| 财务要点： | 三个月已结束 6月30日 | % | 六个月已结束 6月30日 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计，股票和每股数据除外） | （以千计，股票和每股数据除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 衡量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 313,566 | $ | 283,957 | 10.4 | % | $ | 575,665 | $ | 549,910 | 4.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 113,094 | $ | 94,018 | 20.3 | % | $ | 205,336 | $ | 171,172 | 20.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 36.1 | % | 33.1 | % | 35.7 | % | 31.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 67,199 | $ | 54,740 | 22.8 | % | $ | 114,169 | $ | 98,946 | 15.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 21.4 | % | 19.3 | % | 19.8 | % | 18.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 52,228 | $ | 45,682 | 14.3 | % | $ | 91,244 | $ | 82,496 | 10.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股收益1 | $ | 0.62 | $ | 0.55 | 12.7 | % | $ | 1.09 | $ | 0.99 | 10.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的平均股数1 | 83,786,222 | 83,469,581 | 0.4 | % | 83,527,717 | 83,478,498 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 反映了自 2023 年 8 月 16 日起生效的三比二股票拆分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则衡量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润 | $ | 81,860 | $ | 65,865 | 24.3 | % | $ | 142,344 | $ | 120,459 | 18.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
2 这是一项非公认会计准则衡量标准。有关与公认会计准则衡量标准的对账，请参阅下文 “使用非公认会计准则财务指标”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||
| （以千计） | ||||||||||||||
| $ | 650,005 | $ | 510,028 | $ | 526,209 | |||||||||
| AAON, Inc. 及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
| 合并收益表 | |||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| 三个月已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （以千计，股票和每股数据除外） | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 313,566 | $ | 283,957 | $ | 575,665 | $ | 549,910 | |||||||||||||||
| 销售成本 | 200,472 | 189,939 | 370,329 | 378,738 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 113,094 | 94,018 | 205,336 | 171,172 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 45,895 | 39,272 | 91,183 | 72,214 | |||||||||||||||||||
| 处置资产的（收益）亏损 | — | 6 | (16) | 12 | |||||||||||||||||||
| 运营收入 | 67,199 | 54,740 | 114,169 | 98,946 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | (367) | (1,543) | (606) | (2,693) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 175 | 163 | 252 | 277 | |||||||||||||||||||
| 税前收入 | 67,007 | 53,360 | 113,815 | 96,530 | |||||||||||||||||||
| 所得税条款 | 14,779 | 7,678 | 22,571 | 14,034 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 52,228 | $ | 45,682 | $ | 91,244 | $ | 82,496 | |||||||||||||||
| 每股收益： | |||||||||||||||||||||||
基础1 | $ | 0.64 | $ | 0.56 | $ | 1.12 | $ | 1.02 | |||||||||||||||
稀释 1 | $ | 0.62 | $ | 0.55 | $ | 1.09 | $ | 0.99 | |||||||||||||||
每股普通股申报的现金分红1： | $ | 0.08 | $ | 0.08 | $ | 0.16 | $ | 0.16 | |||||||||||||||
| 已发行股票的加权平均值： | |||||||||||||||||||||||
基础1 | 81,791,792 | 81,439,691 | 81,339,153 | 81,263,523 | |||||||||||||||||||
稀释 1 | 83,786,222 | 83,469,581 | 83,527,717 | 83,478,498 | |||||||||||||||||||
1 反映了自 2023 年 8 月 16 日起生效的三比二股票拆分。 | |||||||||||||||||||||||
| AAON, Inc. 及其子公司 | |||||||||||
| 合并资产负债表 | |||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||
| 资产 | （以千计，股票和每股数据除外） | ||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 13 | $ | 287 | |||||||
| 受限制的现金 | 12,065 | 8,736 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 149,149 | 138,108 | |||||||||
| 应收所得税 | 4,969 | — | |||||||||
| 库存，净额 | 182,988 | 213,532 | |||||||||
| 合同资产 | 68,171 | 45,194 | |||||||||
| 预付费用和其他 | 5,740 | 3,097 | |||||||||
| 流动资产总额 | 423,095 | 408,954 | |||||||||
| 财产、厂房和设备： | |||||||||||
| 土地 | 16,018 | 15,438 | |||||||||
| 建筑物 | 240,317 | 205,841 | |||||||||
| 机械和设备 | 403,664 | 391,366 | |||||||||
