附录 99.1
Wabtec 公布2024年第二季度业绩
上调并收紧调整后的每股收益指引
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24 年第 2 季 | | 24 年上半场 | | 24 年第 2 季 | | 24 年上半场 | | 24 年第 2 季 | | 24 年上半场 |
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2.64亿美元 | 5.14亿美元 | 1.64 | 3.17 美元 | 1.96 美元 | 3.85 美元 |
同比增长9.8% | 同比增长 11.7% | 同比增长54.7% | 同比增长58.5% | 同比增长39.0% | 同比增长43.1% |
2024 年第二季度亮点
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Wabtec总裁兼首席执行官拉斐尔·桑塔纳表示:“Wabtec团队又实现了强劲的季度业绩,强劲的销售额和每股收益增长就证明了这一点。” |
“上半场已经过去了,我们专注于执行下半年的交付成果。对终端市场的需求仍然强劲,鉴于我们的产品质量以及我们为客户提供的生产力和可靠性,我们有巨大的进一步增长机会。 |
“我们刚刚完成了年度战略规划,此时我们对根据长期指导推动未来盈利增长的能力充满信心。” |
拉斐尔·桑塔纳总裁兼首席执行官 |
•GAAP摊薄后每股收益为1.64美元,增长54.7%;调整后的摊薄后每股收益为1.96美元,增长39.0%
•GAAP营业利润率为16.3%;调整后的营业利润率上升2.9个百分点至19.3%
•销售额增长9.8%,达到26.4亿美元;货运板块的销售增长13.1%
•通过股票回购和分红向股东返还了2.35亿美元
•上调并收紧了2024年调整后的摊薄每股收益指引,在7.20美元至7.50美元之间;中点较2023年上涨24.2%
匹兹堡,2024年7月24日——Wabtec公司(纽约证券交易所代码:WAB)今天公布2024年第二季度GAAP摊薄后每股收益为1.64美元,较2023年第二季度增长54.7%。调整后的摊薄后每股收益为1.96美元,与去年同期相比增长39.0%。第二季度销售额为26.4亿美元,运营现金为2.35亿美元。
2024 年第二季度合并业绩
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Wabtec 公司合并财务业绩 | |
以百万美元计,每股收益和百分比除外;利润率变动百分点(点) | 第二季度 | |
2024 | 2023 | 改变 | |
净销售额 | 2,644 美元 | 2,407 美元 | 9.8 | % | |
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GAAP 毛利率 | 33.0 | % | 30.1 | % | 2.9 点积分 | |
调整后的毛利率 | 33.3 | % | 30.4 | % | 2.9 点积分 | |
GAAP 营业利润率 | 16.3 | % | 12.9 | % | 3.4 分 | |
调整后的营业利润率 | 19.3 | % | 16.4 | % | 2.9 点积分 | |
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GAAP 摊薄后每股 | 1.64 | 1.06 | 54.7 | % | |
调整后的摊薄每股收 | 1.96 美元 | 1.41 美元 | 39.0 | % | |
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运营现金流 | 235 美元 | 115 美元 | 120 美元 | |
运营现金流转换 | 57 | % | 36 | % | | |
•受货运和运输领域销售额增长的推动,销售额与去年同期相比增长了9.8%。
•GAAP营业利润率高于上年,为16.3%,调整后的营业利润率高于上年的19.3%。GAAP和调整后的营业利润率均受益于销售额的增加和毛利率的提高。
•GAAP每股收益和调整后的每股收益较去年同期有所增加,这主要是由于销售额增加,利润率扩大和税率降低。
2024 年第二季度货运板块业绩
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Wabtec 公司货运板块财务业绩 |
净销售额(百万美元);利润率变动百分点(点) | 第二季度 |
2024 | 2023 | 改变 |
净销售额 | 1,920 美元 | 1,697 美元 | 13.1 | % |
GAAP 毛利率 | 34.8 | % | 31.8 | % | 3.0 pts |
调整后的毛利率 | 35.1 | % | 32.0 | % | 3.1 分 |
GAAP 营业利润率 | 20.4 | % | 15.9 | % | 4.5 分 |
调整后的营业利润率 | 24.1 | % | 20.3 | % | 3.8 分 |
•我们各业务组第二季度货运板块的销售额有所增长,这主要是由设备和组件推动的,分别增长了36.4%和17.5%。
•GAAP营业利润率和调整后的营业利润率受益于销售额的增加,毛利率的提高以及运营支出的增长速度低于收入。
2024 年第二季度公交板块业绩
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Wabtec 公司交通板块财务业绩 |
净销售额(百万美元);利润率变动百分点(点) | 第二季度 |
2024 | 2023 | 改变 |
净销售额 | 724 美元 | 710 美元 | 2.0 | % |
GAAP 毛利率 | 28.3 | % | 26.0 | % | 2.3 分 |
调整后的毛利率 | 28.6 | % | 26.5 | % | 2.1 分 |
GAAP 营业利润率 | 11.3 | % | 9.6 | % | 1.7 点积分 |
调整后的营业利润率 | 12.7 | % | 11.1 | % | 1.6 分 |
•由于售后市场销售的增加,第二季度交通板块的销售额增长了2.0%。
•毛利率的提高推动了GAAP和调整后的营业利润率的上升,但部分被运营支出的增长速度高于收入的增长率所抵消。
待办事项
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Wabtec 公司合并待办事项对比 |
待办事项金额(百万美元) | 6月30日 |
| 2024 | 2023 | 改变 |
12 个月待办事项 | 7,334 美元 | 7,220 美元 | 1.6 | % |
待办事项总数 | 22,075 美元 | 22,431 美元 | (1.6) | % |
该公司多年的待办事项继续提供很强的知名度。截至2024年6月30日,12个月的积压量比上年同期增加了1.14亿美元。截至2024年6月30日,多年积压量比上年减少了3.56亿美元,不包括外币兑换,多年积压减少了1.4亿美元,下降了0.6%。
现金流和流动性摘要
•在第二季度,运营提供的现金为2.35亿美元,而去年同期为1.15亿美元,这主要是由于净收入的增加和营运资本的改善,应收账款证券化资金的减少部分抵消了这一点。
