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会员DTE：拉丁顿工厂合同争议成员US-GAAP：待决诉讼成员2024-06-300000936340US-GAAP：养老金计划固定福利会员2024-04-012024-06-300000936340US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-04-012023-06-300000936340US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2024-04-012024-06-300000936340US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-04-012023-06-300000936340US-GAAP：养老金计划固定福利会员2024-01-012024-06-300000936340US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-01-012023-06-300000936340US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2024-01-012024-06-300000936340US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-06-300000936340DTE: DTE Electric 会员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2024-04-012024-06-300000936340DTE: DTE Electric 会员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2024-01-012024-06-300000936340DTE: DTE Electric 会员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-04-012023-06-300000936340DTE: DTE Electric 会员US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-01-012023-06-300000936340DTE: DTE Electric 会员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2024-04-012024-06-300000936340DTE: DTE Electric 会员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-04-012023-06-300000936340DTE: DTE Electric 会员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2024-01-012024-06-300000936340DTE: DTE Electric 会员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-06-300000936340US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2024-06-300000936340US-GAAP：养老金计划固定福利会员2024-06-300000936340DTE: 电子会员US-GAAP：分段间消除成员2024-04-012024-06-300000936340DTE: 电子会员US-GAAP：分段间消除成员2023-04-012023-06-300000936340DTE: 电子会员US-GAAP：分段间消除成员2024-01-012024-06-300000936340DTE: 电子会员US-GAAP：分段间消除成员2023-01-012023-06-300000936340DTE: GasMemberUS-GAAP：分段间消除成员2024-04-012024-06-300000936340DTE: GasMemberUS-GAAP：分段间消除成员2023-04-012023-06-300000936340DTE: GasMemberUS-GAAP：分段间消除成员2024-01-012024-06-300000936340DTE: GasMemberUS-GAAP：分段间消除成员2023-01-012023-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员DTE: dteVantage会员2024-04-012024-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员DTE: dteVantage会员2023-04-012023-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员DTE: dteVantage会员2024-01-012024-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员DTE: dteVantage会员2023-01-012023-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员DTE：能源交易会员2024-04-012024-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员DTE：能源交易会员2023-04-012023-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员DTE：能源交易会员2024-01-012024-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员DTE：能源交易会员2023-01-012023-06-300000936340US-GAAP：企业和其他成员US-GAAP：分段间消除成员2024-04-012024-06-300000936340US-GAAP：企业和其他成员US-GAAP：分段间消除成员2023-04-012023-06-300000936340US-GAAP：企业和其他成员US-GAAP：分段间消除成员2024-01-012024-06-300000936340US-GAAP：企业和其他成员US-GAAP：分段间消除成员2023-01-012023-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员2024-04-012024-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员2023-04-012023-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员2024-01-012024-06-300000936340US-GAAP：分段间消除成员2023-01-012023-06-300000936340US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：企业和其他成员2024-04-012024-06-300000936340US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：企业和其他成员2023-04-012023-06-300000936340US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：企业和其他成员2024-01-012024-06-300000936340US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：企业和其他成员2023-01-012023-06-300000936340DTE: 电子会员2024-04-012024-06-300000936340DTE: 电子会员2023-04-012023-06-300000936340DTE: 电子会员2024-01-012024-06-300000936340DTE: 电子会员2023-01-012023-06-300000936340DTE: GasMember2024-04-012024-06-300000936340DTE: GasMember2023-04-012023-06-300000936340DTE: GasMember2024-01-012024-06-300000936340DTE: GasMember2023-01-012023-06-300000936340DTE: dteVantage会员2024-04-012024-06-300000936340DTE: dteVantage会员2023-04-012023-06-300000936340DTE: dteVantage会员2024-01-012024-06-300000936340DTE: dteVantage会员2023-01-012023-06-300000936340DTE：能源交易会员2024-04-012024-06-300000936340DTE：能源交易会员2023-04-012023-06-300000936340DTE：能源交易会员2024-01-012024-06-300000936340DTE：能源交易会员2023-01-012023-06-300000936340US-GAAP：企业和其他成员2024-04-012024-06-300000936340US-GAAP：企业和其他成员2023-04-012023-06-300000936340US-GAAP：企业和其他成员2024-01-012024-06-300000936340US-GAAP：企业和其他成员2023-01-012023-06-30


美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549
__________________________________________
表格 10-Q

☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2024 年 6 月 30 日
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告
在从 _____ 到 _____ 的过渡时期
dtecolorlogoa04.jpg
委员会文件号： 1-11607
DTE 能源公司公司
密歇根38-3217752
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
委员会文件号： 1-2198
DTE 电气公司公司
密歇根38-0478650
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
主要行政办公室的注册人地址： 能源广场一号， 底特律， 密歇根48226-1279
注册人电话号码，包括区号：(313) 235-4000
根据该法第12（b）条注册的证券：
注册人
每个班级的标题
交易符号
注册的交易所名称
DTE 能源公司
（DTE 能源）
普通股，无面值
日期
纽约证券交易所
DTE 能源
2017 年 E 系列 5.25% 的初级次级债券 2077 年到期
DTW
纽约证券交易所
DTE 能源2020 年 G 系列 4.375% 初级次级债券 2080 年到期DTB
纽约证券交易所
DTE 能源2021 年 E 系列 4.375% 初级次级债券，2018 年到期DTG
纽约证券交易所
DTE 电气公司
（DTE Electric）		无无
用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。
DTE 能源公司（DTE Energy）
是的
☒
没有
☐
DTE 电气公司 (DTE Electric)
是的
☒
没有
☐
用勾号指明注册人在过去 12 个月（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交了根据第 S-T 条第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
DTE 能源
是的
☒
没有
☐
DTE 电气
是的
☒
没有
☐


用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
DTE 能源大型加速文件管理器加速过滤器非加速过滤器规模较小的申报公司新兴成长型公司
☒
☐
☐
☐
☐
DTE 电气大型加速文件管理器加速过滤器非加速过滤器规模较小的申报公司新兴成长型公司
☐
☐
☒
☐
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
DTE 能源
是的
☐
没有
☒
DTE 电气
是的
☐
没有
☒
截至2024年6月30日的已发行普通股数量：
注册人描述股票
DTE 能源普通股，无面值207,020,080 
DTE 电气普通股，面值10美元，由DTE Energy间接拥有138,632,324 
这份合并后的10-Q表格由两名注册人分别提交：DTE Energy和DTE Electric。此处包含的与任何个人注册人有关的信息仅由该注册人代表自己提交。DTE Electric 对专门与 DTE Energy 相关的信息不作任何陈述。
DTE Electric是DTE Energy的间接全资子公司，符合10-Q表格H（1）（a）和（b）中规定的条件，因此使用10-Q表格H（2）一般说明中规定的缩减披露格式提交本表格。



目录
页面
定义
1
归档格式
3
前瞻性陈述
3
第一部分-财务信息
第 1 项。
财务报表
DTE Energy 合并财务报表（未经审计）
5
DTE Electric 合并财务报表（未经审计）
11
合并财务报表合并附注（未经审计）
17
注1 — 组织结构和列报依据
17
附注2 — 重要会计政策
20
附注 3 — 收入
24
注4 — 监管事宜
26
附注5 — 每股收益
26
附注6 — 公允价值
27
附注7 — 金融和其他衍生工具
35
附注8 — 长期债务
40
附注9 — 短期信贷安排和借款
40
附注 10 — 租赁
41
附注11——承诺和意外开支
42
附注12 — 退休金和受托资产
48
注释 13 — 分部和相关信息
49
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
51
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
66
第 4 项。
控制和程序
69
第二部分-其他信息
第 1 项。
法律诉讼
70
第 1A 项。
风险因素
70
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
70
第 5 项。
内幕交易安排和政策
70
第 6 项。
展品
71
签名
72

目录

定义
AFUDC施工期间使用的资金补贴
ASUFASB 发布的《会计准则更新》
CAD加元 (C$)
碳水化合物加州空气资源委员会负责管理加州低碳燃料标准
碳排放被确定为温室气体的含碳化合物的排放，包括二氧化碳和甲烷
CCR煤炭燃烧残留物
美国商品期货交易委员会美国商品期货交易委员会
DTE 电气DTE 电气公司（DTE Energy 的间接全资子公司）及其子公司
DTE 能源DTE 能源公司，直接或间接是 DTE Electric、DTE Gas 和众多非公用事业子公司的母公司
DTE 天然气DTE 天然气公司（DTE Energy 的间接全资子公司）及其子公司
DTE 证券化 I
DTE Electric 证券化基金I, LLC，一家由德泰电气全资拥有的特殊目的实体。该实体的成立是为了发行证券化债券，以支付与River Rouge发电厂和树木修剪激增计划相关的合格成本，并向DTE Electric客户收回还本付息费用
DTE 证券化 II
DTE Electric Securitization Funding II, LLC，一家由德泰电气全资拥有的特殊目的实体。该实体的成立是为了发行证券化债券，以支付与圣克莱尔和特伦顿海峡发电厂相关的合格成本，并向DTE Electric客户收回还本付息费用
DTE 可持续发电DTE Sustainable Generation Holdings, LLC（DTE Energy的间接全资子公司）及其子公司
鹰密歇根州环境、五大湖区和能源部，前身为密歇根州环境质量部
ELG污水限制指南
环保局美国环境保护署
呃减少能源浪费计划，其中包括一项由MPSC批准的机制，允许DTE Electric和DTE Gas通过费率回收与减少能源浪费相关的某些成本
FASB财务会计准则委员会
FERC联邦能源监管委员会
FGD烟气脱硫
FOV发现违规行为
FTR金融传输权是金融工具，使持有人有权获得与输电网拥堵所产生费用相关的付款
GCR由MPSC授权的天然气成本回收机制，允许DTE Gas通过费率回收其天然气成本
温室气体温室气体
互连销售
DTE Electric通过MISO向能源市场销售电力，这通常是由于与客户需求相比发电量过剩所致
MGP人造天然气厂
味增
中部大陆独立系统运营商有限公司
MPSC密歇根州公共服务委员会
1
目录

定义
MTM按市值计价
NAAQS
国家环境空气质量标准
导航资产净值
净零DTE Energy的公用事业运营和DTE Gas天然气供应商的目标是，向大气中排放的任何碳排放都将与从大气中排出的碳排放量相平衡。实现这一目标将包括集体努力减少碳排放，并采取行动抵消任何剩余的排放。对实现净零目标的进展进行了估计，方法和计算方法可能与具有类似目标的其他公用事业企业的方法和计算方法有所不同
非公用事业不是公用事业的实体。其服务条件、商品和服务价格以及其他与运营有关的事项不受MPSC的直接监管
NOX
氮氧化物
节点国家污染物排放消除系统
NRC美国核监管委员会
PSCR一种由 MPSC 授权的电力供应成本回收机制，允许 DTE Electric 通过费率回收其燃料、燃料相关和购买的电力成本
REC可再生能源信贷
参考减少排放的燃料
注册人DTE 能源和 DTE Electric
零售渠道密歇根州的立法为客户提供了获得电力和天然气替代供应商的选择
RPS可再生能源投资组合标准计划，其中包括一项由 MPSC 授权的机制，允许 DTE Electric 通过费率回收其可再生能源成本
啜饮州实施计划
SO2
二氧化硫
软弱有担保的隔夜融资利率
TCJA2017年《减税和就业法》，将企业联邦所得税税率从35％降至21％
TRM
由MPSC批准的过渡对账机制允许DTE Electric通过费率收回与客户从底特律市公共照明部门过渡到DTE Electric的配电系统相关的递延净增量收入需求
话题 606FasB 发布了经修订的亚利桑那州立大学第 2014-09 号《与客户签订合同的收入》
竞争可变利息实体

计量单位
Bcf十亿立方英尺的天然气
BTU英国热量单位，燃料的热值（能量含量）
mmBTU一百万英热单位
 
兆瓦时兆瓦时的电力
2
目录

归档格式

这份合并后的10-Q表格由DTE Energy和DTE Electric单独提交。本合并表格 10-Q 中与每个注册人相关的信息由该注册人代表自己提交。除自己的子公司外，DTE Electric对与DTE Energy关联的任何其他公司的相关信息不作任何陈述。DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司（除DTE电气外）均不对DTE Electric的债务证券承担任何义务，此类债务证券的持有人在就DTE Electrict的债务证券做出决定时不应考虑DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司（DTE电气及其子公司（在相关情况下））的财务资源或经营业绩。同样，DTE Electrict或DTE Energy的任何其他子公司对DTE Energy的债务证券均不承担任何义务。应完整阅读这份合并后的10-Q表格。本10-Q合并表格中没有一个部分涉及该合并的10-Q表格主题的所有方面。本合并后的10-Q表应与合并财务报表和合并财务报表附注以及DTE Energy和DTE电气2023年10-k表合并年度报告中包含的管理层讨论和分析一起阅读。

前瞻性陈述
此处提供的某些信息包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的有关注册人财务状况、经营业绩和业务的 “前瞻性陈述”。诸如 “预测”、“相信”、“期望”、“可能”、“预测”、“抱负”、“计划” 和 “目标” 之类的词语表示前瞻性陈述。前瞻性陈述不能保证未来的业绩和状况，而是受许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能导致未来的实际业绩与设想、预测、估计或预算的业绩存在重大差异。许多因素可能会影响注册人的前瞻性陈述，包括但不限于以下内容：
•美国环保局、EGLE、FERC、MPSC、NRC的监管以及对DTE Energy、CFTC和CarB的监管以及其他适用的政府程序和法规的影响，包括对费率结构的任何相关影响；
•监管程序、相关上诉或新立法（包括立法修正案和零售准入计划）允许的成本回收金额和时机；
•注册人地理区域的经济状况和人口变化导致需求变化、客户保护以及电力盗窃，对DTE Energy而言，天然气被盗；
•电力或天然气配送系统或基础设施的运行故障；
•国际钢铁市场价格波动以及可再生天然气投资产生的环境属性价格波动对DTE Vantage运营的影响；
•发生重大安全事故的风险；
•环境问题、法律、法规以及不断增加的补救和合规成本，包括实际和潜在的新联邦和州要求；
•保护资产和客户数据免受网络事件和恐怖主义造成的损害或损害的成本；
•与核设施所有权和运营相关的健康、安全、财务、环境和监管风险；
•大宗商品市场的波动、天气偏差以及影响DTE Energy能源交易业务业绩的相关风险；
•煤炭和其他原材料、购买的电力和天然气的成本和可用性的变化；
•产生电力、储存电力或降低功耗的技术的进步；
•重要客户和战略合作伙伴财务状况的变化；
•潜在的投资损失，包括核退役信托和福利计划资产以及未来支出和缴款的相关增加；
3
目录
•资本市场准入和其他融资活动的结果，这些结果可能会受到信贷机构评级的影响；
•资本市场的不稳定可能会影响短期和长期融资的可用性；
•通货膨胀的影响以及利率变动的时间和范围；
•借款水平；
•成本增加或延迟完成重大资本项目的可能性；
•联邦、州和地方税法及其解释的变更和适用，包括《美国国税法》、法规、裁决、法庭诉讼和审计；
•天气和其他自然现象（包括气候变化）对运营和向客户的销售以及从供应商处购买的影响；
•我们发电厂的计划外停机；
•员工关系和集体谈判协议的影响；
•保险的可用性、成本、承保范围和条款以及保险提供商的稳定性；
•努力降低成本，最大限度地提高发电和配电系统的性能；
•竞争的影响；
•会计准则和财务报告条例的变更和适用；
•联邦或州法律的变化及其对监管、能源政策和其他商业问题的解释；
•成功执行新业务发展和未来增长计划；
•合同纠纷、具有约束力的仲裁、诉讼和相关上诉；
•电力和天然气公用事业实现碳减排目标的能力；以及
•注册人向美国证券交易委员会提交的公开文件中讨论的风险。
新因素不时出现。注册人无法预测可能出现哪些因素，也无法预测这些因素如何导致结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。任何前瞻性陈述仅代表截至发表此类陈述之日。注册人没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发表之日之后的事件或情况，也没有义务反映意外事件的发生。

第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
4
目录
DTE 能源公司
合并运营报表（未经审计）

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计，每股金额除外）
营业收入
公用事业运营$1,879 $1,617 $4,035 $3,677 
非公用事业运营996 1,067 2,080 2,786 
2,875 2,684 6,115 6,463 
运营费用
燃料、购买的电力和天然气——公用事业435 345 1,035 929 
燃料、购买的电力、天然气和其他——非公用事业845 925 1,834 2,362 
操作和维护543 505 1,133 1,105 
折旧和摊销427 396 850 781 
收入以外的税收123 114 245 236 
资产（收益）损失和减值，净额— 2 (1)1 
2,373 2,287 5,096 5,414 
营业收入502 397 1,019 1,049 
其他（收入）和扣除额
利息支出233 192 451 383 
利息收入(36)(13)(54)(30)
非营业退休金，净额— 5 — 8 
其他收入(65)(31)(92)(57)
其他开支12 9 22 15 
144 162 327 319 
所得税前收入358 235 692 730 
所得税支出36 34 57 84 
归属于DTE能源公司的净收益$322 $201 $635 $646 
普通股每股基本收益
归属于DTE能源公司的净收益$1.56 $0.97 $3.07 $3.13 
普通股摊薄后每股收益
归属于DTE能源公司的净收益$1.55 $0.97 $3.06 $3.13 
已发行普通股的加权平均值
基本207 206 206 206 
稀释207 206 207 206 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
5
目录
DTE 能源公司
综合收益综合报表（未经审计）

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
净收入$322 $201 $635 $646 
扣除税款的其他综合收益（亏损）：
福利债务，扣除税款 $1 适用于所有时期
1 — 2 1 
扣除税款后的衍生品未实现净收益4, $2, $12，以及 $1，分别地
12 6 38 2 
外币折算(1)2 (3)2 
其他综合收入12 8 37 5 
归属于DTE能源公司的综合收益$334 $209 $672 $651 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
6
目录
DTE 能源公司
合并财务状况表（未经审计）

6月30日十二月三十一日
20242023
（以百万计）
资产
流动资产
现金和现金等价物$20 $26 
受限制的现金67 25 
应收账款（减去可疑账款备抵金美元）74 和 $63，分别是）
顾客1,503 1,632 
其他247 155 
库存
燃料和天然气392 421 
材料、用品及其他772 633 
衍生资产202 297 
监管资产48 108 
目前的投资1,062 — 
其他203 242 
4,516 3,539 
投资
核退役信托基金2,170 2,041 
对权益法被投资者的投资125 166 
其他长期投资166 168 
2,461 2,375 
财产
不动产、厂房和设备38,985 37,274 
累计折旧和摊销(9,540)(9,105)
29,445 28,169 
其他资产
善意1,993 1,993 
监管资产6,501 6,209 
证券化监管资产725 758 
无形资产152 156 
应收票据815 420 
衍生资产77 109 
预付的退休后费用674 633 
经营租赁使用权资产173 132 
其他279 262 
11,389 10,672 
总资产$47,811 $44,755 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
7
目录
DTE 能源公司
合并财务状况表（未经审计）—（续）

