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会员2023-09-300000003545ALCO：土地管理和其他业务成员US-GAAP：运营部门成员2024-06-300000003545ALCO：土地管理和其他业务成员US-GAAP：运营部门成员2023-09-300000003545US-GAAP：企业非细分市场成员2024-06-300000003545US-GAAP：企业非细分市场成员2023-09-300000003545US-GAAP：运营部门成员2024-04-012024-06-300000003545US-GAAP：运营部门成员2023-04-012023-06-300000003545US-GAAP：运营部门成员2023-10-012024-06-300000003545US-GAAP：运营部门成员2022-10-012023-06-300000003545ALCO：二千一十五计划成员2015-01-270000003545ALCO：二千一十五计划成员SRT: 最低成员2023-10-012024-06-300000003545SRT: 最大成员ALCO：二千一十五计划成员2023-10-012024-06-300000003545ALCO：董事会费用成员2024-04-012024-06-300000003545ALCO：董事会费用成员2023-10-012024-06-300000003545ALCO：董事会费用成员2023-04-012023-06-300000003545ALCO：董事会费用成员2022-10-012023-06-300000003545US-GAAP：限制性股票成员2024-04-012024-06-300000003545US-GAAP：限制性股票成员2023-10-012024-06-300000003545US-GAAP：限制性股票成员2023-04-012023-06-300000003545US-GAAP：限制性股票成员2022-10-012023-06-300000003545US-GAAP：限制性股票成员2024-06-300000003545US-GAAP：限制性股票成员2023-09-300000003545US-GAAP：员工股权会员2024-04-012024-06-300000003545US-GAAP：员工股权会员2023-10-012024-06-300000003545US-GAAP：员工股权会员2023-04-012023-06-300000003545US-GAAP：员工股权会员2022-10-012023-06-300000003545US-GAAP：财务备用信用证成员2024-06-300000003545US-GAAP：财务备用信用证成员2023-09-300000003545SRT: 首席执行官成员2022-01-010000003545SRT: 首席执行官成员2022-01-012022-01-010000003545SRT: 首席执行官成员2022-10-200000003545SRT: 首席执行官成员2022-10-202022-10-200000003545US-GAAP：关联党成员ALCO: CitreeHoldingsILLC 会员2024-06-100000003545US-GAAP：关联党成员US-GAAP：后续活动成员ALCO: CitreeHoldingsILLC 会员2024-07-112024-07-110000003545US-GAAP：关联党成员ALCO: CitreeHoldingsILLC 会员2023-06-060000003545US-GAAP：关联党成员ALCO: CitreeHoldingsILLC 会员2023-06-222023-06-22 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
| | | | | | | | |
| þ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
| | |
| | 截至的季度期间 2024年6月30日 |
| | |
| | 要么 |
| | |
| o | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内
从 _______________________________
委员会文件号： 0-261
| | |
| ALICO, INC. |
（注册人章程中规定的确切名称） |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 佛罗里达 | | 59-0906081 |
（州或其他司法管辖区 公司或组织） | | （美国国税局雇主识别号） |
| | | | |
10070 丹尼尔斯州际法院 | | |
200 套房 | 迈尔斯堡 | FL | | 33913 |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） |
| | |
(239) 226-2000 |
（注册人的电话号码，包括区号） |
| | |
| 不适用 |
| （如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股 | ALCO | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）中是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，并且（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。是的o 不
用复选标记表明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据 S-t 法规（本章第 232.405 条）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的o 不
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。:
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | o | 加速文件管理器 | þ |
| 非加速过滤器 | o | 规模较小的申报公司 | þ |
| 新兴成长型公司 | o | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 o 没有
有 7,628,739 截至2024年8月2日已发行的普通股。
ALICO, INC.
表格 10-Q
在截至2024年和2023年6月30日的三个月和九个月中
目录
| | | | | |
第一部分-财务信息 | |
第 1 项。简明合并财务报表 | 1 |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 19 |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 29 |
第 4 项。控制和程序 | 29 |
第二部分-其他信息 | |
第 1 项。法律诉讼 | 30 |
第 1A 项。风险因素 | 30 |
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 30 |
第 3 项。优先证券违约 | 30 |
第 4 项。矿山安全披露 | 30 |
第 5 项。其他信息 | 30 |
第 6 项。展品 | 31 |
签名 | 33 |
第一部分
第 1 项。简明合并财务报表
简明合并财务报表指数
| | | | | |
截至2024年6月30日（未经审计）和2023年9月30日的简明合并资产负债表 | 1 |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月的简明合并运营报表（未经审计） | 2 |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月的简明综合权益变动报表（未经审计） | 3 |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月的简明合并现金流量表（未经审计） | 5 |
简明合并财务报表附注（未经审计） | 6 |
关于前瞻性信息的警示说明
本10-Q表季度报告（“季度报告”）包含某些前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条中有关前瞻性陈述的安全港条款。除本季度报告中包含的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关未来行动、业务计划和前景、预期产品、趋势、当前和预期产品的未来表现或业绩、销售工作、支出、利率、突发事件结果、与分红相关的计划、政府监管、我们在可预见的将来满足需求的流动性是否充足、对所得税的预期、我们的预期的陈述关于飓风伊恩的持续影响，以及我们对市场状况的预期。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。
在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“期望”、“预期”、“预期”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划” 等术语来识别前瞻性陈述，或者这些条款的否定词或其他类似表述。本季度报告中的前瞻性陈述只是预测。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。这些前瞻性陈述仅代表截至本季度报告发布之日，受许多可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素的影响，包括但不限于：恶劣的天气状况、自然灾害和其他自然条件，包括气候变化、飓风和热带风暴的影响，特别是因为我们的柑橘树林在地理上集中在佛罗里达州；疾病造成的损害和损失包括但不限于柑橘类植物绿化和柑橘腐烂；影响我们柑橘业务的任何不利事件；我们有效提供树林管理服务或有效管理扩大树林组合的能力；我们在很大一部分业务中依赖与Tropicana的关系以及Tropicana与某些第三方的关系；我们执行战略增长计划的能力以及这些计划是否足以应对我们面临的挑战或机遇；产品污染和产品责任索赔；限制我们的用水法规水资源供应；移民法的变化；我们的声誉受损；与第1031条交易所相关的税收风险；与进行一项或多项重大公司交易相关的风险；我们柑橘业务的季节性；由于市场供应、价格和产品需求而导致的收益波动；气候变化或应对气候变化的法律、监管或市场措施；环境、社会和治理问题，包括与气候变化和可持续发展相关的问题；增加劳工、人事和福利成本；大宗商品或原产品成本的增加，例如燃料和化学品成本；运输风险；县财产评估师使用的与我们的房地产税相关的任何分类或估值方法的变化；使用化肥、杀虫剂、除草剂和其他潜在危险物质的责任；遵守适用的环境法；关键员工流失；与财务报告内部控制相关的重大缺陷和其他控制缺陷；宏观经济状况，例如上涨乌克兰和以色列的通货膨胀和致命冲突；系统安全风险、数据保护泄露、网络攻击和系统集成问题；我们的债务和产生足够现金流以偿还债务的能力；债务利率浮动导致的利息支出增加；我们继续支付现金分红的能力；以及 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分中描述的其他因素我们的 10-k 表年度报告截至2023年9月30日的财年于2023年12月6日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年9月30日的财年（“10-K表2023年年度报告”）。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
除非另有说明或上下文另有要求，否则本季度报告中使用的 “我们”、“我们”、“我们的”、“公司” 和 “Alico” 是指Alico, Inc.及其合并子公司的业务。
ALICO, INC.
简明的合并资产负债表
（以千计，股票金额除外）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日
2024 | | 九月三十日
2023 |
| （未经审计） | | |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 9,106 | | | $ | 1,062 | |
| | | |
| 应收账款，净额 | 4,512 | | | 712 | |
| 库存 | 35,998 | | | 52,481 | |
| 应收所得税 | — | | | 1,200 | |
| 持有待售资产 | 3,106 | | | 1,632 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 1,642 | | | 1,718 | |
| 流动资产总额 | 54,364 | | | 58,805 | |
| 受限制的现金 | — | | | 2,630 | |
| 财产和设备，净额 | 355,255 | | | 361,849 | |
| 善意 | 2,246 | | | 2,246 | |
| 其他非流动资产 | 2,737 | | | 2823 | |
| 总资产 | $ | 414,602 | | | $ | 428,353 | |
| | | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 6,632 | | | $ | 6,311 | |
| 应计负债 | 4,618 | | | 5,363 | |
| 长期债务的当前部分 | 1,410 | | | 2,566 | |
| 应缴所得税 | 7,171 | | | — | |
| 其他流动负债 | 527 | | | 825 | |
| 流动负债总额 | 20,358 | | | 15,065 | |
| 长期债务，净额 | 82,642 | | | 101,410 | |
| 信贷额度 | — | | | 24,722 | |
| 递延所得税负债，净额 | 36,868 | | | 36,410 | |
| 其他负债 | 442 | | | 369 | |
| 负债总额 | 140,310 | | | 177,976 | |
| 承付款和意外开支——附注12。 | | | |
| 股东权益： | | | |
优先股， 不 面值， 1,000,000 已获授权的股份； 无 发行的 | — | | | — | |
普通股，$1.00 面值， 15,000,000 已获授权的股份； 8,416,145 已发行股票和 7,624,185 和 7,610,551 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日的已发行股份 | 8,416 | | | 8,416 | |
| 额外已缴资本 | 20,153 | | | 20,045 | |
库存股，按成本计算， 791,960 和 806,341 分别在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日持有的股份 | (26,838) | | | (27,274) | |
| 留存收益 | 267,758 | | | 243,804 | |
| Alico 股东权益总额 | 269,489 | | | 244,991 | |
| 非控股权益 | 4,803 | | | 5,386 | |
| 股东权益总额 | 274,292 | | | 250,377 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 414,602 | | | $ | 428,353 | |
参见未经审计的简明合并财务报表的附注。
ALICO, INC.
