截至三个月结束时
|
历时十二个月
|
|||||||||||||||||||
2023年6月30日
|
2023年9月30日
|
2023年12月31日
|
酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
||||||||||||||||
净销售额:
|
||||||||||||||||||||
气候解决方案
|
$
|
286.7
|
$
|
289.2
|
$
|
254.0
|
$
|
278.2
|
$
|
1,108.1
|
||||||||||
表现技术
|
343.1
|
337.3
|
310.9
|
330.0
|
1,321.3
|
|||||||||||||||
片段总计
|
629.8
|
626.5
|
564.9
|
608.2
|
2,429.4
|
|||||||||||||||
公司和消除影响
|
(7.4
|
)
|
(6.0
|
)
|
(3.5
|
)
|
(4.7)
|
)
|
(21.6
|
)
|
||||||||||
净销售额
|
$
|
622.4
|
$
|
620.5
|
$
|
561.4
|
$
|
603.5
|
$
|
2,407.8
|
截至三个月结束时
|
历时十二个月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日
|
2023年9月30日
|
2023年12月31日
|
酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利润:
|
$
|
% 的销售
|
$
|
% 的销售
|
$
|
% 的销售
|
$
|
% 的销售
|
$
|
% 的销售
|
||||||||||||||||||||||||||||||
气候解决方案
|
$
|
75.8
|
26.4
|
%
|
$
|
76.9
|
26.6
|
%
|
$
|
70.1
|
个月,利率为贷款基准利率加上0.5175%的点差。
|
%
|
$
|
74.1
|
26.6
|
%
|
$
|
296.9
|
26.8
|
%
|
||||||||||||||||||||
表现技术
|
51.9
|
15.1
|
%
|
57.6
|
17.1
|
%
|
57.0
|
18.3
|
%
|
63.1
|
19.1
|
%
|
$
|
229.6
|
17.4
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
片段总计
|
127.7
|
20.3
|
%
|
134.5
|
21.5
|
%
|
127.1
|
22.5
|
%
|
137.2
|
22.6
|
%
|
526.5
|
21.7
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
公司和消除影响
|
0.2
|
-
|
0.6
|
-
|
0.2
|
-
|
(1.9
|
)
|
-
|
(0.9
|
)
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||||
毛利润
|
$
|
127.9
|
20.6
|
%
|
$
|
135.1
|
21.8
|
%
|
$
|
127.3
|
22.7
|
%
|
$
|
135.3
|
22.4
|
%
|
$
|
525.6
|
21.8
|
%
|
截至三个月结束时
|
历时十二个月
|
|||||||||||||||||||
2023年6月30日
|
2023年9月30日
|
2023年12月31日
|
酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
||||||||||||||||
营业利润: | ||||||||||||||||||||
气候解决方案
|
$
|
自由现金流-非常规调整前(11.2)亿美元
|
$
|
47.1
|
$
|
40.4
|
$
|
42.5
|
$
|
178.6
|
||||||||||
表现技术
|
个月,利率为贷款基准利率加上0.5175%的点差。
|
31.2
|
29.5
|
23.4
|
111.7
|
|||||||||||||||
片段总计
|
76.2
|
78.3
|
69.9
|
65.9
|
290.3
|
|||||||||||||||
公司和消除影响
|
(9.7
|
)
|
(12.6
|
)
|
(8.2
|
)
|
(19.1
|
)
|
(49.6
|
)
|
||||||||||
营业利润
|
$
|
66.5
|
$
|
65.7
|
$
|
61.7
|
$
|
46.8
|
$
|
240.7
|
截至2023年6月30日的三个月
|
||||||||||||||||
气候解决方案
|
表现技术
|
公司和消除影响
|
总费用
|
|||||||||||||
营业利润
|
$
|
自由现金流-非常规调整前(11.2)亿美元
|
$
|
个月,利率为贷款基准利率加上0.5175%的点差。
|
$
|
(9.7
|
)
|
$
|
66.5
|
|||||||
折旧与摊销费用
|
6.1
|
7.4
|
0.2
|
13.7
|
||||||||||||
环保母基费用 (d)
|
-
|
-
|
0.2
|
0.2
|
||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
54.7
|
$
|
35.0
|
$
|
(9.3
|
)
|
$
|
80.4
|
|||||||
净销售额
|
$
|
286.7
|
$
|
343.1
|
$
|
(7.4
|
)
|
$
|
622.4
|
|||||||
调整后的EBITDA率
|
19.1
|
%
|
10.2
|
%
|
12.9
|
%
|
2023年9月30日结束的三个月
|
||||||||||||||||
气候解决方案
|
表现技术
|
公司和消除影响
|
总费用
|
|||||||||||||
营业利润
|
$
|
47.1
|
$
|
31.2
|
$
|
(12.6
|
)
|
$
|
65.7
|
|||||||
折旧与摊销费用
|
6.2
|
7.5
|
0.3
|
14.0
|
||||||||||||
重组费用(a)
|
0.3
|
0.2
|
-
|
0.5
|
||||||||||||
环保母基费用 (d)
|
-
