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诺沃 综合科学公布2024财年第三季度财务业绩
贝尔维尤, 华盛顿州,2024 年 7 月 19 日——开创性的 Novo Integrated Sciences, Inc.(纳斯达克股票代码:NVOS)(“公司” 或 “Novo”) 通过由多个患者和消费者组成的多学科医疗保健生态系统,以整体方法实现患者至上的健康和保健 服务和产品创新的接触点今天公布了截至2024年5月31日的第三财季财务业绩。
罗伯特 Novo首席执行官兼董事会主席马塔基奥内表示:“公司2024财年第三季度强调最大化 所有业务部门的运营效率。该公司继续与某些潜在的财务合作伙伴合作,提前关闭 宣布了筹集基础资本的非传统融资机会,其还款条件是支持和加速融资所必需的 Novo三支柱商业模式的进一步发展。该公司仍然致力于其专有产品的商业化 产品供应及其基本服务和解决方案的扩展和交付,以实现非灾难性医疗保健服务 无论是现在还是将来。”
金融 截至2024年5月31日的三个月期间的亮点:
● | 现金 现金等价物为1,539,771美元,总资产为35,327,000美元,总负债为25,663,779美元,股东总数 净值为9,956,134美元。 | |
● | 收入 为3,151,851美元,较截至2023年5月31日的三个月的3,292,933美元下降了141,082美元,下降了4%。减少 收入主要是由于产品销售的减少。Acenzia 和 Terragenx 三个月的收入 截至2024年5月31日,分别为884,396美元和103,399美元。尽管总收入有所下降,但我们的医疗保健服务的收入 将截至2024年5月31日的三个月的收入与截至2023年5月31日的三个月的收入进行比较时,增长了8.1%。 | |
● | 运营 成本为3,417,096美元,较截至2023年5月31日的三个月的2744,512美元增加了672,584美元,增长了25%。这个 运营成本的增加主要是由于通货膨胀对运营成本的影响。 | |
● | 网 归因于该公司的亏损为13,741,903美元,较三个月的1,497,330美元增加了12,244,573美元,增长了818% 2023 年 5 月 31 日结束。净亏损增加12,244,573美元,主要是由于确认了6,724,690美元的亏损 衍生负债的公允价值,1,089,785美元的运营亏损,2,748,793美元的债务折扣的摊销,以及 公司间余额对账造成的外币汇兑损失1,455,248美元。 | |
● | 开启 2024 年 4 月 5 日,公司与 Streeterville Capital 签订了 621 万美元的证券购买协议和期票 有限责任公司(“斯特里特维尔票据”)。斯特里特维尔票据的利率为10.9%,到期日为12个月。 斯特里特维尔票据的部分收益支付了两张票据的欠款余额,如下所示: |
○ | 3,228,774 美元 (本金)和2023年350万美元Mast Hill票据的30,571.28美元(利息);以及 | |
○ | 82,761 美元 (本金)和2023年277,777美元的First Fire票据的1,552美元(利息)。 |
关于我们 Novo Integrated Sciences,
诺沃 Integrated Sciences, Inc. 正在开创一种通过多学科医疗保健实现患者至上的健康和保健的整体方法 服务和产品创新的生态系统。Novo为交付或打算交付提供了必不可少的差异化解决方案 这些服务和产品是通过整合医疗技术、先进疗法和康复科学实现的。
我们 相信,通过整合医疗技术和互联互通,“去中心化” 医疗保健是必不可少的 解决当前和未来非灾难性医疗服务交付方式快速变化的根本性转变的解决方案。 对于非重症监护而言,医疗技术和互联互通的持续进步使非重症监护得以转移 患者/从业者与患者家中的关系,以及不去现场就诊提供大众服务的初级医疗中心。 这种非重症监护诊断及后续患者/从业者互动中的 “便于获取” 的速度加快 治疗可最大限度地减少非危急健康状况向危急条件的恶化,并允许更具成本效益 医疗保健分配。
这个 公司的去中心化医疗业务模式以三大支柱为中心,以最好地支持非灾难性转型 为患者和消费者提供医疗服务:
● | 首先 支柱:服务网络。通过 (i) 附属诊所设施网络提供多学科初级保健服务, (ii) 小型和微型诊所设施主要位于箱店商业企业的占地面积内, (iii) 通过与本公司的特许经营关系运营的诊所设施,以及 (iv) 公司经营的诊所设施。 | |
● | 第二 支柱:技术。开发、部署和集成复杂的互联技术,将患者与医疗保健连接起来 因此,从业者将公司服务的范围和可用性扩展到传统诊所之外, 不容易提供先进的外围医疗保健服务的地理区域,包括患者家中。 | |
● | 第三 支柱:产品。开发和分发有效、个性化的健康和保健产品解决方案,允许定制 患者预防性护理疗法,最终使人群更健康。公司以科学为先的产品方法 创新进一步凸显了我们创建和提供非处方预防和维护护理解决方案的使命。 |
创新 通过科学结合尖端、安全的技术,可确保Novo Integrated Sciences持续保持前沿地位 患者至上平台的进步。
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前瞻性 声明
这个 新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和第27条所指的前瞻性陈述 经修订的1934年《证券交易法》第21E条。本报中除历史事实陈述以外的所有声明 发布的是前瞻性陈述。在某些情况下,前瞻性陈述可以用 “相信” 之类的词语来识别 “打算”、“期望”、“预测”、“计划”、“潜在”、“继续” 或类似的表达式。此类前瞻性陈述包括风险和不确定性,还有一些重要因素可能导致 实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些因素、风险和不确定性 Novo向美国证券交易委员会提交的文件中对此进行了讨论。投资者不应过分依赖前瞻性 陈述,因为它们涉及已知和未知、不确定性和其他因素,在某些情况下,这些因素是Novo无法控制的 这可能而且很可能会对实际结果, 活动水平, 业绩或成就产生重大影响.任何前瞻性的 声明反映了Novo目前对未来事件的看法,并受这些和其他风险、不确定性和 与运营、经营业绩、增长战略和流动性有关的假设。Novo 不承担公开更新的义务 或者出于任何原因修改这些前瞻性陈述,或者更新实际业绩可能与这些陈述存在重大差异的原因 即使将来有新信息可用,这些前瞻性陈述也是预料之中的。任何网站的内容 本新闻稿中提及的未以引用方式纳入本新闻稿。
