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会员2021-12-310000097476TXN：固定三分之八七五的票据应付给三千三十九名会员2022-03-310000097476TXN：固定三分之八七五的票据应付给三千三十九名会员2021-12-310000097476TXN：固定四分之一的五分纸币应付给两千四十八名会员2022-03-310000097476TXN：固定四分之一的五分纸币应付给两千四十八名会员2021-12-310000097476TXN：FixedtwoPints七分票据到期2051会员2022-03-310000097476TXN：FixedtwoPints七分票据到期2051会员2021-12-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2021-12-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2021-12-310000097476US-GAAP：留存收益会员2021-12-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2021-12-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-12-310000097476US-GAAP：留存收益会员2022-01-012022-03-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-012022-03-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2022-01-012022-03-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-012022-03-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2022-03-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2022-03-310000097476US-GAAP：留存收益会员2022-03-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2022-03-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-03-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2020-12-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2020-12-310000097476US-GAAP：留存收益会员2020-12-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2020-12-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2020-12-310000097476US-GAAP：留存收益会员2021-01-012021-03-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2021-01-012021-03-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2021-01-012021-03-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-01-012021-03-310000097476美国通用会计准则：普通股成员2021-03-310000097476US-GAAP：额外实收资本会员2021-03-310000097476US-GAAP：留存收益会员2021-03-310000097476US-GAAP：美国财政股成员2021-03-310000097476US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-03-310000097476US-GAAP：所有其他细分市场成员TXN: LEIUTAH 会员2022-01-012022-03-310000097476US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-03-310000097476US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-01-012021-03-31

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2022年3月31日
☐根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告
在从 ___________ 到 _________ 的过渡时期
委员会档案编号 001-03761
德州仪器公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
特拉华75-0289970
（公司注册国）（美国国税局雇主识别号）
12500 TI 大道， 达拉斯， 德州
75243
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号 214-479-3773

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个课程的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元TXN纳斯达克全球精选市场
用复选标记表明注册人 (1) 在过去的12个月内（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。 是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在注册人必须提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒ 不 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速文件管理器☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐ 
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第120亿条第2款）。是的☐没有 ☒
922,133,845
截至注册人已发行普通股的数量
2022年4月19日

德州仪器股份有限公司及其子公司
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
 已经结束了三个月
合并收益表三月三十一日
（以百万计，每股金额除外）20222021
收入$4,905 $4,289 
收入成本 (COR)1,463 1,492 
毛利润3,442 2,797 
研究和开发（R&D）391 386 
销售、一般和管理 (SG&A)422 425 
收购费用— 47 
重组费用/其他66 — 
营业利润2,563 1,939 
其他收入（支出），净额（OI&E）15 46 
利息和债务支出52 46 
所得税前收入2,526 1,939 
所得税准备金325 186 
净收入$2,201 $1,753 
普通股每股收益（EPS）：  
基本$2.37 $1.89 
稀释$2.35 $1.87 
平均已发行股数：  
基本923 922 
稀释934 935 
净收益的一部分分配给未归属的限制性股票单位（RSU），我们据此支付股息等价物。摊薄后的每股收益使用以下公式计算：
净收入$2,201 $1,753 
分配给限制性股票单位的收入(9)(8)
分配给普通股的摊薄后每股收益的收入$2,192 $1,745 
参见随附的注释。  

2
德州仪器股份有限公司及其子公司
 已经结束了三个月
合并综合收益表三月三十一日
（以百万计）20222021
净收入$2,201 $1,753 
其他综合收益（亏损）  
固定福利计划的净精算亏损：  
调整，扣除税收影响（美元）2) 和 ($2)
6 5 
在净收入中确认，扣除税收影响 (美元)1) 和 ($3)
2 8 
可供出售的投资：
扣除税收影响后的未实现亏损（美元）1 和 $0
(4)— 
扣除税款的其他综合收益（亏损）4 13 
综合收入总额$2,205 $1,766 
参见随附的注释。  

3
德州仪器股份有限公司及其子公司
三月三十一日十二月三十一日
合并资产负债表20222021
（以百万计，面值除外）  
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$3,505 $4,631 
短期投资6,320 5,108 
应收账款，扣除备抵金后的净额 (美元)9) 和 ($8)
1,795 1,701 
原材料265 245 
工作正在进行中1,151 1,067 
成品644 598 
库存2,060 1,910 
预付费用和其他流动资产330 335 
流动资产总额14,010 13,685 
按成本计算的不动产、厂房和设备8,236 7,858 
累计折旧(2,797)(2,717)
财产、厂房和设备5,439 5,141 
善意4,362 4,362 
递延所得税资产273 263 
资本化软件许可证91 85 
资金过剩的退休计划383 392 
其他长期资产718 748 
总资产$25,276 $24,676 
负债和股东权益  
流动负债：  
长期债务的当前部分$500 $500 
应付账款641 571 
应计补偿386 775 
应缴所得税405 121 
应计费用和其他负债596 602 
流动负债总额2,528 2,569 
长期债务7,242 7,241 
退休计划资金不足81 79 
递延所得税负债94 87 
其他长期负债1,314 1,367 
负债总额11,259 11,343 
股东权益：  
优先股，$25 面值。授权股票— 10; 无 发行的
— — 
普通股，$1 面值。授权股票— 2,400；已发行的股票 — 1,741
1,741 1,741 
实收资本2,667 2,630 
留存收益47,053 45,919 
按成本计算的国库普通股  
股票：2022年3月31日 — 819; 2021 年 12 月 31 日 — 817
(37,291)(36,800)
扣除税款的累计其他综合收益（亏损）（AOCI）(153)(157)
股东权益总额14,017 13,333 
负债和股东权益总额$25,276 $24,676 
  
