Document第99.1展示文本
公司传播部
新闻发布
德事隆报告2022年第二季度业绩。
•每股收益从持续经营业务中达到1.00美元,比2021年第二季度增长了0.19美元。
•航空订单预定额为5.8亿美元,比2022年第一季度增长了7,080万美元。
•2022年第二季度经营活动现金流为3640万美元。
•2022年第二季度,通过股票回购向股东返还了2,820万美元。
2022年7月28日,罗得岛州普罗维登斯——德事隆公司(NYSE股票代码:TXT)今天报告称,公司2022年第二季度持续经营业务收益为每股1.00美元,而2021年第二季度为0.81美元。
德事隆董事长兼首席执行官斯科特·唐纳利表示:“在第二季度,我们再次实现了良好的收益和现金流量。在航空业务方面,我们看到持续增长、强大执行力以及持续订单势头。
现金流量
第二季度制造业-半导体集团的经营活动现金流为3,640万美元,而去年为5,720万美元。制造业现金流在养老金贡献前的非通用会计原则(非GAAP)衡量指标,已在本文一附件中定义并与GAAP进行了协调。虽然这个指标在第二季度达到了3,090万美元,但较去年同期的5,090万美元有所下降。
在本季度,德事隆通过股票回购向股东返还了2,820万美元。
展望
德事隆重申其全年每股盈利预期为3.80至4.00美元。德事隆现预计,2022年养老金贡献前的制造业持续经营业务现金流将在8,000至9,000万美元之间,比先前的预期增加1,000万美元。
第二季度各业务板块业绩
德事隆航空
德事隆航空业务第二季度收入为1.3亿美元,同比增长1,230万美元,主要是由于飞机和售后服务销售增加所致。
德事隆航空业务本季度交付了48架喷气式飞机,高于去年的44架,以及35架商业涡轮螺旋桨飞机,高于去年第二季度的33架。
第二季度业务板块总利润为1.55亿美元,比去年同期增加了5900万美元,主要受到销售和产品组合的积极影响,其中销售和产品组合影响为2,500万美元,绩效收益影响为1900万美元,价格影响(扣除通货膨胀后)为1,500万美元。
德事隆航空业务第二季度末订单预定额为5.8亿美元。
贝尔公司
贝尔公司营业收入为6.87亿美元,比去年下降2.04亿美元,主要是由于军事收入下降1.7亿美元,主要与H-1计划有关,以及商业收入下降3.4亿美元。
贝尔公司在这个季度交付了34架商用直升机,比去年的47架少。
业务部门利润为6300万美元,比去年第二季度下降4700万美元,主要反映出成交量和结构下降,部分抵消了良好业绩的积极影响,其中包括较低的营业费用,部分抵消了净项目调整的不利变化。
贝尔公司第二季度末的订单为5.3亿美元。
德事隆系统
德事隆系统公司的营业收入为2.93亿美元,比去年第二季度下降4000万美元,主要是由于订单量下降4,400万美元,主要反映出美国军队从阿富汗撤军对我们的服役费和飞机支援合同的影响。
德事隆系统公司的业务部门利润为4200万美元,比2021年第二季度下降了600万美元,主要是由于成交量和结构下降。
德事隆系统公司的订单在第二季度末为2.1亿美元。
制造业
工业部门的营业收入为8.71亿美元,比去年第二季度增加7700万美元,主要是由于定价和销售量的良好影响,主要来自专业车辆产品线。
工业部门的业务利润为4100万美元,比2021年第二季度增加了900万美元,主要是由于成交量和结构的提高。
特雷克森电子航空公司
德事隆电子航空部门第二季度营业收入为500万美元,业务亏损为800万美元。
财务
金融部门的营业收入为1400万美元,利润为1000万美元。
电话会议信息
德事隆将于2022年7月28日上午8:00(东部时间)举行电话会议,讨论其业绩和前景。 通过网页收听的电话会议可在www.textron.com上。 在美国 ,或拨打(844)867-6169,美国以外的地区请拨打(409)207-6975; 通行证:6069432。
此外,录音将在2022年7月28日上午11:00(东部时间)后可供回放,请拨打(402)970-0847; 通行证:5456778.
包含今天电话会议中涉及的关键数据的文件可以在公司网站www.textron.com的投资者关系部分找到。
关于Textron Inc.