6月30日十二月三十一日
20242023
（以百万计，股票除外）
负债和权益
流动负债
应付账款$1,307 $1,361 
应计利息229 170 
应付股息422 210 
短期借款560 1,283 
当前部分长期债务，包括证券化债券和融资租赁3,209 2,142 
衍生负债144 177 
天然气库存均衡40 — 
监管负债46 71 
经营租赁负债17 17 
其他533 452 
6,507 5,883 
长期债务（扣除流动部分）
抵押债券、票据等17,701 15,819 
证券化债券671 705 
初级次级债券884 883 
融资租赁负债18 13 
19,274 17,420 
其他负债  
递延所得税2,843 2,649 
监管负债2645 2,603 
资产报废债务3,867 3,556 
未摊销的投资税收抵免179 181 
衍生负债103 132 
应计养老金负债307 350 
退休后应计负债297 301 
核退役339 320 
经营租赁负债152 108 
其他186 197 
10,918 10,397 
承付款和意外开支（附注4和11）
股权
普通股（无面值， 400,000,000 已授权的股份，以及 207,020,080 和 206,357,070 分别于 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已发行和流通的股份）
6,732 6,713 
留存收益4,404 4,404 
累计其他综合亏损(30)(67)
DTE 能源公司总股权11,106 11,050 
非控股权益6 5 
权益总额11,112 11,055 
负债和权益总额$47,811 $44,755 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
8
目录
DTE 能源公司
合并现金流量表（未经审计）
截至6月30日的六个月
20242023
（以百万计）
运营活动
净收入$635 $646 
将净收入与经营活动净现金进行对账的调整：
折旧和摊销850 781 
核燃料摊销21 31 
施工期间使用的股权基金补贴(38)(18)
递延所得税132 88 
权益法被投资者的权益（收益）(24)(4)
股票法被投资者的股息2 2 
资产（收益）损失和减值，净额(1)1 
资产和负债的变化：
应收账款，净额37 685 
库存(110)1 
预付的退休后福利费用(41)(40)
应付账款(91)(490)
天然气库存均衡40 41 
应计养老金负债(43)(37)
退休后应计负债(4)(4)
衍生资产和负债65 (217)
监管资产和负债211 381 
其他流动和非流动资产和负债160 (88)
经营活动产生的净现金1,801 1,759 
投资活动
车间和设备支出——公用事业(2,060)(1,851)
厂房和设备支出——非公用事业(32)(25)
出售资产的收益45 — 
出售核退役信托基金资产的收益347 423 
对核退役信托基金的投资(350)(419)
权益法被投资者的分配19 12 
对权益法被投资者的供款(4)(22)
应收票据(400)(24)
投资定期存款(1,050)— 
其他(39)(52)
用于投资活动的净现金(3,524)(1,958)
融资活动
长期债务的发行，扣除折扣和发行成本3,022 2,278 
赎回长期债务(119)(1,044)
短期借款，净额(723)(634)
普通股支付的股息(404)(376)
其他(17)(27)
来自融资活动的净现金1,759 197 
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）36 (2)
期初现金、现金等价物和限制性现金51 43 
期末现金、现金等价物和限制性现金$87 $41 
非现金投资和融资活动的补充披露
应付账款中的厂房和设备支出$523 $364 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
9
目录
DTE 能源公司
合并权益变动表（未经审计）

留存收益累计其他综合收益（亏损）非控股权益
普通股
股票金额总计
（百万美元，千股）
余额，2023 年 12 月 31 日206,357 $6,713 $4,404 $(67)$5 $11,055 
净收入——313 ——313 
普通股申报的股息 ($1.02 每股普通股）
——(211)——(211)
普通股的发行84 9 ———9 
其他综合收益，扣除税款———25 —25 
股票薪酬及其他496 (12)(1)——(13)
余额，2024 年 3 月 31 日206,937 $6,710 $4,505 $(42)$5 $11,178 
净收入——322 ——322 
普通股申报的股息 ($2.04 每股普通股）
——(422)——(422)
普通股的发行83 9 ———9 
其他综合收益，扣除税款———12 —12 
股票薪酬及其他—13 (1)—1 13 
余额，2024 年 6 月 30 日207,020 $6,732 $4,404 $(30)$6 $11,112 

留存收益累计其他综合收益（亏损）非控股权益
普通股
股票金额总计
（百万美元，千股）
余额，2022 年 12 月 31 日205,632 $6,651 $3,808 $(62)$4 $10,401 
净收入——445 ——445 
普通股申报的股息 ($0.95 每股普通股）
——(196)——(196)
普通股的发行76 9 ———9 
扣除税款的其他综合亏损———(3)—(3)
股票薪酬及其他401 (8)(2)——(10)
余额，2023 年 3 月 31 日206,109 $6,652 $4,055 $(65)$4 $10,646 
净收入——201 ——201 
普通股申报的股息 ($1.91 每股普通股）
——(393)——(393)
普通股的发行76 8 ———8 
其他综合收益，扣除税款———8 —8 
股票薪酬及其他(9)16 (1)——15 
余额，2023 年 6 月 30 日206,176 $6,676 $3,862 $(57)$4 $10,485 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
10
目录
DTE 电气公司
合并运营报表（未经审计）

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
营业收入 — 公用事业运营$1,611 $1,326 $3,077 $2,701 
运营费用
燃料和购买的电力-公用事业423 315 793 680 
操作和维护332 317 712 728 
折旧和摊销353 328 703 645 
收入以外的税收88 84 172 168 
1,196 1,044 2,380 2,221 
营业收入415 282 697 480 
其他（收入）和扣除额
利息支出124 103 241 205 
利息收入(2)(5)(4)(11)
非营业退休金，净额(2)(1)— (2)
其他收入(32)(20)(64)(40)
其他开支12 7 21 13 
100 84 194 165 
所得税前收入315 198 503 315 
所得税支出37 19 55 36 
净收入$278 $179 $448 $279 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
11
目录
DTE 电气公司
综合收益综合报表（未经审计）

截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
净收入$278 $179 $448 $279 
其他综合收入— — — — 
综合收入$278 $179 $448 $279 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
12
目录
DTE 电气公司
合并财务状况表（未经审计）

6月30日十二月三十一日
20242023
（以百万计）
资产
流动资产
现金和现金等价物$8 $15 
受限制的现金53 17 
应收账款（减去可疑账款备抵金美元）42 和 $41，分别是）
顾客885 764 
附属公司8 12 
其他145 55 
库存
燃料210 191 
材料和用品465 409 
监管资产44 99 
其他97 114 
1,915 1,676 
投资
核退役信托基金2,170 2,041 
其他63 53 
2,233 2,094 
财产
不动产、厂房和设备29,290 27,936 
累计折旧和摊销(6,919)(6,570)
22,371 21,366 
其他资产
监管资产5,895 5,596 
证券化监管资产725 758 
预付的退休后费用——附属公司402 378 
经营租赁使用权资产144 101 
其他232 216 
7,398 7,049 
总资产$33,917 $32,185 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
13
目录
DTE 电气公司
合并财务状况表（未经审计）—（续）

6月30日十二月三十一日
20242023
（以百万计，股票除外）
负债和股东权益
流动负债
应付账款
附属公司$61 $58 
其他727 696 
应计利息141 113 
当前部分长期债务，包括证券化债券和融资租赁432 166 
监管负债24 49 
短期借款
附属公司51 — 
其他560 385 
经营租赁负债14 15 
其他188 169 
2,198 1,651 
长期债务（扣除流动部分）
抵押债券、票据等10,821 10,174 
证券化债券671 705 
融资租赁负债8 4 
11,500 10,883 
其他负债
递延所得税3,281 3,109 
监管负债1,716 1,710 
资产报废债务3,631 3,326 
未摊销的投资税收抵免179 181 
核退役339 320 
应计养老金负债——关联公司309 334 
退休后应计负债——关联公司285 290 
经营租赁负债127 81 
其他68 76 
9,935 9,427 
承付款和意外开支（附注4和11）
股东权益
普通股 ($)10 面值， 400,000,000 已授权的股份，以及 138,632,324 两个时期的已发行和流通股份）
7,361 7,361 
留存收益2,923 2,863 
股东权益总额10,284 10,224 
总负债和股东权益$33,917 $32,185 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
14
目录
DTE 电气公司
合并现金流量表（未经审计）

截至6月30日的六个月
20242023
（以百万计）
运营活动
净收入$448 $279 
将净收入与经营活动净现金进行对账的调整：
折旧和摊销703 645 
核燃料摊销21 31 
施工期间使用的股权基金补贴(37)(17)
递延所得税129 34 
资产和负债的变化：
应收账款，净额(207)(12)
库存(75)(87)
应付账款24 (39)
预付的退休后福利费用—附属公司(24)(24)
应计养老金负债——关联公司(25)(26)
退休后应计负债——关联公司(5)(4)
监管资产和负债155 286 
其他流动和非流动资产和负债(47)(106)
经营活动产生的净现金1,060 960 
投资活动
厂房和设备支出(1,704)(1,485)
出售核退役信托基金资产的收益347 423 
对核退役信托基金的投资(350)(419)
应收票据及其他(24)(8)
用于投资活动的净现金(1,731)(1,489)
融资活动
长期债务的发行，扣除折扣和发行成本993 1,285 
赎回长期债务(119)(19)
短期借款，净额 — 附属公司51 (27)
短期借款，净额——其他175 (346)
普通股支付的股息(388)(356)
其他(12)(14)
来自融资活动的净现金700 523 
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）29 (6)
期初现金、现金等价物和限制性现金32 24 
期末现金、现金等价物和限制性现金$61 $18 
非现金投资和融资活动的补充披露
应付账款中的厂房和设备支出$412 $285 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
15
目录
DTE 电气公司
股东权益变动综合报表（未经审计）

额外的实收资本留存收益
普通股
股票金额总计
（百万美元，千股）
余额，2023 年 12 月 31 日138,632 $1,386 $5,975 $2,863 $10,224 
净收入———170 170 
普通股申报的股息———(194)(194)
余额，2024 年 3 月 31 日138,632 $1,386 $5,975 $2,839 $10,200 
净收入———278 278 
普通股申报的股息———(194)(194)
余额，2024 年 6 月 30 日138,632 $1,386 $5,975 $2,923 $10,284 

额外的实收资本留存收益
普通股
股票金额总计
（百万美元，千股）
余额，2022 年 12 月 31 日138,632 $1,386 $5,216 $3,093 $9,695 
净收入———100 100 
普通股申报的股息———(182)(182)
余额，2023 年 3 月 31 日138,632 $1,386 $5,216 $3,011 $9613 
净收入———179 179 
普通股申报的股息———(174)(174)
余额，2023 年 6 月 30 日138,632 $1,386 $5,216 $3,016 $9,618 

参见合并财务报表合并附注（未经审计）
16
目录
DTE 能源公司 — DTE 电气公司
合并财务报表合并附注（未经审计）
合并财务报表合并附注索引（未经审计）
合并财务报表合并附注（未经审计）是DTE Energy和DTE电气的合并列报。以下列表列出了每份备注所适用的注册人：
注意事项 1演示的组织和依据DTE 能源和 DTE Electric
注意事项 2重要会计政策DTE 能源和 DTE Electric
注意事项 3收入DTE 能源和 DTE Electric
注意事项 4监管事宜DTE 能源和 DTE Electric
注意事项 5每股收益DTE 能源
注意事项 6公允价值DTE 能源和 DTE Electric
注意事项 7金融和其他衍生工具DTE 能源和 DTE Electric
注意事项 8长期债务DTE 能源和 DTE Electric
注意事项 9短期信贷安排和借款DTE 能源和 DTE Electric
注意事项 10租约DTE 能源
注意事项 11承付款和或有开支DTE 能源和 DTE Electric
注意事项 12退休金和受托资产DTE 能源和 DTE Electric
注意事项 13细分市场和相关信息DTE 能源

注释 1 — 编排和列报依据
公司架构
DTE Energy 拥有以下业务：
•DTE Electric 是一家公用事业公司，从事发电、购买、分配和销售电力 2.3 密歇根州东南部的百万客户
•DTE Gas是一家公用事业公司，从事天然气的购买、储存、运输、分销和销售 1.3 密歇根州有数百万客户以及存储和运输能力的销售
•其他业务包括（1）DTE Vantage，该公司主要参与可再生天然气项目，为工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案；2）能源营销和贸易业务
DTE Electric 和 DTE Gas 受 MPSC 监管。DTE Electric和DTE Gas的某些活动以及DTE Energy旗下业务的其他各个方面均受FERC监管。此外，注册人受其他联邦和州监管机构的监管，包括核管制委员会、环保局、EGLE，以及DTE Energy、CFTC和CarB。
演示基础
合并财务报表应与DTE Energy和DTE电气2023年10-k表合并年度报告中包含的合并财务报表合并附注一起阅读。
随附的注册人合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的。这些会计原则要求管理层使用影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债披露的估计值和假设。实际结果可能与注册人的估计有所不同。
合并财务报表未经审计，但注册人认为，包括为公允地报告中期业绩所必需的所有调整。除非本合并财务报表和合并财务报表合并附注中另有披露，否则所有调整均为正常的经常性调整。该过渡期的财务业绩不一定代表任何其他中期或截至2024年12月31日的财政年度的预期业绩。
17
目录
DTE 能源公司 — DTE 电气公司
合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
如合并财务报表合并附注索引所示，这些合并附注中的信息与每位注册人有关。但是，DTE Electric对仅与DTE Energy或DTE Energy的子公司相关的信息不作任何陈述。
注册人前一年的某些余额已重新分类，以匹配本年度的合并财务报表列报方式。
整合原则
注册人合并所有控股子公司和对其具有控制影响力的实体的投资。当注册人能够对被投资者的运营政策产生重大影响时，非多数股权投资使用权益法进行核算。当注册人不影响被投资者的运营政策时，股权投资的估值按成本减去任何减值（如果适用）。这些合并财务报表还反映了注册人在某些合资公用事业工厂中的比例权益。注册人清除所有公司间余额和交易。
每当重审事件发生时，注册人都会评估实体是否为虚拟实体。注册人合并他们是主要受益人的VIE。如果注册人不是主要受益人且持有所有权权益，则VIE将按权益会计法进行核算。在评估主要受益人的决定时，注册人会考虑所有相关事实和情况，包括：通过投票权或类似权利指导VIE开展对VIE经济表现影响最大的活动的权力，以及吸收预期损失的义务和/或获得VIE预期回报的权利。注册人对所有VIE进行持续的重新评估，以确定主要受益人身份是否已更改。
DTE Vantage板块内的法律实体与客户签订长期合同安排，以提供与能源相关的产品或服务。这些实体通常旨在将与这些合同相关的大宗商品风险转嫁给客户，而DTE Energy保留运营和客户违约风险。当DTE Energy是主要受益人时，这些实体通常是VIE并合并的。此外，DTE Energy在某些VIE中拥有权益，通过这些VIE，所有重大活动的控制权都与合作伙伴共享，因此通常按权益法进行核算。
注册人持有某些有限合伙企业的所有权权益。有限合伙企业包括支持区域发展和经济增长的投资基金，以及提供能源相关产品的运营企业。由于有限合伙投票权的某些特征，这些实体通常是VIE。所有权权益按权益法计算，因为注册人不是主要受益人。
DTE Energy通过其某些长期购买和销售合同，在VIE中拥有不同的权益。DTE Electric通过其某些长期购买合同，在VIE中拥有不同的权益。截至2024年6月30日，DTE Energy合并财务状况表中与其长期买卖合同下的可变权益相关的资产和负债账面金额主要与营运资金账户有关，通常代表与合同下当前计费周期相关的交付所欠或欠DTE Energy的金额。截至2024年6月30日，DTE Electric合并财务状况表中与其长期购买合同下的可变权益相关的资产和负债账面金额主要与营运资金账户有关，通常代表DTE电气在合同下与当前计费周期相关的交付所欠的金额。注册人没有提供与这些长期合同相关的任何重要形式的财务支持。有 不 通过这些长期买卖合同，由于DTE Energy的可变利益，潜在的重大损失风险。此外，还有 不 由于DTE Electric通过这些长期购买合同获得的利益各不相同，因此可能面临重大损失。
DTE Electric此前曾通过出售全资特殊目的实体、DTE证券化II和DTE证券化II（统称 “DTE证券化实体”）发行债券，为监管资产提供资金，以支付与某些退役发电厂及其树木修剪激增计划相关的递延成本。DTE 证券化实体是 VIE。DTE Electric 有权指导这些实体最重要的活动，包括开展服务活动，例如计费和收取附加费收入。因此，DTE电气是主要受益人，DTE证券化实体由注册人合并。证券化债券持有人对注册人的资产无追索权，DTE证券化实体持有的资产除外。DTE Electric为支付债券服务和其他合格费用而收取的附加费反映了DTE证券化实体独资拥有的证券化财产。这些附加费汇给受托人，不适用于注册人的其他债权人。
18
目录
DTE 能源公司 — DTE 电气公司
合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
合并VIE的最大风险敞口反映在注册人的合并财务状况表中。对于非合并的VIE，注册人的最大风险敞口通常仅限于其投资和应收票据。
下表汇总了截至2024年6月30日和2023年12月31日合并VIE的主要合并财务状况报表项目。如果确定合并后的VIE具有（1）只能用于结算VIE债务的资产，或（2）债权人无权获得主要受益人一般信贷的负债，则列报合并后的VIE的所有资产和负债。由于DTE Electriction实体的资产和负债性质相似，因此进行了汇总，并在下表中单独列出，其中包括DTE Electric的全部金额。对于所有其他VIE，由于其性质相似，资产和负债也进行了汇总，并在DTE Energy金额中与DTE证券化实体一起列报如下。DTE Energy持有多数表决权且是主要受益人、符合企业定义且其资产可用于清偿VIE债务以外的其他目的的VIE未列入该表。
注册人合并 VIE 的金额如下：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
DTE 能源DTE 电气DTE 能源DTE 电气
（以百万计）
资产
现金和现金等价物$6 $— $7 $— 
受限制的现金67 53 25 17 
应收账款38 8 85 6 
证券化监管资产725 725 758 758 
应收票据 (a)
595 — 183 — 
其他流动和长期资产— — 4 1 
$1,431 $786 $1,062 $782 
负债
应付账款$18 $— $59 $— 
应计利息25 25 6 6 
证券化债券 (b)
750 750 769 769 
其他流动和长期负债34 16 20 8 
$827 $791 $854 $783 
_______________________________________
(a) 在2024年第一季度，DTE Vantage的合并VIE记录了应收票据的大幅增长，这主要是由于一次性支付了美元306百万美元用于与大型工业项目相关的投资。截至2024年6月30日，应收票据包括美元11在DTE Energy的合并财务状况表中，流动资产—其他中列报了百万美元。
(b) 包括美元79百万和美元64注册人截至2024年6月30日和2023年12月31日的合并财务状况表中分别报告的长期债务的流动部分为百万美元。
DTE Energy的非合并VIE的金额如下：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
（以百万计）
对权益法被投资者的投资$66 $112 
应收票据$21 $15 

