|
附录 99.1 |
|
附录 99.1 |
ATEC 公布2024年第二季度财务业绩
并提高了全年指引
手术收入增长了27％，推动总收入增长了25％，达到1.46亿美元
全年收入和盈利能力指引有所提高
加利福尼亚州卡尔斯巴德，2024年7月31日——致力于革新脊柱外科手术方法的创新解决方案提供商Alphatec Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：ATEC）今天公布了截至2024年6月30日的季度财务业绩和最近的公司要点。
2024 年第二季度财务业绩
|
季度结束 2024年6月30日 |
总收入 |
1.46 亿美元 |
GAAP 毛利率 |
71% |
非公认会计准则毛利率 |
71% |
GAAP 运营费用 |
1.38 亿美元 |
非公认会计准则运营费用 |
1.14 亿美元 |
GAAP 净亏损 |
（4100 万美元） |
调整后 EBITDA |
560 万美元 |
调整后息折旧摊销前利润率 |
4% |
期末现金余额 |
1 亿美元 |
近期亮点
董事长兼首席执行官帕特·迈尔斯表示：“在第二季度，ATEC的程序论点延续了同类最佳的收入增长，并推动了多个里程碑的实现。”“EOS Insight的推出已经开始，使EOS图像能够转化为无与伦比的信息学，从而推进临床体验的每一个步骤。在新的和现有领域的外科医生需求加速推动下，外科医生培训达到了历史新高。我们还朝着自筹资金的增长迈进，从而提高了盈利能力。这些是经过深思熟虑、以脊柱为重点的漫长游戏的预期结果，也证明了我们的最佳状态尚未到来。”
|
|
2024年全年财务展望
在截至2024年12月31日的财年中，公司现在预计总收入将增长25％，达到6.02亿美元，而之前的预期为6.01亿美元。这包括5.37亿美元的手术收入和6500万美元的EOS收入。该公司现在预计，非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润约为2550万美元，而之前的预期为2300万美元。
董事会任命
该公司宣布，脊柱行业资深人士基思·瓦伦丁被任命为董事会独立董事。瓦伦丁拥有超过30年的直接脊柱行业经验，自2023年10月起担任董事会特别顾问。在那次任命之前，瓦伦丁曾担任Orthofix, Inc. 的总裁兼首席执行官，此前他在2015年至2023年期间担任SeaSpine的总裁兼首席执行官。在领导SeaSpine之前，瓦伦丁曾于2001年至2015年在Nuvasive, Inc. 担任过各种领导职务，最近担任总裁兼首席运营官。从1992年到2000年，瓦伦丁曾在美敦力脊柱与生物制剂公司工作，最近担任营销副总裁。
财务业绩网络直播
ATEC将在太平洋时间今天下午 1:30 /美国东部时间下午 4:30 通过网络直播公布这些结果。可以通过访问ATEC公司网站的投资者关系部分来观看网络直播。
要拨打网络直播，请通过此链接注册。访问详细信息将通过电子邮件共享。
网络直播的重播将在十二个月内通过ATEC公司网站的投资者关系部分播出。
非公认会计准则财务信息
为了补充公司根据美利坚合众国公认会计原则（GAAP）列报的财务报表，公司报告了某些非公认会计准则财务指标，包括非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用、非公认会计准则营业亏损和非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润。公司认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了评估公司核心业绩的额外工具，管理层在评估持续经营业绩时使用该工具，也为评估公司未来盈利潜力提供了基准。公司的非公认会计准则财务指标可能无法提供与公司行业中其他公司提供的直接可比的信息，因为该行业的其他公司对非公认会计准则财务业绩的计算方式可能有所不同，尤其是与非经常性、不寻常项目相关的信息。应将非公认会计准则财务业绩视为对根据公认会计原则计算的财务指标的补充，而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。以下是非公认会计准则财务指标与可比GAAP财务指标的对账。
关于 Alphatec Holdings, Inc.