•在本季度末,该公司的现金、现金等价物和限制性现金为5.95亿美元,债务总额为40亿美元。截至2024年6月30日,该公司的可用流动性总额为20.9亿美元,其中包括现金和现金等价物以及当前信贷额度下可用的15.0亿美元。
•在本季度,该公司回购了2亿美元的Wabtec股票,并支付了3500万美元的股息。
2024 年财务指引
•Wabtec上调并收紧了其2024年调整后的每股收益预期,使其在7.20美元至7.50美元之间。Wabtec的收入指导区间保持不变,为102.5亿美元至105.5亿美元。
•Wabtec预计,2024年全年的运营现金流转化率将超过90%。
关于 Wabtec
Wabtec 公司(纽约证券交易所代码:WAB)正在为子孙后代彻底改变世界的移动方式。该公司是全球领先的货运和轨道交通行业以及采矿、海运和工业市场设备、系统、数字解决方案和增值服务提供商。150 多年来,Wabtec 一直是铁路行业的领导者,其愿景是在美国和全球实现零排放的铁路系统。访问 Wabtec 的网站 www.wabteccorp.com。
预测的GAAP收益对账
根据S-K法规第10(e)(1)(i)(B)项规定的不合理努力豁免,Wabtec没有提供我们预测的摊薄后每股GAAP收益与预计的摊薄后每股收益的量化对账。Wabtec无法以合理的确定性和不合理的努力来预测重组相关费用和其他费用的影响和时间,包括与收购相关的费用以及某些监管、法律和税务事项的结果。这些项目的财务影响尚不确定,取决于各种因素,包括时机,可能对我们的合并收益表具有重要意义。
电话会议信息
Wabtec将于美国东部时间今天上午8点30分与分析师和投资者举行电话会议。要通过网络直播收听,请访问Wabtec的网站www.wabtecorp.com,然后单击 “投资者关系” 部分中的 “活动和演讲”。此外,拨打1-877-344-7529或1-412-317-0088(接入码:1950853),即可重播电话会议的语音。
有关非公认会计准则财务信息和前瞻性陈述的信息
Wabtec的财报和2024年的财务指引提到了某些非公认会计准则的财务业绩指标,包括调整后的毛利、调整后的运营费用、调整后的营业利润率、调整后的毛利率、息税折旧摊销前利润、调整后的所得税支出、调整后的运营收入、调整后的利息和其他支出、调整后的净收益、调整后的摊薄后每股收益和运营现金流转换。Wabtec将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。调整后的息税折旧摊销前利润由重组成本进一步调整。Wabtec将运营现金流转换定义为经营活动提供的净现金除以净收入加上折旧和摊销,包括递延债务成本摊销。尽管Wabtec认为这些是对投资者有用的补充指标,但它们并不是按照公认会计原则提出的。投资者不应孤立地考虑非公认会计准则指标,也不得将其作为净收益、运营现金流或任何其他根据公认会计原则计算的项目的替代品。此外,本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标作为绩效指标具有固有的重大局限性,因为它们将公司产生的某些费用添加到公认会计准则财务指标中,导致适用的非公认会计准则财务指标未将这些支出考虑在内。由于并非所有公司都使用相同的计算方法,因此Wabtec列报的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的其他类似标题的指标相提并论。本版本中包括对账表,详细说明调整后的业绩与GAAP业绩的关系。
本通信包含 “前瞻性” 陈述,该术语的定义见经修订的1933年《证券法》第27A条和经1995年《私人证券诉讼改革法》修订的1934年《证券交易法》第21E条。除历史事实外,所有陈述,包括有关Wabtec计划、目标、预期和意图的陈述;Wabtec对未来销售、收益和现金转换的预期,以及有关宏观经济状况和不断变化的生产和需求条件的陈述;以及上述任何内容所依据的任何假设,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来的情况和结果以及其他不是历史事实的陈述,有时以 “可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“期望”、“努力”、“寻求”、“预测”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“可能”、“项目”、“预测”、“继续”、“目标”、“目标” 等词语来识别” 或其他类似的词语或表达。前瞻性陈述基于当前的计划、估计和预期,这些计划、估计和预期受风险、不确定性和假设的影响。如果其中一项或多项风险或不确定性成为现实,或者基本假设被证明不正确,则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示或预期的结果存在重大差异。列入此类陈述不应被视为表示此类计划、估计或预期将得到实现。可能导致实际业绩与此类计划、估计或预期存在重大差异的重要因素包括:(1)总体经济和/或行业特定条件的变化,包括税收和关税计划、通货膨胀、供应链中断、外币兑换和行业整合的影响;(2)Wabtec客户财务状况或运营策略的变化;(3)收购和可能未能实现协同效应而产生的意外成本、费用或开支,以及其他预期收购的好处,包括作为
将收购目标纳入Wabtec的结果;(4)无法留住和雇用关键人员;(5)不断变化的法律、监管和税收制度;(6)项目预期时间发生变化;(7)铁路货运或客运量下降;(8)制造成本增加;(9)包括政府机构在内的第三方的行动;(10)流行病、流行病或类似公共卫生危机对世界的影响全球经济,尤其是我们的客户、供应商和终端市场,(11) 潜在的干扰、不稳定和波动全球军事行动、恐怖主义行为或武装冲突造成的全球市场,包括因入侵乌克兰而对俄罗斯实施的经济制裁;(12)网络安全和数据保护风险以及(13)Wabtec向美国证券交易委员会提交的报告中不时详述的其他风险因素,包括Wabtec的10-k表年度报告、10-Q表的定期季度报告、8-k表的最新报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件 SEC。上述重要因素清单并非排他性的。任何前瞻性陈述仅代表截至本通信之日。除非法律要求,否则,Wabtec 不承担任何义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息或发展、未来事件还是其他原因。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。
Wabtec 投资者联系方式
凯拉·耶茨/ Kyra.Yates@wabtec.com/817-349-2735
Wabtec 媒体联系人
蒂姆·贝德/ Tim.Bader@wabtec.com/682-319-7925
西屋空气制动技术公司
简明合并收益表
在截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月中
(金额以百万计,每股数据除外)
(未经审计)
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| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
