展品107
备案费表的计算
表格S-1
(表格类型)
LogicMark公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记结转证券
| 安全 类型 | 安防 班级标题 | 收费 计算 或进位 转发 规则 | 量 待定 已注册(1) | 极大值 产品 单价 分享(2) | 极大值 聚合 供奉 价格 | 费用 费率 | 金额
注册 收费 | 携带 前进 表格 类型 | 继续
档案 数 | 携带 前进 首字母 有效 日期 | 申请费
先前 已缴入 连接 未售出 证券 成为 携带 转发 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | 单位 包括：（3） | 规则 457(O) | — | — | $ | 7,000,000 | 0.0001476 | $ | 1,033.20 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | (i)常见 股票，每股面值0.0001美元（4） | 规则 第457（o）条和第457（g）条 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | (ii)系列 A购买普通股股份的凭证（4） | 规则 第457（o）条和第457（g）条 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | (iii)系列 b购买普通股股份的凭证（4） | 规则 第457（o）条和第457（g）条 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | 常见 股票，每股面值0.0001美元，可在单位和预先融资单位中包含的A系列认股证行使后发行（3）（5） | 规则 457(O) | — | — | $ | 7,000,000 | 0.0001476 | $ | 1,033.20 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | 常见 股票，每股面值0.0001美元，可在单位和预先融资单位中包含的b系列认股证行使后发行（3）（5） | 规则 457(O) | — | — | $ | 7,000,000 | 0.0001476 | $ | 1,033.20 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | 预先资助 单位包括：（3） | 规则 457(O) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | (i)预先资助 购买普通股股份的普通股购买证（4） | 规则 457（o）和457（g） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | (ii)系列 A购买普通股股份的凭证（4） | 规则 457（o）和457（g） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | (iii)系列 b购买普通股股份的凭证（4） | 规则 457（o）和457（g） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | 常见 股票，每股面值0.0001美元，可在行使预融资普通股购买证时发行（3）（5） | 规则 457(O) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | 安置 代理人购买普通股股票的凭证（4） | 规则 第457（o）条和第457（g）条 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | 普通股，每股面值0.0001美元，可在配售代理权证行使时发行，以购买普通股(6) | 规则 457(O) | — | — | $ | 210,000 | 0.0001476 | $ | 31.00 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的费用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品总金额 | $ | 21,210,000 | $ | 3,130.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 3,130.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净额 费用 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 估计仅用于根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第457(O)条计算注册费的金额。 |
| (2) | 根据1933年《证券法》第416(A)条的规定，本注册说明书还应涵盖注册人为防止因股票拆分、股票组合、股票分红、资本重组或与普通股有关的类似交易而可能变得可以发行的不确定数量的普通股，每股面值0.0001美元。 |
| (3) | 拟在此次发行中出售的注册人单位的建议最高发行价将根据注册人在发行中要约和出售的任何预融资单位的发行价以美元为基础降低，因此，该单位的建议最高发行价连同购买普通股的预融资单位(以及单位中包括并可在行使A系列认股权证时发行的普通股股份) 一起降低。B系列认股权证购买普通股和包括在此类单位中的预先出资的普通股认股权证和预先出资的单位(如果适用)，价格为7,000,000美元。 |
| (4) | 根据证券法第457(G)条的规定，无需另行收取费用。 |
| (5) | 根据证券法第457(O)条的规定，仅为计算注册费的金额而估算，拟在发售中出售的单位或预先出资单位(视情况而定)所包括的A系列权证和B系列认股权证中的每一种可发行的普通股股票的建议最高发行价为7,000,000美元，相当于7,000,000美元的100%，由于将在本次发行中出售的注册人单位中包括的每股普通股(以及将在本次发行中出售的注册人的每个预筹资金单位中包括的每股预筹普通股购买权证)将获得购买一股普通股的A系列认股权证和购买一股普通股的B系列认股权证 |
| (6) | 仅为根据证券法第457(G)条计算注册费而估计，建议于发售中出售的该等配售代理权证行使后可发行的普通股股份的建议最高发行价为210,000美元，相当于据此发售单位的公开发售价格的3%。注册人已同意向本次发行的配售代理发行，如果与此次发行相关的证券总价值等于或超过$500万，配售代理将有权 该配售代理购买包括在所售单位中的普通股总股份的最多3%.该等配售代理认股权证 可按相当于现发售单位公开发售价格的100%的每股价格行使。 |