ATEC通过其全资子公司Alphatec Spine, Inc.、EOS imaging S.A.S.和SafeOP Surgical, Inc.，是一家医疗器械公司，致力于通过临床差异化彻底改变脊柱手术方法。ATEC的有机创新机器TM专注于开发整合的新方法
|
|
与该公司不断扩展的AlphaInformatix平台无缝连接，以更好地为手术提供信息，并更安全、更可重复地实现脊柱手术的目标。ATEC 的愿景是成为脊柱领域的旗手。欲了解更多信息，请访问我们的 www.atecspine.com。
|
|
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，涉及风险和不确定性。此类陈述基于管理层当前的预期，存在许多风险和不确定性，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。该公司提醒投资者，由于各种因素，无法保证实际业绩不会与此类前瞻性陈述中预测或建议的业绩存在重大差异。前瞻性陈述包括但不限于：提及公司的收入、资产负债表、增长、财务前景和承诺；以及公司强迫外科医生采用和转变销售渠道的能力。可能导致实际经营业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的显著差异的重要因素包括但不限于：成功开发新产品或目前在研产品的不确定性；公司执行战略运营计划能力的不确定性；成功许可或收购新产品的能力以及此类产品的商业成功的不确定性；外科医生未能接受公司产品社区；未能获得美国食品药品管理局或其他监管机构的许可或批准或流程出现意外或长时间的延误；第三方继续享受优惠的补偿；意想不到的支出或负债或其他影响现金流或公司实现盈利能力的不利事件；额外资金的不确定性；产品责任风险；任何诉讼均未获成功；专利侵权索赔；与公司知识产权有关的索赔；以及公司履行财务义务的能力。有关这些因素和其他因素、风险和不确定性的进一步清单和描述可以在公司向美国证券交易委员会提交的最新年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的任何季度和当前报告中找到。除非法律要求，否则ATEC不打算或义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则定义
无形资产摊销：代表与无形资产相关的摊销费用，包括但不限于在企业合并和资产收购中获得的客户关系、知识产权和商品名称。
诉讼相关费用：我们参与各种不时导致和解的诉讼事务。诉讼事项的特征、频率和对我们的经营业绩和核心业务运营的重要性可能有所不同。我们从定性和定量的角度审查诉讼事项，以确定此类问题是否属于我们业务的正常和经常性部分。我们在GAAP财务报表中纳入了我们认为是正常的、经常性的和解费用，这些费用和解费用是我们业务的常规费用。当我们确定某些诉讼事项不正常且经常出现在我们的核心业务运营中时，我们认为排除这些费用将为我们的管理层和投资者提供有用的增量信息。在本报告所述期间，我们的非公认会计准则财务指标中未包括的诉讼费和和解费用主要涉及专利诉讼和其他诉讼事项，这些事项与我们在2018年开始的业务转型直接相关，我们向证券交易委员会提交的定期报告中对此进行了更全面的讨论。
其他非经常性支出：这些费用是非经常性支出，我们认为本质上是一次性的。
|
|
收购的购买会计调整：包括与企业合并或资产收购中获得的有形资产相关的公允价值资产增值而产生的非现金支出。
重组费用：为了调整公司的运营或实现与收购相关的协同效应，公司可能会不时裁撤职位或重组其运营和足迹。在这种情况下，公司可能会产生与裁员有关的一次性遣散费和人事费用，或与退出和/或搬迁设施相关的费用。我们不包括这些费用，因为我们认为这些金额不属于正在进行的业务的一部分。
股票薪酬：股票薪酬计入收入成本和运营费用。我们将股票薪酬排除在某些非公认会计准则财务指标之外，因为我们认为将这些非现金支出排除在外可以提供有关运营业绩的有意义的补充信息。由于公司使用的股票奖励种类繁多，确定股票薪酬支出的方法各不相同，这些决定所涉及的主观假设以及公司无法控制的市场状况可能导致的估值波动，因此公司认为，排除股票薪酬支出可以增强管理层和投资者理解和评估其业务长期基本业绩的能力。
交易相关费用：这些费用代表与业务合并和资产收购有关的一次性成本。这些项目可能包括但不限于咨询和律师费、合同终止费用和其他相关交易成本。
调整后的息税折旧摊销前利润：表示扣除营业外收入/支出、税项、折旧和摊销前的收益，经前面描述的适用非公认会计准则调整后的收益。
投资者/媒体联系人：
蒂娜·雅各布森，特许金融分析师
投资者关系
(760) 494-6790
investorrelations@atecspine.com
公司联系人：
J. Todd Koning
首席财务官
investorrelations@atecspine.com
|
|
ALPHATEC 控股有限公司
简明合并运营报表
（以千计，每股金额除外）
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
（未经审计） |
|
|
（未经审计） |
|
||||||||||
来自产品和服务的收入 |
|
$ |
145,573 |
|
|
$ |
116,920 |
|
|
$ |
284,050 |
|
|
$ |
226,030 |
|
销售成本 |
|
|
42,979 |
|
|
|
52,379 |
|
|
|
84,105 |
|
|
|
91,064 |
|
毛利润 |
|
|
102,594 |
|
|
|
64,541 |
|
|
|
199,945 |
|
|
|
134,966 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和开发 |
|
|
19,105 |
|
|
|
14,571 |
|
|
|
37,117 |
|
|
|
27,831 |
|
销售、一般和管理 |
|
|
112,731 |
|
|
|
87,287 |
|
|
|
226,458 |
|
|
|
178,549 |
|
诉讼相关费用 |
|
|
2,090 |
|
|
|
6,908 |
|
|
|
6,518 |
|
|
|
10,100 |
|
收购的无形资产的摊销 |
|
|
3,836 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
7,690 |
|
|
|
6,588 |
|
与交易相关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
1,900 |
|
|
|
(117) |
