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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024年6月28日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 |
在从到的过渡期内
(委员会档案编号) 001-39317
关于半导体公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉华 | | 36-3840979 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | (美国国税局雇主 证件号) |
皮马北路 5701 号
斯科茨代尔, AZ85250
(602)244-6600
(主要行政办公室的地址、邮政编码和电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.01美元 | 上 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
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用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的x 不是
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的x 不是
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第120亿条2中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
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大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是 ☐ 不是x
截至2024年7月24日营业结束时,发行人普通股类别的已发行股票数量:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 股票数量 |
普通股,面值每股0.01美元 | | 428,356,117 |
安森美半导体公司 10-Q 表格
目录
第一部分:财务信息
| | | | | | | | |
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| 第 1 项。财务报表(未经审计) | 4 |
| 合并资产负债表 | 4 |
| 合并运营报表和综合收益表 | 5 |
| 股东权益合并报表 | 6 |
| 合并现金流量表 | 8 |
| 合并财务报表附注 | 9 |
| 第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 26 |
| 第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 34 |
| 第 4 项。控制和程序 | 35 |
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第二部分:其他信息
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| 第 1 项。法律诉讼 | 36 |
| 第 1A 项。风险因素 | 36 |
| 第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 37 |
| 第 3 项。优先证券违约 | 37 |
| 第 4 项。矿山安全披露 | 37 |
| 第 5 项。其他信息 | 37 |
| 第 6 项。展品 | 38 |
| 签名 | 39 |
(有关某些缩写术语的定义,请参阅本目录后面的选定术语表。)
关于半导体公司
表格 10-Q
精选缩写术语词汇表*
| | | | | | | | |
缩写术语 | | 定义的术语 |
0% 注意事项 | | 2027年到期的0%可转换优先票据 |
0.50% 注意事项 | | 2029 年到期的 0.50% 可转换优先票据 |
1.625% 票据 | | 2023年到期的1.625%可转换优先票据 |
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3.875% 票据 | | 2028 年到期的 3.875% 优先票据 |
ADAS | | 高级驾驶辅助系统 |
经修订和重述的 SIP | | 安森美半导体公司经修订和重述的股票激励计划,经修正 |
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ASU | | 会计准则更新 |
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委员会或美国证券交易委员会 | | 证券交易委员会 |
新的信贷协议 | | 截至2023年6月22日的信贷协议,由作为借款人的公司、其中的几家贷款机构、作为管理代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行以及某些其他各方签订的规定循环信贷额度的信贷协议 |
EFK | | 纽约东菲什基尔制造工厂 |
特别是 | | 安森美半导体公司 2000 年员工股票购买计划,经修正 |
《交易法》 | | 经修订的 1934 年《证券交易法》 |
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IP | | 知识产权 |
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国税局 | | 美国国税局 |
它 | | 信息科技 |
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循环信贷额度 | | 根据新信贷协议设立的15亿美元优先循环信贷额度 |
ROU | | 使用权 |
RSU | | 限制性股票单位 |
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碳化硅 | | 碳化硅 |
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《证券法》 | | 经修订的 1933 年《证券法》 |
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美国或美国 | | 美利坚合众国 |
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* 表格 10-Q 正文中使用但未定义的术语在本词汇表中定义。
第一部分:财务信息
第 1 项。财务报表(未经审计)
关于半导体公司
合并资产负债表
(以百万计,股票和每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 6月28日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,231.0 | | | $ | 2,483.0 | |
短期投资 | 450.0 | | | — | |
应收账款,净额 | 887.2 | | | 935.4 | |
库存 | 2,224.6 | | | 2,111.8 | |
其他流动资产 | 532.2 | | | 382.1 | |
| | | |
流动资产总额 | 6,325.0 | | | 5,912.3 | |
| | | |
财产、厂房和设备,净额 | 4,372.5 | | | 4,401.5 | |
善意 | 1,577.6 | | | 1,577.6 | |
无形资产,净额 | 275.0 | | | 299.3 | |
递延所得税资产 | 679.1 | | | 600.8 | |
ROU 融资租赁资产 | 41.7 | | | 42.4 | |
其他资产 | 387.9 | | | 381.3 | |
总资产 | $ | 13,658.8 | | | $ | 13,215.2 | |
负债和股东权益 | | | |
应付账款 | $ | 617.7 | | | $ | 725.6 | |
应计费用和其他流动负债 | 684.3 | | | 663.2 | |
融资租赁负债的流动部分 | 0.4 | | | 0.8 | |
长期债务的当前部分 | 795.6 | | | 794.0 | |
流动负债总额 | 2,098.0 | | | 2,183.6 | |
长期债务 | 2,545.7 | | | 2,542.6 | |
递延所得税负债 | 39.6 | | | 38.7 | |
长期融资租赁负债 | 21.7 | | | 22.4 | |
其他长期负债 | 595.4 | | | 627.3 | |
负债总额 | 5,300.4 | | | 5,414.6 | |
承付款和或有开支(注9) | | | |
安森美半导体公司股东权益: | | | |
普通股 ($)0.01 面值, 1,250,000,000 已授权的股份, 622,068,261 和 616,281,996 已发行, 428,217,874 和 426,386,426 分别表现出色) | 6.2 | | | 6.2 | |
额外的实收资本 | 5,283.3 | | | 5,210.9 | |
累计其他综合亏损 | (56.8) | | | (45.2) | |
累计收益 | 7,339.3 | | | 6,548.1 | |
减去:库存股,按成本计算: 193,850,387 和 189,895,570 分别是股票 | (4,232.5) | | | (3,937.4) | |
安森美半导体公司股东权益总额 | 8,339.5 | | | 7,782.6 | |
非控股权益 | 18.9 | | | 18.0 | |
股东权益总额 | 8,358.4 | | | 7,800.6 | |
负债和股东权益总额 | $ | 13,658.8 | | | $ | 13,215.2 | |
见合并财务报表附注
关于半导体公司
合并运营报表和综合收益表
(以百万计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月28日 2024 | | 6月30日 2023 | | 6月28日 2024 | | 6月30日 2023 |
收入 | $ | 1,735.2 | | | $ | 2,094.4 | | | $ | 3,597.9 | | | $ | 4,054.1 | |
收入成本 | 951.2 | | | 1,101.0 | | | 1,960.3 | | | 2,143.2 | |
毛利润 | 784.0 | | | 993.4 | | | 1,637.6 | | | 1,910.9 | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 156.5 | | | 145.3 | | | 306.5 | | | 283.7 | |
销售和营销 | 68.6 | | | 71.6 | | | 137.7 | | | 143.4 | |
一般和行政 | 85.0 | | | 87.2 | | | 180.3 | | | 163.1 | |
| | | | | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | 12.9 | | | 12.0 | | | 25.5 | | | 27.0 | |
重组、资产减值和其他费用,净额 | 72.5 | | | 2.6 | | | 73.9 | | | 54.1 | |
| | | | | | | |
运营费用总额 | 395.5 | | | 318.7 | | | 723.9 | | | 671.3 | |
营业收入 | 388.5 | | | 674.7 | | | 913.7 | | | 1,239.6 | |
其他收入(支出),净额: | | | | | | | |
利息支出 | (15.7) | | | (16.4) | | | (31.3) | | | (42.8) | |
利息收入 | 27.4 | | | 24.0 | | | 55.0 | | | 41.1 | |
债务预付损失 | — | | | — | | | — | | | (13.3) | |
| | | | | | | |
剥离业务的收益(亏损) | — | | | 0.5 | | | — | | | (0.6) | |
| | | | | | | |
其他收入(支出) | 1.9 | | | (1.3) | | | 2.9 | | | 3.4 | |
其他收入(支出),净额 | 13.6 | | | 6.8 | | | 26.6 | | | (12.2) | |
所得税前收入 | 402.1 | | | 681.5 | | | 940.3 | | | 1,227.4 | |
所得税条款 | (63.7) | | | (104.4) | | | (148.2) | | | (188.1) | |
净收入 | 338.4 | | | 577.1 | | | 792.1 | | | 1,039.3 | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | (0.2) | | | (0.5) | | | (0.9) | | | (1.0) | |
归属于安森半导体公司的净收益 | $ | 338.2 | | | $ | 576.6 | | | $ | 791.2 | | | $ | 1,038.3 | |
| | | | | | | |
普通股摊薄后每股收益的净收益(注7) | $ | 338.2 | | | $ | 577.0 | | | $ | 791.2 | | | $ | 1,039.1 | |
归属于安森美半导体公司的普通股每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.79 | | | $ | 1.34 | | | $ | 1.85 | | | $ | 2.40 | |
稀释 | $ | 0.78 | | | $ | 1.29 | | | $ | 1.82 | | | $ | 2.32 | |
已发行普通股的加权平均股: | | | | | | | |
基本 | 429.1 | | | 431.7 | | | 428.6 | | | 431.8 | |
稀释 | 433.2 | | | 448.7 | | | 434.9 | | | 448.6 | |
| | | | | | | |
扣除税后的综合收益(亏损): | | | | | | | |
净收入 | $ | 338.4 | | | $ | 577.1 | | | $ | 792.1 | | | $ | 1,039.3 | |
外币折算调整 | (2.0) | | | (3.0) | | | (4.3) | | | (2.7) | |
现金流套期保值和其他调整的影响 | (2.6) | | | (4.8) | | | (7.3) | | | (11.5) | |
| | | | | | | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | (4.6) | | | (7.8) | | | (11.6) | | | (14.2) | |
综合收益 | 333.8 | | | 569.3 | | | 780.5 | | | 1,025.1 | |
归属于非控股权益的综合收益 | (0.2) | | | (0.5) | | | (0.9) | | | (1.0) | |
归属于安森美半导体公司的综合收益 | $ | 333.6 | | | $ | 568.8 | | | $ | 779.6 | | | $ | 1,024.1 | |
见合并财务报表附注
关于半导体公司
股东权益合并报表
(以百万计,股票数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外的实收资本 | | 累计其他综合亏损 | | | | 国库股 | | 非控股权益 | | |
| 股票数量 | | 按面值计算 | | | | 累计收益 | | 股票数量 | | 不计成本 | | | 权益总额 |
| | | | | | | | |
2024 年 3 月 29 日的余额 | 621,590,872 | | | $ | 6.2 | | | $ | 5,243.9 | | | $ | (52.2) | | | $ | 7,001.1 | | | (191,656,539) | | | $ | (4,075.1) | | | $ | 18.7 | | | $ | 8,142.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据ESPP发行的股票 | 115,991 | | | — | | | 7.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.1 | |
已发放限制性股票单位并颁发股票补助奖励 | 361,389 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
