏品。2024年7月10日,KPSC发布了一项命令,更正了2024年7月1日命令中用于计算新基本费率的基本燃油率,以及对杜克能源肯塔基州路灯费率的计算。新税率于2024年8月开始实施。
2023年12月14日,肯塔基州杜克能源公司提交了一份申请与富兰克林县巡回法院就KPSC否认重新审理的某些事项,特别是涉及将东本德和伍德斯代尔的退役费用计入折旧率的问题进行了磋商。肯塔基州杜克能源公司于2024年6月提交了初步简报。被上诉人的摘要截止日期为2024年9月24日,肯塔基州杜克能源公司的回复摘要截止日期为2024年11月8日。
印第安纳杜克能源公司
印第安纳州的煤灰回收
在印第安纳州杜克能源公司2019年的费率案件中,IURC为2018年后的火山灰相关支出打开了一个子案卷。2020年4月15日,印第安纳州杜克能源公司在煤灰子摘要中提交了证词,要求为已获印第安纳州环境管理部(IDEM)批准的计划收回2018年后的火山灰盆地关闭成本,并继续推迟,其余部分包括运输成本。2021年11月3日,IURC发布了一项命令,允许Idem批准的计划在2018年后收回灰池关闭成本,并继续推迟,其余部分包括运输成本。OUCC和杜克工业集团提出上诉。印第安纳州上诉法院于2023年2月21日发表意见,推翻了IURC的命令,允许印第安纳州Duke Energy收回在IURC 2021年11月3日命令之前发生的联邦规定成本。此外,法院发现,为确定联邦强制合规选项而在请愿前产生的任何费用都没有得到法规的具体授权,也应该被驳回。
2023年第二季度,印第安纳州杜克能源公司提交了一份提案,从费率中取消在IURC 2021年11月3日订单日期之前发生的某些成本。2023年9月20日,IURC批准了该公司从其差饷中取消成本的建议,并评估了退款的简单利息4.71%,从最初从客户那里收回成本开始。印第安纳州杜克能源寻求追回被印第安纳州上诉法院驳回的预购成本和某些未来的火山灰关闭成本,作为2024年印第安纳州费率案折旧成本的一部分。
印第安纳州杜克能源公司根据联邦授权法令的修订版提交了一份新的请愿书,要求从2020年起,为印第安纳州的火山灰回收案中未包括的剩余盆地支付2018年后额外的火山灰关闭费用。2024年1月25日举行了证据听证会。2024年5月8日,IURC发布了CPCN,并批准这些与火山灰相关的合规项目为联邦强制合规项目。2024年6月7日,印第安纳州公民行动联盟(CAC)提交了一项动议,要求对IURC关于火山灰CPCN诉讼的命令提出上诉。
TDSIC 2.0
2021年11月23日,印第安纳州杜克能源公司申请批准2023-2028年输电、配电、存储改善收费2.0投资计划(TDSIC 2.0)。2022年6月15日,IURC未经修改批准了TDSIC 2.0,其中包括大约1美元2数十亿美元的输电和配电投资,用于提高客户可靠性,加强和提高电网的弹性,支持扩大可再生能源和分布式能源项目,并鼓励经济发展。此外,IURC设立了一个子议程来审议一个有针对性的经济发展项目,该项目于2022年3月2日获得IURC批准。2022年7月15日,OUCC在印第安纳州杜克能源公司的TDSIC 2.0诉讼中向印第安纳州上诉法院提交了上诉通知。上诉诉状于2022年10月28日提交,印第安纳州杜克能源公司于2022年12月28日提交了回应诉状。印第安纳州上诉法院于2023年3月9日发表意见,确认了IURC的全部命令。杜克工业集团提交了一份请愿书,要求将案件移交给印第安纳州最高法院。印第安纳州最高法院批准并于2月28日进行了口头辩论双方都在等待法院的裁决。
2024年印第安纳州税率案
2024年4月4日,印第安纳州杜克能源公司向IURC提交了一份加价申请,要求加价1美元。4922000万美元,代表着总体平均账单增幅约为16.2%,如果获得批准,将分两步添加到零售客户账单中,大约11.72025年为%,大约4.52026年。印第安纳州杜克能源公司要求净资产收益率为10.5%,股权比例为53%. T加息是由1美元推动的。1.6自2019年上一次一般费率案件提起以来,为可靠地服务客户、提高系统的弹性和推进环境可持续发展,进行了200亿美元的投资。听证会定于2024年8月29日开始。
皮埃蒙特
2024年北卡罗来纳州差饷案件
2024年4月1日,皮埃蒙特向NCUC提交了一份申请,要求提高零售客户的费率约为$1592000万美元,这代表着12.5零售收入增长%。皮埃蒙特请求的净资产收益率为10.5%,股权比例为53%。自上一次一般费率案例以来,费率上调是由重大基础设施升级投资推动的,但被固定天然气成本下降以及客户将获得的剩余联邦和州税制改革节省所抵消。大致40纳入费率基数的新增工厂中,有%是IMR机制涵盖的工厂投资类别,该机制最初是作为2013年北卡罗来纳州费率案的一部分获得批准的。皮埃蒙特计划在2024年11月1日之前实施修订后的中期税率。听证会定于2024年9月17日开始。
5. 承付款和或有事项
环境保护
杜克能源注册人受联邦、州和地方关于空气和水质量、危险和固体废物处理、火山灰和其他环境问题的法规的约束。这些规定可以随时改变,对杜克能源注册机构施加新的义务。以下环境问题会影响所有杜克能源注册人。
补救活动
除了由于各种环境法规而记录的ARO外,杜克能源登记公司还负责各个地点的环境补救工作。其中包括属于持续运营的某些物业,以及以前由杜克能源实体拥有或使用的场地。这些地点正处于调查、补救和监测的不同阶段。补救活动与相关的联邦、州和地方机构一起管理,根据现场条件和地点、补救要求、复杂性和责任分担而有所不同。如果补救活动涉及连带责任条款、严格责任或成本回收或贡献行动,杜克能源登记公司可能需要对其他潜在责任方造成的环境影响负责,还可能受益于覆盖部分或全部清理费用的保险单或合同赔偿。当损失变得可能并且可以合理估计时,负债被记录下来。由于尚未确定所有地点的环境影响程度、潜在责任方之间的分配、补救替代办法和/或监管决定,因此无法估计可能产生的总费用。与补救活动相关的额外费用可能会在未来产生,而且可能是巨大的。成本通常在简明综合业务报表中作为运营、维护和其他费用支出,除非监管机构认为有可能收回成本。
下表包含与各种环境场地有关的可能和可估算成本的准备金的信息。该等储备记入简明综合资产负债表内其他流动负债及其他非流动负债内的应付账款内。
| | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | |
环境修复储备库 | | | | |
杜克能源 | $ | 82 | | | $ | 88 | | |
杜克能源卡罗莱纳州 | 23 | | | 23 | | |
Progress Energy | 20 | | | 19 | | |
杜克能源进步 | 9 | | | 9 | | |
佛罗里达杜克能源公司 | 10 | | | 10 | | |
俄亥俄州杜克能源公司 | 31 | | | 36 | | |
印第安纳杜克能源公司 | 2 | | | 2 | | |
皮埃蒙特 | 7 | | | 7 | | |
目前已评估的环境场地的调查、补救和监测阶段可能产生的超过记录储量的额外损失并不重要。
诉讼
对于公开诉讼,除非另有说明,否则Duke Energy和子公司注册人无法预测各自事项的结果或最终解决方案。
DUke Energy
德克萨斯州风暴乌里侵权诉讼
杜克能源(母公司),几家杜克能源可再生能源项目公司和其他在2021年2月发生的德克萨斯州风暴URI引发的多起诉讼中,ERCOT市场上的一些人被点名。这些诉讼要求赔偿据称由停电造成的财产损失、人身伤害和不当死亡,原告声称停电是包括杜克能源实体、输电和配电运营商(TDU)、零售能源供应商以及包括ERCOT在内的所有其他发电机的集体故障。这些案件被合并到德克萨斯州法院的多地区诉讼(MDL)程序中,要求证据开示和预审动议。五MDL案件被指定为提出驳回动议的主要案件,所有其他案件都被搁置。
2023年1月28日,法院驳回了某些动议,包括发电机被告和TDU提出的动议,并批准了其他动议。发电机和TDU分开归档向德克萨斯州上诉法院提交曼达默斯令状的请愿书,试图推翻否认。TDU首先提交的请愿书被接受,并口头辩论于2023年10月23日举行。在针对发电机的案件中,原告驳回了针对杜克能源(Duke Energy)(母公司)的指控。然而,在杜克能源公司(母公司)被从所有案件中驳回之前,2023年12月14日,上诉法院未经辩论,接受了发电机被告AP的强制令包括所有杜克能源实体的PEAL,并指示MDL法院驳回所有索赔。原告于20年1月29日提出复议申请24,发电机被告于2024年5月6日作出回应。无论任何复议或上诉动议的结果如何,针对杜克能源(母公司)的索赔仍将被驳回。2023年10月,随着公用事业规模的太阳能和风能集团的出售完成,除一起外,所有项目公司的诉讼都转移到了布鲁克菲尔德。2024年5月,诉讼中的剩余索赔被转移到与出售部分剩余商业可再生能源资产有关的买方手中。请参阅备注2有关出售商业可再生能源处置集团的更多信息,请访问。
杜克能源卡罗莱纳州
Nte Carolinas II,LLC诉讼
2017年11月,卡罗莱纳州杜克能源公司与提议在北卡罗来纳州罗金汉县建设联合循环天然气厂的NTE Carolinas II,LLC(NTE)公司签订了标准的FERC大型发电机互联协议(LGIA)。2019年9月6日,杜克能源卡罗莱纳州向梅克伦堡县高级法院提起诉讼,指控NTE违反合同,指控NTE未能支付互联互通协议要求的杜克能源卡罗莱纳州传输系统升级的基准付款,构成互联互通协议的终止。卡罗莱纳州杜克能源公司寻求对NTE做出金钱判决,因为NTE未能支付多笔里程碑式的付款。这起诉讼被转移到北卡罗来纳州的联邦法院。NTE提交了一项动议,要求驳回卡罗莱纳州杜克能源公司的投诉,并提起反诉,指控其存在反竞争行为,违反了州和联邦法规。卡罗莱纳州杜克能源公司提出动议,驳回NTE的反诉。NTE和Carolinas Duke Energy的驳回动议随后都被法院驳回。
2020年5月21日,在回应NTE对Carolinas Duke Energy终止LGIA的请愿时,FERC发布了一项裁决,1)它拥有专属管辖权来决定传输提供商是否可以终止LGIA;2)如果互连客户反对,FERC需要批准才能终止符合LGIA;以及3)Duke Energy不得宣布终止符合LGIA,除非FERC批准了终止。FERC的执行办公室也启动了对卡罗莱纳州杜克能源公司与LGIA相关事宜的调查。2023年4月6日,卡罗莱纳州杜克能源公司收到FERC执法办公室的通知,他们已经结束了非公开调查,不建议采取进一步行动。
在发现完成后,卡罗莱纳州杜克能源公司提交了一项即决判决动议,寻求对其对NTE的一些正面索赔和NTE的所有反索赔做出有利于它的裁决。2022年6月24日,法院发布了一项命令,部分批准了卡罗莱纳州杜克能源公司的动议,驳回了NTE关于卡罗莱纳州杜克能源公司违反州和联邦法律从事反竞争行为的反诉。2022年10月12日,双方当事人就诉讼中剩余的违约索赔签署了和解协议,并于2022年10月13日向法院提出了解雇的规定。2022年11月11日,NTE向美国第四巡回上诉法院提交了上诉通知,就地区法院对杜克能源卡罗莱纳州有利于NTE的反垄断和不正当竞争指控的简易判决做出裁决。NTE的上诉简报已于2023年6月30日完成。口头辩论于2024年5月7日进行。2024年8月5日,美国第四巡回上诉法院推翻了地区法院对即决判决的批准,将案件发回地区法院进行进一步审理。
与石棉有关的伤害和损害索赔
卡罗莱纳州杜克能源公司已经经历了许多与石棉接触有关的赔偿和医疗费用偿还要求。这些索赔涉及1985年以前在其发电厂进行的建筑和维修活动中因接触或使用石棉而造成的身体伤害的损害赔偿。
北卡罗来纳州杜克能源NAS已确认与石棉相关的储量为#美元。410截至2024年6月30日,百万美元4232023年12月31日为100万人。该等储备于简明综合资产负债表中归入其他非流动负债及流动负债内。这些储量是基于卡罗莱纳州杜克能源公司对2043年之前当前和未来石棉索赔的最佳估计,并以未贴现的基础记录。鉴于较长期预测中固有的不确定性,管理层不相信他们能够合理地估计2043年后可能发生的与此类潜在索赔相关的赔偿和医疗成本。卡罗莱纳州杜克能源公司可能会承担超过记录储量的石棉债务。
卡罗莱纳州杜克能源公司拥有第三方保险,以支付与石棉相关的伤害和损害相关的某些损失,以及超过总自我保险保留额的损失。用于保险赔偿的应收账款为#美元。5722024年6月30日,和2023年12月31日。该等金额于简明综合资产负债表的其他非流动资产及流动资产内的应收账款中分类。未来任何超过保单限额的付款都将由第三方保险公司报销。卡罗莱纳州杜克能源公司不知道保险索赔的法律充分性有任何不确定性。卡罗莱纳州杜克能源公司认为,随着保险公司继续拥有强劲的财务实力评级,保险回收资产很可能会恢复。
保险应收账款信用损失准备金为#美元。910亿美元,截至2024年6月30日,和2023年12月31日,杜克能源和杜克能源卡罗莱纳州。保险应收账款是根据违约风险以及与应收账款相关的历史损失、当前状况和预期状况进行评估的。管理层根据支付历史、信用评级和信用机构违约风险的变化,每年评估违约风险。
印第安纳杜克能源公司
燃煤灰险承保诉讼
2022年6月,印第安纳州杜克能源公司向印第安纳州高等法院提起民事诉讼,要求对第三方责任保险单承保的燃煤残渣相关费用和债务的保险范围寻求声明性救济。这些保险单涵盖1969-1972年和1984-1985年期间,并为声称财产损失、人身伤害和人身伤害(或两者兼而有之)的索赔和诉讼提供第三方责任保险。审判日期尚未确定。
2023年6月30日,印第安纳州杜克能源与联合电力和天然气保险服务公司(Aegis)达成保密和解,和解结果对杜克能源没有实质性影响,因此,Aegis于2023年7月13日被驳回诉讼。印第安纳州杜克能源公司还与其他多家保险公司达成了保密和解协议,和解结果并不是实质性的。2024年6月,印第安纳州杜克能源公司提交了一份修改后的起诉书,在诉讼中增加了几家保险公司作为被告,法院进入将诉讼推迟到2024年10月24日的命令.
其他诉讼和法律诉讼
杜克能源注册公司还参与了正常业务过程中出现的其他法律、税务和监管程序,其中一些程序涉及大量资金。杜克能源注册公司相信,这些诉讼的最终处置不会对他们的运营结果、现金流或财务状况产生实质性影响。准备金在简明综合资产负债表中分类为其他非流动负债内的准备金和流动负债内的其他准备金。
其他承付款和或有事项
一般信息
作为其正常业务的一部分,杜克能源注册人是各种财务担保、履约担保和其他合同承诺的一方,向各子公司、被投资人和其他第三方提供信用担保和其他援助。这些担保涉及履约和信用风险因素,这些因素在简明综合资产负债表上并未完全确认,并没有设定最高潜在付款上限。然而,杜克能源注册公司不认为这些担保会对他们的运营结果、现金流或财务状况产生实质性影响。
此外,杜克能源注册人还签订了各种固定价格、不可取消的承诺,以购买或销售电力或天然气、收即付安排、运输或吞吐量协议以及其他可能或可能不会在其各自的浓缩合并资产负债表上得到承认的合同。如果此类合同符合衍生品的定义,并且NPNS例外情况不适用,则其中一些安排可能会在各自的简明合并资产负债表上以公允价值确认。在大多数情况下,杜克能源注册人的购买义务合同包含价格调整、最低购买水平和其他财务承诺的条款。
6. 债务和信贷安排
重大债务问题摘要
下表总结了重大债务发行(以百万计)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至2024年6月30日的六个月 |
| | | | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 成熟性 | | 利息 | | 公爵 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
发行日期 | 日期 | | 费率 | | 能量 | | (家长) | | 卡罗莱纳州 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | |
无担保债务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年1月(a) | 2027年1月 | | 4.850 | % | | $ | 600 | | | $ | 600 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | |
2024年1月(a) | 2029年1月 | | 4.850 | % | | 650 | | | 650 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
2024年4月(e) | 2031年4月 | | 5.648 | % | | 815 | | | 815 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
2024年6月(d) | 2034年6月 | | 5.450 | % | | 750 | | | 750 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
2024年6月(d) | 2054年6月 | | 5.800 | % | | 750 | | | 750 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
2024年6月(h) | 2031年7月 | | 5.900 | % | | 80 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 80 | | | — | | | |
2024年6月(h) | 2034年7月 | | 6.000 | % | | 95 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 95 | | | — | | | |
2024年6月(h) | 2039年7月 | | 6.170 | % | | 50 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 50 | | | — | | | |
有担保债务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年4月(f) | 2044年3月 | | 5.404 | % | | 177 | | | — | | | — | | | 177 | | | — | | | — | | | — | | | |
第一抵押债券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年1月(b) | 2034年1月 | | 4.850 | % | | $ | 575 | | | $ | — | | | $ | 575 | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | |
2024年1月(b) | 2054年1月 | | 5.400 | % | | 425 | | | — | | | 425 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
2024年3月(b) | 2034年3月 | | 5.250 | % | | 300 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 300 | | | |
2024年3月(c) | 2034年3月 | | 5.100 | % | | 500 | | | — | | | — | | | 500 | | | — | | | — | | | — | | | |
2024年3月(d) | 2054年3月 | | 5.550 | % | | 425 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 425 | | | — | | | |
2024年4月(g) | 2074年4月 | | 4.970 | % | | 173 | | | — | | | — | | | — | | | 173 | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总发行量 | | | | | $ | 6,365 | | | $ | 3,565 | | | $ | 1,000 | | | $ | 677 | | | $ | 173 | | | $ | 650 | | | $ | 300 | | | |
(a)所得款项用于偿还剩余的#美元。1杜克能源(母公司)的S可变利率定期贷款工具于2024年3月到期,偿还部分短期债务,并用于一般企业用途,未偿还的金额为10亿美元。杜克能源(母公司)的S定期贷款工具于2024年3月终止,同时偿还剩余借款。
(b)所得资金用于偿还部分短期债务,并用于一般公司用途。
(c)所得资金用于资助符合条件的绿色能源项目,偿还部分短期债务,并用于一般公司用途。
(d)所得资金用于偿还部分短期债务,并用于一般企业用途。
(e)2024年4月,杜克能源公司发布了7505亿欧元本金总额3.752031年4月到期的优先债券百分比。Duke Energy在其欧元计价的固定利率票据下的债务在发行时通过交叉货币掉期有效地转换为固定利率美元,从而降低了与利息和本金支付相关的外币兑换风险。这一美元815100万美元等值的资金被用来偿还一笔12024年4月到期的1000亿美元债务,偿还短期债务和一般企业用途。有关更多信息,请参见注释10。
(f)收益用于资助南卡罗来纳州与以下风暴有关的修复支出部分:帕克斯、尤利西斯、马修、佛罗伦萨、迈克尔、多里安、伊兹和贾斯珀。请参阅备注4和13以获取更多信息。
(g)债务实行浮动利率。所得款项用于偿还2024年4月到期的Defr应收账款证券化安排的一部分,并用于一般公司用途。请参阅备注13以获取更多信息。
(h)肯塔基州杜克能源公司发行的债务,收益用于偿还部分短期债务和一般企业用途。
长期债务的当前到期日
下表显示了简明合并资产负债表中长期债务当前期限的重要组成部分。杜克能源注册人目前预计将用手头现金和额外借款的收益来履行这些义务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 到期日 | | 利率 | | 2024年6月30日 |
无担保债务 | | | | | |
杜克能源公司(母公司) | 2025年4月 | | 3.364 | % | | $ | 420 | |
杜克能源公司(母公司) | 2025年4月 | | 3.950 | % | | 250 | |
俄亥俄州杜克能源公司 | 2025年6月 | | 6.900 | % | | 150 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
有担保债务 | | | | | |
杜克能源卡罗莱纳州(a) | 2025年1月 | | 6.177 | % | | 305 | |
杜克能源卡罗莱纳州(a) | 2025年1月 | | 5.973 | % | | 195 | |
杜克能源进步(a) | 2025年4月 | | 6.199 | % | | 240 | |
杜克能源进步(a) | 2025年4月 | | 6.177 | % | | 160 | |
第一抵押债券 | | | | | |
佛罗里达杜克能源公司(A)(B) | 2073年10月 | | 4.998 | % | | 200 | |
佛罗里达杜克能源公司(A)(B) | 2074年4月 | | 4.970 | % | | 173 | |
其他(c) | | | | | 247 | |
长期债务当期到期日 | | | | | $ | 2,340 | |
(a)债务具有浮动利率。
(b)根据契约条款,这些第一笔抵押债券在综合资产负债表上被归类为长期债务的当前到期日,可能需要不到 12如果由债券持有人行使,则为数月。
(c)包括融资租赁义务、摊销债务、带有强制看跌期权和小额期限的免税债券。
可动用信贷融资
主信贷设施
2024年3月,杜克能源延长了其现有美元的终止日期9截至2029年3月的10亿总信贷安排。除Progress Energy外,Duke Energy注册人在总信贷安排下的借款能力最高可达每个借款人的特定再提升额度。Duke Energy拥有随时增加或减少每个借款人的借款升华的单方面能力,但受每个借款人的最高升华限制。总信贷安排下的可用金额已减少到商业票据、某些信用证和可变利率要求免税债券的后备发行,这些债券可以根据持有人的选择提交给Duke Energy Registrants。与发行2026年4月到期的可转换优先票据相关的一项修订澄清,因转换可转换票据而到期的付款不会构成违约事件。
下表包括这些信贷安排下的当前借款升华和可用能力。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | (家长) | | 卡罗莱纳州 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
设施规模(a) | $ | 9,000 | | | $ | 2,275 | | | $ | 1,400 | | | $ | 1,500 | | | $ | 875 | | | $ | 1,050 | | | $ | 950 | | | $ | 950 | |
减少保障发行 | | | | | | | | | | | | | | | |
商业票据(b) | (3,271) | | | (803) | | | (307) | | | (813) | | | (227) | | | (348) | | | (150) | | | (623) | |
未偿信用证 | (38) | | | (26) | | | (4) | | | (1) | | | (7) | | | — | | | — | | | — | |
免税债券 | (81) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (81) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
主信贷机制下的可用容量 | $ | 5,610 | | | $ | 1,446 | | | $ | 1,089 | | | $ | 686 | | | $ | 641 | | | $ | 702 | | | $ | 719 | | | $ | 327 | |
(a)代表每个借款人的子限额。
(b)杜克能源公司发行美元625100万美元的商业票据,并通过资金池将收益借给杜克能源卡罗莱纳州、杜克能源进步公司、俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司。该余额在浓缩合并资产负债表上被归类为应付附属公司的长期债务。
杜克能源定期贷款机制
2024年3月26日,杜克能源公司(母公司)与 364天承诺总额为#美元的定期贷款安排7001000万美元。任何未提取的承诺可在2024年4月25日(30自协议生效之日起数日内)或因其他原因而没有资格被提取。2024年4月24日,$5001.3亿美元是在该安排下提取的,借款用于一般企业用途。贷款可以在整个贷款期限内的任何时间预付,贷款的条款和条件与管理杜克能源公司的主信贷贷款的条款和条件大体一致。在2024年第二季度,杜克能源(母公司)终止了设施,并偿还了$500未偿还的借款为1.2亿美元.
