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证券 和交易所佣金
华盛顿, D.C. 20549
6-K 表格
报告 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条的外国私人发行人
本月 2024 年 7 月
佣金 文件编号:1-13546
意法半导体 N.V.
(姓名 注册人的)
史基浦机场世贸中心
史基浦大道 265
1118 BH 史基浦机场
荷兰
(地址 主要行政办公室)
用复选标记表明注册人是否 在20-F表格或40-F表格的掩护下提交或将提交年度报告:
表格 20-F x 表格 40-F o
附件:A 2024年7月25日发布的新闻稿,公布了意法半导体2024年第二季度财务业绩。
PR 编号:C3273C
意法半导体公布2024年第二季度财务报告 结果
· | 第二季度净收入为32.3亿美元; 毛利率 40.1%;营业利润率 11.6%;净收入 3.53 亿美元 |
· | 上半年净收入67.0亿美元; 毛利率 40.9%;营业利润率 13.8%;净收入 8.65 亿美元 |
· | 业务展望 中点:第三季度净收入为32.5亿美元 毛利率为38% |
日内瓦,2024年7月25日 — 意法半导体 N.V.(“ST”)(纽约证券交易所代码:STM)是为电子应用领域客户提供服务的全球半导体领导者, 公布了截至2024年6月29日的第二季度美国公认会计准则财务业绩。本新闻稿还包含非美国人GAAP 衡量标准 (有关其他信息,请参见附录)。
St 公布了第二季度净收入 为32.3亿美元,毛利率为40.1%,营业利润率为11.6%,净收入为3.53亿美元,摊薄后每股收益为0.38美元。
Jean-Marc Chery,St President & 首席执行官评论说:
· | “第二季度净收入高于中点 我们的业务前景区间受个人电子收入增长的推动,但部分被汽车收入低于预期所抵消。 毛利率符合预期。” |
· | “上半年的净收入下降了21.9% 同比增长,主要是由微控制器以及功率和分立器件细分市场的减少所推动的。营业利润率为13.8%,净收入 为8.65亿美元。” |
· | “在本季度,与我们之前的相反 预期,工业客户订单没有改善,汽车需求下降。” |
· | “我们第三季度的业务展望, 中点,净收入为32.5亿美元,同比下降26.7%,环比增长0.6%;毛利率 受约350个基点的未使用容量费的影响,预计约为38%。” |
· | “我们现在将在以下基础上推动公司发展 该计划使24财年的收入在132亿美元至137亿美元之间。在该计划中,我们预计毛利率约为40%。” |
季度财务摘要(美国公认会计原则)
(百万美元,每股数据除外) | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | Q/Q | Y/Y |
净收入 | 3,232 美元 | 3,465 美元 | 4,326 美元 | -6.7% | -25.3% |
毛利润 | 1,296 美元 | 1,444 美元 | 2,119 美元 | -10.2% | -38.9% |
毛利率 | 40.1% | 41.7% | 49.0% | -160 bps | -890 个基点 |
营业收入 | 375 美元 | 551 美元 | 1,146 美元 | -32.0% | -67.3% |
营业利润率 | 11.6% | 15.9% | 26.5% | -430 个基点 | -1,490 个基点 |
净收入 | 353 美元 | 513 美元 | 1,001 美元 | -31.2% | -64.8% |
摊薄后的每股收益 | 0.38 美元 | 0.54 美元 | 1.06 | -29.6% | -64.2% |
1 |
2024 年第二季度摘要回顾
提醒:2024 年 1 月 10 日,St 宣布成立一个新组织 这意味着从2024年第一季度开始,分部报告将发生变化。对比期作了相应调整。更多细节见附录。
按可报告细分市场划分的净收入(百万美元) | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | Q/Q | Y/Y |
模拟产品、微机电系统和传感器 (AM&S) 细分市场 | 1,165 | 1,217 | 1,293 | -4.3% | -10.0% |
功率和分立产品 (P&D) 板块 | 747 | 820 | 989 | -8.8% | -24.4% |