部分结算- 0% 注意事项 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
债券套期保值的部分结算- 0% 注意事项 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | — | |
认股权证的部分结算- 0% 注意事项 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
支付 RSU 的预扣税 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (106,969) | | | (7.4) | | | — | | | (7.4) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 32.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32.3 | |
回购普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,086,874) | | | (150.0) | | | — | | | (150.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (4.6) | | | 338.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 333.8 | |
截至 2024 年 6 月 28 日的余额 | 622,068,261 | | | $ | 6.2 | | | $ | 5,283.3 | | | $ | (56.8) | | | $ | 7,339.3 | | | (193,850,387) | | | $ | (4,232.5) | | | $ | 18.9 | | | $ | 8,358.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日的余额 | 616,281,996 | | | $ | 6.2 | | | $ | 5,210.9 | | | $ | (45.2) | | | $ | 6,548.1 | | | (189,895,570) | | | $ | (3,937.4) | | | $ | 18.0 | | | $ | 7,800.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据ESPP发行的股票 | 115,991 | | | — | | | 7.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.1 | |
已发放限制性股票单位并颁发股票补助奖励 | 1,642,003 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
部分结算- 0% 注意事项 | 43 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
部分结算债券套期保值- 0% 注意事项 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
认股权证的结算- 0% 注意事项 | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
部分结算- 1.625% 注意事项 | 4,028,216 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
支付 RSU 的预扣税 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (595,230) | | | (45.1) | | | — | | | (45.1) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 65.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 65.3 | |
回购普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,359,547) | | | (250.0) | | | — | | | (250.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (11.6) | | | 791.2 | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 780.5 | |
截至 2024 年 6 月 28 日的余额 | 622,068,261 | | | $ | 6.2 | | | $ | 5,283.3 | | | $ | (56.8) | | | $ | 7,339.3 | | | (193,850,387) | | | $ | (4,232.5) | | | $ | 18.9 | | | $ | 8,358.4 | |
见合并财务报表附注
关于半导体公司
股东权益合并报表
(以百万计,股票数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 额外的实收资本 | | 累计其他综合亏损 | | | | 国库股 | | 非控股权益 | | |
| 股票数量 | | 按面值计算 | | | | 累计收益 | | 股票数量 | | 不计成本 | | | 权益总额 |
| | | | | | | | |
截至2023年3月31日的余额 | 610,278,043 | | | $ | 6.1 | | | $ | 4,633.6 | | | $ | (29.6) | | | $ | 4,826.1 | | | (178,426,953) | | | $ | (2,988.2) | | | $ | 19.0 | | | $ | 6,467.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据ESPP发行的股票 | 83,858 | | | — | | | 5.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.9 | |
已发放限制性股票单位并颁发股票补助奖励 | 396,303 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
部分结算- 1.625% 备注 | 528,213 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
债券套期保值的部分结算- 1.625% 注意事项 | — | | | — | | | 43.5 | | | — | | | — | | | (528,205) | | | (43.5) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
支付 RSU 的预扣税 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (116,917) | | | (9.8) | | | — | | | (9.8) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 31.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 31.6 | |
回购普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (693,736) | | | (60.4) | | | — | | | (60.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | (7.8) | | | 576.6 | | | — | | | — | | | 0.5 | | | 569.3 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 611,286,417 | | | $ | 6.1 | | | $ | 4,714.6 | | | $ | (37.4) | | | $ | 5,402.7 | | | (179,765,811) | | | $ | (3,101.9) | | | $ | 19.5 | | | $ | 7,003.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | 608,367,713 | | | $ | 6.1 | | | $ | 4,670.9 | | | $ | (23.2) | | | $ | 4,364.4 | | | (176,431,298) | | | $ | (2,829.7) | | | $ | 18.5 | | | $ | 6,207.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据ESPP发行的股票 | 220,714 | | | — | | | 13.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13.2 | |
已发放限制性股票单位并颁发股票补助奖励 | 2,076,679 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
部分结算-1.625% 注意事项 | 621,311 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
债券套期保值的部分结算- 1.625% 注意事项 | — | | | — | | | 50.4 | | | — | | | — | | | (621,303) | | | (50.4) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
认股权证和债券套期保值,净额- 0.50% 注意事项 | — | | | — | | | (171.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (171.5) | |
认股权证和债券套期保值的税收影响,净额 | — | | | — | | | 92.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 92.3 | |
支付 RSU 的预扣税 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (695,323) | | | (57.4) | | | — | | | (57.4) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 59.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 59.3 | |
回购普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,017,887) | | | (164.4) | | | — | | | (164.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
综合收益 | — | | | — | | | — | | | (14.2) | | | 1,038.3 | | | — | | | — | | | 1.0 | | | 1,025.1 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 611,286,417 | | | $ | 6.1 | | | $ | 4,714.6 | | | $ | (37.4) | | | $ | 5,402.7 | | | (179,765,811) | | | $ | (3,101.9) | | | $ | 19.5 | | | $ | 7,003.6 | |
见合并财务报表附注
关于半导体公司
合并现金流量表
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 6月28日 2024 | | 6月30日 2023 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 792.1 | | | $ | 1,039.3 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 314.5 | | | 293.8 | |
出售或处置固定资产的损失 | 1.0 | | | 4.8 | |
业务剥离造成的损失 | — | | | 0.6 | |
债务预付损失 | — | | | 13.3 | |
| | | |
债务折扣和发行成本的摊销 | 5.6 | | | 5.8 | |
| | | |
| | | |
基于股份的薪酬 | 65.3 | | | 59.3 | |
| | | |
非现金资产减值费用 | 15.7 | | | 12.7 | |
| | | |
递延所得税余额的变化 | (76.5) | | | (29.6) | |
| | | |
其他 | 5.3 | | | (9.3) | |
资产和负债的变化: | | | |
应收款 | 35.9 | | | (106.0) | |
库存 | (113.4) | | | (347.8) | |
其他资产 | (99.2) | | | (29.6) | |
应付账款 | (40.0) | | | (25.6) | |
应计费用和其他流动负债 | (1.5) | | | (175.3) | |
其他长期负债 | (43.9) | | | 93.3 | |
经营活动提供的净现金 | 860.9 | | | 799.7 | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买不动产、厂房和设备 | (376.9) | | | (752.1) | |
出售财产、厂房和设备的收益 | 0.3 | | | 2.6 | |
用于购买不动产、厂房和设备的押金 | 1.9 | | | 19.5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
可供出售证券的出售或到期所得收益 | — | | | 20.8 | |
| | | |
购买短期投资 | (450.0) | | | — | |
与收购业务相关的付款 | — | | | (236.3) | |
| | | |
| | | |
其他 | (1.5) | | | — | |
用于投资活动的净现金 | (826.2) | | | (945.5) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
根据ESPP发行普通股的收益 | 13.1 | | | 13.2 | |
| | | |
支付 RSU 的预扣税 | (45.2) | | | (56.5) | |
回购普通股 | (250.0) | | | (164.1) | |
债务协议下的发行和借款 | — | | | 1,845.0 | |
偿还债务发行和其他融资成本 | — | | | 4.5 | |
支付债务发行和其他融资成本 | — | | | (11.3) | |
偿还债务协议下的借款 | — | | | (1,603.7) | |
购买债券套期保值的付款 | — | | | (414.0) | |
发行认股权证的收益 | — | | | 242.5 | |
| | | |
支付融资租赁债务 | (1.4) | | | (8.6) | |
| | | |
| | | |
用于融资活动的净现金 | (283.5) | | | (153.0) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (3.1) | | | (1.0) | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (251.9) | | | (299.8) | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初(附注5) | 2,485.0 | | | 2,933.0 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末(附注5) | $ | 2,233.1 | | | $ | 2,633.2 | |
见合并财务报表附注
关于半导体公司
合并财务报表附注
(未经审计)
注1:背景和演示基础
安森美半导体公司(“安森美半导体”、“我们”、“我们的” 或 “公司”)及其全资和多数控股子公司以OnsemiTM品牌运营。公司组织为 三 运营和可报告部门:电力解决方案组(“PSG”)、模拟和混合信号组(“AMG”)和智能传感组(“ISG”)。在2024年第一季度,安森美重组了其某些运营和可报告细分市场的现有部门,并将高级解决方案集团(“ASG”)可报告细分市场重命名为AMG。有关分部重组的更多信息,请参阅附注2:“收入和分部信息”。