简明合并运营报表（未经审计）
（以千计，每股金额除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
6月30日 | | 九个月已结束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 营业收入： | | | | | | | |
| Alico Citrus | $ | 13,237 | | | $ | 6,712 | | | $ | 44,591 | | | $ | 37,917 | |
| 土地管理和其他业务 | 373 | | | 572 | | | 1,117 | | | 1,249 | |
| 总营业收入 | 13,610 | | | 7,284 | | | 45,708 | | | 39,166 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| Alico Citrus | 17,813 | | | (8,322) | | | 82,062 | | | 33,493 | |
| 土地管理和其他业务 | 84 | | | 104 | | | 346 | | | 300 | |
| 运营费用总额 | 17,897 | | | (8,218) | | | 82,408 | | | 33,793 | |
| 毛利（亏损） | (4,287) | | | 15,502 | | | (36,700) | | | 5,373 | |
| 一般和管理费用 | 2,441 | | | 2,930 | | | 8,034 | | | 8,106 | |
| 运营收入（亏损） | (6,728) | | | 12,572 | | | (44,734) | | | (2,733) | |
| 其他费用，净额： | | | | | | | |
| 利息收入 | 95 | | | — | | | 345 | | | — | |
| 利息支出 | (628) | | | (1,196) | | | (2,896) | | | (3,618) | |
| 财产和设备收益 | 4,491 | | | 2,605 | | | 81,520 | | | 7,368 | |
| 其他收入，净额 | — | | | 14 | | | — | | | 44 | |
| 其他支出总额，净额 | 3,958 | | | 1,423 | | | 78,969 | | | 3,794 | |
| 所得税前（亏损）收入 | (2770) | | | 13,995 | | | 34,235 | | | 1,061 | |
| 所得税（福利）准备金 | (861) | | | 1,923 | | | 9,721 | | | 306 | |
| 净（亏损）收入 | (1,909) | | | 12,072 | | | 24,514 | | | 755 | |
| 归属于非控股权益的净（亏损）收益 | (135) | | | (240) | | | 583 | | | 140 | |
| 归属于Alico, Inc.普通股股东的净（亏损）收益 | $ | (2,044) | | | $ | 11,832 | | | $ | 25,097 | | | $ | 895 | |
| 归属于Alico, Inc.普通股股东的每股信息： | | | | | | | |
| 每股普通股收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | (0.27) | | | $ | 1.56 | | | $ | 3.29 | | | $ | 0.12 | |
| 稀释 | $ | (0.27) | | | $ | 1.56 | | | $ | 3.29 | | | $ | 0.12 | |
| 已发行普通股的加权平均数： | | | | | | | |
| 基本 | 7,624 | | 7,605 | | 7,620 | | 7,599 |
| 稀释 | 7,624 | | 7,605 | | 7,620 | | 7,599 |
| | | | | | | |
| 每股普通股申报的现金分红 | $ | 0.05 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.15 | |
参见未经审计的简明合并财务报表的附注。
ALICO, INC.
简明合并权益变动表（未经审计）
（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2024年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外
已付款
资本 | | 财政部
股票 | | 已保留
收益 | | | | | | | | 总计
Alico, Inc.
公平 | | 非-
控制
利息 | | 总计
公平 |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | 8,416 | | $ | 8,416 | | | $ | 20,109 | | | 796 | | $ | (26,969) | | | $ | 270,182 | | | | | | | | | $ | 271,738 | | | $ | 4,668 | | | $ | 276,406 | |
| 净（亏损）收入 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,044) | | | | | | | | | (2,044) | | | 135 | | | (1,909) | |
股息 ($)0.05/分享） | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | (380) | | | | | | | | | (380) | | | — | | | (380) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | | 44 | | | (4) | | | 131 | | | — | | | | | | | | | 175 | | | — | | | 175 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | 8,416 | | $ | 8,416 | | | $ | 20,153 | | | 792 | | $ | (26,838) | | | $ | 267,758 | | | | | | | | | $ | 269,489 | | | $ | 4,803 | | | $ | 274,292 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至2024年6月30日的九个月中 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外
已付款
资本 | | 财政部
股票 | | 已保留
收益 | | | | | | | | 总计
Alico, Inc.
公平 | | 非-
控制
利息 | | 总计
公平 |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | | | | | |
| 截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | 8,416 | | $ | 8,416 | | | $ | 20,045 | | | 806 | | $ | (27,274) | | | $ | 243,804 | | | | | | | | | $ | 244,991 | | | $ | 5,386 | | | $ | 250,377 | |
| 净收益（亏损） | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25,097 | | | | | | | | | 25,097 | | | (583) | | | 24,514 | |
股息 ($)0.15/分享） | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,143) | | | | | | | | | (1,143) | | | — | | | (1,143) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | | 108 | | | (14) | | | 436 | | | — | | | | | | | | | 544 | | | — | | | 544 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的余额 | 8,416 | | $ | 8,416 | | | $ | 20,153 | | | 792 | | $ | (26,838) | | | $ | 267,758 | | | | | | | | | $ | 269,489 | | | $ | 4,803 | | | $ | 274,292 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外
已付款
资本 | | 财政部
股票 | | 已保留
收益 | | | | | | | | 总计
Alico, Inc.
公平 | | 非-
控制
利息 | | 总计
公平 |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的余额 | 8,416 | | $ | 8,416 | | | $ | 19,985 | | | 817 | | $ | (27,616) | | | $ | 231,793 | | | | | | | | | $ | 232,578 | | | $ | 4,743 | | | $ | 237,321 | |
| 净收入 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,832 | | | | | | | | | 11,832 | | | 240 | | | 12,072 | |
股息 ($)0.05/分享） | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | (380) | | | | | | | | | (380) | | | — | | | (380) | |
| 从非控股权益获得的资本出资 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | — | | | 441 | | | 441 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | | 26 | | | (6) | | | 172 | | | — | | | | | | | | | 198 | | | — | | | 198 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 8,416 | | $ | 8,416 | | | $ | 20,011 | | | 811 | | $ | (27,444) | | | $ | 243,245 | | | | | | | | | $ | 244,228 | | | $ | 5,424 | | | $ | 249,652 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至2023年6月30日的九个月中 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外已付款 资本 | | 财政部 股票 | | 已保留 收益 | | | | | | | | 总计 Alico, Inc. 公平 | | 非- 控制 利息 | | 总计 公平 |
| 股票 | | 金额 | | | 股票 | | 金额 | | | | | | | |
| 2022 年 9 月 30 日的余额 | 8,416 | | $ | 8,416 | | | $ | 19,784 | | | 829 | | $ | (27,948) | | | $ | 243,490 | | | | | | | | | $ | 243,742 | | | $ | 5,123 | | | $ | 248,865 | |
| 净收益（亏损） | — | | — | | | — | | | — | | — | | 895 | | | | | | | | | 895 | | | (140) | | | 755 | |
股息 ($)0.15/分享） | — | | — | | | — | | | — | | — | | (1,140) | | | | | | | | | (1,140) | | | — | | | (1,140) | |
| 从非控股权益获得的资本出资 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | — | | | 441 | | | 441 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | | 227 | | | (18) | | 504 | | — | | | | | | | | | 731 | | | — | | | 731 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 8,416 | | $ | 8,416 | | | $ | 20,011 | | | 811 | | $ | (27,444) | | | $ | 243,245 | | | | | | | | | $ | 244,228 | | | $ | 5,424 | | | $ | 249,652 | |
见未经审计的简明合并财务报表附注。
ALICO, INC.
简明合并现金流量表（未经审计）
（以千计）
| | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 |
| （用于）经营活动的净现金 | | | |
| 净收入 | $ | 24,514 | | | $ | 755 | |
| 为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整： | | | |
| 折旧、损耗和摊销 | 11,317 | | | 11,685 | |
| 债务发行成本的摊销 | 176 | | | 106 | |
| 出售财产和设备的收益 | (81,520) | | | (7,368) | |
| 处置长期资产的损失 | 6,213 | | | 5,535 | |
| 库存可变现净值调整 | 28,549 | | | 1,616 | |
| 递延所得税准备金 | 458 | | | 166 | |
| 股票薪酬支出 | 544 | | | 731 | |
| 其他 | 55 | | | (4) | |
| 运营资产和负债的变化： | | | |
| 应收账款 | (3,800) | | | (4,039) | |
| 库存 | (12,624) | | | (12,767) | |
| 预付费用 | 76 | | | (307) | |
| 应收所得税 | 1,200 | | | 70 | |
| 其他资产 | (46) | | | 315 | |
| 应付账款和应计负债 | (843) | | | 3,355 | |
| 应缴所得税 | 7,171 | | | — | |
| 其他负债 | (160) | | | (467) | |
| （用于）经营活动的净现金 | (18,720) | | | (618) | |
| | | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 购买财产和设备 | (15,931) | | | (12,923) | |
| 收购柑橘园 | — | | | (77) | |
| 出售财产和设备所得净收益 | 86,394 | | | 7,583 | |
| 应收票据 | — | | | (570) | |
| 购买柑橘树的押金变动 | (375) | | | 269 | |
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | 70,088 | | | (5,718) | |
| | | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| 循环信贷额度的还款 | (44,032) | | | (51,953) | |
| 循环信贷额度的借款 | 19,310 | | | 64,935 | |
| 定期贷款的本金支付 | (20,089) | | | (1,807) | |
| 从非控股权益获得的资本出资 | — | | | 441 | |
| | | |
| 已支付的股息 | (1,143) | | | (4,553) | |
| 融资活动提供的（用于）净现金 | (45,954) | | | 7,063 | |
| | | |
| 现金和限制性现金净增加 | 5,414 | | | 727 | |
| 期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | 3,692 | | | 865 | |
| | | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 9,106 | | | $ | 1,592 | |
| | | |
| 非现金投资活动： | | | |
| 为换取服务而收到的资产 | $ | 85 | | | $ | — | |
| 交付树木以换取先前的树木沉积物 | $ | 377 | | | $ | — | |
参见未经审计的简明合并财务报表的附注。
ALICO, INC.
