展品107
备案费表的计算
表格F-1
注册声明
(表格类型)
上方食品原料公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记结转证券
| 安防 类型 |
安防 类 标题 |
收费 计算 或进位 前进 规则 |
量 已注册 (1) |
建议 最大 产品 单价 单位 |
极大值 聚合产品 价格 |
收费标准 | 数额： 注册 费用（2） |
携带 前进 表格 类型 |
携带 前进 文件 号码 |
携带 前进 首字母 生效 日期 |
提交费 之前 实收 连接 带 未售出 证券 待定 携带 前进 |
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| 须缴付的费用 | 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权 | 普通股（3） | 第457（c）条和第457（f）（1）条 | 20,272,598 | $ | 2.37 | (4) | $ | 48,046,057.26 | 0.0001476 | $ | 7,091.60 | ||||||||||||||||||||||
| 股权 | 行使公司认股权证后可发行的普通股(5) | 规则第457(I)条 | 350,000 | $ | 11.50 | (6) | $ | 4,025,000 | 0.0001476 | $ | 594.09 | ||||||||||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 52,071,057.26 | $ | 7,685.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 7,685.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第416条，还登记了为防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释而可能发行的数量不详的额外证券。 |
| (2) | 根据证券法第6(B)节确定，费率相当于建议的最高总发行价的每100美元万147.60美元。 |
| (3) | 代表注册人认可的 股本中的普通股(“普通股”)，注册公司是艾伯塔省的一家公司食品配料公司(“本公司”)，由销售证券持有人登记转售 ，包括：(I)2,299,996股普通股，根据安霍尔SPA和安霍尔认购协议(定义见委托书/招股说明书)以私募方式向安霍尔股东发行；(Ii)根据日期为2023年4月29日的《业务合并协议》(于2024年3月12日修订的《业务合并协议》(《业务合并协议》及由此统称为《业务合并协议》拟进行的交易)，根据与业务合并同时完成的认购协议，向若干出售证券持有人发行了1,382,550股普通股 、合并子公司、特拉华州一家公司及本公司的直接全资附属公司(“合并子公司”)，本公司和上述食品公司，根据加拿大萨斯喀彻温省法律成立的公司 (“上述食品”)；(Iii)根据以Gowling WLG(Canada)LLP为收款人的费用单以私募方式发行的150,000股普通股；(Iv)根据某些可转换次级贷款协议以私募方式向某些战略投资者发行的1,097,380股普通股，日期为2022年12月29日；(Iv)根据业务合并，向Bite Acquisition Corp.(“Bite”)及其受让人的保荐人及管理层发行4,345,616股普通股(“Bite创始人股份”)，以交换其Bite普通股，面值为每股0.0001美元(“Bite普通股”)；(V)根据业务合并向上述食品的若干前证券持有人(“上述食品持有人”)发行10,018,936股普通股，以交换上述食品于业务合并结束时持有的证券；和(Vi)根据与NRgene Technologies Ltd.的资产购买协议以私募方式发行的978,120股普通股。 |
| (4) | 估计仅用于计算注册费，基于2024年7月9日纳斯达克上公布的普通股价格高低的平均值(每股普通股2.86美元)。这一计算是根据证券法颁布的第457(C)和457(F)(1)条进行的。 |
| (5) | 代表可在行使认股权证时发行的普通股，可按行使价每股11.50美元购买保荐人及其联营公司的普通股(“公司认股权证”)。 |
| (6) | 根据规则457(I)，代表公司认股权证的行使价为11.50美元。 |