7. 资产报废债务
当存在与长期资产的报废相关的报废费用的法律义务,并且该义务可以合理估计时,杜克能源登记处记录ARO。实际发生的费用可能与构成已记录ARO基础的当前估计数有很大不同。
下表列出了简明综合资产负债表中记录的ARO。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
核电设施退役(a) | $ | 4,608 | | | $ | 1,999 | | | $ | 2,603 | | | $ | 2,455 | | | $ | 148 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
关闭灰烬库 | 5,473 | | | 2,058 | | | 2,091 | | | 2,067 | | | 24 | | | 71 | | | 1,253 | | | — | |
其他 | 273 | | | 55 | | | 97 | | | 34 | | | 63 | | | 65 | | | 29 | | | 27 | |
总ARO | $ | 10,354 | | | $ | 4,112 | | | $ | 4,791 | | | $ | 4,556 | | | $ | 235 | | | $ | 136 | | | $ | 1,282 | | | $ | 27 | |
减:当前部分 | 636 | | | 252 | | | 215 | | | 214 | | | 1 | | | 7 | | | 162 | | | — | |
非当前ARO总数 | $ | 9,718 | | | $ | 3,860 | | | $ | 4,576 | | | $ | 4,342 | | | $ | 234 | | | $ | 129 | | | $ | 1,120 | | | $ | 27 | |
ARO责任结转
2024年4月,美国环保局根据《资源保护和恢复法》发布了2024年MCR规则,通过对退役发电设施的非活动地表蓄水池和监管设施中以前不受监管的燃煤灰源制定监管要求,大幅扩大了2015年MCR规则的范围。
下表列出了杜克能源注册人与ARO相关的责任变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
2023年12月31日的余额(a) | $ | 9,156 | | | $ | 4,013 | | | $ | 4,145 | | | $ | 3,870 | | | $ | 275 | | | $ | 136 | | | $ | 809 | | | $ | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
吸积费用(b) | 204 | | | 90 | | | 96 | | | 91 | | | 5 | | | 3 | | | 17 | | | 1 | |
已结清的债务(c) | (306) | | | (95) | | | (167) | | | (120) | | | (47) | | | (3) | | | (40) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
对现金流量估计数的修订(d) | 1,300 | | | 104 | | | 717 | | | 715 | | | 2 | | | — | | | 496 | | | — | |
2024年6月30日的余额 | $ | 10,354 | | | $ | 4,112 | | | $ | 4,791 | | | $ | 4,556 | | | $ | 235 | | | $ | 136 | | | $ | 1,282 | | | $ | 27 | |
(a)主要涉及核电设施的退役、灰库的关闭、石棉的清除、化石发电设施的垃圾填埋场的关闭、天然气管道的退役以及可再生能源发电资产的转移。
(b)在截至2024年6月30日的六个月内,几乎所有的增值费用都与Duke Energy的受监管业务有关,并已根据监管会计处理方法递延。
(c)主要涉及灰烬蓄水池关闭和核退役。
(d)订正金额为按逐个地点评估的估计关闭费用的贴现现金流变动。增加的主要原因是,由于《2024年CCR规则》,需要增加范围要求,以规范垃圾填埋场和地表蓄水池的CCR处置,包括增加地下水监测井。
与营运厂房及退役厂房的ARO相关的资产退回成本,分别计入简明综合资产负债表内其他非流动资产内的物业净值、厂房及设备及监管资产。
8. 商誉
杜克能源
杜克能源公司的商誉余额为$19.330亿美元被分配给17.430亿美元用于EU&I和美元1.92024年6月30日和2023年12月31日,杜克能源公司的精简合并资产负债表上向GU&I支付了10亿美元。确实有不是累计减值费用。
俄亥俄州杜克能源公司
俄亥俄州杜克能源公司的善意余额为美元920百万,分配美元596百万美元流向欧盟和I以及美元324向GU & I支付的1000万美元,已扣除累计减损费用美元后呈列2162024年6月30日和2023年12月31日的浓缩合并资产负债表上的金额为百万。
Progress Energy
Progress Energy的善意包含在欧盟和I部门,并且有 不是累计减值费用。
皮埃蒙特
皮埃蒙特的善意包含在GU & I部门,并且有 不是累计减值费用。
9. 关联方交易
子公司注册人根据适用的州和联邦委员会法规进行关联方交易。应收或应收关联方余额请参阅子公司注册人的简明合并资产负债表。 简明综合经营和全面收益表中包含的与关联方的交易如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
杜克能源卡罗莱纳州 | | | | | | | |
公司治理和共享服务费用(a) | $ | 189 | | | $ | 192 | | | $ | 403 | | | $ | 388 | |
赔偿范围(b) | 11 | | | 8 | | | 22 | | | 17 | |
JDA收入(c) | 6 | | | 8 | | | 22 | | | 21 | |
JDA费用(c) | 53 | | | 34 | | | 93 | | | 63 | |
公司间天然气采购(d) | 5 | | | 4 | | | 9 | | | 9 | |
Progress Energy | | | | | | | |
公司治理和共享服务费用(a) | $ | 171 | | | $ | 172 | | | $ | 359 | | | $ | 350 | |
赔偿范围(b) | 15 | | | 12 | | | 29 | | | 24 | |
JDA收入(c) | 53 | | | 34 | | | 93 | | | 63 | |
JDA费用(c) | 6 | | | 8 | | | 22 | | | 21 | |
公司间天然气采购(d) | 18 | | | 18 | | | 37 | | | 37 | |
杜克能源进步 | | | | | | | |
公司治理和共享服务费用(a) | $ | 100 | | | $ | 104 | | | $ | 214 | | | $ | 211 | |
赔偿范围(b) | 6 | | | 5 | | | 12 | | | 10 | |
JDA收入(c) | 53 | | | 34 | | | 93 | | | 63 | |
JDA费用(c) | 6 | | | 8 | | | 22 | | | 21 | |
公司间天然气采购(d) | 18 | | | 18 | | | 37 | | | 37 | |
佛罗里达杜克能源公司 | | | | | | | |
公司治理和共享服务费用(a) | $ | 71 | | | $ | 68 | | | $ | 145 | | | $ | 139 | |
赔偿范围(b) | 9 | | | 7 | | | 17 | | | 14 | |
俄亥俄州杜克能源公司 | | | | | | | |
公司治理和共享服务费用(a) | $ | 77 | | | $ | 76 | | | $ | 154 | | | $ | 149 | |
赔偿范围(b) | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | |
印第安纳杜克能源公司 | | | | | | | |
公司治理和共享服务费用(a) | $ | 83 | | | $ | 84 | | | $ | 185 | | | $ | 183 | |
赔偿范围(b) | 3 | | | 2 | | | 5 | | | 4 | |
皮埃蒙特 | | | | | | | |
公司治理和共享服务费用(a) | $ | 40 | | | $ | 37 | | | $ | 81 | | | $ | 75 | |
赔偿范围(b) | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
公司间天然气销售(d) | 23 | | | 22 | | | 46 | | | 46 | |
天然气储运成本(e) | 6 | | | 6 | | | 12 | | | 12 | |
(a)附属注册人被收取其按比例分摊的公司治理和其他共享服务成本,主要涉及人力资源、员工福利、信息技术、法律和会计费用以及其他第三方成本。该等金额主要计入经营、维护及其他项目,以及资产减值及其他费用于综合经营及全面收益报表内。
(b)子公司注册人通过Duke Energy的全资自保保险子公司Bison产生与某些赔偿保险相关的费用。这些费用在经营、维护和其他项目中记录在简明综合经营报表和全面收益表中。
(c)Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress参与了JDA,允许在服务地区之间集体调度发电厂,以降低客户费率。销售电力的收入和根据联合声明购买电力的开支分别在简明综合经营报表和全面收益表中计入营业收入和发电所用燃料以及购买电力所用的燃料。
(d)皮埃蒙特公司为某些杜克能源公司、卡罗莱纳州和杜克能源进步公司的天然气发电设施提供长期天然气输送服务。皮埃蒙特公司在营业收入中记录销售收入,卡罗莱纳州杜克能源公司和杜克能源进步公司在各自的简明综合运营和全面收益报表中将相关采购记录为发电燃料和购买电力的组成部分。
(e)皮埃蒙特公司在Pine Needle LNG Company,LLC,Hardy Storage Company,LLC和Cardinal Pipeline Company,LLC,LLC天然气储存和运输设施的股权方法投资的客户中有关联方交易。这些费用包括在皮埃蒙特公司的简明综合经营和全面收益报表中的天然气成本中。
除上述金额外,附属注册人还有其他关联交易,包括租用办公空间、参与资金池安排、其他业务交易,如管道租赁安排,以及它们在某些已收取费用中的比例份额。附属注册人的这些交易是在正常业务过程中发生的,并在合并中注销。
如附注13所述,若干贸易应收账款先前由Duke Energy Ohio及Duke Energy Indiana出售予由Duke Energy一间附属公司组成的联营公司CRC。从出售应收款中获得的收益主要是现金,但包括中国铁建的附属票据,支付部分购入价。2024年3月,杜克能源偿还了所有未偿还的CRC借款,并终止了相关的CRC信贷安排。
公司间所得税
杜克能源和子公司注册人提交了一份合并的联邦所得税申报单和其他州和司法管辖区的申报单。子公司注册人与杜克能源公司就综合税务责任和福利的分配达成了一项税收分享协议。所记录的所得税代表附属注册人作为单独的C-公司产生的金额。下表包括子公司注册人的公司间所得税应收账款和应付款余额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
| 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
2024年6月30日 | | | | | | | |
公司间应收所得税 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 39 | |
应缴公司间所得税 | 98 | | 167 | | 53 | | 120 | | — | | 29 | | — | |
| | | | | | | |
2023年12月31日 | | | | | | | |
公司间应收所得税 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 91 | | $ | 53 | | $ | — | |
应缴公司间所得税 | 81 | | 92 | | 94 | | 114 | | — | | — | | 57 | |
10. 衍生工具和套期保值
Duke Energy注册商使用大宗商品、利率和外币合约来管理大宗商品价格风险、利率风险和外币汇率风险。大宗商品衍生品的主要用途是对冲发电组合,以应对电力和天然气价格的变化。皮埃蒙特公司签订天然气供应合同,为其客户提供多样化、可靠性和天然气成本效益。利率衍生品用于管理与借款相关的利率风险。外币衍生品被用来管理与某些发行的外币汇率相关的风险。债务的问题。
所有未确认为NPN的衍生工具均按公允价值作为资产或负债入账。N简明综合资产负债表。与衍生工具有关的现金抵押品(不包括根据主要净额结算安排执行的抵押品抵销综合资产负债表上的抵押衍生工具。已结算衍生工具的现金影响在符合对冲交易分类的简明综合现金流量表上记录为经营活动或融资活动。
利率风险
Duke Energy注册人因发行或预期发行可变利率和固定利率债务和商业票据而面临利率变化的风险。利率风险是通过将可变利率敞口限制在总债务的一定百分比内并通过监测利率变化来管理的。为了管理与利率变化相关的风险,杜克能源注册公司可能会签订利率掉期、美国财政部锁定协议和其他金融合同。由于预计将发行某些固定利率债券,可能会执行一系列远期利率互换或国债锁定,以锁定当前市场利率的组成部分。这些票据后来在发行相应债务之前或之后终止。
现金流对冲
对于被指定为对冲未来交易的可变现金流风险的衍生品,称为现金流对冲,衍生品收益或亏损的有效部分最初报告为其他全面收益的组成部分,并在未来交易影响收益时重新分类为收益。利率合同的金额在相关债务期限内重新归类为收益作为利息支出。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月,从累积的其他全面收益(亏损)中重新归类的损益不是实质性的。杜克能源被指定为对冲的利率衍生品包括未计入监管会计科目的远期利率互换。
非指定合同
未指定合同主要包括未被指定为对冲的合同,因为它们被纳入监管会计或不符合对冲会计资格的合同。
杜克能源的受监管业务的利率互换采用监管会计。在监管会计中,掉期的按市值计价的收益或损失分别作为监管负债或监管资产递延。监管资产及负债按厘定差饷过程中相关成本的处理方式摊销。掉期应计利息在Duke Energy注册人的简明综合经营及全面收益报表中记为利息支出。
下表显示了与利率风险相关的未偿还衍生品的名义金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 印第安纳州 | | 俄亥俄州 |
现金流对冲 | $ | 1,700 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非指定合同 | 3,052 | | | 1,150 | | | 1,675 | | | 1,125 | | | 550 | | | 200 | | | 27 | |
名义总金额 | $ | 4,752 | | | $ | 1,150 | | | $ | 1,675 | | | $ | 1,125 | | | $ | 550 | | | $ | 200 | | | $ | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 印第安纳州 | | 俄亥俄州 |
现金流对冲 | $ | 2,300 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
非指定合同 | 2,727 | | | 1,050 | | | 1,250 | | | 925 | | | 325 | | | 400 | | | 27 | |
名义总金额 | $ | 5,027 | | | $ | 1,050 | | | $ | 1,250 | | | $ | 925 | | | $ | 325 | | | $ | 400 | | | $ | 27 | |
商品价格风险
杜克能源注册公司受到大宗电力市场和天然气购买价格变化的影响,包括皮埃蒙特公司的天然气供应合同。商品价格风险敞口受到许多因素的影响,包括合同期限、市场流动性和交割地点。为了管理与大宗商品价格相关的风险,杜克能源注册公司可能会签订长期电力购买或销售合同以及长期天然气供应协议。
非指定合同
未指定合同主要包括未被指定为对冲的合同,因为它们被纳入监管会计或不符合对冲会计资格的合同。
对于附属注册人,大宗电力和天然气购买通过燃料调整条款、基于公式的合同或其他成本分担机制流动。包括在利率中的成本和已发生的成本之间的差额,包括未指定的衍生合约,大部分作为监管资产或监管负债递延。皮埃蒙特的政策允许使用金融工具来对冲大宗商品价格风险。这些套期保值计划的战略和目标是利用金融工具为客户降低天然气成本波动。
卷数
下表包括未偿商品衍生品的数量。披露的金额代表商品合同名义交易量的绝对值(不包括NPNS)。杜克能源注册人在存在相同交付地点和交付时间的抵消购买和销售合同的情况下,对合同金额进行了净计算。当所有商品头寸都完全抵消时,不会显示数量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | | | 能量 | | 能量 | | |
| 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
电力(GWh) | 27,518 | | | — | | | — | | | — | | | | | 2,966 | | | 24,552 | | | — | |
天然气(数百万德卡热姆) | 781 | | | 249 | | | 241 | | | 241 | | | | | — | | | 38 | | | 253 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | | | 能量 | | 能量 | | |
| 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
电力(GWh) | 13,608 | | | — | | | — | | | — | | | | | 1,616 | | | 11,992 | | | — | |
天然气(数百万德卡热姆) | 846 | | | 279 | | | 274 | | | 274 | | | | | — | | | 30 | | | 263 | |
外币风险
Duke Energy可能会进入外币衍生品,以对冲外币汇率变化的风险,例如发行以美元以外的货币计价的债务。
公允价值对冲
与现有固定利率证券相关的衍生品被计入公允价值对冲,即衍生品的公允价值损益和被对冲项目的公允价值损益都直接计入同一损益表项目的收益,包括因美元汇率变化而产生的外币收益或损失。Duke Energy已选择将交叉货币基础利差从其外汇风险公允价值对冲的有效性评估中剔除,并记录被排除组成部分的公允价值变化与在收益中确认为其他全面收益或亏损组成部分的金额之间的任何差异。
下表显示了Duke Energy在2024年6月30日与外币风险相关的未偿还衍生品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 公允价值损益(a) |
| | | | | | | (单位:百万) |
| 支付名义上的 | | 接收理论上的 | 收纳 | 树篱 | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, | |
| (单位:百万) | 支付率 | (单位:百万) | 费率 | 到期日 | 2024 | 2023 | | 2024 | 2023 | |
公允价值对冲 | | | | | | | | | | | | |
| $ | 645 | | 4.75 | % | 600 | | 欧元 | 3.10 | % | 2028年6月 | $ | (2) | | $ | 5 | | | $ | — | | $ | 10 | | |
| 537 | | 5.31 | % | 500 | | 欧元 | 3.85 | % | 2034年6月 | (2) | | 3 | | | — | | 8 | | |
| 815 | | 5.648 | % | 750 | | 欧元 | 3.75 | % | 2031年4月 | (9) | | — | | | (9) | | — | | |
名义总金额 | $ | 1,997 | | | 1,850 | | 欧元 | | | $ | (13) | | $ | 8 | | | $ | (9) | | $ | 18 | | |
(a) 该金额记录在其他收入和费用中,计入简明综合经营报表的净额,可抵消外币计价债务的等值兑换调整。有关从有效性评估中排除的金额(记录公允价值变化与定期摊销之间的差异),请参阅简明综合全面收益表.
冷凝物中认可的衍生资产和负债的位置和公允价值ED合并资产负债表
下表显示衍生工具的公允价值和资产负债表位置。尽管受主净额结算安排约束的衍生品在简明综合资产负债表中扣除,但下文呈示的公允价值为毛额,并且衍生品的现金抵押品并未与所示的公允价值扣除。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生资产 | | 2024年6月30日 |
| | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| | 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
商品合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 48 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 36 | | | $ | 1 | |
非电流 | | 53 | | | 23 | | | 29 | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
衍生资产总额-商品合同 | | $ | 101 | | | $ | 28 | | | $ | 34 | | | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 36 | | | $ | 1 | |
利率合约 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非电流 | | 60 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非电流 | | 70 | | | 18 | | | 30 | | | 30 | | | 1 | | | — | | | 22 | | | — | |
衍生资产总额-利率合同 | | $ | 130 | | | $ | 18 | | | $ | 30 | | | $ | 30 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | — | |
外币合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非电流 | | 16 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生资产总额-外币合同 | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生工具资产总额 | | $ | 247 | | | $ | 46 | | | $ | 64 | | | $ | 63 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 58 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | | 2024年6月30日 |
| | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| | 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
商品合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 218 | | | $ | 114 | | | $ | 77 | | | $ | 77 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 19 | |
非电流 | | 195 | | | 45 | | | 36 | | | 36 | | | — | | | — | | | — | | | 113 | |
衍生品负债总额-商品合同 | | $ | 413 | | | $ | 159 | | | $ | 113 | | | $ | 113 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 132 | |
利率合约 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非电流 | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非电流 | | 9 | | | 2 | | | 6 | | | 5 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | — | |
衍生品负债总额-利率合同 | | $ | 14 | | | $ | 2 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
外币合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非电流 | | 15 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品负债总额-外币合同 | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生负债总额 | | $ | 473 | | | $ | 161 | | | $ | 119 | | | $ | 118 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 8 | | | $ | 132 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生资产 | | 2023年12月31日 |
| | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| | 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
商品合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 25 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 18 | | | $ | 1 | |
非电流 | | 57 | | | 26 | | | 31 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
衍生资产总额-商品合同 | | $ | 82 | | | $ | 27 | | | $ | 34 | | | $ | 32 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 18 | | | $ | 1 | |
利率合约 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非电流 | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | 5 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非电流 | | 10 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | |
衍生资产总额-利率合同 | | $ | 63 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | |
外币合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非电流 | | 44 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生资产总额-外币合同 | | $ | 44 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生工具资产总额 | | $ | 189 | | | $ | 35 | | | $ | 34 | | | $ | 32 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 25 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | | 2023年12月31日 |
| | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| | 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
商品合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | $ | 354 | | | $ | 177 | | | $ | 138 | | | $ | 138 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | 20 | |
非电流 | | 255 | | | 67 | | | 61 | | | 61 | | | — | | | — | | | — | | | 127 | |
衍生品负债总额-商品合同 | | $ | 609 | | | $ | 244 | | | $ | 199 | | | $ | 199 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | 147 | |
利率合约 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | 25 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非电流 | | 26 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
中并无指定为对冲工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | 13 | | | 2 | | | 11 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非电流 | | 39 | | | 14 | | | 24 | | | 9 | | | 15 | | | 1 | | | — | | | — | |
衍生品负债总额-利率合同 | | $ | 103 | | | $ | 16 | | | $ | 35 | | | $ | 20 | | | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | |
外币合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为套期保值工具 | | | | | | | | | | | | | | | | |
当前 | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品负债总额-外币合同 | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生负债总额 | | $ | 729 | | | $ | 260 | | | $ | 234 | | | $ | 219 | | | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | 18 | | | $ | 147 | |
抵销资产和负债
下表列出了简明合并资产负债表上报告衍生品的行项目。杜克能源公司几乎所有未完成的衍生品合同都受到可执行的主净额结算安排的约束。所示金额由交易对手计算。应收账款或应付账款也可用于抵消破产时的风险。这些金额未包含在下表中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生资产 | | 2024年6月30日 |
| | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| | 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
当前 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 48 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 36 | | | $ | 1 | |
偏移量 | | (8) | | | (4) | | | (4) | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资产中呈列的净金额:其他 | | $ | 40 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 36 | | | $ | 1 | |
非电流 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 199 | | | $ | 41 | | | $ | 59 | | | $ | 59 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | — | |
偏移量 | | (36) | | | (17) | | | (19) | | | (19) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他非流动资产中呈列的净金额:其他 | | $ | 163 | | | $ | 24 | | | $ | 40 | | | $ | 40 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | | 2024年6月30日 |
| | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| | 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
当前 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 249 | | | $ | 114 | | | $ | 77 | | | $ | 77 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 19 | |
偏移量 | | (8) | | | (4) | | | (4) | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
已过帐的现金抵押品 | | (16) | | | (7) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | (8) | | | — | |
流动负债中呈列的净金额:其他 | | $ | 225 | | | $ | 103 | | | $ | 72 | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 19 | |
非电流 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 224 | | | $ | 47 | | | $ | 42 | | | $ | 41 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 113 | |
偏移量 | | (35) | | | (17) | | | (19) | | | (19) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
已过帐的现金抵押品 | | (9) | | | (8) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他非流动负债中呈列的净金额:其他 | | $ | 180 | | | $ | 22 | | | $ | 22 | | | $ | 21 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生资产 | | 2023年12月31日 |
| | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| | 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
当前 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 61 | | | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 18 | | | $ | 1 | |
偏移量 | | (2) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资产中呈列的净金额:其他 | | $ | 59 | | | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 18 | | | $ | 1 | |
非电流 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 128 | | | $ | 29 | | | $ | 31 | | | $ | 31 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | |
偏移量 | | (37) | | | (14) | | | (22) | | | (22) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他非流动资产中呈列的净金额:其他 | | $ | 91 | | | $ | 15 | | | $ | 9 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | | 2023年12月31日 |
| | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| | 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
当前 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 409 | | | $ | 179 | | | $ | 149 | | | $ | 149 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | 20 | |
偏移量 | | (2) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
已过帐的现金抵押品 | | (96) | | | (48) | | | (30) | | | (30) | | | — | | | — | | | (18) | | | — | |
流动负债中呈列的净金额:其他 | | $ | 311 | | | $ | 130 | | | $ | 118 | | | $ | 118 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20 | |
非电流 | | | | | | | | | | | | | | | | |
确认的总金额 | | $ | 320 | | | $ | 81 | | | $ | 85 | | | $ | 70 | | | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 127 | |
偏移量 | | (37) | | | (14) | | | (22) | | | (22) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
已过帐的现金抵押品 | | (66) | | | (38) | | | (28) | | | (28) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他非流动负债中呈列的净金额:其他 | | $ | 217 | | | $ | 29 | | | $ | 35 | | | $ | 20 | | | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 127 | |
客观信用持续特征
某些衍生品合同包含客观的信用或有特征。这些功能包括在发生特定事件(例如信用评级下调至投资级别以下)时要求邮寄现金抵押品或信用证。 下表显示了有关处于净负债状况并包含客观信用风险相关付款拨备的衍生品合同的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | | | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | | | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | | | | |
净负债状况下衍生品的总公允价值 | $ | 242 | | | $ | 134 | | | $ | 108 | | | $ | 108 | | | | | | |
已过账抵押品的公允价值 | 17 | | | 15 | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
如果触发信用风险相关或有特征,额外的现金抵押品或信用证 | $ | 225 | | | $ | 119 | | | $ | 106 | | | $ | 106 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | | | |
净负债状况下衍生品的总公允价值 | $ | 342 | | | $ | 175 | | | $ | 166 | | | $ | 166 | | | | | |
已过账抵押品的公允价值 | 144 | | | 86 | | | 58 | | | 58 | | | | | |
如果触发信用风险相关或有特征,额外的现金抵押品或信用证 | $ | 198 | | | $ | 89 | | | $ | 108 | | | $ | 108 | | | | | |
杜克能源注册公司已选择抵消现金抵押品和衍生品的公允价值。对于要净额结算的金额,衍生品和现金抵押品必须在相同的主净额结算安排下与同一交易对手签订。
11. 债务证券和股权证券的投资
Duke Energy对债务和股权证券的投资主要包括(I)在Duke Energy Carolinas、Duke Energy Progress和Duke Energy佛罗里达州的NDTF投资,(Ii)与OPEB计划相关的在Duke Energy Progress、Duke Energy佛罗里达和Duke Energy Indiana的设保人信托,以及(Iii)Bison。
对于归类为AFS的债务证券的投资,未实现的损益在实现之前计入其他全面收益,此时它们通过净收益报告。对于归类为FV-NI的股权证券的投资,已实现和未实现的损益都通过净收益报告。几乎所有Duke Energy对债务和股权证券的投资都符合监管会计资格,因此,这些投资的所有相关已实现和未实现的损益都作为监管资产或负债递延。
除非另有说明,否则杜克能源将债务和股权证券的大部分投资归类为长期投资。
投资信托基金
投资信托内的投资由独立投资经理管理,并可根据投资经理协议及信托协议所载指引酌情买卖及投资。杜克能源注册公司对这些投资的日常管理监督有限。因此,持有未实现亏损头寸投资的能力不在杜克能源登记公司的控制范围之内。因此,与投资信托内债务证券相关的所有未实现亏损均立即确认,并在适当情况下递延至监管账户。
其他AFS证券
所有其他AFS证券的未实现收益和损失在实现之前都包括在其他全面收益中,除非确定一项投资的账面价值存在信用损失。Duke Energy Registrants在每个报告期分析所有投资持有量,以确定公允价值下降是否与信用损失有关。如果存在信用损失,未实现的信用损失计入收益。截至2024年6月30日和2023年12月31日,没有发生重大信贷损失。
其他投资金额记入简明综合资产负债表中其他非流动资产内的其他项目。
杜克能源
下表列出了债务和股权证券投资的估计公允价值;股权投资被分类为公允价值-NI,债务投资被分类为可出售证券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
NDTF | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 133 | |
股权证券 | 5,612 | | | 23 | | | 7,859 | | | 4,942 | | | 22 | | | 7,278 | |
公司债务证券 | 7 | | | 44 | | | 691 | | | 12 | | | 43 | | | 632 | |
市政债券 | 3 | | | 15 | | | 330 | | | 6 | | | 16 | | | 347 | |
美国政府债券 | 6 | | | 79 | | | 1,668 | | | 24 | | | 65 | | | 1,575 | |
| | | | | | | | | | | |
其他债务证券 | 1 | | | 10 | | | 244 | | | 1 | | | 13 | | | 178 | |
NDTF投资总额 | $ | 5,629 | | | $ | 171 | | | $ | 10,943 | | | $ | 4,985 | | | $ | 159 | | | $ | 10,143 | |
其他投资 | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 124 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 31 | |
股权证券 | 51 | | | — | | | 177 | | | 33 | | | — | | | 158 | |
公司债务证券 | — | | | 6 | | | 91 | | | — | | | 6 | | | 82 | |
市政债券 | — | | | 2 | | | 81 | | | 1 | | | 2 | | | 77 | |
美国政府债券 | — | | | 4 | | | 50 | | | — | | | 2 | | | 65 | |
其他债务证券 | — | | | 4 | | | 47 | | | — | | | 2 | | | 47 | |
其他投资总额 | $ | 51 | | | $ | 16 | | | $ | 570 | | | $ | 34 | | | $ | 12 | | | $ | 460 | |
总投资 | $ | 5,680 | | | $ | 187 | | | $ | 11,513 | | | $ | 5,019 | | | $ | 171 | | | $ | 10,603 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内,出售NV-NI和AMPS证券的实现损益(根据特定识别基础确定)如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
DV-NI: | | | | | | | |
已实现收益 | $ | 127 | | | $ | 20 | | | $ | 195 | | | $ | 46 | |
已实现亏损 | 27 | | | 36 | | | 45 | | | 82 | |
AFS: | | | | | | | |
已实现收益 | 2 | | | 13 | | | 12 | | | 21 | |
已实现亏损 | 22 | | | 27 | | | 36 | | | 59 | |
杜克能源卡罗莱纳州
下表列出了债务和股权证券投资的估计公允价值;股权投资被分类为公允价值-NI,债务投资被分类为可出售证券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
NDTF | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 51 | |
股权证券 | 3,254 | | | 16 | | | 4,527 | | | 2,886 | | | 14 | | | 4,196 | |
公司债务证券 | 2 | | | 37 | | | 424 | | | 4 | | | 35 | | | 390 | |
市政债券 | — | | | 4 | | | 41 | | | — | | | 4 | | | 50 | |
美国政府债券 | 2 | | | 44 | | | 894 | | | 13 | | | 33 | | | 826 | |
其他债务证券 | 1 | | | 10 | | | 225 | | | 1 | | | 13 | | | 172 | |
NDTF投资总额 | $ | 3,259 | | | $ | 111 | | | $ | 6,168 | | | $ | 2,904 | | | $ | 99 | | | $ | 5,685 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内,出售NV-NI和AMPS证券的实现损益(根据特定识别基础确定)如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
DV-NI: | | | | | | | |
已实现收益 | $ | 72 | | | $ | 9 | | | $ | 125 | | | $ | 27 | |
已实现亏损 | 15 | | | 18 | | | 21 | | | 47 | |
AFS: | | | | | | | |
已实现收益 | 1 | | | 4 | | | 5 | | | 9 | |
已实现亏损 | 11 | | | 8 | | | 17 | | | 28 | |
Progress Energy
下表列出了债务和股权证券投资的估计公允价值;股权投资被分类为公允价值-NI,债务投资被分类为可出售证券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
NDTF | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 94 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 82 | |
股权证券 | 2,358 | | | 7 | | | 3,332 | | | 2,056 | | | 8 | | | 3,082 | |
公司债务证券 | 5 | | | 7 | | | 267 | | | 8 | | | 8 | | | 242 | |
市政债券 | 3 | | | 11 | | | 289 | | | 6 | | | 12 | | | 297 | |
美国政府债券 | 4 | | | 35 | | | 774 | | | 11 | | | 32 | | | 749 | |
| | | | | | | | | | | |
其他债务证券 | — | | | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 6 | |
NDTF投资总额 | $ | 2,370 | | | $ | 60 | | | $ | 4,775 | | | $ | 2,081 | | | $ | 60 | | | $ | 4,458 | |
其他投资 | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | |
| | | | | | | | | | | |
市政债券 | — | | | 1 | | | 23 | | | — | | | 1 | | | 23 | |
其他投资总额 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 48 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 41 | |
总投资 | $ | 2,370 | | | $ | 61 | | | $ | 4,823 | | | $ | 2,081 | | | $ | 61 | | | $ | 4,499 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内,出售NV-NI和AMPS证券的实现损益(根据特定识别基础确定)如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | 截至六个月 |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
DV-NI: | | | | | | | |
已实现收益 | $ | 55 | | | $ | 11 | | | $ | 70 | | | $ | 19 | |
已实现亏损 | 12 | | | 18 | | | 24 | | | 35 | |
AFS: | | | | | | | |
已实现收益 | 1 | | | 9 | | | 7 | | | 12 | |
已实现亏损 | 11 | | | 19 | | | 19 | | | 31 | |
公爵能源进步
下表列出了债务和股权证券投资的估计公允价值;股权投资被分类为公允价值-NI,债务投资被分类为可出售证券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
NDTF | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 77 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 55 | |
股权证券 | 2,243 | | | 7 | | | 3,205 | | | 1,956 | | | 8 | | | 2,970 | |
公司债务证券 | 4 | | | 7 | | | 254 | | | 7 | | | 8 | | | 229 | |
市政债券 | 3 | | | 11 | | | 289 | | | 6 | | | 12 | | | 297 | |
美国政府债券 | 4 | | | 23 | | | 583 | | | 10 | | | 18 | | | 518 | |
其他债务证券 | — | | | — | | | 17 | | | — | | | — | | | 6 | |
NDTF投资总额 | $ | 2,254 | | | $ | 48 | | | $ | 4,425 | | | $ | 1,979 | | | $ | 46 | | | $ | 4,075 | |
其他投资 | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14 | |
其他投资总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14 | |
总投资 | $ | 2,254 | | | $ | 48 | | | $ | 4,443 | | | $ | 1,979 | | | $ | 46 | | | $ | 4,089 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内,出售NV-NI和AMPS证券的实现损益(根据特定识别基础确定)如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | 截至六个月 |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
DV-NI: | | | | | | | |
已实现收益 | $ | 55 | | | $ | 11 | | | $ | 70 | | | $ | 19 | |
已实现亏损 | 12 | | | 17 | | | 24 | | | 34 | |
AFS: | | | | | | | |
已实现收益 | 1 | | | 8 | | | 7 | | | 11 | |
已实现亏损 | 10 | | | 17 | | | 18 | | | 29 | |
杜克能源佛罗里达州
下表列出了债务和股权证券投资的估计公允价值;股权投资被分类为公允价值-NI,债务投资被分类为可出售证券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
NDTF | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | |
股权证券 | 115 | | | — | | | 127 | | | 100 | | | — | | | 112 | |
公司债务证券 | 1 | | | — | | | 13 | | | 1 | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | |
美国政府债券 | — | | | 12 | | | 191 | | | 1 | | | 14 | | | 231 | |
| | | | | | | | | | | |
其他债务证券 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
NDTF投资总额(a) | $ | 116 | | | $ | 12 | | | $ | 350 | | | $ | 102 | | | $ | 14 | | | $ | 383 | |
其他投资 | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
市政债券 | — | | | 1 | | | 23 | | | — | | | 1 | | | 23 | |
其他投资总额 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 26 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 26 | |
总投资 | $ | 116 | | | $ | 13 | | | $ | 376 | | | $ | 102 | | | $ | 15 | | | $ | 409 | |
(a)截至2024年6月30日的六个月和截至2023年12月31日的一年内,佛罗里达杜克能源公司从NDTF获得了与水晶河3号机组正在进行的退役活动相关的费用的报销。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内,出售NV-NI和AMPS证券产生的已实现损益(根据特定识别基础确定)并不重大。
印第安纳公爵能源
下表列出了债务和股权证券投资的估计公允价值;股权投资按公允价值-NI计量,债务投资被分类为可供出售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 毛收入 | | 毛收入 | | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| 未实现 | | 未实现 | | 估计数 | | 未实现 | | 未实现 | | 估计数 |
| 持有 | | 持有 | | 公平 | | 持有 | | 持有 | | 公平 |
(单位:百万) | 收益 | | 损失 | | 价值 | | 收益 | | 损失 | | 价值 |
投资 | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
股权证券 | 15 | | | — | | | 110 | | | 4 | | | — | | | 98 | |
公司债务证券 | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 8 | |
市政债券 | — | | | 1 | | | 47 | | | 1 | | | 1 | | | 46 | |
美国政府债券 | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
总投资 | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | 174 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | 163 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月内,出售NV-NI和AMPS证券产生的已实现损益(根据特定识别基础确定)并不重大。
债务证券成熟度
下表总结了债务证券的到期日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 印第安纳州 |
在一年或更短的时间内到期 | $ | 115 | | | $ | 11 | | | $ | 81 | | | $ | 18 | | | $ | 63 | | | $ | 8 | |
在一到五年后到期 | 785 | | | 297 | | | 403 | | | 289 | | | 114 | | | 21 | |
在5至10年后到期 | 664 | | | 411 | | | 209 | | | 197 | | | 12 | | | 9 | |
在10年后到期 | 1,638 | | | 865 | | | 679 | | | 639 | | | 40 | | | 24 | |
总 | $ | 3,202 | | | $ | 1,584 | | | $ | 1,372 | | | $ | 1,143 | | | $ | 229 | | | $ | 62 | |
12. 公允价值计量
公允价值是在计量日在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债的交换价格。公允价值定义侧重于退出价格与收购成本之间的关系。公允价值计量使用市场参与者在为资产或负债定价时使用的市场数据或假设,包括关于风险和估值技术投入中固有风险的假设。这些投入可能是容易观察到的,也可能得到市场数据的证实,或者通常是看不到的。估值技术最大限度地利用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入。中端市场定价惯例(出价和要价之间的中间价)被允许用作实际的权宜之计。
根据公认会计原则定义的公允价值等级,公允价值计量分为三个级别。某些投资不属于公允价值层次结构。这些投资按公允价值使用每股资产净值计量,这是切实可行的权宜之计。资产净值是根据投资成本减去任何减值,加上或减去因同一发行人的相同或相似投资的可见价格变动而产生的变动而得出的。
公允价值会计指引允许实体选择按公允价值计量某些不需要按公允价值计账的金融工具,如权益法投资或公司自身债务按公允价值计量。杜克能源登记公司没有选择以公允价值记录这些项目中的任何一个。
以下披露的主要公允价值计量的估值方法如下。
股本证券投资
股权证券的大部分投资是使用一级计量进行估值的。对股权证券的投资通常以本季度最后一个营业日主要活跃市场的收盘价估值。股票价格的主要活跃市场包括已公布的交易所,如纽约证券交易所和纳斯达克股票市场。外国股票价格是根据其交易货币使用主要活跃市场收盘时的有效汇率换算的。没有需要在报告的公允价值计量中反映的盘后市场活动。
债务证券投资
大多数债务证券投资采用二级计量方法进行估值,因为估值使用适用于债务工具条款(到期日和票面利率)的利率曲线和信用利差,并考虑交易对手的信用评级。如果特定固定收益证券的市场相对不活跃或流动性较差,则衡量标准为3级。
商品衍生品
具有票据交换所的商品衍生品被归类为一级。远期曲线可见的商品衍生品被归类为二级。如果远期价格曲线在整个合同期限内无法观察到,且不可见期间对估值的影响超过显著,则商品衍生品被归类为三级。单独而言,天然气远期价格的上涨(下降)导致天然气购买合同的公允价值调整有利(不利);远期电价的增加(下降)导致电力销售合同的公允价值调整不利(有利)。杜克能源定期评估和验证用于通过市场参与者价格核实程序估计某些大宗商品合同的公允价值的定价输入。本程序提供了内部远期商品曲线与市场参与者生成的曲线的比较。
利率衍生品
大多数场外利率合约衍生品都是使用金融模型进行估值的,这些金融模型利用类似工具的可观察输入和包括远期利率曲线、名义金额、利率和交易对手的信用质量。
外币衍生品
大多数场外外币衍生品的估值使用金融模型,该模型利用类似工具的可观察到的投入,并被归类为二级。投入包括远期外币汇率曲线、名义金额、外币汇率和交易对手的信用质量。
其他公允价值考虑因素
有关善意和无形资产估值的讨论,请参阅杜克能源截至2023年12月31日年度10-k表格年度报告中的注释12。
杜克能源
下表提供了简明合并资产负债表中按经常性公平价值计量的资产和负债的记录余额。下表中所有Duke Energy注册人的衍生品金额不包括现金抵押品(在注10中披露)。有关杜克能源注册人按主要证券类型划分的投资相关的更多信息,请参阅注11。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | 未分类 |
NDTF现金及现金等值物 | $ | 151 | | $ | 151 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
NDTF股票证券 | 7,859 | | 7,827 | | — | | — | | 32 | |
NDTF债务证券 | 2,933 | | 917 | | 2,016 | | — | | — | |
其他股权证券 | 177 | | 177 | | — | | — | | — | |
其他债务证券 | 269 | | 47 | | 222 | | — | | — | |
其他现金及现金等价物 | 124 | | 124 | | — | | — | | — | |
| | | | | |
衍生资产 | 247 | | 3 | | 209 | | 35 | | — | |
总资产 | 11,760 | | 9,246 | | 2,447 | | 35 | | 32 | |
| | | | | |
衍生负债 | (473) | | (39) | | (434) | | — | | — | |
净资产 | $ | 11,287 | | $ | 9,207 | | $ | 2,013 | | $ | 35 | | $ | 32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | 未分类 |
NDTF现金及现金等值物 | $ | 133 | | $ | 133 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
NDTF股票证券 | 7,278 | | 7,241 | | — | | — | | 37 | |
NDTF债务证券 | 2,732 | | 829 | | 1,903 | | — | | — | |
其他股权证券 | 158 | | 158 | | — | | — | | — | |
其他债务证券 | 271 | | 55 | | 216 | | — | | — | |
其他现金及现金等价物 | 31 | | 31 | | — | | — | | — | |
衍生资产 | 189 | | 37 | | 137 | | 15 | | — | |
总资产 | 10,792 | | 8,484 | | 2,256 | | 15 | | 37 | |
| | | | | |
衍生负债 | (729) | | (60) | | (669) | | — | | — | |
净资产 | $ | 10,063 | | $ | 8,424 | | $ | 1,587 | | $ | 15 | | $ | 37 | |
下表提供了使用第三级计量按公允价值计量的资产和负债的年初和期末余额的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具(净额) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
期初余额 | $ | 6 | | | $ | 12 | | | $ | 15 | | | $ | 34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
购买、销售、发行和结算: | | | | | | | |
