总公告::单位净值（"NAV"） 总公告::单位净值（"NAV"）

总公告::单位净值（"NAV"）

发行人和证券

发行人/经理
日兴资产管理亚洲有限公司
证券
NIKKOAm-ICBCSG中国债券etf新加坡元-SGXC30096447-ZHS
棕联证券
不要

发布详情

发布标题
综合公告
广播日期和时间
2024年8月2日17:40:01
状态
新
发布副标题
单位净值（"NAV"）每单位
发布参考
SG240802OTHRRSR5
提交人（公司/名称）
黄泳泳
职位
授权用户
说明（请在下方框中提供详细的事件描述）
截至2024年8月1日

每股资产净值为0.9525新加坡元

发行的总单位数为27,858,000