附录99.1
Loop Industries工业和商业公司报告FIRSt季度的2025财务业绩和商业化计划
LOOP MANAGEMENt将于2024年7月16日上午8:30召开更新电话会议。
2024年7月15日，清洁技术公司Loop Industries， Inc.(纳斯达克:LOOP)(以下简称“公司”，“Loop”，“我们”，“我们”或“我们的”)，其使命是通过制造100%回收的聚乙烯对苯二甲酸酯 (“PET”)塑料和聚酯纤维，加速循环塑料经济。今天宣布其活动的更新，并报告了其2025财务财年第一季度的合并财务业绩。
商业化更新
Loop及其合资伙伴Ester Industries Ltd.(“Ester”)，在印度计划无限循环(Infinite Loop™)工厂方面继续取得重大进展。合资公司在印度的纺织业中发现了大量低成本聚酯纤维废料，我们认为这将使Loop能够将聚酯纤维销售给需要纺织品到纺织品的回收解决方案的客户。我们已经开始与全球客户确定了Infinite Loop™印度工厂的分立销售协议。合资公司聘请了一家领先的工程公司，以寻找最佳的场地，以就近获取聚酯纤维废料和清洁可再生能源的可用性。
由于当前的流动性状况，本公司继续按计划完成与Reed Management SAS (“Reed”)于5月30日公布的协议中要求的交易完成的追寻。”th在本年度第二季度末结束时，如果交易结构延伸或者未能成功，Loop将审查临时融资的备用计划。
本8-K表单第7.01项中所含信息是备件，不被认为是1934年修正案证券交易法第18条的“文件”，因此不对所述任何部分负责，并且未被列入根据证券法或证券交易法的任何开账或发行文件中。除非此类装运文件中有明确的参照。
该公司在2024年5月31日以前的财季中，总费用为520万元，其中包括用于执行与Ester和Reed的最终协议所需的重大法律费用，以及与Loop技术部署相关的项目成本。这些项目除去非现金费用外，剩余费用为该季度的320万元。公司预计现金费用的潜在运行率将为每个月100万元，并排除项目成本，直到整个2025财政年度结束。
CEO评论
Loop创始人兼首席执行官Daniel Solomita在最近的更新中评论道：“我们对与Reed管理层持续进行的交流和我们对Loop未来共同愿景的积极态度持续保持。我们期望在财政年度结束时完成Reed融资，同时进行平行的政府融资，并着手动工印度项目。既有经验且志同道合的化工制造合作伙伴和低成本制造相结合的计划中的Infinite Loop India™工厂与我们客户的供应链距离相近，拥有大量的无法被回收的废塑料供应，预计将提供极具吸引力的经济回报。”
与Ester的合作反映了其有意集中资本投资于全球低成本制造环境，并且可望在Infinite Loop™ India工厂中提供非常有吸引力的经济回报。随着塑料废弃物危机的日益加剧，最终所有国家都需要回收，Loop打算将其技术许可给其它高成本制造国家的合作伙伴。”
公司更新电话
Loop的高级管理层将主持企业更新电话，紧接着是问答环节，可通过以下拨入电话号码进行访问。支持高级管理层发言的幻灯片将通过Loop网站的投资者部分(http://loopindustries.com/en/investors/overview)提供。
日期: 2024年7月16日星期二
时间: 东部时间上午8:30
参与者参加详情（通过电话）:
参加电话:
美国（当地）：+1 404 975 4839
美国（免费电话）：+1 833 470 1428
访问代码: 978353
或者
注册链接: https://www.netroadshow.com/events/login?show=96a88ec2&confId=68199
- 避免等待时间 - 无需与操作员通话即可加入电话会议
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| 2 |
经营结果
下表总结了2024年5月31日和2023年结束的三个月的运营结果(以美元千位单位)
|
|
| 截至5月31日的三个月 |
| |||||||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 变更 有利的/（不利的） |
| |||
| 营业收入 |
| $ | 6 |
|
| $ | 27 |
|
| $ | （21 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研发 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机器和设备支出 |
|
| 3 |
|
|
| 1,236 |
|
|
| 1,233 |
|
| 外部工程 |
|
| 628 |
|
|
| 1,155 |
|
|
| 527 |
|
| 员工报酬 |
|
| 1,015 |
|
|
| 1,286 |
|
|
| 271 |
|
| 以股票为基础的报酬计划 |
|
| 129 |
|
|
| 160 |
|
|
| 31 |
|
| 工厂和实验室营业费用 |
|
| 270 |
|
|
| 469 |
|
|
| 199 |
|
| 其他 |
|
| 192 |
|
|
| 184 |
|
|
| （8 | ) |
| 总研究和开发费用 |
|
| 2,237 |
|
|
| 4,490 |
|
|
| 2,253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通和管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 专业费用 |