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| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
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净销售额 | $ | 2,644 | | | $ | 2,407 | | | $ | 5,141 | | | $ | 4,601 | |
销售成本 | (1,770) | | | (1,684) | | | (3,452) | | | (3,213) | |
毛利润 | 874 | | | 723 | | | 1,689 | | | 1,388 | |
毛利占净销售额的百分比 | 33.0 | % | | 30.1 | % | | 32.8 | % | | 30.2 | % |
| | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | (316) | | | (285) | | | (597) | | | (548) | |
工程费用 | (57) | | | (53) | | | (105) | | | (104) | |
摊销费用 | (71) | | | (73) | | | (145) | | | (148) | |
运营费用总额 | (444) | | | (411) | | | (847) | | | (800) | |
运营费用占净销售额的百分比 | 16.8 | % | | 17.1 | % | | 16.5 | % | | 17.4 | % |
| | | | | | | |
运营收入 | 430 | | | 312 | | | 842 | | | 588 | |
运营收入占净销售额的百分比 | 16.3 | % | | 12.9 | % | | 16.4 | % | | 12.8 | % |
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利息支出,净额 | (49) | | | (55) | | | (96) | | | (103) | |
其他收入,净额 | 4 | | | 2 | | | 2 | | | 7 | |
所得税前收入 | 385 | | | 259 | | | 748 | | | 492 | |
| | | | | | | |
所得税支出 | (94) | | | (66) | | | (180) | | | (126) | |
有效税率 | 24.5 | % | | 25.5 | % | | 24.1 | % | | 25.5 | % |
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净收入 | 291 | | | 193 | | | 568 | | | 366 | |
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减去:归属于非控股权益的净收益 | (2) | | | (2) | | | (7) | | | (6) | |
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归属于Wabtec股东的净收益 | $ | 289 | | | $ | 191 | | | $ | 561 | | | $ | 360 | |
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普通股每股收益 | | | | | | | |
基本 | | | | | | | |
归属于Wabtec股东的净收益 | $ | 1.64 | | | $ | 1.06 | | | $ | 3.18 | | | $ | 2.00 | |
稀释 | | | | | | | |
归属于Wabtec股东的净收益 | $ | 1.64 | | | $ | 1.06 | | | $ | 3.17 | | | $ | 2.00 | |
| | | | | | | |
加权平均已发行股数 | | | | | | | |
基本 | 175.4 | | | 178.9 | | | 176.0 | | | 179.4 | |
稀释 | 176.0 | | | 179.4 | | | 176.6 | | | 180.0 | |
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西屋空气制动技术公司
简明合并损益表(续)
在截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月中
(金额以百万计,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 | | |
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| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
细分信息 | | | | | | | | | |
运费净销售额 | $ | 1,920 | | | $ | 1,697 | | | $ | 3,744 | | | $ | 3,253 | | | |
运营运费收入 | $ | 391 | | | $ | 269 | | | $ | 759 | | | $ | 495 | | | |
货运营业利润率 | 20.4 | % | | 15.9 | % | | 20.3 | % | | 15.2 | % | | |
| | | | | | | | | |
公交净销售额 | $ | 724 | | | $ | 710 | | | $ | 1,397 | | | $ | 1,348 | | | |
运营产生的过境收入 | $ | 82 | | | $ | 68 | | | $ | 156 | | | $ | 138 | | | |
运输营业利润率 | 11.3 | % | | 9.6 | % | | 11.2 | % | | 10.3 | % | | |
| | | | | | | | | |
待办事项信息(注意:12 个月是总数的子集) | 2024年6月30日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年6月30日 | | | | |
运费总计 | $ | 17,929 | | | $ | 17,898 | | | $ | 18,290 | | | | | |
运输总计 | 4,146 | | | 4,185 | | | 4,141 | | | | | |
Wabtec 总计 | $ | 22,075 | | | $ | 22,083 | | | $ | 22,431 | | | | | |
| | | | | | | | | |
12 个月运费 | $ | 5,504 | | | $ | 5,667 | | | $ | 5,293 | | | | | |
运输 12 个月 | 1,830 | | | 2,043 | | | 1,927 | | | | | |
Wabtec 12 个月 | $ | 7,334 | | | $ | 7,710 | | | $ | 7,220 | | | | | |
