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水域分部会员US-GAAP：运营部门成员2024-04-012024-06-300001421517ERII：新兴技术细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2024-04-012024-06-300001421517US-GAAP：企业非细分市场成员2024-04-012024-06-300001421517ERII: 水域分部会员US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-06-300001421517ERII：新兴技术细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-06-300001421517US-GAAP：企业非细分市场成员2024-01-012024-06-300001421517ERII: 水域分部会员US-GAAP：运营部门成员2023-04-012023-06-300001421517ERII：新兴技术细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2023-04-012023-06-300001421517US-GAAP：企业非细分市场成员2023-04-012023-06-300001421517ERII: 水域分部会员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-06-300001421517ERII：新兴技术细分市场成员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-06-300001421517US-GAAP：企业非细分市场成员2023-01-012023-06-300001421517US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: 水域分部会员ERII：客户会员2023-04-012023-06-300001421517US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: 水域分部会员ERII：客户会员2023-01-012023-06-300001421517US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: customerbemberERII: 水域分部会员2024-04-012024-06-300001421517US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: customerbemberERII: 水域分部会员2023-04-012023-06-300001421517US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: customerbemberERII: 水域分部会员2024-01-012024-06-300001421517US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: customerbemberERII: 水域分部会员2023-01-012023-06-300001421517US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: 客户会员ERII: 水域分部会员2024-04-012024-06-300001421517US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: 客户会员ERII: 水域分部会员2024-01-012024-06-300001421517ERII: 客户会员US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: 水域分部会员2024-04-012024-06-300001421517ERII: 客户会员US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: 水域分部会员2024-01-012024-06-300001421517Erii：客户记住US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: 水域分部会员2023-01-012023-06-300001421517US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: 客户会员ERII: 水域分部会员2023-04-012023-06-300001421517US-GAAP：客户集中度风险成员US-GAAP：与客户成员签订合同的收入ERII: 客户会员ERII: 水域分部会员2023-04-012023-06-30

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 10-Q

（Mark One）

☑根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2024 年 6 月 30 日

或者

☐根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

在从 ____________ 到 __________ 的过渡期内

委员会文件号： 001-34112

能量回收公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）


	特拉华		01-0616867
	（公司成立的州或其他司法管辖区）		（美国国税局雇主识别号）

1717 Doolittle Drive，圣莱安德罗，加利福尼亚 94577

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(510)483-7370

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个课程的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元	埃里	纳斯达克股票市场有限责任公司

用勾号指明注册人 (1) 是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或 15 (d) 条要求提交的所有报告

在过去 12 个月内（或注册人必须提交此类报告的较短期限），以及 (2) 一直需要提交此类报告

过去 90 天的要求。是的不是

用复选标记表明注册人是否以电子方式提交了根据第 405 条要求提交的每个交互式数据文件

过去 12 个月（或要求注册人提交和发布此类内容的较短期限）第 S-T 条例（本章第 232.405 节）

文件）。是的不是

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是

新兴成长型公司。请参阅 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义

《交易法》第120亿.2条。

大型加速文件管理器☑ 加速申报人 ☐ 非加速申报人 ☐ 较小的申报公司☐新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或

根据《交易法》第13（a）条规定的经修订的财务会计准则。§

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第120亿条第2款）。是的 ☐ 没有☑

截至 2024 年 7 月 25 日，有 57,724,968 注册人已发行普通股的股份。

能量回收有限公司


		页号
第一部分
财务信息
第 1 项	财务报表（未经审计）
	简明合并资产负债表 — 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日	1
	简明合并运营报表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月	2
	简明综合亏损报表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月	3
	简明合并股东权益表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月	4
	简明合并现金流量表——截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月	5
	简明合并财务报表附注	6

第 2 项	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	19
第 3 项	关于市场风险的定量和定性披露	27
第 4 项	控制和程序	28

第二部分
其他信息
第 1 项	法律诉讼	28
第 1A 项	风险因素	28
第 2 项	未注册的股权证券销售和所得款项的使用	28
第 3 项	优先证券违约	28
第 4 项	矿山安全披露	28
第 5 项	其他信息	29
第 6 项	展品	29

签名		29

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q

前瞻性信息

截至2024年6月30日的三个月和六个月的10-Q表季度报告，包括第一部分第2项 “管理层的

财务状况和经营业绩的讨论与分析”（“MD&A”），包含 “安全” 中的前瞻性陈述

1995年《私人证券诉讼改革法》中的 “港湾” 条款。本报告中的前瞻性陈述包括但不包括

仅限于关于我们对未来的期望、目标、预期、计划、希望、信念、意图或战略的陈述。

前瞻性陈述代表我们当前对未来事件的预期，基于假设，涉及风险和

不确定性。如果风险或不确定性发生或假设被证明不正确，那么我们的结果可能与设定的结果存在重大差异

或前瞻性陈述所暗示。我们的前瞻性陈述不能保证未来的业绩或事件。

诸如 “期望”、“预期”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“寻求”、“继续”、“可能” 等词语

“可能”、“潜在”、“应该”、“将”、“将”、这些词语的变体和类似表述也旨在识别这种前瞻性

声明。这些前瞻性陈述受难以预测的风险、不确定性和假设的影响；因此，

实际结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大和不利的差异。读者被引导到风险和

在第二部分第 1A 项 “风险因素” 以及本报告其他部分中针对可能导致实际结果变化的因素确定的不确定性

与这些前瞻性陈述中表达的不同。除非法律要求，否则我们没有义务修改或

出于任何原因公开更新任何前瞻性陈述。

本报告中的前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述：

•我们相信我们的PX提供市场领先的价值和最高的技术和经济效益；

•我们相信利用我们的压力交换器技术将在未来开启新的商业机会；

•我们相信，我们的 PX G1300™ 有助于使基于二氧化碳的制冷在更广泛的范围内具有经济可行性

气候；

•我们相信我们的技术可以帮助客户实现环境可持续的运营；

•我们预计美国以外的销售仍将占我们收入的很大一部分；

•使用我们的解决方案对环境造成的影响规模；

•我们相信我们的可持续发展目标对我们的业务成功具有重大影响；

•我们从客户那里收到产品或服务付款的时间；

•我们相信我们现有的现金和现金等价物、我们的短期和/或长期投资以及持续产生的现金

我们的业务将足以满足我们在可预见的将来的预期流动性需求，但以下情况除外

决定收购和/或资助投资我们因市场迅速采用而产生的最新技术

可能要求我们寻求额外的股权或债务融资；

•我们对项目确认收入金额和时间安排的期望；

•我们对开支的期望；

•我们期望我们将继续获得与美国联邦外国衍生的无形收入相关的税收优惠，以及

研究与开发税收抵免;

