Document
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格11-K
(标记一)
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x | 根据1934年证券交易法第15(d)条款的年度报告 |
¨根据1934年证券交易法第15(d)条款的过渡报告
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° | 根据1934年证券交易法第15(d)条的过渡报告[不需要费用] |
对于从____________至____________的过渡期
手续费文件号1-4422
计划的全称和地址,若与文后命名的发行人不同:
ROLLINS, INC.
rollins 401(K)储蓄计划
证券与计划相符合的发行人的名称及其主要行政办公地址:
ROLLINS, INC.
2170 PIEDMONt ROAD, N.E.
ATLANTA, GA 30324
rollins 401(k)储蓄计划
基本报表
2023年12月31日和2022年12月31日
内容。
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独立注册会计师事务所报告 | 3 |
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基本报表: | |
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补充附表: | 4 |
附表H,第4i行---年末持有的资产表 | 5 |
财务报表说明 | 6 |
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因1934年证券交易法第15(d)条规定的转型报告 | 14 |
Form 5500,H表,第IV部分,第4部分,年末资产表 | 15 |
签名 | 16 |
展品目录 | 17 |
注意:因其不适用,因此省略了根据劳工部的1974年雇员退休收入保障法规报告和披露规定第2520.103-10节要求的所有其他日程安排。
独立注册公共会计师事务所报告
rollins 401(k) 储蓄计划的管理委员会、计划管理人和参与者:
rollins 401(k)储蓄计划
基本报表意见
我们已经审计了截至2023年和2022年12月31日rollins 401(k)储蓄计划(以下简称计划)的净可用福利财产陈述表及相关的2023年12月31日的净可用福利财产变动陈述表、注释和日程安排(统称为财务报表)。按照美国通行的会计原则,我们认为,财务报表以所有重要方面合理地呈现了2023年和2022年12月31日计划的净可用福利财产,以及2023年12月31日结束时可用福利财产的变化情况。
意见依据
这些财务报表是计划管理人的责任。根据我们的审计,我们的责任是基于我们的审计对计划的财务报表提出意见。我们是一家在公共公司会计监督委员会 (美国)(PCAOB)注册的会计师事务所,并根据美国联邦证券法和证券交易委员会和PCAOB适用的规则和法规要求独立于计划。
我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得有关财务报表是否存在重大错报(无论是因错误还是欺诈)的合理保证。根据我们的审计,计划无需进行内部财务报告的审计,我们也不需要为此提供服务。作为我们审计的一部分,我们需要了解财务报告的内部控制情况,但并非为了对计划的内部控制效力发表意见。因此,我们不发布此类意见。
我们的审计包括执行程序,以评估财务报表的重大错报风险(无论是由于错误还是欺诈),并执行响应上述风险的程序。此类程序包括根据测试在财务报表中所呈现的金额和披露的证据。我们的审计也包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评估财务报表的总体展示情况。我们认为,我们对财务报表的审计为我们的意见提供了合理的基础。
补充信息
附表资料中的年末资产表(附3)的补充信息已经进行了审计程序,这些审计程序与计划的财务报表的审计一起执行。这些补充信息是计划管理者的责任。我们的审计程序包括确定补充信息是否与财务报表或基础会计和其他记录相一致,并执行程序以测试补充信息中呈现的信息的完整性和准确性。在对补充信息发表意见时,我们评估了补充信息,包括其形式和内容,是否符合1974年雇员退休收入保障法规下劳工部的报告和披露规定。在我们看来,补充信息在总体上与财务报表相比是准确无误的。
/s/ Windham Brannon, LLC
自2007年以来,我们一直是计划的审计师。
资产
2024年6月27日
rollins 401(k)储蓄计划
补充附表:
2023年12月31日和2022年12月31日
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| 2023 | | 2022 |
资产 | | | |
投资: | | | |