小计:模拟、功率和分立器件、微机电系统和传感器 (APMS) 产品组 | 1,912 | 2,037 | 2,282 | -6.1% | -16.2% |
微控制器 (MCU) 细分市场 | 800 | 950 | 1,482 | -15.7% | -46.0% |
数字 IC 和射频产品 (D&RF) 细分市场 | 516 | 475 | 558 | 8.6% | -7.6% |
小计:微控制器、数字 IC 和射频产品 (MDRF) 产品组 | 1,316 | 1,425 | 2,040 | -7.6% | -35.5% |
其他 | 4 | 3 | 4 | - | - |
净收入总额 | 3,232 | 3,465 | 4,326 | -6.7% | -25.3% |
净收入总额为32.3亿美元, 同比下降25.3%。汽车制造商和分销商的净销售额同比分别下降了14.9%和43.7%。按顺序进行 基础上,净收入下降了6.7%,比意法半导体预期的中点高出90个基点。
毛利润 总额为13.0亿美元,同比下降38.9%。 毛利率为40.1%,与中点一致 意法半导体的预期同比下降了890个基点,这主要是由于以下因素的结合 产品组合和销售价格以及更高的未使用容量费用。
营业收入下降了67.3%,至375美元 百万,而去年同期为11.5亿美元。意法半导体的营业利润率下降了1,490个基点 同比增长至净收入的11.6%,而2023年第二季度为26.5%。
按可报告的细分市场划分1, 与去年同期相比:
在模拟、功率和分立器件、微机电系统和传感器中 (APMS) 产品组:
模拟产品、微机电系统和传感器 (AM&S) 分段:
· | 收入下降了10.0%,主要是由于成像业务的下降。 |
· | 营业利润下降了44.5%,至1.44亿美元。营业利润率为 为12.4%,而20.0%。 |
功率和分立产品(P&D)细分市场:
· | 收入下降了24.4%。 |
· | 营业利润下降了57.9%,至1.1亿美元。营业利润率为 14.7%,而26.4%。 |
在微控制器、数字 IC 和射频产品中 (MDRF) 产品组:
微控制器 (MCU) 细分市场:
· | 收入下降了46.0%,这主要是由于GP MCU的减少。 |
· | 营业利润下降了87.1%,至7200万美元。营业利润率为 8.9%,而这一比例为37.2%。 |
数字 IC 和射频产品 (D&RF) 分段:
· | 由于ADAS的减少,收入下降了7.6%,这足以抵消射频通信的增长。 |
· | 营业利润下降了23.8%,至1.5亿美元。营业利润率为 29.1%,而35.2%。 |
1有关可报告细分的定义,请参阅附录。
2 |
净收益和摊薄收益 每股分别下降至3.53亿美元和0.38美元,而去年同期分别为10亿美元和106美元。
现金流和资产负债表亮点
过去 12 个月 | ||||||
(百万美元) | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | 2024 年第二季度 | 2023 年第二季度 | ttM 变更 |
经营活动产生的净现金 | 702 | 859 | 1,311 | 4,922 | 5,832 | -15.6% |
免费 现金流(非美国GAAP)1 | 159 | (134) | 209 | 1,384 | 1,694 | -18.3% |
来自经营活动的净现金为7.02亿美元 第二季度为13.1亿美元,而去年同期为13.1亿美元。
净资本支出(非美国GAAP)1 为 5.28 亿美元 第二季度为10.7亿美元,而去年同期为10.7亿美元。
自由现金流(非美国GAAP)1 是 159 美元 第二季度为百万美元,而去年同期为2.09亿美元。
第二季度末的库存为2.81美元 亿美元,而上一季度为26.9亿美元,去年同期为30.5亿美元。季度末库存销售天数 为130天,而上一季度为122天,去年同期为126天。
在第二季度,St 向其支付了现金分红 股东总额为7300万美元,执行了8,800万美元的股票回购,完成了启动的10.4亿美元股票回购计划 2021 年 7 月 1 日。2024年6月21日,圣彼得堡宣布启动一项新的股票回购计划,其中包括两个总额高达1,100美元的计划 百万将在3年内执行。
ST 的净财务状况(非美国GAAP)1 截至2024年6月29日为32.0亿美元,而截至2024年3月30日为31.3亿美元,反映的总流动性为62.9亿美元和 金融债务总额为30.9亿美元。调整后的净财务状况(非美国GAAP)1,考虑到影响 尚未发生资本支出的资本补助预付款的流动性总额为28.0亿美元 2024 年 6 月 29 日。
商业展望