西屋空气制动技术公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
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| 6月30日 2024 | | 2023 年 12 月 31 日 |
以百万计 | | | |
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 595 | | | $ | 620 | |
应收账款,净额 | 1,801 | | | 1,684 | |
库存,净额 | 2,364 | | | 2,284 | |
其他流动资产 | 267 | | | 267 | |
流动资产总额 | 5,027 | | | 4,855 | |
财产、厂房和设备,净额 | 1,439 | | | 1,485 | |
善意 | 8,706 | | | 8,780 | |
其他无形资产,净额 | 3,031 | | | 3,205 | |
其他非流动资产 | 673 | | | 663 | |
总资产 | $ | 18,876 | | | $ | 18,988 | |
流动负债 | $ | 3,647 | | | $ | 4,056 | |
长期债务 | 3,494 | | | 3,288 | |
其他长期负债 | 1,215 | | | 1,120 | |
负债总额 | 8,356 | | | 8,464 | |
股东权益 | 10,477 | | | 10,487 | |
非控股权益 | 43 | | | 37 | |
权益总额 | 10,520 | | | 10,524 | |
负债和权益总额 | $ | 18,876 | | | $ | 18,988 | |
西屋空气制动技术公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
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| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
以百万计 | | | |
运营活动 | | | |
净收入 | $ | 568 | | | $ | 366 | |
非现金支出 | 246 | | | 245 | |
应收款 | (146) | | | (150) | |
库存 | (120) | | | (248) | |
应付账款 | 93 | | | (5) | |
其他资产和负债 | (72) | | | (118) | |
经营活动提供的净现金 | 569 | | | 90 | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (57) | | | (293) | |
| | | |
融资活动提供的(用于)净现金 | (523) | | | 30 | |
| | | |
货币汇率变动的影响 | (14) | | | 3 | |
| | | |
现金减少 | (25) | | | (170) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 620 | | | 541 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 595 | | | $ | 371 | |
| | | |
以下是本新闻稿中包含的非公认会计准则绩效指标的计算结果。我们认为,这些指标为评估我们的经营业绩和评估同期比较提供了有用的补充信息。应将非公认会计准则财务指标视为Wabtec根据公认会计原则编制的业绩的补充,而不是替代。
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Wabtec 公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
将报告的业绩与调整后的业绩进行对账 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2024 年第二季度实际业绩 | |
| | 网 | | 格罗斯 | | 正在运营 | | 来自的收入 | | 利息和 | | | | 网 | | 非控制性 | | Wabtec | | | |
| | 销售 | | 利润 | | 开支 | | 运营 | | 其他经验 | | 税 | | 收入 | | 利息 | | 净收入 | | EPS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报告的结果 | $ | 2,644 | | | $ | 874 | | | $ | (444) | | | $ | 430 | | | $ | (45) | | | $ | (94) | | | $ | 291 | | | $ | (2) | | | $ | 289 | | | $ | 1.64 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组和投资组合优化成本 | — | | | 6 | | | 4 | | | 10 | | | (4) | | | (2) | | | 4 | | | — | | | 4 | | | $ | 0.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金摊销费用 | — | | | — | | | 70 | | | 70 | | | — | | | (17) | | | 53 | | | — | | | 53 | | | $ | 0.30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的结果 | $ | 2,644 | | | $ | 880 | | | $ | (370) | | | $ | 510 | | | $ | (49) | | | $ | (113) | | | $ | 348 | | | $ | (2) | | | $ | 346 | | | $ | 1.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全摊薄后的已发行股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176.0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Wabtec 公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
将报告的业绩与调整后的业绩进行对账 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2024年第二季度迄今为止的实际业绩 | |
| | 网 | | 格罗斯 | | 正在运营 | | 来自的收入 | | 利息和 | | | | 网 | | 非控制性 | | Wabtec | | | |
