三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||
6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 145,367 | $ | 244,866 | $ | 251,742 | $ | 491,653 | |||||||||||||||
营收成本 | 68,784 | 101,091 | 120,090 | 194,018 | |||||||||||||||||||
毛利润 | 76,583 | 143,775 | 131,652 | 297,635 | |||||||||||||||||||
营业费用: | |||||||||||||||||||||||
研发 | 85,909 | 85,902 | 166,559 | 175,298 | |||||||||||||||||||
销售、一般及行政费用 | 38,695 | 40,706 | 72,248 | 85,597 | |||||||||||||||||||
营业费用 | 124,604 | 126,608 | 238,807 | 260,895 | |||||||||||||||||||
业务利润(亏损) | (48,021) | 17,167 | (107,155) | 36,740 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息收入和其他净额 | 2,790 | 7,780 | 5,522 | 12,616 | |||||||||||||||||||
利息费用 | (263) | (1,596) | (772) | (3,252) | |||||||||||||||||||
税前收益(亏损) | (45,494) | 23,351 | (102,405) | 46,104 | |||||||||||||||||||
所得税费用 | 36,663 | 12,338 | 36,278 | 20,091 | |||||||||||||||||||
权益法亏损 | — | (57) | — | (1,090) | |||||||||||||||||||
净利润(损失) | $ | (82,157) | $ | 10,956 | $ | (138,683) | $ | 24,923 | |||||||||||||||
每股收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (2.56) | $ | 0.35 | $ | (4.33) | $ | 0.78 | |||||||||||||||
摊薄 | $ | (2.56) | $ | 0.33 | $ | (4.33) | $ | 0.75 | |||||||||||||||
加权平均普通股数: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 32,124 | 31,614 | 32,018 | 31,786 | |||||||||||||||||||
摊薄 | 32,124 | 32,926 | 32,018 | 33,339 |
三个月之内结束 2024年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP利润表项目 | 通用会计原则(GAAP) 量规 | 通用会计原则(GAAP) 百分之 营业收入 | 股票 补偿 百万美元变化 2Q24 vs。 | 无形资产 摊销 | 终止费用 | 非通用会计原则 量规 | 非通用会计原则 百分之 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 145,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利润 | 76,583 | 52.7 | % | $ | 412 | $ | — | $ | — | $ | 76,995 | 53.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研发 | 85,909 | 59.1 | % | 10,217 | 6,061 | 902 | 68,729 | 47.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般及行政费用 | 38,695 | 26.6 | % | 5,215 | 19 | 106 | 33,355 | 22.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业费用 | 124,604 | 85.7 | % | 15,432 | 6,080 | 1,008 | 102,084 | 70.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务利润(亏损) | (48,021) | (33.0 | %) | 15,844 | 6,080 | 1,008 | (25,089) | (17.3 | %) |
三个月之内结束 2024年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP每股亏损 | 通用会计原则(GAAP) 量规 | 股票 补偿 支出* | 无形资产 资产 分期付款* | 终止 成本* | 收益 税务 调整 | 非公司治理股份 通用会计原则(GAAP) 量规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(损失) | $ | (82,157) | $ | 15,844 | $ | 6,080 | $ | 1,008 | $ | 41,176 | $ | (18,049) | ||||||||||||||||||||||||||
摊薄后股本 | 32,124 | 32,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股摊薄亏损 | $ | (2.56) | $ | (0.56) |
三个月之内结束 2024年9月28日 | ||||||||||||||||||||
业务展望 | 通用会计原则(GAAP) 量规 | 非通用会计原则 调整** | 非通用会计原则 量规 | |||||||||||||||||
毛利率 | 54%至56% | — | % | 54%至56% | ||||||||||||||||
营业费用 | $123至$125 | $(22) | $101至$103 | |||||||||||||||||
