Document附录 4.1
经修订和重述的信贷协议第 9 号修正案
俄亥俄州的一家公司宣威-威廉姆斯公司(“公司”)、作为行政代理人的美国高盛银行(“GSMC”)和作为发行银行的高盛抵押贷款公司(“GSC”)于2024年5月1日起生效的经修订和重述的信贷协议(本 “修正案”)的第9号修正案(本 “修正案”)以这种身份,“发卡银行”)。本修正案中未另行定义的大写术语与下述信贷协议中规定的含义相同。
初步陈述:
(1) 公司、行政代理人、不时当事方的贷款人和发证银行是该经修订和重述的信贷协议的当事方,该协议的日期为2021年8月2日(经修订和重述信贷协议第1号修正案修订,日期为2021年8月6日)、经修订和重述的信贷协议第2号修正案(截至2021年11月18日)、经修订和重述的信贷协议第3号修正案协议的日期为 2021 年 11 月 30 日,经修订和重述的信贷协议第 4 号修正案,日期为2022年8月15日,截至2022年8月26日的经修订和重述的信贷协议第5号修正案;截至2022年9月8日的经修订和重述信贷协议的第6号修正案;截至2022年9月14日的经修订和重述的信贷协议第7号修正案;截至2023年2月28日的经修订和重述的信贷协议第8号修正案,即 “现有信贷协议”;经本修正案修订的信贷协议,即 “信贷协议”)。
(2) 公司和开证行也是截至2023年2月28日的某些第十一次经修订和重述的信函协议(例如,第十一经修订和重述的信函协议可以在协议签署之日后不时修改、修订和重述、补充或以其他方式修改,即 “费用信函”)的当事方。
(3) 公司、行政代理人、发证银行和本协议的贷款方(至少构成所需贷款人)均已同意根据本文规定的条款和条件修改本文规定的现有信贷协议。
因此,现在,考虑到前提和其他有益和宝贵的报酬,特此确认其已收到且已充足,本协议各方特此协议如下:
第 1 部分。对现有信贷协议的修订。在满足下文第2节规定的先决条件(或根据现有信贷协议第9.02节予以豁免)后,特此对现有信贷协议进行修订,按正确的字母顺序在现有信贷协议的第1.01节中插入以下新定义:
“一部分” 是指(a)就任何承诺而言,在任何时候,每组承诺都有相同的融资费率和相同的到期日,包括当时有效的费用信函第1(a)节中罗曼内特列举的子条款中描述的所有当时未偿还的承诺(每个批次可以根据单个批次名称来指代此类小条款(即2027年12月20日到期的1.25亿美元承诺的 “部分(xvii)”)的列举,以及(b)与借款和信贷事件、所有借款和根据前一条款 (a) 中规定的适用部分承诺进行的任何信贷活动。”
第 2 部分。有效性条件。本修正案应在行政代理人收到本修正案的对应签名页之日(“第9号修正案生效日期”)生效,该签名页由(i)公司、(ii)行政代理人、(iii)至少构成所需贷款人的贷款人,以及(iv)发证银行,或者就上述任何一方而言,提供令行政代理人合理满意的该方已执行本修正案的书面证据。
第 3 部分。本修正案的影响等
(a) 除非本修正案另有明确规定,否则本修正案不得以暗示或其他方式限制、损害、构成对信贷协议或任何其他贷款文件下发卡银行、贷款人或行政代理人的权利和补救措施的放弃或以其他方式影响,也不得改变、修改、修改或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契约或协议,所有这些文书在所有方面均得到批准和肯定,并将继续全面生效;效果。
(b) 在类似或不同的情况下,本协议中的任何内容均不得视为公司有权同意或豁免、修改、修改或以其他方式更改信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契约或协议。
(c) 在第9号修正案生效日期之后,任何贷款文件中提及信贷协议、“本协议”、“下文”、“本协议” 或提及信贷协议的类似措辞,均指并指经此修改的现有信贷协议。就信贷协议和其他贷款文件的所有目的而言,本修正案将构成 “贷款文件”。
第 4 部分。[已保留]
第 5 部分。在对应机构中执行。本修正案可在对应方中执行(也可由本协议的不同当事方在不同的对应方上执行),每份对应方均应构成原件,但所有对应方共同构成单一合同,前提是本修正案中或与之有关的 “执行”、“签署”、“签名” 等词语以及与之相关的类似措辞
修正案应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录(包括但不限于通过 “DocuSign” 或行政代理人批准的其他类似平台或服务进行签名),在适用法律规定的范围和规定范围内,每种电子签名或纸质记录保存系统应具有与手动签名或纸质记录保存系统相同的效力、有效性和可执行性,视情况而定,在适用法律规定的范围和规定范围内,包括《全球电子签名》和 2000 年《国家商业法》(15),美国法典 § 7001 及其后各节)、1999年《电子签名和记录法》(纽约州技术法第301-309节)或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律;前提是,一方通过 “DocuSign” 或其他类似第三方平台交付的任何电子签名应应本协议任何其他方的要求立即通过电子邮件向接收方证明,确认该电子签名是这样交付的该当事方的签名;此外,前提是应该方的要求行政代理人,任何电子签名都应在合理可行的情况下尽快由手动签署的对应方签名。
第 6 部分。管辖法律。本修正案受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
第 7 节。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内,本协议各方特此放弃在因本修正案或本修正案所设想的交易(无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的任何权利。本协议各方(A)证明任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式代表该另一方在诉讼中不会寻求执行上述豁免,并且(B)承认本节中的相互豁免和认证等诱使自己和本协议其他各方签订本协议。
第 8 部分。管辖权;同意送达诉讼程序。
(a) 对于因本修正案引起或与本修正案相关的任何诉讼、诉讼或诉讼,或承认或执行任何判决,公司特此不可撤销和无条件地服从设在纽约县的纽约州最高法院和纽约南区美国地方法院以及任何上诉法院的非专属管辖权,就本修正案引起或与其相关的任何诉讼、诉讼或程序,以及每项判决的承认或执行本协议各方特此不可撤销和无条件地同意,与任何此类诉讼有关的所有索赔,诉讼或程序可以在纽约州进行审理和裁决,也可以在法律允许的范围内,在该联邦法院审理和裁定。本协议各方同意,任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决均为最终判决,并可通过根据判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本修正案的任何内容均不影响行政代理人或任何贷款人或开证银行可能拥有的任何权利,即在任何司法管辖区的法院对公司或其财产提起与本修正案有关的任何诉讼、诉讼或程序。
(b) 公司特此不可撤销、无条件地在法律和有效范围内最大限度地放弃其现在或将来对在本节 (b) 小节提及的任何法院中因本修正案引起或与本修正案有关的任何诉讼、诉讼或程序的地点提出的任何异议。在法律允许的最大范围内,本协议各方均不可撤销地放弃为维持任何此类法院的此类诉讼或程序而对不便的法庭进行辩护。
[页面的其余部分故意留空]
自上文第一份撰写之日起,本协议各方已促使经修订和重述的信贷协议第9号修正案由各自官员经正式授权执行,以昭信守。
宣威-威廉姆斯公司
作者:/s/ 杰弗里·米克利奇
姓名:杰弗里 ·J· 米克利奇
职位:副总裁兼财务主管
美国高盛银行,
作为行政代理人和贷款人
作者:/s/ 托马斯·曼宁
姓名:托马斯·曼宁
标题:授权签字人
高盛抵押贷款公司,
作为发卡银行
作者:高盛房地产融资公司,其
普通合伙人
作者:/s/ 托马斯·曼宁
姓名:托马斯·曼宁
标题:授权签字人