公司的财政日历年度从1月1日开始,到12月31日结束,每个财政季度包含一个为期十三周的会计期。截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度包含 91 每天。截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月包括 180 天和 181 分别是几天。
随附的截至2024年6月28日的季度和六个月的未经审计的财务报表是按照美利坚合众国中期财务报告的公认会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会的中期报告规章制度编制的。因此,未经审计的财务报表不包括GAAP要求的已审计财务报表的所有信息和脚注。截至2023年12月31日的资产负债表来自公司经审计的财务报表,但不包括GAAP要求对年度财务报表进行的所有披露。管理层认为,临时信息包含所有调整,其中包括公允陈述中期业绩所必需的正常经常性调整。与本文中包含的中期财务信息相关的脚注披露也未经审计。此类财务信息应与截至2023年12月31日止年度的合并财务报表及其相关附注一起阅读,这些附注包含在公司于2024年2月5日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日年度的10-k表年度报告(“2023年10-K表格”)中。
估算值的使用
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设,这些估算和假设会影响财务报表之日报告的资产和负债金额以及报告期内报告的收入和支出金额。管理层持续评估这些估计和判断,并根据经验、当前和预期的未来状况、第三方评估以及管理层认为在这种情况下合理的其他各种假设进行估计。管理层将大量估计值与以下内容结合使用:(i)计算客户激励措施的未来支出以及受补贴和回报限制的金额;(ii)与库存相关的估值和过时;(iii)衡量递延所得税资产的估值补贴和对不确定税收状况的评估;(iv)测试长期资产和商誉的减值。此外,在适用的时期,管理层将使用重要的估算值来确定业务合并中使用的假设。实际结果可能不同于合并财务报表中使用的估计和假设。
目录
关于半导体公司
合并财务报表附注——续
(未经审计)
注2:收入和分部信息
收入
该公司的收入主要来自产品销售,在较小程度上来自制造服务和产品开发协议。在截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和六个月中,确认的产品销售收入占总收入的百分比约为 98百分比和从制造服务和产品开发协议中确认的收入约为 2占总收入的百分比。
按终端市场和产品技术分列的收入如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
终端市场: | | | | | | | |
汽车 | $ | 906.9 | | | $ | 1,061.8 | | | $ | 1,924.1 | | | $ | 2,047.8 | |
工业 | 468.0 | | | 609.3 | | | 944.1 | | | 1,165.5 | |
其他* | 360.3 | | | 423.3 | | | 729.7 | | | 840.8 | |
总计 | $ | 1,735.2 | | | $ | 2,094.4 | | | $ | 3,597.9 | | | $ | 4,054.1 | |
* 其他主要包括计算、消费品、网络和通信等终端市场。 |
| | | | | | | |
产品技术: | | | | | | | |
智能电源 | $ | 898.0 | | | $ | 1,064.2 | | | $ | 1,851.4 | | | $ | 1,991.5 | |
智能传感 | 310.8 | | | 400.3 | | | 673.7 | | | 828.5 | |
其他 | 526.4 | | | 629.9 | | | 1,072.8 | | | 1,234.1 | |
总计 | $ | 1,735.2 | | | $ | 2,094.4 | | | $ | 3,597.9 | | | $ | 4,054.1 | |
剩余的履约义务
公司的订单中有很大一部分是不可取消的坚定承诺,包括某些期限不到一年的订单或合同。公司的某些客户合同是多年期协议,其中包括坚定承诺的金额(“长期供应协议” 或 “LTSA”),截至2024年6月28日,其余履约义务约为美元14.7十亿美元(不包括期限为的合同的剩余履约义务) 一年 或更少)。该公司预计将确认大约 30下次收入占该金额的百分比 十二个月 根据这些合同发货时。总收入估算基于议定的合同价格和需求数量,可能会受到风险和不确定性的影响,包括制造或供应链限制、客户协议的修改和监管变化等。因此,未来各期剩余履约义务的确认实际收入可能与这些估计数相比有很大波动。
某些 LTSA 包括客户不可取消的容量付款,这笔款项通常应在 30 协议签订的天数。这些款项保留了生产可用性,或者是用于相同目的的预付款,在履行履约义务之前不被确认为收入。在履行义务之前收到的款项记作合同负债。公司履行了某些履约义务和确认收入为 $23.3百万和美元16.8截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度分别为百万美元,以及美元35.4百万和美元31.6截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月中,分别为百万美元,与截至上一年度末的未偿合同负债有关。
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关于半导体公司
合并财务报表附注——续
(未经审计)
合约余额
合同资产和合同负债如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
合约资产包括: | | | |
其他流动资产 | $ | 190.0 | | | $ | 83.1 | |
其他资产 | 4.0 | | | 12.0 | |
总计 | $ | 194.0 | | | $ | 95.1 | |
| | | |
合同负债包括: | | | |
其他流动负债 | $ | 1120 | | | $ | 87.6 | |
其他长期负债 | 185.0 | | | 216.6 | |
总计 | $ | 297.0 | | | $ | 304.2 | |
细分信息
公司的组织结构为 三 运营和可报告的细分市场由巴黎圣日耳曼、AMG和ISG组成。这些细分市场代表管理层对业务的看法,毛利用于评估其业绩、重大举措的进展和资源的分配。
PSG应报告的细分市场以前包括先进功率事业部和集成电路、保护和信号部(“IPS”)部门。在2024年第一季度,管理层将其重组为汽车动力部、工业电源部和多市场电力部(“MPD”)等部门。此外,IPS部门被拆分,部分留在MPD,部分转移到AMG应报告细分市场内新的集成电路部(“ICD”)。管理层在重组前后对各部门(即报告单位)进行了商誉减值分析,但没有发现减值情况。
运营和可报告部门的收入和毛利如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 巴黎圣日耳曼 (1) | | AMG (1) | | ISG | | 总计 |
截至2024年6月28日的季度: | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | $ | 835.2 | | | $ | 647.8 | | | $ | 252.2 | | | $ | 1,735.2 | |
毛利润 | $ | 348.8 | | | $ | 321.9 | | | $ | 113.3 | | | $ | 784.0 | |
在截至2023年6月30日的季度中: | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | $ | 977.4 | | | $ | 791.9 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
毛利润 | $ | 468.0 | | | $ | 370.2 | | | $ | 155.2 | | | $ | 993.4 | |
在截至2024年6月28日的六个月中: | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | $ | 1,709.5 | | | $ | 1,344.8 | | | $ | 543.6 | | | $ | 3,597.9 | |
毛利润 | $ | 714.2 | | | $ | 660.7 | | | $ | 262.7 | | | $ | 1,637.6 | |
在截至 2023 年 6 月 30 日的六个月中: | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | $ | 1,838.3 | | | $ | 1,536.6 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
毛利润 | $ | 864.4 | | | $ | 714.2 | | | $ | 332.3 | | | $ | 1,910.9 | |
(1) 在2024年第一季度,公司重组了某些申报单位及其分部报告结构。由于对PSG和AMG内部各司进行了重组,对上期金额进行了重新分类,以符合本期的列报方式。
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关于半导体公司
合并财务报表附注——续
(未经审计)
该公司有一个客户,即分销商,其收入约占 12% 和 11分别占截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度总收入的百分比,大约 11% 和 10分别占截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月总收入的百分比。
根据从相应国家/地区和销售渠道开具的销售额,按地理位置分列的运营和可报告细分市场的收入如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 |
| PSG | | AMG | | ISG | | 总计 |
地理位置: | | | | | | | |
香港 | $ | 230.3 | | | $ | 162.2 | | | $ | 61.0 | | | $ | 453.5 | |
新加坡 | 206.8 | | | 160.8 | | | 22.7 | | | 390.3 | |
英国 | 187.7 | | | 122.7 | | | 103.4 | | | 413.8 | |
美国 | 147.7 | | | 145.7 | | | 31.5 | | | 324.9 | |
其他 | 62.7 | | | 56.4 | | | 33.6 | | | 152.7 | |
总计 | $ | 835.2 | | | $ | 647.8 | | | $ | 252.2 | | | $ | 1,735.2 | |
| | | | | | | |
销售渠道: | | | | | | | |
分销商 | $ | 515.2 | | | $ | 348.4 | | | $ | 91.4 | | | $ | 955.0 | |
直接客户 | 320.0 | | | 299.4 | | | 160.8 | | | 780.2 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 835.2 | | | $ | 647.8 | | | $ | 252.2 | | | $ | 1,735.2 | |
| | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的六个月 |
| PSG | | AMG | | ISG | | 总计 |
地理位置: | | | | | | | |
香港 | $ | 433.6 | | | $ | 312.0 | | | $ | 113.3 | | | $ | 858.9 | |
新加坡 | 413.5 | | | 346.9 | | | 63.1 | | | 823.5 | |
英国 | 390.2 | | | 256.5 | | | 211.1 | | | 857.8 | |
美国 | 353.1 | | | 305.1 | | | 85.7 | | | 743.9 | |
其他 | 119.1 | | | 124.3 | | | 70.4 | | | 313.8 | |
总计 | $ | 1,709.5 | | | $ | 1,344.8 | | | $ | 543.6 | | | $ | 3,597.9 | |
| | | | | | | |
销售渠道: | | | | | | | |
分销商 | $ | 965.6 | | | $ | 692.0 | | | $ | 203.4 | | | $ | 1,861.0 | |
直接客户 | 743.9 | | | 652.8 | | | 340.2 | | | 1,736.9 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 1,709.5 | | | $ | 1,344.8 | | | $ | 543.6 | | | $ | 3,597.9 | |
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关于半导体公司
合并财务报表附注——续
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 |
| 巴黎圣日耳曼 (1) | | AMG (1) | | ISG | | 总计 |
地理位置: | | | | | | | |
香港 | $ | 282.4 | | | $ | 187.8 | | | $ | 60.0 | | | $ | 530.2 | |
新加坡 | 303.5 | | | 166.1 | | | 49.7 | | | 519.3 | |
英国 | 191.0 | | | 166.7 | | | 91.7 | | | 449.4 | |
美国 | 133.0 | | | 171.5 | | | 76.4 | | | 380.9 | |
其他 | 67.5 | | | 99.8 | | | 47.3 | | | 214.6 | |
总计 | $ | 977.4 | | | $ | 791.9 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| | | | | | | |
销售渠道: | | | | | | | |
分销商 | $ | 583.4 | | | $ | 391.6 | | | $ | 152.7 | | | $ | 1,127.7 | |
直接客户 | 394.0 | | | 400.3 | | | 172.4 | | | 966.7 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 977.4 | | | $ | 791.9 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| 巴黎圣日耳曼 (1) | | AMG (1) | | ISG | | 总计 |
地理位置: | | | | | | | |
香港 | $ | 524.3 | | | $ | 372.5 | | | $ | 123.8 | | | $ | 1,020.6 | |
新加坡 | 547.7 | | | 314.4 | | | 107.9 | | | 970.0 | |
英国 | 359.7 | | | 330.2 | | | 172.8 | | | 862.7 | |
美国 | 268.8 | | | 323.3 | | | 177.9 | | | 770.0 | |
其他 | 137.8 | | | 196.2 | | | 96.8 | | | 430.8 | |
总计 | $ | 1,838.3 | | | $ | 1,536.6 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
| | | | | | | |
销售渠道: | | | | | | | |
分销商 | $ | 1,104.7 | | | $ | 722.4 | | | $ | 339.8 | | | $ | 2,166.9 | |
直接客户 | 733.6 | | | 814.2 | | | 339.4 | | | 1,887.2 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 1,838.3 | | | $ | 1,536.6 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
(1) 在2024年第一季度,公司重组了某些申报单位及其分部报告结构。由于对PSG和AMG内部各司进行了重组,对上期金额进行了重新分类,以符合本期的列报方式。
该公司在不同的地理位置开展业务。对外部客户的销售与产品的生产地或最终客户的位置几乎没有关系。因此,按地理位置列报营业利润是没有意义的。
公司不会分散地向其运营部门分配资产,管理层也不会使用离散的资产信息来评估运营部门。制造业中使用的合并资产通常是共享的,不专门归因于运营和可申报的部门。在需要对分配给某一资产组的账面金额进行评估以便收回的情况下,使用判断来根据事实和情况确定该资产组的账面金额。
