Lucid 公布 2024 年第二季度财务业绩

•第二季度生产了2,110辆汽车；有望实现年产约9,000辆汽车

•第二季度交付了2394辆汽车；与2023年第二季度相比增长了70.5％

•第二季度收入为2.06亿美元

•本季度末的总流动性约为42.8亿美元

•另外，今天宣布公共投资基金（PIF）的一家子公司承诺提供15亿美元

加利福尼亚州纽瓦克——2024年8月5日——全球最先进的电动汽车制造商Lucid集团公司（纳斯达克股票代码：LCID）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。收益报告可在其投资者关系网站（https://ir.lucidmotors.com）上查阅。

Lucid报告称，第二季度收入为2.06亿美元，交付了2394辆汽车，预计到2024年将生产约9,000辆汽车。Lucid在第二季度末的总流动性约为42.8亿美元。

Lucid首席执行官兼首席技术官彼得·罗林森表示：“我们正在经历的销售和市场份额势头，成本优化计划带来的好处，以及Lucid Gravity的发布所带来的兴奋感，为今年余下的时间奠定了坚实的基础，这让我深受鼓舞。”“我们的技术所带来的巨大财务价值潜力现在正得到越来越多的认可，我们实现了每千瓦时5.0英里的里程效率，超出了我们的预期，这进一步证明了我们作为科技公司的领导地位。”

Lucid临时首席财务官兼首席会计官Gagan Dhingra表示：“我们第二季度的财务业绩反映了Lucid Air销售增长的积极势头以及我们降低成本的结果，这为提高毛利率做出了贡献。”“我们在第二季度末的总流动性为42.8亿美元，并将继续致力于维持健康的资产负债表，以实现我们的战略愿景。PIF子公司今天宣布的额外15亿美元承诺预计将至少在2025年第四季度提供足够的流动性。”

Lucid将于太平洋时间2024年8月5日下午 2:30 /美国东部时间下午 5:30 为分析师和投资者举办电话会议。电话会议的网络直播将在投资者关系网站ir.lucidmotors.com上播出。电话会议结束后，将在同一网站上重播。Lucid使用其ir.lucidmotors.com网站作为披露重要非公开信息以及履行FD法规规定的披露义务的手段。

关于 Lucid 集团

Lucid（纳斯达克股票代码：LCID）是一家总部位于硅谷的科技公司，专注于制造世界上最先进的电动汽车。旗舰车Lucid Air提供一流的性能和效率，起价为69,900美元*。Lucid正在准备其位于亚利桑那州的最先进的垂直整合工厂，开始生产Lucid Gravity SUV。该公司的目标是加速人类向可持续交通和能源的过渡。

