展品 99.1
Aqua Metals宣布Sierra ARC扩建工作持续取得进展，并正在努力为剩余的施工和调试提供资金
受电池矿物价格进一步下跌的影响，公司继续通过调试为Sierra ARC寻求融资；
部署现金保存计划并延长试点业务以支持战略合作伙伴的持续发展
内华达州里诺，2024年8月5日——可持续锂电池回收领域的先驱Aqua Metals, Inc.（纳斯达克股票代码：AQMS）今天介绍了其进展和战略举措的最新情况。
其首个商业规模的黑色大规模回收设施Sierra ARC的开发在整个第二季度取得了进展，包括完成了五兆瓦的公用事业电力升级，安装了开关设备、钢制上层建筑、带有两台桥式起重机的设备平台，以及包括储罐、蒸发系统、控制系统和其他关键设备在内的设备的交付。
为了完成Sierra ARC，该公司将需要额外的融资。2024年5月，Aqua Metals宣布与全球最大的私人控股公司之一签署一份不具约束力的条款表，提供高达3,300万美元的担保信贷额度。但是，该贷款机构最近告知该公司，由于利率持续居高不下，以及近期锂离子矿物市场价格下跌，包括自签署条款表以来碳酸锂价格下跌超过25％，该公司将暂停与担保信贷额度有关的进一步活动。这些因素引起了贷款机构对Aqua Metals履行该贷款机构提议的还本付息协议的能力的担忧。在此之前，该贷款机构进行了为期两个月的严格尽职调查，管理层认为，这满足了该贷款机构对公司技术、流程、供应和承购链以及回收黑物质能力总体有效性的调查。管理层打算与该贷款机构保持沟通，希望在利率下降和/或矿产价格上涨的情况下恢复谈判。同时，管理层继续通过与融资对手的各种其他合作，包括债务、项目融资、合资企业和战略投资选择，积极寻求所需的资金。
该公司还宣布，由于资金的延迟，它已经完成了对雇员人数的裁减，这主要是为了获得完成Sierra ARC和开始运营所需的资金。但是，该公司预计裁员不会对其当前的试点业务或持续的研发产生重大影响。尽管Sierra ARC迄今为止仍处于预算水平或低于预算，这既归因于2022年和2023年试点Li AquaRefining™ 技术的益处，也归因于严格的采购和建造方法，但与先前计划的2024年末调试相比，现在的时间表已推迟到2025年。管理层认为，生效的削减，加上非必要资产的处置、某些开支的延期和更标准的设备租赁，将使现金流剩约一年，没有其他现金来源。
第二季度亮点：
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1。 |
Sierra ARC 的进展 |
Sierra ARC设施已经超过了许多里程碑，包括完成楼层加固、设备基础、电力设施和开关设备升级，以及使用桥式起重机进行夹层安装。我们已经开始接收和安装初始设备，包括储罐、冷却器、蒸发器和控制器，测试正在进行中。
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2。 |
试点设施运营 |
该试点设施一直全天候运营，展示了Aqua Metals的AquareFining™ 技术的可扩展性和效率。我们认为，这些业务提供了关键的流程验证数据，这是融资交易对手进行的尽职调查的一部分。
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3. |
成功筹集资金 |
Aqua Metals完成了730万澳元的净融资，这反映了投资者对公司技术和业务计划的持续信心。
展望未来
随着Aqua Metals进入2024年下半年，该公司专注于实现多项战略目标：
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● |
继续与交易对手合作，为Sierra ARC建设的剩余部分提供资金，而无需负担过重的还本付息。这包括项目融资、战略财务和/或行业投资。 |
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● |
Sierra ARC的持续设备供应:.成功完成融资工作后，该公司可以迅速采取行动，在2到3个季度内完成剩余的机械、电气、管道、工艺设备的安装，并开始调试和扩展。 |
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● |
扩大战略合作伙伴关系：Aqua Metals继续探索和巩固合作伙伴关系，以增强其供应链并扩大其市场份额。与0.6万能源、蜻蜓能源和裕和材料等已宣布的行业领导者合作，以及进一步发展未经宣布的合作伙伴，对公司的战略至关重要。 |
