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普雷克萨斯宣布第三财季财务业绩
威斯康星州尼那-2024年7月24日- Plexus Corp.（NASDAQ：PLXS）今天发布了截止于2024年6月29日的第三财季度财务业绩，并发布了截止于2024年9月28日的第四财季度业绩指引。
•报告2024财年第三季度营收96100万美元，GAAP营业利润率为4.1％， GAAP摊薄后每股收益为0.91美元。
•报告2024财年第三季度，扣除股权补偿费用0.24美元和重组及其他费用净额的税后0.30美元，调整后的营业利润率为5.8％，摊薄后每股收益为1.45美元。
•发布2024财年第四季度营收指引为9900万美元至10.3亿美元，GAAP摊薄后每股收益为1.14美元至1.29美元，其中包括0.36美元的股权补偿费用。2024财年第四季度非GAAP摊薄后每股收益指引为1.50美元至1.65美元，不包括股权补偿费用。
三个月之内结束
2024年6月29日2024年6月29日2024年9月28日
2024财年第三季度业绩
2024财年第三季度业绩指引
2024财年第四季度业绩指引
摘要GAAP项目
营业收入（百万美元）$961$960亿至$1,000亿$990亿至$1,030亿
营业利润率4.1 %营业利润率为3.9%至4.3%营业利润率为4.6%至5.0%
摊薄后每股收益0.91美元每股收益为0.80美元至0.95美元每股收益为1.14美元至1.29美元
摘要的非GAAP项目(1)
调整后的营业利润率5.8 %营业利润率为5.2%至5.6%营业利润率为5.6%至6.0%
调整后每股收益（3）$1.45每股收益为1.22美元至1.37美元每股收益为1.50美元至1.65美元
投资资本回报率(ROIC)10.4 %
经济回报2.2 %
(1)有关非GAAP财务指标的更多信息，请参见表格1和表格2的非GAAP补充信息。
(2)排除Q3F24结果中约70基点、Q3F24指导中约60基点和Q4F24指导中约100基点的股权激励支出。不包括Q3F24结果中约100基点和Q3F24指导中约70基点的重组和其他费用，净额。
(3)
不包括Q3F24结果中纳税后净股权补偿支出约0.24美元、Q3F24指导中约0.21美元和Q4F24指导中约0.36美元。不包括Q3F24结果中净的约0.30美元和Q3F24指导中净的约0.21美元的重组和其他费用，净额。
2024财年第三季度信息
在季度内获得了35个制造项目，代表完全投产时的年化营业收入为27900万美元。
在2024财年第三季度产生了11400万美元的自由现金流，为截至目前的财年产生贡献为14700万美元的自由现金流。
在我们的回购计划下，以100.64美元的平均价格购买了1860万美元的股票，留下了现有授权的5000万美元的余额。



总裁兼首席执行官Todd Kelsey评论道:“我们的团队在2024财年第三季度表现出色，实现了非常出色的财务业绩。收入为96100万美元，处于我们的指导范围内，而非GAAP营业利润率和非GAAP每股收益分别为5.8%和1.45美元，超出了我们的指导范围。我们产生了11400万美元的自由现金流，是我们历史上第二好的季度业绩。”

Kelsey先生继续说:“我们在2024财年第三季度提供了价值27900万美元的新制造项目，其中包括在保健/生命科学领域的创纪录贡献。此外，我们正在看到对我们的工程解决方案需求的市场行业多样化增加，这导致该团队在过去四个季度中获得了最高水平的新业务赢得。”

执行副总裁兼首席财务官Patrick Jermain表示：“第三财季的自由现金流达到1.14亿美元，远超我们的预期。我们不断推进营运资本倡议，加强业绩表现，使得第三财季现金周转周期为83天，比预期早三天，与上一财季相比则是下降了8天。由于这份业绩表现，我们现在预计将在2024财年实现1.50亿美元以上的自由现金流。我们预计，在营运资本倡议的持续受益以及日益增长的盈利能力的推动下，自由现金流的强劲增长将延续至2025财年。最后，我们在第三财季削减了8900万美元的借款，并回购了1860万美元的股份。我们预计将在2024财年第四季度继续执行剩余1950万美元的股份回购授权，为股东创造更多价值。”

