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c.成员AEP：附属成员和非附属成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：附属成员和非附属成员AEP：AEPTransmissionCoMember2023-01-012023-06-300000004904AEP：附属成员和非附属成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：附属成员和非附属成员AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMember2023-01-012023-06-300000004904AEP：附属成员和非附属成员AEP：俄亥俄州电力公司成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：附属成员和非附属成员AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：附属成员和非附属成员AEP：西南电力公司成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：AEPTexasInc.成员AEP：备选成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：备选成员AEP：AEPTransmissionCoMember2023-01-012023-06-300000004904AEP：备选成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberAEP：备选成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：备选成员AEP：俄亥俄州电力公司成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：备选成员AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：西南电力公司成员AEP：备选成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：AEPTexasInc.成员AEP：备用成员和其他成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：备用成员和其他成员AEP：AEPTransmissionCoMember2023-01-012023-06-300000004904AEP：备用成员和其他成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberAEP：备用成员和其他成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：备用成员和其他成员AEP：俄亥俄州电力公司成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：备用成员和其他成员AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：备用成员和其他成员AEP：西南电力公司成员2023-01-012023-06-300000004904美国-公认会计准则：关联方成员AEP：批发商生成成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2023-01-012023-06-300000004904美国-公认会计准则：关联方成员aep：密码传输成员AEP：AEPTransmissionCoMember2023-01-012023-06-300000004904Aep:OtherRevenuesAffiliatedandNonaffiliatedMemberAEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMember美国-公认会计准则：关联方成员2023-01-012023-06-300000004904AEP：LessThan1年成员2024-06-300000004904AEP：A23年成员2024-06-300000004904AEP：A45岁成员2024-06-300000004904AEP：5年后成员2024-06-300000004904AEP：LessThan1年成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2024-06-300000004904AEP：A23年成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2024-06-300000004904AEP：A45岁成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2024-06-300000004904AEP：5年后成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2024-06-300000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberAEP：LessThan1年成员2024-06-300000004904AEP：A23年成员AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMember2024-06-300000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberAEP：A45岁成员2024-06-300000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberAEP：5年后成员2024-06-300000004904AEP：AEPTexasInc.成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员2024-06-300000004904US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员AEP：AEPTransmissionCoMember2024-06-300000004904US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2024-06-300000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberUS-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员2024-06-300000004904US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员AEP：俄亥俄州电力公司成员2024-06-300000004904US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员2024-06-300000004904AEP：西南电力公司成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员2024-06-300000004904AEP：AEPTexasInc.成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员2023-12-310000004904US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员AEP：AEPTransmissionCoMember2023-12-310000004904US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2023-12-310000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberUS-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员2023-12-310000004904US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员AEP：俄亥俄州电力公司成员2023-12-310000004904US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员2023-12-310000004904AEP：西南电力公司成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同美国-公认会计准则：关联方成员2023-12-31

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式 10-Q

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

For The Quarterly Period已经结束left 2024年6月30日

或

☐根据1934年证券交易法第13或15（d）条提交的过渡报告

从_的过渡期

选委会						注册人；																								税务局雇主
文件编号						地址和电话号码																		公司注册成立的国家						识别码
1-3525						美国电力公司。																		纽约						13-4922640
333-221643						AEP德克萨斯公司																		特拉华州						51-0007707
333-217143						AEP传输公司，LLC																		特拉华州						46-1125168
1-3457						阿巴拉契亚电力公司																		维吉尼亚						54-0124790
1-3570						印第安纳州密歇根州电力公司																		印第安纳州						35-0410455
1-6543						俄亥俄州电力公司																		俄亥俄州						31-4271000
0-343						俄克拉荷马州公共服务公司																		俄克拉荷马州						73-0410895
1-3146						西南电力公司																		特拉华州						72-0323455
						河滨广场1号						哥伦布,			俄亥俄州			43215-2373
						电话			(614)			716-1000

根据该法第12(B)条登记的证券：

注册人

每个班级的标题

交易符号

注册的每个交易所的名称

美国电力公司。

普通股，面值6.50美元

AEP

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。

是

x

不是

☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。

是

x

不是

☐

用复选标记表示American Electric Company，Inc.是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴成长型公司。您可以参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

x

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

用复选标记表示AEP Texas Inc.、AEP传输公司、LLC、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳州密歇根电力公司、俄亥俄州电力公司、俄克拉何马州公共服务公司和西南电力公司是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则12b-2中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

x

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

是

☐

不是

x

AEP德克萨斯公司、AEP输电公司、有限责任公司、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳密歇根电力公司、俄亥俄州电力公司、俄克拉何马州公共服务公司和西南电力公司符合Form 10-Q一般指示H(1)(A)和(B)中规定的条件，因此以一般指示H(2)中规定的简化披露格式提交本10-Q表格。

---

			股份数量 普通股 杰出的 注册人截止日期
			2024年7月30日
美国电力公司			532,119,995
			(面值6.50美元)
AEP德克萨斯公司			100
			(面值0.01美元)
AEP传输公司，LLC(A)			北美
阿巴拉契亚电力公司			13,499,500
			(无面值)
印第安纳州密歇根电力公司			1,400,000
			(无面值)
俄亥俄州电力公司			27,952,473
			(无面值)
俄克拉荷马州公共服务公司			9,013,000
			(面值15美元)
西南电力公司			3,680
			(面值18美元)

(a)100%权益由AEP Transmission Holding Company，LLC持有，该公司为American Electric Power Company，Inc.的全资附属公司。

NA并不适用。

---

美国电力公司。及附属公司

表格10—Q季度报告索引

2024年6月30日

页面

数

术语表

i

前瞻性信息

v

第一部分财务信息

第1、2、3和4项-财务报表、管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析、关于市场风险和控制以及程序的定量和定性披露：

美国电力公司及其子公司：

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

1

简明合并财务报表

41

AEP德克萨斯公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

47

简明合并财务报表

50

AEP传输公司、有限责任公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

56

简明合并财务报表

58

阿巴拉契亚电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

63

简明合并财务报表

66

印第安纳州密歇根电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

72

简明合并财务报表

75

俄亥俄州电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

81

简明合并财务报表

85

俄克拉荷马州公共服务公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

90

简明财务报表

93

西南电力公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

99

简明合并财务报表

102

注册人简明财务报表简明附注索引

108

控制和程序

188

---

第二部分. 其他信息

第1项。

法律诉讼

189

第1A项。

危险因素

189

第二项。

未经登记的股本证券销售及所得款项的使用

189

第三项。

高级证券

189

第四项。

*煤矿安全信息披露

189

第五项。

其他信息

189

第六项。

展品

190

签名

191

本合并表格10—Q由美国电力公司单独提交，AEP德克萨斯公司，AEP传输公司，有限责任公司，阿巴拉契亚电力公司，印第安纳州密歇根电力公司，俄亥俄州电力公司，俄克拉荷马州公共服务公司和西南电力公司。 本文所载与任何个人注册人有关的信息由该注册人代表自己提交。 除了美国电力公司，每名注册人不就有关其他注册人的资料作出申述。

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术语表

当本报告案文中出现下列术语和缩略语时，其含义如下。

术语						含义
AEGCO						AEP发电公司，AEP电力公司的子公司。
AEP						美国电力公司，投资者拥有的电力公用事业控股公司，包括美国电力公司。（母公司）和多数拥有的合并子公司和合并子公司。
AEP积分						AEP Credit，Inc.，AEP的合并VIE，将关联电力公用事业公司的应收账款和应计公用事业收入证券化。
AEP能源供应有限责任公司						不受监管的控股公司，经营AEP的竞争发电、批发和零售业务，以及AEP的全资子公司。
AEP可再生能源						AEP Energy Supply LLC的一个部门，开发和/或收购大型可再生能源项目，这些项目得到与信誉良好的交易对手的长期合同的支持。
AEP德克萨斯州						AEP德克萨斯公司，AEP电力公司子公司
AEP传输控股公司						AEP传输控股公司，AEP的全资子公司。
AEPEP						AEP Energy Partners，Inc.是AEP的子公司，致力于在放松管制的市场中从事批发营销和交易、对冲活动、资产管理以及商业和工业销售。
AEPSC						美国电力服务公司是一家AEP服务子公司，为AEP及其子公司提供管理和专业服务。
AEPTCO						AEP Transport Company，LLC是AEP Transport Holdco的全资子公司，是一家拥有国家Transcos的中间控股公司。
AEPTCo母公司						AEP输电有限责任公司是国家Transcos的控股公司，在AEPTCo的合并范围内。
AFUDC						在建设期间使用的股本资金的津贴。
ALJ						行政法法官。
AOCI						累计其他综合收益。
APCO						阿巴拉契亚电力公司，AEP电力公司的子公司。
阿巴拉契亚消费者利率救济基金						Appalachian Consumer Rate Relief Funding LLC是APCo的全资附属公司，也是一家为发行和服务与未充分收回的扩大净能源成本递延余额相关的证券化债券而成立的综合VIE。
亚太区						阿肯色州公共服务委员会
阿罗						资产报废义务。
ASU						会计准则更新。
自动取款机						在市场上
CAA						清洁空气法案。
CAMT						企业替代最低税。
CCR						煤燃烧残留物。
公司2						二氧化碳和其他温室气体。
CODM						首席运营决策者。
烹饪厂						唐纳德·C·库克核电站，一座由I&M拥有的两台机组、2296兆瓦的核电站。
CSAPR						跨州空气污染法规。
CWIP						建筑工程正在进行中。
催化裂化燃料						BCC Fuel XV、BCC Fuel十六、BCC Fuel XVII、BCC Fuel XVIII、BCC Fuel XIX和BCC Fuel XX合并了为收购、拥有和向I & m租赁核燃料而成立的VIE。
DHLC						Dolet Hills褐煤公司，有限责任公司，SWEPCo的全资拥有的褐煤采矿子公司。 DHLC为SWEPCO的非合并VIE。
目录						分销投资骑手。

i

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术语						含义
环境影响报告书						能源保险服务公司，一家独立的专属自保保险公司，合并了AEP的VIE。
ELG						流出物限制指南。
ENEC						扩展的能源净成本。
能源供应						AEP Energy Supply LLC是一家不受监管的控股公司，负责AEP的竞争发电、批发和零售业务，也是AEP的全资子公司。
权益单位						AEP的股权单位于2020年8月发行。
ERCOT						德克萨斯州区域输电组织电力可靠性委员会。
ESP						电力安全计划，PUCO要求电力公用事业公司通过向PUCO提交文件来调整费率。
美国东部时间						德克萨斯州电力传输有限责任公司是AEP传输控股公司和伯克希尔哈撒韦能源公司成立的一家股权合资企业，目的是拥有和运营ERCOT的电力传输设施。
超额平铺						超额累计递延所得税。
面						燃料调整条款。
FASB						财务会计准则委员会。
联邦环保局						美国环境保护局。
FERC						联邦能源管理委员会。
FGD						烟气脱硫器或洗涤器。
FIP						联邦实施计划。
FTR						金融输电权，一种金融工具，它使持有者有权获得补偿，补偿因电网拥堵而产生的某些与拥堵相关的传输费，从而导致地区价格的差异。
公认会计原则						美国普遍接受的会计原则。
温室气体						温室气体。
I&M						印第安纳密歇根电力公司，AEP电力公司的子公司。
爱尔兰共和军						2022年8月16日，拜登总统签署了通常称为“通货膨胀削减法案”（IRA）的立法。
IRP						综合资源计划。
美国国税局						美国国税局。
国贸中心						投资税收抵免。
IURC						印第安纳州公用事业管理委员会。
KGPCo						KingSports Power Company，AEP电力公司的子公司。
KPCO						肯塔基电力公司，AEP电力公司的子公司。
KPSC						肯塔基州公共服务委员会。
千瓦时						千瓦时。
LPSC						路易斯安那州公共服务委员会。
垫子						汞和空气毒性标准。
味噌						中大陆独立系统运营商。
米切尔工厂						位于西弗吉尼亚州蒙德斯维尔的一座两台机组、1,560兆瓦的燃煤电厂。该工厂由kpco和wpco共同拥有。
MMBtu						百万英制热量单位。
MPSC						密歇根州公共服务委员会。
MTM						按市值计价。
兆瓦						兆瓦。
兆瓦时						兆瓦时。
NAAQS						国家环境空气质量标准。

II

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术语						含义
NCWF						中北部风能设施，是PSO和Swepco的联合项目，其中包括三个俄克拉荷马州风力发电设施，总装机容量约为1,484兆瓦。
NMRD						新墨西哥州可再生发展有限责任公司。
非公用事业资金池						AEP使用集中融资机制来满足某些非公用事业子公司的短期现金需求。
NOLC						净营业亏损结转。
不是的x						氮氧化物。
OCC						俄克拉荷马州公司委员会。
OPCO						俄亥俄电力公司，AEP电力公司的子公司。
OPEB						其他退休后福利。
场外交易						非处方药。
OVEC						俄亥俄山谷电气公司，AEP持有该公司43.47%的股份。
父级						美国电力公司，AEP合并内AEP子公司的股权所有者。
PJM						宾夕法尼亚州-新泽西州-马里兰州区域传输组织。
PLR						私人信件裁决。
下午三点半						颗粒物。
PPA						购电及销售协议。
变压吸附						《买卖协议》。
粒子群优化算法						俄克拉荷马州公共服务公司，AEP电力公司子公司。
PTC						生产税抵免。
PUCO						俄亥俄州公用事业委员会。
PUCT						德克萨斯州公用事业委员会。
注册子公司						作为SEC注册人的AEP子公司：AEP德克萨斯州，AEPTCo，APCo，I & M，OPCo，PSO和SWEPCo。
注册人						SEC注册人：AEP、AEP德克萨斯州、AEPTCo、APCo、I & M、OPCo、PSO和SWEPCo。
修复资金						AEP德克萨斯恢复基金有限责任公司是AEP德克萨斯州的全资子公司，是一家综合VIE，成立的目的是发行和偿还与主要由飓风哈维造成的德克萨斯州风暴恢复有关的证券化债券。
风险管理合同						交易型和非交易型衍生品，包括指定为现金流和公允价值套期保值的衍生品。
罗克波特工厂						由AEGCo和I&M共同拥有的一座发电厂，由印第安纳州罗克波特附近的两台1,310兆瓦燃煤发电机组组成。
罗						股本回报率。
每分钟转速						可靠性定价模型。
RTO						地区输电组织，负责在大片州际地区输送电力。
萨宾						Sabine矿业公司，一家褐煤矿业公司，是AEP和Swepco的合并竞争对手。
美国证券交易委员会						美国证券交易委员会。
SIP						《国家实施方案》。
SnF						乏核燃料。
所以2						二氧化硫。
SPP						西南电力池区域输电组织。
SSO						标准服务提供。
州立运输公司						AEPTCo的七家全资拥有的、FERC监管的、仅传输的电力公司，这些公司在地理上与AEP现有的公用事业运营公司保持一致。
斯威普科						西南电力公司是AEP电力公司的子公司。

三、

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术语						含义
税制改革						2017年12月22日，特朗普总统签署了一项名为“减税和就业法案”的法案。 TCJA包括对1986年国内税收法的重大修改，包括从2018年1月1日起将企业联邦所得税率从35%降低至21%。
过渡期资金						AEP Texas Central Transition Funding III LLC是AEP Texas的全资子公司，并为与德克萨斯州重组立法相关的证券化债券发行和服务而成立的合并VIE。
传送源能源						TRANSOURCE Energy，LLC是一家合并的VIE，成立的目的是投资于公用事业公司，这些公用事业公司根据FERC批准的费率开发、收购、建造、拥有和运营输电设施。
土耳其工厂						John W.小特克工厂，一个650兆瓦的燃煤电厂在阿肯色州，是73%的SWEPCo拥有。
UPA						单位电力协议。
公用事业资金池						AEP使用集中资金机制来满足某些公用事业子公司的短期现金需求。
VIE						可变利息实体。
弗吉尼亚SCC						弗吉尼亚州公司委员会。
该条例						惠灵电力公司，AEP电力公司的子公司。
WVPSC						西弗吉尼亚州公共服务委员会。

四.

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前瞻性信息

注册人所作的这份报告包含1934年证券交易法第21E节所指的前瞻性陈述。许多前瞻性陈述出现在本季度报告的第I部分--第2项管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中，但本文中还存在其他前瞻性陈述，这些陈述可以通过以下词语来识别：“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将会”、“项目，“继续”和类似的表述，包括反映未来结果或指导和展望的陈述。这些事项受风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与预测的结果大不相同。本文档中的所有前瞻性陈述均为截至本文件之日的陈述。*除非适用法律要求，否则管理层没有义务更新或修订任何前瞻性陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的因素包括：

•			AEP服务地区的经济状况、电力市场需求和人口模式的变化。
•			全球冲突和贸易紧张局势加剧带来的经济影响，以及采取或扩大经济制裁、关税或贸易限制。
•			通货膨胀或通货紧缩的利率趋势。
•			任何原因引发的金融市场波动和中断，包括与联邦预算或债务上限问题有关的动荡或银行业的不稳定；特别是影响到为新资本项目融资和为现有债务再融资的资金供应或成本的事态发展。
•			资金的可获得性和成本，以满足营运资本和资本需求，特别是(A)如果出售资产、子公司和税收抵免以及预期证券化的预期资本来源没有实现或没有实现预期水平，以及(B)在产生成本和收回成本之间的时间间隔很长且成本很大的情况下。
•			电力需求下降。
•			极端天气条件、自然灾害以及风暴、干旱条件和野火等灾难性事件造成的重大风险的影响，包括潜在的诉讼和无法追回所产生的重大损害和恢复费用。
•			对可用于赔偿与自然灾害或业务有关的损失的保险金额和类型的限制或限制。
•			燃料及其运输成本、燃料供应方和运输方的信誉和表现，以及储存和处置用过燃料的费用，包括煤灰和SNF。
•			燃料的可获得性和必要的发电能力以及发电厂的性能。
•			通过管制或竞争性电价收回燃料和其他能源成本的能力。
•			在经济寿命接近尾声时从发电过渡的能力，以及在需要时以可接受的价格和条件建造或获得发电(包括可再生能源)、输电线路和设施的能力(包括获得任何必要的监管批准和许可的能力)，包括优惠的税收待遇、监管机构对可再生能源发电项目设定的成本上限和对监管委员会和客户的其他运营承诺，以及收回所有相关成本的能力。
•			疫情的影响以及由于对经济或市场状况的影响、遵守潜在政府法规的成本、电力使用、供应链问题、客户、服务提供商、供应商和供应商造成的AEP业务运营的任何相关中断。
•			新的立法、诉讼或政府法规，包括修改税收法律和法规，监督核能发电，能源商品交易，以及减少硫、氮、汞、碳、烟尘或PM和其他可能影响发电厂和相关资产持续运营、成本回收和/或盈利的物质的排放的新要求或更高要求。
•			联邦税收立法对经营结果、财务状况、现金流或信用评级的影响。
•			发电前、发电期间和发电后与所使用的燃料或这种燃料的副产品和废物有关的风险，包括火山灰和SNF。
•			未决和未来电价案件的时间和解决、谈判和其他监管决定，包括发电、配电和输电服务以及环境合规方面的新投资的电价或其他回收。
•			解决诉讼或监管程序或调查。
•			能够有效地管理运营和维护成本。
•			发电和批发销售的价格和需求。
•			技术的变化，特别是在能源储存和新的、发展中的、替代的或分布式的发电来源方面。
•			有能力通过费率收回在先前预测的使用年限结束之前可能退役的发电机组的任何剩余未收回投资。

v

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•			煤炭和其他与能源有关的商品市场的波动和变化，特别是天然气价格的变化。
•			客户、监管机构、投资者和利益相关者不断变化的预期和需求的影响，包括与环境、社会和治理问题相关的不断变化的预期。
•			公用事业监管的变化和包括ERCOT、PJM和SPP在内的RTO的费用分配。
•			订立合同安排的交易对手，包括能源交易市场参与者的信誉变化。
•			评级机构的行动，包括改变债务评级。
•			资本市场波动对养恤金、对外经济伙伴关系、专属自保保险实体和核退役信托基金所持投资价值的影响，以及这种波动对未来资金需求的影响。
•			会计准则制定机构定期发布的会计准则。
•			其他风险和不可预见的事件，包括战争和军事冲突、恐怖主义的影响(包括安全成本增加)、禁运、网络安全威胁、全球信息技术中断和其他灾难性事件。
•			吸引和留住必要的劳动力和关键人员的能力。

注册人的前瞻性陈述仅在本报告发表之日或发布之日发表。注册人明确表示不承担任何更新任何前瞻性信息的义务，除非法律要求。*有关这些因素的更详细讨论，请参阅2023年年度报告第一部分和本报告第二部分中的“风险因素”。

注册人可以使用AEP的网站作为材料公司信息的分发渠道。有关注册人的财务和其他重要信息通常发布在AEP的网站www.aep.com/Investors/上，并可通过该网站获取。此外，当您通过访问www.aep.com/Investors/上的“电子邮件警报”部分注册您的电子邮件地址时，您可能会自动收到电子邮件警报和其他有关注册者的信息。

公司网站和美国证券交易委员会备案文件的可用性

我们的主要公司网站地址是www.aep.com。我们网站上的信息不包含在此作为参考，也不是本10-Q表格的一部分。我们在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提交文件后，在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费提供我们的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)、当前报告(Form 8-K)以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提交的报告的修订版。美国证券交易委员会有一个网站www.sec.gov，其中包含有关AEP的报告、委托书和信息声明以及其他信息。

VI

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美国电力公司。及附属公司

管理层对财务状况和财务状况的讨论与分析

行动的结果

高管概述

AEP普通股股东应占合并收益

2024年第二季度与2023年第二季度相比

万普通股股东应占收益从2023年的5.21亿美元下降到2024年的34000美元，主要原因是：

•一项与Swepco 2012年德克萨斯州基本利率案和土耳其工厂相关的收入退款条款。

•由于联邦环保局修订后的CCR规则于2024年5月敲定，运营费用增加。

•2024年4月宣布的自愿离职计划产生的遣散费应计费用。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•AEP各个司法管辖区的优惠利率诉讼程序。

•在有利的天气和商业客户类别负荷增加的推动下，销售量增加。

•对输电资产的投资，带来了更高的收入和收入。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

AEP普通股股东应占收益从2023年的91800美元万增加到2024年的134300万，主要原因是：

•2024年收到的PLR对零售费率制定中的NOLC待遇产生了有利影响。有关更多信息，请参阅下面的“零售辖区内的NOLC-美国国税局公共部门会计准则”部分。

•AEP各个司法管辖区的优惠利率诉讼程序。

•在有利的天气和商业客户类别负荷增加的推动下，销售量增加。

•对输电资产的投资，带来了更高的收入和收入。

•2023年出售有竞争力的合同可再生能源投资组合的亏损。

这些增加被以下各项部分抵销：

•一项与Swepco 2012年德克萨斯州基本利率案和土耳其工厂相关的收入退款条款。

•由于联邦环保局修订后的CCR规则于2024年5月敲定，运营费用增加。

•2024年4月宣布的自愿离职计划产生的遣散费应计费用。

有关按经营部门划分的附加信息，请参阅“经营结果”一节。

客户需求

AEP的天气-正常化零售额2024年第二季度的销量比2023年第二季度增长了4.0%。天气-正常化住宅销售2024年第二季度较2023年第二季度下降0.9%。天气-正常化商业销售2024年第二季度与2023年第二季度相比增长了12.4%。商业销售额的增长主要是由于新的数据处理器负载和经济发展。AEP 2024年第二季度工业销售销量较2023年第二季度增长1.1%。

AEP的天气-正常化零售额截至2024年6月30日的6个月的销量比截至2023年6月30日的6个月增长了3.4%。天气-正常化住宅销售截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月相比下降了0.8%。天气-正常化商业销售与截至2023年6月30日的六个月相比，截至2024年6月30日的六个月增长了11.5%。商业销售额的增长主要是由于新的数据处理器负载和经济发展。AEP的工业销售截至2024年6月30日的6个月，销量比截至2023年6月30日的6个月增长了0.7%。

1

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供应链中断和通货膨胀

注册人经历了几个因素导致的供应链中断，包括国际紧张局势和地区冲突、通货膨胀、某些行业的劳动力短缺以及某些原材料供应短缺的影响。这些供应链中断没有对注册人的净收入、现金流和财务状况产生实质性影响，但延长了某些商品和服务的交货期，并导致燃料、材料、劳动力、设备和其他所需商品的价格上涨。管理层实施了风险缓解战略，试图减轻这些供应链中断的影响。

美国经济经历了严重的通货膨胀，这增加了近期经济活动前景的不确定性，包括通货膨胀的速度是否会继续放缓。如果供应链和通胀中断的严重程度持续或进一步增加，可能会导致某些商品、服务和资金成本的进一步增加，并进一步延长交付期，从而可能减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

2024年重大发展和交易

CCR规则修订

2024年4月，联邦环保局完成了对CCR规则的修订，以扩大该规则的范围，将非活跃设施的非活跃蓄水包括在内，并为目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固体废物管理单位建立了要求。在2024年第二季度，美国环保署评估了该规则对现有和以前的工厂选址的适用性，并记录了67400美元的万增加。有关其他信息，请参阅下面环境问题中的“CCR规则”部分。

自愿离职计划

2024年4月，管理层宣布了一项自愿离职计划，旨在削减AEP的员工规模，并帮助抵消因通胀和高利息成本而增加的运营费用，以保持客户负担得起的电力成本。在AEP的16,800名员工中，约有7,400人有资格参加该计划。大约有1,000名员工选择接受自愿离职方案，几乎所有员工都将在2024年7月离职。遣散费计划为每一年的服务提供两周的基本工资，最低为四周，最高为52周的基本工资。AEP在2024年第二季度记录了12200美元的万税前支出，与这一自愿离职计划有关。更多信息见附注13--自愿离职计划。

零售辖区内的NOLC-美国国税局公共部门会计准则

注册人已经向国家委员会提交了费率备案，以过渡到零售费率制定中对NOLC的独立处理。 注册者在2024年之前在田纳西州、西弗吉尼亚州和弗吉尼亚州完成了过渡，并于2024年7月在密歇根州完成了过渡。 在最近的KPCO、I&M(印第安纳司法管辖区)、PSO和Swepco基本费率案件中，这些公司申请过渡到独立的费率制定，这取决于美国国税局的支持PLR。

2024年4月，从美国国税局收到了某些零售司法管辖区的支持性PLR，自2024年3月起生效。 公共服务电子化报告的结论是，独立制定费率的NOLC应计入费率基数，并应计入退还给客户的超额ADIT监管负债的计算中。 基于这一结论，I&M、PSO和Swepco确认了与应向客户收取的收入要求金额相关的监管资产，减少了Adit的超额监管负债，并记录了对2024年第一季度净收入的有利影响，如下表所示：

2

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公司						确认监管资产的税前收入增加						所得税支出的减少(A)						净收入增长
						(单位：百万)
I&M						$	20.2					$	49.5					$	69.7
粒子群优化算法						12.1						44.7						56.8
斯威普科						35.4						101.1						136.5
AEP总计						$	67.7					$	195.3					$	263.0

(a)主要涉及对ADIT监管超额负债的22400美元万重新计量，部分被来自监管资产确认的有利税前收入的2,900美元万税前支出所抵消。

2024年第二季度，印第安纳州、俄克拉何马州和德克萨斯州提出了寻求为这些监管资产建立追回机制的请求。

计划出售AEP能源和AEP现场合作伙伴

AEP管理层继续对AEP的业务组合进行战略评估，重点放在核心监管的公用事业运营、风险缓解和简化上。作为这些努力的结果，最近就AEP Energy和AEP OnSite Partners做出了以下决定。

AEP能源

2022年10月，AEP启动了对其在AEP Energy的所有权的战略评估，AEP Energy是一家全资零售能源供应商，在价格风险管理的基础上向住宅、商业和工业客户提供电力和天然气。AEP Energy在伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、特拉华州、马里兰州、新泽西州、俄亥俄州和华盛顿特区提供各种能源解决方案。截至2024年6月30日，AEP Energy拥有约1,004,000个客户账户。2023年4月，AEP管理层完成了对AEP能源的战略评估，并启动了出售流程。2024年5月，管理层宣布AEP将保留AEP Energy。

AEP现场合作伙伴

2023年4月，AEP就其在AEP OnSite Partners的所有权启动了销售流程。AEP OnSite Partners专注于分布式太阳能、热电联产、储能、余热回收、能效、调峰发电和其他能源解决方案领域的机遇。截至2024年6月30日，AEP OnSite Partners在21个州拥有项目，包括约103兆瓦的太阳能装机容量和两个在建的太阳能项目，总计约8兆瓦。截至2024年6月30日，AEP OnSite Partners的资产和负债账面净值为34100美元万。

2024年5月，AEP签署了一项协议，将AEP OnSite Partners出售给一家独立的第三方。AEP已根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》获得批准。这笔交易仍需根据联邦电力法第203条获得FERC的批准，预计将于2024年第三季度完成。AEP预计扣除税收和交易成本后，将获得约31500美元的现金收益万。有关更多信息，请参阅附注6的“AEP现场合作伙伴的计划处置”部分。

联邦税法

2022年8月，总裁·拜登签署了H.R.5376，使之成为法律，俗称《2022年降低通货膨胀法案》，简称爱尔兰共和军。最值得注意的是，这项预算协调立法对调整后的财务报表收入(CAMT)规定了15%的最低税率，延长并提高了PTC和ITC的价值，增加了一个核能和清洁氢气PTC，一个能源储存ITC，并允许将税收抵免出售或转让给第三方以换取现金。由于预计财政部和美国国税局将就IRA的税收条款提供进一步的重要指导，AEP将继续监测任何已发布的指导意见，并评估对未来净收益、现金流和财务状况的影响。

AEP及其子公司是2024年适用于CAMt的公司。预计CAMt现金税将被监管机构的恢复、税收抵免的利用以及销售税收抵免产生的现金流入部分抵消。销售抵税额在现金流量表的业务部分列报，与已支付现金税额的列报一致。AEP通过所得税费用列报销售税收抵免的损失。

3

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2024年4月，美国国税局发布了与税收抵免转移相关的最终规定。2023年，AEP代表PSO、Swepco和AEP Energy Supply，与非关联方签订了可转让协议，出售2023年产生的万，现金收益约为17400美元万，其中2023年收到10200美元，2024年第一季度收到6,200万美元，剩余1,000美元万在2024年第二季度收到。2024年7月，AEP代表PSO和Swepco与一个非关联方签订了另一项转让协议，出售2024年产生的PTC，这将产生约10000美元的现金收益，其中约9,000美元的万预计将在2024年底之前获得，其余的将在2025年获得。AEP预计将继续探索通过第三方可转让协议有效地将其税收抵免货币化的能力。

I&M的库克工厂有资格获得可转移核PTC，从2024年开始到2032年的纳税年度都可以使用这种PTC。核能PTC是根据发电和出售给第三方的电力计算的，当该设施的总收入增加到一定的门槛以上时，就会有一个“减少量”。由于缺乏指导和关于总收入计算的不确定性，AEP和I&M无法估计截至2024年6月30日的核PTC收入金额，也没有将任何核PTC计入2024年第二季度的年化有效税率。有关更多信息，请参阅附注11-所得税。

支持可靠性的新一代产品

AEP受监管发电产品组合的增长反映了该公司致力于在平衡成本和可靠性的同时满足客户的能源和容量需求。

重要的已批准的世代备案

AEP已获得多个州监管委员会的监管批准，将收购约2,811兆瓦的自有可再生发电设施，总价值约为66美元亿。这些设施的估计费用包括在下文财务状况一节的预算资本支出披露中。此外，AEP还获得了监管部门对612兆瓦可再生购电协议的批准。下表汇总了截至2024年6月30日收到的可再生项目监管批准：

公司

生成类型

预期的商业运营

拥有/购买力平价

发电量

(单位：兆瓦)

APCO

太阳能

2024-2026

PPA

439

APCO

风

2025-2026

拥有

347

I&M

太阳能

2026

PPA

100

I&M

太阳能

2027

拥有

469

PSO（a）

太阳能

2025-2026

拥有

443

PSO（a）

风

2025-2026

拥有

553

SWEPCo（b）

太阳能

2025-2027

拥有/购买力平价

273

Swepco(B)(C)

风

2024-2025

拥有

799

已批准的可再生项目总数

3,423

(a)PSO发出通知，开始建设三个风能设施和一个太阳能设施，总装机容量为477兆瓦。这些设施反映了在PSO的996兆瓦新的可再生能源发电总量中考虑的第一个已批准的项目。

(b)包括APSC和LPSC对999兆瓦自有项目的批准。此外，LPSC批准了弹性选项，允许Swepco向路易斯安那州的客户提供额外服务，并收回PUCT拒绝的项目部分。

(c)Swepco发布通知，开始建设所有799兆瓦的风电装机容量。

2024年6月，PSO签订了PSA协议，收购了位于俄克拉何马州的795兆瓦联合循环发电设施。此次收购还有待OCC的预先批准，包括批准一名附加者，允许在未来的利率案件中纳入基本利率之前收回资产。此次收购还需要根据哈特-斯科特-罗迪诺法案获得FERC的批准和批准。根据这些批准，PSO预计将在2025年6月30日之前完成交易。

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除了以上讨论的发电项目外，AEP还签订了容量购买协议(CPA)，以满足运营公司为客户服务的容量预留利润。下表包括按年分列的当前合同注册会计师金额：

									I&M												KPCO												粒子群优化算法												斯威普科												该条例
									煤，煤						天然气						煤，煤						天然气						天然气						风						天然气						风						煤，煤
交付开始年份						(单位：兆瓦)
2024									230						314						74						80						1,114						29						425						57						72
2025									—						440						—						85						1,150						29						350						135						—
2026									—						—						—						—						980						86						200						78						—
2027									—						210						—						—						260						86						—						78						—
2028									—						210						—						—						260						—						—						—						—
2028年后									—						1,050						—						—						780						—						—						—						—

重大世代提案请求（RFP）

下表包括最近为拥有和购买发电发布的招标文件。 除非另有说明，否则发布的RFPs是对认证能力的全来源招标。 选定的项目将获得监管机构的批准。

公司

发行日期

预计 在职日期

发电量

(单位：兆瓦)

KPCo（a）

2023年9月

2026/2027

1,300

粒子群优化算法

2023年11月

2027/2028

1,500

斯威普科

2024年1月

2028

2,100

APCo（b）

2024年5月

2028

1,100

重大RFP总数

6,000

(a)RFP仅寻求PPA提案。

(b)RFP正在寻求风能、太阳能、独立电池储能系统和可再生能源证书。

监管事项-公用事业费率和费率诉讼程序

注册人参与监管委员会的费率案件和其他程序，以制定公平和适当的电力服务费率，以收回成本并赚取公平的投资回报。 根据结果，这些费率案件和诉讼可能会对运营结果、现金流甚至可能对财务状况产生重大影响。 AEP目前参与以下关键程序。

下表显示了登记人在2024年已完成和悬而未决的基本费率案件程序。 有关更多信息，请参阅注释4 -费率很重要。

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已完成的基本费率案件诉讼程序

每年一次

基本收入

核可

新费率

公司

管辖权

增加

罗

有效

(单位：百万)

粒子群优化算法

俄克拉荷马州

$

131.0

(a)

9.3%

2024年1月

APCO

维吉尼亚

127.0

(b)

9.5%

2024年1月

KPCO

肯塔基州

60.0

(c)

9.75%

2024年1月

I&M

印第安纳州

62.0

(d)

9.85%

2024年5月

I&M

密西根

17.0

9.86%

2024年7月

(a)更多信息请参阅2023年年度报告注4的“2022年俄克拉荷马州基本利率案例”部分。

(b)更多信息，请参阅2023年年度报告注4的“2020-2022年弗吉尼亚三年期回顾”部分。

(c)更多信息请参阅2023年年度报告注4的“2023年肯塔基州基本利率和证券化案例”部分。

(d)印第安纳州电价将分阶段提高，从2024年5月起每年增加28亿美元，其余34亿美元的年增加将于2025年1月生效，具体取决于I & M截至2024年12月31日的发电厂运营水平，与I & M 2024年预测测试年相比。

待决的基本利率案件诉讼

每年一次

归档

基本收入

请求

公司

管辖权

日期

增加请求

罗

(单位：百万)

粒子群优化算法

俄克拉荷马州

2024年1月

$

218.0

10.8%

AEP德克萨斯州

德克萨斯州

2024年2月

164.0

10.6%

APCO

维吉尼亚

2024年3月

78.0

(a)

10.8%

(a)2024年6月，APCO提交了对其弗吉尼亚州基本案例的修正案，将最初要求的年度基本费率增加从9,500美元万降至7,800美元万。

其他重大监管事项

俄亥俄州ESP备案

2023年1月，OPCO向PUCO提交了一份申请，要求批准一项ESP，其中包括拟议的费率调整、拟议的新乘客以及某些现有乘客的延续和修改，包括DIR，有效期为2024年6月至2030年5月。该提案包括某些股东的资本成本的普通股权益回报率为10.65%。2023年6月，干预者提交了证词，反对CO的各种新车手计划和对现有车手的修改，包括DIR。2023年9月，OPCO和某些干预者向PUCO提交了一份解决ESP申请的和解协议。和解协议包括从2024年6月到2028年5月的四年期限，净资产收益率为9.7%，并继续包括DIR在内的一些附加条件，但有收入上限。2024年4月，PUCO发布了一项命令，批准了和解协议。2024年5月，干预者就批准的和解协议向PUCO提交了重审申请，作为回应，OPCO提出了反对重审的申请。2024年6月，PUCO拒绝了干预者的重审申请。

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2012年Swepco德克萨斯州基本利率案

2012年，Swepco向PUCt提出了提高年基本费率的请求，主要原因是土耳其工厂的完工。2013年，PUCt发布了一项命令，肯定了土耳其工厂的审慎，但确定土耳其工厂在之前的便利和必要性证书案件中设定的德克萨斯州管辖资本成本上限，除了限制其收回现金建筑成本外，还限制了Swepco对AFUDC的回收。在2014年的重审中，PUCt推翻了最初的裁决，裁定AFUDC被排除在土耳其工厂德克萨斯州管辖资本成本上限之外。2017年，德克萨斯州地区法院维持了PUCT 2014年的命令，干预者向德克萨斯州第三上诉法院提起上诉。2021年8月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了德克萨斯州地区法院的裁决，确认了PUCT对AFUDC的命令，结论是PUCT最初2008年命令的措辞打算将AFUDC纳入德克萨斯州司法资本成本上限，并将案件发回PUCt进行未来诉讼。2021年11月，Swepco和PUCt向德克萨斯州最高法院提交了复审请愿书。2022年10月，德克萨斯州最高法院驳回了Swepco和PUCt提交的复审请愿书。2022年12月，Swepco和PUCt向德克萨斯州最高法院提出了重新审理的请求。2023年6月，德克萨斯州最高法院拒绝了Swepco的重审请求，将案件发回PUCt进行未来的诉讼。2023年10月，Swepco在发回诉讼中向PUCt提交了证词，建议不退款或不予退款。

2023年12月14日，PUCt批准了一项初步命令，声明PUCt将不会处理Swepco的请求，该请求将允许PUCt找到理由，允许Swepco在当前的还押程序中超过德克萨斯州管辖资本成本上限。由于PUCT批准了初步订单，Swepco认为PUCT很可能不允许资本化的AFUDC超过德克萨斯州管辖的资本成本上限，并在2023年第四季度记录了8600万美元的税前非现金支出。这样的决定可能会使Swepco未来的收入每年减少约1500万美元。2023年12月21日，Swepco向PUCt提交了一项动议，要求重新考虑初步命令。2024年1月，PUCt驳回了重新审议初步命令的动议。

PUCT在2023年12月对初步订单的批准决定，它将在正在进行的PUCT还款程序中解决未来PUCT订单可能要求向客户退还的任何潜在收入。2024年1月，PUCt制定了还押程序的程序性时间表。2024年3月1日，作为对2023年12月初步命令的回应，Swepco向PUCt提交了补充直接证词。2024年3月8日，干预者和PUCt工作人员向PUCt提交了一项动议，要求撤销Swepco 2023年10月的部分直接证词和2024年3月的补充直接证词。2024年3月19日，ALJ批准了动议的部分内容，其中包括删除支持Swepco退款不合适的立场的证词。2024年3月28日，Swepco向PUCt提出了对ALJ裁决的上诉。2024年4月，干预者和PUCt工作人员提交了证词，建议客户在2023年12月之前退款，金额从1.49亿美元到1.97亿美元不等，包括运费，退款期限从18个月到48个月不等。2024年5月，PUCT驳回了Swepco对ALJ 2024年3月裁决的上诉。2024年第二季度，根据PUCT的决定，Swepco记录了1.6亿美元的一次性收入退款拨备，包括利息，与2013年2月至2023年12月收取的收入相关。1.6亿美元的收入退款拨备是管理层基于1.04亿美元至1.97亿美元(包括利息)可能退款范围的最佳估计。2024年6月，Swepco和还押程序各方原则上达成了一项协议，将解决案件中的所有问题。和解协议预计将在2024年第三季度提交并由PUCt审议。

FERC 2021 PJM和SPP传输公式速率挑战赛

注册人从2022年预计传输收入要求和2021年实际传输收入要求开始，在其PJM和SPP传输公式费率中过渡到单独处理NOLC，并在提交给FERC的信息备案文件中通知了这一变化。单独处理NOLC的传输配方奶粉费率使2024年、2023年、2022年和2021年的年收入需求分别增加了5200万美元、6000万美元、6900万美元和7800万美元。

2024年1月，FERC发布了两项命令，批准某些非关联客户在PJM和SPP内拥有AEP变速器的子公司的2021年传输公式费率中对NOLC的独立处理提出正式挑战。FERC指示AEP变速器拥有PJM和SPP的子公司提供2021年利率年度收取的所有金额的利息退款，并将此类退款反映在下一个利率年度的年度更新中。2024年2月，AEPSC代表AEP变速器在PJM和SPP内拥有的子公司提出了重新审理的请求。2024年3月，FERC根据法律的实施拒绝了AEPSC关于重新审理2024年1月命令的请求，并表示它可能会在未来的命令中解决重新审理的请求。2024年3月，AEPSC向FERC提交了退款遵守情况报告，该报告保留了FERC 2024年1月命令的非终局性，等待重审和上诉的进一步程序。2024年4月，AEPSC向FERC提交了文件，要求FERC：(A)重新开放记录，以便FERC可以采用2024年4月收到的关于独立治疗的IRS PLR

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(B)搁置2024年1月的命令和相关的合规备案和退款，为审议2024年4月的美国国税局PLR提供时间。2024年5月，AEPSC向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了复审请愿书，要求对FERC 2024年1月和2024年3月的裁决进行复审。2024年7月，FERC发布命令，批准AEPSC重新开放记录的请求，目的是将美国国税局的PLR纳入记录，并建立额外的简报程序。AEPSC被要求在2024年第三季度向FERC提交简报。

由于2024年1月的FERC命令，注册人的资产负债表反映了2024年、2023年、2022年和2021年传输公式费率中包括的所有NOLC收入可能连同利息退还的负债。登记人尚未接到指示，要求他们退还与2024年、2023年或2022年税率年有关的现金。对关联和非关联客户的可能退款在资产负债表上反映为递延信贷和其他非流动负债，但预期在一年内退还的金额除外，这些金额反映在其他流动负债中。联营公司可能收到的退款将作为监管负债的增加或资产负债表上监管资产的减少而递延，因为管理层预计退款将通过授权的零售司法管辖附加机制退还给零售客户。

土耳其工厂的商家部分

斯威普科在阿肯色州建造了土耳其发电厂，这是一台基本负荷为600兆瓦(净最大装机容量为650兆瓦)的超超临界煤粉发电机组，于2012年12月投入使用，包括在垂直综合公用事业部门。Swepco拥有土耳其工厂73%的股份(440兆瓦/477兆瓦)，并运营着该设施。截至2024年6月30日，土耳其工厂的账面净值为13亿美元，未计入CWIP和库存的移除成本。

目前，在阿肯色州，Swepco大约20%的土耳其工厂产量不受基于成本的费率回收的影响。工厂的这部分产量正被卖到批发市场。大约80%的土耳其工厂投资是通过德克萨斯州、路易斯安那州基于零售成本的费率回收，以及通过Swepco的批发客户按照FERC批准的费率收回的。2022年11月，Swepco向APSC提交了公共便利性和必要性证书，以批准运营土耳其工厂，为阿肯色州客户提供服务，并通过成本回收附加条款收回相关成本。土耳其工厂的基于成本的恢复将有助于Swepco的近期产能需求，并支持遵守SPP 2023年增加产能规划的备用保证金要求。2023年4月，干预者提交证词，建议APSC拒绝公共便利和必要性证书，理由是土耳其工厂不是成本最低的替代方案。2024年3月，APSC发布了一项命令，拒绝了Swepco关于允许土耳其工厂的商家部分为阿肯色州客户服务的请求。由于APSC 2024年3月的订单，Swepco对净收入产生了3200万美元的有利影响，这是因为与土耳其工厂Extra Adit的商户部分相关的监管责任减少了。

肯塔基州证券化案例

2024年1月，KPSC发布了一项融资令，批准了KPCO在证券化债券发行时将某些监管资产余额证券化的请求，并得出结论，通过证券化要求收回的成本是谨慎发生的。KPSC的融资命令包括与证券化债券结构、营销、配售和发行相关的某些额外要求，这些要求没有反映在KPSC的提案中。根据肯塔基州的法定要求和融资命令，证券化债券的发行将在债券定价后由KPSC进行最终审查。KPCO预计将继续进行证券化债券发行程序，并根据市场状况在2024年下半年完成证券化程序。截至2024年6月30日，预计通过证券化收回的监管资产余额总计4.81亿美元，其中包括：(A)2.93亿美元的工厂退役成本，(B)与2020、2021年、2022年和2023年大风暴相关的7,900万美元的递延风暴成本，(C)4,800万美元的递延购买电力支出，(D)6,000万美元的未充分收回的购买电力骑手成本和(E)100万美元的递延发行相关支出，包括KPSC顾问费用。如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

KPCO的服务、费率和设施调查

2023年6月，KPSC发布了一项命令，指示KPCO提出理由，说明为什么它不应该因未能在其服务地区提供足够的服务而受到肯塔基州的法定补救措施，包括罚款和处罚。KPSC的证明原因令没有就KPCO的服务是否充分做出任何决定。2023年7月，KPCO提交了对证明原因令的答复，证明它提供了足够的服务。2023年12月和2024年2月，KPCO和某些干预者向KPSC提交了证词。2024年2月，kpco提交了一项动议，要求罢工并排除干预者的证词。2024年3月，KPSC驳回了KPCO 2024年2月的动议。2024年6月举行的听证会

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KPSC被推迟，尚未重新安排。如果对KPCO征收任何与展示原因订单有关的罚款或罚款，可能会减少净收益和现金流，并影响财务状况。

KPCO燃料调整条款(FAC)审查

2023年12月，KPCO在截至2022年10月31日的两年期间的FAC审查中收到了干预者证词，建议在其总计4.32亿美元的购买电力成本回收中不给予4400万美元至6000万美元不等的补贴，原因是拟议修改了费率制定方法，限制了可通过FAC收回的购买电力成本。听证会于2024年2月举行，预计将在2024年下半年下达命令。如果任何燃料成本无法收回或要求退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

弗吉尼亚州燃料调整条款(FAC)审查

2023年，APCO向弗吉尼亚州SCC提交了年度燃料成本申请。弗吉尼亚州联邦航空局临时费率于2023年11月开始实施。在APCO提交的2022年弗吉尼亚州燃料更新文件中，弗吉尼亚州工作人员命令弗吉尼亚州工作人员开始对截至2019年12月31日、2020年、2021年和2022年的年度的APCO燃料成本进行审计。弗吉尼亚州的工作人员分析了APCO 2019年至2022年的燃料采购活动，得出结论认为，采购做法是合理和谨慎的，并建议不允许有任何不当行为。2024年5月，弗吉尼亚州SCC发布了一项命令，批准对APCO 2019年和2020年燃料成本的审计，但得出结论，对APCO 2021年和2022年燃料成本的审查仍有待进一步评估。截至2024年6月30日，APCO在弗吉尼亚州的管辖燃料余额为19000美元万。如果任何燃料成本无法收回或要求退款，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况

俄亥俄州众议院法案6(HB 6)

2019年7月，俄亥俄州州长签署了为零碳排放或减少碳排放的发电设施提供激励措施的HB 6，使其成为法律。截至2020年12月31日，HB 6终止了能效计划，包括OPCO每年2,600美元的共享节省收入万，并在2026年后逐步取消可再生能源任务。HB 6还规定在可绕过的基础上到2032年继续收回现有的可再生能源合同，并包括一项在2030年之前继续收回OVEC成本的条款，该条款在不可绕过的基础上分配给俄亥俄州的所有配电公用事业客户。OPCO的OVEC公司间电力协议将于2040年6月终止。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉俄亥俄州众议院议长拉里·豪斯霍尔德和其他四人，以及注册为501(C)(4)社会福利组织的实体现在世代，他们与涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋有关。该案的某些被告此前已认罪，2023年3月，联邦陪审团判定拉里·豪斯霍尔德和另一人参与敲诈勒索阴谋。2024年2月，俄亥俄州大陪审团的起诉书指控某些前FirstEnergy高管和前PUCO董事长及相关实体犯有各种罪行，包括贿赂。2021年，四名AEP股东提起衍生品诉讼，声称代表AEP对某些AEP高管和董事提出索赔。2024年4月，AEP与四名股东达成协议，全面并最终解决衍生品诉讼。有关更多信息，请参阅下文诉讼中的“与俄亥俄州众议院法案6相关的诉讼”部分。

2021年3月，俄亥俄州州长签署了一项法案，其中包括废除之前根据HB 6授权向俄亥俄州核电站的非关联所有者支付的款项。这项名为众议院法案128的新立法于2021年5月生效，并保持了HB 6中关于能效计划、回收可再生能源成本和回收OVEC成本的其他条款不变。如果法律改变或OPCO：(A)无法在2032年底之前在可绕过的基础上收回可再生能源合同的成本，(B)无法在2030年之后收回OVEC的成本，或(C)产生与衍生品诉讼相关的重大成本，则可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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诉讼

在日常业务过程中，AEP涉及就业、商业、环境和监管诉讼。 由于难以预测这些程序的结果，管理层无法预测任何损失、罚款或处罚的最终解决办法、时间或数额。 管理层评估每项或然事件的损失概率，并在可估计损失的情况下，就可能出现损失的情况计提负债。 该等程序的不利结果有可能减少未来净收入和现金流量，并影响财务状况。 有关其他资料，请参阅附注4—费率事宜及附注5—承担、担保及或然事项。

与俄亥俄州众议院法案6(HB 6)有关的诉讼

2019年，俄亥俄州通过并实施了HB 6，授权对某些成本进行费率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤发电机组，从而使OPCO受益。OPCO参与了游说工作，并在与HB 6有关的立法过程中提供了证词。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉一名俄亥俄州议员及其同伙涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋。在AEP了解到针对俄亥俄州议员和其他与HB 6有关的人的刑事指控后，AEP在外部顾问的协助下对法案通过的情况进行了审查。管理层不认为AEP涉及任何与HB 6通过有关的不当行为。

2020年8月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起了一项可能的集体诉讼，指控AEP及其某些高管违反证券法。2021年12月，区法院发布意见和命令，以偏见驳回证券诉讼申诉，裁定申诉未就任何可起诉的失实陈述或遗漏抗辩。原告没有对裁决提出上诉。