|
| 1,255 |
|
|
| 619 |
|
|
| (636 | ) |
| 员工报酬 |
|
| 635 |
|
|
| 637 |
|
|
| 2 |
|
| 以股票为基础的报酬计划 |
|
| 241 |
|
|
| 196 |
|
|
| (45 | ) |
| 保险 |
|
| 492 |
|
|
| 703 |
|
|
| 211 |
|
| 其他 |
|
| 288 |
|
|
| 310 |
|
|
| 22 |
|
| 总通用和行政开支 |
|
| 2,911 |
|
|
| 2,465 |
|
|
| （446 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧和摊销 |
|
| 137 |
|
|
| 133 |
|
|
| （4 | ) |
| 利息和其他金融费用 |
|
| 60 |
|
|
| 54 |
|
|
| （6 | ) |
| 利息收入 |
|
| (126 | ) |
|
| (99) | ) |
|
| 27 |
|
| 汇率期货获利 |
|
| (24 | ) |
|
| （15 | ) |
|
| 9 | |
| 总支出 |
|
| 5,195 |
|
|
| 7,028 |
|
|
| 1,833 |
|
| 净亏损 |
| $ | (5,189 | ) |
| $ | （7,001） | ) |
| $ | 1,812 |
|
截至2024年5月31日的第一季度
收入
2024年5月31日结束的三个月期间的收入为6美元，相比之下，2023年同期的收入为27美元。该收入来源于向Loop客户提供的PEt树脂初始体积，该PEt树脂是在Terrebonne设施使用制造单体生产的。™ 2024年5月31日结束的三个月，研发支出为2,237美元，较2023年同期减少2,253美元。该减少主要归因于Terrebonne设施机械和设备采购减少了1,233美元，外部工程设计工作降低了527美元，Infinite Loop制造过程减少了271美元的员工薪酬和199美元的Terrebonne设施植物和实验室费用。
迄今为止，我们的研究和开发费用与AV-101的开发有关。研究和开发费用按照发生的原则确认，并将在收到将用于研究和开发的货物或服务之前支付的款项资本化，直至收到这些货物或服务。
2024年5月31日结束的三个月总的通用和管理开支比2023年同期增加了446美元，为2,911美元，主要原因是专业费增加了636美元，主要归因于与Reed和Ester的合作相关的法律成本增加。这部分增加部分抵消了保险费用减少了211美元的预算。™ （大括号内未提供翻译）
一般及管理费用
一般和管理费用
净亏损
2024年5月31日结束的三个月期间净损失减少了1,812美元，降至5,189美元，相比2023年同期的7,001美元下降。主要是由于研发费用减少了2,253美元，部分抵消了增加的总务和行政费用446美元。
| 3 |
Loop Industries, Inc.
联合综合收益及损失简明合并报表
(未经审计)
| （单位：美元千元，除每股数据外） |
| 三个月之内结束 |
| |||||
|
|
| 2024年5月31日 |
|
| 2023年5月31日 |
| ||
| 营业收入 |
| $ | 6 |
|
| $ | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研发 |
|
| 2,237 |
|
|
| 4,490 |
|
| 普通和管理 |
|
| 2,911 |
|
|
| 2,465 |
|
| 折旧和摊销 |
|
| 137 |
|
|
| 133 |
|
| 总支出 |
|
| 5,285 |
|
|
| 7,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他（收益）亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息和其他金融费用 |
|
| 60 |
|
|
| 54 |
|
| 利息收入 |
|
| (126 | ) |
|
| (99) | ) |
| 汇率期货获利 |
|
| (24 | ) |
|
| （15 | ) |
| 总其他收入 |
|
| (90 | ) |
|
| (60 | ) |
| 净亏损 |
|
| (5,189 | ) |
|
| （7,001 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他全面（损失）收益 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外币转换调整 |
|
| （55 | ) |
|
| 20 |
|
| 综合亏损 |
| $ | （5,244 | ) |
| $ | （6,981 | ) |
| 每股净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本和稀释 |
| $ | (0.11 | ) |
| $ | （0.15 | ) |
| 加权平均流通股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本和稀释 |
|
| 47,535,413 |
|
|
| 47,516,104 |
|
| 4 |
Loop Industries, Inc.
