附录 99.1
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新闻资讯
奥林公司，卡隆德莱特广场 190 号，1530 套房，密苏里州克莱顿 63105
奥林公布2024年第二季度业绩
亮点
•2024年第二季度净收益为7,420万美元，摊薄后每股收益为0.62美元
•季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.781亿美元
•2024年第二季度股票回购1.06亿美元
密苏里州克莱顿，2024年7月25日——奥林公司（纽约证券交易所代码：OLN）公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。2024年第二季度公布的净收益为7,420万美元，摊薄每股收益为0.62美元，而2023年第二季度公布的净收益为1.469亿美元，摊薄后每股收益为1.13美元。2024年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为2.781亿美元，其中不包括1.29亿美元的折旧和摊销费用以及680万美元的重组费用。2023年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为3.511亿美元。2024年第二季度的销售额为16.44亿美元，而2023年第二季度的销售额为17.027亿美元。
总裁兼首席执行官肯·莱恩表示：“在第二季度，奥林团队调整后的息税折旧摊销前利润连续增长了15％。我们的氯碱产品和乙烯基业务受益于第二季度的季节性需求改善。环氧树脂业务也继续连续改善，通过持续交付先前宣布的重组计划，实现了更高的利润率和更低的成本。同时，我们的温彻斯特业务实现了更高的军用弹药运输量和军事项目收入，而商业弹药的出货量则连续下降，推进剂成本上升，导致业绩与第一季度相比相对持平，正如预期的那样。”
莱恩继续说：“由于飓风贝丽尔，奥林在德克萨斯州弗里波特工厂的运营在7月初中断。奥林已经安全地恢复了许多弗里波特工厂的运营。辅助设备的风损使剩余设备无法恢复生产。这些关键设备恢复后，剩余的资产，包括我们的氯乙烯单体和苯酚/丙酮工厂，将重新启动。我们
目前估计，奥林2024年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润将减少约1亿美元，这是由于恢复运营的增量成本、未吸收的固定制造成本以及与风暴相关的销售损失的利润减少。在考虑飓风贝丽尔的影响之前，我们曾预计我们的化工业务2024年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润将与2024年第二季度相当。我们预计，随着季节性强劲的商用弹药需求以及军用运输和项目收入的增加，我们在温彻斯特的业务第三季度的业绩将比第二季度有所改善。”
莱恩在评论全年展望时继续说：“今年早些时候，对我们的氯碱产品和乙烯树脂业务的预期需求增长速度低于预期。根据我们目前的展望，在考虑飓风贝丽尔的影响之前，我们认为奥林2024年下半年调整后的息税折旧摊销前利润将与2024年上半年相当。在我们强大的财务基础和可持续的现金流的支持下，我们将继续向股东返还价值，同时维持严格的资本配置战略。”
分段报告
奥林将分部收益定义为扣除利息支出、利息收入、其他营业收入（支出）、非营业养老金收入、其他收入和所得税前的收益（亏损）。
氯碱产品和乙烯树脂
氯碱产品和黑胶唱片在2024年第二季度的销售额为9.203亿美元，而2023年第二季度为10.023亿美元。2024年第二季度分部收益为9,930万美元，而2023年第二季度为1.801亿美元。分部收益减少8,080万美元的主要原因是烧碱价格的下降被从其他各方购买的产品相关的成本降低、销量的增加以及原材料和运营成本的降低部分抵消了。Chlor Alkali Products and Vinyls 2023年第二季度的销售和业绩受到德克萨斯州弗里波特工厂氯乙烯单体工厂的维护周转和随后的运营问题的负面影响，导致成本上涨和销售损失的利润减少。Chlor Alkali Products and Vinyls 2024年第二季度的业绩包括1.058亿美元的折旧和摊销费用，而2023年第二季度为1.133亿美元。
环氧
2024年第二季度的环氧树脂销售额为3.177亿美元，而2023年第二季度为3.338亿美元。销售额下降的主要原因是产品定价下降，但部分被销量的增加所抵消。2024年第二季度分部亏损为（300万美元），而2023年第二季度的分部亏损为50万美元。分部业绩下降250万美元主要是由于定价下跌，但部分抵消了这一下降
通过增加产量和降低原材料和运营成本。环氧树脂2024年第二季度的业绩包括1,340万美元的折旧和摊销费用，而2023年第二季度为1,520万美元。
温彻斯特
2023年第四季度，奥林完成了对White Flyer业务的收购，该业务包含在温彻斯特板块中。White Flyer 设计、制造和销售休闲陷阱、双向飞碟、国际和运动用粘土靶标。温彻斯特2024年第二季度的销售额为4.06亿美元，而2023年第二季度为3.666亿美元。销售额的增长主要是由于国际军事销售、军事项目收入和White Flyer销售的增加，但部分被商业弹药销售的减少所抵消。2024年第二季度分部收益为7,030万美元，而2023年第二季度为6,470万美元。分部收益增长560万美元的主要原因是White Flyer的收益以及军事装运和军事项目收入的增加，但商业弹药运输和定价的下降以及推进剂成本的上涨部分抵消了这一增长。温彻斯特2024年第二季度的业绩包括折旧和摊销费用830万美元，而2023年第二季度为630万美元。