意法半导体对2024年的中点指导 第三季度是:
· | 净收入预计为32.5亿美元,环比增长0.6%, 正负 350 个基点。 |
· | 毛利率为38%,正负200个基点。 |
· | 该前景基于假设的有效货币汇率为 2024年第三季度约为1.07美元 = 1.00欧元,包括现有套期保值合约的影响。 |
· | 第三季度将于2024年9月28日结束。 |
电话会议和网络直播信息
St 将与分析师、投资者举行电话会议 和记者将于今天中欧时间上午 9:30 讨论其2024年第二季度的财务业绩和当前的业务展望 (欧洲中部时间)/美国东部时间(ET)凌晨 3:30。电话会议的网络直播(仅限收听模式)可在意法半导体的网站上观看, https://investors.st.com,并将在 2024 年 8 月 9 日之前可供重播。
1非美国GAAP。参见附录以了解美国公认会计原则的对账情况 以及解释圣彼得堡为何认为这些措施很重要的信息。
3 |
非美国补充剂的使用GAAP 财务信息
本新闻稿包含非美国的补充内容GAAP 财务信息。
提醒读者,这些措施未经审计 且未按照美国公认会计原则编制,不应被视为美国公认会计原则财务指标的替代品。此外, 这样的非美国人GAAP财务指标可能无法与其他公司的类似标题信息相提并论。为了弥补这些 限制,补充性非美国不应孤立地阅读GAAP财务信息,而只能与意法半导体一起阅读 根据美国公认会计原则编制的合并财务报表。
有关对账信息,请参阅本新闻稿的附录 意法半导体非美国的GAAP财务指标与其相应的美国GAAP财务指标相同。
前瞻性信息
本新闻稿中包含的一些声明 不是历史事实的是未来预期陈述和其他前瞻性陈述(在本节的含义范围内) 1933 年《证券法》第 27A 条或 1934 年《证券交易法》第 21E 条(均经修订),均基于管理层的 当前的观点和假设,以可能导致实际的已知和未知风险和不确定性为条件,也涉及这些风险和不确定性 结果、业绩或事件与此类陈述的预期存在重大差异,原因除其他外:
• | 全球贸易政策的变化,包括采用和扩大 关税和贸易壁垒,这可能会影响宏观经济环境并对我们产品的需求产生不利影响; |
• | 不确定的宏观经济和行业趋势(例如通货膨胀和波动) 在供应链中),这可能会影响我们产品的生产能力和终端市场需求; |
• | 与预测不同的客户需求; |
• | 设计、制造和销售创新产品的能力 迅速变化的技术环境; |
• | 经济、社会、公共卫生、劳动、政治或基础设施的变化 我们、我们的客户或供应商运营所在地的情况,包括宏观经济或地区事件造成的状况, 地缘政治和军事冲突、社会动荡、劳工行动或恐怖活动; |
• | 意想不到的事件或情况,这可能会影响我们的能力 执行我们的计划和/或实现我们的研发和制造计划的目标,这些计划受益于公共资金; |
• | 我们的任何主要分销商的财务困难或重大分销商 减少主要客户的购买量; |
• | 我们产品的装载、产品结构和制造性能 设施和/或我们为履行向供应商或第三方制造提供商预留的产能所需的容量; |
• | 设备、原材料、公用事业、第三方的可用性和成本 制造服务和技术或我们的运营所需的其他供应(包括通货膨胀导致的成本增加); |
• | 我们 It 系统的功能和性能,受影响 应对网络安全威胁,这些威胁支持我们的关键运营活动,包括制造、财务和销售,以及任何违规行为 我们的IT系统或我们的客户、供应商、合作伙伴和第三方许可技术提供商的IT系统; |
• | 盗窃、丢失或滥用有关我们员工、客户的个人数据 或其他第三方,以及违反数据隐私立法的行为; |
• | 我们的知识产权(“IP”)索赔的影响 竞争对手或其他第三方,以及我们在合理的条款和条件下获得所需许可的能力; |
• | 由于税收规则的变化,我们的总体税收状况发生了变化, 新的或修订的立法、税务审计的结果或可能影响我们经营业绩的国际税收协定的变化 以及我们准确估算税收抵免、福利、扣除额和准备金以及实现递延所得税资产的能力; |
• | 外汇市场的变化,更具体地说, 美元汇率与欧元和我们在业务中使用的其他主要货币的比较; |
• | 正在进行的诉讼的结果以及任何新诉讼的影响 我们可能成为被告; |
• | 产品责任或保修索赔,基于疫情或交付的索赔 故障或其他与我们的产品有关的索赔,或者我们的客户因含有我们零件的产品而召回; |
• | 自然事件,如恶劣天气、地震、海啸、火山 火山爆发或其他自然行为、气候变化的影响、健康风险以及我们(我们的客户)所在地的流行病或流行病 或者我们的供应商经营; |
• | 加强我们行业的监管和举措,包括那些 涉及气候变化和可持续发展问题,以及我们在范围1和2以及部分范围上到2027年实现碳中和的目标 3; |