Textron Inc.是一家跨行业公司,利用其全球飞机、国防、工业和金融业务网络为客户提供创新解决方案和服务。Textron在全球都以其强大的品牌而闻名,如Bell,Cessna,Beechcraft,Pipistrel,Jacobsen,Kautex,Lycoming,E-Z-GO,Arctic Cat,Textron Systems和TRU Simulation + Training。欲了解更多信息,请访问:||。
Textron Inc.是一家多元化公司,利用其全球飞机、国防、工业和金融业务网络,为客户提供创新的解决方案和服务。Textron以其强大的品牌如贝尔、塞斯纳、比奇克拉夫特、豹子将、雅各布森、高德纳、莱均、E-Z-GO、Arctic Cat和德事隆系统而闻名于世界。有关更多信息,请访问:www.textron.com。
###
前瞻性信息
本发布和我们不时作出的其他口头和书面声明中的某些陈述是“前瞻性陈述”,涉及策略、目标、前景或其他非历史事项,或者涉及预测收入、收益、回报或其他财务指标,经常包括诸如“相信”、“期望”、“预计”、“预测”、“计划”、“估算”、“指导”、“项目”、“目标”、“潜力”、“将”、“应该”、“可能”和类似的表达意图识别前瞻性陈述的言辞。 这些声明只是预测,包括已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同。 鉴于这些不确定性,您不应过度依赖这些前瞻性陈述。 前瞻性陈述仅适用于其发布的日期,我们不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务。 此外,除我们的年度报告和Form之外。10-k)和我们的季度报告(Form 10-Q)的“风险因素”下列出的因素之外,可能导致实际结果与过去和预测的未来结果不同:中断美国政府资助其活动和/或支付其债务的能力;美国政府国防预算的变化优先级或减少,包括与外国国家的军事行动有关的预算减少。 我们能否按预期履行并控制与美国政府的合同成本;美国政府是否能单方面修改或终止其与我们的合同,以方便我们为美国政府提供未能履行,更改适用的采购和会计政策,或在某些情况下,扣留付款或暂停或取消我们作为有资格获得未来合同奖励的承包商,外国军事资助重点或预算限制和决定,或出口和进口军事和商业产品的政府法规或政策发生变化;全球经济的波动或不利影响影响我们产品需求的全球政治条件的变化;利率或外汇汇率的波动和通胀压力;与我们的国际业务有关的风险,包括在世界各地建立和维护设施,并依赖合资企业伙伴,分包商,供应商,代表,顾问和其他商业伙伴在国际业务中,包括新兴市场国家。 我们的金融部门能否维持投资组合的信贷质量或实现应收账款的全部价值;与关键供应商或分包商的绩效问题有关的风险;影响我们业务或产品需求的国内和外国立法或监管行动;我们能否控制成本并成功实施各种成本削减活动;研发投资的有效性,以开发新产品或重大新产品或项目的推出相关未预期的开销;新产品推出的时间或新飞机产品的认证;我们能否与我们的竞争对手保持同步,以介绍我们客户需要的新产品和升级功能和技术; 养老金计划假设和未来贡献;我们业务所在市场需求的柔性或波动性;网络安全威胁,包括资产或敏感信息的潜在侵占、数据损坏或操作中断;整合收购业务的难度或未预期的开销;收购不按计划进行的风险,包括例如收购的业务将不实现收入和利润的预期;税收立法变化的影响;COVID-19大流行和俄罗斯和乌克兰之间的战争对我们的业务和运营的持续影响;我们业务可以招聘和留住必要的高级人才吗。
Eric Salander - 401-457-2288
Cameron Vollmuth - 401-457-2288
7月3日,
投资者联系方式:
Eric Salander – 401-457-2288
Cameron Vollmuth – 401-457-2288
媒体联系人:
Mike Maynard - 401-457-2362
德事隆公司
按业务板块收入和分段利润调节后净利润
(金额单位为百万美元,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 | | 销售额最高的六个月 |
| 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 | | 7月2日, 2022 | 7月3日, 2021 |
营业费用 | | | | | | | | | | | | | |
制造业-半导体: | | | | | | | | | | | | | |
德事隆航空 | | $ | 1,284 | | | | $ | 1,161 | | | | | $ | 2,324 | | | | $ | 2,026 | | |
贝尔公司 | | 687 | | | | 891 | | | | | 1,521 | | | | 1,737 | | |
特雷克森系统公司 | | 293 | | | | 333 | | | | | 566 | | | | 661 | | |
制造业 | | 871 | | | | 794 | | | | | 1,709 | | | | 1,619 | | |
Textron电子航空(A) | | 5 | | | | — | | | | | 5 | | | | — | | |
| | 3,140 | | | | 3179 | | | | | 6,125 | | | | 6,043 | | |
金融 | | 14 | | | | 12 | | | | | 30 | | | | 27 | | |
总收入 | | $ | 3,154 | | | | $ | 3,191 | | | | | $ | 6,155 | | | | $ | 6,070 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
业务利润 | | | | | | | | | | | | | |
制造业-半导体: | | | | | | | | | | | | | |
特雷克森航空公司 | | $ | 155 | | | | $ | 96 | | | | | $ | 276 | | | | $ | 143 | | |
贝尔公司 | | 63 | | | | 110 | | | | | 161 | | | | 215 | | |