简明合并财务报表附注（未经审计）
（以千美元计，每股和每英亩金额除外）
注意事项 1.业务描述和陈述基础
业务描述
Alico, Inc. 及其子公司（统称为 “Alico”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）是佛罗里达州的一家农业综合企业和土地管理公司，拥有大约 53,700 英亩的土地和大约 48,700 佛罗里达州各地的英亩矿产权。Alico在其几乎所有自有英亩土地上拥有这些矿产权，在其他英亩上拥有额外的矿产权。该公司根据其主要用途管理土地，并根据其主要用途审查其业绩 二 主要分类：（i）Alico Citrus 和（ii）土地管理和其他业务。财务业绩是根据这些结果列报的 二 业务板块。
演示基础
随附的Alico未经审计的简明合并财务报表（以下简称 “财务报表”）是根据10-Q表报告规则和条例编制的。因此，这些财务报表不包括根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制完整年度财务报表所需的所有披露。因此，这些财务报表应与公司于2023年12月6日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日的10-k表年度报告（“2023年10-K表年度报告”）中包含的公司经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。
所列中期的经营业绩不一定代表全年预期的业绩。但是，管理层认为，此类财务报表包括所有调整，仅包括正常的经常性调整，这些调整是根据适用于中期的美国公认会计原则公允列报的期间的财务状况、经营业绩和现金流所必需的。为了符合本年度的列报方式，对前一年的金额进行了某些重新分类。
季节性
该公司主要从事向柑橘市场出售的水果的生产，这种水果具有季节性，会受到自然现象和价格大幅波动的影响。从历史上看，Alico财年的第二和第三季度占公司年收入的大部分。但是，由于本年度收获的时机，本财年的第一和第二季度收获了更多的柑橘类作物。在本财年的第一和第四季度，营运资金需求通常更高，与收获周期相吻合。由于业务的季节性，任何季度的业绩都不一定代表整个财年可能取得的业绩。
注意事项 2。重要会计政策摘要
我们的2023年10-k表年度报告中的附注2 — 重要会计政策摘要详细描述了公司的重大会计政策。
收入确认
公司根据财务会计准则委员会——会计准则编纂（“ASC”）606确认收入。收入标准的核心原则是，公司应确认收入，以描述向客户转让承诺的商品或服务的情况，其金额应反映公司为换取这些商品或服务而预计有权获得的对价。为实现该核心原则，采用了以下五个步骤：
•第 1 步：确定与客户的合同
•第 2 步：确定合同中的履约义务
•第 3 步：确定交易价格
•第 4 步：将交易价格分配给合同中的履约义务
•第 5 步：在公司履行绩效义务时确认收入
收入来自加工水果、新鲜水果的销售、其他柑橘类的收入、树林管理服务的收入、租赁收入和其他资源收入。大部分收入来自向加工设施销售柑橘类水果、新鲜水果销售和树林管理服务。
在水果销售方面，公司按其预期有权获得的金额确认收入，这取决于何时将产品或服务的控制权移交给客户，这种控制权发生在客户交付和接受水果时，以及公司有权获得付款时。
在水果销售方面，公司确定了一项履约义务，即为与相应客户签订的相应合同中确定的每种不同的水果品种向客户的加工设施交付水果（如果是新鲜水果，则收获柑橘）。公司最初确认收入的金额是根据合同和市场价格估算的，前提是该市场价格在具体的相应合同中确定的区间（称为 “底价” 和 “上限” 价格）之内。此外，公司还签订了合同协议，根据该协议，收入是根据应用成本加结构方法来确定的。因此，由于所有这些合约都包含可变对价要素，因此公司使用预期价值法来识别这种可变对价。管理层每季度根据买方和加工商向种植户预付款、现金和期货市场以及该行业的经验，审查应计收入的合理性。随着更多最新的相关行业信息的出现，全年都会对这些估计值进行调整。估计数与收获季节结束时最终实现收入之间的差异可能导致报告的收入增加或减少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 三个月已结束
6月30日 | | 九个月已结束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 在某个时间点确认的收入 | $ | 12,291 | | | $ | 6,285 | | | $ | 42,250 | | | $ | 36,939 | |
| 一段时间内确认的收入 | 1,319 | | | 999 | | | 3,458 | | | 2,227 | |
| 总计 | $ | 13,610 | | | $ | 7,284 | | | $ | 45,708 | | | $ | 39,166 | |
根据合同定价，根据合同和市场价格定价，应收账款主要按最低金额支付，并在收获周后的七天内收取。由于市场价格变动而导致的任何定价调整通常在最终市场定价公布后的三十至六十天内收取或支付。根据成本加结构方法定价的合同下的应收账款按上一年的最终利率支付。因成本加值计算而对定价进行的任何调整都将在双方完成计算和协议后收取或支付。截至2024年6月30日和2023年9月30日，该公司与销售柑橘相关的应收账款总额为美元3,840 和 $394分别记入简明合并资产负债表中的净应收账款。
在树林管理服务方面，公司确定了一项履约义务，即管理第三方的树林。树林管理服务包括管理柑橘树林、收获和运输柑橘、管理和协调柑橘销售及其他相关活动。公司在履行管理职责时产生的费用将获得报销，公司每英亩收取管理费。公司确认营业收入，包括管理费，以及提供和消费此类服务时的相应运营费用。
该公司记录了 $2,341 和 $978 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中，上述第三方树林所有者分别获得与这些树林管理服务相关的营业收入，包括管理费。该公司记录了美元1,591 和 $613 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中，上述第三方树林所有者分别承担的与这些树林管理服务相关的运营费用。
分类收入
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月中，按重要产品和服务分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 三个月已结束
6月30日 | | 九个月已结束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| Alico Citrus | | | | | | | |
| 赛季初和中期 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14,534 | | | $ | 11,954 | |
| 瓦伦西亚 | 12,183 | | | 6,064 | | | 26,915 | | | 23,994 | |
| 新鲜水果及其他 | 108 | | | 221 | | | 801 | | | 991 | |
| 格罗夫管理服务 | 946 | | | 427 | | | 2,341 | | | 978 | |
| 总计 | $ | 13,237 | | | $ | 6,712 | | | $ | 44,591 | | | $ | 37,917 | |
| | | | | | | |
| 土地管理和其他业务 | | | | | | | |
| 土地和其他租赁 | $ | 302 | | | $ | 474 | | | $ | 894 | | | $ | 1,028 | |
| 其他 | 71 | | | 98 | | | 223 | | | 221 | |
| 总计 | $ | 373 | | | $ | 572 | | | $ | 1,117 | | | $ | 1,249 | |
| | | | | | | |
| 总收入 | $ | 13,610 | | | $ | 7,284 | | | $ | 45,708 | | | $ | 39,166 | |
现金和现金等价物
公司将原定到期日为三个月或更短的银行现金和高流动性票据视为现金和现金等价物。在截至2024年6月30日的九个月和截至2023年9月30日的年度中，金融机构持有的部分账户在不同时期超过了250美元的联邦保险限额。该公司在这些账户上没有遭受任何损失，并认为信用风险微乎其微。
公允价值测量
公司将其按公允价值计量的金融工具归类为公允价值层次结构，该层次结构将用于对资产或负债进行定价的投入优先分为三级公允价值层次结构，该层次结构对用于衡量公允价值的投入进行优先排序，如下所示：
•级别 1 — 可观察的输入，例如活跃市场中相同资产和负债的报价市场价格；
•级别 2 — 投入，活跃市场中相同资产和负债的报价除外，其他可观察到的市场投入很容易获得；以及
•第 3 级 — 市场数据很少或根本没有的不可观察的输入，例如内部开发的估值模型，需要报告实体制定自己的假设。
由于这些金融工具的短期和即时性，公司金融工具（包括现金、限制性现金、应收账款、应付账款和应计负债）的账面金额接近其公允价值。债务工具的账面金额和估计公允价值（第二级）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 2024年6月30日 | | 2023年9月30日 |
| 账面金额 | | 估计公允价值 | | 账面金额 | | 估计公允价值 |
| 公司债务 | | | | | | | |
| 长期债务的当前部分 | $ | 1,410 | | | $ | 1,364 | | | $ | 2,566 | | | $ | 2,325 | |
| 长期债务 | $ | 83,100 | | | $ | 75,294 | | | $ | 126,753 | | | $ | 115,851 | |
截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司没有任何非经常性按公允价值计量的待售资产。
政府补助金的核算
如果有合理的保证：（1）将收到补助金，（2）所有条件都将得到满足，则公司认可政府补助金。对于基于收入的补助金，公司在将补助金计划补偿的相关成本认定为支出期间，系统地确认收入。
在截至2024年6月30日的九个月中，公司收到了美元2,911 柑橘研究与田间试验基金会（“CRAFT”）计划提供的补助金，该计划旨在帮助佛罗里达州的柑橘种植者使用土霉素（“OTC”）和其他批准的疗法来对抗柑橘树 “绿化” 的影响。这些资金被确认为库存的一部分（美元）1,106 截至2024年6月30日）载于公司的简明合并资产负债表，以及运营支出（美元）的减少1,805 在截至2024年6月30日的九个月中（截至2024年6月30日），将其与非处方药治疗相关费用的确认期限保持一致。收到这些补助金是为了换取向Craft基金会提供有关该公司柑橘园的某些历史数据。这美元1,805 在2024年1月收到的Craft资金中，几乎涵盖了2023-2024年收获的场外交易申请的所有费用和美元1,106 2024 年 6 月收到的 CrafT 资金将涵盖大约 342024-2025年收获期间非处方药治疗费用的百分比。公司可能会继续，但没有义务参与未来的Craft计划，以了解使用非处方药对其柑橘树的影响。
浓度
截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司主要客户的应收账款以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中来自该客户的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 应收账款 | | 收入 | | 占总收入的百分比 |
| 6月30日 | | 九月三十日 | | 九个月已结束
6月30日 | | 九个月已结束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| Tropicana | $ | 3,218 | | | $ | — | | | $ | 40,456 | | | $ | 32,220 | | | 88.5 | % | | 82.3 | % |
柑橘产业受种植者控制有限或无法控制的各种因素的影响，包括天气状况、疾病、疫病、供水和市场价格波动。市场价格对国内外作物总规模以及包括但不限于天气和来自国外的竞争在内的因素高度敏感。
按销售额百分比计算，Tropicana收入的总体增长主要是由于本季度加工水果销售的增长。
细分市场
根据ASC主题280制定的标准，运营细分市场被定义为从事业务活动的公共实体的组成部分，他们可以从中获得收入和承担费用，这些费用有单独的财务信息，公司首席运营决策者（“CODM”）在决定如何评估绩效和分配资源时会定期对其进行评估。该公司的CodM评估绩效并根据以下条件分配资源 二 运营部门：（i）Alico Citrus和（ii）土地管理和其他业务。
整合原则
财务报表包括Alico的账目以及公司持有控股权的所有子公司的账目。根据美国公认会计原则，投资超过被投资方已发行有表决权股票50％的投资通常需要进行合并，除非控制权不由大股东持有。该公司的子公司包括：Alico Land Development, Inc.、Alico Plant World, LLC、Alico Fruit Company, LLC、Alico Citrus Nursery, LLC、Alico Chemical Sales, LLC、Alico Ranch, LLC、Alico Ranch, LLC、Alico Nursery, LLC、Alico Ranch, LLC、Alico Nursery, LLC、Alico Holdings, LLC、Alico Holdings 1, LLC