公司费用和其他费用
2024年第二季度环境调查和补救活动的收入支出为640万美元，而2023年第二季度为1,300万美元。这些费用主要涉及与过去制造业务相关的未来补救活动。
与2023年第二季度相比，2024年第二季度的其他公司和未分配成本减少了540万美元，这主要是由于激励成本降低，包括股票薪酬按市值计价、降低法律相关成本以及有利的外汇影响。
流动性和股票回购
截至2024年6月30日，现金余额为1.821亿美元。奥林在2024年第二季度末的净负债约为27亿美元，净负债与调整后的息税折旧摊销前利润比率为2.6倍。在2024年上半年，净负债增加了2.29亿美元，这主要是由典型的季节性营运资金推动的。2024年上半年，营运资金增加了1.663亿美元。2024年6月30日，奥林拥有约10亿美元的可用流动性。
在2024年第二季度，回购了约190万股普通股，成本为1.06亿美元。2024年6月30日，奥林根据其股票回购授权拥有约8亿美元的可用资金。
电话会议信息
奥林高级管理层将于美国东部时间2024年7月26日星期五上午9点主持电话会议，讨论2024年第二季度的财务业绩。讲话之后将进行问答环节。相关幻灯片将在电话会议前一天晚上公布，电话会议网络直播将可通过奥林的网站www.olin.com在第二季度电话会议图标下方观看。从美国东部时间中午 12:00 开始，奥林网站的 “投资者关系” 部分还将提供网络直播的存档重播。电话会议的最终记录将在下一个工作日发布。
公司描述
Olin Corporation是全球领先的垂直整合化学产品制造商和分销商，也是美国领先的弹药制造商。生产的化学产品包括氯和烧碱、乙烯基、环氧树脂、氯化有机物、漂白剂、氢气和盐酸。温彻斯特的主要制造设施生产和分销运动弹药、执法弹药、装填部件、小口径军用弹药和部件、工业弹药筒和粘土目标。
访问 www.olin.com 了解有关 Olin 的更多信息。
前瞻性陈述
该通信包括前瞻性陈述。这些陈述涉及分析和其他信息，这些信息基于管理层的信念、管理层的某些假设、对未来业绩的预测以及当前对我们和各细分市场所处市场和经济的预期、估计和预测。本通讯中包含的非历史事实陈述的陈述可能包括涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。
我们在本通讯中使用了 “预测”、“打算”、“可能”、“期望”、“相信”、“应该”、“计划”、“展望”、“项目”、“估计”、“预测”、“乐观”、“目标” 等词语以及此类词语和类似表述的变体来识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关公司意图不时回购公司普通股的陈述。这些陈述不能保证未来的表现，涉及某些风险、不确定性和假设，这些风险难以预测，其中许多是我们无法控制的。因此，实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或暗示的事项存在重大差异。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于未来事件、新信息还是其他原因。现金分红的支付由董事会自行决定，并将根据当时的状况来确定，包括我们的收益、运营、财务状况、资本要求以及董事会认为相关的其他因素。将来，根据当时存在的情况，我们董事会可能会更改分红政策，包括任何分红的频率或金额。
我们的前瞻性陈述中涉及的风险、不确定性和假设，其中许多在我们向美国证券交易委员会提交的文件中进行了更详细的讨论，包括但不限于我们截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告的 “风险因素” 部分，以及我们的10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提供或提交的其他报告，包括但不限于以下内容：
商业、行业和运营风险
•对美国和海外经济、商业和市场状况的敏感性，包括经济不稳定或我们所服务行业的衰退；
•我们产品的平均销售价格下降以及我们产品的供需平衡下降，包括行业产能过剩或氯碱产品需求失衡的影响；
•我们的战略运营模式执行不成功，该模式将电化学装置（ECU）的利润率置于销量之上；
•未能识别、吸引、发展、留住和激励整个组织内的合格员工，也未能有能力管理执行官和其他关键的高级管理层过渡；
•未能控制成本和通货膨胀影响或未能实现有针对性的成本削减；
•我们依赖有限数量的供应商来提供特定的原料和服务，以及我们对第三方运输的依赖；
•意外生产中断和中断的发生，包括因劳动力中断和生产危险而发生的中断和中断；
•暴露于与气候相关事件或恶劣天气事件严重程度和频率增加相关的物理风险；
•原材料、能源、运输和/或物流的可用性和/或高于预期的成本；
•我们的信息技术系统的故障或中断，包括网络攻击；
•我们无法完成未来的收购或合资交易或成功将其整合到我们的业务中；
•与我们的国际销售和运营相关的风险，包括经济、政治或监管变化；
•我们的债务和还本付息义务；
•疲软的行业状况影响了我们遵守优先信贷额度中财务维护协议的能力；
•信贷和资本市场的不利条件限制或阻碍了我们的借款或筹集资金的能力；
•全球股票市场的任何下跌对资产价值的影响，以及利率下降或其他用于估值我们养老金计划负债和融资的重大假设的影响；
