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诺沃 综合科学公布2024财年第三季度财务业绩

贝尔维尤, 华盛顿州,2024 年 7 月 19 日——开创性的 Novo Integrated Sciences, Inc.(纳斯达克股票代码:NVOS)(“公司” 或 “Novo”) 通过由多个患者和消费者组成的多学科医疗保健生态系统,以整体方法实现患者至上的健康和保健 服务和产品创新的接触点今天公布了截至2024年5月31日的第三财季财务业绩。

罗伯特 Novo首席执行官兼董事会主席马塔基奥内表示:“公司2024财年第三季度强调最大化 所有业务部门的运营效率。该公司继续与某些潜在的财务合作伙伴合作,提前关闭 宣布了筹集基础资本的非传统融资机会,其还款条件是支持和加速融资所必需的 Novo三支柱商业模式的进一步发展。该公司仍然致力于其专有产品的商业化 产品供应及其基本服务和解决方案的扩展和交付,以实现非灾难性医疗保健服务 无论是现在还是将来。”

金融 截至2024年5月31日的三个月期间的亮点:

现金 现金等价物为1,539,771美元,总资产为35,327,000美元,总负债为25,663,779美元,股东总数 净值为9,956,134美元。
收入 为3,151,851美元,较截至2023年5月31日的三个月的3,292,933美元下降了141,082美元,下降了4%。减少 收入主要是由于产品销售的减少。Acenzia 和 Terragenx 三个月的收入 截至2024年5月31日,分别为884,396美元和103,399美元。尽管总收入有所下降,但我们的医疗保健服务的收入 将截至2024年5月31日的三个月的收入与截至2023年5月31日的三个月的收入进行比较时,增长了8.1%。
运营 成本为3,417,096美元,较截至2023年5月31日的三个月的2744,512美元增加了672,584美元,增长了25%。这个 运营成本的增加主要是由于通货膨胀对运营成本的影响。
网 归因于该公司的亏损为13,741,903美元,较三个月的1,497,330美元增加了12,244,573美元,增长了818% 2023 年 5 月 31 日结束。净亏损增加12,244,573美元,主要是由于确认了6,724,690美元的亏损 衍生负债的公允价值,1,089,785美元的运营亏损,2,748,793美元的债务折扣的摊销,以及 公司间余额对账造成的外币汇兑损失1,455,248美元。
开启 2024 年 4 月 5 日,公司与 Streeterville Capital 签订了 621 万美元的证券购买协议和期票 有限责任公司(“斯特里特维尔票据”)。斯特里特维尔票据的利率为10.9%,到期日为12个月。 斯特里特维尔票据的部分收益支付了两张票据的欠款余额,如下所示:

3,228,774 美元 (本金)和2023年350万美元Mast Hill票据的30,571.28美元(利息);以及
82,761 美元 (本金)和2023年277,777美元的First Fire票据的1,552美元(利息)。

关于我们 Novo Integrated Sciences,

诺沃 Integrated Sciences, Inc. 正在开创一种通过多学科医疗保健实现患者至上的健康和保健的整体方法 服务和产品创新的生态系统。Novo为交付或打算交付提供了必不可少的差异化解决方案 这些服务和产品是通过整合医疗技术、先进疗法和康复科学实现的。

我们 相信,通过整合医疗技术和互联互通,“去中心化” 医疗保健是必不可少的 解决当前和未来非灾难性医疗服务交付方式快速变化的根本性转变的解决方案。 对于非重症监护而言,医疗技术和互联互通的持续进步使非重症监护得以转移 患者/从业者与患者家中的关系,以及不去现场就诊提供大众服务的初级医疗中心。 这种非重症监护诊断及后续患者/从业者互动中的 “便于获取” 的速度加快 治疗可最大限度地减少非危急健康状况向危急条件的恶化,并允许更具成本效益 医疗保健分配。

这个 公司的去中心化医疗业务模式以三大支柱为中心,以最好地支持非灾难性转型 为患者和消费者提供医疗服务:

首先 支柱:服务网络。通过 (i) 附属诊所设施网络提供多学科初级保健服务, (ii) 小型和微型诊所设施主要位于箱店商业企业的占地面积内, (iii) 通过与本公司的特许经营关系运营的诊所设施,以及 (iv) 公司经营的诊所设施。
第二 支柱:技术。开发、部署和集成复杂的互联技术,将患者与医疗保健连接起来 因此,从业者将公司服务的范围和可用性扩展到传统诊所之外, 不容易提供先进的外围医疗保健服务的地理区域,包括患者家中。
第三 支柱:产品。开发和分发有效、个性化的健康和保健产品解决方案,允许定制 患者预防性护理疗法,最终使人群更健康。公司以科学为先的产品方法 创新进一步凸显了我们创建和提供非处方预防和维护护理解决方案的使命。