| | 销售 | | 利润 | | 开支 | | 运营 | | 其他经验 | | 税 | | 收入 | | 利息 | | 净收入 | | EPS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报告的结果 | $ | 5,141 | | | $ | 1,689 | | | $ | (847) | | | $ | 842 | | | $ | (94) | | | $ | (180) | | | $ | 568 | | | $ | (7) | | | $ | 561 | | | $ | 3.17 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组和投资组合优化成本 | — | | | 12 | | | 8 | | | 20 | | | (4) | | | (4) | | | 12 | | | — | | | 12 | | | $ | 0.07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金摊销费用 | — | | | — | | | 143 | | | 143 | | | — | | | (34) | | | 109 | | | — | | | 109 | | | $ | 0.61 | | |
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调整后的结果 | $ | 5,141 | | | $ | 1,701 | | | $ | (696) | | | $ | 1,005 | | | $ | (98) | | | $ | (218) | | | $ | 689 | | | $ | (7) | | | $ | 682 | | | $ | 3.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全摊薄后的已发行股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176.6 | | |
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以下是本新闻稿中包含的非公认会计准则绩效指标的计算结果。我们认为,这些指标为评估我们的经营业绩和评估同期比较提供了有用的补充信息。应将非公认会计准则财务指标视为Wabtec根据公认会计原则编制的业绩的补充,而不是替代。
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Wabtec 公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
将报告的业绩与调整后的业绩进行对账 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2023 年第二季度实际业绩 | |
| | 网 | | 格罗斯 | | 正在运营 | | 来自的收入 | | 利息和 | | | | 网 | | 非控制性 | | Wabtec | | | |
| | 销售 | | 利润 | | 开支 | | 运营 | | 其他经验 | | 税 | | 收入 | | 利息 | | 净收入 | | EPS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报告的结果 | $ | 2,407 | | | $ | 723 | | | $ | (411) | | | $ | 312 | | | $ | (53) | | | $ | (66) | | | $ | 193 | | | $ | (2) | | | $ | 191 | | | $ | 1.06 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组成本 | — | | | 8 | | | 2 | | | 10 | | | — | | | (3) | | | 7 | | | — | | | 7 | | | $ | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金摊销费用 | — | | | — | | | 73 | | | 73 | | | — | | | (17) | | | 56 | | | — | | | 56 | | | $ | 0.31 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的结果 | $ | 2,407 | | | $ | 731 | | | $ | (336) | | | $ | 395 | | | $ | (53) | | | $ | (86) | | | $ | 256 | | | $ | (2) | | | $ | 254 | | | $ | 1.41 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全摊薄后的已发行股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179.4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Wabtec 公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
将报告的业绩与调整后的业绩进行对账 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2023年第二季度迄今为止的实际业绩 | |
| | 网 | | 格罗斯 | | 正在运营 | | 来自的收入 | | 利息和 | | | | 网 | | 非控制性 | | Wabtec | | | |
| | 销售 | | 利润 | | 开支 | | 运营 | | 其他经验 | | 税 | | 收入 | | 利息 | | 净收入 | | EPS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报告的结果 | $ | 4,601 | | | $ | 1,388 | | | $ | (800) | | | $ | 588 | | | $ | (96) | | | $ | (126) | | | $ | 366 | | | $ | (6) | | | $ | 360 | | | $ | 2.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组成本 | — | | | 12 | | | 7 | | | 19 | | | — | | | (5) | | | 14 | | | — | | | 14 | | | $ | 0.08 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金摊销费用 | — | | | — | | | 148 | | | 148 | | | — | | | (37) | | | 111 | | | — | | | 111 | | | $ | 0.61 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的结果 | $ | 4,601 | | | $ | 1,400 | | | $ | (645) | | | $ | 755 | | | $ | (96) | | | $ | (168) | | | $ | 491 | | | $ | (6) | | | $ | 485 | | | $ | 2.69 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全摊薄后的已发行股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180.0 | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以下是本新闻稿中包含的非公认会计准则绩效指标的计算结果。我们认为,这些指标为评估我们的经营业绩和评估同期比较提供了有用的补充信息。应将非公认会计准则财务指标视为Wabtec根据公认会计原则编制的业绩的补充,而不是替代。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec 公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
