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Upland Software公布2024年第二季度财务业绩

2024 年 8 月 1 日，美国东部标准时间下午 4:01

得克萨斯州奥斯汀--（美国商业资讯）--基于云的数字化转型工具领域的领导者Upland Software, Inc.（纳斯达克股票代码：UPLD）今天公布了2024年第二季度的财务和经营业绩，并发布了其2024年第三季度和全年指导方针。

2024 年第二季度财务摘要

•总收入为6,930万美元，较2023年第二季度的7,450万美元下降了7％。

•订阅和支持收入为6,550万美元，较2023年第二季度的7,050万美元下降了7％。

•GAAP净亏损为1140万美元，而2023年第二季度的GAAP净亏损为1,510万美元。归属于普通股股东的GAAP净亏损为1,280万美元，而2023年第二季度归属于普通股股东的GAAP净亏损为1,650万美元。归属于普通股股东的每股GAAP净亏损为0.47美元，而2023年第二季度归属于普通股股东的GAAP每股净亏损为0.51美元。

•调整后的息税折旧摊销前利润为1,360万美元，占总收入的20％，而2023年第二季度为1,660万美元，占总收入的22％。

•GAAP运营现金流为550万美元，而2023年第二季度的GAAP运营现金流为700万美元。自由现金流为520万美元，而2023年第二季度的自由现金流为670万美元。

•截至2024年第二季度末，手头现金为2.324亿美元。

Upland董事长兼首席执行官杰克·麦克唐纳表示：“在第二季度，我们超过了收入和调整后息税折旧摊销前利润指导中点，连续第二季度公布的核心预订量超过核心流失率。”“我们看到了有意义的新客户赢家和主要客户的扩张，以及战略合作伙伴关系的加强。我们的人工智能产品继续获得行业认可，并为我们的客户提供增强的、简化的解决方案。”

第二季度业务亮点

•我们扩大了与275个现有客户的关系，其中41个是重大扩张。我们还在第二季度迎来了155名新客户来到Upland，其中包括17个新的主要客户。

•我们在G2的2024年夏季市场报告中从我们的产品组合中获得了56个徽章，高于2024年春季报告中的44个徽章。我们的人工智能知识管理解决方案Upland RightAnswers和Upland Panviva继续获得大量徽章，而由人工智能驱动的提案管理和响应软件Upland Qvidian又连续一个季度增加了获得的认可。其他可获得徽章的产品包括 Upland

inGenius，一种通过人工智能为个性化客户服务提供计算机电话集成解决方案，以及基于云的安全传真服务Upland InterFax等。

•Upland Qvidian继续通过其新的生成人工智能模型Qvidian AI Assist加强回应和销售提案流程。作为 RFP 和提案自动化行业的领导者，Qvidian 致力于利用这个强大的生成式 AI 功能的测试版，帮助团队轻松发现正确的回复并快速创建出色的提案和 RfX 回复。

•Upland和RamSoft® 是为成像中心和远程放射学提供商提供基于云的RIS/PACS放射学解决方案的全球领导者，他们宣布通过整合RAMSoft PowerServer™ 和Upland InterFax，实现了具有里程碑意义的第4000万份传真。InterFax强大的安全功能，包括符合PHIPA和HIPAA标准，是对PowerServer符合HIPAA的安全架构的补充。

•我们的Upland Altify 9.12版本包含重大增强功能，旨在通过Altify的SalesForce原生产品改变客户体验，从而创建更简单、更智能、更互联的解决方案。此次升级为卖家提供了简化和简化的工作流程和优化的用户界面、更智能的产品内指南、更好的数据可读性以及更好的连接性。

商业展望

Upland预计，截至2024年9月30日的季度中，报告的总收入将在6,320万美元至6,920万美元之间，其中包括6,010万至6,510万美元的订阅和支持收入，与截至2023年9月30日的季度中点相比，总收入下降了11％。2024年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润预计在1,250万美元至1,550万美元之间，调整后的息税折旧摊销前利润率中点为21％。调整后的息税折旧摊销前利润中点指引较截至2023年9月30日的季度下降了13％。