特雷克森系统公司 | | 42 | | | | 48 | | | | | 75 | | | | 99 | | |
制造业 | | 41 | | | | 32 | | | | | 84 | | | | 79 | | |
德事隆e航空(a) | | (8) | | | | — | | | | | (8) | | | | — | | |
| | 293 | | | | 286 | | | | | 588 | | | | 536 | | |
金融 | | 10 | | | | 3 | | | | | 19 | | | | 9 | | |
业务板块利润 | | 303 | | | | 289 | | | | | 607 | | | | 545 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
公司费用及其他,净额 | | -12 | | | | (37) | | | | | (56) | | | | (77) | | |
制造业集团的利息支出,净额 | | (28) | | | | (32) | | | | | (56) | | | | (67) | | |
特别费用(b) | | — | | | | (4) | | | | | — | | | | (10) | | |
业务处置获得的收益(c) | | — | | | | 2 | | | | | — | | | | 17 | | |
税前收入 | | 263 | | | | 218 | | | | | 495 | | | | 408 | | |
所得税费用 | | (45) | | | | (34) | | | | | (84) | | | | (53) | | |
持续经营业务收入 | | $ | 218 | | | | $ | 184 | | | | | $ | 411 | | | | $ | 355 | | |
已中止的业务净额,扣除所得税 | | (1) | | | | (1) | | | | | (1) | | | | (1) | | |
净收入 | | $ | 217 | | | | $ | 183 | | | | | $ | 410 | | | | $ | 354 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | | | | | | | |
持续经营业务收入 | | $ | 1.00 | | | | $ | 0.81 | | | | | $ | 1.88 | | | | $ | 1.56 | | |
已中止的业务净额,扣除所得税 | | — | | | | (0.01) | | | | | — | | | | (0.01) | | |
每股收益 | | $ | 1.00 | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 1.88 | | | | $ | 1.55 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
摊薄加权平均股本 | | 2.16658亿 | | | 2.28446亿 | | | | 2.18133亿 | | | | 2.28296亿 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年7月3日止三个月和六个月的持续经营业务收益和每股收益(EPS)GAAP到非GAAP调解: | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年7月3日 | | | | | | | 2021年7月3日 | |
持续经营业务收益 - GAAP | | | | | $ | 184 | | | | | | | | $ | 355 | | |
增加:特殊费用,税后(b) | | | | | 3 | | | | | | | | 7 | | |
减少:业务处置获得的收益,税后(c) | | | | | (2) | | | | | | | | (17) | | |
持续经营业务收益 - 非GAAP(d) | | | | | $ | 185 | | | | | | | | $ | 345 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | | | | | | | |
持续经营业务收益 - GAAP | | | | | $ | 0.81 | | | | | | | | $ | 1.56 | | |
增加:特殊费用,税后(b) | | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.03 | | |
减少:业务处置收益,税后(c) | | | | | (0.01) | | | | | | | | (0.08) | | |
调整后的持续经营利润-非美国通用会计准则(d) | | | | | $ | 0.81 | | | | | | | | $ | 1.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(a)2022年4月15日,我们收购了电动飞机制造商Pipistrel。从2022年第二季度开始,我们成立了一个新的报告部门Textron eAviation,将Pipistrel的营业结果与其他相关的可持续航空解决方案的研究和开发计划相结合。
(b)2020年第二季度启动的重组计划导致我们在截至2021年7月3日的三个月和六个月内分别产生了400万美元和1000万美元的特别费用。
(c)2021年1月,我们完成了TRU Simulation + Training Canada Inc.的出售,实现了1700万美元的税后收益。
调整后的持续经营利润和调整后的摊薄每股收益是“本发布公告中的非美国通用会计准则财务指标”中定义的财务指标。
德事隆公司
压缩合并资产负债表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | |
| | |
| 7月2日, 2022 | 1月1日 2022 |
资产 | | |
现金及现金等价物 | $ | 1,764 | | $ | 1,922 | |
应收账款净额 | 876 | | 838。 | |
存货 | 3,739 | | 3,468 | |