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合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
注意事项 2 — 重要的会计政策
其他收入
以下是DTE Energy的其他收入摘要：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
施工期间使用的股权基金补贴$20 $9 $38 $18 
权益法被投资者的权益收益32 — 24 4 
合同服务6 7 13 13 
投资收益 (a)
3 4 9 9 
其他4 11 8 13 
$65 $31 $92 $57 
_______________________________________
(a) 投资损失与合并运营报表中的其他支出分开记录。
以下是DTE电气其他收入的摘要：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
施工期间使用的股权基金补贴$19 $8 $37 $17 
合同服务7 6 13 12 
投资收益 (a)
2 3 7 6 
其他4 3 7 5 
$32 $20 $64 $40 
_______________________________________
(a) 投资损失与合并运营报表中的其他支出分开记录。
累计其他综合收益（亏损）的变化
综合收益（亏损）是指一段时间内普通股股东权益因非所有者来源的交易和事件（包括净收益）而发生的变化。DTE Energy累计其他综合收益（亏损）中记录的金额包括福利义务的变化，包括递延精算损失和先前的服务成本、计为现金流套期保值的衍生品的未实现损益以及外币折算调整（如果有）。当累积的其他综合收益的前提条件不复存在时，DTE Energy会释放累积的其他综合收益的所得税影响。
累计其他综合收益（亏损）的变动在DTE Energy的合并权益变动表和DTE Electric的合并股东权益变动报表（如果有）中列报。 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，累计其他综合收益（亏损）的重新分类并不重要。
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所得税
税率受估计的年度永久项目、生产和投资税收抵免、监管调整以及在任何给定时期内可能发生但不同时期不一致的离散项目的影响。 下表总结了注册人的有效所得税税率与法定联邦所得税税率的变化：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
DTE 能源
法定联邦所得税税率21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
增加（减少）是由于：
州和地方所得税，扣除联邦福利3.9 4.4 4.0 4.4 
生产税收抵免(7.7)(4.4)(8.2)(5.6)
TCJA 监管负债摊销(4.2)(3.1)(4.5)(3.8)
投资税收抵免(2.7)(1.4)(2.9)(2.0)
州税务审计结算，扣除联邦补助金— (1.8)— (0.6)
其他(0.2)(0.3)(1.2)(1.9)
有效所得税税率10.1 %14.4 %8.2 %11.5 %
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
DTE 电气
法定联邦所得税税率21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
增加（减少）是由于：
州和地方所得税，扣除联邦福利5.3 5.7 5.3 5.7 
生产税收抵免(9.2)(8.2)(9.6)(7.8)
TCJA 监管负债摊销(4.4)(5.3)(4.6)(5.0)
AFUDC 股权(1.2)(0.5)(1.3)(0.4)
州税务审计结算，扣除联邦补助金— (2.1)— (1.3)
其他0.4 (0.9)0.2 (0.8)
有效所得税税率11.9 %9.7 %11.0 %11.4 %
DTE Electric 与 DTE Energy 的联邦所得税应收账款为 $6 百万和美元7 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别计入应收账款——德泰电气合并财务状况表中的关联公司，为百万美元。
未确认的薪酬成本
截至2024年6月30日，DTE Energy的收入为美元83 与非既得股票激励计划安排相关的未确认薪酬成本总额为百万美元。预计该成本将在加权平均值期间内得到确认 1.7 年份。
分配的基于股票的薪酬
DTE Electric 从 DTE Energy 获得了与股票薪酬相关的成本分配 $9 百万和美元10 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，分别为百万美元，而此类拨款为美元17 百万和美元20 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，分别为百万美元。
现金、现金等价物和限制性现金
现金和现金等价物包括手头现金、银行现金和期限在三个月或更短时间内购买的临时投资。限制性现金包括存放在单独银行账户中的资金，主要由DTE证券化I和DTE证券化II的金额组成，用于支付还本付息和其他合格费用。限制性现金还包括为履行与DTE Vantage大型建筑项目相关的合同义务而持有的资金。指定用于在一年内付款的限制性现金被归类为流动资产。
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融资应收账款
融资应收账款主要由贸易应收账款、应收票据和未开票收入组成。登记人的融资应收账款按可变现净值列报。
注册人通过审查信用质量指标和监测触发事件（例如信用评级下调或破产），定期监控其融资应收账款的信贷质量。信贷质量指标包括但不限于信贷机构的评级（如果有）、收款记录、抵押品、交易对手财务报表和其他内部指标。利用这些数据，注册人确定了三个内部信用质量等级。内部1级包括信用评级机构将交易对手列为投资等级的交易对手的融资应收账款。在没有信用评级的情况下，登记人利用其他信用质量指标来确定与应收融资相关的风险水平。内部1级可能包括信用评级机构将交易对手列为低于投资等级的交易对手的融资应收账款；但是，由于其他信用质量指标的有利信息，注册人已确定风险水平与投资级交易对手相似。内部二级包括信用信息有限的交易对手和根据信贷质量指标具有较高风险的交易对手的融资应收账款。内部3级反映了交易对手风险最大的融资应收账款，包括处于破产状态的应收账款。
以下是按发放年份划分的注册人融资应收账款，按内部信用风险等级分类，包括当前年初至今的总注销（如果有）。用于制定内部评级的相关信用质量指标和风险评级已更新至2024年6月30日。
DTE 能源DTE 电气
起源年份
202420232022 年及以前总计2024 年及之前
（以百万计）
应收票据
内部等级 1$— $1 $4 $5 $— 
内部等级 2404 7 25 436 1 
应收票据总额 (a)
$404 $8 $29 $441 $1 
租赁净投资
内部等级 1$— $— $36 $36 $— 
内部等级 2138 — 244 382 — 
租赁净投资总额 (a)
$138 $— $280 $418 $— 
_______________________________________
(a) 对于DTE Energy和DTE电气而言，流动部分包含在相应的合并财务状况表中的 “流动资产—其他” 中。对于DTE Electric，非流动部分包含在 “其他资产-其他” 中。
公用事业实体的可疑应收账款备抵金通常使用账龄法计算，该方法利用储备金研究中制定的利率。DTE Electric和DTE Gas根据历史损失和管理层对现有和未来经济状况、客户趋势和其他因素的评估，为无法收回的账户设立备抵金。如果在到期日之前未收到账单金额，则客户账户通常被视为拖欠款项，通常在 21 但是，援助计划等因素可能会推迟积极行动。DTE Electric和DTE Gas通常根据与客户的逾期条款评估贸易应收账款的逾期付款费用。当收款工作用尽时，客户账户将被注销。注销期限为 150 服务终止后的天数。
非公用事业企业的可疑账户的客户备抵金以及公用事业和非公用事业企业的其他应收账款的客户备抵额通常是根据通常超过以下的应收账款余额对未来可能收款的具体审查来计算的 30 天。还考虑了现有和未来的经济状况、客户趋势和其他因素。应收款在特定识别基础上注销，并根据相关应收款的具体情况确定。
DTE Energy的应收票据主要由融资租赁应收账款和贷款组成，这些应收账款和贷款包含在DTE Energy合并财务状况表中的应收票据和其他流动资产中。DTE Electric 的应收票据主要由贷款组成。
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根据应收票据的合同条款，登记人为估计无法收回的到期本金和利息金额设立信用损失备抵金。在确定应收票据的信用损失备抵额时，注册人会考虑历史支付经验以及其他预计会对交易对手的支付能力产生具体影响的因素，包括现有和未来的经济状况。如果在以下时间段内未收到付款，则应收票据通常被视为拖欠票据 60 到 120 天。如果不再可能收取款项，则注册人可以认为应收票据减值，调整备抵额并停止应计利息（非应计状态）。
非应计状态应收票据收到的现金支付如果账户不符合合同规定，则首先计入合同所欠的逾期未付利息，剩余部分则计入本金。当应收票据按合同生效时，通常恢复应计利息。
下表显示了登记人融资应收账款信贷损失准备金活动的展期情况：
DTE 能源DTE 电气
贸易应收账款其他应收账款总计贸易和其他应收账款
（以百万计）
期初准备金余额，2024 年 1 月 1 日$62 $1 $63 $41 
本期准备金38 — 38 20 
从津贴中扣除的注销(50)— (50)(34)
追回先前注销的款项23 — 23 15 
期末储备余额，2024 年 6 月 30 日$73 $1 $74 $42 
DTE 能源DTE 电气
贸易应收账款其他应收账款总计贸易和其他应收账款
（以百万计）
期初准备金余额，2023 年 1 月 1 日$78 $1 $79 $49 
本期准备金52 — 52 36 
从津贴中扣除的注销(112)— (112)(72)
追回先前注销的款项44 — 44 28 
期末储备余额，2023 年 12 月 31 日$62 $1 $63 $41 
注册人无法收回的费用主要包括本期可疑账户备抵准备金，汇总如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
DTE 能源$17 $13 $38 $35 
DTE 电气$11 $9 $21 $17 
有 不 截至2024年6月30日，注册人逾期未缴的融资应收账款的巨额款项。
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注意事项 3 — 收入
收入分解
以下是DTE Energy按细分市场分列的收入摘要：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
电动 (a)
住宅$744 $658 $1,444 $1,312 
商用571 524 1,127 1,019 
工业187 186 370 355 
其他 (b)
114 (39)145 22 
电气总营业收入$1,616 $1,329 $3,086 $2,708 
煤气
天然气销售$201 $216 $766 $817 
最终用户运输53 54 135 140 
中级运输16 16 45 47 
其他 (b)
19 25 54 14 
天然气总营业收入$289 $311 $1,000 $1,018 
其他细分市场的营业收入
DTE Vantage$181 $189 $365 $373 
能源交易$837 $904 $1,770 $2,472 
_______________________________________
(a) 收入通常代表DTE电气的收入，美元除外5 百万和美元3 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，与DTE可持续发电相关的其他收入分别为百万美元，以及美元9 百万和美元7 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，分别为百万美元。
(b) 包括与各种监管机制相关的收入调整，包括电气板块的PSCR和天然气板块的GCR。与这些机制相关的收入可能会根据燃料、购买的电力和天然气成本的变化而变化。
收入包括主题606范围之外的以下内容：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
电力 — 其他收入 $5 $5 $9 $10 
天然气—替代收入计划$2 $1 $8 $4 
天然气——其他收入$4 $2 $6 $5 
DTE Vantage — 租赁$12 $10 $26 $25 
能源交易—衍生品$586 $696 $1,245 $1,857 
递延收入
以下是DTE Energy的递延收入活动摘要：
截至6月30日的六个月
20242023
（以百万计）
1月1日期初余额$106 $94 
因收到的现金或应收现金而产生的增加，不包括该期间确认为收入的金额81 61 
已确认的收入在期初计入递延收入余额(29)(40)
6月30日期末余额$158 $115 
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递延收入包含在DTE Energy合并财务状况表中的流动负债——其他和其他负债——其他中。递延收入通常是指客户支付的金额或从客户那里收取的应收账款，但相关履约义务尚未得到履行。递延收入包括与某些批发全额要求电力合同下的REC履约义务相关的金额。当区域经济共同体的控制权转移后，与区域经济共同体相关的递延收入被确认为收入。与递延收入相关的其他履约义务包括提供与客户预付款相关的产品和服务。当控制权移交给客户时，将确认与这些产品和服务相关的递延收入。
下表显示了DTE Energy的递延收入金额，这些金额预计将在未来时期被确认为收入：
DTE 能源
（以百万计）
2024$136 
202521 
20261 
2027— 
2028— 
2029 年及以后— 
$158 
分配给剩余履约义务的交易价格
根据主题606下的可选豁免，注册人没有披露以下未履行义务的价值：（1）最初预期期限为一年或更短的合同，（2）除固定对价以外的合同、按注册人有权为所提供的商品和提供的服务开具发票的金额确认收入的合同，以及（3）可变对价完全与未履行的履约义务相关的合同。
此类合同包括各细分市场的不同类型的履约义务，包括能源相关产品和服务的供应和交付。交易量可变和/或可变定价的合同，包括那些与消费者价格或其他指数挂钩的定价条款的合同，也被排除在外，因为合同下的相关对价在合同开始时是可变的。合同期限从可取消到多年不等。
注册人预计将在所述的每个未来期间确认与剩余履约义务相关的固定对价的以下金额的收入：
DTE 能源DTE 电气
（以百万计）
2024$109 $4 
2025219 1 
2026142 — 
2027106 — 
202871 — 
2029 年及以后346 — 
$993 $5 

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注意事项 4 — 监管事项
2024 年汽油费率案件备案
DTE Gas于2024年1月8日向MPSC提起了费率诉讼，要求将基准费率提高到美元266百万美元，基于截至2025年9月30日的预计十二个月期间以及股本回报率的增加 9.9% 到 10.25%。该请求反映了客户费率的净增长仅为美元160百万，现有 IrM 附加费 $106百万美元将计入新的基准费率。要求的增加主要是由于与系统可靠性和管道安全相关的工厂投资增加，以及通货膨胀对运营成本的影响，但销售额的增加部分抵消了这一影响。该案的最终MPSC命令预计将于2024年11月发布。
2024 年电费案件备案
DTE Electric 于 2024 年 3 月 28 日向 MPSC 提起费率诉讼，要求将基准利率提高至 $456百万美元，基于截至2025年12月31日的预计十二个月期间以及股本回报率的增加 9.9% 到 10.5%。要求提高基准费率的主要原因是需要进行资本投资，以支持持续的可靠性改进和向清洁能源的持续过渡。要求提高基准利率的另一个原因是市场动态导致债务成本增加，运营和维护费用增加。该案的最终MPSC命令预计将于2025年1月发布。

注意事项 5 — 每股收益
每股基本收益的计算方法是将经分配给参与证券的收益调整后的净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股收益反映了任何潜在稀释工具被行使或转换为普通股时将发生的稀释情况。DTE Energy的参与证券是股票激励计划下的限制性股票，其中包含获得不可没收股息的权利。绩效股票不获得现金分红；因此，这些奖励不被视为参与证券。
以下是DTE Energy基本每股收益和摊薄后每股收益计算的对账情况：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计，每股金额除外）
每股基本收益
归属于DTE能源公司的净收益$322 $201 $635 $646 
减去：净限制性股票奖励的收益分配— 1 1 2 
普通股股东可获得的净收益——基本$322 $200 $634 $644 
已发行普通股的平均数量——基本207 206 206 206 
普通股每股基本收益$1.56 $0.97 $3.07 $3.13 
摊薄后的每股收益
归属于DTE能源公司的净收益$322 $201 $635 $646 
减去：净限制性股票奖励的收益分配— 1 1 2 
普通股股东可获得的净收益——摊薄后$322 $200 $634 $644 
已发行普通股的平均数量——基本207 206 206 206 
平均绩效份额奖励— — 1 — 
已发行普通股的平均数量——摊薄后207 206 207 206 
普通股摊薄后每股收益
$1.55 $0.97 $3.06 $3.13 