•诉讼、诉讼、争议和索赔的结果；

•赔偿义务造成的损失的影响；

•根据MD&A和第一部分第3项 “市场风险的定量和定性披露” 披露的其他因素，以及

在本表格 10-Q 的其他地方。

您不应过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了管理层的

仅在提交本10-Q表季度报告之日发表意见。本文档中包含的所有前瞻性陈述均为

视第二部分第1A项 “风险因素” 进一步讨论的其他风险和不确定性而定，并基于以下方面的现有信息

截至 2024 年 7 月 31 日的我们。我们认为没有义务更新任何此类前瞻性陈述。某些风险和不确定性可能

导致实际业绩与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。这些前瞻性陈述是

在我们提交的10-k表年度报告、10-Q表季度报告和8‑k表最新报告中不时披露

在本季度中，与美国证券交易委员会（“SEC”）以及第二部分第1A项 “风险因素” 一起或提供给美国证券交易委员会（“SEC”）

10-Q 表格上的报告。

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | FLS 1

值得注意的是，我们的实际业绩可能与我们的前瞻性报告所列或暗示的业绩存在重大差异

声明。列出了可能导致我们的实际业绩与此类前瞻性陈述中包含的业绩不同的因素

在 10-Q 表季度报告、10-k 表年度报告中，以及不时在 1A 项 “风险因素” 标题下

时间，在我们的 8-k 表最新报告中披露的结果中。此外，在准备下面的MD&A时，我们假设读者是谁

根据第303项 (b) 段的指示 2，可以访问并阅读我们的 10-k 表年度报告中的 MD&A

法规 S-K。

我们在10-k表上提供年度报告，10-Q表格的季度报告，8-k表的当前报告，上面的委托声明

附表14A、由董事、执行官和某些大股东提交或代表其提交的表格 3、4 和 5，以及

根据1934年《证券交易法》在我们的《投资者关系》部分免费提交或提供的文件

网站，www.energyrecovery.com。此类材料发布后，这些文件将在合理可行的情况下尽快公布

以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会。我们可能会不时使用我们的网站作为材料公司的分销渠道

信息。

我们还会在我们网站的投资者关系部分提供我们的公司治理文件，包括我们的守则

商业行为和道德以及审计, 薪酬, 提名和治理委员会的章程.这些文件，如

以及网站上的信息，均不打算成为本10-Q表季度报告的一部分。我们使用投资者关系

我们网站的部分是履行FD法规规定的披露义务的一种手段。因此，你应该监控

除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络广播外，我们网站的投资者关系部分。

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | FLS 2

第一部分 — 财务信息

项目 1 — 财务报表（未经审计）

能量回收有限公司

简明的合并资产负债表


	6月30日 2024	十二月三十一日 2023
	（以千计）
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$40,313	$68,098
短期投资	60,697	40,445
应收账款，净额	20,670	46,937
库存，净额	33,659	26,149
预付费用和其他资产	3,690	3,843
流动资产总额	159,029	185,472
长期投资	37,017	13,832
递延所得税资产，净额	11,441	10,324
财产和设备，净额	17,248	18,699
经营租赁、使用权资产	10,599	11,469
善意	12,790	12,790
其他非流动资产	919	388
总资产	$249,043	$252,974
负债和股东权益
流动负债：
应付账款	$4,753	$3,000
应计费用和其他负债	10,153	15,583
租赁负债	1,909	1,791
合同负债	3,214	1,097
流动负债总额	20,029	21,471
租赁负债，非流动	10,415	11,488
其他非流动负债	86	207
负债总额	30,530	33,166
承付款和或有开支（注7）
股东权益：
普通股	66	65
额外的实收资本	225,240	217,617
累计其他综合亏损	(61)	(44)
库存股	(80,486)	(80,486)
留存收益	73,754	82,656
股东权益总额	218,513	219,808
负债和股东权益总额	$249,043	$252,974

见简明合并财务报表附注

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | 1

能量回收有限公司

简明合并运营报表


	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2024	2023	2024	2023
	（以千计，每股数据除外）
收入	$27,199	$20,723	$39,289	$34,124
收入成本	9,633	7,180	14,588	12,426
毛利润	17,566	13,543	24,701	21,698

运营费用：
一般和行政	9,532	7,269	17,098	14,335
销售和营销	6,104	5,092	12,256	9,986
研究和开发	3,944	3,768	8,295	8,074
运营费用总额	19,580	16,129	37,649	32,395
运营损失	(2,014)	(2,586)	(12,948)	(10,697)

其他收入（支出）：
利息收入	1,663	782	3,105	1,403
其他非营业支出，净额	(49)	(126)	(102)	(91)
其他收入总额，净额	1,614	656	3,003	1,312
所得税前亏损	(400)	(1,930)	(9,945)	(9,385)
所得税（受益）准备金	242	(265)	(1,043)	(1,424)
净亏损	$(642)	$(1,665)	$(8,902)	$(7,961)

每股净亏损：
基本	$ (0.01)	$ (0.03)	$ (0.16)	$ (0.14)
稀释	$ (0.01)	$ (0.03)	$ (0.16)	$ (0.14)

每股计算中使用的股票数量：
基本款和稀释版	57,366	56,363	57,234	56,296

见简明合并财务报表附注

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | 2

能量回收有限公司

股东权益简明合并报表


	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2024	2023	2024	2023
	（以千计，股票除外）
普通股
期初余额	$65	$64	$65	$64
普通股发行量，净额	1	1	1	1
期末余额	66	65	66	65

额外的实收资本
期初余额	222,122	207,340	217,617	204,957
普通股发行量，净额	311	213	1,501	378
基于股票的薪酬	2,807	1,586	6,122	3,804
期末余额	225,240	209,139	225,240	209,139

累计其他综合亏损
期初余额	(60)	(271)	(44)	(349)
其他综合（亏损）收入
外币折算调整	9	114	37	97
未实现（亏损）投资收益	(10)	30	(54)	125
其他综合（亏损）收益总额，净额	(1)	144	(17)	222
期末余额	(61)	(127)	(61)	(127)

库存股
期初和期末余额	(80,486)	(80,486)	(80,486)	(80,486)

留存收益
期初余额	74,396	54,856	82,656	61,152
净亏损	(642)	(1,665)	(8,902)	(7,961)
期末余额	73,754	53,191	73,754	53,191

股东权益总额	$218,513	$181,782	$218,513	$181,782

已发行普通股（股）
期初余额	65,477,914	64,491,384	65,029,459	64,225,391
普通股发行量，净额	93,361	62,585	541,816	328,578
期末余额	65,571,275	64,553,969	65,571,275	64,553,969

库存股（股票）
期初和期末余额	8,148,512	8,148,512	8,148,512	8,148,512

已发行普通股总额（股）	57,422,763	56,405,457	57,422,763	56,405,457

见简明合并财务报表附注

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简明的合并现金流量表


	截至6月30日的六个月
	2024	2023
（以千计）
来自经营活动的现金流：
净亏损	$(8,902)	$(7,961)
调整净亏损与经营活动提供的现金（用于）
基于股票的薪酬	6,100	4,020
折旧和摊销	2,041	2,019
使用权资产摊销	870	808
投资折扣（溢价）的增加（摊销）	(596)	(383)
递延所得税	(1,117)	(1,409)
其他非现金调整	288	149
运营资产和负债的变化：
应收账款，净额	26,235	18,732
合同资产	64	1,355
库存，净额	(7,880)	(8,097)
预付费和其他资产	(568)	(267)
应付账款	2,278	804
应计费用和其他负债	(6,270)	(5,266)
合同负债	2,027	19
经营活动提供的净现金	14,570	4,523