| 家具和固定装置 | 41,128 | 40,787 | |||||||||
| 不动产、厂房和设备共计 | 701,127 | 653,432 | |||||||||
| 减去：累计折旧 | 287,893 | 283,485 | |||||||||
| 财产、厂房和设备，净额 | 413,234 | 369,947 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 75,560 | 68,053 | |||||||||
| 善意 | 81,892 | 81,892 | |||||||||
| 使用权资产 | 16,086 | 11,774 | |||||||||
| 其他长期资产 | 849 | 816 | |||||||||
| 总资产 | $ | 1,010,716 | $ | 941,436 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 28,958 | $ | 27,484 | |||||||
| 应计负债 | 85,499 | 85,508 | |||||||||
| 合同负债 | 26,862 | 13,757 | |||||||||
| 流动负债总额 | 141,319 | 126,749 | |||||||||
| 长期循环信贷额度 | 85,884 | 38,328 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 5,811 | 12,134 | |||||||||
| 其他长期负债 | 21,170 | 16,807 | |||||||||
| 新的市场税收抵免义务 | 16,034 | 12,194 | |||||||||
| 承付款和意外开支 | |||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 优先股，面值0.001美元，授权5,000,000股，未发行股票 | — | — | |||||||||
普通股，面值0.004美元，已授权1亿股，截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通的分别为80,950,856和81,508,381股1 | 324 | 326 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 49,174 | 122,063 | |||||||||
留存收益1 | 691,000 | 612,835 | |||||||||
| 股东权益总额 | 740,498 | 735,224 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 1,010,716 | $ | 941,436 | |||||||
1 反映了自 2023 年 8 月 16 日起生效的三比二股票拆分。 | |||||||||||
| AAON, Inc. 及其子公司 | |||||||||||
| 合并现金流量表 | |||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 运营活动 | （以千计） | ||||||||||
净收入 | $ | 91,244 | $ | 82,496 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 27,923 | 21,236 | |||||||||
| 债务发行成本的摊销 | 71 | 32 | |||||||||
| 使用权资产的摊销 | 73 | 67 | |||||||||
扣除调整后的应收账款信贷损失（收回）准备金 | 1,169 | (171) | |||||||||
为扣除注销后的多余和过时库存编列经费 | 641 | 1,458 | |||||||||
| 基于股份的薪酬 | 8,451 | 7,823 | |||||||||
资产处置的（收益）损失 | (16) | 12 | |||||||||
外币交易损失（收益） | 15 | (13) | |||||||||
应收票据的利息收入 | (9) | (10) | |||||||||
| 递延所得税 | 41 | (4,438) | |||||||||
| 资产和负债的变化： | |||||||||||
| 应收账款 | (12,210) | (26,782) | |||||||||
| 所得税 | (6,139) | (15,171) | |||||||||
| 库存 | 29,903 | (17,927) | |||||||||
| 合同资产 | (22,977) | (4,711) | |||||||||
| 预付费用和其他长期资产 | (2,708) | (2,502) | |||||||||
| 应付账款 | (1,804) | (14,874) | |||||||||
| 合同负债 | 13,105 | (1,162) | |||||||||
| 延长保修期 | 1,195 | 1,526 | |||||||||
| 应计负债和其他长期负债 | (56) | 33,051 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 127,912 | 59,940 | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | (65,381) | (60,629) | |||||||||
| 出售财产、厂房和设备的收益 | 16 | 104 | |||||||||
| 软件开发支出 | (10,058) | — | |||||||||
| 应收票据的本金支付 | 26 | 28 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (75,397) | (60,497) | |||||||||
| 融资活动 | |||||||||||
| 减去发行成本后的融资债务收益 | 4,186 | 6,061 | |||||||||
| 与融资成本相关的付款 | (417) | (398) | |||||||||
| 循环信贷额度下的借款 | 272,526 | 279,961 | |||||||||
| 循环信贷额度下的付款 | (224,970) | (272,429) | |||||||||
| 行使的股票期权 | 15,821 | 23,244 | |||||||||
| 回购股票 | (100,034) | — | |||||||||
| 通过预扣股份缴纳的员工税 | (3,493) | (1,162) | |||||||||
| 支付给股东的现金分红 | (13,079) | (13,004) | |||||||||
融资活动提供的（用于）净现金 | (49,460) | 22,273 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 3,055 | 21,716 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期初 | 9,023 | 5,949 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 12,078 | $ | 27,665 | |||||||
| 三个月已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （以千计） | |||||||||||||||||||||||
| 净收益，公认会计原则衡量标准 | $ | 52,228 | $ | 45,682 | $ | 91,244 | $ | 82,496 | |||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 14,486 | 10,962 | 27,923 | 21,236 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | 367 | 1,543 | 606 | 2,693 | |||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 14,779 | 7,678 | 22,571 | 14,034 | |||||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润，一项非公认会计准则指标 | $ | 81,860 | $ | 65,865 | $ | 142,344 | $ | 120,459 | |||||||||||||||