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关于半导体公司
合并财务报表附注——续
(未经审计)
按地理位置净值计算的不动产、厂房和设备汇总如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
美国 | $ | 1,431.3 | | | $ | 1,456.5 | |
大韩民国 | 1,399.4 | | | 1,360.8 | |
捷克共和国 | 566.9 | | | 559.7 | |
菲律宾 | 235.1 | | | 252.9 | |
中国 | 246.5 | | | 252.2 | |
马来西亚 | 193.1 | | | 199.3 | |
越南 | 154.4 | | | 164.3 | |
其他 | 145.8 | | | 155.8 | |
总计 | $ | 4,372.5 | | | $ | 4,401.5 | |
附注3:最近的会计声明和其他事态发展
待通过
分部报告(主题 280):对可报告的分部披露的改进(“ASU 2023-07”)
2023年11月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-07,以加强对重大细分市场支出的披露。该亚利桑那州立大学的修正案要求公共实体每年和中期披露重要的分部支出和其他分部项目,并在过渡期内提供目前每年要求的有关应申报细分市场的损益和资产的所有披露。该亚利桑那州立大学的修正案还澄清了实体可以披露多个分部损益衡量标准的情况,并为拥有单一可报告分部的实体提供了新的分部披露要求。对于公共企业实体,亚利桑那州立大学2023-07的规定适用于2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的过渡期。允许提前收养。该指导将追溯适用于财务报表中列报的所有期间。亚利桑那州立大学2023-07将适用于公司截至2024年12月31日止年度的财务报表。管理层目前正在评估和理解这一新标准下的要求。
所得税(主题 740):所得税披露的改进(“亚利桑那州立大学 2023-09”)
2023年12月,财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年,以加强对所得税的披露。该亚利桑那州立大学的修正案要求公共实体使用百分比和报告货币金额以表格形式披露利率对账中的特定类别,并为符合量化阈值的对账项目提供额外信息。该亚利桑那州立大学的修正案还要求已缴税款(扣除收到的退款后)按联邦、州和外国税收进行分类,并在相关金额超过量化门槛的情况下进一步按特定司法管辖区进行分类。对于公共企业实体,亚利桑那州立大学2023-09年的规定对2024年12月15日之后开始的财政年度有效。允许提前收养。管理层目前正在评估这一新标准下的要求。
美国证券交易委员会气候披露
2024年3月,美国证券交易委员会发布了最终规则,要求注册人在年度报告和注册声明中纳入与气候相关的全面披露。最终规则通过后,要求大型加速申报人从2025年开始的财政年度首次披露与气候相关的信息。但是,在2024年4月,美国证券交易委员会发布了一项命令,自愿保持新规则的有效性,直至完成对某些有效性法律质疑的司法审查。管理层目前正在评估所采用的这些规则,并监控相关诉讼的状况和美国证券交易委员会的中止措施。
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合并财务报表附注——续
(未经审计)
附注4:重组、资产减值和其他费用,净额
重组、资产减值和其他费用的净额明细如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重组 | | 资产减值 (1) | | 其他费用 | | 总计 | | | | | |
截至2024年6月28日的季度 | | | | | | | | | | | | |
2024 年业务调整 | $ | 52.5 | | | $ | 15.7 | | | $ | 3.1 | | | $ | 71.3 | | | | | | |
其他 | 0.2 | | | — | | | 1.0 | | | 1.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 52.7 | | | $ | 15.7 | | | $ | 4.1 | | | $ | 72.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 重组 | | 资产减值 (1) | | 其他费用 | | 总计 | | | | | |
截至2024年6月28日的六个月 | | | | | | | | | | | | |
2024 年业务调整 | $ | 52.5 | | | $ | 15.7 | | | $ | 3.1 | | | $ | 71.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他 | 1.2 | | | — | | | 1.4 | | | 2.6 | | | | | | |
总计 | $ | 53.7 | | | $ | 15.7 | | | $ | 4.5 | | | $ | 73.9 | | | | | | |
(1) 在截至2024年6月28日的季度和六个月中,资产减值费用主要与不动产、厂房和设备有关。
应计重组余额变动摘要如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 | | | | | | | | 截至 |
| 2023 年 12 月 31 日 | | 收费 | | 用法 | | | | 2024年6月28日 |
员工离职费 | $ | 17.9 | | | $ | 53.7 | | | $ | (11.6) | | | | | $ | 60.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2024 年业务调整
在2024年第二季度,为了进一步与 “Fab Right” 制造战略保持一致并巩固其全球足迹,该公司宣布了一项重组计划,该计划影响了大约 1,300 员工。大约 1,000 员工被告知他们被解雇及其周围的情况 300 其他员工被重新分配或被要求搬迁到另一个onsemi工厂。与这些行动有关,公司预计将产生遣散费,相关福利费用和其他辅助费用,总额约为 $75百万,其中约为 $53在截至2024年6月28日的季度和六个月中,确认了100万英镑。某些被告解雇的员工必须在最低保留期之后继续提供未来服务,才能获得遣散费,相关费用将在相应的服务期内按比例确认,基本上所有这些费用预计将在2024年剩余时间内得到确认。
在与2024年宣布的行动相关的总支出中,公司支付了约美元3百万大约相关 200 解雇了员工,有大约 $49.0截至 2024 年 6 月 28 日,累积了百万美元。受此次调整影响的其余员工预计将被调动或解雇,几乎所有适用的遣散费和相关福利金预计将在未来十二个月内支付。
公司继续评估员工的职位和地点,以确定潜在的运营改善和效率,并且将来可能会产生额外的遣散费和相关费用。
附注5:资产负债表信息和其他补充披露
善意
每年在第四季度的第一天对商誉进行减值测试,如果事件或情况变化(均为 “触发事件”)很可能会使申报单位的公允价值降至其账面价值以下,则更频繁地进行商誉减值测试。
根据附注2:“收入和分部信息” 中讨论的2024年第一季度的细分市场重组,管理层在此之前对各部门(即报告单位)进行了商誉减值分析
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而且在重组之后,没有发现减值。在重组方面,公司改变了其报告单位结构,这导致了美元的重新分配25.9根据转让业务的相对公允价值,PSG向AMG提供的百万个商誉,在预期基础上列报。
从2023年12月31日到2024年6月28日,商誉的总体余额没有变化。
下表汇总了按运营和可申报细分市场划分的商誉(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 善意 | | 累计减值损失 | | | | 重新分配 | | 账面价值 | | 善意 | | 累计减值损失 | | | | 账面价值 |
运营和可报告的细分市场: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PSG | | $ | 708.0 | | | $ | (31.9) | | | | | $ | (25.9) | | | $ | 650.2 | | | $ | 708.0 | | | $ | (31.9) | | | | | $ | 676.1 | |
AMG | | 1,536.4 | | | (748.9) | | | | | 25.9 | | | 813.4 | | | 1,536.4 | | | (748.9) | | | | | 787.5 | |
ISG | | 114.0 | | | — | | | | | — | | | 114.0 | | | 114.0 | | | — | | | | | 114.0 | |
总计 | | $ | 2,358.4 | | | $ | (780.8) | | | | | $ | — | | | $ | 1,577.6 | | | $ | 2,358.4 | | | $ | (780.8) | | | | | $ | 1,577.6 | |
库存
合并资产负债表中包含的库存详情如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
库存: | | | |
原材料 | $ | 444.9 | | | $ | 469.3 | |
工作正在进行中 | 1,341.8 | | | 1,221.1 | |
成品 | 437.9 | | | 421.4 | |
总计 | $ | 2,224.6 | | | $ | 2,111.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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固定福利计划
公司在其财务报表中将所有资金过剩计划的总金额列为资产,将所有资金不足计划的总金额列为负债。截至2024年6月28日,超额资助计划的净资产总额为美元15.8百万。资金不足计划的应计养老金负债总额为 $64.4 百万,其中当前部分为美元1.3 百万美元被归类为应计费用和其他流动负债。截至2023年12月31日,所有计划的净资金状况均为负债美元50.8 百万,其中当前部分为美元1.4 百万美元被归类为应计费用和其他流动负债。
定期净养老金支出的组成部分如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
服务成本 | $ | 1.2 | | | $ | 1.2 | | | $ | 2.5 | | | $ | 2.4 | |
利息成本 | 1.4 | | | 1.6 | | | 2.8 | | | 3.2 | |
计划资产的预期回报率 | (1.2) | | | (1.2) | | | (2.4) | | | (2.4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 1.4 | | | $ | 1.6 | | | $ | 2.9 | | | $ | 3.2 | |
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租约
经营租赁安排主要由房地产和设备协议组成。 租赁费用的组成部分如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
经营租赁 | $ | 15.0 | | | $ | 12.0 | | | $ | 27.6 | | | $ | 24.3 | |
可变租约 | 1.4 | | | 1.0 | | | 2.7 | | | 2.8 | |
短期租赁 | 0.4 | | | 0.7 | | | 0.8 | | | 1.2 | |
总计 | $ | 16.8 | | | $ | 13.7 | | | $ | 31.1 | | | $ | 28.3 | |
合并资产负债表中确认的经营租赁的ROU资产和租赁负债如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
经营租赁负债包括: | | | |
应计费用和其他流动负债 | $ | 31.6 | | | $ | 33.0 | |
其他长期负债 | 249.4 | | | 231.0 | |
总计 | $ | 281.0 | | | $ | 264.0 | |
| | | |
经营 ROU 资产包括: | | | |
其他资产 | $ | 265.9 | | | $ | 247.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2024年6月28日,剩余租赁条款的加权平均值为 10.6 年和 17.5 年,加权平均折扣率为 5.2% 和 5.7%,分别用于经营租赁和融资租赁。
现金流信息的补充披露
某些现金和非现金活动如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 | |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | |
非现金投资活动: | | | | | | |
应付账款和其他长期负债中的资本支出 | $ | 221.7 | | | $ | 392.5 | | | | |
| | | | | | |
为换取租赁负债而获得的营运投资回报率资产 | 38.5 | | | 8.1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
已支付的现金用于: | | | | | | |
| | | | | | |
利息支出 | $ | 31.3 | | | $ | 41.3 | | | | |
所得税 | 244.9 | | | 227.6 | | | | |
运营现金流中的经营租赁付款 | 24.2 | | | 22.1 | | | | |
合并资产负债表中的标题与合并现金流量表的对账(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
合并资产负债表: | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,231.0 | | | $ | 2,483.0 | | | $ | 2,622.2 | | | $ | 2,919.0 | |
限制性现金(包含在其他流动资产中) | 2.1 | | | 2.0 | | | 11.0 | | | 14.0 | |
| | | | | | | |
合并现金流量表中的现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 2,233.1 | | | $ | 2,485.0 | | | $ | 2,633.2 | | | $ | 2,933.0 | |
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附注6:长期债务
长期债务包括以下内容(以百万计,按年化利率计算):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
2028年到期的循环信贷额度,每月应付利息为 6.69% 和 6.71% | $ | 375.0 | | | $ | 375.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
0.502029 年到期票据百分比 (1) | 1,500.0 | | | 1,500.0 | |
02027 年到期票据百分比 | 804.9 | | | 804.9 | |
3.8752028年到期票据百分比 (2) | 700.0 | | | 700.0 | |
| | | |
| | | |
长期债务总额,包括当前到期日 | 3,379.9 | | | 3,379.9 | |
减去:债务折扣 (3) | (3.7) | | | (4.2) | |
减去:债务发行成本 (4) | (34.9) | | | (39.1) | |
长期净债务,包括当前到期日 | 3,341.3 | | | 3,336.6 | |
减去:当前到期日 | (795.6) | | | (794.0) | |
长期债务净额 | $ | 2,545.7 | | | $ | 2,542.6 | |
(1) 利息应在每年的3月1日和9月1日支付 0.50每年百分比。
(2) 利息应在每年的3月1日和9月1日支付 3.875每年百分比。
(3) 美元的债务折扣3.7 百万和美元4.2 百万用于 3.875分别截至2024年6月28日和2023年12月31日的票据百分比。
(4)美元的债务发行成本24.3 百万和美元26.8百万换成了 0.50% 票据,$9.3 百万和美元10.9 百万用于 0% 票据和 $1.3百万和美元1.4 百万用于 3.875% 票据,分别截至2024年6月28日和2023年12月31日。