来自投资活动的现金流：
有价证券的销售	—	2,966
有价证券的到期日	30,385	29,950
购买有价证券	(73,280)	(49,185)
资本支出	(1,025)	(849)
出售固定资产的收益	90	82
用于投资活动的净现金	(43,830)	(17,036)

来自融资活动的现金流：
发行普通股的净收益	1,502	379
融资活动提供的净现金	1,502	379

汇率差异对现金和现金等价物的影响	(24)	41
现金、现金等价物和限制性现金的净变动	(27,782)	(12,093)
现金、现金等价物和限制性现金，年初	68,225	56,458
现金、现金等价物和限制性现金，期末	$40,443	$44,365

见简明合并财务报表附注

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注意事项 1 — 业务描述和重要会计政策

Energy Recovery, Inc. 及其全资子公司（“公司” 或 “能量回收”）设计和制造可靠的、

高性能解决方案，通过提高商业和工业过程的能源效率来节省成本，

跨多个行业的应用。利用公司的压力交换器技术，该技术几乎不会产生排放

在运营时，该公司认为其解决方案可以降低成本，节省能源，减少浪费，并最大限度地减少整个地区的公司排放

各种商业和工业流程。随着世界围绕应对气候变化及其影响的迫切需要团结起来,

该公司正在帮助公司减少工业过程中的能耗，这反过来又减少了碳排放

足迹。该公司认为，其客户不必为了可持续发展而牺牲质量和成本节约，而公司确实如此

致力于开发能够推动长期价值的解决方案，包括财务和环境价值。该公司的解决方案已上市，

销售于流体流量和天然气市场，并为其开发，例如海水和废水淡化、天然气、化学加工

以及基于二氧化碳的制冷系统，商标为 ERI®、PX®、PX压力交换器®、PX® 压力交换器®（“PX”）、Ultra PX™，

PX G™、PX G1300™、PX 动力总成™、AT™ 和 Aquabold™。公司全部或部分拥有、制造和/或开发其解决方案

部分在美利坚合众国（“美国”）。

演示基础

简明合并财务报表包括Energy Recovery, Inc.及其全资子公司的账目。

在合并中，所有公司间账户和交易均已消除。

随附的简明合并财务报表是根据细则和条例编制的

证券交易委员会（“SEC”）。某些信息和脚注披露通常包含在财务报表中

根据这些规则，根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的内容已被简要或省略

和法规。2023年12月31日的简明合并资产负债表来自经审计的财务报表，5月

不包括GAAP要求的所有披露；但是，公司认为这些披露足以提供信息

呈现不具误导性。

2024年6月30日未经审计的简明合并财务报表应与经审计的合并财务报表一起阅读

截至2023年12月31日的财政年度的合并财务报表及其附注包含在公司年报中

2024年2月21日向美国证券交易委员会提交的10-k表格报告（“2023年年度报告”）。

过渡期的经营业绩不一定代表整个财年或任何财年的经营业绩

未来时期。

改叙

前一时期的某些金额已在简明合并现金流量表和某些附注中重新归类为

简明合并财务报表应符合本期的列报方式。

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（未经审计）

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估算值的使用

根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求公司管理层：

做出影响简明合并财务报表中报告的金额的判断、假设和估计，以及

随附的笔记。

反映公司重要估计和判断且公司认为最重要的会计政策

帮助充分了解和评估其报告的财务业绩的关键是收入确认；授予的股权奖励估值；

设备使用寿命和估值；商誉估值和减值；递延所得税资产的递延所得税和估值补贴；以及

评估和衡量突发事件。这些估计值可能会发生变化，因此，实际结果可能与

这些估计。

公司不知道有任何需要更新其估计或判断的具体事件或情况

修订截至2024年7月31日，即本10-Q表季度报告发布之日其资产或负债的账面价值。这些

随着新事件的发生和获得的额外信息，估计值可能会发生变化。实际结果可能与这些结果有重大差异

不同假设或条件下的估计。公司没有义务公开更新这些估算值

除非法律要求，否则在本10-Q表季度报告发布之日之后的理由。

重要会计政策

附注1 “业务说明和” 中公司的重大会计政策没有重大变化

重要会计政策——重要会计政策”，在第8项所列合并财务报表附注中，

2023年年度报告中的 “财务报表和补充数据”。

最近发布的会计公告尚未通过

在截至2024年6月30日的六个月中，没有已发布的尚未通过的会计公告

除附注1 “业务和重要会计政策描述” 中披露的声明外，适用于公司

在第8项所列合并财务报表附注中，最近发布的会计公告尚未通过，

2023年年度报告中的 “财务报表和补充数据”。

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注意事项 2 — 收入

收入分解

下表显示了按细分市场分列的收入情况，在每个细分市场中，按地域市场列出了基于以下条件的分类收入

客户 “发货” 地址和渠道客户。基于销售和使用量的税收不包括在收入中。参见注释 9

“分部报告”，用于进一步讨论与公司各细分市场相关的内容。


	截至2024年6月30日的三个月			截至2024年6月30日的六个月
	水	新兴科技	总计	水	新兴科技	总计
	（以千计）
地域市场
中东和非洲	$14,467	$245	$14,712	$19,252	$246	$19,498
亚洲	7,962	36	7,998	9,941	36	9,977
美洲	1,967	—	1,967	5,906	—	5,906
欧洲	2,522	—	2,522	3,908	—	3,908
总收入	$26,918	$281	$27,199	$39,007	$282	$39,289

频道
大型项目	$15,815	$—	$15,815	$19,915	$—	$19,915
原始设备制造商	6,909	36	6,945	10,255	36	10,291
售后市场	4,194	245	4,439	8,837	246	9,083
总收入	$26,918	$281	$27,199	$39,007	$282	$39,289


	截至2023年6月30日的三个月			截至2023年6月30日的六个月
	水	新兴科技	总计	水	新兴科技	总计
	（以千计）
地域市场
中东和非洲	$10,990	$108	$11,098	$13,729	$108	$13,837
亚洲	7,378	—	7,378	13,492	—	13,492
美洲	1,329	—	1,329	4,537	30	4,567
欧洲	817	101	918	2,052	176	2,228
总收入	$20,514	$209	$20,723	$33,810	$314	$34,124

频道
大型项目	$12,211	$—	$12,211	$15,454	$—	$15,454
原始设备制造商	4,601	101	4,702	11,332	206	11,538
售后市场	3,702	108	3,810	7,024	108	7,132
总收入	$20,514	$209	$20,723	$33,810	$314	$34,124