压缩合并资产负债表
(未经审计)
| （单位：美元千元，除每股数据外） |
| 下面包括了开多期债务和总债务的对比: |
| |||||
|
|
| 5月31日 2024 |
|
| 2024年2月29日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 资产 |
|
|
|
|
|
| ||
| 流动资产 |
|
|
|
|
|
| ||
| 现金及现金等价物 |
| $ | 5,291 |
|
| $ | 6,958 |
|
| 销售税、税收抵免和其他应收款 |
|
| 242 |
|
|
| 351 |
|
| 存货 |
|
| 99 |
|
|
| 102 |
|
| 预付费和其他存款 |
|
| 525 |
|
|
| 577 |
|
| 总流动资产 |
|
| 6,157 |
|
|
| 7,988 |
|
| 创业公司投资 |
|
| 381 |
|
|
| 381 |
|
| 物业、厂房和设备，净值 |
|
| 10,533 |
|
|
| 10,636 |
|
| 无形资产, 净额 |
|
| 1,671 |
|
|
| 所有板块 |
|
| 总资产 |
| $ | 18,742 |
|
| $ | 20,553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应付账款及应计费用 |
| $ | 2,891 |
|
| $ | 2,321 |
|
| 开多次数 |
|
| 244 |
|
|
| 100 |
|
| 流动负债合计 |
|
| 埃洛伊丝·玛丽·科尔曼2016信托所有 12,931 |
|
|
| 2,421 |
|
| 应对客户款项 |
|
| 784 |
|
|
| 770 |
|
| 长期债务 |
|
| 5,555 |
|
|
| 3,220 |
|
| 负债合计 |
|
| 9,474 |
|
|
| 6,411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A系列优先股 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股 |
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
| 额外实收资本 |
|
| 172,162 |
|
|
| 171,792 |
|
| 其他股本溢价-认股权 |
|
| 20,385 |
|
|
| 20,385 |
|
| 累积赤字 |
|
| （182,159 | ) |
|
| （176,970 | ) |
| 累计其他综合损失 |
|
| (1,125 | ) |
|
| （1,070） | ) |
| 股东权益总额 |
|
| 9,268 |
|
|
| 14,142 |
|
| 负债和股东权益总额 |
| $ | 18,742 |
|
| $ | 20,553 |
|
| 5 |
Loop Industries, Inc.
简明的综合现金流量表
(未经审计)
| （以千万美元为单位 ） |
| 截至5月31日的三个月 |
| |||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
| 经营活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
| ||
| 净亏损 |
| $ | (5,189 | ) |
| $ | （7,001 | ) |
| 调整为净损失到经营活动现金流量净使用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧和摊销 |
|
| 137 |
|
|
| 133 |
|
| 股票补偿费用 |
|
| 370 |
|
|
| 355 |
|
| 增值费用 |
|
| 28 |
|
|
| 17 |
|
| 经营性资产和负债变动: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 销售税和税收抵免应收款 |
|
| 108 |
|
|
| (83 | ) |
| 存货 |
|
| 3 |
|
|
| （144 | ) |
| 预付费用 |
|
| 51 |
|
|
| (90 | ) |
| 应付账款及应计费用 |
|
| 577 |
|
|
| 1,321 |
|
| 客户存款 |
|
| - |
|
|
| (12 | ) |
| 经营活动使用的净现金流量 |
|
| (3,915 | ) |
|
| （5,504 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械和设备存款 |
|
| - |
|
|
| （2,023 | ) |
| 无形资产的增加 |
|
| (176 | ) |
|
| (99) | ) |
| 投资活动产生的净现金流出 |
|
| (176 | ) |
|
| (2,122 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 筹资活动产生的现金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 信贷额度下的借款 |
|
| 2,517份 |
|
|
| - |
|
| 偿还长期债务 |
|
| （25 | ) |
|
| (16 | ) |
| 融资活动提供的净现金流量 |
|
| 2,492 |
|
|
| (16 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 汇率变动影响 |
|
| (68 | ) |
|
| 21 |
|
| 现金净减少额 |
|
| (1,667 | ) |
|
| （7,621 | ) |
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金 |
|
| 6,958 |
|
|
| 30,591 |
|
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金 |
| $ | 5,291 |