以公允价值计量的投资(注释3) | $ | $ 931,579,902 | | | $ | 794,307,131 | |
合同价投资(注4) | 161,382,508 | | | 167,385,675 | |
总投资 | 1,092,962,410 | | | 961,692,806 | |
应收款项: | | | |
雇主缴款 | 1,001,733 | | | 1,743,927 | |
员工出资 | 437,901 | | | 1,544,505 | |
参与者的应收票据 | 19,289,277 | | | 17,938,746 | |
应收账款总额 | 20,728,911 | | | 21,227,178 | |
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可用于福利的净资产 | $ | 凯安401(k)储蓄计划 | | | $ | 982,919,984 | |
附注是财务报表的一部分
Rollins 401(k) 储蓄计划
附表H,第4i行---年末持有的资产表
截至2023年12月31日的年度报告
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增值 | |
归属于净资产的新增: | |
投资收益: | |
投资公允价值净升值 | $ | 142,268,155 | |
投资合同价值的净变化 | 4,395,865 | |
股息和利息收入 | 9,792,120 | |
总投资收益 | 156,456,140 | |
| |
从参与者收到的应收款项的利息收入 | 1,320,423 | |
捐款: | |
雇主,扣除被没收的款项净额 | 30,254,644 | |
参与者 | 47,687,159 | |
转移余额 | 3,584,475 | |
| 81,526,278 | |
总新增额 | 239,302,841 | |
| |
减:扣除项目 | |
扣除归属于净资产的款项: | |
参与者获得的福利支出 | 107,426,264 | |
行政费用 | 1,105,240 | |
总扣款 | 108,531,504 | |
净增长 | 130,771,337 | |
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可供福利使用的净资产: | |
年初 | 982,919,984 | |
年末 | $ | 1,113,691,321 | |
附注是财务报表的一部分
rollins 401(k) Savings Plan
财务报表说明
2023年12月31日和2022年12月31日
财务报表说明
1. 计划说明
以下对Rollins 401(k) Savings Plan(“计划”)进行简短描述,仅提供一般信息。参与者应参考计划协议了解计划条款的更完整说明。
总体来说
该计划经修订和重制,是涵盖Rollins, Inc(“公司”或“管理人”)及其附属公司中有资格参加该计划的所有合格雇员的确定性贡献计划。但一些例外情况包括:那些属于集体谈判单位的人员,根据适用集体谈判协议的条款不具有参加该计划的资格;以及PCO Services, Inc.(公司的加拿大子公司)或PCO Services, Inc.(公司的加拿大子公司)的雇员。该计划适用1974年《雇员退休收入安全法》(“ERISA”)的规定。
2022年11月1日起,瓦尔瑟姆服务有限责任公司税延储蓄计划和西方工业退休储蓄计划已与计划合并。这些计划的净资产已在2022年11月转入该计划。
该计划指定了计划投资基金,主要投资于Rollins, Inc.普通股,作为根据《内部收入法典》第4975(e)(7)条所定义的员工持股计划。行政委员会可以允许参与者选择以现金形式作为应税收入接收Rollins, Inc.普通股的股息,或将这些股息支付到计划中并以推迟税收的方式再投资于Rollins, Inc.普通股。参与者可以行使与根据计划协议在其账户中持有的Rollins, Inc.普通股有关的表决权、要约和类似权利。
资格
员工在完成三个月的服务后,可以在与之相应或之后的日历季度的第一天开始向该计划提供员工缴费。Western Industries-North有限责任公司及其子公司的员工,如果在销售、主管或经理(“西部员工”)以外的职位上工作,并且被瓦尔瑟姆虫害服务有限责任公司和联合钢铁工人366地区(“瓦尔瑟姆工会员工”)的集体谈判协议所覆盖,将在完成1,000小时服务的第一年日历季度的相应或接下来的一天变为有资格获得雇主的匹配和利润分配。所有参与者除西部员工和Waltham联盟雇员外,在提供员工缴费的同时有资格获得相匹配的贡献。
可能会针对因企业交易而被雇佣的员工设定不同的资格要求和登记程序。
捐款
有资格的员工将自动加入该计划,除非员工有不同的选择,否则会扣除相当于工资的3%作为税前缴费。所有有资格的员工也有机会选择劳斯缴费。参与者可以通过工资单扣款将他们的报酬从1%到75%的部分缴纳给计划,但高度薪酬的员工可以从1%到8.5%的部分缴纳。参与者的缴费不得超过《内部收入法典》的年度最高限额,例如在2023年为22500美元。年龄超过50岁的参与者还可以额外缴纳“补充”缴费,限额为2023年7500美元。参与者还可以缴纳来自其他合格的定义利益或定义缴纳计划的分配金额(转账)的金额。
