Sotera Health公司发布2024年第二季度和上半年财报

2024年第二季度净收入为2,7700万美元，较2023年第二季度增长了8%

2024年第二季度净利润为900万美元，每股摊薄后为0.03美元。相比于2023年第二季度每股摊薄后的2400万美元或0.08美元的净利润，净利润有所下降。

2024年第二季度调整后的息税折旧和摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1,3700万美元，较2023年第二季度增长了7%

2024年第二季度调整后每股收益（Adjusted EPS）为0.19美元，每股摊薄后较2023年第二季度的每股收益0.20美元下降0.01美元。

成功完成再融资以延长债务到期日

重申2024年展望

俄亥俄州克利夫兰（2024年8月5日）–全球领先的 mission-critical 端到端消毒解决方案、实验室测试和咨询服务提供商Sotera Health Company（“Sotera Health”或“公司”）（纳斯达克：SHC）今天公布了截至2024年6月30日的三个月和六个月的财务业绩。

2024年第二季度净收入按照汇率计算为2,7700万美元，相比于2023年第二季度的2,5500万美元增长8.3%。当前汇率下的销售业绩呈上升趋势。净利润按照摊薄后计算为9百万美元，每股摊薄后为0.03美元，相比于2023年第二季度每股摊薄后的24百万美元或0.08美元的净利润，净利润有所下降。净利润的下降主要是因为成功完成了两项贷款的再融资而产生的惯常费用。2024年第二季度调整后的息税折旧和摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1,3700万美元，相比于2023年第二季度的1.28亿美元增长了6.9%。2024年第二季度调整后每股收益（Adjusted EPS）为0.19美元，每股摊薄后较2023年第二季度的每股收益0.20美元下降0.01美元，这主要是由于较高利息支出所导致的。

2024年前六个月净收入计算按照汇率为5.25亿美元，相比于去年同期的4.76亿美元增长了10.3%。当前汇率下的销售业绩呈上升趋势。2024年上半年净利润为1,500万美元，每股摊薄后为0.05美元，相比于去年同期每股摊薄后的2,600万美元或0.09美元的净利润，净利润有所下降。2024年上半年调整后的息税折旧和摊销前利润（Adjusted EBITDA）为2.49亿美元，每股摊薄后的调整后每股收益（Adjusted EPS）为0.32美元，相比于2023年上半年，每股摊薄后的调整后每股收益下降了0.01美元。

“我们很高兴在市场继续缓慢稳定的情况下，第二季度所有三个业务板块均报告了交易量的增长，并取得了收入和调整后的息税折旧与摊销前利润（Adjusted EBITDA）的增长。随着上半年业务的完成，我们重申了2024年的展望，”公司主席兼首席执行官迈克尔b.佩特拉斯（Michael b. Petras，Jr.）表示。

2024年第二季度和上半年的业务板块回顾

Sterigenics

2024年第二季度，Sterigenics的净收入为1,7600万美元，较去年同期增长了5.9%。2024年第二季度的全部收入为9700万美元，较去年同期上升了

（1）本新闻稿中使用的是非GAAP财务指标；请参阅“非GAAP财务指标”一节，了解我们的非GAAP财务指标的说明，并参考本新闻稿提供的时间表，以获取报告的GAAP到非GAAP财务指标的调和。

2024年第一季度，Sterigenics的净收入为3,4300万美元，较去年同期增长了5.0%。衬垫的全部收入也有所增长，为1.83亿美元。

2024年第二季度的收入增长是由于有利的定价以及出货量和组合的变化而带来的，但受到汇率变化的不利影响。

第二季度衬垫的销售收入增长主要归因于有利的定价和出货量以及组和的变化, 但受通货膨胀的不利影响。

Nordion

2024年第二季度，Nordion的净收入为4,100万美元，较去年同期增长了29.0%。第二季度的全部收入为2,300万美元，同比增长了31.7%。2024年上半年，Nordion的净收入为6,500万美元，较去年同期增长了61.0%。衬垫的全部收入增长77.1%，至3,400万美元。

反应堆收成时间表的确定，导致Nordion可观的成交量和混合增长，成为该季度净收入、板块收益和板块收益率增长的主要驱动力。有利的定价也推动了改善，部分抵消了不利的外汇汇率变动。

Nelson Labs

在2024年第二季度，Nelson Labs的净营业收入为5900万美元，相比于一年前的第二季度增长了4.0%。第二季度2024年板块利润下降了11.0%，至1700万美元。2024年前六个月，Nelson Labs的净营业收入为1.17亿美元，较2023年同期增长了7.3%。板块净利润下降了2.6%，至3200万美元。