2021年1月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起派生诉讼，声称代表AEP对某些AEP高管和董事提出索赔。2021年2月，第二名AEP股东向俄亥俄州富兰克林县普通诉讼法院提起了类似的衍生品诉讼。2021年4月，第三名AEP股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起类似的衍生品诉讼，第四名AEP股东向纽约州拿骚县最高法院提起类似的衍生品诉讼。这些衍生品指控称，这些高管和董事的失实陈述和遗漏，与针对AEP提起的假定证券集体诉讼中的指控类似。衍生品诉讼(统称为“衍生品诉讼”)合计提出的申索包括：(A)违反受托责任、(B)浪费公司资产、(C)不当得利、(D)违反内幕交易责任及(E)违反1934年证券交易法第10(B)及21D条的责任；以及寻求金钱赔偿及改变AEP的企业管治及内部政策，以及其他形式的救济。法院在纽约州法院的派生诉讼中发出了一项时间表命令，搁置了案件，但就驳回动议的简报除外。AEP于2022年4月提交了实质性和基于论坛的动议以驳回。2022年6月，俄亥俄州法院发布了一项命令，继续搁置该案，直到俄亥俄州联邦地区法院悬而未决的合并衍生品诉讼的最终解决方案。2022年9月，纽约州法院批准了以偏见为基础的驳回动议，原告随后向纽约上诉法院提交了上诉通知。2023年1月，纽约州原告提出动议，要求干预俄亥俄州联邦法院悬而未决的诉讼，并撤回了他在纽约的上诉。在俄亥俄州联邦地区法院待决的两起衍生品诉讼已被合并，合并诉讼中的原告提出了修改后的申诉。AEP提交了一项动议，要求驳回修改后的申诉，随后提交了一份简报，反对纽约州原告提出的干预俄亥俄州合并诉讼的动议。2023年3月，联邦地区法院发布命令，批准以偏见驳回动议，并驳回纽约原告的干预动议。2023年4月，其中一名原告向美国俄亥俄州联邦地区法院第六巡回上诉法院提交上诉通知，驳回合并诉讼并否认干预。

2021年3月，AEP收到了代表AEP所谓股东的律师的诉讼请求信。诉讼要求函针对AEP董事会(AEP董事会)，并包含涉及HB 6的事实指控，这些指控与向州和联邦法院提起的衍生品诉讼中的指控大体一致。发出这封信的股东后来撤回了诉讼要求，现在已经终止，没有进一步的效力。于2023年4月，AEP收到代表AEP声称股东的律师发出的诉讼要求函，该律师已向纽约州法院提起被驳回的衍生诉讼，并试图干预俄亥俄州联邦法院的合并衍生诉讼(“诉讼要求”)，但未获成功。诉讼要求是针对AEP董事会的，并包含涉及HB 6的事实指控，这些指控与衍生诉讼中的指控大体一致。诉讼要求要求(其中包括)AEP董事会对某些现任和前任董事和高级管理人员的涉嫌违法行为进行独立调查，并要求AEP开始民事诉讼，主张与衍生诉讼中声称的索赔类似的索赔。AEP董事会考虑了诉讼要求，并成立了董事会委员会(“要求审查委员会”)，以

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调查、审查、监督和分析诉讼要求，并就合理和适当的回应向AEP董事会提出建议。

于二零二四年四月，AEP与四名股东达成协议，以全面及最终解决衍生诉讼及诉讼要求，以及任何AEP股东根据所称事实、以和解文件所载方式及条款及条件所提出或本可提出的所有索偿(“和解”)。2024年7月，法院初步批准了和解。在法院最终批准的情况下，和解协议包括支付45万美元的律师费，以及实施和解协议中概述的某些公司治理改革，其中许多已经到位。和解协议不包括承认任何责任。如果和解未获法院批准，或衍生诉讼及诉讼要求未以其他方式达成和解或驳回，被告将继续就衍生诉讼进行抗辩，而AEP董事会将继续因应诉讼要求而采取适当行动。管理层并不认为衍生工具诉讼或诉讼要求合理可能导致的潜在亏损范围会对经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。

2021年5月，AEP收到美国证券交易委员会执行部的传票，要求提供各种文件，包括与HB 6通过有关的文件，以及与AEP的政策、财务流程和控制有关的文件。2022年8月，美国环保署收到美国证券交易委员会的第二次传票，要求提供与其正在进行的调查有关的各种额外文件。美国环保局正在全力配合美国证券交易委员会的调查，调查包括听取某些个人的证词，就赋权俄亥俄州经济公司进行调查，俄亥俄州经济公司是一家501(C)(4)社会福利组织，以及相关披露。美国证券交易委员会的工作人员已推进与包括美国环保局在内的某些参与调查的各方就工作人员对证券法下潜在索赔的意图进行讨论。美国环保局和美国证券交易委员会正在就美国证券交易委员会的调查和根据证券法可能提出的索赔进行讨论。任何结果无法预测的解决方案或提出的索赔，都可能使AEP受到民事处罚和其他补救措施。讨论仍在继续，管理层认为，本次调查合理可能发生的潜在损失范围或可能的解决方案，不会对运营结果、现金流或财务状况产生重大影响。

Gavin发电站业主提出的赔偿要求

2022年11月，联邦环保局发布了一项最终决定，拒绝了Gavin Power LLC的请求，即允许Gavin Power Station的CCR地面蓄水在2021年4月11日之后继续接收CCR和非CCR废流，直到2023年5月4日(Gavin拒绝)。作为Gavin否认的一部分，联邦环保局做出了几项与CCR规则相关的断言(有关更多信息，请参阅下面的“CCR规则”部分)，包括一项断言，关闭300英亩无衬砌的飞灰库(FAR)在多个方面不符合CCR规则。Gavin发电站以前由AEP拥有和运营，并于2017年出售给Gavin Power LLC和Lightstone Generation LLC。根据PSA，AEP继续负责按照俄亥俄州环保局批准的关闭计划完成FAR的关闭，该计划于2021年7月完成。PSA包含赔偿条款，根据这些条款，Gavin发电站的所有者已通知AEP，他们认为他们有权就这些索赔可能导致的任何损害获得赔偿，包括因联邦环保局判定不遵守与Gavin否认一致的CCR规则的各个方面而导致的任何未来执法或诉讼。Gavin发电站的所有者还要求赔偿土地所有者据称因对FAR进行改造而造成的财产损失。管理部门不认为Gavin发电站的所有者根据PSA向AEP提出任何有效的赔偿或其他索赔要求。此外，Gavin Power LLC、几家AEP子公司和其他各方已向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了对Gavin否认的复审请愿书，该法院于2024年6月因缺乏管辖权而被驳回。2024年1月，Gavin Power LLC还向美国俄亥俄州南区地区法院提出申诉，指控各种违反《行政程序法》的行为，并声称联邦环保局由于先前的不作为，已经放弃并被禁止提出在Gavin否认案中提出的某些反对意见。管理层无法预测这场诉讼的结果。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

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关于电煤合同正当性的诉讼

2023年12月，APCO向俄亥俄州富兰克林县普通法法院提起诉讼，要求作出宣告性判决，确认APCO有权终止与JUSIGNAL热能公司(JUSIGNAL热能公司)签订的长期煤炭合同，原因是JUSTAL热能公司未能履行合同规定。APCO于2024年1月终止了该合同，2024年4月，APCO提交了一份修改后的申诉，要求宣布终止合同是正当的，并要求对贾斯蒂安·热能的违约行为进行损害赔偿。热能法官于2024年4月提出了答辩和反诉，对合同终止的有效性提出了质疑，并提出了反诉。热能法官的反诉称，APCO违反了合同，提出了与APCO涉嫌伪造煤炭样本分析有关的欺诈指控，并要求赔偿。APCO将继续追查其索赔，并针对反索赔进行辩护。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

环境问题

AEP有一个庞大的资本投资计划，并产生额外的运营成本来遵守环境控制要求。*将进行额外的投资和运营变化，以回应现有和预期的减少化石发电排放的要求，并响应关于有益使用和处置燃煤副产品、清洁水和某些水排放的续签许可的规定。

AEP从事有关环境问题的诉讼，被告知清理受污染场地的潜在责任，以及处置SNF和未来核装置退役的费用。AEP管理层参与制定未来可能的要求，包括以下讨论的项目。

AEP将寻求通过受监管司法管辖区的税率从客户那里收回污染控制技术支出和相关成本。环境规则可能导致加速折旧、资产减值或监管不允许。*如果AEP不能收回环境合规成本，将减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

环境合规性对发电机队的影响

下面讨论的规则和环境控制要求将对AEP的运营产生实质性影响。截至2024年6月30日，AEP拥有约23,200兆瓦的发电能力，其中约10,700兆瓦是燃煤发电。2024年4月，联邦环保局宣布了针对化石燃料发电设施的四项主要新规。管理层继续评估这些规则对AEP发电机队未来计划的影响，特别是对AEP化石发电机队进行必要环境投资的经济可行性。AEP继续完善遵守这些规则的成本估算，以确定确保遵守所有规则的最佳替代方案，同时履行AEP提供可靠和负担得起的电力的义务。

遵守新规则的成本也可能根据以下因素发生变化：(A)施加更多更严格标准的潜在国家规则；(B)针对法院裁决的额外规则制定活动；(C)安装的污染控制技术的实际性能；(D)新污染控制的成本变化；(E)新发电技术的发展；(F)退役和更换的总装机容量，包括这种替代发电能力的类型和数量；以及(G)其他因素。

《清洁空气法》的要求

CAA制定了一项全面的计划，以保护和改善国家的空气质量，并控制空气排放源。各州实施和管理其中的许多项目，并可能施加额外或更严格的要求。继续推动对AEP现有发电机组投资的主要监管计划包括：(A)定期修订NAAQS并制定SIPs，以达到更严格的标准；(B)各州和联邦环保局实施地区性雾霾计划；(C)监管MATS下的有害空气污染物排放；(D)实施和审查CSAPR；以及(E)联邦环保局根据CAA第111条对化石发电的温室气体排放进行监管。以下各节讨论了影响AEP运营的重大CAA法规要求方面的显著发展。

国家环境空气质量标准

联邦环保局定期审查和修订NAAQS，以确定CAA下的污染物标准。修订倾向于提高标准的严格性，这反过来可能要求AEP在现有发电机组的污染控制设备上进行投资，或者由于大多数机组已经得到很好的控制，因此需要改变机组的调度和运行方式。2024年2月，联邦环保局敲定了新的更严格的年度初选总理2.5标准。

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空气质量不符合新标准的地区将被联邦环保局指定为“未达到”，这将引发各州修改其SIPs以包括额外要求的义务，从而导致进一步的减排，以确保达到新标准。AEP一些发电设施周围的区域可能被视为未达标，这可能要求这些设施安装额外的污染控制措施或实施运营限制。联邦环保局的非达标指定和受影响的州随后的SIP修订将需要一段时间才能完成；因此，管理层无法合理估计对AEP的运营、现金流、净收入或财务状况的影响。

地区性雾霾

联邦环保局在2005年发布了一项清洁空气能见度规则(CAVR)，该规则可能要求发电厂和其他设施安装最可用的改造技术，以解决联邦公园和其他保护区的地区性雾霾问题。CAVR由各州通过SIPs实施，或由联邦环保局通过FIP实施。2017年，联邦环保局修订了提交SIP的规则，以实施能见度计划。要求审查最终规则修订的请愿书已提交给美国哥伦比亚特区巡回上诉法院。

联邦环保局不批准德克萨斯州地区雾霾计划的部分内容，并最终敲定了一项允许参与CSAPR臭氧季节计划的FIP，以满足NOX德克萨斯州发电机组的地区雾霾义务。此外，联邦环保局最终敲定了一项州内法案2基于CSAPR额度分配的排污权交易计划。环保组织在第五巡回法院和哥伦比亚特区巡回法院对这些不同的规则制定提出了挑战。管理层无法预测这起诉讼的结果，尽管管理层支持州内交易计划，作为特定来源控制的合规替代方案，并干预了第五巡回诉讼，以支持联邦环保局。2024年7月，美国哥伦比亚特区巡回地区法院进入了一项同意法令，为联邦环保局设定了最后期限，要求联邦环保局对包括德克萨斯州在内的33个州的地区性雾霾喷洒做出裁决。联邦环保局就德克萨斯州SIP修订提出的最终行动的最后期限是2024年9月30日和2025年5月30日。

跨州空气污染规则

CSAPR是联邦环保局于2015年开始实施的一项地区性贸易计划，最初旨在解决州际运输排放问题，这些排放对1997年臭氧NAAQS以及1997和2006年PM的维持有很大影响2.5NAAQS在顺风向州。中国CSAPR依赖于2而且不是X补贴和个别州预算，以迫使电力公用事业发电机组进一步减排。但州际补贴交易是在受限的基础上允许的。自CSAPR交易计划建立以来，联邦环保局已经多次修订或更新了这些计划。

2021年1月，联邦环保局敲定了修订后的CSAPR，大大减少了臭氧季节NOX从2021年臭氧季节开始，包括AEP运营的州在内的几个州的预算。AEP在实施的头几年能够满足订正规则的要求，并正在评估今后几年的履约选择，届时预算将进一步减少。

此外，2023年2月，联邦环境保护局局长敲定了包括德克萨斯州在内的19个州提交的州际运输SIPs的不批准意见，涉及2015年臭氧NAAQS。此后不久，联邦环保局不批准更多州提交的州际运输SIPs。对SIPs的反对使联邦环保局有权对这些州实施FIP，取代不获批准的SIPs。2023年8月，FIP生效，进一步修订了臭氧季节NOX在FIP适用的州的现有CSAPR方案下的预算。由于各州和行业各方在不同的联邦法院提出了几个单独的法律挑战，FIP的实施在AEP运营的所有州都被搁置了。管理层将继续监测这起诉讼的结果，以及对运营的任何潜在影响的sips的发展。

气候变化，科罗拉多2监管与能源政策

2024年4月，联邦环保局局长签署了针对新的和现有的化石燃料来源的新的温室气体标准和指南。该规则依赖于碳捕获和封存以及天然气共燃作为减少CO的手段2燃煤电厂的排放和碳捕获和封存或有限的利用来减少CO2新燃气轮机的排放。该规定还规定，作为一种替代合规手段，燃煤电厂将提前退役，以取代碳捕获和封存。联邦环保局将现有燃气轮机标准的最终确定推迟到2024年晚些时候。AEP正处于评估和确定遵守下面讨论的这一规则和其他新规则的最佳战略的早期阶段，同时确保资源充足，以满足客户需求。这项规定受到了27个州、许多公司、行业协会和其他人的挑战。AEP已与其他几家公用事业公司一起挑战这项规定，并要求法院在诉讼期间搁置该规定，上诉已合并。2024年7月，哥伦比亚特区巡回上诉法院驳回了这些搁置动议，包括AEP和其他公用事业公司在内的几个当事方已向美国最高法院提出申请，要求紧急搁置。管理层将继续监测这起诉讼的结果。

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AEP定期提交各个监管管辖区的IRP，以满足未来的发电和容量需求。这些IRP考虑了经济性、客户需求、电网可靠性和恢复力、法规和RTO容量要求。IRPS的目标是推荐未来的发电和容量资源，为客户提供最具成本效益和最可靠的电力。根据这些温室气体排放方案的产出，环境保护署制定了温室气体减排的中长期目标。中期目标是到2030年将范围1温室气体排放量减少80%(在2005年基线的基础上)；长期目标是到2045年实现范围1和范围2温室气体排放净零。根据《温室气体议定书》，2023年美国环保署的1号范围温室气体总排放量约为4,340万吨，根据《温室气体议定书》减少了68%，比美国环保局2005年1号范围温室气体排放量减少了71%(包括因出售工厂而减少的排放量)。

AEP在减少CO方面取得了重大进展2该公司预计，由于一些燃煤发电机组的退役和能源效率的提高，其排放量将在长期内继续下降，因为监管机构对此类活动提供了支持。AEP还预计范围1温室气体排放量每年都会有所不同，这取决于它自己发电和用于为客户服务的购买电力的组合，以及系统上的负荷增长。AEP能否实现这些目标取决于一系列因素，包括继续向客户提供最具成本效益和最可靠的电力、在执行可再生资源计划方面获得监管支持、不断变化的RTO要求、无碳发电技术的进步、客户对无碳能源的需求、潜在的电价、碳政策和监管、可再生能源的运营表现、负荷增长以及供应链成本和限制。

遵守环境法规的过高成本导致全国各地宣布提前关闭工厂。 联邦环保局的新温室气体规则以及下面讨论的同时发布的一套其他新规则针对的是化石燃料发电行业，可能迫使AEP在估计使用寿命之前关闭更多的燃煤发电设施。 如果AEP无法收回其投资成本，将减少未来的净利润和现金流并影响财务状况。

垫子规则

2024年4月，联邦环保局发布了一项修订后的发电厂垫规则。该规定包括针对燃煤发电机组可过滤颗粒物排放的更严格标准，以及针对褐煤发电机组的新汞标准。该规则还要求安装和运行PM的连续排放监测仪。几个州和其他政党对这一规定提出了质疑，但现在预测诉讼的结果还为时过早。管理层正在评估该规则的影响，但预计遵守该规则不会遇到任何重大挑战。

CCR规则

联邦环保局的CCR规则规定了CCR的处置和有益的再利用，包括燃煤发电机组产生的飞灰和底灰，以及一些燃煤电厂产生的FGD石膏。最初的规则适用于活跃和非活跃的CCR垃圾填埋场和活跃电力公司或独立发电商设施的地表蓄水池。随着2024年4月宣布的修订，该规则的范围已大大扩大，包括非活动设施的非活跃蓄水(“遗留CCR地表蓄水”)，并为目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固体废物管理单位(“CCR管理单位”)确立了要求。

2020年，联邦环保局修订了最初的CCR规则，要求无衬砌的CCR储存池在2021年4月11日之前停止运营并开始关闭。修订后的规定提供了两个选项，允许设施延长必须停止接收火山灰和关闭池塘的日期。

第一个备选方案规定延期，大多数机组在2023年10月15日之前停止接收CCR，少数机组在2024年10月15日之前停止接收CCR；然而，联邦环保局批准这种延期需要令人满意地证明需要更多时间来开发替代灰尘处理能力，并将限于技术上可行的最早停止接收CCR的时间框架。此外，每个请求都必须经过正式审查，包括公众意见，并得到联邦环保局的批准。AEP已经提交了几份申请，要求获得更多时间，以开发各个工厂的替代处置能力。自那以后，AEP已停止在受延期请求影响的池塘中接收灰烬，完成了符合CCR规则的新设施的建设，并以没有意义的方式撤回了这些申请。

2022年1月，联邦环保局提议拒绝其他公用事业公司提出的几项延期请求，理由是这些公用事业公司不遵守CCR规则(1月份的行动)。2022年11月，联邦环保局最终确定了其中一项否认(上文讨论的加文否认)。联邦环保局对不遵守规定的指控依赖于AEP和其他人认为的对CCR规则要求的新解释。联邦环保局1月份行动中的新解释和加文的否认在美国哥伦比亚特区巡回上诉法院受到挑战，称其为非法规则制定，在没有适当通知和没有机会置评的情况下修改了现有的CCR规则要求。2024年6月，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院裁定，联邦环保局的

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加文否认案中1月份的行动和声明并不构成法院审查的新机构规则。法院以缺乏管辖权为由驳回了上诉。

根据第二种方案，即延长2021年4月11日的最后期限，停止运营无衬砌蓄水池，发电设施可以继续运营其现有蓄水池，而不开发替代的CCR处置，前提是该设施承诺在一定日期前停止燃烧煤炭。根据这一选择，发电设施必须在2023年10月17日之前停止燃煤作业，并关闭面积在40英亩或更小的CCR储存池，或者关闭CCR储存池大小超过40英亩的设施，直到2028年10月17日。根据这一选择，AEP通知联邦环保局，它打算淘汰Pirkey工厂，并停止使用威尔士工厂的煤炭。2023年3月，皮尔基工厂退役。到目前为止，联邦环保局尚未对威尔士工厂的延期请求采取任何行动。

2024年4月，联邦环保局完成了对CCR规则的修订，以扩大该规则的范围，将非活跃设施的非活跃蓄水包括在内(“遗留CCR地表蓄水”)，并为目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固体废物管理单位(“CCR管理单位”)确立要求。联邦环保局要求遗留地表蓄水池的所有者和运营商遵守适用于现役设施中非活跃的CCR地表蓄水池的所有现有CCR规则要求，但位置限制和衬砌设计标准除外。该规则为遗留地表蓄水设定了合规截止日期，以满足监管要求，包括在最终规则生效日期后五年内启动关闭的要求。该规则要求对具有一个或多个遗留地表蓄水的现役设施和非现役设施进行评估。封闭可通过在CCR材料上应用不透水覆盖系统(“就地封闭”)来完成，或者CCR材料可被挖掘并放置在合规的垃圾填埋场(“移除封闭”)。未来三年的地下水监测和其他分析将提供有关计划关闭方法的更多信息。AEP评估了该规则对当前和以前的厂址的适用性，并记录了2024年第二季度的增量ARO，如下表所示，这是根据初步成本估算得出的，这主要反映了根据CCR规则关闭时对该规则的遵守情况和未来的地下水监测要求。

注册人						提高ARO						世代财产的增加(A)						监管资产增加(B)						记入营业费用(C)
						(单位：百万)
APCO						$	312.2					$	75.6					$	236.6					$	—
I&M						85.7						—						72.3						13.4
OPCO						52.9						—						—						52.9
粒子群优化算法						33.7						33.7						—						—
斯威普科						23.8						23.8						—						—
非注册人						166.1						43.8						46.1						76.2
总						$	674.4					$	176.9					$	355.0					$	142.5

(a)ARO与运行发电设施中的传统CCR地面蓄水或CCR管理单元相关。

(b)ARO与退役发电设施的遗留CCR地面蓄水或CCR管理单元有关，并支持根据会计指导对“受监管运营”的监管资产进行确认。

(c)ARO与传统的CCR地表蓄水或CCR管理单位有关，目前尚不支持根据“受管制业务”的会计指导确认受管制资产。

随着进一步的地下水监测和其他分析的进行，管理层预计将完善用于记录ARO的假设和基本成本估计。这些改进可能包括但不限于，预期关闭方法的变化、每个地点CCR估计数量的变化、新CCR管理单位的确定等项目。这些未来的变化可能会对ARO产生重大影响，并大幅减少未来的净收益和现金流，并进一步影响财务状况。

AEP将通过监管费率寻求收回成本，包括在现有机制不适用的情况下提出新的成本回收监管机制。如果AEP最终无法收回这些额外的合规成本，这项规则可能会对净收入、现金流和财务状况产生额外的、实质性的不利影响。2024年6月，第三方向美国华盛顿特区巡回上诉法院提交了审查该规则的请愿书。管理层还在评估修订后的规则可能面临的法律挑战。

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《清洁水法》法规

联邦环保局关于发电设施的ELG规则规定了对FGD废水、飞灰和底灰输送水以及烟气汞控制废水的限制，这些限制将通过每个设施的废水排放许可证来实施。2020年10月公布的ELG规则修订本，为重复使用和排放少量底灰运输水确立了额外的备选方案，为退役单位提供了例外，并将遵约截止日期延长至规则公布后一年但不迟于2025年12月开始的尽快日期。管理层评估了为遵守规则而增加和改造的技术，以及联邦环保局的行动对允许FGD废水和底灰输送水的设施废水排放的影响。对于需要安装额外技术以满足ELG规则限制的受影响设施，2021年1月提交了反映评估结果的许可证修改。AEP继续与州机构合作，最终敲定许可证条款和条件。其他设施选择提交计划参与通知(NOPP)，根据该通知，只要这些设施承诺在确定的日期前停止燃煤，它们就不需要安装额外的控制来满足ELG限制。2024年4月，联邦环保局完成了对ELG规则的进一步修订，建立了FGD废水、底灰输送水和受控燃烧残余渗滤液的零液体排放标准，以及对非受控燃烧残余渗滤液的更严格的排放限制。修订后的规则提供了一个新的合规替代方案，将避免为符合2020年规则控制技术要求并承诺在2034年12月31日之前退役的设施安装零液体排放系统。管理层正在评估规则中的合规备选办法，同时考虑到其他新规则的要求及其对业务的综合影响。已经向多个联邦法院提出了几项上诉，对2024年ELG规则提出质疑。Swepco还通过与AEP参与的一个公用事业行业协会提起联合上诉，对这一规定提出了挑战。向美国第八巡回上诉法院合并了各种上诉。Swepco和公用事业行业协会也向法院提出动议，要求在诉讼期间暂缓执行这项规定。管理层无法预测诉讼的结果。

“美国水域”的定义一直受到规则制定和诉讼的影响，这导致各州之间的范围不一致。管理层将继续监测规则制定和诉讼方面的事态发展，以确定对业务活动的任何潜在影响。

环境管制对燃煤发电的影响

遵守广泛的环境法规需要在环境监测、安装污染控制设备、排污费、处置、补救和许可证方面进行大量资本投资。管理层不断评估遵守这些条例的成本估算，这可能导致决定提前淘汰燃煤发电设施，而不是目前估计的使用年限。

下表汇总了截至2024年6月30日的发电设施账面净值，这些设施已退役或计划在当前授权用于制定费率的退役日期之前提前退役：

公司						种																		网络 投资(A)						加速折旧监管资产																		实际/预计 退休 日期									当前授权 恢复 期间						年折旧(B)
																								(单位：百万)																														(单位：百万)
粒子群优化算法						东北工厂，3号机组																		$	122.8					$	173.6																	2026									(c)						$	15.1
斯威普科						皮尔基工厂																		—						117.9			(d)															2023									(e)						—
斯威普科						威尔士工厂，1号和3号机组																		344.9						145.4																		2028			(f)						(g)						39.9

(a)净资产净值，包括快递，不包括搬迁成本以及材料和用品。

(b)这些金额代表在过去12个月期间从客户那里收取的年度折旧额。

(c)东北工厂，3号机组目前正在恢复，直到2040年。

(d)代表阿肯色州和德克萨斯州的司法份额。

(e)作为2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC给予SWEPCO监管资产待遇。 SWEPCo将要求追回，包括通过未来的程序收回资本持有费的加权平均成本。 SWEPCo的下一个基本税率案件将解决Pirkey工厂的德克萨斯州份额。 有关更多信息，请参阅注4的“受监管发电机组”部分。

(f)2020年11月，管理层宣布威尔士工厂将于2028年停止使用煤炭。 管理层正在评估这两个装置在2028年后向天然气转变的可能性。

(g)威尔士工厂的1号机组将在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2027年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2037年。威尔士工厂的3号机组将在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2032年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2042年。

管理层正在或将在必要时寻求监管机构对工厂退役后剩余的任何账面净值进行恢复。如果这些发电资产的账面净值被认为是不可收回的，它可能会大幅减少未来的净收益、现金流并影响财务状况。

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行动的结果

AEP的可报告部门

AEP的主要业务是发电、输电和配电。在其垂直整合的公用事业部门内，由于基于成本的费率和监管的重大影响，AEP集中调度发电资产并在综合基础上管理其整体公用事业运营。所有部门间销售和转让通常基于基础合同安排和协议。AEP的可报告部门如下：

•垂直集成的公用事业

•输电和配电公用事业

•AEP传输控股公司

•发电与营销

AEP的其余活动以公司和其他形式列报，这不被视为应报告的部门。有关AEP部门的更多信息，请参阅注8-业务部门。

以下按运营部门划分的AEP运营业绩讨论提供了截至2024年6月30日的三个月和截至2024年6月30日的六个月的AEP普通股股东应占收益与截至2023年6月30日的三个月和六个月的比较。对于AEP的垂直整合公用事业和输配电公用事业部门以及这些部门中的附属注册人，结果包括旨在回收燃料、购买的电力和其他可回收费用的费率调整机制的收入，从而使与这些项目相关的收入和费用一般抵消，不影响AEP普通股股东应占的收益。有关截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月的财务业绩的更多信息，请参阅子公司注册人对经营业绩的讨论。

下表按部门列出了AEP普通股股东应占收益(亏损)：

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(单位：百万)
垂直集成的公用事业			$	65.7					$	278.1					$	626.5					$	539.1
输电和配电公用事业			146.8						176.7						297.1						302.4
AEP传输控股公司			200.7						196.4						409.4						377.9
发电与营销			(4.8)						(32.3)						132.8						(190.0)
公司和其他			(68.1)						(97.7)						(122.4)						(111.2)
归属于AEP普通股股东的收益			$	340.3					$	521.2					$	1,343.4					$	918.2

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截至2024年6月30日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销
						(单位：百万)
收入						$	2,619.0					$	1,435.9					$	489.9					$	467.5
燃料、外购电力及其他						870.8						210.5						—						364.8
其他操作和维护						953.2						520.7						45.7						42.4
资产减损和其他相关费用						13.4						52.9						—						76.2
折旧及摊销						486.2						226.9						108.9						5.1
所得税以外的其他税种						132.9						178.0						77.2						0.5
营业收入(亏损)						162.5						246.9						258.1						(21.5)
其他收入						6.2						3.0						4.5						9.4
建设过程中使用的股权资金拨备						12.8						19.8						22.6						—
净定期福利成本的非服务成本组成部分						21.4						9.0						0.1						5.9
利息支出						(190.2)						(95.8)						(53.3)						(4.9)
所得税前收入（损失）发票（福利）和股权收益（损失）						12.7						182.9						232.0						(11.1)
所得税支出(福利)						(53.7)						35.4						57.0						(6.3)
未合并子公司的权益收益（损失）						0.3						(0.7)						26.9						—
净收益(亏损)						66.7						146.8						201.9						(4.8)
可归因于非控股权益的净收益(亏损)						1.0						—						1.2						—
AEP普通股股东应占收益(亏损)						$	65.7					$	146.8					$	200.7					$	(4.8)

截至2023年6月30日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销
						(单位：百万)
收入						$	2,674.5					$	1,340.2					$	458.6					$	331.4
燃料、外购电力及其他						875.3						279.0						—						327.1
其他操作和维护						819.1						439.7						33.9						56.2
折旧及摊销						457.1						183.1						98.5						8.2
所得税以外的其他税种						126.5						159.0						69.7						1.7
营业收入(亏损)						396.5						279.4						256.5						(61.8)
其他收入						7.1						0.8						3.0						11.7
建设过程中使用的股权资金拨备						9.7						8.2						23.1						—
净定期福利成本的非服务成本组成部分						31.5						14.0						1.5						6.5
利息支出						(195.1)						(88.1)						(52.9)						(26.2)
所得税前收入（损失）发票（福利）和股权收益（损失）						249.7						214.3						231.2						(69.8)
所得税支出(福利)						(28.3)						37.6						55.3						(33.0)
未合并子公司的权益收益（损失）						0.4						—						21.4						(1.8)
净收益(亏损)						278.4						176.7						197.3						(38.6)
可归因于非控股权益的净收益(亏损)						0.3						—						0.9						(6.3)
AEP普通股股东应占收益(亏损)						$	278.1					$	176.7					$	196.4					$	(32.3)

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截至2024年6月30日的六个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销
						(单位：百万)
收入						$	5,566.9					$	2,926.1					$	987.2					$	1,031.0
燃料、购电和其他						1,869.9						515.8						—						737.4
其他操作和维护						1,838.5						1,039.9						82.8						73.9
资产减损和其他相关费用						13.4						52.9						—						76.2
折旧及摊销						939.8						449.4						217.0						13.3
所得税以外的其他税种						272.6						368.8						152.2						0.7
营业收入						632.7						499.3						535.2						129.5
其他收入						11.3						3.5						6.9						20.4
建设过程中使用的股权资金拨备						24.5						33.9						40.4						—
净定期福利成本的非服务成本组成部分						47.3						20.1						1.1						11.7
利息支出						(347.4)						(192.0)						(110.2)						(10.9)
所得税前收入（福利）和股权收益（损失）						368.4						364.8						473.4						150.7
所得税支出(福利)						(259.9)						66.9						111.3						18.8
未合并子公司的权益收益（损失）						0.7						(0.8)						49.6						0.9
净收入						629.0						297.1						411.7						132.8
可归因于非控股权益的净收入						2.5						—						2.3						—
归属于AEP普通股股东的收益						$	626.5					$	297.1					$	409.4					$	132.8

截至2023年6月30日的六个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销
						(单位：百万)
收入						$	5,532.3					$	2,804.4					$	914.1					$	658.4
燃料、外购电力及其他						1,851.5						671.7						—						709.4
其他操作和维护						1,651.3						931.6						70.6						99.2
竞争性合同可再生能源投资组合的销售损失						—						—						—						112.0
折旧及摊销						930.6						369.3						196.0						26.4
所得税以外的其他税种						258.9						337.8						146.5						4.5
营业收入(亏损)						840.0						494.0						501.0						(293.1)
其他收入						14.3						1.3						4.9						20.7
建设过程中使用的股权资金拨备						15.5						17.3						39.5						—
净定期福利成本的非服务成本组成部分						63.3						28.0						3.1						13.1
利息支出						(368.0)						(176.2)						(100.1)						(50.5)
所得税前收入（损失）发票（福利）和股权收益						565.1						364.4						448.4						(309.8)
所得税支出(福利)						25.2						62.0						107.6						(111.1)
未合并子公司的权益收益						0.7						—						38.9						3.7
净收益(亏损)						540.6						302.4						379.7						(195.0)
可归因于非控股权益的净收益(亏损)						1.5						—						1.8						(5.0)
AEP普通股股东应占收益(亏损)						$	539.1					$	302.4					$	377.9					$	(190.0)

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垂直整合的公用事业

垂直集成公用事业的千瓦时能源销售摘要

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
						(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅						6,672						6,332						15,232						14,431
商业广告						6,084						5,723						11,853						11,095
工业						8,749						8,660						17,001						16,955
杂类						568						545						1,106						1,066
总零售额						22,073						21,260						45,192						43,547
批发(A)						3,176						3,484						6,939						6,744
总千瓦时						25,249						24,744						52,131						50,291

(a)包括系统外销售、市属合作社、单位电力等批发客户。

取暖度日和降温度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。通常情况下，由于两个地区的相对规模和每个地区内的客户数量，东部地区的度日变化对收入的影响大于西部地区的变化。

垂直一体化公用事业供热降温度日汇总

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
						(以度数为单位)
东部地区
实际–供暖（a）						81						122						1,302						1,253
正常 –供暖（b）						138						139						1,743						1,747
实际–冷却（c）						473						214						474						219
正常 –冷却（b）						339						340						343						344
西部地区
实际– 供暖（a）						5						20						743						657
正常 –供暖（b）						33						35						909						916
实际–冷却（c）						921						744						976						802
正常 –冷却（b）						709						704						739						732

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

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垂直集成的公用事业
2023年至2024年归属于AEP普通股股东的盈利对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 6月30日，						止六个月 6月30日，
2023年归属于AEP普通股股东的盈利						$	278.1					$	539.1
收入变化：
零售收入						(62.2)						(5.9)
系统外销售						(0.1)						3.6
输电收入						4.4						14.6
其他收入						2.4						22.3
收入的总变动						(55.5)						34.6
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						4.5						(18.4)
其他操作和维护						(134.1)						(187.2)
资产减损和其他相关费用						(13.4)						(13.4)
折旧及摊销						(29.1)						(9.2)
所得税以外的其他税种						(6.4)						(13.7)
其他收入						(0.9)						(3.0)
建设过程中使用的股权资金拨备						3.1						9.0
养老金定期净成本中的非服务成本构成						(10.1)						(16.0)
利息支出						4.9						20.6
费用和其他费用的总变化						(181.5)						(231.3)
所得税费用						25.4						285.1
未合并子公司的权益收益						(0.1)						—
可归因于非控股权益的净收入						(0.7)						(1.0)
2024年归属于AEP普通股股东的盈利						$	65.7					$	626.5

2024年第二季度与2023年第二季度相比

收入减少的主要组成部分如下：

•零售收入减少6200万美元主要原因：

•SWEPCo减少了148万美元，主要是由于与Turk工厂和SWEPCo 2012年德克萨斯州基本利率案件相关的160万美元可能的收入退款。

•天气正常化收入减少27亿美元，主要集中在住宅类。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•由于降温天数增加46%，主要是住宅类的天气相关使用增加了6400万美元。

•APCo的骑手收入增加了5000万美元。

费用以及其他和所得税福利逐年变化如下：

•其他运营维护费用增加13400万美元主要由于：

•由于自愿遣散计划，与难民相关的费用增加了76亿美元。

•可收回的PJm费用增加了2200万美元。

•可收回的万费用增加了900亿美元。

21

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•资产减值及其他相关费用由于联邦环保局修订了万规则，增加了1,300美元的CCR。

•折旧及摊销万增加2,900美元，主要是由于APCO、I&M和Swepco的折旧基数较高，以及Swepco的监管资产摊销增加。

•所得税以外的其他税种万增加600美元，主要是由于PSO和I&M增加了财产税，但被Swepco财产税的减少部分抵消了。

•养老金定期净成本中的非服务成本构成增加1,000美元万，主要是由于先前计划变更和结算超过计划结算门槛的先前服务信用摊销到期，部分被2023年有利资产回报导致的较低亏损摊销以及较低贴现率导致的利息成本降低所抵消。

•所得税优惠万增加2,500美元，主要原因如下：

•由于税前账面收入减少，万增加了5,000美元。

这一增长被以下因素部分抵消：

•由于超额ADIT摊销减少，万减少了1,500美元。

•由于流转折旧费用减少，万减少了1,000美元。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入主要由于以下原因减少了600美元的万：

•斯威普科的万减少了14900美元，主要是由于与土耳其工厂相关的16000美元的万可能收入退款以及斯威普科2012年德克萨斯州基本费率案。

•燃料收入减少6 300美元，主要原因是万的核定燃料费降低。

•万减少了2,500美元，主要是住宅和工业类别的天气正常化收入，部分被商业类别的增加所抵消。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•APCO的乘客收入增加了9,600美元万。

•与天气相关的使用量增加了8,800美元，主要是在住宅类，这是由于降温日数增加了42%。

•在万的基本费率和骑手收入增加了3,400美元。

•KPCO的乘客收入增加了3,000美元的万。

•输电收入增加1 500万美元，主要原因如下：

•由于对输电资产的持续投资，万增加了1,700美元。

•80亿美元的万增长，主要是由于2023年某些点对点传输服务的PJM费率较低，这是由于2022年12月FERC批准的和解协议。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于传输公式速率调整活动，万减少了9,000美元。

•其他收入万增加2,200美元，主要原因如下：

•PSO的万增加了1,300美元，主要是由于以下驱动的相关业务发展收入与第三方建设项目相关的成本。

•APCO的万增加了1,000美元，这主要是由于杆件连接的收入。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用增加1800万美元，主要是由于APCo和I & m的增加，部分被PSO和SWEPCo的减少所抵消。

•其他运维费用增加18700万美元主要原因：

•由于自愿遣散计划，与难民相关的费用增加了76亿美元。

•可收回的PJm费用增加了6200万美元。

•可收回SPP费用增加1000万美元。

•资产减值及其他相关费用由于联邦环保局修订了万规则，增加了1,300美元的CCR。

•折旧及摊销费用增加9亿美元 主要原因如下：

•APCo增加1400万美元主要是由于可折旧基数较高。

•SWEPCo增加1400万美元，主要是由于监管资产摊销增加和可折旧基数增加，但部分被与NOLC相关的监管资产的确认所抵消。

这些增加被以下各项部分抵销：

•I & m减少1700万美元，主要是由于收到有关独立NOLC处理的PLR以及根据费率附加机制向客户退款的时间而推迟了超额ADIT。

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•所得税以外的其他税种增加1400万美元 主要是由于PSO和I & m的财产税增加以及APCo的弗吉尼亚州最低税增加，部分被SWEPCo的财产税减少所抵消。

•建设过程中使用的股权资金拨备增加9亿美元 主要是由于CWIP和AFUDC的权益比率较高。

•净定期福利成本的非服务成本组成部分增加1,600美元万，主要是由于先前计划变更和结算超过计划结算门槛的先前服务信用摊销到期，但部分被2023年有利资产回报导致的较低亏损摊销以及较低贴现率导致的利息成本降低所抵消。

•利息支出万减少2,100美元，主要原因如下：

•万减少5,400美元，原因是确认了美国国税局PLR收到的关于零售费率制定中处理独立NOLC的债务记账费用。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•由于长期债务余额和利率上升，万增加了2,700美元。

•所得税费用主要由于以下原因减少了28500美元的万：

•万减少了21200美元，这是由于I&M、PSO和Swepco在处理独立NOLC方面收到了美国国税局PLR的结果，减少了ADIT的超额监管债务。

•由于税前账面收入减少，万减少了3,600美元。

•万减少了3,200美元，原因是APSC拒绝了Swepco允许土耳其工厂的商户部分为阿肯色州客户服务的请求，从而减少了ADIT的超额监管责任。

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输电和配电公用事业

输电和配电公用事业的千瓦时能源销售汇总

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
						(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅						6,593						5,910						12,873						12,176
商业广告						9,209						7,393						17,200						14,137
工业						6,826						6,673						13,638						13,199
杂类						180						177						360						345
零售总额(A)						22,808						20,153						44,071						39,857
批发(B)						253						428						843						881
总千瓦时						23,061						20,581						44,914						40,738

(a)代表交付给配电客户的电能。

(b)主要是俄亥俄州按合同义务购买的OVEC电力出售给PJM。

取暖度日和降温度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。通常情况下，由于两个地区的相对规模和每个地区内的客户数量，东部地区的度日变化对收入的影响大于西部地区的变化。

输变电公用事业供热降温度日汇总

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
						(以度数为单位)
东部地区
实际–供暖（a）						110						177						1,573						1,521
正常 –供暖（b）						181						185						2,052						2,076
实际–冷却（c）						422						184						422						184
正常 –冷却（b）						306						305						309						308
西部地区
实际–供暖（a）						1						2						162						143
正常 –供暖（b）						3						3						198						197
实际–冷却(D)						1,198						955						1,344						1,226
正常 –冷却（b）						949						940						1,086						1,067

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)东部地区降温日数以65度为基数计算。

(d)西部地区降温日数以70度为基数计算。

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输电和配电公用事业
2023年至2024年归属于AEP普通股股东的盈利对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 6月30日，						止六个月 6月30日，
2023年归属于AEP普通股股东的盈利						$	176.7					$	302.4
收入变化：
零售收入						78.9						82.2
系统外销售						(5.9)						(9.6)
输电收入						18.0						31.0
其他收入						4.7						18.1
收入的总变动						95.7						121.7
费用和其他方面的变化：
购电转售						82.6						216.5
从AEP附属公司购买的电力						(14.1)						(60.6)
其他操作和维护						(81.0)						(108.3)
资产减损和其他相关费用						(52.9)						(52.9)
折旧及摊销						(43.8)						(80.1)
所得税以外的其他税种						(19.0)						(31.0)
其他收入						2.2						2.2
建设过程中使用的股权资金拨备						11.6						16.6
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(5.0)						(7.9)
利息支出						(7.7)						(15.8)
费用和其他费用的总变化						(127.1)						(121.3)
所得税费用						2.2						(4.9)
未合并子公司的权益收益						(0.7)						(0.8)
2024年归属于AEP普通股股东的盈利						$	146.8					$	297.1

2024年第二季度与2023年第二季度相比

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加7900万美元主要原因：

•费率骑手收入增加118亿美元。

•俄亥俄州和德克萨斯州的降温天数分别增加了129%和25%，导致与天气相关的使用量增加了24亿美元，部分被俄亥俄州的升温天数减少38%所抵消。

•德克萨斯州所有班级和俄亥俄州住宅班级的天气正常化收入增加了15亿美元，部分被工业班级的减少所抵消。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于OPCo的NSO的客户参与度下降，减少了76亿美元，但部分被价格上涨所抵消。

•系统外销售减少6亿美元主要原因：

•受销量下降的影响，DVEC的销售额减少了4亿美元。

•由于2023年PJM与冬季风暴埃利奥特有关的和解，万减少了200亿美元。

•输电收入万增加1,800美元，主要原因如下：

•由于德克萨斯州负载增加，万增加了1,200美元。

•由于德克萨斯州输电投资的增加，中期费率增加了1,000美元万。

25

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•其他收入万增加了5,000美元，主要原因如下：

•由于第三方遗留世代资源骑手收入与回收万成本相关，导致OVEC增加1,300美元。

•万增加了300美元，主要是由于德克萨斯州的负载增加。

•由于德克萨斯州杆件收入的增加，万增加了30万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•可再生能源信用的可回收销售额减少了1,700美元万。

开支及其他年度变动如下：

•购电转售支出减少8,300美元万，主要原因如下：

•万可回收拍卖购买量减少9,000美元，主要是由于客户参与OPCO的SSO导致交易量下降所致。

•俄亥俄州可回收替代能源骑手费用减少1,900美元万。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•2,700美元万的可回收卵母细胞成本增加。

•从AEP附属公司购买的电力支出增加1,400美元万，主要是由于在OPCO的SSO拍卖中增加了可收回的购买量。

•其他操作和维护费用增加了8,100美元万，主要原因如下：

•由于自愿遣散费计划，员工相关费用增加了3,500美元万。

•由于德克萨斯州2023年5月通过的允许恢复员工财务激励的立法推动了前一年费用的下降，万增加了2,900美元。

•传输费用增加了1,700美元万，主要原因是：

•可回收的PJM费用增加了1,100美元万。

•俄亥俄州植被管理费用增加700亿美元万

•分配费用增加1,000美元万，主要与俄亥俄州可恢复的风暴恢复成本和可恢复的植被管理费用有关。

•资产减值及其他相关费用由于联邦环保局修订了万规则，增加了5,300美元的CCR。

•折旧及摊销支出增加了4,400美元万，主要是由于更高的折旧基数和俄亥俄州可回收骑手折旧资产的增加。

•所得税以外的其他税种万增加1,900美元，主要是由于对输电和配电资产的额外投资以及俄亥俄州更高的税率推动了更高的财产税。

•建设过程中使用的股权资金拨备增加1,200美元万，主要是由于AFUDC在德克萨斯州的预付养老金和OPEB的资本化。

•净定期收益成本中的非服务成本构成增加5,000美元万主要是由于先前计划变更的前期服务信用摊销到期，以及超过计划结算门槛的结算，部分被2023年有利资产回报导致的较低亏损摊销以及较低贴现率导致的利息成本降低所抵消。

•利息支出增加8亿美元主要原因：

•由于债务余额和利率上升，增加了13亿美元。

这一增长被以下因素部分抵消：

•由于AFUDC在德克萨斯州预付养老金和OPb的资本化增加，减少了5亿美元。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加8200万美元主要原因：

•费率骑手收入增加223万美元。

•俄亥俄州降温天数增加129%，导致与天气相关的使用量增加了30亿美元。

•天气正常化收入增加了29亿美元，主要集中在德克萨斯州的住宅和商业类别。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于OPCo NSO的客户参与度下降，减少了20200万美元，部分被俄亥俄州价格上涨所抵消。

•系统外销售减少1000万美元，主要是由于2023年PJm与冬季风暴埃利奥特有关的结算。

•输电收入增加31亿美元主要原因：

•由于德克萨斯州输电投资增加，临时费率增加了2000万美元。

•由于德克萨斯州负荷增加，增加了11亿美元。

26

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•其他收入万增加1,800美元，主要原因如下：

•由于第三方遗留世代资源骑手收入与回收万成本相关，导致OVEC增加2,300美元。

这一增长被以下因素部分抵消：

•俄亥俄州可再生能源信用的可回收销售减少了1,100美元万。

开支及其他年度变动如下：

•购电转售支出减少了21700美元万，主要原因如下：

•万可回收拍卖购买量减少26200美元，主要是由于客户对OPCO单次公开发售的参与度下降导致交易量下降，但价格上涨部分抵消了这一影响。

•俄亥俄州可回收替代能源骑手费用减少1,600美元万。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•6,200美元万的可回收卵母细胞成本增加。

•从AEP附属公司购买的电力支出增加了6,100美元万，主要是由于在OPCO的单笔交易拍卖中增加了可收回的购买量。

•其他操作和维护支出增加了10800美元万，主要原因如下：

•传输费用增加4,400万，主要原因是：

•可回收的PJM费用增加了3,700美元万。

•俄亥俄州植被管理费用增加1,000美元万。

•由于自愿遣散费计划，员工相关费用增加了3,500美元万。

•由于德克萨斯州2023年5月通过的允许恢复员工财务激励的立法推动了前一年费用的下降，万增加了2,800美元。

•分发费用增加26亿美元，主要与俄亥俄州的可恢复风暴恢复成本和可恢复植被管理费用有关。

这些增加被以下各项部分抵销：

•德克萨斯州的分销相关费用减少了7亿美元。

•资产减值及其他相关费用由于联邦环保局修订了万规则，增加了5,300美元的CCR。

•折旧及摊销费用增加8000万美元，主要是由于俄亥俄州的可折旧基数较高和可收回附加费可折旧资产增加。

•所得税以外的其他税种主要增加31亿美元 由于以下原因：

•由于 由于输电和配电资产的额外投资以及俄亥俄州更高的税率，导致财产税上涨。

这一增长被以下因素部分抵消：

•由于减少，减少了8亿美元由于德克萨斯州税率下降，财产税。

•建设过程中使用的股权资金拨备增加1700万美元主要是到期以下内容：

•增加8亿美元主要是由于AFUDC对德克萨斯州预付养老金和OPb的资本化。

•由于德克萨斯州AFUDC基地增加，增加了5亿美元。

•净定期福利成本的非服务成本组成部分增加8亿美元，主要是由于之前计划变更和超过计划结算阈值的结算导致的先前服务信用摊销到期，部分被2023年资产回报有利导致的损失摊销较低以及由于贴现率较低而导致的利息成本较低所抵消。

•利息支出增加1600万美元主要由于：

•由于债务余额和利率上升，增加了2200万美元。

这一增长被以下因素部分抵消：

•由于AFUDC预付养老金和OPb的资本化增加，减少了5亿美元。

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AEP变速器控股公司

AEP输电控股公司输电资产投资汇总

						6月30日，
						2024						2023
						(单位：百万)
投入使用的工厂						$	15,013.1					$	13,674.6
在建工程						2,115.8						2,049.0
累计折旧和摊销						1,481.4						1,189.3
总传输特性，净值						$	15,647.5					$	14,534.3

AEP传输控股公司
2023年至2024年归属于AEP普通股股东的盈利对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 6月30日，						止六个月 6月30日，
2023年归属于AEP普通股股东的盈利						$	196.4					$	377.9
传输收入的变化：
输电收入						31.3						73.1
输电收入总变化						31.3						73.1
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						(11.8)						(12.2)
折旧及摊销						(10.4)						(21.0)
所得税以外的其他税种						(7.5)						(5.7)
利息和投资收入						1.5						2.0
建设过程中使用的股权资金拨备						(0.5)						0.9
养老金定期净成本中的非服务成本构成						(1.4)						(2.0)
利息支出						(0.4)						(10.1)
费用和其他费用的总变化						(30.5)						(48.1)
所得税费用						(1.7)						(3.7)
未合并子公司的权益收益						5.5						10.7
可归因于非控股权益的净收入						(0.3)						(0.5)
2024年归属于AEP普通股股东的盈利						$	200.7					$	409.4

2024年第二季度与2023年第二季度相比

由对附属公司和非附属公司的批发销售组成的传输收入增长的主要组成部分如下：

•输电收入增加3,100美元万，主要是由于对输电资产的持续投资。

未合并子公司的费用及其他和股权收益在不同年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出增加了1200美元万，主要是因为与员工相关的支出增加了1,100美元万由于自愿遣散费计划。

•折旧及摊销支出增加了1,000美元万，主要是由于较高的折旧基数。

28

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•所得税以外的其他税种万增加800美元，主要是由于输电投资增加导致财产税增加。

•未合并子公司的权益收益增加600美元万，主要是由于ETT的税前股本收益增加。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

传输收入增加的主要部分包括对附属公司和非附属公司的批发销售，如下：

 