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合约余额

下表按类别列出了合同余额。


	6月30日 2024	十二月三十一日 2023
	（以千计）
应收账款，净额	$20,670	$46,937
合同资产：
合约资产，流动资产（包含在预付费用和其他资产中）	$—	$592
合约资产，非流动（包含在其他资产中，非流动）	528	—
合同资产总额	$528	$592

合同负债：
合同负债，当前	$3,214	$1,097
合同负债，非流动（包含在其他负债中，非流动）	—	90
合同负债总额	$3,214	$1,187

合同负债

当现金支付为时，公司记录合同负债，包括客户存款和递延收入

在公司业绩公布之前收到。下表列示了该期间合同负债的变化。


	6月30日 2024	十二月三十一日 2023
（以千计）
合同负债，年初	$1,187	$1,316
确认的收入	(1,056)	(1,254)
收到的现金，不包括该期间确认为收入的金额	3,083	1,125
合同负债，期末	$3,214	$1,187

剩余的履约义务

截至2024年6月30日，下表列出了预计将确认的与绩效义务相关的收入

不满意或部分不满意的。


时期		剩余的性能义务
		（以千计）
2024 年（剩下的六个月）		$6,021
2025		840
2026		3,419
总计		$10,280

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注意事项 3 — 每股净亏损

报告期内的净亏损除以该期间已发行基本普通股和摊薄普通股的加权平均数

分别计算每股普通股基本净亏损和摊薄净亏损的报告期。

下表显示了每股普通股基本净亏损和摊薄净亏损的计算结果。


	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2024	2023	2024	2023
	（以千计，每股金额除外）
分子
净亏损	$(642)	$(1,665)	$(8,902)	$(7,961)

分母（加权平均份额）
已发行基本普通股和摊薄普通股	57,366	56,363	57,234	56,296

每股净亏损
基本	$ (0.01)	$ (0.03)	$ (0.16)	$ (0.14)
稀释	$ (0.01)	$ (0.03)	$ (0.16)	$ (0.14)

下表列出了不计入摊薄后每股净亏损的股票奖励，因为其影响本来会是

防稀释。


	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2024	2023	2024	2023
	（以千计）
反稀释股权奖励股票	3,010	2,664	3,010	2,664

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注意事项 4 — 其他财务信息

现金、现金等价物和限制性现金

简明合并现金流量表解释了现金、现金等价物和限制性资产总额的变化

现金，例如存入与公司信用卡相关的限制性现金账户中的现金金额。下表

在简明合并余额中列报每个期间的现金、现金等价物和限制性现金的对账表

表格和简明合并现金流量表，总额等于此类金额的总和。


	6月30日 2024	十二月三十一日 2023	6月30日 2023
	（以千计）
现金和现金等价物	$40,313	$68,098	$44,239
限制性现金，非流动（包含在其他资产中，非流动）	130	127	126
现金、现金等价物和限制性现金总额	$40,443	$68,225	$44,365

应收账款，净额


	6月30日 2024	十二月三十一日 2023
	（以千计）
应收账款，毛额	$20,840	$47,075
可疑账款备抵金	(170)	(138)
应收账款，净额	$20,670	$46,937

库存，净额

库存金额采用先入先出法，以成本或可变现净值中较低者列报。


	6月30日 2024	十二月三十一日 2023
	（以千计）
原材料	$8,306	$8,752
工作正在进行中	7,953	5,234
成品	18,722	13,319
库存，总额	34,981	27,305
对过剩和过时库存的估值调整	(1,322)	(1,156)
库存，净额	$33,659	$26,149

应计费用和其他负债


	6月30日 2024	十二月三十一日 2023
	（以千计）
应计费用和其他负债，流动
应付工资、激励和佣金	$6,874	$11,037
保修储备	962	1,057
应缴所得税	35	1,077
其他应计费用和其他负债	2,282	2,412
应计费用和其他负债总额	10,153	15,583

其他非流动负债	86	207
应计费用总额以及流动和非流动其他负债	$10,239	$15,790

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注意事项 5 — 投资和公允价值计量

金融工具的公允价值

下表显示了按合同到期日（包括定价）定期计量的公司金融资产

类别, 摊销成本, 未实现损益总额和公允价值.截至表中报告的日期，该公司有不

金融负债和不三级金融资产。


		2024年6月30日				2023 年 12 月 31 日
	定价类别	摊销成本	格罗斯未实现收益	格罗斯未实现损失	公平价值	摊销成本	格罗斯未实现收益	格罗斯未实现损失	公平价值
		（以千计）
现金等价物
货币市场证券	第 1 级	$2,144	$—	$—	$2,144	$18,767	$—	$—	$18,767

短期投资
美国财政部证券	第 2 级	12,872	1	(6)	12,867	4,900	1	(1)	4,900
公司票据和债券	第 2 级	40,278	2	(56)	40,224	25,674	11	(18)	25,667
市政和机构票据和债券	第 2 级	7,622	—	(16)	7,606	9,887	—	(9)	9,878
短期投资总额		60,772	3	(78)	60,697	40,461	12	(28)	40,445

长期投资
美国财政部证券	第 2 级	3,742	1	—	3,743	—	—	—	—
公司票据和债券	第 2 级	16,275	21	(9)	16,287	9,229	28	(3)	9,254
市政和机构票据和债券	第 2 级	16,993	2	(8)	16,987	4,585	—	(7)	4,578
长期投资总额		37,010	24	(17)	37,017	13,814	28	(10)	13,832
短期和长期合计投资		97,782	27	(95)	97,714	54,275	40	(38)	54,277
总计		$99,926	$27	$(95)	$99,858	$73,042	$40	$(38)	$73,044

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下表汇总了可供出售证券的公允价值和未实现亏损总额

按投资工具类型汇总，一直处于未实现亏损状态。当时的可供出售证券

未实现的收益状况已从该表中排除。


	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日
	公平价值	格罗斯未实现损失	公平价值	格罗斯未实现损失
	（以千计）
美国国债	$8,957	$(6)	$2,931	$(1)
公司票据和债券	41,947	(65)	15,276	(21)
市政和机构票据和债券	20,594	(24)	12,956	(16)
包含未实现亏损头寸的可供出售投资总额	$71,498	$(95)	$31,163	$(38)

可供出售投资的销售

下表列出了可供出售投资的销售情况。


	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2024	2023	2024	2023
	（以千计）
公司票据和债券	$—	$2,966	$—	$2,966