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注意事项 6 — 公允价值
公允价值的定义是，在计量日，在主要市场或最有利的市场中，在市场参与者之间的有序交易中，出售资产或为转移负债而支付的价格。公允价值是一种基于市场的衡量标准，根据投入确定，广泛指市场参与者在对资产或负债进行定价时使用的假设。这些输入可以很容易观察，可以是市场证实的输入，也可以是通常不可观察的输入。注册人做出了他们认为市场参与者在对资产或负债进行定价时会使用的某些假设，包括风险假设以及估值技术投入所固有的风险。注册人及其交易对手的信用风险通过使用信贷储备纳入资产和负债的估值，截至2024年6月30日和2023年12月31日，信贷储备的影响并不重要。注册人认为，他们使用的估值技术可以最大限度地利用可观察的基于市场的投入，并最大限度地减少不可观察投入的使用。
公允价值层次结构已经建立，将用于衡量公允价值的估值技术的投入置于三个主要层面。公允价值等级制度将活跃市场中相同资产或负债（1级）的报价（未经调整）列为最高优先级，对不可观察的投入（3级）给予最低优先级。在某些情况下，用于衡量公允价值的投入可能属于公允价值层次结构的不同级别。所有资产和负债都必须根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低投入水平对所有资产和负债进行全面分类。评估特定投入的重要性可能需要考虑资产或负债的特定因素进行判断，并可能影响资产或负债的估值及其在公允价值层次结构中的地位。注册人根据公允价值层次结构对公允价值余额进行分类，定义如下：
•级别 1 — 包括注册人截至报告日能够获得的相同资产或负债在活跃市场上的未经调整的报价。
•级别 2 — 由第 1 级中包含的报价以外的投入组成，这些投入可以直接观察到资产或负债，也可以通过与可观察的市场数据进行证实来间接观察。
•级别 3 — 由不可观察的资产或负债的投入组成，其公允价值是根据内部开发的模型或方法估算的，使用的投入通常不太容易观察，也没有在测量之日得到很少的市场活动支持。不可观测的输入是根据现有的最佳信息制定的，并受成本效益的限制。
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下表列出了定期按公允价值计量和记录的DTE Energy的资产和负债：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
级别
1		级别
2		级别
3
其他 (a)
净额结算 (b)
净余额级别
1		级别
2		级别
3
其他 (a)
净额结算 (b)
净余额
（以百万计）
资产
现金等价物 (c)
$9 $— $— $—$—$9 $13 $— $— $—$—$13 
核退役信托基金
股权证券818 — — 144 —962 776 — — 145 —921 
固定收益证券122 394 — 104 —620 127 371 — 92 —590 
私募股权等— — — 347 —347 — — — 312 —312 
对冲基金和类似投资134 77 — ——211 119 65 — ——184 
现金等价物30 — — ——30 34 — — ——34 
其他投资 (d)
股权证券65 — — ——65 58 — — ——58 
固定收益证券7 — — ——7 7 — — ——7 
现金等价物29 — — ——29 37 — — ——37 
其他— 1,062 — ——1,062 — — — ——— 
衍生资产
商品合约 (e)
天然气98 207 116 —(275)146 241 217 179 —(416)221 
电力— 155 100 —(157)98 — 258 163 —(243)178 
环境及其他— 150 28 —(150)28 — 131 8 —(132)7 
其他合同 — 7 — ——7 — — — ——— 
衍生资产总额98 519 244 —(582)279 241 606 350 —(791)406 
总计$1,312 $2,052 $244 $595 $(582)$3,621 $1,412 $1,042 $350 $549 $(791)$2,562 
负债
衍生负债
商品合约 (e)
天然气$(137)$(162)$(113)$—$277 $(135)$(291)$(167)$(157)$—$429 $(186)
电力— (160)(91)—158 (93)— (272)(116)—297 (91)
环境及其他— (166)(2)—150 (18)— (148)(2)—137 (13)
其他合同— (1)— ——(1)— (19)— ——(19)
总计$(137)$(489)$(206)$—$585 $(247)$(291)$(606)$(275)$—$863 $(309)
期末净资产$1,175 $1,563 $38 $595 $3 $3,374 $1,121 $436 $75 $549 $72 $2,253 
资产
当前$83 $1,432 $157 $—$(399)$1,273 $215 $461 $247 $—$(613)$310 
非当前1,229 620 87 595 (183)2,348 1,197 581 103 549 (178)2,252 
总资产$1,312 $2,052 $244 $595 $(582)$3,621 $1,412 $1,042 $350 $549 $(791)$2,562 
负债
当前$(108)$(334)$(106)$—$404 $(144)$(240)$(462)$(145)$—$670 $(177)
非当前(29)(155)(100)—181 (103)(51)(144)(130)—193 (132)
负债总额$(137)$(489)$(206)$—$585 $(247)$(291)$(606)$(275)$—$863 $(309)
期末净资产$1,175 $1,563 $38 $595 $3 $3,374 $1,121 $436 $75 $549 $72 $2,253 
_______________________________________
(a) 金额代表按资产净值估值的资产，这是获得公允价值的实际权宜之计。
(b) 金额代表主净额结算协议的影响，该协议允许DTE Energy对同一交易对手持有或存放的净损益头寸和现金抵押品。
(c) 金额包括美元8 百万和美元11 截至2024年6月30日和2023年12月31日，DTE Energy的合并财务状况表中分别记录了100万美元的限制性现金。所有其他金额均包含在DTE Energy合并财务状况表中的现金和现金等价物中。
(d) 不包括人寿保险投资和某些归类为持有至到期的证券的现金退保价值，这些证券按摊销成本入账，与合并财务报表无关紧要。
(e) 对于与清算代理签订的合同，DTE Energy对大宗商品的所有活动进行净化。这可能导致某些个别大宗商品出现对冲余额。
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下表列出了截至目前以公允价值计量和记录的DTE Electric资产：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
第 1 级第 2 级第 3 级
其他 (a)
净余额第 1 级第 2 级第 3 级
其他 (a)
净余额
（以百万计）
资产
现金等价物 (a)
$7 $— $— $—$7 $11 $— $— $—$11 
核退役信托基金
股权证券818 — — 144 962 776 — — 145 921 
固定收益证券122 394 — 104 620 127 371 — 92 590 
私募股权等— — — 347 347 — — — 312 312 
对冲基金和类似投资134 77 — —211 119 65 — —184 
现金等价物30 — — —30 34 — — —34 
其他投资
股权证券24 — — —24 21 — — —21 
现金等价物19 — — —19 11 — — —11 
衍生资产 — FTR— — 28 —28 — — 7 —7 
总计$1,154 $471 $28 $595 $2,248 $1,099 $436 $7 $549 $2,091 
资产
当前$7 $— $28 $—$35 $11 $— $7 $—$18 
非当前1,147 471 — 595 2,213 1,088 436 — 549 2,073 
总资产$1,154 $471 $28 $595 $2,248 $1,099 $436 $7 $549 $2,091 
_______________________________________
(a) 金额代表按资产净值估值的资产，这是获得公允价值的实际权宜之计。
(b) 金额包括美元7 百万和美元11 截至2024年6月30日和2023年12月31日，DTE Electrict的合并财务状况表中分别记录了100万美元的限制性现金。所有其他金额均包含在DTE Electric合并财务状况表中的现金和现金等价物中。
现金等价物
现金等价物包括购买时到期日为三个月或更短的投资。公允价值表中显示的现金等价物由货币市场基金的短期投资组成。
核退役信托和其他投资
核退役信托和其他投资通过混合基金直接或间接持有债务和股权证券。直接持有的交易所交易债务和股票证券以及公开交易的混合基金在交易活跃的市场中使用报价进行估值。非交易所交易的固定收益证券根据经纪商或定价服务提供的报价进行估值。
持有交易所交易股票或债务证券的非公开交易混合基金根据规定的资产净值进行估值。这些基金没有重大限制，可以用以下方式兑换 7 到 65 通知天数视基金而定。无意出售对这些混合基金的投资。
私募股权和其他资产包括被归类为资产净值资产的多元化基金。这些基金主要投资于有限合伙企业，包括私募股权、私人房地产和私人信贷。在基金生命周期内，通过清算标的基金资产获得分配。通常没有赎回权。有限合伙人必须终身持有该资金或寻找第三方买家，这可能需要获得普通合伙人的批准。设立这些基金的合同期限各不相同，通常在 7 几年到 12 年份。普通合伙人通常可以将基金寿命延长几年，经有限合伙人批准进一步延长。与这些投资相关的无准备金承付款总额为 $143 百万和美元157 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万人。
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对冲基金和类似的投资采用了一组多元化的策略，试图捕获不相关的回报来源。这些投资包括在活跃交易市场中使用报价进行估值的公开交易共同基金，以及使用经纪商或定价服务报价进行估值的保险相关和资产支持证券。
为了对核退役信托和其他投资进行定价，主要的价格来源是按每种证券的资产类型、类别或发行量确定的。受托人监督定价服务提供的价格，如果受托人确定其他价格来源被认为是可取的，则受托人可以使用补充价格来源或更改给定证券的主要来源。登记人已经了解了这些价格是如何得出的，包括用于得出此类价格的投入的性质和可观察性。
衍生资产和负债
衍生资产和负债由实物和金融衍生品合约组成，包括交易所交易和场外交易合约的期货、远期、期权和掉期。根据合约类型和市场数据的可用性，使用各种输入对衍生品进行估值。交易所交易的衍生品合约使用活跃市场的报价进行估值。注册人在确定市场是否处于活跃状态时考虑以下标准：定价信息的更新频率、不同来源之间或一段时间内的定价差异以及公共信息的可用性。其他衍生合约的估值基于各种输入，包括大宗商品市场价格、经纪商报价、利率、信用评级、违约率、基于市场的季节性和基差因素。注册人监控经纪人和定价服务提供的价格，如果价格不可用或确定其他价格来源更能代表公允价值，则注册人可以使用补充价格来源或更改指数的主要价格来源。注册人已经了解了这些价格是如何得出的。此外，注册人通过比较市场价格来源，有选择地证实其交易的公允价值。数学估值模型用于外部市场数据不易观察的衍生品，例如超出活跃交易报告期的合约。注册人已经成立了风险管理委员会，其职责包括直接或间接确保所有估值方法的应用符合预定义的政策。注册人远期价格曲线的制定和维护已分配给DTE Energy的风险管理部门，该部门与DTE Energy内部的交易职能分开且截然不同。
下表显示了DTE Energy定期按公允价值计量的三级资产和负债的公允价值对账：
截至 2024 年 6 月 30 日的三个月截至2023年6月30日的三个月
天然气电力其他总计天然气电力其他总计
（以百万计）
截至3月31日的净资产（负债）$(3)$(25)$2 (26)$(62)$(38)$2 $(98)
从 2 级转移到 3 级1 — — 1 — — — — 
总收益（亏损）
包含在收入中31 93 (1)123 11 75 1 87 
记录在监管负债中— — 30 30 — — 14 14 
购买、发行和结算
定居点(26)(59)(5)(90)(3)(41)(1)(45)
截至6月30日的净资产（负债）$3 $9 $26 $38 $(54)$(4)$16 $(42)
净收益中包含的总收益（亏损）归因于6月30日持有的资产和负债的未实现收益（亏损）（a）
$20 $80 $(31)$69 $(3)$49 $(32)$(14)
监管负债中包含的总收益（亏损）归因于6月30日持有的资产和负债的未实现收益（亏损）的变化$— $— $28 $28 $— $— $14 $14 
_______________________________________
(a) 金额反映在DTE Energy合并运营报表中的营业收入——非公用事业业务和燃料、购买的电力、天然气和其他非公用事业中。
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截至2024年6月30日的六个月截至2023年6月30日的六个月
天然气电力其他总计天然气电力其他总计
（以百万计）
截至12月31日的净资产（负债）$22 $47 $6 $75 $(255)$(33)$11 $(277)
总收益（亏损）
包含在收入中 (a)
7 90 (2)95 162 30 2 194 
记录在监管负债中— — 27 27 — — 5 5 
购买、发行和结算
定居点(26)(128)(5)(159)39 (1)(2)36 
截至6月30日的净资产（负债）$3 $9 $26 $38 $(54)$(4)$16 $(42)
净收益中包含的总收益（亏损）归因于6月30日持有的资产和负债的未实现收益（亏损）（a）
$(18)$81 $(31)$32 $90 $68 $(31)$127 
监管负债中包含的总收益（亏损）归因于6月30日持有的资产和负债的未实现收益（亏损）的变化$— $— $28 $28 $— $— $14 $14 
_______________________________________
(a) 金额反映在DTE Energy合并运营报表中的营业收入——非公用事业业务和燃料、购买的电力、天然气和其他非公用事业中。
下表显示了DTE Electric定期按公允价值计量的三级资产和负债的公允价值对账：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
截至期初的净资产$3 $1 $7 $11 
监管负债中记录的总收益30 14 27 5 
购买、发行和结算
定居点(5)(1)(6)(2)
截至6月30日的净资产$28 $14 $28 $14 
监管负债中包含的总收益（亏损）归因于6月30日持有的资产和负债的未实现收益（亏损）的变化$28 $14 $28 $14 
衍生品在不同级别之间转移的主要原因是市场流动性的变化导致用于构建价格曲线的源数据发生了变化。转入和转出资金的反映就好像它们发生在期初一样。 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，DTE Electric没有从三级转入或转入三级。
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下表列出了与DTE Energy的3级资产和负债相关的不可观察的输入：
2024年6月30日
商品合约衍生资产衍生负债估值技巧不可观察的输入范围加权平均值
（以百万计）
天然气$116 $(113)折扣现金流远期基准价格（每百万英热单位）$(1.45)—$2.42 /mmBTU$(0.12)/mmBTU
电力$100 $(91)折扣现金流远期基准价格（每兆瓦时）$(20.82)—$16.72 /兆瓦时$(3.79)/兆瓦时
2023 年 12 月 31 日
商品合约衍生资产衍生负债估值技巧不可观察的输入范围加权平均值
（以百万计）
天然气$179 $(157)折扣现金流远期基准价格（每百万英热单位）$(1.57)—$6.27 /mmBTU$(0.08)/mmBTU
电力$163 $(116)折扣现金流远期基准价格（每兆瓦时）$(18.49)—$15.47 /兆瓦时$(3.99)/兆瓦时
在电力和天然气商品类型的公允价值计量中使用的不可观察的输入包括不太可观察的投入，部分原因是缺乏可用的经纪商报价，在计量之日几乎没有市场活动（如果有的话）支持，或者基于内部开发的模型。天然气和电力合同估值中包含的某些基准价格（即两个地点之间的定价差异）被认为是不可观察的。不可观测投入的加权平均价格是使用天然气和电力的远期价格曲线的平均值以及月交易量的绝对值计算得出的。
上面列出的投入如果经过调整，将对上述证券类型的公允价值产生直接影响。基差价格的大幅上涨（下降）将导致多头头寸的公允价值上升（降低），从而抵消空头头寸的影响。
金融工具的公允价值
下表列出了DTE Energy金融工具的账面金额和公允价值：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
携带公允价值携带公允价值
金额第 1 级第 2 级第 3 级金额第 1 级第 2 级第 3 级
（以百万计）
应收票据 (a)，不包括出租人融资租赁
$441 $— $— $474 $175 $— $— $181 
短期借款$560 $— $560 $— $1,283 $— $1,283 $— 
应付票据 (b)
$18 $— $— $18 $34 $— $— $34 
长期债务 (c)
$22,460 $778 $18,643 $1,136 $19,546 $807 $16,178 $1,202 
_______________________________________
(a) 流动资产中包含的流动部分——DTE Energy合并财务状况表中的其他。
(b) 包含在DTE Energy合并财务状况表中的流动负债——其他负债——其他负债。
(c) 包括一年内到期的债务，不包括融资租赁债务。账面价值还包括未摊销的债务折扣和发行成本。
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下表列出了DTE Electric金融工具的账面金额和公允价值：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
携带公允价值携带公允价值
金额第 1 级第 2 级第 3 级金额第 1 级第 2 级第 3 级
（以百万计）
应收票据 (a)
$1 $— $— $1 $19 $— $— $19 
短期借款-关联公司$51 $— $— $51 $— $— $— $— 
短期借款-其他$560 $— $560 $— $385 $— $385 $— 
应付票据 (b)
$17 $— $— $17 $33 $— $— $33 
长期债务 (c)
$11,921 $— $10,453 $132 $11,043 $— $9,999 $126 
_______________________________________
(a) 包含在DTE Electric合并财务状况表中的流动资产——其他资产——其他资产。
(b) 包含在DTE Electric合并财务状况表中的流动负债——其他负债——其他负债。
(c) 包括一年内到期的债务，不包括融资租赁债务。账面价值还包括未摊销的债务折扣和发行成本。
有关金融和衍生工具的更多公允价值信息，请参阅合并财务报表附注7，“金融和其他衍生工具”。
核退役信托基金
DTE Electric 有法律义务在其运营许可证到期后退出其核电站。该义务作为资产报废义务反映在DTE Electric的合并财务状况表中。MPSC批准的费率规定回收费米二号的退役费用和处置低放射性废物。
下表汇总了DTE Electric核退役信托基金资产的公允价值：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
（以百万计）
费米 2$2,152 $2,026 
费米 13 3 
低放射性废物15 12 
$2,170 $2,041 
出售证券的成本是根据具体身份确定的。 下表列出了DTE Electric的损益以及核退役信托基金出售证券的收益：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
已实现的收益$23 $11 $30 $19 
已实现的亏损$(10)$(12)$(16)$(26)
出售证券的收益$239 $257 $347 $423 
出售证券的已实现收益和亏损以及费米2号信托产生的未实现损益记入监管资产和核电退役负债。出售证券的已实现收益和损失以及低放射性废物基金的未实现收益和损失记入核退役负债表。
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下表列出了DTE Electric核退役信托基金的公允价值和未实现的损益：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
公平
价值		未实现
收益		未实现
损失		公平
价值		未实现
收益		未实现
损失
（以百万计）
股权证券$962 $520 $(13)$921 $459 $(11)
固定收益证券620 10 (31)590 8 (30)
私募股权等347 98 (8)312 74 (8)
对冲基金和类似投资211 6 (7)184 4 (9)
现金等价物30 — — 34 — — 
$2,170 $634 $(59)$2,041 $545 $(58)
下表按合同到期日汇总了核退役信托基金中持有的固定收益证券的公允价值：
2024年6月30日
（以百万计）
一年内到期$13 
一到五年后到期105 
五到十年后到期105 
十年后到期293 
$516 
核退役信托基金中持有的固定收益证券包括 $104 数百万只没有合同到期日的非公开交易混合基金。
其他证券
截至2024年6月30日，DTE Energy的股价为美元1.1 10亿美元投资于到期日超过三个月的定期存款账户，这些账户包含在合并财务状况表的流动投资中。该投资不包括报价，但公允价值可以直接观察。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，合并财务状况表中其他长期投资中包含的DTE能源证券主要包括对DTE Energy的拉比信托的投资。拉比信托主要由按公允价值记录的交易证券以及归类为持有至到期并按摊销成本记账的债务证券组成。该信托基金的设立是为了为某些不符合条件的养老金福利提供资金，因此，交易证券市值的变化和持有至到期证券的利息在收益中确认。收益和亏损由DTE Energy分配给DTE Electric，并分别包含在注册人的合并运营报表中的其他收入或其他支出中。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月中，与交易证券相关的收益（亏损）并不重要。

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注意事项 7 — 金融和其他衍生工具
注册人在其各自的合并财务状况表中将所有衍生品按其公允价值确认为衍生资产或负债，除非他们符合某些范围的例外情况，包括正常购买和正常销售例外情况。此外，符合对冲会计条件并被指定为套期保值的衍生品被归类为预测交易的套期保值或与已确认资产或负债相关的待收或支付的现金流的变动性（现金流对冲）；或对已确认资产或负债或未确认的公司承诺的公允价值的套期保值（公允价值对冲）。对于现金流套期保值，衍生品收益或亏损在累计其他综合收益（亏损）中递延，随后在基础交易发生时重新归类为收益。对于公允价值套期保值，衍生品和套期保值项目的公允价值的变化在每个周期的收益中确认。对于不符合套期会计条件或未指定用于套期会计的衍生品，公允价值的变动将在每个周期的收益中确认。
注册人的主要市场风险敞口与大宗商品价格、信贷和利率有关。注册人制定了风险管理政策来监控和管理市场风险。注册人使用衍生工具来管理部分风险敞口。DTE Energy在其能源交易领域使用衍生工具进行交易。被归类为衍生工具的合约包括电力、天然气、石油、某些环境合约、远期、期货、期权、掉期和外币兑换合约。未归类为衍生品的物品包括天然气和环境库存、管道运输合同、某些环境合同和天然气储存资产。
DTE Electric — DTE Electric 生产、购买、分配和销售电力。DTE Electric 使用远期合约来管理电力和燃料价格的变化。几乎所有这些合同都符合正常采购和正常销售例外情况，因此按应计法入账。其他衍生合约为mTM，结算后可通过PSCR机制收回。这导致将未实现的收益和损失作为监管资产或负债推迟到变现为止。
DTE Gas — DTE Gas购买、储存、运输、分销和销售天然气，并购买和出售运输和存储容量。DTE Gas为截至2027年3月的部分预期天然气供应需求签订了固定价格的合同。几乎所有这些合同都符合正常采购和正常销售例外情况，因此按应计法入账。远期运输和仓储合同通常不是衍生品，因此按应计法进行核算。
DTE Vantage — 该部门管理和运营可再生气体回收项目、发电资产和其他客户特定的能源解决方案。长期合约和套期保值工具用于分部资产的营销和管理。这些合约和套期保值工具通常不是衍生品，因此按应计法进行核算。
能源交易 — 大宗商品价格风险 — 能源交易市场和交易电力、天然气实物产品和能源金融工具，并利用能源商品衍生工具提供能源和资产管理服务。远期、期货、期权和掉期协议用于管理其运营中市场价格和交易量波动的风险敞口。除非满足套期保值会计标准，否则这些衍生品是通过记录公允价值与收益的变化来计算的。
能源交易—外币兑换风险—能源交易拥有外币远期合约，可以经济地对冲天然气和电力购买和销售合同以及天然气运输合同下存在的固定加元承诺。Energy Trading签订这些合约是为了缓解加元兑美元的波动引起的价格波动。除非满足套期保值会计标准，否则这些衍生品是通过记录公允价值与收益的变化来计算的。
企业和其他——利率风险——DTE Energy可能会使用利率互换、国库锁和其他衍生品来对冲与利率市场波动相关的风险。
信用风险— DTE Energy维持的信贷政策可显著降低整体信用风险。这些政策包括评估潜在客户和交易对手的财务状况，包括基础生产资产的可行性、信用评级、抵押要求或其他信用增强，例如信用证或担保。DTE Energy通常使用标准化协议，允许对与单一交易对手相关的正负交易进行净额结算。DTE Energy根据客户信用风险的因素、历史趋势和其他信息维持信用损失准备金。根据DTE Energy的信贷政策及其2024年6月30日的信贷损失准备金，预计DTE Energy的交易对手不履约风险不会对DTE Energy的合并财务报表产生重大不利影响。
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衍生活动
DTE Energy根据其合同的交付期和每份合约中风险的各个组成部分，在投资组合的基础上管理其mTM风险。因此，它根据大宗商品（例如电力或天然气）、产品（例如高峰或非高峰时段的交付用电）、交付地点（例如按地区）、风险概况（例如远期或期权）和交付期（例如按月和按年），分成不同的组成部分记录和管理合同下的能源购买和销售义务。以下描述了以其运营特点和主要风险为代表的活动类别：
•资产优化-代表与DTE Energy拥有和签约的资产相关的衍生活动，包括远期天然气购买和销售、天然气运输和存储容量。该类别中衍生品价值的变化通常在经济上抵消不符合公允价值会计条件的标的非衍生品头寸价值的变化。该类别衍生品会计处理与基础非衍生品头寸的会计处理差异可能导致显著的收益波动。
•营销和发起-代表通过向批发能源营销商、生产商、最终用户、公用事业、零售聚合商和替代能源供应商进行大量套期保值头寸而交易的衍生活动。
•基于基本面的交易-代表以观点、捕捉市场价格变化或将资本置于风险之中而交易的衍生品活动。这种活动本质上是投机性的，而不是对冲现有风险敞口。
•其他-包括DTE Electric与FTR相关的衍生活动。DTE Electric衍生品合约价值的变化被记录为衍生资产或负债，并抵消监管资产或负债，因为这些合约的结算价值在实现后将包含在PSCR机制中。
下表列出了DTE Energy衍生工具的公允价值：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
衍生物
资产		衍生负债衍生物
资产		衍生负债
（以百万计）
被指定为对冲工具的衍生品
利率合约 $6 $— $— $(16)
外币兑换合约— (1)— (2)
被指定为对冲工具的衍生品总额$6 $(1)$— $(18)
未指定为对冲工具的衍生品
商品合约
天然气$421 $(412)$637 $(615)
电力255 (251)421 (388)
环境及其他178 (168)139 (150)
外币兑换合约1 — — (1)
未指定为套期保值工具的衍生品总额$855 $(831)$1,197 $(1,154)
当前$601 $(548)$910 $(847)
非当前260 (284)287 (325)
衍生品总数$861 $(832)$1,197 $(1,172)
DTE Electric 衍生工具的公允价值为 $28 百万和美元7 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万美元，包括记录在合并财务状况表中的流动资产——其他，未指定为套期保值工具。
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合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
DTE Energy的某些衍生头寸受净额结算安排的约束，该安排规定抵消资产和负债头寸以及相关的现金抵押品。这种净额结算安排通常没有限制。根据此类净额结算安排，DTE Energy用为与同一交易对手签订的合约而收到或支付的现金抵押品来抵消衍生工具的公允价值，这减少了DTE Energy的总资产和负债。现金抵押品在衍生工具的公允价值和客户向同一交易对手的应收和应付账款之间进行分配，前提是存在风险的范围内，按比例分配。在风险净减为零后，剩余的任何现金抵押品分别作为已付或收到的抵押品反映在应收账款和应付账款中。
DTE Energy还以信用证的形式提供和接收抵押品，这些抵押品可以抵消净衍生资产和负债以及应收账款和应付账款。DTE Energy的信用证为美元1 百万和美元3 截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行和未偿还的分别为100万份，可用于抵消净衍生负债。从第三方收到的可用于抵消净衍生资产的信用证为美元4 百万和美元10 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万人。此类信用证余额不包括在下表中，也未扣除DTE Energy合并财务状况表中确认的资产和负债。
对于与某些清算代理机构签订的合约，衍生工具的公允价值与已实现头寸相抵消，净余额反映为1) 衍生资产或负债或 2) 应收账款或应付账款。除某些清算代理机构外，受净额结算安排约束的应收账款和应付账款未被衍生资产和负债的公允价值所抵消。
下表列出了DTE Energy的净现金抵押品抵消安排：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
（以百万计）
以衍生资产为净额的现金抵押品$(2)$— 
扣除衍生负债的现金抵押品5 72 
应收账款中记录的现金抵押品 (a)
64 57 
应付账款中记录的现金抵押品 (a)
(11)(3)
已过账（已收到）的净现金抵押品总额$56 $126 
_______________________________________
(a) 金额按交易对手净额入账。
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DTE 能源公司 — DTE 电气公司
合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
下表显示了DTE Energy衍生资产和负债的净抵消额：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
已确认资产（负债）的总金额合并财务状况表中抵消的总金额合并财务状况表中列报的资产（负债）净额已确认资产（负债）的总金额合并财务状况表中抵消的总金额合并财务状况表中列报的资产（负债）净额
（以百万计）
衍生资产
商品合约 (a)
天然气$421 $(275)$146 $637 $(416)$221 
电力255 (157)98 421 (243)178 
环境及其他178 (150)28 139 (132)7 
利率合约 6 — 6 — — — 
外币兑换合约1 — 1 — — — 
衍生资产总额$861 $(582)$279 $1,197 $(791)$406 
衍生负债
商品合约 (a)
天然气$(412)$277 $(135)$(615)$429 $(186)
电力(251)158 (93)(388)297 (91)
环境及其他(168)150 (18)(150)137 (13)
利率合约— — — (16)— (16)
外币兑换合约(1)— (1)(3)— (3)
衍生负债总额$(832)$585 $(247)$(1,172)$863 $(309)
_______________________________________
(a) 对于与清算代理签订的合同，DTE Energy对大宗商品的所有活动进行净化。这可能导致某些个别大宗商品出现对冲余额。
下表列出了衍生资产和负债的净抵消额，显示了衍生工具与DTE Energy合并财务状况表的对账情况：
2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
衍生资产衍生负债衍生资产衍生负债
当前非当前当前非当前当前非当前当前非当前
（以百万计）
衍生品的公允价值总额$601 $260 $(548)$(284)$910 $287 $(847)$(325)
交易对手净额结算(399)(181)399 181 (613)(178)613 178 
抵押品调整— (2)5 — — — 57 15 
报告的衍生品总数$202 $77 $(144)$(103)$297 $109 $(177)$(132)
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未被指定为套期保值工具的衍生品对DTE Energy合并运营报表的影响如下：
衍生品收入中确认的收益（亏损）的位置截至6月30日的三个月衍生品收入中确认的收益（亏损）截至6月30日的六个月衍生品收入中确认的收益（亏损）
2024202320242023
（以百万计）
商品合约
天然气营业收入-非公用事业业务$45 $59 $(24)$130 
天然气燃料、购买的电力、天然气和其他——非公用事业(21)(65)38 83 
电力营业收入-非公用事业业务95 60 90 (55)
环境及其他营业收入-非公用事业业务3 — (4)(1)
外币兑换合约营业收入-非公用事业业务— (1)2 (1)
总计$122 $53 $102 $156 
与交易合约相关的收入和能源成本在DTE Energy的合并运营报表中按净额列报。用于交易目的的大宗商品衍生品和金融非交易商品衍生品使用mTM方法进行核算，未实现和已实现的损益记录在营业收入——非公用事业业务中。非交易实物大宗商品销售和购买衍生品合约通常使用mTM方法进行核算，其未实现和已实现的收益和亏损记录在营业收入中，即非公用事业运营和记录在燃料、购买的电力、天然气和其他非公用事业中的购买。
以下是截至2024年6月30日DTE Energy未偿还衍生品合约的累计总交易量：
大宗商品单位数量
天然气 (mmBtu)2,161,810,364 
电力 (兆瓦时)44,128,175 
石油（加仑）2,136,000 
外币兑换（加元）118,314,074 
FTR (兆瓦时)147,106 
可再生能源证书 (MWh)12,565,936 
碳排放（公吨）1,243,306 
利率合约（美元）1,150,000,000 
DTE Energy的各种子公司和股权投资方已经签订了衍生和非衍生合约，这些合约包含评级触发条件，并由DTE Energy担保。这些合同包含条款，允许交易对手要求DTE Energy将现金或信用证作为抵押品，以防DTE Energy的信用评级降至投资等级以下。其中某些条款（称为 “硬触发条件”）规定了信用降级时可能要求DTE Energy提供抵押品的具体情况，而其他条款（称为 “软触发条件”）则不那么具体。对于具有软触发条件的合同，很难估计交易对手可能要求的抵押品金额和/或DTE Energy最终可能需要过账的抵押品金额。可以申请的此类抵押品的金额会根据大宗商品价格（主要是天然气、电力和环境价格）以及标的交易的准备金和到期日而波动。截至2024年6月30日，根据硬触发和软触发条款，DTE Energy在评级降至投资等级以下时，以现金或信用证形式出具抵押品的合同义务为美元439 百万。
截至2024年6月30日，DTE Energy的收入为美元685 数百万种处于净负债头寸的衍生品，其中存在硬触发因素。有 $3 已按此类负债记账的数百万笔抵押品，包括现金和信用证。存在合同抵消的相关衍生品净资产头寸为美元568 百万。净剩余金额 $114 百万来自美元439 上面提到的百万。