创新 通过科学结合尖端、安全的技术,可确保Novo Integrated Sciences持续保持前沿地位 患者至上平台的进步。

对于 有关诺沃综合科学的更多信息,请访问 www.novointegrated.com。

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前瞻性 声明

这个 新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和第27条所指的前瞻性陈述 经修订的1934年《证券交易法》第21E条。本报中除历史事实陈述以外的所有声明 发布的是前瞻性陈述。在某些情况下,前瞻性陈述可以用 “相信” 之类的词语来识别 “打算”、“期望”、“预测”、“计划”、“潜在”、“继续” 或类似的表达式。此类前瞻性陈述包括风险和不确定性,还有一些重要因素可能导致 实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些因素、风险和不确定性 Novo向美国证券交易委员会提交的文件中对此进行了讨论。投资者不应过分依赖前瞻性 陈述,因为它们涉及已知和未知、不确定性和其他因素,在某些情况下,这些因素是Novo无法控制的 这可能而且很可能会对实际结果, 活动水平, 业绩或成就产生重大影响.任何前瞻性的 声明反映了Novo目前对未来事件的看法,并受这些和其他风险、不确定性和 与运营、经营业绩、增长战略和流动性有关的假设。Novo 不承担公开更新的义务 或者出于任何原因修改这些前瞻性陈述,或者更新实际业绩可能与这些陈述存在重大差异的原因 即使将来有新信息可用,这些前瞻性陈述也是预料之中的。任何网站的内容 本新闻稿中提及的未以引用方式纳入本新闻稿。

联系我们

克里斯 大卫,首席运营官兼总裁

诺沃 综合科学有限公司

chris.david@novointegrated.com

(888) 512-1195

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浓缩 合并资产负债表

如 2024 年 5 月 31 日(未经审计)和 2023 年 8 月 31 日

5月31日 8月31日
2024 2023
资产
流动资产:
现金和现金等价物 $1,539,771 $416,323
应收账款,净额 2,251,528 1,467,028
库存,净额 1,112,068 1,106,983
其他应收账款,流动部分 1,043,473 1,051,584
预付费用和其他流动资产 214,436 346,171
流动资产总额 6,161,276 4,388,089
财产和设备,净额 5,157,781 5,390,038
无形资产,净额 14,690,038 16,218,539
使用权资产,净额 1,793,907 1,983,898
善意 7,523,998 7,582,483
总资产 $35,327,000 $35,563,047
负债和股东权益
流动负债:
应付账款 $3,894,602 $3,513,842
应计费用 1,332,485 1,233,549
应计利息(包括向关联方支付的金额) 450,795 382,666
政府贷款和应付票据,本期部分 93,488 277,405
扣除4,985,381美元的折扣后的应付可转换票据 1,224,619 558,668
衍生责任 14,048,576
或有负债 45,968 61,767
债券、关联方 909,753 916,824
应付关联方款项 262,295 533,001
融资租赁负债,扣除流动部分 4,336 11,744
经营租赁负债,流动部分 409,516 415,392
流动负债总额 22,676,433 7,904,858
政府贷款和应付票据,扣除流动部分 63,572 65,038
经营租赁负债,扣除流动部分 1,534,078 1,693,577
递延所得税负债 1,389,696 1,400,499
负债总额 25,663,779 11,063,972
承付款和意外开支
股东权益
Novo 综合科学有限公司
可转换优先股;面值0.001美元;授权1,000,000股;截至2024年5月31日和2023年8月31日已发行和流通的股票为零
普通股;面值0.001美元;已授权499,000,000股;
截至2024年5月31日和2023年8月31日分别已发行和流通的19,054,523股和15,759,325股股票
19,055 15,760
额外的实收资本 96,660,608 90,973,316
将发行的普通股(截至2024年5月31日和2023年8月31日为1,700股和91,138股) 25,500 1,217,293
其他综合(亏损)收入 1,452,386 (357,383))
累计赤字 (88,201,415) (67,033,041))
Novo 集成科学公司股东权益总额 9,956,134 24,815,945
非控股权益 (292,913)) (316,870))
股东权益总额 9,663,221 24,499,075
负债总额和股东权益 $35,327,000 $35,563,047

* 简明合并资产负债表的普通股金额已进行了追溯调整,以考虑公司的普通股金额 1:10 反向股票拆分,2023 年 11 月 7 日生效。

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浓缩 合并经营报表和综合亏损报表

对于 截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月和九个月(未经审计)