•输电收入增加7,300美元万，主要是由于对输电资产的持续投资。

未合并子公司的费用及其他和股权收益在不同年度之间的变化如下：

•其他操作和维护支出增加了1200美元万，主要是因为与员工相关的支出增加了1,100美元万由于自愿遣散费计划。

•折旧及摊销费用增加21亿美元，主要是由于可折旧基数较高。

•所得税以外的其他税种增加6亿美元，主要是由于输电投资增加导致财产税上涨。

•利息支出增加1000万美元，主要是由于长期债务余额和利率上升。

•未合并子公司的权益收益增加11亿美元，主要是由于ETT税前股权收益增加。

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发电和营销

2023年至2024年归属于AEP普通股股东的盈利对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 6月30日，						止六个月 6月30日，
2023年归属于AEP普通股股东的盈利						$	(32.3)					$	(190.0)
收入变化：
商人一代						(2.0)						(7.1)
可再生能源发电						(27.9)						(48.7)
零售、贸易和营销						166.0						428.4
收入的总变动						136.1						372.6
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						(37.7)						(28.0)
其他操作和维护						13.8						25.3
资产减损和其他相关费用						(76.2)						(76.2)
竞争性合同可再生能源投资组合的销售损失						—						112.0
折旧及摊销						3.1						13.1
所得税以外的其他税种						1.2						3.8
其他收入						(2.3)						(0.3)
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(0.6)						(1.4)
利息支出						21.3						39.6
费用和其他费用的总变化						(77.4)						87.9
所得税费用						(26.7)						(129.9)
未合并子公司的权益收益						1.8						(2.8)
可归因于非控股权益的净亏损						(6.3)						(5.0)
2024年归属于AEP普通股股东的盈利						$	(4.8)					$	132.8

2024年第二季度与2023年第二季度相比

收入增长的主要组成部分如下：

•可再生能源发电减少28亿美元，主要是由于2023年8月出售了竞争性的合同可再生能源组合。

•零售、贸易和营销增加166亿美元，主要是由于大宗商品价格变化推动的2023年经济对冲活动未实现损失124亿美元，2024年未实现对冲收益5亿美元。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用增加38亿美元，主要是由于2024年能源成本增加。

•其他操作和维护费用减少1400万美元，主要是由于2023年8月出售了有竞争力的合同可再生能源组合。

•资产减值及其他相关费用由于联邦环保局修订的MCR规则，增加了76亿美元。

•利息支出减少21亿美元，主要是由于附属公司的预付款减少。

•所得税优惠减少2700万美元主要原因：

•PTC和ITC摊销减少1600万美元。

•由于税前账簿收入增加，减少了1300万美元。

•可归因于非控股权益的净亏损减少600万美元 主要是由于2023年8月出售了有竞争力的合同可再生能源组合。

30

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截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

收入增长的主要组成部分如下：

•商人世代 减少7亿美元，主要是由于2024年市场价格下降。

•可再生能源发电减少4900万美元，主要是由于2023年8月出售了有竞争力的合同可再生能源组合。

•零售、贸易和市场营销 增加428亿美元，主要是由于大宗商品价格变化推动的2023年经济对冲活动未实现损失269亿美元，2024年未实现对冲收益96亿美元。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用增加28亿美元，主要是由于2024年能源成本增加。

•其他操作和维护费用减少2500万美元，主要是由于2023年8月出售了有竞争力的合同可再生能源组合。

•资产减值及其他相关费用由于联邦环保局修订的MCR规则，增加了76亿美元。

•竞争性合同可再生能源投资组合的销售损失由于2023年出售的税前亏损，增加了112亿美元。

•折旧及摊销支出减少了1,300美元万，主要是由于2023年8月出售了具有竞争力的合同可再生能源组合。

•利息支出由于附属公司预付款减少，万减少了4,000美元。

•所得税费用万增加了13000美元，主要原因是：

•由于税前账面收入增加，万增加了9,600美元。

•由于PTC和国际贸易中心摊销减少，万增加3,500美元。

•可归因于非控股权益的净亏损 主要由于2023年8月出售了有竞争力的合同可再生能源产品组合，万减少了500美元。

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公司和其他

2024年第二季度与2023年第二季度相比

来自公司和其他公司的AEP普通股股东应占收益从2023年的亏损9,800美元万增加到2024年的亏损6,800美元万，主要原因是：

•企业支出减少2,700美元万。

•所得税支出万减少2,300美元，主要原因是：

•由于摊销了多余的ADIT，万减少了1,700美元。

•由于技术合作伙伴关系和国际贸易中心摊销增加，万减少600美元。

•主要由于更高的投资回报，企业信息系统的万增加了700亿美元。

这些收益增长被以下因素部分抵消：

•万利息收入减少2,500美元，主要是由于对附属公司的预付款减少。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

来自公司和其他公司的AEP普通股股东应占收益从2023年的亏损11100美元万下降到2024年的亏损12200美元万，主要原因是：

•万利息收入减少4,900美元，主要是由于对附属公司的预付款减少。

•万减少2,800美元，原因是终止出售肯塔基州的业务推动了前一年的调整。

•由于利率上升，利息支出增加了1,400美元万。

这些收益的下降被以下因素部分抵消：

•企业支出减少4,500美元万。

•所得税支出减少了2,800美元万，主要原因是：

•由于PTC和国际贸易中心摊销增加，万减少1,700美元。

•由于税前账面收入减少，万减少了1,400美元。

•由于摊销了多余的ADIT，万减少了1,300美元。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•由于2023年终止出售肯塔基州业务的影响，万增加了1,200美元。

•主要由于更高的投资回报，企业信息系统的万增加了500亿美元。

AEP综合所得税

2024年第二季度与2023年第二季度相比

所得税支出减少2,200美元万，主要是因为：

•由于税前账面收入减少，万减少了4,100美元。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•由于PTC和国际贸易中心摊销减少，万增加了1,500美元。

•由于ADIT超额摊销的减少，万增加了700亿美元。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

所得税发票减少17400万美元，主要原因是：

•减少21200万美元，原因是I & m、PSO和SWEPCo收到有关零售费率制定中独立NOLC处理的PLR，导致I & m、PSO和SWEPCo的超额ADIT监管负债减少。

•由于APSC于2024年3月拒绝SWEPCo允许土耳其工厂商业部分为阿肯色州客户提供服务的请求，导致与土耳其工厂超额ADIT商业部分相关的监管责任被逆转，因此减少了32亿美元。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•由于税前账簿收入增加，增加了5400万美元。

•由于PTC和ITC摊销减少，增加了8亿美元。

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财务状况

AEP通过其资产负债表的强度和现金流提供的流动性来衡量财务状况。

流动资金和资本资源

债务和股权资本化

			2024年6月30日												2023年12月31日
			(百万美元)
长期债务，包括一年内到期的金额			$	42,062.3					60.2		%				$	40,143.2					58.8		%
短期债务			1,681.7						2.4						2,830.2						4.2
债务总额			43,744.0						62.6						42,973.4						63.0
AEP普通股			26,135.2						37.4						25,246.7						37.0
非控制性权益			40.5						—						39.2						—
债务和股本总额			$	69,919.7					100.0		%				$	68,259.3					100.0		%

截至2023年12月31日和2024年6月30日，AEP的债务占总资本的比例分别从63.0%和62.6%略有下降，这主要是由于2024年根据ATM计划发行的收益和股权增加，但除了营运资本需求外，为支持分配、传输和可再生投资增长而增加的债务部分抵消了这一影响。

流动性

流动性是决定AEP财务稳定性的一个重要因素。AEP管理层认为AEP拥有充足的流动性。截至2024年6月30日，AEP拥有60亿循环信贷安排来支持其商业票据计划。此外，来自运营的现金和应收账款证券化协议提供了额外的流动性。AEP管理层致力于维持充足的流动性。AEP通常使用短期借款为营运资金需求、房地产收购和建设提供资金，直到安排长期资金。长期资金来源包括发行长期债务、长期资产证券化、租赁协议、混合证券或普通股。AEP及其公用事业公司通过商业票据和其他受利率波动影响的可变利率工具为其运营提供资金。在利率上升的程度上，这可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

市场波动和金融市场流动性减少可能会影响AEP以合理条款筹集资本以满足资本需求的能力，包括建设成本和对即将到期的债务进行再融资。AEP还在监测当前的银行环境及其任何影响。在截至2024年6月30日的六个月内，AEP没有受到这些情况的实质性影响。

AEP继续解决燃料和购买电力成本增加对现金流的影响，有关更多信息，请参阅执行概述中的“递延燃料成本”部分。

可用净流动资金

AEP通过维持充足的外部融资承诺来管理流动性。截至2024年6月30日，可用流动性约为54美元亿，如下表所示：

量

到期日(A)

商业票据备份：

(单位：百万)

循环信贷安排

$

5,000.0

2029年3月

循环信贷安排

1,000.0

2027年3月

现金和现金等价物

202.5

总流动资金来源

6,202.5

减：

未兑现的AEP商业票据

776.0

可用净流动资金

$

5,426.5

(a)2024年3月，AEP将其40美元亿循环信贷安排增加到50美元亿，并将到期日从2027年3月延长至2029年3月。此外，在2024年3月，美国环保署将其10美元亿循环信贷安排的到期日从2025年3月延长至2027年3月。

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AEP使用其商业票据计划来满足其子公司的短期借款需求。该计划为AEP的公用事业子公司提供资金的公用事业资金池；为某些AEP非公用事业子公司提供资金的非公用事业资金池；以及作为直接借款人而没有参与资金池的子公司的短期债务要求。2024年前六个月未偿还的商业票据的最高金额为29亿。2024年期间AEP商业票据的加权平均利率为5.58%。

其他信贷安排

未承诺的贷款使该贷款的发行人有权接受或拒绝根据该贷款提出的每一项请求。万代表子公司在六个未承诺贷款下签发信用证，总额为45000美元AEP。截至2024年6月30日，注册人根据未承诺融资签发的信用证的未来最大付款为24500美元万，到期日为2024年7月至2025年7月。

证券化应收账款

AEP Credit的应收账款证券化协议提供了从银行渠道购买应收账款的9亿美元承诺，协议将于2025年9月到期。截至2024年6月30日，关联公用事业子公司符合协议的所有要求。

债务契约和借款限制

AEP的信贷协议包含某些契约，并要求其将债务与总资本之比保持在不超过67.5%的水平。*AEP的信贷协议中对未偿债务和资本化的计算方法是合同定义的。循环信贷协议中定义的债务不包括证券化债券和AEP Credit的债务。截至2024年6月30日， 这一合同规定的百分比为58.6%。此外，根据任何其他与超过10000美元万未偿债务有关的协议或工具，在到期前加速履行AEP的付款义务，或AEP某些主要子公司的债务，将导致这些信用协议下的违约事件。但这一条件也适用于AEP的大多数非交易所交易商品合约，也适用于更具限制性的5,000万未偿债务水平，并同样允许贷款人和交易对手申报未偿还金额。根据AEP的信贷协议，非交易所交易大宗商品合约的违约不会导致违约事件。

循环信贷安排不允许贷款人在发生重大不利变化时拒绝提取任何贷款。

公用事业资金池借款和外部借款不得超过监管命令授权的金额，AEP管理其借款保持在授权限额内。

自动柜员机计划

AEP参与了一项自动取款机发售计划，该计划允许AEP不时发行总额高达17美元的普通股，包括根据股本远期销售协议可能出售的普通股。截至2024年6月30日，根据自动取款机发行计划，约有13美元的亿可供发行。更多信息见附注12--筹资活动。

股利政策和限制

董事会在2024年7月宣布季度股息为每股0.88美元。根据AEP的利润水平、经营现金流水平和资本要求以及当时存在的财务和其他业务状况，未来的股息可能会有所不同。母公司的收入主要来自其公用事业子公司收益中的普通股权益。各种融资安排和监管要求可能会对子公司以股息形式向母公司转移资金的能力施加一定的限制。管理层认为，这些限制不会对其获得现金支付普通股股息的能力产生任何重大影响。有关更多信息，请参阅附注12的“股息限制”部分。

信用评级

AEP及其公用事业附属公司并无因信用评级下调而需要重大更改付款时间表或终止的任何信贷安排，但其进入商业票据市场的机会可能取决于其信用评级。此外，其中一家评级机构下调AEP的信用评级可能会增加其借款成本。交易对手对AEP或其公用事业子公司的信用质量的担忧可能会使AEP在其衍生品和非衍生品能源合同下的充分担保条款下面临额外的抵押品要求。

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现金流

AEP主要依靠来自运营、债务发行和现有现金及现金等价物的现金流为其流动性和投资活动提供资金。AEP的投资和资本要求主要是资本支出、偿还长期债务和向股东支付股息。AEP使用包括商业票据在内的短期债务作为通向长期债务融资的桥梁。由于长期债务融资的时机和现金流波动的影响，借款水平可能会有很大差异。

			止六个月 6月30日，
			2024						2023
			(单位：百万)
期初现金、现金等价物和限制性现金			$	379.0					$	556.5
经营活动现金流量净额			2,904.2						1,881.6
用于投资活动的现金流量净额			(3,249.7)						(4,265.5)
融资活动产生的净现金流量			214.4						2,178.1
现金及现金等价物净减少			(131.1)						(205.8)
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	247.9					$	350.7

经营活动

			止六个月 6月30日，
			2024						2023
			(单位：百万)
净收入			$	1,348.2					$	916.5
对净收入的非现金调整(A)			1,596.6						1,692.6
风险管理合同按市价计价			(75.0)						(124.7)
财产税			213.2						202.7
延迟燃料过多/回收不足，净额			120.0						342.5
其他非流动资产变动			(131.0)						(375.5)
其他非流动负债变动			189.9						(55.4)
营运资金某些组成部分的变动			(357.7)						(717.1)
经营活动现金流量净额			$	2,904.2					$	1,881.6

(a)净收入的非现金调整包括折旧和摊销、递延所得税、出售竞争性合同可再生能源投资组合的损失、资产减值和其他相关费用以及AFUDC。

经营活动现金流量净额增加了10美元亿，主要原因如下：

•其他非流动资产和其他非流动负债的变化带来的现金增加4.9亿美元。这一增长主要是由于在利率附加机制下从客户收取和向客户退款之间的时间差异导致监管资产和负债发生变化。

•由于营运资金某些组成部分的变化，现金增加了3.59亿美元。这一增长主要是由于燃料、材料和供应量减少，原因是手头的煤炭库存减少、与员工相关的福利以及出售可转让税收抵免的收益。这些增加被应收账款收款的时间安排部分抵销。

•经非现金调整后，万净收入现金增加33600美元。有关更多详细信息，请参阅运营结果。

这些增加的现金被以下项目部分抵消：

•现金减少2.23亿美元，主要原因是燃料和购买电力收入和支出的时机。

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投资活动

			止六个月 6月30日，
			2024						2023
			(单位：百万)
建设支出			$	(3,318.3)					$	(4,049.7)
核燃料的采购			(69.8)						(73.9)
收购可再生能源设施			—						(145.7)
出售权益法投资所得收益			114.0						—
其他			24.4						3.8
用于投资活动的现金流量净额			$	(3,249.7)					$	(4,265.5)

用于投资活动的现金流量净额减少了10美元亿，主要原因如下：

•建筑支出减少7.31亿美元，主要是由于输电和配电公用事业减少了26100美元万，垂直集成公用事业减少了23400万，AEP传输控股减少了20100万。

•由于2023年收购岩石瀑布风能设施，减少了1.46亿美元。有关更多信息，请参见注释6中的“岩石瀑布风能设施”部分。

•股权出售方法投资的收益增加了1.14亿美元。更多信息见附注6“NMRD的处置”一节。

融资活动

			止六个月 6月30日，
			2024						2023
			(单位：百万)
普通股发行			$	475.8					$	77.6
债务的发行/注销，净额			745.7						3,072.5
普通股派息			(936.0)						(863.6)
其他			(71.1)						(108.4)
融资活动产生的净现金流量			$	214.4					$	2,178.1

融资活动产生的净现金流量亿减少了20美元，主要原因如下：

•长期债务报销增加11亿美元。更多信息见附注12--筹资活动。

•由于短期债务的变化，减少了9.04亿美元。更多信息见附注12--筹资活动。

•长期债务发行量减少2.96亿美元。更多信息见附注12--筹资活动。

现金减少部分被下列因素抵销：

•普通股发行量增加3.98亿美元，主要是根据AEP的自动取款机发行计划。更多信息见附注12--筹资活动。

关于2024年6月30日至2024年7月30日，即第二季度10-Q提交日期之前发行、报废和本金支付的长期债务和其他证券，请参阅附注12的“长期债务后续事件”一节。

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编入预算的资本支出

管理层预测大约$8.1 2024年的资本支出为10亿美元，$43 10亿美元，到2028年。这些支出通常用于输电、发电、配电、受监管的可再生能源以及符合联邦EPA规则所需的环境投资。估计的资本支出可能会受到定期审查和修改，可能会根据监管限制、环境法规、商业机会、市场波动、经济趋势、供应链问题、天气、法律审查、通胀和获得资本的能力的持续影响而有所不同。管理层预期透过营运现金流、策略性出售资产所得款项及融资活动为这些资本开支提供资金。一般情况下，注册人附属公司使用现金或货币池下的短期借款为这些开支提供资金，直至安排长期资金为止。有关预计资本支出的完整信息，请参阅2023年年度报告中“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中的“预算资本支出”部分。

大量现金需求

重大现金需求摘要载于2023年年度报告，除上文“现金流”一节讨论的债务发行和退休外，与年终相比没有重大变化。

关键会计政策、估计和会计准则

关键会计政策和估算

有关监管会计、收入确认、衍生品工具、长期资产估值、养老金和其他退休后福利的会计处理以及新会计准则和美国证券交易委员会规则制定活动所需的估计和判断的讨论，请参阅2023年年报“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中的“关键会计政策和估计”一节。

Aros

ARO被认为是与财产、厂房和设备报废相关的法律义务。在记录ARO时，如果能够对公允价值做出合理估计，预计负债的现值应在发生或制定法律义务的期间确认。债务是随着时间的推移而增加的。对于运营设施，负债的现值被加到相关资产的成本中，并在资产的剩余寿命内折旧。对于报废设施，负债的现值被计入费用，如果未来可能通过差饷收回，负债的现值随后作为监管资产递延。初始ARO的现值和随后的更新是基于贴现现金流的，其中包括对未来现金流时间、贴现率和成本升高率的估计。这些估计可能会发生变化。折旧费用将根据相关资产账面金额的任何变化进行前瞻性调整。

会计准则

有关会计准则和美国证券交易委员会规则制定活动的信息，请参阅附注2-新会计准则。

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关于市场风险的定量和定性披露

市场风险

垂直整合公用事业部门作为一家主要的电力生产商，通过电力、煤炭、天然气和营销合同的交易，面临着一定的市场风险。这些风险包括大宗商品价格风险，可能受到产能风险、信用风险以及利率风险的影响。这些风险是指可能因相关市场价格或利率变化而影响这一部门的亏损风险。

输电和配电公用事业部门面临能源采购风险和利率风险。

产生和营销部门在ERCOT、PJM、SPP和MISO开展营销、风险管理和零售活动。作为批发和零售电力的营销商，这一细分市场面临一定的市场风险。这些风险包括大宗商品价格风险，可能受到产能风险、信用风险以及利率风险的影响。这些风险是指可能因相关市场价格或利率变化而影响这一部门的亏损风险。此外，发电与营销部门作为电力生产商以及通过批发电力、天然气和营销合同的交易，也面临一定的市场风险。

管理层采用风险管理合同，包括实物远期和金融远期购销合同。管理层从事电力、产能、煤炭、天然气以及较小程度的取暖油、汽油和其他大宗商品合同的风险管理，以管理与能源业务相关的风险。因此，AEP受到价格风险的影响。承担的风险由商业运营、能源供应和财务部门根据董事会财务委员会批准的既定风险管理政策确定。AEPSC的市场风险监督人员独立监督风险政策。监管风险委员会由AEPSC首席财务官、首席商务官、公用事业执行副总裁总裁、电网解决方案与政府事务执行副总裁总裁、受监管商业运营主管高级副总裁、财务与风险主管高级副总裁和首席风险官组成。竞争风险委员会由AEPSC首席财务官、首席商务官、财务与风险主管高级副总裁、竞争商业运营主管高级副总裁和首席风险官组成。当商业活动超过预定限额时，除非得到各自委员会的特别批准，否则头寸将被修改，以降低在限制范围内的风险。

下表总结了与2023年12月31日相比MTm总值变化的原因：

MTm衍生品合同净资产（负债）
截至2024年6月30日的六个月
						垂直方向 集成 公用事业						传输 和 分布 公用事业						世代 & 营销						总
						(单位：百万)
MTm风险管理合同总额-截至2023年12月31日的商品净资产（负债）						$	16.9					$	(51.0)					$	92.4					$	58.3
期内实现/结算并在前期进入的合同（收益）/损失						(12.3)						4.2						58.3						50.2
在(A)期间签订的新合同在初始时的公允价值						—						—						(45.8)						(45.8)
公允价值在此期间因市场波动而发生的变动(B)						(21.5)						—						58.6						37.1
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(C)						165.7						3.6						—						169.3
MTm风险管理合同总额-截至2024年6月30日的商品净资产（负债）						$	148.8					$	(43.2)					$	163.5					269.1
商品现金流对冲 合同																								131.6
利率现金流对冲 合同																								10.1
公允价值对冲合约																								(96.5)
抵押品存款																								(152.6)
截至2024年6月30日的MTM衍生品合约净资产总额																								$	161.7

38

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(a)主要反映拍卖或长期结构化合同的公允价值，这些合同通常是与寻求固定定价以限制其针对能源价格波动的风险的客户签订的。合同价格是根据与交货地点和交货期限相关的市场曲线进行估值的。总成交量头寸的很大一部分是在经济上进行了对冲。

(b)市场波动可归因于各种因素，如供求、天气等。

(c)涉及未在损益表中反映的那些合同的净收益(亏损)。这些净收益(亏损)在资产负债表上记为监管负债/资产或应付账款。

有关风险管理合同的其他信息，请参阅附注9-衍生品和套期保值以及附注10-公允价值计量。

信用风险

在批发营销和交易活动中，通过在与潜在交易对手达成交易之前评估其信誉并继续持续评估其信誉来降低信用风险。管理层使用信用机构评级和当前基于市场的定性和定量数据以及财务报表，不断评估交易对手的财务健康状况。

AEP与许多交易对手签订了风险管理合同(包括非衍生品合同)。由于未平仓风险管理合同是根据相关大宗商品的市场价格变化进行估值的，因此风险敞口每天都在变化。截至2024年6月30日，次级投资级交易对手的抵押品净额信用敞口约为10.6%，以MTM净资产、应收账款净额和不受MTM影响的合同的未平仓净额表示(代表经济风险，尽管可能不存在会计损失风险)。

截至2024年6月30日，下表根据适用的大宗商品、工具和法人实体的净值计算出AEP的交易对手信用质量和风险敞口：

交易对手信用质量						暴露 在此之前 信用 抵押品						信用 抵押品						网络 暴露						数量 交易对手 >10%的 净曝光量						网曝 的 交易对手 >10%
						(in百万，不包括交易对手数目）
投资级						$	559.0					$	156.2					$	402.8					3						$	200.1
拆分评级						13.4						—						13.4						1						13.4
无外部评级：
内部投资等级						16.6						—						16.6						2						8.6
内部非投资级						116.6						65.0						51.6						2						42.4
截至2024年6月30日总计						$	705.6					$	221.2					$	484.4

由于AEPSC为若干AEP附属公司(包括注册人附属公司)的代理及代表，而AEPEP为其他AEP附属公司的代理及交易，因此上表所载的所有风险均与AEPSC及AEPEP有关。

此外，AEP还面临与参与RTO相关的信用风险。对于AEP参与的每个RTO，这种风险通常是根据特定时间段内成员总活动的比例份额确定的。

与风险管理合同相关的风险价值(VaR)

管理层使用计算VAR的风险测量模型来测量风险管理组合中AEP的商品价格风险。 VAR基于方差-协方差法，使用历史价格来估计波动性和相关性，并假设95%的置信水平和一天的持有期。 根据该VAR分析，截至2024年6月30日，大宗商品价格的短期典型变化预计不会对净利润、现金流或财务状况产生重大影响。

管理层计算交易和非交易投资组合的VaR。交易组合主要包括与能源交易和营销活动有关的合同。非交易投资组合主要包括发电和零售供应活动的经济对冲。

39

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下表显示了用VaR衡量的各时期的期末、高、平均和低市场风险：

VAR模型

交易组合

截至六个月																								截至12个月
2024年6月30日																								2023年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(单位：百万)																								(单位：百万)
$	0.5					$	1.7					$	0.3					$	0.1					$	0.2					$	0.9					$	0.2					$	0.1

VAR模型

非交易投资组合

截至六个月																								截至12个月
2024年6月30日																								2023年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(单位：百万)																								(单位：百万)
$	24.9					$	98.6					$	23.8					$	8.3					$	17.7					$	32.7					$	16.4					$	6.1

管理层根据实际价格变动而产生的表现对风险值结果进行回测。 根据假设的95%置信区间，预计实际价格变动导致的表现将至少每20个交易日超过风险值一次。

由于VaR计算捕捉到了最近的价格变动，管理层还对交易组合进行了定期的压力测试，以了解AEP对极端价格变动的敞口。采用了一种基于历史的方法，即当前的交易组合受到过去几年实际观察到的价格变动的影响，以确定哪些历史价格变动转化为最大的潜在MTM损失。管理层然后研究造成最大风险敞口的基础头寸、价格走势和市场事件，并视情况向风险执行委员会、监管风险委员会或竞争风险委员会报告调查结果。

利率风险

AEP在正常业务运营过程中面临利率市场波动的风险。 2022年之前，利率仍处于较低水平，美联储在2021年大部分时间将联邦基金目标区间维持在0.0%至0.25%。2022年至2023年，美联储批准加息11次，累计加息5.25%。 AEP拥有未偿短期和长期债务，且利率可变。 AEP通过将可变利率风险敞口限制在总债务的一定比例、通过签订利率衍生工具以及监控市场利率变化的影响来管理利率风险。 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内，AEP可变利率债务基准利率变化100个基点，每年将分别影响税前利息费用2500万美元和5300万美元。

40

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美国电力公司。及附属公司

简明合并损益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(in百万，每股和每股金额除外）

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
垂直集成的公用事业						$	2,572.0					$	2,629.0					$	5,473.2					$	5,445.3
输电和配电公用事业						1,428.8						1,330.8						2,912.0						2,786.1
发电与营销						442.5						318.2						958.4						645.1
其他收入						135.9						94.5						261.3						186.9
总收入						4,579.2						4,372.5						9,604.9						9,063.4
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						1,368.5						1,424.6						2,944.3						3,131.0
其他操作						817.3						631.2						1,579.6						1,311.2
维修						351.5						340.0						669.0						657.3
竞争性合同可再生能源投资组合的销售损失						—						—						—						112.0
资产减损和其他相关费用						142.5						—						142.5						—
折旧及摊销						821.9						741.6						1,609.0						1,517.1
所得税以外的其他税种						393.6						360.4						804.0						755.3
总费用						3,895.3						3,497.8						7,748.4						7,483.9
营业收入						683.9						874.7						1,856.5						1,579.5
其他收入(支出)：
其他收入						13.1						14.4						26.7						29.1
建设过程中使用的股权资金拨备						55.2						41.0						98.8						72.3
净定期福利成本的非服务成本组成部分						37.4						55.2						82.5						110.7
利息支出						(465.6)						(460.0)						(901.2)						(875.7)
扣除所得税费用（福利）和股票收益前收入						324.0						525.3						1,163.3						915.9
所得税支出(福利)						6.7						28.6						(135.2)						39.0
未合并子公司的权益收益						25.2						19.4						49.7						39.6
净收入						342.5						516.1						1,348.2						916.5
可归因于非控股权益的净收益(亏损)						2.2						(5.1)						4.8						(1.7)
AEP普通股股东应占收益						$	340.3					$	521.2					$	1,343.4					$	918.2
已发行基本AEP普通股的加权平均数						528,898,816						514,879,144						527,725,426						514,529,837
AEP普通股股东应占每股基本收益总额						$	0.64					$	1.01					$	2.55					$	1.78
已发行稀释后AEP普通股的加权平均数						530,140,990						516,242,919						528,868,693						515,922,446
AEP普通股股东应占每股摊薄收益总额						$	0.64					$	1.01					$	2.54					$	1.78
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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美国电力公司。及附属公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
净收入						$	342.5					$	516.1					$	1,348.2					$	916.5
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元5.9及$9.3分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和美元4.3和$(31.2）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						22.4						34.8						16.2						(117.6)
养老金和BEP递延成本摊销，扣除税款美元0和$(0.8）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，以及$（0.2)和$(5.1）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						(0.1)						(3.1)						(0.7)						(19.2)
KPCo养老金和OPEB监管资产的重新分类，税后净额$0及$0分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和美元0及$4.4分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						—						—						—						16.7
其他全面收益(亏损)合计						22.3						31.7						15.5						(120.1)
综合收益总额						364.8						547.8						1,363.7						796.4
归属于非控制性权益的综合收益（损失）总额						2.2						(5.1)						4.8						(1.7)
AEP普通股股东应占综合收益总额						$	362.6					$	552.9					$	1,358.9					$	798.1
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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美国电力公司。及附属公司

简明合并权益变动表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

			AEP普通股股东
			普通股																								累计 其他 全面 收入(亏损)
			股份						量						已缴费 资本						保留 收益												非控制性 利益						总
总股本-2022年12月31日			525.1						$	3,413.1					$	8,051.0					$	12,345.6					$	83.7					$	229.0					$	24,122.4
普通股发行			0.8						5.1						36.0																								41.1
普通股分红																					(428.8)			(a)									(3.0)						(431.8)
股权的其他变化															(12.7)																		0.2						(12.5)
净收入																					397.0												3.4						400.4
其他全面损失																											(151.8)												(151.8)
总股本-2023年3月31日			525.9						3,418.2						8,074.3						12,313.8						(68.1)						229.6						23,967.8
普通股发行			0.5						3.3						33.2																								36.5
普通股分红																					(429.5)			(a)									(2.3)						(431.8)
股权的其他变化															3.3						—																		3.3
净收益(亏损)																					521.2												(5.1)						516.1
其他全面收入																											31.7												31.7
股票总数-2023年6月30日			526.4						$	3,421.5					$	8,110.8					$	12,405.5					$	(36.4)					$	222.2					$	24,123.6
股票总数-2023年12月31日			527.4						$	3,427.9					$	9,073.9					$	12,800.4					$	(55.5)					$	39.2					$	25,285.9
普通股发行			0.8						5.4						35.2																								40.6
普通股分红																					(465.5)			(b)									(1.4)						(466.9)
股权的其他变化															(14.8)																								(14.8)
净收入																					1,003.1												2.6						1,005.7
其他全面损失																											(6.8)												(6.8)
股票总数-2024年3月31日			528.2						3,433.3						9,094.3						13,338.0						(62.3)						40.4						25,843.7
普通股发行			4.9						32.1						403.1																								435.2
普通股分红																					(467.0)			(b)									(2.1)						(469.1)
股权的其他变化															1.1																								1.1
净收入																					340.3												2.2						342.5
其他全面收入																											22.3												22.3
股票总数-2024年6月30日			533.1						$	3,465.4					$	9,498.5					$	13,211.3					$	(40.0)					$	40.5					$	26,175.7

(a)    宣布的每股AEP普通股现金股息为$0.83.

(b)    宣布的每股AEP普通股现金股息为$0.88.

请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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美国电力公司。及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年6月30日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	202.5					$	330.1
受限现金 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元45.4及$48.9分别与过渡资金、恢复资金和阿巴拉契亚消费者费率减免资金有关)						45.4						48.9
其他临时性投资 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元208.5及$205，分别与EIS和TranSource Energy相关)						225.7						214.3
应收账款：
顾客						1,081.1						1,029.9
应计未开单收入						308.6						179.5
应收账款质押-AEP贷方						1,276.6						1,249.4
杂类						47.1						48.7
坏账准备						(61.6)						(60.1)
应收账款总额						2,651.8						2,447.4
燃料						741.3						853.7
材料和用品						1,021.7						1,025.8
风险管理资产						322.7						217.5
应计税收优惠						171.0						156.2
未充分回收燃料成本的监管资产						506.2						514.0
持有待售资产						353.2						—
预付款和其他流动资产						411.3						274.2
流动资产总额						6,652.8						6,082.1
财产、厂房和设备
电气：
世代						24,319.7						24,329.5
传输						36,919.7						35,934.1
分布						30,019.3						28,989.9
其他财产、厂房和设备(包括采煤和核燃料)						6,796.6						6,484.9
在建工程						6,196.6						5,508.0
财产、厂房和设备合计						104,251.9						101,246.4
累计折旧和摊销						25,391.5						24,553.0
财产、厂房和设备合计--净额						78,860.4						76,693.4
其他非流动资产
监管资产						5,354.3						5,092.4
证券化资产						283.2						336.3
乏核燃料和退役信托基金						4,214.0						3,860.2
商誉						52.5						52.5
长期风险管理资产						255.4						321.2
经营租赁资产						581.1						620.2
递延费用和其他非流动资产						3,368.9						3,625.7
其他非流动资产合计						14,109.4						13,908.5
总资产						$	99,622.6					$	96,684.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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美国电力公司。及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债和权益

2024年6月30日和2023年12月31日

(in百万，每股和每股金额除外）

(未经审计)

																					6月30日，						十二月三十一日，
																					2024						2023
流动负债
应付帐款																					$	2,331.5					$	2,032.5
短期债务：
应收账款证券化债务-AEP信贷																					900.0						888.0
其他短期债务																					781.7						1,942.2
短期债务总额																					1,681.7						2,830.2
一年内到期的长期债务 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元194及$207.2分别与Sabine、DCC燃料、过渡资金、恢复资金、阿巴拉契亚消费者费率减免资金和TranSource Energy有关)																					2,071.9						2,490.5
风险管理负债																					155.0						229.6
客户存款																					441.7						423.7
应计税																					1,513.2						1,800.1
应计利息																					458.0						410.2
经营租约项下的债务																					99.1						115.7
持有待售债务																					12.5						—
其他流动负债																					1,398.1						1,251.1
流动负债总额																					10,162.7						11,583.6
非流动负债
长期债务 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元575.9及$556.3分别与Sabine、DCC燃料、过渡资金、恢复资金、阿巴拉契亚消费者费率减免资金和TranSource Energy有关)																					39,990.4						37,652.7
长期风险管理负债																					261.4						241.8
递延所得税																					9,786.4						9,415.7
监管负债和递延投资税收抵免																					8,185.9						8,182.4
资产报废债务																					3,633.7						2,972.5
雇员福利和养恤金义务																					226.5						241.7
经营租约项下的债务																					496.9						519.4
递延信贷和其他非流动负债																					646.1						545.8
非流动负债总额																					63,227.3						59,772.0
总负债																					73,390.0						71,355.6
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
夹层股权
或有可赎回业绩股票奖																					56.9						42.5
夹层总股本																					56.9						42.5
股权
普通股-面值-$6.50每股：
						2024						2023
授权股份						600,000,000						600,000,000
已发行股份						533,144,747						527,369,157
(1,184,572分别于2024年6月30日和2023年12月31日以金库持有股份）																					3,465.4						3,427.9
实收资本																					9,498.5						9,073.9
留存收益																					13,211.3						12,800.4
累计其他综合收益(亏损)																					(40.0)						(55.5)
AEP普通股股东权益总额																					26,135.2						25,246.7
非控制性权益																					40.5						39.2
总股本																					26,175.7						25,285.9
总负债、夹层股本和总股本																					$	99,622.6					$	96,684.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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美国电力公司。及附属公司

简明合并现金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至6月30日的六个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	1,348.2					$	916.5
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						1,609.0						1,517.1
递延所得税						(56.1)						135.8
竞争性合同可再生能源投资组合的销售损失						—						112.0
资产减损和其他相关费用						142.5						—
建设过程中使用的股权资金拨备						(98.8)						(72.3)
风险管理合同按市价计价						(75.0)						(124.7)
财产税						213.2						202.7
延迟燃料过多/回收不足，净额						120.0						342.5
其他非流动资产变动						(131.0)						(375.5)
其他非流动负债变动						189.9						(55.4)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(209.3)						277.8
燃料、材料和用品						111.3						(315.1)
应付帐款						77.0						62.6
应计税，净额						(301.3)						(433.7)
其他流动资产						(144.0)						(76.6)
其他流动负债						108.6						(232.1)
经营活动现金流量净额						2,904.2						1,881.6
投资活动
建设支出						(3,318.3)						(4,049.7)
购买投资证券						(1,190.1)						(1,235.6)
投资证券的销售						1,157.1						1,206.3
核燃料的采购						(69.8)						(73.9)
收购可再生能源设施						—						(145.7)
出售权益法投资所得收益						114.0						—
其他投资活动						57.4						33.1
用于投资活动的现金流量净额						(3,249.7)						(4,265.5)
融资活动
普通股发行						475.8						77.6
发行长期债务						3,663.3						3,958.8
发行原始到期日超过90天的短期债务						376.6						597.4
原始到期日少于90天的短期债务变化，净额						(860.0)						(688.2)
偿还长期债务						(1,769.1)						(641.7)
赎回原始到期日大于90天的短期债务						(665.1)						(153.8)
融资租赁债务的本金支付						(35.8)						(40.6)
普通股派息						(936.0)						(863.6)
其他融资活动						(35.3)						(67.8)
融资活动产生的净现金流量						214.4						2,178.1
现金及现金等价物净减少						(131.1)						(205.8)
期初现金、现金等价物和限制性现金						379.0						556.5
期末现金、现金等价物和限制性现金						$	247.9					$	350.7
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	881.0					$	773.5
缴纳所得税的现金净额						60.8						9.9
可转让税收抵免已付（已收）现金						(72.2)						—
融资租赁下的非现金收购						20.5						25.6
截至6月30日，已计入流动负债的建设支出，						1,049.9						966.6
截至6月30日，收购核燃料已计入流动负债，						8.2						(36.0)
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

46

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AEP德克萨斯公司及附属公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			3,529						3,082						6,058						5,614
商业广告			4,143						3,443						7,450						6,187
工业			3,324						3,171						6,597						6,279
杂类			156						153						307						291
总零售额			11,152						9,849						20,412						18,371

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			1						2						162						143
正常供暖(B)			3						3						198						197
实际--冷却(C)			1,198						955						1,344						1,226
正常冷却(B)			949						940						1,086						1,067

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以70度的温度为基准计算。

47

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AEP德克萨斯公司及其子公司
2023年至2024年净利润对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 6月30日，						止六个月 6月30日，
2023年净利润						$	109.1					$	156.7
收入变化：
零售收入						50.9						79.7
输电收入						21.6						31.2
其他收入						5.9						4.4
收入的总变动						78.4						115.3
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						(49.3)						(40.9)
折旧及摊销						(10.0)						(15.7)
所得税以外的其他税种						4.2						7.7
利息收入						1.5						1.6
建设过程中使用的股权资金拨备						10.2						12.5
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(1.4)						(2.5)
利息支出						(3.0)						(7.6)
费用和其他费用的总变化						(47.8)						(44.9)
所得税费用						(11.3)						(19.0)
2024年净收入						$	128.4					$	208.1

2024年第二季度与2023年第二季度相比

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加51亿美元主要原因：

•费率骑手的收入增加了33亿美元。

•与天气相关的使用量增加了1000万美元，主要是由于降温天数增加了25%。

•所有零售类别的天气正常化收入增加了9亿美元。

•输电收入由于以下原因增加了2200万美元：

•由于负载增加，增加了1200万美元。

•输电投资增加推动临时费率增加1000万美元。

•其他收入由于以下原因增加了6亿美元：

•增加3亿美元主要是由于负荷增加。

•由于杆子附件收入增加，增加了3亿美元。

开支及其他及所得税税率于年度变动如下：

•其他操作和维护费用增加4900万美元，主要原因如下：

•由于德克萨斯州2023年5月通过的允许恢复员工财务激励的立法推动了前一年费用的下降，万增加了2,900美元。

•由于自愿遣散计划，与难民相关的费用增加了2000万美元。

•折旧及摊销费用增加1000万美元主要是由于更高的可折旧基数。

•建设过程中使用的股权资金拨备增加1000万美元，主要是由于AFUDC对预付养老金和OPb的资本化。

48

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•利息支出增加3亿美元主要原因：

•由于债务余额和利率上升，增加了8亿美元。

这一增长被以下因素部分抵消：

•由于AFUDC预付养老金和OPb的资本化增加，减少了5亿美元。

•所得税费用主要增加11亿美元 由于以下原因：

•由于税前账簿收入增加，增加了6亿美元。

•超额ADIT摊销减少600万美元。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

收入增加的主要组成部分如下：

•零售收入增加8000万美元主要原因：

•费率骑手的收入增加了49亿美元。

•天气正常化收入增加29亿美元，主要集中在住宅和商业类别。

•输电收入由于以下原因增加了31亿美元：

•输电投资增加推动临时费率增加2000万美元。

•由于负载增加，增加了1100万美元。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他操作和维护费用增加41亿美元主要原因：

•由于德克萨斯州2023年5月通过的允许恢复员工财务激励的立法推动了前一年费用的下降，万增加了2,800美元。

•由于自愿遣散计划，与难民相关的费用增加了2000万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•分销相关费用减少7亿美元。

•折旧及摊销费用增加16亿美元，主要是由于可折旧基数较高。

•所得税以外的其他税种减少8亿美元，主要是由于税率下降导致财产税下降。

•建设过程中使用的股权资金拨备增额1300万美元主要原因：

•增加8亿美元主要是由于AFUDC对预付养老金和OPb的资本化。

•由于AFUDC基数较高，增加了5美元。

•利息支出增加8亿美元主要原因：

•由于债务余额和利率上升，增加了14亿美元。

这一增长被以下因素部分抵消：

•由于AFUDC预付养老金和OPb的资本化增加，减少了5亿美元。

•所得税费用 主要增加19亿美元 由于以下原因：

•由于税前账簿收入增加，增加了1500万美元。

•超额ADIT摊销减少600万美元。

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明合并损益表

截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
输变电与配电						$	537.7					$	459.4					$	1,000.7					$	887.1
对AEP附属公司的销售						1.4						1.3						2.7						2.5
其他收入						0.5						0.5						2.6						1.1
总收入						539.6						461.2						1,006.0						890.7
费用
其他操作						147.8						93.9						288.6						240.8
维修						21.7						26.3						43.8						50.7
折旧及摊销						124.9						114.9						241.6						225.9
所得税以外的其他税种						40.6						44.8						80.6						88.3
总费用						335.0						279.9						654.6						605.7
营业收入						204.6						181.3						351.4						285.0
其他收入(支出)：
利息收入						2.1						0.6						2.6						1.0
建设过程中使用的股权资金拨备						15.5						5.3						24.1						11.6
净定期福利成本的非服务成本组成部分						3.4						4.8						7.1						9.6
利息支出						(59.3)						(56.3)						(120.8)						(113.2)
所得税前收入支出						166.3						135.7						264.4						194.0
所得税费用						37.9						26.6						56.3						37.3
净收入						$	128.4					$	109.1					$	208.1					$	156.7
AEP德克萨斯公司的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

50

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
净收入						$	128.4					$	109.1					$	208.1					$	156.7
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0.6及$0.8分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和美元1.6及$0.8分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						2.2						3.2						6.1						3.2
养老金和BEP递延成本摊销，扣除税款美元0及$0分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和美元0和$(0.1）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						—						—						—						(0.6)
其他全面收入合计						2.2						3.2						6.1						2.6
综合收益总额						$	130.6					$	112.3					$	214.2					$	159.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总
普通股股东权益总额-2022年12月31日						$	1,558.2					$	2,354.7					$	(8.6)					$	3,904.3
母公司出资						100.0																		100.0
净收入												47.6												47.6
其他全面损失																		(0.6)						(0.6)
2023年3月31日普通股东权益总额						1,658.2						2,402.3						(9.2)						4,051.3
母公司出资						175.3																		175.3
向母公司返还资本						(4.3)																		(4.3)
净收入												109.1												109.1
其他全面收入																		3.2						3.2
普通股东股票总额-2023年6月30日						$	1,829.2					$	2,511.4					$	(6.0)					$	4,334.6
普通股东股票总额-2023年12月31日						$	2,079.6					$	2,725.1					$	(8.6)					$	4,796.1
净收入												79.7												79.7
其他全面收入																		3.9						3.9
普通股东股票总额-2024年3月31日						2,079.6						2,804.8						(4.7)						4,879.7
母公司出资						1.6																		1.6
净收入												128.4												128.4
其他全面收入																		2.2						2.2
普通股东股票总额-2024年6月30日						$	2,081.2					$	2,933.2					$	(2.5)					$	5,011.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年6月30日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	0.1					$	0.1
受限现金 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元29.4及$34分别与过渡资金和恢复资金有关)						29.4						34.0
对关联公司的预付款						258.2						7.1
应收账款：
顾客						223.4						176.5
关联公司						18.1						23.8
应计未开单收入						112.3						82.3
杂类						1.9						0.8
坏账准备						(4.1)						(4.9)
应收账款总额						351.6						278.5
材料和用品						185.4						190.4
预付款和其他流动资产						7.8						10.0
流动资产总额						832.5						520.1
财产、厂房和设备
电气：
传输						7,047.1						6,812.6
分布						6,033.3						5,798.8
其他财产、厂房和设备						1,157.3						1,145.9
在建工程						1,112.0						904.6
财产、厂房和设备合计						15,349.7						14,661.9
累计折旧和摊销						1,974.9						1,887.9
财产、厂房和设备合计--净额						13,374.8						12,774.0
其他非流动资产
监管资产						350.6						315.3
证券化资产 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元163.3及$202.9分别与过渡资金和恢复资金有关)						163.3						202.9
递延费用和其他非流动资产						227.2						178.4
其他非流动资产合计						741.1						696.6
总资产						$	14,948.4					$	13,990.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

53

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AEP德克萨斯公司及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2024年6月30日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动负债
来自关联公司的预付款						$	—					$	103.7
应付账款：
一般信息						290.5						192.3
关联公司						33.3						27.7
一年内到期的长期债务--非关联债务 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元63.6及$95.9分别与过渡资金和恢复资金有关)						63.6						96.0
应计税						140.6						99.1
应计利息 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元1.9及$2分别与过渡资金和恢复资金有关)						54.1						49.2
经营租约项下的债务						20.6						28.7
其他流动负债						217.8						152.7
流动负债总额						820.5						749.4
非流动负债
长期债务--非附属债务 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元114.2及$125.9分别与过渡资金和恢复资金有关)						6,426.1						5,793.8
递延所得税						1,274.9						1,227.8
监管负债和递延投资税收抵免						1,279.7						1,261.4
经营租约项下的债务						48.2						50.9
递延信贷和其他非流动负债						87.1						111.3
非流动负债总额						9,116.0						8,445.2
总负债						9,936.5						9,194.6
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
实收资本						2,081.2						2,079.6
留存收益						2,933.2						2,725.1
累计其他综合收益(亏损)						(2.5)						(8.6)
普通股股东权益总额						5,011.9						4,796.1
总负债和普通股股东权益						$	14,948.4					$	13,990.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明合并现金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至6月30日的六个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	208.1					$	156.7
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						241.6						225.9
递延所得税						45.1						28.5
建设过程中使用的股权资金拨备						(24.1)						(11.6)
风险管理合同按市价计价						—						0.4
财产税						(53.5)						(60.0)
其他非流动资产变动						(57.0)						(89.7)
其他非流动负债变动						19.7						7.8
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(73.1)						(33.1)
材料和用品						5.0						(18.5)
应付帐款						26.0						1.9
应计税，净额						43.6						50.2
其他流动资产						—						2.9
其他流动负债						4.7						(34.4)
经营活动现金流量净额						386.1						227.0
投资活动
建设支出						(665.3)						(834.2)
对联属公司预付款的变动，净额						(251.1)						—
其他投资活动						32.8						20.2
用于投资活动的现金流量净额						(883.6)						(814.0)
融资活动
母公司出资						1.6						275.3
向母公司返还资本						—						(4.3)
发行长期债务--非关联债务						841.9						445.9
联属公司预付款的变动，净额						(103.7)						39.4
偿还长期债务--非关联债务						(244.5)						(168.2)
融资租赁债务的本金支付						(3.7)						(3.7)
其他融资活动						1.3						0.6
融资活动产生的净现金流量						492.9						585.0
现金、现金等价物和限制性现金净减少						(4.6)						(2.0)
期初现金、现金等价物和限制性现金						34.1						32.8
期末现金、现金等价物和限制性现金						$	29.5					$	30.8
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	111.0					$	108.3
已支付（收到）的所得税净现金						(5.4)						0.7
融资租赁下的非现金收购						2.1						2.6
截至6月30日，已计入流动负债的建设支出，						191.3						147.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

AEPTCo输电资产投资情况摘要

						截至6月30日，
						2024						2023
						(单位：百万)
投入使用的工厂						$	14,608.3					$	13,269.6
在建工程						1,914.5						1,918.9
累计折旧和摊销						1,436.8						1,150.8
总传输特性，净值						$	15,086.0					$	14,037.7

AEP传输公司、有限责任公司及其子公司
2023年至2024年净利润对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 6月30日，						止六个月 6月30日，
2023年净利润						$	175.7					$	338.4
传输收入的变化：
输电收入						30.3						71.5
输电收入总变化						30.3						71.5
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						(14.3)						(15.6)
折旧及摊销						(10.3)						(21.0)
所得税以外的其他税种						(7.5)						(6.1)
利息收入						1.7						2.1
建设过程中使用的股权资金拨备						(0.6)						0.9
利息支出						(0.7)						(10.3)
费用和其他费用的总变化						(31.7)						(50.0)
所得税费用						1.4						(3.0)
2024年净收入						$	175.7					$	356.9

2024年第二季度与2023年第二季度相比

输电收入增长（包括对附属公司和非附属公司的批发销售）的主要组成部分如下：

•输电收入增加3000万美元，主要是由于持续投资输电资产。

开支及其他年度变动如下：

•其他操作和维护费用增加1400万美元，主要是由于与雇佣相关的费用增加1100万美元 由于自愿遣散费计划。

•折旧及摊销支出增加了1,000美元万，主要是由于较高的折旧基数。

•所得税以外的其他税种万增加800美元，主要是由于输电投资增加导致财产税增加。

56

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截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

传输收入增加的主要部分包括对附属公司和非附属公司的批发销售，如下：

•输电收入增加71亿美元，主要是由于输电资产的持续投资。

开支及其他年度变动如下：

•其他操作和维护费用增加1600万美元主要原因：

•与难民相关的费用增加11亿美元 由于自愿遣散费计划。

•其他与雇佣相关的费用增加了3亿美元。

•折旧及摊销费用增加21亿美元，主要是由于可折旧基数较高。

•所得税以外的其他税种增加6亿美元，主要是由于输电投资增加导致财产税上涨。

•利息支出增加1000万美元，主要是由于长期债务余额和利率上升。

57

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明综合收益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
输电收入						$	97.3					$	90.2					$	195.7					$	180.2
对AEP附属公司的销售						394.4						365.8						783.8						723.2
退款准备金-关联						(16.6)						(8.3)						(22.6)						(13.1)
退款准备金-非附属公司						(0.3)						(2.8)						(1.7)						(3.8)
其他收入						0.4						—						2.8						—
总收入						475.2						444.9						958.0						886.5
费用
其他操作						40.0						26.4						69.9						55.4
维修						5.0						4.3						10.3						9.2
折旧及摊销						106.7						96.4						212.6						191.6
所得税以外的其他税种						75.5						68.0						148.9						142.8
总费用						227.2						195.1						441.7						399.0
营业收入						248.0						249.8						516.3						487.5
其他收入(支出)：
利息收入-附属						4.3						2.6						6.2						4.1
建设过程中使用的股权资金拨备						22.5						23.1						40.4						39.5
利息支出						(51.4)						(50.7)						(106.2)						(95.9)
所得税前收入支出						223.4						224.8						456.7						435.2
所得税费用						47.7						49.1						99.8						96.8
净收入						$	175.7					$	175.7					$	356.9					$	338.4
AEPTCo由AEP Transport Holdco全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