Rollins 401(k)储蓄计划
财务报表说明
2023年12月31日和2022年12月31日
对于除西部员工和Waltham联盟员工以外的参与者,公司将每1美元的员工缴费与后1美元的员工缴费匹配。公司匹配贡献将在每个工资单期后进行,并在每个计划年度后,公司将根据与工资单期匹配相同的公式计算“重新平衡”匹配贡献,但是根据在该年期间收到的工资单期匹配贡献进行调整。要有资格获得重新平衡的匹配捐赠,参与者必须在该年度的最后一天受雇或正在接受遣散,并未指定为该计划年度的最后一天被解雇的人员。
对于西部员工,公司将其前3%的员工缴费的每个工资单期的1美元匹配。如果没有指定为补充贡献的贡献,公司可以但不一定按照与支付周期匹配相同的公式在每个计划年度后进行“重新平衡”匹配贡献来计算。
公司可能在每个计划年度末为西部员工提供自主利润分配贡献。这些贡献按照参与者的报酬与所有符合条件的参与者的总报酬的比例分配给所有合格的西部员工。要有资格获得自主利润共享贡献,西部员工必须在计划年度内完成1,000小时的服务,并在计划年度的最后一天受雇。
对于Waltham联盟员工,公司提供匹配贡献,相当于参与者缴纳计划的前650美元的100%(除了划定为补充缴费的捐赠)。每个计划年度后,公司将向Waltham联盟参与者提供利润共享捐赠,相当于该年份参与者的报酬的1%。要获得利润共享捐赠,Waltham联盟雇员必须在计划年度的最后一天受雇。
截至2023年12月31日,公司为匹配和利润共享贡献捐赠了大约3030万美元,扣除了被放弃的部分。
截至2023年12月31日或2022年12月31日,没有为信用损失做出任何记录。
参与者账户
每个参与者的账户将计算其员工缴费、转移、公司贡献和其账户中投资收益,并扣除 certain administrative expenses、参与者提款和其账户投资损失。参与者将根据由计划提供的投资选项,把他们的贡献和公司的贡献投资进入各种投资选项。该计划目前为参与者提供了一个合成保本投资合同(GIC)、13种共同基金、4个共同投资账户和公司的普通股作为投资选项。参与者可以每天更改他们的投资选项。计划管理员选择GoalMaker(一种基于参与者预期退休日期的资产配置模型,其中包括计划提供的各种基金选项)作为默认投资选项。参与者享有的福利是可以从他们的实际账户获得的利益。约有27%的参与者不再是该公司的员工。
应收款项
该计划为参与者提供最多可达到其员工缴费加上实际收益的50%或5万美元的参与者贷款。本金和利息通过工资单扣除按比例支付。参与者的还贷本息的付款将按照他们的账户和投资选择进行分配。贷款期限为1至25年。参与者贷款以其账户余额作为抵押,利率相当于基准利率加2%。利率每季度更新。更新将在日历季度的最后一个工作日进行,有效期从该季度的第一个工作日开始向后的贷款。截至2023年12月31日,未偿还贷款的利率范围为3.22%至10.50%。参与者一次只能有一项贷款。
Rollins 401(k)储蓄计划
财务报表说明
2023年12月31日和2022年12月31日
兑现
参与者对其自己的员工缴费加实际收益此部分立即获得控制权。之前参与过前任计划的参与者可能会受到不同的归属表决安排的限制。除了Waltham联盟员工外,积极参与者目前掌握公司匹配贡献 加实际收益这部分的归属表决权,其基本安排如下:
| | | | | |
| 已掌握部分 |
服务年限: | |
小于一 | 0 | % |
一年,但少于两年 | 20 | % |
二年,但少于三年 | 40 | % |
三年,但少于四年 | 60 | % |
四个以上,但少于五个 | 80 | % |
五个或更多 | 100 | % |
如果参与者在2016年1月1日之前终止就业,则根据前六年的分级时间表确认公司匹配的贡献及实际收益。
瓦尔瑟姆联合工会员工根据以下时间表确认匹配的贡献及实际收益:
| | | | | |
| 已掌握部分 |
服务年限: | |
少于两个 | 0 | % |
两年以上,但少于三年 | 25 | % |
三年以上,但少于四年 | 50 | % |
四年以上,但少于五年 | 75 | % |
五年或更多 | 100 | % |
向西部员工提供利润分享贡献及实际收益根据以下时间表确认:
| | | | | |
| 已掌握部分 |
服务年限: | |
少于两个 | 0 | % |
两年以上,但少于三年 | 20 | % |
三年以上,但少于四年 | 40 | % |
四年以上,但少于五年 | 60 | % |
五年以上,但少于六年 | 80 | % |
六年或更长的时间 | 100 | % |
Rollins 401(k)储蓄计划
财务报表说明
2023年12月31日和2022年12月31日
瓦尔瑟姆联合员工利润分享贡献及实际收益根据以下时间表确认:
| | | | | |
| 已掌握部分 |
