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投资者联系信息
查德·本内特
chad.bennett@teradata.com


媒体联系人
Jennifer Donahue
jennifer.donahue@teradata.com

Teradata报告2024年第二季度财务业绩

•第二季度公共云ARR为54200万美元，同比增长31％，在常数汇率下为32％(1)
•云净扩张率为123％
•GAAP营业利润率为15.1％，同比增加800个基点
•非GAAP营业利润率为22.0％，同比增加640个基点(2)
•GAAP摊薄后每股收益为0.38美元，同比增长124％
•非GAAP摊薄后每股收益为0.64美元，同比增长33％(2)


加州圣迭戈州-2024年8月5日-Teradata（NYSE：TDC）今天宣布其2024年第二季度财务业绩。

“Teradata在云ARR方面实现了又一个强劲增长季，按常数汇率增长了32％，云方面保持了强大的123％净扩张率，” Teradata总裁兼首席执行官Steve McMillan表示：“我们正在全面采取行动，改善我们的执行和效率，以加速可持续增长。我们的业务基本面良好，在一个以分析和人工智能为公司成功基石的世界中，我们的混合云平台和可信数据和分析基础是他们需要持续为业务提供价值的基础。”

与2023年第二季度相比的2024年第二季度财务业绩亮点

•公共云ARR从41400万美元增至54200万美元，同比增长31％，在常数汇率下增长32％(1)
•总ARR从15.23亿美元降至14.65亿美元，同比下降4％，在常数汇率下下降3％(1)
•经常性收入为36800万美元，而不是37100万美元，同比下降1％，在常数汇率下增长2％(1)
•总收入为43600万美元，而不是46200万美元，同比下降6％，在常数汇率下下降3％(1)
•经常性收入占总收入的84％，而不是80％
•GAAP毛利率为60.8％，而不是59.7％
•非GAAP毛利率为62.2%，而不是60.6%（2）
•GAAP营业利润为6600万美元，而不是3300万美元
•非GAAP营业利润为9600万美元，而不是7200万美元（2）


•GAAP摊薄后每股收益为每股0.38美元，而不是每股0.17美元
•非GAAP摊薄后每股收益为每股0.64美元，而不是每股0.48美元（2）
•经营性现金流为4300万美元，而不是4900万美元
•自由现金流为3900万美元，而不是4600万美元（3）

重组行动
Teradata宣布重组其销售功能，并启动全球重组和成本削减行动，以优化运营、减少非营收产生的支出并推动效率，实现长期增长和盈利能力，导致其全球劳动力的减少约9%至10%，预计结果为：

•营业费用年化运行率预计降低约7500万至8000万美元。Teradata预计将部分金额重投到收益增长领域。
•裁员付款的总现金支出约为4500万美元至5000万美元，其中2024年的付款约为3000万美元至3500万美元。其余付款将于2025年支付。
•非GAAP营业利润预计将受益于2024年约1500万至2000万美元。

前景
2024年第三季度：
•GAAP摊薄后每股收益预计为每股0.14美元至0.18美元。
•非GAAP摊薄后每股收益预计为每股0.54美元至0.58美元（2）

对于2024年全年，Teradata更新以下范围：
•公共云ARR增长28%至32%，以恒定货币计算，同比增长（4）
•总ARR在恒定货币计算下，同比增长范围为-2%至-4%（4）
•定期收入在恒定货币计算下，同比增长范围为平持至-2%（4）
•总营收在恒定货币计算下，同比增长范围为-2%至-4%（4）
•运营活动现金流为2,900万至3,100万美元
自由现金流为2.7亿至2.9亿美元（3）
按照通用会计准则，每股摊薄后收益预计为0.89美元至0.95美元
按照非通用会计准则，每股摊薄后收益预计为2.2美元至2.26美元（2）

业绩会
公司定于今天下午2:00举行电话会议，讨论2024财年第二季度业绩、展望以及业务和财务更新。您可以在Teradata的投资者网站（investor.teradata.com）上获取电话会议和电话会议重播的信息。