•我们的长期计划假设未实现，导致长期资产的非现金减值费用；
法律、环境和监管风险
•立法或政府法规或政策的变化或不遵守情况，包括有关我们制造或使用某些产品的能力的变化以及我们开展业务的国际市场的变化；
•有关危险化学品运输和化学品制造设施安全的新法规或公共政策变化；
•法律或监管索赔和程序的意外结果；
•超出环境调查和补救或其他法律诉讼预计费用和其他支出；
•与我们在莱克城的美国陆军弹药厂合同和其他政府合同下的履约相关的各种风险；以及
•未能有效管理环境、社会和治理（ESG）问题及相关法规，包括气候变化和可持续性。
我们所有的前瞻性陈述都应根据这些因素来考虑。此外，我们目前不知道或我们认为不重要的其他风险和不确定性可能会影响我们前瞻性陈述的准确性。
2024-11
奥林公司
合并运营报表 (a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6月30日 | 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计，每股金额除外） | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 |
| 销售 | $ | 1,644.0 | | | $ | 1,702.7 | | $ | 3,279.3 | | | $ | 3,547.0 | |
| 运营费用： | | | | | | |
| 销售商品的成本 | 1,406.2 | | | 1,392.6 | | 2,834.2 | | | 2,834.3 | |
| 销售和管理 | 94.6 | | | 101.2 | | 196.5 | | | 213.0 | |
重组费用 (b) | 6.8 | | | 19.2 | | 15.1 | | | 80.1 | |
其他营业收入 (c) | — | | | 27.0 | | 0.2 | | | 27.5 | |
| 营业收入 | 136.4 | | | 216.7 | | 233.7 | | | 447.1 | |
| 利息支出 | 46.6 | | | 45.3 | | 91.2 | | | 87.7 | |
| 利息收入 | 0.9 | | | 1.1 | | 1.7 | | | 2.2 | |
| 非营业养老金收入 | 5.9 | | | 5.4 | | 12.7 | | | 11.1 | |
| 税前收入 | 96.6 | | | 177.9 | | 156.9 | | | 372.7 | |
| 所得税准备金 | 24.3 | | | 33.2 | | 36.8 | | | 74.0 | |
| 净收入 | 72.3 | | | 144.7 | | 120.1 | | | 298.7 | |
| 归属于非控股权益的净亏损 | (1.9) | | | (2.2) | | (2.7) | | | (4.5) | |
| 归属于奥林公司的净收益 | $ | 74.2 | | | $ | 146.9 | | $ | 122.8 | | | $ | 303.2 | |
| 归属于奥林公司的每股普通股净收益： | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.63 | | | $ | 1.15 | | $ | 1.03 | | | $ | 2.35 | |
| 稀释 | $ | 0.62 | | | $ | 1.13 | | $ | 1.01 | | | $ | 2.29 | |
| 普通股每股分红 | $ | 0.20 | | | $ | 0.20 | | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | |
| 普通股平均流通量——基本 | 118.5 | | | 127.4 | | 119.1 | | | 129.2 | |
| 平均已发行普通股——摊薄 | 120.2 | | | 130.4 | | 121.0 | | | 132.4 | |
(a) 未经审计。
(b) 截至2023年6月30日的三个月和六个月的重组费用主要与我们配置全球环氧树脂资产足迹的行动有关，以优化生产力和成本效益最高的资产，以支持我们的战略运营模式，其中490万美元和1,770万美元分别是设备和设施的非现金减值费用。
(c) 截至2023年6月30日的三个月和六个月的其他营业收入包括出售奥林国内私人卡车车队和业务的2700万美元收益。
奥林公司
分部信息 (a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6月30日 | 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 |
| 销售： | | | | | | |
| 氯碱产品和乙烯树脂 | $ | 920.3 | | | $ | 1,002.3 | | $ | 1,804.9 | | | $ | 2,119.4 | |
| 环氧 | 317.7 | | | 333.8 | | 659.0 | | | 694.5 | |
| 温彻斯特 | 406.0 | | | 366.6 | | 815.4 | | | 733.1 | |
| 总销售额 | $ | 1,644.0 | | | $ | 1,702.7 | | $ | 3,279.3 | | | $ | 3,547.0 | |
| 税前收入： | | | | | | |