（“Citree”）。该公司在合并过程中考虑了根据FasB ASC主题810 “合并” 制定的标准。在合并中，所有重要的公司间余额和交易均已清除。
估算值的使用
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设会影响截至所附财务报表之日的资产和负债报告的数额、财务报表及附注中或有资产和负债的披露以及所列期间报告的收入和支出及现金流量。实际结果可能与这些估计有所不同。公司持续评估估算。这些估计基于当前和预期的经济状况、历史经验、公司管理层的经验和判断以及公司认为合理的其他各种具体假设。
合并子公司的非控股权益
财务报表包括公司控制的持股量低于100％的子公司Citree的所有资产和负债。因此，公司已在该实体的股权中记录了非控股权益。Citree的净收入为 $276 和 $490 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，净亏损分别为美元1,190 和 $286 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中，分别是 51% 归属于本公司。
最近的会计公告
2023年11月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07年《改进应申报板块披露》，该报告主要通过加强对重大分部支出的披露来对主题280进行修订。修正案对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期有效，允许提前通过。亚利桑那州立大学 2023-07 将于 2024 年 10 月 1 日对我们生效。该公司目前正在评估采用该会计公告对其合并财务报表的影响。
2023年12月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年《所得税披露的改进》，该报告主要通过加强对实体税收风险和税收筹划的披露来修订主题740。修正案自2024年12月15日起每年对公共企业实体生效，允许在前瞻性或回顾性基础上提前通过。亚利桑那州立大学 2023-09 将于 2025 年 10 月 1 日对我们生效。公司目前正在评估该会计声明的通过对其税收披露的影响，但不影响公司的经营业绩、财务状况或现金流。
注意事项 3。库存
截至2024年6月30日和2023年9月30日，库存包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 6月30日
2024 | | 九月三十日
2023 |
| |
| 树上未收获的水果作物 | $ | 34,980 | | | $ | 50,699 | |
| 其他 | 1,018 | | | 1,782 | |
| 库存总额 | $ | 35,998 | | | $ | 52,481 | |
公司以成本或可变现净值的较低者记录其库存。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中，公司记录了美元28,549 和 $1,616，分别用于在运营费用范围内进行调整，将库存减少到可变现净值。截至2024年6月30日的九个月的调整是由于持续从飓风伊恩的影响中恢复过来，季初和中期以及瓦伦西亚作物的收成明显低于预期。
该公司收到了 $299 在截至2024年6月30日的三个月和九个月中，与飓风伊恩相关的保险收益，这是最终调整到期金额的一部分。在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，公司收到了与飓风伊恩有关的保险收益约为美元16,643 和 $21,403 用于作物索赔，这些索赔已记录在业务费用中。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中，公司收到了美元0 还有大约 $1,315 根据佛罗里达州柑橘恢复整笔拨款（“CRBG”）计划。这些联邦救济收益作为运营费用减免额包含在简明合并运营报表中。
注意事项 4.持有待售资产
根据其处置非核心和表现不佳资产的战略，以下资产被归类为2024年6月30日和2023年9月30日持有的待售资产：
| | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 账面价值 |
| 6月30日
2024 | | 九月三十日
2023 |
| 牧场 | $ | 69 | | | $ | 1,632 | |
| Alico Citrus | 3,037 | | | — | |
| 待售资产总额 | $ | 3,106 | | | $ | 1,632 | |
2024 年 4 月 19 日，公司签订了出售协议 798 数英亩的柑橘类土地，产量不如预期，价格为美元7,183 ($9000 每英亩）。该协议包括购买大概的选项 680 内有额外的英亩土地 10 自销售截止日期起的几个月，每英亩价格相同。这个 798 英亩销售于 2024 年 6 月 28 日结束。
在截至2024年6月30日的九个月中，公司完成了大约 18,354 英亩的土地售价 $86,217 并确认了美元的收益81,246，包括 17,229 阿里科牧场的英亩土地以美元的价格运往佛罗里达州77,631 总收益。这些销售的部分收益用于偿还公司向Rabo Agrifinance, Inc.（“Rabo”）提供的营运资金信贷额度（“WCLC”）的未清余额，即美元19,094 Met Life浮动利率定期贷款，外加应计利息，用于一般公司用途。
在截至2023年6月30日的九个月中，该公司的销售量约为 888 以美元的价格将英亩土地交给各种第三方4,883 并确认了美元的收益4,689 （包括大约 85 2022年10月20日，向公司总裁兼首席执行官约翰·基尔南先生捐赠了英亩土地，价格为美元439 ($5,161 每英亩）用于一般公司用途。参见注释 13。关联方交易以获取更多信息。
注意事项 5.财产和设备，净额
截至2024年6月30日和2023年9月30日，财产和设备净额包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 6月30日
2024 | | 九月三十日
2023 |
| |
| 柑橘树 | $ | 319,426 | | | $ | 328,421 | |
| 设备和其他设施 | 57,885 | | | 57,779 | |
| 建筑物和装修 | 6,515 | | | 7,081 | |
| 折旧财产总数 | 383,826 | | | 393,281 | |
| 减去：累计折旧和损耗 | (142,969) | | | (144,150) | |
| 净折旧财产 | 240,857 | | | 249,131 | |
| 土地和土地改善 | 114,398 | | | 112,718 | |
| 财产和设备，净额 | $ | 355,255 | | | $ | 361,849 | |
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中，公司记录了处置长期资产的亏损为美元6,213 和 $5,535，这已分别在运营费用中确认。
注意事项 6.应计负债
截至2024年6月30日和2023年9月30日，应计负债包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 6月30日
2024 | | 九月三十日
2023 |
| |
| 应计员工工资和福利 | $ | 1,542 | | | $ | 1,007 | |
| 从价税 | 1,270 | | | 2,134 | |
| 其他应计负债 | 544 | | | 87 | |
| 应计利息 | 580 | | | 1,102 | |
| 应计股息 | 381 | | | 381 | |
| 专业费用 | 76 | | | 307 | |
| 应计保险 | 225 | | | 345 | |
| 应计负债总额 | $ | 4,618 | | | $ | 5,363 | |
注意事项 7.长期债务和信贷额度
下表汇总了扣除2024年6月30日和2023年9月30日的累计摊销后的长期债务和相关的递延融资成本：
| | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 2024年6月30日 | | 2023年9月30日 |
| 长期债务，扣除流动部分： | | | |
| 满足固定利率定期贷款 | $ | 7000 | | | $ | 7000 | |
| Pru Loans A & B | 10,747 | | | 11,615 | |
| Met Citree 定期贷款 | 3,763 | | | 3,888 | |
| 满足浮动利率定期贷款 | — | | | 19,094 | |
| 递延融资费用 | (458) | | | (621) | |
| 84,052 | | | 103,976 | |
| 减少当前部分 | 1,410 | | | 2,566 | |
| 长期债务 | $ | 82,642 | | | $ | 101,410 | |
下表汇总了扣除2024年6月30日和2023年9月30日的累计摊销后的信贷额度和相关的递延融资成本：
| | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 2024年6月30日 | | 2023年9月30日 |
| 信贷额度： | | | |
| RLOC | $ | — | | | $ | — | |
| WCLC | — | | | 24,722 | |
| 递延融资费用 | (133) | | | (95) | |
| 信用额度 | $ | (133) | | | $ | 24,627 | |
计入支出和资本化的利息成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | | 三个月已结束
6月30日 | | 九个月已结束
6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 利息支出 | | $ | 628 | | | $ | 1,196 | | | $ | 2,896 | | | $ | 3,618 | |
| 利息资本化 | | 322 | | | 391 | | | 917 | | | 1,005 | |
| 总计 | | $ | 950 | | | $ | 1,587 | | | $ | 3,813 | | | $ | 4,623 | |
债务
公司的信贷额度包括最初金额为美元的固定利率定期贷款125,000 （“Met 固定利率定期贷款”）最初金额为美元的浮动利率定期贷款57,500 （“Met 浮动利率定期贷款”），a $25000 大都会人寿保险公司和新英格兰人寿保险公司（统称 “Met”）的循环信贷额度（“RLOC”），以及一美元7000 与 Rabo 合作的 WCLC。在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日，$25000 和 $25000 分别在 RLOC 下可用，而且 $69,752 和 $45,030 分别在 WCLC 下可用。
定期贷款和RLOC由不动产担保。定期贷款和RLOC的担保大约包括 38,200 柑橘树林的总英亩数。WCLC由公司的流动资产和公司拥有的某些其他个人财产抵押。
大都会固定利率定期贷款，其利息为 3.85%，仅限利息，在2029年11月1日到期时按气球还款。
Met浮动利率定期贷款的季度本金支付额为美元406 并按一个月定期担保隔夜融资利率（“SOFR”）加计利息 175 基点（“SOFR利差”），到期日为2029年11月1日。SOFR利差可能由Met Every进行调整 2 年份从 2023 年 5 月 1 日开始，直至到期。截至2023年11月1日，Met浮动利率定期贷款的利率为 7.53每年百分比，按季度支付，直至2023年12月26日公司偿还未清余额的美元19,094，再加上这些贷款的应计利息，这些贷款不可能再借款。Met浮动利率定期贷款的利率为 7.52截至2023年9月30日，每年百分比，按季度支付。自2023年2月17日起，公司已同意将原定于2023年5月、2023年8月和2023年11月到期的接下来的三个季度本金推迟到贷款到期日。
就RLOC而言，在截至2023年9月30日的财年中，基于SOFR的利差为SOFR+ 220 基点，贷款机构每隔一段时间都会进行调整 2 年份从 2023 年 5 月 1 日开始，直到 2029 年 11 月 1 日到期。RLOC的年度承诺费为 25 信贷额度未使用部分的基点，可用于为一般公司用途提供资金。浮动利率是 7.53每年百分比和 7.52分别截至2024年6月30日和2023年9月30日的年度百分比。
WCLC是一种循环信贷额度，可用于为营运资金和一般公司需求提供资金。WCLC协议于2022年10月27日修订，修正案的主要条款是将到期日延长至2025年11月1日，以及将利率从伦敦银行同业拆借利率加利差转换为SOFR加利差，利差根据公司上一季度的还本付息率进行季度调整，可能有所不同 175 到 250 基点。承诺金额没有变化。2023 年 9 月 30 日的利率为 SOFR + 175 基点，或 7.08% 和 7.07截至2024年6月30日和2023年9月30日，每年分别为百分比。WCLC协议规定Rabo最多可发行美元2,000 代表公司开具信用证，其中 $248 和 $248 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日发行。