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合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
注意事项 8 — 长期债务
债务发行
有关截至2024年6月30日发行的债务，请参阅下表：
公司月类型利率到期日金额
（以百万计）
DTE 能源二月
优先票据 (a)
5.10%2029$1,200 
DTE 电气二月
抵押债券 (b)
4.85%2026500 
DTE 电气二月
抵押债券 (b)
5.20%2034500 
DTE 能源五月
优先票据 (c)
5.85%2034850 
$3,050 
_______________________________________
(a) 用于偿还短期借款和一般公司用途的收益。
(b) 用于偿还短期借款、资本支出和其他一般公司用途的收益。
(c) 用于偿还美元一部分的收益675 百万 2016 年 C 系列 2.532024年10月1日到期的用于偿还部分美元的优先票据百分比1.3 十亿 2019 年 F 系列 4.222024年11月1日到期且用于一般公司用途的优先票据百分比。在偿还2016年C系列和2019年F系列优先票据之前，票据的收益将投资于短期投资。
债务赎回
有关截至2024年6月30日赎回的债务，请参阅下表：
公司月类型利率到期日金额
（以百万计）
DTE 电气三月抵押债券3.65%2024$100 
DTE 电气六月证券化债券2.64%202419
$119 

注意事项 9 — 短期信贷安排和借款
DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas都有无抵押的循环信贷协议，可用于一般公司借款，但旨在为每家公司的商业票据计划提供流动性支持。根据循环贷款可以按现行短期利率进行借款。不超过 $ 的信用证500 还可能在DTE能源循环基金下发行一百万美元。DTE Energy和DTE电气还有其他设施来支持信用证的发放和增加流动性。
无抵押循环信贷协议要求融资债务总额与资本化比率不超过 0.70 DTE Energy 改为 1， 0.65 DTE Electric 和 DTE Gas 为 1。在协议中，“融资债务总额” 是指各公司及其合并子公司的所有债务，包括融资租赁义务、对冲协议和第三方债务担保，但不包括或有债务、无追索权和次级次级债务、某些股票挂钩证券，以及某些DTE Gas短期债务，除第二季度末的计算外。“资本化” 是指（a）融资债务总额加（b）“合并净资产” 的总和，等于根据美利坚合众国普遍接受的会计原则确定的每家公司及其合并子公司的合并总股本（不包括某些财务会计准则委员会报表下的养老金影响）。截至2024年6月30日，DTE Energy、DTE Electrict和DTE Gas的总融资债务与总资本的比率为 0.66 到 1, 0.53 到 1，并且 0.46 分别为1，并且遵守了该财务契约。
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截至2024年6月30日，这些设施的可用性如下表所示：
DTE 能源DTE 电气DTE 天然气总计
（以百万计）
无抵押循环信贷额度，将于 2028 年 10 月到期$1,500 $800 $300 $2,600 
无抵押信用证额度，将于 2025 年 6 月到期 (a)
175 — — $175 
无抵押信用证额度，将于 2025 年 2 月到期150 — — 150 
无抵押信用证额度，将于 2026 年 6 月到期100 — — 100 
无抵押信用证贷款 (b)
50 — — 50 
无抵押信用证贷款 (c)
— 100 — 100 
1,975 900 300 3,175 
截至 2024 年 6 月 30 日的未偿金额
商业票据的发行— 560 — 560 
信用证77 85 — 162 
77 645 — 722 
2024 年 6 月 30 日的净可用性$1,898 $255 $300 $2,453 
_______________________________________
(a) 未承付的信用证贷款。
(b) 带有自动续期条款的未承诺信用证贷款，因此没有到期。
(c) 带有自动续期条款的未承诺信用证贷款，因此没有到期。DTE Energy还可以利用该设施下的可用性。
在维持某些交易所交易风险管理头寸的同时，DTE Energy可能需要向清算代理人提供抵押品。DTE Energy与其清算机构签订了活期融资协议，该协议允许使用已发布的抵押品行使抵押权。截至2024年6月30日，该设施的容量为美元200 百万。活期融资协议下的未偿金额为美元139 百万和美元152 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万美元，并被已公布的抵押品完全抵消。

注释 10 — 租赁
出租人
在2024年第一季度，根据与大型工业客户签订的长期协议，DTE Energy完成了某些能源基础设施资产的建设并开始运营。DTE Energy开始将这些资产租赁给客户 20-任期于 2044 年结束。DTE Energy已将该安排视为融资租赁，确认净投资为美元135截至 2024 年 6 月 30 日，百万人。根据长期协议，更多能源基础设施资产仍在建设中，预计将在2024年剩余时间内完工。这些资产随后将出租给客户，并相应增加对融资租赁的净投资。
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DTE Energy剩余期限内融资租赁净投资的组成部分如下：
DTE 能源
2024年6月30日
（以百万计）
2024$25 
202549 
202649 
202749 
202848 
2029 年及以后606 
未来最低租赁收入总额826 
租赁管道的剩余价值17 
减少未赚取的收入425 
融资租赁的净投资418 
减少当前部分12 
$406 
融资租赁项下确认的利息收入为美元9 百万和美元7 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，分别为百万美元，以及美元17 百万和美元14 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中，分别为百万美元。
DTE Energy与经营租赁相关的租赁收入（包含在合并运营报表中的营业收入——非公用事业业务中）如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
固定付款$3 $3 $7 $7 
可变付款9 7 19 18 
$12 $10 $26 $25 