将报告的业绩与调整后的业绩进行对账 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2023年第四季度迄今为止的实际业绩 | |
| | 网 | | 格罗斯 | | 正在运营 | | 来自的收入 | | 利息和 | | | | 网 | | 非控制性 | | Wabtec | | | |
| | 销售 | | 利润 | | 开支 | | 运营 | | 其他经验 | | 税 | | 收入 | | 利息 | | 净收入 | | EPS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报告的结果 | $ | 9,677 | | | $ | 2,944 | | | $ | (1,678) | | | $ | 1,266 | | | $ | (174) | | | $ | (267) | | | $ | 825 | | | $ | (10) | | | $ | 815 | | | $ | 4.53 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组和投资组合优化成本 | — | | | 38 | | | 41 | | | 79 | | | — | | | (17) | | | 62 | | | — | | | 62 | | | $ | 0.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LKZ 投资的收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (35) | | | — | | | (35) | | | — | | | (35) | | | $ | (0.19) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金摊销费用 | — | | | — | | | 298 | | | 298 | | | — | | | (74) | | | 224 | | | — | | | 224 | | | $ | 1.24 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的结果 | $ | 9,677 | | | $ | 2,982 | | | $ | (1,339) | | | $ | 1,643 | | | $ | (209) | | | $ | (358) | | | $ | 1,076 | | | $ | (10) | | | $ | 1,066 | | | $ | 5.92 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全摊薄后的已发行股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179.5 | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Wabtec 公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
将报告的业绩与调整后的业绩进行对账 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 2022年第四季度迄今为止的实际业绩 | |
| | 网 | | 格罗斯 | | 正在运营 | | 来自的收入 | | 利息和 | | | | 网 | | 非控制性 | | Wabtec | | | |
| | 销售 | | 利润 | | 开支 | | 运营 | | 其他经验 | | 税 | | 收入 | | 利息 | | 净收入 | | EPS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
报告的结果 | $ | 8,362 | | | $ | 2,540 | | | $ | (1,529) | | | $ | 1,011 | | | $ | (157) | | | $ | (213) | | | $ | 641 | | | $ | (8) | | | $ | 633 | | | $ | 3.46 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重组成本 | — | | | 43 | | | 9 | | | 52 | | | — | | | (13) | | | 39 | | | — | | | 39 | | | $ | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金摊销费用 | — | | | — | | | 291 | | | 291 | | | — | | | (73) | | | 218 | | | — | | | 218 | | | $ | 1.19 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的结果 | $ | 8,362 | | | $ | 2,583 | | | $ | (1,229) | | | $ | 1,354 | | | $ | (157) | | | $ | (299) | | | $ | 898 | | | $ | (8) | | | $ | 890 | | | $ | 4.86 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
完全摊薄后的已发行股份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182.8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附录 E
以下是本新闻稿中包含的非公认会计准则绩效指标的计算结果。我们认为,这些指标为评估我们的经营业绩和评估同期比较提供了有用的补充信息。应将非公认会计准则财务指标视为Wabtec根据公认会计原则编制的业绩的补充,而不是替代。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec 公司 | | | | | | | | | | | | | |