WCLC需要根据每日未使用的可用量缴纳季度承诺费，计算方法是承诺金额减去未偿贷款和未偿信用证的总和。承诺费根据公司上一季度的还本付息覆盖率每季度进行调整，最低金额可能有所不同 20 基点最多为 30 基点。承诺费的收取时间为 20 基点；2023 年 5 月 18 日至 2023 年 8 月 8 日期间除外，当时的收费标准为 30 基点。2024年6月5日，对WCLC进行了修订，除其他条款外，还包括协议中对公司可能做出的某些处置给予补贴。
上述信贷额度受各种契约的约束，包括以下财务契约：（i）最低还本付息覆盖率为 1.10 至 1.00；(ii) 有形净资产至少为 $160,000 每年增加 10前几年合并净收入的百分比，或美元174,628 截至2023年9月30日的财年；(iii) 最低流动比率为 1.50 至 1.00；(iv) 债务与总资产的比率不大于 .625 到 1.00，而且；(v) 仅就WCLC而言，资本支出限额为美元30,000 每个财政年度。截至2024年6月30日，公司遵守了所有财务契约。
信贷额度还包括由以下机构担保的大都会人寿定期贷款 1,200 Citree拥有的柑橘树林总英亩数（“Met Citree贷款”）。这是一美元5,000 按固定利率计息的信贷额度 5.28每年百分比。本金和利息
按季度付款。自2023年2月17日起，公司同意将原定于2023年5月、2023年8月和2023年11月到期的接下来的三个季度本金推迟到贷款到期日。这笔贷款将于2029年2月到期。
Silver Nip 柑橘债券
有 二 固定利率定期贷款，原始合并余额为美元27,550，其利息为 5.35每年百分比（“Pru贷款A和B”）。美元本金290 每季度连同应计利息一起支付。这些贷款由以下机构抵押 5,700 佛罗里达州科利尔、哈迪、高地和波尔克县的数英亩柑橘树林，分别于2029年6月1日和2033年6月1日成熟。
Pru贷款A和b受年度财务契约的约束，其中合并流动比率要求为 1.00 到 1.00。截至2024年6月30日，Silver Nip Citrus符合当前比率协议。
递延融资成本
在相关融资期内，为获得融资而产生的成本采用实际利率法递延并摊销为简明合并运营报表中的 “利息支出”。公司将债务发行成本记录为相关债务账面价值的直接减少。与未提取的RLOC相关的融资成本包含在简明合并资产负债表中的 “其他非流动资产” 中。
注意事项 8。所得税
在截至2024年6月30日的三个月和九个月中，我们的有效税率（好处）为 31.1% 和一项规定 28.4分别为％。截至2024年6月30日的九个月的税率与21.0％的联邦法定税率不同，这主要是由于州所得税和慈善捐款结转估值补贴的变化。
截至2023年6月30日的三个月和九个月中，我们的有效税率为 13.7% 和 28.8分别为％。截至2023年6月30日的九个月的利率与21.0％的联邦法定利率不同，这主要是由于为慈善捐款结转预留了估值补贴。
注释 9.区段信息
细分市场
总收入代表对非关联客户的销售，如简明合并运营报表所示。这些细分市场生产的商品和服务出售给美国的批发商和加工商，由他们准备产品供消费。公司根据扣除一般和管理费用、利息支出、其他所得税（支出）和所得税（不包括非经常性损益）的运营直接利润（毛利）来评估各细分市场的业绩。
按运营部门划分的信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 三个月已结束
6月30日 | | 九个月已结束
6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 收入： | | | | | | | |
| Alico Citrus | $ | 13,237 | | | $ | 6,712 | | | $ | 44,591 | | | $ | 37,917 | |
| 土地管理和其他业务 | 373 | | | 572 | | | 1,117 | | | 1,249 | |
| 总收入 | 13,610 | | | 7,284 | | | 45,708 | | | 39,166 | |
| | | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| Alico Citrus | 17,813 | | | (8,322) | | | 82,062 | | | 33,493 | |
| 土地管理和其他业务 | 84 | | | 104 | | | 346 | | | 300 | |
| 运营费用总额 | 17,897 | | | (8,218) | | | 82,408 | | | 33,793 | |
| | | | | | | |
| 毛利： | | | | | | | |
| Alico Citrus | (4,576) | | | 15,034 | | | (37,471) | | | 4,424 | |
| 土地管理和其他业务 | 289 | | | 468 | | | 771 | | | 949 | |
| 总（亏损）利润总额 | $ | (4,287) | | | $ | 15,502 | | | $ | (36,700) | | | $ | 5,373 | |
| | | | | | | |
| 折旧、损耗和摊销： | | | | | | | |
| Alico Citrus | $ | 3,660 | | | $ | 3,714 | | | $ | 11,111 | | | $ | 11,318 | |
| 土地管理和其他业务 | 9 | | | 23 | | | 46 | | | 41 | |
| 其他折旧、损耗和摊销 | 46 | | | 101 | | | 160 | | | 326 | |
| 折旧、损耗和摊销总额 | $ | 3,715 | | | $ | 3,838 | | | $ | 11,317 | | | $ | 11,685 | |
| | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 6月30日
2024 | | 九月三十日
2023 |
| |
| 资产： | | | |
| Alico Citrus | $ | 399,984 | | | $ | 415,030 | |
| 土地管理和其他业务 | 13,245 | | | 11,722 | |
| 其他公司资产 | 1,373 | | | 1,601 | |
| 总资产 | $ | 414,602 | | | $ | 428,353 | |
所得税前分部毛利（亏损）与合并收益（亏损）的对账情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的九个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| Alico Citrus | $ | (4,576) | | | $ | 15,034 | | | $ | (37,471) | | | $ | 4,424 | |
| 土地管理和其他业务 | 289 | | | 468 | | | 771 | | | 949 | |
| 分部毛利（亏损） | (4,287) | | | 15,502 | | | (36,700) | | | 5,373 | |
| 一般和管理费用 | 2,441 | | | 2,930 | | | 8,034 | | | 8,106 | |
| 运营收入（亏损） | (6,728) | | | 12,572 | | | (44,734) | | | (2,733) | |
| 其他收入（支出），净额： | | | | | | | |
| 利息收入 | 95 | | | — | | | 345 | | | — | |
| 利息支出 | (628) | | | (1,196) | | | (2,896) | | | (3,618) | |
| 财产和设备收益 | 4,491 | | | 2,605 | | | 81,520 | | | 7,368 | |
| 其他收入，净额 | — | | | 14 | | | — | | | 44 | |
| 其他支出总额，净额 | 3,958 | | | 1,423 | | | 78,969 | | | 3,794 | |
| 所得税前（亏损）收入 | $ | (2770) | | | $ | 13,995 | | | $ | 34,235 | | | $ | 1,061 | |
注意事项 10。租赁
公司从一开始就确定一项安排是否为租赁。该公司的租赁包括某些办公空间的运营租赁安排、拖拉机租赁和信息技术设施。当这些租赁安排包括租赁和非租赁部分时，公司将根据租赁部分和非租赁部分（例如公共区域维护）的相对独立价格分别入账。
任何初始期限为一年或更短的租赁安排均不记录在公司的简明合并资产负债表中，该公司在适用的租赁期限内按直线方式确认这些租赁安排的租赁成本。许多租赁安排提供了行使一项或多项续订条款或终止租赁安排的选项。当公司可以合理确定在用于确定使用权资产和租赁负债的租赁期限内行使这些期权时，公司就会纳入这些期权。通常，租赁协议不包括购买租赁资产的选择权、剩余价值担保或重大限制性契约。
由于我们的大多数租赁安排都不提供隐性利率，因此公司根据租赁安排开始之日可用的信息适用增量借款利率，以确定租赁付款的现值。
没有发生与融资租赁和售后回租交易相关的租赁成本，我们与出租人和转租安排相关的租赁收入对我们的简明合并财务报表无关紧要。
我们的简明合并运营报表中列报了我们的运营租赁成本组成部分，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的九个月 |
| 经营租赁组成部分 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 运营租赁成本记录在一般和管理费用中 | | $ | 37 | | | $ | 30 | | | $ | 111 | | | $ | 91 | |
我们运营租赁的加权平均剩余租赁期限和加权平均折扣率如下：
| | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 加权平均剩余租赁期限 | 2.2 年份 |
| 加权平均折扣率 | 5.49 | % |
注意事项 11.基于股票的薪酬
自 2015 年 1 月 27 日起，公司董事会通过了 2015 年股票激励计划（“2015 年计划”），该计划规定最多 1,250 可供发行的普通股为高管、员工、董事和/或顾问提供长期激励计划，将激励措施与股东价值直接挂钩。2015年计划于2015年2月获得公司股东的批准。公司的2015年计划规定以各种形式向符合条件的参与者提供补助，包括公司普通股和股票期权的限制性股票。奖励是自由裁量的，由董事会薪酬委员会决定。奖励视服务条件而定。非既得限制性股票的归属期通常为一至 六年 自授予之日起。
公司确认（i）董事会费用（通常以库存股支付）和（ii）2015年计划下的其他奖励（以限制性股票和股票期权支付）的股票薪酬支出。股票薪酬支出在简明合并运营报表中确认一般费用和管理费用。
股票薪酬 — 董事会
董事会可以选择获得股票薪酬，也可以选择现金支付所提供服务的费用。与董事会费用相关的股票薪酬支出为 $118 和 $375 在截至2024年6月30日的三个月和九个月中，分别为 $137 和 $450 在截至2023年6月30日的三个月和九个月中。
限制性股票
与限制性股票相关的股票薪酬支出为美元57 和 $169 在截至2024年6月30日的三个月和九个月中，分别为 $61 和 $253 分别在截至2023年6月30日的三个月和九个月中。有 $207 和 $376 分别与截至2024年6月30日和2023年9月30日的限制性股票补助的未归属股票补偿相关的未确认股票补偿总成本。
限制性股票奖励
| | | | | | | | | | | | | | |
| 限制性股票奖励 | | 股票 | | 加权-
平均值
授予日期
公允价值 |
| 截至2023年9月30日未付清 | | 17,540 | | $ | 37.82 | |
| | | | |
| 既得 | | (35) | | 32.30 | |
| | | | |
| 被没收 | | (5) | | 32.30 | |
| 截至2024年6月30日的未缴款额 (a) | | 17,500 | | $ | 37.82 | |
a. 剩余合同期限的加权平均值为 1.3 年，预计归还的RSA的总内在价值为美元512。
股票期权补助
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的数量
选项 | | 加权
平均值
运动
价格 | | 加权
平均值
剩余的
合同的
任期
（年） | | 聚合
固有的
价值 |
| | | | | | | |
| 既得且未偿——2024 年 6 月 30 日 | 38,000 | | $ | 33.75 | | | 2.5 | | — |
与美元期权相关的股票补偿费用0 和 $0 在截至2024年6月30日的三个月和九个月中分别获得认可，而且美元0 和 $18 在截至2023年6月30日的三个月和九个月中，分别为期三个月和九个月。在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日，有 不 未确认的股票补偿成本与期权授予的未归属股份薪酬有关。
登记册系统协定和股票期权的没收被认定为已发生的没收。
截至2024年6月30日的三个月和九个月的股票薪酬支出总额为美元，已计入一般和管理费用175 和 $544，分别和 $198 和 $731 分别在截至2023年6月30日的三个月和九个月中。
注意 12。承诺和意外开支
购买承诺
该公司在正常业务过程中签订了购买柑橘树的合同。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司有 $3,384 涉及这些采购的未兑现承诺, 这些款项将在剩余的柑橘树交付时支付.