58

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

成员权益变动情况简明综合说明

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						已缴费 资本						保留 收益						总
成员权益总额—2022年12月31日						$	3,022.3					$	2,850.7					$	5,873.0
成员出资额						25.0												25.0
支付给会员的股息												(55.0)						(55.0)
净收入												162.7						162.7
总会员权益—2023年3月31日						3,047.3						2,958.4						6,005.7
向会员返还资本						(8.6)												(8.6)
支付给会员的股息												(30.0)						(30.0)
净收入												175.7						175.7
成员股票总数-2023年6月30日						$	3,038.7					$	3,104.1					$	6,142.8
成员股票总数-2023年12月31日						$	3,043.4					$	3,289.9					$	6,333.3
成员出资额						25.0												25.0
支付给会员的股息												(40.0)						(40.0)
净收入												181.2						181.2
成员股票总数-2024年3月31日						3,068.4						3,431.1						6,499.5
成员出资额						9.6												9.6
支付给会员的股息												(31.0)						(31.0)
净收入												175.7						175.7
成员股票总数-2024年6月30日						$	3,078.0					$	3,575.8					$	6,653.8
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

59

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年6月30日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
对关联公司的预付款						$	275.2					$	67.1
应收账款：
顾客						88.5						82.2
关联公司						143.0						125.5
应收账款总额						231.5						207.7
预付款和其他流动资产						14.3						4.0
流动资产总额						521.0						278.8
传输特性
传输特性						14,103.9						13,723.9
其他财产、厂房和设备						504.4						501.4
在建工程						1,914.5						1,563.7
总传输特性						16,522.8						15,789.0
累计折旧和摊销						1,436.8						1,291.3
传输财产合计—净额						15,086.0						14,497.7
其他非流动资产
监管资产						1.6						3.1
递延财产税						170.2						286.4
递延费用和其他非流动资产						7.4						6.5
其他非流动资产合计						179.2						296.0
总资产						$	15,786.2					$	15,072.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

60

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债和成员权益

2024年6月30日和2023年12月31日

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	46.5					$	174.3
应付账款：
一般信息						326.2						274.7
关联公司						107.6						107.9
一年内到期的长期债务--非关联债务						185.0						95.0
应计税						504.0						568.6
应计利息						46.5						39.6
经营租约项下的债务						1.4						1.3
其他流动负债						33.9						24.7
流动负债总额						1,251.1						1,286.1
非流动负债
长期债务--非附属债务						5,676.5						5,319.4
递延所得税						1,204.8						1,147.7
监管责任						832.5						783.7
经营租约项下的债务						1.2						1.4
递延信贷和其他非流动负债						166.3						200.9
非流动负债总额						7,881.3						7,453.1
总负债						9,132.4						8,739.2
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
会员权益
实收资本						3,078.0						3,043.4
留存收益						3,575.8						3,289.9
会员权益总额						6,653.8						6,333.3
总负债和成员权益						$	15,786.2					$	15,072.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至6月30日的六个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	356.9					$	338.4
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						212.6						191.6
递延所得税						49.4						42.7
建设过程中使用的股权资金拨备						(40.4)						(39.5)
财产税						116.2						110.7
其他非流动资产变动						—						3.4
其他非流动负债变动						(28.9)						1.7
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(23.8)						(104.1)
材料和用品						(0.2)						(4.8)
应付帐款						(6.5)						64.6
应计税，净额						(65.3)						(133.3)
其他流动资产						0.5						1.3
其他流动负债						2.6						10.2
经营活动现金流量净额						573.1						482.9
投资活动
建设支出						(657.8)						(876.1)
对联属公司预付款的变动，净额						(208.1)						(75.0)
其他投资活动						11.3						2.6
用于投资活动的现金流量净额						(854.6)						(948.5)
融资活动
成员出资额						34.6						25.0
向会员返还资本						—						(8.6)
发行长期债务--非关联债务						445.7						689.1
联属公司预付款的变动，净额						(127.8)						(154.9)
支付给会员的股息						(71.0)						(85.0)
融资活动产生的净现金流量						281.5						465.6
现金及现金等价物净变动						—						—
期初现金及现金等价物						—						—
期末现金及现金等价物						$	—					$	—
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	96.9					$	82.8
已支付（收到）的所得税净现金						(12.5)						32.0
截至6月30日，已计入流动负债的建设支出，						237.9						238.4
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

62

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			2,085						1,987						5,350						5,046
商业广告			1,454						1,346						2,929						2,749
工业			2,203						2,135						4,305						4,244
杂类			203						190						414						390
总零售额			5,945						5,658						12,998						12,429
批发			564						514						1,218						1,003
总千瓦时			6,509						6,172						14,216						13,432

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			48						69						1,029						928
正常供暖(B)			85						87						1,395						1,408
实际--冷却(C)			535						225						537						233
正常冷却(B)			378						379						384						385

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

63

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司
2023年至2024年净利润对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 6月30日，						止六个月 6月30日，
2023年净利润						$	42.9					$	155.4
收入变化：
零售收入						88.0						178.4
系统外销售						0.3						(0.3)
输电收入						(5.2)						1.1
其他收入						0.6						9.8
收入的总变动						83.7						189.0
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						(26.9)						(84.0)
其他操作和维护						(25.3)						(53.0)
折旧及摊销						(7.6)						(14.4)
所得税以外的其他税种						(1.0)						(5.2)
利息收入						0.4						0.6
建设过程中使用的股权资金拨备						1.6						2.1
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(1.8)						(2.8)
利息支出						(1.2)						(4.0)
费用和其他费用的总变化						(61.8)						(160.7)
所得税费用						(6.5)						11.1
2024年净收入						$	58.3					$	194.8

2024年第二季度与2023年第二季度相比

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加8800万美元主要原因：

•骑手收入增加5000万美元。

•燃料收入增加24亿美元。

•由于降温天数增加138%，与天气相关的使用量增加了23亿美元。

•输电收入减少5亿美元，主要是由于传播公式率调整活动。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用增加27亿美元，主要是由于2023年9月ENEC费率上涨导致西弗吉尼亚州未充分回收燃料延期率减少。

•其他操作和维护费用增加2500万美元，主要原因如下：

•与难民相关的费用增加26亿美元 由于自愿遣散计划。

•传输费用增加1200万美元，主要是由于可收回的PJm费用增加。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于2024年1月完成了与2017-2019年三年期审查期间盈利不足相关的监管资产摊销，减少了7亿美元。

•折旧及摊销费用增加8亿美元，主要是由于可折旧基数较高。

•所得税费用增加7亿美元，主要是由于税前账簿收入增加。

64

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截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加17800万美元主要原因：

•骑手收入增加96亿美元。

•燃料收入增加51亿美元。

•由于降温天数增加130%和升温天数增加11%，与天气相关的使用量增加了4000万美元。

•其他收入增加了1000万美元，主要是由于杆子连接收入。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用增加8400万美元，主要是由于2023年9月ENEC费率上升以及通过ENEC摊销超额ADIT，导致西弗吉尼亚州未充分回收燃料延期付款减少。

•其他操作和维护费用增加5300万美元，主要原因如下：

•传输费用增加3500万美元，主要是由于可收回的PJm费用增加。

•与难民相关的费用增加26亿美元 由于自愿遣散计划。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于2024年1月完成了与2017-2019年三年期审查期间盈利不足相关的监管资产摊销，减少了1200万美元。

•折旧及摊销费用增加1400万美元，主要是由于可折旧基数较高。

•所得税以外的其他税种由于弗吉尼亚州最低税提高，增加了5亿美元。

•所得税费用减少1100万美元主要原因：

•由于超额ADIT摊销增加，减少了1400万美元。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•由于税前账簿收入增加，增加了6亿美元。

65

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明综合收益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
发电、输电和配电						$	851.7					$	762.5					$	1,876.0					$	1,677.0
对AEP附属公司的销售						54.8						61.1						117.9						130.7
其他收入						3.7						2.9						9.3						6.5
总收入						910.2						826.5						2,003.2						1,814.2
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						304.8						277.9						701.6						617.6
其他操作						212.0						189.9						424.6						381.7
维修						78.3						75.1						158.3						148.2
折旧及摊销						145.7						138.1						295.5						281.1
所得税以外的其他税种						42.2						41.2						88.2						83.0
总费用						783.0						722.2						1,668.2						1,511.6
营业收入						127.2						104.3						335.0						302.6
其他收入(支出)：
利息收入						1.2						0.8						2.0						1.4
建设过程中使用的股权资金拨备						4.3						2.7						7.2						5.1
净定期福利成本的非服务成本组成部分						6.4						8.2						13.5						16.3
利息支出						(68.1)						(66.9)						(136.2)						(132.2)
所得税前收入支出						71.0						49.1						221.5						193.2
所得税费用						12.7						6.2						26.7						37.8
净收入						$	58.3					$	42.9					$	194.8					$	155.4
APCO的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2024						2023						2024						2023
净收入						$	58.3					$	42.9					$	194.8					$	155.4
其他综合损失，扣除税款
现金流对冲，税后净额为#美元0及$0截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，分别和$（0.1)和$(0.1）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						(0.2)						(0.2)						(0.4)						(0.4)
养老金和BEP递延成本摊销，扣除税款美元0和$(0.2）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月，以及$（0.1)和$(0.4）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						(0.3)						(0.8)						(0.6)						(1.6)
其他综合损失共计						(0.5)						(1.0)						(1.0)						(2.0)
综合收益总额						$	57.8					$	41.9					$	193.8					$	153.4
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总
普通股股东权益总额-2022年12月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,891.1					$	(4.8)					$	4,975.4
净收入																		112.5												112.5
其他全面损失																								(1.0)						(1.0)
普通股股东权益总额-2023年3月31日						260.4						1,828.7						3,003.6						(5.8)						5,086.9
母公司出资												4.3																		4.3
净收入																		42.9												42.9
其他全面损失																								(1.0)						(1.0)
普通股东股票总额-2023年6月30日						$	260.4					$	1,833.0					$	3,046.5					$	(6.8)					$	5,133.1
普通股东股票总额-2023年12月31日						$	260.4					$	1,834.5					$	3,185.5					$	(3.7)					$	5,276.7
母公司出资												100.0																		100.0
净收入																		136.5												136.5
其他全面损失																								(0.5)						(0.5)
普通股东股票总额-2024年3月31日						260.4						1,934.5						3,322.0						(4.2)						5,512.7
母公司出资												9.5																		9.5
净收入																		58.3												58.3
其他全面损失																								(0.5)						(0.5)
普通股东股票总额-2024年6月30日						$	260.4					$	1,944.0					$	3,380.3					$	(4.7)					$	5,580.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年6月30日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	4.0					$	5.0
证券化融资的限制性现金						15.9						14.9
对关联公司的预付款						42.5						18.9
应收账款：
顾客						189.1						170.3
关联公司						113.6						98.8
应计未开单收入						71.2						70.8
杂类						0.3						0.6
坏账准备						(2.0)						(2.0)
应收账款总额						372.2						338.5
燃料						282.4						315.0
材料和用品						135.6						148.4
风险管理资产						67.7						22.4
未充分回收燃料成本的监管资产						150.3						155.4
预付款和其他流动资产						47.4						40.5
流动资产总额						1,118.0						1,059.0
财产、厂房和设备
电气：
世代						7,192.8						7,041.3
传输						4,860.2						4,711.8
分布						5,324.3						5,176.6
其他财产、厂房和设备						1,044.8						981.3
在建工程						703.5						709.2
财产、厂房和设备合计						19,125.6						18,620.2
累计折旧和摊销						5,872.0						5,688.7
财产、厂房和设备合计--净额						13,253.6						12,931.5
其他非流动资产
监管资产						1,324.9						1,155.1
证券化资产						119.8						133.4
雇员福利和养老金资产						180.2						171.7
经营租赁资产						68.9						73.7
递延费用和其他非流动资产						179.1						187.5
其他非流动资产合计						1,872.9						1,721.4
总资产						$	16,244.5					$	15,711.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

69

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2024年6月30日和2023年12月31日

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	—					$	339.6
应付账款：
一般信息						374.5						280.4
关联公司						137.9						121.3
一年内到期的长期债务--非关联债务						682.7						538.8
风险管理负债						9.0						15.9
客户存款						83.1						80.0
应计税						156.2						117.6
应计利息						63.7						58.9
经营租约项下的债务						13.5						14.6
其他流动负债						153.4						118.8
流动负债总额						1,674.0						1,685.9
非流动负债
长期债务--非附属债务						4,989.3						5,049.5
递延所得税						2,012.6						2,011.9
监管负债和递延投资税收抵免						1,088.8						1,081.9
资产报废债务						749.7						442.5
雇员福利和养恤金义务						31.8						32.8
经营租约项下的债务						56.0						59.8
递延信贷和其他非流动负债						62.3						70.9
非流动负债总额						8,990.5						8,749.3
总负债						10,664.5						10,435.2
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-30,000,000股份
*杰出的-13,499,500股份						260.4						260.4
实收资本						1,944.0						1,834.5
留存收益						3,380.3						3,185.5
累计其他综合收益(亏损)						(4.7)						(3.7)
普通股股东权益总额						5,580.0						5,276.7
总负债和普通股股东权益						$	16,244.5					$	15,711.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

70

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至6月30日的六个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	194.8					$	155.4
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						295.5						281.1
递延所得税						(27.4)						(2.8)
建设过程中使用的股权资金拨备						(7.2)						(5.1)
风险管理合同按市价计价						(54.4)						27.4
延迟燃料过多/回收不足，净额						81.2						54.2
其他非流动资产变动						0.5						7.7
其他非流动负债变动						5.9						(39.3)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(32.2)						60.4
燃料、材料和用品						45.4						(113.4)
保证金存款						(12.4)						(11.7)
应付帐款						66.4						(128.7)
应计税，净额						41.6						13.4
其他流动资产						2.3						5.1
其他流动负债						10.8						(20.8)
经营活动现金流量净额						610.8						282.9
投资活动
建设支出						(443.5)						(558.2)
对联属公司预付款的变动，净额						(23.6)						0.9
其他投资活动						9.1						2.7
用于投资活动的现金流量净额						(458.0)						(554.6)
融资活动
母公司出资						109.5						4.3
发行长期债务--非关联债务						480.8						200.0
联属公司预付款的变动，净额						(339.6)						83.9
偿还长期债务--非关联债务						(399.5)						(13.0)
融资租赁债务的本金支付						(4.4)						(4.1)
其他融资活动						0.4						0.6
来自（用于）融资活动的净现金流量						(152.8)						271.7
证券化融资的现金、现金等值和限制现金的净变化						—						—
期初证券化融资的现金、现金等价物和限制性现金						19.9						21.9
期末证券化融资的现金、现金等价物和限制性现金						$	19.9					$	21.9
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	126.6					$	125.9
缴纳所得税的现金净额						9.6						23.4
可转让税收抵免已付（已收）现金						(0.1)						—
融资租赁下的非现金收购						0.7						1.7
截至6月30日，已计入流动负债的建设支出，						143.7						139.6
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

71

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			1,162						1,114						2,600						2,577
商业广告			1,290						1,207						2,565						2,396
工业			1,853						1,821						3,661						3,625
杂类			11						11						25						27
总零售额			4,316						4,153						8,851						8,625
批发			1,117						1,547						2,737						2,964
总千瓦时			5,433						5,700						11,588						11,589

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			141						227						1,826						1,914
正常供暖(B)			241						241						2,422						2,423
实际--冷却(C)			357						206						357						206
正常冷却(B)			268						268						269						269

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

72

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印第安纳州密歇根电力公司及其子公司
2023年至2024年净利润对账
(单位：百万)
						截至6月30日的三个月，						止六个月 6月30日，
2023年净利润						$	74.8					$	177.6
收入变化：
零售收入						(9.0)						(10.8)
系统外销售						(0.4)						0.8
输电收入						3.1						7.5
其他收入						1.4						2.0
收入的总变动						(4.9)						(0.5)
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						7.8						(15.6)
从AEP附属公司购买的电力						(7.4)						(23.8)
其他操作和维护						(26.3)						(28.6)
资产减损和其他相关费用						(13.4)						(13.4)
折旧及摊销						(7.3)						9.6
所得税以外的其他税种						(4.0)						(7.8)
其他收入						0.2						2.8
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(1.2)						(2.5)
利息支出						(1.2)						5.8
费用和其他费用的总变化						(52.8)						(73.5)
所得税费用						18.1						76.6
2024年净收入						$	35.2					$	180.2

2024年第二季度与2023年第二季度相比

收入减少的主要组成部分如下：

•零售收入减少9亿美元主要原因：

•燃料收入减少13亿美元，主要是由于印第安纳州燃油价格下降。

•骑手收入减少5亿美元。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•与天气相关的使用量增加了11亿美元，主要是由于降温天数增加了73%。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用减少8亿美元，主要是由于燃料收入减少导致可回收燃料和采购电力成本减少，部分被罗克波特工厂商业发电量的增加所抵消。

•从AEP附属公司购买的电力增加7亿美元，主要是由于从罗克波特工厂购买的电力增加。

•其他操作和维护费用增加2600万美元，主要原因如下：

•由于自愿遣散费计划，员工相关费用增加了1,500美元万。

•由于内河运输部(RTD)费用和商家运营费用的增加，非公用事业运营费用增加了7,000美元万。

•传输费用增加500000万，主要是由于可回收的PJM费用增加。

•资产减值及其他相关费用由于联邦环保局修订了万规则，增加了1,300美元的CCR。

73

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•折旧及摊销费用 增加7,000美元万，主要是由于较高的折旧基数以及上一年某些资产的摊销期间的变化。

•所得税费用主要由于以下原因减少了1,800美元的万：

•由于I&M对独立NOLC的密歇根州基本案例处理，I&M的ADIT超额监管负债减少了1,200美元万。

•由于税前账面收入减少，万减少了1,200美元。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

收入减少的主要组成部分如下：

•零售收入万减少1,100美元，主要原因如下：

•由于监管部门规定退款，万减少了1,300美元。

•主要是住宅和工业类别的天气正常化利润率下降了1,200美元万，部分被商业类别的增加所抵消。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•与天气相关的使用量增加了1,400美元，主要是因为降温天数增加了73%。

•输电收入增加8亿美元，主要是由于持续投资输电资产。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用增加1600万美元，主要是由于罗克波特工厂的商业发电量增加和密歇根州PSPR取消津贴，但被燃料收入减少导致的可回收燃料和采购电力成本减少所抵消。

•从AEP附属公司购买的电力增加2400万美元，主要是由于从罗克波特工厂购买的电力增加。

•其他操作和维护费用增加2900万美元，主要原因如下：

•传输费用增加1600万美元，主要是由于可收回的PJm费用增加。

•由于自愿遣散费计划，员工相关费用增加了1,500美元万。

•需求侧管理费用增加7亿美元.

•由于罗克波特工厂的RTI费用和商业运营费用增加，非公用事业运营费用增加7亿美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•库克工厂的核费用减少了4亿美元，主要是由于加油停运费用减少。

•由于2024年核电保险有限公司的分销量增加，减少了3亿美元。

•植被管理费用减少3亿美元。

•资产减值及其他相关费用由于联邦环保局修订了万规则，增加了1,300美元的CCR。

•折旧及摊销费用 减少1000万美元主要原因：

•减少1700万美元，主要是由于收到有关独立NOLC处理的PLR以及根据费率附加机制向客户退款的时间而推迟了超额ADIT。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•除了某些资产摊销期的前一年变化外，由于可折旧基数较高，增加了8亿美元。

•所得税以外的其他税种增加8亿美元，主要是由于额外资本支出导致财产税增加。

•利息支出减少6亿美元，主要是由于收到有关零售费率制定中独立NOLC处理的IRS PLR，确认了债务附带费用。

•所得税费用减少7700万美元主要原因：

•由于IRS PLR和I & M的密歇根州基础案例处理独立NOLC导致超额ADIT减少，因此减少了6700万美元。

•由于税前账簿收入减少，减少了1600万美元。

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明合并损益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
发电、输电和配电						$	569.6					$	580.4					$	1,217.4					$	1,223.2
对AEP附属公司的销售						2.1						1.9						3.9						3.1
其他收入-附属						20.5						14.5						35.5						30.4
其他收入--非附属公司						2.1						2.4						4.9						5.5
总收入						594.3						599.2						1,261.7						1,262.2
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						86.1						93.9						208.7						193.1
从AEP附属公司购买的电力						44.5						37.1						106.0						82.2
其他操作						190.3						170.1						368.5						339.8
维修						63.2						57.1						115.6						115.7
资产减损和其他相关费用						13.4						—						13.4						—
折旧及摊销						118.3						111.0						226.6						236.2
所得税以外的其他税种						24.6						20.6						47.9						40.1
总费用						540.4						489.8						1,086.7						1,007.1
营业收入						53.9						109.4						175.0						255.1
其他收入(支出)：
其他收入						3.2						3.0						6.4						3.6
净定期福利成本的非服务成本组成部分						6.5						7.7						13.2						15.7
利息支出						(37.0)						(35.8)						(63.2)						(69.0)
扣除所得税费用（福利）						26.6						84.3						131.4						205.4
所得税支出(福利)						(8.6)						9.5						(48.8)						27.8
净收入						$	35.2					$	74.8					$	180.2					$	177.6
I&M的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
净收入						$	35.2					$	74.8					$	180.2					$	177.6
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0.1及$0分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和美元0.1和$(0.2）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						0.1						0.1						0.2						(0.6)
养老金和BEP递延成本摊销，扣除税款美元0和$(0.1）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和美元0和$(0.6）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						(0.1)						(0.3)						(0.1)						(2.2)
其他全面收益(亏损)合计						—						(0.2)						0.1						(2.8)
综合收益总额						$	35.2					$	74.6					$	180.3					$	174.8
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总
2022年12月31日普通股东权益合计						$	56.6					$	988.8					$	1,963.2					$	(0.3)					$	3,008.3
普通股分红																		(31.2)												(31.2)
净收入																		102.8												102.8
其他全面损失																								(2.6)						(2.6)
普通股东股票总额-2023年3月31日						56.6						988.8						2,034.8						(2.9)						3,077.3
母公司出资												0.1																		0.1
普通股分红																		(31.3)												(31.3)
净收入																		74.8												74.8
其他全面损失																								(0.2)						(0.2)
普通股东股票总额-2023年6月30日						$	56.6					$	988.9					$	2,078.3					$	(3.1)					$	3,120.7
普通股东股票总额-2023年12月31日						$	56.6					$	997.6					$	2,086.6					$	(0.6)					$	3,140.2
普通股分红																		(37.5)												(37.5)
净收入																		145.0												145.0
其他全面收入																								0.1						0.1
普通股东股票总额-2024年3月31日						56.6						997.6						2,194.1						(0.5)						3,247.8
母公司出资												5.0																		5.0
普通股分红																		(37.5)												(37.5)
净收入																		35.2												35.2
普通股东股票总额-2024年6月30日						$	56.6					$	1,002.6					$	2,191.8					$	(0.5)					$	3,250.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年6月30日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	2.4					$	2.1
应收账款：
顾客						51.6						66.9
关联公司						78.8						65.0
应计未开单收入						6.5						0.2
杂类						4.5						8.2
应收账款总额						141.4						140.3
燃料						79.4						88.1
材料和用品						208.3						208.2
风险管理资产						28.1						27.8
未充分回收燃料成本的监管资产						5.7						14.8
预付款和其他流动资产						61.9						46.7
流动资产总额						527.2						528.0
财产、厂房和设备
电气：
世代						5,669.7						5,646.8
传输						1,924.3						1,906.4
分布						3,402.9						3,254.0
其他财产、厂房和设备(包括采煤和核燃料)						918.0						898.5
在建工程						339.2						301.7
财产、厂房和设备合计						12,254.1						12,007.4
累计折旧、损耗和摊销						4,522.8						4,378.4
财产、厂房和设备合计--净额						7,731.3						7,629.0
其他非流动资产
监管资产						589.6						406.3
乏核燃料和退役信托基金						4,214.0						3,860.2
经营租赁资产						48.1						53.8
递延费用和其他非流动资产						295.5						330.7
其他非流动资产合计						5,147.2						4,651.0
总资产						$	13,405.7					$	12,808.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2024年6月30日和2023年12月31日

(百万美元)

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动负债
来自关联公司的预付款						$	52.6					$	63.3
应付账款：
一般信息						235.9						225.8
关联公司						98.0						107.3
一年内到期的长期债务--非关联债务 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元99.9及$81.4, 分别与DCC燃料有关）						291.3						83.7
客户存款						51.9						72.2
应计税						140.8						104.7
应计利息						41.2						41.3
经营租约项下的债务						13.1						16.8
过度操纵燃料成本的监管责任						4.6						23.2
其他流动负债						106.9						91.9
流动负债总额						1,036.3						830.2
非流动负债
长期债务--非附属债务						3,249.0						3,415.7
递延所得税						1,212.9						1,169.9
监管负债和递延投资税收抵免						2,336.5						2,052.3
资产报废债务						2,223.1						2,104.3
经营租约项下的债务						35.8						37.7
递延信贷和其他非流动负债						61.6						57.7
非流动负债总额						9,118.9						8,837.6
总负债						10,155.2						9,667.8
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-2,500,000股份
杰出的-1,400,000股份						56.6						56.6
实收资本						1,002.6						997.6
留存收益						2,191.8						2,086.6
累计其他综合收益(亏损)						(0.5)						(0.6)
普通股股东权益总额						3,250.5						3,140.2
总负债和普通股股东权益						$	13,405.7					$	12,808.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至6月30日的六个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	180.2					$	177.6
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						226.6						236.2
递延所得税						(69.8)						(1.9)
递增核燃料停运费用摊销(延期)净额						(20.5)						36.7
资产减损和其他相关费用						13.4						—
建设过程中使用的股权资金拨备						(6.7)						(2.8)
风险管理合同按市价计价						9.5						(13.7)
核燃料摊销						46.1						50.2
延迟燃料过多/回收不足，净额						(9.5)						29.6
其他非流动资产变动						10.2						(7.0)
其他非流动负债变动						29.3						(4.6)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(0.1)						37.3
燃料、材料和用品						8.6						(52.7)
应付帐款						(7.5)						(25.2)
应计税，净额						36.1						(3.0)
其他流动资产						(8.8)						(3.6)
其他流动负债						(10.8)						(23.4)
经营活动现金流量净额						426.3						429.7
投资活动
建设支出						(275.0)						(267.1)
对联属公司预付款的变动，净额						—						(17.5)
购买投资证券						(1,187.1)						(1,233.3)
投资证券的销售						1,154.1						1,206.3
核燃料的采购						(69.8)						(1.9)
其他投资活动						3.7						3.3
用于投资活动的现金流量净额						(374.1)						(310.2)
融资活动
母公司出资						5.0						0.1
发行长期债务--非关联债务						80.4						494.9
联属公司预付款的变动，净额						(10.7)						(249.9)
偿还长期债务--非关联债务						(48.6)						(299.2)
融资租赁债务的本金支付						(3.6)						(3.8)
普通股派息						(75.0)						(62.5)
其他融资活动						0.6						0.5
用于融资活动的现金流量净额						(51.9)						(119.9)
现金及现金等价物净增(减)						0.3						(0.4)
期初现金及现金等价物						2.1						4.2
期末现金及现金等价物						$	2.4					$	3.8
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	72.8					$	62.1
已支付（收到）的所得税净现金						(14.5)						13.8
融资租赁下的非现金收购						1.0						3.2
截至6月30日，已计入流动负债的建设支出，						86.2						78.1
截至6月30日，收购核燃料已计入流动负债，						8.2						36.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

80

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俄亥俄州电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			3,064						2,828						6,815						6,562
商业广告			5,066						3,950						9,750						7,950
工业			3,502						3,502						7,041						6,920
杂类			24						24						53						54
零售总额(A)			11,656						10,304						23,659						21,486
批发(B)			253						428						843						881
总千瓦时			11,909						10,732						24,502						22,367

(a)代表交付给配电客户的电能。

(b)主要是俄亥俄州按合同义务购买的OVEC电力出售给PJM。

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			110						177						1,573						1,521
正常供暖(B)			181						185						2,052						2,076
实际--冷却(C)			422						184						422						184
正常冷却(B)			306						305						309						308

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

81

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俄亥俄州电力公司及其子公司
2023年至2024年净利润对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 6月30日，						止六个月 6月30日，
2023年净利润						$	67.7					$	145.7
收入变化：
零售收入						28.0						2.5
系统外销售						(6.0)						(9.6)
输电收入						(3.5)						(0.2)
其他收入						(1.3)						13.7
收入的总变动						17.2						6.4
费用和其他方面的变化：
购电转售						82.6						216.5
从AEP附属公司购买的电力						(13.9)						(60.5)
其他操作和维护						(34.3)						(70.7)
资产减损和其他相关费用						(52.9)						(52.9)
折旧及摊销						(33.8)						(64.4)
所得税以外的其他税种						(23.1)						(38.6)
其他收入						(0.1)						(0.2)
建设过程中使用的股权资金拨备						1.4						4.1
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(1.2)						(2.2)
利息支出						(4.7)						(8.2)
费用和其他费用的总变化						(80.0)						(77.1)
所得税支出(福利)						13.5						14.0
2024年净收入						$	18.4					$	89.0

2024年第二季度与2023年第二季度相比

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加2800万美元主要由于：

•骑手收入增加85亿美元。

•降温天数增加129%，导致与天气相关的使用量增加14亿美元，但升温天数减少38%抵消了这一数字。

•住宅阶层的天气正常化收入增加了6亿美元，部分被工业阶层抵消。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于OPCo的NSO的客户参与度下降，减少了76亿美元，但部分被价格上涨所抵消。

•系统外销售 减少6亿美元主要原因：

•受销量下降的影响，DVEC的销售额减少了4亿美元。

•由于2023年PJM与冬季风暴埃利奥特有关的和解，万减少了200亿美元。

•其他收入减少1亿美元，原因如下：

•可再生能源信用的可回收销售额减少了1,700美元万。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•由于第三方遗留世代资源骑手收入与回收万成本相关，导致OVEC增加1,300美元。

82

---

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购电转售支出减少8,300美元万，主要原因如下：

•万可回收拍卖购买量减少9,000美元，主要是由于客户参与OPCO的SSO导致交易量下降所致。

•可回收替代能源骑手费用减少19亿美元。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•2,700美元万的可回收卵母细胞成本增加。

•从AEP附属公司购买的电力支出增加1,400美元万，主要是由于在OPCO的SSO拍卖中增加了可收回的购买量。

•其他操作和维护费用增加3400万美元，主要原因如下：

•传输费用增加了1,700美元万，主要原因是：

•可回收的PJM费用增加了1,100美元万。

•植被管理费用增加7亿美元。

•由于自愿遣散费计划，员工相关费用增加了1,500美元万。

•分发费用增加1000万美元，主要与可恢复风暴恢复成本和可恢复植被管理费用有关。

•资产减值及其他相关费用增加了5300万美元，主要是由于联邦EPA修订了MCR规则。

•折旧及摊销费用增加3400万美元，主要是由于可折旧基数较高和可收回附加费可折旧资产增加。

•所得税以外的其他税种增加2300万美元，主要是由于输电和配电资产的额外投资以及更高的税率推动了财产税上涨。

•所得税费用减少1400万美元，主要是由于税前账簿收入减少。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加3亿美元主要是由于：

•骑手收入增加17400万美元。

•由于降温天数增加129%，与天气相关的使用量增加了3000万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于OPCo的NSO的客户参与度下降，减少了20200万美元，但部分被价格上涨所抵消。

•系统外销售 减少1000万美元，主要是由于2023年PJm与冬季风暴埃利奥特有关的结算。

•其他收入由于以下原因增加了1400万美元：

•由于第三方遗留世代资源骑手收入与回收万成本相关，导致OVEC增加2,300美元。

这一增长被以下因素部分抵消：

•可再生能源信用的可收回销售额减少11亿美元。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购电转售支出减少了21700美元万，主要原因如下：

•万可回收拍卖购买量减少26200美元，主要是由于客户对OPCO单次公开发售的参与度下降导致交易量下降，但价格上涨部分抵消了这一影响。

•可回收替代能源骑手费用减少16亿美元。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•6,200美元万的可回收卵母细胞成本增加。

•从AEP附属公司购买的电力支出增加了6,100美元万，主要是由于在OPCO的单笔交易拍卖中增加了可收回的购买量。

•其他操作和维护费用增加71亿美元主要原因：

•传输费用增加4,400万，主要原因是：

•可回收的PJM费用增加了3,700美元万。

•植被管理费用增加1000万美元。

•分发费用增加26亿美元，主要是由于可恢复的风暴恢复成本和可恢复的植被管理费用。

•由于自愿遣散计划，与退休人员相关的费用增加了15亿美元。

•资产减值及其他相关费用增加了5300万美元，主要是由于联邦EPA修订了MCR规则。

•折旧及摊销费用增加6400万美元，主要是由于可折旧基数较高和可收回附加费可折旧资产增加。

83

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•所得税以外的其他税种增加3900万美元，主要是由于输电和配电资产的额外投资以及更高的税率推动了财产税上涨。

•利息支出增加8亿美元，主要是由于债务余额和利率上升。

•所得税费用减少1400万美元，主要是由于税前账簿收入减少。

84

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明综合收益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
电力、输电和配电						$	887.8					$	868.8					$	1,903.2					$	1,890.6
对AEP附属公司的销售						5.7						8.2						11.4						15.8
其他收入						2.8						2.1						5.5						7.3
总收入						896.3						879.1						1,920.1						1,913.7
费用
购电转售						185.0						267.6						443.7						660.2
从AEP附属公司购买的电力						25.5						11.6						72.1						11.6
其他操作						283.8						265.4						577.0						539.2
维修						67.1						51.2						128.4						95.5
资产减损和其他相关费用						52.9						—						52.9						—
折旧及摊销						102.0						68.2						207.8						143.4
所得税以外的其他税种						137.3						114.2						288.1						249.5
总费用						853.6						778.2						1,770.0						1,699.4
营业收入						42.7						100.9						150.1						214.3
其他收入(支出)：
其他收入						0.1						0.2						0.1						0.3
建设过程中使用的股权资金拨备						4.3						2.9						9.8						5.7
净定期福利成本的非服务成本组成部分						5.3						6.5						10.8						13.0
利息支出						(36.6)						(31.9)						(71.2)						(63.0)
扣除所得税费用（福利）						15.8						78.6						99.6						170.3
所得税支出(福利)						(2.6)						10.9						10.6						24.6
净收入						$	18.4					$	67.7					$	89.0					$	145.7
OPCO的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

85

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俄亥俄州电力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益												总
普通股股东权益总额-2022年12月31日						$	321.2					$	837.8					$	1,929.1											$	3,088.1
母公司出资												50.0																		50.0
净收入																		78.0												78.0
2023年3月31日普通股东权益总额						321.2						887.8						2,007.1												3,216.1
母公司出资												125.0																		125.0
净收入																		67.7												67.7
普通股东股票总额-2023年6月30日						$	321.2					$	1,012.8					$	2,074.8											$	3,408.8
普通股东股票总额-2023年12月31日						$	321.2					$	1,012.8					$	2,237.3											$	3,571.3
净收入																		70.6												70.6
普通股东股票总额-2024年3月31日						321.2						1,012.8						2,307.9												3,641.9
净收入																		18.4												18.4
普通股东股票总额-2024年6月30日						$	321.2					$	1,012.8					$	2,326.3											$	3,660.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

86

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俄亥俄州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年6月30日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	6.3					$	6.4
对关联公司的预付款						49.9						—
应收账款：
顾客						102.2						39.2
关联公司						141.4						129.2
杂类						10.0						2.3
应收账款总额						253.6						170.7
材料和用品						174.2						183.9
预付款和其他流动资产						20.2						16.8
流动资产总额						504.2						377.8
财产、厂房和设备
电气：
传输						3,496.5						3,395.1
分布						7,063.0						6,839.4
其他财产、厂房和设备						1,196.9						1,125.0
在建工程						668.3						654.0
财产、厂房和设备合计						12,424.7						12,013.5
累计折旧和摊销						2,814.3						2,713.6
财产、厂房和设备合计--净额						9,610.4						9,299.9
其他非流动资产
监管资产						411.2						455.0
经营租赁资产						64.5						69.9
递延费用和其他非流动资产						442.5						641.1
其他非流动资产合计						918.2						1,166.0
总资产						$	11,032.8					$	10,843.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

87

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俄亥俄州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2024年6月30日和2023年12月31日

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	—					$	110.5
应付账款：
一般信息						288.4						320.7
关联公司						161.4						154.2
风险管理负债						6.0						6.8
客户存款						101.0						62.0
应计税						556.2						763.3
经营租约项下的债务						12.7						13.5
其他流动负债						195.8						183.3
流动负债总额						1,321.5						1,614.3
非流动负债
长期债务--非附属债务						3,714.3						3,366.8
长期风险管理负债						37.2						43.9
递延所得税						1,158.9						1,152.7
监管负债和递延投资税收抵免						1,004.5						1,003.6
经营租约项下的债务						52.1						56.7
递延信贷和其他非流动负债						84.0						34.4
非流动负债总额						6,051.0						5,658.1
总负债						7,372.5						7,272.4
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-40,000,000股份
杰出的-27,952,473股份						321.2						321.2
实收资本						1,012.8						1,012.8
留存收益						2,326.3						2,237.3
普通股股东权益总额						3,660.3						3,571.3
总负债和普通股股东权益						$	11,032.8					$	10,843.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

88

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至6月30日的六个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	89.0					$	145.7
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						207.8						143.4
递延所得税						(10.2)						7.1
资产减损和其他相关费用						52.9						—
建设过程中使用的股权资金拨备						(9.8)						(5.7)
风险管理合同按市价计价						(7.5)						14.3
财产税						190.8						193.9
其他非流动资产变动						4.8						(88.0)
其他非流动负债变动						18.4						(37.7)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(80.4)						8.2
材料和用品						9.7						(2.5)
应付帐款						(47.2)						30.8
客户存款						39.0						(37.0)
应计税，净额						(207.1)						(289.9)
其他流动资产						(4.9)						2.3
其他流动负债						11.1						(15.3)
经营活动现金流量净额						256.4						69.6
投资活动
建设支出						(455.8)						(547.7)
对联属公司预付款的变动，净额						(49.9)						—
其他投资活动						15.3						11.1
用于投资活动的现金流量净额						(490.4)						(536.6)
融资活动
母公司出资						—						175.0
发行长期债务--非关联债务						346.3						395.1
联属公司预付款的变动，净额						(110.5)						(100.6)
偿还长期债务--非关联债务						—						(0.6)
融资租赁债务的本金支付						(2.7)						(2.4)
其他融资活动						0.8						0.6
融资活动产生的净现金流量						233.9						467.1
现金及现金等价物净增(减)						(0.1)						0.1
期初现金及现金等价物						6.4						9.6
期末现金及现金等价物						$	6.3					$	9.7
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	64.6					$	57.6
已支付（收到）的所得税净现金						(13.0)						9.2
融资租赁下的非现金收购						0.8						2.1
截至6月30日，已计入流动负债的建设支出，						112.9						87.4
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

89

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俄克拉荷马州公共服务公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			1,463						1,358						2,914						2,746
商业广告			1,383						1,291						2,615						2,395
工业			1,501						1,507						2,912						2,946
杂类			327						317						610						592
总零售额			4,674						4,473						9,051						8,679
批发			64						46						111						73
总千瓦时			4,738						4,519						9,162						8,752

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			5						28						917						899
正常供暖(B)			42						45						1,088						1,100
实际--冷却(C)			808						638						830						648
正常冷却(B)			665						660						682						677

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

90

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俄克拉荷马州公共服务公司
2023年至2024年净利润对账
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 6月30日，						止六个月 6月30日，
2023年净利润						$	51.0					$	48.7
收入变化：
零售收入（a）						(22.3)						(57.9)
输电收入						0.3						0.1
其他收入						6.1						12.7
收入的总变动						(15.9)						(45.1)
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						43.1						94.3
其他操作和维护						(28.2)						(32.0)
折旧及摊销						0.8						(5.5)
所得税以外的其他税种						(9.4)						(9.1)
利息收入						0.2						(0.6)
建设过程中使用的股权资金拨备						(0.5)						0.4
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(0.8)						(1.5)
利息支出						(0.1)						8.3
费用和其他费用的总变化						5.1						54.3
所得税优惠						(3.9)						50.4
2024年净收入						$	36.3					$	108.3

(a)包括对市政当局和合作社的公司批发销售。

2024年第二季度与2023年第二季度相比

收入减少的主要组成部分如下：

•零售收入减少2200万美元主要原因：

•燃油收入减少4000万美元 主要是由于授权燃油价格较低。

•天气正常化利润率下降9亿美元，主要集中在住宅类。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•基本费率和骑手收入增加14亿美元。

•与天气相关的使用量增加了1000万美元，主要是由于降温天数增加了27%。

•其他收入增加6亿美元主要是由于相关业务发展收入与第三方建设项目相关的成本。

费用和其他发生变化年份之间的情况如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用减少4300万美元，主要是由于授权燃油价格下降导致未充分回收的燃油监管资产的本年度摊销减少。

91

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•其他操作和维护费用增加2800万美元，主要原因如下：

•由于自愿遣散计划，与退休人员相关的费用增加了1000万美元。

•传输费用增加9亿美元，主要是由于归档传输收入需求增加。

•增加9亿美元 相关业务发展费用主要是由于与第三方建设项目相关的部分可报销的开发成本。

•所得税以外的其他税种增加9亿美元，主要是由于财产税增加。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

收入减少的主要组成部分如下：

•零售收入减少5800万美元主要原因：

•燃油收入减少97亿美元 主要是由于授权燃油价格较低。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•基本费率和骑手收入增加3400万美元。

•其他收入增加1300万美元主要是由于相关业务发展收入与第三方建设项目相关的成本。

费用以及其他和所得税福利逐年变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用减少9400万美元，主要是由于授权燃油价格下降导致未充分回收的燃油监管资产的本年度摊销减少。

•其他操作和维护费用增加3200万美元，主要原因如下：

•相关业务发展费用增加1300万美元主要是由于与第三方建设项目相关的部分可报销的开发成本。

•与难民相关的费用增加1000万美元 由于自愿遣散费计划。

•传输费用增加9亿美元，主要是由于归档传输收入需求增加。

•折旧及摊销费用增加6亿美元主要是由于摊销增加 与NCWF相关的监管资产。

•所得税以外的其他税种增加9亿美元，主要是由于财产税增加。

•利息支出减少8亿美元，主要是由于收到有关零售费率制定中独立NOLC处理的IRS PLR，确认了债务附带费用。

•所得税优惠增加d 5000万美元 主要原因如下：

•由于IRS收到有关零售费率制定中独立NOLC处理的PLR，超额ADIT监管负债减少，因此增加了4400万美元。

•PTC增加8亿美元。

92

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明收入报表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月。 6月30日，												止六个月 6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
发电、输电和配电						$	448.1					$	472.4					$	826.2					$	887.2
对AEP附属公司的销售						1.1						0.1						4.6						0.8
其他收入						9.6						2.2						15.8						3.7
总收入						458.8						474.7						846.6						891.7
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						180.0						223.1						328.9						423.2
其他操作						119.3						87.5						215.9						179.6
维修						24.9						28.5						53.0						57.3
折旧及摊销						64.1						64.9						131.5						126.0
所得税以外的其他税种						24.4						15.0						41.4						32.3
总费用						412.7						419.0						770.7						818.4
营业收入						46.1						55.7						75.9						73.3
其他收入(支出)：
利息收入						0.3						0.1						0.5						1.1
建设过程中使用的股权资金拨备						0.9						1.4						3.3						2.9
净定期福利成本的非服务成本组成部分						2.7						3.5						5.6						7.1
利息支出						(26.9)						(26.8)						(43.7)						(52.0)
扣除所得税费用（福利）						23.1						33.9						41.6						32.4
所得税支出(福利)						(13.2)						(17.1)						(66.7)						(16.3)
净收入						$	36.3					$	51.0					$	108.3					$	48.7
PSO的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明综合收益（亏损）表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
净收入						$	36.3					$	51.0					$	108.3					$	48.7
其他综合损失，扣除税款
现金流对冲，税后净额为#美元0及$0分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和美元0和$(0.4）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						—						—						—						(1.5)
综合收益总额						$	36.3					$	51.0					$	108.3					$	47.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明的变动表

普通股股东权益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总
2022年12月31日普通股东权益合计						$	157.2					$	1,042.6					$	1,218.0					$	1.3					$	2,419.1
普通股分红																		(17.5)												(17.5)
净亏损																		(2.3)												(2.3)
其他全面损失																								(1.5)						(1.5)
2023年3月31日普通股东权益总额						157.2						1,042.6						1,198.2						(0.2)						2,397.8
向母公司返还资本												(2.5)																		(2.5)
净收入																		51.0												51.0
普通股东股票总额-2023年6月30日						$	157.2					$	1,040.1					$	1,249.2					$	(0.2)					$	2,446.3
普通股东股票总额-2023年12月31日						$	157.2					$	1,039.3					$	1,374.3					$	(0.2)					$	2,570.6
普通股分红																		(35.0)												(35.0)
净收入																		72.0												72.0
普通股东股票总额-2024年3月31日						157.2						1,039.3						1,411.3						(0.2)						2,607.6
母公司出资												0.2																		0.2
普通股分红																		(35.0)												(35.0)
净收入																		36.3												36.3
普通股东股票总额-2024年6月30日						$	157.2					$	1,039.5					$	1,412.6					$	(0.2)					$	2,609.1
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明资产负债表

资产

2024年6月30日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	2.5					$	2.5
应收账款：
顾客						79.5						107.6
关联公司						80.9						31.0
杂类						0.4						0.8
应收账款总额						160.8						139.4
燃料						31.6						33.7
材料和用品						112.7						106.9
风险管理资产						49.4						19.0
应计税收优惠						72.8						31.0
未充分回收燃料成本的监管资产						132.1						118.3
预付款和其他流动资产						50.1						18.7
流动资产总额						612.0						469.5
财产、厂房和设备
电气：
世代						2,747.3						2,695.5
传输						1,260.2						1,228.3
分布						3,568.4						3,450.8
其他财产、厂房和设备						518.6						505.9
在建工程						352.9						313.7
财产、厂房和设备合计						8,447.4						8,194.2
累计折旧和摊销						2,153.1						2,081.9
财产、厂房和设备合计--净额						6,294.3						6,112.3
其他非流动资产
监管资产						532.0						522.7
雇员福利和养老金资产						70.7						68.4
经营租赁资产						109.2						112.8
递延费用和其他非流动资产						75.0						49.2
其他非流动资产合计						786.9						753.1
总资产						$	7,693.2					$	7,334.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明资产负债表

负债与普通股股东权益

2024年6月30日和2023年12月31日

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	261.8					$	54.4
应付账款：
一般信息						211.1						159.3
关联公司						113.5						56.7
一年内到期的长期债务--非关联债务						125.6						0.6
风险管理负债						19.1						28.9
客户存款						62.3						81.4
应计税						64.6						30.7
应计利息						31.5						30.7
经营租约项下的债务						10.2						10.1
其他流动负债						67.3						106.2
流动负债总额						967.0						559.0
非流动负债
长期债务--非附属债务						2,259.6						2,384.0
递延所得税						908.7						831.2
监管负债和递延投资税收抵免						695.7						765.6
资产报废债务						118.7						83.9
经营租约项下的债务						104.1						106.8
递延信贷和其他非流动负债						30.3						33.8
非流动负债总额						4,117.1						4,205.3
总负债						5,084.1						4,764.3
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-面值-$15每股：
授权-11,000,000股份
已发出-10,482,000股份
杰出的-9,013,000股份						157.2						157.2
实收资本						1,039.5						1,039.3
留存收益						1,412.6						1,374.3
累计其他综合收益(亏损)						(0.2)						(0.2)
普通股股东权益总额						2,609.1						2,570.6
总负债和普通股股东权益						$	7,693.2					$	7,334.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明现金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至6月30日的六个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	108.3					$	48.7
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						131.5						126.0
递延所得税						8.2						13.1
建设过程中使用的股权资金拨备						(3.3)						(2.9)
风险管理合同按市价计价						(37.5)						(19.3)
财产税						(29.7)						(27.9)
延迟燃料过多/回收不足，净额						(13.8)						146.3
其他监管资产的变化						(4.2)						(57.3)
其他非流动资产变动						(13.7)						(22.7)
其他非流动负债变动						(6.2)						(0.6)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(21.4)						(25.0)
燃料、材料和用品						(3.7)						(2.6)
应付帐款						109.8						75.2
应计税，净额						(7.9)						8.9
其他流动资产						(27.4)						5.3
其他流动负债						(52.2)						(8.4)
经营活动现金流量净额						136.8						256.8
投资活动
建设支出						(270.8)						(263.6)
收购可再生能源设施						—						(145.7)
其他投资活动						(2.2)						1.1
用于投资活动的现金流量净额						(273.0)						(408.2)
融资活动
母公司出资						0.2						—
向母公司返还资本						—						(2.5)
发行长期债务--非关联债务						—						469.8
联属公司预付款的变动，净额						207.4						(296.1)
偿还长期债务--非关联债务						(0.3)						(0.3)
融资租赁债务的本金支付						(1.7)						(1.7)
普通股派息						(70.0)						(17.5)
其他融资活动						0.6						0.3
融资活动产生的净现金流量						136.2						152.0
现金及现金等价物净增加情况						—						0.6
期初现金及现金等价物						2.5						4.0
期末现金及现金等价物						$	2.5					$	4.6
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	51.6					$	37.6
已支付（收到）的所得税净现金						(3.0)						(6.1)
可转让税收抵免已付（已收）现金						(29.6)						—
融资租赁下的非现金收购						0.8						1.2
截至6月30日，已计入流动负债的建设支出，						61.8						83.6
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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西南电力公司合并

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			1,391						1,371						2,900						2,722
商业广告			1,430						1,412						2,670						2,580
工业			1,414						1,360						2,641						2,563
杂类			18						19						35						36
总零售额			4,253						4,162						8,246						7,901
批发			1,340						1,288						2,714						2,558
总千瓦时			5,593						5,450						10,960						10,459

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至三个月												截至六个月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			5						12						560						413
正常供暖(B)			24						25						721						730
实际--冷却(C)			1,042						851						1,130						958
正常冷却(B)			754						748						798						788

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

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西南电力公司
2023年至2024年的对账
归属于SWEPCo普通股股东的收益
(单位：百万)
						截至3月31日的三个月。 6月30日，						止六个月 6月30日，
2023年归属于普通股股东的盈利						$	81.0					$	121.6
收入变化：
零售收入（a）						(148.0)						(148.6)
系统外销售						(0.6)						1.9
输电收入						5.8						2.9
其他收入						0.8						2.1
收入的总变动						(142.0)						(141.7)
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						(3.5)						21.2
其他操作和维护						(39.5)						(52.7)
折旧及摊销						(15.4)						(13.7)
所得税以外的其他税种						6.6						8.5
利息收入						(1.0)						(2.4)
建设过程中使用的股权资金拨备						0.9						3.8
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(1.0)						(1.8)
利息支出						10.4						21.9
费用和其他费用的总变化						(42.5)						(15.2)
所得税优惠						34.2						174.3
未合并子公司的股权						(0.1)						—
可归因于非控股权益的净收入						(0.7)						(1.0)
2024年归属于普通股股东的盈利（亏损）						$	(70.1)					$	138.0