每股摊薄亏损 | $(0.95)至$(1.25) | $0.85至$0.95 | $(0.10)至$(0.30) | |||||||||||||||||
6月29日, 2024 | 12月30日 2023 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 240,834 | $ | 227,504 | |||||||
短期投资 | 98,336 | 211,720 | |||||||||
应收账款净额 | 41,212 | 29,295 | |||||||||
存货 | 166,079 | 194,295 | |||||||||
资产预付款和其他流动资产的变动 | 53,585 | 75,117 | |||||||||
总流动资产 | 600,046 | 737,931 | |||||||||
资产和设备,净值 | 139,397 | 145,890 | |||||||||
商誉 | 376,389 | 376,389 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 47,374 | 59,533 | |||||||||
其他资产净额 | 86,781 | 123,313 | |||||||||
总资产 | $ | 1,249,987 | $ | 1,443,056 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 39,295 | $ | 57,498 | |||||||
循环授信额度 | — | 45,000 | |||||||||
递延收入及退货负债 | 3,323 | 2,117 | |||||||||
其他流动负债 | 57,495 | 58,955 | |||||||||
流动负债合计 | 100,113 | 163,570 | |||||||||
其他非流动负债 | 56,845 | 70,804 | |||||||||
负债合计 | 156,958 | 234,374 | |||||||||
承诺和 contingencies | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股-0.0001美元面值;授权10,000股;2024年6月29日和2023年12月30日未发行股份 | — | — | |||||||||
普通股-0.0001美元面值;授权250,000股;2024年6月29日和2023年12月30日已发行和流通股份数分别为32,289和31,897 | 3 | 3 | |||||||||
额外实收资本 | 39,232 | 16,973 | |||||||||
未分配利润 | 1,054,048 | 1,192,731 | |||||||||
累计其他综合损失 | (254) | (1,025) | |||||||||
股东权益总额 | 1,093,029 | 1,208,682 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 1,249,987 | $ | 1,443,056 |
销售额最高的六个月 | |||||||||||
6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
净利润(损失) | $ | (138,683) | $ | 24,923 | |||||||
调整净利润以获得运营活动使用的净现金流量: | |||||||||||
固定资产折旧 | 13,152 | 12,441 | |||||||||
其他无形资产摊销 | 12,160 | 12,904 | |||||||||
债务发行成本摊销 | — | 960 | |||||||||
股票补偿费用 | 29,455 | 31,377 | |||||||||
权益法计算的损失 | — | 1,090 | |||||||||
延迟所得税 | 29,784 | (6,403) | |||||||||
经营性资产和负债变动: | |||||||||||
应收账款 | (11,918) | (26,819) | |||||||||
存货 | 28,123 | (45,064) | |||||||||
预付款项和其他资产 | 20,723 | 32,963 | |||||||||
应付账款 | (19,341) | (30,003) | |||||||||
其他流动负债和所得税 | (13,624) | (26,220) | |||||||||
递延收入和退货责任 | 1,206 | 4,326 | |||||||||
其他非流动负债 | (6,703) | (1,975) | |||||||||
经营活动使用的净现金流量 | (55,666) | (15,500) | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购买有市场流通的证券 | (17,700) | (81,427) | |||||||||
可变市场证券销售 | 34,538 | 339,555 | |||||||||
有价证券到期收益 | 97,458 | 171,691 | |||||||||
购买固定资产 | (5,577) | (13,462) | |||||||||
股权投资出售的收益 | 12,382 | — | |||||||||
购买其他资产 | — | (215) | |||||||||
投资活动提供的净现金流量 | 121,101 | 416,142 | |||||||||
筹资活动 | |||||||||||
循环信贷额度的收益 | — | 80,000 | |||||||||
偿还债务 | (45,000) | (536,124) | |||||||||
购回普通股 | — | (201,095) | |||||||||
已兑付授予的股票奖励的预扣税款 | (15,213) | (16,310) | |||||||||
普通股发行收益 | 8,108 | 7,785 | |||||||||
筹集资金净额 | (52,105) | (665,744) | |||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13,330 | (265,102) | |||||||||
期初现金及现金等价物余额 | 227,504 | 499,915 | |||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 240,834 | $ | 234,813 |