长期债务总额(包括流动部分)的预期到期日——见下文 0截至2024年6月28日,票据百分比)如下(以百万计):
| | | | | | | | |
时期 | | 预期到期日 |
2024 年的剩余时间 | | $ | 804.9 | |
2025 | | — | |
2026 | | — | |
2027 | | — | |
2028 | | 1,075.0 | |
此后 | | 1,500.0 | |
总计 | | $ | 3,379.9 | |
截至2024年6月28日,该公司遵守了所有债务协议下的契约,并预计至少在未来12个月内将遵守所有契约。
0% 注意事项
根据管理该协定的规定 0% 票据,截至2024年6月28日,美元795.6百万的剩余未偿本金 0自上次公布公司普通股销售价格以来,扣除未摊销的发行成本后的票据百分比被归类为长期债务的流动部分 20 期间的交易日 30 截至2024年6月28日的连续交易日大于或等于美元68.86 (130每个适用交易日的转换价格的百分比)。该条件赋予持有人交出其任何部分的权利 0在截至2024年9月30日的日历季度内进行转换的票据百分比(最低面额为1,000美元本金或其整数倍数),且仅限于该日历季度。
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附注7:每股收益和权益
每股收益
用于计算每股基本收益和摊薄收益的普通股每股净收益的计算方法如下(以百万计,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
普通股每股基本收益的净收益 | $ | 338.2 | | | $ | 576.6 | | | $ | 791.2 | | | $ | 1,038.3 | |
添加:利息 1.625% 注意事项 | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.8 | |
普通股每股摊薄收益的净收益 | $ | 338.2 | | | $ | 577.0 | | | $ | 791.2 | | | $ | 1,039.1 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的基本加权平均数 | 429.1 | | | 431.7 | | | 428.6 | | | 431.8 | |
基于股份的奖励的稀释效应 | 0.4 | | | 1.0 | | | 0.6 | | | 1.2 | |
可转换票据和认股权证的稀释作用 | 3.7 | | | 16.0 | | | 5.7 | | | 15.6 | |
已发行普通股的摊薄后加权平均股 | 433.2 | | | 448.7 | | | 434.9 | | | 448.6 | |
| | | | | | | |
归属于安森美半导体公司的普通股每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.79 | | | $ | 1.34 | | | $ | 1.85 | | | $ | 2.40 | |
稀释 | $ | 0.78 | | | $ | 1.29 | | | $ | 1.82 | | | $ | 2.32 | |
普通股每股基本收益的计算方法是将基本收益的净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。为了计算已发行普通股的摊薄后的加权平均股数,采用了库存股法来计算假定发行的与限制性股票单位相关的股票的增量股数。不包括的反稀释股票奖励数量为 1.2 百万和 0.1 截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度分别为百万美元,以及 0.8 百万和 0.2 截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月中分别为百万美元。
稀释影响与 0.50% 注释和 0截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和六个月的票据百分比是使用折算法计算的。这个 0.50% 注释和 0% 票据可按面值以现金支付,超过面值的部分以现金或普通股支付。在转换之前,计算每股收益时不考虑可转换票据套期保值,因为它们的影响将是反稀释的。转换后,预计可转换票据的套期保值将抵消可转换票据的稀释效应 0.50% 注释和 0股价高于美元时的百分比注释103.87 和 $52.97 分别为每股。
与发行认股权证同时发行的摊薄影响 0.50% 注释和 0行使价为美元的票据百分比156.78 和 $74.34如果适用,已分别包含在摊薄后的加权平均已发行普通股的计算中。
认股权证结算
在发布时 1.625% 票据,公司向银行交易对手出售认股权证,认股权证持有人可以选择以美元的价格购买等数量的公司普通股30.70 自2024年1月16日起,公司每股收益。银行交易对手行使 6.72024年第一季度有100万份认股权证,公司通过发行认股权证结算 4.0根据行使当天的平均股票价格按净股计算的百万股普通股,没有现金兑换。所有与之相关的未执行认股权证 1.625% 的票据在截至2024年3月29日的季度中全部结算。
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股权
股票回购计划
根据2023年2月6日宣布的股票回购计划(“股票回购计划”),公司最多可以回购美元3.0截至2025年12月31日,公司普通股数十亿(不包括费用、佣金和其他支出)。 在截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度中,股票回购计划下的活动分别如下(以百万计,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
回购的股票数量 (1) | 2.1 | | | 0.7 | | | 3.4 | | | 2.0 | |
总购买价格 | $ | 150.0 | | | $ | 60.0 | | | $ | 250.0 | | | $ | 164.1 | |
费用、佣金和消费税 | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.3 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 150.1 | | | $ | 60.3 | | | $ | 250.1 | | | $ | 164.4 | |
每股加权平均购买价格 (2) | $ | 71.88 | | | $ | 86.49 | | | $ | 74.41 | | | $ | 81.29 | |
(1) 无 截至2024年6月28日,这些股票已重新发行或退休,但可能会在以后重新发行。
(2) 不包括费用、佣金或其他开支。
截至2024年6月28日,股票回购计划下的剩余授权金额约为美元2.2十亿。
限制性股票单位的股票预扣税
截至2024年6月28日的季度和六个月中,员工预扣税汇款金额为美元7.4百万和美元45.1分别为百万美元,公司为此预扣了大约 0.1百万和 0.6 分别作为归属限制性股票单位基础的百万股普通股。截至2023年6月30日的季度和六个月中,员工预扣税汇款金额为美元9.8百万和美元57.4 分别为百万美元,公司为此预扣了大约 0.1百万和 0.7 分别作为归属限制性股票单位基础的百万股普通股。这种预扣税活动与股票回购计划是分开的。
乐山菲尼克斯半导体有限公司(“乐山”)的非控股权益
乐山的业绩已合并到公司的财务报表中。乐山非控股权益余额为美元18.9 截至2024年6月28日为百万美元,包括其美元0.9 截至2024年6月28日的六个月中,收益份额为百万份。截至2023年12月31日,乐山非控股权益余额为美元18.0百万。
附注8:基于股份的薪酬
与限制性股票单位、股票补助奖励和ESPP相关的基于股份的薪酬支出总额记录在合并运营和综合收益报表中如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
收入成本 | $ | 6.5 | | | $ | 4.9 | | | $ | 11.9 | | | $ | 8.6 | |
研究和开发 | 6.4 | | | 5.2 | | | 12.1 | | | 9.7 | |
销售和营销 | 5.4 | | | 5.0 | | | 10.6 | | | 9.1 | |
一般和行政 | 14.0 | | | 16.5 | | | 30.7 | | | 31.9 | |
基于股份的薪酬支出 | 32.3 | | | 31.6 | | | 65.3 | | | 59.3 | |
所得税优惠 | (6.8) | | | (6.6) | | | (13.7) | | | (12.5) | |
基于股份的薪酬支出,扣除税款 | $ | 25.5 | | | $ | 25.0 | | | $ | 51.6 | | | $ | 46.8 | |
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合并财务报表附注——续
(未经审计)
截至2024年6月28日,与服务、业绩和市场状况等非归属限制性股票单位相关的未确认的预期股份薪酬支出总额(扣除预计没收额)为美元207.0百万,预计将在加权平均值期间内得到确认 2.0 年份。在限制性股票单位或股票补助奖励的归属或ESPP下的购买完成后,将发行新的普通股。据估计,限制性股票单位的年化归属前没收率为 8截至2024年6月28日和2023年6月30日的每个季度的百分比。
可用股票
截至2024年6月28日和2023年12月31日,共有 33.7 百万和 37.1 根据经修订和重述的SIP,分别有100万股普通股可供授予。
限制性股票单位
限制性股票单位的归属率通常会超过比例 三年 对于具有服务条件且超过两年的奖励,或 五年 奖励具有业绩、服务和市场条件或两者兼而有之,在归属时以普通股结算。 截至2024年6月28日的六个月中,RSU交易摘要如下(以百万计,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | |
| 股票数量 | | 加权平均授予日期每股公允价值 |
2023 年 12 月 31 日的未归属限制性股票单位 | 3.2 | | | $ | 69.39 | |
已授予 | 2.1 | | | 77.83 | |
已实现 | 0.3 | | | 61.20 | |
已发布 | (1.7) | | | 62.80 | |
被没收 | (0.2) | | | 71.62 | |
2024 年 6 月 28 日的未归属限制性股票单位 | 3.7 | | | |
附注9:承付款和意外开支
环境突发事件
长期以来,该公司遇到并处理了与其运营所在地有关的许多环境问题,并承担了与清理活动和环境修复工作相关的某些费用。在某些情况下,公司已获得此类费用的赔偿,通常来自曾是此类设施所有者的第三方。公司与此类环境问题有关的任何费用通常都不大,根据现有信息,预计不会是重大的。
为突发事件融资
在正常业务过程中,公司根据交易的要求向公司或其子公司发起的某些方提供备用信用证或其他担保工具,包括但不限于材料购买承诺、降低收款风险的协议、租赁、公用事业安排和/或海关担保。循环信贷额度包括 $25.0 百万美元可用于签发信用证,其中 $0.9 截至2024年6月28日,百万美元未偿还债务,这降低了该融资机制下的借贷能力。截至2024年6月28日,该公司的循环信贷额度之外还有未偿还的担保和信用证,总额为美元6.2 百万。
作为在正常业务过程中获得融资的一部分,公司发行了与其某些子公司相关的担保,总额为美元0.9 截至 2024 年 6 月 28 日,百万人。根据历史经验和现有信息,该公司认为,在可预见的将来,无需根据备用信用证或担保安排付款。
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(未经审计)
意外赔偿
公司是正常业务过程中签订的各种协议的当事方,包括收购协议,根据这些协议,公司可能有义务赔偿其他各方因协议标的而产生或与之相关的某些责任。公司签订的某些协议要求其赔偿另一方因知识产权侵权、财产损失(包括环境污染)、人身伤害、不遵守适用法律、公司的疏忽或故意不当行为或违反与所售资产所有权等事项相关的陈述、担保和承诺而造成的损失。就某些收购协议而言,这些协议可能要求我们在收购后的几年内维持对被收购方董事、高级管理人员和其他雇员和代理人的此类赔偿条款。
尽管公司在某些协议下的未来义务可能包含对赔偿责任的限制,但其他协议不包含此类限制,根据此类协议,由于公司义务的条件性质以及每份特定协议中涉及的独特事实和情况,无法预测未来的最大潜在付款金额。从历史上看,公司根据任何此类赔偿支付的款项均未对公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。此外,公司认为,将来根据这些赔偿金可能需要支付的任何金额不会对公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
法律事务
该公司目前参与正常业务过程中出现的各种法律事务。根据目前获得的信息,公司没有参与任何其认为可能对其财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响的未决或威胁的法律诉讼。但是,诉讼程序本质上是不确定的,公司无法保证任何诉讼事项的结果对公司有利。
有关公司碳化硅业务的证券集体诉讼和衍生诉讼
2023年12月13日,该公司的一名涉嫌股东在美国特拉华特区地方法院对该公司及其某些高管提起了标题为Hubacek诉安森美半导体公司等人的假定集体诉讼,案号为 1:23-cv-01429(D. Del.)。该诉讼于 2024 年 3 月移交给美国亚利桑那州地方法院。最初的申诉声称涉嫌违反1934年《证券交易法》第10(b)和20(a)条。最初的投诉指控被告对公司的碳化硅业务作出了误导性陈述。修改后的申诉于2024年5月31日提出。修订后的申诉再次声称涉嫌违反1934年《证券交易法》第10(b)和20(a)条。原告要求裁定本案可作为集体诉讼进行,并要求赔偿、律师费和费用。公司将在2024年7月30日当天或之前提出动议,要求驳回修改后的投诉。有关驳回经修订的投诉的动议的更多书面简报预计将在2024年10月30日之前完成。该公司认为,它对所提出的索赔有强有力的法律辩护,并将大力为其辩护。
2024年1月3日,该公司一名据称的股东向美国特拉华特区地方法院提起了一项名为席尔瓦诉El-Khoury等人的所谓股东衍生诉讼,案号为 1:24-cv-00007(D. Del.)。2024年2月12日,一项标题为Smalley等人诉El-Khoury等人诉El-Khoury等人的所谓股东衍生诉讼。编号为 1:24-cv-00183(D. Del.)的案件是由该公司一名据称的股东向美国特拉华特区地方法院提起的。上述两项衍生诉讼,席尔瓦和斯莫利,均于2024年4月15日毫无偏见地被自愿驳回。2024年2月28日,一项名为Mumme等人诉El-Khoury等人诉El-Khoury等人的所谓股东衍生诉讼。案例编号CV2024-003974(D. AZ.)是由一名据称是该公司的股东向亚利桑那州马里科帕县高等法院提起的,并于2024年3月15日提起了一项名为Chan等人诉安倍等人的所谓股东衍生诉讼。编号为 2:24-cv-00552(亚利桑那州)的案件是由该公司一名据称的股东向美国亚利桑那州地方法院提起的。这些衍生品投诉中的指控与上述证券集体诉讼投诉中的指控基本相似。衍生诉讼旨在代表公司向其某些高管提出索赔(1)要求其某些高管根据联邦证券法缴款,(2)以违反信托义务、协助和教唆、不当致富、滥用控制、严重管理不善和浪费为由对所有被告提起索赔。原告要求赔偿损害赔偿、判决前利息、惩罚性赔偿、律师费以及与诉讼相关的其他费用和开支。该公司认为,原告没有资格代表公司提出索赔。这些 二 等待衍生诉讼的Mumme和Chan被法院命令中止,等待Hubacek诉安森美半导体公司的解决
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(未经审计)
知识产权事务
公司面临因侵犯他人知识产权的索赔而面临的风险。在正常业务过程中,公司收到信件,声称公司的产品或组件侵犯了另一方的权利。此类信函可能要求公司支付特许权使用费,要求公司停止和停止使用某些知识产权,和/或要求其他补救措施。
附注10:公允价值计量
金融工具的公允价值
以下层级层次结构用于确定金融工具的公允价值:
•级别 1:基于可观察到的输入,这些输入反映了活跃市场中相同资产或负债的报价。
•第二级:基于除1级中包含的报价以外的可以直接或间接观察到的资产或负债的投入。
•第 3 级:基于使用不可观察的资产和负债输入以及其他类型的分析。
现金和现金等价物(包括货币市场基金、活期存款和定期存款)以及包括定期存款在内的短期投资的账面价值接近公允价值,因为这些工具的到期日很短。其他流动资产和负债的账面金额,例如应收账款和应付账款,金额短期到期后的近似公允价值,此类金额在公允价值层次结构中被视为二级。
该公司持有 $450.0截至2024年6月28日,数百万的定期存款短期投资以及微不足道的定期存款和货币市场基金形式的现金等价物。该公司对货币市场基金的投资微不足道, 不 截至2023年12月31日,活期存款或定期存款或其他资产投资形式的现金等价物。在公允价值层次结构中,货币市场基金和活期存款被归类为第一级,而定期存款被归类为二级。
长期债务的公允价值,包括流动部分