| 氯碱产品和乙烯树脂 | $ | 99.3 | | | $ | 180.1 | | $ | 175.9 | | | $ | 426.0 | |
| 环氧 | (3.0) | | | (0.5) | | (14.8) | | | 20.9 | |
| 温彻斯特 | 70.3 | | | 64.7 | | 142.5 | | | 125.7 | |
| 公司/其他： | | | | | | |
| 环境开支 | (6.4) | | | (13.0) | | (12.2) | | | (16.2) | |
| 其他公司成本和未分配成本 | (17.0) | | | (22.4) | | (42.8) | | | (56.7) | |
重组费用 (b) | (6.8) | | | (19.2) | | (15.1) | | | (80.1) | |
其他营业收入 (c) | — | | | 27.0 | | 0.2 | | | 27.5 | |
| 利息支出 | (46.6) | | | (45.3) | | (91.2) | | | (87.7) | |
| 利息收入 | 0.9 | | | 1.1 | | 1.7 | | | 2.2 | |
| 非营业养老金收入 | 5.9 | | | 5.4 | | 12.7 | | | 11.1 | |
| 税前收入 | $ | 96.6 | | | $ | 177.9 | | $ | 156.9 | | | $ | 372.7 | |
(a) 未经审计。
(b) 截至2023年6月30日的三个月和六个月的重组费用主要与我们配置全球环氧树脂资产足迹的行动有关，以优化生产力和最具成本效益的资产以支持我们的战略运营模式，其中490万美元和1,770万美元分别是设备和设施的非现金减值费用。
(c) 截至2023年6月30日的三个月和六个月的其他营业收入包括出售奥林国内私人卡车车队和业务的2700万美元收益。
奥林公司
合并资产负债表 (a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 | | 6月30日 |
| （以百万计，每股数据除外） | 2024 | | 2023 | | 2023 |
| 资产： | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 182.1 | | | $ | 170.3 | | | $ | 161.1 | |
| 应收账款，净额 | 903.6 | | | 874.7 | | | 869.8 | |
| 应收所得税 | 17.7 | | | 15.3 | | | 32.8 | |
| 库存，净额 | 872.9 | | | 858.8 | | | 1,081.2 | |
| 其他流动资产 | 82.0 | | | 54.1 | | | 53.3 | |
| 流动资产总额 | 2,058.3 | | | 1,973.2 | | | 2,198.2 | |
| 不动产、厂房和设备 （减去5,009.8美元、4,826.3美元和4,636.9美元的累计折旧） | 2,395.1 | | | 2,519.6 | | | 2,550.6 | |
| 经营租赁资产，净额 | 321.2 | | | 344.7 | | | 335.7 | |
| 递延所得税 | 91.5 | | | 87.4 | | | 82.6 | |
| 其他资产 | 1,144.8 | | | 1,118.5 | | | 1,108.6 | |
| 无形资产，净值 | 226.3 | | | 245.8 | | | 255.9 | |
| 善意 | 1,423.4 | | | 1,424.0 | | | 1,420.9 | |
| 总资产 | $ | 7,660.6 | | | $ | 7,713.2 | | | $ | 7,952.5 | |
| 负债和股东权益： | | | | | |
| 长期债务的当前分期付款 | $ | 121.8 | | | $ | 78.8 | | | $ | 9.0 | |
| 应付账款 | 779.1 | | | 775.4 | | | 750.0 | |
| 应付所得税 | 122.5 | | | 154.7 | | | 139.6 | |
| 当前的经营租赁负债 | 67.1 | | | 69.3 | | | 70.2 | |
| 应计负债 | 348.8 | | | 450.0 | | | 426.9 | |
| 流动负债总额 | 1,439.3 | | | 1,528.2 | | | 1,395.7 | |
| 长期债务 | 2,789.1 | | | 2,591.3 | | | 2,717.3 | |
| 经营租赁负债 | 261.0 | | | 283.1 | | | 273.6 | |
| 应计养老金负债 | 201.8 | | | 225.8 | | | 225.4 | |
| 递延所得税 | 467.9 | | | 476.2 | | | 505.9 | |
| 其他负债 | 332.2 | | | 340.3 | | | 363.0 | |
| 负债总额 | 5,491.3 | | | 5,444.9 | | | 5,480.9 | |
| 承付款和或有开支 | | | | | |
| 股东权益： | | | | | |
| 普通股，每股面值1.00美元；授权240.0股；已发行和流通的117.5、120.2和125.8股 | 117.5 | | | 120.2 | | | 125.8 | |