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，证券销售的已实现亏损微不足道。

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注意事项 6 — 信用额度

信贷协议

公司于2021年12月22日与北卡罗来纳州摩根大通银行（“摩根大通银行”）签订了信贷协议（经修订的

“信贷协议”）。信贷协议将于2026年12月21日到期，提供的承诺循环信贷额度为

$50.0百万，包括循环贷款和信用证（“LC”）部分。

根据信贷协议，截至2024年6月30日，有不未偿循环贷款。此外, 在LCs部分下,

公司使用了 $19.1最大允许信贷额度中的百万美元30.0百万，其中包括新发行的 LC，以及之前的

已签发和未到期的备用信用证（“SBLC”）以及公司先前贷款下的某些未到期的承诺；以及

与北卡罗来纳州花旗银行签订的质押协议，由信贷协议提供担保。

信用证

下表列出了公司向其客户发行的与产品相关的未偿还的LC和SBLC总数

保修和性能保证。


	6月30日 2024	十二月三十一日 2023
	（以千计）
未偿信用证	$18,086	$19,945

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注意事项 7 — 承付款和或有开支

诉讼

该公司不时被点名，并受到与其业务有关的各种诉讼和索赔。

公司将来可能会参与正常业务过程中的诉讼，包括可能对以下方面具有重要意义的诉讼

它的业务。公司每季度考虑所有索赔（如果有），并根据已知事实评估是否存在潜在损失

被认为是合理可能的、可能的和可估计的。根据这一评估，公司随后对披露进行评估

要求以及是否应在合并财务报表中计提此类索赔.公司记录了负债准备金

当既有可能发生责任又可以合理估计损失金额时.这些规定是

至少每季度审查一次，并进行调整以反映谈判、和解、裁决、法律顾问的建议和其他方面的影响

与特定案件有关的信息和事件。截至2024年6月30日，公司未参与任何诉讼，法律诉讼

可能对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响的诉讼或索赔。因此，

没有可能或合理可能的物质损失。

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注意事项 8 — 所得税


	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2024	2023	2024	2023
	（以千计，百分比除外）
所得税（受益）准备金	$242	$(265)	$(1,043)	$(1,424)
离散物品	64	141	140	629
所得税准备金（受益），不包括离散项目	$306	$(124)	$(903)	$(795)
有效税率	(60.5%)	13.7%	10.5%	15.2%
有效税率，不包括离散项目	(76.2%)	6.4%	9.1%	8.5%

公司的过渡期所得税准备金和（收益）分别是根据其估计值确定的

年度有效税率，根据该期间产生的离散项目（如果有）进行调整。每季度，公司都会更新其估计

年度有效税率，如果预计的年度有效税率发生变化，公司将对此进行累计调整

时期。由于多种因素，公司的季度税收准备金及其年度有效税率的估计可能会有所变化，

包括准确预测其税前收入或亏损方面的可变性及其所涉司法管辖区的组合，

特殊税收制度，以及公司开展业务方式的变化。

在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，已确认的所得税准备金和（收益）分别是

源于基于全年预测利润的税收预测，包括与美国联邦外国衍生的福利相关的福利

无形收入（“FDII”）、联邦研发（“R&D”）税收抵免和某些永久性差异，例如基于股份的差异

补偿意外收入。

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，所得税的确认收益源于公司的亏损

分别的时期，包括与美国外国直接投资和研发税收抵免相关的福利，以及主要来自股票的离散税收优惠-

基于补偿的意外收入。

截至2024年6月30日的六个月中，不包括离散项目的有效税率与上年相比有所不同

主要是由于预计的研发税收抵免降低、不可扣除的官员股份薪酬增加以及预计账面增加

该收入降低了预计的美国外国直接投资的有效税率。

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注意事项 9 — 分部报告

公司的首席运营决策者（“CODM”）是其总裁兼首席执行官。该公司继续

根据权威性指导监测和审查其分部报告结构，以确定是否有任何变化

发生这种情况会影响其可报告的细分市场。

下表按细分市场和公司运营费用汇总了公司的财务信息。


	截至2024年6月30日的三个月				截至2024年6月30日的六个月
	水	新兴科技	企业	总计	水	新兴科技	企业	总计
	（以千计）
收入	$26,918	$281	$—	$27,199	$39,007	$282	$—	$39,289
收入成本	9,345	288	—	9,633	14,299	289	—	14,588
毛利（亏损）	17,573	(7)	—	17,566	24,708	(7)	—	24,701

运营费用
一般和行政的	1,912	984	6,636	9,532	3,834	2,002	11,262	17,098
销售和营销	3,837	1,700	567	6,104	7,582	3,507	1,167	12,256
研究和发展	1,073	2,871	—	3,944	2,173	6,122	—	8,295
运营总额开支	6,822	5,555	7,203	19,580	13,589	11,631	12,429	37,649
营业收入（损失）	$10,751	$(5,562)	$(7,203)	$(2,014)	$11,119	$(11,638)	$(12,429)	$(12,948)


	截至2023年6月30日的三个月				截至2023年6月30日的六个月
	水	新兴科技	企业	总计	水	新兴科技	企业	总计
	（以千计）
收入	$20,514	$209	$—	$20,723	$33,810	$314	$—	$34,124
收入成本	6,921	259	—	7,180	12,022	404	—	12,426
毛利（亏损）	13,593	(50)	—	13,543	21,788	(90)	—	21,698

运营费用
一般和行政的	1,860	947	4,462	7,269	3,798	1,915	8,622	14,335
销售和营销	3,120	1,441	531	5,092	6,295	2,611	1,080	9,986
研究和发展	843	2,925	—	3,768	2,023	6,051	—	8,074
运营总额开支	5,823	5,313	4,993	16,129	12,116	10,577	9,702	32,395
营业收入（损失）	$7,770	$(5,363)	$(4,993)	$(2,586)	$9,672	$(10,667)	$(9,702)	$(10,697)

能量回收有限公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

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注意事项 10 — 浓度

客户收入集中度

下表列出了占公司收入10％或以上的客户及其相关细分市场

所呈现的每个时期。尽管某些客户在任何时候都可能占公司收入的10％以上

随着时间的推移，收入集中在有限数量的客户之间会定期变化，具体取决于收入的确认时间。这个

按客户分列的百分比反映了特定的关系或合同，这些关系或合同将集中在所列期间的收入，而不是

指明特定于任何一位客户的趋势。


		截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	分段	2024	2023	2024	2023
客户 A	水	**	20%	**	13%
客户 B	水	19%	18%	13%	11%
客户 C	水	18%	**	12%	**
客户 D	水	15%	**	11%	**
客户 E	水	**	**	**	12%
客户 F	水	**	11%	**	**
客户 G	水	**	10%	**	**