信用证
该公司未偿还的备用信用证总额为 $248 分别在2024年6月30日和2023年9月30日，以担保其各项合同义务。
法律诉讼
Alico可能会不时参与与其在正常业务过程中运营产生的索赔有关的诉讼。目前没有公司认为会对其财务状况产生重大不利影响的法律诉讼，也没有公司作为当事方或其任何财产受其约束的法律诉讼。
注意 13。关联方交易
租赁协议
2022年1月1日，公司总裁兼首席执行官基尔南先生与公司签订了狩猎租赁协议和房地产买卖期权协议（“基尔南租赁协议”）。根据基尔南租赁协议，该公司租赁了大约 93 公司拥有的几英亩土地（以下简称 “土地”）归基尔南先生所有 三年 任期从2022年1月1日开始，到2025年1月1日结束，年租金为美元1,860 （以全美元计）。此外，根据基尔南租赁协议的条款，公司向基尔南先生授予了从公司购买土地的选择权，该期权只能在该协议期间行使 一年 期限为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日，价格为 $480 ($5,161 每英亩），其价格基于公司获得的独立评估。2022年8月26日，基尔南先生行使了购买土地的选择权。根据期权的行使，公司出售了 85 2022年10月20日以美元的价格向基尔南先生赠送了英亩土地439 ($5,161 每英亩）。
资本出资
2024年6月10日，Citree的所有运营合作伙伴都收到了一份拨款通知，内容涉及额外的现金资本出资（“出资”）要求为美元750，这是由于树木在继续从伊恩飓风中恢复过来的过程中产生的收入有限。公司在美元捐款中所占的部分382 以及非控制方在美元中的部分368 于 2024 年 7 月 11 日获得资助。
2023年6月6日，Citree的所有运营合作伙伴都收到了与额外的现金资本出资要求有关的融资通知900，这是由于飓风伊恩造成的水果掉落严重，树木的收入有限。公司的捐款部分为 $460 并于 2023 年 6 月 22 日获得资助。美元捐款的剩余部分440 由非控股方资助。
注释 14.后续活动
公司评估了截至未经审计的简明合并财务报表发布之日2024年6月30日之后发生的后续事件和交易，并确定没有其他事件需要披露。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论和分析应与随附的简明合并财务报表及其相关附注以及本季度报告、我们的2023年10-k表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中其他地方包含的其他信息一起阅读。由于各种因素，包括但不限于我们的2023年10-k表年度报告和本季度报告的其他部分，我们的实际经营业绩可能与前瞻性陈述中讨论的业绩存在重大差异。此外，我们的历史业绩不一定代表未来任何时期的预期结果。在以下讨论和分析中，美元以千计，每股和每英亩金额除外。
业务概述
业务描述
Alico, Inc. 及其子公司（统称为 “Alico”、“公司”、“我们” 或 “我们的”）主要通过销售我们的柑橘产品、向第三方拥有的柑橘园提供管理服务以及放牧和狩猎租赁来创造营业收入。我们分为两个业务部门运营，所有营业收入都来自美国。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中，我们的营业收入分别为13,610美元和7,284美元，运营收入（亏损）分别为6,728美元（亏损）和12,572美元，归属于普通股股东的净（亏损）收益分别为2,044美元和11,832美元。截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中，用于经营活动的净现金分别为18,720美元和618美元。
业务板块
根据FasB ASC主题280制定的标准，运营部门被定义为从事商业活动的公共实体的组成部分，他们可以从中获得收入和承担费用，这些实体有单独的财务信息，我们的CodM在决定如何评估绩效和分配资源时会定期对其进行评估。我们的CodM根据其运营部门评估绩效并分配资源。
我们的两个细分市场如下：
•Alico Citrus包括与种植、拥有、种植和/或管理柑橘树林有关的活动，以生产出售给新鲜和加工柑橘市场的水果，包括与购买和转售水果相关的活动和增值服务，包括签订柑橘收获、销售和运输合同；以及
•土地管理和其他业务包括与放牧和狩猎租赁、未改良的原生牧场的管理和/或保护相关的活动，以及与岩石开采特许权使用费和其他微不足道的业务相关的活动。还包括与拥有和/或租赁改良农田有关的活动。改良农田是指从原生牧场改造或获准改造的土地，可能有各种改善，包括灌溉、排水和道路。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中，Alico Citrus板块分别创造了合并收入的97.3％和92.1％，土地管理及其他运营板块分别创造了合并收入的2.7％和7.9％。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的九个月中，Alico Citrus板块分别创造了合并收入的97.6％和96.8％，土地管理及其他运营板块分别创造了合并收入的2.4％和3.2％。
最近的事态发展
Tropicana Orange 购买协议
2024年6月5日，我们签订了一项新的为期三年的橙子购买协议（“Tropicana协议”），在合同有效期内向Tropicana出售橙子，其价格比上个季节出售给Tropicana的所有柑橘类水果的平均价格高出约33％至50％。《热带协议》的有效期为2024年6月5日至2027年7月31日，但须遵守其条款和条件，并继承于2024年7月底到期的与Tropicana达成的现有协议。
柑橘研究和田间试验基金会
2024年6月，我们从Craft中获得了与使用非处方药有关的种植者补助金，用于对抗柑橘树 “绿化” 的影响。
土地出售
2024年6月28日，我们以约7,183美元（每英亩9,000美元）的价格出售了798英亩的柑橘类土地。
简明合并经营业绩
以下讨论分析了我们截至2024年6月30日的三个月和九个月与2023年相比的经营业绩：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 改变 | | 截至6月30日的九个月 | | 改变 |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 营业收入： | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alico Citrus | $ | 13,237 | | | $ | 6,712 | | | $ | 6,525 | | | 97.2 | % | | $ | 44,591 | | | $ | 37,917 | | | $ | 6,674 | | | 17.6 | % |
| 土地管理和其他业务 | 373 | | | 572 | | | (199) | | | (34.8) | % | | 1,117 | | | 1,249 | | | (132) | | | (10.6) | % |
| 总营业收入 | 13,610 | | | 7,284 | | | 6,326 | | | 86.8 | % | | 45,708 | | | 39,166 | | | 6,542 | | | 16.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 总（亏损）利润： | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alico Citrus | (4,576) | | | 15,034 | | | (19,610) | | | (130.4) | % | | (37,471) | | | 4,424 | | | (41,895) | | | (947.0) | % |
| 土地管理和其他业务 | 289 | | | 468 | | | (179) | | | (38.2) | % | | 771 | | | 949 | | | (178) | | | (18.8) | % |
| 总（亏损）利润总额 | (4,287) | | | 15,502 | | | (19,789) | | | (127.7) | % | | (36,700) | | | 5,373 | | | (42,073) | | | (783.0) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般和管理费用 | 2,441 | | | 2,930 | | | (489) | | | (16.7) | % | | 8,034 | | | 8,106 | | | (72) | | | (0.9 | %) |
| 运营收入（亏损） | (6,728) | | | 12,572 | | | (19,300) | | | (153.5) | % | | (44,734) | | | (2,733) | | | (42,001) | | | NM |
| 其他支出总额，净额 | 3,958 | | | 1,423 | | | 2,535 | | | 178.1 | % | | 78,969 | | | 3,794 | | | 75,175 | | | NM |
| 所得税前（亏损）收入 | (2,770) | | | 13,995 | | | (16,765) | | | (119.8) | % | | 34,235 | | | 1,061 | | | 33,174 | | | NM |
| 所得税（福利）准备金 | (861) | | | 1,923 | | | (2,784) | | | (144.8) | %) | | 9,721 | | | 306 | | | 9,415 | | | NM |
| 净（亏损）收入 | (1,909) | | | 12,072 | | | (13,981) | | | (115.8) | % | | 24,514 | | | 755 | | | 23,759 | | | NM |
| 归属于非控股权益的净（亏损）收益 | (135) | | | (240) | | | 105 | | | (43.8) | % | | 583 | | | 140 | | | 443 | | | 316.4 | % |
| 归属于Alico, Inc.普通股股东的净（亏损）收益 | $ | (2,044) | | | $ | 11,832 | | | $ | (13,876) | | | (117.3) | % | | $ | 25,097 | | | $ | 895 | | | $ | 24,202 | | | NM |
NM = 没有意义
营业收入
与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，收入增长了86.8％，这主要是由于瓦伦西亚收获的时机，下文将进一步详细讨论。
与截至2023年6月30日的九个月相比，截至2024年6月30日的九个月收入增长了16.7％，这主要是由于我们开始恢复到飓风前的水平时英镑固体产量增加，以及季初和中期以及瓦伦西亚作物的每磅固体价格上涨，这是我们与Tropicana签订的一份合同定价更加优惠的结果，下文将进一步详细讨论该合同。此外，还有增加
在格罗夫管理服务收入方面，我们于2023年10月30日与一群独立的第三方（“树林所有者”）签订了柑橘树林管理协议（“格罗夫所有者协议”），在截至2024年6月30日的九个月内为此类第三方拥有的约3,300英亩土地提供柑橘树林护理服务，而截至2023年6月30日的九个月为止的九个月。
运营费用
与截至2023年6月30日的三个月和九个月相比，截至2024年6月30日的三个月和九个月的运营支出增加，这主要是由16,643美元的保险收益和截至2023年6月30日的三个月和九个月中收到的农作物索赔21,403美元（“农作物保险收益”）推动的，这些收益被记录为运营支出的减少。此外，截至2024年6月30日的三个月和九个月中运营费用的增加受到截至2022年9月30日记录的期末库存余额的综合库存调整的影响，这是飓风伊恩的影响，这实际上降低了2023财年的应计库存，在截至6月30日的三个月和九个月中，需要收获的箱子数量增加了103.1％和15.1％ 分别为2024年。参见注释 3。本季度报告第一部分第1项中简明合并财务报表的库存。
一般和管理费用
与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月的一般和管理费用减少了489美元。下降的主要原因是员工成本降低（应计奖金减少）、折旧降低、法律成本降低（由于去年股东诉讼被自愿驳回）以及会计和保险成本降低。
与截至2023年6月30日的九个月相比，截至2024年6月30日的九个月中，一般和管理费用减少了72美元，这主要是由于折旧、法律和保险成本的降低，但部分被员工成本的增加所抵消。
其他费用，净额
截至2024年6月30日的三个月，其他支出净额与截至2023年6月30日的三个月相比增加了2535美元，这得益于截至2024年6月30日的季度中出售798英亩柑橘类土地的收益为4,396美元，而截至2023年6月30日的季度出售阿里科牧场548英亩的收益为2613美元。
与截至2023年6月30日的九个月相比，截至2024年6月30日的九个月净支出增加了75,175美元，这主要是由于在截至2024年6月30日的九个月中向佛罗里达州出售了17,229英亩的阿里科牧场以及出售了798英亩的柑橘地。相比之下，在截至2023年6月30日的九个月中，我们确认了与阿里科牧场向多个第三方出售1,436英亩土地相关的不动产和设备销售收益约7,368美元。
所得税
与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，所得税（福利）准备金减少了2784美元，这是由于本期的税前亏损，而不是截至2023年6月30日的三个月的税前收入。
与截至2023年6月30日的九个月相比，截至2024年6月30日的九个月的所得税（福利）准备金增加了9,415美元，这主要是由于本年度向佛罗里达州出售17,229英亩的Alico牧场的收益，而截至2023年6月30日的九个月的所得税准备金是由于该期间产生的税前收入减少。
以下讨论对我们的运营部门进行了分析：
Alico Citrus
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
（以千计，每箱和每磅固体数据除外） | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 改变 | | 截至6月30日的九个月 | | 改变 |
| | 2024 | | 2023 | | 单元 | | % | | 2024 | | 2023 | | 单元 | | % |
| 营业收入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赛季初和中期 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 14,534 | | | $ | 11,954 | | | $ | 2,580 | | | 21.6 | % |
| 瓦伦西亚 | | 12,183 | | | 6,064 | | | 6,119 | | | 100.9 | % | | 26,915 | | | 23,994 | | | 2,921 | | | 12.2 | % |
| 新鲜水果及其他 | | 108 | | | 221 | | | (113) | | | (51.1) | % | | 801 | | | 991 | | | (190) | | | (19.2) | % |