长期借款的账面金额和公允价值如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 携带 金额 | | 公允价值 | | 携带 金额 | | 公允价值 |
长期债务,包括流动部分 (1) | | | | | | | |
0% 注意事项 | $ | 795.6 | | | $ | 1,125.4 | | | $ | 794.0 | | | $ | 1,334.4 | |
0.50% 注意事项 | 1,475.7 | | | 1,445.3 | | | 1,473.1 | | | 1,596.6 | |
| | | | | | | |
3.875% 注意事项 | 695.0 | | | 645.3 | | | 694.4 | | | 652.0 | |
循环信贷额度 | 375.0 | | | 386.3 | | | 375.0 | | | 390.6 | |
(1) 显示的账面金额扣除债务折扣(如果适用)和债务发行成本。
的公允价值 0% 备注, 0.50% 注释和 3.875票据百分比是根据活跃市场(1级)的市场价格估算的,循环信贷额度是根据类似债务(2级)的当前市场利率对剩余的本金和利息支付进行折扣来估算的。
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(未经审计)
附注11:金融工具
外币
作为一家跨国企业,该公司从事以各种货币计价的交易。在适当的情况下,公司使用远期外币合约来减少其受货币波动对其经营业绩和现金流影响的总体风险。该公司的政策禁止使用没有基础风险敞口的货币进行交易,也禁止以任何货币进行有意增加基础风险敞口的交易。该公司主要对冲与资产负债表上当前交易相关的现有资产和负债,出于会计目的,这些资产和负债未被指定为套期保值。如果对冲合同的交易对手未能履行其义务,公司将面临与信贷相关的损失。
截至2024年6月28日和2023年12月31日,该公司的未偿还外汇合约净额为美元253.1 百万和美元262.2 分别为百万。此类合同是通过金融机构获得的,计划于年内到期 一个月 从购买之时起。管理层认为,这些金融工具不应使公司承受外汇波动带来的更大风险,因为这些合约的损益应抵消与之相关的标的资产、负债和交易的损益。
以下汇总了公司以美元(百万计)计算的净外汇头寸:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 买入(卖出) | | 名义金额 | | 买入(卖出) | | 名义金额 |
日元 | | $ | 48.8 | | | $ | 48.8 | | | $ | 55.2 | | | $ | 55.2 | |
菲律宾比索 | | 44.1 | | | 44.1 | | | 47.3 | | | 47.3 | |
捷克克朗 | | 26.4 | | | 26.4 | | | 16.8 | | | 16.8 | |
欧元 | | 52.9 | | | 52.9 | | | 64.6 | | | 64.6 | |
韩元 | | (32.2) | | | 32.2 | | | (14.3) | | | 14.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他货币-买入 | | 40.9 | | | 40.9 | | | 54.4 | | | 54.4 | |
其他货币-卖出 | | (7.8) | | | 7.8 | | | (9.6) | | | 9.6 | |
| | $ | 173.1 | | | $ | 253.1 | | | $ | 214.4 | | | $ | 262.2 | |
截至2024年6月28日或2023年12月31日,合同下的应收或应付金额不大。在截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度中,扣除对冲头寸的影响,已实现和未实现的外币交易总收益为美元0.2 百万美元,亏损美元0.7 分别为百万。在截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月中,扣除对冲头寸的影响,已实现和未实现的外币交易总收益为美元1.6 百万美元,亏损美元2.7 分别为百万。已实现和未实现的外币交易包含在合并运营报表和综合收益报表中的其他收入(支出)中。
现金流套期保值
外币风险
公司的外币远期合约通常在12个月内到期,出于会计目的,被指定为现金流套期保值。截至2024年6月28日,指定为现金流套期保值的未偿外币远期合约的名义价值为美元157.3百万,公允价值为美元5.3 百万美元记作应计费用和其他流动负债。亏损 $3.6 百万和美元4.6 百万美元,分别被确认为截至2024年6月28日的季度和六个月的收入成本的一部分。该公司没有发现自2024年6月28日起生效的外币远期合约的名义金额有任何无效之处。
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(未经审计)
其他
截至2024年6月28日,公司在子公司或关联公司没有未偿还的大宗商品衍生品、货币互换、期权或股权投资。公司不对冲其子公司或关联公司的股权投资的价值。如果对冲交易对手未能履行其义务,公司将面临与信贷相关的损失。
截至2024年6月28日,公司对冲合约的交易对手在金融机构持有,公司认为这些机构评级很高,预计不会出现与信贷相关的损失。
附注12:所得税
公司在合并运营报表和综合收益报表中确认与税收支出的不确定税收状况相关的应计利息和罚款。该公司确认了大约 $3.1百万和美元2.0截至2024年6月28日和2023年12月31日,应计的净利息和罚款分别为百万美元。公司未确认的税收优惠有合理的可能性将减少美元3.9 由于适用的诉讼时效到期,未来12个月内将达到百万美元。
该公司维持其美国各州递延所得税资产的部分估值补贴,以及主要在2025年到期的国外净营业亏损和税收抵免的估值补贴。
2020年之前的纳税年度通常不接受国税局的审查。对于州纳税申报表,公司通常无需接受2019年之前的纳税年度的所得税审查。就美国以外的司法管辖区而言,公司在2014年之前的纳税年度通常无需接受审查。
附注13:累计其他综合亏损的变化
包含累计其他综合损失和重新分类的金额如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 货币折算调整 | | 现金流套期保值的影响 | | | 总计 |
截至 2023 年 12 月 31 日的余额 | | $ | (52.5) | | | $ | 7.3 | | | | $ | (45.2) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | (4.3) | | | 4.9 | | | | 0.6 | |
从累计其他综合损失中重新归类的金额 | | — | | | (12.2) | | | | (12.2) | |
本期其他综合亏损净额 (1) | | (4.3) | | | (7.3) | | | | (11.6) | |
截至 2024 年 6 月 28 日的余额 | | $ | (56.8) | | | $ | — | | | | $ | (56.8) | |
(1) 现金流套期保值的影响已扣除美元的税收影响1.4 截至2024年6月28日的六个月中为百万美元。
从累计其他综合亏损重新分类到合并运营报表和综合收益报表中特定标题的金额如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 转到字幕 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
现金流套期保值 | $ | (4.5) | | | $ | (0.8) | | | $ | (6.3) | | | $ | (0.8) | | | 收入成本 |
利率互换 | (2.9) | | | (3.0) | | | (5.9) | | | (8.0) | | | 利息支出 |
利率互换终止 | — | | | — | | | — | | | (6.9) | | | 其他收入 |
改叙总数 | $ | (7.4) | | | $ | (3.8) | | | $ | (12.2) | | | $ | (15.7) | | | |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
您应将以下讨论与我们的经审计的历史合并财务报表(包含在2023年10-k表中)和截至2024年6月28日的财季未经审计的合并财务报表(包含在本10-Q表的其他地方)一起阅读。本管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析包含前瞻性陈述。这些陈述基于截至本10-Q表格发布之日的预期和假设,并受风险、不确定性和其他因素的影响。由于下文或本10-Q表中其他地方讨论的因素,实际结果可能会有重大差异。见第二部分第1A项。本表格10-Q和第一部分第1A项的 “风险因素”。2023 年 10-k 表格的 “风险因素”。
执行概述
onsemi 概述
我们提供智能电源和智能传感解决方案,主要侧重于汽车和工业市场,以帮助我们的客户解决具有挑战性的问题,为更美好的未来创造尖端产品。我们的智能电源技术实现了汽车行业的电气化,从而实现了更轻、续航里程更长的电动汽车,为高效的快速充电系统提供动力,并为最高效率的太阳能串、工业电力、数据中心和存储系统推动可持续能源。我们的汽车行业智能电源解决方案使我们的客户能够以更轻的重量超越续航里程目标,并通过效率降低系统成本。我们的智能传感技术支持下一代行业,实现更智能的工厂和建筑,同时还通过成像和深度感应增强汽车出行体验,使先进的车辆安全和自动驾驶系统成为可能。
我们认为,随着自动驾驶、ADAS、车辆电气化的进步以及车辆平台电子内容的增加,汽车行业的演变正在重塑交通的边界。我们相信,通过传感集成,与同行相比,我们的智能电源解决方案可实现卓越的效率。这种集成可以降低运行温度,减少冷却需求,同时节省成本并最大限度地减少重量。此外,我们的电源解决方案以更少的每个模块的芯片提供电力,从而在给定的电池容量下实现更大的续航里程。
在2024年第一季度,我们将高级解决方案组(“ASG”)可报告的细分市场重命名为模拟和混合信号组(“AMG”),并重组了PSG和AMG内部的现有部门。有关分部重组的更多信息,请参阅本10-Q表其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注2:“收入和分部信息”。截至2024年6月28日,我们分为巴黎圣日耳曼、AMG和ISG这三个运营和可申报部门。
业务战略发展
我们的主要重点仍然是通过捕捉汽车和工业基础设施终端市场的高增长大趋势,来实现盈利收入、稳定的毛利率和营业收入。我们在高度差异化的市场中设计产品,重点关注客户需求,同时优化和调整我们的制造足迹,通过提高效率和开发新产品来支持增长并保持毛利率。我们专注于提高运营和资本支出、研发投资的资本配置和资源的效率,以加速高利润产品的增长。
2024 年业务调整
为了精简资源、提高组织效率、巩固我们的全球企业足迹并保持我们的 “Fab Right” 制造战略,我们在2024年第二季度启动了2024年的业务调整工作。在这次业务调整中,大约有1,000名员工被通知解雇,另有大约300名员工被调动或被要求搬迁到另一个地点。我们产生了约5,250万美元的遣散费和其他相关费用以及约1,880万美元的资产减值和其他费用。有关更多信息,请参阅本10-Q表其他部分所列未经审计的合并财务报表附注中的附注4:“重组、资产减值和其他费用,净额”。
股票回购
在截至2024年6月28日的季度中,我们回购了约21.0万股普通股,总收购价为1.501亿美元。在2024年第一季度,我们回购了约130万股普通股,总收购价为1亿美元。有关更多信息,请参阅本10-Q表其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注7:“每股和权益收益”。
运营结果
截至2024年6月28日的季度与截至2023年6月30日的季度对比
下表汇总了与我们的经营业绩相关的某些信息,这些信息来自我们未经审计的合并财务报表(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 美元变化 |
收入 | $ | 1,735.2 | | | $ | 2,094.4 | | | $ | (359.2) | |
收入成本 | 951.2 | | | 1,101.0 | | | (149.8) | |
毛利润 | 784.0 | | | 993.4 | | | (209.4) | |
运营费用: | | | | | |
研究和开发 | 156.5 | | | 145.3 | | | 11.2 | |
销售和营销 | 68.6 | | | 71.6 | | | (3.0) | |
一般和行政 | 85.0 | | | 87.2 | | | (2.2) | |
| | | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | 12.9 | | | 12.0 | | | 0.9 | |
重组、资产减值和其他费用,净额 | 72.5 | | | 2.6 | | | 69.9 | |
| | | | | |
运营费用总额 | 395.5 | | | 318.7 | | | 76.8 | |
营业收入 | 388.5 | | | 674.7 | | | (286.2) | |
其他收入(支出),净额: | | | | | |
利息支出 | (15.7) | | | (16.4) | | | 0.7 | |
利息收入 | 27.4 | | | 24.0 | | | 3.4 | |
| | | | | |
业务剥离造成的损失 | — | | | 0.5 | | | (0.5) | |
| | | | | |
| | | | | |
其他收入(支出) | 1.9 | | | (1.3) | | | 3.2 | |
其他收入(支出),净额 | 13.6 | | | 6.8 | | | 6.8 | |
所得税前收入 | 402.1 | | | 681.5 | | | (279.4) | |
所得税条款 | (63.7) | | | (104.4) | | | 40.7 | |
净收入 | 338.4 | | | 577.1 | | | (238.7) | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | (0.2) | | | (0.5) | | | 0.3 | |
归属于安森半导体公司的净收益 | $ | 338.2 | | | $ | 576.6 | | | $ | (238.4) | |
收入
截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度,收入分别为17.352亿美元和20.944亿美元,同比减少3.592亿美元,下降约17%。我们有一个客户,即分销商,其收入分别约占截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度总收入的12%和11%。
按运营和可报告细分市场划分的收入如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 | | 占总数的百分比 总收入 (1) | | 截至2023年6月30日的季度 | | 占总数的百分比 总收入 (1) |
PSG | $ | 835.2 | | | 48.1 | % | | $ | 977.4 | | | 46.7 | % |
AMG | 647.8 | | | 37.3 | % | | 791.9 | | | 37.8 | % |
ISG | 252.2 | | | 14.5 | % | | 325.1 | | | 15.5 | % |
总收入 | $ | 1,735.2 | | | | | $ | 2,094.4 | | | |
(1) 由于个别金额四舍五入,某些金额可能不合计。
与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度巴黎圣日耳曼的收入减少了1.422亿美元,下降了约15%。我们的多市场电力部门、汽车电源事业部和工业电源部门的收入分别减少了6,880万美元、3,680万美元和3,670万美元,这主要是由于汽车、工业和通信终端市场的需求减少所致。
与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度AMG的收入减少了1.441亿美元,下降了约18%。我们的电源管理部门、传感器接口部和集成电路部门的收入分别减少了8,050万美元、3,650万美元和2720万美元,这主要是由于汽车和工业终端市场的需求减少。
与截至2023年6月30日的季度相比,截至2024年6月28日的季度中,ISG的收入减少了7,290万美元,下降了约22%,这主要是由于我们的汽车传感部门和工业和消费解决方案部门的收入分别减少了3,870万美元和3,420万美元,这主要是由于汽车和工业终端市场对这些产品的需求减少。
根据从相应国家或地区开具的销售额,按地理位置划分的收入如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 | | 占总数的百分比 总收入 (1) | | 截至2023年6月30日的季度 | | 占总数的百分比 总收入 (1) |
