投资计划(未经审计) | 1 |
投资附表注释(未经审计) | 10 |
说明 | 1级- 报价 | 2级- 其他重要内容 可观察输入 | 3级- 意义重大 不可观测的输入 | 合计 |
资产: | ||||
投资: | ||||
普通股 | $354,541,253,918 | $— | $— | $354,541,253,918 |
数量 持有股份 于22年9月30日 | 价值在 9/30/22 | 成本 购买 * | 收益 来自 已售出股份 * | 已实现 收益(损失) | 更改中 未实现 感谢/ 折旧 | 数量 持有股份 于12/31/22 | 价值在 12/31/22 | 分红 收入 | ||||||
洲际交易所公司 | 6,118,547 | $552,810,721 | $181,679,316 | $181,264,314 | $4,437,653 | $71,599,062 | 6,133,760 | $629,262,438 | $2,411,710 | |||||
道富银行。 | 3,973,516 | 241,629,508 | 93,959,562 | 88,591,671 | 3,344,219 | 63,720,850 | 4,048,762 | 314,062,468 | 2,472,538 | |||||
共计 | $794,440,229 | $275,638,878 | $269,855,985 | $7,781,872 | $135,319,912 | $943,324,906 | $4,884,248 |
* | 买入和卖出的数字包括从处理单位创建或赎回中收到或交付的证券。 |