**零或小于 10%。

能量回收有限公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

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项目2 —管理层对财务状况和业绩的讨论和分析

运营

概述

Energy Recovery, Inc.（“公司”、“能量回收”、“我们”、“我们的” 和 “我们”）设计和制造解决方案，使

工业过程更高效、更可持续。利用我们的压力交换器技术，该技术几乎不会产生排放

在运营时，我们相信我们的解决方案可以降低成本，节省能源，减少浪费，并最大限度地减少各种公司的排放

商业和工业流程。随着世界围绕应对气候变化及其影响的迫切需求团结起来，我们正在

帮助公司减少工业过程中的能耗，这反过来又减少了他们的碳足迹。我们相信

我们的客户不必为了可持续发展而牺牲质量和成本节约，我们致力于开发推动可持续发展的解决方案

长期价值——财务和环境价值。

我们的技术 PX® 压力交换器®（“PX”）能量回收装置的原始产品应用是一项主要的应用

促进了海水反渗透海水淡化（“SWRO”）的发展，显著降低了海水反渗透海水淡化（“SWRO”）的能源强度和成本

SWRO 在全球范围内生产水资源。我们的压力交换器技术正在应用于废水过滤市场，例如

电池制造商、采矿企业、市政当局和其他排放大量废水的制造工厂

金属和污染物，也已应用于我们用于二氧化碳市场的 PX G1300® 的开发。

工程和研发（“R&D”）一直是并且仍然是我们历史、文化和企业的重要组成部分

策略。自成立以来，我们通过不断发展积累了领先的技术和工程专业知识

压力交换器技术，可通过减少浪费和能源来增强环境可持续性并提高生产力

高压工业流体流量系统的消耗。这种多功能技术可用作构建产品应用程序的平台，是

是我们许多产品的核心。此外，我们还设计和开发了辅助设备，例如我们的液压涡轮增压器

以及与我们的能量回收设备相辅相成的循环 “增压” 泵。

细分市场

我们的应申报业务部门包括水务和新兴技术板块。这些细分基于

销售技术解决方案的行业、销售的能量回收设备或其他技术的类型以及相关的解决方案，以及

服务，如果是新兴技术，则来自使用我们的压力交换器的新设备和/或潜在设备的收入

技术可以推向市场。决定应申报运营部门的其他因素包括我们的首席执行官的方式

运营决策者（“CODM”），我们的总裁兼首席执行官，将评估我们的业绩与业务性质相结合

个人商业活动。此外，我们的公司运营支出包括支持水资源和新兴能源的支出

技术细分市场。我们将继续根据权威指导监督和审查我们的分部报告结构，以

确定是否发生了任何会影响我们应报告的细分市场的变化。

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | 19

运营结果

关于截至2024年6月30日的三个月和六个月的财务状况和经营业绩的讨论进行了比较

截至2023年6月30日的三个月和六个月如下所示。

收入

每个季度的收入波动是典型的，因此同比比较不一定代表趋势

由于这些差异，全年无休。我们的收入中没有特定的季节性变化可供强调，这种情况发生在整个日历年中。

我们通常通过渠道跟踪收入。我们认可的渠道和使用的渠道定义如下：

•Megaproject（“MPD”）频道：作为该渠道的收入，MPD渠道一直是我们长期增长的主要驱动力

受益于项目数量的增加，在某些情况下也受益于这些项目能力的提高。MPD 项目

本质上是大规模的，发货期限通常在合同之日起 16 到 36 个月之间。

•原始设备制造商（“OEM”）渠道：Oem 渠道描述了我们在以下各行各业的销售情况

海水淡化、废水和制冷市场。该频道包含规模和收入较小的项目，以及

与 MPD 频道中的项目相比，持续时间更短。

•售后市场（“AM”）渠道：Am 渠道代表向我们的现有客户群提供的支持和服务。上午

收入通常会逐年波动，这取决于我们客户的产品升级时间以及他们的

补充备件和用品。通常，随着时间的推移，Am频道的收入一直在增加。

按渠道客户划分的收入


	截至6月30日的三个月
	2024		2023
	收入	的百分比收入	收入	的百分比收入	改变
	（以千计，百分比除外）
大型项目	15,815 美元	58%	12,211 美元	59%	3,604 美元	30%
原始设备制造商	6,945	26%	4,702	23%	2,243	48%
售后市场	4,439	16%	3,810	18%	629	17%
总收入	27,199 美元	100%	20,723 美元	100%	6,476 美元	31%


	截至6月30日的六个月
	2024		2023
	收入	的百分比收入	收入	的百分比收入	改变
	（以千计，百分比除外）
大型项目	19,915 美元	51%	15,454 美元	45%	4,461 美元	29%
原始设备制造商	10,291	26%	11,538	34%	(1,247)	(11%)
售后市场	9,083	23%	7,132	21%	1,951	27%
总收入	39,289 美元	100%	34,124 美元	100%	5,165 美元	15%

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按细分市场划分归属于主要地理市场的收入


	截至6月30日的三个月
	2024			2023
	水	新兴科技	总计	水	新兴科技	总计
	（以千计）
中东和非洲	14,467 美元	245 美元	14,712 美元	10,990 美元	108 美元	11,098 美元
亚洲	7,962	36	7,998	7,378	—	7,378
美洲	1,967	—	1,967	1,329	—	1,329
欧洲	2,522	—	2,522	817	101	918
总收入	26,918 美元	281 美元	27,199 美元	20,514 美元	209 美元	20,723 美元


	截至6月30日的六个月
	2024			2023
	水	新兴科技	总计	水	新兴科技	总计
	（以千计）
中东和非洲	19,252 美元	246 美元	19,498 美元	13,729 美元	108 美元	13,837 美元
亚洲	9,941	36	9,977	13,492	—	13,492
美洲	5,906	—	5,906	4,537	30	4,567
欧洲	3,908	—	3,908	2,052	176	2,228
总收入	39,007 美元	282 美元	39,289 美元	33,810 美元	314 美元	34,124 美元

截至2024年6月30日的三个月，而截至2023年6月30日的三个月

MPD 收入增加了 360 万澳元，主要是由于客户的项目时间安排以及这些项目的执行以及

特别与中东和非洲（“MEA”）和亚洲市场的出货量增加有关。

原始设备制造商收入增加220万美元的主要原因是：

•海水淡化：收入增加240万美元主要是由于欧洲和中东和非洲市场的出货量增加，

部分被亚洲市场出货量的减少所抵消。

•废水：收入与去年同期相比保持稳定，对亚洲市场的出货量有所增加

部分被欧洲市场出货量的减少所抵消。

•新兴技术：收入减少20万美元主要是由于去年在欧洲分期付款。

美国营收增加60万美元，部分原因是美洲、亚洲和欧洲市场的出货量增加

被中东和非洲市场出货量的减少所抵消。

截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比

MPD收入增加450万美元主要是由于客户的项目时间安排和这些项目的执行，

特别是在中东和非洲和美洲市场，但亚洲市场出货量的减少部分抵消了这一点。

原始设备制造商收入减少120万美元的主要原因是：

•海水淡化：收入增加10万美元主要是由于对欧洲和中东和非洲市场的出货量增加，

亚洲市场出货量的减少部分抵消了这一点。

•废水：收入减少120万美元主要是由于所有市场的出货量减少。上一年收入

包括向亚洲市场的大批货物。

•新兴技术：收入减少20万美元主要是由于去年在欧洲分期付款。

美国营收增加200万美元主要归因于向美洲、亚洲和中东和非洲市场的出货量。

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | 21

收入集中

参见简明合并财务附注附注10 “集中度——按地理位置和国家划分的收入”