参见随附的注释。  
4
德州仪器股份有限公司及其子公司
 已经结束了三个月
合并现金流量表三月三十一日
（以百万计）20222021
来自经营活动的现金流  
净收入$2,201 $1,753 
净收入调整：
折旧200 179 
收购相关无形资产的摊销— 47 
资本化软件的摊销14 15 
股票补偿74 61 
出售资产的收益(2)(1)
递延税(1)8 
因以下方面的变化而增加（减少）：
应收账款(94)(170)
库存(150)65 
预付费用和其他流动资产21 73 
应付账款和应计费用11 69 
应计补偿(388)(379)
应缴所得税284 131 
退休计划资金状况的变化21 28 
其他(47)(29)
来自经营活动的现金流2,144 1,850 
来自投资活动的现金流  
资本支出(443)(308)
资产出售的收益2 1 
购买短期投资(3,988)(2,782)
短期投资的收益2,774 2,000 
其他(13)(20)
来自投资活动的现金流(1,668)(1,109)
来自融资活动的现金流  
偿还债务— (550)
已支付的股息(1,063)(940)
股票回购(589)(100)
普通股交易的收益57 196 
其他(7)(12)
来自融资活动的现金流(1,602)(1,406)
现金和现金等价物的净变化(1,126)(665)
期初的现金和现金等价物4,631 3,107 
期末的现金和现金等价物$3,505 $2,442 
参见随附的注释。  

5
德州仪器股份有限公司及其子公司
财务报表附注
1。 业务描述，包括分部和地理区域信息
我们设计、制造和销售半导体给世界各地的电子设计师和制造商。我们有 二 可报告的细分市场，即模拟和嵌入式处理，每个细分市场代表一组相似的产品，这些产品是根据相似的设计和开发要求、产品特性、制造工艺和分销渠道组合而成的。
•模拟半导体通过对声音、温度、压力或图像等现实世界信号进行调节、放大并通常将其转换为可以由嵌入式处理器等其他半导体处理的数字数据流，来改变真实世界的信号，例如声音、温度、压力或图像。模拟半导体还用于通过转换、分配、存储、放电、隔离和测量电能来管理所有电子设备的电源，无论设备是插入墙壁还是使用电池。我们的模拟部分由两条主要产品线组成：电源和信号链。
•嵌入式处理产品是许多类型电子设备的数字 “大脑”。它们专为处理特定任务而设计，可以针对性能、功耗和成本的各种组合进行优化，具体视应用而定。
我们在 “其他” 中报告剩余业务活动的结果。其他包括未达到可单独申报分部的定量阈值且无法与其他运营部门合计的运营细分市场。其他包括 DLP® 产品、计算器和自定义 ASIC 产品。
我们的集中化制造和支持组织，例如设施、采购和物流，为我们的运营部门（包括其他部门）提供支持。这些组织产生的成本，包括折旧，按单位向各部门收费。因此，折旧费用不是细分市场业绩中可独立识别的组成部分，因此未提供折旧费用。
区段信息
已经结束了三个月
三月三十一日
 20222021
收入：  
模拟$3,816 $3,280 
嵌入式处理782 767 
其他307 242 
总收入$4,905 $4,289 
营业利润：
模拟$2,150 $1,646 
嵌入式处理315 287 
其他 (a)98 6 
总营业利润$2,563 $1,939 
(a) 包括收购费用和重组费用/其他
6
德州仪器股份有限公司及其子公司
地理区域信息
以下地理区域信息包括基于产品配送目的地的收入。地理收入信息不一定反映按地理位置划分的最终需求，因为我们的产品倾向于运送到客户生产产品的地点。
已经结束了三个月
三月三十一日
20222021
收入：
美国$494 $393 
亚洲 (a)3,203 2,858 
欧洲、中东和非洲814 682 
日本263 239 
世界其他地区131 117 
总收入$4,905 $4,289 
(a)运往中国的产品的收入为美元2.5十亿和美元2.32022年第一季度和2021年第一季度分别为10亿美元，其中包括向在中国制造然后向全球客户出口最终产品的客户的出货量，以及通过中国转运库存为其他国家服务的分销商。