4 |
• | 流行病或流行病,可能会对全球经济产生负面影响 在很长一段时间内造成重大影响,也可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响; |
• | 纵向和横向整合导致的行业变化 我们的供应商、竞争对手和客户之间;以及 |
• | 成功启动可能受到影响的新计划的能力 受我们无法控制的因素影响,包括关键第三方组件的可用性和分包商的业绩 符合我们的期望。 |
此类前瞻性陈述受各种影响 风险和不确定性,这可能导致我们业务的实际业绩和业绩与前瞻存在重大和不利的差异 声明。某些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “相信”, “期望”、“可能”、“预期”、“应该”、“将”、“寻求” 或 “预期” 或类似表述或其否定词或其其他变体或类似术语,或 通过讨论战略、计划或意图。
其中一些风险因素已经列出来并且 在 “第 3 项” 中有更详细的讨论。关键信息——风险因素” 包含在我们的20-F表年度报告中 根据2024年2月22日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2023年12月31日的财年。应该 其中一种或多种风险或不确定性成为现实,或者如果基本假设被证明不正确,实际结果可能会有重大差异 摘自本新闻稿中描述的预期、相信或预期的内容。我们不打算,也不承担任何义务 更新本新闻稿中列出的任何行业信息或前瞻性陈述,以反映后续事件或情况。
上述因素或其他因素的不利变化 列在 “项目 3” 下。我们的证券交易委员会(“SEC”)不时发布的关键信息 — “风险因素” 申报,可能会对我们的业务和/或财务状况产生重大不利影响。
关于意法半导体
在圣彼得堡,我们有超过50,000名半导体创作者和制造商 利用最先进的制造设施控制半导体供应链的技术。一家集成设备制造商, 我们与超过 200,000 名客户和数千名合作伙伴合作,设计和构建可解决以下问题的产品、解决方案和生态系统 他们的挑战和机遇, 以及支持一个更可持续的世界的必要性.我们的技术可实现更智能的出行等 高效的电力和能源管理,以及云连接的自主设备的大规模部署。我们致力于实现 我们的目标是到2027年在范围1和2以及部分范围3上实现碳中和。更多信息可以在www.st.com上找到。
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投资者关系:
席琳·伯蒂尔
集团投资者关系副总裁
电话:+41 22 929 58 12
celine.berthier@st.com
媒体关系:
亚历克西斯·布雷顿
企业对外沟通
电话:+ 33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com
5 |
意法半导体 N.V. | |||
合并收益表 | |||
(以百万美元计,每股数据除外(美元)) | |||
三个月结束了 | |||
6月29日 | 7月1日 | ||
2024 | 2023 | ||
(未经审计) | (未经审计) | ||
净销售额 | 3,227 | 4,320 | |
其他收入 | 5 | 6 | |
净收入 | 3,232 | 4,326 | |
销售成本 | (1,936) | (2,207) | |
毛利 | 1,296 | 2,119 | |
销售、一般和管理费用 | (419) | (414) | |
研究和开发费用 | (535) | (555) | |
其他收入和支出,净额 | 33 | (4) | |
运营费用总额 | (921) | (973) | |
营业收入 | 375 | 1,146 | |
净利息收入 | 51 | 33 | |
养老金福利成本的其他组成部分 | (4) | (5) | |
金融工具亏损,净额 | (1) | - | |
所得税和非控股权益前的收入 | 421 | 1,174 | |
所得税支出 | (67) | (171) | |
净收入 | 354 | 1,003 | |
归属于非控股权益的净收益 | (1) | (2) | |
归属于母公司股东的净收益 | 353 | 1,001 | |
归属于母公司股东的每股收益(基本) | 0.39 | 1.11 | |
归属于母公司股东的每股收益(摊薄后) | 0.38 | 1.06 | |
计算摊薄后每股收益时使用的加权平均股票数量 | 941.1 | 944.5 | |
6 |
意法半导体 N.V. | |||
合并收益表 | |||