Kelsey先生补充道：“我们正见证着每个市场板块需求的增强迹象，股份收益和新项目的推出进一步增强了我们对于营收增长的预期。“因此，我们预计财季第四季度的收入为9900万至10.3亿美元，非GAAP营业利润率为5.6%至6.0%，非GAAP每股收益为1.50至1.65美元。”

Kelsey先生总结道：“与之前的预期一致，我们预计在2024财年取得强劲的收尾表现，实现营收的顺递扩张、强劲的营业利润表现、每股收益的顺递增长以及持续自由现金流的产生。我们预计在2025财年保持持续的营收增长和不断改善的业务效率优化，利用航空国防市场行业的实力、医疗保健/生命科学客户预渐升、半导体资本设备和宽带通信需求的提升来实现营收增长的势头。我们预计通过营收增长的势头、优化业务以提高效率的好处以及持续投入自由现金流以减少债务和股份回购，将创造2025财年的有意义的每股收益增长。”
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季度比较三个月之内结束
（单位：千美元，除每股收益外）2024年6月29日2024年3月30日2023年7月1日
营业收入$960751$966900$1021610
毛利润944158806393646
营业利润39,246 2947028204
净收入251401623915,799
摊薄后每股收益$0.91 $0.58 $0.56
毛利率9.8 %9.1%9.2 %
营业利润率4.1 %3.0 %2.8 %
投资回报率（ROIC）(1)10.4 %9.9%13.5 %
经济回报率 (1)2.2 %1.7 %4.5 %
（1）请参阅表1和表2的非GAAP附加信息，以了解此发布中所讨论或披露的非GAAP财务指标，例如调整后的营业利润率、调整后的净利润、调整后的摊薄后每股收益、投资回报率和经济回报率。
业务板块和市场板块的营业收入
Plexus按地理板块计量运营业绩并分配资源。 Plexus还根据下表列出的市场板块分布报告收入，这反映了Plexus的市场板块策略。前10名客户在2024财年第二季度和第三季度的营业收入占48％。这比财务2023年第三季度下降了3个百分点。

业务板块（单位：百万美元）三个月之内结束
2024年6月29日2024年3月30日2023年7月1日
美洲$332 $Garyville事故应急成本$无形资产净额
亚洲-太平洋地区522521 572
欧洲、中东和非洲137 155 105
消除板块间销售（30）(31)(26)
总收入$961 $967 $1,022 

市场板块（单位：百万美元）三个月之内结束
2024年6月29日2024年3月30日2023年7月1日
医疗/生命科学$380 40 %$379 39 %$451 44 %
制造业403 42 %41843 %428 42 %
航空/国防178 18 %170 18 %143 14 %
总收入$961 $967 $1,022 

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非GAAP补充信息
Plexus提供非GAAP补充信息，例如ROIC，经济回报和自由现金流，因为这些措施用于内部管理目标和决策，并因为它们能为管理层和投资者提供有关财务绩效的额外见解。此外，管理层使用这些和其他非GAAP措施，例如调整后的营业收入，调整后的营业利润率，调整后的净利润和调整后的摊薄后每股收益，以更好地了解核心业绩，以进行时期到时期的比较。 Plexus认为这些措施对投资者也有用，因为它们通过消除不反映持续经营的非经常性项目的影响来提供进一步的见解。有关非GAAP措施的更多信息，请参阅附加的非GAAP补充信息表。

ROIC和经济回报
2024年第三季度的ROIC为10.4％。 Plexus将ROIC定义为税后调整后的营业收入年化值，除以第三财季期间四个季度平均投资资本。投资资本定义为股本加债务和营运租赁负债，减去现金和现金等价物。我们2024财年的加权平均资本成本为8.2％。减去我们2024财年第三季度的ROIC与加权平均资本成本的差额，其经济回报为2.2％。

自由现金流
Plexus将自由现金流定义为经营活动提供的现金流减去资本支出。截至2024年6月29日的三个月，经营活动提供的现金流为131.6百万元，资本支出为174百万元，自由现金流为114.2百万元。