联系我们
克里斯 大卫,首席运营官兼总裁
诺沃 综合科学有限公司
chris.david@novointegrated.com
(888) 512-1195
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浓缩 合并资产负债表
如 2024 年 5 月 31 日(未经审计)和 2023 年 8 月 31 日
5月31日 | 8月31日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,539,771 | $ | 416,323 | ||||
应收账款,净额 | 2,251,528 | 1,467,028 | ||||||
库存,净额 | 1,112,068 | 1,106,983 | ||||||
其他应收账款,流动部分 | 1,043,473 | 1,051,584 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 214,436 | 346,171 | ||||||
流动资产总额 | 6,161,276 | 4,388,089 | ||||||
财产和设备,净额 | 5,157,781 | 5,390,038 | ||||||
无形资产,净额 | 14,690,038 | 16,218,539 | ||||||
使用权资产,净额 | 1,793,907 | 1,983,898 | ||||||
善意 | 7,523,998 | 7,582,483 | ||||||
总资产 | $ | 35,327,000 | $ | 35,563,047 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | $ | 3,894,602 | $ | 3,513,842 | ||||
应计费用 | 1,332,485 | 1,233,549 | ||||||
应计利息(包括向关联方支付的金额) | 450,795 | 382,666 | ||||||
政府贷款和应付票据,本期部分 | 93,488 | 277,405 | ||||||
扣除4,985,381美元的折扣后的应付可转换票据 | 1,224,619 | 558,668 | ||||||
衍生责任 | 14,048,576 | — | ||||||
或有负债 | 45,968 | 61,767 | ||||||
债券、关联方 | 909,753 | 916,824 | ||||||
应付关联方款项 | 262,295 | 533,001 | ||||||
融资租赁负债,扣除流动部分 | 4,336 | 11,744 | ||||||
经营租赁负债,流动部分 | 409,516 | 415,392 | ||||||
流动负债总额 | 22,676,433 | 7,904,858 | ||||||
政府贷款和应付票据,扣除流动部分 | 63,572 | 65,038 | ||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 | 1,534,078 | 1,693,577 | ||||||
递延所得税负债 | 1,389,696 | 1,400,499 | ||||||
负债总额 | 25,663,779 | 11,063,972 | ||||||
承付款和意外开支 | — | — | ||||||
股东权益 | ||||||||
Novo 综合科学有限公司 | ||||||||
可转换优先股;面值0.001美元;授权1,000,000股;截至2024年5月31日和2023年8月31日已发行和流通的股票为零 | — | — | ||||||
普通股;面值0.001美元;已授权499,000,000股; 截至2024年5月31日和2023年8月31日分别已发行和流通的19,054,523股和15,759,325股股票 | 19,055 | 15,760 | ||||||
额外的实收资本 | 96,660,608 | 90,973,316 | ||||||
将发行的普通股(截至2024年5月31日和2023年8月31日为1,700股和91,138股) | 25,500 | 1,217,293 | ||||||
其他综合(亏损)收入 | 1,452,386 | (357,383) | ) | |||||
累计赤字 | (88,201,415 | ) | (67,033,041) | ) | ||||
Novo 集成科学公司股东权益总额 | 9,956,134 | 24,815,945 | ||||||
非控股权益 | (292,913) | ) | (316,870) | ) | ||||
股东权益总额 | 9,663,221 | 24,499,075 | ||||||
负债总额和股东权益 | $ | 35,327,000 | $ | 35,563,047 |
* 简明合并资产负债表的普通股金额已进行了追溯调整,以考虑公司的普通股金额 1:10 反向股票拆分,2023 年 11 月 7 日生效。
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浓缩 合并经营报表和综合亏损报表
对于 截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月和九个月(未经审计)
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