*不包括税费、所有权登记费、许可费、期权费、目的地费和文件费。仅适用于美国市场。

投资者关系联系人

investor@lucidmotors.com

媒体联系人

media@lucidmotors.com

商标

本通讯包含 Lucid Group, Inc. 及其子公司和其他公司的商标、服务标志、商品名称和版权，这些是其各自所有者的财产。

前瞻性陈述

该通信包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”、“应该”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜力”、“预测” 等词语来识别，或者其他表示预测或类似的表达未来的事件或趋势，或者不是历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：财务和运营前景与指导、未来资本支出和其他运营支出、成本控制能力、与商用产品发布相关的预期和时机，包括Lucid Gravity SUV和中型车计划、产量和交付量、对Lucid产品的市场机会和需求的预期、Lucid Gravity SUV的计划和预期，包括性能，续航里程、功能、规格和对市场的潜在影响、有关Lucid软件的计划和预期、对Lucid系统车辆设计方法的计划和期望、对Lucid技术领先竞争对手的估计、对Lucid与北美充电标准整合的计划和预期，包括时机和收益、对Lucid现有现金、现金等价物和投资足以为计划运营提供资金的时间长度的估计、计划和投资将足以为计划运营提供资金、计划和计划对其未来的期望筹集资金和融资策略、车辆交付时机、有关未来制造能力和设施的计划和预期、工作室和服务中心开业、缓解供应链和物流风险的能力、对Lucid AMP-1 和 AMP-2 制造设施的计划和预期，包括潜在收益、垂直整合生产流程的能力、未来的销售渠道和战略、未来的市场发布和国际扩张、有关与该公司的购买协议的计划和预期沙特阿拉伯政府，包括根据协议可能购买的汽车总数、预期的订单数量以及车辆交付的数量和时间、Lucid提高品牌知名度的能力、Lucid直接面向消费者的销售战略和未来汽车计划的潜在成功、潜在的汽车合作伙伴关系，包括对Lucid与阿斯顿·马丁的战略技术安排的计划和预期，以及Lucid技术的承诺。这些陈述基于各种假设，无论本来文中是否提及，也基于Lucid管理层当前的期望。这些前瞻性陈述无意用作担保、保证或明确的事实或概率陈述，也不得被任何投资者依赖这些前瞻性陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，可能与这些前瞻性陈述有所不同。许多实际事件和情况都超出了Lucid的控制范围。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响，包括国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化，包括政府关闭银行和其他金融机构的流动性问题、潜在的全球经济衰退或其他衰退以及全球冲突或其他地缘政治事件；与Lucid产品和服务的总体需求变化以及取消Lucid汽车订单相关的风险；与Lucid的汽车价格和供应相关的风险大宗商品、Lucid的供应链、物流、库存管理和质量控制，以及Lucid在一段时间内完成其制造设施模具和大规模生产Lucid Air和其他车辆的能力；与Lucid预测财务信息的不确定性相关的风险；与预期业务里程碑和商业产品发布时间相关的风险；与扩建Lucid制造工厂、建造新制造设施和增加Lucid's相关的风险生产能力；Lucid 管理支出和控制成本的能力；与未来市场采用 Lucid 产品相关的风险；竞争以及电动汽车采用的速度和深度总体上对 Lucid 未来业务的影响；监管要求、政府激励措施以及燃料和能源价格的变化；Lucid 快速创新的能力；Lucid 与原始设备制造商、供应商和技术提供商建立或维持合作伙伴关系的能力；Lucid 有效管理其增长的能力和招募和保留密钥员工，包括其首席执行官和高管团队；与Lucid在2024年减免生效相关的风险；与潜在车辆召回和回购相关的风险；Lucid的建立和

扩大其品牌，占领额外的市场份额，以及与负面新闻或声誉损害相关的风险；Lucid有效利用或获得某些信贷和其他激励措施的能力；Lucid未来进行股权、股票挂钩或债务融资的能力；Lucid为其债务支付利息和本金的能力；未来可能影响性能、定价和其他预期的车辆规格变化；任何潜在诉讼的结果，政府和监管程序、调查和查询；以及Lucid截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告第二部分第1A项中在 “风险因素” 标题下讨论的因素，以及Lucid已经或将要向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的因素。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者Lucid的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险，这些风险是Lucid目前不知道的，或者Lucid目前认为这些风险并不重要，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了Lucid对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本通讯发布之日的观点。Lucid预计，随后的事件和事态发展将导致Lucid的评估发生变化。但是，尽管Lucid可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但Lucid明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性陈述视为Lucid在本通信之日之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

非公认会计准则财务指标和关键业务指标

简明的合并财务信息是根据美国公认会计原则（“GAAP”）和非公认会计准则列报的，以补充我们的简明合并财务业绩。Lucid的非公认会计准则财务指标包括调整后的息税折旧摊销前利润、归属于普通股股东的调整后净亏损、归属于普通股股东的调整后每股净亏损和自由现金流，如下文所述。

调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除（1）利息支出、（2）利息收入、（3）所得税准备金（收益）、（4）折旧和摊销、（5）股票薪酬、（6）重组费用、（7）普通股认股权证公允价值变动、（8）关联方股权证券公允价值变动、（9）变动之前归属于普通股股东的净亏损与A系列可赎回优先股（关联方）相关的衍生负债的价值，以及（10）A系列可赎回股的增加可转换优先股（关联方）。Lucid认为，调整后的息税折旧摊销前利润为Lucid的管理层和投资者提供了有关Lucid财务业绩的有用信息。

归属于普通股股东的调整后净亏损定义为归属于普通股股东的净亏损，不包括（1）股票薪酬，（2）重组费用，（3）普通股认股权证的公允价值变动，（4）关联方权益证券公允价值的变化，（5）与A系列可赎回可转换优先股（关联方）相关的衍生负债公允价值的变动，以及（6）系列的增加可赎回的可转换优先股（关联方）。

