(金额以千美元为单位,百分比和每股金额除外)。 | 第三季度 | ||||||||||
数量 | |||||||||||
营业收入 | $ | 558,159 | |||||||||
同比增长 | 17 | % | |||||||||
数量 | 利润率 | ||||||||||
营业收入 | $ | 39,983 | 7 | % | |||||||
调整后的营业利润收入 | $ | 163,272 | 29 | % | |||||||
来自经营活动的现金流量 | $ | 133,443 | 24 | % | |||||||
调整后自由现金流 | $ | 140,847 | 25 | % | |||||||
归属于普通股股东的净利润 | $ | 71,505 | |||||||||
调整后归属于普通股股东的净利润 | $ | 155,019 | |||||||||
调整后的EBITDA | $ | 171,935 | 31 | % | |||||||
年末稀释后的普通股每股收益,根据GAAP原则 | $ | 0.03 | |||||||||
年末调整后的普通股每股收益,根据稀释原则 | $ | 0.07 |
三个月之内结束 2020年9月30日 | 九个月结束 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 558,159 | $ | 477,880 | $ | 1,616,662 | $ | 1,397,247 | |||||||||||||||
营业成本(1) | 107,922 | 107,611 | 322,466 | 304,238 | |||||||||||||||||||
毛利润 | 450,237 | 370,269 | 1,294,196 | 1,093,009 | |||||||||||||||||||
营业费用: | |||||||||||||||||||||||
销售和市场 (1) | 176,373 | 182,918 | 547,629 | 512,278 | |||||||||||||||||||
研究和开发(1) | 105,708 | 100,863 | 295,341 | 277,635 | |||||||||||||||||||
总行政费用 (1) | 128,173 | 148,679 | 397,054 | 446,471 | |||||||||||||||||||
营业费用总计 | 410,254 | 432,460 | 1,240,024 | 1,236,384 | |||||||||||||||||||
营业收支(亏损) | 39,983 | (62,191) | 54,172 | (143,375) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 36,864 | 5,540 | 88,027 | 7,559 | |||||||||||||||||||
利息费用 | (742) | (1,082) | (3,334) | (2,346) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 3,864 | (65,046) | (8,021) | (260,714) | |||||||||||||||||||
税前收益(损失) | 79,969 | (122,779) | 130,844 | (398,876) | |||||||||||||||||||
所得税费用 | 6,530 | 1,096 | 10,382 | 5,707 | |||||||||||||||||||
净利润(损失) | 73,439 | (123,875) | 120,462 | (404,583) | |||||||||||||||||||
净利润归属于非控制权益 | 1,934 | — | 4,028 | — | |||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(损失) | $ | 71,505 | $ | (123,875) | $ | 116,434 | $ | (404,583) | |||||||||||||||
每股普通股基本净收益(损失) | $ | 0.03 | $ | (0.06) | $ | 0.05 | $ | (0.20) | |||||||||||||||
每股普通股摊薄净收益(损失) | $ | 0.03 | $ | (0.06) | $ | 0.05 | $ | (0.20) | |||||||||||||||
加权平均普通股股数(用于计算每股普通股基本净收益(损失)) | 2,162,530 | 2,073,265 | 2,134,045 | 2,054,926 | |||||||||||||||||||
基础平均流通普通股数,计算每股税后净收益(损失)归属于普通股股东,稀释后 | 2,325,600 | 2,073,265 | 2,281,347 | 2,054,926 |
三个月之内结束 2020年9月30日 | 九个月结束 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
营业收入成本 | $ | 7,814 | $ | 10,525 | $ | 24,995 | $ | 33,413 | |||||||||||||||
销售及营销费用 | 39,290 | 48,824 | 116,956 | 147,501 | |||||||||||||||||||
研发 | 21,952 | 25,113 | 65,068 | 76,996 | |||||||||||||||||||
普通和管理 | 45,324 | 55,846 | 136,276 | 177,490 | |||||||||||||||||||
股权报酬总额 | $ | 114,380 | $ | 140,308 | $ | 343,295 | $ | 435,400 |
截至2022年9月30日, | 截至12月31日, | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 1,040,310 | $ | 2,598,540 | |||||||