香港 | $ | 453.5 | | | 26.1 | % | | $ | 530.2 | | | 25.3 | % |
新加坡 | 390.3 | | | 22.5 | % | | 519.3 | | | 24.8 | % |
英国 | 413.8 | | | 23.8 | % | | 449.4 | | | 21.5 | % |
美国 | 324.9 | | | 18.7 | % | | 380.9 | | | 18.2 | % |
其他 | 152.7 | | | 8.8 | % | | 214.6 | | | 10.2 | % |
总收入 | $ | 1,735.2 | | | | | $ | 2,094.4 | | | |
(1) 由于个别金额四舍五入,某些金额可能不合计。
毛利和毛利率
截至2024年6月28日的季度毛利下降了2.094亿美元,至7.84亿美元,而截至2023年6月30日的季度为9.934亿美元。这主要是由于销量下降对现有产品和新产品的毛利分别产生了约1.83亿美元和4700万美元的负面影响,但由于我们的eFk工厂利润率较低的铸造业务减少,这部分抵消了约2000万美元。
截至2024年6月28日的季度,我们的毛利率从截至2023年6月30日的季度的47.4%下降了约2.2%,至45.2%,这主要是由于以下细分市场毛利率部分所解释的变化。
我们按运营和可报告细分市场划分的毛利润如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 | | 占总数的百分比 收入 | | 截至2023年6月30日的季度 | | 占总数的百分比 收入 |
PSG | $ | 348.8 | | | 41.8 | % | | $ | 468.0 | | | 47.9 | % |
AMG | 321.9 | | | 49.7 | % | | 370.2 | | | 46.7 | % |
ISG | 113.3 | | | 44.9 | % | | 155.2 | | | 47.7 | % |
毛利总额 | $ | 784.0 | | | 45.2 | % | | $ | 993.4 | | | 47.4 | % |
截至2024年6月28日的季度与截至2023年6月30日的季度相比,毛利金额和毛利率百分比的波动解释如下:
PSG毛利减少了1.192亿美元,这主要是由于销量下降对现有产品和新产品的毛利分别产生了约7200万美元和4700万美元的负面影响。PSG毛利率从47.9%下降了6.1%至41.8%,这主要是由于销量下降、利用不足以及不利的产品组合的相关影响。
AMG毛利减少了4,830万美元,这主要是由现有业务下降所致,对毛利产生了约6,900万美元的负面影响,部分被毛利增长的约2000万美元所抵消
我们eFK工厂利润率较低的铸造业务减少。AMG毛利率从46.7%增长了3.0%至49.7%,这主要是由于利润率较低的铸造业务减少。
ISG的毛利减少了4190万美元,这主要是受现有业务下降的推动。ISG的毛利率从47.7%下降了2.8%至44.9%,这主要是受产品组合变化的推动。
运营费用
截至2024年6月28日的季度,研发费用为1.565亿美元,而截至2023年6月30日的季度为1.453亿美元,增长了1,120万美元,增长了约8%。增加的主要原因是与薪资相关的支出和用于发展活动的材料的增加,但被可变薪酬的减少部分抵消。
截至2024年6月28日的季度的销售和营销费用为6,860万美元,而截至2023年6月30日的季度为7,160万美元,减少了300万美元,下降了约4%。减少的主要原因是可变薪酬和佣金的减少,但部分被工资相关成本的增加所抵消。
截至2024年6月28日的季度,一般和管理费用为8,500万美元,而截至2023年6月30日的季度为8,720万美元,减少了220万美元,下降了约3%。减少的主要原因是可变薪酬减少,但部分被信息技术举措相关支出的增加所抵消。
其他运营费用
收购相关无形资产的摊销
截至2024年6月28日的季度,与收购相关的无形资产摊销额为1,290万美元,而截至2023年6月30日的季度为1,200万美元,增长了90万美元,增长了约8%。
重组、资产减值及其他,净额
截至2024年6月28日的季度,重组、资产减值和其他净额为7,250万美元,而截至2023年6月30日的季度净额为260万美元。截至2024年6月28日的季度产生的费用主要与该期间的重组行动有关。有关更多信息,请参阅本10-Q表其他部分所列未经审计的合并财务报表附注中的附注4:“重组、资产减值和其他费用,净额”。
利息支出
截至2024年6月28日的季度,利息支出减少了70万美元,至1,570万美元,而截至2023年6月30日的季度为1,640万美元。下降的主要原因是1.625%的票据在2023年到期。截至2024年6月28日的季度,我们的平均长期债务总额为33.799亿美元,加权平均利率为1.9%,而截至2023年6月30日的季度按加权平均利率为1.9%的加权平均利率为1.9%,我们的平均长期债务总额为35.071亿美元。我们的加权平均利率的计算包括我们的利率互换协议的影响。
利息收入
截至2024年6月28日的季度,利息收入增加了340万美元,达到2740万美元,增长了约14%,而截至2023年6月30日的季度为2400万美元,这主要是由于利率提高以及我们的投资战略转变,计息账户余额增加。
其他收入(支出)
在截至2024年6月28日的季度中,其他收入为190万美元,而截至2023年6月30日的季度的支出为130万美元。
所得税准备金
截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度,我们记录的所得税准备金分别为6,370万美元和1.044亿美元,有效税率分别为15.8%和15.3%。
有关更多信息,请参阅本10-Q表其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注12:“所得税”。
运营结果
截至2024年6月28日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比
下表汇总了与我们的经营业绩相关的某些信息,这些信息来自我们未经审计的合并财务报表(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 | | |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 美元变化 |
收入 | $ | 3,597.9 | | | $ | 4,054.1 | | | $ | (456.2) | |
收入成本 | 1,960.3 | | | 2,143.2 | | | (182.9) | |
毛利润 | 1,637.6 | | | 1,910.9 | | | (273.3) | |
运营费用: | | | | | |
研究和开发 | 306.5 | | | 283.7 | | | 22.8 | |
销售和营销 | 137.7 | | | 143.4 | | | (5.7) | |
一般和行政 | 180.3 | | | 163.1 | | | 17.2 | |
| | | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | 25.5 | | | 27.0 | | | (1.5) | |
重组、资产减值和其他费用,净额 | 73.9 | | | 54.1 | | | 19.8 | |
| | | | | |
运营费用总额 | 723.9 | | | 671.3 | | | 52.6 | |
营业收入 | 913.7 | | | 1,239.6 | | | (325.9) | |
其他收入(支出),净额: | | | | | |
利息支出 | (31.3) | | | (42.8) | | | 11.5 | |
利息收入 | 55.0 | | | 41.1 | | | 13.9 | |
债务预付损失 | — | | | (13.3) | | | 13.3 | |
| | | | | |
业务剥离造成的损失 | — | | | (0.6) | | | 0.6 | |
| | | | | |
其他收入 | 2.9 | | | 3.4 | | | (0.5) | |
其他收入(支出),净额 | 26.6 | | | (12.2) | | | 38.8 | |
所得税前收入 | 940.3 | | | 1,227.4 | | | (287.1) | |
所得税条款 | (148.2) | | | (188.1) | | | 39.9 | |
净收入 | 792.1 | | | 1,039.3 | | | (247.2) | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | (0.9) | | | (1.0) | | | 0.1 | |
归属于安森半导体公司的净收益 | $ | 791.2 | | | $ | 1,038.3 | | | $ | (247.1) | |
收入
截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月中,收入分别为35.979亿美元和40.541亿美元,同比减少4.562亿美元,下降约11%。我们有一个客户,即分销商,在截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月中,其收入分别约占我们总收入的11%和10%。
按运营和可报告细分市场划分的收入如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的六个月 | | 占总数的百分比 总收入 (1) | | 截至2023年6月30日的六个月 | | 占总数的百分比 总收入 (1) |
PSG | $ | 1,709.5 | | | 47.5 | % | | $ | 1,838.3 | | | 45.3 | % |
AMG | 1,344.8 | | | 37.4 | % | | 1,536.6 | | | 37.9 | % |
ISG | 543.6 | | | 15.1 | % | | 679.2 | | | 16.8 | % |
总收入 | $ | 3,597.9 | | | | | $ | 4,054.1 | | | |
(1) 由于个别金额四舍五入,某些金额可能不合计。
与截至2023年6月30日的六个月相比,截至2024年6月28日的六个月中,巴黎圣日耳曼的收入减少了1.288亿美元,下降了约7%。我们的多市场电力部门和工业电源部门的收入分别减少了1.174亿美元和5,720万美元,这主要是由于工业和通信终端市场需求的减少被汽车电源部门收入增长的4,580万美元所部分抵消。
与截至2023年6月30日的六个月相比,截至2024年6月28日的六个月中,AMG的收入减少了1.918亿美元,下降了约12%。我们的电源管理部、集成电路部和传感器接口部门的收入分别减少了1.1亿美元、6,940万美元和1,240万美元,这主要是由于汽车和工业终端市场的需求减少。
与截至2023年6月30日的六个月相比,截至2024年6月28日的六个月中,ISG的收入减少了1.356亿美元,下降了约20%,这主要是由于我们的汽车传感部门和工业和消费品解决方案部门的收入分别减少了7,040万美元和6,520万美元,这主要是由于汽车和工业终端市场对这些产品的需求减少。
根据从相应地区计费的销售额,按地理位置划分的收入,包括每个区域内业务的本地销售额,如下所示(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的六个月 | | 占总数的百分比 总收入 (1) | | 截至2023年6月30日的六个月 | | 占总数的百分比 总收入 (1) |
香港 | $ | 858.9 | | | 23.9 | % | | $ | 1,020.6 | | | 25.2 | % |
新加坡 | 823.5 | | | 22.9 | % | | 970.0 | | | 23.9 | % |
英国 | 857.8 | | | 23.8 | % | | 862.7 | | | 21.3 | % |
美国 | 743.9 | | | 20.7 | % | | 770.0 | | | 19.0 | % |
其他 | 313.8 | | | 8.7 | % | | 430.8 | | | 10.6 | % |
总收入 | $ | 3,597.9 | | | | | $ | 4,054.1 | | | |
(1) 由于个别金额四舍五入,某些金额可能不合计。
毛利和毛利率
截至2024年6月28日的六个月中,毛利为16.376亿美元,而截至2023年6月30日的六个月的毛利为19.109亿美元,减少了2.733亿美元。这主要是由于销量下降对毛利造成了约3.25亿美元的负面影响,但由于我们的eFK工厂利润率较低的铸造业务减少,这部分抵消了约5400万美元。
截至2024年6月28日的六个月中,我们的毛利率从截至2023年6月30日的六个月的47.1%下降了1.6%,至45.5%,这主要是由于以下细分市场毛利率部分所解释的变化。
我们按运营和可报告细分市场划分的毛利润如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的六个月 | | 占总数的百分比 收入 | | 截至2023年6月30日的六个月 | | 占总数的百分比 收入 |
|
PSG | $ | 714.2 | | | 41.8 | % | | $ | 864.4 | | | 47.0 | % |
AMG | 660.7 | | | 49.1 | % | | 714.2 | | | 46.5 | % |
ISG | 262.7 | | | 48.3 | % | | 332.3 | | | 48.9 | % |
毛利总额 | $ | 1,637.6 | | | 45.5 | % | | $ | 1,910.9 | | | 47.1 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2024年6月28日的六个月与截至2023年6月30日的六个月相比,毛利金额和毛利率百分比的增加或减少的解释如下:
PSG毛利减少了1.502亿美元,这主要是由于销量下降对毛利造成了约1.48亿美元的负面影响。PSG毛利率从47.0%下降了5.2%至41.8%,这主要是由于销量下降、利用不足以及不利的产品组合的相关影响。
AMG毛利减少了5,350万美元,这主要是由于现有业务的下降对毛利造成了约1.08亿美元的负面影响,但部分被我们在eFK基地利润率较低的铸造业务带来的约5400万美元的毛利增长所抵消。AMG毛利率从46.5%增长了2.6%至49.1%,这主要是由于利润率较低的铸造业务减少。
ISG的毛利减少了6,960万美元,这主要是受现有业务下降的推动。ISG毛利率从48.9%下降0.6%至48.3%,这主要是受产品组合变化的推动。
运营费用
截至2024年6月28日的六个月中,研发费用为3.065亿美元,而截至2023年6月30日的六个月为2.837亿美元,增长了2,280万美元,增长了约8%。增加的主要原因是与工资相关的支出和用于发展活动的材料的增加,但被可变薪酬的减少部分抵消。
截至2024年6月28日的六个月中,销售和营销费用为1.377亿美元,而截至2023年6月30日的六个月为1.434亿美元,减少了570万美元,下降了约4%。减少的主要原因是可变薪酬和佣金的减少,但部分被工资相关成本的增加所抵消。
截至2024年6月28日的六个月中,一般和管理费用为1.803亿美元,而截至2023年6月30日的六个月为1.631亿美元,增长了1,720万美元,增长了约11%。增长主要归因于与信息技术计划相关的支出以及截至2023年3月31日的季度对可变薪酬的调整。
其他运营费用
收购相关无形资产的摊销
截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月中,与收购相关的无形资产摊销额分别为2550万美元和2,700万美元,减少了150万美元,下降了约6%。下降是由于某些无形资产已全部摊销,摊销费用减少。
重组、资产减值及其他,净额
截至2024年6月28日的六个月中,重组、资产减值和其他净额为7,390万美元,而截至2023年6月30日的六个月为5,410万美元,增加了1,980万美元。截至2024年6月28日的六个月中产生的金额主要与2024年第二季度的业务调整工作有关。有关更多信息,请参阅本10-Q表其他部分所列未经审计的合并财务报表附注中的附注4:“重组、资产减值和其他费用,净额”。
利息支出
在截至2024年6月28日的六个月中,利息支出减少了1150万美元,至3,130万美元,而截至2023年6月30日的六个月为4,280万美元。下降的主要原因是浮动利率债务增加,该债务已在2023年偿还并被0.50%的票据所取代。截至2024年6月28日的六个月中,我们的平均长期债务总余额为33.799亿美元,加权平均利率为1.9%,而截至2023年6月30日的六个月中,按2.5%的加权平均利率计算,我们的平均长期债务余额为33.639亿美元。我们的加权平均利率的计算包括我们的利率互换协议的影响。
债务预付损失
截至2024年6月28日的六个月中,由于与部分偿还定期贷款 “B” 融资相关的注销,截至2023年6月30日的六个月中,已确认的债务预付款没有亏损,而截至2023年6月30日的六个月为1,330万美元。有关更多信息,请参阅本10-Q表其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注6:“长期债务”。