补充财务信息

有关Teradata运营结果的其他信息，请参见Teradata的投资者网站（investor.teradata.com）。

1.货币影响是使用本年度平均月度汇率计算上年同期结果得出的。请参阅外币波动日程表，在公司网站的投资者关系页面（investor.teradata.com）上对收入进行常数货币（CC）基础计算。

营业收入
（单位百万）
截至6月30日的三个月
20242023报告期间变化率常数货币变化率
循环营业收入$368 $无形资产净额(1)%2%
永久软件许可证、硬件和其他5 13 （62）%(58)%
咨询服务63 78 (下降19)%（15%）
  营业收入总额$436 $462 (6)%(3)%
美洲 $250$268 (7)%(4)%
欧洲、中东、非洲116 118 (2)%2%
亚太地区70 76 (8)%(4)%
   总收入$436 $462 (6)%(3)%
营业收入
（单位百万）
截至6月30日的六个月
20242023报告期间变化率常数货币变化率
循环营业收入$756 $760 (1)%1%
永久软件许可证、硬件和其他13 26 （50）％(49)%
咨询服务132 152 (13)%(9)%
总收入$901 $938 (4)%(2)%
美洲$527 $560 (6)%(4)%
欧洲、中东、非洲241 235 3%4%
亚太地区133 143 (7)%(2)%
总收入$901 $938 (4)%(2)%

截至6月30日
20242023报告期间变化率常数货币变化率
年度循环收入*$1,465.0$1,523 (4)%(3)%
公共云ARR**$542 $414 31%32%

ARR的货币影响是通过使用当前期末货币汇率计算上期末ARR得出的。

年度循环收入（“ARR”）是所有循环合同的年度价值，包括订阅、云、软件升级权和维护。总ARR不包括托管服务和第三方软件。公司认为这是对投资者的有用衡量指标，它展示了我们在10-k和10-Q表格中提出的战略目标的进展情况。

公共云ARR的定义为有关Teradata VantageCloud公共云实现的所有合同的年度价值，不包括与私有或托管云实现相关的ARR。公司认为这是对投资者的有用衡量指标，它展示了我们在10-k和10-Q表格中提出的战略目标的进展情况。


2.Teradata按照GAAP报告其业绩。但是，如下所述，公司认为某些非GAAP财务数据（如自由现金流、非GAAP毛利润、非GAAP营业收入、非GAAP净利润和非GAAP摊薄每股收益），都排除了某些项目，并且可以按恒定货币基础报告，对投资者有用。我们的非GAAP财务数据不应被视为与结果一起考虑、代替或优于按照GAAP确定的结果，并且应仅与我们按照GAAP准备的汇总财务报表一起阅读。我们的每个非GAAP财务数据在GAAP下没有统一的定义，因此Teradata的定义可能与其他公司对这些财务数据的定义不同。

以下表格将Teradata在GAAP下的实际和预测结果和EPS与公司的实际和预测非GAAP结果和EPS进行了调和，这些结果排除了某些指定项目。我们的管理层内部使用补充非GAAP财务要素，如排除某些项目的毛利、营业收入、净利润和每股盈利，以了解、管理和评估我们的业务，并在日常决策中支持运营决策。公司认为这种非GAAP财务指标（1）提供有关公司持续业务趋势和绩效的基础信息，（2）对这种运营和结果的时期对比有用，并且可能更容易与同行公司进行比较，并允许投资者查看排除股票补偿费用和特殊项目的公司运营结果的视图，（3）提供有关现在和未来业务趋势的有用信息，以及（4）提供与过去报告和未来结果的预测一致性和可比性。