2。 列报基础和重要的会计政策和惯例
列报依据
合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）编制的，其基础与我们在截至2021年12月31日止年度的10-k表年度报告中包含的经审计的财务报表相同。截至2022年3月31日和2021年3月31日的合并收益表、综合收益表和现金流量表以及截至2022年3月31日的合并资产负债表未经审计，但反映了所有属于正常循环性质的调整，是公允列报所示期间业绩所必需的。根据美国证券交易委员会的规章制度，某些通常包含在年度合并财务报表中的信息和附注披露已被省略。由于合并中期财务报表不包括GAAP要求的全套财务报表的所有信息和附注，因此应将其与截至2021年12月31日止年度的10-k表年度报告中包含的经审计的合并财务报表和附注一起阅读。以往各期财务报表中的某些金额已重新分类，以符合现行列报方式。三个月的业绩不一定代表全年的业绩。
重要的会计政策和惯例
每股收益 (EPS)
我们使用两类方法计算每股收益，因为我们授予的限制性股票单位（RSU）是包含不可丧失的股息等价物权的参与证券。根据两类方法，一部分净收入分配给限制性股票单位，不包括在分配给普通股的收入的计算中。
7
德州仪器股份有限公司及其子公司
普通股每股收益的计算和对账如下：
 在截至3月31日的三个月中，
 20222021
净收入股票EPS净收入股票EPS
基本每股收益：      
净收入$2,201   $1,753   
分配给限制性股票单位的收入(9)  (8)  
分配给普通股的收入$2,192 923 $2.37 $1,745 922 $1.89 
股票薪酬计划的稀释效应11  13 
摊薄每股收益： 
净收入$2,201  $1,753 
分配给限制性股票单位的收入(9) (8)
分配给普通股的收入$2,192 934 $2.35 $1,745 935 $1.87 
潜在的稀释性证券代表 5百万和 3 分别在2022年和2021年第一季度流通的百万股普通股被排除在这些时期的摊薄后每股普通股收益的计算之外，因为它们的影响本来是反稀释的。
衍生品和套期保值
我们使用衍生金融工具来管理外汇风险敞口。这些工具主要是远期外汇合约，用作经济套期保值，以减少汇率波动可能对我们的非美元净资产负债表风险敞口产生的收益影响。这些远期外币兑换合约公允价值变动产生的收益和损失将贷记或记入OI＆E。我们不对外币衍生工具采用套期保值会计。
与员工的某些递延薪酬义务相关的薪酬费用会发生变化。我们使用总回报互换来经济地对冲这一风险敞口并抵消相关的薪酬支出，同时确认互换价值和销售与收购中相关的递延薪酬负债的变化。
在发行长期债务方面，我们可以使用金融衍生品，例如国债利率锁定协议，这些协议在AOCI中得到承认，并在相关债务的整个生命周期内摊销。
这些衍生品交易的结果并不重要。我们不将衍生品用于投机或交易目的。
金融工具的公允价值
截至2022年3月31日，我们的衍生金融工具的公允价值并不重要。我们在现金等价物、短期投资和某些长期投资方面的投资以及我们的递延薪酬负债均按公允价值记账。应收账款和应付账款等其他流动金融资产和负债的账面价值近似于公允价值，因为此类工具的到期日较短。截至2022年3月31日，包括流动部分在内的长期债务的账面价值为美元7.74十亿美元，估计公允价值为美元7.76十亿。估计的公允价值是使用经纪交易商报价来衡量的，这些报价是二级输入。有关公允价值的描述和二级投入的定义，见附注4。

3. 所得税
我们估计的年度有效税率约为 14%，不包括离散的税项。这不同于 21由于美国税收优惠的影响，美国法定公司税率百分比。
8
德州仪器股份有限公司及其子公司
所得税准备金基于以下内容：
已经结束了三个月
三月三十一日
 20222021
使用预计的年度有效税率计算的税款$361 $275 
离散税项(36)(89)
所得税准备金$325 $186 
有效税率13 %10 %

