第99.1展示文本
美国天然气etf, 有限合伙
2024年5月31日当月结束的月度账户声明
截至2024年6月30日的月度报告
| 收入（损失）报表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期货实现交易盈亏 | $ | 38156080 | ||
| 亏损 (已确认)：掉期合同 | （2,561,763 | ) | ||
| 商品期货市值未实现盈亏 | （41,395,067 | ) | ||
| 掉期合同公允价值的未实现收益(损失) | 27 | |||
| 股息收入 | 279,907 | |||
| 利息收入 | 2,748,896 | |||
| etf交易费用 | 16,000 | |||
| 总收入（亏损） | $ | （2,755,920 | ) | |
| 费用 | ||||
| 总体合伙人管理费 | $ | 369,560 | ||
| 专业费用 | 197,073 | |||
| 券商佣金 | 142,018 | |||
| 董事费用及保险业 | 22,713 | |||
| 许可证费用 | 9,239 | |||
| 总费用 | $ | 740,603 | ||
| 净利润（损失） | $ | （3,496,523 | ) | |
| 资产净值变动表 | ||||
| 资产净值月初 6/1/24 | $ | 730,575,004 | ||
| 新增（4,400,000股） | 80415061 | |||
| 取出（（4,700,000）股） | （95,418,484 | ) | ||
| 净利润（损失） | （3,496,523 | ) | ||
| 月末资产净值 | $ | 712,075,058 | ||
| 每股净资产值（40,946,103股） | $ | 17.39 | ||
致美国天然气etf有限合伙人:
根据商品交易所法案第4.22(h)条款，签署者声明，在其知识和信念的最佳范围内，截至2024年6月30日的账户报表中包含的信息是准确和完整的。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | ||
| Stuart P. Crumbaugh | ||
| 致富金融(临时代码) | ||
| 美国商品基金有限责任公司, 美国天然气基金的普通合伙人 | ||
| 美国商品基金有限责任公司 | ||
| 加利福尼亚州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850号，640号套房 | ||
| Walnut Creek, CA 94596 |