截至
三个月		截至
六个月
（单位：百万美元，除每股数据外）截至6月30日截至6月30日
毛利润:20242023% 变动20242023% 变动
GAAP毛利润$265 $276(4)%$549 $578(5)%
   %营业收入60.8 %59.7 %60.9 %61.6 %
  排除：
 股票补偿费用5 4 9 8
整顿和转型费用1 — 2 —
非GAAP毛利润$271 $280 (3)%$560 $586 (4)%
   %营业收入62.2 %60.6 %62.2 %62.5 %
营业收入
GAAP营业收入$66 $33 100%$114 $112 2%
   %营业收入15.1 %7.1 %12.7 %11.9 %
 排除：
 股票补偿费用29 35 63 63
整顿和转型费用1 4 8 5
非GAAP营业收入$96 $72 33%$185 $180。3%
   %营业收入22.0 %15.6 %20.5 %19.2 %
净利润
按照通用会计准则计算的净利润
$37 $17 118%$57 $57 —%
   %营业收入8.5 %3.7 %6.3%6.1 %
  排除：
股票补偿费用29 35 63 63
重组和转型成本1 4 8 5
阿根廷蓝筹股交换— — 2 —
所得税调整(i)
(5)(7)(11)（13）
非按照GAAP计算的净利润
$62 $49 27%$119 $112 6%
%营业收入14.2 %10.6%13.2%11.9 %



三个月期间六个月
截至6月30日截至6月30日2024展望
每股收益：
2024202320242023Q3财政年度
GAAP每股收益
$0.38 $0.17 $0.58 $0.55 $0.14 - $0.18$0.89 - $0.95
不包括：
股票补偿费用0.30 0.340.63 0.61 0.31 1.26
重组和转型成本0.01 0.04 0.08 0.05 0.18 0.29
阿根廷蓝筹股交换
— — 0.02 — — 0.02
所得税调整(i)
(0.05)（每股0.07美元）(0.11)(0.13)(0.09)(0.26)
非按照GAAP计算的每股摊薄收益
$0.64 $0.48$1.20 $1.08 $0.54 - $0.58$2.20 - $2.26

i.根据各适用司法管辖区的基本税率，代表将按照税前调整将GAAP调整为非按照GAAP计算的收益的所得税影响。包括所得税效果有助于投资者了解与这些调整相关的税项和与基本业务及公司持续运营的业绩有关的有效税率。由于这些调整，截至2024年6月30日的公司非按照GAAP计算的有效税率为27.1%，截至2023年6月30日为22.2%。截至2024年6月30日的六个月为25.6%，截至2023年6月30日为25.3%。


3.如下所述，公司认为自由现金流是对投资者有用的非按照GAAP计量的衡量标准。自由现金流在美国GAAP下并没有一个统一的定义，因此，Teradata的定义可能与其他公司对此标准的定义不同。 Teradata将自由现金流定义为提供/使用于经营活动中的现金，减去用于财产和设备的资本支出以及对以资本化软件的增加。Teradata的管理层使用自由现金流来评估公司的财务绩效，并认为它对投资者有用，因为它将公司的经营活动现金流与一直用于继续和改进业务操作的资本产生联系。特别地，自由现金流表明在资本支出后产生的现金数，这些现金可用于投资于公司现有业务、战略收购、加强公司的资产负债表、回购公司股票和偿还公司的债务义务等方面。由于还可能有其他未从该衡量标准中扣除的非行政性支出，因此自由现金流并不代表可用于自由裁量性支出的剩余现金流。此非按照GAAP计量的衡量标准不应被视为或优于美国GAAP下的经营活动现金流。



三个月期间
六个月
（单位百万）
截至6月30日
截至6月30日
展望
20242023202420232024
经营活动产生的现金流量（GAAP）
$43 $49 $70 $158 $290至$310
减去总资本支出
(4)(3)（10）(7)(~20)
自由现金流（非GAAP财务测量）
$39 $46 $60 $151 $270到$290
四、我们提供2024年公共云ARR、总ARR、重复收入和总收入的增长率展望，以提供更好的业务基本增长可视性。Teradata通过使用当前期末货币汇率计算先前期末的公共云ARR或总ARR，以恒定货币计算公共云ARR和总ARR是不切实际的。Teradata通过使用具有每年当前月平均货币汇率的先前期间结果计算重复收入和总营收。请参见公司网站 investor.teradata.com 的投资者关系页面上的外汇波动计划，以计算货币对营收展望的预期影响。