4。 债务和股权投资及某些负债的估值
以公允价值计量的投资
货币市场基金、可供出售的债务投资和共同基金按公允价值列报，公允价值通常基于市场价格或经纪商报价。参见公允价值注意事项。可供出售债务证券的未实现收益和亏损在合并资产负债表的AOCI中记录为扣除税款的增减，可供出售债务证券的任何信贷损失均记为信贷损失备抵额，并在合并收益表的OI＆E中确认抵消。
我们的共同基金持有各种债务和股权投资，旨在产生回报，抵消某些递延薪酬负债的变化。我们在销售和收购中记录了这些共同基金的公允价值和相关的递延薪酬负债的变化。
其他投资
我们的其他投资包括股票法投资和非有价股票投资，它们不按公允价值计量。这些投资包括风险投资基金和其他非流通股权证券的权益。股票法投资的收益和亏损是根据我们在被投资方财务业绩中的所有权份额在OI＆E中确认的。
非有价股票证券按成本计量，并根据可观察到的价格变化或减值进行调整。非有价股权投资的收益和损失在OI＆E中确认。
9
德州仪器股份有限公司及其子公司
我们的投资详情如下：
 2022年3月31日2021年12月31日
现金和现金等价物短期投资长期投资现金和现金等价物短期投资长期投资
按公允价值计量：      
货币市场基金$1,041 $— $— $1,824 $— $— 
公司义务670 1,104 — 1,060 1,070 — 
美国政府和机构证券846 4,917 — 642 3,388 — 
非美国政府和机构证券100 299 — 300 650 — 
共同基金— — 13 — — 16 
总计2,657 6,320 13 3,826 5,108 16 
其他测量依据：
权益法投资— — 33 — — 42 
不可出售的股权投资— — 4 — — 4 
手头现金848 — — 805 — — 
总计$3,505 $6,320 $50 $4,631 $5,108 $62 
截至2022年3月31日和2021年12月31日，与我们的可供出售投资相关的未实现收益和亏损并不重要。我们做到了 不不确认2022年前三个月和2021年前三个月与可供出售投资相关的任何信贷损失。截至2022年3月31日，我们所有被归类为可供出售的债务证券的到期日均在一年之内。
短期可供出售投资的销售、赎回和到期收益为美元2.77十亿和美元2.002022年和2021年第一季度分别为10亿美元。这些销售的已实现收益和亏损总额并不大。
公允价值注意事项
我们定期按公允价值衡量和报告某些金融资产和负债。公允价值的定义是，在计量日市场参与者之间的有序交易中，在资产或负债的主要或最有利的市场上出售资产或为转移负债而支付的价格（退出价格）。
下文描述的三级层次结构表明了用于估算公允价值衡量标准的判断范围和级别。
•级别 1 — 使用截至报告日活跃市场上相同资产或负债的未经调整的报价。
•级别 2 — 使用截至报告日通过与市场数据的关联而可直接或间接观察到的 1 级以外的输入，包括活跃市场中类似资产和负债的报价以及非活跃市场的报价。第 2 级还包括使用模型或其他定价方法进行估值的资产和负债，这些方法不需要大量判断，因为模型中使用的输入假设，例如利率和波动率因子，已得到易于观察的数据的证实。我们利用第三方数据服务来提供二级估值。我们根据活跃市场中类似资产的可观测价格从经纪商或交易商处获得的未经调整的报价，对这些估值的合理性进行验证。
•级别 3 — 使用不可观察、很少或根本没有市场活动支持的输入，反映了管理层重要判断的使用。这些价值通常使用定价模型确定，该定价模型利用管理层对市场参与者假设的估计。截至 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，我们有 不 第 3 级资产或负债。
10
德州仪器股份有限公司及其子公司
以下是我们经常性按公允价值核算的资产和负债。这些表格不包括手头现金、我们的退休后计划持有的资产，或以历史成本或公允价值以外的任何基础计量的资产和负债。
 2022年3月31日2021年12月31日
 第 1 级第 2 级总计第 1 级第 2 级总计
资产：      
货币市场基金$1,041 $— $1,041 $1,824 $— $1,824 
公司义务— 1,774 1,774 — 2,130 2,130 
美国政府和机构证券5,413 350 5,763 3,629 401 4,030 
非美国政府和机构证券— 399 399 — 950 950 
共同基金13 — 13 16 — 16 
总资产$6,467 $2,523 $8,990 $5,469 $3,481 $8,950 
负债：
递延补偿$350 $— $350 $395 $— $395 
负债总额$350 $— $350 $395 $— $395 

5。 退休后福利计划
与固定福利和退休人员医疗福利计划相关的费用如下：
美国固定福利美国退休人员医疗保健非美国固定收益
在截至3月31日的三个月中，202220212022202120222021
服务成本$4 $5 $1 $1 $7 $9 
利息成本6 8 3 3 10 9 
计划资产的预期回报率(8)(8)(4)(3)(18)(20)
确认的净精算损失— 4 — — — 2 
定期福利净成本2 9 — 1 (1)— 
结算损失2 4 — — 1 1 
总计，包括其他退休后损失$4 $13 $— $1 $— $1 