(a)包括对市政当局和合作社的公司批发销售。

2024年第二季度与2023年第二季度相比

收入减少的主要组成部分如下：

•零售收入减少14800万美元，主要是由于与Turk工厂和SWEPCo 2012年德克萨斯州基本利率案件相关的16000万美元可能收入退款。

•输电收入增额 6亿美元主要是由于输电投资的增加。

费用以及其他和所得税福利逐年变化如下：

•其他操作和维护费用增加4000万美元，主要原因如下：

•与难民相关的费用增加17亿美元 由于自愿遣散计划。

•分配相关费用增加了1000万美元，主要是由于阿肯色州的风暴成本。

•由于上一年之前已支出的可再生能源发电施工前费用的资本化，增加了6亿美元。

•由于德克萨斯州2023年5月通过的立法导致上一年的费用减少，增加了6亿美元，允许收回基于经济的激励措施。

100

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•折旧及摊销费用增加15亿美元，主要是由于监管资产摊销增加和可折旧基数增加。

•所得税以外的其他税种减少7亿美元，主要是由于财产税减少。

•利息支出减少1000万美元主要原因：

•由于路易斯安那州去年达成和解协议，与风暴相关的监管资产的携带费用减少了8亿美元。

•由于收到有关零售费率制定中独立NOLC处理的IRS PLR，确认了债务附带费用，因此减少了3亿美元。

•所得税优惠增加3400万美元，主要是由于税前账簿收入减少。

截至2024年6月30日的6个月与截至2023年6月30日的6个月

收入减少的主要组成部分如下：

•零售收入减少14900万美元，主要是由于与Turk工厂和SWEPCo 2012年德克萨斯州基本税率案件相关的16000万美元可能收入退款。

费用以及其他和所得税福利逐年变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用减少21亿美元，主要是由于本年度回收不足的燃料监管资产摊销减少。

•其他操作和维护费用增加5300万美元，主要原因如下：

•与难民相关的费用增加17亿美元 主要是由于自愿遣散计划。

•万增加1,400美元，这是由于2024年4月LPSC批准的和解协议导致多利山发电厂剩余账面净值计入的减值。

•主要受阿肯色州风暴成本的推动，与分销相关的费用增加了900亿美元(万)。

•由于前一年已支出的可再生能源发电建设前费用资本化，万增加了5,000美元。

•2023年5月德克萨斯州通过立法，允许恢复员工基于财务的激励措施，导致前一年支出减少，万增加了5,000美元。

•折旧及摊销支出增加1,400美元万，主要是由于监管资产摊销增加和折旧基数较高，但部分被与国有石油公司相关的监管资产的确认所抵消。

•所得税以外的其他税种主要由于财产税的减少，万减少了900亿美元。

•利息支出减少2200万美元主要原因：

•万减少3,100美元，原因是确认了美国国税局PLR收到的关于零售费率制定中处理独立NOLC的债务记账费用。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•由于前一年在路易斯安那州达成的和解协议，万对风暴相关监管资产的账面费用增加了700亿美元。

•所得税优惠万增加了17400美元，主要原因如下：

•万增加了10900美元，这是由于美国国税局在制定零售费率时对待独立NOLC而收到的美国国税局PLR减少了ADIT的超额监管债务。

•由于税前账面收入减少，万增加了3,300美元。

•万增加3,200美元，原因是APSC 2024年3月拒绝了Swepco允许土耳其工厂的商户部分为阿肯色州客户服务的请求，从而逆转了与土耳其工厂商户部分相关的监管责任。

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西南电力公司合并

简明合并业务报表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
发电、输电和配电						$	546.1					$	525.8					$	1,055.4					$	1,025.2
对AEP附属公司的销售						16.5						19.7						30.4						31.3
退款准备金						(169.2)						(8.5)						(180.1)						(4.1)
其他收入						2.4						0.8						6.3						1.3
总收入						395.8						537.8						912.0						1,053.7
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						193.4						189.9						378.0						399.2
其他操作						116.3						85.2						229.2						184.4
维修						53.4						45.0						90.6						82.7
折旧及摊销						101.2						85.8						179.9						166.2
所得税以外的其他税种						25.5						32.1						59.7						68.2
总费用						489.8						438.0						937.4						900.7
营业收入(亏损)						(94.0)						99.8						(25.4)						153.0
其他收入(支出)：
利息收入						4.3						5.3						8.3						10.7
建设过程中使用的股权资金拨备						3.4						2.5						6.8						3.0
净定期福利成本的非服务成本组成部分						2.4						3.4						5.0						6.8
利息支出						(29.7)						(40.1)						(43.2)						(65.1)
扣除所得税费用（收益）和股票收益前的收入（损失）						(113.6)						70.9						(48.5)						108.4
所得税支出(福利)						(44.2)						(10.0)						(188.3)						(14.0)
未合并子公司的权益收益						0.3						0.4						0.7						0.7
净收益(亏损)						(69.1)						81.3						140.5						123.1
可归因于非控股权益的净收入						1.0						0.3						2.5						1.5
归属于SWEPCo共同股东的收益（损失）						$	(70.1)					$	81.0					$	138.0					$	121.6
Swepco的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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西南电力公司合并

简明综合全面收益表(损益表)

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至三个月												截至六个月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
净收益(亏损)						$	(69.1)					$	81.3					$	140.5					$	123.1
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0及$0分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和美元0及$0.1分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						—						(0.1)						(0.1)						0.3
养老金和BEP递延成本摊销，扣除税款美元0和$(0.1）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和美元0和$(0.2）分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月						—						(0.3)						(0.1)						(0.6)
其他全面收益(亏损)合计						—						(0.4)						(0.2)						(0.3)
全面收益(亏损)合计						(69.1)						80.9						140.3						122.8
可归因于非控股权益的全面收入总额						1.0						0.3						2.5						1.5
归属于SWEPCo共同股东的综合收入（损失）总额						$	(70.1)					$	80.6					$	137.8					$	121.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

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西南电力公司合并

简明合并权益变动表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

			Swepco普通股股东
			普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						非控制性 利息						总
总股本-2022年12月31日			$	0.1					$	1,442.2					$	2,236.0					$	(4.2)					$	0.7					$	3,674.8
母公司出资									50.0																								50.0
普通股股息--非关联股																											(1.5)						(1.5)
净收入															40.6												1.2						41.8
其他全面收入																					0.1												0.1
总股本-2023年3月31日			0.1						1,492.2						2,276.6						(4.1)						0.4						3,765.2
普通股分红															(50.0)																		(50.0)
普通股股息--非关联股																											(0.6)						(0.6)
净收入															81.0												0.3						81.3
其他全面损失																					(0.4)												(0.4)
股票总数-2023年6月30日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,307.6					$	(4.5)					$	0.1					$	3,795.5
股票总数-2023年12月31日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,281.3					$	(3.4)					$	0.2					$	3,770.4
普通股分红															(50.0)																		(50.0)
普通股股息--非关联股																											(1.4)						(1.4)
净收入															208.1												1.5						209.6
其他全面损失																					(0.2)												(0.2)
股票总数-2024年3月31日			0.1						1,492.2						2,439.4						(3.6)						0.3						3,928.4
普通股分红															(100.0)																		(100.0)
普通股股息--非关联股																											(1.0)						(1.0)
净收益(亏损)															(70.1)												1.0						(69.1)
股票总数-2024年6月30日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,269.3					$	(3.6)					$	0.3					$	3,758.3

请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

104

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西南电力公司合并

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年6月30日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	2.4					$	2.4
对关联公司的预付款						2.8						2.2
应收账款：
顾客						42.7						39.0
关联公司						85.4						47.2
杂类						9.4						8.3
应收账款总额						137.5						94.5
燃料						87.7						113.8
材料和用品 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元2.9及$3.9，分别与萨宾有关）						87.5						88.4
风险管理资产						38.2						11.6
应计税收优惠						65.2						28.4
未充分回收燃料成本的监管资产						132.9						170.8
预付款和其他流动资产						51.4						29.2
流动资产总额						605.6						541.3
财产、厂房和设备
电气：
世代						4,818.9						4,790.7
传输						2,739.3						2,660.6
分布						2,938.6						2,824.1
其他财产、厂房和设备 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元179.8及$182.7，分别与萨宾有关）						935.9						814.4
在建工程						559.6						555.8
财产、厂房和设备合计						11,992.3						11,645.6
累计折旧和摊销 (June 2024年30日和2023年12月31日金额包括美元179.8及$182.7，分别与萨宾有关）						3,194.4						3,087.2
财产、厂房和设备合计--净额						8,797.9						8,558.4
其他非流动资产
监管资产						1,124.5						1,131.8
递延费用和其他非流动资产						364.0						326.1
其他非流动资产合计						1,488.5						1,457.9
总资产						$	10,892.0					$	10,557.6
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

105

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西南电力公司合并

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债和权益

2024年6月30日和2023年12月31日

(未经审计)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	285.4					$	88.7
应付账款：
一般信息						234.4						198.9
关联公司						94.8						45.9
短期债务--非附属债务						5.7						4.3
客户存款						75.1						72.5
应计税						115.2						58.7
应计利息						39.3						39.9
经营租约项下的债务						8.8						9.0
其他流动负债						192.0						169.0
流动负债总额						1,050.7						686.9
非流动负债
长期债务--非附属债务						3,648.3						3,646.9
递延所得税						1,235.2						1,179.3
监管负债和递延投资税收抵免						576.5						756.1
资产报废债务						249.0						258.6
雇员福利和养恤金义务						44.3						43.1
经营租约项下的债务						120.6						122.5
递延信贷和其他非流动负债						209.1						93.8
非流动负债总额						6,083.0						6,100.3
总负债						7,133.7						6,787.2
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
股权
普通股-面值-$18每股：
授权-3,680股份
杰出的-3,680股份						0.1						0.1
实收资本						1,492.2						1,492.2
留存收益						2,269.3						2,281.3
累计其他综合收益(亏损)						(3.6)						(3.4)
普通股股东权益总额						3,758.0						3,770.2
非控股权益						0.3						0.2
总股本						3,758.3						3,770.4
负债和权益总额						$	10,892.0					$	10,557.6
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

106

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西南电力公司合并

简明合并现金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至6月30日的六个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	140.5					$	123.1
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						179.9						166.2
递延所得税						(136.2)						28.0
建设过程中使用的股权资金拨备						(6.8)						(3.0)
风险管理合同按市价计价						(31.1)						(11.1)
财产税						(47.4)						(49.3)
延迟燃料过多/回收不足，净额						82.7						103.6
退款准备-土耳其工厂						133.3						—
其他非流动资产变动						(12.8)						(38.8)
其他非流动负债变动						(40.1)						(22.4)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(43.0)						(4.3)
燃料、材料和用品						22.1						(12.2)
应付帐款						60.2						81.2
应计税，净额						19.7						39.7
退款准备-土耳其工厂						26.7						—
其他流动资产						(26.0)						20.5
其他流动负债						(10.8)						(36.5)
经营活动现金流量净额						310.9						384.7
投资活动
建设支出						(347.7)						(429.6)
对联属公司预付款的变动，净额						(0.6)						(0.1)
其他投资活动						0.9						0.8
用于投资活动的现金流量净额						(347.4)						(428.9)
融资活动
母公司出资						—						50.0
发行长期债务--非关联债务						—						346.8
短期债务变动—非附属公司						1.4						3.9
联属公司预付款的变动，净额						196.7						(278.1)
偿还长期债务--非关联债务						—						(94.1)
融资租赁债务的本金支付						(9.8)						(16.2)
普通股派息						(150.0)						(50.0)
普通股已付股息-非附属公司						(2.4)						(2.1)
其他融资活动						0.6						0.2
来自（用于）融资活动的净现金流量						36.5						(39.6)
现金及现金等价物净减少						—						(83.8)
期初现金及现金等价物						2.4						88.4
期末现金及现金等价物						$	2.4					$	4.6
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	71.6					$	48.7
已支付（收到）的所得税净现金						14.9						(17.1)
可转让税收抵免已付（已收）现金						(25.4)						—
融资租赁下的非现金收购						1.3						2.6
截至6月30日，已计入流动负债的建设支出，						93.1						85.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 108.

107

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登记人简明财务报表简明附注索引

简明财务报表之简明附注为登记人之合并呈列。 下表列出了适用于这些注释的注册人。 除非另有说明，否则每份说明中的具体披露适用于所有注册人：

注意

注册人

页面 数

重大会计事项

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

109

新会计准则

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

111

综合收益

AEP

113

利率问题

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

115

承付款、担保和或有事项

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

129

待售和处置的收购、资产和负债

AEP、PSO

134

福利计划

AEP、AEP德克萨斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

136

业务细分

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

138

衍生工具和套期保值

AEP、AEP德克萨斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

143

公允价值计量

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

153

所得税

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

166

融资活动

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

168

自愿离职计划

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

175

可变利息实体

AEP

176

物业、厂房及设备

AEP、AEP德克萨斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

178

与客户签订合同的收入

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

179

108

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1.  重大会计事项

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

一般信息

未经审计的简明财务报表及脚注乃根据公认会计原则中期财务信息编制，并符合美国证券交易委员会10-Q表及S-X规则第10条的指示。因此，未经审计的简明财务报表及脚注并不包括公认会计准则所要求的完整年度财务报表所需的全部资料及脚注。

管理层认为，未经审计的简明中期财务报表反映了公平报表每个注册人中期净利润、财务状况和现金流量所需的所有正常和经常性应计费用和调整。 截至2024年6月30日的三个月和六个月的净利润不一定表明截至2024年12月31日的年度可能预期的业绩。 简明财务报表未经审计，应与经审计的2023年财务报表及其注释一起阅读，这些财务报表及其注释包含在2024年2月26日向SEC提交的注册人年度报告中。

每股收益(EPS)(适用于AEP)

基本每股收益是通过将普通股股东可获得的净收益除以期内已发行普通股的加权平均数量来计算的。稀释每股收益是通过调整加权平均已发行普通股来计算的，假设所有潜在的摊薄股票奖励都得到了转换。

下表列出了包括在损益表中的AEP基本每股收益计算和摊薄每股收益计算：

			截至6月30日的三个月，
			2024												2023
			(单位：百万，不包括每股数据)
									$/股												$/股
归属于AEP普通股股东的收益			$	340.3											$	521.2
加权平均未偿还基本AEP普通股数量			528.9						$	0.64					514.9						$	1.01
股票奖励的加权平均摊薄效应			1.2						—						1.3						—
已发行的稀释AEP普通股的加权平均数			530.1						$	0.64					516.2						$	1.01

			截至6月30日的六个月，
			2024												2023
			(单位：百万，不包括每股数据)
									$/股												$/股
归属于AEP普通股股东的收益			$	1,343.4											$	918.2
加权平均未偿还基本AEP普通股数量			527.7						$	2.55					514.5						$	1.78
股票奖励的加权平均摊薄效应			1.2						(0.01)						1.4						—
已发行的稀释AEP普通股的加权平均数			528.9						$	2.54					515.9						$	1.78

截至2024年6月30日和2023年6月30日，分别没有反稀释股票。

109

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受限现金(适用于AEP、AEP Texas和APCo)

限制性现金主要包括受托人持有的用于支付证券化债券的资金。

现金、现金等价物和限制性现金的对账

下表提供资产负债表内呈报的现金、现金等价物及受限制现金的对账，其总和与现金流量表所示金额相同：

						2024年6月30日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO
						(单位：百万)
现金和现金等价物						$	202.5					$	0.1					$	4.0
受限现金						45.4						29.4						15.9
现金总额、现金等价物和受限现金						$	247.9					$	29.5					$	19.9

						2023年12月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO
						(单位：百万)
现金和现金等价物						$	330.1					$	0.1					$	5.0
受限现金						48.9						34.0						14.9
现金总额、现金等价物和受限现金						$	379.0					$	34.1					$	19.9

修订以前列报的现金流量金额(适用于I&M)

在2024年第二季度，管理层发现并纠正了I&M之前发布的2023年第二季度10-Q简明现金流量表中的一个错误。具体地说，管理层没有适当地注销截至2023年6月30日仍留在应付帐款中的核燃料购置。这一错误导致在现金流量表的投资活动部分多报业务活动的现金流量和用于购置核燃料的现金流量的抵消性多报。这一错误还导致在流动负债中少报了核燃料的补充披露购置。管理层得出结论，这一错误对I&M之前发布的2023年第二季度财务报表并不重要。然而，管理层决定应对以前发布的财务报表进行修订。错误的影响反映在下表中：

						截至2023年6月30日的六个月
						如报道所述						调整						修订后的
						(单位：百万)
经营活动
应付帐款						$	46.8					$	(72.0)					$	(25.2)
经营活动现金流量净额						$	501.7					$	(72.0)					$	429.7
投资活动
核燃料的采购						$	(73.9)					$	72.0					$	(1.9)
用于投资活动的现金流量净额						$	(382.2)					$	72.0					$	(310.2)
补充信息
流动负债中包括的核燃料购置						$	(36.0)					$	72.0					$	36.0

110

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2. 新会计准则

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

管理层审查财务会计准则委员会的标准制定过程和美国证券交易委员会的规则制定活动，以确定与注册人业务的相关性(如果有)。以下标准/规则将影响注册人的财务报表。

美国证券交易委员会气候信息披露规则

2024年3月6日，美国证券交易委员会通过了最终规则，要求注册者在注册声明和年度报告中披露某些与气候相关的信息。最终规则要求注册人披露与气候有关的重大风险、缓解这类风险的活动以及注册人董事会监督和管理层在管理与气候有关的重大风险方面的作用的信息。最终规则还要求注册人提供与气候有关的对注册人的业务、经营结果或财务状况具有重要意义的目标或目标的信息。大多数报告要求适用于从2025年开始的财政年度，对于大型加速申报者，从2029年开始增加了温室气体排放的保证报告。挑战新规则的诉讼是由多个司法管辖区的多方提起的，这些诉讼已被合并并分配给美国第八巡回上诉法院。2024年4月4日，美国证券交易委员会发布命令，暂停最终的气候披露规则，等待上诉法院完成司法审查。登记人目前正在评估《最后规则》对其各自的综合财务报表和相关披露的影响。

ASU 2023-09《所得税披露的改进》(ASU 2023-09)

2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09，以解决投资者提出的增强建议，以(A)更好地了解实体对司法管辖区税收立法潜在变化的风险和机会，(B)评估影响现金流预测和资本分配决策的所得税信息，以及(C)确定增加未来现金流的潜在机会。

新标准要求披露以下类别的年度税率，无论其重要性如何：扣除联邦所得税影响的州和地方所得税、外国税收影响、当期税法或税率变化的影响、跨境税法的影响、税收抵免、估值免税额的变化、不可纳税或不可扣除项目以及未确认税收优惠的变化。

新标准还要求每年披露按联邦、州和外国税收以及按个别司法管辖区分列的已缴纳所得税金额(扣除收到的退款)，这些税款等于或超过已缴纳所得税总额的5%。要求披露按国内和国外司法管辖区分列的所得税支出(收益)和按联邦、州和外国司法管辖区分列的持续经营所得税支出(收益)前的持续经营收入(亏损)。

新准则取消了由于与子公司和公司合资企业相关的递延税项的全面确认的例外而未确认递延税项负债时披露每种类型临时差异的累计金额的要求。

新标准中的修订可以在2024年12月15日之后的财政年度内以前瞻性或追溯性的方式适用于公共企业实体，并允许提前采用。管理层尚未决定是否尽早通过对本标准的修订或如何实施。

111

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ASU 2023-07“对可报告分部披露的改进”(ASU 2023-07)

2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07，以回应投资者的意见，即有关部门费用披露的信息有限，并更好地了解部门损益中包括的费用类别和金额。新准则要求年度和中期披露：(A)定期提供给CODM并包括在每个报告的分部损益计量中的重大分部费用的类别和数额(由管理层使用定性和定量因素确定)；(B)“其他分部项目”的数额和定性说明，其定义为报告的分部收入减去重大分部费用与披露的每个报告的分部损益之间的差额；(C)目前仅每年需要的可报告分部损益和资产；(D)CODM的名称和职位，以及解释CODM如何使用报告的分部损益计量(S)来评估分部业绩和决定如何分配资源，以及(E)要求拥有单一可报告分部的实体提供ASU 2023-07要求的所有披露以及主题280中所有现有的分部披露。此外，如果CODM使用一种以上的衡量标准，这一新标准允许披露一种或多种额外的损益衡量标准，前提是至少一种披露的衡量标准是以“与公认会计准则下的计量原则最一致”的方式确定的。如果提出了多项措施，则需要进一步披露CODM如何使用每项措施来评估业绩和决定如何分配资源。

新准则中的修订对2023年12月15日之后开始的财政年度的所有实体以及2024年12月15日之后开始的财政期内的中期期间具有追溯效力，允许提前采用。 管理层计划在2024年10-k期间采用ASO 2023-07。

112

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3.  综合收益

本说明中的披露仅适用于AEP。 AOCI的影响对注册人子公司的财务报表并不重大。

全面收益列报

下表提供了AEP的AOCI变更组成部分以及AOCI重新分类的详细信息。 养老金和OPb AOCI部分的摊销包括在净定期养老金和OPb成本的计算中。 有关更多信息，请参阅注释7 -福利计划。

						现金流对冲												养老金
截至2024年6月30日的三个月						商品						利率						和OPEB						总
						(单位：百万)
截至2024年3月31日AOCI余额						$	87.2					$	3.4					$	(152.9)					$	(62.3)
AOCI中确认的公允价值变动，税后净额						7.0						6.9						—						13.9
从AOCI重新分类的（收益）损失金额
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品（a）						11.8						—						—						11.8
利息a						—						(1.1)						—						(1.1)
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(1.3)						(1.3)
精算（收益）损失的摊销						—						—						1.2						1.2
从AOCI重新分类，未计所得税（税前）福利						11.8						(1.1)						(0.1)						10.6
所得税(费用)福利						2.3						(0.1)						—						2.2
从AOCI重新分类，扣除所得税（税后）福利						9.5						(1.0)						(0.1)						8.4
本期净其他综合收益(亏损)						16.5						5.9						(0.1)						22.3
截至2024年6月30日AOCI余额						$	103.7					$	9.3					$	(153.0)					$	(40.0)

						现金流对冲												养老金
截至2023年6月30日的三个月						商品						利率						和OPEB						总
						(单位：百万)
截至2023年3月31日AOCI余额						$	65.3					$	6.1					$	(139.5)					$	(68.1)
AOCI中确认的公允价值变动，税后净额						5.9						7.0						—						12.9
从AOCI重新分类的（收益）损失金额
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品（a）						28.3						—						—						28.3
利息a						—						(0.5)						—						(0.5)
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(5.3)						(5.3)
精算（收益）损失的摊销						—						—						1.4						1.4
从AOCI重新分类，未计所得税（税前）福利						28.3						(0.5)						(3.9)						23.9
所得税(费用)福利						6.0						(0.1)						(0.8)						5.1
从AOCI重新分类，扣除所得税（税后）福利						22.3						(0.4)						(3.1)						18.8
本期净其他综合收益(亏损)						28.2						6.6						(3.1)						31.7
截至2023年6月30日AOCI余额						$	93.5					$	12.7					$	(142.6)					$	(36.4)

113

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						现金流对冲												养老金
截至2024年6月30日的六个月						商品						利率						和OPEB						总
						(单位：百万)
截至2023年12月31日AOCI余额						$	104.9					$	(8.1)					$	(152.3)					$	(55.5)
AOCI中确认的公允价值变动，税后净额						12.5						19.3						—						31.8
从AOCI重新分类的（收益）亏损金额
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品（a）						(17.5)						—						—						(17.5)
利息a						—						(2.3)						—						(2.3)
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(2.6)						(2.6)
精算（收益）损失的摊销						—						—						1.7						1.7
所得税分配前，AOCI的重新分类						(17.5)						(2.3)						(0.9)						(20.7)
所得税费用						(3.8)						(0.4)						(0.2)						(4.4)
AOCI重新分类，扣除所得税配额						(13.7)						(1.9)						(0.7)						(16.3)
本期净其他综合收益(亏损)						(1.2)						17.4						(0.7)						15.5
截至2024年6月30日AOCI余额						$	103.7					$	9.3					$	(153.0)					$	(40.0)

						现金流对冲												养老金
截至2023年6月30日的六个月						商品						利率						和OPEB						总
						(单位：百万)
截至2022年12月31日AOCI余额						$	223.5					$	0.3					$	(140.1)					$	83.7
AOCI中确认的公允价值变动，税后净额						(189.4)						12.2						(12.9)						(190.1)
从AOCI重新分类的（收益）亏损金额
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品（a）						75.3						—						—						75.3
利息a						—						0.2						—						0.2
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(10.6)						(10.6)
精算（收益）损失的摊销						—						—						2.6						2.6
从AOCI重新分类，未计所得税（税前）福利						75.3						0.2						(8.0)						67.5
所得税(费用)福利						15.9						—						(1.7)						14.2
从AOCI重新分类，扣除所得税（税后）福利						59.4						0.2						(6.3)						53.3
所得税前AOCI对KPCO养老金和OPEB监管资产的重新分类						—						—						21.1						21.1
所得税优惠						—						—						4.4						4.4
将KPco养恤金和OPEB监管资产从AOCI重新分类，扣除所得税优惠						—						—						16.7						16.7
本期净其他综合收益(亏损)						(130.0)						12.4						(2.5)						(120.1)
截至2023年6月30日AOCI余额						$	93.5					$	12.7					$	(142.6)					$	(36.4)

(a)在损益表上重新归类到参考项目的金额。

114

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4.  利率很重要

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

正如2023年年度报告中所讨论的那样，注册人参与了FERC及其州委员会的利率和监管程序。2023年年度报告中的费率事项说明应与本报告一起阅读，以全面了解仍悬而未决的重大费率事项，这些事项可能会影响净收益、现金流，甚至可能影响财务状况。下面讨论2024年的费率制定发展并更新2023年年度报告。

受管制发电机组(适用于AEP、PSO和Swepco)

为了遵守广泛的环境法规，需要在环境监测、安装污染控制设备、排污费、处置费用和许可证方面进行大量资本投资。管理层不断评估遵守这些规定的成本估算，同时兼顾可靠性和其他因素，这导致并在未来可能导致提议比目前估计的使用年限更早地淘汰发电设施。

管理层正在或将在必要时寻求监管机构对工厂退役后剩余的任何账面净值进行恢复。如果这些发电资产的账面净值被认为是不可收回的，它可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

已退役的受管制发电机组

斯威普科

2021年12月，多莱特山发电厂退役。作为2020年德克萨斯州基本利率案的一部分，PUCT授权在2046年之前收回Swepco在多莱特山发电厂的德克萨斯州管辖份额，但拒绝Swepco从这项投资中赚取回报的能力，导致拒绝支付$122021年将达到2.5亿美元。有关更多信息，请参阅下面的“2020年德克萨斯基本利率案例”部分。作为2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授权在2027年之前收回Swepco在阿肯色州多莱特山发电厂的管辖份额，但拒绝Swepco从这项投资中赚取回报的能力，导致拒绝支付$22022年第二季度为1.2亿美元。此外，APSC没有就Dolet Hills发电站提前退役的审慎程度做出裁决，这一问题将在未来的程序中得到解决。作为2020年路易斯安那州基本利率案的一部分，LPSC授权Swepco通过另一项附加条款在2032年之前收回Swepco在多莱特山发电厂的路易斯安那州股份，但没有就工厂提前退休的稳健性做出裁决，这一问题正在另一项诉讼中解决。 2024年4月，LPSC批准了由Swepco、LPSC工作人员和某些干预者提交的一致和解协议，解决了Dolet Hills发电厂退役的审慎问题，并导致拒绝支付#美元。142024年第一季度为1.2亿美元。

2023年3月，皮尔基工厂退役。作为2020年路易斯安那州基本费率案的一部分，LPSC授权通过另一名骑手在2032年前收回Swepco在Pirkey工厂的路易斯安那州管辖份额。作为2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC批准了Swepco监管资产处理。在2024年阿肯色州斯威普科公式费率申报文件中，阿肯色州工作人员建议APSC提供皮尔基工厂阿肯色州管辖份额的回报，但不提供回报。Swepco将要求追回，包括通过未来程序计入费用的加权平均资本成本。2023年7月，德克萨斯州ALJ发布了一份决定提案，得出结论，让Pirkey工厂退役的决定是谨慎的。2023年9月，PUCT拒绝了ALJ的建议，即决定Pirkey工厂退役是谨慎的。在公开会议上，委员们表达了他们的担忧，即支持Swepco淘汰Pirkey工厂的决定的分析不够有力，而且Swepco应该在冬季风暴URI之后重新评估这一决定。皮尔基工厂回收费用的处理预计将在未来的费率案件中得到解决。截至2024年6月30日，皮尔基工厂账面净值中德克萨斯州的司法份额为$681000万美元。在皮尔基工厂的账面净值中，德克萨斯州管辖份额的任何部分都无法收回，这可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

受管制发电机组须予淘汰

粒子群优化算法

2014年，PSO获得了联邦环保局的最终批准，将于2026年关闭东北工厂的3号机组。该工厂原计划于2040年关闭。由于提前退休，PSO将东北工厂3号机组的使用寿命修订为预计的2026年退休日期，递增折旧将作为监管资产推迟。根据OCC的命令，作为2022年俄克拉荷马州基本利率案件的一部分，PSO将继续收回东北工厂，3号机组到2040年。

115

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斯威普科

2020年11月，管理层宣布将于2028年停止在威尔士工厂使用煤炭。作为这一声明的结果，Swepco开始记录一项加速折旧的监管资产。

下表汇总了截至2024年6月30日计划提前退役的发电设施的账面净值，其中包括CWIP、拆除成本以及材料和用品：

种																		账面净值						加速折旧监管资产												移走的费用 监管责任									预计 退休日期									当前授权 恢复期						每年一次 折旧(A)
																		(百万美元)
东北工厂，3号机组																		$	122.8					$	173.6											$	20.9		(b)						2026									(c)						$	15.1
威尔士工厂，1号和3号机组																		344.9						145.4												57.7			(d)						2028			(e)						(f)						39.9

(a)表示在前12个月期间从客户那里收取的年折旧额。

(b)包括东北工厂4号机组，该厂已于2016年退役。东北工厂4号机组的拆除将在退役后与东北工厂3号机组的拆除一起进行。

(c)东北工厂，3号机组目前正在恢复，直到2040年。

(d)包括威尔士工厂2号机组，该厂已于2016年退役。威尔士工厂2号机组的拆除将在退役后拆除威尔士工厂1号和3号机组。

(e)代表煤炭资产的预计退役日期，正在评估2028年后转换为天然气的单位。

(f)路易斯安那州的1号机组将在2027年之前恢复，阿肯色州和德克萨斯州的1号机组将在2037年之前恢复。第三单位将在路易斯安那州的司法管辖区恢复到2032年，在阿肯色州和德克萨斯州的司法管辖区恢复到2042年。

Dolet Hills发电站及相关燃料业务(适用于AEP和Swepco)

2021年12月，多莱特山发电厂退役。在运营期间，DHLC向Dolet Hills发电厂提供100%的燃料供应。Dolet Hills发电厂非燃料相关资产的剩余账面价值可由Swepco通过费率附加器收回。截至2024年6月30日，Swepco在Dolet Hills发电站净投资中的份额为$802000万美元，包括材料和用品，扣除以差饷收取的搬家费用。Dolet Hills发电站产生的燃料费用可由Swepco通过有效燃料条款收回，并由各委员会审慎决定。在DHLC采矿作业和Dolet Hills发电厂关闭后，DHLC和Ox弓产生的额外填海和其他与土地相关的成本将继续向Swepco支付，并包括在现有的燃料条款中。截至2024年6月30日，Swepco的燃料净余额为1美元。391000万美元，包括与DHLC开具账单的Dolet Hills发电厂相关的成本，但不包括2021年2月恶劣冬季天气事件的影响。

2021年3月，LPSC发布了一项命令，允许Swepco追回高达美元的202021年燃料成本为1,500万美元，并推迟约5美元351.6亿美元的额外成本，回收期限将在晚些时候确定。2022年8月，LPSC工作人员提交了证词，建议燃料不津贴高达$552000万美元，包括拒绝追回这笔美元351000万延期，并在五年内向客户退款。2024年2月，一个行政法法官发布了一项最终建议，其中包括拟议的美元55向客户退款100万美元并拒绝追回美元351000万次延期。Swepco提出动议，要求向LPSC提出口头辩论，以反驳ALJ的建议。 2024年4月，LPSC批准了由Swepco、LPSC工作人员和某些干预者提交的一致和解协议，解决了燃料回收纠纷，并导致燃料不允许使用#美元。111000万美元。剩余的$24监管资产余额将在三年内连本带息收回。

2021年3月，APSC批准了回收美元的燃料费。20通过现有的燃料条款，在五年内支付阿肯色州在2021年多利山发电厂燃料成本中的份额。

2023年9月，PUCt批准了一项无异议的和解协议，提供了$48到2035年，奥克斯博矿山相关成本将达到1.8亿美元。

如果这些成本中的任何一项无法收回或要求客户退款，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

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Pirkey工厂及相关燃料业务(适用于AEP和Swepco)

2023年3月，皮尔基工厂退役。Swepco正在收回或将寻求收回皮尔基工厂非燃料成本的剩余账面净值。截至2024年6月30日，Swepco在Pirkey工厂的净投资份额为$1842000万美元，包括材料和用品，不包括搬家费用。有关更多信息，请参阅上面的“已停用的受管制发电机组”部分。 燃料费用通过有效燃料条款收回，并由各委员会审慎决定。截至2023年3月31日，Swepco从Sabine交付的燃料，包括所有固定成本的账单，已经停止。此外，截至2024年6月30日，Swepco的未回收燃料净余额为#美元。391000万美元，包括Sabine开出的Pirkey工厂相关成本，但不包括2021年2月恶劣冬季天气事件的影响。Sabine产生的剩余运营、填海和其他与土地相关的成本将计入Swepco，并包括在现有的燃料条款中。

2023年7月，LPSC下令建立一个单独的程序，以审查Pirkey工厂退役决定的审慎程度，包括从2019年开始及以后几年的燃料成本。LPSC制定了一个程序性时间表，规定工作人员和干预者证词应于2024年11月到期，听证会定于2025年3月举行。

2023年9月，PUCt批准了一项无异议的和解协议，提供了$33到2035年，与Sabine相关的燃料成本将达到1.8亿美元。

如果这些成本中的任何一项无法收回或要求客户退款，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

监管资产等待最终监管批准（除AEPTCo外，所有注册人）

						AEP
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
威尔士工厂，1号和3号机组加速折旧						$	145.4					$	125.6
皮尔基工厂加速折旧						117.9						114.4
未收回的冬季风暴燃料费用(A)						83.8						97.2
等待监管部门最终批准的其他监管资产						15.1						49.8
目前未获得回报的监管资产
风暴相关成本						395.0						408.9
工厂报废成本-资产报废义务成本（b）						334.7						25.9
NOLC成本						75.3						—
等待监管部门最终批准的其他监管资产						76.2						52.6
等待最终监管批准的监管资产总额						$	1,243.4					$	874.4

(a)包括$37 截至2024年6月30日和2023年12月31日，未收回的百万冬季风暴燃料成本分别被记录为当前监管资产。有关更多信息，请参阅下面的“2021年2月冬季恶劣天气对SPP的影响”部分。

(b)请参阅注释5的“联邦环保局修订的MCR规则”部分 以获取更多信息。

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						AEP德克萨斯州
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						$	40.0					$	37.7
生产线检查费用						9.6						5.7
植被管理计划						5.2						5.2
德克萨斯州零售电力供应商坏账支出						4.1						4.0
等待监管部门最终批准的其他监管资产						13.9						11.7
等待最终监管批准的监管资产总额						$	72.8					$	64.3

						APCO
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
等待监管部门最终批准的其他监管资产						$	0.8					$	0.6
目前未获得回报的监管资产
工厂报废成本-资产报废义务成本（a）						262.4						25.9
与风暴相关的成本-西弗吉尼亚州						118.1						91.5
等待监管部门最终批准的其他监管资产						17.5						7.5
等待最终监管批准的监管资产总额						$	398.8					$	125.5

(a)有关更多信息，请参阅注释5的“联邦环保局修订的MCR规则”部分。

						I&M
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
等待监管部门最终批准的其他监管资产						$	1.3					$	0.2
目前未获得回报的监管资产
工厂报废成本-资产报废义务成本（a）						72.3						—
NOLC成本-印第安纳州						22.5						—
风暴相关成本-印第安纳州						8.0						29.7
等待监管部门最终批准的其他监管资产						1.9						3.3
等待最终监管批准的监管资产总额						$	106.0					$	33.2

(a)有关更多信息，请参阅注释5的“联邦环保局修订的MCR规则”部分。

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						OPCO
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						$	23.6					$	23.6
等待最终监管批准的监管资产总额						$	23.6					$	23.6

						粒子群优化算法
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前未获得回报的监管资产
风暴相关成本						$	93.1					$	88.5
NOLC成本						13.1						—
等待监管部门最终批准的其他监管资产						3.0						0.2
等待最终监管批准的监管资产总额						$	109.2					$	88.7

						斯威普科
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
威尔士工厂，1号和3号机组加速折旧						$	145.4					$	125.6
皮尔基工厂加速折旧						117.9						114.4
未收回的冬季风暴燃料费用(A)						83.8						97.2
多莱特山发电站加速折旧（b）						11.8						12.0
等待监管部门最终批准的其他监管资产						1.2						26.0
目前未获得回报的监管资产
NOLC成本						39.7						—
风暴相关成本-路易斯安那州、德克萨斯州						30.5						56.0
等待监管部门最终批准的其他监管资产						18.2						13.7
等待最终监管批准的监管资产总额						$	448.5					$	444.9

(a)包括$37 截至2024年6月30日，数百万未收回的冬季风暴燃料成本被记录为当前监管资产，以及 2023年12月31日，. 有关更多信息，请参阅下面的“2021年2月冬季恶劣天气对SPP的影响”部分。

(b)金额包括FERC管辖权.

如果最终确定这些成本无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

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AEP德克萨斯州利率很重要(适用于AEP和AEP德克萨斯州)

AEP德克萨斯州临时输电和配电率

截至2024年6月30日，AEP德克萨斯州从接受审慎审查的临时基本利率上调中获得的累计收入约为美元1.21000亿美元。下面描述的2024年AEP德克萨斯基本费率案例可能会导致客户退款，如果AEP德克萨斯导致临时增加所基于的输电或配电投资被拒绝。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围(如果有的话)。收入减少，包括中期输电和配电费率的退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

2024年AEP德克萨斯州基本利率案例

2024年2月，AEP德克萨斯州向PUCt提交了一份申请，要求获得$1641000万年基本费率比其调整后的测试年度收入增加400万欧元，其中包括中期输电和配电费率更新。AEP德克萨斯的请求是基于一项拟议的10.6ROE %，资本结构 55债务百分比和45%的普通股权益。利率案寻求对2019年1月1日至2023年9月30日期间投入使用的所有增资进行审慎确定。2024年7月，AEP德克萨斯州向PUCt提交了一份无异议的和解协议。和解协议包括拟议的每年增加收入美元。701000万美元，基于9.76ROE %，资本结构 57.5债务百分比和42.5%的普通股权益。此外，和解协议批准在2019年1月1日至2023年9月30日期间投入使用的资本投资的审慎程度以及相关的美元1.2从这些资本投资中获得的中期收入为1000亿美元。订单预计将在2024年下半年完成。如果和解协议中的任何成本不被批准收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

APCO和WPCO费率问题(适用于AEP和APCO)

ENEC(扩展净能源成本)申请

2024年1月，WVPSC发布命令，解决APCO和WPCO(公司)2021-2023年ENEC案件。在命令中，WVPSC：(A)不允许$232截至2023年2月28日，ENEC未收回的成本为100万美元(美元136(B)核准追回#美元。321截至2023年2月28日，ENEC未收回的成本为1.8亿美元(美元174(与APCO相关的百万美元)外加4从2024年9月1日开始的十年恢复期内的账面费率。2024年2月，这两家公司向西弗吉尼亚州最高法院提交了简报，要求对这一命令提起上诉。西弗吉尼亚州最高法院将于2024年9月听取口头辩论，并将发布未来对上诉的裁决。

2024年4月，两家公司向WVPSC提交了年度ENEC更新文件，提出了一项58与现有的ENEC费率相比，ENEC费率每年增加100万欧元。两家公司提议，这一ENEC费率变化将于2024年9月1日生效，并将包括追回美元321截至2023年2月28日，ENEC在十年内回收不足的成本为1.8亿欧元。2024年7月，干预者和工作人员向WVPSC提交了证词，WVPSC没有建议任何不允许。如果本申请文件中包括的任何成本不被批准收回，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

2023年弗吉尼亚州基本利率案例

2024年3月，APCO向弗吉尼亚州SCC提交了一份请求，要求获得1美元95在拟议的基础上，基本利率每年增加1亿美元10.8%ROE和拟议的资本结构为51债务百分比和49%的普通股权益。要求提高基本费率的主要原因是递增的费率基数、拟议的资本结构变化，包括提高净资产收益率以及拟议增加配电及发电运营和维护费用。2024年6月，APCO提交了对弗吉尼亚州基本案件备案的修正案，并更新了将年基本费率提高美元的请求。781000万美元。2024年7月，干预者提交了证词，建议14基本利率下降100万美元，基于9.5%ROE。工作人员的证词将于2024年8月到期，听证会定于2024年9月举行。命令将于2024年第四季度发布。如果本申请文件中包括的任何成本不被批准收回，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

ETT利率很重要(适用于AEP)

ETT临时传输速率

AEP有一个50ETT的%股权所有权。ETT的主要收入都基于中期利率变化，这些变化可以每年提交两次，并可能在下一次基本利率程序中进行审查和可能的调整。到2024年6月30日，AEP在ETT接受审慎审查的累积收入中的份额约为1.81000亿美元。 如果ETT拒绝临时增加所基于的输电投资，基本费率审查可能会向客户产生退款。收入减少，包括临时传输率的退款，可能会减少未来的净额

120

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收入和现金流并影响财务状况。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围(如果有的话)。ETT必须在2025年2月1日之前提交全面费率审查，在此期间，美元1.8 以上累计收入将受到审查。

I&M费率很重要(适用于AEP和I&M)

密歇根州供电成本回收(PSCR)

2020年PSCR对账

2023年2月，MPSC在I&M的2020 PSCR对账中发布了一项命令，确定密歇根行为准则定价条款适用于OVEC公司间电力协议(ICPA)和I&M与AEGCo的Rockport工厂UPA。MPSC的决定包括一美元1与OVEC ICPA相关的2020年购买电力成本免除1.5亿欧元，与I&M与AEGCo的Rockport UPA相关的购买电力成本没有免除。I&M就MPSC的决定向密歇根州最高法院提出上诉，因为这涉及到OVEC ICPA的拒绝。2024年7月，密歇根州最高法院拒绝审理I&M的上诉。

2021年PSCR对账

2023年4月，I & M在I & M的2021年PSCR对账中收到了干预者证词，该证词涵盖截至2021年12月31日的12个月期间，建议不允许购买电力成本$。18与OVEC ICPA和Rockport Factory UPA与AEGCo有关联的100万人，据称在应用MPSC的行为准则规则方面高于市场。密歇根州的工作人员在I&M的2021年PSCR对账中提交了证词，没有建议不考虑所产生的PSCR成本，包括与OVEC ICPA和与AEGCo的Rockport工厂UPA相关的成本。密歇根州的工作人员还建议了几个选项，以解决I&M在实现密歇根州每年1%的能源浪费减少节省水平方面的不足，从而导致未来潜在的不允许成本高达约$141000万美元。2023年6月，密歇根州的工作人员提交了反驳证词，以更新他们对2021年市场代理价格的计算，导致建议取消约$1与OVEC ICPA相关的1.6亿美元。

2024年4月，MPSC发布了一项关于I&M的2021年PSCR对账的命令：(A)不允许$1MPSC得出结论，与OVEC ICPA相关的购买电力成本中有100万美元高于市场，(B)不允许$10根据罗克波特工厂UPA与AEGCo购买的电力成本中，MPSC得出结论认为，这些成本只是“能源”，高于市场水平；及(C)不允许的$497数以千计的PSCR成本是由于I&M在2020年实现密歇根州1%的能源浪费减少节省水平方面的不足。2024年5月，I&M向MPSC提交了一份请愿书，要求重新审理2021年PSCR和解：(A)解决根据与AEGCo的Rockport Factory UPA购买的电力成本的不允许的计算方法，(B)解释为什么不允许使用，以及(C)解释MPSC命令的不允许与MPSC之前批准Rockport工厂成本的命令不一致。

2022年PSCR对账

2024年1月，在截至2022年12月31日的12个月期间，I&M在I&M的2022年PSCR对账中收到了工作人员的证词，建议不考虑购买的电力成本$2与OVEC ICPA相关的10万人，据称在应用MPSC的行为准则规则方面高于市场。与2021年PSCR对账类似，密歇根州工作人员还建议了几个选项，以解决I&M在实现密歇根州每年1%的能源浪费减少节省水平方面的不足，导致未来潜在的不允许成本高达约$61000万美元。2024年6月，一个行政法法官发布了一份关于I&M的2022年PSCR对账的决定提案(PFD)，其中建议：(A)a$2不计入与OVEC ICPA相关的购买电力成本，以及(B)不计入PSCR成本，原因是I&M未能按照2021年PSCR和解取消的方式，在2022年实现密歇根州减少1%的能源浪费节约水平。MPSC关于I&M的2022年PSCR对账的命令预计将在2024年第四季度发布。如果任何PSCR成本无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

2023年PSCR对账

2024年3月，I&M向MPSC提交了2023年PSCR对账。MPSC发布了一份程序时间表，干预者证词将于2024年10月到期。如果任何PSCR成本无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

121

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2023年印第安纳州基本利率案例

2023年8月，I&M向IURC提交了一份申请，要求获得1美元的116根据2024年预测的测试年度，印第安纳州的基本税率每年增加1.8亿美元，拟议的10.5%ROE和拟议的资本结构为48.8债务百分比和51.2%的普通股权益。I&M提议，年度基本费率上调分两步实施，第一次上调于2024年年中生效，遵循IURC的命令，第二次上调于2025年1月生效。拟议的年度增长包括但不限于#美元。41在折旧率上升和资本投资增加的推动下，折旧费用增加了100万美元，以及15与风暴费用相关的增加了100万美元。I&M的印第安纳州基本案件申请要求收回某些历史时期的监管资产余额，并建议对某些未来投资和与税务相关的问题进行延期会计处理，包括与库克工厂相关的CAMt费用和PTC。

2023年12月，I&M和干预者达成了一项和解协议，该协议提交给IURC，建议分阶段提高印第安纳州的利率，金额为1美元。28根据IURC的命令每年增加1,000,000美元，剩余的34与I&M的2024年预测测试年度相比，2025年1月生效的年增长率取决于I&M截至2024年12月31日的在役发电厂水平。建议增加的收入包括：(A)9.85%ROE，(B)I&M印第安纳州资本结构的两步更新，资本结构为50债务和普通股权益在IURC命令和2025年1月基于I&M截至2024年12月31日的实际资本结构更新时生效，普通股权益不得超过51.2%，(C)a$25折旧费用增加100万美元；(D)增加#美元11与风暴费用相关的增加了100万美元。此外，I&M还同意撤回其推迟CAMt和Cook工厂PTCS的提议。

2024年5月，IURC发布了一项命令，批准了略作修改的和解协议。

2023年密歇根州基本利率案例

2023年9月，I&M向MPSC提交了一份申请，要求获得$34根据2024年预测的测试年度，密歇根州基本利率每年增加1.8亿美元，拟议10.5%ROE，资本结构为49.4债务百分比和50.6%的普通股权益。拟议的年度增长包括一美元。11在资本投资增加的推动下，折旧费用每年增加100万美元。I&M的密歇根州基础案件申请要求收回某些历史时期的监管资产余额，并建议对某些未来投资和与税务相关的问题推迟会计处理，包括与库克工厂相关的CAMt费用和PTC。

2024年7月，MPSC发布了一项最终命令，批准将年度基本利率提高1美元。171000万美元，基于9.86%ROE，资本结构为52债务百分比和48%的普通股权益。MPSC还命令，密歇根州管辖的库克工厂PTCS将在I&M的PSCR对账中反映为延期，并拒绝I&M提出的推迟密歇根州管辖CAMT的请求。

KPCO汇率很重要(适用于AEP)

KPCO的服务、费率和设施调查

2023年6月，KPSC发布了一项命令，指示KPCO提出理由，说明为什么它不应该因未能在其服务地区提供足够的服务而受到肯塔基州的法定补救措施，包括罚款和处罚。KPSC的证明原因令没有就KPCO的服务是否充分做出任何决定。2023年7月，KPCO提交了对证明原因令的答复，证明它提供了足够的服务。2023年12月和2024年2月，KPCO和某些干预者向KPSC提交了证词。2024年2月，kpco提交了一项动议，要求罢工并排除干预者的证词。2024年3月，KPSC驳回了KPCO 2024年2月的动议。2024年6月与KPSC举行的听证会被推迟，尚未重新安排。如果对KPCO征收任何与展示原因订单有关的罚款或罚款，可能会减少净收益和现金流，并影响财务状况。

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2023年肯塔基州基本利率和证券化案例

2023年6月，KPCO向KPSC提交了一份申请，要求获得#美元94基本税率每年净增加1百万美元，这是根据拟议的9.9不早于2024年1月实施的净资产收益率%。在其2023年6月提交的文件中，kpco还要求通过发行证券化债券筹集资金，约为#美元。4711.8亿美元的监管资产。KPCO的提议并未涉及处置其50%的权益，这将在未来得到解决。截至2024年6月30日，在包括CWIP和库存在内的移除成本之前，KPCO在Mitchell工厂的份额的账面净值为$5651000万美元。如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

2023年11月，Kpco向KPSC提交了一份无争议的和解协议，其中包括每年基本费率增加#美元。751000万美元，基于9.75%ROE。和解各方同意，KPSC应批准KPCO的证券化请求，并且大约$471要求进行证券化的监管资产为1.8亿美元，其中包括审慎产生的成本。

2024年1月，KPSC发布了一项命令，修改了2023年11月的无争议和解协议，并批准了年度基本利率增加#美元。601000万美元，基于9.752024年1月中旬计费周期内有效的ROE百分比。该命令将韩国邮政的基本费率收入要求降低了1美元。141000万美元，以允许收回测试年度PJM传输成本，而不是KPCO根据PJM 2023年预计传输收入要求要求的年度成本水平。2024年2月，KPCO向肯塔基州联邦富兰克林巡回法院提出上诉，对该命令的其他方面提出质疑，即14300万基本税率收入要求下调。

2024年1月，根据2023年11月达成的无争议和解协议，KPSC发布了一项融资令，批准了KPCO在证券化债券发行时将某些监管资产余额证券化的请求，并得出结论，通过证券化要求收回的成本是谨慎发生的。KPSC的融资命令包括与证券化债券结构、营销、配售和发行相关的某些额外要求，这些要求没有反映在KPSC的提案中。因此，在2024年1月，KPCO向KPSC提出了重新审理的请求，以澄清这些额外要求的某些方面。2024年2月，KPSC拒绝了KPCO的重审请求。根据肯塔基州的法定要求和融资命令，证券化债券的发行将在债券定价后由KPSC进行最终审查。KPCO预计将继续进行证券化债券发行程序，并根据市场状况在2024年下半年完成证券化程序。截至2024年6月30日，预计通过证券化收回的监管资产余额总额为4811000万美元，包括：(A)$293工厂退役费用，(B)$79与2020年、2021年、2022年和2023年主要风暴有关的延迟风暴费用，(C)#亿美元48递延购买电费，(D)#亿美元60(E)未收回的购买电动自行车费用12000万与递延发行相关的费用，包括KPSC顾问费用。如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