有价证券 | 2,243,264 | 35,135 | |||||||||
应收账款净额 | 430,269 | 258,346 | |||||||||
资产预付款和其他流动资产的变动 | 95,554 | 149,556 | |||||||||
总流动资产 | 3,809,397 | 3,041,577 | |||||||||
资产和设备,净值 | 50,133 | 69,170 | |||||||||
经营租赁权使用资产 | 190,191 | 200,240 | |||||||||
其他 | 143,696 | 150,252 | |||||||||
总资产 | $ | 4,193,417 | $ | 3,461,239 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 9,475 | $ | 44,788 | |||||||
应计负债 | 174,753 | 172,715 | |||||||||
递延收入 | 223,507 | 183,350 | |||||||||
客户存款 | 228,986 | 141,989 | |||||||||
经营租赁负债 | 52,204 | 45,099 | |||||||||
流动负债合计 | 688,925 | 587,941 | |||||||||
非流动递延收入 | 34,880 | 9,965 | |||||||||
客户存款,非流动资产 | 2,234 | 3,936 | |||||||||
非流动营业租赁负债 | 184,067 | 204,305 | |||||||||
其他非流动负债 | 11,414 | 12,655 | |||||||||
负债合计 | 921,520 | 818,802 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股 | 2,174 | 2,099 | |||||||||
额外实收资本 | 8,938,050 | 8,427,998 | |||||||||
累计其他综合损失 | (7,205) | (5,333) | |||||||||
累积赤字 | (5,743,004) | (5,859,438) | |||||||||
股东权益总额 | 3,190,015 | 2,565,326 | |||||||||
非控制权益 | 81,882 | 77,111 | |||||||||
股东权益总计 | 3,271,897 | 2,642,437 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 4,193,417 | $ | 3,461,239 |
截至9月30日的九个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
净利润(损失) | $ | 120,462 | $ | (404,583) | |||||||
调整以将净利润(损失)调节为经营活动的净现金流量: | |||||||||||
折旧和摊销 | 25,382 | 15,149 | |||||||||
以股票为基础的报酬计划 | 343,295 | 435,400 | |||||||||
非现金营业租赁费用 | 34,810 | 30,130 | |||||||||
未实现及已实现(获利)损失,市场证券净额 | 11,810 | 260,720 | |||||||||
非现金考虑 | (34,852) | (7,971) | |||||||||
变动 certain 资产和负债,扣除收购和处置的影响: | (13,328) | 9,001 | |||||||||
经营性资产和负债变动: | |||||||||||
应收账款净额 | (159,752) | (154,591) | |||||||||
资产预付款和其他流动资产的变动 | (75) | (4,497) | |||||||||
其他 | 1,941 | 10,490 | |||||||||
应付账款 | (32,387) | (15,165) | |||||||||
应计负债 | 2,552 | (828) | |||||||||
已收但未实现收入,流动和非流动 | 64,464 | (44,912) | |||||||||
客户存款,流动和非流动 | 84,272 | 44,263 | |||||||||
经营租赁负债,短期和长期 | (37,767) | (27,437) | |||||||||
其他非流动负债 | 184 | (195) | |||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 411,011 | 144,974 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购买固定资产 | (10,254) | (35,109) | |||||||||
购买有市场流通的证券 | (4,791,670) | (124,500) | |||||||||
可市场化证券的销售和赎回收益 | 2,608,898 | 41,101 | |||||||||
替代投资销售收入 | 51,072 | — | |||||||||
投资活动产生的净现金流出 | (2,141,954) | (118,508) | |||||||||
筹资活动 | |||||||||||
行使普通股期权收到的款项 | 166,829 | 72,108 | |||||||||
其他融资活动 | 778 | (269) | |||||||||
筹资活动产生的现金净额 | 167,607 | 71,839 | |||||||||
汇率期货对现金、现金等价物和受限制的现金的影响 | (2,113) | (12,470) | |||||||||
现金、现金等价物和受限制的现金的净增加(减少) | (1,565,449) | 85,835 | |||||||||
期初现金、现金等价物及受限制的现金 | 2,627,335 | 2,366,914 | |||||||||
期末现金、现金等价物及受限制的现金 | $ | 1,061,886 | $ | 2,452,749 |