|
-
|
1.0
|
1.0
|
||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
53.6
|
$
|
38.9
|
$
|
(11.3
|
)
|
$
|
81.2
|
|||||||
净销售额
|
$
|
289.2
|
$
|
337.3
|
$
|
(6.0
|
)
|
$
|
620.5
|
|||||||
调整后的EBITDA率
|
18.5
|
%
|
11.5
违约利息:如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额,则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利(无论判决前后),利率为该货币的1个月担保过夜融资利率(SOFR)加1%,或者如果该利率不可获得,则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息,每月复利重置的方式计算,并由相关方作为单独的债务到期应付。
|
%
|
13.1
|
%
|
2023年12月31日止的三个月
|
||||||||||||||||
气候解决方案
|
表现技术
|
公司和消除影响
|
总费用
|
|||||||||||||
营业利润
|
$
|
40.4
|
$
|
29.5
|
$
|
(8.2
|
)
|
$
|
61.7
|
|||||||
折旧与摊销费用
|
6.4
|
6.7
|
0.3
|
13.4
|
||||||||||||
重组费用(a)
|
1.4
|
0.2
|
-
|
1.6
|
||||||||||||
资产出售收益 (b)
|
-
|
-
|
(4.0)
|
)
|
(4.0)
|
)
|
||||||||||
环保母基费用 (d)
|
-
|
-
|
1.2
|
1.2
|
||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
48.2
|
$
|
36.4
|
$
|
(10.7
|
)
|
$
|
73.9
|
|||||||
净销售额
|
$
|
254.0
|
$
|
310.9
|
$
|
(3.5
|
)
|
$
|
561.4
|
|||||||
调整后的EBITDA率
|
19.0
|
%
|
11.7
|
%
|
13.2
|
%
|
2024年3月31日止三个月
|
||||||||||||||||
气候解决方案
|
表现技术
|
公司和消除影响
|
总费用
|
|||||||||||||
营业利润
|
$
|
42.5
|
$
|
23.4
|
$
|
(19.1
|
)
|
$
|
46.8
|
|||||||
折旧与摊销费用
|
7.8
|
7.1
|
0.1
|
15.0
|
||||||||||||
重组费用(a)
|
1.3
|
责任范围
|
-
|
12.9
|
||||||||||||
收购和整合成本 (c)
|
-
|
-
|
4.1
|
4.1
|
||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
51.6
|
$
|
$42.1万
|
$
|
(14.9
|
)
|
$
|
78.8
|
|||||||
净销售额
|
$
|
278.2
|
$
|
330.0
|
$
|
(4.7)
|
)
|
$
|
603.5
|
|||||||
调整后的EBITDA率
|
18.5
|
%
|
12.8
|
%
|
13.1
|
%
|
截至2024年3月31日的十二个月业绩
|
||||||||||||||||
气候解决方案
|
表现技术
|
公司和消除影响
|
总费用
|
|||||||||||||
营业利润
|
$
|
178.6
|
$
|
111.7
|
$
|
(49.6
|
)
|
$
|
240.7
|
|||||||
折旧与摊销费用
|
26.5
|
28.7
|
0.9
|
56.1
|
||||||||||||
重组费用(a)
|
3.0
|
12.0
|
-
|
15.0
|
||||||||||||
资产出售收益 (b)
|
-
|
-
|
(4.0)
|
)
|
(4.0)
|
)
|
||||||||||
收购和整合成本 (c)
|
-
|
-
|
4.1
|
4.1
|
||||||||||||
环保母基费用 (d)
|
-
|
-
|
2.4
|
2.4
|
||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
208.1
|
$
|
152.4
|
$
|
(46.2
|
)
|
$
|
314.3
|
|||||||
净销售额
|
$
|
1,108.1
|
$
|
1,321.3
|
$
|
(21.6
|
)
|
$
|
2,407.8
|
|||||||
调整后的EBITDA率
|
18.8
|
%
|
11.5
违约利息:如果您或有关方未能在本协议项下的任何金额到期时为我们支付该等金额,则我们保留按逾期未付款项的未付金额计算的利息收取权利(无论判决前后),利率为该货币的1个月担保过夜融资利率(SOFR)加1%,或者如果该利率不可获得,则为我们和您或有关方在善意上相互协商的利率。利息将按照复合日计息,每月复利重置的方式计算,并由相关方作为单独的债务到期应付。
|
%
|
13.1
|
%
|
(a)
|
重组费用主要包括与目标人数减少和设备转移费用相关的员工裁员费用。
|
(b)
|
公司于2023年10月31日完成了在德国的三个汽车业务的出售。由于此次出售,公司在2024财年第三季度在公司层面上录得了400万美元的出售收益。
|
(c)
|
2024年3月1日,公司收购了 Scott Springfield Manufacturing,这是数据中心、电信、医疗保健和航空市场领先的空气处理单元提供商。此外,公司于2024年1月从TMGcore,Inc.购买了液体浸没冷却技术。财年2024的收购和整合成本,主要包括在公司层面上计入的i)交易顾问费、ii)法律、会计和其他专业服务费以及iii)直接涉及整合活动的增量成本。此外,此项调整还包括在公司层面上计入的160万美元,以反应采购会计调整对回报的影响。公司将收购的库存升值至其估计公允价值,并将升值的金额计入销售成本中,随着底层库存的销售而逐渐冲抵。
|
(d)
|
环保母基相关的费用,包括相关法律费用,与先前拥有的美国制造业-半导体设施有关。
|