2024年第二季度净营收增长得益于有利的定价及成交量和营收构成的变化，部分抵消了不利的外汇兑换汇率变动。

2024年第二季度板块利润和板块利润率的下降主要是由于成交量和营收构成的影响，以及更高的劳动成本，部分抵消了有利的定价。

资产负债表和流动性

截至2024年6月30日，Sotera Health的总债务为23亿美元，无限制现金和等价物达2,460万美元，相比之下，截至2023年12月31日，总债务为23亿美元，无限制现金及现金等价物为2,960万美元。截至2024年6月30日，该公司尚未使用旋转额度信贷。截至2024年6月30日，Sotera Health的净负债比率为3.8倍。

2024年5月30日，该公司通过在2031年5月30日到期的15亿美元期限贷款和7500万美元的7.375%优先担保票据进行了现有逾期2026年到期期限贷款的再融资。

2024展望

今天，Sotera Health重新确认了先前提供的2024展望。提醒一下，前景是：

•净营收和调整后的EBITDA增长区间为4.0%至6.0%，

•利息支出为16500万到17500万美元，

（2）这是此新闻稿中使用的非通用会计原则财务测量，有关我们非通用会计原则财务测量的说明请参见“非通用会计原则财务测量”部分，有关已报告的GAAP与非GAAP财务测量的协调，请参见此后提供的时间表。

•适用于调整后净收益的税率区间为31.5%至34.5%，

•调整后每股收益在0.67美元至0.75美元之间，

•权重平均全摊股份在2.83亿股至2.85亿股之间，

•资本支出区间为2.05亿美元至2.25亿美元

该公司在前瞻性的基础上不提供非通用会计原则财务测量的协调，如果无法提供合理计算或估算协调项目，则该公司不提供非通用会计原则财务测量的协调。 无法协调预期的调整后EBITDA，调整后净收益税率，调整后净收益和调整后每股收益，因为某些影响净收入、每股收益和其他调和指标的项目不受该公司控制和/或目前无法合理预测，包括由监管环境变化，重组项目和某些公允价值计量不确定性引起的不确定性，所有这些都是未来收益的潜在调整项目。

上述展望包含许多假设，包括但不限于：公司当前对供应链连续性的期望，尤其是对乙烯氧和钴60的供应，通货膨胀趋势的影响，包括对能源价格和劳动力供应的影响，并且预计截至2024年6月30日的汇率会在2024年的剩余时间内保持不变。我们的展望基于当前的计划和期望，并且受到已知和未知的多种风险和不确定性的影响，包括下文“关于前瞻性声明的警示说明”所述的因素。

收益网络广播

Sotera Health管理层将于今天上午9:00举行电话会议和网络研讨会，讨论公司的经营亮点和财务结果。要参加现场电话，请拨打1-844-481-2916（如从美国拨打），或1-412-317-0709（如从其他地点拨打）。会议电话和相关资料的现场网络研讨会也可以通过公司网站Sotera Health | Recent Health Solutions News & Investor Info 的投资者关系部分进行访问。网络研讨会的重播将被归档在公司网站上。

有关投资者感兴趣的最新发展可在Sotera Health网站的“投资者关系”部分找到。有关EO的最新动态，请访问乙烯氧 | Sotera Health。

关于前瞻性声明的谨慎说明

除非明确表示或上下文另有要求，否则本文件中的术语“Sotera Health”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指德克萨斯州公司Sotera Health Company以及在适当情况下以合并财务报表的形式呈报的子公司。本发布含有根据1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性声明，反映管理层对未来事件、公司的经营计划和绩效的期望，仅截至本日。您可以通过使用前瞻性语言识别这些前瞻性声明，例如“将”、“可能”、“计划”、“估计”、“项目”、“相信”、“预计”、“打算”、“应该”、“将会”、“可能”、“接受”、“期望”、“意图”、“应该”、“将”、“目标”、“继续”、“定位”、“有信心”或上述词汇的消极形式或其他可比较的词汇。此外，任何指涉未来事件或情形的陈述均属于前瞻性声明。本发布中包含的任何前瞻性声明均基于我们的历史表现以及我们当前的计划、估计和期望。

(3) 这是一个非GAAP财务度量，用于本新闻稿中的全部; 请参阅“非GAAP财务度量”一节，了解我们的非GAAP财务度量的说明，并参考后面提供的时间表，以将报告的GAAP与非GAAP财务度量进行调节。