燃料调整条款(FAC)审查

2023年12月，KPCO在其截至2022年10月31日的两年期外汇管制审查中收到了干预者的证词，建议不给予从#美元到#美元不等的津贴。442000万美元至2000万美元60在其总金额中的2500万美元432由于拟议对费率制定方法进行修改，限制了可通过FAC收回的购买电力成本，因此收回了1.8亿欧元的购买电力成本。2024年2月举行了一次听证会，预计将在2024年下半年下达命令如果任何燃料成本无法收回或下令退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

Rockport偏移恢复

2024年1月，KPCO向KPSC提出申请，要求收回允许的成本(Rockport Offset)#美元。41根据2017年肯塔基州基本费率案和解协议的条款，允许KPCO使用基本费率中包括的非燃料、非环境Rockport工厂UPA费用水平，以赚取自Rockport UPA于2022年12月结束以来的2023年授权ROE。估计Rockport偏移量为$23在截至2023年12月的12个月里，通过一名骑手追回了1.8亿美元，但仍需核实。2024年2月，KPSC发布命令，允许KPCO收取剩余的美元18从2024年3月开始，在12个月内通过中期利率支付1000万美元，但可退款。2024年4月，KPCO向KPSC提交了一份备案决定请求。订单预计将在2024年下半年完成。到2024年第二季度，Rockport抵销的真实情况反映在向客户开出的金额的收入中，这是因为KPCO没有满足根据“受监管业务”的会计指导进行替代收入确认的要求。如果无法收回Rockport抵销或要求退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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OPCO费率很重要(适用于AEP和OPCO)

OVEC成本回收审计

2021年12月，作为PUCO待决的OVEC成本回收审计的一部分，干预者提交了立场，声称OPCO在2018-2019年审计期内发生的成本是轻率的，应该被禁止。2022年5月，干预者就2016-2017年度OVEC成本回收审计期申请重审，声称PUCO 2022年4月下令采纳审计报告的结果是不公正、非法和不合理的，原因包括OPCO收回轻率发生的成本的立场。2022年6月，PUCO批准了关于2016-2017审计期间的重新听证，以供进一步审议。

2023年5月，作为OVEC向PUCO进行的待决成本回收审计的一部分，干预者提交了立场，声称OPCO在2020年审计期间发生的费用是轻率的，应该不予批准。2023年11月举行了一次听证会。2024年第一季度，双方提交了听证后案情摘要，该案目前正在等待对案情的裁决。

管理层不同意干预者的说法，也无法预测这些纠纷的影响。如果不允许任何成本或下令退款，可能会减少未来的净利润和现金流，并影响财务状况。

俄亥俄州ESP备案

2023年1月，OPCO向PUCO提交了一份申请，要求批准一项ESP，其中包括拟议的费率调整、拟议的新乘客以及某些现有乘客的延续和修改，包括DIR，有效期为2024年6月至2030年5月。该提案包括普通股权益回报率为10.65某些骑手的资本成本的%。2023年6月，干预者提交了证词，反对CO的各种新车手计划和对现有车手的修改，包括DIR。2023年9月，OPCO和某些干预者向PUCO提交了一份解决ESP申请的和解协议。和解协议包括从2024年6月到2028年5月的四年期限，净资产收益率为9.7%，并继续包括DIR在内的一些受收入上限限制的乘客。2024年4月，PUCO发布了一项命令，批准了和解协议。2024年5月，干预者就批准的和解协议向PUCO提交了重审申请，作为回应，OPCO提出了反对重审的申请。2024年6月，PUCO拒绝了干预者的重审申请。

PSO利率很重要(适用于AEP和PSO)

2024年俄克拉荷马州基本利率案例

2024年1月，PSO向OCC提交了一份请求，要求获得#美元2181亿美元的年基本利率增长是基于10.8ROE %，资本结构 48.9债务百分比和51.1%的普通股权益。PSO要求扩大输电成本回收指标和回收发电成本的机制，以满足SPP 2023年增加容量规划备用保证金的要求。PSO的请求包括155兆瓦的岩石瀑布风力设施，反映了东北电厂的恢复，3号机组到2040年。

2024年7月，OCC工作人员和各种干预者提交了证词。控制中心工作人员建议支付一美元1151亿美元的年基本利率增长是基于9.3%的净资产收益率，而干预者建议的年基本利率增长幅度从192000万美元至2000万美元113100万欧元，净资产收益率从9.0%到 9.6%。控制中心工作人员还建议支付美元。621.6亿美元，不允许某些资本投资。此外，某位干预者建议OCC拒绝PSO的请求，即通过基本费率恢复岩石瀑布风力发电设施，但允许PSO保留PTC和能源收入，最高可达岩石瀑布风力发电设施的年度收入要求。听证会定于2024年9月举行，预计将在2024年第四季度下达命令。如果本申请文件中包括的任何成本不被批准收回，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

Swepco费率很重要(适用于AEP和Swepco)

2012年德克萨斯州基本利率案

2012年，Swepco向PUCT提出了提高年基本费率的请求，主要原因是土耳其工厂的完工。2013年，PUCT发布了一项命令，肯定了土耳其工厂的审慎态度，但确定土耳其工厂在之前的便利和必要性证书案件中设定的德克萨斯州管辖资本成本上限，除了限制其收回现金建筑成本外，还限制了Swepco对AFUDC的回收。

在2014年的重审中，PUCT推翻了最初的裁决，裁定AFUDC被排除在土耳其工厂的德克萨斯州管辖资本成本上限之外。结果，Swepco逆转了$1142013年，之前记录的监管不允许中的1.8亿美元。2017年，德克萨斯州地区法院维持了PUCT 2014年的命令，干预者向德克萨斯州第三上诉法院提起上诉。

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2021年8月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了德克萨斯州地区法院的裁决，确认了PUCT对AFUDC的命令，结论是PUCT最初2008年命令的措辞打算将AFUDC纳入德克萨斯州司法资本成本上限，并将案件发回PUCt进行未来诉讼。2021年11月，Swepco和PUCt向德克萨斯州最高法院提交了复审请愿书。2022年10月，德克萨斯州最高法院驳回了Swepco和PUCt提交的复审请愿书。2022年12月，Swepco和PUCt向德克萨斯州最高法院提出了重新审理的请求。2023年6月，德克萨斯州最高法院拒绝了Swepco的重审请求，将案件发回PUCt进行未来的诉讼。2023年10月，Swepco在发回诉讼中向PUCt提交了证词，建议不退款或不予退款。

2023年12月14日，PUCt批准了一项初步命令，声明PUCt将不会处理Swepco的请求，该请求将允许PUCt找到理由，允许Swepco在当前的还押程序中超过德克萨斯州管辖资本成本上限。由于PUCT批准了初步订单，Swepco认为PUCT很可能不允许资本化的AFUDC超过德克萨斯州管辖的资本成本上限，并记录了税前非现金支出$861000万美元。这样的决定可能会使Swepco未来的收入减少约美元。15按年计算为1000万美元。2023年12月21日，Swepco向PUCt提交了一项动议，要求重新考虑初步命令。2024年1月，PUCt驳回了重新审议初步命令的动议。

PUCT在2023年12月对初步订单的批准决定，它将在正在进行的PUCT还款程序中解决未来PUCT订单可能要求向客户退还的任何潜在收入。2024年1月，PUCt制定了还押程序的程序性时间表。2024年3月1日，作为对2023年12月初步命令的回应，Swepco向PUCt提交了补充直接证词。2024年3月8日，干预者和PUCt工作人员向PUCt提交了一项动议，要求撤销Swepco 2023年10月的部分直接证词和2024年3月的补充直接证词。2024年3月19日，ALJ批准了动议的部分内容，其中包括删除支持Swepco退款不合适的立场的证词。2024年3月28日，Swepco向PUCt提出了对ALJ裁决的上诉。2024年4月，干预者和PUCt工作人员提交了证词，建议客户在2023年12月之前退款，金额从1492000万美元至2000万美元1972000万美元，包括运费，退款期限从18几个月后48月份。2024年5月，PUCT驳回了Swepco对ALJ 2024年3月裁决的上诉。2024年第二季度，根据PUCT的决定，Swepco记录了一笔一次性的、可能的收入退款拨备为#美元160130万美元，包括利息，与2013年2月至2023年12月收取的收入相关。这一美元1605百万美元的收入退款拨备代表管理层根据可能退款的范围做出的最佳估计，即1041000万美元和300万美元1971000万美元，包括利息。2024年6月，Swepco和还押程序各方原则上达成了一项协议，将解决案件中的所有问题。和解协议预计将在2024年第三季度提交并由PUCt审议。

2016年德克萨斯州基本利率案

2016年，Swepco向PUCT提交了一份请求，要求德克萨斯州年收入净增美元691000万美元，基于10%ROE。2018年1月，PUCT发布了一项最终命令，批准德克萨斯州年收入净增加美元501000万美元，基于9.6% ROE，2017年5月生效。 最终的订单还包括：（a）批准收回截至2016年6月30日在包括威尔士工厂1号和3号机组在内的各个工厂投入使用的环境投资的德克萨斯州管辖权份额，（b）批准收回威尔士工厂2号机组净资产的德克萨斯州管辖权份额，（c）批准$2(D)否决了Swepco拟议的输电成本回收机制。

作为最终订单的结果，2017年Swepco：(A)记录了减值费用#美元192000万美元，其中包括$7与威尔士工厂、2号机组和美元缺乏回报有关的100万美元12300万美元与其他不允许的工厂投资有关，(B)确认了#美元322017年5月至2017年12月期间，向客户收取2018年附加费的额外收入为400万美元 和(C)确认额外的$71.主要由折旧费用和植被管理费用组成的费用，由递延的差饷案件费用抵消。Swepco在2018年2月实施了新的费率账单。这一美元32 2017年额外收入中有100万美元是在2018年收取的。 2018年3月，PUCT澄清并更正了最终命令的部分内容，但没有改变总体决定或费率变化的金额。 该命令已受到多个干预者的上诉，这些干预者涉及限制SWEPCo对特克工厂的AFUDC和威尔士工厂2号机组的恢复。 如果PUCT命令的某些部分被推翻，可能会减少未来的净利润和现金流，并影响财务状况。

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2020年德克萨斯州基本利率案例

2020年10月，Swepco向PUCT提交了一份请求，要求获得1美元105根据拟议的一项计划，德克萨斯州的基本利率每年增加1,000万美元10.35%ROE。这项请求将把通过乘客收回的输电和配电中期收入计入基本费率。取消这些附加费将导致净要求的年基本费率增加#美元。90600万美元，主要是由于增加了投资。Swepco随后向PUCT提交了一份请求，将德克萨斯州基本利率的年增幅下调至1美元。100 百万，这将导致美元85在将拟议的骑手转移到费率基数后，净年基本费率增加了100万美元。

2022年1月，PUCT发布了一项最终命令，批准每年增加收入美元。391000万美元，基于9.25%ROE。该命令还包括：(A)追溯至2021年3月18日实施的差饷；(B)$5拟议增加额中与植被管理有关的数额为1.7亿美元，(C)#美元2(D)创建一名骑手，以恢复Dolet Hills发电厂，就好像它是一个费率基数，直到2021年底退休，并从2022年开始，剩余的账面净值将作为监管资产收回，直到2046年。作为最后订单的结果，Swepco记录了#美元的拒付。122021年，与Dolet Hills发电厂缺乏回报相关的1.6亿美元。2022年2月，Swepco向PUCt提出重审动议，对命令中的几个错误提出质疑，其中包括对批准的ROE提出质疑，拒绝在多莱特山发电厂获得合理回报或承担成本，以及计算风暴灾难准备金中德克萨斯州的司法份额。2022年4月，PUCt驳回了重审动议。2022年5月，Swepco向德克萨斯州地区法院提交了复审请愿书，要求对PUCT最终命令中提出质疑的几个错误进行司法审查。

2021年路易斯安那州风暴成本申报

2020年，飓风劳拉和三角洲造成停电和对Swepco服务地区的广泛破坏，主要影响到路易斯安那州的司法管辖区。在这两次飓风之后，LPSC发布了命令，允许包括Swepco在内的路易斯安那州公用事业公司建立监管资产，以跟踪和推迟与这些风暴相关的费用。2021年2月，恶劣的冬季天气影响了路易斯安那州的管辖范围，2021年3月，LPSC批准推迟与冬季风暴相关的增量风暴恢复费用。2023年3月，Swepco和LPSC工作人员向LPSC提交了一份联合规定和和解协议，其中确认了美元的审慎。150递延递增的风暴恢复费用2.5亿美元。该协议还批准了一项临时运输费用，费率为3.125到2024年3月。2023年4月，LPSC发布了一项命令，批准了该规定和和解协议。2023年7月，Swepco在这一程序的第二阶段提交了额外的信息，以获得融资订单和资本投资的审慎审查。2024年4月，Swepco和LPSC工作人员向LPSC提交了一份无争议的联合规定和和解协议，要求将风暴成本证券化，包括风暴准备金。2024年7月，LPSC发布了一项命令，批准了无争议的联合规定和和解协议，包括批准将美元证券化3432000万美元，其中包括美元1802000万美元的风暴费用和1美元的1501亿万风暴储备。

2021年2月严重冬季天气对SPP的影响

2021年2月，恶劣的冬季天气对SPP产生了重大影响，导致天然气发电厂的市场价格大幅上涨，以满足SPP电力系统的可靠性需求。下表显示了2021年2月9日至2021年2月20日期间，Swepco的天然气费用和尚未向客户收回的购电量：

管辖权						2024年6月30日						2023年12月31日						批准的恢复期						批准的账面费用
						(单位：百万)
阿肯色州						$	45.0					$	54.2					6年份						(a)
路易斯安那州						83.8						97.2						(b)						(b)
德克萨斯州						87.9						101.9						5年份						1.65%
总						$	216.7					$	253.3

(a)Swepco被允许按APSC批准的加权资本成本在未收回的燃料成本余额上记录持有成本。亚太安全委员会将于2024年完成对这些费用的审计。2024年6月举行了一次听证会。

(b)2021年3月，LPSC批准了一项特别命令，批准对FAC进行临时修改，并在Swepco开始收回其在路易斯安那州管辖的这些燃料成本份额后不久，根据五年的回收期，包括相当于最优惠费率的临时携带费用。该特别命令规定，所产生的燃料和购买电力成本将接受未来LPSC的审计。

如果Swepco无法收回与非常燃料和购买电力有关的任何成本，或无法就这些成本获得合理的账面费用授权，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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PSO和Swepco利率问题(适用于AEP、PSO和Swepco)

中北部风能设施

NCWF须遵守各种监管表现要求，包括净容量系数(NCF)保证。在运营的前三十年，每五年期间的净现金流量保证将以所有设施的MWHs为基础进行综合衡量。第一个NCF保证期从2022年4月开始。某些风力涡轮机遇到了与制造商保修范围内的缺陷相关的性能问题。这些性能问题促使PSO和Swepco对制造商提起诉讼，试图就此事找到解决方案。如果未满足监管业绩要求，如NCF担保，PSO和Swepco可能会承认向零售客户退款的监管责任。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

FERC利率很重要

独立能源连接项目(适用于AEP)

2016年，PJM批准了独立能源连接项目(IEC)，并将其纳入其区域输电扩建计划，以缓解拥堵。TranSource Energy拥有位于马里兰州和宾夕法尼亚州的IEC的所有权权益。2020年6月，马里兰州公共服务委员会批准了在马里兰州建造IEC部分的公共便利和必要性证书。2021年5月，宾夕法尼亚州公用事业委员会(PAPUC)拒绝了IEC关于宾夕法尼亚州部分选址和建设的证书。特兰源能源在宾夕法尼亚州州法院对PAPUC的裁决提出上诉，并在宾夕法尼亚州中区美国地区法院对该裁决提出质疑。2022年5月，宾夕法尼亚州法院发布了一项命令，确认PAPUC关于州法律索赔的决定。2023年12月，美国宾夕法尼亚州中区地区法院做出了有利于特兰源能源的即决判决，认定PAPUC的决定违反了联邦法律和美国宪法。2024年1月，PAPUC向美国第三巡回上诉法院提出上诉，要求地区法院批准即决判决。PAPUC的其他监管程序预计将在2024年第四季度或2025年恢复。

2021年9月，PJM通知TranSource Energy，IEC被暂停，以允许监管和相关上诉程序有序进行，而不违反项目协议中的里程碑日期。当时，PJM表示，IEC并未被取消，仍有必要缓解拥堵。PJM继续评估该地区的可靠性和市场效率。截至2024年6月30日，AEP在IEC资本支出中的份额约为$94 100万美元，位于AEP资产负债表中的总财产、厂房和设备—净额。 联邦能源管理委员会此前已授予该项目的放弃利益，如果该项目因Transsource Energy无法控制的原因而取消，则允许全额收回谨慎产生的成本。 倘任何IEC成本无法收回，则可能会减少未来净收入及现金流量，并影响财务状况。

请求更新AEGCO折旧率(适用于AEP和I&M)

2022年10月，AEP代表AEGCo提交了对AEGCo在罗克波特工厂、1号机组和2号机组的50%所有权权益的折旧率的修订建议，反映在AEGCo和I&M之间的UPA中。这些资产的建议折旧率反映了罗克波特工厂的估计2028年退役日期。AEGCO之前FERC批准的罗克波特工厂1号机组的折旧率是基于2028年12月31日的估计退役日期，而AEGCo之前FERC批准的罗克波特工厂2号机组租赁改进的折旧率是基于2022年12月31日的估计退役日期以及罗克波特工厂2号机组租约的终止。

2022年12月，FERC发布了一项命令，批准拟议的AEGCo Rockport折旧率自2023年1月1日起生效，但需进行进一步审查，并可能退款。2023年8月，AEGCo与FERC审判人员达成和解协议，解决了听证会上的所有问题。2023年9月，和解协议向FERC认证为无争议。2024年3月，FERC发布了一项命令，批准了这项无争议的和解协议。订单的结果对财务状况、运营结果或现金流没有实质性影响。

FERC 2021 PJM和SPP传输公式速率挑战赛(适用于AEP、AEPTCo、APCo、I&M、PSO和Swepco)

注册人从2022年预计传输收入要求和2021年实际传输收入要求开始，在其PJM和SPP传输公式费率中过渡到单独处理NOLC，并在提交给FERC的信息备案文件中通知了这一变化。单独处理NOLC的传输配方奶粉费率使2024年、2023年、2022年和2021年的年收入需求增加了$521000万，$601000万，$691000万美元和300万美元78分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

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2024年1月，FERC发布了两项命令，批准某些非关联客户在PJM和SPP内拥有AEP变速器的子公司的2021年传输公式费率中对NOLC的独立处理提出正式挑战。FERC指示AEP变速器拥有PJM和SPP的子公司提供2021年利率年度收取的所有金额的利息退款，并将此类退款反映在下一个利率年度的年度更新中。2024年2月，AEPSC代表AEP变速器在PJM和SPP内拥有的子公司提出了重新审理的请求。2024年3月，FERC根据法律的实施拒绝了AEPSC关于重新审理2024年1月命令的请求，并表示它可能会在未来的命令中解决重新审理的请求。2024年3月，AEPSC向FERC提交了退款遵守情况报告，该报告保留了FERC 2024年1月命令的非终局性，等待重审和上诉的进一步程序。2024年4月，AEPSC向FERC提交了文件，要求FERC：(A)重新开放记录，以便FERC可以将2024年4月收到的关于在制定税率时对待独立NOLC的IRS PLR作为证据，并在重审时在实质性命令中进行审议，以及(B)搁置其2024年1月的命令和相关合规备案和退款，以便为审议2024年4月的IRS PLR提供时间。2024年5月，AEPSC向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了复审请愿书，要求对FERC 2024年1月和2024年3月的裁决进行复审。2024年7月，FERC发布命令，批准AEPSC重新开放记录的请求，目的是将美国国税局的PLR纳入记录，并建立额外的简报程序。AEPSC被要求在2024年第三季度向FERC提交简报。

由于2024年1月的FERC命令，注册人的资产负债表反映了2024年、2023年、2022年和2021年传输公式费率中包括的所有NOLC收入可能连同利息退还的负债。登记人尚未接到指示，要求他们退还与2024年、2023年或2022年税率年有关的现金。对关联和非关联客户的可能退款在资产负债表上反映为递延信贷和其他非流动负债，但在其他流动负债中反映的预计将在一年内退还的金额除外。联营公司可能收到的退款将作为监管负债的增加或资产负债表上监管资产的减少而递延，因为管理层预计退款将通过授权的零售司法管辖附加机制退还给零售客户。

请求更新Swepco生成折旧率(适用于AEP和Swepco)

2023年10月，Swepco提交了一份申请，要求修改其发电批发客户的合同，以反映年收入要求增加约美元5用于更新折旧率，并允许FERC客户返还与退役工厂相关的监管资产的司法份额。2023年11月，某些干预者向FERC提交了一项动议，抗议并建议驳回Swepco的文件。2023年12月，FERC发布了一项命令，批准从2024年1月1日起生效的拟议费率，但需要进一步审查和退款，并建立了听证会和和解程序。如果Swepco无法收回与退役工厂相关的剩余监管资产，可能会减少未来的净利润和现金流，并影响财务状况。

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5.  承付款、担保和或有事项

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

注册人受到在正常业务过程中产生的某些索赔和法律行动的影响。此外，注册人的业务活动受到与公共卫生和环境有关的广泛的政府监管。此外，针对注册人的此类未决或潜在诉讼的最终结果无法预测。只有当管理层得出结论认为，在财务报表日期很可能发生了负债，并且可以合理估计损失金额时，注册人管理层才应计或有负债。当管理层确定在财务报表日期发生负债的可能性不大，但有合理可能性时，管理层应披露该等或有事项以及可能的损失或损失范围(如果可以估计的话)。任何估计范围都是以目前可获得的信息为基础的，涉及判断因素和重大不确定性。任何可能损失的估计范围可能不代表最大可能损失敞口。随着时间的推移，情况会发生变化，实际结果可能与估计大不相同。

对于下文未具体讨论的当前程序，管理层预计该程序产生的负债（如果有的话）不会对财务报表产生重大影响。 2023年年度报告中的承诺、保证和或有事项注释应与本报告一起阅读。

担保

担保的负债按照会计准则中的“担保”进行记录。任何担保都不存在抵押品。如果有担保，除非在下文中有特别说明，否则对第三方没有追索权。

信用证（适用于AEP、AEP德克萨斯州和APCo）

备用信用证是与第三方签订的。这些信用证是在正常业务过程中开具的，涵盖天然气和电力风险管理合同、建设合同、保险计划、保证金和偿债准备金等项目。

2024年3月，AEP增加了美元4 10亿美元的循环信贷安排5 亿美元，并将到期日从2027年3月延长至2029年3月。 此外，2024年3月，AEP延长了美元的到期日1 2025年3月至2027年3月期间，0亿美元的循环信贷安排。 AEP最多可发行美元1.2 代表子公司在这些循环信贷安排下支付10亿美元作为信用证。 截至2024年6月30日，两项循环信贷安排均未签发信用证。

未承诺贷款使贷款的发行人有权接受或拒绝在贷款下提出的每一项请求。 AEP代表子公司根据六项未承诺贷款总额为美元的贷款签发信用证450万 截至2024年6月30日，注册人对根据未承诺信贷发放的信用证的最高未来付款额如下：

公司

量

成熟性

(单位：百万)

AEP

$

244.5

2024年7月至2025年7月

AEP德克萨斯州

1.8

2025年7月

APCO

6.3

2024年7月

赔偿和其他担保

合同

注册人签订某些类型的需要赔偿的合同。通常这些合同包括但不限于销售协议、租赁协议、购买协议和融资协议。一般来说，这些协议可能包括但不限于围绕某些税务、合同和环境事项的赔偿。尽管关于销售协议，风险敞口一般不超过销售价格。截至2024年6月30日，没有记录任何赔偿的重大责任。

AEPSC代表APCO、I&M、KPCO和WPCO进行购电和销售活动，这四家公司对代表他们进行的活动负有连带责任。AEPSC还代表PSO和Swepco进行电力购销活动，这两家公司对代表他们进行的活动负有连带责任。

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总租赁协议(适用于除AEPTCo以外的所有注册人)

登记人根据主租赁协议租赁若干设备。根据租赁协议，出租人保证在租赁期结束时获得设备成本的一定比例的剩余价值。如果租赁设备的实际公允价值在租赁期结束时低于保证剩余价值，登记人承诺支付实际公允价值与剩余价值保证之间的差额。*从历史上看，租赁期结束时公允价值超过担保金额。截至2024年6月30日，假设设备在租赁期结束时公允价值为零，登记人对这些租赁协议的最大潜在损失如下：

公司						极大值 潜在损失
						(单位：百万)
AEP						$	44.6
AEP德克萨斯州						10.6
APCO						5.9
I&M						4.2
OPCO						7.0
粒子群优化算法						4.4
斯威普科						5.1

环境连续性（向除AEPTCo外的所有注册人发出通知）

联邦环保局修订后的CCR规则

2024年4月，联邦环保局完成了对CCR规则的修订，以扩大该规则的范围，将非活跃设施的非活跃蓄水包括在内(“遗留CCR地表蓄水”)，并为目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固体废物管理单位(“CCR管理单位”)确立要求。联邦环保局要求遗留地表蓄水池的所有者和运营商遵守适用于现役设施中非活跃的CCR地表蓄水池的所有现有CCR规则要求，但位置限制和衬砌设计标准除外。该规则为遗留地表蓄水设定了合规截止日期，以满足监管要求，包括在最终规则生效日期后五年内启动关闭的要求。该规则要求对具有一个或多个遗留地表蓄水的现役设施和非现役设施进行评估。封闭可通过在CCR材料上应用不透水覆盖系统(“就地封闭”)来完成，或者CCR材料可被挖掘并放置在合规的垃圾填埋场(“移除封闭”)。未来三年的地下水监测和其他分析将提供有关计划关闭方法的更多信息。AEP评估了该规则对当前和以前的厂址的适用性，并记录了2024年第二季度的增量ARO，如下表所示，这是根据初步成本估算得出的，这主要反映了根据CCR规则关闭时对该规则的遵守情况和未来的地下水监测要求。

注册人						提高ARO						世代财产的增加(A)						监管资产增加(B)						记入营业费用(C)
						(单位：百万)
APCO						$	312.2					$	75.6					$	236.6					$	—
I&M						85.7						—						72.3						13.4
OPCO						52.9						—						—						52.9
粒子群优化算法						33.7						33.7						—						—
斯威普科						23.8						23.8						—						—
非注册人						166.1						43.8						46.1						76.2
总						$	674.4					$	176.9					$	355.0					$	142.5

(a)ARO与运行发电设施中的传统CCR地面蓄水或CCR管理单元相关。

(b)ARO与退役发电设施的遗留CCR地面蓄水或CCR管理单元有关，并支持根据会计指导对“受监管运营”的监管资产进行确认。

(c)ARO与传统的CCR地表蓄水或CCR管理单位有关，目前尚不支持根据“受管制业务”的会计指导确认受管制资产。

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随着进一步的地下水监测和其他分析的进行，管理层预计将完善用于记录ARO的假设和基本成本估计。这些改进可能包括但不限于，预期关闭方法的变化、每个地点CCR估计数量的变化、新CCR管理单位的确定等项目。这些未来的变化可能会对ARO产生重大影响，并大幅减少未来的净收益和现金流，并进一步影响财务状况。

AEP将通过监管费率寻求收回成本，包括在现有机制不适用的情况下提出新的成本回收监管机制。如果AEP最终无法收回这些额外的合规成本，这项规则可能会对净收入、现金流和财务状况产生额外的、实质性的不利影响。2024年6月，第三方向美国华盛顿特区巡回上诉法院提交了审查该规则的请愿书。管理层还在评估修订后的规则可能面临的法律挑战。

《综合环境反应赔偿和责任法》（超级基金）与国家补救

发电产生的副产品包括灰、炉渣、污泥、低放射性废物和SNF等材料。 煤炭燃烧副产品占这些材料的绝大部分，通常在专属处置设施中进行处理和存放，或加以有益利用。 此外，发电厂和输电和配电设施使用了石棉、多氯联苯和其他危险和无害材料。 注册人目前需要安全处置这些物质的费用。 对于未具体讨论的补救程序，管理层预计该等补救程序产生的负债（如有）不会对财务报表产生重大影响。

核连续性（AEP和I & M）

I & m根据核管理委员会授予的许可证拥有并运营库克工厂。 I & m未来有一项重要的财务承诺来处理SNF并安全地退役和净化工厂。 库克工厂两个核机组的运营许可证将于2034年和2037年到期。 管理层目前正在评估这两个部门的许可证延期申请。 核设施的运营还涉及特殊风险、潜在责任以及特定的监管和安全要求。 根据协议，I & m与所有其他拥有核发电机组的电力公司一起，对美国任何核电站发生的核电站事故负有部分责任。如果美国任何核电站发生核事故，由此产生的责任可能是巨大的。

运营意外情况

保险和潜在损失

注册人维持正常和惯例的电力公用事业保险范围，但受各种免赔额的限制。登记人还维持财产和意外伤害保险，可能包括网络安全事件造成的某些人身损害或第三方伤害。保险范围包括非核资产实物损失或损坏的所有风险，受保单条件和除外条款的限制。保险范围内的财产通常包括发电厂、变电站、设施和库存。不包括的财产通常包括输电和配电线路、杆塔和铁塔。保险计划通常还为因第三方提出的某些索赔而产生的损失提供保险，这些损失超过登记人吸收的保留额。保险范围通常由EIS的受保护单元和/或各种行业相互和/或商业保险公司的组合提供。

2024年7月，注册人续签了包括野火责任在内的保险计划。一些潜在的损失或负债可能无法投保，或者承保的保险金额可能不足以弥补潜在的损失和责任，包括但不限于与网络安全事件有关的责任、与野火相关的债务或库克工厂的损坏以及库克工厂发生事故时更换电力的成本。未来的损失或债务如果发生，除非从客户那里收回，否则可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

与俄亥俄州众议院法案6(HB 6)有关的诉讼(适用于AEP和OPCO)

2019年，俄亥俄州通过并实施了HB 6，授权对某些成本进行费率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤发电机组，从而使OPCO受益。OPCO参与了游说工作，并在与HB 6有关的立法过程中提供了证词。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉一名俄亥俄州议员及其同伙涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋。在AEP了解到针对俄亥俄州议员和其他与HB 6有关的人的刑事指控后，AEP在外部顾问的协助下对法案通过的情况进行了审查。管理层不认为AEP涉及任何与HB 6通过有关的不当行为。

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2020年8月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起了一项可能的集体诉讼，指控AEP及其某些高管违反证券法。2021年12月，区法院发布意见和命令，以偏见驳回证券诉讼申诉，裁定申诉未就任何可起诉的失实陈述或遗漏抗辩。原告没有对裁决提出上诉。

2021年1月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起派生诉讼，声称代表AEP对某些AEP高管和董事提出索赔。2021年2月，第二名AEP股东向俄亥俄州富兰克林县普通诉讼法院提起了类似的衍生品诉讼。2021年4月，第三名AEP股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起类似的衍生品诉讼，第四名AEP股东向纽约州拿骚县最高法院提起类似的衍生品诉讼。这些衍生品指控称，这些高管和董事的失实陈述和遗漏，与针对AEP提起的假定证券集体诉讼中的指控类似。衍生品诉讼(统称为“衍生品诉讼”)合计提出的申索包括：(A)违反受托责任、(B)浪费公司资产、(C)不当得利、(D)违反内幕交易责任及(E)违反1934年证券交易法第10(B)及21D条的责任；以及寻求金钱赔偿及改变AEP的企业管治及内部政策，以及其他形式的救济。法院在纽约州法院的派生诉讼中发出了一项时间表命令，搁置了案件，但就驳回动议的简报除外。AEP于2022年4月提交了实质性和基于论坛的动议以驳回。2022年6月，俄亥俄州法院发布了一项命令，继续搁置该案，直到俄亥俄州联邦地区法院悬而未决的合并衍生品诉讼的最终解决方案。2022年9月，纽约州法院批准了以偏见为基础的驳回动议，原告随后向纽约上诉法院提交了上诉通知。2023年1月，纽约州原告提出动议，要求干预俄亥俄州联邦法院悬而未决的诉讼，并撤回了他在纽约的上诉。在俄亥俄州联邦地区法院待决的两起衍生品诉讼已被合并，合并诉讼中的原告提出了修改后的申诉。AEP提交了一项动议，要求驳回修改后的申诉，随后提交了一份简报，反对纽约州原告提出的干预俄亥俄州合并诉讼的动议。2023年3月，联邦地区法院发布命令，批准以偏见驳回动议，并驳回纽约原告的干预动议。2023年4月，其中一名原告向美国俄亥俄州联邦地区法院第六巡回上诉法院提交上诉通知，驳回合并诉讼并否认干预。

2021年3月，AEP收到了代表AEP所谓股东的律师的诉讼请求信。诉讼要求函针对AEP董事会(AEP董事会)，并包含涉及HB 6的事实指控，这些指控与向州和联邦法院提起的衍生品诉讼中的指控大体一致。发出这封信的股东后来撤回了诉讼要求，现在已经终止，没有进一步的效力。于2023年4月，AEP收到代表AEP声称股东的律师发出的诉讼要求函，该律师已向纽约州法院提起被驳回的衍生诉讼，并试图干预俄亥俄州联邦法院的合并衍生诉讼(“诉讼要求”)，但未获成功。诉讼要求是针对AEP董事会的，并包含涉及HB 6的事实指控，这些指控与衍生诉讼中的指控大体一致。诉讼要求要求(其中包括)AEP董事会对某些现任和前任董事和高级管理人员的涉嫌违法行为进行独立调查，并要求AEP开始民事诉讼，主张与衍生诉讼中声称的索赔类似的索赔。AEP董事会考虑了诉讼要求，并成立了董事会委员会(“需求审查委员会”)，以调查、审查、监测和分析诉讼需求，并就合理和适当的回应向AEP董事会提出建议。

于二零二四年四月，AEP与四名股东达成协议，以全面及最终解决衍生诉讼及诉讼要求，以及任何AEP股东根据所称事实、以和解文件所载方式及条款及条件所提出或本可提出的所有索偿(“和解”)。2024年7月，法院初步批准了和解。有待法院最后批准，和解包括支付#美元。4501000美元用于支付律师费和实施和解协议中概述的某些公司治理改革，其中许多已经到位。和解协议不包括承认任何责任。如果和解未获法院批准，或衍生诉讼及诉讼要求未以其他方式达成和解或驳回，被告将继续就衍生诉讼进行抗辩，而AEP董事会将继续因应诉讼要求而采取适当行动。管理层并不认为衍生工具诉讼或诉讼要求合理可能导致的潜在亏损范围会对经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。

2021年5月，AEP收到美国证券交易委员会执行部的传票，要求提供各种文件，包括与HB 6通过有关的文件，以及与AEP的政策、财务流程和控制有关的文件。2022年8月，美国环保署收到美国证券交易委员会的第二次传票，要求提供与其正在进行的调查有关的各种额外文件。美国环保局正在全力配合美国证券交易委员会的调查，其中包括听取某些个人的证词，并就赋权俄亥俄州经济公司进行调查。俄亥俄州经济公司是一家501(C)(4)社会福利组织，以及

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相关披露。美国证券交易委员会的工作人员已推进与包括美国环保局在内的某些参与调查的各方就工作人员对证券法下潜在索赔的意图进行讨论。美国环保局和美国证券交易委员会正在就美国证券交易委员会的调查和根据证券法可能提出的索赔进行讨论。任何结果无法预测的解决方案或提出的索赔，都可能使AEP受到民事处罚和其他补救措施。讨论仍在继续，管理层认为，本次调查合理可能发生的潜在损失范围或可能的解决方案，不会对运营结果、现金流或财务状况产生重大影响。

Gavin发电站业主提出的赔偿要求(适用于AEP)

2022年11月，联邦环保局发布了一项最终决定，拒绝了Gavin Power LLC的请求，即允许Gavin Power Station的CCR地面蓄水在2021年4月11日之后继续接收CCR和非CCR废流，直到2023年5月4日(Gavin拒绝)。作为Gavin否认的一部分，联邦环保局提出了几项与CCR规则相关的断言(有关更多信息，请参阅管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析的“环境问题-CCR规则”部分)，包括一项断言，即关闭300英亩无衬砌的飞灰库(FAR)在多个方面不符合CCR规则。Gavin发电站以前由AEP拥有和运营，并于2017年出售给Gavin Power LLC和Lightstone Generation LLC。根据PSA，AEP继续负责按照俄亥俄州环保局批准的关闭计划完成FAR的关闭，该计划于2021年7月完成。PSA包含赔偿条款，根据这些条款，Gavin发电站的所有者已通知AEP，他们认为他们有权就这些索赔可能导致的任何损害获得赔偿，包括因联邦环保局判定不遵守与Gavin否认一致的CCR规则的各个方面而导致的任何未来执法或诉讼。Gavin发电站的所有者还要求赔偿土地所有者据称因对FAR进行改造而造成的财产损失。管理部门不认为Gavin发电站的所有者根据PSA向AEP提出任何有效的赔偿或其他索赔要求。此外，Gavin Power LLC、几家AEP子公司和其他各方已向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了对Gavin否认的复审请愿书，该法院于2024年6月因缺乏管辖权而被驳回。2024年1月，Gavin Power LLC还向俄亥俄州南区美国地区法院提出申诉，指控各种违反《行政程序法》的行为，并声称联邦环保局由于先前的不作为，已经放弃并被禁止提出在Gavin否认案中提出的某些反对意见。管理层无法预测这场诉讼的结果。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

关于正义动力煤合同的诉讼(适用于AEP和APCO)

2023年12月，APCO向俄亥俄州富兰克林县普通法法院提起诉讼，要求作出宣告性判决，确认APCO有权终止与JUSIGNAL热能公司(JUSIGNAL热能公司)签订的长期煤炭合同，原因是JUSTAL热能公司未能履行合同规定。APCO于2024年1月终止了该合同，2024年4月，APCO提交了一份修改后的申诉，要求宣布终止合同是正当的，并要求对贾斯蒂安·热能的违约行为进行损害赔偿。热能法官于2024年4月提出了答辩和反诉，对合同终止的有效性提出了质疑，并提出了反诉。热能法官的反诉称，APCO违反了合同，提出了与APCO涉嫌伪造煤炭样本分析有关的欺诈指控，并要求赔偿。APCO将继续追查其索赔，并针对反索赔进行辩护。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

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6. 为出售和处置而持有的收购、资产和负债

除非另有说明，本附注中的披露适用于AEP。

收购

岩石瀑布风能设施(垂直集成公用事业部分)(适用于AEP和PSO)

2022年11月，PSO达成协议，收购岩石瀑布风能设施。2023年2月，FERC根据《联邦电力法》第203条批准了PSO收购岩石瀑布风力发电设施的交易。2023年3月，PSO以#美元的价格收购了在开发和建设期间拥有Rock Falls的实体的所有权权益1461000万美元。根据“业务合并”的指导方针，AEP管理层认定，收购岩石瀑布风能设施是一项资产收购。在收购时，与Rock Falls有关的租赁义务并不重要。

持有待售资产和负债

AEP现场合作伙伴(发电和营销部分)的计划处置(适用于AEP)

2023年4月，AEP就其在AEP OnSite Partners的所有权启动了销售流程。AEP OnSite Partners专注于分布式太阳能、热电联产、储能、余热回收、能效、调峰发电和其他能源解决方案领域的机遇。截至2024年6月30日，AEP OnSite Partners在21个州拥有项目，包括大约103装机容量为兆瓦的太阳能发电和两个在建太阳能项目，总计约8MWS。截至2024年6月30日，AEP OnSite Partners的资产和负债账面净值为$3411000万美元。

2024年5月，AEP签署了一项协议，将AEP OnSite Partners出售给一家独立的第三方。AEP已根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》获得批准。这笔交易仍需根据联邦电力法第203条获得FERC的批准，预计将于2024年第三季度完成。AEP预计将获得约#美元的现金收益315300万美元，扣除税收和交易成本后的净额。

管理层得出结论，AEP OnSite Partners的资产符合根据签署销售协议于2024年第二季度列报的待售会计要求。这些资产的账面价值或账面价值或预期销售价格的任何变化，都可能进一步减少未来的净收益，并影响财务状况。

2024年5月，AEP停止确认AEP OnSite Partners资产的折旧，因为它们在资产负债表上被归类为持有供出售。AEP资产负债表上的待售资产和待售负债中列示的资产和负债的主要类别如下：

						2024年6月30日
						(单位：百万)
资产
财产、厂房和设备、净值						$	309.2
非主要资产的其他类别						54.4
持有待售的主要资产类别合计						363.6
预期出售AEP OnSite Partners的亏损(扣除所得税优惠净额2.8亿美元)						(10.4)
持有待售资产						$	353.2
负债
非主要负债的其他类别						$	12.5
持有待售债务						$	12.5

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性情

有竞争力的合同可再生能源组合的处置(发电和营销部分)(适用于AEP)

2022年2月，AEP管理层宣布启动程序，在发电和营销部门内出售AEP Renewables具有竞争力的合同可再生能源投资组合(该投资组合)的全部或部分。2023年1月下旬，AEP收到了感兴趣各方的最终投标。2023年2月，AEP董事会批准了管理层出售投资组合的计划，AEP与一家非关联方签署了一项协议。AEP录得税前亏损#美元1122000万(美元)882023年第一季度，由于达到持有待售状态并确定投资组合的账面价值超过了估计公允价值，因此投资组合的账面价值超过了估计公允价值。

2023年8月，AEP完成将整个投资组合出售给非关联方，并获得约#美元的现金收益1.230亿美元，扣除税收和交易成本后的净额。

NMRD(发电和营销部门)的处置(适用于AEP)

2023年12月，AEP和共同所有者签署了一项协议，将NMRD出售给非关联第三方，并于2024年2月完成出售。AEP收到的现金收益约为#美元。107300万美元，扣除税收和交易成本后的净额。这笔交易对净利润或财务状况没有实质性影响。

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7.  福利计划

本说明中的披露适用于除AEPTCo以外的所有注册人。

AEPSC赞助一个合格养老金计划和两个无资金来源的非合格养老金计划。*基本上所有AEP子公司员工都在合格计划的覆盖范围内，或者合格和不合格养老金计划都有。AEPSC还赞助OPEB计划，为退休员工提供健康和人寿保险福利。

净定期收益成本的构成(贷项)

养老金计划

截至2024年6月30日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	25.6					$	2.2					$	2.5					$	3.3					$	2.3					$	1.6					$	2.1
利息成本						51.9						4.4						6.2						5.9						4.7						2.5						3.1
计划资产的预期回报率						(80.2)						(6.6)						(10.7)						(10.6)						(8.1)						(4.4)						(4.4)
精算损失净额摊销						1.1						0.1						0.1						0.1						—						0.1						—
净定期收益成本（信贷）（a）						$	(1.6)					$	0.1					$	(1.9)					$	(1.3)					$	(1.1)					$	(0.2)					$	0.8

截至2023年6月30日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	23.6					$	2.1					$	2.2					$	3.0					$	2.1					$	1.4					$	1.9
利息成本						54.8						4.6						6.6						6.2						5.0						2.7						3.5
计划资产的预期回报率						(84.8)						(7.0)						(11.1)						(11.1)						(8.5)						(4.6)						(4.9)
精算损失净额摊销						0.4						—						—						—						—						—						—
定期收益净成本(贷方)						$	(6.0)					$	(0.3)					$	(2.3)					$	(1.9)					$	(1.4)					$	(0.5)					$	0.5

截至2024年6月30日的六个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	51.2					$	4.4					$	4.9					$	6.6					$	4.7					$	3.1					$	4.0
利息成本						103.8						8.7						12.4						11.9						9.4						5.0						6.2
计划资产的预期回报率						(160.4)						(13.0)						(21.4)						(21.4)						(16.3)						(8.7)						(8.8)
精算损失净额摊销						2.2						0.2						0.2						0.2						0.1						0.1						0.1
净定期收益成本（信贷）（a）						$	(3.2)					$	0.3					$	(3.9)					$	(2.7)					$	(2.1)					$	(0.5)					$	1.5

截至2023年6月30日的六个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	47.2					$	4.1					$	4.5					$	6.0					$	4.2					$	2.8					$	3.8
利息成本						109.6						9.2						13.2						12.4						9.9						5.4						7.0
计划资产的预期回报率						(169.6)						(14.0)						(22.3)						(22.1)						(17.0)						(9.2)						(9.7)
精算损失净额摊销						0.7						—						—						—						—						—						—
定期收益净成本(贷方)						$	(12.1)					$	(0.7)					$	(4.6)					$	(3.7)					$	(2.9)					$	(1.0)					$	1.1

(a)不包括2024年第二季度AEP不合格养老金计划的微不足道的一次性结算成本。

136

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OPEB

截至2024年6月30日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	1.1					$	0.1					$	0.1					$	0.2					$	0.1					$	—					$	0.1
利息成本						10.6						0.8						1.6						1.2						1.0						0.6						0.6
计划资产的预期回报率						(27.9)						(2.2)						(4.1)						(3.3)						(2.9)						(1.6)						(1.8)
摊销前期服务信用						(3.2)						(0.2)						(0.4)						(0.5)						(0.3)						(0.2)						(0.2)
精算损失净额摊销						0.7						—						0.1						0.1						0.1						0.1						—
净定期福利抵免（a）						$	(18.7)					$	(1.5)					$	(2.7)					$	(2.3)					$	(2.0)					$	(1.1)					$	(1.3)

截至2023年6月30日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	1.2					$	0.1					$	0.2					$	0.2					$	0.1					$	—					$	0.1
利息成本						11.5						0.9						1.9						1.4						1.1						0.6						0.7
计划资产的预期回报率						(27.4)						(2.2)						(4.0)						(3.4)						(3.0)						(1.4)						(1.8)
摊销前期服务信用						(15.7)						(1.4)						(2.3)						(2.1)						(1.5)						(1.0)						(1.2)
精算损失净额摊销						3.7						0.3						0.5						0.4						0.4						0.2						0.3
定期福利净额抵免						$	(26.7)					$	(2.3)					$	(3.7)					$	(3.5)					$	(2.9)					$	(1.6)					$	(1.9)

截至2024年6月30日的六个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	2.2					$	0.2					$	0.2					$	0.3					$	0.2					$	0.1					$	0.2
利息成本						21.1						1.6						3.3						2.4						2.1						1.1						1.3
计划资产的预期回报率						(55.7)						(4.5)						(8.1)						(6.7)						(5.9)						(3.0)						(3.7)
摊销前期服务信用						(6.4)						(0.5)						(0.9)						(0.9)						(0.6)						(0.4)						(0.5)
精算损失净额摊销						1.5						0.1						0.2						0.2						0.2						0.1						0.1
净定期福利抵免（a）						$	(37.3)					$	(3.1)					$	(5.3)					$	(4.7)					$	(4.0)					$	(2.1)					$	(2.6)

截至2023年6月30日的六个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	2.3					$	0.2					$	0.3					$	0.4					$	0.2					$	0.1					$	0.2
利息成本						23.1						1.8						3.7						2.7						2.3						1.2						1.4
计划资产的预期回报率						(54.8)						(4.5)						(8.0)						(6.8)						(5.9)						(2.9)						(3.6)
摊销前期服务信用						(31.5)						(2.7)						(4.6)						(4.3)						(3.1)						(2.0)						(2.4)
精算损失净额摊销						7.4						0.6						1.1						0.9						0.8						0.4						0.5
定期福利净额抵免						$	(53.5)					$	(4.6)					$	(7.5)					$	(7.1)					$	(5.7)					$	(3.2)					$	(3.9)

(a)不包括与因 自愿遣散计划于2024年第二季度宣布。 有关更多信息，请参阅注释13 -自愿遣散计划。

137

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8.  业务细分

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

AEP的可报告部门

AEP的主要业务是发电、输电和配电。在其垂直整合的公用事业部门内，由于基于成本的费率和监管的重大影响，AEP集中调度发电资产并在综合基础上管理其整体公用事业运营。所有部门间销售和转让通常基于基础合同安排和协议。

AEP的可报告部门及其相关业务活动概述如下：

垂直集成的公用事业

•通过AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo拥有和运营的资产，向零售和批发客户销售发电、输电和配电。

输电和配电公用事业

•通过AEP德克萨斯州和OPCO拥有和运营的资产向零售和批发客户销售电力的传输和分配。

•OPCO购买能源和容量，为标准服务客户提供服务，并为所有连接的负荷提供输电和配电服务。

AEP传输控股公司

•通过对AEPTCo的投资开发、建设和运营输电设施。 这些投资拥有FERC批准的ROE。

•通过投资AEP的纯输电合资企业，开发、建设和运营输电设施。这些投资具有PUCT批准的或FERC批准的净资产收益率。

发电与营销

•签约能源管理服务。

•ERCOT、MISO、PJM和SPP的市场营销、风险管理和零售活动。

•PJM中的竞争一代。

AEP的其余活动以公司和其他形式列示。虽然不被视为应申报分部，但公司及其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收账款、母公司从关联公司收到的担保收入、投资收入、利息收入和利息支出、所得税支出和其他未分配成本。

AEP的CODM根据这些运营部门做出运营决策、分配资源并评估绩效。AEP以净收益(亏损)为基础计量分部损益。净收益(亏损)包括在合并财务报表中注销的公司间收入和费用。此外，直接利息支出和所得税计入净收益(亏损)。

138

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下表代表了AEP截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的可报告部门损益表信息，以及截至2024年6月30日和2023年12月31日的可报告部门资产负债表信息。

			截至2024年6月30日的三个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	2,572.0					$	1,428.8					$	108.7					$	442.5					$	27.2					$	—					$	4,579.2
其他运营部门			47.0						7.1						381.2						25.0						30.5						(490.8)			(b)			—
总收入			$	2,619.0					$	1,435.9					$	489.9					$	467.5					$	57.7					$	(490.8)					$	4,579.2
净收益(亏损)			$	66.7					$	146.8					$	201.9					$	(4.8)					$	(68.1)					$	—					$	342.5
			截至2023年6月30日的三个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	2,629.0					$	1,330.8					$	88.3					$	318.2					$	6.2					$	—					$	4,372.5
其他运营部门			45.5						9.4						370.3						13.2						25.8						(464.2)			(b)			—
总收入			$	2,674.5					$	1,340.2					$	458.6					$	331.4					$	32.0					$	(464.2)					$	4,372.5
净收益(亏损)			$	278.4					$	176.7					$	197.3					$	(38.6)					$	(97.7)					$	—					$	516.1

			截至2024年6月30日的六个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	5,473.2					$	2,912.0					$	219.2					$	958.4					$	42.1					$	—					$	9,604.9
其他运营部门			93.7						14.1						768.0						72.6						68.4						(1,016.8)			(b)			—
总收入			$	5,566.9					$	2,926.1					$	987.2					$	1,031.0					$	110.5					$	(1,016.8)					$	9,604.9
净收益(亏损)			$	629.0					$	297.1					$	411.7					$	132.8					$	(122.4)					$	—					$	1,348.2
			截至2023年6月30日的六个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	5,445.3					$	2,786.1					$	178.4					$	645.1					$	8.5					$	—					$	9,063.4
其他运营部门			87.0						18.3						735.7						13.3						53.6						(907.9)			(b)			—
总收入			$	5,532.3					$	2,804.4					$	914.1					$	658.4					$	62.1					$	(907.9)					$	9,063.4
净收益(亏损)			$	540.6					$	302.4					$	379.7					$	(195.0)					$	(111.2)					$	—					$	916.5