购买 | 29 | | | 47 | | | 29 | | | 47 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
聚落 | (10) | | | (38) | | | (23) | | | (58) | |
| | | | | | | |
简明合并资产负债表中包含的总收益 | 10 | | | 20 | | | 14 | | | 18 | |
期末余额 | $ | 35 | | | $ | 41 | | | $ | 35 | | | $ | 41 | |
杜克能源卡罗莱纳州
下表提供了简明合并资产负债表中按经常性公平价值计量的资产和负债的记录余额。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | 未分类 |
NDTF现金及现金等值物 | $ | 57 | | $ | 57 | | $ | — | | | $ | — | |
NDTF股票证券 | 4,527 | | 4,495 | | — | | | 32 | |
NDTF债务证券 | 1,584 | | 455 | | 1,129 | | | — | |
| | | | | |
衍生资产 | 46 | | — | | 46 | | | — | |
总资产 | 6,214 | | 5,007 | | 1,175 | | | 32 | |
衍生负债 | (161) | | — | | (161) | | | — | |
净资产 | $ | 6,053 | | $ | 5,007 | | $ | 1,014 | | | $ | 32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | 未分类 |
NDTF现金及现金等值物 | $ | 51 | | $ | 51 | | $ | — | | | $ | — | |
NDTF股票证券 | 4,196 | | 4,159 | | — | | | 37 | |
NDTF债务证券 | 1,438 | | 375 | | 1,063 | | | — | |
| | | | | |
衍生资产 | 35 | | — | | 35 | | | — | |
总资产 | 5,720 | | 4,585 | | 1,098 | | | 37 | |
衍生负债 | (260) | | — | | (260) | | | — | |
净资产 | $ | 5,460 | | $ | 4,585 | | $ | 838 | | | $ | 37 | |
Progress Energy
下表提供了简明合并资产负债表中按经常性公平价值计量的资产和负债的记录余额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | | | | | |
NDTF现金及现金等值物 | $ | 94 | | $ | 94 | | $ | — | | | $ | 82 | | $ | 82 | | $ | — | | | | | | | |
NDTF股票证券 | 3,332 | | 3,332 | | — | | | 3,082 | | 3,082 | | — | | | | | | | |
NDTF债务证券 | 1,349 | | 462 | | 887 | | | 1,294 | | 454 | | 840 | | | | | | | |
其他债务证券 | 23 | | — | | 23 | | | 23 | | — | | 23 | | | | | | | |
其他现金及现金等价物 | 25 | | 25 | | — | | | 18 | | 18 | | — | | | | | | | |
衍生资产 | 64 | | — | | 64 | | | 34 | | — | | 34 | | | | | | | |
总资产 | 4,887 | | 3,913 | | 974 | | | 4,533 | | 3,636 | | 897 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | (119) | | — | | (119) | | | (234) | | — | | (234) | | | | | | | |
净资产 | $ | 4,768 | | $ | 3,913 | | $ | 855 | | | $ | 4,299 | | $ | 3,636 | | $ | 663 | | | | | | | |
公爵能源进步
下表提供了简明合并资产负债表中按经常性公平价值计量的资产和负债的记录余额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | | | | | |
NDTF现金及现金等值物 | $ | 77 | | $ | 77 | | $ | — | | | $ | 55 | | $ | 55 | | $ | — | | | | | | | |
NDTF股票证券 | 3,205 | | 3,205 | | — | | | 2,970 | | 2,970 | | — | | | | | | | |
NDTF债务证券 | 1,143 | | 305 | | 838 | | | 1,050 | | 266 | | 784 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他现金及现金等价物 | 18 | | 18 | | — | | | 14 | | 14 | | — | | | | | | | |
衍生资产 | 63 | | — | | 63 | | | 32 | | — | | 32 | | | | | | | |
总资产 | 4,506 | | 3,605 | | 901 | | | 4,121 | | 3,305 | | 816 | | | | | | | |
衍生负债 | (118) | | — | | (118) | | | (219) | | — | | (219) | | | | | | | |
净资产 | $ | 4,388 | | $ | 3,605 | | $ | 783 | | | $ | 3,902 | | $ | 3,305 | | $ | 597 | | | | | | | |
杜克能源佛罗里达州
下表提供了简明合并资产负债表中按经常性公平价值计量的资产和负债的记录余额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | | | | | |
NDTF现金及现金等值物 | $ | 17 | | $ | 17 | | $ | — | | | $ | 27 | | $ | 27 | | $ | — | | | | | | | |
NDTF股票证券 | 127 | | 127 | | — | | | 112 | | 112 | | — | | | | | | | |
NDTF债务证券 | 206 | | 157 | | 49 | | | 244 | | 188 | | 56 | | | | | | | |
其他债务证券 | 23 | | — | | 23 | | | 23 | | — | | 23 | | | | | | | |
其他现金及现金等价物 | 3 | | 3 | | — | | | 3 | | 3 | | — | | | | | | | |
衍生资产 | 1 | | — | | 1 | | | 2 | | — | | 2 | | | | | | | |
总资产 | 377 | | 304 | | 73 | | | 411 | | 330 | | 81 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
衍生负债 | (2) | | — | | (2) | | | (15) | | — | | (15) | | | | | | | |
净资产 | $ | 375 | | $ | 304 | | $ | 71 | | | $ | 396 | | $ | 330 | | $ | 66 | | | | | | | |
俄亥俄州公爵能源
于2024年6月30日和2023年12月31日,简明合并资产负债表上按经常性公平价值计量的资产和负债记录的余额并不重大。
印第安纳公爵能源
下表提供了简明合并资产负债表中按经常性公平价值计量的资产和负债的记录余额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | | 总公允价值 | 1级 | 2级 | 3级 | | | | | |
其他股权证券 | $ | 110 | | $ | 110 | | $ | — | | $ | — | | | $ | 98 | | $ | 98 | | $ | — | | $ | — | | | | | | |
其他债务证券 | 62 | | — | | 62 | | — | | | 64 | | — | | 64 | | — | | | | | | |
其他现金及现金等价物 | 2 | | 2 | | — | | — | | | 1 | | 1 | | — | | — | | | | | | |
衍生资产 | 58 | | 3 | | 22 | | 33 | | | 25 | | 5 | | 7 | | 13 | | | | | | |
总资产 | 232 | | 115 | | 84 | | 33 | | | 188 | | 104 | | 71 | | 13 | | | | | | |
衍生负债 | (8) | | (8) | | — | | — | | | (18) | | (18) | | — | | — | | | | | | |
净资产 | $ | 224 | | $ | 107 | | $ | 84 | | $ | 33 | | | $ | 170 | | $ | 86 | | $ | 71 | | $ | 13 | | | | | | |
下表提供了使用第三级计量按公允价值计量的资产和负债的年初和期末余额的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具(净额) |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的6个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
期初余额 | $ | 5 | | | $ | 11 | | | $ | 13 | | | $ | 29 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
购买、销售、发行和结算: | | | | | | | |
购买 | 27 | | | 42 | | | 27 | | | 42 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
聚落 | (9) | | | (37) | | | (20) | | | (56) | |
| | | | | | | |
简明合并资产负债表中包含的总收益 | 10 | | | 21 | | | 13 | | | 22 | |
期末余额 | $ | 33 | | | $ | 37 | | | $ | 33 | | | $ | 37 | |
皮埃蒙特
下表提供了简明合并资产负债表中按经常性公平价值计量的资产和负债的记录余额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
(单位:百万) | 总公允价值 | 1级 | 2级 | | | 总公允价值 | 1级 | 2级 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
衍生资产 | $ | 1 | | $ | 1 | | $ | — | | | | $ | 1 | | $ | 1 | | $ | — | | |
| | | | | | | | | |
衍生负债 | (132) | | — | | (132) | | | | (147) | | — | | (147) | | |
净(负债)资产 | $ | (131) | | $ | 1 | | $ | (132) | | | | $ | (146) | | $ | 1 | | $ | (147) | | |
有关不可用输入的定量信息
下表包括有关杜克能源注册人分类为3级衍生品的量化信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | | | | | | 加权 |
| 公允价值 | | | | | | 平均值 |
投资类型 | (单位:百万) | 估价技术 | 无法观察到的输入 | 射程 | 射程 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
俄亥俄州杜克能源公司 | | | | | | | |
FTRS | $ | 2 | | RTI拍卖定价 | FTR价格-每兆瓦时 | $ | 0.22 | | - | $ | 1.78 | | $ | 0.52 | |
印第安纳杜克能源公司 | | | | | | | |
FTRS | 33 | | RTI拍卖定价 | FTR价格-每兆瓦时 | (0.31) | | - | 14.00 | | 1.82 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源 | | | | | | | |
三级衍生品总计 | $ | 35 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | | | | | | 加权 |
| 公允价值 | | | | | | 平均值 |
投资类型 | (单位:百万) | 估价技术 | 无法观察到的输入 | 射程 | 射程 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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俄亥俄州杜克能源公司 | | | | | | | |
| | | | | | | |
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FTRS | $ | 2 | | RTI拍卖定价 | FTR价格-每兆瓦时 | $ | 0.36 | | - | $ | 2.11 | | $ | 0.71 | |
| | | | | | | |
印第安纳杜克能源公司 | | | | | | | |
FTRS | 13 | | RTI拍卖定价 | FTR价格-每兆瓦时 | (1.05) | | - | 9.64 | | 1.26 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源 | | | | | | | |
三级衍生品总计 | $ | 15 | | | | | | | |
其他公平价值披露
下表汇总了长期债务(包括当前期限)的公允价值和公允价值。确定的估计数不一定表明本可以在当前市场上结算的金额。长期债务的公允价值使用2级测量。
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| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
(单位:百万) | 账面价值 | | 公允价值 | | 账面价值 | | 公允价值 |
杜克能源(a) | $ | 78,779 | | | $ | 70,796 | | | $ | 75,252 | | | $ | 69,790 | |
杜克能源卡罗莱纳州 | 17,026 | | | 15,409 | | | 16,012 | | | 15,077 | |
Progress Energy | 24,259 | | | 22,144 | | | 23,759 | | | 22,553 | |
杜克能源进步 | 12,343 | | | 10,785 | | | 11,714 | | | 10,595 | |
佛罗里达杜克能源公司 | 10,273 | | | 9,594 | | | 10,401 | | | 10,123 | |
俄亥俄州杜克能源公司 | 4,163 | | | 3,829 | | | 3,518 | | | 3,310 | |
印第安纳杜克能源公司 | 4,800 | | | 4,317 | | | 4,502 | | | 4,230 | |
皮埃蒙特 | 3,669 | | | 3,221 | | | 3,668 | | | 3,336 | |
(a)长期债务的账面价值鲁德s $1.11000亿美元及$1.0十亿分别于2024年6月30日和2023年12月31日与Progress Energy和Piedmont合并相关的净未摊销债务贴现和购买溢价会计调整,这些调整被排除在长期债务公允价值之外。
于2024年6月30日和2023年12月31日,VIE的现金及现金等值项目、应收账款和票据、应付账款、应付票据以及商业票据和无追索权应付票据的公允价值与其公允价值没有重大差异,因为这些工具的短期性质和/或因为规定的利率接近市场利率。
13. 可变利息实体
合并后的VIE
以下段落中讨论的合并VIE的义务对杜克能源注册人来说是无追索权的。除非以下段落指出,否则注册人无需向这些VIE提供流动性、购买其资产或担保其绩效。
不是在截至2024年6月30日的六个月和截至2023年12月31日的年度内,向任何合并VIE提供了财务支持,或预计将在未来提供以前没有合同要求的财务支持。
应收账款融资-定义/折旧/定义
DERF、DEPR和DefR分别是杜克能源卡罗莱纳州、杜克能源进步公司和佛罗里达杜克能源公司的远离破产的特殊目的子公司。Def、Depr和Defr是全资拥有的有限责任公司,其法律地位独立于其母公司,它们的资产一般不向其母公司的债权人提供。在循环基础上,DEFR、DEFR和DefR从母公司购买因出售电力和相关服务而产生的某些应收账款。
Def、Debr和Defr在信贷安排项下借入金额以购买这些应收款。可从信贷安排借款仅限于购买的合格应收账款的金额,这通常不包括逾期超过预定天数的应收账款和预期逾期余额的准备金。偿还相关债务的唯一资金来源是从应收款中收取的现金。在DEF、DEFR和DefR信贷安排项下借入的金额在简明综合资产负债表中反映为长期债务的当期到期日。
对Def、DEFR和Defr经济业绩影响最大的活动是对拖欠应收款进行管理的决定。杜克能源卡罗莱纳州、杜克能源进步公司和佛罗里达杜克能源公司被认为是主要受益者,在做出这些决定时分别合并了DERF、DEPR和DEFR。
2024年4月,佛罗里达州杜克能源公司偿还了所有未偿还的Defr借款,总额为1美元325700万美元,并终止了相关的Defr信贷安排。此外,在终止时,杜克能源佛罗里达州公司在Defr的相关受限应收账款总计为美元4591000万美元,并被转移回佛罗里达杜克能源公司,在简明合并资产负债表上作为应收款进行收集和报告。
应收账款融资-CRC
CRC是杜克能源间接拥有的一家远离破产的特殊目的实体。在循环基础上,华润从俄亥俄州杜克能源和印第安纳州杜克能源购买了出售电力、天然气和相关服务所产生的某些应收账款。中国铁建随后在一项信贷安排下借入资金,从俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司购买应收账款。从信贷安排获得的借款仅限于出售给华润国际的合格应收款的金额,这通常不包括逾期超过预定天数并为预期逾期余额预留的应收款。偿还相关债务的唯一资金来源是从应收款中收取的现金。
俄亥俄州Duke Energy和印第安纳州Duke Energy从向CRC出售应收账款获得的收益约为75%现金和25%以中国华侨银行附注的形式。附属票据为出售应收账款的留存权益。根据收集经验,Duke Energy将需要向CRC注入额外的股本,以维持最低股本余额#美元。3百万美元。
CRC被视为VIE是因为(I)股本不足以支持其运营,(Ii)指导对实体经济表现影响最大的活动的权力并非由股权持有人持有,以及(Iii)CRC的净值亏损由Duke Energy提供资金。对儿童权利委员会经济业绩影响最大的活动是作出管理拖欠应收款的决定。杜克能源公司被认为是主要受益者,并在做出这些决定时合并了CRC。俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司都没有合并CRC。
2024年3月,杜克能源偿还了所有未偿还的CRC借款,总额为#美元3501百万美元,并终止了相关的CRC信贷安排。此外,杜克能源公司终止时在CRC的相关限制性应收账款总额为1美元6822000万美元,其中包括美元3161000万美元和300万美元366 分别转回印第安纳州杜克能源公司和俄亥俄州杜克能源公司的百万限制性应收账款将被收取并在浓缩合并资产负债表中报告为应收账款。
融资-信贷设施
下表概述了上述信贷融资和相关受限制应收账款的金额和到期日期。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杜克能源 |
| | | 杜克能源 | | 杜克能源 | | 杜克能源 |
| | | 卡罗莱纳州 | | 进展 | | 佛罗里达州 |
(单位:百万) | CRC | | Derf | | 折旧 | | DEFR |
到期日 | (a) | | 2025年1月 | | 2025年4月 | | (b) |
信贷额度 | (a) | | $ | 500 | | | $ | 400 | | | (b) |
2024年6月30日的借款金额 | — | | | 500 | | | 400 | | | — | |
2023年12月31日借入的金额 | 312 | | | 500 | | | 400 | | | 325 | |
2024年6月30日的限制性应收账款 | — | | | 1,128 | | | 881 | | | — | |
2023年12月31日的限制性应收账款 | 663 | | | 991 | | | 833 | | | 532 | |
(A)在2024年3月,杜克能源偿还了所有未偿还的CRC借款,并终止了相关的美元3501.5亿CRC信贷安排。
(B)在2024年4月,佛罗里达州杜克能源公司偿还了所有未偿还的Defr借款,并终止了相关的美元3251.5亿Defr信贷安排。
核资产-回收债券-杜克能源佛罗里达项目融资
杜克能源佛罗里达项目融资有限责任公司(DEFPF)是杜克能源佛罗里达州的一家远离破产的全资特殊目的子公司。DEFPF成立于2016年,唯一目的是发行核资产回收债券,为佛罗里达州杜克能源公司与水晶河3号机组相关的未追回监管资产提供资金。
2016年,DEFPF发行了优先担保债券,并利用所得资金从佛罗里达州杜克能源公司收购了核资产回收物业。收购的核资产回收财产包括向佛罗里达州杜克能源公司的所有零售客户征收、开具账单、收取和调整不可绕过的核资产回收费用的权利,直到债券全额支付和所有融资成本都已收回。核资产回收债券由核资产回收财产担保,从核资产回收费用中收取的现金是履行债务义务的唯一资金来源。债券持有人对佛罗里达杜克能源公司没有追索权。
DEFPF被认为是VIE,主要是因为股本不足以支持其运营。如上所述,佛罗里达杜克能源公司有权指导VIE的重大活动,因此,佛罗里达州杜克能源公司被认为是主要受益者,并合并了DEFPF。
下表总结了DEFPF对佛罗里达州杜克能源公司压缩合并资产负债表的影响。
| | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| | |
监管资产:流动资产 | 60 | | 59 | |
流动资产:其他 | 32 | | 37 | |
其他非流动资产:监管资产 | 775 | | 803 | |
流动负债:其他 | 8 | | 8 | |
长期债务当期到期日 | 59 | | 59 | |
长期债务 | 801 | | 831 | |
风暴恢复债券-杜克能源北卡罗来纳州风暴资金和杜克能源进步北卡罗来纳州风暴资金
Duke Energy Carolinas NC Storm Funding,LLC(DECNCSF)和Duke Energy Progress NC Storm Funding,LLC(DEPNCSF)分别是Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress的全资特殊目的子公司。这些实体成立于2021年,唯一目的是发行风暴恢复债券,为与北卡罗来纳州发生的风暴成本相关的某些未收回的监管资产提供资金。
2021年11月,DECNCSF和DEPNCSF发行了$2371000万美元和300万美元7702000万美元的优先担保债券,并用所得资金从Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress收购了Storm Recovery物业。风暴恢复物业是根据州立法和NCUC融资命令创建的,目的是为2018年和2019年发生的风暴成本提供资金。收购的风暴恢复财产包括向所有北卡罗来纳州Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress零售客户征收、开具账单、收取和调整不可绕过的费用的权利,直到债券得到全额偿付和所有融资成本都已收回。风暴恢复债券由风暴恢复财产担保,从风暴恢复费用中收取的现金是履行债务义务的唯一资金来源。债券持有人对Duke Energy Carolinas或Duke Energy Progress没有追索权。
DECNCSF和DEPNCSF之所以被视为VIE,主要是因为其股本不足以支持其运营。如上所述,Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress有权指导VIE的重大活动,因此Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress被认为是主要受益者,并分别合并了DECNCSF和DEPNCSF。
下表总结了这些VIE对Duke Energy Carolinas‘和Duke Energy Progress’合并资产负债表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 杜克能源 | 杜克能源 | | 杜克能源 | 杜克能源 |
(单位:百万) | 卡罗莱纳州 | 进展 | | 卡罗莱纳州 | 进展 |
监管资产:流动资产 | $ | 12 | | $ | 39 | | | $ | 12 | | $ | 39 | |
流动资产:其他 | 10 | | 31 | | | 9 | | 31 | |
其他非流动资产:监管资产 | 191 | | 626 | | | 196 | | 643 | |
其他非流动资产:其他 | 1 | | 4 | | | 1 | | 2 | |
| | | | | |
流动负债:其他 | 2 | | 10 | | | 10 | | 34 | |
长期债务当期到期日 | 10 | | 34 | | | 3 | | 8 | |
长期债务 | 203 | | 663 | | | 208 | | 680 | |
风暴恢复债券-杜克能源进步SC风暴资金
杜克能源进步SC Storm Funding,LLC(DEPSCSF)是杜克能源进步的一家远离破产的全资特殊目的子公司。该实体成立于2023年,唯一目的是发行风暴恢复债券,为Duke Energy Progress与南卡罗来纳州发生的风暴成本相关的某些未收回的监管资产提供资金。
2024年4月,社保基金会发行了$1772000万优先担保债券和D用所得资金从Duke Energy Progress手中收购了风暴恢复地产。风暴恢复财产是根据州立法和PSCSC融资令创建的,目的是为2014年至2022年发生的风暴成本提供资金。收购的风暴恢复财产包括向Duke Energy Progress南卡罗来纳州的所有零售客户征收、开具账单、收取和调整不可绕过的费用的权利,直到债券得到全额支付和所有融资成本都已收回。风暴恢复债券由风暴恢复财产担保,从风暴恢复费用中收取的现金是履行债务义务的唯一资金来源。债券持有人对Duke Energy Progress没有追索权。
DEPSCSF被认为是VIE,主要是因为股本不足以支持他们的运营。如上所述,杜克能源进步有权指导VIE的重要活动,因此,杜克能源进步被认为是主要受益者,并整合了DEPSCSF。
下表总结了这一VIE对Duke Energy Progress公司综合资产负债表的影响。
| | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | |
监管资产:流动资产 | $ | 9 | | | |
| | | |
其他非流动资产:监管资产 | 162 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
长期债务当期到期日 | 6 | | | |
长期债务 | 166 | | | |
| | | |
| | | |
采购公司-佛罗里达州杜克能源公司
杜克能源佛罗里达采购公司(DEF Proco)是杜克能源佛罗里达公司的全资特殊目的子公司。定义Proco
成立于2023年,是佛罗里达州杜克能源公司设备、材料和用品的主要采购商。Def Proco与
第三方供应商代表佛罗里达州杜克能源公司,由佛罗里达州杜克能源公司提供信贷和风险支持。Def Proco是一名合格的
佛罗里达州税法下的经销商,并通过对每项收购资产的租赁将收购资产转让给佛罗里达州杜克能源公司。
该实体被认为是VIE,主要是因为股本不足以支持其运营。如上所述,佛罗里达杜克能源公司有权指导VIE的重要活动,因此,佛罗里达州杜克能源公司被认为是主要受益者,并合并了采购公司。
下表总结了这一VIE对佛罗里达州杜克能源公司综合资产负债表的影响。
| | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | | |
库存 | $ | 494 | | $ | 462 | | | | | |
应付帐款 | 213 | | 188 | | | | | |
非合并VIE
下表概述了非合并VIE对简明综合资产负债表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 杜克能源 | | | | | | | | 公爵 | | 公爵 |
| 天然气 | | | | | | | | 能量 | | 能量 |
(单位:百万) | 投资 | | | | | | | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 |
来自附属公司的发票 | $ | — | | | | | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
权益法投资未合并附属公司 | 58 | | | | | | | | | — | | | — | |
其他非流动资产 | 29 | | | | | | | | | — | | | — | |
总资产 | $ | 87 | | | | | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
其他流动负债 | 4 | | | | | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
其他非流动负债 | 2 | | | | | | | | | — | | | — | |
总负债 | $ | 6 | | | | | | | | | $ | — | | | $ | — | |
净资产 | $ | 81 | | | | | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 杜克能源 | | | | | | | | 公爵 | | 公爵 |
| 天然气 | | | | | | | | 能量 | | 能量 |
(单位:百万) | 投资 | | | | | | | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 |
来自附属公司的发票 | $ | — | | | | | | | | | $ | 150 | | | $ | 208 | |
| | | | | | | | | | | |
权益法投资未合并附属公司 | 67 | | | | | | | | | — | | | — | |
其他非流动资产 | 43 | | | | | | | | | — | | | — | |
总资产 | $ | 110 | | | | | | | | | $ | 150 | | | $ | 208 | |
| | | | | | | | | | | |
其他流动负债 | 4 | | | | | | | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
其他非流动负债 | 5 | | | | | | | | | — | | | — | |
总负债 | $ | 9 | | | | | | | | | $ | — | | | $ | — | |
净资产 | $ | 101 | | | | | | | | | $ | 150 | | | $ | 208 | |
杜克能源注册人不知道任何最大损失风险大幅超过上文所示的公允价值的情况。
天然气投资
杜克能源公司投资了各种合资企业,包括管道和可再生天然气项目。这些实体被视为VIE,因为在没有次级财务支持的情况下,其股权不足以为其自己的活动提供资金。杜克能源公司无权指导对经济表现影响最大的活动、吸收损失的义务或获得这些VIE利益的权利,因此不会合并这些实体。
CRC
上表中俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司附属公司的发票中包含的金额反映了截至2023年12月31日其出售给CRC的应收账款的保留权益。俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司持有的次级票据按截至2023年12月31日的公允价值列报。
下表显示了售出的应收账款总额和应收账款净额。有关CRC于2024年3月终止相关的更多信息,请参阅合并VIE下的讨论。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 俄亥俄州杜克能源公司 | | 印第安纳杜克能源公司 |
(单位:百万) | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
已售出 | $ | — | | | $ | 361 | | | $ | — | | | $ | 351 | |
减:保留权益 | — | | | 150 | | | — | | | 208 | |
售出应收账款净额 | $ | — | | | $ | 211 | | | $ | — | | | $ | 143 | |
下表显示了与出售应收账款相关的销售和现金流,并反映了CRC于2024年3月终止之前的活动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 俄亥俄州杜克能源公司 | | | | | 印第安纳杜克能源公司 |