现金循环天数三个月之内结束
2024年6月29日2024年3月30日2023年7月1日
应收账款账龄616163
合同资产的有效期天数111212
存货的有效期天数151158161
应付账款的有效期天数(62)（65）(68)
预付款项的有效期天数（1）(78)（75）(78)
年化现金周期（2）839190
(1)包括从先前期间金额中反映的来自客户的预付款分类表述的重新分类。截至2023年7月1日，这种重新分类的影响是公司预付款余额天数的增加，以及年化现金周期减少了21天。
(2)Plexus将现金周期计算为应收账款天数，合同资产天数和存货天数之和，减去应付账款天数和预付款项天数。


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电话会议和网络直播信息
内容：
普雷克萨斯2024财年Q3业绩会议和网络研讨会
时间：
2024年7月25日星期四，美国东部时间上午8:30
地点：
我们鼓励参与者在Plexus网站的投资者关系部分参加现场网络直播。参与者也可以使用以下链接进行参加：

音频会议链接：
https://register.vevent.com/register/BI6d418e4593b04f1da475cd7614d2ed39
网络研讨会链接:
https://edge.media-server.com/mmc/p/vos8hpvo
重播：
网络研讨会将被归档在Plexus网站上，并可供12个月的点播观看
投资者和媒体联系人
肖恩·哈里森
+1.920.969.6325
shawn.harrison@plexus.com
关于Plexus
自1979年以来，Plexus一直与公司合作，创建能建设更美好世界的产品。我们是一个由超过20,000名员工组成的团队，致力于提供设计和开发、供应链解决方案、新产品引进、制造和维持服务。Plexus是一家全球领先的专门为高度复杂产品和要求严格的监管环境下的客户提供服务的企业。通过在整个产品生命周期中提供创新的全面解决方案，Plexus为领先的公司提供卓越的客户服务。欲了解更多有关Plexus的信息，请访问我们的网站www.plexus.com。
庇护和公平披露声明
本新闻发布中包含的所有指导语或不是历史性事实的陈述（如未来时态的陈述、包括“认为”“期望”“打算”“计划”“预测”“目标”和类似术语和概念的陈述），包括所有与未完成期间有关的讨论，均为具有风险和不确定性的前瞻性陈述。这些风险和不确定性包括实现通过重组或类似行动预期节约的能力，以及相关费用相对于实际费用的充分程度；通货膨胀压力对我们的生产成本、盈利能力和市场经济前景的影响；由于经济周期、自然灾害或其他原因而导致零部件获取上的短缺和延迟的影响；在进行新项目的持续和新项目的计划中的客户延误、变化、取消或预测不准确的风险，及其对正在进行和新项目的所产生的影响；在经济、部门和客户表现方面的风险；涉及诉讼和监管调查和程序以及与此相关的质疑结果，包括涉及这些结果挑战的任何问题的结果；关税、贸易争端、贸易协议和其他贸易保护措施的影响；某些部门或项目的营收占比对我们在特定期间的利润率的影响；我们获得新客户、维持现有客户群并及时交付产品的能力；对某些客户的工作集中风险；与新客户、新项目或新服务特别相关的风险，这些风险包括客户和其他延迟、启动成本、潜在的无法执行，适当协议条款的建立以及缺乏订单数量和时间方面的历史记录；在新项目和设施的启动成本和关闭或合并设施相关的成本；在过渡项目中的任何预期之外的成本和运营中断，包括公司设施之间的过渡；新项目获胜和/或客户需求可能不会产生预期的收入或盈利的风险；客户订单可能不会导致长期关系的事实；成功地管理和执行以高产品混合和要求高质量、监管和其他要求为特征的复杂商业模型的风险；与过剩和过时库存相关的风险，其中包括代表我们的客户购买的库存可能不会被客户消耗或以其他方式支付，从而导致库存冲销；与信息技术系统和数据安全相关的风险；不断增加的法规和合规要求；任何税法变化以及相关的外国司法管辖区税务发展；当前或潜在的未来障碍阻碍了目前保存在美国以外的资金的移回，因为其他国家采取行动或其他原因；司法结果对我们的税收、税率以及使用递延税资产和净营运亏损的能力的潜在影响；全球经济薄弱地区的影响；产品定价和利润率变化的影响；原材料和组件成本波动；在我们进行业务交易的货币价值波动的潜在影响；美国和我们从事业务的其他国家的经济条件、政治条件和税务事项变化的影响；其他世界或本地事件或其他在我们控制范围之外的事件的潜在影响（如俄罗斯与乌克兰之间的冲突、中东的冲突、中国与台湾或中国与美国之间的紧张局势升级、能源价格变化、恐怖主义、全球卫生流行病和天气事件）；竞争加剧的影响；不能成功地管理人力资本；财务会计准则的变化；以及我们其他证券交易委员会文件中详细阐述的其他风险，特别是我们2023财年10-k表中包含的风险因素。
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PLEXUS CORP.和子公司
简明合并利润表
（以千为单位，每股数据除外）
(未经审计)
三个月之内结束九个月结束
6月29日，7月1日，6月29日，7月1日，
2024202320242023
净销售额$960,751$1,021,610$2,910,258$3,186,358
销售成本866,336927,9642,639,6402,888,520
毛利润94,41593,646270,618297,838
营业费用：
销售及管理费用45,95042,348136,487 132,257　
重组及其他费用, 净额9,21923,09420,25723,094
营业利润39,246 28,204113,874142,487
其他收入（支出）：
利息费用(7,389)(8,231)(23,299)(23,412)
利息收入1,015 5982,640 2,291
其他，净额(2,568)(3,194)(9,097)(6,750)
税前收入30,30417,377 84,118114,616
所得税费用5,1641,578 13,524 15,783
净收入
$25,140$15,799 $70,594$98,833
每股收益:
基本$0.92 $0.57 $2.57 $3.58
摊薄$0.91 $0.56 $2.53 $3.51
加权平均股数：
基本27,364 27,56127,46327,619
摊薄27,765 27,992 27918 28,169