) |
|
|
1,900 |
|
重组费用 |
|
|
139 |
|
|
|
29 |
|
|
|
927 |
|
|
|
204 |
|
运营费用总额 |
|
|
137,901 |
|
|
|
114,400 |
|
|
|
278,593 |
|
|
|
225,172 |
|
营业亏损 |
|
|
(35,307) |
) |
|
|
(49,859) |
) |
|
|
(78,648) |
) |
|
|
(90,206) |
) |
其他费用，净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，净额 |
|
|
(5,815) |
) |
|
|
(3,892) |
) |
|
|
(11,156) |
) |
|
|
(7,766) |
) |
其他收入，净额 |
|
|
156 |
|
|
|
2,324 |
|
|
|
274 |
|
|
|
3,030 |
|
其他支出总额，净额 |
|
|
(5,659) |
) |
|
|
(1,568 |
) |
|
|
(10,882) |
) |
|
|
(4,736) |
) |
税前净亏损 |
|
|
(40,966) |
) |
|
|
(51,427) |
) |
|
|
(89,530) |
) |
|
|
(94,942) |
) |
所得税优惠 |
|
|
(286) |
) |
|
|
(50) |
) |
|
|
(355) |
) |
|
|
(36) |
) |
净亏损 |
|
$ |
(40,680) |
) |
|
$ |
(51,377 |
) |
|
$ |
(89,175) |
) |
|
$ |
(94,906) |
) |
基本和摊薄后的每股净亏损 |
|
$ |
(0.29) |
) |
|
$ |
(0.43) |
) |
|
$ |
(0.63) |
) |
|
$ |
(0.83) |
) |
基本和摊薄后已发行股票的加权平均值 |
|
|
142,687 |
|
|
|
118,719 |
|
|
|
141,845 |
|
|
|
114,260 |
|
股票薪酬包含在： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售成本 |
|
$ |
554 |
|
|
$ |
16,226 |
|
|
$ |
1,037 |
|
|
$ |
22,232 |
|
研究和开发 |
|
|
5,614 |
|
|
|
1,480 |
|
|
|
9,929 |
|
|
|
2,797 |
|
销售、一般和管理 |
|
|
10,792 |
|
|
|
6,488 |
|
|
|
23,316 |
|
|
|
15,627 |
|
|
|
$ |
16,960 |
|
|
$ |
24,194 |
|
|
$ |
34,282 |
|
|
$ |
40,656 |
|
|
|
ALPHATEC 控股有限公司
简明的合并资产负债表
（以千计）
|
|
6月30日 |
|
|
十二月 31, |
|
||
|
|
（未经审计） |
|
|
|
|
||
资产 |
|
|||||||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
99,828 |
|
|
$ |
220,970 |
|
应收账款，净额 |
|
|
83,985 |
|
|
|
72,613 |
|
库存 |
|
|
172,314 |
|
|
|
136,842 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
20,478 |
|
|
|
20,666 |
|
流动资产总额 |
|
|
376,605 |
|
|
|
451,091 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
180,614 |
|
|
|
149,835 |
|
使用权资产 |
|
|
37,178 |
|
|
|
26,410 |
|
善意 |
|
|
72,008 |
|
|
|
73,003 |
|
无形资产，净额 |
|
|
99,152 |
|
|
|
102,451 |
|
其他资产 |
|
|
3,029 |
|
|
|
2,418 |
|
总资产 |
|
$ |
768,586 |
|
|
$ |
805,208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|||||||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
72,739 |
|
|
$ |
48,985 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
75,925 |
|
|
|
87,712 |
|
合同负债 |
|
|
11,775 |
|
|
|
13,910 |
|
短期债务 |
|
|
2,289 |
|
|
|
1,808 |
|
经营租赁负债的流动部分 |
|
|
6,723 |
|
|
|
5,159 |
|
流动负债总额 |
|
|
169,451 |
|
|
|
157,574 |
|
长期负债总额 |
|
|
558,421 |
|
|
|
545,915 |
|
可赎回的优先股 |
|
|
23,603 |
|
|
|
23,603 |
|
股东权益 |
|
|
17,111 |
|
|
|
78,116 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
768,586 |
|
|
$ |
805,208 |
|
|
|
ALPHATEC 控股有限公司
非公认会计准则财务指标的对账
（以千计）
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
（未经审计） |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
毛利，GAAP |
|
$ |
102,594 |
|
|
$ |
64,541 |
|
|
$ |
199,945 |
|
|
$ |
134,966 |
|
|
添加：无形资产摊销 |
|
|
307 |
|
|
|
220 |
|
|
|
614 |
|
|
|
440 |
|
|
增加：股票薪酬 |
|
|
554 |
|
|
|
16,226 |
|
|
|
1,037 |
|
|
|
22,232 |
|
|
添加：收购的采购会计调整 |
|
|
197 |