服务年限: | |
少于两个 | 0 | % |
两年以上,但少于三年 | 25 | % |
三年以上,但少于四年 | 50 | % |
四个,但不到五个 | 75 | % |
五个或更多 | 100 | % |
没收
被没收的未发放账户被用来减少雇主的贡献。2023年共使用了$2,608,622作为降低雇主贡献的没收财产。至2023年12月31日止,未发放的没收账户分别为$62,022和$59,440。
福利支付
在退休、死亡、完全和永久性残疾或任何原因终止时,参与者或其受益人可以选择以一次性分配、转移资产到另一个合格的计划或定期分配的方式获得其累积账户价值。
参与者也可以根据《税法》中定义的困难规定在任何时候全部或部分提取其账户。这需要得到公司的批准。
该计划规定,如果员工终止就业,其计划中的累计账户余额超过$1,000但不超过$5,000,并且他们未选择单笔一次性付款的收取或转移,则其账户将被转入个人退休账户(IRA)中。
活跃员工可以在达到59岁半或残疾时提取其账户的全部或部分金额,包括公司匹配的贡献。
管理费用
所有贷款费用、投资交易费用和记录费用都由每名参与者通过每名参与者的收费负担。未通过每名参与者的收费负担支付的咨询、审核和其他费用是通过共享收益金额支付的,任何超额金额将按照《Employee Retirement Income Security Act》(ERISA)的规定分配给参与者账户。2023年,公司支付了计划中的所有其他行政费用。公司不希望从计划中获得报销。
计划终止
虽然公司并未表达任何意图,但根据计划,公司有权随时停止其贡献并终止计划,但受到《Employee Retirement Income Security Act》(ERISA)规定的限制。如果计划终止,参与者将获得他们账户中100%的全部份额。
Rollins 401(k)储蓄计划
财务报表说明
2023年12月31日和2022年12月31日
2.重要会计政策摘要
会计基础
该计划的财务报表以美国普遍会计准则的应计制准备,符合会计原则。
符合Employee Retirement Income Security Act(ERISA)的要求,定义的缴费计划的投资必须报告公允价值,除了完全受益响应的投资合同。合同价值是完全受益响应的投资合同的资产提供给参与计划的那部分相关值,因为在参照计划条款允许转让的情况下,合同价值是参与者通常将收到的金额。
使用估计
根据美国普遍会计准则编制财务报表要求计划管理层进行估计和假设,以影响资产和负债以及这些资产和负债的变化的报告金额和揭示潜在资产和负债。实际结果可能与这些估计有所不同。
投资估值和收益确认
投资报告公允价值(除完全受益响应的投资合同外,其报告合同价值)。公允价值是指在衡量日与市场参与者间为有序交易进行的交易中,可获得的销售资产的价格或支付的价格。该计划的投资委员会使用提供的信息制定计划的估价政策,包括由投资顾问、托管人和保险公司提供的信息。请参见Note 3,以了解公允价值测量的讨论。
股票的购买和销售以成交日期为准。利息收入按应计制记录。股息以除息日为基础进行记录。净增值包括计划购买和出售的投资以及在全年持有的投资中的损益。
应收款项
参与者的应收票据以其未偿还的原始本金余额为基础进行记录。利息收入在收到时被确认,主要是每一期。应收票据已逾期90天的,根据计划协议条款的规定被视为被分配,因此不会对信用损失进行拨备,截止于2023年12月31日或2022年12月31日无拨备。
福利支付
福利支付在支付时进行记录。
Rollins 401(k)储蓄计划
财务报表说明
2023年12月31日和2022年12月31日
3.公允价值计量
用于测量公允价值的框架提供了一个公允价值层次体系,优先考虑用于测量公允价值的估价技术的输入,这些输入用于测量公允价值。该层次体系最优先考虑用于相同资产或负债(一级)的活跃市场中未调整的报价、最低考虑无法观察到的资产或负债(三级)。估价技术最大化了适用观察到的输入,并最小化了不可观察的输入的使用。公允价值层次的三个层次如下所述:
| | | | | |
一级 | 用于相同资产或负债的活跃市场中可以访问的已调整的报价 |
| |
二级 | 除了一级报价以外的可观察输入,例如类似资产或负债的报价;非活跃市场上的报价;或者可以通过观察到市场数据的可观察输入, 用于相当时期的资产或负债。 |
| |
三级 | 对于资产或负债的公允价值具有重要影响并缺乏市场活动支持的不可观察输入 |
以下描述了用于衡量公允价值的资产的估值方法:
共同基金和普通股票-这些投资由不同的公开交易基金和公司的普通股票组成,属于级别1。 公允价值基于相同证券的报价市场价格。
集合分开账户 - 这些投资在1和2级别上进行每日交易和估值,其净资产价值(NAV)基于账户中基础证券的公允价值。
2023年和2022年12月31日衡量为重复基础的投资的公允价值信息如下:
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| 2023年12月31日的公平价值计量 |
| 一级 | | 二级 | | 三级 | | 总费用 |