在我们目前掌握的信息下，考虑到公司未来的表现和公司运营市场的未来表现。包括这些前瞻性信息不应被视为我们代表未来计划，估计或预期将实现的陈述。这些前瞻性声明受到与我们的营运，财务结果，财务状况，业务，前景，成长策略和流动性有关的各种风险，不确定性和假设的影响。这些风险和不确定性包括但不限于EO或钴-60或我们的其他直接材料，服务和用品的可用性或供应中断以及价格上涨，包括由于地缘政治不稳定和/或对俄罗斯的制裁而导致的。外汇汇率波动;行业趋势变化，环境，健康和安全法规或偏好以及一般经济，社会和商业条件;当前和未来法律诉讼和责任索赔的影响和结果，包括与我们在加利福尼亚州，佐治亚州，伊利诺伊州和新墨西哥州的设施使用EO和/或从我们这些设施排放和释放EO有关的诉讼，以及未来可能针对这些或其他设施提出其他索赔的可能性; 我们能够增加现有设施的产能，在适当的时间和成本效益的情况下建造新设施并续订租赁我们租用的设施的能力;我们能够吸引和留住合格员工;在国际上开展业务的风险，包括全球和地区经济政治不稳定以及在多个司法管辖区中遵守众多且有时相互矛盾的法律和法规; 无法进行战略交易，找到合适的收购目标或将战略收购成功整合到我们的业务中。有关这些风险和不确定因素的更多讨论，请参阅公司向SEC的备案，例如其年度和季度报告。我们没有任何义务公开更新或修订这些前瞻性声明，除非法律另有规定。

非依照普遍公认会计准则的财务措施

为补充我们按照GAAP提供的公司综合财务报表，我们考虑到调整的EBITDA，调整的EBITDA毛利率，调整后的净收入，调整后的EPS，段利润率，净债务和净杠杆比率以及恒定货币，这些财务指标不基于GAAP规定的任何标准化方法。

我们将调整的净收入定义为在计算期间我们不考虑的摊销和某些其他调整之前的净利润（亏损）

我们将调整后的EBITDA定义为调整后的净收入减去利息支出，折旧（包括我们在业务中使用的钴-60的折旧）和适用于调整后的净收入的所得税。

调整后的EBITDA毛利率等于调整后的EBITDA除以净收入。

段利润率等于段利润除以净段收入。

我们将调整后的EPS定义为调整后的净收入除以带权平均摊薄股数。

我们的净负债等于我们的总债务减去未摊销的债务发行成本和债务折扣减去现金及现金等价物。

我们的净杠杆比率等于净负债除以调整后的EBITDA。

恒定货币是我们用于评估不考虑外汇汇率变动影响的业绩的非GAAP财务度量。我们通过将当年净收入以当期适用的平均汇率翻译为当地货币来计算恒定货币净收入。然后使用翻译结果确定同比百分比的增加或减少。我们通常将按恒定货币计算的金额称为不考虑外汇汇率变化的金额。应将这些结果视为补充而不是依据GAAP报告的结果。我们通常将这些归因于恒定货币的金额称为不考虑外汇汇率变化的金额。尽管我们认为，将我们按照GAAP计算的归属于普通股股东每股净收益转化为恒定货币净收益每股不考虑外汇汇率变化的净收益每股更为有用，但按恒定货币计算的金额可能与其他公司使用的同名度量不同。为追求吸引和留住员工的目标，管理层将按恒定货币计算的金额用作其财务分析和运营决策，并将调整后的EBITDA作为实现我们主要的年度激励计划的关键指标。我们认为，这些财务指标是衡量我们的运营绩效的主要指标。管理层认为这些措施允许管理层更有效地评估我们的运营绩效并比较我们的操作结果从一个时期到另一个时期，而不会受到某些非现金项目和我们不希望在未来以同样水平继续执行的非例行项目以及其他对我们的营运核心无关的项目的影响。我们相信，这些措施对我们的投资者有用，因为它们比没有这些措施和披露无法获得我们的业务影响因素和趋势的更完整的了解。此外，我们认为这些措施将有助于投资者比较我们的历史营运结果并分析我们所呈现的各个时期营运表现的基础。我们的管理层还将这些衡量指标用于其财务分析和运营决策，并调整后的EBITDA作为实现我们主要年度激励计划的关键指标。这些措施可能与其他公司使用的同名措施计算方法不同，因此可能无法进行比较。