本10-Q表季度报告（“附注”）第一部分第1项 “财务报表（未经审计）” 中的陈述供进一步讨论

关于我们的收入集中度。

毛利和毛利率

毛利代表收入减去收入成本。收入成本主要包括原材料、人员成本（包括

基于股份的薪酬）、制造管理费用、保修成本和折旧费用。

截至6月30日的三个月

截至6月30日的六个月

2024

2023

2024

2023

总计

利润

总计

利润

总计

利润

总计

利润

总额变化

利润

总计

利润

总计

利润

总计

利润

总计

利润

总额变化

利润

（以千计，百分比除外）

毛利润和

毛利率

17,566 美元

64.6%

13,543 美元

65.4%

4,023 美元

29.7%

24,701 美元

62.9%

21,698 美元

63.6%

3,003 美元

13.8%

与去年相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月的毛利增长主要是由于

个人电脑销售额的增长，部分被毛利率的下降所抵消。三个月和六个月的毛利率下降已经结束

与去年相比，2024年6月30日主要是由于制造成本的上涨，但部分被与产品组合相关的成本所抵消。

运营费用

一般和行政（“G&A”）、销售和营销（“S&M”）以及研发的总体实质性变化

与去年同期相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月（“研发”）的运营费用为

在以下总体运营支出中进行了讨论，下文讨论了分部和公司运营费用。

截至6月30日的三个月

2024

2023

水

新兴

科技

企业

总计

水

新兴

科技

企业

总计

（以千计）

一般和

行政的

1,912 美元

984 美元

6,636 美元

9,532 美元

1,860 美元

947 美元

4,462 美元

7,269 美元

销售和营销

3,837

1,700

567

6,104

3,120

1,441

531

5,092

研究和

发展

1,073

2,871

—

3,944

843

2,925

—

3,768

运营总额

开支

6,822 美元

5,555 美元

7,203 美元

19,580 美元

5,823 美元

5,313 美元

4,993 美元

16,129 美元

截至2024年6月30日的三个月，而截至2023年6月30日的三个月

总体运营支出。总运营支出为1,960万美元，增加了350万美元，增长了21.4％。这种增长是

主要是由于与加强我们的企业增长战略、G&A和S&m员工薪酬相关的咨询成本增加

以及与员工人数增加相关的福利成本，以及由于某些条款的修改而导致的基于股份的薪酬支出的增加

股权奖励和更高的遣散费，均与某些行政级别雇员的解雇有关。

水域。水务板块的运营支出为680万美元，增加了100万美元，增长了17.2％。这一增长是因为

主要是由于员工薪酬成本、福利成本和基于股份的薪酬支出的增加，所有这些都与增长有关

S&m 的员工人数和其他研发成本。

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | 22

新兴技术板块。新兴技术板块的运营支出为560万美元，增加了20万美元，或

4.6%。这一增长主要是由于与增加员工人数相关的基于股份的薪酬支出增加，以及员工人数的增加

员工遣散费。

公司运营费用。公司运营费用为720万美元，增加了220万美元，增长了44.3％。这种增长

主要是由于与加强我们的企业增长战略相关的咨询成本增加。

截至6月30日的六个月

2024

2023

水

新兴

科技

企业

总计

水

新兴

科技

企业

总计

（以千计）

一般和

行政的

3,834 美元

2,002 美元

11,262 美元

17,098 美元

3,798 美元

1,915 美元

8,622 美元

14,335 美元

销售和营销

7,582

3,507

1,167

12,256

6,295

2,611

1,080

9,986

研究和

发展

2,173

6,122

—

8,295

2,023

6,051

—

8,074

运营总额

开支

13,589 美元

11,631 美元

12,429 美元

37,649 美元

12,116 美元

10,577 美元

9,702 美元

32,395 美元

截至2024年6月30日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比

总体运营支出。总运营支出为3,760万美元，增加了530万美元，增长了16.2％。这种增长

主要是由于与加强企业增长战略和增加员工相关的咨询成本上涨

薪酬和福利成本、招聘成本、差旅费用以及由于以下原因导致的基于股份的薪酬支出的增加

修改某些股权奖励和提高遣散费，均与解雇某些高管级别雇员有关。

水域。水务板块的运营支出为1,360万美元，增加了150万美元，增长了12.2％。这一增长是因为

主要是由于员工薪酬和福利成本的增加以及与薪酬增长相关的s&m中基于股份的薪酬支出

员工人数以支持我们现有的海水淡化业务和废水的增长。此外，非员工的运营支出是

上涨的主要原因是支持我们在海水淡化和废水领域的增长的顾问费用增加。

新兴技术板块。新兴技术运营支出为1160万美元，增加了110万美元，增长了10.0％。

这一增长主要是由于更高的员工薪酬和福利成本以及基于股份的薪酬支出，两者都相关

改为增加S&m和研发人员的数量，以及遣散费用的增加。

公司运营费用。公司运营支出为1,240万美元，增加了270万美元，增长了28.1％。这种增长

主要是由于员工薪酬和福利成本的增加以及基于股份的薪酬支出，这与薪酬的增加有关

G&A的员工人数，招聘成本的增加以及差旅成本的增加。此外，非雇员营业人数的增加

支出主要是由于与加强我们的企业增长战略相关的咨询成本增加。

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | 23

其他收入，净额


	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2024	2023	2024	2023
	（以千计）
利息收入	1,663 美元	782 美元	3,105 美元	1,403 美元
其他非营业支出，净额	(49)	(126)	(102)	(91)
其他收入总额，净额	1,614 美元	656 美元	3,003 美元	1,312 美元

与2024年同期相比，截至2024年6月30日的三个月和六个月中，“其他净收入总额” 的增长

去年，主要是由于利息收益率的增加以及短期和长期投资的增加。

所得税


	截至6月30日的三个月		截至6月30日的六个月
	2024	2023	2024	2023
	（以千计，百分比除外）
（受益）所得税准备金	242 美元	$ (265)	美元 (1,043)	美元 (1,424)
离散物品	64	141	140	629
所得税准备金（受益），不包括离散项目	306 美元	美元 (124)	美元 (903)	美元 (795)
有效税率	(60.5%)	13.7%	10.5%	15.2%
有效税率，不包括离散项目	(76.2%)	6.4%	9.1%	8.5%