5月31日 | 5月31日 | 5月31日 | 5月31日 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
收入 | $ | 3,151,851 | $ | 3,292,933 | $ | 10,213,661 | $ | 9,268,722 | ||||||||
收入成本 | 2,254,958 | 1,978,839 | 6,048,664 | 5,244,192 | ||||||||||||
毛利润 | 896,893 | 1,314,094 | 4,164,997 | 4,024,530 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
销售费用 | 2,635 | 1,877 | 14,811 | 9,916 | ||||||||||||
一般和管理费用 | 3,414,461 | 2,742,635 | 11,527,794 | 9,473,802 | ||||||||||||
运营费用总额 | 3,417,096 | 2,744,512 | 11,542,605 | 9,483,718 | ||||||||||||
运营损失 | (2,520,203 | ) | (1,430,418) | ) | (7,377,608) | ) | (5,459,188 | ) | ||||||||
非营业收入(支出) | ||||||||||||||||
利息收入 | 2,214 | 62,397 | 6,910 | 6,762 | ||||||||||||
利息支出 | (178,445) | ) | (9,570 | ) | (460,503) | ) | (240,520) | ) | ||||||||
其他费用 | (3,431) | ) | — | (964,368) | ) | — | ||||||||||
衍生负债公允价值的变化 | (6,724,690 | ) | — | (5,765,822) | ) | — | ||||||||||
债务折扣的摊销 | (2,904,830) | ) | (156,037) | ) | (5,095,331) | ) | (4,386,899) | ) | ||||||||
汇兑货币(亏损)收益 | (1,406,915) | ) | 48,333 | (1,485,861) | ) | 12,652 | ||||||||||
其他支出总额 | (11,216,097) | ) | (54,877) | ) | (13,764,975) | ) | (4,608,005) | ) | ||||||||
所得税前亏损 | (13,736,300) | ) | (1,485,295) | ) | (21,142,583 | ) | (10,067,193) | ) | ||||||||
所得税支出 | — | — | — | — | ||||||||||||
净亏损 | $ | (13,736,300) | ) | $ | (1,485,295) | ) | $ | (21,142,583 | ) | $ | (10,067,193) | ) | ||||
归因于非控股权益的净收益(亏损) | 5,603 | 12,035 | 25,791 | (13,095) | ) | |||||||||||
净亏损归因于 Novo Integrated Scienc | $ | (13,741,903) | ) | $ | (1,497,330) | ) | $ | (21,168,374 | ) | $ | (10,054,098) | ) | ||||
综合损失: | ||||||||||||||||
净亏损 | (13,736,300) | ) | (1,485,295) | ) | (21,142,583 | ) | (10,067,193) | ) | ||||||||
外币折算收益(亏损) | 750,067 | (120,357) | ) | 1,809,769 | (738,022) | ) | ||||||||||
综合损失: | $ | (12,986,233 | ) | $ | (1,605,652) | ) | $ | (19,332,814) | ) | $ | (10,805,215) | ) | ||||
加权平均已发行普通股——基本股和摊薄后普通股 | 18,685,979 | 14,360,058 | 17,688,692 | 8,583,229 | ||||||||||||
每股普通股净亏损——基本亏损和摊薄后 | $ | (0.74 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (1.20 | ) | $ | (1.17 | ) |
* 简明的合并运营报表和综合亏损的份额和每股金额已追溯使用 考虑到公司自2023年11月7日起生效的 1:10 反向股票拆分进行了调整。
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浓缩 股东权益合并报表
对于 截至2024年5月31日和2023年5月31日的三个月和九个月(未经审计)
普通股 | 额外付费 | 常见 库存至 | 其他 全面 | 累积的 | Total Novo 股东 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 资本 | 被发行 | 收入 | 赤字 | 股权 | 利息 | 股权 | ||||||||||||||||||||||||||||
余额,2023 年 8 月 31 日 | 15,759,325 | $ | 15,760 | $ | 90,973,316 | $ | 1,217,293 | $ | (357,383) | ) | $ | (67,033,041) | ) | $ | 24,815,945 | $ | (316,870) | ) | $ | 24,499,075 | ||||||||||||||||
无现金行使认股权证 | 245,802 | 246 | 1,323,152 | — | — | — | 1,323,398 | — | 1,323,398 | |||||||||||||||||||||||||||