| | | 截至六个月 | | | | 截至六个月 |
| | | 6月30日, | | | | 6月30日, |
(单位:百万) | | | | | 2024 | | 2023 | | | | | | 2024 | | 2023 |
销售 | | | | | | | | | | | | | | | |
已售出 | | | | | $ | 474 | | | $ | 1,381 | | | | | | | $ | 473 | | | $ | 1,665 | |
在出售时确认的损失 | | | | | 7 | | | 17 | | | | | | | 6 | | | 19 | |
现金流 | | | | | | | | | | | | | | | |
出售应收账款的现金收益 | | | | | $ | 478 | | | $ | 1,445 | | | | | | | $ | 523 | | | $ | 1,793 | |
已收取的收款费 | | | | | — | | | 1 | | | | | | | — | | | 1 | |
从留存权益收到的回报 | | | | | 4 | | | 10 | | | | | | | 4 | | | 13 | |
销售应收账款的现金流量反映在经营活动的现金流量和对俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司的现金流量简明综合报表的投资活动的现金流量中。
14. 收入
杜克能源几乎所有的收入都来自其可报告的部门--EU&I和GU&I。
电力公用事业和基础设施
EU&I的大部分收入来自零售和批发电力服务,通过发电、输电、配电和销售电力。杜克能源一般为零售和批发电力服务客户提供他们的全部电力负荷要求,或当客户有其他电力来源时提供补充负荷要求。
批发收入的大部分是完全需求合同,其中客户购买其大部分能源需求,并且没有合同所需的固定数量的能源或能力。因此,相关的预测收入被视为可选购买。补充要求合同包括以合同固定价格签订的能源和能力块合同,其剩余履约义务估计如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩余履约义务 |
(单位:百万) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 此后 | 总 |
| | | | | | | |
Progress Energy | $ | 35 | | $ | 30 | | $ | 7 | | $ | 7 | | $ | 7 | | $ | 29 | | $ | 115 | |
杜克能源进步 | 4 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4 | |
佛罗里达杜克能源公司 | 31 | | 30 | | 7 | | 7 | | 7 | | 29 | | 111 | |
| | | | | | | |
印第安纳杜克能源公司 | 8 | | 17 | | 17 | | 15 | | 5 | | — | | 62 | |
随着能源的交付和待命服务的提供,大宗销售的收入每月确认,与发票金额和未开具账单的估计一致。
天然气公用事业和基础设施
GU&I的收入来自零售和批发天然气服务,通过运输、分销和销售天然气。杜克能源一般为零售和批发天然气服务客户提供所有天然气负荷要求。此外,虽然天然气可以储存,但杜克能源公司提供的几乎所有天然气都是在客户收到交货的同时消费的。
GU&I部门长期合同下的固定能力付款包括与市政当局和发电设施签订的最低保证金合同和供应安排。相关销售的收入在天然气交付和提供随时待命的服务时按月确认,与发票金额和未开单估计一致。估计剩余的履约义务如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩余履约义务 |
(单位:百万) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 此后 | 总 |
| | | | | | | |
皮埃蒙特 | $ | 33 | | $ | 61 | | $ | 51 | | $ | 49 | | $ | 46 | | $ | 195 | | $ | 435 | |
其他
Duke Energy的其余业务作为其他业务列报,其中不包括与客户签订合同的实质性收入。
分项收入
细分收入呈列如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
(单位:百万) | 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
按市场或客户类型 | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
电力公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 3,092 | | $ | 959 | | $ | 1,625 | | $ | 661 | | $ | 964 | | $ | 240 | | $ | 269 | | $ | — | |
一般 | 2,013 | | 755 | | 933 | | 427 | | 506 | | 144 | | 180 | | — | |
中国实业集团 | 869 | | 374 | | 267 | | 183 | | 84 | | 39 | | 190 | | — | |
批发 | 524 | | 127 | | 337 | | 298 | | 39 | | 10 | | 49 | | — | |
其他收入 | 293 | | 99 | | 187 | | 91 | | 96 | | 18 | | 39 | | — | |
来自客户合同的电力公用事业和基础设施总收入 | $ | 6,791 | | $ | 2,314 | | $ | 3,349 | | $ | 1,660 | | $ | 1,689 | | $ | 451 | | $ | 727 | | $ | — | |
| | | | | | | | |
天然气公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 182 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 86 | | $ | — | | $ | 96 | |
**商业版 | 103 | | — | | — | | — | | — | | 31 | | — | | 72 | |
中国实业集团 | 32 | | — | | — | | — | | — | | 6 | | — | | 24 | |
发电 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 8 | |
其他收入 | 32 | | — | | — | | — | | — | | 9 | | — | | 23 | |
来自与客户合同的天然气公用事业和基础设施总收入 | $ | 349 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 132 | | $ | — | | $ | 223 | |
| | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 11 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 7,151 | | $ | 2,314 | | $ | 3,349 | | $ | 1,660 | | $ | 1,689 | | $ | 583 | | $ | 727 | | $ | 223 | |
| | | | | | | | |
其他收入来源(a) | $ | 21 | | $ | (17) | | $ | 8 | | $ | (24) | | $ | 27 | | $ | 25 | | $ | 20 | | $ | 21 | |
总收入 | $ | 7,172 | | $ | 2,297 | | $ | 3,357 | | $ | 1,636 | | $ | 1,716 | | $ | 608 | | $ | 747 | | $ | 244 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
(单位:百万) | 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
按市场或客户类型 | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
电力公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 2,740 | | $ | 715 | | $ | 1,555 | | $ | 539 | | $ | 1,016 | | $ | 208 | | $ | 262 | | $ | — | |
一般 | 1,876 | | 607 | | 914 | | 369 | | 545 | | 141 | | 212 | | — | |
中国实业集团 | 827 | | 320 | | 274 | | 180 | | 94 | | 56 | | 177 | | — | |
批发 | 498 | | 126 | | 294 | | 259 | | 35 | | 12 | | 66 | | — | |
其他收入 | 189 | | 49 | | 144 | | 70 | | 74 | | 22 | | 32 | | — | |
来自客户合同的电力公用事业和基础设施总收入 | $ | 6,130 | | $ | 1,817 | | $ | 3,181 | | $ | 1,417 | | $ | 1,764 | | $ | 439 | | $ | 749 | | $ | — | |
| | | | | | | | |
天然气公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 179 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 82 | | $ | — | | $ | 97 | |
**商业版 | 100 | | — | | — | | — | | — | | 31 | | — | | 69 | |
中国实业集团 | 30 | | — | | — | | — | | — | | 6 | | — | | 24 | |
发电 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 23 | |
其他收入 | 25 | | — | | — | | — | | — | | 5 | | — | | 5 | |
来自与客户合同的天然气公用事业和基础设施总收入 | $ | 334 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 124 | | $ | — | | $ | 218 | |
| | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 9 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 6,473 | | $ | 1,817 | | $ | 3,181 | | $ | 1,417 | | $ | 1,764 | | $ | 563 | | $ | 749 | | $ | 218 | |
| | | | | | | | |
其他收入来源(a) | $ | 105 | | $ | 11 | | $ | 31 | | $ | 8 | | $ | 18 | | $ | 26 | | $ | 31 | | $ | 18 | |
总收入 | $ | 6,578 | | $ | 1,828 | | $ | 3,212 | | $ | 1,425 | | $ | 1,782 | | $ | 589 | | $ | 780 | | $ | 236 | |
(a)其他收入来源包括租赁、衍生品和替代收入计划的收入,这些收入不被视为来自客户合同的收入。某些司法管辖区的替代收入计划包括定期调整相关收入收取过多或不足的监管机制。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
(单位:百万) | 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
按市场或客户类型 | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
电力公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 6,207 | | $ | 2,017 | | $ | 3,142 | | $ | 1,403 | | $ | 1,739 | | $ | 493 | | $ | 556 | | $ | — | |
一般 | 3,947 | | 1,472 | | 1,799 | | 849 | | 950 | | 296 | | 381 | | — | |
中国实业集团 | 1,691 | | 714 | | 533 | | 360 | | 173 | | 71 | | 373 | | — | |
批发 | 1,078 | | 265 | | 692 | | 624 | | 68 | | 24 | | 97 | | — | |
其他收入 | 546 | | 198 | | 336 | | 169 | | 167 | | 40 | | 73 | | — | |
来自客户合同的电力公用事业和基础设施总收入 | $ | 13,469 | | $ | 4,666 | | $ | 6,502 | | $ | 3,405 | | $ | 3,097 | | $ | 924 | | $ | 1,480 | | $ | — | |
| | | | | | | | |
天然气公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 702 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 233 | | $ | — | | $ | 469 | |
**商业版 | 343 | | — | | — | | — | | — | | 88 | | — | | 255 | |
中国实业集团 | 79 | | — | | — | | — | | — | | 17 | | — | | 62 | |
发电 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 16 | |
其他收入 | 72 | | — | | — | | — | | — | | 14 | | — | | 58 | |
来自与客户合同的天然气公用事业和基础设施总收入 | $ | 1,196 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 352 | | $ | — | | $ | 860 | |
| | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 18 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | |
来自客户合同的总收入 | $ | 14,683 | | $ | 4,666 | | $ | 6,502 | | $ | 3,405 | | $ | 3,097 | | $ | 1,276 | | $ | 1,480 | | $ | 860 | |
| | | | | | | | |
其他收入来源(a) | $ | 160 | | $ | 38 | | $ | 83 | | $ | 19 | | $ | 55 | | $ | 10 | | $ | 26 | | $ | 60 | |
总收入 | $ | 14,843 | | $ | 4,704 | | $ | 6,585 | | $ | 3,424 | | $ | 3,152 | | $ | 1,286 | | $ | 1,506 | | $ | 920 | |
(a)其他收入来源包括租赁、衍生品和替代收入计划的收入,这些收入不被视为来自客户合同的收入。某些司法管辖区的替代收入计划包括定期调整相关收入收取过多或不足的监管机制。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
(单位:百万) | 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
按市场或客户类型 | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
电力公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 5,591 | | $ | 1,539 | | $ | 2,976 | | $ | 1,146 | | $ | 1,830 | | $ | 442 | | $ | 634 | | $ | — | |
一般 | 3,707 | | 1,195 | | 1,755 | | 727 | | 1,028 | | 276 | | 482 | | — | |
中国实业集团 | 1,718 | | 616 | | 546 | | 357 | | 189 | | 127 | | 428 | | — | |
批发 | 1,048 | | 261 | | 642 | | 578 | | 64 | | 21 | | 124 | | — | |
其他收入 | 333 | | 127 | | 265 | | 138 | | 127 | | 49 | | 47 | | — | |
来自客户合同的电力公用事业和基础设施总收入 | $ | 12,397 | | $ | 3,738 | | $ | 6,184 | | $ | 2,946 | | $ | 3,238 | | $ | 915 | | $ | 1,715 | | $ | — | |
| | | | | | | | |
天然气公用事业和基础设施 | | | | | | | | |
*住宅 | $ | 686 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 244 | | $ | — | | $ | 442 | |
**商业版 | 333 | | — | | — | | — | | — | | 89 | | — | | 244 | |
中国实业集团 | 77 | | — | | — | | — | | — | | 15 | | — | | 61 | |
发电 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 46 | |
其他收入 | 65 | | — | | — | | — | | — | | 11 | | — | | 24 | |
来自与客户合同的天然气公用事业和基础设施总收入 | $ | 1,161 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 359 | | $ | — | | $ | 817 | |
| | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 16 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | |
来自客户合同的总收入 | $ | 13,574 | | $ | 3,738 | | $ | 6,184 | | $ | 2,946 | | $ | 3,238 | | $ | 1,274 | | $ | 1,715 | | $ | 817 | |
| | | | | | | | |
其他收入来源(a) | $ | 280 | | $ | 24 | | $ | 76 | | $ | 12 | | $ | 54 | | $ | 24 | | $ | 40 | | $ | 94 | |
总收入 | $ | 13,854 | | $ | 3,762 | | $ | 6,260 | | $ | 2,958 | | $ | 3,292 | | $ | 1,298 | | $ | 1,755 | | $ | 911 | |
(a)其他收入来源包括租赁、衍生品和替代收入计划的收入,这些收入不被视为来自客户合同的收入。某些司法管辖区的替代收入计划包括定期调整相关收入收取过多或不足的监管机制。
下表呈列贸易及其他应收账款的信用损失准备金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日三个月 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
| 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
2023年3月31日的余额 | $ | 214 | | $ | 70 | | $ | 75 | | $ | 45 | | $ | 30 | | $ | 7 | | $ | 4 | | $ | 14 | |
核销 | (43) | | (20) | | (18) | | (10) | | (8) | | — | | — | | (5) | |
信用损失费用 | 23 | | 6 | | 12 | | 4 | | 8 | | 1 | | — | | 4 | |
其他调整 | 5 | | 1 | | 4 | | 4 | | — | | — | | — | | — | |
2023年6月30日的余额 | $ | 199 | | $ | 57 | | $ | 73 | | $ | 43 | | $ | 30 | | $ | 8 | | $ | 4 | | $ | 13 | |
| | | | | | | | |
2024年3月31日的余额 | $ | 204 | | $ | 62 | | $ | 73 | | $ | 47 | | $ | 27 | | $ | 41 | | $ | 16 | | $ | 12 | |
核销 | (36) | | (16) | | (17) | | (12) | | (5) | | — | | — | | (3) | |
信用损失费用 | 35 | | 10 | | 11 | | 6 | | 5 | | 1 | | — | | 2 | |
其他调整 | 4 | | 9 | | 6 | | 6 | | (1) | | — | | — | | — | |
2024年6月30日的余额 | $ | 207 | | $ | 65 | | $ | 73 | | $ | 47 | | $ | 26 | | $ | 42 | | $ | 16 | | $ | 11 | |
| | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日和2024年6月30日的六个月 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
| 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
2022年12月31日的余额 | $ | 216 | | $ | 68 | | $ | 81 | | $ | 44 | | $ | 36 | | $ | 6 | | $ | 4 | | $ | 14 | |
| | | | | | | | |
核销 | (85) | | (40) | | (40) | | (19) | | (20) | | — | | — | | (6) | |
信用损失费用 | 39 | | 13 | | 18 | | 5 | | 13 | | 2 | | — | | 5 | |
其他调整 | 29 | | 16 | | 14 | | 13 | | 1 | | — | | — | | — | |
2023年6月30日的余额 | $ | 199 | | $ | 57 | | $ | 73 | | $ | 43 | | $ | 30 | | $ | 8 | | $ | 4 | | $ | 13 | |
| | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | $ | 205 | | $ | 56 | | $ | 74 | | $ | 44 | | $ | 31 | | $ | 9 | | $ | 5 | | $ | 11 | |
核销 | (68) | | (28) | | (33) | | (19) | | (14) | | — | | — | | (4) | |
信用损失费用 | 45 | | 17 | | 20 | | 10 | | 10 | | 2 | | 2 | | 4 | |
其他调整 | 25 | | 20 | | 12 | | 12 | | (1) | | 31 | | 9 | | — | |
2024年6月30日的余额 | $ | 207 | | $ | 65 | | $ | 73 | | $ | 47 | | $ | 26 | | $ | 42 | | $ | 16 | | $ | 11 | |
贸易应收账款及其他应收账款是根据应收账款有效期内损失风险的估计以及当前和历史状况进行评估的,并使用可支持的假设。管理层通过将历史核销金额与指定期间的总收入进行比较来评估贸易应收账款和其他应收账款的损失风险。历史损失率会根据当前条件以及合理时间段内预测条件的影响进行调整。计算出的核销率可应用于尚未存在既定准备金的应收余额。管理层定期审查贸易及其他应收账款的假设和损失风险。
贸易应收账款的账龄如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
| 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
未发单收入(A)(B) | $ | 1,155 | | $ | 414 | | $ | 426 | | $ | 278 | | $ | 148 | | $ | 127 | | $ | 177 | | $ | 11 | |
当前 | 2,503 | | 772 | | 1,210 | | 727 | | 480 | | 182 | | 205 | | 112 | |
1-31逾期日数 | 202 | | 60 | | 79 | | 35 | | 44 | | 26 | | 17 | | 19 | |
逾期31-61天 | 75 | | 25 | | 22 | | 15 | | 7 | | 12 | | 11 | | 5 | |
逾期61-91天 | 80 | | 19 | | 40 | | 10 | | 30 | | 10 | | 5 | | 6 | |
逾期91天以上 | 229 | | 60 | | 61 | | 26 | | 35 | | 84 | | 18 | | 6 | |
延期付款安排(c) | 99 | | 36 | | 40 | | 26 | | 14 | | 18 | | 5 | | — | |
贸易和其他应收款(e) | $ | 4,343 | | $ | 1,386 | | $ | 1,878 | | $ | 1,117 | | $ | 758 | | $ | 459 | | $ | 438 | | $ | 159 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | 公爵 | | 公爵 | 公爵 | 公爵 | 公爵 | |
| 公爵 | 能量 | 进展 | 能量 | 能量 | 能量 | 能量 | |
(单位:百万) | 能量 | 卡罗莱纳州 | 能量 | 进展 | 佛罗里达州 | 俄亥俄州 | 印第安纳州 | 皮埃蒙特 |
未发单收入(A)(D) | $ | 1,273 | | $ | 399 | | $ | 401 | | $ | 280 | | $ | 121 | | $ | 4 | | $ | 22 | | $ | 108 | |
当前 | 2,306 | | 680 | | 1,009 | | 612 | | 395 | | 48 | | 87 | | 199 | |
1-31逾期日数 | 275 | | 97 | | 91 | | 41 | | 50 | | 12 | | 14 | | 9 | |
逾期31-61天 | 78 | | 20 | | 34 | | 23 | | 11 | | 3 | | 7 | | 2 | |
逾期61-91天 | 47 | | 15 | | 17 | | 10 | | 7 | | 2 | | 4 | | 1 | |
逾期91天以上 | 253 | | 67 | | 69 | | 24 | | 45 | | 46 | | 27 | | 3 | |
延期付款安排(c) | 104 | | 34 | | 43 | | 26 | | 17 | | 6 | | — | | — | |
贸易和其他应收款 | $ | 4,336 | | $ | 1,312 | | $ | 1,664 | | $ | 1,016 | | $ | 646 | | $ | 121 | | $ | 161 | | $ | 322 | |
(a)未开单收入通过将客户开单费率应用于已交付但尚未开票的能源或天然气估计数量来确认,并计入简明综合资产负债表上VIE的应收账款和应收账款。
(b)2024年3月,杜克能源偿还了所有未偿还的CRC借款,并终止了相关的CRC信贷安排。杜克能源公司终止时在CRC的相关限制性应收账款总额为$6822000万美元,其中包括美元3161000万美元和300万美元366分别转回印第安纳州杜克能源公司和俄亥俄州杜克能源公司的限制性应收账款,将在合并合并资产负债表上作为应收账款收回并报告。有关详细信息,请参阅附注13。
(c)由于持续的财务困难影响客户,杜克能源允许客户通过分期付款计划推迟支付逾期款项。
(d)俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司以循环方式将其几乎所有的零售应收账款,包括未开账单收入的应收账款,出售给附属公司CRC,并将应收账款的转移作为销售入账。因此,出售的应收账款没有反映在俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司的简明综合资产负债表中。这些未开单收入的应收账款为#美元1411000万美元和300万美元197截至2023年12月31日,俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司分别为2.5亿美元。
(e)向Brookfield出售若干商业可再生能源资产的剩余收益余额没有在上文的贸易和其他应收账款账龄中列报。有关详细信息,请参阅注释2。
15. 股东权益
基本每股收益的计算方法是,将Duke Energy普通股股东可获得的净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数,再除以分配给参与证券的分配和未分配收益以及累计优先股息。计算摊薄每股收益的方法是,将Duke Energy普通股股东可获得的净收入除以该期间已发行普通股的摊薄加权平均数,再除以分配给参与证券的分配和未分配收益以及累计优先股息。稀释每股收益反映了如果证券或其他发行普通股的协议(如股权远期销售协议或可转换债券)被行使或结算时可能发生的稀释。Duke Energy采用IF-转换方法来计算未偿还可转换票据转换对稀释每股收益的任何潜在稀释影响(如果适用)。杜克能源公司的参与证券是限制性股票单位,有权在限制性股票单位的归属期间获得杜克能源公司普通股上宣布的股息。在优先股上宣布的红利在简明综合经营报表中记录为净收益的减少,以达到杜克能源公司普通股股东可获得的净收益。优先股累计股息是对计算基本每股收益和稀释每股收益时使用的净收入的调整。
下表介绍了杜克能源公司的基本每股收益和稀释每股收益的计算、已发行普通股以及宣布的普通股和优先股股息的加权平均数。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万,每股除外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
杜克能源普通股股东可获得的净收益(亏损) | $ | 886 | | | $ | (234) | | | $ | 1,985 | | | $ | 531 | |
减去:杜克能源普通股股东停产造成的损失 | (10) | | | (948) | | | (13) | | | (1,093) | |
累计优先股股息调整 | (12) | | | (12) | | | — | | | — | |
较少:参与证券的影响 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
杜克能源普通股股东可获得的持续运营收入 | $ | 883 | | | $ | 701 | | | $ | 1,996 | | | $ | 1,622 | |
| | | | | | | |
非持续经营亏损,税后净额 | $ | (10) | | | $ | (955) | | | $ | (13) | | | $ | (1,164) | |
新增:可归因于NCI的亏损 | — | | | 7 | | | — | | | 71 | |
杜克能源公司普通股股东的停业亏损 | $ | (10) | | | $ | (948) | | | $ | (13) | | | $ | (1,093) | |
| | | | | | | |
加权平均已发行普通股-基本普通股和稀释普通股 | 772 | | | 771 | | | 771 | | | 770 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
杜克能源普通股股东可从持续运营中获得每股收益 | | | | | | | |
基本的和稀释的(a) | $ | 1.14 | | | $ | 0.91 | | | $ | 2.59 | | | $ | 2.10 | |
| | | | | | | |
杜克能源普通股股东非持续经营的每股亏损 | | | | | | | |
它是基本的和稀释的(a) | $ | (0.01) | | | $ | (1.23) | | | $ | (0.02) | | | $ | (1.41) | |
从计算中排除的可能稀释的项目(b) | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
宣布的每股普通股股息 | $ | 1.025 | | | $ | 1.005 | | | $ | 2.050 | | | $ | 2.010 | |