|
|
|
— |
|
|
|
197 |
|
|
|
195 |
|
|
非公认会计准则毛利 |
|
$ |
103,652 |
|
|
$ |
80,987 |
|
|
$ |
201,793 |
|
|
$ |
157,833 |
|
|
毛利率，GAAP |
|
|
70.5 |
% |
|
|
55.2 |
% |
|
|
70.4 |
% |
|
|
59.7 |
% |
|
添加：无形资产摊销 |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
增加：股票薪酬 |
|
|
0.4 |
% |
|
|
13.9 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
9.8 |
% |
|
添加：收购的采购会计调整 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
非公认会计准则毛利率 |
|
|
71.2 |
% |
|
|
69.3 |
% |
|
|
71.0 |
% |
|
|
69.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
（未经审计） |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
运营费用，GAAP |
|
$ |
137,901 |
|
|
$ |
114,400 |
|
|
$ |
278,593 |
|
|
$ |
225,172 |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
基于股票的薪酬 |
|
|
(16,406) |
) |
|
|
(7,968) |
) |
|
|
(33,245) |
) |
|
|
(18,424) |
) |
|
诉讼相关费用 |
|
|
(2,090) |
) |
|
|
(6,908) |
) |
|
|
(6,518) |
) |
|
|
(10,100 |
) |
|
无形资产的摊销 |
|
|
(3,836) |
) |
|
|
(3,705) |
) |
|
|
(7,690) |
) |
|
|
(6,588) |
) |
|
与交易相关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
(1,900 |
) |
|
|
117 |
|
|
|
(1,900 |
) |
|
重组费用 |
|
|
(139) |
) |
|
|
(29) |
) |
|
|
(927) |
) |
|
|
(204) |
) |
|
其他非经常性支出1、2 |
|
|
(1,608 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,608 |
) |
|
|
(1,349) |
) |
|
非公认会计准则运营费用 |
|
$ |
113,822 |
|
|
$ |
93,890 |
|
|
$ |
228,722 |
|
|
$ |
186,607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
（未经审计） |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
净亏损，GAAP |
|
$ |
(40,680) |
) |
|
$ |
(51,377 |
) |
|
$ |
(89,175) |
) |
|
$ |
(94,906) |
) |
|
其他费用，净额 |
|
|
5,659 |
|
|
|
1,568 |
|
|
|
10,882 |
|
|
|
4,736 |
|
|
所得税优惠 |
|
|
(286) |
) |
|
|
(50) |
) |
|
|
(355) |
) |
|
|
(36) |
) |
|
折旧 |
|
|
15,735 |
|
|
|
9,758 |
|
|
|
29,459 |
|
|
|
18,347 |
|
|
无形资产的摊销 |
|
|
4,143 |
|
|
|
3,925 |
|
|
|
8,304 |
|
|
|
7,028 |
|
|
EBITDA |
|
|
(15,429) |
) |
|
|
(36,176 |
) |
|
|
(40,885) |
) |
|
|
(64,831) |
) |
|
向后添加重要项目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
基于股票的薪酬 |
|
|
16,960 |
|
|
|
24,194 |
|
|
|
34,282 |
|
|
|
40,656 |
|
|
收购的采购会计调整 |
|
|
197 |
|
|
|
— |
|
|
|
197 |
|
|
|
195 |
|
|
诉讼相关费用 |
|
|
2,090 |
|
|
|
6,908 |
|
|
|
6,518 |
|
|
|
10,100 |
|
|
与交易相关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
1,900 |
|
|
|
(117) |
) |
|
|
1,900 |
|
|
重组费用 |
|
|
139 |
|
|
|
29 |
|
|
|
927 |
|
|
|
204 |
|
|
其他非经常性支出1、2 |
|
|
1,608 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,608 |
|
|
|
1,349 |
|
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
5,565 |
|
|
$ |
(3,145) |
) |
|
$ |
2,530 |
|
|
$ |
(10,427) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
调整后息折旧摊销前利润率 |
|
|
3.8 |
% |
|
|
(2.7 |
%) |
|
|
0.9 |
% |
|
|
(4.6) |
%) |
|
调整后的息税折旧摊销前利润率增长 |
|
650 个基点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 |
与客户重组计划相关的资产和负债的非经常性净费用 |
|
|||||||||||||||
2 |
与实施我们的州税收筹划战略相关的非经常性咨询费 |
|
|||||||||||||||
