r1 rcm报告2023年第四季度和全年业绩

犹他州默里-2024年2月27日-r1 rcm公司（纳斯达克代码：RCM）（“r1”或“公司”）是一家领先的以科技驱动的解决方案提供商，为医疗系统、医院和医疗机构提供改善财务绩效和患者体验的转变。今天宣布，公司报告了截至2023年12月31日的三个月和一年的业绩。

2023年第四季度业绩：

营业收入为5751百万元，较去年同期增长418百万元或7.8％

按照美国通用会计准则，净利润为140万美元，而去年同期净亏损为3660万美元

调整后的息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为1677百万元，较去年同期增长421百万元或33.5％

2023年全年业绩：

营业收入为22542百万元，较2022年增长4478百万元或24.8％

按照美国通用会计准则，净利润为330万美元，而2022年净亏损为6330万美元

调整后的息税折旧及摊销前利润为6143百万元，较2022年增长1905百万元或45.0％

R1公司首席执行官李 · 瑞瓦斯表示：“2023年R1实现了其关键目标。我们为增长打下了更坚实的基础，稳定了若干客户的关键指标，并从Cloudmed整合中获得了约3000万美元的协同效应。此外，我们通过推动生成式人工智能的创新以及加强全球基础设施来增强我们的技术平台，以提高业绩和市场竞争力。”

瑞瓦斯先生补充道：“我们进入2024年时拥有更为多元化的业务、增强的技术创新，以及更大的全球规模。我们的策略是利用我们的一流能力来部署灵活的模型，以迎合客户在其收入周期旅程中的特定需求。我们认为，R1广泛的能力和数据驱动的技术平台，再加上我们专注于卓越运营的能力，使我们能够为客户创造价值，并为股东提供长期可持续的增长和改进的财务表现。”

2024展望

预计2024年R1将产生：

预计营收为26250至26750百万元

预计按照美国通用会计准则运营收入为1050至1350百万元

预计调整后的息税折旧及摊销前利润为6500至6700百万元

R1公司首席财务官詹妮弗 · 威廉姆斯表示：“我们对2024财年的展望反映了我们平台的实力以及我们专注于增长和营运纪律以为客户和股东提供巨大价值。为了进一步巩固我们在行业中的领先地位，我们将继续改进业务执行，推进新的业务管道，并投资技术，同时致力于提高利润率和现金流。”

财年2024补充前瞻性信息和假设

公司提供了以下补充预期和相关假设有关其2024财年业绩，所有这些仅供参考，一切均有可能变化，以进一步为投资者提供透明度：

年营业收入为2625至26750百万元，具体假设如下：

▪净营业费用和激励费用与2023年第四季度（不包括Providence和Acclara的贡献）的运行水平持平，预期应收帐款收现增长低个位数，同时有客户流失和设施出售抵消。

▪模块化和其他收入假设销售收入增长在低个位数。

▪我们预计Acclara和Providence将分别贡献约290到2950百万元和45到500百万元的收入。

该财年的资本支出约为收入的5%。

该财年的其他费用约为1,050万至1.25亿美元，包括与Acclara收购相关的整合费用。

该财年利息支出范围为1.6亿至1.65亿美元，包括5750万美元额外的B类贷款和与Acclara收购相关的公司高级循环信贷设施的800万美元支出的影响。

该财年的折旧及摊销费用为3.3亿至3.5亿美元。

电话会议和网络直播细节

R1的管理团队将于今天上午8:00举行电话会议，讨论其财务业绩和业务前景。请通过电话号码888-330-2022（加拿大和美国境外拨打646-960-0690），会议代码号5681952参与。该通话的实时网络直播和回播可在公司网站的投资者关系部分ir.r1rcm.com上获得。