每股存托股份A系列优先股宣布的股息(c) | $ | 0.359 | | | $ | 0.359 | | | $ | 0.719 | | | $ | 0.719 | |
B系列优先股每股宣布的股息(d) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 24.375 | | | $ | 24.375 | |
(a)对于在2023年4月发行之后列示的期间,可转换票据被排除在稀释每股收益的计算之外,因为其影响是反稀释的。
(b)业绩股票奖励没有包括在摊薄证券计算中,因为与奖励有关的业绩衡量标准没有得到满足。
(c)5.75%A系列累计可赎回永久优先股股息在3月、6月、9月和12月的第16天按季度支付。优先股有一美元25每股存托股份的清算优先权。
(d)4.875B系列固定利率重置累计可赎回永久优先股股息每半年支付一次,于3月16日和9月16日到期支付。优先股有一美元1,000每股清算优先权。
普通股
2022年11月,杜克能源提交了一份招股说明书补充文件,并签署了一项股权分配协议(EDA),根据该协议,它可能会出售至多美元1.5通过在市场上(ATM)发行计划,包括股权远期销售部分,出售其普通股。根据EDA的条款,杜克能源可以在2025年9月之前发行和出售普通股。
2024年3月,杜克能源公司推出了第一批债券,发行了0.8通过ATM计划下的股权远期交易发行普通股,初始远期价格为#美元。92.77每股。2024年5月,杜克能源公司推出了第二批和第三批债券,发行了0.72000万股,初始远期价格为1美元。101.10每股和另一股0.72000万股,初始远期价格为$100.99每股。股权远期要求Duke Energy要么通过发行股票,以协议指定的当时适用的远期销售价格换取净收益,要么通过交付或接收现金或股票进行全部或部分净结算。另一种解决方案是在杜克能源公司的选举中。在股权远期结算发生之前,杜克能源公司关于ATM产品的简明综合财务报表中没有或将不会记录任何金额,预计到2024年12月31日。初始远期销售价格将根据浮动利率因素按日调整,并将按相关远期销售协议规定的其他固定金额下调。在权益远期结算前,协议所产生的每股摊薄收益(如有)将按库藏股方法厘定。
16. 员工福利计划
固定福利退休计划
Duke Energy和某些子公司维护合格和非合格、非缴费固定收益退休计划,子公司注册人也参与这些计划。杜克能源公司的政策是在精算的基础上为金额提供资金,以提供足够的资产来支付给计划参与者的福利付款。
合格的养老金计划
下表包括符合条件的养恤金计划的定期养恤金净费用的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
服务成本 | $ | 29 | | | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
预计福利债务的利息成本 | 83 | | | 20 | | | 26 | | | 12 | | | 14 | | | 4 | | | 7 | | | 3 | |
计划资产的预期回报 | (154) | | | (40) | | | (54) | | | (25) | | | (29) | | | (7) | | | (11) | | | (5) | |
精算损失摊销 | 8 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | |
摊销先前服务信贷 | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (2) | |
结算费摊销 | 4 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
定期养恤金净费用 | $ | (34) | | | $ | (6) | | | $ | (16) | | | $ | (5) | | | $ | (9) | | | $ | (2) | | | $ | (2) | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
服务成本 | $ | 29 | | | $ | 9 | | | $ | 7 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 1 | |
预计福利债务的利息成本 | 86 | | | 21 | | | 27 | | | 13 | | | 15 | | | 5 | | | 7 | | | 3 | |
计划资产的预期回报 | (147) | | | (40) | | | (49) | | | (23) | | | (26) | | | (6) | | | (10) | | | (5) | |
精算损失摊销 | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
摊销先前服务信贷 | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (2) | |
结算费摊销 | 4 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
定期养恤金净费用 | $ | (29) | | | $ | (7) | | | $ | (13) | | | $ | (3) | | | $ | (6) | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
服务成本 | $ | 57 | | | $ | 19 | | | $ | 16 | | | $ | 10 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | |
预计福利债务的利息成本 | 165 | | | 40 | | | 52 | | | 24 | | | 28 | | | 8 | | | 13 | | | 5 | |
计划资产的预期回报 | (308) | | | (81) | | | (108) | | | (50) | | | (58) | | | (13) | | | (21) | | | (10) | |
精算损失摊销 | 16 | | | 4 | | | 5 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
摊销先前服务信贷 | (7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (4) | |
结算费摊销 | 9 | | | 4 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 2 | |
定期养恤金净费用 | $ | (68) | | | $ | (14) | | | $ | (33) | | | $ | (11) | | | $ | (20) | | | $ | (3) | | | $ | (3) | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
| 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
(单位:百万) | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
服务成本 | $ | 59 | | | $ | 19 | | | $ | 16 | | | $ | 10 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | |
预计福利债务的利息成本 | 172 | | | 42 | | | 54 | | | 25 | | | 29 | | | 9 | | | 14 | | | 5 | |
计划资产的预期回报 | (294) | | | (80) | | | (99) | | | (46) | | | (52) | | | (12) | | | (20) | | | (10) | |
精算损失摊销 | 5 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
摊销先前服务信贷 | (7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (4) | |
结算费摊销 | 9 | | | 4 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 2 | |
定期养恤金净费用 | $ | (56) | | | $ | (14) | | | $ | (25) | | | $ | (8) | | | $ | (14) | | | $ | (2) | | | $ | (2) | | | $ | (5) | |
不合格的养老金计划
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月里,不合格养老金计划的净定期养老金成本并不重要。
其他退休后福利计划
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月里,OPEB计划的净定期成本并不重要。
17. 所得税
2022年8月16日,爱尔兰共和军签署成为法律。在其他条款中,爱尔兰共和军创建了一个新的零排放核电PTC,从2024年1月1日开始供纳税人使用。2024年,Carolinas Duke Energy和Duke Energy Progress录得PTC递延税项资产约为2091000万美元和300万美元34分别为2.5亿美元和2.5亿美元。这些数额是递延到监管负债的临时技术合同的可变现净值。子公司注册人将与州公用事业委员会合作,制定适当的监管程序,随着时间的推移,将可变现净值返还给客户。有关杜克能源卡罗莱纳州从2025年1月1日开始批准独立骑手的更多信息,请参见注释4。当获得新的信息和指导时,公司将继续评估其计算和解释。
实际税率
下表列出了每个杜克能源登记公司持续运营的ETR。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
杜克能源 | 13.1 | % | | 13.7 | % | | 13.2 | % | | 13.7 | % |
杜克能源卡罗莱纳州 | 10.9 | % | | 10.6 | % | | 11.2 | % | | 11.0 | % |
Progress Energy | 16.6 | % | | 16.7 | % | | 16.6 | % | | 16.7 | % |
杜克能源进步 | 14.9 | % | | 14.1 | % | | 14.9 | % | | 14.4 | % |
佛罗里达杜克能源公司 | 19.5 | % | | 19.9 | % | | 19.5 | % | | 19.9 | % |
俄亥俄州杜克能源公司 | 17.2 | % | | 15.5 | % | | 17.0 | % | | 16.2 | % |
印第安纳杜克能源公司 | 16.7 | % | | 17.4 | % | | 16.9 | % | | 17.3 | % |
皮埃蒙特 | 20.0 | % | | 25.0 | % | | 19.6 | % | | 17.8 | % |
截至2024年6月30日的三个月,俄亥俄州杜克能源公司的ETR增加,主要是由于EDIT与税前收入相关的摊销。
皮埃蒙特公司截至2024年6月30日的三个月的ETR减少的主要原因是与税前亏损有关的EDIT摊销。
皮埃蒙特公司截至2024年6月30日的6个月的ETR增加,主要是由于EDIT摊销的减少。
18. 后续事件
关于与监管事项、承诺和或有事项有关的后续事件的信息,分别见附注4和5。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下联合管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析分别由杜克能源公司和杜克能源公司、卡罗莱纳州、进步能源公司、杜克能源公司、佛罗里达州杜克能源公司、俄亥俄州杜克能源公司、印第安纳州杜克能源公司和皮德蒙特公司分别提交。然而,注册人中没有任何人对仅与Duke Energy或Duke Energy的子公司注册人本身以外的其他信息做出任何陈述。
杜克能源
杜克能源公司是一家总部设在北卡罗来纳州夏洛特市的能源公司,主要通过其子公司杜克能源公司、杜克能源公司、佛罗里达州杜克能源公司、俄亥俄州杜克能源公司、印第安纳杜克能源公司和皮德蒙特公司在美国开展业务。Duke Energy的综合财务信息包括子公司注册人的结果,这些注册人与Duke Energy统称为Duke Energy注册人。
管理层的讨论和分析应与截至2024年6月30日的六个月的简明综合财务报表和附注以及杜克能源公司截至2023年12月31日的Form 10-k年度报告一起阅读。
高管概述
推进我们的清洁能源转型。在截至2024年6月30日的六个月中,我们继续执行清洁能源转型,继续专注于可靠性和可负担性,同时提供越来越清洁的能源,并为股东、客户、社区和员工提供强大、可持续的价值。
•2024年5月,我们与几个大客户签订了谅解备忘录,其中提议探索新的创新方法,以支持无碳能源发电,并通过使用新的关税结构来满足北卡罗来纳州和南卡罗来纳州大型企业未来的能源需求。拟议的加速清洁能源(ACE)价格框架包括面向大型商业和工业客户的新的自愿定价结构,使他们能够直接支持无碳能源发电投资,包括促进有益的客户现场发电和负荷灵活性计划。拟议的ACE关税将有待监管部门的批准,并包括对非参与客户的保护。
•2024年1月,我们向NCUC和PSCSC提交了与我们于2023年8月提交的合并后的全系统卡罗莱纳州资源计划相关的补充建模和分析。这些更新是必要的,因为自编制全系统综合资源计划以来,卡罗莱纳州的经济发展持续取得成功,大大增加了负荷预测。2024年3月,我们向NCUC申请了:(I)在卡罗莱纳州现有的马歇尔蒸汽站和Roxboro工厂选址新建天然气发电设施的CPCN;以及(Ii)向PSCSC提交的南卡罗来纳州切斯特菲尔德和达林顿县新太阳能中心和相关设施的环境兼容性和公共便利性和必要性证书。我们的能源转型战略继续专注于以保护电网可靠性和可负担性的方式提供一条更清洁的能源之路,同时满足我们所服务的不断增长和经济充满活力的社区的能源需求。
•随着我们继续加强我们的电网并将清洁能源资源上网,我们的客户是我们清洁能源未来的重要合作伙伴。2024年1月,我们获得了PowerPair的批准SM,一项新的基于激励的试点计划,在我们的杜克能源卡罗莱纳州和杜克能源进步北卡罗来纳州服务地区安装带有电池储能的家用太阳能发电。参与试点的住宅客户的注册选项包括安装太阳能加电池系统的一次性奖励,最高可达9000美元。该计划于2024年5月启动,在前三个月成功招募了1300多名客户,为我们的客户提供了另一种有效的方式来节省能源和资金,同时探索新的解决方案,以帮助管理未来的低碳电网。
监管活动。在截至2024年6月30日的六个月里,我们继续推进我们的监管战略。有关更多信息,请参阅简明合并财务报表附注4,“管理事项”。
•2024年1月,卡罗莱纳州杜克能源公司提交了南卡罗来纳州的利率申请凯斯,这是自2018年以来卡罗莱纳州杜克能源公司在该州提起的第一起基本利率案件,反映了南卡罗来纳州对重要投资的零售配置,包括约15亿的输电和配电资产。2024年5月,我们与某些方面达成了建设性的全面和解协议,2024年7月,PSCSC发布命令,批准和解和修订收回某些环境合规成本。新费率于2024年8月1日生效。
•2024年4月,我们在包括佛罗里达州杜克能源公司、印第安纳州杜克能源公司和皮德蒙特公司在内的几个司法管辖区正式提出了新的基本费率申请。
•佛罗里达杜克能源公司提交了一份为期三年的费率计划,该计划将于2025年1月开始,一旦其目前的基本费率和解协议于2024年底结束,以及计划增加约49亿美元的投资,以减少停电、扩大太阳能发电并提高发电机组效率。2024年7月,我们与某些方面就费率计划达成了建设性的全面和解协议,如果得到FPSC的批准,我们将能够继续进行重要投资,以减少停电、缩短响应时间、满足未来的能源需求、增加清洁、太阳能发电并探索创新技术,为客户节省成本。
•印第安纳州杜克能源公司向IURC提起了一般费率诉讼,要求将总收入增加49200美元万。这是印第安纳州杜克能源公司自2019年以来提起的第一起基本费率案件,反映了为提高电网可靠性和安全性、服务于不断增长的客户基础以及满足环境法规而进行的战略投资。这些投资包括预计到2025年将建设的大约345英里的新输电线,将支持自上次基本费率案例以来预计的60,000多个新客户。
•皮埃蒙特向NCU提起了普通费率诉讼C要求将总收入增加15900美元万。这是皮埃蒙特公司自2021年以来在北卡罗来纳州提起的第一起基本费率案件,反映出除了北卡罗来纳州东部的两个能源可靠性中心外,还进行了大量投资,以支持持续的服务可靠性、系统增长和遵守联邦管道安全法规。
•此外,2024年4月,杜克能源进步公司发行了17700美元的万风暴恢复债券,这是我们根据南卡罗来纳州2022年证券化立法首次发行,这为我们提供了必要的框架,以降低与关键风暴恢复活动相关的法案对我们客户的影响。
影响未来业绩的事项
本文讨论的事项可能对杜克能源注册商和业务部门未来的经营业绩、财务状况和现金流产生重大影响。
监管事项
煤灰成本
2024年4月,环保局根据《资源保护和恢复法》发布了2024年CCR规则,该规则通过对退役发电设施的非活跃地表蓄水和受监管设施以前不受监管的火山灰来源建立监管要求,大大扩大了2015年CCR规则的范围。杜克能源公司正在参与并监督对2024年CCR规则的法律挑战。
预计将收回未来支出的成本,并将通过联邦和州公用事业委员会的正常费率制定程序进行,这些委员会允许收回与杜克能源公司受监管的运营相关的必要和谨慎发生的成本。预计大部分支出将发生在未来10年。有关更多信息,请参阅“其他事项”和简明综合财务报表附注4和7、“监管事项”和“资产报废义务”。
燃料成本回收
由于2022年大宗商品成本快速上涨,包括天然气、燃料和购买的电力价格超过燃料相关收入中包含的金额,导致从司法管辖区客户那里收取的燃料成本不足增加,其中包括卡罗莱纳州杜克能源公司、杜克能源进步公司和佛罗里达州杜克能源公司。这些数额已在监管资产中递延,并影响了注册人的现金流,包括增加借款以暂时为相关支出提供资金,直至复苏。已经提交并批准了监管备案,以收回所有剩余的2022年未收取的燃料成本。在所有司法管辖区,杜克能源目前正在按部就班地在2024年收回约19亿的递延燃料成本,我们预计到今年年底将与我们递延燃料成本的历史平均余额一致。
美国环保局关于温室气体排放的规定
2024年4月,环保局根据《清洁空气法》(EPA规则111)第111条发布了一项最终规则,规范现有的燃煤发电厂和新的天然气发电厂的温室气体排放。杜克能源公司正在分析该规则可能对公司产生的潜在影响,这些影响可能是实质性的,并可能影响我们服务地区未来一代投资的时间、性质和规模。未来支出的成本回收将通过联邦和州公用事业委员会的正常费率制定程序进行,这些委员会允许收回与杜克能源公司受监管的运营相关的必要和谨慎发生的成本。杜克能源公司正在参与并监督对最终规则的法律挑战。有关详细信息,请参阅“其他事项”。
供应链
公司继续监测关键材料市场的持续稳定和其他发展,包括公共政策结果,这些发展可能扰乱或影响公司的供应链,并因此可能影响杜克能源公司资本计划的执行、未来财务业绩或清洁能源目标的实现。
商誉
截至2023年8月31日,杜克能源注册人进行了年度商誉减值测试。截至本日,除杜克能源俄亥俄州的GU&I报告单位外,所有杜克能源登记公司的报告单位的估计公允价值均大幅超过账面价值。虽然于2023年并无录得商誉减值费用,但持续的利率压力及对加权平均资本成本的相关影响,如未能及时或充分更新受监管的准许股本回报率或影响GU&I未来现金流或同业公司的股权估值的经济状况恶化,可能会影响GU&I的估计公允价值,而商誉减值费用可能于未来入账。
其他
杜克能源继续关注整体市场状况,包括公司资金成本可能持续面临的利率压力,这可能会影响杜克能源资本计划的执行、未来的财务业绩或清洁能源目标的实现。
经营成果
非GAAP衡量标准
管理层的讨论和分析包括根据美国公认会计原则编制的财务信息,以及某些非公认会计原则财务指标、调整后收益和调整后每股收益,将在下文讨论。非GAAP财务计量是对财务业绩、财务状况或现金流的数字计量,不包括(或包括)根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中包含(或排除)的金额。非公认会计准则财务计量应被视为根据公认会计准则提出的财务计量的补充,而不是替代。提出的非GAAP指标可能无法与其他公司使用的类似名称的指标相比较,因为其他公司可能不会以相同的方式计算这些指标。
管理层评估财务业绩的部分依据是非GAAP财务指标,包括调整后的收益和调整后的每股收益。调整后的收益和调整后的每股收益是指杜克能源公司普通股股东可用美元和每股基本金额计算的持续经营收入,按美元和每股特殊项目的影响进行调整。如下所述,特殊项目代表某些费用和积分,管理层认为这并不代表杜克能源公司的持续业绩。调整后收益和调整后每股收益最直接的可比GAAP指标分别是GAAP报告的每股收益(亏损)和GAAP报告的基本每股收益(亏损)。
下文所列期间包括的特殊项目包括管理层认为没有反映持续费用的下列项目:
•监管事宜主要代表与杜克能源卡罗莱纳州南卡罗来纳州费率案件订单相关的减值费用。
非持续经营主要指与出售Duke Energy的商业可再生能源处置集团相关的经营结果和确认的减值。
截至2024年6月30日的三个月,而2023年6月30日
GAAP报告的每股收益为1.13美元截至2024年6月30日的三个月相比之下,美国公认会计准则报告的每股亏损为0.32美元截至2023年6月30日止三个月。除了以下驱动因素外,GAAP报告每股收益增加的主要原因是前一年出售商业可再生能源业务的减值。
如上所述,管理层还根据调整后的每股收益评估财务业绩。杜克能源2024年第二季度调整后每股收益为1.18美元,而2023年第二季度为0.91美元。调整后每股收益的增长主要是由于加息和加息、销量增加和有利天气带来的增长,但利息支出增加和不断增长的资产基础上的折旧增加部分抵消了这一增长。
下表将非GAAP指标(包括调整后的每股收益)与其最直接可比的GAAP指标进行了协调。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
(单位:百万,每股除外) | 收益 | | 易办事 | | --收益 | | 易办事 |
| | | | | | | |
GAAP报告每股收益(亏损)/GAAP报告每股收益(亏损 | $ | 886 | | | $ | 1.13 | | | $ | (234) | | | $ | (0.32) | |
调整: | | | | | | | |
监管事项(a) | 25 | | | 0.03 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
停产运营(b) | 10 | | | 0.01 | | | 948 | | | 1.23 | |
调整后收益/调整后每股收益 | $ | 921 | | | $ | 1.18 | | | $ | 714 | | | $ | 0.91 | |
注:由于四舍五入的原因,EPS总额可能不是英尺。
(a)扣除800美元的万税收优惠。在资产减值和其他费用中记录的4,200美元万,在运营、维护和其他方面记录的200美元万,以及在利息支出中记录的1,100美元的万减少。
(b)计入非持续经营亏损、税后净额和可归因于非控股权益的净(收入)亏损。
截至2024年6月30日的六个月,而2023年6月30日
GAAP报告称,截至2024年6月30日的6个月,每股收益为2.57美元,而截至2023年6月30日的6个月,每股收益为0.69美元。除以下驱动因素外,GAAP报告的每股收益主要增加由于上一年度出售商业可再生能源业务的减值。
如上所述,管理层还根据调整后的每股收益评估财务业绩。截至2024年6月30日的六个月,杜克能源的调整后每股收益为2.62美元,而截至2023年6月30日的六个月的调整后每股收益为2.10美元。调整后每股收益的增加主要是由于费率增加和乘客以及天气改善,部分被较高的利息支出所抵消。
下表将非GAAP指标(包括调整后的每股收益)与其最直接可比的GAAP指标进行了协调。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2024 | | 2023 |
(单位:百万,每股除外) | 收益 | | 易办事 | | 收益 | | 易办事 |
GAAP报告的盈利/GAAP报告的每股收益 | $ | 1,985 | | | $ | 2.57 | | | $ | 531 | | | $ | 0.69 | |
调整: | | | | | | | |
监管事项(a) | 25 | | | 0.03 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
停产运营(b) | 13 | | | 0.02 | | | 1,093 | | | 1.41 | |
调整后收益/调整后每股收益 | $ | 2,023 | | | $ | 2.62 | | | $ | 1,624 | | | $ | 2.10 | |
(a)扣除800美元的万税收优惠。在资产减值和其他费用中记录的4,200美元万,在运营、维护和其他方面记录的200美元万,以及在利息支出中记录的1,100美元的万减少。
(b)计入非持续经营亏损、税后净额和可归因于非控股权益的净(收入)亏损。
细分结果
本次运营结果讨论中提供的其余信息基于GAAP。管理层根据分部收入评估分部表现。分部收入定义为持续经营业务的收入扣除归属于非控股权益的收入和优先股股息。分部收入包括在简明合并财务报表中对销的公司间收入和费用。
Duke Energy的部门结构包括以下部门:EU & I和GU & I。杜克能源公司的其余业务列为其他业务。有关杜克能源分部结构的更多信息,请参阅简明合并财务报表注释3“业务分部”。
电力公用事业和基础设施
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
营业收入 | $ | 6,820 | | | $ | 6,250 | | | $ | 570 | | | $ | 13,623 | | | $ | 12,648 | | | $ | 975 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 2,247 | | | 2,058 | | | 189 | | | 4,602 | | | 4,454 | | | 148 | |
运营、维护等 | 1,262 | | | 1,341 | | | (79) | | | 2,578 | | | 2,610 | | | (32) | |
折旧及摊销 | 1,246 | | | 1,188 | | | 58 | | | 2,471 | | | 2,284 | | | 187 | |
财产税和其他税 | 351 | | | 337 | | | 14 | | | 688 | | | 685 | | | 3 | |
资产减损和其他费用 | 42 | | | 5 | | | 37 | | | 43 | | | 12 | | | 31 | |
总运营支出 | 5,148 | | | 4,929 | | | 219 | | | 10,382 | | | 10,045 | | | 337 | |
出售其他资产及其他净收益 | 1 | | | 27 | | | (26) | | | 7 | | | 28 | | | (21) | |
营业收入 | 1,673 | | | 1,348 | | | 325 | | | 3,248 | | | 2,631 | | | 617 | |
其他收入和费用,净 | 141 | | | 127 | | | 14 | | | 272 | | | 257 | | | 15 | |
利息支出 | 488 | | | 444 | | | 44 | | | 987 | | | 896 | | | 91 | |
所得税前收入 | 1,326 | | | 1,031 | | | 295 | | | 2,533 | | | 1,992 | | | 541 | |
所得税费用 | 214 | | | 158 | | | 56 | | | 387 | | | 307 | | | 80 | |
减:归属于非控制性权益的收入 | 22 | | | 23 | | | (1) | | | 35 | | | 44 | | | (9) | |
分部收入 | $ | 1,090 | | | $ | 850 | | | $ | 240 | | | $ | 2,111 | | | $ | 1,641 | | | $ | 470 | |
| | | | | | | | | | | |
杜克能源卡罗莱纳州GWh销售额 | 22,484 | | | 20,638 | | | 1,846 | | | 44,872 | | | 41,557 | | | 3,315 | |
杜克能源进步GWh销量 | 17,204 | | | 15,454 | | | 1,750 | | | 33,332 | | | 30,799 | | | 2,533 | |
杜克能源佛罗里达州GWh销售额 | 11,862 | | | 11,400 | | | 462 | | | 20,701 | | | 20,390 | | | 311 | |
杜克能源俄亥俄州GWh销售 | 5,910 | | | 5,695 | | | 215 | | | 11,690 | | | 11,338 | | | 352 | |
杜克能源印第安纳州GWH销售 | 7,516 | | | 6,927 | | | 589 | | | 14,991 | | | 14,277 | | | 714 | |
电力公用事业和基础设施GWh总销售额 | 64,976 | | | 60,114 | | | 4,862 | | | 125,586 | | | 118,361 | | | 7,225 | |
运行中的净比例兆瓦容量 | | | | | | | 54,578 | | | 54,420 | | | 158 | |
截至2024年6月30日的三个月,而2023年6月30日
EU&I‘s业绩的推动因素是来自多个司法管辖区的税率案件收入增加。天气改善和天气上升-正常零售额,部分被较高的折旧所抵消.以下是按行项目对差异驱动因素的详细讨论。
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•万增加15900美元,原因是主要是卡罗莱纳州杜克能源公司和杜克能源进步公司的管辖权费率案件以及佛罗里达州杜克能源公司2021年的和解协议带来的更高定价;
•燃料收入万增加15000美元,主要是由于本年度燃料成本净回收增加;
•与上年相比,由于天气改善,包括脱钩的影响,零售额增加了14200美元万;
•天气正常的零售额增加了6,900美元万;
•万车手收入增加6,200美元,主要是由于杜克能源卡罗莱纳州杜克能源公司向客户返回的编辑减少;
•佛罗里达州杜克能源公司的其他收入增加了2,300美元万。
部分偏移量:
•佛罗里达州杜克能源公司风暴收入减少7,100美元万。
运营费用. 造成差异的主要原因是:
•用于发电和购买电力的燃料增加了18900美元,这是因为卡罗莱纳州杜克能源公司和杜克能源进步公司的燃料费用回收较高,但部分被佛罗里达州杜克能源公司、俄亥俄州杜克能源公司和印第安纳州杜克能源公司较低的递延燃料摊销以及较低的燃料价格和产量所抵消;
•折旧和摊销增加5,800美元,主要是由于北卡罗来纳州杜克能源卡罗莱纳州和杜克能源进步公司的费率案件推动了更高的折旧基数和更高的净摊销,以及美国能源部和解监管责任的摊销减少和佛罗里达杜克能源公司的折旧基数增加;以及
•资产减值和其他费用增加3,700美元万,主要与南卡罗来纳州杜克能源卡罗莱纳州的费率案件订单有关。
部分偏移量:
•运营、维护和其他方面的万减少了7,900美元,主要是因为佛罗里达杜克能源公司的风暴摊销减少,杜克能源进步公司的风暴和核中断成本降低,但部分被较高的卡罗莱纳州杜克能源公司的风暴成本。
出售其他资产和其他资产的收益,净额。减少的主要原因是前一年出售了卡罗莱纳州杜克能源公司的薄荷街停车平台。
利息支出。造成差异的主要原因是未偿债务余额和利率上升。
所得税支出。税费增加的主要原因是税前收入增加。截至2024年6月30日及2023年6月30日止三个月的ETR分别为16.1%及15.3%。
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
EU&I‘s业绩的推动因素是来自多个司法管辖区的税率案件收入增加。天气改善和天气上升-正常零售额,部分被较高的折旧所抵消.以下是按行项目对差异驱动因素的详细讨论。
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•万增加30600美元,原因是主要是卡罗莱纳州杜克能源公司、肯塔基州杜克能源进步公司和杜克能源公司以及佛罗里达州杜克能源公司2021年和解协议的司法费率较高;
•与上年相比,由于天气改善,包括脱钩的影响,零售额增加了29100美元万;
•天气正常零售额增加10900美元万;
•燃料收入万增加10100美元,主要是由于本年度燃料成本净回收增加;
•万车手收入增加10100美元,主要是由于杜克能源卡罗莱纳州杜克能源公司向客户返回的编辑减少;以及
•佛罗里达州杜克能源公司的其他收入增加了3,800美元万。
部分偏移量:
•佛罗里达州杜克能源公司风暴收入减少了3,500美元万。
运营费用. 造成差异的主要原因是:
•折旧和摊销增加18700美元,主要是由于美国能源部结算监管责任摊销较低,佛罗里达州杜克能源公司折旧基数较高,以及北卡罗来纳州杜克能源公司、卡罗莱纳州杜克能源公司和杜克能源进步公司万费率案件推动的折旧基数和净摊销增加;
•用于发电和购买电力的燃料增加了14800美元,这是因为卡罗莱纳州杜克能源公司和杜克能源进步公司的燃料费用回收较高,但部分被印第安纳州杜克能源公司、佛罗里达州杜克能源公司和俄亥俄州杜克能源公司较低的递延燃料摊销以及较低的燃料价格和数量所抵消;以及
•资产减值和其他费用增加3,100美元,主要是万与南卡罗来纳州杜克能源卡罗莱纳州的费率案件订单有关。
部分偏移量:
•运营、维护和其他方面的万减少了3,200美元,主要是因为佛罗里达州杜克能源公司的风暴摊销减少和印第安纳州杜克能源公司的停电工作减少,部分被较高的卡罗莱纳州杜克能源公司的风暴成本。
出售其他资产和其他资产的收益,净额。减少的主要原因是前一年出售了卡罗莱纳州杜克能源公司的薄荷街停车平台。
利息支出。这一差异主要是由于未偿债务余额和利率上升造成的。
所得税支出。税收费用增加主要是由于税前收入增加,部分被EDIt摊销增加所抵消。截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的ETR分别为15.3%和15.4%。
天然气公用事业和基础设施
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