在截至2024年12月31日的全年中，Upland预计，报告的总收入将在2.696亿美元至2.816亿美元之间，其中包括2.541亿美元至2.641亿美元之间的订阅和支持收入，与截至2023年12月31日的年度中点相比，总收入下降7％。2024年全年调整后的息税折旧摊销前利润预计在5,260万美元至5,860万美元之间，调整后的息税折旧摊销前利润率在中点为20％。调整后的息税折旧摊销前利润中点指引较截至2023年12月31日的年度下降了14％。

电话会议详情

Upland的执行团队将在中部时间下午4点，东部时间今天下午5点主持电话会议和网络直播，以审查Upland的财务业绩和业务前景。该电话会议可以通过investor.uplandsoftware.com上的网络直播观看，也可以在北美拨打1-800-715-9871或拨打1-646-307-1963（如果北美以外，适用国际费率）。与会者需要使用访问代码8422976才能加入电话会议。该网络直播将包含有关Upland财务和经营业绩的前瞻性陈述和其他重要信息。

电话会议结束后，将在investor.uplandsoftware.com上提供为期十二个月的网络直播录音。

关于 Upland 软件

Upland Software, Inc. 借助超过25种久经考验的云软件产品，使全球企业能够更智能地工作，这些产品可以增加收入，降低成本并带来即时价值。我们的解决方案提供许多集成的人工智能功能，涵盖数字营销、知识管理、联络中心服务、销售生产力、内容生命周期自动化等。Upland 强大的云产品受到超过 10,000 名全球客户的信赖。在 www.uplandsoftware.com 上了解 Upland 如何帮助企业取得重要成果。

非公认会计准则财务指标

为了补充根据公认会计原则编制和列报的合并财务报表，我们使用以下非公认会计准则财务指标：调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则净收益（亏损）、非公认会计准则每股净收益（亏损）和自由现金流。

我们将这些非公认会计准则财务指标用于财务和运营决策，并作为评估期间比较的手段。我们的管理层认为，这些非公认会计准则财务指标排除了某些可能无法表明我们经常性核心业务经营业绩的支出和支出，例如不包括外币波动影响的收入，或者我们的经营业绩，不仅不包括非现金费用，还不包括本质上很少出现的离散现金支出，从而为我们的业绩和流动性提供了有意义的补充信息。我们认为，在评估我们的业绩以及规划、预测和分析未来时期，参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与我们的历史业绩和流动性进行内部比较，以及与竞争对手的经营业绩进行比较。我们认为，这些非公认会计准则财务指标对投资者很有用，因为它们可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度，并且被我们的机构投资者和分析师界用来帮助他们分析我们业务的健康状况。有关这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，请参阅本新闻稿中提供的下表。

我们无法将任何前瞻性的非公认会计准则财务指标与其直接可比的GAAP财务指标进行对账，因为如果不进行不合理的努力，目前就无法获得完成对账所需的信息。此外，我们无法量化外币汇率波动对收入以外的损益表组成部分的影响，因为如果不进行不合理的努力，目前就无法获得这样做所需的信息。

Upland将调整后的息税折旧摊销前利润定义为根据公认会计原则计算的净收益（亏损），加上折旧和摊销费用、利息支出、净额、其他支出（收益）、净额、所得税准备金（收益）、股票薪酬支出、收购相关费用、非经常性诉讼成本、递延收入的购买会计调整和商誉减值。

Upland将非公认会计准则净收益（亏损）定义为根据公认会计原则计算的净收益（亏损），加上所购无形资产的摊销、债务折扣的摊销、债务清偿损失、股票薪酬支出、收购相关费用、非经常性诉讼费用、递延收入的购买会计调整、所得税的非经常性准备金、商誉减值以及上述调整的相关税收影响。

Upland将自由现金流定义为GAAP运营现金流减去不动产和设备购买。

Upland将主要账户定义为年经常性收入大于或等于25,000美元的账户。

Upland将重大扩张定义为将合同下的年度经常性收入增加至少25,000美元的现有客户。

Upland将现金毛利率定义为产品收入减去订阅和支持销售成本，不包括折旧和摊销。

在定期审查我们的业务方面，我们决定停止提供某些非战略产品和数量有限的非战略性客户合同（统称为 “日落资产”）。

超额费用是指由于包括短信和电子邮件在内的服务使用量以及超过与公司签订的合同中规定的水平的第三方直通成本而获得的订阅和支持收入以及合同最低客户承诺之外的订阅和支持收入。