2024年第二季度息税折旧摊销前利润对账 | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | |
| | 申报收入 | + | 其他收入 | + | 折旧和 | = | EBITDA | + | 重组 | = | 调整后 | |
| | 来自运营 | (费用) | 摊销 | 成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | | |
合并业绩 | | $ | 430 | | | $ | 4 | | | $ | 116 | | | $ | 550 | | | $ | 5 | | | $ | 555 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Wabtec 公司 | | | | | | | | | | | | | |
2024年第二季度至今息税折旧摊销前利润对账 | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | |
| | 申报收入 | + | 其他收入 | + | 折旧和 | = | EBITDA | + | 重组 | = | 调整后 | |
| | 来自运营 | (费用) | 摊销 | 成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | | |
合并业绩 | | $ | 842 | | | $ | 2 | | | $ | 238 | | | $ | 1,082 | | | $ | 13 | | | $ | 1,095 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wabtec 公司 | | | | | | | | | | | | | |
2023年第二季度息税折旧摊销前利润对账 | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | |
| | 申报收入 | + | 其他收入 | + | 折旧和 | = | EBITDA | + | 重组 | = | 调整后 | |
| | 来自运营 | (费用) | 摊销 | 成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | | |
合并业绩 | | $ | 312 | | | $ | 2 | | | $ | 122 | | | $ | 436 | | | $ | 8 | | | $ | 444 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Wabtec 公司 | | | | | | | | | | | | | |
2023 年第二季度年初至今 EBITDA 对账 | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | |
| | 申报收入 | + | 其他收入 | + | 折旧和 | = | EBITDA | + | 重组 | = | 调整后 | |
| | 来自运营 | (费用) | 摊销 | 成本 | EBITDA | |
| | | | | | | | | | | | | |
合并业绩 | | $ | 588 | | | $ | 7 | | | $ | 243 | | | $ | 838 | | | $ | 14 | | | $ | 852 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
附录 F
西屋空气制动技术公司
按产品线划分的销售额
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 |
以百万计 | 2024 | | 2023 |
货运板块 | | | |
服务 | $ | 829 | | | $ | 810 | |
装备 | 570 | | | 418 | |
组件 | 322 | | | 274 | |
数字情报 | 199 | | | 195 | |
总货运板块 | $ | 1,920 | | | $ | 1,697 | |
| | | |
公交路段 | | | |
原始设备制造商 | $ | 310 | | | $ | 334 | |
售后市场 | 414 | | | 376 | |
公交路段总数 | $ | 724 | | | $ | 710 | |
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| 截至6月30日的六个月 |
以百万计 | 2024 | | 2023 |
货运板块 | | | |
服务 | $ | 1,658 | | | $ | 1,517 | |
装备 | 1,096 | | | 822 | |
组件 | 615 | | | 532 | |
数字情报 | 375 | | | 382 | |
总货运板块 | $ | 3,744 | | | $ | 3,253 | |
| | | |
公交路段 | | | |
原始设备制造商 | $ | 620 | | | $ | 623 | |
售后市场 | 777 | | | 725 | |
公交路段总数 | $ | 1,397 | | | $ | 1,348 | |
附录 G
西屋空气制动技术公司
报告业绩与调整后业绩的对账——按分部划分
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
以百万计 | 毛利润 | | 运营收入 | | 毛利润 | | 运营收入 | | 毛利润 | | 运营收入 | | 毛利润 | | 运营收入 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
货运板块公布的业绩 | $ | 669 | | | $ | 391 | | | $ | 538 | | | $ | 269 | | | $ | 1,294 | | | $ | 759 | | | $ | 1,016 | | | $ | 495 | |
货运板块报告的利润率 | 34.8 | % | | 20.4 | % | | 31.8 | % | | 15.9 | % | | 34.6 | % | | 20.3 | % | | 31.2 | % | | 15.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
重组和投资组合优化成本 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 6 | | | 8 | | | 8 | | | 6 | | | 8 | |
非现金摊销费用 | — | | | 66 | | | — | | | 69 | | | — | | | 134 | | | — | | | 137 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
货运板块调整后的业绩 | $ | 674 | | | $ | 462 | | | $ | 543 | | | $ | 344 | | | $ | 1,302 | | | $ | 901 | | | $ | 1,022 | | | $ | 640 | |