| 额外的实收资本 | — | | | 24.8 | | | 313.7 | |
| 累计其他综合亏损 | (474.0) | | | (496.3) | | | (483.4) | |
| 留存收益 | 2,492.6 | | | 2,583.7 | | | 2,475.9 | |
| 奥林公司的股东权益 | 2,136.1 | | | 2,232.4 | | | 2,432.0 | |
| 非控股权益 | 33.2 | | | 35.9 | | | 39.6 | |
| 权益总额 | 2,169.3 | | | 2,268.3 | | | 2,471.6 | |
| 负债和权益总额 | $ | 7,660.6 | | | $ | 7,713.2 | | | $ | 7,952.5 | |
(a) 未经审计。
奥林公司
合并现金流量表 (a)
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 6月30日 |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 |
| 经营活动： | | | |
| 净收入 | $ | 120.1 | | | $ | 298.7 | |
| 折旧和摊销 | 258.7 | | | 273.9 | |
| 处置不动产、厂房和设备的收益 | — | | | (27.0) | |
| 股票薪酬 | 6.4 | | | 8.4 | |
| 重组费用中包含的设备和设施的注销 | — | | | 17.7 | |
| 递延所得税 | (23.3) | | | (27.7) | |
| 合格养老金计划缴款 | (0.8) | | | (1.5) | |
| 合格养老金计划收入 | (11.7) | | | (9.9) | |
| 资产和负债的变化： | | | |
| 应收款 | (37.4) | | | 52.8 | |
| 应收/应付所得税 | (30.9) | | | 14.3 | |
| 库存 | (19.3) | | | (137.9) | |
| 其他流动资产 | (14.9) | | | (1.8) | |
| 应付账款和应计负债 | (63.8) | | | (141.1) | |
| 其他资产 | (18.2) | | | (13.4) | |
| 其他非流动负债 | 2.7 | | | 43.1 | |
| 其他经营活动 | 4.0 | | | (5.6) | |
| 净运营活动 | 171.6 | | | 343.0 | |
| 投资活动： | | | |
| 资本支出 | (100.8) | | | (128.8) | |
| 其他长期供应合同下的付款 | (46.7) | | | (29.6) | |
| 处置财产、厂房和设备的收益 | — | | | 28.8 | |
| 其他投资活动 | (2.9) | | | (1.0) | |
| 净投资活动 | (150.4) | | | (130.6) | |
| 融资活动： | | | |
| 长期债务借款，净额 | 238.9 | | | 143.7 | |
| 普通股回购和退休 | (211.4) | | | (393.0) | |
| 已行使的股票期权 | 21.7 | | | 11.9 | |
| 为基于股份的付款安排缴纳的员工税 | (10.5) | | | — | |
| 已支付的股息 | (47.6) | | | (51.8) | |
| 从非控股权益收到的捐款 | — | | | 44.1 | |
| 净融资活动 | (8.9) | | | (245.1) | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (0.5) | | | (0.2) | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 11.8 | | | (32.9) | |
| 现金和现金等价物，年初 | 170.3 | | | 194.0 | |
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 182.1 | | | $ | 161.1 | |
(a) 未经审计。
奥林公司
非公认会计准则财务指标——调整后的息税折旧摊销前利润 (a)
奥林对调整后息税折旧摊销前利润（扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益）的定义是净收益（亏损）加上折旧和摊销、利息支出（收入）、所得税准备金（收益）、其他支出（收入）、重组费用（收入）和某些其他非经常性项目的附加收入。调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。管理层认为，该衡量标准作为评估财务业绩的补充财务指标，对投资者来说是有意义的，不考虑融资方法、资本结构、税收或历史成本基础。使用非公认会计准则财务指标并不是为了取代根据公认会计原则确定的任何绩效指标，列出的调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。本新闻稿中省略了前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，因为奥林如果不采取不合理的努力就无法提供此类对账。之所以无法做到这一点，是因为在总体预测和量化此类核对所需的某些预计金额方面存在固有的困难。特别是，没有足够的信息来计算此类对账所需的某些调整，包括利息支出（收入）、所得税准备金（福利）、其他支出（收入）和重组费用（收入）。由于我们无法计算此类调整，本新闻稿中也省略了前瞻性净收益指导。我们预计这些调整将对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的重大影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6月30日 | 截至6月30日的六个月 |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 |