(以百万美元计,每股数据除外(美元)) | |||
六个月已结束 | |||
6月29日 | 7月1日 | ||
2024 | 2023 | ||
(未经审计) | (未经审计) | ||
净销售额 | 6,670 | 8,561 | |
其他收入 | 27 | 12 | |
净收入 | 6,697 | 8,573 | |
销售成本 | (3,958) | (4,344) | |
毛利 | 2,739 | 4,229 | |
销售、一般和管理费用 | (844) | (808) | |
研究和开发费用 | (1,063) | (1,060) | |
其他收入和支出,净额 | 93 | (14) | |
运营费用总额 | (1,814) | (1,882) | |
营业收入 | 925 | 2,347 | |
净利息收入 | 111 | 70 | |
养老金福利成本的其他组成部分 | (8) | (9) | |
金融工具亏损,净额 | (1) | - | |
所得税和非控股权益前的收入 | 1,027 | 2,408 | |
所得税支出 | (159) | (359) | |
净收入 | 868 | 2,049 | |
归属于非控股权益的净收益 | (3) | (4) | |
归属于母公司股东的净收益 | 865 | 2,045 | |
归属于母公司股东的每股收益(基本) | 0.96 | 2.27 | |
归属于母公司股东的每股收益(摊薄后) | 0.92 | 2.16 | |
计算摊薄后每股收益时使用的加权平均股票数量 | 941.8 | 945.0 | |
7 |
意法半导体 N.V. | |||
合并资产负债表 | |||
截至目前 | 6月29日 | 3月30日 | 十二月三十一日 |
以百万美元计 | 2024 | 2024 | 2023 |
(未经审计) | (未经审计) | (已审计) | |
资产 | |||
流动资产: | |||
现金和现金等价物 | 3,092 | 3,133 | 3,222 |
短期存款 | 975 | 1,226 | 1,226 |
有价证券 | 2,218 | 1,880 | 1,635 |
贸易应收账款,净额 | 1,708 | 1,787 | 1,731 |
库存 | 2,810 | 2,685 | 2,698 |
其他流动资产 | 1,066 | 1,183 | 1,295 |
流动资产总额 | 11,869 | 11,894 | 11,807 |
善意 | 296 | 298 | 303 |
其他无形资产,净额 | 353 | 366 | 367 |
财产、厂房和设备,净额 | 10,869 | 10,866 | 10,554 |
非流动递延所得税资产 | 575 | 585 | 592 |
长期投资 | 20 | 22 | 22 |
其他非流动资产 | 924 | 942 | 808 |
13,037 | 13,079 | 12,646 | |
总资产 | 24,906 | 24,973 | 24,453 |
负债和权益 | |||
流动负债: | |||
短期债务 | 236 | 238 | 217 |
贸易应付账款 | 1,577 | 1,642 | 1,856 |
其他应付账款和应计负债 | 1,344 | 1,547 | 1,525 |
应付给股东的股息 | 257 | 6 | 54 |
应计所得税 | 131 | 133 | 78 |
流动负债总额 | 3,545 | 3,566 | 3,730 |
长期债务 | 2,850 | 2,875 | 2,710 |
离职后福利义务 | 375 | 372 | 372 |
长期递延所得税负债 | 37 | 49 | 54 |
其他长期负债 | 951 | 912 | 735 |
4,213 | 4,208 | 3,871 | |
负债总额 | 7,758 | 7,774 | 7,601 |
承诺和意外开支 | |||
股权 | |||
母公司股东权益 | |||
普通股(优先股:已授权,未发行;普通股:截至2024年6月29日,面值1.04欧元,已授权12亿股,已发行911,281,920股,已发行903,230,622股) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
额外的实收资本 | 2,985 | 2,931 | 2,866 |
留存收益 | 12,813 | 12,982 | 12,470 |
累计其他综合收益 | 421 | 468 | 613 |
库存股 | (354) | (463) | (377) |