三个月之内结束 2020年9月30日 | 九个月结束 2020年9月30日 | 过去12个月结束于 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
营业收支(亏损) | $ | 39,983 | $ | (62,191) | $ | 54,172 | $ | (143,375) | $ | 36,346 | |||||||||||||||||||
加:股权补偿 | 114,380 | 140,308 | 343,295 | 435,400 | 472,693 | ||||||||||||||||||||||||
加:与股权补偿有关的雇主社会保险税 | 8,909 | 3,133 | 25,954 | 14,464 | 28,646 | ||||||||||||||||||||||||
经调整的营业收入 | $ | 163,272 | $ | 81,250 | $ | 423,421 | $ | 306,489 | $ | 537,685 | |||||||||||||||||||
调整后营业利润率 | 29 | % | 17 | % | 26 | % | 22 | % | 25 | % |
三个月之内结束 2020年9月30日 | 九个月结束 2020年9月30日 | 过去十二个月截至 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | $ | 133,443 | $ | 47,066 | $ | 411,011 | $ | 144,974 | $ | 489,774 | ||||||||||||||||||||||
新增:与股票相关的雇主薪酬税用现金支付额 | 8,969 | 3,930 | 25,015 | 17,387 | 26,933 | |||||||||||||||||||||||||||
减:购买固定资产 | 遵循GAAP的稀释每股收益(亏损)(1.73) | (减少) | (减少) | (减少) | (15,172) | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的自由现金流 | $ | 140,847 | $ | 36,560 | $ | 425,772 | $ | 127,252 | $ | 501,535 | ||||||||||||||||||||||
调整后的自由现金流余额 | 25 | % | 8 | % | 26 | % | 9 | % | 24 | % |
三个月之内结束 2020年9月30日 | 九个月结束 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(损失) | $ | 71,505 | $ | (123,875) | $ | 116,434 | $ | (404,583) | |||||||||||||||
加:少数股东应占净利润 | 1,934 | — | 4,028 | — | |||||||||||||||||||
减:利息收入 | (36,864) | (5,540) | (88,027) | (7,559) | |||||||||||||||||||
加:利息支出 | 742 | 1,082 | 3,334 | 2,346 | |||||||||||||||||||
加:其他收益(费用)净额 | (3,864) | 65,046 | 8,021 | 260,714 | |||||||||||||||||||
加:所得税费用 | 6,530 | 1,096 | 10,382 | 5,707 | |||||||||||||||||||
加:折旧与摊销 | 8,663 | 5,942 | 25,382 | 15,149 | |||||||||||||||||||
加:股权补偿 | 114,380 | 140,308 | 343,295 | 435,400 | |||||||||||||||||||
加:与股权补偿相关的雇主社保税 | 8,909 | 3,133 | 25,954 | 14,464 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 171,935 | $ | 87,192 | $ | 448,803 | $ | 321,638 | |||||||||||||||
调整后的EBITDA率 | 31 | % | 18 | % | 28 | % | 23 | % |
三个月之内结束 2020年9月30日 | 九个月结束 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(损失) | $ | 71,505 | $ | (123,875) | $ | 116,434 | $ | (404,583) | |||||||||||||||
添加:以股票为基础的补偿 | 114,380 | 140,308 | 343,295 | 435,400 | |||||||||||||||||||
添加:与以股票为基础的补偿相关的雇主缴纳的社会保险税 | 8,909 | 3,133 | 25,954 | 14,464 | |||||||||||||||||||
减:所得税影响和调整 (1) | (39,775) | (3,491) | (103,714) | (5,613) | |||||||||||||||||||
调整后的净收入归属于普通股股东,摊薄后 | $ | 155,019 | $ | 16,075 | $ | 381,969 | $ | 39,668 | |||||||||||||||
加权平均每股普通股计算GAAP收益(亏损)的使用,摊薄 | 2,325,600 | 2,073,265 | 2,281,347 | 2,054,926 | |||||||||||||||||||
调整后的加权平均股份用于计算每股调整后的收益,稀释(2) | 2,325,600 | 2,142,506 | 2,281,347 | 2,156,288 | |||||||||||||||||||
每股调整后盈利 | $ | 0.07 | $ | 0.01 | $ | 0.17 | $ | 0.02 |