6

PLEXUS CORP.及其子公司
简明合并资产负债表
（以千为单位，每股数据除外）
(未经审计)
6月29日,9月30日
20242023
资产
流动资产：
现金及现金等价物$269,868 $256,233
受限现金22 421
应收账款643,786 661,542
合同资产115,982 142,297
存货1,434,297 1,562,037
预付费用和其他76,895 49,693
总流动资产2,540,850 2,672,223
物业、厂房和设备，净值489,856 492,036
经营租赁权使用资产58,867 69,363
延迟所得税55,119 62,590
其他26,183 24,960
总非流动资产630,025 648,949
总资产$3,170,875 $3,321,172
负债及股东权益
流动负债:
长期债务及融资租赁负债的本期部分$258,175 $240,205
应付账款592,644 646,610
客户预付款736,206 760,351
应计工资和工资74,602 94,099
其他应计负债63,080 71,402
流动负债合计1,724,707 1,812,667
长期债务和融资租赁负债，减去流动部分 90,715 190,853
应计所得税款17,198 31,382
长期经营租赁负债31,923 38,552
延迟所得税4,293 4,350
其他负债35,679 28,986
所有非流动负债179,808 294,123
负债合计1,904,515 2,106,790
股东权益：
普通股545 543
股本溢价670,199 661,270
库藏股票(1,170,574)(1,134,429)
保留盈余1,781,922 1,711,328
累计其他综合损失(15,732)(24,330)
股东权益合计1,266,360 1,214,382
负债和股东权益总计$3,170,875 $3,321,172

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PLEXUS公司及其子公司
GAAP非通用会计补充信息表1
（以千为单位，每股数据除外）
(未经审计)
三个月之内结束九个月结束
6月29日,3月30日,7月1日,6月29日,7月1日,
20242024202320242023
按报告的营业收入计算。$39,246 $29,470 $28,204 $113,874 $142,487
按照报告，营业利润率为4.1 %3.0 %2.8 %3.9 %4.5 %
非GAAP调整:
重组费用（1）9,21913,288 8,865 22,507 8,865
其他非经常性（收益）费用（2）— (2,250)14,229(2,250)14,229
股权奖励费用 (3)7,2057,0963,829 19,636 15,555
非GAAP营业收入$55,670$47,604 $55,127$153,767$181,136
非GAAP营业利润率5.8 %4.9 %5.4 %5.3%5.7 %
报道的净利润$25,140$16,239$15,799 $70,594$98,833
非GAAP调整:
重组费用净额（1）8,25111,893 7,920 20,1447,920
其他非经常性费用净额（2）— (2,014)13,346(2,014)13,346
股权补偿（扣税前）净额（3） 6,845 7,0963,829 19,276 15,555
调整后净利润$40,236 $33,214 $40,894 $108,000 $135,654
报告期摊薄后每股收益 $0.91 $0.58 $0.56 $2.53 $3.51
非公认会计原则每股调整项：
重组费用，扣税后净额（1） 0.30 0.43 0.28 0.72 0.28
其他非经常性费用，扣税后净额（2） — （每股0.07美元）0.48（每股0.07美元）0.47
股权补偿（扣税前）净额（3） 0.24 0.25 0.14 0.69 0.56
调整后的摊薄每股收益$1.45 $1.19 $1.46 $3.87 $4.82
(1)截至2024年6月29日三个月内，公司在员工减少的相关岗位削减和AMER地域板块的部分场所关闭所产生的员工离职费用，以及相关成本共计920万美元（税后830万美元）。