| 格罗夫管理服务 | | 946 | | | 427 | | | 519 | | | 121.5 | % | | 2,341 | | | 978 | | | 1,363 | | | 139.4 | % |
| 总计 | | $ | 13,237 | | | $ | 6,712 | | | $ | 6,525 | | | 97.2 | % | | $ | 44,591 | | | $ | 37,917 | | | $ | 6,674 | | | 17.6 | % |
| 收获的箱子： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赛季初和中期 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,194 | | | 979 | | | 215 | | | 22.0 | % |
| 瓦伦西亚 | | 843 | | | 415 | | | 428 | | | 103.1 | % | | 1,855 | | | 1,669 | | | 186 | | | 11.1 | % |
| 已处理总数 | | 843 | | | 415 | | | 428 | | | 103.1 | % | | 3,049 | | | 2,648 | | | 401 | | | 15.1 | % |
| 新鲜水果 | | — | | | 1 | | | (1) | | | (100.0) | % | | 35 | | | 41 | | | (6) | | | (14.6) | % |
| 总计 | | 843 | | | 416 | | | 427 | | | 102.6 | % | | 3,084 | | | 2,689 | | | 395 | | | 14.7 | % |
| 产出的磅固体： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赛季初和中期 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,364 | | | 4,586 | | | 778 | | | 17.0 | % |
| 瓦伦西亚 | | 4,294 | | | 2,142 | | | 2,152 | | | 100.5 | % | | 9,365 | | | 8,702 | | | 663 | | | 7.6 | % |
| 总计 | | 4,294 | | | 2,142 | | | 2,152 | | | 100.5 | % | | 14,729 | | | 13,288 | | | 1,441 | | | 10.8 | % |
| 每箱磅固体含量： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赛季初和中期 | | — | | — | | — | | — | | | 4.49 | | 4.68 | | (0.19) | | (4.0) | % |
| 瓦伦西亚 | | 5.09 | | 5.16 | | (0.07) | | (1.3) | % | | 5.05 | | 5.21 | | (0.16) | | (3.1) | % |
| 每磅固体价格： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赛季初和中期 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 2.71 | | | $ | 2.61 | | | $ | 0.10 | | | 3.8 | % |
| 瓦伦西亚 | | $ | 2.84 | | | $ | 2.83 | | | $ | 0.01 | | | 0.3 | % | | $ | 2.87 | | | $ | 2.76 | | | $ | 0.11 | | | 4.1 | % |
| 每盒价格： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新鲜水果 | | $ | — | | | NM | | $ | — | | | — | | | $ | 15.89 | | | $ | 14.02 | | | $ | 1.87 | | | 13.3 | % |
| 运营费用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售成本 | | $ | 14,038 | | | $ | 6,603 | | | $ | 7,435 | | | 112.6 | % | | $ | 68,857 | | | $ | 45,647 | | | $ | 23,210 | | | 50.8 | % |
| 收获和运输 | | 3,296 | | | 2,047 | | | 1,249 | | | 61.0 | % | | 11,843 | | | 10,573 | | | 1,270 | | | 12.0 | % |
| 新鲜水果及其他 | | (222) | | | (17,278) | | | 17,056 | | | (98.7) | % | | (229) | | | (23,340) | | | 23,111 | | | (99.0) | % |
| 格罗夫管理服务 | | 701 | | | 306 | | | 395 | | | 129.1 | % | | 1,591 | | | 613 | | | 978 | | | 159.5 | % |
| 总计 | | $ | 17,813 | | | $ | (8,322) | | | $ | 26,135 | | | (314.0) | % | | $ | 82,062 | | | $ | 33,493 | | | $ | 48,569 | | | 145.0 | % |
Alico Citrus板块经营业绩的组成部分
我们将季初和中期以及瓦伦西亚的橙子出售给橙汁加工商。加工商通常以磅固体为单位购买柑橘类作物，这是衡量一盒水果中所含可溶性固体（糖和酸）的标准。我们的新鲜水果收入来自向按每盒购买柑橘的包装厂的销售。我们还向第三方提供柑橘树林养护以及收获和运输管理服务，这些服务的收入记作格罗夫管理服务，包括管理费。其他收入包括购买和转售水果。
我们的Alico Citrus板块的运营费用主要包括销售成本、收获和运输成本以及树林管理服务成本。销售成本代表前一个日历年维护柑橘树林的成本，与产量无关。收获和运输成本代表将柑橘产品运送给加工商的成本，并根据生产的盒子数量而有所不同。Grove 管理服务的成本包括与柑橘树林护理以及向第三方提供的收获和运输管理服务相关的费用。其他费用包括第三方树林护理的期间费用以及购买和转售第三方水果的费用。
Alico Citrus板块截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月的比较
与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月，收入增长了97.2％，这主要是由于与瓦伦西亚收获时机相关的多种因素共同推动的。瓦伦西亚收获于今年晚些时候开始，目的是让水果有更多的成熟时间，而去年因飓风伊恩导致收成加速，以减轻这种情况水果掉落。
与截至2023年6月30日的九个月相比，截至2024年6月30日的九个月收入增长了17.6％，这主要是由于树木继续从飓风伊恩的影响中恢复过来，产出的磅固体量增长了10.8％；由于我们与Tropicana签订的一份合同的定价更加优惠，季初和中期以及瓦伦西亚农作物的每磅固体价格均有所上涨签署Grove所有者协议产生的管理服务收入。尽管飓风伊恩最初影响了2023财年的收成，但我们预计树林可能还需要一个季节或更长时间才能恢复到飓风前的产量水平。
季初和中期的收获已在2024年和2023年第二季度完成。在截至2024年6月30日的九个月中，与去年同期相比，每箱磅固体含量下降了4.0％，加工后的盒装产量增长了22.0％。尽管本季每箱固体总量的下降令人失望，但总产量的增加表明树林已开始从飓风伊恩的影响中恢复过来。此外，由于我们与Tropicana签订的一份合同定价更加优惠，截至2024年6月30日的九个月中，收获的季节初和中期水果的每磅固体价格与去年同期相比上涨了3.8％。
截至2024年6月30日的三个月和九个月中，瓦伦西亚的收获已经完成，与去年同期的三个月和九个月相比，每箱磅固体含量分别下降了1.3％和3.1％，加工后的箱产量分别增长了103.1％和11.1％。此外，截至2024年6月30日的三个月和九个月中，收获的瓦伦西亚水果每磅固体价格与去年同期相比分别上涨了0.3％和4.1％，这是由于我们与Tropicana签订的一份合同定价更加优惠。
在截至2024年6月30日的三个月和九个月中，我们确认新鲜水果和其他产品的销售收入与去年同期相比分别减少了113美元和190美元，这是由于代表树林所有者转售的水果数量减少所致。
截至2024年6月30日的三个月和九个月中，树林所有者与格罗夫管理服务相关的收入与上年相比分别增长了121.5％和139.4％，这主要是由于2023年10月签署了格罗夫所有者协议。
在截至2024年6月30日的三个月和九个月中，我们确认销售成本与去年同期相比分别增加了7,435美元和23,210美元，这是由于飓风伊恩的影响导致2022年9月30日对期末库存余额进行了库存调整，这实际上降低了2023财年的支出库存，以及103.1％ 并且增长了15.1％
与去年同期相比，在截至2024年6月30日的三个月和九个月中分别收获了箱子。
在截至2024年6月30日的三个月期间，收获和运输费用与上年同期相比增加了1,249美元，这要归因于我们的收获时机导致该期间生产的箱子数量增加。在截至2024年6月30日的九个月中，收获和运输费用与去年同期相比增加了1,270美元，这要归因于我们继续从飓风伊恩的影响中恢复过来的同期生产的箱子数量增加。
在截至2024年6月30日的三个月和九个月期间，上述运营费用中 “新鲜水果及其他” 中显示的抵免金额主要是本期收到的飓风伊恩造成的农作物保险收益的最终调整。在截至2023年6月30日的三个月和九个月期间，抵免金额主要分别代表作物保险收益16,643美元和21,403美元，这笔收益被记录为运营开支的减少，包括截至2023年6月30日的九个月中根据CRBG计划获得的1315美元联邦救济收益。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月中，与树林业主的树林管理服务相关的运营费用分别增长了129.1％和159.5％，这主要是由于新的格罗夫所有者协议。
土地管理和其他业务
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月中土地管理和其他运营部门的关键运营措施：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | | 截至6月30日的三个月 | | 改变 | | 截至6月30日的九个月 | | 改变 |
| | 2024 | | 2023 | | $ | | % | | 2024 | | 2023 | | $ | | % |
| 收入来自： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地和其他租赁 | | $ | 302 | | | $ | 474 | | | $ | (172) | | | (36.3) | % | | $ | 894 | | | $ | 1,028 | | | $ | (134) | | | (13.0) | % |
| 其他 | | 71 | | | 98 | | | (27) | | | (27.6) | % | | 223 | | | 221 | | | 2 | | | 0.9 | % |
| 总计 | | $ | 373 | | | $ | 572 | | | $ | (199) | | | (34.8) | % | | $ | 1,117 | | | $ | 1,249 | | | $ | (132) | | | (10.6) | % |
| 运营费用： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地和其他租赁 | | $ | 84 | | | $ | 104 | | | $ | (20) | | | (19.2) | % | | $ | 341 | | | $ | 295 | | | $ | 46 | | | 15.6 | % |
| 其他 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | | | — | | | — | |
| 总计 | | $ | 84 | | | $ | 104 | | | $ | (20) | | | (19.2) | % | | $ | 346 | | | $ | 300 | | | $ | 46 | | | 15.3 | % |
土地管理及其他运营板块经营业绩的组成部分
土地和其他租赁包括放牧权租赁、狩猎租赁、农场租赁、向第三方租赁聚合矿山的租赁收入、向第三方租赁石油开采权的租赁收入以及其他杂项收入。
土地和其他租赁的运营费用包括房地产、财产税、一般和管理费用，包括工资、福利和法律费用。
土地管理和其他运营部门截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和九个月的比较
截至2024年6月30日的三个月和九个月中，土地管理和其他运营收入与去年同期相比分别下降了34.8％和10.6％，这主要是由于出售牧场土地导致狩猎租赁收入减少。
与截至2023年6月30日的三个月相比，截至2024年6月30日的三个月中，土地管理和其他业务的运营支出有所减少，这主要是由于与土地销售相关的财产税减少。截至止的九个月中，土地管理和其他业务的运营支出有所增加
与截至2023年6月30日的九个月相比，2024年6月30日主要是由于采矿许可成本的增加，但被与土地销售相关的财产税的减少所抵消。
季节性
我们主要从事向柑橘市场出售的水果的生产，这种水果具有季节性，会受到自然现象和价格大幅波动的影响。从历史上看，我们财年的第二和第三季度产生了大部分的年收入。但是，由于本年度收获的时机，本财年的第一和第二季度收获了更多的柑橘类作物。在本财年的第一和第四季度，营运资金需求通常更高，与收获周期相吻合。由于业务的季节性，任何季度的业绩都不一定代表整个财年可能取得的业绩。
流动性和资本资源
比较资产负债表摘要如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 6月30日
2024 | | 九月三十日
2023 | | 改变 |
|
| 现金和现金等价物 | $ | 9,106 | | | $ | 1,062 | | | $ | 8,044 | |
| 流动资产总额 | $ | 54,364 | | | $ | 58,805 | | | $ | (4,441) | |
| 流动负债总额 | $ | 20,358 | | | $ | 15,065 | | | $ | 5,293 | |
| 营运资金 | $ | 34,006 | | | $ | 43,740 | | | $ | (9,734) | |
| 总资产 | $ | 414,602 | | | $ | 428,353 | | | $ | (13,751) | |
| 定期贷款和信贷额度的本金 | $ | 84,510 | | | $ | 129,319 | | | $ | (44,809) | |
| 营运资金比率 | 2.67 到 1 | | 3.90 到 1 | | |
| 债务与总资产的比率 | 0.20 到 1 | | 0.30 到 1 | | |
流动性和资本的来源和用途