母公司股东权益总额 | 17,022 | 17,075 | 16,729 |
非控股权益 | 126 | 124 | 123 |
权益总额 | 17,148 | 17,199 | 16,852 |
负债和权益总额 | 24,906 | 24,973 | 24,453 |
8 |
意法半导体 N.V. | |||
选定的现金流数据 | |||
现金流数据(百万美元) | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 |
来自经营活动的净现金 | 702 | 859 | 1,311 |
用于投资活动的净现金 | (628) | (1,254) | (1,615) |
来自(用于)融资活动的净现金 | (112) | 308 | (158) |
净现金减少 | (41) | (89) | (461) |
精选现金流数据(百万美元) | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 |
折旧和摊销 | 439 | 430 | 383 |
资本支出的净支出 | (546) | (994) | (1,072) |
支付给股东的股息 | (73) | (48) | (50) |
库存变化,净额 | (136) | (12) | (175) |
9 |
附录
ST
新组织
2024 年 1 月 10 日,St 宣布成立新组织 通过终端市场提高产品开发创新和效率、缩短上市时间并以客户为中心。这个新组织 这意味着自2024年1月1日起适用的分部报告将发生变化。
St 从三个可报告的细分市场(ADG、AMS 和 MDG)分为以下四个可报告的部分:
· | 在模拟、功率和分立器件、微机电系统和传感器 (APMS) 产品组中: |
o | 模拟产品、微机电系统和传感器 (AM&S) 板块,由 St 模拟组成 产品、MEMS 传感器和执行器以及光学传感解决方案。 |
o | 功率和分立产品(P&D)细分市场包括分立器件和 功率晶体管产品。 |
在本新闻稿中,“模拟” 指意法半导体的模拟产品,“MEMS” 指微机电系统传感器和执行器,“成像” 指光学传感解决方案。
· | 在微控制器、数字 IC 和射频产品 (MDRF) 产品组中: |
o | 微控制器 (MCU) 细分市场,包括通用和汽车 微控制器、微处理器和连接的安全产品(包括 EEPROM)。 |
o | 数字 IC 和射频产品 (D&RF) 板块,包括汽车 ADAS、信息娱乐、射频和通信产品。 |
在本新闻稿中,“自动 MCU” 指汽车微控制器和微处理器,“GP MCU” 指通用微控制器和微处理器, “互联安全” 到联网安全产品(包括EEPROM),“ADAS” 到汽车 ADAS 和信息娱乐系统, “射频通信” 到射频和通信产品。
去年各季度的比较信息有 已作相应调整。
10 |
(附录 — 续)
ST
补充财务信息
2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第四季度 | 2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 | |
按市场渠道划分的净收入 (%) | |||||
OEM 总数 | 73% | 70% | 70% | 67% | 64% |
分布 | 27% | 30% | 30% | 33% | 36% |
欧元/美元有效汇率 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 |
可报告的分部数据(百万美元) | |||||
模拟产品、微机电系统和传感器 (AM&S) 细分市场 | |||||
-净收入 | 1,165 | 1,217 | 1,418 | 1,367 | 1,293 |
-营业收入 | 144 | 185 | 300 | 298 | 259 |
功率和分立产品 (P&D) 板块 | |||||
-净收入 | 747 | 820 | 965 | 989 | 989 |
-营业收入 | 110 | 138 | 245 | 262 | 262 |
小计:模拟、功率和分立器件、微机电系统和传感器 (APMS) 产品组 | |||||
-净收入 | 1,912 | 2,037 | 2,383 | 2,356 | 2,282 |
-营业收入 | 254 | 323 | 545 | 560 | 521 |
微控制器 (MCU) 细分市场 | |||||
-净收入 | 800 | 950 | 1,272 | 1,466 | 1,482 |
-营业收入 | 72 | 185 | 378 | 534 | 551 |