6。 债务和信贷额度
短期借款
我们维持信贷额度以支持商业票据借款（如果有），并通过银行贷款提供额外的流动性。截至2022年3月31日，我们从一个投资级银行财团获得了浮动利率循环信贷额度，允许我们最多借入美元1到 2023 年 3 月为十亿。该信贷额度下的借款利率，如果提取，将与适用的定期担保隔夜融资利率（Term SOFR）挂钩。截至2022年3月31日，我们的信贷额度尚未提取，而且我们有 不 未偿还的商业票据。
长期债务
2022年4月，我们退休了 $500 数百万的到期债务。
11
德州仪器股份有限公司及其子公司
未偿长期债务如下：
三月三十一日十二月三十一日
20222021
2022年到期的票据于 1.85%
$500 $500 
2023 年到期的票据 2.25%
500 500 
2024 年到期的票据 2.625%
300 300 
2025年到期的票据 1.375%
750 750 
2026 年到期日票据 1.125%
500 500 
2027 年到期的票据 2.90%
500 500 
2029 年到期日票据 2.25%
750 750 
2030年到期的票据 1.75%
750 750 
2031年到期的票据 1.90%
500 500 
2039年到期的票据 3.875%
750 750 
于 2048 年到期的票据 4.15%
1,500 1,500 
于 2051 年到期的票据 2.70%
500 500 
债务总额7,800 7,800 
未摊销的折扣、保费和发行成本净额(58)(59)
债务总额，包括未摊销的净折扣、保费和发行成本7,742 7,741 
长期债务的当前部分(500)(500)
长期债务$7,242 $7,241 
利息和债务支出为 $52百万和美元462022年和2021年第一季度分别为百万美元。这是扣除摊销折扣、保费和发行成本后的净额。资本化利息并不重要。
7。 股东权益
净值变动如下：
普通股实收资本留存收益美国国库普通股AOCI
余额，2021 年 12 月 31 日$1,741 $2,630 $45,919 $(36,800)$(157)
2022
净收入——2,201 ——
申报和支付的股息 ($)1.15 每股）
——(1,063)——
为股票奖励发行的普通股—(36)—93 —
股票回购———(584)—
股票补偿—74 ———
扣除税款的其他综合收益（亏损）————4 
RSU 的股息等价物——(5)——
其他—(1)1 ——
余额，2022 年 3 月 31 日$1,741 $2,667 $47,053 $(37,291)$(153)
12
德州仪器股份有限公司及其子公司
普通股实收资本留存收益美国国库普通股AOCI
余额，2020 年 12 月 31 日$1,741 $2,333 $42,051 $(36,578)$(360)
2021
净收入——1,753 ——
申报和支付的股息 ($)1.02 每股）
——(940)——
为股票奖励发行的普通股—(3)—199 —
股票回购———(100)—
股票补偿—61 ———
扣除税款的其他综合收益（亏损）————13 
RSU 的股息等价物——(4)——
余额，2021 年 3 月 31 日$1,741 $2,391 $42,860 $(36,479)$(347)
8。 突发事件
赔偿保障
我们销售的产品通常包含在销售条款中的知识产权赔偿。从历史上看，与这些赔偿相关的损失微乎其微，很少发生。因此，我们无法合理估计未来可能产生的任何负债。
保修成本/产品负债
如果损失可能发生且可以合理估计，我们会累积已知的与产品相关的索赔。在本报告所述期间，没有与产品保修或产品责任有关的重大应计费用或付款。从历史上看，我们的产品索赔付款率一直很低。尽管我们无法预测未来提出任何索赔的可能性或金额，但我们认为它们不会对我们的财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。我们对半导体产品的既定担保要求我们维修、更换承保产品或将承保产品的购买价格退还给买方。产品索赔对价可能会超过我们产品的价格。
普通的
我们受到各种法律和行政诉讼的约束。尽管无法预测这些事项的结果，但我们认为这些诉讼的结果不会对我们的财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。
9。 补充财务信息
重组费用/其他
在2022年第一季度，重组费用/其他费用包括美元66 百万美元与我们在犹他州利海的制造工厂的整合费用有关。出于分部报告的目的，这些费用包含在 “其他” 中。
13
德州仪器股份有限公司及其子公司
从扣除税款的累计其他综合收益（亏损）中重新归类为净收入的金额的详细信息
我们的综合收益表包括2022年和2021年第一季度在净收益中确认的项目。 下表详细说明了这些交易记录在我们的合并收益表中的位置。
已经结束了三个月对相关损益表项目的影响
三月三十一日
 20222021
固定福利计划的净精算亏损：   
已确认的净精算损失和结算亏损 (a)$3 $11 降至 OI&E
税收影响(1)(3)减少所得税准备金
在扣除税款的净收入中确认$2 $8 降至净收入
(a)详见注释 5。
股票补偿
在 2022 年第一季度， 1 财政部发行了与股票补偿有关的百万股股票。
14