从历史上看，我们的业务在整个财年通过经营活动产生了正净现金流，尽管由于季节性以及相关的收获季节创造收入的相关需求，每个财年第一季度的净现金流一直为负数。现金来源主要包括运营现金流、销售表现不佳的土地和其他资产、我们的信贷额度下的可用金额以及资本市场准入。在循环信贷额度下获得额外借款须满足惯例借款条件。作为一家上市公司，我们可能有机会获得其他资本来源。但是，未来以可接受条件获得融资的机会和可用性将受到许多因素的影响，包括（i）财务状况、前景和信用评级；（ii）整个资本市场的流动性；（iii）经济状况。无法保证我们将继续以可接受的条件进入资本市场，甚至根本无法保证。
影响我们流动性状况的现金的主要用途包括：运营费用，包括员工成本、维护柑橘树林的成本、柑橘产品的收获和运输、资本支出、股票回购、股息、包括定期贷款的利息和本金支付、其他信贷额度和收购的还本付息。尽管根据美国公认会计原则的要求，本年度的税收准备金记录在资产负债表上的应付所得税中；但我们预计在截至2024年9月30日的财政年度中不会再缴纳任何所得税。预计应付所得税将在年底重新归类为递延所得税负债净额，因为我们预计将使用上一年度净营业亏损结转额的一部分。
管理层认为，将手头现金、运营产生的现金以及信贷额度下的资产出售和可用性相结合，将提供足够的流动性来偿还债务的本金和利息，并将满足至少未来十二个月和长期的营运资金需求和资本支出。但是，这在一定程度上取决于我们无法控制的总体经济、金融、竞争、监管和其他因素。
借贷设施和长期债务
我们有7万美元的营运资金信贷额度和25,000美元的循环信贷额度，截至2024年6月30日，其中69,752美元和25,000美元可供一般用途（见附注7）。长期债务和信贷额度（包括随附的简明合并财务报表）。我们可以利用可用现金偿还债务，进行柑橘树林收购，进行股票回购，并可能恢复增加的股息。如果我们选择追求显著增长和其他公司机会，这些行动可能会对我们的现金余额产生重大不利影响，并可能要求我们通过提取信贷额度或获得额外的债务或股权融资来为此类活动融资。我们无法保证在需要时能够获得额外的融资，或者如果有的话，也无法保证能够以商业上合理的条件获得这笔资金。任何无法获得额外融资的能力都可能对我们追求不同增长和其他企业机会的能力产生不利影响。
债务水平可能会对我们的业务产生重要影响，包括但不限于增加我们对普遍不利经济和行业条件的脆弱性，限制为未来投资、资本支出、营运资金、业务活动和其他一般企业需求提供资金的现金流，限制规划或应对其业务和行业变化的灵活性。
我们的信贷额度受各种债务契约的约束，包括以下财务契约：（i）最低还本付息比率为1.10至1.00；（ii）有形净资产至少为160,000美元，每年增长前几年的合并净收益的10％，或适用于截至2023年9月30日的年度为174,628美元；（iii）最低流动比率为1.50比1.00；（iv）债务与总资产的比率不是大于0.625至1.00；以及（v）仅就WCLC而言，每个财政年度的资本支出限额为30,000美元。截至2024年6月30日，我们遵守了所有财务契约。
现金流
现金及现金等价物从截至2023年6月30日的1,592美元增加到2024年6月30日的9,106美元。下文将讨论这些变化的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 截至6月30日的九个月 | | 改变 |
| 2024 | | 2023 | |
| （用于）经营活动的净现金 | $ | (18,720) | | | $ | (618) | | | $ | (18,102) | |
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | 70,088 | | | (5,718) | | | 75,806 | |
| 融资活动提供的（用于）净现金 | (45,954) | | | 7,063 | | | (53,017) | |
| 现金和限制性现金净增加 | $ | 5,414 | | | $ | 727 | | | $ | 4,687 | |
经营活动（使用）净现金
截至2023年6月30日的九个月中，净现金（用于）经营活动的增长受到了21,403美元的农作物保险收益的推动，但部分被截至2024年6月30日的九个月收入增长所抵消。
由（用于）投资活动提供的净现金
与截至2023年6月30日的九个月相比，（用于）投资活动提供的净现金与截至2023年6月30日的九个月相比增加了75,806美元，这主要是由于出售17,229英亩的阿里科牧场和798英亩的柑橘地的收益。
融资活动提供的净现金（已使用）
与截至2023年6月30日的九个月相比，截至2024年6月30日的九个月中，融资活动提供的净现金（用于）增加了53,017美元，这主要是由于偿还了WCLC和19,094美元的大都会人寿可变利率定期债务，以及出售阿里科牧场17,229英亩土地的收益所得，而净借款有所增加去年同期在WCLC下设立。
截至2024年6月30日和2023年6月30日，我们的循环信贷额度的未偿还额度分别为0美元和17,910美元。
WCLC协议规定，Rabo Agrifinance, Inc.可代表我们签发高达2,000美元的信用证。截至2024年6月30日，未偿还的信用证为248美元，这相应地减少了我们在WCLC下的可用性。
合同义务
本季度报告第一部分第1项中财务报表附注中描述了我们对已知合同和其他债务的重大现金需求。其中包括附注7中所述的长期债务的本金和利息支付。长期债务和信贷额度，附注10中描述的经营租赁。附注12中描述的租赁和购买承诺。本季度报告中包含的简明合并财务报表的承诺和意外开支。
关键会计政策与估计
对公司财务状况和经营业绩的讨论和分析基于其未经审计的简明合并财务报表，该财务报表是根据美国公认会计原则编制的。这些财务报表的编制要求公司做出某些估计和判断，这些估计和判断会影响报告的资产和负债金额、收入和支出以及或有资产和负债的相关披露。我们的这些估计基于历史经验、当前可用的市场信息以及管理层认为在这种情况下合理的其他各种假设。此外，公司会持续评估这些估算的结果。管理层的估计构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些判断从其他来源看不出来。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值有所不同。
参见注释 1。业务描述和简明合并财务报表的列报依据载于本季度报告第一部分第1项，详细描述了最近的会计公告。与公司2023年10-k表年度报告中所反映的相比，公司的关键会计政策和估算没有重大变化。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
利率风险-我们因使用定期贷款债务和其他借款等金融工具而面临利率风险。我们的主要长期债务是固定利率债务，由于利率波动而受到公允价值风险的影响。参见注释 1。业务描述和这些简明合并财务报表的列报基础。
我们的浮动利率债务也面临利率风险；但是，截至2024年6月30日，我们没有未偿浮动利率债务。
在截至2024年6月30日的三个月中，我们对市场风险的定量和定性披露与2023年12月6日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日年度的10-k表年度报告第二部分第7A项中讨论的内容没有其他重大变化。
第 4 项。控制和程序
对控制和程序有效性的限制
在设计和评估我们的披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作得多好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的好处时必须作出判断。
评估披露控制和程序
管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，评估了我们的披露控制和程序的有效性，根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条的定义，截至2024年6月30日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上有效。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们一直不时参与有关我们在正常业务过程中运营产生的索赔的诉讼，并将来可能会参与这些诉讼。我们认为目前没有任何法律诉讼会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响，也没有任何我们作为当事方或我们的任何财产受其约束的法律诉讼。参见注释 12。本季度报告中包含的简明合并财务报表的承诺和意外开支以获取更多信息。
第 1A 项。风险因素
我们于2023年12月6日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日财年的10-k表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中列出的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
在本季度报告所涉期间，未出售未注册的股权证券。
在本季度报告所涉期间，没有发行人回购公司的股权证券。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
a) 无。
b) 无。
c) 在截至2024年6月30日的三个月中，公司没有董事或高级职员 采用 要么 终止 “规则10b5-1交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”，每个术语的定义见S-K法规第408（a）项。
第 6 项。展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | 展品描述 | 表单 | 文件编号 | 展览 | 申报日期 | 随函提交/提供 |
| | | | | | |
| 3.1 | 重述的公司注册证书，日期为 1972 年 2 月 17 日 | 10-K | 00-000261 | 3.1 | 12/11/2017 | |
| | | | | | |
| 3.2 | 公司注册证书修正证书，日期为 1974 年 1 月 7 日 | S-8 | 333-130575 | 4.2 | 12/21/2005 | |
| | | | | | |
| 3.3 | 1987 年 1 月 14 日对公司章程的修正案 | S-8 | 333-130575 | 4.3 | 12/21/2005 | |
| | | | | | |
| 3.4 | 1988 年 12 月 27 日对公司章程的修正案 | S-8 | 333-130575 | 4.4 | 12/21/2005 | |
| | | | | | |
| 3.5 | Alico, Inc. 第二修正章程，经修订和重述 | 8-K | 000-00261 | 3.6 | 1/15/2021 | |
| | | | | | |
| 10.1 | Alico, Inc. 和 Mitch Hutchcraft 之间签订的雇佣协议，2024 年 5 月 28 日生效 | | | | | * |
| | | | | | |
| 10.2 | Alico, Inc. 和 James Sampel 之间于 2024 年 5 月 28 日签订的信函协议 | | | | | * |
| | | | | | |
| 10.3 | Alico, Inc. 和 Bradley Heine 之间于 2024 年 6 月 3 日签订的信函协议 | | | | | * |
| | | | | | |
| 10.4 † | Tropicana 供应协议 | | | | | * |
| | | | | | |
| 10.5 | Alico, Inc.、Alico-Agri, Ltd.、Alico Plant World, LLC、Alico Fruit Company, LLC、Alico Land Development Inc.、Alico Citrus Nursery, LLC和Rabo Agrifinance LLC（f/k/a Rabo Agrifinance, Inc.）于2024年6月5日签订的第十五次信贷协议修正案和豁免 | | | | | * |
| | | | | | |
| 31.1 | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条第 13a-14 (a) 条认证对首席执行官进行认证 | | | | | * |
| | | | | | |
| 31.2 | 根据2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条第 13a-14 (a) 条认证对首席财务官进行认证 | | | | | * |
| | | | | | |
| 32.1 | 根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对首席执行官进行认证 | | | | | ** |
| | | | | | |
| 32.2 | 根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对首席财务官进行认证 | | | | | ** |
| | | | | | |
| 101.INS | 内联 XBRL 实例文档-该实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 | | | | | * |
| | | | | | |
| 101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 | | | | | * |
| | | | | | |
| 101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 | | | | | * |
| | | | | | |
| 101.DEF | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | | | | | * |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101.LAB | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | | | | | * |
| | | | | | |
| 101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 | | | | | * |
| | | | | | |
| 104 | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 | | | | | * |
| | | | | | |
| * | 随函提交。 | | | | | |
| ** | 随函提供。 | | | | | |
| † | 根据法规 S-k 第 601 (b) (10) (iv) 项，对本展品的某些部分（用星号表示）进行了编辑。 | | | | | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| | | | | | | | |
| | ALICO, INC.（注册人） |
| | |
| 2024年8月5日 | 作者： | /s/ John E. Kiernan |
| | 约翰·E·基尔南 |
| | 总裁兼首席执行官 |
| | （首席执行官） |
| | | | | | | | |
| 2024年8月5日 | 作者： | /s/ 布拉德利·海因 |
| | 布拉德利·海涅 |
| | 首席财务官 |
| | （首席财务和会计官） |