数字 IC 和射频产品 (D&RF) 细分市场 | |||||
-净收入 | 516 | 475 | 623 | 605 | 558 |
-营业收入 | 150 | 150 | 223 | 226 | 196 |
小计:微控制器、数字 IC 和射频产品 (MDRF) 产品组 | |||||
-净收入 | 1,316 | 1,425 | 1,895 | 2,071 | 2,040 |
-营业收入 | 222 | 335 | 601 | 760 | 747 |
其他 (a) | |||||
-净收入 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
-营业收入(亏损) | (101) | (107) | (123) | (79) | (122) |
总计 | |||||
-净收入 | 3,232 | 3,465 | 4,282 | 4,431 | 4,326 |
-营业收入 | 375 | 551 | 1,023 | 1,241 | 1,146 |
(a)网 其他收入包括来自销售装配服务的收入和其他收入。其他的营业收入(亏损)包括项目 例如未使用的容量费用,包括导致停电的事故、减值和重组费用、管理重组 成本, 启动和逐步淘汰成本, 以及其他未分配的收入 (支出), 例如:战略或特殊研究与发展计划, 某些公司层面的运营费用、专利索赔和诉讼以及其他未分配给应申报细分市场的成本, 以及其他产品的营业收益。其他包括: |
(百万美元) | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第四季度 | 2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 |
未使用容量费用 | 84 | 63 | 57 | 46 | 15 |
11 |
(附录 — 续)
ST
补充非美国GAAP 财务信息
美国公认会计原则 — 非美国GAAP 对账
补充性非美国提供的 GAAP 信息 本新闻稿未经审计,受固有限制。这样的非美国人GAAP 信息不基于任何全面的信息 一套会计规则或原则,不应被视为美国公认会计原则衡量标准的替代品。另外,我们的补充 非美国GAAP财务信息可能无法与标题相似的非美国财务信息相提并论其他公司使用的公认会计原则衡量标准。此外, 对非美国个人的特定限制GAAP 衡量标准,以及提交非美国会计准则的原因GAAP 财务信息,已设定 在以下段落中排名第四。为了弥补这些限制,补充非美国的GAAP 财务信息不应是 单独阅读,但只能与我们根据美国公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。
St 认为这些非美国人GAAP 财务指标 为投资者和管理层提供有用的信息,因为这些信息与意法半导体的美国公认会计原则财务状况结合起来阅读, (i) 对意法半导体的持续经营业绩进行更有意义的逐期比较的能力;(ii) 能力 更好地确定意法半导体的业务趋势并进行相关的趋势分析,以及(iii)促进意法半导体的比较 根据投资者和分析师财务模型和估值得出的经营业绩,其中可能不包括这些项目。
净财务状况和调整后的净财务状况 职位(非美国GAAP 衡量标准)
净财务状况,非美国GAAP 衡量标准,表示 我们的总流动性与总金融债务之间的差异。我们的总流动性包括现金和现金等价物,受限 现金(如果有)、短期存款和有价证券,我们的总金融债务包括短期债务和长期债务, 正如我们的合并资产负债表中所报告的那样。从 2023 年第四季度开始,St 还将调整后的净财务状况列为非美国股票。GAAP 措施,以考虑到资本支出的资本补助金所收到的预付款对总流动性的影响 尚未发生。2023 年第四季度之前的报告期不受影响。
St 相信其净财务状况并调整后 净财务状况为投资者和管理层提供了有用的信息,因为它们也证明了我们的全球地位 就净负债或净现金而言,通过根据现金和现金等价物、限制性现金(如果有)来衡量我们的资本资源, 短期存款和有价证券以及我们的金融债务总额。我们对净财务状况的定义以及 调整后的净财务状况可能与其他公司使用的定义不同,因此,可比性可能受到限制。
(百万美元) |
6 月 29 日 2024 |
3 月 30 日 2024 |
2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 7 月 1 日 |
现金和现金等价物 | 3,092 | 3,133 | 3,222 | 3,011 | 3,111 |
短期存款 | 975 | 1,226 | 1,226 | 506 | 106 |