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
我们设计、制造和销售半导体给世界各地的电子设计师和制造商。技术是我们公司的基础，但归根结底，我们的目标和衡量进展并为所有者创造长期价值的最佳指标是每股自由现金流的增长。
我们最大限度地提高每股自由现金流增长的策略有三个要素：
1. 一种专注于模拟和嵌入式处理产品的出色商业模式，围绕四个可持续的竞争优势而构建。四种可持续的竞争优势结合起来非常强大，可带来切实的好处：
i.坚实的制造和技术基础，可降低成本并更好地控制我们的供应链。
二、广泛的模拟和嵌入式处理产品组合，为每位客户提供更多机会，为我们的投资带来更多价值。
三、我们的市场渠道的覆盖范围使我们能够接触到更多的客户和更多的设计项目，从而有机会在每种设计中销售更多产品，并使我们能够更好地洞察和了解客户需求。
IV. 我们的产品、市场和客户定位的多样性和寿命可减少对单点的依赖，延长我们的投资回报率。
这些竞争优势加在一起，有助于将TI置于能够为我们的所有者创造和返还大量现金的独特公司类别中。我们的投资着眼于长期加强和利用这些优势。
2. 在为最佳机会分配资本方面保持纪律。这包括我们如何选择研发项目、开发TI.com等新能力、投资新的制造能力，或者我们如何考虑收购和向所有者返还现金。
3. 效率，这意味着不断努力为每花一美元创造更多产出。
我们相信，我们的商业模式加上四种竞争优势的综合效应，使得 TI 在同行中脱颖而出，并将持续很长一段时间。我们将进行投资以增强我们的竞争优势，在资本配置方面保持纪律，并努力追求效率。最后，我们将继续坚信每股自由现金流的长期增长是创造价值的最终衡量标准。
管理层对财务状况和经营业绩（MD&A）的讨论和分析应与本文件其他地方的财务报表和相关附注一起阅读。在以下关于我们的经营业绩的讨论中：
•我们的细分市场代表一组相似的产品，这些产品是根据相似的设计和开发要求、产品特征、制造过程和分销渠道以及管理层分配资源和衡量结果的方式组合而成的。有关我们分部的更多信息，请参阅财务报表附注1。
•当我们讨论结果时：
◦除非另有说明，否则我们收入的变化可归因于客户需求的变化，出货量的波动就证明了这一点。
◦新产品在任何给定时期都不会对我们的收入产生重大影响，因为我们销售的产品数量如此之多。
◦我们的收入和毛利润不时受到对高价或低价产品的需求变化的影响，我们称之为出货产品 “组合” 的变化。
15