三个月已结束 九个月已结束
5月31日 5月31日 5月31日 5月31日
2024 2023 2024 2023
(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)
收入 $3,151,851 $3,292,933 $10,213,661 $9,268,722
收入成本 2,254,958 1,978,839 6,048,664 5,244,192
毛利润 896,893 1,314,094 4,164,997 4,024,530
运营费用:
销售费用 2,635 1,877 14,811 9,916
一般和管理费用 3,414,461 2,742,635 11,527,794 9,473,802
运营费用总额 3,417,096 2,744,512 11,542,605 9,483,718
运营损失 (2,520,203) (1,430,418)) (7,377,608)) (5,459,188)
非营业收入(支出)
利息收入 2,214 62,397 6,910 6,762
利息支出 (178,445)) (9,570) (460,503)) (240,520))
其他费用 (3,431)) (964,368))
衍生负债公允价值的变化 (6,724,690) (5,765,822))
债务折扣的摊销 (2,904,830)) (156,037)) (5,095,331)) (4,386,899))
汇兑货币(亏损)收益 (1,406,915)) 48,333 (1,485,861)) 12,652
其他支出总额 (11,216,097)) (54,877)) (13,764,975)) (4,608,005))
所得税前亏损 (13,736,300)) (1,485,295)) (21,142,583) (10,067,193))
所得税支出
净亏损 $(13,736,300)) $(1,485,295)) $(21,142,583) $(10,067,193))
归因于非控股权益的净收益(亏损) 5,603 12,035 25,791 (13,095))
净亏损归因于 Novo Integrated Scienc $(13,741,903)) $(1,497,330)) $(21,168,374) $(10,054,098))
综合损失:
净亏损 (13,736,300)) (1,485,295)) (21,142,583) (10,067,193))
外币折算收益(亏损) 750,067 (120,357)) 1,809,769 (738,022))
综合损失: $(12,986,233) $(1,605,652)) $(19,332,814)) $(10,805,215))
加权平均已发行普通股——基本股和摊薄后普通股 18,685,979 14,360,058 17,688,692 8,583,229
每股普通股净亏损——基本亏损和摊薄后 $(0.74) $(0.10) $(1.20) $(1.17)

* 简明的合并运营报表和综合亏损的份额和每股金额已追溯使用 考虑到公司自2023年11月7日起生效的 1:10 反向股票拆分进行了调整。

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浓缩 股东权益合并报表

对于 截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月和九个月(未经审计)

普通股 额外付费 常见
库存至
其他
全面
累积的 Total Novo
股东
非控制性 总计
股票 金额 资本 被发行 收入 赤字 股权 利息 股权
余额,2023 年 8 月 31 日 15,759,325 $15,760 $90,973,316 $1,217,293 $(357,383)) $(67,033,041)) $24,815,945 $(316,870)) $24,499,075
无现金行使认股权证 245,802 246 1,323,152 1,323,398 1,323,398
行使认股权证换取现金 240,400 240 240,160 240,400 240,400
为可转换债务结算发行股票 519,845 520 577,002 577,522 577,522
发行待发行的普通股 73,767 74 1,172,776 (1,172,850)
为服务而发行的普通股 424,080 424 1,194,976 1,195,400 1,195,400
反向股票拆分四舍五入 27,973 28 (28))
外币折算收益 110,895 110,895 (1,919)) 108,976
净亏损 (4,680,343)) (4,680,343)) 19,620 (4,660,723)
余额,2023 年 11 月 30 日 17,291,192 $17,292 $95,481,354 $44,443 $(246,488)) $(71,713,384)) $23,583,217 $(299,169)) $23,284,048
为可转换债务结算发行股票 457,128 457 453,616 454,073 454,073
外币折算收益 749,869 749,869 198 750,067
股票期权的公允价值 147,656 147,656 147,656
净亏损 (2,746,128)) (2,746,128)) 568 (2,745,560))
余额,2024 年 2 月 29 日 17,748,320 $17,749 $96,082,626 $44,443 $503,381 $(74,459,512)) $22,188,687 $(298,403)) $21,890,284
为可转换债务结算发行股票 1,306,203 1,306 577,982 579,288 579,288
协议取消 (18,943)) (18,943)) (18,943))
外币折算收益 949,005 949,005 (113)) 948,892
净亏损 (13,741,903)) (13,741,903)) 5,603 (13,736,300))
余额,2024 年 5 月 31 日 19,054,523 $19,055 $96,660,608 $25,500 $1,452,386 $(88,201,415) $9,956,134 $(292,913)) $9,663,221