我们使用这些非GAAP财务指标作为我们的营运绩效的主要指标。管理层认为，这些措施使管理层能够更有效地评估我们的运营绩效，并在不考虑未来以同样水平继续执行的某些非现金项目和非例行项目以及其他对我们的营运核心无关的项目的影响的情况下比较我们的操作结果从一个时期到另一个时期。我们认为，这些措施对我们的投资者有用，因为它们比没有这些措施和披露无法获得我们的业务影响因素和趋势的更完整的了解。此外，我们认为这些措施将有助于投资者比较我们的历史营运结果并分析我们所呈现的各个时期营运表现的基础。这些措施可能与其他公司使用的同名措施计算方法不同，因此可能无法进行比较。

关于Sotera Health Sotera Health Company是为医疗保健行业提供关键端到端消毒解决方案和实验室测试和咨询服务的领先全球提供者。 Sotera Health通过三个业务进入市场Sterigenics®，Nordion®和Nelson Labs®。 Sotera Health致力于其使命，保障全球健康®。

无

sotera health company

投资者关系

杰森·彼得森

投资者关系副总裁兼司库，Sotera Health

IR@soterahealth.com

媒体

克里斯汀·吉布斯

首席营销官，Sotera Health

kgibbs@soterahealth.com

来源：sotera health company

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a）2023年6月30日止三个月和六个月的利息支出，按照本调节表的报告，已予调整，以符合本年度的报告以便包括净定期贷款b的利息支出，由借款来源用于支付4.08亿美元伊利诺伊EO诉讼和解款项。

（b）包括伽马辐照场所持有的Co-60的折旧费用。

（c）代表向雇员和非雇员董事授予股份补偿费用。

（d）代表注销未摊销的债务发行费和折扣的费用，以及与再融资贷款和担保票据有关的某些其他费用。截至2024年6月30日的前六个月包括与Senior Secured Credit Facilities的第三次修正案有关的700万美元债务再融资成本。

（e）代表外汇汇率波动以及Nordion某些客户和供应合同嵌入式衍生工具的非现金公允价值调整的影响。

（f）代表（i）与收购和最近收购的整合相关的某些费用，（ii）来自所收购业务的公允价值调整的收益影响（不包括摊销费用内确认的那些调整），（iii）与2018年医疗同位素业务出售条款相关的过渡服务收入和非现金递延租赁收入，（iv）与业务优化、成本节约和其他流程增强项目相关的专业费用和其他费用，以及（v）与Willowbrook，伊利诺伊设施停业相关的专业费用、工资成本和其他费用，包括持续的租赁和公用事业费用。截至2023年6月30日的前六个月包括从Nordion设施租户接收的100万美元取消费，与解除一份办公空间租赁有关。

（g）代表我们EO灭菌设施相关的诉讼和其他专业费用。2023年6月30日和6月30日三个月的金额已调整，以排除Term Loan b到期2026年所带来的与贷款款项有关的利息费用，这些贷款款项用于资助40800万美元的伊利诺伊EO诉讼和解。

（h）代表与2024年3月4日结束的普通股次级发行相关的费用。

（i）代表与Co-60和γ加工设施相关的资产退役责任的非现金应计，这些责任基于任何未来这些设施退役的估计场地修复成本，应计到资产寿命周期内。

(a)代表向雇员和非雇员董事支付的以股票为基础的补偿费用。

(b)代表未摊销的发行债务成本和贴现以及与再融资期贷款和担保票据相关的某些其他成本的冲销。截至2024年6月30日的六个月包括与Senior Secured信贷设施第3号修正案相关的700万美元的债务再融资费用。

(c)代表Nordion某些客户和供应合同中嵌入的派生品按公允价值计算的非现金标记对公允价值的影响，以及外汇汇率波动的影响。

(d)代表(i)有关收购和最近收购整合的某些成本，(ii)由收购业务产生的公允价值调整的收益影响（不包括在摊销费用内认可的调整），(iii)与2018年医用同位素业务剥离协议相关的过渡服务收入和非现金推迟租赁收入，(iv)业务优化、成本节约和其他流程增强项目相关的专业费用和其他成本，以及(v)与Willowbrook，伊利诺伊州设施关闭相关的专业费用、工资支出和其他成本，包括租赁和公用事业费用。截至2023年6月30日的六个月包括收到自Nordion设施的一个租户取消办公空间租赁协议相关的100万美元取消费。

