资本分配:强制性 资本分配:强制性

资本分配:强制性

发行人和证券

发行人/经理
卡比兰雅诗阁信托管理有限公司
证券
卡比兰雅诗阁信托 - SGXC16332337 - HMN

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发布详情

发布标题
资本分配
广播日期和时间
2024年7月26日06:27:09
状态
企业行动参考
SG240726CAPDTJBF
提交人(公司/名称)
Karen Chan
职位
凯德博亚信托管理有限公司公司秘书
股利/分配编号
 
财政年度末
31/12/2024
股息/分配期间
2024年01月01日至2024年06月30日
天数
182

事件叙述

叙述类型
叙述文本
额外的文字兴趣置业信托基金为2024年1月1日至2024年6月30日期间每张股份派发2.547新加坡分,包括:
额外的文字(a) 兴趣置业房地产投资信托分配:
(i) 每张股份0.465新加坡分的应税收入组成部分;
(ii) 每张股份0.040新加坡分的免税收入组成部分; 和
(iii) 每张股份1.508新加坡分的资本组成部分。
额外的文字(b) 兴趣置业业务信托分配:
(i) 每张股份0.534新加坡分的免税收入组成部分。

有关详情,请参阅附件公告。
税务条件该派发的资本组成部分在新加坡税务目的下被视为资本回报。

事件日期

股权登记日
05/08/2024
除息日
02/08/2024

派息细节

现金支付明细
付款类型
不适用税收
毛汇率(每股)
新加坡0.01508元
净汇率(每股)
新加坡0.01508元
支付日
29/08/2024
毛利率状态
实际费率

附件

20240726_记录日期和分配日期的通知单.pdf
总大小=132K

适用于信托/业务信托/附牵证券