其他资产 | 972 | | 1,018 | |
净固定资产 | 2,469 | | 2,538 | |
商誉 | 2,278 | | 2,149 | |
其他 | 3,113 | | 3,027 | |
财务组资产 | 668 | | 867 | |
总资产 | $ | 15,879 | | $ | 15,827 | |
| | |
| | |
负债和股东权益 | | |
开多次数 | $ | 7 | | $ | 6 | |
应付账款 | 807 | | 786 | |
其他流动负债 | 2,660 | | 2,344 | |
其他负债 | 1,956 | | 2,005 | |
长期债务 | 3,177 | | 3179 | |
财务组负债 | 471 | | 692 | |
总负债 | 9,078 | | 9,012 | |
| | |
股东权益合计 | 6,801 | | 6,815 | |
负债和股东权益合计 | $ | 15,879 | | $ | 15,827 | |
德事隆公司
制造业-半导体集团
现金流量简表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | | | 销售额最高的六个月 | |
| | 7月2日, 2022 | | | 7月3日, 2021 | | | | 7月2日, 2022 | | | 7月3日, 2021 | |
经营活动产生的现金流量: | | | | | | | | | | | | | |
持续经营业务收入 | | $ | 210 | | | | $ | 181 | | | | | $ | 395 | | | | $ | 358 | | |
折旧和摊销 | | 98 | | | | 95 | | | | | 191 | | | | 183 | | |
递延所得税及应收/应付所得税 | | (95) | | | | 30 | | | | | (78) | | | | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
养老金,净额 | | -42 | | | | (19) | | | | | (83) | | | | -42 | | |
业务处置收益 | | — | | | | (2) | | | | | — | | | | (17) | | |
资产和负债变动: | | | | | | | | | | | | | |
应收账款净额 | | (85) | | | | 65 | | | | | (48) | | | | (38) | | |
存货 | | (70) | | | | 16 | | | | | (246) | | | | (162) | | |
应付账款 | | (14) | | | | (71) | | | | | 24 | | | | 188 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他,净额 | | 362 | | | | 277 | | | | | 434 | | | | 191 | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | 364 | | | | 572 | | | | | 589 | | | | 679 | | |
投资活动现金流量: | | | | | | | | | | | | | |
资本支出 | | (66) | | | | (75) | | | | | (114) | | | | (128) | | |
业务收购净现金流出 | | (198) | | | | — | | | | | (198) | | | | — | | |
企业持有寿险的净收益 | | 23 | | | | — | | | | | 25 | | | | — | | |
出售固定资产收益 | | — | | | | — | | | | | 18 | | | | — | | |
业务处置净收益 | | — | | | | (1) | | | | | — | | | | 38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的净现金流量 | | (241) | | | | (76) | | | | | (269) | | | | (90) | | |
筹资活动产生的现金流量: | | | | | | | | | | | | | |
短期债务减少 | | (15) | | | | — | | | | | (15) | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | |
长期债务和无追索权债务的本金偿还 | | -12 | | | | (252) | | | | | (14) | | | | (519) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
购买德事隆公司的普通股 | | (282) | | | | (196) | | | | | (439) | | | | (287) | | |
分红派息 | | (4) | | | | (4) | | | | | -9 | | | | -9 | | |
其他筹资活动的净金额 | | 3 | | | | 51 | | | | | 28 | | | | 75 | | |
融资活动产生的净现金流量 | | (310) 826-5648 | | | | (401) | | | | | ($449) | | | | (740) | | |
持续经营活动现金流量总额 | | (187) | | | | 95 | | | | | (129) | | | | (151) | | |
终止经营活动现金流量总额 | | (2) | | | | (1) | | | | | (2) | | | | (1) | | |
汇率变化对现金和等价物的影响 | | (25) | | | | 4 | | | | | (27) | | | | 1 | | |
现金及等价物净变动 | | (214) | | | | 98 | | | | | (158) | | | | (151) | | |
本期期初现金及等价物余额 | | 1,978 | | | | 1,897 | | | | | 1,922 | | | | 2,146 | | |