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持续试点运营：该公司打算继续运营其位于创新中心的试点设施，为现有和潜在的行业合作伙伴生产电池级材料。该公司认为，与熔炼和其他湿法冶金方法相比，持续的试点运营也将展示低成本、脱碳、无硫酸钠、安全和清洁的工作环境。 |
电话会议和网络直播
该公司将于美国东部时间今天下午 4:30 举行电话会议，讨论业绩和公司发展。投资者可以通过 https://event.webcasts.com/aqms 或从公司网站的投资者关系栏目观看电话会议直播，网址为 https://ir.aquametals.com/。或者，感兴趣的人士可以通过拨打877-407-9708（免费电话）或201-689-8259（国际）来接听语音通话。
直播活动结束后，将拨打877-660-6853或201-612-7415并使用密码13748295进行重播。网络直播重播也将在Aqua Metals网站的 “新闻/活动” 栏目中播出。
关于水之金属
Aqua Metals, Inc.（纳斯达克股票代码：AQMS）正在利用其专利AquareFining™ 技术重塑金属回收利用。该公司正在为储能和电动汽车制造供应链的战略材料开创可持续的回收解决方案。AquareFining™ 是一种低排放的闭环回收技术，它用电力电镀代替污染熔炉和危险化学品，以更高的纯度、更低的排放和最少的浪费从乏电池中回收有价值的金属和材料。Aqua Metals总部位于内华达州里诺，在公司位于塔霍-里诺工业中心的创新中心运营着第一个可持续锂电池回收设施。要了解更多信息，请访问 www.aquametals.com。
水金属社交媒体
Aqua Metals已经使用并打算继续使用其投资者关系网站（https://ir.aquametals.com），以及分别位于https://twitter.com/AquaMetalsInc（@AquaMetalsInc）、https://www.threads.net/@aquametalsinc（@aquametalsinc）、（）、https://www.linkedin.com/company/aqua-metals-limited 和孚的Twitter、Threads、LinkedIn和YouTube账户，作为披露重要非公开信息的手段，并用于遵守联邦调查局规定的披露义务。https://www.youtube.com/@AquaMetals
安全港
本新闻稿包含有关Aqua Metals, Inc.的前瞻性陈述，包括但不限于我们的计划、目标、预期和意图以及其他包含 “期望”、“考虑”、“预期”、“计划”、“打算”、“相信”、“估计”、“潜力” 等词语的变体或表达未来事件或结果不确定性或与之无关的类似表述的陈述历史问题。本新闻稿中的前瞻性陈述包括我们对试点和商业规模回收工厂的期望、我们回收锂离子电池的能力以及回收锂离子电池的预期收益。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他可能导致实际结果出现重大差异的因素。这些因素包括：（1）我们可能无法成功与Yulho谈判和签订最终许可协议或与0.6万签订最终试点协议的风险，（2）即使我们要与Yulho和/或0.6万签订最终协议，我们也可能无法从此类关系中获得预期收益的风险；（3）我们可能无法获得开发最近收购的五英亩土地所需的资金的风险校园；（4）我们可能无法在占地五英亩的校园内开发回收设施的风险在预期的时间内或完全如此；（5）即使我们能够开发回收设施，也存在我们可能无法实现预期收益的风险；（6）尽管AquaRefining具有明显的好处，但潜在的被许可方仍可能拒绝或迟迟不采用我们的AquareFining工艺作为替代方案的风险；（7）我们可能无法从可能签订的任何许可证中实现预期经济收益的风险；以及（8））在 “风险因素” 部分中披露的风险包含在我们于2024年3月28日提交的10-k表年度报告中。Aqua Metals提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司不承诺也明确表示不承担任何更新或修改此类声明以反映新情况或意外事件发生时的义务。
联系信息
投资者关系
鲍勃·迈耶斯和罗伯·芬克
FNK IR
646-878-9204
aqms@fnkir.com
媒体
大卫·里根
水族金属
775-446-5398
david.regan@aquametals.com
来源：水金属
AQUA METALS, INC.