营业收入 | $ | 381 | | | $ | 359 | | | $ | 22 | | | $ | 1,283 | | | $ | 1,270 | | | $ | 13 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
天然气成本 | 78 | | | 79 | | | (1) | | | 310 | | | 377 | | | (67) | |
运营、维护等 | 117 | | | 110 | | | 7 | | | 246 | | | 229 | | | 17 | |
折旧及摊销 | 96 | | | 84 | | | 12 | | | 194 | | | 169 | | | 25 | |
财产税和其他税 | 38 | | | 30 | | | 8 | | | 84 | | | 61 | | | 23 | |
资产减损和其他费用 | — | | | (5) | | | 5 | | | — | | | (4) | | | 4 | |
总运营支出 | 329 | | | 298 | | | 31 | | | 834 | | | 832 | | | 2 | |
出售其他资产和其他净损失 | — | | | (1) | | | 1 | | | — | | | (1) | | | 1 | |
营业收入 | 52 | | | 60 | | | (8) | | | 449 | | | 437 | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他收入和费用,净 | 17 | | | 24 | | | (7) | | | 34 | | | 47 | | | (13) | |
利息支出 | 61 | | | 52 | | | 9 | | | 122 | | | 102 | | | 20 | |
所得税前收入 | 8 | | | 32 | | | (24) | | | 361 | | | 382 | | | (21) | |
所得税费用 | 2 | | | 7 | | | (5) | | | 71 | | | 70 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
分部收入 | $ | 6 | | | $ | 25 | | | $ | (19) | | | $ | 290 | | | $ | 312 | | | $ | (22) | |
| | | | | | | | | | | |
皮埃蒙特最不发达国家吞吐量(dekatherms) | 128,266,775 | | | 122,238,056 | | | 6,028,719 | | | 291,531,790 | | | 283,701,849 | | | 7,829,941 | |
杜克能源中西部最不发达国家吞吐量(Mcf) | 12,969,694 | | | 13,738,164 | | | (768,470) | | | 46,167,345 | | | 45,553,131 | | | 614,214 | |
截至2024年6月30日的三个月与2023年6月30日相比
GU & I的业绩主要受到折旧和摊销以及利息费用较高的影响,部分被利润率较高的增长所抵消。以下是按行项目对方差驱动因素的详细讨论。
运营收入。 造成差异的主要原因是:
•由于基本利率上升,主要来自俄亥俄州杜克能源公司费率案例,增加了6亿美元,部分被俄亥俄州杜克能源公司的乘客收入下降所抵消;
•由于不受监管的可再生天然气(RNG)收入增加了6亿美元;
•由于北卡罗来纳州IMR,增加了4亿美元;以及
•由于田纳西州ARm收入增加了3亿美元。
运营费用。 造成差异的主要原因是:
•折旧和摊销增加1,200美元,原因是较高的折旧基数和较低的万延期;
•由于征收财产税的基数较高,财产税和其他税增加了800亿美元(万);以及
•运营、维护和其他方面的万增加了7,000美元,主要是由于外部服务、劳动力和服务公司成本上升。
其他收入和支出,净额。下降的主要原因是可持续RNG的产量下降和劳动力成本上升。
利息支出。 增加的主要原因是未偿债务余额和利率上升。
所得税费用.税费减少的主要原因是税前收入减少。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的ETR分别为25%和21.9%。ETR增加的主要原因是EDIT摊销减少。
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
GU&I的业绩主要受到更高的折旧和摊销、更高的利息支出以及更高的财产和其他税收的影响,但部分被更高的利润率增长所抵消。以下是按行项目对差异驱动因素的详细讨论。
运营收入。 造成差异的主要原因是:
•由于基本费率上升,万增加了2,600美元,主要来自俄亥俄州杜克能源公司的费率案件,但部分被杜克能源公司俄亥俄州较低的骑手收入所抵消;
•田纳西州ARM收入带来的1,700美元的万增长;
•由于客户增长,万增加1,200美元;
•由于北卡罗来纳州IMR,万增加了1,200美元;以及
•由于南卡罗来纳州的利率稳定机制,万增加了900亿美元。
部分偏移量:
•由于转嫁给客户的天然气成本降低以及天然气成本降低,减少了6700万美元。
运营费用。 造成差异的主要原因是:
•由于可折旧基数较高、某些不受监管的RNG项目的折旧较高以及CEP延期较低,折旧和摊销增加2500万美元;
•由于征收财产税的税基提高,财产税和其他税增加2300万美元;以及
•运营、维护和其他费用增加1700万美元,主要是由于外部服务、劳动力和服务公司成本增加。
部分偏移量:
•由于转嫁给客户的天然气成本降低以及天然气成本降低,减少了6700万美元。
其他收入和费用,净。 下降的主要原因是可持续RNG的产量下降和劳动力成本上升。
利息支出。 增加的主要原因是未偿债务余额和利率上升。
其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
营业收入 | $ | 40 | | | $ | 34 | | | $ | 6 | | | $ | 78 | | | $ | 65 | | | $ | 13 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | 70 | | | 20 | | | 50 | | | 126 | | | 49 | | | 77 | |
出售其他资产及其他净收益 | 6 | | | 5 | | | 1 | | | 11 | | | 11 | | | — | |
营业(亏损)收入 | (24) | | | 19 | | | (43) | | | (37) | | | 27 | | | (64) | |
其他收入和费用,净 | 67 | | | 59 | | | 8 | | | 146 | | | 121 | | | 25 | |
利息支出 | 306 | | | 271 | | | 35 | | | 600 | | | 527 | | | 73 | |
所得税前亏损 | (263) | | | (193) | | | (70) | | | (491) | | | (379) | | | (112) | |
所得税优惠 | (77) | | | (46) | | | (31) | | | (141) | | | (103) | | | (38) | |
| | | | | | | | | | | |
减:首选股息 | 14 | | | 14 | | | — | | | 53 | | | 53 | | | — | |
净亏损 | $ | (200) | | | $ | (161) | | | $ | (39) | | | $ | (403) | | | $ | (329) | | | $ | (74) | |
截至2024年6月30日的三个月与2023年6月30日相比
其他公司的业绩受到未偿长期债务余额和利率上升导致利息支出上升的影响。
运营费用。这一增长是由于对杜克能源基金会的捐款、与专属保险相关的更高索赔准备金以及上一年确认的特许经营税优惠推动的。
其他收入和支出,净额。这一增长主要是由于国家甲醇公司(NMC)投资的股权收益增加。
利息支出。这一增长主要是由于未偿长期债务余额和利率上升。
所得税优惠。税收优惠的增加主要是由于税前损失和税收平准化的增加。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月的ETR分别为29.3%和23.8%。ETR的增加主要是由于上一年公司拥有的人寿保险的税收平准化和不可扣除利息。
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
其他公司的业绩受到未偿长期债务余额和利率上升导致利息支出上升的影响。
运营费用。这一增长主要是由于对杜克能源基金会的捐款、与专属保险相关的较高索赔准备金以及上一年的特许经营税优惠推动的。
其他收入和支出,净额。这一增长主要是由于NMC投资的股权收益增加。
利息支出。这一增长主要是由于未偿长期债务余额和利率上升。
所得税优惠。税收优惠的增加主要是由于上一年公司拥有的人寿保险的税前亏损和不可扣除利息增加。截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的ETR分别为28.7%和27.2%。ETR的增加主要是由于上一年公司拥有的人寿保险的不可扣除利息。
停止运营造成的损失,免税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
终止经营损失,扣除税款 | $ | (10) | | | $ | (955) | | | $ | 945 | | | $ | (13) | | | $ | (1,164) | | | $ | 1,151 | |
截至2024年6月30日的三个月与2023年6月30日相比
这一差异主要是由于上一年记录的商业可再生能源业务销售的损失造成的。
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
这种差异主要是由于 上一年记录的商业可再生能源业务销售损失。
杜克能源卡罗莱纳州
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 |
营业收入 | $ | 4,704 | | | $ | 3,762 | | | $ | 942 | |
运营费用 | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 1,609 | | | 1,133 | | | 476 | |
运营、维护等 | 895 | | | 861 | | | 34 | |
折旧及摊销 | 834 | | | 779 | | | 55 | |
财产税和其他税 | 183 | | | 186 | | | (3) | |
资产减损和其他费用 | 34 | | | 6 | | | 28 | |
总运营支出 | 3,555 | | | 2,965 | | | 590 | |
出售其他资产及其他净收益 | 1 | | | 26 | | | (25) | |
营业收入 | 1,150 | | | 823 | | | 327 | |
其他收入和费用,净 | 123 | | | 118 | | | 5 | |
利息支出 | 348 | | | 332 | | | 16 | |
所得税前收入 | 925 | | | 609 | | | 316 | |
所得税费用 | 104 | | | 67 | | | 37 | |
净收入 | $ | 821 | | | $ | 542 | | | $ | 279 | |
下表显示了GWh销售额和平均客户数量的百分比变化。零售客户类别的百分比仅代表计费销售额。总销售额包括向合并市政府、公共和私人公用事业公司以及电力营销人员的计费和未计费零售销售以及批发销售。数量并未因天气正常化而变化。
| | | | | |
比上年增加(减少) | 2024 |
住宅销售 | 7.3 | % |
一般服务销售 | 5.6 | % |
工业销售 | (0.3) | % |
批发电力销售 | 17.2 | % |
联合派货销售 | (5.3) | % |
总销售额 | 8.0 | % |
平均客户数量 | 2.2 | % |
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
运营收入。 造成差异的主要原因是:
•由于燃油价格和销量提高,燃油收入增加46,000万美元;
•由于北卡罗来纳州利率案的定价提高,增加了18800万美元;
•由于天气好转,零售额较上年增加14600万美元R,包括脱钩的影响;
•万车手收入增加6,600美元,主要是因为与前一年相比,向客户返回的编辑减少;以及
•天气正常的零售额增加了3,100美元万。
运营费用.造成差异的主要原因是:
•用于发电和购买电力的燃料增加47600万,主要原因是燃料费用的回收和发电量的增加,但天然气价格下降部分抵消了这一增长;
•折旧和摊销增加5,500美元,主要是由于更高的折旧基数,以及北卡罗来纳州税率案推动的更高的净摊销;
•运营、维护和其他方面的万增加3,400美元,主要是由于风暴成本上升;和
•资产减值和其他费用增加2,800美元,主要与南卡罗来纳州利率案件订单有关。
出售其他资产和其他资产的收益,净额。减少的主要原因是前一年出售了铸币街停车平台。
利息支出。增加的主要原因是未偿债务余额和利率上升。
所得税支出。 税费增加的主要原因是税前收入增加,但被EDIT摊销的增加部分抵消。
Progress Energy
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 |
营业收入 | $ | 6,585 | | | $ | 6,260 | | | $ | 325 | |
运营费用 | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 2,345 | | | 2,367 | | | (22) | |
运营、维护等 | 1,216 | | | 1,252 | | | (36) | |
折旧及摊销 | 1,155 | | | 1,046 | | | 109 | |
财产税和其他税 | 324 | | | 341 | | | (17) | |
资产减损和其他费用 | 9 | | | 5 | | | 4 | |
总运营支出 | 5,049 | | | 5,011 | | | 38 | |
出售其他资产及其他净收益 | 13 | | | 12 | | | 1 | |
营业收入 | 1,549 | | | 1,261 | | | 288 | |
其他收入和费用,净 | 122 | | | 97 | | | 25 | |
利息支出 | 525 | | | 465 | | | 60 | |
所得税前收入 | 1,146 | | | 893 | | | 253 | |
所得税费用 | 190 | | | 149 | | | 41 | |
净收入 | $ | 956 | | | $ | 744 | | | $ | 212 | |
| | | | | |
| | | | | |
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•由于天气好转,零售额比上年增加11500万美元,其中包括脱钩的影响,在DUke Energy Progress和Duke Energy佛罗里达州;
•由于北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的费率案件在杜克能源进步公司和2021年在佛罗里达州杜克能源公司达成和解,万增加了9,900美元;
•杜克能源进步公司天气正常零售额增加9,300美元万;
•在佛罗里达杜克能源公司,清洁能源连接订阅收入增加了3,800美元,住宅固定账单计划收入和输电收入增加了;
•由于杜克能源进步公司销售量和产能增加,扣除燃料后的批发收入增加了1900美元万;以及
•1,600美元的万增加了乘客收入,主要是因为佛罗里达州杜克能源公司的风暴防护计划费率较高。
部分偏移量:
•佛罗里达州杜克能源公司风暴收入减少了3,500美元万;
•特许经营税收入减少1,300美元万,主要是由于佛罗里达州杜克能源公司的收入比上一年减少;以及
•燃料和装机容量收入减少1,100美元,主要是由于佛罗里达州杜克能源公司向零售客户收取的燃料和装机容量费率降低,但部分被杜克能源进步公司提高燃油率和产量所抵消。
运营费用。造成差异的主要原因是:
•折旧和摊销增加10900美元,这是由于美国能源部和解监管责任的摊销减少和佛罗里达州杜克能源公司折旧基数的增加,以及杜克能源进步公司北卡罗来纳州利率案件推动的更高的净摊销。
部分偏移量:
•运营、维护和其他方面的万减少了3,600美元,主要是由于佛罗里达州杜克能源公司的风暴摊销减少;
•用于发电和购买电力的燃料减少2,200万,主要是由于本年度合同到期导致购买电力成本下降,天然气价格下降导致燃料成本下降,以及佛罗里达杜克能源公司燃料成本回收减少,但部分被杜克能源进步公司产量增加和燃料费用回收所抵消;以及
•万财产税和其他税减少了1,700美元,主要是由于佛罗里达州杜克能源公司收入减少,导致财产税和特许经营权税和毛收入税降低。
其他收入和支出,净额。这一差异主要是由杜克能源进步公司的其他离职后福利活动和利息收入推动的。
利息支出。这一增长主要是由于杜克能源进步公司未偿债务余额和利率上升。
所得税支出。 税费增加的主要原因是税前收入增加,但被EDIT摊销的增加部分抵消。
公爵能源进步
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 |
营业收入 | $ | 3,424 | | | $ | 2,958 | | | $ | 466 | |
运营费用 | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 1,217 | | | 1,034 | | | 183 | |
运营、维护等 | 701 | | | 706 | | | (5) | |
折旧及摊销 | 645 | | | 611 | | | 34 | |
财产税和其他税 | 101 | | | 95 | | | 6 | |
资产减损和其他费用 | 9 | | | 7 | | | 2 | |
总运营支出 | 2,673 | | | 2,453 | | | 220 | |
出售其他资产及其他净收益 | 1 | | | 1 | | | — | |
营业收入 | 752 | | | 506 | | | 246 | |
其他收入和费用,净 | 73 | | | 61 | | | 12 | |
利息支出 | 243 | | | 206 | | | 37 | |
所得税前收入 | 582 | | | 361 | | | 221 | |
所得税费用 | 87 | | | 52 | | | 35 | |
净收入 | $ | 495 | | | $ | 309 | | | $ | 186 | |
下表显示了GWh销售额和平均客户数量的百分比变化。零售客户类别的百分比仅代表计费销售额。总销售额包括向合并市政府、公共和私人公用事业公司以及电力营销人员的计费和未计费零售销售以及批发销售。数量并未因天气正常化而变化。
| | | | | |
比前期增加(减少) | 2024 |
住宅销售 | 6.9 | % |
一般服务销售 | 5.1 | % |
工业销售 | (6.3) | % |
批发电力销售 | 8.8 | % |
联合派货销售 | 17.4 | % |
总销售额 | 8.2 | % |
平均客户数量 | 2.1 | % |
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•由于燃油价格和销量提高,燃油收入增加18500万美元;
•由于天气好转,零售额比上年增加9300万美元,i包括脱钩的影响;
•正常天气零售额增加93亿美元;
•由于北卡罗来纳州和南卡罗来纳州费率案件的定价较高,增加了7000万美元;以及
•由于销量和运力率的提高,扣除燃料后的批发收入增加了1900万美元。
运营费用.这一差异主要是由于:
•发电和购买电力使用的燃料增加了18300万美元,主要是由于燃料费用的恢复和产量的增加,但部分被天然气价格下降所抵消;以及
•折旧和摊销增加3400万美元,主要是由于北卡罗来纳州利率案推动的净摊销增加。
其他收入和支出,净额。这一增长主要由其他离职后福利活动和利息收入推动。
利息支出。这一增长主要是由于未偿债务余额和利率上升所致。
所得税支出。 税费增加的主要原因是税前收入增加,但被EDIT摊销的增加部分抵消。
杜克能源佛罗里达州
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 |
营业收入 | $ | 3,152 | | | $ | 3,292 | | | $ | (140) | |
运营费用 | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 1,128 | | | 1,333 | | | (205) | |
运营、维护等 | 507 | | | 537 | | | (30) | |
折旧及摊销 | 510 | | | 435 | | | 75 | |
财产税和其他税 | 223 | | | 246 | | | (23) | |
资产减损和其他费用 | — | | | (1) | | | 1 | |
总运营支出 | 2,368 | | | 2,550 | | | (182) | |
出售其他资产及其他净收益 | 1 | | | 1 | | | — | |
营业收入 | 785 | | | 743 | | | 42 | |
其他收入和费用,净 | 46 | | | 37 | | | 9 | |
利息支出 | 225 | | | 202 | | | 23 | |
所得税前收入 | 606 | | | 578 | | | 28 | |
所得税费用 | 118 | | | 115 | | | 3 | |
净收入 | $ | 488 | | | $ | 463 | | | $ | 25 | |
下表显示了GWh销售额和平均客户数量的百分比变化。零售客户类别的百分比仅代表计费销售额。批发电力销售包括计费和未计费销售。总销售额包括向合并市政府、公共和私人公用事业公司以及电力营销人员的计费和未计费零售销售以及批发销售。数量并未因天气正常化而变化。
| | | | | |
比前期增加(减少) | 2024 |
住宅销售 | 0.5 | % |
一般服务销售 | 0.6 | % |
工业销售 | (0.6) | % |
批发电力销售 | 13.3 | % |
总销售额 | 1.5 | % |
平均客户数量 | 2.2 | % |
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•主要由于燃油和运力费率下降,燃油和运力收入减少19600万美元;
•风暴收入减少3500万美元;以及
•特许经营税收入减少1300万美元e主要是由于收入比上年减少。
部分偏移量:
•清洁能源连接订阅收入增加38亿美元,住宅固定账单计划收入增加,输电收入增加;
•由于2021年和解协议的定价提高,增加了2900万美元;
•由于天气好转,零售额比上年增加2200万美元;以及
•骑手收入增加16亿美元,主要是由于风暴保护计划的费率提高。
运营费用。造成差异的主要原因是:
•发电和购电所用燃料减少20500万美元,主要是由于本年度合同到期导致购电成本下降,以及天然气价格下降和燃料成本回收导致燃料成本下降;
•主要由于风暴摊销较低,运营、维护和其他费用减少3000万美元;以及
•财产税和其他税减少2300万美元,主要是由于收入下降导致财产税下降以及特许经营税和毛收入税下降。
部分偏移量:
•折旧和摊销增加7500万美元,主要是由于能源部结算监管负债的摊销较低和可折旧基数较高。
利息支出。利息支出的增加主要是由于递延余额减少、未偿债务余额和利率增加而导致恢复条款的利息抵免减少,但部分被较低的利率所抵消公司间利息收入.
俄亥俄州公爵能源
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 |
营业收入 | | | | | |
稳压电力 | $ | 934 | | | $ | 939 | | | $ | (5) | |
受管制的天然气 | 352 | | | 359 | | | (7) | |
| | | | | |
总营业收入 | 1,286 | | | 1,298 | | | (12) | |
运营费用 | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 270 | | | 340 | | | (70) | |
天然气成本 | 82 | | | 112 | | | (30) | |
运营、维护等 | 247 | | | 244 | | | 3 | |
折旧及摊销 | 195 | | | 176 | | | 19 | |
财产税和其他税 | 204 | | | 164 | | | 40 | |
| | | | | |
总运营费用 | 998 | | | 1,036 | | | (38) | |
| | | | | |
营业收入 | 288 | | | 262 | | | 26 | |
其他收入和费用,净 | 10 | | | 21 | | | (11) | |
利息支出 | 92 | | | 79 | | | 13 | |
所得税前收入 | 206 | | | 204 | | | 2 | |
所得税费用 | 35 | | | 33 | | | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
净收入 | $ | 171 | | | $ | 171 | | | $ | — | |
下表显示了GWh电力销售量、天然气输送量以及电力和天然气客户平均数量的百分比变化。零售客户类别的百分比仅代表计费销售额。总销售额包括向合并市政府、公共和私人公用事业公司以及电力营销人员的计费和未计费零售销售以及批发销售。数量并未因天气正常化而变化。
| | | | | | | | |
| 电式 | 天然气 |
比上年增加(减少) | 2024 | 2024 |
住宅销售 | 3.4 | % | (0.6) | % |
一般服务销售 | 4.8 | % | (1.0) | % |
工业销售 | (3.5) | % | 20.8 | % |
批发电力销售 | 65.8 | % | 不适用 |
其他天然气销售 | 不适用 | 0.6 | % |
总销售额 | 3.1 | % | 1.3 | % |
平均客户数量 | 1.1 | % | 0.9 | % |
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
营业收入.这一差异主要是由于:
•燃料相关收入减少127亿美元,主要是由于全方位服务零售销量下降以及天然气成本下降。
部分偏移量:
•零售收入增加2800万美元,主要归功于分销资本投资收益(DCI);
•由于俄亥俄州杜克能源公司天然气费率案导致定价上涨,扣除俄亥俄州CIP附加费和加速主要替代计划(AMRP)附加费的下降,增加了2600万美元;
•与俄亥俄谷电力公司(OREC)更高的骑手系列和OREC向PJm Interconnect,LLC(PJM)销售相关的收入增加2000万美元;
•由于肯塔基州杜克能源公司电价案的定价提高,增加了19亿美元;
•传输收入增加1000万美元;以及
•由于天气好转,比上年增加了9亿美元。
运营费用。造成差异的主要原因是:
•燃料费用减少10000万美元,主要是由于天然气和购电零售价格下降以及购电量减少。
部分偏移量:
•财产税和其他税增加4000万美元,主要是由于征收财产税的税基较高,部分被较低的特许经营税所抵消;以及
•折旧和摊销增加1900万美元,主要是由于2023年实施的杜克能源肯塔基州电价案例和2024年推迟的CEP导致配电厂服务和折旧率增加。
其他收入和支出,净额。T他减少了 主要是由公司间内部较低驱动的其余收入。
利息支出。这一增长主要是由于未偿债务余额和利率上升所致。
印第安纳公爵能源
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 |
营业收入 | $ | 1,506 | | | $ | 1,755 | | | $ | (249) | |
运营费用 | | | | | |
发电和购买电力使用的燃料 | 494 | | | 697 | | | (203) | |
运营、维护等 | 341 | | | 364 | | | (23) | |
折旧及摊销 | 341 | | | 327 | | | 14 | |
财产税和其他税 | 30 | | | 25 | | | 5 | |
| | | | | |
总运营支出 | 1,206 | | | 1,413 | | | (207) | |
| | | | | |
营业收入 | 300 | | | 342 | | | (42) | |
其他收入和费用,净 | 28 | | | 28 | | | — | |
利息支出 | 115 | | | 104 | | | 11 | |
所得税前收入 | 213 | | | 266 | | | (53) | |
所得税费用 | 36 | | | 46 | | | (10) | |
净收入 | $ | 177 | | | $ | 220 | | | $ | (43) | |
下表显示了GWh销售额和平均客户数量的百分比变化。零售客户类别的百分比仅代表计费销售额。总销售额包括向合并市政府、公共和私人公用事业公司以及电力营销人员的计费和未计费零售销售以及批发销售。数量并未因天气正常化而变化。
| | | | | |
比上年增加(减少) | 2024 |
住宅销售 | 3.6 | % |
一般服务销售 | 2.0 | % |
工业销售 | (1.0) | % |
批发电力销售 | 13.1 | % |
总销售额 | 5.0 | % |
平均客户数量 | 1.7 | % |
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
营业收入。 造成差异的主要原因是:
•零售燃料收入减少221万美元,主要是由于燃油价格下降;
•减少2500万美元 主要由于批发客户合同到期而导致的批发收入(包括燃料);和
•天气正常的零售额减少12亿美元。
部分偏移量:
•由于天气好转,零售额比上年增加了2000万美元。
运营费用。造成差异的主要原因是:
•发电和购买电力使用的燃料减少20300万美元,主要是由于递延燃料摊销较低以及购买电力费用和天然气成本较低,但部分被煤炭成本较高所抵消;以及
•运营、维护和其他主要费用减少2300万美元e降低停电成本。
部分偏移量:
•折旧和摊销增加1400万美元,主要是由于可折旧基数较高。
利息支出。差异主要是由于未偿债务余额和利率较高。
所得税支出。税收费用减少主要是由于税前收入减少。
皮埃蒙特
经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | 方差 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
营业收入 | $ | 920 | | | $ | 911 | | | $ | 9 | |
运营费用 | | | | | |
天然气成本 | 228 | | | 265 | | | (37) | |
运营、维护等 | 180 | | | 171 | | | 9 | |
折旧及摊销 | 126 | | | 116 | | | 10 | |
财产税和其他税 | 31 | | | 30 | | | 1 | |
资产减损和其他费用 | — | | | (4) | | | 4 | |
总运营支出 | 565 | | | 578 | | | (13) | |
| | | | | |
营业收入 | 355 | | | 333 | | | 22 | |
其他收入和费用,净 | 34 | | | 32 | | | 2 | |
利息支出 | 88 | | | 79 | | | 9 | |
所得税前收入 | 301 | | | 286 | | | 15 | |
所得税费用 | 59 | | | 51 | | | 8 | |
净收入 | $ | 242 | | | $ | 235 | | | $ | 7 | |
下表显示了交付的dekatherms和平均客户数量的百分比变化。所有吞吐量交付的百分比代表已开票和未开票销售。数量并未因天气正常化而变化。
| | | | | |
比上年增加(减少) | 2024 |
住宅交付 | 14.8 | % |
商业交付 | 15.2 | % |
工业交付 | 1.2 | % |
发电交付 | (0.2) | % |
转售 | (0.7) | % |
总吞吐量交付量 | 2.8 | % |
二级市场成交量 | (8.1) | % |
平均客户数量 | 1.5 | % |
截至2024年6月30日的6个月,而2023年6月30日
运营收入。 造成差异的主要原因是:
•由于田纳西州ARm收入增加了17亿美元;
•由于客户增长,万增加1,200美元;
•由于北卡罗来纳州IMR,万增加了1,200美元;以及
•由于南卡罗来纳州的利率稳定机制,万增加了900亿美元。
部分偏移量:
•由于转嫁给客户的天然气成本降低和费率降低,减少了37亿美元,但部分被产量增加所抵消。
运营费用。 造成差异的主要原因是:
•由于转嫁给客户的天然气成本较低和费率较低,天然气成本减少了37亿美元,但部分被产量的增加所抵消。
部分偏移量:
•由于增加了在役工厂,折旧和摊销增加了1,000美元万;以及
•运营、维护和其他方面的万增加了900亿美元,主要是由于外部服务、劳动力和服务公司成本上升。
利息支出。增加的主要原因是未偿债务余额和利率上升。
所得税费用.税费增加的主要原因是EDIT摊销的减少和税前收入的增加。
流动资金和资本资源
现金的来源和用途
Duke Energy主要依靠运营、债务和股票发行的现金流以及现有的现金和现金等价物为其流动性和资本需求提供资金。Duke Energy的资本要求主要来自资本和投资支出、偿还长期债务和向股东支付股息。此外,由于其现有的税收属性和预计将产生的与爱尔兰共和军相关的税收抵免,杜克能源预计在2030年左右之前不会成为一个重要的联邦现金纳税人。杜克能源公司截至2023年12月31日的Form 10-k年度报告包括对2024年至2026年预测的主要现金来源和用途的摘要和详细讨论。
2024年,作为ATM计划的一部分,杜克能源公司执行了几项股权远期销售协议。远期销售协议预计将在2024年12月31日之前完成结算。详情见简明合并财务报表附注15,“股东权益”。同样在2024年,卡罗莱纳州杜克能源公司和杜克能源进步公司开始记录与爱尔兰共和军相关的核PTC递延税收资产,并预计从2024年晚些时候开始在爱尔兰共和军建立的可转让市场上将PTC货币化。杜克能源卡罗莱纳州和杜克能源进步W我将与州公用事业委员会合作,制定适当的监管程序,随着时间的推移将净可变现价值传回给客户。进一步资料见简明合并财务报表附注17,“所得税”.