非依照普遍公认会计准则的财务措施

为了提供更全面的理解R1管理团队在财务和业务决策方面使用的信息，公司还会补充其根据GAAP编制的合并财务报表与某些非GAAP财务指标，包括调整后的EBITDA、非GAAP服务成本、非GAAP销售、一般管理费用和净债务。调整后的EBITDA定义为GAAP净收入（亏损）减去净利息收入/费用、所得税计提/收益、折旧及摊销费用、股票期权支出、CoyCo 2，L.P.（“CoyCo 2”）股票期权支出以及其他某些项目，包括业务收购成本、整合成本、科技转型、战略举措和场地退出费用。非GAAP服务成本定义为GAAP服务成本减去股票期权支出、CoyCo 2股票期权支出和归因于服务成本的折旧及摊销费用。非GAAP销售、一般管理费用定义为GAAP销售、一般管理费用减去股票期权支出、CoyCo 2股票期权支出以及归因于销售、一般管理费用的折旧及摊销费用。净债务定义为债务减去现金及现金等价物，包括受限制的现金。调整后的EBITDA指引已与营业收入指引协调，是可用的最接近的GAAP指标。

公司的董事会和管理团队将调整后的EBITDA作为（i）规划和预测整体期望和评估实际结果背离该期望的主要方法之一和（ii）一种绩效评估指标，用于确定执行某些执行激励计划的成就以及用于员工激励计划。非GAAP服务成本和非GAAP销售、一般管理费用用于计算调整后的EBITDA。净债务用作补充衡量公司的流动性的补充措施。

表4至表9呈现了GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对比。虽然非GAAP指标应该是财务报告的补充，但不能替代按照GAAP准则编制的信息。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据1995年修订的《私人证券诉讼改革法》和1934年修订的《证券交易法》第21E条的“前瞻性声明”。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有内容都是前瞻性声明。这些词语“预计”、“相信”、“思考”、“设计”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“预测”、“项目”、“看到”、“寻求”、“目标”及类似表达或这些词语的变体或否定形式，旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别单词。这样的前瞻性声明包括但不限于公司的战略、未来的业务、未来的财务状况、前景、管理团队的计划、能够成功地向客户承诺交付的能力、能够按计划部署新业务的能力、能够成功地实施新技术的能力以及预期的市场增长。这些前瞻性声明基于管理团队对今后事件的当前期望，截至本日期，并涉及许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致公司的实际结果与其前瞻性声明中所述的结果有所偏差。随后的事件和进展，包括实际结果或公司假设的变化，可能会导致公司的看法发生变化。除适用法律要求外，公司不承担更新其前瞻性声明的任何义务。读者应谨慎对待此前瞻性声明，不可过度依赖此类前瞻性声明。本文中包含的所有前瞻性声明均明确受到这些警示性陈述的完全限制。作为各种因素的结果，公司的实际结果和结果可能会因各种因素而有所不同，包括但不限于经济滑坡和超出公司控制范围的市场条件，包括高通货膨胀；全球金融市场的质量；公司能否及时并成功地实现Cloudmed和Acclara的预期收益和潜在协同效应；公司能否保留现有客户或获取新客户；市场对公司的营收周期管理提供的市场的发展；潜在客户的领先时间的变异；市场内竞争；公司信息安全措施的破坏或失败，或客户数据的未经授权的访问；公司技术或服务的延迟或失败，或意外的实施成本；损坏公司全球业务服务中心和第三方运营的数据中心；公司股票价格的波动；适用时期内金融报表的最近重述对公司股票价格、声誉和与投资者、供应商、客户、员工及其他方之间的关系产生的影响；公司的大量负债；以及在公司最近的10K年度报告中的“风险因素” 标题下列出的因素，以及公司可能向美国证券交易委员会提交其他定期报告。

R1是一家领先的提供以技术驱动的解决方案，旨在改善医疗保健提供者的患者体验和财务业绩。 R1的经过验证和可扩展的运营模型无缝地补充了医疗保健机构的基础设施，快速推动可持续的改善患者净收入和现金流，同时降低运营成本并提升患者体验。欲了解更多信息，请访问：r1rcm.com。

关于R1 RCM

Yancey Casey

联系方式：

r1 rcm

投资者关系:

Evan Smith，特许金融分析师

516-743-5184

investorrelations@r1rcm.com

媒体关系：

678-895-9401

Amendola Communications

ycasey@acmarketingpr.com

应收账款净额为2023年12月31日和2022年12月31日分别为4820万美元和1510万美元

（1）详情请参见包括公司10-K年度报告中的合并财务报表中注14的其他支出。