投资者须知
本发布包含根据1934年证券交易法第21条提交的前瞻性声明。前瞻性声明通常涉及对未来财务和经营绩效、业务趋势、流动性和市场状况等方面的意见、信念和预期。这些前瞻性声明基于当前的预期和假设，通常可通过诸如“预计”、“努力”、“展望”、“前景”、“指导”、“预测”、“预期”、“继续”、“计划”、“估计”、“信任”、“将”、“可能”、“有意”、“潜在”或类似表达式来识别。本发布的前瞻性声明包括我们2024年三季度和全年财务指引及2024年重组行动及相关的预期成本节约、费用、储蓄再投资和现金支出。前瞻性声明涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预期大不相同，包括但不限于：全球经济环境和一般商业条件，包括通货膨胀和/或衰退条件；我们的供应商能否履行对我们的承诺的能力；当前和潜在客户购买、迁移或扩展的时间；信息技术行业、数据分析业务和人工智能能力的快速变化和激烈竞争性质；运营、资本配置和现金流结果的波动；我们能否执行并实现我们的更新后的品牌、业务转型计划或重组和节约成本举措，包括本发布中提到的2024年重组行动；在外国国家经营的风险，包括制裁、外汇波动和/或战争行为；数据隐私、网络攻击以及为我们的客户提供安全和有效产品的内部信息技术和控制系统的挑战；及时、成功地开发、生产或收购、推出新产品、产品特性和服务，包括人工智能；税率；员工的流失和吸引和留住技能雇员的能力；保护我们的知识产权；可取消或无法续约的订阅安排；从实施新erp系统和会计准则变化对我们的业务和财务报告的影响；以及Teradata不时在美国证券交易委员会的申报中描述的其他因素，包括其最新的年度报告表格10-k和随后的季度报告表格10-q或当前报告表格8-k，以及Teradata的年度股东报告。Teradata不承担任何公开更新或修正任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

关于Teradata
    
在Teradata，我们相信当人们获得可信的信息时，他们的表现会更好。我们为人工智能提供最完整的云分析和数据平台。通过提供协调的数据和可信的人工智能，我们使更加自信的决策、更快的创新和推动组织最需要的重要业务结果成为可能。了解详情请访问Teradata.com

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特拉迪标识为注册商标，特拉迪公司及其附属公司在美国及全球拥有商标所有权。



附表A

Teradata公司
简明合并利润表
(以百万计，除每股金额外 - 未经审计)
截至6月30日
三个月六个月
20242023%变化20242023%变化
营业收入
重复$368 $无形资产净额(1)%$756 $760 (1)%
永久软件许可证、硬件和其他5 13 (62)%13 26 （50）%
咨询服务63 78 (19)%132 152 （13）%
总收入436 462 (6)%901 938 (4)%
毛利润
例行性支出(a) $ 30.9 $ 25.8 $ 6.7 $ 63.4 $ 51.8 $ 35.5 $ -- $ 87.3 $ 51.0 $ 22.8 $ -- $ 73.8 258 264 534 555
收入的%70.1 %71.2 %70.6 %73.0 %
永久软件许可证、硬件和其他— 1 — 3
收入的%— %6.9 %— %11.5 %
咨询服务7 11 15 20
收入的%11.1 %14.1%11.4 %13.2%
总毛利润265 276549 578
收入的%60.8 %59.7 %60.9 %61.6 %
销售，总务及管理费用131 167 292 320
研发费用68 76 143 146
营业利润66 33 114 112
收入的%15.1 %7.1 %12.7 %11.9 %
其他费用，净额(11)-9(27)（30）
税前收入55 24 87 82
收入的%12.6 %5.2 %9.7 %8.7 %
所得税费用18 7 30 25
% 税率32.7 %29.2 %34.5 %30.5 %
净收入$37 $17 $57 $57
收入的%8.5 %3.7 %6.3%6.1 %
每股普通股净收益
基本$0.38 $0.17 $0.59 $0.56
摊薄$0.38 $0.17 $0.58 $0.55
加权平均流通股份
基本96.5 101.0 97.0 101.2
摊薄97.4 102.9 98.9 103.3