| | | | | | | |
共同基金 | $ | 388,139,785 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 388,139,785 | |
证券分离账户 | 136,703,732 | | | 68,824,951 | | | — | | | 205,528,683 | |
罗林斯公司普通股 | 337,911,434 | | | — | | | — | | | 337,911,434 | |
| | | | | | | |
资产总计,按公允价值计算 | $ | 862,754,951 | | | $ | 68,824,951 | | | $ | — | | | $ | 931,579,902 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日的公允价值衡量 |
| 一级 | | 二级 | | 三级 | | 总费用 |
| | | | | | | |
共同基金 | $ | 494,859,478 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 494,859,478 | |
罗林斯公司普通股 | 299,447,653 | | | — | | | — | | | 299,447,653 | |
| | | | | | | |
资产总计,按公允价值计算 | $ | 794,307,131 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 794,307,131 | |
Rollins 401(k)储蓄计划
财务报表说明
2023年12月31日和2022年12月31日
完全响应权威投资合同
该计划持有投资合同组成的投资组合,其中包括合成保证投资合同。由于该合同符合完全响应权威投资合同标准,因此按合同价值报告。合同价值是完全响应权威投资合同的相关衡量标准,因为这是参与者在符合计划条款下启动允许操作时获得的金额。
合同价值代表每个合同下的缴款金额、收益减去参与者提款和行政费用。
合成投资组合指与计划所有的中期高质量固定收益证券相关联的协议。合成GIC的信贷利率是使用合成GIC协议中的利率计算表中指定的显式公式确定的。该利率每六个月重置一次。
对于信用风险,没有针对合同价值的备用金。
计划或保管人可以通过提供至少15天或保管人无故启动的60天通知来终止合同。所有不超过年初价值(由合同定义)的参与者发起和雇主发起的事件都将按照合同价值支付,假设没有下面定义的终止事件。
1)计划代表宣布其意图终止或取消计划;
2)美国国内税收法规第401(a)条下,内部税务局确定该计划不符合合格程序的要求;
3)计划代表宣布其意图将计划与另一个税收合格或税收优惠计划合并或合并;
4)除合同或资产相关的任何留置权、索赔或担保外,合同持有人未经保德信事先书面同意从投资账户中移除任何资产或存入现金或证券,或将投资账户承担与合同或资产无关的任何留置权、索赔或负债;
5)合同持有人或计划发起人在转换后任命新的经理或受托人,或在集体信托基金中任命新的经理,每种情况都未经保德信事先书面同意;
6)合同中定义的福利提取进度存在重大违约行为;
7)合同持有人或计划或其各自代理向参与者明确表示不要为该基金做出贡献或从该基金中全部或部分撤出其贡献;
8)未遵循股票清洗程序从投资账户中提款;或
9)合同中的任何其他条款被实质性违反。
限制计划以合同价值进行交易的终止事件不太可能发生。
5.个人所得税状况
计划书收到了美国国内税收法典第401(a)条下的资格认定信,并且计划对应的信托豁免税收。一旦获得资格认定,计划必须按照法典运作以维持其资格。计划已经自认定信以来进行过修改和重订;然而,计划管理员认为计划正在依照法典的适用要求运作,并且不存在收入受非关联业务所得税的情况。因此,计划管理员认为,修改和重订后的计划是符合资格要求的,对应信托是免税的。计划过去三年的所得税申报表可能会受到税务机关的审查,并且在审查过程中可能会发生变化。
rollins 401(k)储蓄计划
财务报表说明
2023年12月31日和2022年12月31日
6.与有关方进行的交易
2023年12月31日,计划持有Rollins,Inc.普通股约770万股;相比之下,2022年12月31日,计划持有Rollins,Inc.普通股约820万股。计划对Rollins,Inc.普通股的投资在2023年12月31日和2022年12月31日的公允价值分别约为33790万美元和29940万美元。在2023年,计划从Rollins,Inc.普通股分红中获得约430万美元,用于购买该股票的其他股份。
2023年12月31日和2022年12月31日,计划的投资包括由Empower Insurance Company of America (EICA)直接管理的合成GIC。2023年12月31日,计划的投资包括由EICA直接管理的混合单独账户。EICA通过其母公司在2022年收购了普信基金养老金保险公司,并更名为收购的实体。EICA和普信基金养老金保险公司是计划的服务提供商;因此,在这些证券中进行的交易视为与利益相关的交易。