Lucid定义和计算归属于普通股股东的调整后每股净亏损为调整后归属于普通股股东的净亏损除以归属于普通股股东的加权平均已发行股份。

Lucid认为，调整后归属于普通股股东的净亏损和归属于普通股股东的调整后每股净亏损财务指标为投资者提供了评估其业务业绩的有用信息，但不包括未反映持续经营活动的项目。

自由现金流定义为用于经营活动的净现金减去资本支出。Lucid认为，自由现金流为Lucid的管理层和投资者提供了有关企业在必要资本支出后产生的现金量的有用信息。

这些非公认会计准则财务指标便于管理层与Lucid的历史表现进行内部比较。管理层认为，用这些非公认会计准则信息来补充其GAAP财务报表是有用的，因为管理层内部将此类信息用于其运营、预算和财务规划目的。管理层还认为，非公认会计准则财务指标的列报为Lucid的投资者提供了有关Lucid用于经营业务的财务状况和经营业绩的衡量标准的有用信息，因此使投资者能够更好地了解Lucid的表现。但是，这些非公认会计准则财务和关键绩效指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们，也不能将其作为根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。

非公认会计准则信息不是根据一套全面的会计规则编制的，因此，在了解Lucid的经营业绩时，只能与根据GAAP报告的财务信息一起阅读。此外，其他公司，包括Lucid所在行业的公司，可能会以不同的方式计算非公认会计准则财务指标和关键绩效指标，或者可能使用其他指标来评估其业绩，所有这些都可能降低Lucid的非公认会计准则财务指标和关键绩效指标作为比较工具的用处。GAAP和非GAAP财务信息之间的对账如下所示。

LUCID GROUP, INC.

简明的合并资产负债表

（未经审计）

（以千计，股票和每股数据除外）

						6月30日 2024						十二月三十一日 2023
资产
流动资产：
现金和现金等价物						$	1,353,581					$	1,369,947
短期投资						1,862,848						2,489,798
应收账款，净额（包括截至2024年6月30日和2023年12月31日分别来自关联方的77,808美元和35,526美元）						101,370						51,822
库存						509,888						696,236
预付费用						71,637						69,682
其他流动资产						102,164						79,670
流动资产总额						4,001,488						4,757,155
财产、厂房和设备，净额						3,065,711						2,810,867
使用权资产						212,877						221,508
长期投资						687,641						461,029
其他非流动资产						204,049						180,626
投资关联方的股权证券						51,502						81,533
总资产						$	8,223,268					$	8,512,718
负债
流动负债：
应付账款						$	113,634					$	108,724
应计补偿						137,374						92,494
融资租赁负债，流动部分						7,099						8,202
其他流动负债（分别包括截至2024年6月30日和2023年12月31日与关联方相关的79,735美元和92,258美元）						752,779						798,990
流动负债总额						1,010,886						1,008,410
融资租赁负债，扣除流动部分						76,533						77,653
普通股认股权证责任						19,071						53,664
长期债务						1,999,547						1,996,960
其他长期负债（分别包括截至2024年6月30日和2023年12月31日与关联方相关的148,121美元和178,311美元）						555,923						524,339
与A系列可赎回可转换优先股（关联方）相关的衍生负债						394,100						—
负债总额						4,056,060						3,661,026
可赎回的可转换优先股
A系列可赎回可转换优先股，面值0.0001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日已授权1,000,000股股票；截至2024年6月30日和2023年12月31日分别已发行和流通的10万股和0股（关联方）						651,311						—
股东权益
普通股，面值0.0001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日已授权15,000,000,000股股票；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行2,319,543,729和2,300,111,489股以及已发行2,318,685,904股和2,299,253,664股						232						230
额外的实收资本						15,063,541						15,066,080
截至2024年6月30日和2023年12月31日，按成本计算，美国库存股为857,825股						(20,716)						(20,716)
累计其他综合收益（亏损）						(4,159)						4,850
累计赤字						(11,523,001)						(10,198,752)
股东权益总额						3,515,897						4,851,692
负债总额、可赎回可转换优先股和股东权益						$	8,223,268					$	8,512,718

LUCID GROUP, INC.