有价证券 | 2,218 | 1,880 | 1,635 | 1,537 | 1,346 |
总流动性 | 6,285 | 6,239 | 6,083 | 5,054 | 4,563 |
短期债务 | (236) | (238) | (217) | (173) | (176) |
长期债务 (a) | (2,850) | (2,875) | (2,710) | (2,418) | (2,473) |
金融债务总额 | (3,086) | (3,113) | (2,927) | (2,591) | (2,649) |
净财务状况 | 3,199 | 3,126 | 3,156 | 2,463 | 1,914 |
资本补助预付款 | (402) | (351) | (152) | - | - |
调整后的净财务状况 | 2,797 | 2,775 | 3,004 | 2,463 | 1,914 |
(a)长期债务包含标准条件,但不规定最低财务比率。已承诺 相当于6.91亿美元的信贷额度目前尚未支付。
12 |
(附录 — 续)
净资本支出和自由现金流(非美国GAAP 衡量标准)
St 将净资本支出列为非美国股票GAAP 衡量标准, 作为自由现金流(非美国公认会计原则指标)的一部分进行报告,以考虑资本补助预付款的影响 在本报告所述期间分配给不动产、厂房和设备的上期收到的。
净资本支出,非美国GAAP 衡量标准定义为 (i) 申报的购买有形资产的付款加上 (ii) 报告的出售有形资产的收益以及 (iii) 收益 来自所报告的资本补助金和其他捐款,以及 (iv) 分配给不动产、厂房和设备的资本补助预付款 在本报告所述期间。
St 认为净资本支出为以下方面提供了有用的信息 投资者和管理层,因为年度资本支出预算包括资本补助的影响。我们对净资本支出的定义 可能与其他公司使用的定义不同。
(百万美元) |
Q2 2024 |
第一季度 2024 |
Q4 2023 |
2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 |
如报告所述,购买有形资产的付款 | (690) | (1,145) | (1,076) | (1,158) | (1,111) |
据报告,出售有形资产的收益 | 1 | 2 | - | 1 | 5 |
所报告的资本补助和其他捐款的收益 | 143 | 149 | 278 | 5 | 34 |
分配给不动产、厂房和设备的资本补助预付款 | 18 | 27 | - | - | - |
净资本支出 | (528) | (967) | (798) | (1,152) | (1,072) |
自由现金流,这是非美国的GAAP 衡量标准是 定义为 (i) 来自经营活动的净现金加上 (ii) 净资本支出加 (iii) 购买(和出售收益)无形资产的付款 和金融资产,以及(iv)为企业收购支付的净现金(如果有)。
St 认为自由现金流提供了有用的信息 适用于投资者和管理层,因为它衡量我们从运营和投资活动中产生现金以维持生存的能力 我们的业务。
自由现金流与总现金流保持一致 以及净现金增加(减少),包括购买有价证券的付款(和到期的收益)和净额 对短期存款的投资(和收益)、来自(用于)融资活动的净现金以及汇兑变动的影响 费率,并在报告中不包括以往各期收到的用于不动产、厂房和设备的资本补助预付款 时期。我们对自由现金流的定义可能与其他公司使用的定义不同。
(百万美元) |
Q2 2024 |
第一季度 2024 |
Q4 2023 |
2023 年第三季度 | 2023 年第二季度 |
经营活动产生的净现金 | 702 | 859 | 1,480 | 1,881 | 1,311 |
净资本支出 | (528) | (967) | (798) | (1,152) | (1,072) |
购买无形资产的付款,扣除销售收益 | (15) | (26) | (28) | (22) | (22) |
购买金融资产的付款,扣除出售收益 | - | - | (2) | - | (8) |
自由现金流 | 159 | (134) | 652 | 707 | 209 |
13
签名
根据要求 根据1934年《证券交易法》,注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告 正式授权。
意法半导体 N.V. | |||
日期: | 2024年7月25日 | 作者: | /s/ 洛伦佐·格兰迪 |
姓名: | 洛伦佐·格兰迪 | ||
标题: |
首席财务官 ERM 财务、采购、总裁 和弹性 |