注释 11 — 承付款和意外开支
环保
DTE 电气
空气 — DTE Electric 受美国环保局臭氧和细颗粒物运输以及酸雨法规的约束，这些法规限制了发电厂二氧化硫和氮氧化物的排放。美国环保局和密歇根州还发布了与臭氧、细颗粒、区域雾霾、汞和其他空气污染有关的减排法规。这些规定导致了对化石燃料发电厂的控制，以减少二氧化硫、氮氧化物、汞和其他排放。未来几年可能会制定更多规则，这可能需要对二氧化硫、氮氧化物和其他危险空气污染物进行额外的控制。
2015年，美国环保局最终确定了地面臭氧的NAAQS。2018年8月，美国环保局将密歇根州东南部列为2015年臭氧NAAQS的 “边际未达标”。2022年1月，在收集了几年的数据后，该州向美国环保局提交了一份申请，要求将密歇根州东南部臭氧未达标区域重新指定为达标区，并接受其维护计划和排放清单作为密歇根州SIP的修订版。2023年5月19日，美国环保局在《联邦公报》上公布了密歇根州东南部七个县的臭氧标准的实现情况。在州规章和实施计划最终确定之前，DTE Electric预计目前不会产生与臭氧NAAQS相关的重大财务影响。
2024年3月，美国环保局最终确定了细颗粒物质的NAAQS，即直径通常为2.5微米及以下（PM2.5）的污染颗粒。将来，密歇根州DTE Electric运营的地区很可能会被指定为未达标地区，该州将被要求为这些地区制定SIP。预计短期内不会产生任何影响，目前无法评估任何长期财务影响。
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2024年4月，美国环保局敲定了新规则，以解决电力行业现有、新、改造或重建来源的温室气体排放。新规定可能会影响未来的发电计划，这些计划将在DTE Electric的下一份综合资源计划文件中定义。规则可能会受到挑战，DTE Electric将继续关注监管的发展。新规则的财务影响仍在评估中。
待定或未来的立法或其他监管行动可能会对DTE Electric的运营和财务状况以及向其客户收取的费率产生重大影响。潜在的影响包括超出当前计划的环境设备支出、与额外资本支出相关的融资成本、从市场来源购买排放信用额度、购买电力成本的上涨以及控制设备不经济的设施的报废。根据MPSC的授权，DTE Electric将寻求通过提高向公用事业客户收取的费率来收回这些增量成本。
为了遵守空气污染要求, DTE Electric 已经花费了大约 $2.4 十亿。DTE 电气确实如此 不根据未来规则制定的结果，预测空气污染要求的额外资本支出。
水 — 根据美国环保局的法规，根据《清洁水法》第 316 (b) 条，DTE Electric 被要求研究替代方案，以减少其多个设施冷却水进水结构对环境的影响。最终规则于2014年10月生效，该规则要求完成研究并将其作为NPDES许可证申请程序的一部分提交，以确定减少对鱼类影响所需的技术类型。DTE Electric 已经完成了大部分发电厂的必要研究并提交了报告，门罗发电厂的最终研究正在进行中。安装任何减少取水结构影响所需技术的最终合规性将由国家根据具体情况和具体地点确定。
DTE Electric 目前正在评估合规方案，并与密歇根州合作，确定对现有进气结构的任何必要控制措施或修改。DTE Electric 目前的资本计划包括估计的 $81百万美元的合规相关支出，包括美元542024 年到 2028 年将达到百万美元。由于计划将贝尔里弗发电厂改为天然气以及门罗发电厂的发电机组退役，预计的资本支出将减少。但是，与该州的讨论仍在进行中，修订后的费用估算尚未确定。
作为门罗发电厂NPDES许可证的一部分，EGLE增加了评估该设施与《清洁水法》第316（a）条规定相关的热排放的选项，以确定适当的温度排放限制。DTE Electric 已向EGLE提交了一份生物学示范研究计划，以评估热排放对水生群落的影响。在EGLE批准计划并完成实地采样后，将对数据进行处理并汇编成综合报告。目前，DTE Electric 无法预测此次评估的结果或财务影响。
受污染场地和其他场地——在建造主要的州际天然气管道之前，供暖和其他用途的天然气是通过涉及煤炭、焦炭或石油的工艺在当地生产的。这些生产天然气的设施已被指定为MGP场地。DTE Electric 对受污染的场所进行了补救调查，包括 三 以前的 MGP 网站。对前MGP场地的调查显示，污染与天然气制造的副产品有关。其中一个 MGP 站点的清理工作已经完成，该站点已关闭。DTE Electric 还完成了对另外一个场地的部分关闭。与剩余场地相关的清理活动将在未来几年内继续进行。除了MGP场地外，DTE Electric还正在清理其他受污染场地，包括煤灰填埋场周围的区域、配电变电站、发电厂以及地下和地上储罐所在地。这些调查的结果表明，修复这些场地的估计费用预计将在未来几年内支出。在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，DTE Electric 的收入为 $9 累积了100万美元用于补救。这些成本不按其现值进行折扣。假设的任何变化，例如修复技术、污染的性质和程度以及监管要求，都可能影响场地补救措施成本的估计，并影响DTE Electric的财务状况和现金流。DTE Electric认为，根据目前对每个工厂状况的了解，应计金额发生实质性变化的可能性微乎其微。
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煤炭燃烧残留物和废水限制指南 — 美国环保局关于煤炭燃烧残留物（俗称煤灰）处置的最终规定于2015年10月生效，并在随后的几年中继续更新。该规则的基础是继续将煤灰列为非危险废物，并依赖于各种自我实施的设计和性能标准。DTE Electric 拥有并运营 三 允许工程煤灰储存设施处置来自燃煤发电厂的煤灰，并在其发电厂运营一些较小的蓄水池，但须遵守CCR规则的某些规定。在某些设施，该规定要求持续对监测井进行取样和测试，遵守地下水标准，并在相关发电厂的使用寿命结束时关闭盆地。
2020年8月28日，CCR规则的A部分在《联邦公报》上发布，要求所有未划界的扣押区在技术上可行的情况下尽快开始关闭，但不得迟于2021年4月11日。此外，该规则修订了某些报告要求和CCR网站要求。2020年11月12日，CCR规则的b部分发布在《联邦公报》上，该部分提供了确定某些带有替代班轮系统的无衬里蓄水池是否具有足够的保护性并因此可以继续运行的程序。
DTE Electric向美国环保局提交了申请，支持在所有蓄水池的有效使用寿命中继续使用。DTE Electric随后停止接收圣克莱尔发电厂底灰池的废物，并开始关闭，导致该发电厂的A部分演示被撤回。此外，DTE Electric在贝尔河和门罗发电厂实施了项目，停止在任何未铺设的CCR蓄水池内接收废物，导致这些发电厂的b部分申请被撤回。
2024年5月8日，美国环保局敲定了一项新规则，以监管传统的CCR地面蓄水池和CCR管理单位。该规则将CCR规则的范围扩大到不活跃的发电场所和以前不受监管的任何活跃设施的CCR。DTE Electric正在评估最终规则，该规则可能会产生重大的财务影响，具体取决于受新规定监管的单位的特定场地特征。目前无法明确定义长期财务影响，在确定受监管单位之前，可能无法明确界定。该规则可能会受到挑战，DTE Electric将继续关注监管的发展。遵守修订规则的初步费用估计约为 $211 百万美元，已于2024年6月30日记入资产报废债务，并将在更全面地了解特定地点的详细信息后视需要进行更新。根据监管架构，这些费用预计可作为搬运成本的一部分收回。
在州一级，2018年12月签署了立法，规定对密歇根州的CCR计划进行进一步监管。此外，该法律修订为EGLE提交给美国环保局批准的CCR计划提供了基础，该计划旨在全面监管密歇根州的CCR计划，以取代联邦许可计划。美国环保局目前正在与EGLE合作审查已提交的州计划，DTE Electric将与EGLE合作实施未来可能获得批准的州计划。
美国环保局已在2015年、2020年和2024年更新和修订了ELG。在每一次修订中，EPA都重新制定了基于技术的标准，适用于在带有发电机组的设施中产生的废水。在每次修订中，EPA还确定了新的适用日期。
2020年定稿的《重审规则》通过最终确定了一组将停用煤炭作为合规选项的合规子类别提供了更多的机会。此外，《2020年重审规则》仅针对烟气脱硫废水的合规性制定了自愿激励计划（VIP）。如果设施申请 VIP，则必须符合更严格的标准，但允许在更长的时间内在 2028 年 12 月 1 日之前满足合规要求。《重审规则》为DTE Electric提供了这些新的机会，使他们能够评估现有的ELG合规策略并进行任何必要的调整，以确保以具有成本效益的方式完全遵守ELG。
个别设施和个人废物流的合规时间表是通过密歇根州签发新的NPDES许可证来确定的。密歇根州已为贝尔河发电厂签发了NPDES许可证，根据2020年复议规则确定了合规截止日期。2021年10月11日，DTE电气向密歇根州提交了计划参与通知（“NOPP”），正式宣布打算将合规子类别作为ELG合规备选方案：不迟于2028年12月31日停止在贝尔河发电厂使用煤炭，在2028年12月31日之前停止在门罗发电厂使用烟气脱硫废水。
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美国环保局还于2024年5月9日敲定了补充ELG规则。这更新了2020年ELG规则中有关烟气脱硫废水、底灰输送水（BATW）、燃烧残留渗滤液（CRL）和遗留废水（LWW）的法规。补充规则制定了适用于烟气脱硫废水、BATW、CRL和LWW的新型基于技术的污水限制指南和标准。BATW的适用日期尽快从2024年7月8日开始，不迟于2029年12月31日。烟气脱硫废水改造必须尽快完成，从2024年7月8日开始，如果许可证持有者正在申请烟气脱硫废水的贵宾子类别，则不迟于2029年12月31日或2028年12月31日。《2024年补充规则》中保留了《2020年重审规则》中的 “停止煤炭合规子类别” 和 “VIP”，并且仍然是DTE电气ELG合规战略的基本组成部分。
DTE电气的合规战略包括在2025-2026年将贝尔河发电厂的两个发电机组转换为天然气峰值资源，这已包含在2021年提交的NOPP中。DTE电气还提交了一份新的NOPP，申请停止门罗发电厂3号和4号发电机组的煤炭合规子类别。DTE Electric 计划在 2032 年淘汰门罗的 1 号和 2 号发电机组。
DTE Electric 继续评估合规策略、技术和系统设计，以根据 FGD 的 VIP 子类别和 BATW 的新排放要求，确保门罗发电厂符合 EPA 的规定。此外，DTE Electric 正在评估合规策略和选项，以满足贝尔河发电厂和西布利采石场在《2024年补充规则》中对其他废水流的新要求和截止日期。
DTE Electric 目前估计，CCR 和 ELG 规则的影响为 $413 百万美元的资本支出，包括美元403 2024 年到 2028 年将达到百万美元。随着DTE Electric评估上述最近最终确定的CCR和ELG规则，这一估计在未来可能会发生变化。
DTE 天然气
受污染场地和其他场所 — DTE Gas拥有或以前拥有的场所 14 以前的 MGP 网站。调查显示，污染与每个地点的天然气制造副产品有关。清理 八 MGP 站点已完成，这些站点已关闭。DTE Gas还完成了部分关闭 四 其他站点。与剩余场地相关的清理活动将在未来几年内继续进行。MPSC已经为以前的MGP场地产生的调查和补救费用建立了成本延期和费率回收机制。除MGP场地外，DTE Gas还正在清理其他受污染场所，包括门站、天然气管道排放和地下储罐位置。截至2024年6月30日和2023年12月31日，DTE Gas的收入为美元25 百万和美元26 分别累积了100万美元用于补救。这些成本不按其现值进行折扣。假设的任何变化，例如修复技术、污染的性质和程度以及监管要求，都可能影响场地补救行动成本的估计，并影响DTE Gas的财务状况和现金流。DTE Gas预计将采用MPSC批准的成本摊销方法，该方法允许将MGP成本摊销到一段时间内 十年 从发生MGP费用之后的第二年开始，将防止相关的调查和补救费用对DTE Gas的经营业绩产生重大不利影响。
空气 — 2023 年 3 月，美国环保局发布了《睦邻规则》，其中包括用于运输天然气的压缩机发动机的条款。由于诉讼仍在进行中，该规则的状况仍不确定。目前，DTE Gas预计不会产生重大的财务影响。
如上所述，DTE Electric 已于 2024 年 3 月完成了细颗粒物的 NAAQS。将来，密歇根州DTE Gas运营的地区很可能会被指定为未达标区域，该州将被要求为这些地区制定SIP。预计短期内不会产生任何影响，目前无法评估任何长期财务影响。
非公用事业
DTE Energy的非公用事业业务受许多环境法律和法规的约束，这些法律和法规涉及保护环境免受各种污染物的侵害。
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目录
DTE 能源公司 — DTE 电气公司
合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
2019年3月，美国环保局向密歇根州焦炭电池工厂、DTE Energy的全资子公司EES Coke Battery, LLC（“EES Coke”）发布了FOV，指控EGLE颁发的2008年和2014年许可证不符合《清洁空气法》。2020年9月，美国环保局发布了另一份FOV，指控EES可口可乐2018年和2019年的二氧化硫排放量超出预期，因此违反了未达标的新来源审查许可要求。EES Coke对美国环保局涉嫌的违规行为进行了评估，并认为EGLE批准的许可证符合《清洁空气法》。EES Coke对美国环保局2020年9月的指控做出了回应，该指控表明其实际排放量符合未达标的新来源审查要求。2022年6月1日，美国司法部（“DOJ”）代表美国环保局向美国密歇根东区地方法院对EES Coke提起诉讼，指控EES Coke在申请2014年许可证时未能遵守《清洁空气法》规定的未达标新来源审查要求。2022年11月，塞拉俱乐部和红河之城获得干预。该案正在通过发现进行中，审判定于2025年7月进行。2024年5月20日，法院批准了一项动议，允许司法部修改其申诉，将EES Coke的母公司（包括DTE Energy）列为被告。增加母公司是为了分担任何潜在的责任；没有指控提出其他索赔。目前，DTE Energy无法预测此事的结果或财务影响。
其他
2010年，美国环保局最终确定了一项新的一小时二氧化硫环境空气质量标准，该标准要求各州分阶段提交未达标地区的计划和相关时间表。第 1 阶段涉及根据环境监测数据指定的未达标区域。第二阶段涉及二氧化硫来源大、模拟浓度超过二氧化硫国家环境空气质量标准的未达标区域。第三阶段针对较小的二氧化硫来源，对新二氧化硫标准的超标情况进行了建模或监测。
密歇根州的第一阶段未达标区域包括DTE能源设施。但是，美国环保局于2022年6月发布了该地区的联邦实施计划（FIP），该计划没有影响任何DTE能源设施。预计第三阶段不会对DTE能源产生任何影响。
密歇根州的第二阶段未达标区域包括圣克莱尔县的DTE电气设施。美国环保局批准了由EGLE提交的清洁数据确定请求。该决定将暂停对未达标区域的某些规划要求和制裁，直至该地区继续达到2010年的二氧化硫空气质量标准，但这并不能自动将该区域重新指定为达标区域。在该区域被正式重新指定为成就区域之前，DTE Energy无法确定其影响。
REF 担保
DTE Energy为出售其先前运营的REF设施的权益或租赁提供了某些担保和赔偿。这些担保涵盖潜在的商业、环境和税收相关义务，这些义务将持续到 90 所有适用的时效法规到期后的几天。DTE Energy估计，截至2024年6月30日，其在这些担保下的最大潜在负债为美元381 百万。根据这些担保付款被视为远程付款。
其他担保
在某些有限的情况下，注册人签订合同担保。如果另一个实体未能履行义务，注册人可以为其义务提供担保，并可以在某些赔偿协议中提供担保。注册人还可以为他人的债务提供间接担保。DTE Energy的担保不是个人的实质性担保，最高潜在付款总额为 $69 截至 2024 年 6 月 30 日，为百万人。根据这些担保付款被视为远程付款。
注册人必须定期获得履约担保债券，以支持各政府实体和其他公司承担的与其业务有关的义务。截至 2024 年 6 月 30 日，DTE Energy 有 $345 百万未偿还的履约保证金，包括美元170 DTE Electric 百万美元。履约保证金不是个人的实质性保证，美元除外130 数百万张债券支持能源交易业务。这些债券旨在为交易对手提供额外的保证，使能源贸易能够履行其在各种商业交易中的合同义务。债券的条款与基础能源交易合约的条款一致，预计未偿还期约为 1 到 3 年份。如果任何履约保证金被要求不履约，登记人将有义务向履约保证金的发行人偿还款项。注册人将在合同履行完成后解除履约保证金，他们认为不会收取任何目前未偿还的履约保证金中的大量款项。
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DTE 能源公司 — DTE 电气公司
合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
劳动合同
DTE Energy子公司大约有几个议价单位 4,850 代表员工，包括大约 DTE Electric 2500 代表员工。这代表 51% 和 59分别占DTE Energy和DTE电气员工总数的百分比。在这些有代表的员工中，大约 8% 的DTE Energy的合同将在一年内到期。DTE Electric 的合同均未在一年内到期。
购买承诺
公用事业资本支出和非公用事业企业的支出将约为 $4.7 十亿和美元3.4 2024 年，DTE Energy 和 DTE Electric 将分别投入数十亿美元。注册人已就预计的2024年年度资本支出做出了某些承诺。
拉丁顿工厂合同纠纷
拉丁顿水电抽水蓄能发电厂（“拉丁顿”）的共同所有者DTE电气和消费者能源公司（“消费者”）是2010年与东芝美国能源系统（“TAES”）签订的工程、采购和施工协议的缔约方，根据该协议，TAES签订了对拉丁顿进行重大检修和升级的合同。经过检修的拉丁顿机组已投入运行，但TAES的工作存在缺陷且不合格。DTE Electric 和消费者要求TAES提供全面的计划来解决这些问题，包括遵守其保修承诺和其他合同义务。DTE Electric 和消费者为解决TAES的这些问题付出了大量努力，包括在TAES提供的母公司担保下向TAES的母公司东芝公司提出正式要求。TAES没有提供全面的计划或以其他方式履行其绩效义务。为了执行合同，DTE电气和消费者于2022年4月向美国密歇根东区地方法院对TAES和东芝公司提起诉讼。
2022年6月，TAES和东芝公司提出动议，要求驳回申诉，并提出反诉，要求约美元15百万美元的赔偿金与据称根据双方合同所欠的款项有关。2022年9月，驳回申诉的动议被驳回。DTE Electric 认为未决的反诉没有法律依据，但将承担责任 49如果获得批准，则为损害赔偿金的百分比。2022年10月，合并后的双方提交了一份联合发现计划，以继续诉讼程序，并可能在2025年下半年进行审判。DTE Electric 无法预测此事的财务影响或结果。
2023年5月，MPSC批准了DTE电气和消费者联合提出的请求，要求授权在与TAES和东芝公司的诉讼进行期间将与维修或更换TAES完成的缺陷工作相关的费用推迟为监管资产。DTE Electric目前估计，其在这些维修和更换成本中所占的份额从美元不等350 百万美元兑美元400 百万。此类费用将由TAES或东芝公司收到的任何潜在诉讼收益所抵消。对于未从TAES或东芝公司收回的款项，DTE Electric和消费者将有机会寻求回收和费率制定待遇。
其他突发事件
注册人参与不同法院、仲裁小组和政府机构就正常业务过程中产生的索赔提起的某些其他法律、监管、行政和环境诉讼。这些程序包括某些合同纠纷、额外的环境审查和调查、审计、来自不同监管机构的询问以及未决的司法事项。登记人无法预测此类程序的最终处理情况。注册人定期审查法律事务，记录索赔条款，以便他们能够估计并被认为可能遭受损失。预计这些未决诉讼的解决不会在解决期间对注册人的合并财务报表产生重大影响。
有关与监管事项和衍生品相关的突发事件的讨论，分别见合并财务报表附注4和7，“监管事项” 和 “金融和其他衍生工具”。

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DTE 能源公司 — DTE 电气公司
合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
注释 12 — 退休金和信托资产
DTE Energy的子公司DTE Energy Corporate Services, LLC赞助了涵盖注册人某些员工的固定福利养老金计划和其他退休后福利计划。所有计划的参与者仅是DTE Energy及其附属参与者。
下表详细说明了DTE Energy的养老金和其他退休后福利的净定期福利成本（抵免额）的组成部分：
养老金福利其他退休后福利
2024202320242023
（以百万计）
截至6月30日的三个月
服务成本$15 $14 $5 $5 
利息成本52 53 15 16 
计划资产的预期回报率(85)(87)(30)(27)
摊销：
净精算损失14 1 1 2 
先前的服务积分
— — (2)(6)
定居点— 5 — — 
定期福利抵免净额
$(4)$(14)$(11)$(10)
养老金福利其他退休后福利
2024202320242023
（以百万计）
截至6月30日的六个月
服务成本$29 $28 $9 $9 
利息成本104 107 31 32 
计划资产的预期回报率(170)(175)(60)(55)
摊销：
净精算损失29 3 3 5 
先前的服务积分(1)(1)(5)(10)
定居点— 7 — — 
定期福利抵免净额$(9)$(31)$(22)$(19)
DTE Electric通过应用多雇主会计核算其参与DTE Energy的合格和非合格养老金计划的情况。DTE Electric通过应用多雇主会计核算其参与其他退休后福利计划的情况。在多雇主和多雇主计划中，参与者汇集计划资产以用于投资目的并降低计划管理成本。计划类型之间的主要区别在于，在多雇主计划中缴纳的资产可用于为所有参与的雇主提供福利，而在多雇主计划中缴纳的资产仅限于缴款雇主使用。
根据多雇主会计处理，与这些计划相关的资本化成本反映在DTE Electric合并财务状况表中的不动产、厂房和设备中。相同的资本化成本在DTE Energy的合并财务状况表中反映为监管资产和负债。
DTE Energy的子公司负责其在合格和非合格养老金福利成本中所占的份额。DTE Electric在监管资产和负债、运营和维护费用、其他收入和扣除额以及资本支出中包含的养老金福利成本的分配部分为抵免额 $2 百万和美元3 截至2024年6月30日的三个月和六个月中分别为百万美元，以及美元7 百万和美元16 在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，分别为百万美元。这些金额可能包括已确认的合同解雇补助金、削减收益和结算费用。
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DTE 能源公司 — DTE 电气公司
合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
下表详细说明了DTE Electric其他退休后福利的净定期福利成本（抵免额）的组成部分：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
服务成本$4 $4 $7 $7 
利息成本12 13 24 25 
计划资产的预期回报率(19)(19)(39)(37)
摊销：
先前的服务积分(3)(4)(4)(7)
定期福利抵免净额$(6)$(6)$(12)$(12)
养老金和其他退休后缴款
没有 目前，预计DTE Energy的退休后福利计划将在2024年缴款，而对合格养老金计划的缴款预计将为 名义上的。计划可以由管理层自行决定是否更新，具体取决于经济和金融市场状况。

注释 13 — 细分市场和相关信息
DTE Energy 根据以下结构设定战略目标、分配资源和评估绩效：
电力部门主要由DTE Electrict组成，该公司从事电力的发电、购买、配送和销售 2.3 密歇根州东南部有数百万住宅、商业和工业客户。
天然气板块主要由DTE Gas组成，该公司从事天然气的购买、储存、运输、分销和销售 1.3 密歇根州有数百万的住宅、商业和工业客户，以及存储和运输能力的销售。
DTE Vantage主要由销售电力和管道质量天然气的可再生能源项目以及向工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案的项目组成。
能源交易包括能源营销和交易业务。
企业和其他包括各种控股公司活动，持有某些非公用事业债务，并持有某些投资，包括支持区域发展和经济增长的资金。
分段之间交换的商品和服务的分段间计费基于提供商的关税或市场价格。此类账单主要包括电力销售、天然气销售和运输以及以下细分市场的可再生天然气销售，以及电气向其他细分市场收取的使用DTE Electric共享资本资产的费用。
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
电动$18 $18 $36 $35 
煤气3 4 7 9 
DTE Vantage7 9 18 19 
能源交易20 18 45 45 
企业和其他— — — — 
$48 $49 $106 $108 
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DTE 能源公司 — DTE 电气公司
合并财务报表合并附注（未经审计）—（续）
在合并DTE Energy时，所有分部间的交易和余额都将被清除。劳动力和管理费用等集中产生的成本直接分配给DTE Energy的业务部门，或根据所提供服务的性质根据各种成本驱动因素进行分配。
DTE Energy子公司的联邦所得税条款或优惠以个体公司为基础确定，并确认税收抵免和净营业亏损的税收优惠（如果适用）。公用事业子公司的州和地方所得税条款也以个体公司为基础确定，并确认各种税收抵免和净营业亏损的税收优惠（如果适用）。子公司根据每家公司的联邦、州和地方税收规定记录应付给DTE Energy或应收的联邦、州和地方所得税。
DTE Energy业务板块的财务数据如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
营业收入 — 公用事业运营
电动$1,611 $1,326 $3,077 $2,701 
煤气289 311 1,000 1,018 
营业收入-非公用事业业务
电动5 3 9 7 
DTE Vantage181 189 365 373 
能源交易837 904 1,770 2,472 
企业和其他— — — — 
对账与消除(48)(49)(106)(108)
总计$2,875 $2,684 $6,115 $6,463 
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
按细分市场划分归属于DTE Energy的净收益（亏损）
电动$278 $178 $449 $279 
煤气12 24 166 195 
DTE Vantage33 26 41 53 
能源交易39 31 40 169 
企业和其他(40)(58)(61)(50)
归属于DTE能源公司的净收益$322 $201 $635 $646 

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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下合并讨论由DTE Energy和DTE电气单独提交。但是，除自身外，DTE Electric对仅与DTE Energy或DTE Energy子公司相关的信息不作任何陈述。
行政概述
DTE Energy是一家多元化能源公司，是DTE Electric和DTE Gas的母公司，这两家受监管的电力和天然气公用事业公司主要在密歇根州提供电力和天然气销售、配送和储存服务。DTE Energy还经营两个与能源相关的非公用事业板块，业务遍及美国各地。
下表汇总了DTE Energy的财务业绩：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计，每股金额除外）
归属于DTE能源公司的净收益$322$201$635$646
普通股摊薄后每股收益$1.55$0.97$3.06$3.13
截至2024年6月30日的三个月，归属于DTE能源公司的净收益增长主要是由于电气板块的收益增加。六个月期间的下降是由于能源贸易、天然气、DTE Vantage以及企业和其他板块的收益减少，但部分被电气板块收益的增加所抵消。
战略
DTE Energy的战略是通过强劲的资产负债表和诱人的股息实现长期每股收益增长。
DTE Energy的公用事业公司正在投资资本，通过投资基础基础设施和新一代来支持现代、可靠的电网和更清洁、负担得起的能源。风暴和其他天气事件强度的增加，加上越来越多的电动汽车采用率，将推动长期内对大量电网投资的持续需求。
DTE Energy计划在2028年将其电力公用事业运营的碳排放量从2005年的碳排放水平减少65％，在2032年减少85％，到2040年减少90％。DTE Energy计划在2032年停止使用燃煤发电厂，并承诺到2050年实现其电力和天然气公用事业运营的净零碳排放目标。
此外，根据密歇根州在2023年通过的立法，DTE Energy将被要求到2040年达到100％的清洁能源投资组合标准。清洁能源包括可再生能源、核电和天然气发电厂，这些电厂配备了碳捕集和储存系统，该系统在减少大气碳排放方面的有效性至少为90％。该立法还要求到2030年电力公司50％的能源来自可再生能源，到2035年60％的能源来自可再生能源。DTE Energy目前正在评估该立法的影响，并将在其下一个综合资源计划中纳入更新，以符合新要求。
为了实现电力公司的碳减排目标，DTE Energy将继续向煤炭能源过渡，并正在用可再生能源、天然气、电池存储和减少能源浪费的举措取代或抵消这些设施的发电。有关DTE Energy退出老化的燃煤电厂以及向可再生能源和其他能源过渡的进一步讨论，请参阅下面的 “资本投资” 部分。从长远来看，DTE Energy还监测新兴技术的发展，例如长期储存、模块化核反应堆以及碳捕集和封存，以及这些技术如何支持清洁、可靠的发电和客户的负担能力。
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对于天然气公用事业公司而言，DTE Energy的目标是减少整个价值链的碳排放。DTE Energy计划到2030年将其燃气公用事业运营的碳排放量减少65％，到2040年减少80％，并承诺到2050年实现内部天然气业务和天然气供应商净零排放的目标。为了实现净零排放，DTE Energy正在努力采购甲烷强度较低的天然气，通过其天然气总管更新和管道完整性计划减少排放，并在必要时使用碳补偿来解决任何剩余的排放。DTE Energy还旨在通过提高能源效率，追求氢气和碳捕集与封存等先进技术，以及通过CleanVision天然气平衡计划，帮助DTE天然气客户在2040年之前将排放量减少约35％，该计划为客户提供使用碳补偿和可再生天然气的选择。
DTE Energy预计，电力和天然气公用事业公司的这些举措将继续为资本投资提供重大机会，并带来收益增长。DTE Energy专注于执行其计划，以实现卓越运营和客户满意度，重点是客户的负担能力。为了支持其实现客户可负担性目标，DTE Energy正在努力提高运营效率并优化《通货膨胀减少法》中规定的机会，以提供与可再生能源、核发电、储能以及碳捕集和封存相关的税收抵免。这些税收抵免可以降低拥有相关资产的成本，并减少未来任何成本回收对客户税率的影响。DTE Energy的公用事业在建设性的监管环境中运营，并与监管机构有着牢固的关系。
DTE Energy还对非公用事业业务进行了大量投资，并预计其DTE Vantage细分市场将出现增长机会。DTE Energy在评估增长机会时采用严格的投资标准，利用其资产、技能和专业知识，提供诱人的回报以及收益和地域的多样性。具体而言，DTE Energy投资于具有吸引力的竞争动态的目标市场，在这些市场中，有意义的规模与其风险状况保持一致。
DTE Energy的关键优先事项是保持强劲的资产负债表，以促进资本市场准入和价格合理的融资。增长将通过内部产生的现金流和发行债务和股权来提供资金。DTE Energy拥有一项企业风险管理计划，该计划旨在监控和管理与大宗商品价格变化、利率和交易对手信用风险相关的收益和现金流波动风险。
资本投资
DTE Energy的公用事业业务将需要大量资本投资，以维护和改善发电以及电力和天然气配送基础设施，遵守环境法规和实现碳减排目标。资本计划可能会随着这些要求和目标的变化而定期更新，并可能需要获得监管部门的批准。
DTE Electric在2024-2028年期间的资本投资估计为200亿美元，其中90亿美元用于配电基础设施，40亿美元用于基础基础设施，70亿美元用于清洁发电，包括可再生能源。
DTE Electric 已经淘汰了特伦顿海峡、红河和圣克莱尔设施的所有十一个燃煤发电机组，并计划在 2026 年将特伦顿海峡发电厂改为电池储能系统。DTE Electric 还宣布计划退出剩余的六台燃煤发电机组，包括在 2025-2026 年将贝尔河工厂的两台机组从基本负荷燃煤电厂改为天然气峰值资源。门罗工厂的四个单位预计将在2028年和2032年分两个阶段退役。可再生能源、减少能源浪费、需求响应、电池存储和天然气燃料发电的组合将继续取代或抵消已退役设施的发电。
DTE Gas在2024-2028年期间的资本投资估计为37亿美元，其中21亿美元用于基础基础设施，16亿美元用于天然气更新计划，其中包括主要和服务更新、电表迁出和管道完整性项目。
DTE Electric和DTE Gas计划就符合费率制定待遇的资本支出寻求监管部门的批准。
DTE Energy的非公用事业业务的资本投资主要用于DTE Vantage细分市场的扩张、增长和持续维护，包括2024-2028年约10亿至15亿美元用于可再生能源项目和定制能源解决方案，同时扩展到碳捕集和封存。
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目录
环境问题
注册人受广泛的环境法规的约束，包括应对气候变化的法规。由于研究了各种物质对环境的影响，制定和实施了政府法规，可能会产生额外的成本。实际合规成本可能相差很大。注册人预计，根据MPSC的授权，通过向客户收取的费率，继续收回与公用事业运营相关的环境成本。
由于最近、悬而未决和未来的监管举措，传统煤基能源生产的能源成本增加，还可能提高可再生能源、天然气燃料发电和/或核能源、减少能源浪费举措以及碳工具市场交易的潜在发展所产生的能源的经济可行性。
有关环境问题的进一步讨论，见合并财务报表附注11，“承诺和意外开支”。
展望
未来几年将是DTE Energy和能源行业的快速变革时期。DTE Energy强大的公用事业基础，加上其综合非公用事业业务，为长期增长奠定了良好的基础。
展望未来，DTE Energy将重点关注有望改善未来业绩的几个领域：
•电力和天然气客户满意度；
•配电系统的可靠性；
•新的发电和储能；
•燃气分配系统更新；
•减少电力和天然气公用事业的碳排放；
•评估竞争力和可负担性；
•电力和天然气公用事业的监管稳定性和投资回升；
•对DTE Vantage增长项目的战略投资；
•员工敬业度、健康、安全和福祉，以及多元化、公平和包容性；
•所有业务领域的成本结构优化；以及
•用于维持或改善财务实力的现金、资本和流动性。
如果DTE Energy能够获得符合其战略、财务和风险标准的机会，它将继续寻找机会，以严格的方式发展其业务。