简明的合并运营报表和综合亏损

（未经审计）

（以千计，股票和每股数据除外）

LUCID GROUP, INC.

简明的合并现金流量表

（未经审计）

（以千计）

			三个月已结束 6月30日												六个月已结束 6月30日
			2024						2023						2024						2023
来自经营活动的现金流：
净亏损			$	(643,390)					$	(764,232)					$	(1,324,249)					$	(1,543,760)
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整：
折旧和摊销			66,183						55,363						135,021						105,201
保险费的摊销			8,725						10,865						17,314						21,128
非现金运营租赁成本			7,667						6,448						15,136						12,278
基于股票的薪酬			57,013						71,376						120,709						125,195
库存和公司购买承诺减记			145,243						276,631						277,541						503,679
普通股认股权证负债公允价值的变化			(7,539)						(42,133)						(34,593)						(1,331)
关联方权益证券公允价值的变动			9,390						—						29,323						—
与A系列可赎回可转换优先股（关联方）相关的衍生负债公允价值的变化			(103,000)						—						(103,000)						—
投资折扣/保费的净增加			(23,004)						(17,767)						(44,308)						(39,162)
其他非现金物品			6,199						9,113						4,944						11,458
运营资产和负债的变化：
应收账款（包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，分别来自关联方的7,076美元和0美元，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别来自关联方的7,076美元和0美元）			25,584						(17,987)						(49,612)						(978)
库存			(62,408)						(93,808)						(83,410)						(447,962)
预付费用			(8,227)						(21,953)						(19,269)						(31,035)
其他流动资产			(26,224)						(3,705)						(22,310)						18,488
其他非流动资产			(19,023)						(82,421)						(23,392)						(109,758)
应付账款			6,714						(29,825)						3,181						(95,999)
应计补偿			36,733						(15,866)						44,880						5,679
其他流动负债			(36,320)						(56,466)						(39,360)						(55,092)
其他长期负债			52,697						16,009						71,722						20,349
用于经营活动的净现金			(506,987)						(700,358)						(1,023,732)						(1,501,622)
来自投资活动的现金流：
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月中分别从关联方购买不动产、厂房和设备（包括28,042美元）和美元（20,497美元），以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别购买的34,068美元和40,918美元）			(234,315)						(203,715)						(432,512)						(445,485)
购买投资			(1,339,579)						(1,304,715)						(1,854,127)						(2,147,253)
投资到期所得收益			1,257,603						941,338						2,287,894						1,982,489
出售投资的收益			5,000						135,144						5,000						148,388
其他投资活动			—						(6,024)						—						(4,827)
由（用于）投资活动提供的净现金			(311,291)						(437,972)						6,255						(466,688)
来自融资活动的现金流：
根据承销协议发行普通股的收益，扣除发行成本			—						1,184,224						—						1,184,224
根据2023年认购协议向关联方发行普通股的收益，扣除发行成本			—						1,812,641						—						1,812,641
向关联方发行A系列可赎回可转换优先股的收益			—						—						1,000,000						—
支付A系列可赎回可转换优先股的发行成本			(2,343)						—						(2,343)						—
融资租赁负债的支付			(848)						(1,652)						(1,929)						(3,079)
向关联方借款的收益			—						4,266						—						4,266
偿还关联方的借款			(4,266)						—						(4,266)						—
行使股票期权的收益			786						2,926						2,311						5,107
员工股票购买计划的收益			11,104						15,089						11,104						15,089
员工奖励净结算的预扣税款			(2,070)						(3,879)						(5,312)						(10,378)
融资活动提供的净现金			2,363						3,013,615						999,565						3,007,870
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）			(815,915)						1,875,285						(17,912)						1,039,560
期初现金、现金等价物和限制性现金			2,169,510						901,595						1,371,507						1,737,320
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	1,353,595					$	2,776,880					$	1,353,595					$	2,776,880

LUCID GROUP, INC.

GAAP与非GAAP财务指标的对账

（未经审计）

（以千计，股票和每股数据除外）

调整后 EBITDA

归属于普通股股东的调整后净亏损

归属于普通股股东的调整后每股净亏损

LUCID GROUP, INC.

GAAP 与非 GAAP 财务指标的对账——续

（未经审计）

（以千计）

自由现金流