139

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						2024年6月30日
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账 调整						已整合
						(单位：百万)
总资产（c）						$	53,576.1					$	25,969.4					$	17,358.2					$	2,263.7					$	4,578.1		(d)			$	(4,122.9)		(e)			$	99,622.6

						2023年12月31日
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账 调整						已整合
						(单位：百万)
总资产						$	51,802.1					$	24,838.4					$	16,575.6					$	2,598.5					$	5,194.0		(d)			$	(4,324.6)		(e)			$	96,684.0

(a)企业及其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收款项。 该分部还包括母公司从附属公司收到的担保收入、投资收入、利息收入、利息支出和其他未分配成本。

(b)代表部门间收入。

(c)金额包括资产负债表上持有的待售资产。有关更多信息，请参阅附注6的“AEP现场合作伙伴的计划处置”部分。

(d)包括取消母公司在全资子公司的投资。

(e)对总资产的对账调整主要包括取消对关联公司的公司间预付款和公司间应收账款。

登记子公司的可报告部门(适用于除AEPTCo以外的所有登记子公司)

注册人子公司各有一个可报告部门，APCO、I&M、PSO和Swepco的综合发电、输电和配电业务，以及AEP Texas和OPCO的综合输电和配电业务。其他活动微不足道。由于基于成本的费率和监管对业务流程、成本结构和经营业绩的重大影响，注册人子公司的运营实行综合管理。

140

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AEPTCo的可报告细分市场

AEPTCo母公司是七家受FERC监管的纯输电电力公用事业的控股公司。根据“分部报告”的会计指导，这七家国家运输公司已被确定为AEPTCo的经营部门。State Transcos业务包括应运营的RTO的要求开发、建造和运营输电设施，并根据需要更换和升级现有AEP传输系统的设施、资产和部件，以维持可靠性标准并向AEP的批发和零售客户提供服务。国家运输公司完全由联邦电力监管委员会出于制定费率的目的进行管理，并通过对其电力传输系统的使用收取关税来赚取收入。

AEPTCo的CODM根据这些运营部门做出运营决策、分配资源并评估绩效。国家运输公司的经营部门都具有相似的经济特征，并符合会计准则下将“部门报告”汇总为一个经营部门的所有标准。因此，AEPTCo有一个可报告的部门。AEPTCo的其余活动在AEPTCo母公司中公布。虽然AEPTCo母公司不被视为一个应报告的部门，但它代表控股公司的活动，主要与债务融资活动和一般公司活动有关。

下表显示了AEPTCo截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的可报告部门损益表信息，以及截至2024年6月30日和2023年12月31日的可报告部门资产负债表信息。

			截至2024年6月30日的三个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	97.0					$	—					$	—					$	97.0
对AEP附属公司的销售			377.8						—						—						377.8
其他收入			0.4						—						—						0.4
总收入			$	475.2					$	—					$	—					$	475.2
净收入			$	175.2					$	0.5		(a)			$	—					$	175.7
			截至2023年6月30日的三个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	87.4					$	—					$	—					$	87.4
对AEP附属公司的销售			357.5						—						—						357.5
总收入			$	444.9					$	—					$	—					$	444.9
净收入			$	174.2					$	1.5		(a)			$	—					$	175.7

141

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			截至2024年6月30日的六个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCo合并
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	194.0					$	—					$	—					$	194.0
对AEP附属公司的销售			761.2						—						—						761.2
其他收入			2.8						—						—						2.8
总收入			$	958.0					$	—					$	—					$	958.0
净收入			$	356.9					$	—		(a)			$	—					$	356.9
			截至2023年6月30日的六个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCo合并
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	176.4					$	—					$	—					$	176.4
对AEP附属公司的销售			710.1						—						—						710.1
总收入			$	886.5					$	—					$	—					$	886.5
净收入			$	335.8					$	2.6		(a)			$	—					$	338.4

			2024年6月30日
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
总资产			$	15,835.5					$	5,942.2		(b)			$	(5,991.5)		(c)			$	15,786.2
			2023年12月31日
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
总资产			$	15,120.6					$	5,486.6		(b)			$	(5,534.7)		(c)			$	15,072.5

(a)包括取消AEPTCo母公司在国家运输公司的股权收益。

(b)主要涉及国家运输公司的应收票据。

(c)主要涉及从国家运输公司取消应收票据。

142

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9.  衍生工具和套期保值

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。在本报告所述期间，AEPTCo没有任何衍生品和对冲活动。

使用衍生工具的目标

AEPSC是某些AEP子公司的代理并代表其进行交易，包括注册人子公司。AEPEP是其他AEP子公司的代理和代表。

注册人作为电力、产能、天然气、煤炭和排放补贴市场的主要发电商和参与者，面临着一定的市场风险。这些风险包括可能受到产能风险、利率风险和信用风险影响的大宗商品价格风险。*这些风险代表可能因基础市场价格或利率变化而影响注册人的损失风险。注册管理公司利用衍生品工具管理这些风险。

利用衍生工具实现目标的战略

风险管理策略

围绕使用衍生品工具的战略主要侧重于管理风险敞口、未来现金流，并利用经济和正式对冲战略创造价值。风险管理战略还包括将衍生工具用于交易目的，其重点是抓住市场机会，在商品市场价格预期变化的驱动下创造价值。为了实现这些目标，注册人主要使用风险管理合同，包括实物和金融远期买卖合同，其次是场外掉期和期权。并不是所有的风险管理合同都符合“衍生工具和套期保值”会计准则中对衍生工具的定义。衍生品风险管理合同被选为正常购买和正常销售范围下的例外，不受本会计准则的要求。

注册人利用电力、产能、煤炭、天然气、利率以及较小程度的取暖油、汽油和其他商品合同来管理与能源业务相关的风险。注册人利用利率衍生合约来管理与商品组合相关的利率风险。出于披露的目的，此类风险被归类为“商品”，因为这些风险与能源风险管理活动有关。注册人还利用衍生品合约管理与债务融资相关的利率风险。出于披露的目的，这些风险被归类为“利率”。承担的风险数额由商业运营、能源供应和财务部门根据董事会财务委员会批准的既定风险管理政策确定。

下表为注册人未平仓衍生产品合约的名义总额：

						衍生工具的名义交易量
						2024年6月30日																																										2023年12月31日
主要风险 暴露						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
商品：
功率（兆瓦时）						339.4						—						51.5						12.6						2.1						11.5						9.8						246.8						—						16.8						5.9						2.2						4.1						2.9
天然气（MMBtus）						170.7						—						47.5						—						—						48.0						19.9						151.6						—						37.3						—						—						34.9						17.9
取暖油和汽油（加仑）						6.0						1.5						0.8						1.0						1.0						0.6						0.7						6.5						1.8						1.0						0.6						1.2						0.7						0.9
利率（美元）						$	69.6					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	80.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
长期债务利率（美元）						$	1,350.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,300.0					$	150.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

143

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公允价值套期保值策略（AEP到AEP）

母公司订立利率衍生品交易，作为管理固定利率及浮动利率债务组合的整体策略的一部分。 若干利率衍生工具交易透过将部分定息债务转换为浮动利率，有效地改变利率风险。 倘符合特定准则，该等利率衍生工具可指定为公平值对冲。

现金流对冲策略

注册人使用现金流量对冲购买和销售电力（“商品”）的若干衍生交易，以管理与预测购买和销售相关的可变价格风险。 管理层监察商品价格变动的潜在影响，并在适当情况下订立衍生交易，以保障部分未来售电及购电的利润率。 注册人不对冲所有商品价格风险。

注册人利用各种利率衍生工具交易管理利率风险敞口。 注册人亦利用利率衍生工具合约管理与固定利率债务未来借贷有关的利率风险。 注册人并不对冲所有利率风险。

衍生工具的会计核算及其对财务报表的影响

“衍生工具及对冲”之会计指引规定所有合资格衍生工具于资产负债表按公平值确认为资产或负债。 采用MTM会计法或对冲会计法入账的衍生工具的公平值乃根据交易所价格及经纪报价计算。 倘并无市场报价，公平值之估计乃根据现有最佳资料（包括根据现有市场及经纪报价及其他假设估计未来能源价格之估值模型）作出。 为厘定衍生工具之相关公平值，注册人就贴现、流动性及信贷质素应用估值调整。

信贷风险指交易对手未能履行合约或未能支付到期款项的风险。 流动资金风险指市场不完善将导致价格与根据现行市场供求状况估计公平值有差异的风险。 由于能源市场不完善且波动较大，公允价值风险管理合同所用模型的基本假设存在内在风险。 不可预见的事件可能导致合理的价格曲线在整个合同期限和合同结算时与实际价格曲线不同。 因此，如果市场价格与管理层对本期远期价格的当前市场共识估计不一致，则可能对未来净收入和现金流量产生重大不利或有利影响。 对于长期合同而言，情况尤其如此。 现金流量可能因市况、保证金要求及风险管理合约结算时间而有所不同。

根据“衍生工具和套期保值”的会计指引，注册人反映衍生工具的公允价值，受与同一交易对手达成的净额结算协议（扣除相关现金抵押品）。 就若干风险管理合约而言，注册人须根据第三方合约协议及风险概况，张贴或收取现金抵押品。AEP将从第三方收到的现金抵押品与短期和长期风险管理资产净值计算为美元，1551000万美元和300万美元46分别截至2024年6月30日和2023年12月31日。截至2024年6月30日和2023年12月31日，注册人子公司没有收到以短期和长期风险管理资产为抵押品的第三方现金抵押品。截至2024年6月30日和2023年12月31日，向第三方支付的现金抵押品与短期和长期风险管理债务的净值对注册人来说并不重要。

144

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资产负债表中确认的衍生资产和负债的位置和公允价值

下表为注册人在资产负债表上的衍生活动的公允价值总额。衍生工具披露为总额。它们受总净额结算协议的约束，并根据“衍生工具和套期保值”的会计准则按净额在资产负债表中列报。除非由于重要性而在资产负债表上单独列示，否则当前风险管理资产计入预付款和其他流动资产，长期风险管理资产计入递延费用和其他非流动资产，流动风险管理负债计入其他流动负债，长期风险管理负债计入资产负债表上的递延信贷和其他非流动负债。

						2024年6月30日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
资产：						(单位：百万)
当前风险管理资产
风险管理合同-商品						$	590.6					$	—					$	72.8					$	34.8					$	—					$	49.8					$	38.6
对冲合同-商品						48.6						—						—						—						—						—						—
对冲合同-利率						10.3						—						—						—						—						—						—
流动风险管理资产总额						649.5						—						72.8						34.8						—						49.8						38.6
长期风险管理资产
风险管理合同-商品						549.6						—						0.8						—						—						0.9						—
对冲合同-商品						86.9						—						—						—						—						—						—
对冲合同-利率						—						—						—						—						—						—						—
长期风险管理资产总额						636.5						—						0.8						—						—						0.9						—
总资产						$	1,286.0					$	—					$	73.6					$	34.8					$	—					$	50.7					$	38.6
负债：
流动风险管理负债
风险管理合同-商品						$	403.0					$	—					$	15.5					$	6.7					$	6.0					$	19.5					$	9.8
对冲合同-商品						3.6						—						—						—						—						—						—
对冲合同-利率						43.3						—						—						—						—						—						—
当前风险管理负债总额						449.9						—						15.5						6.7						6.0						19.5						9.8
长期风险管理负债
风险管理合同-商品						468.1						—						5.1						—						37.2						4.6						1.7
对冲合同-商品						0.3						—						—						—						—						—						—
对冲合同-利率						53.4						—						—						—						—						—						—
长期风险管理负债总额						521.8						—						5.1						—						37.2						4.6						1.7
总负债						$	971.7					$	—					$	20.6					$	6.7					$	43.2					$	24.1					$	11.5
已确认的MTm衍生品合同净资产（负债）总额						$	314.3					$	—					$	53.0					$	28.1					$	(43.2)					$	26.6					$	27.1

145

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						2023年12月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
资产：						(单位：百万)
当前风险管理资产
风险管理合同-商品						$	555.1					$	—					$	24.6					$	30.1					$	—					$	19.7					$	12.0
对冲合同-商品						56.7						—						—						—						—						—						—
对冲合同-利率						—						—						—						—						—						—						—
流动风险管理资产总额						611.8						—						24.6						30.1						—						19.7						12.0
长期风险管理资产
风险管理合同-商品						468.8						—						0.3						12.0						—						—						0.5
对冲合同-商品						86.8						—						—						—						—						—						—
对冲合同-利率						—						—						—						—						—						—						—
长期风险管理资产总额						555.6						—						0.3						12.0						—						—						0.5
总资产						$	1,167.4					$	—					$	24.9					$	42.1					$	—					$	19.7					$	12.5
负债：
流动风险管理负债
风险管理合同-商品						$	588.0					$	0.2					$	18.5					$	5.4					$	6.9					$	29.7					$	14.9
对冲合同-商品						8.2						—						—						—						—						—						—
对冲合同-利率						50.5						2.7						—						—						—						—						—
当前风险管理负债总额						646.7						2.9						18.5						5.4						6.9						29.7						14.9
长期风险管理负债
风险管理合同-商品						377.6						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
对冲合同-商品						2.2						—						—						—						—						—						—
对冲合同-利率						56.9						—						—						—						—						—						—
长期风险管理负债总额						436.7						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
总负债						$	1,083.4					$	2.9					$	25.4					$	5.6					$	50.8					$	30.7					$	16.6
已确认的MTm衍生品合同净资产（负债）总额						$	84.0					$	(2.9)					$	(0.5)					$	36.5					$	(50.8)					$	(11.0)					$	(4.1)

146

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抵销资产和负债

下表显示资产负债表上呈列的资产和负债净值。 抵消的总额包括交易对手根据“衍生品和对冲”会计指南对风险管理和对冲合同以及相关现金抵押品进行的净减。 所有受主净额结算安排或类似协议约束的衍生品合同均在资产负债表上抵消。

						2024年6月30日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
资产：												(单位：百万)
当前风险管理资产
确认的总金额						$	649.5					$	—					$	72.8					$	34.8					$	—					$	49.8					$	38.6
总金额抵销						(326.8)						—						(5.1)						(6.7)						—						(0.4)						(0.4)
提出的净金额						322.7						—						67.7						28.1						—						49.4						38.2
长期风险管理资产
确认的总金额						636.5						—						0.8						—						—						0.9						—
总金额抵销						(381.1)						—						(0.8)						—						—						(0.9)						—
提出的净金额						255.4						—						—						—						—						—						—
总资产						$	578.1					$	—					$	67.7					$	28.1					$	—					$	49.4					$	38.2
负债：
流动风险管理负债
确认的总金额						$	449.9					$	—					$	15.5					$	6.7					$	6.0					$	19.5					$	9.8
总金额抵销						(294.9)						—						(6.5)						(6.7)						—						(0.4)						(0.4)
提出的净金额						155.0						—						9.0						—						6.0						19.1						9.4
长期风险管理负债
确认的总金额						521.8						—						5.1						—						37.2						4.6						1.7
总金额抵销						(260.4)						—						(0.8)						—						—						(0.9)						—
提出的净金额						261.4						—						4.3						—						37.2						3.7						1.7
总负债						$	416.4					$	—					$	13.3					$	—					$	43.2					$	22.8					$	11.1
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	161.7					$	—					$	54.4					$	28.1					$	(43.2)					$	26.6					$	27.1

						2023年12月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
资产：												(单位：百万)
当前风险管理资产
确认的总金额						$	611.8					$	—					$	24.6					$	30.1					$	—					$	19.7					$	12.0
总金额抵销						(394.3)						—						(2.2)						(2.3)						—						(0.7)						(0.4)
提出的净金额						217.5						—						22.4						27.8						—						19.0						11.6
长期风险管理资产
确认的总金额						555.6						—						0.3						12.0						—						—						0.5
总金额抵销						(234.4)						—						(0.3)						(0.2)						—						—						(0.5)
提出的净金额						321.2						—						—						11.8						—						—						—
总资产						$	538.7					$	—					$	22.4					$	39.6					$	—					$	19.0					$	11.6
负债：
流动风险管理负债
确认的总金额						$	646.7					$	2.9					$	18.5					$	5.4					$	6.9					$	29.7					$	14.9
总金额抵销						(417.1)						(0.2)						(2.6)						(3.4)						(0.1)						(0.8)						(0.5)
提出的净金额						229.6						2.7						15.9						2.0						6.8						28.9						14.4
长期风险管理负债
确认的总金额						436.7						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
总金额抵销						(194.9)						—						(0.3)						(0.2)						—						—						(0.5)
提出的净金额						241.8						—						6.6						—						43.9						1.0						1.2
总负债						$	471.4					$	2.7					$	22.5					$	2.0					$	50.7					$	29.9					$	15.6
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	67.3					$	(2.7)					$	(0.1)					$	37.6					$	(50.7)					$	(10.9)					$	(4.0)

147

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下表列出了注册人在风险管理合同上确认的收益(损失)金额：

在风险管理合同上确认的损益金额

						截至2024年6月30日的三个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	4.3					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						(53.0)						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						—						4.3						—						—						—
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						0.7						—						0.7						0.1						—						—						—
其他操作						0.3						0.1						—						0.1						—						—						—
维修						0.5						0.1						0.1						0.1						0.1						—						0.1
监管资产(A)						31.7						0.1						15.2						4.6						(3.1)						8.9						0.2
监管责任(A)						92.5						(0.2)						12.6						7.1						—						33.8						34.6
风险管理合同的总收益（损失）						$	77.0					$	0.1					$	28.6					$	16.3					$	(3.0)					$	42.7					$	34.9

						截至2023年6月30日的三个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	17.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						(141.8)						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						—						17.0						—						—						—
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						1.3						—						1.3						0.1						—						—						—
其他操作						(0.1)						—						—						—						—						—						—
维修						(0.3)						(0.1)						—						—						—						—						—
监管资产(A)						(12.4)						(0.1)						5.9						(1.6)						(12.8)						(2.3)						(0.9)
监管责任(A)						102.0						—						17.4						3.6						—						42.4						33.6
风险管理合同的总收益（损失）						$	(34.3)					$	(0.2)					$	24.6					$	19.1					$	(12.8)					$	40.1					$	32.7

148

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						截至2024年6月30日的六个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	(21.4)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						(97.7)						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						0.1						(21.5)						—						—						—
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						1.7						—						1.6						0.1						—						—						—
其他操作						0.3						0.1						—						0.1						—						—						—
维修						0.6						0.1						0.1						0.1						0.1						—						0.1
监管资产(A)						45.2						0.3						15.1						3.0						5.5						7.7						5.1
监管责任(A)						145.2						—						25.7						9.3						—						52.1						49.6
风险管理合同的总收益（损失）						$	73.9					$	0.5					$	42.6					$	(8.9)					$	5.6					$	59.8					$	54.8

						截至2023年6月30日的六个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	11.7					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						(289.2)						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						—						11.7						—						—						—
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						2.0						—						1.9						0.1						—						—						—
其他操作						(0.1)						—						—						—						—						—						—
维修						(0.2)						(0.1)						—						—						—						—						—
监管资产(A)						(37.2)						(0.5)						(1.2)						(2.1)						(25.1)						(3.5)						(2.4)
监管责任(A)						100.5						—						(8.8)						4.8						—						60.4						45.5
风险管理合同的总收益（损失）						$	(212.5)					$	(0.6)					$	(8.1)					$	14.5					$	(25.1)					$	56.9					$	43.1

(a)已实现及未实现损益，须经监管会计处理，在资产负债表上记为流动或非流动。

某些符合条件的衍生工具已被指定为正常购买或正常销售合同，如“衍生工具和套期保值”会计准则所规定的那样。在该会计指引下被指定为正常购买或正常销售的衍生品合同不受MTM会计处理，并按应计制在收益表中确认。

衍生工具公允价值变动的会计处理取决于该工具是否符合并已被指定为套期保值关系的一部分，进而取决于套期保值关系的类型。根据风险敞口，管理层将对冲工具指定为公允价值对冲或现金流对冲。

对于未被指定为套期保值关系一部分的合同，公允价值变动的会计处理取决于该衍生工具是否用于交易目的。为交易目的而持有的衍生工具的未实现和已实现损益按损益表的净额计入收入。非为交易目的而持有的衍生工具的未实现及已实现损益计入损益表的收入或支出，视乎有关事实及情况而定。在经济上对冲未来商品风险的某些衍生品，与被套期保值的相关风险一样，记录在损益表的同一行项目中。然而，交易和非交易衍生工具在受监管司法管辖区的未实现和部分已实现损益根据“受监管业务”的会计指导被记录为监管资产(亏损)或监管负债(盈利)。

149

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公允价值套期保值策略会计(适用于AEP)

对于公允价值对冲(即对某一资产、负债或其已确认部分的公允价值变动的风险敞口进行对冲)，衍生工具的损益以及与被对冲风险相关的对冲项目的抵销损益会影响变动期内的净收入。

AEP记录指定并符合公允价值对冲会计处理的利率互换的已实现和未实现收益或亏损，以及在损益表的利息支出中对冲的债务的公允价值的任何抵销变化。

下表显示了与公允价值套期保值关系中的套期保值项目相关的资产负债表上确认的影响：

						对冲负债的账面值												计入对冲负债账面值的公允价值对冲调整累计金额
						2024年6月30日						2023年12月31日						2024年6月30日						2023年12月31日
						(单位：百万)
长期债务（a）（b）						$	(876.8)					$	(878.2)					$	70.4					$	68.4

(a)资产负债表上非流动负债行项目长期债务中包含的金额。

(b)金额包括$（26)亿元及(30截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为2024年6月30日和2023年12月31日，用于对冲债务的公允价值对冲调整。

公平值对冲会计法对收入的税前影响如下：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2024						2023						2024						2023
			(单位：百万)
利率合约收益（亏损）：
公平值对冲工具（a）			$	18.2					$	(4.2)					$	1.8					$	2.7
长期债务的公允价值部分（a）			(18.2)						4.2						(1.8)						(2.7)

(a)收益（亏损）计入收益表的利息收入。

现金流套期保值策略会计（AEP、AEP Texas、APCo、I&M、PSO和SWEPCo）

对于现金流量对冲（即对冲因特定风险而导致的预期未来现金流量变动的风险），注册人最初在资产负债表上报告衍生工具的收益或亏损，作为累计其他全面收益（亏损）的一部分，直至对冲项目影响净收益的期间为止。

被指定为现金流量对冲的电力买卖衍生合约的已实现损益计入收入总额或用于发电的购入电力、燃料及其他消耗品，或计入资产负债表的监管资产或监管负债，视乎所对冲风险的具体性质而定。在截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月内，AEP对未偿还电力衍生品应用了现金流对冲，而注册人子公司没有这样做。

登记人将与债务融资有关的利率衍生工具对冲的收益及亏损由资产负债表上的累计其他全面收益（亏损）重新分类至发生对冲利息支付的该等期间的收益表上的利息表。在截至2024年和2023年6月30日的三个月内，AEP和AEP Texas对未偿还利率衍生品应用了现金流对冲，而其他注册人子公司没有这样做。在截至2024年6月30日的六个月内，AEP和AEP Texas对未偿还利率衍生品应用现金流对冲，而其他注册人子公司没有。在截至2023年6月30日的6个月内，AEP、AEP Texas、I&M、PSO和Swepco对未偿还利率衍生品应用现金流对冲，而其他注册人子公司没有。

有关资产负债表累计其他综合收益（亏损）中包含的有效现金流量套期及其变动原因的详细信息，请参见附注3 -综合收益。

150

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计入资产负债表累计其他全面收益（亏损）的现金流量对冲为：

						现金流量套期保值对注册人资产负债表的影响
						2024年6月30日																								2023年12月31日
																		预计将有一部分																								预计将有一部分
						AOCI												被重新分类到												AOCI												被重新分类到
						得(损)												净收入												得(损)												净收入
						税后净额												未来十二个月												税后净额												未来十二个月
						商品						利率						商品						利率						商品						利率						商品						利率
												(单位：百万)
AEP						$	103.7					$	9.3					$	35.5					$	4.3					$	104.9					$	(8.1)					$	38.3					$	3.2
AEP德克萨斯州						—						6.6						—						0.7						—						0.5						—						0.2
APCO						—						5.5						—						0.8						—						5.9						—						0.8
I&M						—						(5.3)						—						(0.4)						—						(5.5)						—						(0.4)
粒子群优化算法						—						(0.2)						—						—						—						(0.2)						—						—
斯威普科						—						1.2						—						0.3						—						1.3						—						0.3

截至2024年6月30日，AEP对冲与预测交易相关的未来现金流变异性风险的最长时间为 81月份。

由于市场价格变化，从累计其他全面收益(亏损)重新归类为净收益的实际金额可能与上述估计不同。

信用风险

管理层于与潜在对手订立交易前评估其信誉，并持续评估彼等的信誉，以减低批发营销及贸易活动的信贷风险。 管理层使用信贷机构评级、现行市场定性及定量数据以及财务报表，持续评估交易对手的财务状况。

主协议通常用于促进与单一交易对手有关的现金流的净额结算，并可能包括抵押品要求。可以从交易对手那里获得现金、信用证和母公司/附属公司担保形式的抵押品要求，以减轻信用风险。一些主协议包括保证金，要求交易对手在风险敞口超过既定门槛时提交现金或信用证。该门槛代表根据AEP的信贷政策确定的可由母公司/附属公司担保支持的无担保信贷额度。此外，主协议允许在违约的情况下终止和清算所有头寸，包括在需要时未能或无法提供抵押品。

与信用风险相关的或有特征

信用降级触发因素(适用于AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

数量有限的衍生品合约包括抵押品触发事件，其中包括维持某些信用评级的要求。*AEP的风险管理组织会持续评估这些抵押品触发事件在合同中的适当性。*注册人尚未经历过低于指定信用评级门槛的降级，这将需要发布额外的抵押品。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，AEP具有触发净负债头寸事件的抵押品衍生品合约的总风险敞口并不重大。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，注册人子公司没有任何带有触发净负债状况事件的抵押品的衍生品合约。

151

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交叉加速触发器

某些利率衍生品合同包含交叉加速条款，如果触发，将允许交易对手宣布违约并要求结算未偿应付款项。 如果注册人的未偿债务至少为美元，发生不履行事件，则可能会触发这些交叉加速条款501000万美元，而这笔债务的贷款人加快了整个偿还义务。AEP的风险管理组织不断评估合同中这些交叉加速条款的适当性。AEP拥有具有交叉加速条款的衍生合约，净负债头寸为#美元。971000万美元和300万美元107截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别公布了100万份和没有现金抵押品。如果触发了交叉加速条款，就需要按公允价值结算。注册人子公司截至2024年6月30日和2023年12月31日未偿还的交叉加速条款的衍生品合同不是实质性的。

交叉默认触发器(适用于AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

此外，大多数非交易所交易的大宗商品合约包含交叉违约条款，如果触发，将允许交易对手宣布违约，并要求结清未清偿的应付款项。如果母公司或债务人在未偿债务或第三方债务下发生违约事件，则可触发这些交叉违约条款。50100万或更多。AEP的风险管理组织不断评估合同中这些交叉违约条款的适当性。AEP的衍生合约具有交叉违约准备金，负债净额为#美元。2331000万美元和300万美元242在考虑了合同净额结算安排后，截至2024年6月30日和2023年12月31日分别公布了1.8亿欧元和没有现金抵押品。如果触发了交叉违约拨备，就需要按公允价值结算。APCO、PSO和Swepco的衍生品合同具有交叉违约条款，净负债头寸为#美元。131000万，$231000万美元和300万美元10分别为2.5亿美元，截至2024年6月30日没有公布现金抵押品。APCO、PSO和Swepco的衍生品合同具有交叉违约条款，净负债头寸为#美元。221000万，$291000万美元和300万美元15分别为2.5亿美元，截至2023年12月31日没有公布现金抵押品。截至2024年6月30日和2023年12月31日，其他注册人子公司没有未偿还交叉违约条款的衍生品合同。

152

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10.  公允价值计量

除非另有说明，本说明中的披露适用于除AEPTCo以外的所有注册人。

公允价值层级与估值技术

《公允价值计量和披露》会计准则建立了一个公允价值等级，对用于计量公允价值的投入进行优先排序。该等级对相同资产或负债的活跃市场中未调整的报价给予最高优先级(第1级计量)，对不可观察的投入给予最低优先级(第3级计量)。如果基本上整个资产或负债期限内都有可观察到的投入，则该工具被归类为第2级。当报价市场价格不可用时，定价可使用可比证券、交易商价值、这些估值模型利用各种资料，例如商品、利率及波动性和信贷，包括活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、经市场证实的投入(即主要源自或与可见市场数据相关的投入)，以及有关资产或负债的其他可见投入。

对于商业活动，交易所交易衍生品，即期货合约，通常根据活跃市场的未调整报价进行公允估值，并被归类为第一级。第二级投入主要包括中等活跃或较不活跃市场的场外经纪商报价，以及市场流动性不足而无法纳入第一级的交易所交易衍生品。管理层使用这些经纪商报价验证价格曲线，并在基本上所有公允价值都可以得到证实的情况下将这些公允价值归类到第二级。交易所管理层通常获得多个经纪商报价。它们本质上不具约束力，但基于市场上最近的交易。当获得多个经纪人报价时，报价和要价是平均的。*在某些情况下，如果经纪人报价是明显的离群值，则可能会被丢弃。交易管理使用经纪人报价位置和非流动性位置之间的历史相关性分析。*即使这些点高度相关，这些位置也包括在级别2内。某些场外交易和双边执行的衍生品工具是在定价信息可用性较低的较不活跃的市场执行的。例如流动性较差的交易、复杂的结构性交易、FTR和交易对手信用风险可能需要非基于市场的投入。其中一些投入可能是内部开发的或外推的，并用于估计公允价值。当此类投入对公允价值的计量产生重大影响时，该工具被归类为3级。*合同被归类为3级的主要驱动因素是无法证实市场上的能源价格曲线。3级工具的一部分已进行了经济对冲，这限制了潜在的收益波动性。

AEP利用其受托人的外部定价服务来估计在核信托中持有的基础投资的公允价值。 AEP的投资经理审查和验证受托人用于确定公允价值的价格。 AEP的管理层进行自己的估值测试，以核实证券的公允价值。 AEP接收受托人的经营控制和估价过程的审计报告。

核信托资产、现金及现金等价物、其他临时投资证券化资金的限制现金按下列方法分类。 倘股票于交易所交易活跃，则被分类为第一级持有。 分类为第一级的项目为货币市场基金、固定收益及股票共同基金以及股票证券的投资。 该等资产乃根据可观察输入数据进行估值，主要是相同资产于活跃市场之未经调整报价。 分类为第二级之项目主要为个别固定收益证券之投资。 固定收益证券一般不于交易所买卖，亦无官方收市价，惟其估值输入数据乃根据可观察市场数据厘定。 定价供应商使用财务模型和矩阵计算债券估值。 该等模型使用可观察输入数据，包括基准证券收益率、证券经纪报价、评级机构行动、证券相对于票面价格的折让或溢价、美国国库证券收益率的变动、债券发行人的企业行动、提前还款时间表及历史、经济事件，以及（就若干证券而言）为反映通胀率变动而对收益率的调整。 具有可观察的模型衍生估值输入值的其他证券亦分类为第二级投资。 具有不可观察估值输入数据的投资分类为第三级投资。

长期债务的公允价值计量(适用于所有注册人)

长期债务之公平值乃根据相同或类似发行之市场报价（不包括信贷增强）及分类为第二级计量输入数据之类似到期日工具所提供之现行利率计算。 这些工具并非按市场计价。 所列估计数不一定表明在当前市场交易中可以实现的数额。 AEP股权单位（第一级）的公允价值是根据AEP发行的公开交易证券进行估值的。

153

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长期债务的账面价值和公允价值汇总如下：

						2024年6月30日												2023年12月31日
公司						账面价值						公允价值						账面价值						公允价值
						(单位：百万)
AEP						$	42,062.3					$	37,897.1					$	40,143.2					$	37,325.7
AEP德克萨斯州						6,489.7						5,779.1						5,889.8						5,400.7
AEPTCO						5,861.5						4,867.6						5,414.4						4,796.9
APCO						5,672.0						5,267.7						5,588.3						5,390.1
I&M						3,540.3						3,159.4						3,499.4						3,291.6
OPCO						3,714.3						3,182.2						3,366.8						2,992.1
粒子群优化算法						2,385.2						2,084.5						2,384.6						2,154.3
斯威普科						3,648.3						3,114.4						3,646.9						3,209.7

其他临时投资和限制现金的公允价值计量（参见AEP）

其他临时投资包括管理层打算持有少于一年的有价证券，以及AEP受保护的EIS小组的投资。

以下为其他临时投资及限制性现金摘要：

						2024年6月30日
												毛收入						毛收入
												未实现						未实现						公平
其他临时投资和受限现金						成本						收益						损失						价值
						(单位：百万)
受限现金(A)						$	45.4					$	—					$	—					$	45.4
其他现金存款（b）						21.9						—						—						21.9
固定收益证券-共同基金（c）						166.2						—						(7.2)						159.0
股票证券--互惠基金						14.9						29.9						—						44.8
其他临时投资和受限现金合计						$	248.4					$	29.9					$	(7.2)					$	271.1

						2023年12月31日
												毛收入						毛收入
												未实现						未实现						公平
其他临时投资和受限现金						成本						收益						损失						价值
						(单位：百万)
受限现金(A)						$	48.9					$	—					$	—					$	48.9
其他现金存款						13.9						—						—						13.9
固定收益证券-共同基金（c）						165.9						—						(6.2)						159.7
股票证券--互惠基金						14.8						25.9						—						40.7
其他临时投资和受限现金合计						$	243.5					$	25.9					$	(6.2)					$	263.2

(a)主要是指为偿还债务而持有的金额。

(b)不包括$的其他现金存款0.3在资产负债表上被归类为持有供出售的资产。有关更多信息，请参阅附注6的“AEP现场合作伙伴的计划处置”部分。

(c)主要是可以出售且不包含到期日的短期和中期到期日。

154

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下表列出了其他临时投资中固定收益证券和股权证券的活动：

			截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
			2024						2023						2024						2023
			(单位：百万)
投资销售收益			$	—					$	—					$	3.0					$	—
购买投资			1.5						1.3						3.0						2.3
投资销售已实现收益总额			—						—						0.3						—
投资销售已实现亏损总额			—						—						0.2						—

信托资产退役和SNF处置的公允价值计量(适用于AEP和I&M)

核退役和SNF信托基金是指监管委员会允许I&M通过利率收取的资金，为未来的退役和SNF处置责任提供资金。根据规则或命令，IURC、MPSC和FERC建立了投资限制和一般风险管理指南。一般来说，限制包括：

•可接受的投资(购买时评级为投资级或以上)。

•投资于特定类型投资的最大百分比。

•禁止投资AEP、I&M或其关联公司的债务。

•只有在支付退役费用和信托费用的情况下才允许撤资。

I&M为每个监管管辖区维护信托基金。撤回退役基金需要获得监管部门的批准。但这些基金由外部投资经理管理，必须遵守适用监管机构的指导方针和规则。信托资产的投资是为了优化信托的税收收益净额，同时考虑到流动性、风险、分散投资和其他审慎的投资目标。

I&M将这些信托基金持有的证券记录在资产负债表中的乏核燃料和退役信托基金中。I&M按公允价值记录这些证券。由于债务证券的长期用途，I&M将这些信托基金中的债务证券归类为可供出售。

债务证券投资的非暂时性减值被认为是由于证券由外部投资管理公司管理而造成的已实现亏损。外部投资管理公司对这些信托中持有的债务和股权投资做出具体的投资决策，并通常打算以未实现损失头寸出售债务证券，作为税收优化策略的一部分。这些减值降低了证券的成本基础，这将影响任何未来的未实现收益或已实现收益或损失。I&M记录未实现收益，这些信托基金中证券的未实现亏损和非临时性减值，作为对核退役信托基金的监管负债账户和SNF处置信托基金的监管资产或负债的调整，取决于它们在费率中的处理方式。因此，信托资产的公允价值变化不影响收益或AOCI。

以下为核信托基金投资摘要：

			2024年6月30日																								2023年12月31日
									毛收入						毛收入						非--												毛收入						毛收入						非--
			公平						未实现						未实现						暂时性						公平						未实现						未实现						暂时性
			价值						收益						损失						减值						价值						收益						损失						减值
			(单位：百万)
现金和现金等价物			$	22.8					$	—					$	—					$	—					$	16.8					$	—					$	—					$	—
固定收益证券：
美国政府			1,267.8						13.8						(3.6)						(26.6)						1,273.0						28.6						(3.9)						(33.2)
公司债务			123.0						1.3						(7.0)						(0.8)						132.1						4.8						(5.2)						(8.6)
州政府和地方政府			1.7						—						—						—						1.7						—						—						—
固定收益证券小计			1,392.5						15.1						(10.6)						(27.4)						1,406.8						33.4						(9.1)						(41.8)
股权证券-国内			2,798.7						2,214.0						(1.8)						—						2,436.6						1,869.5						(0.9)						—
乏核燃料和退役信托基金			$	4,214.0					$	2,229.1					$	(12.4)					$	(27.4)					$	3,860.2					$	1,902.9					$	(10.0)					$	(41.8)

155

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下表提供了退役信托和SNF信托内的证券活动：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2024						2023						2024						2023
						(单位：百万)
投资销售收益						$	584.6					$	688.7					$	1,154.1					$	1,206.3
购买投资						598.6						697.0						1,187.1						1,233.3
投资销售已实现收益总额						4.9						6.4						10.3						54.8
投资销售已实现亏损总额						4.2						3.7						5.4						12.3

固定收益证券的基本成本为1美元。1.410亿美元1.4截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为10亿美元。 股权证券的基本成本为美元587百万美元和美元568截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万。

截至2024年6月30日，核信托基金持有的固定收益证券的公允价值（按合同到期日汇总）如下：

			固定公允价值
			收益证券
			(单位：百万)
1年内			$	340.2
一年到五年后			574.2
在5年到10年之后			213.2
十年后			264.9
总			$	1,392.5

156

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金融资产和负债的公允价值计量

下表载列按公平值层级划分之登记人按经常性基准按公平值入账之金融资产及负债。 根据“公平值计量及披露”之会计指引规定，金融资产及负债乃根据对公平值计量属重大之最低输入数据整体分类。 管理层对公平值计量特定输入数据的重要性的评估需要作出判断，并可能影响公平值资产及负债的估值及其在公平值层级中的放置。 管理层的估值技术并无任何重大变动。

AEP

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年6月30日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
其他临时投资和受限现金
受限现金						$	45.4					$	—					$	—					$	—					$	45.4
其他现金存款（a）（g）						—						—						—						21.9						21.9
固定收益证券-互惠基金						159.0						—						—						—						159.0
股票证券-互惠基金(B)						44.8						—						—						—						44.8
其他临时投资和受限现金合计						249.2						—						—						21.9						271.1
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(D)						—						115.8						327.0						(7.6)						435.2
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						115.2						20.3						(2.9)						132.6
利率对冲						—						10.3						—						—						10.3
风险管理总资产						—						241.3						347.3						(10.5)						578.1
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						10.2						—						—						12.6						22.8
固定收益证券：
美国政府						—						1,267.8						—						—						1,267.8
公司债务						—						123.0						—						—						123.0
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益证券小计						—						1,392.5						—						—						1,392.5
股权证券--国内(B)						2,798.7						—						—						—						2,798.7
乏核燃料总量和退役信托基金						2,808.9						1,392.5						—						12.6						4,214.0
总资产						$	3,058.1					$	1,633.8					$	347.3					$	24.0					$	5,063.2
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(D)						$	7.2					$	107.4					$	59.1					$	145.0					$	318.7
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						3.9						—						(2.9)						1.0
利率对冲						—						0.2						—						—						0.2
公允价值对冲						—						96.5						—						—						96.5
风险管理负债总额						$	7.2					$	208.0					$	59.1					$	142.1					$	416.4

157

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AEP

按公允价值经常性计量的资产和负债

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
其他临时投资和受限现金
受限现金						$	48.9					$	—					$	—					$	—					$	48.9
其他现金存款(A)						—						—						—						13.9						13.9
固定收益证券-互惠基金						159.7						—						—						—						159.7
股票证券-互惠基金(B)						40.7						—						—						—						40.7
其他临时投资和受限现金合计						249.3						—						—						13.9						263.2
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(F)						9.7						736.9						274.3						(617.0)						403.9
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						123.5						19.8						(8.5)						134.8
风险管理总资产						9.7						860.4						294.1						(625.5)						538.7
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						7.8						—						—						9.0						16.8
固定收益证券：
美国政府						—						1,273.0						—						—						1,273.0
公司债务						—						132.1						—						—						132.1
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益证券小计						—						1,406.8						—						—						1,406.8
股权证券--国内(B)						2,436.6						—						—						—						2,436.6
乏核燃料总量和退役信托基金						2,444.4						1,406.8						—						9.0						3,860.2
总资产						$	2,703.4					$	2,267.2					$	294.1					$	(602.6)					$	4,662.1
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(F)						$	24.7					$	783.8					$	154.1					$	(600.3)					$	362.3
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						9.6						0.6						(8.5)						1.7
利率对冲						—						9.0						—						—						9.0
公允价值对冲						—						98.4						—						—						98.4
风险管理负债总额						$	24.7					$	900.8					$	154.7					$	(608.8)					$	471.4

158

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AEP德克萨斯州

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年6月30日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	29.4					$	—					$	—					$	—					$	29.4

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	34.0					$	—					$	—					$	—					$	34.0
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	0.2					$	—					$	(0.2)					$	—
现金流对冲：
利率对冲						—						2.7						—						—						2.7
风险管理负债总额						$	—					$	2.9					$	—					$	(0.2)					$	2.7

APCO

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年6月30日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	15.9					$	—					$	—					$	—					$	15.9
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						—						5.1						67.8						(5.2)						67.7
总资产						$	15.9					$	5.1					$	67.8					$	(5.2)					$	83.6
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	19.9					$	—					$	(6.6)					$	13.3

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	14.9					$	—					$	—					$	—					$	14.9
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						—						1.1						23.5						(2.2)						22.4
总资产						$	14.9					$	1.1					$	23.5					$	(2.2)					$	37.3
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	24.0					$	1.1					$	(2.6)					$	22.5

159

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I&M

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年6月30日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	17.7					$	14.8					$	(4.4)					$	28.1
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						10.2						—						—						12.6						22.8
固定收益证券：
美国政府						—						1,267.8						—						—						1,267.8
公司债务						—						123.0						—						—						123.0
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益证券小计						—						1,392.5						—						—						1,392.5
股权证券--国内(B)						2,798.7						—						—						—						2,798.7
乏核燃料总量和退役信托基金						2,808.9						1,392.5						—						12.6						4,214.0
总资产						$	2,808.9					$	1,410.2					$	14.8					$	8.2					$	4,242.1
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	4.1					$	0.3					$	(4.4)					$	—

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	37.4					$	4.5					$	(2.3)					$	39.6
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						7.8						—						—						9.0						16.8
固定收益证券：
美国政府						—						1,273.0						—						—						1,273.0
公司债务						—						132.1						—						—						132.1
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益证券小计						—						1,406.8						—						—						1,406.8
股权证券--国内(B)						2,436.6						—						—						—						2,436.6
乏核燃料总量和退役信托基金						2,444.4						1,406.8						—						9.0						3,860.2
总资产						$	2,444.4					$	1,444.2					$	4.5					$	6.7					$	3,899.8
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	3.7					$	1.7					$	(3.4)					$	2.0

160

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OPCO

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年6月30日

						1级						2级						3级						其他						总
负债：						(单位：百万)
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	—					$	43.2					$	—					$	43.2

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总
负债：						(单位：百万)
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	0.2					$	50.6					$	(0.1)					$	50.7

粒子群优化算法

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年6月30日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	0.8					$	49.8					$	(1.2)					$	49.4
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	23.6					$	0.4					$	(1.2)					$	22.8

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	—					$	19.7					$	(0.7)					$	19.0
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	29.6					$	1.1					$	(0.8)					$	29.9

161

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斯威普科

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年6月30日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	—					$	38.5					$	(0.3)					$	38.2
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	11.0					$	0.4					$	(0.3)					$	11.1

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	0.5					$	12.0					$	(0.9)					$	11.6
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	15.7					$	0.9					$	(1.0)					$	15.6

(a)“现金”一栏的金额主要指金融机构或第三方银行账户的现金存款。 第一级及第二级金额主要指货币市场基金投资。

(b)金额指公开买卖股本证券及以股本为基础的共同基金。

(c)“对冲”一栏中的金额主要指根据“衍生工具及对冲”会计指引对风险管理及对冲合约及相关现金抵押品的交易对手净额结算。

(d)2024年6月30日现金抵押品、资产/（负债）之前的风险管理合同公允价值净值的到期日如下：第一级到期美元（32024年）百万美元和（4）2025-2027年期间百万; 2级到期美元（22）2024年百万，美元242025-2027年期间百万美元和美元62028-2029年期间百万; 3级到期美元1162024年，百万美元1422025-2027年期间百万美元222028-2029年期间百万美元和美元（12）2030-2032年期间百万。 风险管理商品合同主要由电力合同组成。

(e)“应收”一栏的金额主要指应收金融机构的应计利息。 第一级金额主要指货币市场基金投资。

(f)2023年12月31日现金抵押品、资产/（负债）之前的风险管理合同公允价值净值的到期日如下：第一级到期美元（112024年）百万美元和（4）2025-2027年百万; 2级到期美元（992024年10万美元（44）2025-2027年期间百万美元7 2028-2029年期间百万美元和美元2 2030-2033年期间百万; 3级到期美元742024年，百万美元43 2025-2027年期间百万美元182028-2029年期间百万美元和美元（16）2030-2033年期间百万。 风险管理商品合同主要由电力合同组成.