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操作结果
以下各节详细讨论了DTE Energy各细分市场的运营业绩和未来前景。分部信息如下所述，包括公司间收入、支出以及合并财务报表中扣除的其他收入和扣除额。
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
按细分市场划分归属于DTE Energy的净收益（亏损）
电动$278$178$449$279
煤气1224166195
DTE Vantage33264153
能源交易393140169
企业和其他(40)(58)(61)(50)
归属于DTE能源公司的净收益$322$201$635$646

电动
DTE Electric的运营业绩讨论根据10-Q表中的第H（2）号一般指令，以简化的披露格式列报。
电气部门主要由DTE电气组成。电气业绩和前景讨论如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
营业收入
公用事业运营$1,611$1,326$3,077$2,701
非公用事业运营5397
1,6161,3293,0862,708
运营费用
燃料和购买的电力-公用事业420313787675
操作和维护333313717723
折旧和摊销357332710652
收入以外的税收8883172168
1,1981,0412,3862,218
营业收入418288700490
其他（收入）和扣除额10291195175
所得税支出38195636
归属于DTE能源公司的净收益$278$178$449$279
有关其业绩的完整视图，请参阅DTE Electric的合并运营报表。电气板块与DTE Electric的合并运营报表之间的差异主要是由于DTE可持续发电的非公用事业业务（其中一些业务包括在合并中被取消的分部内部活动）以及某些收益成本的分类。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注12 “退休金和受托资产”。
54
目录
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，营业收入分别增加了2.87亿美元和3.78亿美元。与某些机制和附加费（包括回收燃料和购买的电力）相关的收入被注册人合并运营报表中其他地方的相关费用所抵消。这两个时期的增长是由于以下原因：
三个月六个月
（以百万计）
新费率的实施$83$168
电源成本回收7884
天气7771
基础销售额1834
监管机制-DTE 证券化 I 和 II1632
监管机制-TRM113
互连销售1912
费率组合4(13)
监管机制-RPS(12)(24)
其他监管机制及其他 (a)
31
$287$378
______________________
(a) 主要包括与EWR相关的监管机制。
收入业绩受销售量变化的影响，下表汇总了这些变化：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以千兆瓦时计）
DTE 电气销售
住宅3,6603,3147,1516,778
商用4,0313,8847,9257,730
工业2,2032,1594,3144,275
其他434497100
9,9379,40119,48718,883
互连销售2,1661,3203,4282,915
DTE 电气总销售额12,10310,72122,91521,798
DTE 电气交付
零售和批发9,9379,40119,48718,883
电气零售渠道，包括自发电机 (a)
1,1201,0982,1702,140
DTE 电气总销量和交付量11,05710,49921,65721,023
______________________
(a) 指向替代能源供应商购买电力以补充电力需求的自发电机的交付情况。
燃料和购买的电力——在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，公用事业支出分别增加了1.07亿美元和1.12亿美元。这两个时期的增长是由于以下原因：
三个月六个月
（以百万计）
煤炭——更高的消费和更高的价格$65$51
购买的电力-2023年将退还MISO，2024年的销量增加，这主要是由于需求的增加2950
更高的传输费用1827
核燃料——由于2024年加油中断，摊销额降低(7)(10)
其他2(6)
$107$112
55
目录
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，运营和维护费用分别增加了2000万美元和减少了600万美元。第二季度的增长主要是由于EWR支出增加了900万美元，RPS支出增加了600万美元，法律费用增加了600万美元。六个月期间的下降主要是由于配送运营费用减少了7,500万美元（主要是由于风暴恢复成本降低），但部分抵消了自愿分离激励计划产生的3200万美元一次性成本、1400万美元的发电厂发电费用增加、1,000万美元的EWR支出增加、700万美元的RPS支出增加以及400万美元的不可收回支出增加。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，折旧和摊销费用分别增加了2500万美元和5800万美元。第二季度的增长主要是由于折旧基数的提高。六个月期间的增长主要是由于较高的折旧基数为5,100万美元，以及与tRM相关的700万美元增加了700万美元。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，收入以外的税收分别增加了500万美元和400万美元。这两个时期的增长主要是由于财产税的增加。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，其他（收入）和扣除额分别增加了1,100万美元和2000万美元。第二季度的增长主要是由于净利息支出增加到2300万美元，部分被AFUDC股权增加的1200万美元所抵消。六个月期间的增长主要是由于净利息支出增加4,300万美元，部分被AFUDC股权增加的2,100万美元所抵消。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，所得税支出分别增加了1,900万美元和2000万美元。这两个时期的增长主要是由于收入的增加，但部分被生产税收抵免的增加所抵消。
展望 — DTE Electric 将继续努力实现卓越运营、维持强劲的现金流并获得授权的股本回报率。DTE Electric 预计，计划中的大量资本投资将带来收益增长。DTE Electric将通过提高可靠性和满意度来保持对客户的高度关注，同时保持客户费率的增长负担得起。展望未来，其他因素可能会影响收益，例如天气、监管程序的结果、福利计划设计的变化、有关气候变化的立法或监管行动的不确定性以及减少能源浪费计划的影响。
DTE电气于2024年3月28日向MPSC提起利率诉讼，要求根据截至2025年12月31日的预计十二个月期间将基准利率提高4.56亿美元，并将股本回报率从9.9％提高到10.5％。要求提高基准费率的主要原因是需要进行资本投资，以支持持续的可靠性改进和向清洁能源的持续过渡。要求提高基准利率的另一个原因是市场动态导致债务成本增加，运营和维护费用增加。该案的最终MPSC命令预计将于2025年1月发布。

56
目录
气体
天然气部门主要由 DTE 天然气组成。天然气业绩和前景讨论如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
营业收入 — 公用事业运营$289$311$1,000$1,018
运营费用
天然气成本 — 公用事业3854299308
操作和维护128126264251
折旧和摊销5551109102
收入以外的税收32286459
资产（收益）损失和减值，净额———(1)
253259736719
营业收入3652264299
其他（收入）和扣除额21194641
所得税支出395263
归属于DTE能源公司的净收益$12$24$166$195
营业收入——在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，公用事业业务分别减少了2200万美元和1,800万美元。与某些机制和附加费（包括天然气成本的回收）相关的收入被DTE Energy合并运营报表中其他地方的相关费用所抵消。这两个时期的下降是由于以下原因：
三个月六个月
（以百万计）
天气$(16)$(22)
天然气成本回收(16)(9)
基础销售额1(2)
基础架构恢复机制918
其他—(3)
$(22)$(18)
收入业绩受销售量变化的影响，下表汇总了这些变化：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以 Bcf 为单位）
天然气市场
天然气销售15197681
最终用户运输37398889
5258164170
中间运输114132265280
天然气总销量166190429450
天然气成本——在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，公用事业支出分别减少了1,600万美元和900万美元。第二季度的下降主要是由于销售量减少了1400万美元，天然气成本降低了200万美元。六个月期间的下降主要是由于销售量减少了1900万美元，部分被天然气成本上涨的1000万美元所抵消。
57
目录
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，运营和维护费用分别增加了200万美元和1300万美元。第二季度的增长主要是由于天然气运营费用增加300万美元，不可收回费用增加200万美元，但部分被300万美元的法律费用减少所抵消。六个月期间的增长主要是由于自愿离职激励计划产生的800万美元的一次性费用以及800万美元的天然气运营费用增加，但部分被减少的300万美元法律费用所抵消。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，折旧和摊销费用分别增加了400万美元和700万美元。这两个时期的增长主要是由于折旧基数的提高。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，所得支出以外的税收分别增加了400万美元和500万美元。这两个时期的增长主要是由于财产税的增加。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，其他（收入）和扣除额分别增加了200万美元和500万美元。这两个时期的增长主要是由于净利息的增加。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，所得税支出分别减少了600万美元和1100万美元。这两个时期的下降都是由于收入减少所致。
展望——DTE Gas将继续努力实现卓越运营，维持强劲的现金流并获得授权的股本回报率。DTE Gas预计，计划中的重大基础设施资本投资将带来收益增长。展望未来，其他因素可能会影响收益，例如天气、监管程序结果和福利计划设计变更。DTE Gas预计将继续努力提高生产率和降低成本，同时考虑到客户的价格可负担性，提高客户满意度。
DTE Gas于2024年1月8日向MPSC提起利率诉讼，要求根据截至2025年9月30日的预计十二个月期间将基准利率提高2.66亿美元，并将股本回报率从9.9％提高到10.25％。该请求反映了客户费率的净增长仅为1.6亿美元，因为现有的1.06亿美元iRM附加费将计入新的基本费率。要求的增加主要是由于与系统可靠性和管道安全相关的工厂投资增加，以及通货膨胀对运营成本的影响，但销售额的增加部分抵消了这一影响。该案的最终MPSC命令预计将于2024年11月发布。

58
目录
DTE VANTAGE
DTE Vantage细分市场主要由销售电力和管道质量天然气的可再生能源项目以及向工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案的项目组成。DTE Vantage的业绩和前景讨论如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
营业收入-非公用事业业务$181$189$365$373
运营费用
燃料、购买的电力和天然气——非公用事业9296192190
操作和维护7563133121
折旧和摊销14122925
收入以外的税收3265
资产（收益）损失和减值，净额—3(1)3
184176359344
营业收入（亏损）(3)13629
其他（收入）和扣除额(44)(9)(43)(18)
所得税
开支1061213
税收抵免(2)(10)(4)(19)
8(4)8(6)
归属于DTE能源公司的净收益$33$26$41$53
营业收入——在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，非公用事业业务减少了800万美元。这两个时期的下降是由于以下原因：
三个月六个月
（以百万计）
钢铁业务的需求和价格下降$(10)$(11)
在现场业务中出售项目—(3)
可再生能源业务的销售(2)2
现场业务中的新项目44
$(8)$(8)
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，燃料、购买的电力和天然气——非公用事业支出分别减少了400万美元和增加了200万美元。这两个时期的变化是由于以下原因：
三个月六个月
（以百万计）
可再生能源业务的成本更高$—$8
钢铁业务的需求和价格下降(4)(3)
在现场业务中出售项目—(3)
$(4)$2
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，运营和维护费用增加了1200万美元。这两个时期的增长主要是由于现场业务的运营成本增加700万美元。这两个时期的剩余增长主要是由于可再生能源和钢铁业务的运营成本上涨。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，资产（收益）亏损和减值净变动分别为300万美元和400万美元。这两个时期的变化主要是由于在2023年第二季度结算了与2017年收购可再生能源业务相关的或有对价。
59
目录
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，其他（收入）和扣除额分别增加了3500万美元和2500万美元。这两个时期的增长主要是由于出售合伙权益使可再生能源业务获得了2500万美元的收益。第二季度剩余的增长主要是由于与现场业务新项目相关的1100万美元利息收入增加。
所得税——在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，税收抵免分别减少了800万美元和1500万美元。这两个时期的下降主要是由于与2023年现场和可再生能源业务新项目相关的投资税收抵免。
展望——DTE Vantage将继续利用其丰富的能源相关运营经验和项目管理能力，开发更多可再生天然气项目和其他项目，为客户提供特定能源解决方案。DTE Vantage还在开发与碳捕集和封存项目相关的脱碳机会。

能源交易
Energy Trading专注于实物和金融力量、天然气和环境营销与交易、结构化交易、提高其资产组合的回报以及合同天然气管道运输和储存头寸的优化。Energy Trading还提供天然气、电力、环境和相关服务，其中可能包括代表客户管理相关的储存和运输合同，以及向各种客户提供或购买环境属性。能源交易的结果和前景讨论如下：
截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月
2024202320242023
（以百万计）
营业收入-非公用事业业务$837$904$1,770$2,472
运营费用
购买的电力、天然气和其他——非公用事业7638391,6682,195
操作和维护21184739
折旧和摊销1122
收入以外的税收—134
7858591,7202,240
营业收入524550232
其他（收入）和扣除额—4(3)7
所得税支出13101356
归属于DTE能源公司的净收益$39$31$40$169
营业收入——在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，非公用事业业务分别减少了6700万美元和7.02亿美元。下表详细说明了与前一可比时期相比的变化：
三个月
（以百万计）
天然气结构和天然气运输策略-（51美元）主要是由于天然气价格下跌，（7美元）已结算的财务套期保值
$(58)
未实现的mTM-收益为73美元，而前一时期的收益为88美元
(15)
其他已实现收益（亏损）6
$(67)
60
目录
六个月
（以百万计）
天然气结构和天然气运输策略-（404美元）主要是由于天然气价格下跌，（67美元）已结算的财务套期保值
$(471)
未实现的mTM-亏损（78美元），而前一时期的收益为84美元
(162)
其他已实现收益（亏损）(69)
$(702)
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，购买的电力、天然气和其他非公用事业支出分别减少了7600万美元和5.27亿美元。下表详细说明了与前一可比时期相比的变化：
三个月
（以百万计）
天然气结构和天然气运输策略——主要是降低天然气价格$(52)
未实现的mTM-亏损21美元，而前一时期的亏损为64美元
(43)
其他已实现（收益）亏损19
$(76)
六个月
（以百万计）
天然气结构和天然气运输策略——主要是降低天然气价格$(490)
未实现的mTM-收益（38美元），而前一时期的收益（84美元）
46
其他已实现（收益）亏损(83)
$(527)
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，运营和维护费用分别增加了300万美元和800万美元。这两个时期的增长主要是由于薪酬成本的增加。
天然气结构性交易通常涉及未来天然气的实物购买或出售，和/或作为衍生品的天然气基础金融工具和相关的非衍生管道运输合约。这些天然气结构化交易可能导致显著的收益波动，因为衍生品成分是按市场计价的，而不会对相关的非衍生合约进行重估。
截至2024年6月30日的三个月，营业收入增加了700万美元，其中包括2200万美元的有利时机收益变化，主要与天然气策略有关，随着标的合约的结算，这些收益将在未来时期逆转。增幅还包括与时机相关的收益的500万美元不利变化，这些收益主要与天然气策略有关，这些收益已在前几个时期得到确认，随着标的合约的结算，本期出现逆转。
截至2024年6月30日的六个月中，营业收入减少了1.82亿美元，其中包括8700万美元的与时机相关的收益的不利变化，主要与天然气策略有关，随着标的合约的结算，这些收益将在未来时期逆转。减少还包括1.21亿美元的与时机相关的损益的不利变化，这些收益和损失主要与天然气策略有关，这些收益和损失已在前几个时期得到确认，随着标的合约的结算，本期出现逆转。
在截至2024年6月30日的三个月和六个月中，其他（收入）和扣除额分别发生了400万美元和1,000万美元的变化。这两个时期的变化主要是由于利息收入的增加。
61
目录
展望—在短期内，能源交易预计市场状况仍将充满挑战。该细分市场的盈利能力可能会受到大宗商品价格波动以及与监管变化相关的影响的不确定性以及区域传输组织运营规则变化的影响。能源交易投资组合的很大一部分在经济上进行了套期保值。大多数金融工具、实物电力和天然气合约以及某些环境合同被视为衍生品；而天然气和环境库存、管道运输合同、储存资产和一些环境合同不是衍生品。因此，能源交易将出现收益波动，因为衍生品是按市场计价的，而没有对标的非衍生合约和资产进行重估。Energy Trading的策略是经济地管理这些标的非衍生合约和资产的价格风险，包括期货、远期、掉期和期权。这导致收益和亏损在不同的中期和年度会计期内确认。
另见此处的 “公允价值” 部分和合并财务报表附注6和7，分别是 “公允价值” 和 “金融和其他衍生工具”。

公司和其他
企业和其他包括各种控股公司活动，持有某些非公用事业债务，并持有某些投资，包括支持区域发展和经济增长的资金。截至2024年6月30日的三个月和六个月中，净亏损分别为4000万美元和6,100万美元，较2023年同期的5800万美元和5000万美元的净亏损减少了1,800万美元，增加了1,100万美元。第二季度的下降主要是由于有效税率的调整、更高的股权投资收入和较低的州所得税，但净利息支出的增加部分抵消了这一下降。六个月期间的增长主要是由于净利息支出的增加和州所得税的增加，但部分被有效税率调整和股票投资收入的增加所抵消。
展望——企业和其他部门将继续支持DTE Energy的目标，即通过管理利息和税收支出等公司成本，同时进行谨慎的投资，实现长期收益增长。企业和其他部门还将继续支持DTE Energy实现强劲的资产负债表、资本市场准入以及实施包括利率管理在内的融资计划，以管理近期增加的利息成本。