支付给计划服务提供商的行政费用代表与利益相关的交易。
7.基本报表与5500表的对账
以下是截至2023年12月31日和2022年的财务报表中可供福利使用的净资产的对账单,以及5500表格:
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
按照基本报表计算的可供福利利用的净资产总额 | $ | 1,113,691,321 | | | $ | 982,919,984 | |
减:本年度雇主和雇员应收账款 | (1,439,634) | | | (3,288,432) | |
按照5500表计算的可供福利利用的净资产总额 | $ | 1,112,251,687 | | | $ | 979,631,552 | |
以下是截至2023年12月31日结束的年度内,按照基本报表计算的净资产总额总减少额与在5500表中反映的净资产总额总减少额的对账:
| | | | | |
| 2023 |
财务报表中可用于福利的净资产增加 | $ | 130,771,337 | |
减:本年度雇主和雇员应收账款 | (1,439,634) | |
添加:去年的雇主和雇员应收款项 | 3,288,432 | |
按照5500表格,可用于福利的净资产增加 | $ | 132,620,135 | |
补充信息
ROLLINS 401(k)储蓄计划
EIN:51-0068479 计划编号:002
表格5500,附表H,第IV部分,第4i行
年末资产负债表
2023年12月31日
| | | | | | | | | | | |
(a) | (b) | (c) | (e) |
| 发行人、借款人、出租人或 借款人, 发行人、借款人、承租人或类似方 | 投资的描述: 投资公司, | 当前价值 |
|
|
| 所有基金类型: | | |
* | 保德信 | MetWest核心增值债券型基金 | $ | 68,824,951 | |
* | 保德信 | SCV胜利基金 | 4,715,905 | |
| 胜利基金 | Victory SYCA ESTb VAL R6 | 45,315,423 | |
| Vanguard 基金 | Vanguard Windsor II Adm 基金 | 90,520,105 | |
| 普信集团所有基金类型 | 普信集团500指数股票型基金 | 29,706,960 | |
| 普信集团所有基金类型 | 普信集团总债券指数股票型基金 | 3,650,288 | |
| 普信集团所有基金类型 | 普信集团总股市指数股票型基金 | 3,791,078 | |
| 普信集团所有基金类型 | 普信集团小盘指数股票型基金 | 4,276,180 | |
| 普信集团所有基金类型 | 先锋中盘指数基金 | 4,777,965 | |
| 普信集团所有基金类型 | 普信集团探索者指数股票型基金 | 264,263 | |
| 普信集团所有基金类型 | 普信集团新视野基金I类股 | 50,148,446 | |
| 所有基金类型 | 都汇置地 G/I R6 | 11,134,248 | |
| 所有基金类型 | 美国平衡 R6 | 44,738,315 | |
| 贝莱德基金 | 贝莱德中盘成长股票组合 CL K | 7,792,335 | |
| 富兰克林基金 | 富兰克林成长优势级别 | 92,024,179 | |
* | 保德信 | 都汇置地 EP 创业板增长 | 106,445,394 | |
* | 保德信 | LCG JP 摩根投资管理 | 25,542,433 | |
* | Rollins, Inc. | 普通股票 | 337,911,434 | |
| | 所有基金类型的公允价值投资总额 | 931,579,902 | |
| 合同价值下的投资: | | |
* | 保德信 | 普华稳定价值基金-Rollins,Inc。 | 161,382,508 | |
* | 参与者贷款 | 利率期货在3.22%至10.50%范围内波动 | 19,289,277 | |
| | 年末持有资产 | $ | 1,112,251,687 | |
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* | 表明计划中的相关方。 | |
签名
该计划遵循证券交易法案的要求,托管人(或其他管理员工福利计划的人员)已经授权在此年度报告上签名。
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日期:2024年6月27日 | 通过: | /S/詹姆斯C.贝顿Jr |
| 姓名: | 詹姆斯C.贝顿Jr |
| 标题: | 副总裁人力资源 |
展品索引
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展示编号 | | 描述 |
23.1 | | Windham Brannon有限责任公司,独立注册会计师事务所同意 |