(e)代表与我们的EO灭菌设施相关的诉讼和其他专业费用。对于截至2023年6月30日的三个和六个月的金额已经调整以排除归因于用于筹资40800万美元的伊利诺伊EO诉讼和解的贷款收益的债务贷款b的利息费用净额。

(f)代表在2024年3月4日结束的普通股的二级发行相关的费用。

（g）代表与Co-60和伽马处理设施相关的资产养老责任的折旧，其基于对未来撤场这些设施的估计清理成本，并在资产寿命周期内折旧。

（h）代表根据每个项目适用的税率计算的调整的所得税影响。我们从调整后的净利润中排除了税收资产和负债以及非常规项目的税率变化影响。

（i）调和表中呈现的2023年6月30日三个月和六个月的净利息费用已被调整以符合当前年度呈现，并包括由贷款收益支付4080万美元伊利诺伊EO诉讼和解的2520万美元贷款b的净利息费用。

（j）包括在伽马辐照场地持有的Co-60的折旧。

（k）代表根据US GAAP确定的所得税规定或利益与与注释（h）描述的税前调整相关的所得税规定或利益之间的差异。

（l）2024年6月30日三个月和2023年三个月分别调整了2340万美元和2440万美元，2024年6月30日六个月和2023年六个月调整了4720万美元，主要包括无形资产的摊销，折旧和资产养老义务的折旧在内，并计入收入成本。

（a）分别代表截至2024年6月30日和2023年12月31日的调整后息税折旧及摊销。请参阅下一页中的净收入（最相近的GAAP度量）与调整后息税折旧及摊销的调节表。

代表向员工和非雇员董事授予的股份补偿费用。(a)

代表取消未摊销的债务发行成本和折扣以及与再融资贷款和担保票据相关的某些其他费用。2024年6月 30日的12个月包括700,000美元的债务再融资费用，与高级有担保信贷设施修正案3有关。(b)

（c）代表以下因素的影响：（i）外汇汇率波动和（ii）Nordion的某些客户和供应合同相关的嵌入式衍生品的非现金标记对公养老的公平价值。

（d）代表以下内容：（i）与收购和近期收购的整合相关的某些成本，（ii）由收购的业务产生的公养老公养老公养老公养老公养老公养老公养老公养老难以理解的公养老公养老公养老公养老公养老公养老公养老，除了摊销费用之外的公养老公养老公养老公养老公养老公养老公养老（iii）与2018年医学同位素业务剥离条款相关的过渡服务收入和非现金推迟的租赁收入，（iv）与业务优化，节省成本和其他流程增强项目相关的专业费用和其他成本以及（v）与Willowbrook，伊利诺伊州设施关闭相关的专业费用，薪资成本和其他成本，包括持续的租赁和公用事业费用。截至2023年12月31日的十二个月内包括从Nordion的租户处收到的100万美元取消费，该费用与终止Nordion设施的办公空间租赁有关。

（e）代表与我们的EO灭菌设施相关的诉讼和其他专业费用。截至2024年6月30日和2023年12月31日的数额已进行调整，以排除与Term Loan b相关的利息费用，归因于用于资助40800万美元伊利诺伊州EO诉讼和解的贷款款项。

（f）代表解决对Sterigenics U.S.，LLC和Sotera Health LLC进行79项未决的EO索赔的成本，这些索赔在2023年12月21日签订的和解期限表下在乔治亚州解决。

（g）代表与我们的普通股二次发行相关的费用，该二次发行于2024年3月4日结束。

（h）代表与Co-60和伽马加工设施相关的资产退休义务的非现金增值，该资产基于估计的这些设施未来解除扣除费用，并在资产生命周期内增值。

（i）代表基于每项适用的税率计算的调整的所得税影响。我们消除了适用于税收资产和负债以及不寻常项目的税率变化对于我们调整后的净利润的影响。

（j）为截至2024年6月30日和2023年12月31日的计算提供的利息费用，已进行调整以符合当前年度的呈现，其中包括Term Loan b到2026年的利息费用，这些利息费用是用于资助40800万美元伊利诺伊州EO诉讼和解的贷款款项。

（k）包括持有在伽马辐照站点的Co-60的折旧。

（l）代表根据《美国通用会计准则》确定的所得税计提或减少和与脚注（i）中所述的税前调整相关的所得税计提或减少之间的差额。

（m）在截至2024年6月30日和2023年12月31日的计算中，9410万美元的调整计入成本，主要包括无形资产的摊销，折旧和资产退休义务的增值。