行使认股权证换取现金 | 240,400 | 240 | 240,160 | — | — | — | 240,400 | — | 240,400 | |||||||||||||||||||||||||||
为可转换债务结算发行股票 | 519,845 | 520 | 577,002 | — | — | — | 577,522 | — | 577,522 | |||||||||||||||||||||||||||
发行待发行的普通股 | 73,767 | 74 | 1,172,776 | (1,172,850 | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
为服务而发行的普通股 | 424,080 | 424 | 1,194,976 | — | — | — | 1,195,400 | — | 1,195,400 | |||||||||||||||||||||||||||
反向股票拆分四舍五入 | 27,973 | 28 | (28) | ) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
外币折算收益 | — | — | — | — | 110,895 | — | 110,895 | (1,919) | ) | 108,976 | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | — | — | (4,680,343) | ) | (4,680,343) | ) | 19,620 | (4,660,723 | ) | ||||||||||||||||||||||||
余额,2023 年 11 月 30 日 | 17,291,192 | $ | 17,292 | $ | 95,481,354 | $ | 44,443 | $ | (246,488) | ) | $ | (71,713,384) | ) | $ | 23,583,217 | $ | (299,169) | ) | $ | 23,284,048 | ||||||||||||||||
为可转换债务结算发行股票 | 457,128 | 457 | 453,616 | — | — | — | 454,073 | — | 454,073 | |||||||||||||||||||||||||||
外币折算收益 | — | — | — | — | 749,869 | — | 749,869 | 198 | 750,067 | |||||||||||||||||||||||||||
股票期权的公允价值 | — | — | 147,656 | — | — | — | 147,656 | — | 147,656 | |||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | — | — | (2,746,128) | ) | (2,746,128) | ) | 568 | (2,745,560) | ) | ||||||||||||||||||||||||
余额,2024 年 2 月 29 日 | 17,748,320 | $ | 17,749 | $ | 96,082,626 | $ | 44,443 | $ | 503,381 | $ | (74,459,512) | ) | $ | 22,188,687 | $ | (298,403) | ) | $ | 21,890,284 | |||||||||||||||||
为可转换债务结算发行股票 | 1,306,203 | 1,306 | 577,982 | — | — | — | 579,288 | — | 579,288 | |||||||||||||||||||||||||||
协议取消 | — | — | — | (18,943) | ) | — | — | (18,943) | ) | — | (18,943) | ) | ||||||||||||||||||||||||
外币折算收益 | — | — | — | — | 949,005 | — | 949,005 | (113) | ) | 948,892 | ||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | — | — | (13,741,903) | ) | (13,741,903) | ) | 5,603 | (13,736,300) | ) | ||||||||||||||||||||||||
余额,2024 年 5 月 31 日 | 19,054,523 | $ | 19,055 | $ | 96,660,608 | $ | 25,500 | $ | 1,452,386 | $ | (88,201,415 | ) | $ | 9,956,134 | $ | (292,913) | ) | $ | 9,663,221 |
普通股 | 额外 已付款 | 常见 库存至 | 其他 全面 | 累积的 | Total Novo 股东 | 非控制性 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 资本 | 被发行 | 收入 | 赤字 | 股权 | 利息 | 股权 | ||||||||||||||||||||||||||||
余额,2022 年 8 月 31 日 | 3,118,063 | $ | 3,118 | $ | 66,084,887 | $ | 9,474,807 | $ | 560,836 | $ | (53,818,489 | ) | $ | 22,305,159 | $ | (257,588) | ) | $ | 22,047,571 | |||||||||||||||||
以现金发行的普通股,扣除发行成本 | 40 万 | 400 | 1,794,600 | — | — | — | 1,795,000 | — | 1,795,000 | |||||||||||||||||||||||||||