截至2024年6月30日,杜克能源手头有39000美元的万现金和56美元的亿,售价90美元的亿母版编辑设备。杜克能源预计将拥有足够的流动性,包括手头现金、运营现金和可用的信贷能力,以支持其资金需求。
在2024年第二季度,穆迪投资者服务公司(Moody‘s)维持了信用评级,并确认了所有杜克能源注册公司的评级展望S,包括俄亥俄州杜克能源公司。在肯塔基州的运营是通过杜克能源公司俄亥俄州的全资子公司肯塔基州杜克能源公司进行的。穆迪将杜克能源肯塔基州的评级展望修订为稳定,理由是预计该公用事业公司最近的电价案的信用支持结果将支持适合其Baa1评级的信用指标。
如简明综合财务报表附注13“可变利益实体”所述,杜克能源公司于2024年3月终止并偿还CRC,佛罗里达州杜克能源公司于2024年4月终止并偿还Defr。由于这些偿还,CRC和Defr已经停止运营,不再收购Duke Energy子公司的应收账款。Duke Energy Carolinas和Duke Energy Progress继续评估融资机会,并预计DERF和DEPR的借款安排将分别在2025年1月和2025年4月的预定终止日期之前终止和偿还。
有关Duke Energy的债务发行和到期日以及包括总信贷安排在内的可用信贷安排的信息,请参阅简明综合财务报表附注6“债务和信贷安排”。此外,有关将某些商业可再生能源资产出售给Brookfield关联公司的收益的时间和用途,请参阅简明综合财务报表附注2“处置”。
现金流信息
下表汇总了杜克能源的现金流。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 |
| | 6月30日, |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 |
现金流由(用于): | | | | |
经营活动 | | $ | 5,427 | | | $ | 3,785 | |
投资活动 | | (6,575) | | | (6,508) | |
融资活动 | | 1,274 | | | 2,687 | |
| | | | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | | 126 | | | (36) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 357 | | | 603 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 483 | | | $ | 567 | |
营运现金流
下表汇总了杜克能源运营现金流的主要组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 | |
| | 6月30日, | |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | 方差 | |
净收入 | | $ | 2,072 | | | $ | 557 | | | $ | 1,515 | | |
对净利润的非现金调整 | | 3,234 | | | 4,085 | | | (851) | | |
| | | | | | | |
资产报废义务付款 | | (262) | | | (261) | | | (1) | | |
营运资本 | | (175) | | | (1,286) | | | 1,111 | | |
其他资产和其他负债 | | 558 | | | 690 | | | (132) | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 5,427 | | | $ | 3,785 | | | $ | 1,642 | | |
差异主要由以下因素驱动:
•净运营资金金额减少111100万美元,主要是由于递延燃料成本的回收以及应计项目和付款的时间;以及
•经非现金项目调整后,净利润增加66400万美元,主要是由于天气改善和有利的费率案例影响,以及骑手和其他利润的增长,部分被利息费用增加所抵消。
投资现金流量
下表总结了杜克能源公司投资现金流的关键组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 |
| | 6月30日, |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
资本、投资和收购支出 | | $ | (6,212) | | | $ | (6,287) | | | $ | 75 | |
| | | | | | |
其他投资项目 | | (363) | | | (221) | | | (142) | |
投资活动所用现金净额 | | $ | (6,575) | | | $ | (6,508) | | | $ | (67) | |
出现差异的主要原因是,上一年度与出售某些资产有关的万净收益为11100美元,但因上一年度出售商业可再生能源业务导致本年度资本支出减少而部分抵消了这一净收益。
融资现金流
下表总结了杜克能源公司融资现金流的主要组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 |
| | 6月30日, |
(单位:百万) | | 2024 | | 2023 | | 方差 |
发行长期债务,净额 | | $ | 3,641 | | | $ | 4,722 | | | $ | (1,081) | |
| | | | | | |
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应付票据、商业票据和其他短期借款 | | (736) | | | (582) | | | (154) | |
已支付的股息 | | (1,590) | | | (1,606) | | | 16 | |
非控制性权益的贡献 | | 47 | | | 248 | | | (201) | |
| | | | | | |
其他融资项目 | | (88) | | | (95) | | | 7 | |
融资活动提供的现金净额 | | $ | 1,274 | | | $ | 2,687 | | | $ | (1,413) | |
出现差异的主要原因是:
•万长期债务净发行收益减少108100美元,主要是由于长期债务的发行和赎回的时机;
•非控股权益的万贡献减少了20100美元;以及
•应付票据和商业票据的净借款减少了15400美元万。
其他事项
环境法规
杜克能源注册人受联邦、州和地方关于空气和水质量、危险和固体废物处理、火山灰和其他环境问题的法规的约束。这些规定可以随时改变,并导致杜克能源注册机构承担新的义务。有关潜在的工厂退役的更多信息,请参阅杜克能源公司截至2023年12月31日的10-k表格年度报告中的附注4“监管事项”,有关与杜克能源注册人相关的监管备案的更多信息,请参阅简明综合财务报表的附注4“监管事项”。
2024年4月,环保局根据《资源保护和恢复法》发布了2024年CCR规则,通过建立对退役发电设施的非活跃地表蓄水(传统CCR地表蓄水)的监管要求,大大扩大了2015年CCR规则的范围。最终规则还规定了2015年CCR规则要求的一部分,包括地下水监测、纠正行动(必要时),以及在某些情况下,对受监管设施(CCR管理单位)以前不受监管的火山灰来源的关闭和关闭后护理要求。CCR管理单位可能包括在生效前关闭的地表蓄水和垃圾填埋场E 2015年CCR规则的日期、非活跃的CCR垃圾填埋场,以及在杜克能源设施的土地上直接管理CCR的其他区域S。杜克能源,作为受到类似影响的电力公用事业集团的一部分,打算于2024年8月6日向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交请愿书,挑战2024年CCR规则。对于模型请参阅简明合并财务报表附注7“资产报废债务”。
2024年4月,环保局根据《清洁空气法》(EPA规则111)第111条发布了一项最终规则,监管现有的燃煤发电厂和新的天然气发电厂的温室气体排放,这些发电厂被称为发电机组(EGU)。EPA规则111要求预计将于2039年及以后运营的现有燃煤电厂从2032年开始通过使用碳捕获和封存将温室气体排放量减少90%,但对更早退役的燃煤电厂进行某些修改,并与天然气共用。EPA规则111还为新的天然气燃气EGU建立了温室气体减排标准,但须对较小的调峰机组进行分拆,以填补可再生能源或存储无法满足的缺口。美国环保局尚未敲定现有化石燃料固定燃烧涡轮机温室气体排放的排放指南,并打算在未来的规则制定中解决这些问题。杜克能源公司正在分析该规则可能对公司产生的潜在影响,这些影响可能是实质性的,并可能影响我们服务地区未来一代投资的时间、性质和规模。杜克能源公司正在参与对EPA规则111的法律挑战,作为明智过渡发电机的成员,作为类似影响的公用事业联盟的成员,以及作为公用事业贸易组织的成员。
预计将收回未来支出的成本,并将通过联邦和州公用事业委员会的正常费率制定程序进行,这些委员会允许收回与杜克能源公司受监管的运营相关的必要和谨慎发生的成本。
代际组合规划流程
二零二三年八月,杜克能源卡罗莱纳州和杜克能源进步向NCUC和PSC提交了他们的2023年全系统卡罗莱纳州资源计划(该计划)C.T.该计划提供了一系列发电选择,包括三个核心投资组合,反映了为我们不断增长的地区的能源需求提供动力的“所有上述”方法。在该计划中,杜克能源卡罗莱纳州和杜克能源进步公司建议投资组合3作为遵守适用的州法律的最谨慎的前进道路,提供可靠和有序的能源过渡,这被提议为卡罗莱纳州最合理、可执行和成本最低的计划。项目组合3提出了一套多样化和可靠的发电和能源储存解决方案,并通过扩大行业领先的能源效率和需求响应选项,缩小了增长和从煤炭转型的挑战,为到2035年可靠地退出煤炭铺平了道路。项目组合3还通过延长Duke Energy核电站的寿命和延长许可证,并将Bad Creek抽水蓄能设施的高峰时容量翻了一番,充分利用了现有的系统资源。还提出了从现在到2026年底将执行的符合项目3的近期行动,以推进有序的能源过渡。
2023年11月,卡罗莱纳州杜克能源公司和杜克能源进步公司向NCUC和PSCSC发出通知,自编制全系统计划以来,由于卡罗莱纳州经济发展的增加,负荷预测将大幅增加。两家公司于2024年1月向NCUC和PSCSC提交了补充建模和分析,表明除了公司在最初计划中确定的资源集之外,还需要额外的资源。
2024年7月,卡罗莱纳州杜克能源公司和杜克能源进步公司与NCUC、沃尔玛和卡罗莱纳州清洁能源商业协会的公共工作人员就该计划达成了全面和解,同意将投资组合3作为规划目的的参考投资组合,并增加足够的新替代发电资源以取代淘汰的产能,并按计划满足未来的负荷增长,以实现到2030年碳排放减少70%的中期目标,这是无法实现的,并对电网的可靠性构成不可接受的风险。此外,该协议确认了开展某些有限的近期开发活动的合理性,包括与太阳能、电池存储、陆上风能和某些天然气发电资产有关的活动,以及探索与先进核能、海上风能相关的初步开发活动的某些有限行动,并在2034年之前推进Bad Creek II设施1,834兆瓦抽水蓄能水电的潜力。
这项和解还有待NCUC的审查和批准。NCUC将于2024年7月和8月举行证据听证会,预计将于2024年底下达命令。PSCSC将于2024年9月举行听证会,预计将于2024年11月下旬做出决定。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
有关杜克能源注册人市场风险的深入讨论,请参阅杜克能源第7条中的“关于市场风险的定量和定性披露”y截至2023年12月31日年度10-k表格年度报告。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
披露控制和程序是控制和其他程序,旨在确保杜克能源登记人根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。
披露控制和程序包括但不限于旨在提供合理保证的控制和程序,确保Duke Energy注册人根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息已累积并传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官(视情况而定),以便及时就要求披露做出决定。
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,Duke Energy注册人评估了截至2024年6月30日其披露控制和程序(该词在交易所法案下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性,根据这项评估,首席执行官和首席财务官得出结论,这些控制和程序有效地提供了合理的合规保证。
财务报告内部控制的变化
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,Duke Energy注册人评估了截至2024年6月30日的财政季度内发生的财务报告内部控制变化(该术语在交易所法案下的规则13a-15和15d-15中定义),并得出结论,没有变化对财务报告的内部控制产生重大影响,或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
项目1.法律程序
杜克能源注册公司在其正常业务过程中不时参与各种诉讼和监管程序。有关法律程序的信息,包括监管和环境事项,请参阅简明合并财务报表附注4,“监管事项”和附注5,“承诺和或有事项”。欲了解更多信息,请参阅杜克能源公司截至2023年12月31日的年度报告Form 10-k中的第3项“法律诉讼”。
第1A项。风险因素
除本报告所载的其他资料外,还应认真考虑第一部分“项目1A”中讨论的因素。在Duke Energy截至2023年12月31日的年度报告Form 10-k中包含的“风险因素”可能会对Duke Energy注册人的财务状况或未来业绩产生重大影响。以下信息更新了Duke Energy在截至2023年12月31日的10-k表格年度报告中披露的风险因素和信息,应结合这些信息阅读。
业务战略风险
如果杜克能源无法实施其业务战略,包括实现碳减排目标,其未来的业绩可能会受到不利影响。
杜克能源的运营结果在很大程度上取决于它能在多大程度上成功地实施其商业战略。杜克能源的清洁能源转型,包括到2050年实现发电净零碳排放、监管结构现代化、客户体验转型和数字化转型,受到商业、政策、监管、技术、经济和竞争的不确定性和偶然性的影响,其中许多不确定性和偶然性是杜克能源无法控制的,可能会使这些目标难以实现。
可以制定联邦或州政策,限制燃料或发电技术的供应,并增加与使用天然气或核能等发电技术相关的成本,这些燃料或发电技术使杜克能源能够减少碳排放。例如,2024年4月发布的环保局新规则规定了严格的温室气体减排标准、修订后的空气毒性限制和废水排放限制,这些可能会影响我们的碳减排目标,以及与某些新的和现有的发电相关的运营时间表和成本。可能需要支持性政策,以促进输电和配电升级的选址和成本回收,以适应大量可再生能源和能源储存的建设。此外,该公司继续淘汰现有的碳排放资产或投资于新的发电能力,将需要得到我们州监管机构的批准。该公司可能会受到以合理价格获得建造新一代所需的资源或劳动力以及按时建设项目的能力的限制。此外,可能还需要尚未在商业上获得或在公用事业规模上未经验证的新技术,包括碳捕获和封存和支持基础设施,以及能够长期跟踪电力负荷的新资源,如先进的核能、氢气和长期储存。如果这些技术没有开发出来,或者无法以合理的价格获得,或者如果我们投资于早期技术,而这些技术后来被技术突破所取代,那么杜克能源以具有成本效益的价格在2050年实现净零目标的能力可能会受到威胁。
要实现我们的碳减排目标,将需要继续运行我们现有的无碳技术,包括核能和可再生能源。某些低碳资源的快速过渡和扩展,例如没有成本效益存储的可再生能源,可能会挑战我们在碳限制的环境中满足客户对可靠性和可负担性的期望的能力,特别是在需求增加的情况下。我们的核电舰队是我们实现这些目标和客户期望的核心。我们正在继续寻求将我们在六个核电站运营的11个反应堆的运营许可证再延长20年,将它们的运营寿命延长到本世纪中叶及以后。如果不能获得核管理委员会对这些反应堆重新发放许可证的批准,可能会影响我们在2050年前实现净零目标的能力。
因此,杜克能源可能无法完全实施或实现其能源转型战略的预期结果,这可能对其财务状况产生不利影响。
监管、立法和法律风险
杜克能源注册公司受到许多环境法律和法规的约束,这些法律和法规要求大量的资本支出,这些支出可能会增加运营成本,可能会影响或限制商业计划,或者导致环境责任。
杜克能源登记公司受到众多环境法律和法规的约束,这些法规影响到他们目前和未来业务的许多方面,包括CCR、空气排放、水质、废水排放、固体废物和危险废物。例如,2024年4月发布的环保局新规,除其他外,对现有燃煤电厂和新的天然气发电厂施加了严格的温室气体排放限制,对现有燃煤电厂施加了更严格的空气毒性限制,增加了对废水排放的限制,并对受监管设施(CCR管理单位)和退役发电设施的非活跃地表蓄水池(传统CCR地表蓄水池)的以前不受监管的火山灰来源实施了地下水监测和纠正行动要求。对这些规则的潜在法律挑战可能不会成功,遵守这些规则可能会增加遵守成本、影响发电资源组合和碳减排目标,并由于这些规则强加了严格的温室气体排放限制和对尚未在公用事业规模得到充分证明的碳捕获技术的依赖,对客户的可靠性和可负担性产生负面影响。这些和其他环境法律法规可能会导致资本、运营和其他成本的增加。这些法律和法规通常要求杜克能源注册机构获得并遵守各种环境许可证、许可证、检查和其他批准。遵守环境法律法规可能需要大量支出,包括清理费用和受污染财产造成的损害的支出。不遵守环境法规可能会导致罚款、处罚和影响运营资产的禁令措施,以及声誉损害。杜克能源登记公司可能被要求采取措施,以确保他们的设施合规,费用可能高得令人望而却步。因此,杜克能源登记公司可能被要求关闭或改变其设施的运行,这可能会导致杜克能源登记公司蒙受损失。此外,杜克能源注册公司可能无法通过现有的监管费率结构及其与客户的合同,成功收回因遵守新的环境法规而产生的资本和运营成本。此外,Duke Energy注册人可能无法不时获得或维护其运营资产或开发项目所需的所有环境监管批准。拖延获得任何所需的环境监管批准,未能获得并遵守这些批准,或将环境法律或法规更改为更严格的合规水平,都可能而且很可能导致现有设施的运营或新设施开发的额外成本被阻止、延迟或受到额外成本的影响。遵守环境法律法规的成本可能会对杜克能源注册公司的运营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。
环保局已经发布或提议了联邦法规,包括2024年4月发布的新规则,管理冷却水进水口结构、废水、CCR管理单元、空气有毒物质排放和CO2排放。作为对此类法规的回应,新的州立法可能会强制实施比该公司的计划更激进的碳减排目标。这些规定可能要求杜克能源注册公司增加资本支出,并增加运营和维护成本。
操作风险
杜克能源注册商的声誉和财务状况可能会受到负面影响,因为他们有义务遵守联邦和州法规、法律和其他法律要求,这些法规、法律和其他法律要求管辖与CCR相关的运营、评估、储存、关闭、补救、处置和监测,与实施这些新的CCR相关要求相关的高成本和新费率影响,以及遵守这些法律义务实施这些要求所需的战略和方法。
由于几十年来燃煤发电厂生产的电力,杜克能源登记公司管理着大量的CCR,这些CCR主要存储在垃圾填埋场内的干燥存储中,或与地表蓄水池中的水结合,所有这些都符合适用的法规要求。与CCR相关的运营事件可能会对杜克能源注册公司的声誉和运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。
2015年,环保局颁布了与发电厂CCR管理有关的法规。这些规定将CCR归类为RCRA下的非危险废物,适用于拥有新的和现有的垃圾填埋场以及新的和现有的地表蓄水池的发电站,并建立了关于垃圾填埋场设计、地面蓄水池的结构完整性设计和评估标准、地下水监测、保护和补救程序以及处置和管理CCR的其他操作和报告程序的要求。除了联邦法规外,CCR垃圾填埋场和地表蓄水池将继续受到现有州法律、法规和许可证的监管,以及未来可能施加的额外法律要求,例如与NCDEQ达成的和解协议,即挖掘北卡罗来纳州剩余的九个火山灰盆地中的七个,并部分挖掘剩余的两个,以及环保局2022年1月11日发布的一封解释CCR规则的信函,包括其适用性和关闭条款。最近,在2024年4月,环保局发布了其最终的遗留地表蓄水规则,大大扩大了2015年CCR规则的范围,适用于遗留的CCR地表蓄水(退役设施的非活跃蓄水)和CCR管理单元(受监管设施以前不受监管的火山灰来源)。这些联邦和州法律、法规和其他法律要求可能需要或导致额外支出,包括增加运营和维护成本,这可能会影响杜克能源注册公司的运营结果、财务状况和现金流。杜克能源登记公司将继续通过与州和联邦公用事业委员会的正常费率制定过程,以及通过考虑收回此类成本的条款的其他批发合同,为支出寻求全额成本回收,尽管不能保证全部成本恢复。此外,回收此类成本的时机和金额可能会对杜克能源的现金流产生重大不利影响。
杜克能源注册机构已经认可了与这些CCR相关要求相关的重要ARO。根据其他法律要求,关闭活动于2015年开始,涉及《燃煤灰法》指定的四个高度优先地点和南卡罗来纳州的W.S.Lee蒸汽站。在这些地点的挖掘包括将CCR材料移至场外地点用作结构填充物、适当地设计场外或现场衬砌的垃圾填埋场或将火山灰转化为有益的用途。杜克能源公司已经完成了对北卡罗来纳州四个高度优先地点的火山灰的挖掘。在其他地点,已经研究了规划和关闭方法,并将其计入了估计的退役和管理费用,关闭活动已经开始。随着关闭和CCR管理工作的进展,最终的关闭计划和纠正措施是如果在每一地点制定和批准,工作的范围和复杂性以及CCR材料的数量可能会比估计的要大,因此可能会大幅增加合规支出和费率影响。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
没有。
项目5.其他信息
在截至2024年6月30日的三个月内,不是董事或公司高管采用、终止或修改规则10b5-1的交易安排或非规则10b5-1的交易安排,每个术语在S-k规则第408(A)项中定义。
项目6.展品
此处提交的展品以星号(*)标示。如上所述,所有未指定的展品均通过参考先前的申请而并入。构成管理合同或补偿计划或安排的项目用双星号(**)表示。本公司同意应要求向委员会提供所有用三星号(*)指定的物品的任何遗漏的时间表或展品的副本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 公爵 | | | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | 公爵 | | |
展品 | | 公爵 | | 能量 | | 进展 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | 能量 | | |
数 | | 能量 | | 卡罗莱纳州 | | 能量 | | 进展 | | 佛罗里达州 | | 俄亥俄州 | | 印第安纳州 | | 皮埃蒙特 |
3.1 | | 修订和重新修订的《杜克能源公司章程》,自2024年5月9日起生效(通过引用附件3.1并入注册人于2024年5月13日提交的8-k表格当前报告,第1-32853号文件)。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
4.1 | | 登记人与纽约梅隆银行之间的第62份补充契约,日期为2024年4月1日,作为继任受托人和计算代理人,并以全球债券的形式(通过参考2024年4月5日提交的注册人当前8-k表格报告的附件4.1并入,第1-3274号文件)。 | | | | | | | | | X | | | | | | |
4.2 | | 第三十二次补充契约,日期为2024年4月12日,由注册人和作为受托人的北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司之间的契约,日期为2008年6月3日,以及全球票据的形式(通过参考注册人于2024年4月12日提交的当前8-k表格报告的附件4.1,第1-32853号文件)。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
4.3 | | 第三十三份补充契约,日期为2024年6月7日,由注册人和作为受托人的北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司之间的日期为2008年6月3日的契约和全球票据形式(通过引用注册人于2024年6月7日提交的当前8-k表格报告的附件4.1,第1-32853号文件合并)。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*10.1** | 杜克能源公司高管协议修正案 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*10.2** | 杜克能源公司高管离职计划修正案 | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
*31.1.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*31.1.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | X | | | | | | | | | | | | |
*31.1.3 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | X | | | | | | | | | | |
*31.1.4 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | X | | | | | | | | |
*31.1.5 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | | | X | | | | | | |
*31.1.6 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | | | | | X | | | | |
*31.1.7 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | | | | | | | X | | |
*31.1.8 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*31.2.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*31.2.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | X | | | | | | | | | | | | |
*31.2.3 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | X | | | | | | | | | | |
*31.2.4 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | | | X | | | | | | | | |
*31.2.5 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | | | | | X | | | | | | |
*31.2.6 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | | | | | | | X | | | | |
*31.2.7 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | | | | | | | | | X | | |
*31.2.8 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证首席财务官。 | | | | | | | | | | | | | | | X |
*32.1.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*32.1.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | X | | | | | | | | | | | | |
*32.1.3 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | X | | | | | | | | | | |
*32.1.4 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | X | | | | | | | | |
*32.1.5 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | X | | | | | | |
*32.1.6 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | X | | | | |
*32.1.7 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | | | X | | |
*32.1.8 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | | | | | X |
*32.2.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | X | | | | | | | | | | | | | | |
*32.2.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | X | | | | | | | | | | | | |
*32.2.3 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | X | | | | | | | | | | |
*32.2.4 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*32.2.5 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | X | | | | | | |
*32.2.6 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | X | | | | |
*32.2.7 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | | | X | | |
*32.2.8 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | | | | | | | | | | | | | | | X |
*101.INS | MBE实例文档(该文档不出现在交互式数据文件中,因为其MBE标签嵌入在Inline MBE文档中)。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*101.SCH | XBRL分类扩展架构文档。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*101.CAL | XBRL分类计算链接库文档。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*101.LAB | XBRL分类标签Linkbase文档。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*101.PRE | XBRL分类演示文稿Linkbase文档。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*101.DEF | XBRL分类定义Linkbase文档。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
*104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
登记人或其子公司根据任何有关长期债务的文书授权的证券总额不超过登记人及其子公司合并后总资产的10%。注册人同意应SEC的要求,向其提供任何或所有此类文书的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 | | | | | | | | |
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杜克能源公司 杜克能源卡罗莱纳州有限责任公司 进步能源公司 杜克能源进步有限责任公司 杜克能源佛罗里达州有限责任公司 俄亥俄州杜克能源公司 印第安纳公爵能源有限责任公司 皮埃蒙特天然气公司
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日期: | 2024年8月6日 | /s/布莱恩·D。Savoy |
| | 布莱恩·D Savoy 常务副总裁兼首席财务官(首席财务官)
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日期: | 2024年8月6日 | /s/ CYNTHIA S.李 |
| | 辛西娅·S李 副总裁、首席会计官 和控制器 (首席会计主任) |