资本资源和流动性
现金需求
DTE Energy使用现金维护和投资电力和天然气公用事业，发展非公用事业业务，退休和支付长期债务利息以及支付股息。DTE Energy认为，它将有足够的内部和外部资本资源来为预期的资本和运营需求提供资金。DTE Energy预计，2024年的运营现金约为33亿美元。DTE Energy预计，基本公用事业资本投资，包括环境、可再生能源和减少能源浪费支出，以及2024年非公用事业业务的支出约为47亿美元。DTE Energy计划寻求监管部门的批准，将公用事业资本支出纳入监管利率基础，与先前的待遇一致。现有或新的非公用事业企业增长的资本支出将取决于是否存在符合严格风险回报和价值创造标准的机会。
62
目录
有关运营、投资和融资活动的现金流分析，请参阅下文，这些分析反映了DTE Energy财务状况的变化。任何重要的非现金项目均包含在合并现金流量表中非现金投资和融资活动的补充披露中（视情况而定）。
截至6月30日的六个月
20242023
（单位：百万）
期初现金、现金等价物和限制性现金$51$43
经营活动产生的净现金1,8011,759
用于投资活动的净现金(3,524)(1,958)
来自融资活动的净现金1,759197
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）36(2)
期末现金、现金等价物和限制性现金$87$41
来自经营活动的现金
DTE Energy的大部分运营现金流由电力和天然气公用事业提供，这些公用事业公司在很大程度上受到天气、电力零售准入、监管延期、监管结果、经济状况、营运资金变化和运营成本等因素的影响。
2024年，来自运营的净现金增加了4200万美元。这一增长主要是由于折旧和摊销的增加，但部分被与营运资本项目相关的现金减少所抵消。
2024年营运资金项目的变化主要是由于与应收账款、净额、存货以及监管资产和负债相关的现金减少，但部分被与应付账款、衍生资产和负债以及其他流动和非流动资产和负债相关的现金的增加所抵消。
用于投资活动的现金
与投资活动相关的现金流入主要来自资产的出售，而现金流出则是厂房和设备支出和收购的结果。在任何一年，DTE Energy都希望从表现不佳或非战略资产或到期的全额估值资产中实现现金。
公用事业业务的资本支出主要用于维护和改善发电以及电力和天然气配送基础设施，以及遵守环境法规和可再生能源目标。
非公用事业业务的资本支出主要用于持续的维护、扩张和增长。DTE Energy希望进行符合战略、管理技能、风险和回报等严格标准的成长型投资。所有新投资都会根据风险调整后的回报率和现金回报率进行分析。DTE Energy在如何部署资本方面一直遵守纪律，除非符合标准，否则不会进行投资。对于新业务领域，DTE Energy最初根据研究和分析进行投资。DTE Energy从有限的投资开始，评估结果，然后根据这些结果扩大或退出业务。在任何一年中，成长资本的金额将由DTE Energy的基础现金流决定，同时要清楚地了解对其信用评级的任何潜在影响。
2024年，用于投资活动的净现金增加了16亿美元，这主要是由于定期存款投资以及公用事业厂房和设备支出以及应收票据的增加。
来自融资活动的现金
DTE Energy依赖短期借款和长期融资作为其运营未满足的资本需求的资金来源。
DTE Energy的策略是将固定和浮动利率以及到期日混合的有针对性的债务投资组合。DTE Energy的目标是资产负债表财务指标，以确保其与强劲的投资级债务评级的目标一致。
2024年，来自融资活动的净现金增加了16亿美元，这主要是由于与长期债务发行相关的现金增加，扣除折扣和发行成本以及赎回长期债务，但部分被与短期借款相关的现金减少所抵消。
63
目录
外表
现金来源
DTE Energy预计，从长远来看，运营现金流将增加，这主要是公用事业和非公用事业业务增长的结果。预计公用事业的增长将主要由资本支出推动，这将增加确定利率的基础。DTE Energy预计，与汽车电气化相关的销售将长期增长，但短期内不会产生重大影响。非公用事业的增长预计将来自于对DTE Vantage细分市场的额外投资，主要与可再生能源和定制能源解决方案有关，同时扩展到碳捕集和封存领域。DTE Vantage预计，《减少通货膨胀法》（包括对可再生天然气和碳捕集项目的税收抵免）将增加脱碳的增长机会。
由于MPSC订单的时机，DTE Energy的公用事业可能会受到各种回收和跟踪机制的收款或退款时间的影响。在可预见的将来，能源价格可能会成为营运资金需求波动的来源。DTE Energy继续努力通过营运资本计划寻找改善现金流的机会，并保持长期资本项目的时间和范围的灵活性。
由管理层自行决定，并视经济和金融市场状况而定，DTE Energy预计将在2024年发行高达1亿美元的股票。DTE Energy预计，这些全权股票将通过对股息再投资计划和/或员工福利计划的缴款来发行。
从长远来看，DTE Energy没有任何股权承诺，并将继续每年评估股权需求。DTE Energy目前预计其长期融资的主要来源是发行债务，并正在监测利率的变化和对借贷成本的影响。
现金的用途
DTE Energy拥有32亿美元的长期债务，包括证券化债券和融资租赁，将在十二个月内到期。预计将通过内部筹集的资金、发行短期和/或长期债务以及赎回定期存款来偿还债务。
DTE Energy已连续100多年支付季度现金分红，预计未来将继续定期派发现金分红，包括2024年的约8亿美元。未来股息的任何支付均须经董事会批准，并可能取决于DTE Energy的未来收益、资本要求和财务状况。从长远来看，DTE Energy预计股息将持续增长，并计划实现与纯公用事业公司一致的派息率。
DTE Energy的各种子公司和股权投资方已经签订了衍生和非衍生合约，这些合约包含评级触发条件，并由DTE Energy担保。这些合同包含条款，允许交易对手要求DTE Energy将现金或信用证作为抵押品，以防DTE Energy的信用评级降至投资等级以下。其中某些条款（称为 “硬触发条件”）规定了信用降级时可能要求DTE Energy提供抵押品的具体情况，而其他条款（称为 “软触发条件”）则不那么具体。对于具有软触发条件的合同，很难估计交易对手可能要求的抵押品金额和/或DTE Energy最终可能需要过账的抵押品金额。可以申请的此类抵押品的金额会根据大宗商品价格（主要是天然气、电力和环境价格）以及标的交易的准备金和到期日而波动。截至2024年6月30日，根据硬触发和软触发条款，DTE Energy的合同义务为4.39亿美元，在评级降至投资等级以下时，以现金或信用证的形式提供抵押品。
64
目录
以下合并财务报表合并附注进一步描述了其他债务：
注意标题
1演示的组织和依据
2重要会计政策
7金融和其他衍生工具
8长期债务
9短期信贷安排和借款
11承付款和或有开支
12退休金和受托资产
另请参阅上面的 “资本投资” 部分，了解DTE Energy的资本战略和未来五年的预计支出。有关DTE Energy未来现金义务的更多信息，包括预定债务到期日和利息支付、最低租赁付款额和未来购买承诺，请参阅DTE Energy截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告。
流动性
截至2024年6月30日，DTE Energy拥有约25亿美元的可用流动性，主要包括现金和现金等价物以及无抵押循环信贷协议下的可用金额。
DTE Energy认为，它将有足够的运营灵活性、现金资源和资金来源，以保持足够的流动性并满足未来的运营现金和资本支出需求。但是，几乎所有DTE Energy的业务都是资本密集型的，或者需要获得资本，无法获得足够的资本可能会对收益和现金流产生不利影响。

公允价值
衍生品通常按公允价值入账，并显示为衍生资产或负债。合约DTE Energy通常归类为衍生工具，包括电力、天然气、一些环境合约，以及某些远期合约、期货、期权和掉期以及外币兑换合约。DTE Energy通常不算作衍生品，包括天然气和环境库存、管道运输合同、存储资产和一些环境合同。分别参见合并财务报表附注6和7，“公允价值” 和 “金融和其他衍生工具”。
下表不包括非衍生天然气储存、运输、某些电力合同和一些受应计会计制约的环境合同的预期收益影响。因此，在某些报告期内，这些头寸的收益和损失可能与相关的实物和金融套期保值工具不匹配，从而导致注册人报告的逐期收益波动；但是，在实物交割和/或结算时，时间差异的财务影响将逆转。
注册人根据合同的交付期和每份合同中风险的各个组成部分，在投资组合的基础上管理其mTM风险。因此，注册人根据大宗商品（例如电力或天然气）、产品（例如高峰或非高峰时段的交付用电）、交付地点（例如按地区）、风险概况（例如远期或期权）和交付期（例如按月和按年），分别记录和管理合同下的能源购买和销售义务。
注册人已经建立了公允价值层次结构，将用于衡量公允价值的估值技术的输入优先次序分为三个大致层面。公允价值等级制度将活跃市场中相同资产或负债（1级）的报价（未经调整）列为最高优先级，对不可观察的投入（3级）给予最低优先级。有关公允价值层次结构的进一步讨论，请参阅合并财务报表附注6 “公允价值”。
65
目录
下表详细介绍了DTE Energy的mTM净资产（或负债）状况的变化：
DTE 能源
（以百万计）
2023 年 12 月 31 日的 mTM$97
重新归类为结算时已实现(148)
入账收入的公允价值变动102
计入未实现收入的金额(46)
监管负债中记录的公允价值变动27
税前其他综合收益中记录的金额23
抵押品变动(69)
2024 年 6 月 30 日的 mTM$32
下表显示了DTE Energy的mTM头寸的到期日。2027年及以后的头寸主要代表期限较长的天然气结构性交易：
公允价值的来源2024202520262027 年及以后公允价值总额
（以百万计）
第 1 级$(23)$(12)$(3)$(1)$(39)
第 2 级17194(10)30
第 3 级113216(21)38
抵押品调整前的 mTM$5$39$17$(32)29
抵押品调整3
2024 年 6 月 30 日的 mTM$32

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
市场价格风险
电力和天然气业务存在大宗商品价格风险，主要与购买煤炭、天然气、铀和电力有关。但是，注册人不承担重大的收益风险，因为此类变更已包含在PSCR和GCR监管利率回收机制中。如果PSCR或GCR费用增加，从而影响应收账款的可收性并增加不可收回的费用，则收益可能会受到间接影响。有关其他信息，请参阅下面的 “可疑账户备抵额” 部分。
天然气价格的变化还会影响天然气领域损失和下落不明的天然气的估值、储存销售和运输服务收入。天然气板块主要通过出售长期存储合同来管理与存储销售收入相关的市场价格风险。由于实际现金结算与监管利率恢复之间的时间差，注册人面临短期现金流或流动性风险。
DTE Vantage板块面临电力、天然气、煤炭产品及其可再生天然气投资产生的环境属性的价格风险。DTE Energy通过使用长期合约和套期保值工具（如果有）来管理其大宗商品价格风险敞口。
DTE Energy的能源贸易业务部门面临电力、天然气、环境、原油、取暖油和外币汇率价格波动的影响。这些风险由能源营销和交易业务部门通过在预先确定的风险参数范围内使用远期能源、容量、存储、期权和期货合约来管理。
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信用风险
可疑账款备抵金
注册人定期审查或有事项、现有和未来的经济状况、客户趋势以及与客户及其合同有关的其他因素，并在可疑账户备抵中记录被认为可能遭受损失的金额的准备金。注册人认为他们的应计金额足以弥补可能的损失。注册人通过在州和联邦两级努力促进针对低收入客户的资助计划，提供能源援助计划和支持，并通过遵守与付款安排、能源断开和恢复相关的MPSC计费惯例规则，促进及时向客户付款，从而管理这种风险。
交易活动
DTE Energy通过交易活动面临信用风险。信用风险是交易对手未能履行合同义务可能造成的潜在损失。DTE Energy在确定交易对手的信用质量时使用外部和内部信用评估。
下表显示了截至2024年6月30日DTE Energy交易对手的信贷质量：
信用敞口
在现金之前
抵押品		现金
抵押品		净贷款
曝光
（以百万计）
投资等级 (a)
A-及更高$385$—$385
BBB+ 和 BBB360—360
BBB-17—17
总投资等级762—762
非投资等级 (b)
16—16
内部评级 — 投资等级 (c)
339(1)338
内部评级 — 非投资等级 (d)
7(1)6
总计$1,124$(2)$1,122
_______________________________________
(a) 该类别包括由穆迪投资者服务公司（穆迪）分配的最低信用评级为Baa3或由麦格劳-希尔公司（标准普尔）旗下的标准普尔评级集团分配的最低信用评级为BBB的交易对手。该类别的五大交易对手风险敞口合计占总信贷敞口的28％。
(b) 该类别包括信用评级低于投资等级的交易对手。该类别的五大交易对手风险敞口合计占总信贷敞口的1％。
(c) 该类别包括未被穆迪或标准普尔评级，但根据DTE Energy对交易对手信誉的评估被视为投资等级的交易对手。该类别的五大交易对手风险敞口合计占总信贷敞口的11％。
(d) 该类别包括未被穆迪或标准普尔评级并根据DTE Energy对交易对手信誉的评估被视为非投资等级的交易对手。该类别的五大交易对手风险敞口合计不到总信贷风险敞口的1％。
其他
注册人与非投资级别的客户开展业务。注册人密切关注这些客户的信用评级，并在认为必要和费率允许的情况下，要求这些客户提供抵押或担保，以担保他们的义务。
利率风险
DTE Energy面临与发行债务相关的利率风险。为了管理利息成本，DTE Energy可能会使用国库锁定和利率互换协议。DTE Energy的利率风险敞口主要来自美国国债利率、商业票据利率、信贷利差和SOFR的变化。截至2024年6月30日，DTE Energy的浮动利率债务为5.6亿美元，浮动利率债务与总债务的比率为2.5％。
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外币兑换风险
DTE Energy的外币兑换风险是由与固定价格合约相关的市场价格波动引起的。这些合同以加元计价，主要用于购买和销售天然气和电力，以及长期运输能力。为了限制DTE Energy受外币汇率波动影响的风险，DTE Energy已签订了一系列截至2032年12月的外币汇远期合约。
灵敏度分析摘要
对DTE Energy大宗商品合约的公允价值和注册人的长期债务进行了敏感性分析。下面列出的商品合约主要与能源营销和交易活动有关。敏感度分析包括在2024年6月30日和2023年6月30日将远期价格和利率提高和降低10％，并计算由此产生的公允价值变化。只有DTE Energy将其所有固定利率长期债务转移给其他债权人，与长期债务相关的假设损失才能实现。
灵敏度分析的结果：
假设一个
价格/费率上涨10％		假设一个
价格/费率下降10％
截至6月30日，截至6月30日，
活动2024202320242023公允价值的变化
（以百万计）
环境合同$(10)$(2)$10$3商品合约
天然气合同$32$37$(31)$(37)商品合约
电力合同$(5)$3$5$(4)商品合约
石油合约$—$1$—$(1)商品合约
利率风险 — DTE Energy$(801)$(732)$860$787长期债务
利率风险 — DTE Electric$(510)$(481)$556$525长期债务
有关市场风险的进一步讨论，请参阅合并财务报表附注7，“金融和其他衍生工具”。

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第 4 项。控制和程序
DTE 能源
(a) 评估披露控制和程序
DTE Energy的管理层在DTE Energy首席执行官（CEO）兼首席财务官（CFO）的监督和参与下，对截至2024年6月30日，即本报告所涉期末，DTE Energy披露控制和程序（定义见交易法第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运营的有效性进行了评估。根据这项评估，DTE Energy的首席执行官兼首席财务官得出结论，此类披露控制和程序可以有效地合理保证DTE Energy在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息（i）将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，（ii）收集并传达给包括其首席执行官在内的DTE Energy管理层酌情和首席财务官，以便及时做出决策关于所需的披露。由于任何披露控制和程序的有效性都有固有的局限性，管理层无法绝对保证其披露控制和程序的目标将得到实现。
(b) 财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的季度中，DTE Energy对财务报告的内部控制没有发生任何对DTE Energy对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
DTE 电气
(a) 评估披露控制和程序
DTE Electric的管理层在DTE Electric首席执行官（CEO）兼首席财务官（CFO）的监督和参与下，对截至2024年6月30日，即本报告所涉期末，DTE Electric披露控制和程序（定义见交易法第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运营的有效性进行了评估。根据这项评估，DTE Electric的首席执行官兼首席财务官得出结论，此类披露控制和程序可有效提供合理保证，DTE Electric在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息 (i) 将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告，(ii) 收集并传达给包括首席执行官在内的DTE电气管理层酌情和首席财务官，以便及时做出决策关于所需的披露。由于任何披露控制和程序的有效性都有固有的局限性，管理层无法绝对保证其披露控制和程序的目标将得到实现。
(b) 财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的季度中，DTE电气对财务报告的内部控制没有发生任何对DTE电气财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

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第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
有关法律诉讼和与注册人有关的事项的信息，分别参见合并财务报表附注4和11，“监管事项” 和 “承诺和意外开支”。
对于政府参与的环境诉讼，注册人已披露预计将实施100万美元或以上的制裁。

第 1A 项。风险因素
与注册人业务的运营相关的风险多种多样。为了提供一个框架来了解注册人的运营环境，第 1 部分第 1A 项简要说明了与注册人业务相关的更重大风险。DTE Energy 和 DTE Electric 在 10-k 表上发布的 2023 年合并年度报告中的风险因素。尽管注册人试图确定和讨论关键风险因素，但将来可能会出现其他风险因素。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人和关联购买者购买DTE能源股票证券
下表提供了有关DTE Energy在截至2024年6月30日的季度中购买由DTE Energy根据1934年《交易法》第12条注册的股权证券的信息：
的数量
股票
已购买 (a)
平均值
价格
按每人支付
共享 (a)
数字
的股份
以身份购买
公开的一部分
已宣布
计划或
程式		平均值
已支付的价格
每股		最高美元
那五月的价值
然而是
在下方购买
计划或
程式
04/01/2024 — 04/30/202412,470$108.37———
05/01/2024 — 05/31/20243,363$112.12———
06/01/2024 — 06/30/20243,440$111.84———
总计19,273—
_______________________________________
(a) 主要代表根据归属日的市场价格在限制性股票归属时为履行所得税义务而预扣的DTE Energy普通股。

第 5 项。其他信息
c. 在截至2024年6月30日的季度中，没有DTE Energy董事或高级职员 采用 要么 终止 任何第10b5-1条交易安排或非规则10b5-1的交易安排。

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第 6 项。展品
展品编号描述日期
能量		日期
电动
(i) 随函提交的证物：
4.1
DTE 能源公司与作为继任受托人的纽约银行梅隆信托公司之间签订的截至2024年4月30日的经修订和重述的契约的补充契约。（2024 年 D 系列）
X
X
31.1
首席执行官第 302 节表格 10-Q 定期报告认证X
31.2
首席财务官第 302 节表格 10-Q 定期报告认证X
31.3
首席执行官第 302 节表格 10-Q 定期报告认证X
31.4
首席财务官第 302 节表格 10-Q 定期报告认证X
101.INSXBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。XX
101.SCHXBRL 分类扩展架构XX
101.CALXBRL 分类扩展计算链接库XX
101.DEFXBRL 分类扩展定义数据库XX
101.LABXBRL 分类法扩展标签 LinkbaseXX
101.PREXBRL 分类扩展演示文稿链接库XX
(ii) 随函提供的展品：
32.1
首席执行官第 906 节表格 10-Q 定期报告认证X
32.2
首席财务官第 906 节表格 10-Q 定期报告认证X
32.3
首席执行官第 906 节表格 10-Q 定期报告认证X
32.4
首席财务官第 906 节表格 10-Q 定期报告认证X



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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表他们签署本报告，并经正式授权。以下签名的每位注册人的签名应被视为仅与该注册人及其任何子公司有关的事项有关。
日期：
2024年7月25日
DTE 能源公司
作者：/S/ TRACY J. MYRICK
Tracy J. Myrick
首席会计官
（正式授权的官员）
DTE 电气公司
作者：/S/ TRACY J. MYRICK
Tracy J. Myrick
首席会计官
（正式授权的官员）
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