|
| $ | 22,970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金流披露的补充信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所缴纳所得税 |
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| 支付的利息 |
| $ | 42 |
|
| $ | 21 |
|
| 利息收入 |
| $ | 195 |
|
| $ | 99 |
|
| 6 |
关于Loop Industries Loop Industries是一家科技公司，其使命是加速全球向可持续性PET塑料和聚酯纤维的转变，减少我们对化石燃料的依赖。 Loop Industries拥有专利和专有技术，将低价值和无价值的废弃PET塑料和聚酯纤维（包括任何颜色，透明度或控件的塑料瓶和包装，地毯和纺织品，甚至被太阳和盐腐蚀的海洋塑料）解聚为基础构件（单体）。单体经过过滤，纯化和聚合，创建出Loop品牌的适用于食品级包装和聚酯纤维的新质量PET树脂，从而使我们的客户能够达到可持续发展目标。 Loop PET塑料和聚酯纤维可以无限次循环回收，不会降低质量，成功地使塑料循环利用。 Loop Industries通过减少塑料废物和回收废弃塑料为可持续的未来做出贡献。
Loop Industries是一家科技公司，其使命是加速全球向可持续的聚酯塑料和聚酯纤维转型，摆脱对化石燃料的依赖。Loop Industries拥有专利和专有技术，可将没有或低价值的聚酯塑料和聚酯纤维（包括任何颜色、透明度或状态的塑料瓶和包装、地毯和纺织品，甚至是被太阳和盐水降解的海洋塑料）解聚为其基础构建块（单体）。单体经过过滤、纯化和聚合，形成适用于食品级包装和聚酯纤维的Loop™品牌PEt树脂，从而使我们的客户能够实现可持续发展目标。Loop™聚酯塑料和聚酯纤维可以无限循环利用而不会降解质量，成功地实现了塑料循环。Loop Industries通过减少塑料废弃物并回收废塑料为可持续发展作出了贡献，推动了全球循环经济运动。
公司的普通股在纳斯达克全球市场上挂牌交易，交易代码为“LOOP”。
欲了解更多信息，请访问www.loopindustries.com。跟随Loop的Twitter：@loopindustries、Instagram：loopindustries、Facebook：Loop Industries和LinkedIn：Loop Industries。
前瞻性声明
本新闻稿包含“前瞻性声明”，依据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》定义。这些声明可能以“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预期”、“预测”、“应”、“可以”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜在”或“继续”，这些术语的否定或类似的词语作为前缀，这些前瞻性声明包括但不限于Loop的市场机遇、策略、改进和扩大其能力的能力、竞争、Loop在追求其业务计划时预期的活动和支出的充分性、其可用现金资源的充足性、法规合规性、未来增长计划和业务运营、Loop的可寻址市场的规模、市场趋势和Loop内部财务报告控制的有效性。前瞻性声明并非对未来业绩的保证，是基于某些假设并且受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多超出了Loop的控制范围，无法预测或量化，结果实际结果可能与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果有所不同。此类风险和不确定性包括但不限于：（i）商业化我们的技术和产品，（ii）我们与合作伙伴的关系状态，（iii）开发和保护我们的知识产权和产品，（iv）行业竞争，（v）相对于我们当前和将来的财务承诺，我们需要和能够获得额外的资金，（vi）工程、承包和建造我们的制造设施，（vii）我们的可规模化制造和销售产品以生成收入，（viii）我们提出的商业模式及其执行的能力，（ix）获得任何拟议伙伴关系所必需的批准或满足任何结束条件的能力，（x）我们的合资企业项目及我们的能力从中收回一定的支出，（xi）因过度的监管、媒体或财务报告审查、惯例、传闻或其他因素而对公司的业务和营运产生不利影响，（xii）疫病流行和其他健康相关问题和危机，这可能导致获得资本市场的减少、供应链中断和审查、在受影响地区生产的商品的禁运、政府强制性的关闭企业并可能导致员工放假、政府就业补贴计划、防止疾病传播的旅行限制或类似措施，或可能导致无形资产和资产（包括财产、厂房和设备）的非现金减值，以及在市场或其他方面发生变化，（xiii）全球宏观经济不确定性及其影响的结果，包括通货膨胀、市场波动以及外汇汇率和利率波动，（xiv）在我们的US Securities and Exchange Commission（“SEC”）进行的任何调查或针对我们提起的集体诉讼的结果，（xv）我们招聘和/或保留合格的员工和顾问的能力，（xvi）我们几乎没有控制权的其他事件或情况，以及（ xvii）Loop在其与SEC和其他机构通信过程中或以其他方式进行披露时不到位或不正确的威胁或诉讼。更详细的Loop信息以及可能影响前瞻性声明实现的风险因素已在Loop提交给SEC的申请中提供。投资者和股东被敦促免费在http://www.sec.gov网站上阅读这些文档。Loop无法保证公开更新或修正其前瞻性声明，以反映新信息、未来事件或其他原因。
更多信息：
投资者关系:
Kevin C. O’Dowd,投资者关系
Loop Industries, Inc.
+1 617-755-4602
kodowd@loopindustries.com
媒体查询：
Andrea Kostiuk, 市场与通信副总裁
Loop Industries, Inc.
+1 (450) 951-8555
akostiuk@loopindustries.com
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