本期期末现金及等价物余额 | | $ | 1,764 | | | | $ | 1,995 | | | | | $ | 1,764 | | | | $ | 1,995 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
制造业现金流量GAAP与非GAAP调和: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | | | 销售额最高的六个月 |
| | 7月2日, 2022 | | | 7月3日, 2021 | | | | 7月2日, 2022 | | | 7月3日, 2021 | |
经营活动产生的净现金流量-财务会计 | | $ | 364 | | | | $ | 572 | | | | | $ | 589 | | | | $ | 679 | | |
减:资本性支出 | | (66) | | | | (75) | | | | | (114) | | | | (128) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
加:总养老金缴纳额 | | 11 | | | | 12 | | | | | 25 | | | | 29 | | |
出售固定资产、厂房及设备的收益 | | — | | | | — | | | | | 18 | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | |
养老金前制造业现金流量-非GAAP(a) | | $ | 309 | | | | $ | 509 | | | | | $ | 518 | | | | $ | 580 | | |
(a)在养老金缴款前的制造业现金流量是本报告附录“非依照美国通用会计准则(GAAP)计量的财务指标”中定义的一项非GAAP财务指标。
德事隆公司
简明合并现金流量表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | | 销售额最高的六个月 |
| | 7月2日, 2022 | | | 7月3日, 2021 | | | | 7月2日, 2022 | | | 7月3日, 2021 | |
经营活动产生的现金流量: | | | | | | | | | | | | | |
持续经营业务收入 | | $ | 218 | | | | $ | 184 | | | | | $ | 411 | | | | $ | 355 | | |
折旧和摊销 | | 98 | | | | 98 | | | | | 191 | | | | 188 | | |
递延所得税及应收/应付所得税 | | (105) | | | | 24 | | | | | (86) | | | | 24 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
养老金,净额 | | -42 | | | | (19) | | | | | (83) | | | | -42 | | |
业务处置收益 | | — | | | | (2) | | | | | — | | | | (17) | | |
资产和负债变动: | | | | | | | | | | | | | |
应收账款净额 | | (85) | | | | 65 | | | | | (48) | | | | (38) | | |
存货 | | (70) | | | | 16 | | | | | (246) | | | | (162) | | |
应付账款 | | (14) | | | | (71) | | | | | 24 | | | | 188 | | |
控股金融应收账款,净额 | | 17 | | | | 20 | | | | | 35 | | | | 89 | | |
其他,净额 | | 361 | | | | 277 | | | | | 421 | | | | 188 | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | 378 | | | | 592 | | | | | 619 | | | | 773 | | |
投资活动现金流量: | | | | | | | | | | | | | |
资本支出 | | (66) | | | | (75) | | | | | (114) | | | | (128) | | |
业务收购现金净额 | | (198) | | | | — | | | | | (198) | | | | — | | |
企业持有寿险的净收益 | | 23 | | | | — | | | | | 25 | | | | — | | |
出售固定资产收益 | | — | | | | — | | | | | 18 | | | | — | | |
业务处置净收益 | | — | | | | (1) | | | | | — | | | | 38 | | |
偿还金融应收款项 | | 8 | | | | 6 | | | | | 21 | | | | 19 | | |
其他投资活动,净额 | | 1 | | | | — | | | | | 44 | | | | 6 | | |
投资活动产生的净现金流量 | | (232) | | | | (70) | | | | | (204) | | | | (65) | | |
筹资活动产生的现金流量: | | | | | | | | | | | | | |
短期债务减少 | | (15) | | | | — | | | | | (15) | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | |
长期债务和无追索权债务的本金偿还 | | (106) | | | | (266) | | | | | (227) | | | | (553) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
购买德事隆公司的普通股 | | (282) | | | | (196) | | | | | (439) | | | | (287) | | |
分红派息 | | (4) | | | | (4) | | | | | -9 | | | | -9 | | |