◦由于我们拥有大部分制造能力，因此运营成本的很大一部分是固定的。当工厂装载量减少时，我们的固定成本会分散在减少的产量上，如果没有其他情况，我们的利润率就会降低。相反，随着工厂装载量的增加，我们的固定成本分散在产量的增加上，如果没有其他情况，我们的利润率也会增加。
•有关自由现金流和 “年度营业税率” 一词的解释，请参阅非公认会计准则财务信息部分。
•表格中的所有美元金额均以百万美元表示。
冠状病毒（COVID-19）疫情及其影响正在影响并将继续影响包括德州工业在内的全球各行各业的市场状况和业务运营。因此，我们对未来几年的经济表现保持谨慎态度，并继续监测对我们运营的潜在影响。
性能摘要
我们的第一季度收入为49.1亿美元，净收入为22.0亿美元，每股收益（EPS）为2.35美元。
收入比去年同期增长了14％，这主要是由于工业和汽车的增长。
在过去的12个月中，我们91亿美元的运营现金流再次凸显了我们商业模式的力量。同期的自由现金流为65亿美元，占收入的34％。这反映了我们产品组合的质量以及我们制造战略的效率，包括300毫米生产的好处。
在过去的12个月中，我们在研发和销售及并购上投资了32亿美元，投资了26亿美元的资本支出，并向股东返还了50亿美元。
经营业绩——2022年第一季度与2021年第一季度对比
收入为49.1亿美元，增长6.16亿美元，增长14％，这主要是由于来自模拟的收入增加，以及嵌入式处理的收入在较小程度上。这一增长得益于价格上涨和出货产品组合。
毛利为34.4亿美元，增长6.45亿美元，增长23％，这主要是由于收入的增加。毛利占收入的百分比从65.2％增加到70.2％。
运营支出（研发和销售与收购）为8.13亿美元，而后为8.11亿美元。
由于我们在犹他州利海的制造工厂的整合费用，重组费用/其他费用为6600万美元。
营业利润为25.6亿美元，占收入的52.3％，而19.4亿美元，占收入的45.2％。
OI&E的收入为1500万美元，而收入为4,600万美元。
我们的所得税准备金为3.25亿美元，相比之下为1.86亿美元。这一增长是由于所得税前收入的增加和离散税收优惠的减少。我们的年度营业税率（不包括离散的税项）在这两个时期均为14％。我们使用 “年度营业税率” 来描述估计的年度有效税率，由于美国税收优惠的影响，该税率不同于21％的美国法定公司税率。
净收入为22.0亿美元，而净收入为17.5亿美元。每股收益为2.35美元，而每股收益为1.87美元。
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2022年第一季度分部业绩
与去年同期相比，我们的细分市场业绩如下：
模拟（包括电源和信号链产品线）
2022年第一季度2021年第一季度改变
收入$3,816$3,28016%
营业利润2,1501,64631%
营业利润占收入的百分比56.3%50.2%
在信号链的带动下，两个产品线的模拟收入均有所增加。营业利润的增长主要是由于收入和相关的毛利润的增加。
嵌入式处理（包括微控制器和处理器）
2022年第一季度2021年第一季度改变
收入$782$7672%
营业利润31528710%
营业利润占收入的百分比40.3%37.4%
嵌入式处理收入增加。营业利润的增长主要是由于毛利润的增加。
其他（包括 DLP® 产品、计算器和自定义 ASIC 产品）
2022年第一季度2021年第一季度改变
收入$307$24227%
营业利润*9861,533%
营业利润占收入的百分比31.9%2.5%
* 包括收购费用和重组费用/其他
其他收入增加了6500万美元，营业利润增加了9200万美元。
财务状况
截至2022年第一季度末，现金总额（现金和现金等价物加上短期投资）为98.3亿美元，比2021年底增加了8600万美元。
应收账款为18.0亿美元，与2021年底相比增加了9400万美元。2022年第一季度的未偿销售天数为33天，而2021年底为32天。
库存为20.6亿美元，比2021年底增加了1.5亿美元。2022年第一季度的库存天数为127天，而2021年底为116天。
流动性和资本资源
我们的主要流动性来源是运营现金流。其他流动性来源包括现金和现金等价物、短期投资和债务市场准入。我们还有浮动利率的循环信贷额度。截至2022年3月31日，我们的信贷额度尚未支付，也没有未偿还的商业票据。2022年前三个月的经营活动现金流为21.4亿美元，比去年同期增加了2.94亿美元，这是由于净收入的增加，但部分被用于营运资金的现金增加所抵消。
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2022年前三个月的投资活动使用了16.7亿美元，而去年同期为11.1亿美元。资本支出为4.43亿美元，而去年同期为3.08亿美元，这两个时期主要用于半导体制造设备和设施。作为长期产能规划的一部分，我们将继续投资以增强我们在制造和技术领域的竞争优势，我们预计我们的资本支出将高于历史水平。短期投资使用了12.1亿美元的现金，而去年同期为7.82亿美元。
2022年前三个月的融资活动使用了16.0亿美元，而去年同期为14.1亿美元。去年同期，我们偿还了5.5亿美元的到期债务。支付的股息为10.6亿美元，而去年同期为9.4亿美元，反映了股息率的提高。我们用5.89亿美元回购了34.0万股普通股，而去年同期回购了60万股普通股的回购量为1亿美元。员工行使股票期权提供了5700万美元的现金收益，而去年同期为1.96亿美元。
2022年4月，我们使用现金和现金等价物偿还了5亿美元的到期债务。
截至2022年3月31日，我们有35.1亿美元的现金及现金等价物以及63.2亿美元的短期投资。我们认为，我们拥有必要的财务资源和运营计划，可以为至少未来12个月的营运资金需求、资本支出、股息和债务相关支付以及其他业务需求提供资金。
非公认会计准则财务信息
本MD&A包括对自由现金流和基于该衡量标准的比率的引用。这些财务指标不是根据美国公认的会计原则（GAAP）编制的。自由现金流的计算方法是从最直接可比的GAAP衡量标准，即经营活动产生的现金流（也称为运营现金流）中减去资本支出。
我们认为，自由现金流和相关比率可以深入了解我们的流动性、现金产生能力和可能向股东返还的现金量，并深入了解我们的财务业绩。这些非公认会计准则指标是对可比GAAP指标的补充。
下表列出了与最直接可比的GAAP指标的对账情况。
已结束的 12 个月
三月三十一日
20222021改变
运营现金流 (GAAP)$9,050$7,13827%
资本支出(2,597)(796)
自由现金流（非公认会计准则）$6,453$6,3422%
收入$18,960$15,421
运营现金流占收入的百分比（GAAP）47.7%46.3%
自由现金流占收入的百分比（非公认会计准则）34.0%41.1%
本MD&A还提到了年度营业税率，这是我们用来描述估计的年度有效税率的非公认会计准则术语，这是一种顾名思义不包括离散税项的GAAP衡量标准。我们认为，年度营业税率一词有助于区分有效税率，后者包括离散的税项。
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第 4 项。控制和程序
截至本报告所涉期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，这些披露控制和程序是有效的。此外，在本报告所涉期间，我们对财务报告的内部控制（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或合理地可能产生重大影响。
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第二部分 — 其他信息
第 1A 项。风险因素
有关我们风险因素的信息包含在截至2021年12月31日止年度的10-k表的1A项中，并以引用方式纳入此处。
第 2 项。未经登记的股权证券销售和所得款项的使用
下表包含有关我们在本季度购买普通股的信息。
发行人购买股票证券
时期购买的股票总数每股支付的平均价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (a)
根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (a)
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日825,670$178.96 576,617$10.00十亿
2022年2月1日至2022年2月28日1,648,091168.70 1,648,0919.72十亿
2022 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日1,184,279171.21 1,184,2799.52十亿
总计3,658,040(b)$171.83(b)3,408,987$9.52十亿 (c)

(a) 本季度的所有公开市场收购都是在我们董事会的授权下进行的，目的是额外购买高达120亿美元的TI普通股，该授权是在2018年9月20日宣布的。

(b) 除公开市场购买外，员工还交出249,053股普通股，以履行与限制性股票单位的归属有关的预扣税义务。

(c) 截至2022年3月31日，该金额包括2018年9月批准的120亿美元中的剩余部分。尚未为此授权指定到期日期。
第 5 项。其他信息
1934 年《证券交易法》第 13 (r) 条披露