附表B

Teradata公司
简明合并资产负债表
(以百万计 - 未经审计)
2024年6月30日2023年12月31日2023年6月30日
资产
流动资产
现金及现金等价物$301 $486 $504 
应收账款净额248 286 265
存货22 13 9
其他资产94 84102
总流动资产665 869 880
资产和设备，净值209 239 250
使用权资产 - 经营租赁，净值7 9 11
商誉395398 390
资本化合同成本，净额52 68 76
延迟所得税206 221 205
其他88 69 57
总资产$1,622 $1,873 $1,869
负债和股东权益
流动负债
开多次数$25 $19 $6 
融资租赁负债的当前部分62 66 70
经营租赁负债流动部分4 6 7
应付账款85 100 113
薪资和福利负债85 130 100
递延收入529 570 526
其他流动负债99 105 88
流动负债合计889996910 
长期债务467 480 492
融资租赁负债48 63 70
经营租赁负债4 6 8
养老金和其他福利计划负债93 102 96
长期递延收入1022 7
递延税款负债7 8 6 
其他负债29 61 62
负债合计1,547 1,7381,651
股东权益
普通股1 1 1
实收资本2,131 2,074 2002
累积赤字(1,924)(1,811)(1,668)
累计其他综合损失(133)(129)（117）
股东权益合计75 135 218
负债和股东权益合计$1,622 $1,873 $1,869



附表C

Teradata公司
压缩的合并现金流量表
(以百万计 - 未经审计)
截至6月30日
三个月六个月
2024202320242023
经营活动
净收入$37 $17 $57 $57
调整以达到净利润与经营活动现金流量净额之间的调节项目:
经营活动产生的现金流量净额：
折旧和摊销26 31 5359
股票补偿费用29 35 63 63
延迟所得税(4)(5)8 2
蓝筹股交换的亏损1 — 3—
资产和负债变动：
应收账款63 76 38 99
存货 (6)(2)-9(1)
应付账款和应计费用(34)11 (64)（30）
递延收入(47)（105）（53）(64)
其他资产和负债(22)-9(26)(27)
经营活动产生的现金流量净额43 49 70 158
投资活动
物业和设备支出(3)(2)-9(6)
资本化软件的增加(1)(1)(1)(1)
业务收购及其他投资活动，包括蓝筹股交易的亏损(1)— (3)—
投资活动产生的净现金流出(5)(3)（13）(7)
筹资活动
购回普通股(47)(70)(171)(154)
长期借款偿还(6)— (6)—
融资租赁支付(17)(21)(37)(41)
其他筹资活动的净金额— 6 (6)(1)
筹集资金净额(70)(85)（220）(196)
现金及现金等价物汇率变动影响(5)（10）(22)（20）
现金、现金等价物及受限制资金减少额(37)(49)(185)（65）
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额338 555 486 571
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额$301 $506 $301 $506

补充现金流披露：
非现金投资和融资活动：
融资租赁取得的资产$7 $29 $18 $59
经营租赁取得的资产$1 $3 $1 $4



附表D

TERADATA CORPORATION
简明合并利润表
（金额以百万为单位，未经审计）
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
20242023% 按报告数变化
%
 按恒定货币汇率变化的变化(2)
20242023% 按报告数变化
%
 按恒定货币汇率变化的变化(2)
营业收入
美洲$250$268 (7)%(4)%$527 $560 (6)%(4)%
欧洲、中东、非洲116 118 (2)%2%241 235 3%4%
亚太地区70 76 (8)%(4)%133 143 (7)%(2)%
该板块的总营业收入436 462 (6)%(3)%901 938 (4)%(2)%
分段毛利润
美洲 159 164 336 357
收入的%63.6 %61.2 %63.8 %63.8 %
欧洲、中东、非洲71 73 150 147
收入的%61.2 %61.9 %62.2 %84.6%
亚太地区41 43 74 82
收入的%58.6%56.6 %55.6 %57.3 %
各业务总毛利润271 280 560 586
收入的%62.2 %60.6 %62.2 %62.5 %
调整项目（1）
(6)(4)(11)(8)
总毛利润$265 $276$549 $578
收入的%60.8 %59.7 %60.9 %61.6 %
（1）调节项目包括股票奖励，收购相关的无形资产摊销以及收购、整合和重组相关项目。
（2）货币影响是通过使用当年月均货币汇率计算上期业绩而确定的。