其他收入(支出)
截至2024年6月28日的六个月中,其他收入(支出)为290万美元,而截至2023年6月30日的六个月为340万美元。
所得税准备金
在截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月中,我们记录的所得税准备金分别为1.482亿美元和1.881亿美元,有效税率分别为15.8%和15.3%。
有关更多信息,请参阅本10-Q表其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注12:“所得税”。
流动性和资本资源
概述
我们的主要流动性来源是手头现金、运营产生的现金、循环信贷额度下的可用借款以及新发行的债务和/或股权。在短期内,我们预计将通过利用这些主要来源的任何或组合,包括满足我们当前长期债务部分所需的任何金额,为我们的现金需求提供资金。截至2024年6月28日,我们的现金和现金等价物以及短期投资约为27亿美元,循环信贷额度约有11亿美元可用于未来借款。
我们需要现金来:(i)为我们的运营费用、营运资金需求、战略收购和投资支出提供资金;(ii)偿还债务,包括本金和利息;(iii)产生资本支出;(iv)回购我们的普通股。在正常业务过程中,我们会评估我们的现金需求,并在必要时调整支出以反映当前的市场状况以及我们预计的销售和需求。我们的资本支出主要用于制造设备,可以对我们用于其他计划的可用现金产生重大影响。未来的资本支出可能会受到目前未预测的事件和交易的影响。
我们认为,我们的手头现金、运营产生的现金以及循环信贷额度下的可用金额足以满足至少未来12个月的营运资金需求和其他业务需求。
运营活动
截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月中,我们的经营活动现金流分别为8.609亿美元和7.997亿美元。增加6,120万美元的主要原因是营运资本管理的改善。
除其他因素外,我们维持正运营现金流的能力取决于我们能否成功实现收入目标以及制造和运营成本目标。我们的资产和负债的管理,包括营运资金和长期资产负债,也会影响我们的运营现金流。
投资活动
截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月中,我们用于投资活动的现金流分别为8.262亿美元和9.455亿美元。减少1.193亿美元的主要原因是,在截至2023年6月30日的六个月中,资本支出和收购eFK办公地点的付款减少,部分被短期投资的购买所抵消。我们的资本支出占收入的百分比约为10%,我们预计在2024年剩余时间内,资本支出将占收入的9%至11%之间。
融资活动
在截至2024年6月28日和2023年6月30日的六个月中,我们用于融资活动的现金流分别为2.835亿美元和1.530亿美元。1.305亿美元的增长主要归因于截至2024年6月28日的六个月中,股票回购量与2023年同期相比有所增加。此外,在截至2023年6月30日的季度中,我们的净现金流出与新信贷协议的建立有关。
在接下来的12个月中,我们没有任何有意义的债务到期。根据股价触发条款,我们的0%票据也被归类为流动负债。我们预计将继续我们的股票回购计划,但须视市场状况、股票价格和其他因素(包括流动性需求)而定。但是,董事会可以随时修改、暂停或终止股票回购计划,恕不另行通知。
可能影响流动性的关键因素
我们认为,可能对我们的内部和外部现金来源产生不利影响的关键因素包括,除其他考虑因素外:
•对我们产品需求的变化、竞争定价压力、供应链限制、对制造能力的有效管理、我们进一步削减运营支出的能力、我们在实现业务战略和可持续发展目标方面取得进展的能力、我们的重组计划对生产和成本效率的影响,以及我们为保持业务竞争力而支付研发支出的能力;以及
•债务和股权资本市场可能会影响我们以可接受的条件获得所需融资或在出现的商机和发展时做出反应的能力,包括利率波动、宏观经济状况、银行贷款的普遍供应量突然减少或获得银行融资的成本的相关增加,以及我们遵守不时生效的债务协议契约的能力。
债务担保和相关契约
截至2024年6月28日,我们遵守了与0%票据、0.50%票据和3.875%票据相关的契约以及新信贷协议中包含的承诺。0%的票据、0.50%的票据和3.875%的票据优先于安森美及其担保子公司现有和未来的次级债务,在我们所有现有和未来的优先债务的偿付权中排名平等,作为无抵押债务,在担保此类债务的资产范围内,从属于我们所有现有和未来的有担保债务。
最近的会计公告
有关近期会计声明的讨论,请参阅本10-Q表和我们的2023年10-k表中其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注3:“最近的会计公告和其他发展”。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
与2023年表格10-k第二部分第7A项 “有关市场风险的定量和定性披露” 中提供的信息相比,市场风险没有实质性变化。
第 4 项控制和程序
评估披露控制和程序
我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对我们的披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性进行了评估。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至本报告所涉期末,我们的披露控制和程序是有效的,可以确保在规定的时间内记录、处理、汇总和报告根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息,并酌情积累并传达给我们的管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时做出决定需要披露。
财务报告内部控制的变化
我们还在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对截至2024年6月28日的财政季度财务报告(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)的内部控制变化进行了评估。
在截至2024年6月28日的财政季度中,我们对财务报告的内部控制(定义见交易法第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。
第二部分:其他信息
第 1 项。法律诉讼
有关我们的法律诉讼和相关事宜的更多信息,请参阅本10-Q表中其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中 “法律事务” 标题下的 “承付款和意外开支”。有关某些环境问题的信息,另请参阅 2023 年 10-k 表格的第一部分第 1 项 “商业与政府监管”。
第 1A 项。风险因素
我们的业务、财务状况和经营业绩受许多趋势、风险和不确定性的影响。我们每季度审查风险因素,并在适用的情况下更新我们的风险因素。与2023年10-k表格第一部分第1A项中披露的风险因素相比,没有任何实质性变化。
前瞻性陈述
本10-Q表季度报告包括 “前瞻性陈述”,该术语在《证券法》第27A条和《交易法》第21E条中定义。本10-Q表格中包含或纳入的所有陈述,除历史事实陈述外,均可视为前瞻性陈述,尤其是在 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下关于我们的计划、战略和前景的陈述。前瞻性陈述的特征通常是使用 “相信”、“估计”、“期望”、“项目”、“可能”、“将”、“打算”、“计划”、“预期”、“应该” 或类似的表述,或者讨论战略、计划或意图。本10-Q表格中的所有前瞻性陈述均基于我们当前的预期、预测、估计和假设作出,涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致结果或事件与前瞻性陈述中表达的结果或事件存在重大差异。
2023年10-k表第一部分第1A项 “风险因素”、本10-Q表以及我们在其他美国证券交易委员会报告中不时描述了可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中预期的业绩存在重大差异的重要因素。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述。除非法律要求,否则我们没有义务更新此类信息,这些信息仅限于发布之日。投资我们的证券涉及高度的风险和不确定性,在对我们的证券做出任何投资决定之前,您应仔细考虑上述报告以及随后向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的报告中描述的趋势、风险和不确定性。此处和2023年10-k表格中描述的风险因素并不是我们可能面临的全部风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险可能会对我们的业务产生重大影响。如果任何趋势、风险或不确定性实际发生或持续,我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到重大不利影响,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。本警示声明对归因于我们或代表我们行事的人的所有前瞻性陈述进行了明确的完整限定。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表提供了有关截至2024年6月28日的季度中回购普通股的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 (1) | | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格(美元) | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值(以百万计)(美元) |
2024 年 3 月 30 日-2024 年 4 月 26 日 | | — | | | — | | | — | | | 2,336.0 | |
2024 年 4 月 27 日-2024 年 5 月 24 日 | | 2,086,879 | | | 71.89 | | | 2,086,874 | | | 2,186.0 | |
2024 年 5 月 25 日-2024 年 6 月 28 日 | | — | | | — | | | — | | | 2,186.0 | |
总计 | | 2,086,879 | | | 71.89 | | | 2,086,874 | | | |
(1) 这些时间段代表我们2024年第二季度的财政月开始和结束日期。
根据我们的股票回购计划,为满足与股票奖励归属相关的法定预扣税要求而预扣的股票不被发行或视为对普通股的回购,因此不在上表中。
股票回购计划
2023年2月,董事会批准了一项股票回购计划(“股票回购计划”),该计划允许不时通过私下谈判的交易或公开市场交易回购我们的普通股,包括根据交易法第10b5-1条和第100亿.18条的交易计划,或通过此类方法或其他方法的任意组合。股票回购计划不要求我们购买任何最低金额的普通股,从2023年2月8日到2025年12月31日,总限额为30亿美元(不包括费用、佣金和其他费用)。任何回购将由公司自行决定,并将受市场状况、股票价格和其他因素(包括流动性需求)的约束。董事会可以随时修改、暂停或终止股票回购计划,恕不另行通知。
在截至2024年6月28日的季度中,根据股票回购计划,公司回购了210万股普通股。截至2024年6月28日,股票回购计划下的剩余授权金额约为22亿美元。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
内幕交易安排
在截至2024年6月28日的季度中,我们的任何董事或高级职员(定义见《交易法》第16a-1(f)条) 采用 要么 终止 a “规则10b5-1交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”(这些术语的定义见S-K法规第408项),以下情况除外:
•Hassane El-Khoury,我们的 总裁兼首席执行官,还有一位董事, 采用 a《规则》第10b5-1条的交易安排 2024年6月7日。根据这种安排,共有 10,500 在计划于2025年3月31日到期之前,我们的普通股可以在某些条件下出售。
上述安排旨在满足《交易法》第10b5-1(c)条的肯定辩护条件
第 6 项。展品
展览索引
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展品编号 | | | 展品描述* |
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| 31.1 | | | 首席执行官根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13(a)-14(a)条或第15d-14(a)条进行认证(1)。 |
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| 31.2 | | | 首席财务官根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13(a)-14(a)条或第15d-14(a)条进行认证(1)。 |
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| 32 | | | 首席执行官和首席财务官根据《美国法典》第18章第1350条进行认证,该条款是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的(2)。 |
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| | 10.1 | | | onsemi高级管理人员不合格递延薪酬计划(参照公司于2024年5月22日向委员会提交的8-k表最新报告附录10.1纳入)(3)。 |
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| | 10.2 | | | 非雇员董事股票选择和延期计划 (1) (3)。 |
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| 101.INS | | | XBRL 实例文档 (1) |
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| 101.SCH | | | XBRL 分类扩展架构文档 (1) |
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| 101.CAL | | | XBRL 分类扩展计算链接库文档 (1) |
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| 101.DEF | | | XBRL 分类扩展定义链接库文档 (1) |
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| 101.LAB | | | XBRL 分类扩展标签链接库文档 (1) |
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| 101.PRE | | | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 (1) |
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| 104 | | | 封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
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* | 根据《交易法》(10-k表格、10-Q表格和8-K表格)提交的报告在文件编号000-30419和文件编号001-39317下提交。 |
† | 根据S-k法规第601(b)(2)项,公司省略了某些附表和证物,并应委员会的要求,同意向委员会补充提供任何遗漏的附表或附录的副本。 |
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(1) | 随函提交。 |
(2) | 随函提供。 |
(3) | 管理合同或补偿计划,合同或安排。 |
签名
根据《交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | 关于半导体公司 (注册人) |
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日期: | 2024年7月29日 | 作者: | /s/ 萨德·特伦特 |
| | | 萨德·特伦特 |
| | | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管 |
| | | (首席财务和会计干事和经正式授权签署本报告的官员) |
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