| 净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账： | | | | | | |
| 净收入 | $ | 72.3 | | | $ | 144.7 | | $ | 120.1 | | | $ | 298.7 | |
| 添加回来： | | | | | | |
| 利息支出 | 46.6 | | | 45.3 | | 91.2 | | | 87.7 | |
| 利息收入 | (0.9) | | | (1.1) | | (1.7) | | | (2.2) | |
| 所得税准备金 | 24.3 | | | 33.2 | | 36.8 | | | 74.0 | |
| 折旧和摊销 | 129.0 | | | 136.8 | | 258.7 | | | 273.9 | |
| EBITDA | 271.3 | | | 358.9 | | 505.1 | | | 732.1 | |
| 添加回来： | | | | | | |
| 重组费用 | 6.8 | | | 19.2 | | 15.1 | | | 80.1 | |
| 某些非经常性项目 (b) | — | | | (27.0) | | — | | | (27.0) | |
| 调整后 EBITDA | $ | 278.1 | | | $ | 351.1 | | $ | 520.2 | | | $ | 785.2 | |
(a) 未经审计。
(b) 截至2023年6月30日的三个月和六个月的某些非经常性项目包括出售奥林国内私人卡车车队和业务的2700万美元收益。
奥林公司
非公认会计准则财务指标——净负债占调整后息税折旧摊销前利润 (a)
奥林对净负债占调整后息税折旧摊销前利润的定义是净负债除以调整后的息税折旧摊销前利润。任何报告期末的净负债定义为我们当前分期支付的长期债务和长期债务的总和，减去现金和现金等价物。调整后的息税折旧摊销前利润（扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益）是净收益（亏损）加上折旧和摊销、利息支出（收入）、所得税准备金（收益）、其他支出（收入）、重组费用（收入）和某些其他非经常性项目。净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比是一项非公认会计准则财务指标。管理层认为，这项措施对投资者很有意义，可以衡量我们管理债务的能力。使用非公认会计准则财务指标无意取代根据公认会计原则确定的任何债务或流动性指标，并且提出的净负债或净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比可能无法与其他公司的类似标题的指标进行比较。
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| 6月30日 | | 十二月三十一日 | | 6月30日 |
| （以百万计） | 2024 | | 2023 | | 2023 |
| 长期债务的当前分期付款 | $ | 121.8 | | | $ | 78.8 | | | $ | 9.0 | |
| 长期债务 | 2,789.1 | | | 2,591.3 | | | 2,717.3 | |
| 债务总额 | 2,910.9 | | | 2,670.1 | | | 2,726.3 | |
| 减去：现金和现金等价物 | (182.1) | | | (170.3) | | | (161.1) | |
| 净负债 | $ | 2,728.8 | | | $ | 2,499.8 | | | $ | 2,565.2 | |
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过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润 (b) | $ | 1,045.1 | | | $ | 1,310.1 | | | $ | 1,774.8 | |
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| 净负债占调整后息税折旧摊销前利润 | 2.6 | | | 1.9 | | | 1.4 | |
(a) 未经审计。
(b) 截至2024年6月30日的过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润按截至2024年6月30日的六个月加上截至2023年12月31日的年度减去截至2023年6月30日的六个月计算。截至2023年6月30日的过去十二个月调整后息税折旧摊销前利润按截至2023年6月30日的六个月加上截至2022年12月31日的年度减去截至2022年6月30日的六个月计算。