Upland将核心有机增长率定义为两个报告期之间的订阅和支持收入的百分比变化，不包括来自日落资产和超额费用的订阅和支持收入。我们在计算同比核心有机增长率时，假设截至最近一期末完成的所有收购或处置均已于上年度第一天结束。核心有机增长率并不代表我们业务在相应时期初产生的实际有机收入。

核心预订和核心流失不包括日落资产的预订和流失。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关，包括我们与未来业绩相关的指导，并受重大风险、不确定性和假设的影响。实际上，我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期。我们的前瞻性陈述不反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资企业或投资的潜在影响。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括与任何历史或当前事实不直接相关的任何陈述，通常包含 “预期”、“相信”、“可能”、“将”、“继续”、“寻求”、“估计”、“打算”、“希望”、“预测”、“可能”、“应该”、“项目”、“计划”、“期望” 等词语或这些词语的否定或复数类似的表述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。

由于各种重要因素，实际业绩可能与此类前瞻性陈述所示的业绩存在重大差异，包括但不限于：我们的财务业绩以及我们实现或维持盈利能力或预测未来业绩的能力；我们关于未来收购的计划、收购支出时机以及我们完成和整合收购的能力；我们扩大市场业务的能力，包括我们的营销和销售组织以及交叉销售机会，以及成功增加我们的销售额产品；我们未来以可接受的条件或完全获得融资的能力；我们对收入、收入成本、平均年支出、利润支出和未来时期运营支出的预期；我们对永久许可证和专业服务收入的预期；我们适应影响全球经济的宏观经济因素（包括外币兑换）的能力

风险、通货膨胀和供应链限制；我们吸引和留住客户的能力；我们成功进入新市场和管理国际扩张的能力；我们遵守隐私法律法规的能力；我们提供高质量客户服务的能力；我们有关增长（包括有机增长）的计划和有效管理增长的能力；维持我们的高级管理团队和关键人员；经销商的业绩；我们适应不断变化的市场条件和竞争的能力；我们的能力适应技术变革和持续创新；全球经济和金融市场状况和不确定性；对基于云的数字化转型应用程序需求的增长；我们将应用程序与其他软件应用程序集成的能力；维护和扩大与第三方的关系；与知识产权侵权和其他索赔辩护相关的费用；我们维护、保护和增强品牌和知识产权的能力；我们对影响季节性等趋势的预期我们的业务；商誉和其他无形资产减值；我们对应用程序如何使客户受益以及我们的竞争优势的看法；我们第三方数据中心的运营、可靠性和安全性；我们对股息支付的预期；我们的股票回购计划，包括对根据股票回购计划进行回购的时间和方式的预期；我们目前的负债水平，包括浮动利率风险敞口；潜在的取消或限制税激励措施或税收损失和/或美国联邦净营业亏损的减少；我们未考虑本清单中包含的其他突发事件的风险；以及Upland向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中列出的可能影响我们业务和财务业绩的因素，包括Upland最近向美国证券交易委员会提交的10-k。其他信息还将在Upland未来的10-Q表季度报告、10-k表年度报告以及Upland向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出。

此处的前瞻性陈述代表了Upland截至本新闻稿发布之日的观点，这些观点可能会改变。但是，尽管Upland可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非法律要求，否则Upland明确表示不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。在本新闻稿发布之日之后的任何日期，均不应将这些前瞻性陈述视为Upland的观点。

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投资者关系联系人：

迈克尔·D·希尔

investor-relations@uplandsoftware.com

512-960-1031

媒体联系人：

劳埃德·贝里

media@uplandsoftware.com

512-960-1010

Upland Software, Inc

简明合并运营报表

（以千计，每股数据除外，未经审计）

Upland Software, Inc

简明合并资产负债表

（以千计）

Upland Software, Inc

简明合并现金流量表

（以千计，未经审计）

Upland 软件有限公司

调整后息税折旧摊销前利润对账

（以千计，未经审计）

Upland 软件有限公司

非公认会计准则净亏损和非公认会计准则每股收益的对账

（以千计，股票和每股数据除外，未经审计）

Upland 软件有限公司

运营现金流与自由现金流的对账

（以千计，未经审计）

Upland 软件有限公司

补充财务信息

（以千计，未经审计）