发行待发行的普通股 | 3,623 | 4 | 92,362 | (92,366) | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
无现金行使认股权证 | 467,399 | 467 | 1,138,583 | — | — | — | 1,139,050 | — | 1,139,050 | |||||||||||||||||||||||||||
股票期权的公允价值 | — | — | 60,887 | — | — | — | 60,887 | — | 60,887 | |||||||||||||||||||||||||||
外币折算损失 | — | — | — | — | (417,008) | ) | — | (417,008) | ) | (3,974) | ) | (420,982) | ) | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | — | — | (3,935,413) | ) | (3,935,413) | ) | (1,323 | ) | (3,936,736) | ) | |||||||||||||||||||||||
余额,2022 年 11 月 30 日 | 3,989,085 | $ | 3,989 | $ | 69,171,319 | $ | 9,382,441 | $ | 143,828 | $ | (57,753,902) | ) | $ | 20,947,675 | $ | (262,885) | ) | $ | 20,684,790 | |||||||||||||||||
为可转换债务结算发行股票 | 9,310,940 | 9,311 | 9,076,740 | — | — | — | 9,086,051 | — | 9,086,051 | |||||||||||||||||||||||||||
行使认股权证(无现金行使) | 115,935 | 116 | 282,417 | — | — | — | 282,533 | — | 282,533 | |||||||||||||||||||||||||||
行使认股权证换取现金 | 131,000 | 131 | 130,869 | — | — | — | 131,000 | — | 131,000 | |||||||||||||||||||||||||||
发行待发行的普通股 | 320,202 | 320 | 8,164,828 | (8,165,148 | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
以可转换票据发行的股票 | 95,500 | 96 | 82,868 | — | — | — | 82,963 | — | 82,963 | |||||||||||||||||||||||||||
以可转换票据发行的认股权证的价值 | — | — | 86,327 | — | — | — | 86,327 | — | 86,327 | |||||||||||||||||||||||||||
股票期权的公允价值 | — | — | 60,887 | — | — | — | 60,887 | — | 60,887 | |||||||||||||||||||||||||||
因转换而产生的衍生责任的消除 | — | — | 1,390,380 | — | — | — | 1,390,380 | — | 1,390,380 | |||||||||||||||||||||||||||
外币折算损失 | — | — | — | — | (195,821) | ) | — | (195,821) | ) | (862) | ) | (196,683) | ) | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | — | — | (4,621,355) | ) | (4,621,355) | ) | (23,807) | ) | (4,645,162) | ) | |||||||||||||||||||||||
余额,2023 年 2 月 28 日 | 13,962,662 | 13,963 | 88,446,635 | 1,217,293 | (51,993) | ) | (62,375,257) | ) | 27,250,640 | (287,554) | ) | 26,963,086 | ||||||||||||||||||||||||
为可转换债务结算发行股票 | 107,594 | 108 | 100,170 | — | — | — | 100,278 | — | 100,278 | |||||||||||||||||||||||||||
行使认股权证换取现金 | 320,000 | 320 | 319,680 | — | — | — | 320,000 | — | 320,000 | |||||||||||||||||||||||||||
以可转换票据发行的股票 | 95,500 | 96 | 90,037 | — | — | — | 90,132 | — | 90,132 | |||||||||||||||||||||||||||
以可转换票据发行的认股权证的价值 | — | — | 93,811 | — | — | — | 93,811 | — | 93,811 | |||||||||||||||||||||||||||
发行可转换债务时的有益转换功能 | — | — | 66,068 | — | — | — | 66,068 | — | 66,068 | |||||||||||||||||||||||||||
股票期权费用 | — | — | 263,561 | — | — | — | 263,561 | — | 263,561 | |||||||||||||||||||||||||||
外币折算损失 | — | — | — | — | (120,533) | ) | — | (120,533) | ) | 176 | (120,357) | ) | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | — | — | (1,497,330) | ) | (1,497,330) | ) | 12,035 | (1,485,295) | ) | ||||||||||||||||||||||||