(g)不包括$的其他现金存款0.3在资产负债表上被归类为持有供出售的资产。有关更多信息，请参阅附注6的“AEP现场合作伙伴的计划处置”部分。

162

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下表列出了公允价值层次中归类为第三级的净交易衍生品的公允价值变动的对账：

截至2024年6月30日的三个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2024年3月31日余额						$	119.1					$	4.0					$	1.0					$	(41.0)					$	7.7					$	5.3
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						42.5						15.7						4.1						—						7.5						8.4
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						4.5						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						0.9						—						—						—						—						—
聚落						(64.3)						(19.7)						(5.2)						2.3						(15.2)						(13.6)
转入第3(D)(E)级						2.5						—						—						—						—						—
转出3级(E)						(0.2)						—						—						—						—						—
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						183.2						67.8						14.6						(4.5)						49.4						38.0
截至2024年6月30日余额						$	288.2					$	67.8					$	14.5					$	(43.2)					$	49.4					$	38.1

截至2023年6月30日的三个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2023年3月31日余额						$	45.1					$	5.7					$	1.1					$	(46.9)					$	9.3					$	5.8
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						(86.8)						(11.9)						(3.2)						(1.4)						(42.1)						(32.8)
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						(15.8)						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						4.7						—						—						—						—						—
聚落						62.3						6.2						2.0						1.3						32.8						27.0
转出3级(E)						(3.1)						—						—						—						—						—
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						119.7						39.4						6.9						(7.0)						43.1						26.0
截至2023年6月30日的余额						$	126.1					$	39.4					$	6.8					$	(54.0)					$	43.1					$	26.0

截至2024年6月30日的六个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2023年12月31日的余额						$	139.4					$	22.4					$	2.8					$	(50.6)					$	18.6					$	11.1
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						90.8						24.1						7.3						(0.8)						26.2						23.6
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						13.9						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						1.7						—						—						—						—						—
聚落						(158.3)						(46.5)						(10.0)						4.9						(44.8)						(36.0)
转入第3(D)(E)级						7.1						—						—						—						—						—
转出3级(E)						1.9						—						—						—						—						0.5
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						191.7						67.8						14.4						3.3						49.4						38.9
截至2024年6月30日余额						$	288.2					$	67.8					$	14.5					$	(43.2)					$	49.4					$	38.1

163

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截至2023年6月30日的六个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2022年12月31日的余额						$	160.4					$	69.1					$	4.6					$	(40.0)					$	23.7					$	14.2
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						(97.5)						(47.9)						(2.3)						(1.7)						(25.5)						(20.3)
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						(3.0)						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						(15.0)						—						—						—						—						—
聚落						(23.0)						(21.1)						(2.2)						2.4						1.8						6.1
转入第3(D)(E)级						(6.1)						—						—						—						—						—
转出3级(E)						(1.3)						—						—						—						—						—
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						111.6						39.3						6.7						(14.7)						43.1						26.0
截至2023年6月30日的余额						$	126.1					$	39.4					$	6.8					$	(54.0)					$	43.1					$	26.0

(a)计入损益表的收入。

(b)指报告期初至风险管理商品合同结算期间的公允价值变动。

(c)计入全面收益表的现金流量对冲。

(d)指先前分类为第二级的现有资产或负债。

(e)转让根据其在发生转让的报告期初的价值确认。

(f)与未反映在损益表中的合同净收益（亏损）有关。 该等公平值变动列作净收益的监管负债，列作净亏损或应付账款的监管资产。

164

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下表量化用于厘定第三级持仓公平值的重大不可观察输入数据：

无法观察到的重要输入

2024年6月30日

																														意义重大						输入/范围
						类型：						公允价值												估值						看不见																		加权
公司						输入						资产						负债						技术						输入						低						高						平均值（a）
												(单位：百万)
AEP						能源合同						$	152.3					$	55.6					贴现现金流						远期市场价格（b）						$	3.00					$	165.10					$	50.27
AEP						FTRS						195.0						3.5						贴现现金流						远期市场价格（b）						(30.88)						23.79						0.12
APCO						FTRS						67.8						—						贴现现金流						远期市场价格（b）						(0.15)						12.13						1.36
I&M						FTRS						14.8						0.3						贴现现金流						远期市场价格（b）						(3.97)						12.13						1.29
OPCO						能源合同						—						43.2						贴现现金流						远期市场价格（b）						13.14						81.24						45.52
粒子群优化算法						FTRS						49.8						0.4						贴现现金流						远期市场价格（b）						(30.88)						5.93						(4.07)
斯威普科						FTRS						38.5						0.4						贴现现金流						远期市场价格（b）						(30.88)						5.93						(4.07)

2023年12月31日

																														意义重大						输入/范围
						类型：						公允价值												估值						看不见																		加权
公司						输入						资产						负债						技术						输入						低						高						平均值（a）
												(单位：百万)
AEP						能源合同						$	225.5					$	144.9					贴现现金流						远期市场价格（b）						$	5.21					$	153.77					$	45.05
AEP						天然气合同						—						0.5						贴现现金流						远期市场价格（c）						3.11						3.11						3.11
AEP						FTRS						68.6						9.3						贴现现金流						远期市场价格（b）						(25.45)						17.07						—
APCO						FTRS						23.5						1.1						贴现现金流						远期市场价格（b）						(1.04)						6.45						1.36
I&M						FTRS						4.5						1.7						贴现现金流						远期市场价格（b）						(1.48)						8.40						(0.85)
OPCO						能源合同						—						50.6						贴现现金流						远期市场价格（b）						22.92						67.53						42.85
粒子群优化算法						FTRS						19.7						1.1						贴现现金流						远期市场价格（b）						(25.45)						4.80						(4.33)
斯威普科						天然气合同						—						0.5						贴现现金流						远期市场价格（c）						3.11						3.11						3.11
斯威普科						FTRS						12.0						0.4						贴现现金流						远期市场价格（b）						(25.45)						4.80						(4.33)

(a)加权平均是标的商品的远期市场价格与按期限加权的成交量的乘积。

(b)以美元/兆瓦时为单位的市场价格。

(c)代表以美元/MMBtu表示的市场价格。

下表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日注册人与能源合同和FTR相关的重大不可观察输入增加（减少）的公允价值计量的测量不确定性：

无法观察到的重要输入

位置

输入的更改

对公允价值的影响 量测

远期市场价格

买

增加(减少)

较高(较低)

远期市场价格

卖

增加(减少)

较低(较高)

165

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11.  所得税

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

有效税率（ETR）

注册人的中期ETR反映了2024年和2023年的估计年度ETR，并根据与某些离散项目相关的税收费用进行了调整。2024年第一季度，I & m、PSO和SWEPCo记录了美元的税收优惠611000万，$492000万美元，和美元114 分别与减少与收到的IRS PLR相关的监管责任有关，推动临时ETR减少，导致AEP今年迄今税率为（11.2）%如下所示。

每个注册人的ETR包含在下表中：

						截至2024年6月30日的三个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州和地方所得税，净						0.9		%				0.5		%				2.3		%				3.0		%				(3.7)		%				(1.2)		%				(2.9)		%				(0.1)		%
税制改革超额平行道逆转						(6.0)		%				(1.2)		%				0.2		%				(2.9)		%				(15.2)		%				(34.9)		%				(3.4)		%				2.0		%
超额ADIT的重新测量						(1.7)		%				3.9		%				—		%				—		%				(46.2)		%				—		%				—		%				—		%
生产和投资税收抵免						(11.0)		%				(0.2)		%				—		%				(0.1)		%				1.8		%				—		%				(70.6)		%				15.9		%
起源流通的零售商						1.1		%				0.1		%				0.3		%				(1.0)		%				12.0		%				2.7		%				0.3		%				(0.4)		%
其他						(2.4)		%				(1.3)		%				(2.4)		%				(2.1)		%				(2.0)		%				(4.1)		%				(1.5)		%				0.5		%
有效所得税率						1.9		%				22.8		%				21.4		%				17.9		%				(32.3)		%				(16.5)		%				(57.1)		%				38.9		%

						截至2023年6月30日的三个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州和地方所得税，净						2.1		%				0.6		%				2.6		%				3.2		%				0.7		%				0.8		%				2.0		%				(1.6)		%
税制改革超额平行道逆转						(6.2)		%				(1.3)		%				0.1		%				(4.5)		%				(6.1)		%				(8.5)		%				(17.2)		%				(4.2)		%
生产和投资税收抵免						(9.9)		%				(0.2)		%				—		%				(0.1)		%				0.1		%				—		%				(55.1)		%				(29.2)		%
起源流通的零售商						(1.0)		%				0.1		%				0.2		%				(5.1)		%				(4.4)		%				1.2		%				0.3		%				(0.8)		%
其他						(0.8)		%				(0.6)		%				(2.1)		%				(1.9)		%				—		%				(0.6)		%				(1.4)		%				0.7		%
有效所得税率						5.2		%				19.6		%				21.8		%				12.6		%				11.3		%				13.9		%				(50.4)		%				(14.1)		%

						截至2024年6月30日的六个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州和地方所得税，净						1.8		%				0.4		%				2.5		%				2.6		%				2.3		%				0.6		%				—		%				(2.4)		%
税制改革超额平行道逆转						(6.0)		%				(1.2)		%				0.2		%				(10.0)		%				(3.4)		%				(10.6)		%				(2.8)		%				(1.5)		%
超额ADIT的重新测量						(19.0)		%				2.4		%				—		%				—		%				(55.8)		%				—		%				(116.8)		%				303.0		%
生产和投资税收抵免						(7.0)		%				(0.2)		%				—		%				(0.1)		%				(0.5)		%				—		%				(61.3)		%				69.3		%
其他						(2.0)		%				(1.1)		%				(1.8)		%				(1.4)		%				(0.7)		%				(0.4)		%				(0.4)		%				(1.2)		%
有效所得税率						(11.2)		%				21.3		%				21.9		%				12.1		%				(37.1)		%				10.6		%				(160.3)		%				388.2		%

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						截至2023年6月30日的六个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州和地方所得税，净						2.0		%				0.5		%				2.6		%				2.6		%				2.4		%				0.9		%				2.0		%				(1.2)		%
税制改革超额平行道逆转						(6.2)		%				(1.4)		%				0.2		%				(4.5)		%				(7.2)		%				(7.6)		%				(17.1)		%				(4.0)		%
生产和投资税收抵免						(9.8)		%				(0.2)		%				—		%				(0.1)		%				(0.6)		%				—		%				(55.2)		%				(28.2)		%
其他						(2.9)		%				(0.7)		%				(1.6)		%				0.6		%				(2.1)		%				0.1		%				(1.0)		%				(0.5)		%
有效所得税率						4.1		%				19.2		%				22.2		%				19.6		%				13.5		%				14.4		%				(50.3)		%				(12.9)		%

联邦和州所得税审计状况

IRS审查AEP及其子公司最初提交联邦申报表的诉讼时效（SAL）在2016年及更早的纳税年度已到期。 2024年7月，AEP收到通知，称税务联合委员会对AEP退款申请和相关国税局审计的审查是最终的，没有任何变化，退款约5000万美元。退款预计将于2024年下半年收到。此次审计完成后，IRS考试将通过AEP提交的2020年纳税申报表结束。目前国税局审计没有其他纳税年度。

AEP及其子公司在各个州和地方司法管辖区提交所得税申报单。这些税务机关定期审查纳税申报单，AEP及其子公司目前正在几个州和地方司法管辖区接受审查。一般来说，SOL在2017年前的纳税年度已经到期。此外，管理层正在监测并继续评估联邦立法和相应的州合规性的潜在影响。

联邦立法

2022年8月，总裁·拜登签署了H.R.5376，使之成为法律，俗称《2022年降低通货膨胀法案》，简称爱尔兰共和军。最值得注意的是，这项预算协调立法创造了一个15调整后的财务报表收入(CAMT)的最低税额，延长和增加了PTC和ITC的价值，增加了一个核能和清洁氢气PTC，一个能源储存ITC，并允许将税收抵免出售或转让给第三方以换取现金。由于预计财政部和美国国税局将就IRA的税收条款提供进一步的重要指导，AEP将继续监测任何已发布的指导意见，并评估对未来净收益、现金流和财务状况的影响。

AEP及其子公司是2024年适用于CAMt的公司。预计CAMt现金税将被监管机构的恢复、税收抵免的利用以及销售税收抵免产生的现金流入部分抵消。销售抵税额在现金流量表的业务部分列报，与已支付现金税额的列报一致。AEP通过所得税费用列报销售税收抵免的损失。

2024年4月，美国国税局发布了与税收抵免转移相关的最终规定。2023年，AEP代表PSO、Swepco和AEP Energy Supply，LLC与非关联方签订了可转让协议，出售2023年产生的PTC，产生约17400美元的现金收益万和美元1022023年收到百万美元，美元622024年第一季度收到1000万美元，其余102024年第二季度收到了100万份。2024年7月，AEP代表PSO和Swepco与一个非关联方签订了另一项转让协议，出售2024年产生的PTC，这将产生约10000美元的现金收益，其中约万为#美元。90预计到2024年底，将有100万人，其余部分将在2025年。AEP预计将继续探索通过第三方可转让协议有效地将其税收抵免货币化的能力。

I&M的库克工厂有资格获得可转移核PTC，从2024年开始到2032年的纳税年度都可以使用这种PTC。核能PTC是根据发电和出售给第三方的电力计算的，当该设施的总收入增加到一定的门槛以上时，就会有一个“减少量”。由于缺乏指导和关于总收入计算的不确定性，AEP和I&M无法估计截至2024年6月30日的核PTC收入金额，也没有将任何核PTC计入2024年第二季度的年化有效税率。

167

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12.  融资活动

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

普通股(适用于AEP)

在市场（ATM）计划

2023年，AEP提交了一份招股说明书补充文件并签署了一份股权分配协议，根据该协议，AEP可不时出售总额高达$1.7通过自动柜员机发行计划，包括股权远期销售部分，出售其普通股。AEP向销售代理支付的赔偿金最高可达2股票发行总收益的%。截至2024年6月30日的6个月，AEP发布4,437,136普通股和收到的现金净收益为#美元397在自动取款机计划下的100万美元。

长期未偿债务（AEP）

下表详列长期未偿债务，扣除发行成本及溢价或折价：

债务类型						2024年6月30日						2023年12月31日
						(单位：百万)
高级无担保票据						$	35,817.6					$	33,779.4
污染控制债券						1,771.8						1,771.6
应付票据						671.3						193.3
证券化债券						311.5						368.9
乏核燃料义务（a）						308.5						300.4
初级附属票据						2,576.7						2,388.1
其他长期债务						604.9						1,341.5
未偿长期债务总额						42,062.3						40,143.2
一年内到期的长期债务						2,071.9						2,490.5
长期债务						$	39,990.4					$	37,652.7

(a)根据1982年的《核废物政策法》，I & M作为核许可证持有人，有义务向美国能源部处置SNF。 该义务包括对1983年4月7日之前消耗的核燃料的一次性费用。 与这项义务有关的信托基金资产为美元3611000万美元和300万美元348截至2024年6月30日和2023年12月31日，分别为百万，并计入资产负债表上的乏核燃料信托和退役信托。

168

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长期债务活动

下表显示了2024年前六个月发行、报废和本金支付的长期债务和其他证券：

												本金						利息
公司						债务类型						款额(A)						费率						到期日
发行：												(单位：百万)						(%)
AEP						初级附属票据						$	600.0					6.95						2054
AEP						初级附属票据						400.0						7.05						2054
AEPTCO						高级无担保票据						450.0						5.15						2034
AEP德克萨斯州						高级无担保票据						500.0						5.45						2029
AEP德克萨斯州						高级无担保票据						350.0						5.70						2034
APCO						污染控制债券						86.0						3.38						2028
APCO						高级无担保票据						400.0						5.65						2034
I&M						应付票据						80.4						6.41						2028
OPCO						高级无担保票据						350.0						5.65						2034
非注册人：
传送源能源						其他长期债务						32.0						变量						2025
该条例						应付票据						450.0						6.89						2034
总发行量												$	3,698.4

(a)现金流量表上显示的金额是扣除发行成本和溢价或折价后的净额，不会与发行金额挂钩。

												本金						利息
公司						债务类型						已支付金额						费率						到期日
退休和本金支付：												(单位：百万)						(%)
AEP						初级附属票据						$	805.0					2.03						2024
AEP德克萨斯州						其他长期债务						200.0						变量						2025
AEP德克萨斯州						证券化债券						32.6						2.85						2024
AEP德克萨斯州						证券化债券						11.9						2.06						2025
APCO						其他长期债务						300.0						变量						2024
APCO						其他长期债务						0.1						13.72						2026
APCO						污染控制债券						86.0						2.55						2024
APCO						证券化债券						13.4						3.77						2028
I&M						应付票据						1.7						变量						2024
I&M						应付票据						6.1						0.93						2025
I&M						应付票据						1.9						变量						2025
I&M						应付票据						10.1						3.44						2026
I&M						应付票据						10.6						5.93						2027
I&M						应付票据						13.8						6.01						2028
I&M						应付票据						3.1						6.41						2028
I&M						其他长期债务						1.3						6.00						2025
粒子群优化算法						其他长期债务						0.3						3.00						2027
非注册人：
AEGCO						应付票据						5.0						2.43						2028
传送源能源						高级无担保票据						1.2						2.75						2050
该条例						应付票据						265.0						变量						2024
退休金和本金付款共计												$	1,769.1

169

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长期债务后续事件

2024年7月，I & m退休$9 与DCC燃料有关的应付票据。

2024年7月，Transsource Energy发行美元21000万美元变数利率其他到期长期债务 2025.

债务公司（AEP和AEPTCo）

AEPTCo的票据购买协议中的担保和担保限制了合同规定的优先债务的金额（其中包括进一步的子限额，50百万抵押债务）， 10占合并有形净资产的百分比。 AEPTCo的合同规定的优先债务是 0.3截至2024年6月30日的合并有形净资产的百分比。合并有形净资产的计算方法在票据购买协议中按合同规定。

股息限制

公用事业子公司的限制

母公司依靠其公用事业子公司向股东支付股息。 AEP公用事业子公司向母公司支付股息，前提是资金合法可用。 各种融资安排及监管规定可能对附属公司以股息形式向母公司转移资金的能力施加若干限制。

AEP提供输电或本地配电服务的公用事业子公司宣布的所有股息均受《联邦电力法》要求的约束，该要求禁止在某些情况下从资本账户支付股息;股息的支付通常允许从留存收益中支付。 《联邦电力法》还为水力发电厂的收益设立了一项储备金。 由于APCo和I&M拥有这些工厂，这一保留适用于它们。

某些AEP子公司的信贷协议包含限制其债务资本比率的契约， 67.5%. 计算未偿还债务和资本化的方法在信贷协议中有合同规定。

《联邦电力法》的限制并不限制AEP子公司从留存收益中支付股息的能力。

家长限制(适用于AEP)

AEP普通股的持有人有权获得董事会宣布的股息，前提是资金是合法的用于此类股息的。 母公司的收入主要来自其公用事业子公司的收益中的普通股权益。

根据信贷协议中的杠杆限制，AEP必须将债务占资本总额的百分比保持在不超过 67.5%. 计算未偿还债务和资本化的方法在信贷协议中有合同规定。

170

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企业借款计划(适用于所有注册子公司)

AEP子公司使用企业借款计划来满足其短期借款需求。公司借款计划包括公用事业资金池，它为AEP的公用事业子公司提供资金；非公用事业资金池，为某些AEP非公用事业子公司提供资金；以及直接从AEP借款。AEP公用事业资金池根据其提交给FERC的协议的条款和条件运作。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公用事业货币池的未偿还贷款金额分别包括在注册人子公司的资产负债表上的关联公司预付款和关联公司预付款中。下表描述了公用事业货币池参与者截至2024年6月30日的6个月的货币池活动和相应的授权借款限额：

						极大值												平均值												净贷款至
						借款						极大值						借款						平均值						(借用自)						授权
						从						贷款给						从						贷款给						公用事业的钱						短期
						实用程序						实用程序						实用程序						实用程序						池截止日期						借债
公司						钱池						钱池						钱池						钱池						2024年6月30日						限值
						(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	374.6					$	274.3					$	237.0					$	258.3					$	251.2					$	600.0
AEPTCO						313.3						332.0						102.2						161.2						258.9						820.0			(a)
APCO						399.5						56.4						135.8						22.9						42.5						750.0
I&M						126.9						4.5						62.2						4.5						(52.6)						500.0
OPCO						310.0						159.9						181.9						105.3						49.9						600.0
粒子群优化算法						302.2						—						186.5						—						(261.8)						750.0
斯威普科						362.2						—						225.6						—						(285.4)						750.0

(A)这一金额代表国家运输公司从FERC或州监管委员会获得的综合授权短期借款限额。

上表中的活动不包括某些AEP非公用事业子公司的短期贷款活动。 AEP Texas的全资子公司AEP Texas North Generation Company，LLC和SWEPCo的全资子公司Mutual Energy SWEPCo，LLC参与非公用事业资金池。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，非公用事业资金池的未偿贷款金额计入子公司资产负债表上的向关联公司预付款。 下表描述了截至2024年6月30日的六个月内非公用事业资金池参与者的活动：

						最高贷款额						平均贷款						给非公用事业单位的贷款
						到非公用事业公司						到非公用事业公司						资金池截止日期
公司						钱池						钱池						2024年6月30日
			(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	7.1					$	7.0					$	7.0
斯威普科						2.8						2.4						2.8

AEP与AEPTCo建立直接融资关系，以满足其短期借贷需求。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，AEP的借款金额包括在AEPTCo资产负债表上的附属公司预付款中。 截至2024年6月30日止六个月，AEPTCo与AEP的直接融资活动和相应的授权借款限额如下：

极大值

极大值

平均值

平均值

借款来源：

贷款给

授权

借款

贷款

借款

贷款

AEP截止日期

AEP截止日期

短期

来自AEP

至AEP

来自AEP

至AEP

2024年6月30日

2024年6月30日

借款限额

(单位：百万)

$

51.2

$

148.5

$

5.0

$

72.1

$

30.2

$

—

$

50.0

(a)

（a） 金额代表FERC或州监管机构授权的短期借款限额，未包含在上述公用事业资金池中。

171

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从公用事业资金池借入或借给公用事业资金池的资金的最高和最低利率汇总于下表：

						截至6月30日的六个月，
						2024						2023
最高利率						5.79		%				5.69		%
最低利率						5.14		%				4.66		%

下表总结了从公用事业资金池借入和借出的资金的平均利率：

						基金平均利率												基金平均利率
						从公用事业资金池借款												贷款给公用事业资金池
						截至6月30日的六个月内，												截至6月30日的六个月内，
公司						2024						2023						2024						2023
AEP德克萨斯州						5.70		%				5.35		%				5.49		%				—		%
AEPTCO						5.71		%				5.16		%				5.62		%				5.46		%
APCO						5.73		%				5.36		%				5.64		%				5.35		%
I&M						5.67		%				5.13		%				5.68		%				5.42		%
OPCO						5.70		%				5.30		%				5.52		%				5.60		%
粒子群优化算法						5.64		%				5.47		%				—		%				5.11		%
斯威普科						5.64		%				5.22		%				—		%				—		%

下表汇总了借给非公用事业货币池的资金的最高、最低和平均利率：

截至2024年6月30日的六个月

截至2023年6月30日的六个月

极大值

最低要求

平均值

极大值

最低要求

平均值

利率

利率

利率

利率

利率

利率

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

借给

借给

借给

借给

借给

借给

非效用

非效用

非效用

非效用

非效用

非效用

公司

钱池

钱池

钱池

钱池

钱池

钱池

AEP德克萨斯州

5.79

%

5.56

%

5.69

%

5.69

%

4.66

%

5.35

%

斯威普科

5.79

%

5.56

%

5.68

%

5.69

%

4.66

%

5.35

%

AEPTCo从AEP借入或借出的资金的最高、最低和平均利率汇总如下：

						极大值						最低要求						极大值						最低要求						平均值						平均值
						利率						利率						利率						利率						利率						利率
六个月						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金
告一段落						借来的						借来的						已借出						已借出						借来的						已借出
6月30日，						来自AEP						来自AEP						至AEP						至AEP						来自AEP						至AEP
2024						5.79		%				5.55		%				5.79		%				5.55		%				5.68		%				5.68		%
2023						5.69		%				4.53		%				5.69		%				4.53		%				5.27		%				5.35		%

172

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短期债务（向澳大利亚环境署和瑞典环境保护组织）

未偿短期债务如下：

												2024年6月30日												2023年12月31日
												杰出的						利息						杰出的						利息
公司						债务类型						量						评级(A)						量						评级(A)
												(百万美元)
AEP						应收账款证券化债务(B)						$	900.0					5.51		%				$	888.0					5.65		%
AEP						商业票据						776.0						5.55		%				1,937.9						5.69		%
斯威普科						应付票据						5.7						7.68		%				4.3						7.71		%
						短期债务总额						$	1,681.7											$	2,830.2

(a)分别截至2024年6月30日和2023年12月31日的加权平均费率。

(b)根据“转让和服务”会计准则入账的应收款项证券化债务金额。

信贷安排

有关信贷安排的讨论，见附注5“信用证”一节。

证券化账户- AEP信贷（AEP至AEP）

AEP信贷与银行渠道有应收款证券化协议。 根据证券化协议，AEP Credit从银行渠道获得融资，用于AEP Credit从附属公用事业子公司获得的应收款利息。 这些证券化交易使AEP信贷能够偿还其未偿债务，继续购买运营公司的应收账款，并加快AEP信贷的现金回收。

AEP信贷的应收账款证券化协议提供了一个承诺，900 从银行渠道购买应收账款，并于2025年9月到期。 截至2024年6月30日，附属公用事业子公司符合协议的所有要求。

AEP贷方的应收账款信息如下：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
						2024						2023						2024						2023
						(百万美元)
应收账款证券化的有效利率						5.51		%				5.25		%				5.56		%				5.06		%
应收账款净额						$	5.8					$	7.3					$	13.9					$	14.1

						2024年6月30日						2023年12月31日
						(单位：百万)
应收账款、留存利息和质押抵押品减去坏账						$	1,231.9					$	1,207.4
应收账款短期证券化债务						900.0						888.0
拖欠证券化应收账款						56.5						52.2
与证券化相关的坏账准备						44.7						42.0
与证券化相关的未开票应收账款						392.6						409.8

AEP Credit的拖欠客户应收账款是指逾期30天以上的账款。

证券化应收账款-AEP Credit(适用于除AEP Texas和AEPTCo以外的所有注册子公司)

根据这项应收账款销售安排，注册人子公司无追索权地将其某些客户应收账款和应计未开票收入余额出售给AEP Credit，并根据AEP Credit的融资成本、管理成本和各注册人子公司应收账款的无法收回账户经验收取费用。 APCO没有监管权力出售其西弗吉尼亚州应收账款。 出售客户应收账款的成本在注册人子公司利润表的其他运营费用中报告。 注册人子公司管理和服务其客户应收账款，这些应收账款出售给AEP Credit。 AEP Credit将运营公司的合格应收账款证券化并保留剩余款项。

173

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销售应收账款协议项下的应收账款和应计未开单收入金额为：

公司						2024年6月30日						2023年12月31日
						(单位：百万)
APCO						$	183.9					$	184.6
I&M						183.2						156.4
OPCO						517.1						541.7
粒子群优化算法						144.1						134.6
斯威普科						182.6						168.3

就出售的客户应收账款向AEP Credit支付的费用为：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
公司						2024						2023						2024						2023
						(单位：百万)
APCO						$	3.9					$	4.3					$	8.1					$	9.2
I&M						3.8						3.9						7.9						7.8
OPCO						7.4						7.6						14.8						14.9
粒子群优化算法						3.4						3.5						6.8						6.7
斯威普科						4.3						4.4						9.1						8.7

将应收账款出售给AEP Credit的收益为：

						截至6月30日的三个月，												截至6月30日的六个月，
公司						2024						2023						2024						2023
						(单位：百万)
APCO						$	447.3					$	414.9					$	983.3					$	921.1
I&M						502.1						497.2						1,031.8						1,022.6
OPCO						771.5						783.9						1,617.2						1,668.3
粒子群优化算法						425.0						460.2						786.6						876.5
斯威普科						471.9						460.5						897.3						898.1

174

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13.  自愿隔离检查

2024年4月，管理层宣布了一项自愿遣散计划，旨在减少AEP的员工规模，并帮助抵消因通货膨胀和高利息成本而增加的运营费用，以保持客户负担得起的电力成本。 约 7,400AEP的 16,800员工有资格参与该计划。 约 1,000员工选择接受自愿遣散费，几乎所有员工都将于2024年7月终止雇用。 遣散费计划为每服务一年提供两周的基本工资，最少为四周，最多为52周的基本工资。

AEP在2024年第二季度记录了与该自愿遣散计划相关的费用：

						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
解雇通知已发生						$	122.0					$	19.8					$	10.7					$	26.5					$	14.8					$	14.8					$	10.1					$	16.9

这些费用主要包括在资产负债表上的损益表和其他流动负债的其他运营和维护中。截至2024年6月30日，向参与者支付的遣散费无关紧要。登记人预计将在2024年第三季度支付几乎所有的遣散费。自愿离职方案没有在“补偿--退休福利”的会计指导下引发任何实质性的削减或结算会计考虑。

175

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14. 可变利息实体

除非另有说明，本说明中的披露适用于AEP。

“可变利益实体”的会计准则是一种考虑公司是否在VIE中拥有可变利益的合并模式。VIE是具备以下任何条件的法人实体：风险实体的股权不足以允许法人实体在没有额外从属财务支持的情况下为其活动提供资金，股权所有者无法指导对法人实体的经济业绩最重要的活动(或者他们拥有与法人实体的经济利益相关的不成比例的投票权)，或者股权所有者没有承担法人预期损失的义务，也没有获得法人预期剩余收益的权利。当确定实体在VIE中拥有控股权，并因此成为VIE的主要受益者时，实体被要求合并VIE，如会计准则所定义的“可变利益实体”。在确定AEP是否为VIE的主要受益人时，管理层考虑AEP是否有权指导VIE最重要的活动，以及是否有义务吸收损失或获得对VIE重要的预期剩余收益。管理层认为，对重大假设和判断的应用始终如一。

AEP在所有权结构各不相同的企业中持有所有权权益。对合伙利益和其他可变利益进行评估，以确定每个实体是否为VIE，如果是，VIE是否应合并到AEP的财务报表中。AEP没有向其任何合并的VIE提供以前合同上没有要求的物质、财政或其他支持。如果一个实体被确定不是VIE，或者如果该实体被确定为VIE并且AEP不被视为主要受益人，则该实体按照权益会计方法入账。

合并可变利益实体

截至2023年12月31日的Form 10-k年度报告包括对注册人的综合VIE的详细讨论。

以下余额为合并VIE的资产和负债。这些余额包括合并时冲销的公司间交易。

2024年6月30日
			合并后的VIE
			斯威普科 萨宾						I&M 催化裂化燃料						AEP德克萨斯州过渡基金						AEP德克萨斯修复基金						APCO阿巴拉契亚消费者差饷减免基金						AEP积分						保护 细胞 的EIS						传送源能源
			(单位：百万)
资产
流动资产			$	4.1					$	100.3					$	25.2					$	22.0					$	13.9					$	1,233.0					$	207.5					$	46.4
净财产、厂房和设备			—						188.4						—						—						—						—						—						561.4
其他非流动资产			130.2						96.3						39.1			(a)			133.8			(b)			124.0			(c)			10.3						—						7.7
总资产			$	134.3					$	385.0					$	64.3					$	155.8					$	137.9					$	1,243.3					$	207.5					$	615.5
负债和权益
流动负债			$	21.6					$	100.1					$	43.1					$	30.5					$	30.2					$	1,178.8					$	43.3					$	44.6
非流动负债			112.4						284.9						16.6						124.0						105.8						1.0						91.9						273.1
股权			0.3						—						4.6						1.3						1.9						63.5						72.3						297.8
负债和权益总额			$	134.3					$	385.0					$	64.3					$	155.8					$	137.9					$	1,243.3					$	207.5					$	615.5

(a)包括在合并中消除的公司间项目，4百万美元。

(b)包括在合并中消除的公司间项目，61000万美元。

(c)包括在合并中删除的公司间项目$1百万.

176

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2023年12月31日
			合并后的VIE
			斯威普科 萨宾						I&M 催化裂化燃料						AEP德克萨斯州过渡基金						AEP德克萨斯修复基金						APCO 阿巴拉契亚 消费者 利率减免资金						AEP积分						保护 细胞 的EIS						传送源能源
			(单位：百万)
资产
流动资产			$	4.2					$	81.9					$	25.5					$	27.5					$	13.3					$	1,208.8					$	205.3					$	36.9
净财产、厂房和设备			—						153.8						—						—						—						—						—						533.4
其他非流动资产			150.7						81.7						71.4			(a)			145.6			(b)			138.2			(c)			9.6						—						5.1
总资产			$	154.9					$	317.4					$	96.9					$	173.1					$	151.5					$	1,218.4					$	205.3					$	575.4
负债和权益
流动负债			$	19.9					$	81.7					$	75.5					$	36.8					$	29.9					$	1,155.0					$	49.2					$	45.3
非流动负债			134.8						235.7						17.0						135.1						119.7						0.9						91.7						241.5
股权			0.2						—						4.4						1.2						1.9						62.5						64.4						288.6
负债和权益总额			$	154.9					$	317.4					$	96.9					$	173.1					$	151.5					$	1,218.4					$	205.3					$	575.4

(a)包括在合并中删除的公司间项目$8万.

(b)包括在合并中删除的公司间项目$6万.

(c)包括在合并中删除的公司间项目 $2万.

在非合并VIE和重大权益法投资中的重大可变权益

截至2023年12月31日止年度的10-k表格年度报告包括对非合并VIE和其他重大股权法投资中的重大可变权益的详细讨论。 截至2023年12月31日，由于出售竞争性合同可再生能源投资组合，AEP不再拥有四家合资企业的权益。 该等权益此前由AEP Wind Holdings，LLC持有，按权益法核算。 请参阅注释的“竞争性合同可再生能源投资组合的处置”部分 6以获取更多信息。

177

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15. 财产、厂房和设备

本说明中的披露适用于除AEPTCo以外的所有注册人。

资产报废债务

注册人根据“资产报废和环境债务”的会计指导，就清除石棉以及某些灰尘处置设施、风力发电场、太阳能发电场和某些煤矿设施的报废的法律义务记录ARO。下表总结了2024年记录的注册人ARO的重大变化，应与2023年年度报告中的物业、厂房和设备说明一起阅读。

2024年4月，联邦环保局完成了对CCR规则的修订，以扩大该规则的范围，将非活跃设施的非活跃蓄水包括在内，并为目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固体废物管理单位建立了要求。在2024年第二季度，AEP评估了该规则对现有和以前的工厂地点的适用性，并产生了#美元的ARO负债。6021000万美元和修订后的现金流估计数额外增加1美元72根据最初的成本估计，为100万美元。有关更多信息，请参阅附注5的“联邦环保局修订后的CCR规则”部分。

以下是注册人对ARO账面金额合计的对账：

公司						ARO截至2023年12月31日						吸积 费用						负债 已招致						负债 已解决						中的修订 现金流 预算(A)						ARO截至2024年6月30日
						(单位：百万)
AEP(B)(C)(D)(E)(F)(G)						$	3,031.2					$	59.8					$	606.0					$	(56.2)					$	72.5					$	3,713.3
AEP德克萨斯州（b）（e）						4.5						0.1						—						(0.8)						—						3.8
APCo（b）（e）						464.0						9.4						247.1						(11.5)						69.8						778.8
I & m（b）（c）（e）						2,106.0						38.7						85.7						(1.6)						—						2,228.8
OPCo（b）（e）						2.1						0.1						52.9						(0.1)						—						55.0
PSO（b）（e）（g）						84.2						2.5						33.7						(0.7)						—						119.7
SWEPCo（b）（d）（e）（g）						281.6						7.0						23.8						(37.0)						(3.1)						272.3

(a)除非上面讨论，否则主要与灰烬池、垃圾填埋场和矿山回收有关，通常是由于估计封闭面积、容量和/或单位成本的变化。

(b)包括与灰烬处置设施相关的ARO。

(c)包括与库克工厂核退役费用相关的ARO美元2.11000亿美元和$2.11000亿美元分别截至2024年6月30日和2023年12月31日。

(d)包括与Sabine和DHLC相关的ARO。

(e)包括与石棉清除相关的ARO。

(f)包括与太阳能发电场相关的ARO。

(g)包括与风电场相关的ARO。

178

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16. 与客户签订合同的收入

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

从与客户的合同中获得的分类收入

下表按收入类型列出了AEP的可报告分部和注册子公司来自客户合同的收入（扣除各自的退款拨备）：

						截至2024年6月30日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	949.0					$	650.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,599.2
商业收入						649.8						391.1						—						—						—						—						1,040.9
工业收入（a）						652.8						123.0						—						—						—						(0.1)						775.7
其他零售收入						55.8						13.7						—						—						—						—						69.5
零售总收入						2,307.4						1,178.0						—						—						—						(0.1)						3,485.3
批发和竞争性零售收入：
发电收入						149.0						—						—						23.7						—						(0.1)						172.6
传输收入(B)						123.0						208.3						496.6						—						—						(397.0)						430.9
可再生能源收入（a）						—						—						—						8.2						—						(1.4)						6.8
零售、贸易和营销收入(C)						—						—						—						485.5						0.3						(23.7)						462.1
批发和竞争性零售总收入						272.0						208.3						496.6						517.4						0.3						(422.2)						1,072.4
来自客户合同的其他收入（d）						47.4						38.9						6.2						1.0						55.2						(48.8)						99.9
与客户签订合同的总收入						2,626.8						1,425.2						502.8						518.4						55.5						(471.1)						4,657.6
其他收入：
替代收入计划（a）（e）						(12.1)						6.7						(12.9)						—						—						(17.3)						(35.6)
其他收入（a）（f）						4.3						4.0						—						(50.9)						2.2						(2.4)						(42.8)
其他收入合计						(7.8)						10.7						(12.9)						(50.9)						2.2						(19.7)						(78.4)
总收入						$	2,619.0					$	1,435.9					$	489.9					$	467.5					$	57.7					$	(490.8)					$	4,579.2

(a)金额包括附属和非附属收入。

(b)金额包括附属和非附属收入。AEP Transmission Holdco的附属收入为美元393 万 垂直集成公用事业公司的附属收入为美元411000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。世代与营销的关联收入为$241000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。公司和其他部门的关联收入为1美元301000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(f)生成和营销包括经济对冲活动。

179

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						截至2023年6月30日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	962.0					$	574.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,536.1
商业收入						642.7						358.3						—						—						—						—						1,001.0
工业收入						698.9						152.1						—						—						—						(0.1)						850.9
其他零售收入						58.9						12.3						—						—						—						—						71.2
零售总收入						2,362.5						1,096.8						—						—						—						(0.1)						3,459.2
批发和竞争性零售收入：
发电收入						141.4						—						—						19.6						—						0.1						161.1
传输收入(A)						113.5						184.1						455.8						—						—						(402.8)						350.6
可再生能源发电收入(B)						—						—						—						33.1						—						(3.1)						30.0
零售、贸易和营销收入（b）						—						—						—						407.7						1.2						(10.1)						398.8
批发和竞争性零售总收入						254.9						184.1						455.8						460.4						1.2						(415.9)						940.5
与客户签订合同的其他收入(C)						61.9						56.1						4.3						6.2						28.6						(39.9)						117.2
与客户签订合同的总收入						2,679.3						1,337.0						460.1						466.6						29.8						(455.9)						4,516.9
其他收入：
替代收入计划（b）（d）						(4.9)						(2.9)						(1.5)						—						—						(6.3)						(15.6)
其他收入(B)(E)						0.1						6.1						—						(135.2)						2.2						(2.0)						(128.8)
其他收入合计						(4.8)						3.2						(1.5)						(135.2)						2.2						(8.3)						(144.4)
总收入						$	2,674.5					$	1,340.2					$	458.6					$	331.4					$	32.0					$	(464.2)					$	4,372.5

(a)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元3601000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(b)金额包括附属和非附属收入.

(c)金额包括关联和非关联收入。公司和其他部门的关联收入为1美元261000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(e)生成和营销包括经济对冲活动。

180

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						截至2024年6月30日的三个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	184.9					$	—					$	364.8					$	190.5					$	465.3					$	187.8					$	120.7
商业收入						115.0						—						187.1						150.8						276.1						130.1						100.7
工业收入（a）						34.0						—						205.9						153.1						89.0						91.1						72.3
其他零售收入						9.3						—						28.1						1.3						4.5						25.9						1.7
零售总收入						343.2						—						785.9						495.7						834.9						434.9						295.4
批发收入：
发电收入（b）						—						—						72.1						54.8						—						2.7						50.1
传输收入（c）						184.8						483.2						45.6						10.0						23.6						10.2						46.7
批发总收入						184.8						483.2						117.7						64.8						23.6						12.9						96.8
来自客户合同的其他收入（d）						10.4						6.2						13.1						29.4						28.5						12.4						7.6
与客户签订合同的总收入						538.4						489.4						916.7						589.9						887.0						460.2						399.8
其他收入：
替代收入计划（a）（e）						1.2						(14.2)						(6.5)						—						5.3						(1.4)						(4.0)
其他收入（a）						—						—						—						4.4						4.0						—						—
其他收入合计						1.2						(14.2)						(6.5)						4.4						9.3						(1.4)						(4.0)
总收入						$	539.6					$	475.2					$	910.2					$	594.3					$	896.3					$	458.8					$	395.8

(a)金额包括关联和非关联收入。

(b)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元36 100万美元主要与KGPCo的PPA有关。

(c)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元389 百万，APCO为美元22 百万，SWEPCo为美元151000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元23 亿美元主要与驳船、尿素转运和其他运输服务有关。 其余附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

181

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						截至2023年6月30日的三个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	144.9					$	—					$	324.8					$	185.2					$	429.3					$	186.5					$	185.1
商业收入						100.6						—						163.6						141.4						257.8						131.7						153.8
工业收入						35.2						—						192.5						155.9						116.8						107.8						110.6
其他零售收入						8.7						—						25.2						1.2						3.6						28.3						2.6
零售总收入						289.4						—						706.1						483.7						807.5						454.3						452.1
批发收入：
发电收入(A)						—						—						64.2						63.5						—						4.3						43.9
传输收入(B)						163.1						444.7						43.9						9.6						21.0						9.9						38.3
批发总收入						163.1						444.7						108.1						73.1						21.0						14.2						82.2
与客户签订合同的其他收入(C)						10.7						4.1						11.8						45.0						45.5						7.2						7.0
与客户签订合同的总收入						463.2						448.8						826.0						601.8						874.0						475.7						541.3
其他收入：
替代收入计划（d）（e）						(2.0)						(3.9)						0.5						(2.6)						(0.9)						(1.0)						(3.5)
其他收入(E)						—						—						—						—						6.0						—						—
其他收入合计						(2.0)						(3.9)						0.5						(2.6)						5.1						(1.0)						(3.5)
总收入						$	461.2					$	444.9					$	826.5					$	599.2					$	879.1					$	474.7					$	537.8

(a)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元38 100万美元主要与KGPCo的PPA有关。

(b)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元3571000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元17 亿美元主要与驳船、尿素转运和其他运输服务有关。 其余附属金额无关紧要。

(d)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(e)金额包括关联和非关联收入。

182

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						截至2024年6月30日的六个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	2,161.3					$	1,354.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	3,515.3
商业收入						1,294.9						788.1						—						—						—						—						2,083.0
工业收入（a）						1,299.9						259.1						—						—						—						(0.3)						1,558.7
其他零售收入						111.1						27.6						—						—						—						—						138.7
零售总收入						4,867.2						2,428.8						—						—						—						(0.3)						7,295.7
批发和竞争性零售收入：
世代收入						384.9						—						—						51.1						—						—						436.0
传输收入(B)						241.9						388.1						985.3						—						—						(815.6)						799.7
可再生能源收入（a）						—						—						—						14.5						—						(2.8)						11.7
零售、贸易和营销收入(C)						—						—						—						1,056.9						0.8						(69.9)						987.8
批发和竞争性零售总收入						626.8						388.1						985.3						1,122.5						0.8						(888.3)						2,235.2
来自客户合同的其他收入（d）						107.1						89.9						14.3						2.3						115.6						(117.5)						211.7
与客户签订合同的总收入						5,601.1						2,906.8						999.6						1,124.8						116.4						(1,006.1)						9,742.6
其他收入：
替代收入计划（a）（e）						(12.8)						7.4						(12.4)						—						—						(16.3)						(34.1)
其他收入（a）（f）						(21.4)						11.9						—						(93.8)						(5.9)						5.6						(103.6)
其他收入合计						(34.2)						19.3						(12.4)						(93.8)						(5.9)						(10.7)						(137.7)
总收入						$	5,566.9					$	2,926.1					$	987.2					$	1,031.0					$	110.5					$	(1,016.8)					$	9,604.9

(a)金额包括附属和非附属收入。

(b)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元780 万 垂直集成公用事业公司的附属收入为美元831000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。世代与营销的关联收入为$70 万其余关联金额并不重要。

(d)金额包括关联和非关联收入。公司和其他部门的关联收入为1美元79 万 其余关联金额并不重要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(f)发电与营销包括经济对冲活动。

183

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						截至2023年6月30日的六个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	2,132.4					$	1,230.9					$	—					$	—					$	—					$	—					$	3,363.3
商业收入						1,276.1						734.2						—						—						—						—						2,010.3
工业收入（a）						1,369.2						365.0						—						—						—						(0.3)						1,733.9
其他零售收入						115.7						24.4						—						—						—						—						140.1
零售总收入						4,893.4						2,354.5						—						—						—						(0.3)						7,247.6
批发和竞争性零售收入：
世代收入						324.2						—						—						52.0						—						0.1						376.3
传输收入(B)						228.2						348.3						905.9						—						—						(804.6)						677.8
可再生能源收入（a）						—						—						—						54.4						—						(3.2)						51.2
零售、贸易和营销收入(C)						—						—						—						821.4						0.9						(10.0)						812.3
批发和竞争性零售总收入						552.4						348.3						905.9						927.8						0.9						(817.7)						1,917.6
来自客户合同的其他收入（d）						94.5						98.9						7.9						6.8						58.0						(83.6)						182.5
与客户签订合同的总收入						5,540.3						2,801.7						913.8						934.6						58.9						(901.6)						9,347.7
其他收入：
替代收入计划（a）（e）						(8.0)						(14.5)						0.3						—						—						(3.4)						(25.6)
其他收入（a）（f）						—						17.2						—						(276.2)						3.2						(2.9)						(258.7)
其他收入合计						(8.0)						2.7						0.3						(276.2)						3.2						(6.3)						(284.3)
总收入						$	5,532.3					$	2,804.4					$	914.1					$	658.4					$	62.1					$	(907.9)					$	9,063.4

(a)金额包括附属和非附属收入.

(b)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元712 万 垂直集成公用事业公司的附属收入为美元80 万 其余关联金额并不重要。

(c)金额包括关联和非关联收入。世代与营销的关联收入为$101000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。公司和其他部门的关联收入为1美元551000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(f)生成和营销包括经济对冲活动。

184

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						截至2024年6月30日的六个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	332.2					$	—					$	891.1					$	415.3					$	1,021.8					$	346.0					$	303.1
商业收入						225.9						—						375.4						295.6						562.2						233.1						240.7
工业收入（a）						69.6						—						402.3						301.0						189.5						171.4						167.3
其他零售收入						19.0						—						56.2						2.6						8.7						47.4						4.3
零售总收入						646.7						—						1,725.0						1,014.5						1,782.2						797.9						715.4
批发收入：
发电收入（b）						—						—						157.2						192.1						—						4.9						97.2
传输收入（c）						340.7						958.6						92.7						20.1						47.4						21.0						86.3
批发总收入						340.7						958.6						249.9						212.2						47.4						25.9						183.5
来自合同的其他收入 客户（d）						19.2						14.3						34.8						57.0						70.7						24.4						17.2
与客户签订合同的总收入						1,006.6						972.9						2,009.7						1,283.7						1,900.3						848.2						916.1
其他收入：
替代收入计划（a）（e）						(0.6)						(14.9)						(6.6)						(0.5)						7.9						(1.6)						(4.1)
其他收入（a）						—						—						0.1						(21.5)						11.9						—						—
其他收入合计						(0.6)						(14.9)						(6.5)						(22.0)						19.8						(1.6)						(4.1)
总收入						$	1,006.0					$	958.0					$	2,003.2					$	1,261.7					$	1,920.1					$	846.6					$	912.0

(a)金额包括关联和非关联收入。

(b)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元77 百万主要与KGPCo的PPA有关。 其余关联金额并不重要。

(c)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元773 百万，APCO为美元43 百万，SWEPCo为美元281000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元41 亿美元主要与驳船、尿素转运和其他运输服务有关。 其余附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

185

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						截至2023年6月30日的六个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	275.6					$	—					$	795.3					$	424.8					$	955.3					$	357.4					$	361.0
商业收入						197.9						—						334.9						280.3						536.3						240.8						297.3
工业收入（a）						74.5						—						378.3						308.5						290.4						206.1						214.8
其他零售收入						17.0						—						51.4						2.5						7.4						52.5						5.2
零售总收入						565.0						—						1,559.9						1,016.1						1,789.4						856.8						878.3
批发收入：
发电收入（b）						—						—						144.4						167.5						—						5.2						83.5
传输收入（c）						309.4						883.4						85.3						17.7						38.9						21.2						81.2
批发总收入						309.4						883.4						229.7						185.2						38.9						26.4						164.7
来自合同的其他收入 客户（d）						20.4						7.8						24.8						66.4						78.7						9.5						14.9
与客户签订合同的总收入						894.8						891.2						1,814.4						1,267.7						1,907.0						892.7						1,057.9
其他收入：
替代收入计划（a）（e）						(4.1)						(4.7)						(0.2)						(5.5)						(10.4)						(1.0)						(4.2)
其他收入（a）						—						—						—						—						17.1						—						—
其他收入合计						(4.1)						(4.7)						(0.2)						(5.5)						6.7						(1.0)						(4.2)
总收入						$	890.7					$	886.5					$	1,814.2					$	1,262.2					$	1,913.7					$	891.7					$	1,053.7

(a)金额包括关联和非关联收入。

(b)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元85 百万主要与KGPCo的PPA有关。 其余关联金额并不重要。

(c)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元7061000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元35 亿美元主要与驳船、尿素转运和其他运输服务有关。 其余附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

固定履约义务(适用于AEP、APCO和I&M)

下表代表了截至2024年6月30日，注册人随时间推移履行的剩余固定履行义务。 固定绩效义务主要包括固定数量能源的电力销售以及PJM RPM市场的现成服务。 注册人选择适用豁免，不披露原预期期限为一年或以下的合同未满足的履行义务的价值。由于年度制定收入要求，传输收入不包括在下表中。 下表中显示的注册人子公司金额包括附属和非附属收入。

公司						2024						2025-2026						2027-2028						2028年后						总
						(单位：百万)
AEP						$	46.2					$	168.3					$	84.8					$	24.7					$	324.0
APCO						8.0						32.1						25.4						11.6						77.1
I&M						2.2						8.8						8.8						4.5						24.3

186

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合同资产和负债

如果登记人有对价的权利，但条件是发生除时间推移以外的事件，如合同下的未来履行，则确认合同资产。截至2024年6月30日和2023年12月31日，注册人没有重大合同资产。

当登记人收到对价，或在根据销售合同条款将商品或服务转让给客户之前，客户无条件地应支付此类对价，登记人将在资产负债表上确认该对价金额的合同负债。这种对价的收入随后在履行合同中剩余履约义务的一个或多个期间确认。登记人的合同责任通常产生于根据共同使用电线杆协议提供的服务。截至2024年6月30日和2023年12月31日，注册人没有重大合同责任。

与客户签订合同应收账款

与客户签订的合同应收账款列于登记子公司的资产负债表中的应收账款--客户项下。截至2024年6月30日和2023年12月31日，登记子公司未按照应收账款-客户所列“与客户的合同收入”会计准则确认的合同应收账款余额不是实质性的。有关更多信息，请参阅附注12的“证券化应收账款--AEP贷方”部分。

下表为登记子公司资产负债表上应收账款关联公司与客户签订的合同应收账款金额：

						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
2024年6月30日						$	0.2					$	131.9					$	74.2					$	46.3					$	65.2					$	29.0					$	44.0
2023年12月31日						—						123.2						71.7						44.0						70.1						12.4						27.4

187

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控制和程序

2024年第二季度，管理层，包括每个注册人的首席执行干事和首席财务官，对注册人的披露控制和程序进行了评估。披露控制和程序被定义为注册人的控制和其他程序，旨在确保注册人根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在确保注册人根据《交易所法》提交或提交的报告中需要披露的信息被累积并传达给注册人管理层(包括主要行政人员和主要财务官)或履行类似职能的人员的控制和程序，以便及时就所需披露做出决定。截至2024年6月30日，这些官员的结论是，现有的披露控制和程序是有效的，并提供了合理的保证，披露控制和程序实现了他们的目标。

于2024年第二季期间，注册人对财务报告的内部控制并无重大影响或合理地可能会对注册人的财务报告内部控制产生重大影响的变化(该词的定义见《交易法》第13a-15(F)及15d-15(F)条)。

188

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第二部分：其他信息

项目1.修订法律诉讼

有关重大法律诉讼的讨论，见附注5的“承诺、担保和或有事项” 在此引用作为参考。

项目1A.基础设施风险因素

截至2023年12月31日的Form 10-k年度报告包括对风险因素的详细讨论。截至2024年6月30日，AEP 2023年年报中出现的风险因素补充更新如下：

发生一场或多场野火可能会造成巨大损失，影响我们证券的市值和信用评级，并对我们的财务状况产生重大不利影响。(适用于所有注册人)

更频繁和更严重的干旱条件，降水量和降水量的极端波动，植被的变化，反常的温暖温度，非常低的湿度，更强的风和其他因素增加了野火季节的持续时间和事件的潜在影响。AEP的基础设施正在老化，并对安全和系统可靠性构成风险，野火缓解举措可能无法成功或有效地预防或减少与野火相关的事件。即使遵循了有效的缓解措施，野火也可能发生。尽管AEP采取了缓解野火的举措，但野火可能会被点燃、蔓延并造成破坏，这将使AEP承担重大责任。与野火相关的其他潜在风险包括无法确保足够的保险覆盖范围、未投保的损失或超过当前保险覆盖范围的损失、保险成本增加、监管复苏风险、诉讼风险以及信用评级下调的可能性和进入资本市场的后续额外成本。

项目2. 未登记的股权证券销售和收益的使用

没有。

项目3.修订高级证券违约

没有。

项目4.修订煤矿安全信息披露

不适用。

项目5.修订其他信息

在截至2024年6月30日的三个月内，本公司的董事或高级管理人员(定义见1934年证券交易法第16a-1(F)条)通过, 已终止或修改规则10b5-1交易安排或非规则10b5-1交易安排(这些术语在1933年证券法S-k条例第408项中定义)。

189

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项目6.修订陈列品

以下以（*）表示的文件先前已代表所示的注册人提交，并通过引用所示文件并入本文，并成为本文的一部分。

展品

描述

之前作为证据提交给：

AEP认证文件编号1—3525

4(a)

第6号补充契约，由美国环保署和纽约梅隆银行信托公司作为受托人设立条款，包括2054年到期的7.050%固定与固定重置利率次级债券A系列400,000,000美元和2054年到期的6.950%固定与固定重置利率次级债券B系列600,000,000美元。

表格8-k日期为2024年6月20日，附件4(A)

美国环保局德克萨斯州‡档案第333-221643号

4(b)

AEP德克萨斯公司和纽约梅隆银行信托公司之间于2024年5月22日签署的公司令和高级人员证书，确定了2029年到期的5.45%N系列优先债券和2034年到期的5.70%O系列优先债券的条款。

表格8-k日期为2024年5月22日，附件4(A)

OPCO‡文件编号1-6543

4(c)

OPCO与纽约银行梅隆信托公司作为受托人于2024年5月6日签署的公司命令和高级人员证书，确立了2034年到期的5.65%高级债券t系列的条款。

表格8-k日期为2024年5月6日，附件4(A)

下表中带有（X）的证物是代表注册人提交的。

展品

描述

AEP

AEP 德克萨斯州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子群优化算法

斯威普科

10(a)

AEP行政离职计划A/R生效于2024年7月15日

X

31(a)

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证

X

X

X

X

X

X

X

X

31(b)

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证

X

X

X

X

X

X

X

X

32(a)

根据《美国法典》第18编第63章第1350节对行政总裁的证明

X

X

X

X

X

X

X

X

32(b)

根据《美国法典》第18编第63章第1350节对首席财务官的证明

X

X

X

X

X

X

X

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101.INS

XBRL实例文档

实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH

XBRL分类扩展架构

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101.CAL

XBRL分类可拓计算链接库

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101.DEF

XBRL分类扩展定义链接库

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101.LAB

XBRL分类扩展标签链接库

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101.PRE

XBRL分类扩展演示文稿链接库

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104

封面交互数据文件

格式为内联XBRL，包含在附件101中。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，每一注册人都已正式促使本报告由正式授权的以下签署人代表其签署。每一家签署的公司的签名应被视为仅涉及该公司及其任何子公司的事项。

美国电力公司。

发信人：/s/凯特·斯特吉斯

凯特·斯特吉斯

主计长兼首席会计官

（首席会计官和授权签署人）

AEP德克萨斯公司

AEP传输公司，LLC

阿巴拉契亚电力公司

印第安纳州密歇根州电力公司

俄亥俄州电力公司

俄克拉荷马州公共服务公司

西南电力公司

发信人：/s/凯特·斯特吉斯

凯特·斯特吉斯

主计长兼首席会计官

（首席会计官和授权签署人）

日期：2024年7月30日

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