截至2024年3月30日三个月内，公司在员工减少的相关岗位削减和EMEA地域板块的部分场所关闭所产生的员工离职费用，以及相关成本共计1,330万美元（税后1.19亿美元）。

截至2024年6月29日九个月内，上述两个重组事件共计成本为2,250万美元，税后成本为2,010万美元。

截至2023年7月1日三个月和九个月内，公司在员工减少的相关岗位削减和租赁协议终止所产生的员工离职费用共计890万美元，税后790万美元。
(2)截至2024年3月30日三个月内，并在截至2024年6月29日九个月内所包括，公司在EMEA地域板块的合同事项上收到230万美元的保险赔偿（税后200万美元）。

在截至2023年7月1日三个月和九个月内，公司在EMEA地域板块的合同事项上，发生不重复的一次性费用，共计1,420万美元，税后1,330万美元。
(3)截至2024年6月29日三个月和九个月内，加速股权补偿支出的90万美元，税后80万美元（摊薄每股0.03美元），录入附带的简明合并利润表的销售和管理费用，因公司此前公布的高管退休协议。
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PLEXUS CORP.及其子公司
非通用会计原则补充信息表2
 （以千为单位）
(未经审计)
ROIC和经济回报率计算九个月结束销售额最高的六个月九个月结束
6月29日，3月30日，7月1日，
202420242023
按报告的营业收入计算。$113,874 $74,628 $142,487
重组及其他费用, 净额20,257 11,038 23,094
加速股票补偿（1）+892 +— +—
调整后营业利润$135,023 $85,666 $165,581
÷3x2÷3
$45,008 $55,194 
x4x4
调整后年化营业利润$180,032 $171,332 $220,776
调整后的实际税率x16 %x15 %x13 %
税收影响28,805 25,700 28,701
调整后的经营利润（税后）$151,227 $145,632 $192,075
平均投资资本 ÷$1,454,871 ÷$1,478,062 ÷$1,423,003
投资资本回报率10.4 %9.9%13.5 %
加权平均资本成本-8.2 %-8.2 %-9.0 %
景顺抵押资本公司首席执行官John Anzalone的最新更新：2.2 %1.7 %4.5 %
平均投资资本计算6月29日3月30日12月30日，9月30日
2024202420232023
股权$1,266,360 $1,259,762 $1,266,755 $1,214,382
额外收获：
短期借款和租赁负债258,175 245,964 251,119 240,205
租赁负债-流动(2)7,990 8,281 9,172 8,363
长期债务和融资租赁负债
90,715 192,025 192,118 190,853
租赁负债-长期31,923 33,915 35,989 38,552
Less: 现金及现金等价物(269,868)(265,053)(231,982)(256,233)
$1,385,295 $1,474,894 $1,523,171 $1,436,122
平均投资资本计算7月1日,4月1日,12月31日，Oct 1,
2023202320222022
股权$1,184,362 $1,182,382 $1,150,259 $1,095,731
额外收获：
临时债务和融资租赁负债304,781 294,011 329,076 273,971
营业租赁负债-短期(2)8,772 8,358 8,878 7,948
长期债务和融资租赁负债
187,468188,730187,272 187,776
长期租赁负债40,51531,25732,14933,628
减：现金及现金等价物(252,965)(269,664)(247,880)(274,805)
$1,472,933$1,435,074$1,459,754$1,324,249
(1)在截至2024年6月29日的三个月和九个月内，由于以前宣布的高管退休协议，$900,000的加速股权补偿费用被计入附带的简明合并利润表中的销售和行政费用。
(2)包含在简明合并资产负债表的其他应计负债中。
9