在本报告所述期间，根据美国外国资产控制办公室第10号通用许可的规定，我们定期向俄罗斯联邦安全局（FSB）提交通知，仅允许在俄罗斯进口、分销和使用我们的某些目录半导体产品。毛收入或净利润不直接归因于向联邦安全局发出的这些通知，我们可能会根据需要继续发送此类通知。
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第 6 项。展品
 
本报告中展品的指定展品描述
3 (a)
经修订的1985年4月18日重述的注册人公司注册证书（参照注册人截至2014年12月31日止年度的10-K表年度报告附录3（a）纳入）。
3 (b)
注册人章程（参照注册人于2022年1月26日提交的表格8-K最新报告的附录3纳入）。
31 (a)
根据第13a-14（a）条或第15d-14（a）条对首席执行官的定期报告进行认证。†
31 (b)
根据第13a-14 (a) 条或细则15d-14 (a) 对首席财务官的定期报告进行认证。†
32 (a)
首席执行官根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对定期报告进行认证。†
32 (b)
首席财务官根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对定期报告进行认证。†
101.insXBRL 实例文档 — 该实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。†
101.defXBRL 分类扩展定义链接库文档。†
101.schXBRL 分类扩展架构文档。†
101.calXBRL 分类扩展计算链接库文档。†
101.labXBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档。†
101.preXBRL 分类扩展演示文稿链接库文档。†
104封面交互式数据文件（嵌入在内联 XBRL 文档中）。†
† 随函提交或提供。

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关于前瞻性陈述的通知
该报告包括前瞻性陈述，旨在使他们有资格获得安全港，免于承担1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任。这些前瞻性陈述通常可以通过诸如 TI 或其管理层 “相信”、“期望”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计” 等短语或其他具有类似含义的词语或短语来识别。同样，此处描述TI业务战略、前景、目标、计划、意图或目标的陈述也是前瞻性陈述。所有这些前瞻性陈述都受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。
我们敦促您仔细考虑以下重要因素，这些因素可能会导致实际业绩与TI或我们管理层的预期存在重大差异：
•COVID-19 疫情的持续时间和范围、政府和其他第三方的应对措施以及对全球经济的影响，包括对我们的业务以及供应商、客户和分销商业务的影响；
•我们、我们的客户或供应商运营所在国家的经济、社会和政治状况以及自然事件，包括全球贸易政策；
•对半导体的市场需求，尤其是工业和汽车市场的需求，以及与预测不同的客户需求；
•我们在竞争激烈的行业中竞争产品和价格的能力；
•不断变化的网络安全和其他威胁与我们的信息技术系统或我们的客户、供应商和其他第三方的信息技术系统有关；
•我们成功实施和实现战略、业务和组织变革带来的机遇的能力，或我们实现对相关重组费用和成本节省的金额和时机的期望的能力；
•我们在快速变化的技术环境中开发、制造和销售创新产品的能力，我们及时实施新的制造技术和安装制造设备，以及我们通过对制造能力的重大投资实现预期回报的能力；
•原材料、公用事业、制造设备、第三方制造服务和制造技术的可用性和成本；
•与我们的产品、软件、制造、交付、服务、设计或通信相关的产品责任、担保或其他索赔，或我们的客户对包含我们部件的产品召回；
•遵守或更改我们正在或可能受其约束的复杂法律、规章和规章或执法机构的行动，这些法律法规和规章限制了我们经营业务的能力或使我们承担罚款、处罚或其他法律责任；
•影响适用于我们的税率、确定利润赚取和纳税的司法管辖区、税务审计的不利解决、关税税率的提高以及实现递延所得税资产的能力的税法和会计准则的变化；
•我们的分销商或半导体分销商在推广竞争产品系列时遇到财务困难，这对我们不利；或与现任或前任分销商的纠纷；
•主要客户的购买损失或削减或客户库存调整的时间和金额；
•在竞争激烈的周期性行业和不断变化的监管环境中，我们维持或提高利润率的能力，包括我们在足够水平上利用我们的制造设施来支付固定运营成本的能力；
•我们有能力维护和执行强大的知识产权组合，并在我们开展业务的所有司法管辖区保持运营自由；或我们面临侵权索赔的风险；
•全球信贷和金融市场的不稳定；
•我们招聘和留住熟练人员以及有效管理关键员工继任的能力；以及
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•我们的非金融资产减值。
有关这些因素的更详细讨论，请参阅我们最新的10-K表格第1A项中的风险因素讨论。本报告中包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出，我们没有义务更新前瞻性陈述以反映随后的事件或情况。如果我们确实更新了任何前瞻性陈述，则您不应推断我们将对该陈述或任何其他前瞻性陈述进行更多更新。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
德州仪器公司
作者：/s/拉斐尔·R·利扎尔迪
拉斐尔·利扎尔迪，高级副总裁兼首席财务官
日期：2022年4月27日