所得税的过渡期税收准备金和（受益）分别是根据我们的年度估算值确定的

有效税率，根据该期间出现的离散项目（如果有）进行调整。每个季度，我们都会更新对年度有效期的估计

税率，如果预计的年度有效税率发生变化，我们将在该期间进行累积调整。季度税收条款

而且，由于多种因素，我们的年度有效税率的估计可能会有所变化，包括准确预测我们的税率的可变性

税前收入或亏损及其相关司法管辖区的组合、特殊税收制度的适用性以及我们做事方式的变化

业务。

在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，已确认的所得税准备金和（收益）分别是

源于基于全年预测利润的税收预测，包括与美国联邦外国衍生的福利相关的福利

无形收入（“FDII”）、联邦研发税收抵免和某些永久性差异，例如基于股份的薪酬意外收入。

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，所得税的确认收益源于公司的亏损

分别的时期，包括与美国外国直接投资和研发税收抵免相关的福利，以及主要来自股票的离散税收优惠-

基于补偿的意外收入。

截至2024年6月30日的六个月中，不包括离散项目的有效税率与上年相比有所不同

主要是由于预计的研发税收抵免降低、不可扣除的官员股份薪酬增加以及预计账面增加

该收入降低了预计的美国外国直接投资的有效税率。

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | 24

流动性和资本资源

概述

管理层和董事会不时审查我们的流动资金和未来的现金需求，并可能做出决定

（1）通过股票回购计划或股息支付向股东返还资本；或（2）寻求额外的债务或股权融资。

截至2024年6月30日，我们的主要流动性来源包括（i）4,030万美元的非限制性现金和现金等价物；（ii）投资-

评级为9,770万美元的短期和长期有价债务工具，主要投资于美国国库证券、公司

票据和债券以及市政和机构票据和债券; 以及 (iii) 扣除备抵后的应收账款2 070万美元.截至

2024年6月30日，在美国境外持有90万美元的无限制现金。我们投资当前业务所需的现金

主要是投资级的有价债务工具, 目的是将此类资金用于未来的经营目的,

视需要而定。尽管这些证券可供出售，但我们通常持有这些证券直至到期，因此目前看不到

需要交易这些证券，以支持我们在可预见的将来的流动性需求。我们认为这个投资组合对我们来说存在风险

标的公司或政府机构在到期时偿还债务的能力，而不是我们交易这些证券的能力

从中获利。根据目前的预测，我们认为该投资组合的现有现金余额和未来的现金流入将满足我们的流动性

至少在未来 12 个月内需要。

信贷协议

我们于2021年12月22日与北卡罗来纳州摩根大通银行（“摩根大通银行”）签订了信贷协议（经修订的 “信贷”）

协议”）。信贷协议将于2026年12月21日到期，提供5000万美元的承诺循环信贷额度，以及

包括循环贷款和信用证（“LC”）部分。信贷额度部分下允许的最大LC

信贷协议为3000万美元。截至2024年6月30日，我们遵守了信贷协议下的所有条款。

根据信贷协议，截至2024年6月30日，没有未偿循环贷款。此外，截至2024年6月30日，在

在LCs部分，我们使用了3,000万美元最大允许信贷额度中的1,910万美元，其中包括新发行的LC，以及

先前签发和未到期的备用信用证（“SBLC”）以及先前贷款下的某些未到期的承诺，以及

与北卡罗来纳州花旗银行签订的质押协议，由信贷协议提供担保。截至 2024 年 6 月 30 日，有 1,810 万美元

出色的 LC。这些 LC 的加权平均剩余寿命约为 16 个月。

有关信贷协议的进一步讨论，请参阅附注附注6 “信贷额度”。

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | 25

现金流


	截至6月30日的六个月
	2024	2023	改变
	（以千计）
经营活动提供的净现金	14,570 美元	4,523 美元	10,047 美元
用于投资活动的净现金	(43,830)	(17,036)	(26,794)
融资活动提供的净现金	1,502	379	1,123
汇率差异对现金和现金等价物的影响	(24)	41	(65)
现金、现金等价物和限制性现金的净变动	美元 (27,782)	美元 (12,093)	$ (15,689)

来自经营活动的现金流

经营活动提供的净现金受我们业务项目驱动的非周期性质的影响。运营现金流可以

由于收到大型项目订单的时间安排，每年波动很大。一年内运营现金流可能为负数

并且在下个季度中将显著向好，因此，个别季度的业绩和比较不一定显示出显著的业绩

趋势，正向或负值。

与前一年相比，截至2024年6月30日的六个月中，运营资产和负债提供的净现金有所增加

年，主要是由以下因素造成的：

•应收账款和合同资产：提供的现金增加与发货相关的账单时机有关

设备产品或证书，以及应收账款余额的收款；

•应付账款：提供的现金增加与收到供应商发票和未结付款的时间有关

供应商余额；以及

•合同负债：提供的现金增加与客户存款时间有关。

来自投资活动的现金流

投资活动中使用的净现金主要与投资级有价债务的销售、到期日和购买有关

公司票据和债券等工具，以及支持我们增长的资本支出。我们相信我们的投资是有价的

债务工具的结构旨在保持本金和流动性，同时在不显著增加的情况下最大限度地提高收益率

风险。与去年相比，截至2024年6月30日的六个月中，用于投资活动的净现金增加了2680万美元，

主要是由用于购买有价债务工具的2660万美元净现金和20万美元的现金使用量增加所推动的

用于资本支出。

来自融资活动的现金流

融资活动提供的净现金主要是截至2024年6月30日的六个月，而融资活动提供的现金净额为

去年的融资活动主要是由于行使根据我们的授予的员工股票期权所产生的现金增加

股权激励计划。

流动性和资本资源需求

我们认为，我们现有的资源和运营产生的现金将足以满足我们的预期资本

至少未来 12 个月的要求。但是，我们可能需要筹集额外资金或承担额外债务才能继续

为我们的运营提供资金或支持未来的收购和/或为投资快速市场所产生的最新技术提供资金

收养。这些需求可能要求我们寻求额外的股权或债务融资。我们未来的资本需求将取决于许多

因素包括我们产品的持续市场接受度、我们的收入增长率、新产品推出的时机、

扩大我们的研发、制造和研发活动，以及向新地理区域扩张的时间和范围。在

此外，我们可能会对补充业务、服务或技术进行潜在的实质性投资或收购

未来这也可能要求我们寻求额外的股权或债务融资。我们是否需要额外的流动性或资本资金，这些资金

可能无法以优惠条件向我们提供，或者根本无法向我们提供。

Energy Recovery, Inc. | 2024 年第二季度表格 10-Q | 26


展览数字	展品描述	以引用方式纳入
展览数字	展品描述	表单	文件编号	展览	申报日期
10.1	由Energy Recovery, Inc.和Joshua于2024年6月28日发布的一般性新闻稿巴拉德。	8-K	001-34112	10.1	2024 年 7 月 2 日
10.2	Energy Recovery, Inc.与迈克尔·曼奇尼担任首席执行官以及彼此之间的就业机会财务官员。	8-K	001-34112	10.1	7/31/2024
31.1*	根据《交易法》第13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证或 15d-14 (a)，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过。
31.2*	根据《交易法》第13a-14（a）条或第15d-14（a）条对首席财务官进行认证，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过。
32.1**	根据《美国法典》第 18 章对首席执行官和首席财务官进行认证第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过。
101	合并财务报表和附注的内联 XBRL 文档集第一部分，本10-Q表季度报告的 “财务信息”。
104	本10-Q表季度报告的封面内嵌XBRL，包含在附录101中内联 XBRL 文档集。


		能量回收有限公司

日期：	2024年7月31日	作者：	/s/ DAVID W. MOON
			大卫·穆恩
			总裁兼首席执行官
			（首席执行官）

日期：	2024年7月31日	来自：	/s/ 布兰登·杨
			布兰登·杨
			临时首席会计官
			（首席财务和会计官）