普通股 额外
已付款
常见
库存至
其他
全面
累积的 Total Novo
股东
非控制性 总计
股票 金额 资本 被发行 收入 赤字 股权 利息 股权
余额,2022 年 8 月 31 日 3,118,063 $3,118 $66,084,887 $9,474,807 $560,836 $(53,818,489) $22,305,159 $(257,588)) $22,047,571
以现金发行的普通股,扣除发行成本 40 万 400 1,794,600 1,795,000 1,795,000
发行待发行的普通股 3,623 4 92,362 (92,366))
无现金行使认股权证 467,399 467 1,138,583 1,139,050 1,139,050
股票期权的公允价值 60,887 60,887 60,887
外币折算损失 (417,008)) (417,008)) (3,974)) (420,982))
净亏损 (3,935,413)) (3,935,413)) (1,323) (3,936,736))
余额,2022 年 11 月 30 日 3,989,085 $3,989 $69,171,319 $9,382,441 $143,828 $(57,753,902)) $20,947,675 $(262,885)) $20,684,790
为可转换债务结算发行股票 9,310,940 9,311 9,076,740 9,086,051 9,086,051
行使认股权证(无现金行使) 115,935 116 282,417 282,533 282,533
行使认股权证换取现金 131,000 131 130,869 131,000 131,000
发行待发行的普通股 320,202 320 8,164,828 (8,165,148)
以可转换票据发行的股票 95,500 96 82,868 82,963 82,963
以可转换票据发行的认股权证的价值 86,327 86,327 86,327
股票期权的公允价值 60,887 60,887 60,887
因转换而产生的衍生责任的消除 1,390,380 1,390,380 1,390,380
外币折算损失 (195,821)) (195,821)) (862)) (196,683))
净亏损 (4,621,355)) (4,621,355)) (23,807)) (4,645,162))
余额,2023 年 2 月 28 日 13,962,662 13,963 88,446,635 1,217,293 (51,993)) (62,375,257)) 27,250,640 (287,554)) 26,963,086
为可转换债务结算发行股票 107,594 108 100,170 100,278 100,278
行使认股权证换取现金 320,000 320 319,680 320,000 320,000
以可转换票据发行的股票 95,500 96 90,037 90,132 90,132
以可转换票据发行的认股权证的价值 93,811 93,811 93,811
发行可转换债务时的有益转换功能 66,068 66,068 66,068
股票期权费用 263,561 263,561 263,561
外币折算损失 (120,533)) (120,533)) 176 (120,357))
净亏损 (1,497,330)) (1,497,330)) 12,035 (1,485,295))
余额,2023 年 5 月 31 日 14,485,756 $14,486 $89,379,961 $1,217,293 $(172,526)) $(63,872,587) $26,566,627 $(275,343)) $26,291,284

* 已对股东权益股份金额的简明合并报表进行了追溯调整,以考虑到 公司 1:10 的反向股票拆分将于 2023 年 11 月 7 日生效。

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浓缩 合并现金流量表

对于 截至 2024 年 5 月 31 日和 2023 年 5 月 31 日的九个月(未经审计)

九个月已结束
5月31日 5月31日
2024 2023
(未经审计) (未经审计)
来自经营活动的现金流:
净亏损 $(21,142,583) $(10,067,193))
非现金项目的调整:
折旧和摊销 1,697,317 1,718,388
既得股票期权的公允价值 147,656 385,335
衍生负债公允价值的变化 5,765,822
无现金行使认股权证 1,323,398 1,421,583
为服务而发行的普通股 1,195,400
运营租赁费用 466,276 624,246
债务折扣的摊销 5,095,331 4,386,899
外币交易损失 1,485,861 (12,652))
运营资产和负债的变化:
应收账款 (797,692)) (308,907))
库存 (12,548) (92,260)
预付费用和其他流动资产 130,015 333,724
应付账款 408,067 154,542
应计费用 76,428 104,004
应计利息 103,605 (67,634))
经营租赁责任 (466,276)) (594,618))
用于经营活动的净现金 (4,523,923)) (2,014,543))
来自投资活动的现金流:
购买财产和设备 (2,005)) (18,870))
用于投资活动的净现金 (2,005)) (18,870))
来自融资活动的现金流量:
(偿还给)关联方的收益 (267,756)) (56,649))
应付票据的收益 274 222,000
应付票据的还款 (184,125))
偿还融资租赁 (7,350)) (6,435))
发行可转换票据的收益,净额 8,649,153 925,306
可转换票据的偿还 (3,311,536)) (3,033,888))
出售普通股的收益,扣除发行成本 1,795,000
行使认股权证的收益 240,400 451,000
融资活动提供的净现金 5,119,060 296,334
汇率变动对现金和现金等价物的影响 530,316 22,403
现金和现金等价物的净增加(减少) 1,123,448 (1,714,676))
现金和现金等价物,期初 416,323 2,178,687
现金和现金等价物,期末 $1,539,771 $464,011
支付的现金用于:
利息 $190,491 $343,878
所得税 $ $
补充非现金投资和融资活动:
为可转换债务结算而发行的普通股 $1,610,883 $9,186,329
发行可转换票据时的有益转换功能 66,068
根据衍生负债确认的债务折扣 1,390,380
在可转换票据上确认的债务折扣 639,993
因转换而产生的衍生责任的消除 1,390,380
以可转换票据发行的普通股 173,095
以可转换票据发行的认股权证 $ $180,138

这个 随附的脚注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。