货运板块调整后的利润率 | 35.1 | % | | 24.1 | % | | 32.0 | % | | 20.3 | % | | 34.8 | % | | 24.1 | % | | 31.4 | % | | 19.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公交分段公布业绩 | $ | 205 | | | $ | 82 | | | $ | 185 | | | $ | 68 | | | $ | 395 | | | $ | 156 | | | $ | 372 | | | $ | 138 | |
公交区段报告的利润率 | 28.3 | % | | 11.3 | % | | 26.0 | % | | 9.6 | % | | 28.3 | % | | 11.2 | % | | 27.6 | % | | 10.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
重组成本 | 1 | | | 5 | | | 3 | | | 6 | | | 4 | | | 12 | | | 6 | | | 11 | |
非现金摊销费用 | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | | | 9 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公交区段调整后的业绩 | $ | 206 | | | $ | 91 | | | $ | 188 | | | $ | 78 | | | $ | 399 | | | $ | 177 | | | $ | 378 | | | $ | 160 | |
公交区段调整后的利润率 | 28.6 | % | | 12.7 | % | | 26.5 | % | | 11.1 | % | | 28.6 | % | | 12.7 | % | | 28.1 | % | | 11.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
附录 H
西屋空气制动技术公司
按细分市场划分的净销售额变化对账
(未经审计)
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| 截至6月30日的三个月 | |
以百万计 | 运费 | | 过境 | | 合并 | |
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2023 年净销售额 | $ | 1,697 | | | $ | 710 | | | $ | 2,407 | | |
| | | | | | |
收购 | 34 | | | — | | | 34 | | |
外汇 | (8) | | | (10) | | | (18) | | |
有机 | 197 | | | 24 | | | 221 | | |
| | | | | | |
2024 年净销售额 | $ | 1,920 | | | $ | 724 | | | $ | 2,644 | | |
| | | | | | |
变化 ($) | 223 | | | 14 | | | 237 | | |
变化 (%) | 13.1 | % | | 2.0 | % | | 9.8 | % | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 | |
2023 年净销售额 | $ | 3,253 | | | $ | 1,348 | | | $ | 4,601 | | |
| | | | | | |
收购 | 70 | | | — | | | 70 | | |
外汇 | (7) | | | (6) | | | (13) | | |
有机 | 428 | | | 55 | | | 483 | | |
| | | | | | |
2024 年净销售额 | $ | 3,744 | | | $ | 1,397 | | | $ | 5,141 | | |
| | | | | | |
变化 ($) | 491 | | | 49 | | | 540 | | |
变化 (%) | 15.1 | % | | 3.6 | % | | 11.7 | % | |
| | | | | | |
附录一
以下是本新闻稿中包含的非公认会计准则绩效指标的计算结果。我们认为,这些指标为评估我们的经营业绩和评估同期比较提供了有用的补充信息。应将非公认会计准则财务指标视为Wabtec根据公认会计原则编制的业绩的补充,而不是替代。
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Wabtec 公司 | | | | | | | | | |
2024 年第二季度现金转换计算 | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
| | 申报的运营现金 | ÷ | (净收入 | + | 折旧和摊销) | = | 现金转换 | |
| | | | | | | | | |
合并业绩 | | 235 美元 | | 291 美元 | | 118 美元 | | 57% | |
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Wabtec 公司 | | | | | | | | | |
2024 年第二季度年初至今现金转换计算 | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
| | 申报的运营现金 | ÷ | (净收入 | + | 折旧和摊销) | = | 现金转换 | |
| | | | | | | | | |
合并业绩 | | 569 美元 | | 568 美元 | | 241 美元 | | 70% | |
| | | | | | | | | |
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Wabtec 公司 | | | | | | | | | |
2023 年第二季度现金转换计算 | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
| | 申报的运营现金 | ÷ | (净收入 | + | 折旧和摊销) | = | 现金转换 | |
| | | | | | | | | |
合并业绩 | | 115 美元 | | 193 美元 | | 123 美元 | | 36% | |
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| | | | | | | | | |
Wabtec 公司 | | | | | | | | | |
2023 年第二季度年初至今现金转换计算 | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
| | 申报的运营现金 | ÷ | (净收入 | + | 折旧和摊销) | = | 现金转换 | |
| | | | | | | | | |
合并业绩 | | 90 美元 | | 366 美元 | | 246 美元 | | 15% | |
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