余额,2023 年 5 月 31 日 | 14,485,756 | $ | 14,486 | $ | 89,379,961 | $ | 1,217,293 | $ | (172,526) | ) | $ | (63,872,587 | ) | $ | 26,566,627 | $ | (275,343) | ) | $ | 26,291,284 |
* 已对股东权益股份金额的简明合并报表进行了追溯调整,以考虑到 公司 1:10 的反向股票拆分将于 2023 年 11 月 7 日生效。
从头开始 综合科学有限公司
浓缩 合并现金流量表
对于 截至 2024 年 5 月 31 日和 2023 年 5 月 31 日的九个月(未经审计)
九个月已结束 | ||||||||
5月31日 | 5月31日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净亏损 | $ | (21,142,583 | ) | $ | (10,067,193) | ) | ||
非现金项目的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 1,697,317 | 1,718,388 | ||||||
既得股票期权的公允价值 | 147,656 | 385,335 | ||||||
衍生负债公允价值的变化 | 5,765,822 | — | ||||||
无现金行使认股权证 | 1,323,398 | 1,421,583 | ||||||
为服务而发行的普通股 | 1,195,400 | — | ||||||
运营租赁费用 | 466,276 | 624,246 | ||||||
债务折扣的摊销 | 5,095,331 | 4,386,899 | ||||||
外币交易损失 | 1,485,861 | (12,652) | ) | |||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | (797,692) | ) | (308,907) | ) | ||||
库存 | (12,548 | ) | (92,260 | ) | ||||
预付费用和其他流动资产 | 130,015 | 333,724 | ||||||
应付账款 | 408,067 | 154,542 | ||||||
应计费用 | 76,428 | 104,004 | ||||||
应计利息 | 103,605 | (67,634) | ) | |||||
经营租赁责任 | (466,276) | ) | (594,618) | ) | ||||
用于经营活动的净现金 | (4,523,923) | ) | (2,014,543) | ) | ||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
购买财产和设备 | (2,005) | ) | (18,870) | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (2,005) | ) | (18,870) | ) | ||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||
(偿还给)关联方的收益 | (267,756) | ) | (56,649) | ) | ||||
应付票据的收益 | 274 | 222,000 | ||||||
应付票据的还款 | (184,125) | ) | — | |||||
偿还融资租赁 | (7,350) | ) | (6,435) | ) | ||||
发行可转换票据的收益,净额 | 8,649,153 | 925,306 | ||||||
可转换票据的偿还 | (3,311,536) | ) | (3,033,888) | ) | ||||
出售普通股的收益,扣除发行成本 | — | 1,795,000 | ||||||
行使认股权证的收益 | 240,400 | 451,000 | ||||||
融资活动提供的净现金 | 5,119,060 | 296,334 | ||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 530,316 | 22,403 | ||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 1,123,448 | (1,714,676) | ) | |||||
现金和现金等价物,期初 | 416,323 | 2,178,687 | ||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 1,539,771 | $ | 464,011 | ||||
支付的现金用于: | ||||||||
利息 | $ | 190,491 | $ | 343,878 | ||||
所得税 | $ | — | $ | — | ||||
补充非现金投资和融资活动: | ||||||||
为可转换债务结算而发行的普通股 | $ | 1,610,883 | $ | 9,186,329 | ||||
发行可转换票据时的有益转换功能 | — | 66,068 | ||||||
根据衍生负债确认的债务折扣 | — | 1,390,380 | ||||||
在可转换票据上确认的债务折扣 | — | 639,993 | ||||||
因转换而产生的衍生责任的消除 | — | 1,390,380 | ||||||
以可转换票据发行的普通股 | — | 173,095 | ||||||
以可转换票据发行的认股权证 | $ | — | $ | 180,138 |
这个 随附的脚注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。