其他筹资活动的净金额 | | 3 | | | | 51 | | | | | 28 | | | | 75 | | |
融资活动产生的净现金流量 | | (404)715-2600 | | | | (415) | | | | | (662) | | | | (774) | | |
持续经营活动现金流量总额 | | (258) | | | | 107 | | | | | (247) | | | | (66) | | |
终止经营活动现金流量总额 | | (2) | | | | (1) | | | | | (2) | | | | (1) | | |
汇率变化对现金和等价物的影响 | | (25) | | | | 4 | | | | | (27) | | | | 1 | | |
现金及等价物净变动 | | (285) | | | | 110 | | | | | (276) | | | | (66) | | |
本期期初现金及等价物余额 | | 2,126 | | | | 2,078 | | | | | 2,117 | | | | 2,254 | | |
本期期末现金及等价物余额 | | $ | 1,841 | | | | $ | 2,188 | | | | | $ | 1,841 | | | | $ | 2,188 | | |
德事隆公司
非依照普遍公认会计准则的财务措施
(金额单位为百万美元,每股金额除外)
我们通过一定的非GAAP财务指标补充报告根据美国通用会计准则(GAAP)确定的财务信息。这些非GAAP财务指标不包括某些重要项目,可能不表明或与我们持续的业务运营结果无关。我们认为,这些非GAAP指标可能有助于对底层业务趋势和我们持续的业务表现进行期间比较,但它们应与GAAP指标一起使用。我们的非GAAP指标不应孤立地或作为相关GAAP指标的替代品考虑,其他公司可能会以不同的方式定义同名指标。我们鼓励投资者完整地审查我们的财务报表和公开提交的报告,不要依赖任何单一财务指标。我们使用以下定义的非GAAP财务指标,并已为每个指标提供了GAAP到非GAAP金额的对比:
持续经营活动调整后的收益和调整后的摊薄每股收益
持续经营活动调整后的收益和调整后的摊薄每股收益不包括净税后特别费用。我们认为,特别收费下记录的项目(如全企业重组、某些资产减值费用和收购相关的重组、整合和交易费用)属于非经常性质,不表明我们持续的业务运营。同时,由于其与我们的全企业重组计划有关,净税收益也被排除在外。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月之内结束 2021年7月3日 | 销售额最高的六个月 2021年7月3日 |
| | | | | 摊薄后每股收益 | | | | | | | 摊薄后每股收益 | |
经营活动调整后利润(按照通用会计准则GAAP) | | $ | 184 | | | | $ | 0.81 | | | | | $ | 355 | | | | $ | 1.56 | | |
添加:特殊费用,净税后 | | 3 | | | | 0.01 | | | | | 7 | | | | 0.03 | | |
减:企业处置收益,净税后 | | (2) | | | | (0.01) | | | | | (17) | | | | (0.08) | | |
经营活动调整后利润(非按照通用会计准则GAAP) | | $ | 185 | | | | $ | 0.81 | | | | | $ | 345 | | | | $ | 1.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
制造业-半导体现金流 - 养老金缴纳前
制造业-半导体现金流 - 养老金缴纳前将经营活动净现金流(财务会计)调整为:
•扣除资本支出并包括保险赔偿和出售固定资产的收益,以得出支持持续制造业运营所需的净资本投资;
•不包括从Textron金融公司(TFC)获得的股息以及根据支持协议和债务协议向TFC提供的资本贡献。这些现金流不代表制造业运营;
•将养老金缴纳额反映在我们的负债中。此外,这些缴纳额可能在期间内出现显著波动,我们认为这不代表制造业运营期间使用的现金。
尽管我们认为此衡量指标可聚焦于在养老金缴纳前制造业活动产生的现金,并可作为与流动性相关的补充衡量指标,但它并不一定提供可用于自由支配支出的金额,因为我们有一些非自主的义务未在该衡量指标中扣除。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 | | | 销售额最高的六个月 | |
| | 7月2日, 2022 | | | 7月3日 2021 | | | 7月2日, 2022 | | | 7月3日 2021 | |
经营活动产生的净现金流量-财务会计 | | $ | 364 | | | | $ | 572 | | | | $ | 589 | | | | $ | 679 | | |
减:资本性支出 | | (66) | | | | (75) | | | | (114) | | | | (128) | | |
| | | | | | | | | | | | |
加:总养老金缴纳额 | | 11 | | | | 12 | | | | 25 | | | | 29 | | |
出售固定资产收益 | | — | | | | — | | | | 18 | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
制造业-半导体现金流 - 养老金缴纳前- 非财务会计 | | $ | 309 | | | | $ | 509 | | | | $ | 518 | | | | $ | 580 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年展望 |
经营活动产生的净现金流量-财务会计 | | $ | 1,157 | | — | $ | 1,257 | | |
减:资本性支出 | | | (425)936-6847 | | |
加:总养老金缴纳额 | | | 50 | | |
出售固定资产收益 | | | 18 | | |
制造业-半导体现金流 - 养老金缴纳前- 非财务会计 | | $ | 800 | | — | $ | 900 | | |
| | | | | |