简明合并资产负债表——未经审计
（以千计，股票和每股金额除外）
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2024年6月30日 |
2023 年 12 月 31 日 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
$ | 7,833 | $ | 16,522 | ||||
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应收票据-LINICO |
400 | 600 | ||||||
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应收账款 |
— | 67 | ||||||
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库存 |
908 | 929 | ||||||
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预付费用和其他流动资产 |
174 | 181 | ||||||
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流动资产总额 |
9,315 | 18,299 | ||||||
|
非流动资产 |
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财产、厂房和设备，净额 |
17,009 | 10,347 | ||||||
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知识产权，净额 |
191 | 281 | ||||||
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其他资产 |
7,706 | 4,673 | ||||||
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非流动资产总额 |
24,906 | 15,301 | ||||||
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总资产 |
$ | 34,221 | $ | 33,600 | ||||
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负债和股东权益 |
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流动负债 |
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应付账款 |
$ | 1,679 | $ | 1,836 | ||||
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应计费用 |
2,908 | 2,467 | ||||||
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租赁负债，流动部分 |
288 | 275 | ||||||
|
应付票据，当期部分 |
2,979 | 35 | ||||||
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流动负债总额 |
7,854 | 4,613 | ||||||
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非流动负债 |
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租赁负债，非流动部分 |
593 | — | ||||||
|
应付票据，非流动部分 |
— | 2,923 | ||||||
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负债总额 |
8,447 | 7,536 | ||||||
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承付款和意外开支（见附注12） |
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股东权益 |
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普通股；面值0.001美元；授权3亿股；截至2024年6月30日的已发行和流通股分别为134,257,193和133,800,547股；截至2023年12月31日已发行和流通的股票分别为108,308,661和107,880,095股 |
134 | 108 | ||||||
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额外的实收资本 |
260,554 | 249,687 | ||||||
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累计赤字 |
(234,554) | ) | (223,215 | ) | ||||
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按成本计算的库存股；普通股：截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为456,646和428,566股 |
(360) | ) | (516) | ) | ||||
|
股东权益总额 |
25,774 | 26,064 | ||||||
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负债和股东权益总额 |
$ | 34,221 | $ | 33,600 | ||||
AQUA METALS, INC.
简明合并运营报表——未经审计
（以千计，股票和每股金额除外）
（未经审计）
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截至6月30日的三个月 |
截至6月30日的六个月 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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运营成本和费用 |
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工厂运营 |
$ | 2,373 | $ | 1,481 | $ | 4,582 | $ | 2,546 | ||||||||
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研发成本 |
363 | 525 | 951 | 970 | ||||||||||||
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处置不动产、厂房和设备的收益 |
— | (3) | ) | — | (23) | ) | ||||||||||
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一般和管理费用 |
2,863 | 2,849 | 5,858 | 5,855 | ||||||||||||
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运营支出总额 |
5,599 | 4,852 | 11,391 | 9,348 | ||||||||||||
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运营损失 |
(5,599) | ) | (4,852) | ) | (11,391) | ) | (9,348) | ) | ||||||||
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其他收入和（支出） |
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利息支出 |
(84) | ) | (255) | ) | (190) | ) | (431) | ) | ||||||||
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利息和其他收入 |
99 | 348 | 245 | 414 | ||||||||||||
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其他收入（支出）总额，净额 |
15 | 93 | 55 | (17) | ) | |||||||||||
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所得税支出前的亏损 |
(5,584) | ) | (4,759) | ) | (11,336) | ) | (9,365) | ) | ||||||||
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所得税支出 |
3 | — | 3 | — | ||||||||||||
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净亏损 |
$ | (5,587) | ) | $ | (4,759) | ) | $ | (11,339) | ) | $ | (9,365) | ) | ||||
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基本和摊薄后已发行股票的加权平均值 |
123,793,140 | 84,184,884 | 116,923,889 | 82,743,345 | ||||||||||||
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基本和摊薄后的每股净亏损 |
$ | (0.05) | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.11 | ) | ||||